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MANUAL DEL MÓDULO DE NOMINWIN
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MANUAL DEL MÓDULO DE NOMINWIN
INSTITUTO DE DESARROLLO CIBERWIN NOMINWIN VERS.1.10
PRESENTACIÓN
Felicitaciones usted acaba de adquirir el más avanzado y mejor sistema para calculo de nominas existente en el mercado NOMINWIN VERS.1.10, con el cual podrá llevar a cabo el control de pagos de nominas dentro su empresa por grande que esta sea.
Además de ser el mejor, es el de más fácil manejo y comprensión, por lo que puede ser usado por usuarios a cualquier nivel, ya que el personal utiliza los mismos conceptos a los que esta acostumbrado, es decir no hay una disociación entre la práctica cotidiana acostumbrada y los registros del programa.
Y por si fuera poco, el manejo del programa se hace a través de su sistema operativo WINDOWS, lo cual lo hace más agradable y sencillo.
Por todo lo anterior y por muchas cosas más que se desglosan en este manual, es que le hacemos llegar nuestras felicitaciones y nuestro agradecimiento por su preferencia.
DERECHOS DE AUTORIA Y PROPIEDAD
Aviso de Derechos de propietario: Todos los derechos reservados. Este
material esta protegido por los derechos de autor y otros tratados internacionales, por lo cual sus partes no se pueden reproducir o transmitir en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico o similar, incluyendo fotocopiado y grabación o recuperación de información sin consentimiento previo y por escrito del Instituto de Desarrollo Ciberwin S.A. de C.V.
Copyrigth© derechos de autor 2000. Instituto de Desarrollo CiberWin, S.A. de C.V. Todos los
derechos reservados.
RECONOCIMIENTO DE MARCAS
La marca y nombre comercial NominWin® , el aviso comercial ”Automatizando el Futuro”, así como su diseño son propiedad del Instituto de Desarrollo CiberWin S.A de C.V.
Microsoft, MS-DOS®, Word y Excel son marcas registradas y
comerciales de Microsoft Corporation.
NominWin es una marca registrada por el Instituto de Desarrollo CiberWin,
S.A. de C.V.
Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente propósitos informativos y no constituye aprobación y/o recomendación. El Instituto de desarrollo CiberWin, no se responsabiliza de la ejecución o uso de estos productos.
Fecha de edición Octubre 2006 Versión 1.X
C O N T E N I D O
PÁGINAS
PRESENTACION 1 DERECHOS DE AUTORIA Y PROPIEDAD 2 CONTENIDO. 3-5 PROLOGO 6 INTRODUCCIÓN 7 CARACTERÍSTICAS 8 CARACTERÍSTICAS GENERALES 9 REQUERIMIENTOS DE EQUIPO 13 PROCESO DE INSTALACIÓN 14 EJECUTABLE Y LIBRERIAS 21 GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN 22 INTERFAZ DEL SISTEMA 23
BARRA DE TITULO 24 BARRA DE MENU 24 BARRA DE HERRAMIENTAS 26 BOTONES DE COMANDOS 27 TECLAS RAPIDAS 29 PASOS RAPIDOS PARA LA CREACION DE UNA EMPRESA
Capítulo 1 Catálogos.
TEMARIO 23 Definición 33 1.0 Seleccionar otra Empresa. 36 1.1 Definición del Modulo 41 1.2 Parámetros Generales de Calculo 45 1.3 Cuotas de IMSS Retiro y Vivienda 45 1.4 Áreas Geográficas y Salarios Mínimos. 46 1.5 Tablas de I.S.P.T. ( I.S.R.) 47 1.6 Percepciones y Deducciones 49 1.7 Destajos 52 1.8 Departamentos 53 1.9 Categorías y Puestos 54 1.A Aguinaldos y Primas Vacacionales 55 1.B Empleados 57 1.C Movimientos Fijos por Empleado 66 1.DFormatos de Recibos de Nominas 68
Capítulo 2 Procesos.
TEMARIO 70 Definición. 71 2.0 Calculo y Emisión de Nominas 71 2.1 Parámetros de Calculo del Periodo 74 2.2 Captura de Destajos 85 2.3 Captura de Movimientos por Excepción 86 2.4 Calculo de la Nomina (1ª fase) 88 2.4 Calculo de la Nomina (2ª fase) 89 2.5 Modificación de Movimientos Calculados 91 2.7 Generación de Acumulados 93 2.8 Impresión de reportes y Recibos de la Nomina 94
Capítulo 3 Reportes.
TEMARIO 103 Definición. 104 3.0 Reportes de Resumen Departamental 105 3.1 Reportes de Acumulados por Empleado 107 3.2 Reportes de Fondo de Ahorro 109 3.3 Reportes de I.S.P.T. y Crédito al Salario 110 3.4 Reportes de Acumulados de I.S.P.T. y 5% de Infonavit 111 3.5 Reportes de Amortizaciones y Mantenimiento de Infonavit 112 3.6 Reportes de Ausencias e Incapacidades 113 3.7 Reportes de Análisis de Conceptos 114 3.8 Reportes de Análisis de Conceptos Detallado 115
Capítulo 4 Utilerías.
TEMARIO 116 Definición 117 4.0 Herramientas 117 4.1 Creación de Empresas 119 4.2 Actualización de Versión 121 4.3 Respaldo y Restauración 122 4.4 Restauración de Tablas 124 4.5 Restauración de Valores Tipo 125 4.6 Restricciones de Acceso 126 4.7 Procesos Especiales 129 4.8 Bitácora de Errores 137
Capítulo 5 Anexos
TEMARIO 138
5.0 Diccionario de Datos 139 5.1 Determinación de Salarios Base para el I.M.S.S 140 5.2 Percepciones automáticas Exentas y Variables 143 5.3 Procedimiento de Calculo del Impuesto 144 5.4 Errores Mas Comunes 145 5.5 Calculadora 146 5.6 Datos del Usuario 147 5.7 Notas 148
P R O L O G O
Vision General
NominWin es un Software administrativo orientado a todas las Empresas, que buscan aumentar el control interno y reducir notablemente los costos que producen los errores administrativos; mejorando y conociendo a fondo la operación y eficiencia del manejo de la información, utilizando la rapidez, la economía y la flexibilidad que ofrece el uso de la computadora; no importando el tamaño o actividad de la empresa.
NominWin es un sistema que le permitirá controlar en su totalidad las nominas de la Empresa, tomando en cuenta que el control de recursos humanos es una parte importante de la administración de la empresa, por eso este software le permitirá empezar con el pie derecho su administración.
NominWin es una herramienta que le ayudará a minimizar los costos y a aumentar de forma oportuna la exactitud y la veracidad de su información administrativa que usted maneje, esto es que tendrá a la mano información sobre sus impuestos, sueldos, fondo de ahorro etc.; todo esto con el único fin de beneficiar a la empresa, permitiéndole a su vez el compartir información de forma transparente con los sistemas de la línea CIBERWIN en sus Módulos de:
* ContaWin, Sistema Contabilidad Avanzada..
No obstante, NominWin es fácil de operar, ya que se maneja en un ambiente gráfico que permite desarrollar una interfase amigable, contando con múltiples ayudas y mensajes de advertencia y/o de error que le señalan cualquier posible equivocación en el manejo del sistema, todo esto empleando un lenguaje cotidiano contable que usted entenderá intuitivamente.
I N T R O D U C C I O N
NominWin es un Sistema Administrativo Integral desarrollado bajo un ambiente gráfico, el cual proporciona una interfase amigable para el usuario; por lo que se le facilitara el registro y el manejo de sus operaciones diarias.
NominWin esta constituido por cuatro módulos; los cuales son fundamentales para el funcionamiento del Sistema.
Estos módulos son los que a continuación se presentan:
* Catálogos. Son los primeros conceptos que deben definirse una vez instalado
el sistema en el disco duro y creado la Base de Datos. Los catálogos son los archivos maestros que contienen los registros relativamente fijos (empleados, sueldos tablas de impuestos, etc.) que utilizará constantemente el módulo para el cálculo, emisión y proceso de nóminas.
* Cálculo y Emisión. En este módulo NominWin, La primera pantalla pregunta el
tipo de nómina de acuerdo al período de pago. La segunda pantalla se divide en PROCESOS y REPORTES, Los PROCESOS actualizan los parámetros de
cálculo, capturan los movimientos, calculan la nomina y si es necesario la modifican y acumulan. Los REPORTES pueden imprimir no sólo la nómina, sus recibos en diferentes formas y el desglose de moneda, sino también los parámetros de cálculo, las cifras control y los movimientos por
Reportes. Es una opción para visualizar e imprimir todos aquellos Reportes y
Consultas de los acumulados tanto mensuales como anuales de la nomina
* Herramientas. Es un módulo que es utilizado para prevenir y dar solución a
problemas durante la operación del sistema, agilizando y haciendo a su vez eficientes todos los procesos que intervienen en el funcionamiento de NominWin.
C A R A C T E R I S T I C A S NOMINWIN
Estructura de Base de Datos Abierta Fox Pro (Transparencia Total con Contanetica)
Información más confiable, sin pérdida por fallas de Hardware o Software.
Los Principales Reportes son: Nomina Resumida y Detallada, Movimientos por excepción, Impresión de Recibos de Nominas etc.
Exportación de reportes a Excel, Lotus, Word, Texto.
Modificación y Creación de Reportes específicos.
Visualización en pantalla de todos los Reportes.
Modificación de movimientos en línea.
Alta de Catálogos desde cualquier ventana de captura.
Múltiple ayuda en línea.
Traspaso de movimientos automático.
Niveles de Seguridad de acceso a usuarios.
Integración con los Sistemas de la línea Contanética.
Enlace de información con el sistema de Contawin (Contabilidad).
Diagnóstico de la Información por errores en captura.
Bitácora de Errores para un mejor Soporte Técnico
C A R A C T E R I S T I C A S GENERALES
Características distintivas
- Más de 50 parámetros de cálculo (Cada uno con múltiples opciones para seleccionar fácilmente la forma especifica
de calcular la nómina.)
- Automatización nunca antes lograda (Separa la porción exenta y gravable de. Notas extras prima dominical y vacacional, gratificación anual, reparto de utilidades y días de descanso trabajadores, separando a los empleados sindicalizados y a los no sindicalizados.)
- Calcula los días trabajadores de los empleados que se dieron de alta o de baja durante el periodo de pago.
- Calculo automáticamente. IMSS, Retiro, INFONAVIT, Y Crédito al Salario.
- Cálculo independiente del IMSS
- Archivos separados para registrar las altas y bajas de empleados, (modificaciones de salarios ausencia e incapacidades porque pueden diferir de los movimientos de la nómina.)
- Usted diseña su propio formato de recibos.
- Elabora en minutos los recibos de pagos.
- Incluye en la nómina, descuentos por préstamos y deducciones contractuales (cuota sindical, fondo de ahorro, ect.)
- Calcula el pago de destajos con o sin sueldo de garantía.
- Controla sus costos departamentales. (Es posible asignar el pago parcial o total
de un empleado a otro departamento.)
- Vigila el ausentismo usando seis causas de faltas que se clasifica por
empleados, por departamento, por mes y por año.
- Aumenta por términos generales la productividad de su departamento contable, reduciendo e tiempo de trabajo y el número de errores.
- Mantiene una pista de auditoría completa imprimiendo reportes de parámetros
de cálculo, cifras de control y movimiento por excepción.
- Múltiples reportes analizan las cifras que integran la póliza contable.
- Genera y traspasa la política contable al Módulo de Contabilidad Avanzada.
- Cuatro periodos de pago: semanales, decenales, quincenales y mensuales.
- Cuatro formas legales de calcular la retención sobre productos del trabajo.
1. Características Técnicas
Catálogos muy detallados que abarcan todas las posibilidades de cálculo de
la nómina además se define con gran sencillez.
Los parámetros de cálculo abarcan: Si las cuotas del IMSS se descuentan o no.
Cuatro formas para calcular el salario mínimo mensual:Diario por 30 Diario por 30.4 Diario por 30.4167 Días mes calendario
Las bases de retención de ISPT anual 365 salarios deduciblesPersonal nuevo, días deducibles desde ingreso
Dos tipos de proceso de nóminas.Proceso normal a todos los empleados. Sólo movimientos por excepción.
Ocho maneras para descontar el Fondo de Ahorro.
Elección o anulación de ajustes anuales en el ISPT.
Varías opciones de redondeo en el cálculo de importantes a pagar.
El Infonavit se descuenta sobre la base de salario diario integrado.
Cálculo del subsidio del ISPT.
Cálculo con el porcentaje de subsidio del ejercicio anterior.
Los porcentajes exactos para los cálculos de la Cuenta Patronal del IMSS: de la Cuota obrera del IMSS y del Seguro del Retiro e Infonavit de acuerdo a las disposiciones legales.
Nuevas Áreas Geográficas y salarios Mínimos.
Actualización de las tablas correspondientes al ISPT. Subsidio y Crédito al Salario. De forma manual y automática.
Hasta 999 conceptos de percepción y deducciones (499 percepciones y 500-deducciones).
Parámetros para el cálculo de destajos por unidad y con su tarifa correspondiente.
Departamentos para separar el costo de nómina, con el beneficio de poder asignar temporalmente empleados de otros departamentos.
Categorías y puestos para una mayor facilidad en el cálculo de la nómina. Todas las categorías y puestos iguales pueden tener automáticamente el mismo sueldo.
Cálculo de Aguinaldo, Primas Vacacional y Factores de integración del IMSS mediante parámetros diferentes para el personal sindicalizado y no sindicalizado.
Al dar de alta al empleado se le parametriza dé tal manera que se contempla todos los factores que incluyen en el cálculo.
Movimientos fijos por empleados para percepciones o deducciones fijas de manera automática.
Percepciones fuera de nómina para que posteriormente queden integradas al Salario Diario integrado.
Calcula el Impuesto Sobre Productos del Trabajo de acuerdo a las reformas a la Ley de Impuestos Sobre la Renta en los artículos 113, 114 y 115.
Libre estructura contable. Genera las pólizas de nómina con los criterios del usuario.
Exporta las pólizas contables al módulo de Contabilidad (Contawin).
2. Reportes
En el cálculo y emisión de nóminas, cualquiera que sea el periodo de pago.
Parámetros de Cálculos de Periodo
Cifras de Control
Movimientos por Excepción
Nómina detallada
Nómina Resumida
Nómina Analítica
Resumen de Conceptos por Departamento
Desglose de Moneda
Movimientos de destajo.
En los procesos manuales.
Resumen Departamental
Reporte de Acumulados por Empleado
Reporte de Fondo de Ahorro
Reporte de ISPT y Crédito al Salario
Reporte de ISPT e Infonavit
Reporte de Amortizaciones y Mantenimiento de Infonavit
Reporte de Ausencias e Incapacidades
Reporte de Altas y Bajas de Empleados
Proceso de Liquidación del IMSS
En los procesos anuales: Reporte de Análisis de Conceptos.
Reporte de Acumulados por Empleados
Reporte Fondo de Ahorro
Reporte de ISPT y Crédito al Salario
Reporte ISPT e Infonavit
Reporte de Amortizaciones y Mantenimiento de Infonavit.
Reporte de Ausencias e Incapacidades
Reporte de Altas y bajas de Empleados.
REQUERIMIENTOS DE EQUIPO
Nominwin se puede instalar en una computadora IBM-PC o compatible que tenga la configuración mínima siguiente:
HARDWARE:
Procesador IBM-PC o Compatible
Monitor SVGA con una Resolución de 800*600 ppp Mouse
Unidad de disco flexible de 3 ½ y unidad de C. D.
Disco duro con una capacidad disponible de 100 MgBytes Memoria RAM 640 Kb base y 32 expandida. Tarjeta controladora de Fax-
Modem. Teclado Genérico. Impresora compatible con Windows 95 o Windows NT.
SOFTWARE:
Sistema Operativo Windows MIL, Windows XP ó Windows NT.
Microsoft Office.
PROCESO DE INSTALACION
La instalación del sistema Nominwin es de manera muy sencilla y segura
fuera de errores, ya que se realiza de manera automática, además no requiere de una persona experta ya que solamente solicita al usuario la confirmación de datos. Antes de la instalación deberá cumplir con los requerimientos de sistema antes solicitados. Es de igual manera la instalación en una computadora independiente a una red local.
NOTA: Las instrucciones dadas lo llevaran a un éxito seguro en su Instalación.
No olvide consultar a su distribuidor autorizado, en caso de problemas con la Instalación de dicho sistema.
INSTRUCCIONES:
A).- Encienda la Computadora.
B).- Inserte el CD. de NominWin en su unidad procesador de CD
C).- Seleccione la Opción EJECUTAR del Botón de INICIO.
D).- Inmediatamente después del cuadro de dialogo ejecutar Teclee el Botón de Examinar y seleccione su unidad de CD.
E).- Seleccione el programa SETUP que se localiza en la unidad raíz del CD de NominWin.
E).- Presione <Enter> o haga clic en el botón aceptar para empezar con la instalación de NominWin
Aparecerá una pantalla la cual preparara el asistente que se encargara
de cargar el sistema de instalación.
Acto seguido se aparecerá el cuadro de dialogo de la instalación Por favor siga todas las instrucciones que en la pantalla se le
muestran, también se les informa de los
derechos de autor como sus consecuencias al hacer actos de piratería.
Al continuar el programa de instalación visualiza el contrato de licencia el cual le mostrará el contrato de licencia para el usuario. Es muy importante que lea cuidadosamente el documento ya que dentro de el se encuentran observaciones importantes sobre el sistema. A si mismo la aceptación de todas las condiciones del contrato de licencia.
Así mismo visualizará una pantalla la cual contiene información acerca de los requerimientos de hardware del sistema y las librerías que deben instalar para el manejo adecuado del programa mismo.
A continuación el programa de instalación le solicitará información para el registro del usuario.
Al continuar marque la carpeta en que se desea instalar el sistema. Teniendo opción a cambiar de destino la carpeta. (Se recomienda respetar la carpeta que el sistema asigna de manera automática, para su mejor identificación y asesoría en el área de soporte técnico.)
A si mismo le pide el nombre de la nueva carpeta de programa, o da la
opción de elegir un nombre de las carpetas existentes.
Se visualizara una ventana que le mostrara los datos de la configuración que usted ha proporcionado al programa de instalación. Dando así opción a corregir dichos datos.
Por última parte el programa de instalación descomprime los archivos y genera los iconos del sistema, finalizando la instalación y obteniendo las facultades de poderlo utilizar.
Para que el sistema pueda funcionar deberá de copiarse el archivo “Nominwin.dbf”, el cual contiene la serie del sistema y viene incluido en el disco de instalación del sistema.
Para copiar dicho archivo seleccione donde dice “Buscar en:” nuevamente la unidad de disco donde se encuentra su CD y abra la carpeta de NominWin, ahí aparecerá el archivo Nominwin.dbf y de le clic en Aceptar.
De no hacerlo el sistema mandara el mensaje que la tabla no pudo ser copiada y no tendrá acceso al sistema.
EJECUTABLE Y LIBRERIAS
En el proceso de instalación del sistema se agregan los siguientes
controladores para el buen funcionamiento del mismo.
Descripción
Nominwin.exe Programa Ejecutable Principal
Graph8.dep Program de Microsoft Graphics
Graph8.exe Program de Microsoft Graphics
Graph8.old Program de Microsoft Graphics
Keylib32.dll Librería de Protección
Machnm1.exe Librería de Protección
Vfp6r.dll Run time de Visual Fox Pro
Vfprenu.dll Run time de Visual Fox Pro
Vfpresn.dll Run time de Visual Fox Pro
Vfprun.exe Visual Fox Pro
GUIA RAPIDA DE OPERACIÓN DE NOMINWIN
Instalación de Instalación de la
Ingreso al sistema
Protección
ContaWin
SI
¿Actualización
Actualizar el
del sistema? Sistema
NO
Abandonar
Reportes
Herramientas
Catálogos Calculo el sistema
INTERFAZ DEL SISTEMA
La interfaz del sistema puede ser defina como el entorno o bien los recursos y herramientas que el sistema pone a la disposición del usuario para hacer la interacción mas amigable.
DICHAS HERRAMIENTAS LAS PODEMOS CLASIFICAR EN:
BARRA DE TITULO
BARRA DE MENU BARRAS DE HERRAMIENTAS BOTONES DE CAPTURA
BOTONES DE NAVEGACION
BOTONES DE CAPTURA Y NAVEGACIÓN
BARRA DE TITULO
NOMBRE
NOMBRE DE LA
DEL
SISTEMA EMPRESA
VERSION DEL
SISTEMA
No. DE SERIE
Esta barra sirve para minimizar, maximizar y cerrar el sistema, así como también se muestra el nombre del sistema y su versión, el nombre de la empresa seleccionada y él numero de serie del sistema.
BARRA DE MENU
Esta barra sirve para seleccionar acceder al modulo con el cual se quiera trabajar.
BARRA DE HERRAMIENTAS
Nos muestra una pantalla en la cual seleccionamos la empresa
SELECCIONA LA
EMPRESA
Visualiza los catálogos del sistema
CATALOGOS
REPORTES
Tenemos la opción de consultar el menú de reportes y consultas.
CALCULADORA
Con la calculadora como una función útil dentro de sus operaciones.
CALENDARIO
El Sistema cuenta con un calendario útil y eficiente.
Con la función salir abandona o sale del sistema.
BOTONES DE COMANDOS
Nos posiciona en le primer registro de la tabla utilizada.
Nos regresa al registro anterior de la tabla utilizada.
Nos lleva al siguiente registro de la tabla utilizada.
Se posiciona en el último registro de la tabla utilizada.
Visualiza el catálogo seleccionado o bien la ventana de
personalización de búsqueda.
Imprimir el registro seleccionado
Agregar un nuevo registro
Guardar el registro seleccionado
Modificar el registro seleccionado
Cancelar la edición del registro
Borrar el registro seleccionado
Salir del modulo
PASOS RAPIDOS PARA CREACIÓN DE UNA EMPRESA.
Después de que el usuario haya dado de alta la clave del Sistema que es otorgada por su proveedor puede pasar a crear una empresa nueva.
Seleccione el Menú de Herramientas y abrir la ventana de Preparación de Empresas dándole clic a Creación de Nuevas Empresas y seguir los pasos descritos en el punto 4.1.1. Enseguida regresar al Menú General y seleccionar el Menú de Catálogos dándole clic a Seleccionar Empresa, donde ya aparecerá el No. De empresa con su nombre respectivo, creado anteriormente; después de seleccionar la empresa pedirá el Login del Usuario, el cual es Administrador si no se han asignado usuarios anteriormente, enseguida pedirá la contraseña que será enter"; y así abriremos el sistema en la empresa que ya creamos; por lo tanto el nombre de la empresa aparecerá en la parte superior en la Barra de Titulo.
A continuación se tendrá que dar de alta los datos de la Empresa para lo cual entraremos en el Menú de Catálogos y seleccionaremos la ventana Parámetros de la Empresa descrita en el Punto 1.2. Después de esto podremos empezar a captura los Catálogos con los que manejamos nuestra empresa. Es importante seguir paso a paso toda su captura de información para poder tener un mejor manejo y una excelente explotación del sistema, la descripción de cada catalogo y para que sirve se describen en los puntos del 1.3 al 1.12.
Ya con toda la base de datos dada de alta podrá empezar a capturar sus movimientos y calcular sus nominas en el Menú de Calculo
Y por ultimo es obtener los Reportes de su Nomina los cuales podrá obtener en el Menú de Reportes y Consultas, esto descrito en el capítulo 3.
1 CATÁLOGOS
Usted encontrará en este capítulo…
Definición 31
1.0 Seleccionar otra Empresa 33
1.1 Definición del Modulo 36
1.2 Parámetros Generales del Cálculo 41
1.3 Cuotas de IMSS Retiro y Vivienda 45
1.4 Áreas Geográficas y Salarios Mínimos 46
1.5 Tablas de I.S.R 47
1.6 Percepciones y Deducciones 49
1.7 Destajos 52
1.8 Departamentos 53
1.9 Categorías o Puestos 54
1.A Aguinaldos y Primas Vacacionales 55
1.B Empleados 57
1.C Movimientos Fijos por Empleado 66
1.D Formatos de Recibos 68
Definición.
Los Catálogos son la parte principal del Sistema, ya que nos permiten definir y personalizar la información de la empresa con la que se va a trabajar y son los tablas maestras de las Bases de Datos utilizadas para clasificar los movimientos cotidianos; además de ellos depende el funcionamiento adecuado del Sistema y obviamente es necesario definirlos antes de iniciar el calculo de las Nominas.
Por lo tanto, la definición de los Catálogos debe ser una tarea muy cuidadosa ya que de ellos dependerá la estructuración automática de los reportes, es decir, la calidad de la información y determinan en buena medida la facilidad para capturar los movimientos.
Nominwin le ofrece una variada serie de Catálogos para el correcto desempeño de la Empresa con la que usted vaya desarrollar su trabajo contable.
Los Catálogos a definir en el Sistema, son: (Pant. 1)
Seleccionar otra Empresa.
Definición del Modulo
Cuotas del IMSS
Áreas Geográficas y Salarios mínimos
Tablas de I.S.R
Percepciones y Deducciones
Destajos
Departamentos
Categorías o Puestos
Aguinaldos, Primas, Vacaciones
Empleados
Movimientos fijos por Empleado
Editor de formatos de recibos
Aunque a primera vista parece una tarea un poco complicada por la cantidad de Catálogos, en realidad es sencilla si se realiza ordenadamente y de manera adecuada. En Nominwin el catálogo más importante es el de Empleados, ya que a su alrededor giran los demás Catálogos.
PANTALLA 1 Menú de Catálogos
Por medio de está opción, Ud. podrá llevar a cabo la Selección de las Empresas que se encuentren disponibles en el Sistema (Pantalla 2), siempre que hayan sido creadas con anterioridad y con las cuales desee trabajar.
Para poder realizar esta tarea, ejecute los siguientes pasos:
1.- Elija el nombre de la Empresa, 2. - Presione Aceptar, o 2 clic en la empresa seleccionada. En caso de que la empresa no se encuentre presione el botón de directorio el cual le mostrará las carpetas de las cuales seleccionara la ruta de acceso de la empresa a trabajar.
Pantalla 2
3.- Para lo cual se aparecerá la ventana de seguridad de acceso (pantalla 3), proporcione los datos para acceder al Sistema, los cuales son:
Login del Usuario, Clave del Usuario, Clave del Sistema.
4.- Oprima el botón de Aceptar
Pantalla 3
Nota: Al momento de teclear los datos de acceso, estos deberán ser
proporcionados, tal y como fueron definidos en el módulo de Catálogos de Usuarios y Niveles de Acceso (véase opción 4.5.1.). La clave del Sistema deberá ser la misma que fue proporcionada por su distribuidor autorizado. Si no ha definido usuarios el Login del Usuario es Administrador.
Pantalla 4 Ventana de Ruta de Acceso
Nota: para obtener La diagonal inversa oprima la tecla Alt y el no. 94 al mismo tiempo.
¿Qué es una Ruta de Acceso?
Una ruta de acceso es el método más directo para describir en qué lugar de su PC o de la red se encuentra la base de datos de una Empresa, o bien, archivos que requieran para realizar traspasos de información con Nominwin.
Para especificar la ruta de acceso directa de una empresa o de archivos, escriba la letra de la unidad seguida de dos puntos (:) y una diagonal inversa. A continuación escriba las carpetas o directorios en el mismo orden en que las abre. Si hay más de una, separe sus nombres con diagonales inversas.
5.- Habiendo especificado la ruta de acceso oprima clic al botón Select y así abrirá la ventana de selección de empresa (pantalla 2).
1.1 Definición del Modulo
En esta opción, usted podrá definir los datos y parámetros con los que funcionará cada empresa. Tan sólo proporcione los datos relacionados como son: Domicilio Fiscal, Población, Estado, Registro Federal de Contribuyentes, Inicio y Cierre del Ejercicio, etc.
GENERALES
Son los siguientes datos a dar de alta (ver pantalla 6):
Dirección 1.- Calle y número del domicilio fiscal del inmueble. Dirección 2.- En caso de ser insuficiente el renglón anterior. Población.- Ciudad y estado del domicilio fiscal.
Proporción de
Subsidio
Pantalla 6
REGISTROS Y OTROS
Registro Federal de Contrib.- El registro federal de contribuyentes debe
tomarse de la "Cédula de empadronamiento".
Registro de INFONAVIT.- Es el número que tiene la forma "HISR-143
Registro empresarial", que marca el artículo 4 fracción IV del "Instructivo para la inscripción de trabajadores y patrones en el INFONAVIT".
No. de Área Geográfica.- El que corresponda al domicilio fiscal.
Posteriormente deberá confirmar el área geográfica de cada trabajador en el catálogo de empleados (opción 1.B).
Mes y Año de proceso.- Dos dígitos según el mes y dos dígitos del año.
IMPORTANTE.- Únicamente capture el mes y el año cuando inicie la
nómina por primera vez. NO lo modifique manualmente a menos que quiera rehacer totalmente la nómina desde el inicio.
¿Utiliza dígito verificador?.- Es un número extra que el módulo le asigna
a cada clave de empleado para reducir errores en la captura.
¿Calcula destajos? (S/N/C).- Las opciones son: N=No, S=Sin salario de garantía, C=Con salario de garantía.
No.- No acepta la captura de destajos.
Sin salario de garantía.- El importe de los destajos se agrega en la percepción 26-Destajos. Si no existe sueldo ordinario, defínalo con 0 (cero)
en el catálogo de empleados (opción 1.B).
Con salario de garantía.- El salario de garantía es el sueldo diario del
catálogo de empleados (opción 1.B). Si el importe de los destajos es menor al salario de garantía sólo se pagará el salario de garantía en la percepción 1-Sueldo ordinario. Si el importe de los destajos es mayor al salario de garantía, se pagará la percepción 1-Sueldo ordinario y en la percepción 26-Destajos la diferencia entre el total de destajos y el salario de garantía.
Proporción Pagos/Erogaciones Ejercicio Anterior. - Deberá teclear la
percepción del ejercicio anterior, determinado tal como lo establece el Art. 80-A de LISR en su 5o. párrafo. El factor es sobre la unidad y con cuatro decimales. Por ejemplo, si la proporción de 80.25%, capture .8025.
Pantalla 7
DEDUCCIONES CONTRACTUALES.
En cualquiera de las deducciones contractuales usted podrá seleccionar las siguientes fórmulas de cálculo por medio del número correspondiente: 0= Sin cuota. No existe deducción.
1= Cuota Fija Diaria.- El módulo pedirá el monto de retención diaria. Puede ser cualquier cantidad entre 9,999.9999 y 0.0001.
2= Porcentaje sobre el salario ordinario.- Se considera como salario ordinario la percepción No. 1 del catálogo de percepciones y deducciones (opción 1.6). El módulo pedirá el porcentaje de retención el cual puede ser cualquier cantidad entre 99.99% y 0.01%.
3= Porcentaje sobre total de percepciones.- Se considera como total de percepciones todas aquellas que en el catálogo de percepciones y deducciones (opción 1.6) usted haya definido que se suman o restan al acumulador de "ingresos totales". El módulo pedirá el porcentaje de retención, el cual puede ser cualquier cantidad entre 99.99% y 0.01%.
Fondo de Ahorro Retenido.- Corresponde a la parte del sueldo que se
le retiene al trabajador para formar el fondo de ahorro. Es la deducción predefinida 512. Fondo de Ahorro Aportado.- Corresponde a la cantidad que aporta la empresa para formar el fondo de ahorro. Los criterios de cálculo son los mismos que los del fondo de ahorro retenido. Posteriormente deberá especificar como se descuenta el fondo de ahorro en los parámetros generales de cálculo
Cuota Sindical. - Debe definirse con los mismos criterios de cálculo que el
fondo de ahorro retenido. Sólo se descontará a empleados sindicalizados según el catálogo de empleados (opción 1.B.). Es la deducción predefinida 505-Cuota Sindical.
Otra Deducción Fija.- Debe definirse con los mismos criterios de cálculo que el fondo de ahorro retenido. Es la deducción predefinida 513-Otra deducción fija. La descripción de las deducciones: fondo de ahorro retenido, cuota sindical y otra deducción fija, puede variarse en el catálogo de percepciones y deducciones
Pantalla 8
ENLACES
En esta pantalla se define si el sistema de Nominwin se enlazara con el Sistema de ContaWin. Si este es el caso se tendrá que determinar el número de empresa y la ruta de acceso en donde se encuentra la base de datos de los sistema.
1.2 Parámetros Generales de Calculo.
En esta opción, se definen como se calculará la nómina semanal, decenal, quincenal y mensual en forma general. También existen otros parámetros de cálculo que deberán modificarse periódicamente en el cálculo y emisión de nómina
Pantalla 5
DESCUENTOS DE CUOTAS OBRERAS DEL IMSS.
1.- Cuota IMSS NO descontada. La empresa paga por el trabajador las cuotas obreras. Ver Art. 25 fracción I LISR. 2.- Cuota IMSS descontada. La empresa descuenta al trabajador las cuotas obreras establecidas en el catálogo de cuotas de IMSS, Retiro y Vivienda (opción 1.3) siempre y cuando el neto a recibir sea igual o superior al salario mínimo establecido en el catálogo de áreas geográficas y salarios mínimos (opción 1.4). Ver Art. 97 LFT y Art. 36 LIMSS
NOTA: La deducción 502.- Cuota obrera del IMSS se calcula sobre el
salario diario integrado según el catálogo de empleados (opción 1.C) multiplicados por los días del período de pago menos las incapacidades (deducciones 509, 510 y 511) y las ausencias (deducciones 506, 507 y 508).
PROCESO DE NOMINA.
1. - Proceso normal a todos los empleados. Supone que no hubo faltas ni prestaciones extraordinarias, calculando en forma normal el salario ordinario, ISPT, IMSS, INFONAVIT, fondo de ahorro, cuota sindical y movimientos fijos. A los movimientos normales substituye o agrega la captura de movimientos por excepción
2.- Sólo movimientos de excepción. Únicamente considera las
percepciones y deducciones de los empleados que se especificaron en la captura de movimientos por excepción, sin calcular las deducciones legales ni las contractuales. Se usa en casos especiales por ejemplo: aguinaldo, reparto de utilidades, finiquitos, etc., siempre y cuando no se incluyan dentro del proceso normal.
DESCUENTO DEL FONDO DE AHORRO.
La cantidad a descontar en cada período de pago se establece en la definición del módulo, pero puede hacerse:
1. Sólo en nómina Semanal 2. Sólo en nómina Decenal 3. Sólo en nómina Quincenal 4. Sólo en nómina Mensual 5. Sólo empleados Sindicalizados 6. Sólo empleados NO sindicalizados
7. Todos los empleados 8. Sólo empleados de planta
AJUSTE ANUAL DEL I.S.P.T.
Sólo se realiza en el último período de cálculo del año, ya sea semana, decena, quincena o mes, que se especifica con la última opción de los parámetros 8, 27, 47 y 66.
1.- No se realiza ajuste anual.
El impuesto retenido se calcula aplicando la tarifa del Art. 80, 80-A y 80-B de la LISR sin ajustar los saldos a favor o a cargo de los trabajadores.
2.- Ajuste anual compensando diferencias. Hace lo mismo que la opción anterior pero adicionalmente a los empleados que se les retuvo impuesto de más durante el año se les devuelve la diferencia usando la percepción No. 25. "I.S.P.T. devuelto". Esta compensación es posible si existen trabajadores con saldo a su cargo (que es el caso normal) porque la empresa efectúa el pago del impuesto retenido en forma general y no especifica las cantidades retenidas en cada empleado.
REDONDEO EN EL CÁLCULO DE IMPORTES.
El redondeo puede ser:
1. Importe redondeado a 1 centavo 2. Importe redondeado a 5 centavos 3. Importe redondeado a 10 centavos 4. Importe redondeado a 20 centavos 5. Importe redondeado a 50 centavos 6. Importe redondeado a 1 peso
CALCULO DE PAGOS AL INFONAVIT.
1.- Sobre percepciones gravables de INFONAVIT. Se calculan tomando como base las percepciones pagadas que se hayan definido como gravables de INFONAVIT en el catálogo de percepciones y deducciones).
2.- Sobre salario diario integrado. Según el catálogo de empleados
NOTA: Para que funcione este parámetro (2), en el catálogo de empleados (opción 1.B) el porcentaje de amortización (línea 17) debe hacerse sobre el salario integrado y NO sobre el salario base.
CALCULO DEL SUBSIDIO DEL I.S.P.T.
Ver cálculo de nómina 1a. fase y modificación manual de la proporción del subsidio fiscal. 1.- No se calcula
2.- Cálculo colectivo. La proporción de pagos sobre erogaciones se calcula usando los pagos y las erogaciones de todos los empleados para aplicar la misma proporción a todos los empleados.
3.- Cálculo individual. La proporción de pagos sobre erogaciones se
calcula para cada uno de los empleados en particular.
4.- Cálculo con % de subsidio de ejercicio anterior. Los pagos son las percepciones gravables para I.S.P.T. y las erogaciones son las percepciones totales según el catálogo de percepciones y deducciones.
El subsidio del I.S.P.T. se refleja en la deducción No. 500 "I.S.P.T. Retenido".
1.3 Cuotas de IMSS, Retiro y Vivienda
En esta opción, usted podrá capturar las tarifas obreropatronales así como también los límites en veces salarios mínimos del DF.
El módulo trae cargados los porcentajes de cuotas obrero patronales (Art. 25, 106, 107, 147 y 168) y los límites de cotización (Art. 211, LSS), excepto el porcentaje de riesgos de trabajo que varía en cada empresa. De acuerdo al artículo 106 y décimo noveno transitorio, 28 vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social las cuotas se modificarán desde 1998 hasta el año 2007.
Factor de Riesgo de Trabajo
1.4 Áreas Geográficas y Salarios Mínimos
En esta opción, usted podrá capturar los salarios mínimos vigentes, recuerde que hay 3 áreas geográficas en la republica Mexicana área A=1, B=2 y C=3
No. de Área. Número del área geográfica de acuerdo a lo dispuesto por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
NOTA: El área No. 1 invariablemente deberá ser la del Distrito Federal
para el cálculo del límite máximo de salario base de cotización del IMSS, Art. 28 de la Ley del IMSS.
Fecha Inicial de Vigencia. Día, mes y año en que cambió el salario
mínimo en el formato (DD/MM/AA).
Salario Mínimo Diario. Deberá ser actualizado cada vez que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos los modifique. El salario mínimo anual lo calcula el módulo considerando los días de vigencia de cada salario mínimo diario en forma automática.
1.5 Tablas de I.S.P.T. (ISR)
En esta opción, usted deberá de capturar las tablas del I.S.R Las
tablas del impuesto sobre productos del trabajo pueden ser: 1.- Semanal
2.- Decenal
3.- Quincenal
4.- Mensual
Usted podrá actualizar la Tabla de Impuestos articulo (113)o la Tabla de Subsidio articulo (114) o la Tabla de Acreditamiento al Salario articulo (115)al desplegarse la siguiente figura
Dependiendo de la forma de descontar el I.S.P.T. a los empleados que se seleccione en los parámetros, puede no ser necesario capturar las tablas de impuestos semanales o mensuales. O al menos no capturar todas las tablas semanales o mensuales, recuerde que actualmente las tablas mensuales tienen vigencia de 6 meses (enero a junio y julio a diciembre).
Actualización aromática de
tablas
Capture cada uno de los renglones como los solicita el módulo, de acuerdo al Art. 113 y 114 de la LISR. No es necesario capturar el "límite superior" pero sí el Límite Inferior , la Cuota Fija y el porcentaje sobre el excedente (% s/Lim. Inferior) tanto de la Tabla del Impuesto, de la Tabla del Subsidio
y Tabla de Crédito al Salario.
NOTA: Para capturar el siguiente renglón deberá de oprimir la tecla INSERT y así el sistema le dará opción de agregar el siguiente renglón.
Es importante capturar la tabla mensual, ya que de esta dependen las demás tablas (Semanal, Decenal y Quincenal), esta tablas se podrán actualizar automáticamente una vez capturada las tablas mensuales y solo tendrá que oprimir el icono que dice AUTO-IMPUESTOS.
Es importante actualizar la tabla de cada uno de los meses del año, ya que si faltase un mes, la
nomina no calcular el impuesto correspondiente a este mes.
1.6 Percepciones y Deducciones.
Son percepciones todos aquellos pagos o prestaciones que reciben los trabajadores por parte de la empresa.
Son deducciones todos los descuentos que la empresa hace a
los trabajadores de sus percepciones.
Pantalla 5
1.- Las percepciones se definen con un número del 1 al 499.
2.- Las deducciones se definen con un número del 500 al 999.
Reglas para la definición de Percepciones y Deducciones
1.- Las percepciones se definen con un número del 1 al 499. Las percepciones del 1 al 26 y la 499 están predefinidas, es decir, ya vienen establecidas por el módulo, se pueden modificar pero no dar de baja. Las percepciones del 27 al 498 se definen por el usuario.
2.- Las deducciones se definen con un número del 500 al 999. El módulo
también tiene deducciones predefinidas que son del 500 al 513 se pueden modificar pero no dar de baja. El resto de las deducciones, de la 514 al 999, las define el usuario.
3.- Los ACUMULADORES indican como afectará cada percepción o
deducción a los acumulados mensuales y anuales de los empleados, son:
Percepción Total Percepción Gravable de I.S.P.T. Percepción Gravable de INFONAVIT Percepción Afectable a P.T.U. Percepción Cálculo Sal.Dia.Integrado Límite Exento en:
La Percepción Total comprende el sueldo y las prestaciones.
Las Percepciones Gravables de I.S.P.T. son aquellas que se
Acumulan para el cálculo del impuesto sobre productos del trabajo. Los ingresos gravables se especifican en el Art. 78 LISR y los ingresos exentos en el Art. 77 LISR.
Las Percepciones Gravables de INFONAVIT están definidas en el Art. 143 LFT.
Las Percepciones Afectables a P.T.U. (Participación de los Trabajadores
en las Utilidades de la empresa) están en el Art. 125 de la LFT.
Las Percepciones para el Cálculo del Salario Diario Integrado se usan para la determinación de las cuotas al IMSS y F.A.R. (Fondo de Ahorro de Retiro).
4.- Los Indicadores de Acumulación, que se definen como se suman o restan las percepciones y las deducciones en los ACUMULADORES, son:
0 - No se acumula 1 - Suma al mensual y anual 2 - Resta al mensual y anual
5.- Algunas percepciones están exentas del ISR hasta cierto límite. Dicho
límite viene cargado en el módulo pero puede ser modificado en cualquier momento al cambiar la ley. El límite determina el cálculo automático de las porciones exentas y gravables.
Verificación de los acumulados
Es importante que utilice la opción de Impresión para comprobar que
todos los acumuladores están correctos. Recuerde que los acumuladores forman la base de los cálculos de la retención del Impuesto sobre Productos del Trabajo, de la Aportación del Infonavit y de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas.
1.7 Destajos
En esta opción, usted podrá capturar el catalogo de destajos
Referencias
La operación del catálogo de destajos se explica en el capítulo catálogos (Definición del modulo)
Tamaño de los campos
La Clave puede tener hasta 8 caracteres.
La Descripción puede ser hasta de 30 caracteres.
La U/Med (Unidad de Medida) permite hasta 6 caracteres.
La Tarifa/Unidad puede ser cualquier cantidad entre 0.00001
y 999,999.99999.
1.8 Departamentos
El catálogo de departamentos puede usarse para clasificar la nómina y sus gastos no sólo por departamento, sino también por centros de costo, centros de utilidad, áreas de responsabilidad, obras, etc.
Referencias
La operación del catálogo de departamentos se explica en el inicio de este capítulo.
Tamaño de los campos
El Número debe estar comprendido entre el 1 y el 999.
La Descripción puede ser hasta de 30 caracteres.
1.9 Categorías o Puestos
En esta opción, Se utiliza cuando se tiene un escalafón con sueldos definidos para cada categoría o puesto.
Referencias
La operación del catálogo de categorías o puestos se explica en el inicio de este capítulo.
Tamaño de los campos
El Número debe estar comprendido entre el 1 y el 999.
La Descripción puede ser hasta de 30 caracteres.
El Sueldo Diario puede estar entre 0.00 y 999,999.99
1.A Aguinaldos, Primas Vac. y Factor de Integración
Define los días de vacaciones, el porcentaje de prima vacacional, los días de aguinaldo, el porcentaje de prima dominical y el factor de integración para el cálculo automático del salario diario integrado del IMSS en base a los años cumplidos, tanto para los trabajadores no sindicalizados como para los sindicalizados.
Factor de
Integración
El módulo viene cargado con los mínimos legales de los primeros 50 años, es decir, días de vacaciones según el artículo 76 LFT, 25% de prima vacacional según el Art. 80 LFT, 15 días de aguinaldo según el Art. 87 LFT, y 25% de prima dominical según el Art. 71 LFT.
En la actualización no funcionan las altas ni las bajas, sólo los cambios.
Para efectuar un cambio teclee el número de Años de Trabajo cumplidos a cambiar. Se presentarán los Días Vacac (días de vacaciones), el % Prim. Vacac. (Porcentaje de prima vacacional), los Días Aguin. (Días de aguinaldo), el % Prim. Domin. (Porcentaje de prima dominical) y el Factor Integra (factor de integración del IMSS), tanto de los trabajadores no sindicalizados como de los sindicalizados por cada año de trabajo cumplido.
Usted podrá aceptar o modificar el campo en donde está posicionado el cursor siempre y cuando la cantidad sea igual o superior a su similar del año anterior. Teclee Enter para avanzar al siguiente campo.
Al final del renglón en la columna S/N presione S para confirmar todos los cambios del renglón o N para rechazarlos. Al terminar cada renglón el cursor volverá a la columna de Años de Trabajo Cumplidos. Aquí podrá
iniciar el cambio de otra línea o terminar la actualización presionando Enter.
NOTA: Al terminar los cambios el módulo copiará los datos del último
año cumplido a los años posteriores, si estos son inferiores. Al finalizar se mostrará en la figura C-24 los primeros años actualizados, con el mensaje:
1.B Empleados
En esta opción, usted podrá dar de alta el catalogo de empleados a los cuales se utilizaran en el calculo de nominas.
Para dar a un empleado de alta dar clic en el icono NUEVO teclee un número de empleado inexistente. el cursor avanzará campo por campo mientras usted proporciona los datos correspondientes a cada uno de ellos. Al finalizar oprimir en el icono de GUARDAR
Para efectuar una eliminación dar clic en el icono de BAJA
NOTA: La eliminación de los empleador sólo deben utilizarse para
registros de empleados que se dieron de alta equivocadamente y para empleados que se dieron de baja el año pasado después de calculado el reparto de utilidades. A los empleados que dejaron de trabajar este año sólo deberá asignarles una fecha de baja en la opción de fecha de baja para tomarlos en cuenta en el cálculo de la participación en las utilidades. Ver Art. 123 LFT.
Para efectuar un cambio proporcione el número del empleado a modificar, y dar clic en el icono de MODIFICAR
DATOS GENERALES
No. de Empleado. Es un número comprendido entre el 1 y el 9,999 que identifica a cada empleado.
Dígito. Es el dígito verificador que asigna automáticamente el módulo. Sólo se utiliza en la captura de movimientos por excepción
Fecha de Ingreso. Día, mes y año en que ingresó el trabajador a la empresa.
FECHA DE BAJA. Día, mes y año de separación del trabajador de la
empresa. El módulo no considerará en el cálculo de nómina a los empleados que a la fecha de la nómina ya están dados de baja.
DATOS GENERALES
Apellido Paterno. Apellido del trabajador. Cuenta hasta 30 caracteres.
Apellido Materno. Acepta hasta 30 caracteres.
Nombre(s). Nombre del trabajador. Acepta hasta 30 caracteres.
Nombre Completo. Lo forma automáticamente el módulo con los datos de los campos anteriores.
R.F.C. Acepta hasta 13 caracteres; pero los cuatro primeros serán letras,
capture mayúsculas.
Fecha de Nacimiento. Día, mes y año en que nació el trabajador
Sexo (F/M). F = Femenino M = Masculino.
Calle y No. Domicilio del trabajador. Acepta hasta 30 caracteres.
Colonia. En caso de que sea insuficiente el campo anterior. Acepta hasta 30 caracteres.
Ciudad y Estado. Del domicilio del trabajador. Acepta hasta 40 caracteres.
Código Postal. Del domicilio del trabajador. Acepta 5 dígitos.
Tel. Teléfono particular del trabajador acepta 10 dígitos.
Empleados Documentación
DOCUMENTACION
No. Afiliación IMSS. De acuerdo al registro del empleado No. De Curp. De acuerdo al registro del empleado
Cartilla militar. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Pasaporte. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Afore. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Licencia. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Departamento. Según el catálogo de departamentos). Es obligatorio para la
contabilización correcta de las percepciones y deducciones del trabajador en la generación de póliza contable.
Categoría. Según el catálogo de categorías o puestos (opción 1.9). Este campo es opcional y puede quedar en blanco.
Área Geográfica. Según el catálogo de áreas geográficas y salarios mínimos Tipo de Empleado. E=Eventual, P=de Planta. Sindicalizado. S=Sí, N=No.
Empleados-Sueldo .
SUELDO
Tipo de Nómina.
Tipo de Sueldo:
Sueldo.
Semanal, Decenal, Quincenal, Mensual Diario, Hora, Semana, o Mensual. Para calcular el sueldo diario el módulo considerará los días de 8 horas, las semanas de 7 días, las quincenas de 15 días y los meses de 30 días. Ver Art. 29 fracción II LIMSS. Retribución según el criterio anterior (día, hora,
semana o mes). Si el empleado trabaja a destajo considere los comentarios relativos al cálculo de destajo de la definición del módulo
Ocupación IMSS. Es el trabajo que desempeña el trabajador dentro de la
empresa; se toma de la hoja rosa de alta al IMSS. Cálculo de IMSS. El cálculo del IMSS siempre se realiza a menos que el
salario sea el mínimo o inferior, pero aquí puede señalar con S si cotiza IMSS en el caso de empleados
con salario base igual o inferior al mínimo. Este caso puede ser necesario para empleados con percepción variable.
Si desea que no se calcule el IMSS proporcione un salario integrado igual a cero.
Tipo de Salario. Indique si el salario del trabajador es fijo, variable o mixto. Cuando el salario es variable deberá utilizar el cálculo de salarios diarios integrados, al terminar el bimestre.
Sal. Diario Integr. El salario diario integrado para el IMSS el módulo lo ofrece por omisión según el catálogo de aguinaldos, primas, vacaciones y factores de integración, para que usted lo acepte o capture el que desee. Sobre esta cantidad se calcula la deducción 502 "cuota obrera del IMSS". Para evitar el cálculo de cuotas obrero patronales indique que el salario diario integrado es 0
(cero). Otras Percepciones
Fuera de nómina. Indique el importe bimestral de las percepciones fuera de nómina ara que se utilice en el cálculo de salarios
diarios integrados Forma de pago. Puede ser Efectivo, Cheque o Transferencia, si es este
ultimo el sistema de solicitara el No. de Cta. Bancaria
Empleados-Infonavit
INFONAVIT
No. de Contrato. Con Infonavit. Tipo de descuento Determina la deducción 503
B=sobre Salario Base (para contratos celebrados antes
de 1980)
I = sobre Salario Integrado (siempre y cuando
seleccione la opción 1 del parámetro 88).
% de Desc.. Determina la deducción 504 considerando la opción elegida en los parámetros generales.
Empleados-Salud
SALUD
Pantalla 5
Estatura. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Peso. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Sangre. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Enf. Crónicas. De acuerdo al registro del empleado (opcional) Alergias. De acuerdo al registro del empleado (opcional)
Empleados-Conocimientos y Habilidades
CONOCIMIENTOS Y
HABILIDADES
Pantalla 5
Grado máximo de estudios. De acuerdo al registro del empleado
(opcional) Área de desempeño. De acuerdo al registro del empleado
(opcional) Especialidad. De acuerdo al registro del empleado (opcional)
Idioma adicional. De acuerdo al registro del empleado (opcional)
Otros conocimientos. De acuerdo al registro del empleado (opcional)
DATOS FAMILIARES
Empleados-Datos Familiares
Parentesco De acuerdo al registro del empleado (opcional)
De acuerdo al registro del empleado Nombre del Familiar (opcional)
De acuerdo al registro del empleado Ocupación de Familiar (opcional)
De acuerdo al registro del empleado Dirección del Familiar
(opcional)
1.C Movimientos fijos por empleado
Los movimientos fijos son todas aquellas percepciones o deducciones que se pagarán o deducirán constantemente (por la misma cantidad y en todos los períodos de pago) hasta alcanzar una cantidad determinada. Por ejemplo, un préstamo de $ 1,000.00 que se descontará a razón de $ 20.00 semanales.
1º se pone el
No. de empleado
Seleccione primero el No. de Empleado
De clic en el icono de NUEVO
Seleccione después el No. de Concepto a actualizar. Debe existir en el catálogo de percepciones y deducciones, ahora usted podrá proporcionar el importe inicial y el importe por período. El módulo pondrá el importe aplicado en cero y el importe por aplicar igual que el importe inicial.
NOTA: Para dar de alta movimientos fijos que se aplicarán continuamente
por la misma cantidad, sin fecha prevista por su cancelación, capture 999,999.99 como importe inicial.
Para dar una baja ponga en cero el importe inicial. Para efectuar un cambio modifique el importe inicial o el importe por período. No se pueden modificar directamente ni el importe aplicado ni el importe por aplicar porque los calcula el módulo y sólo se muestran como información.
1.D Formatos de Recibos de Nominas
En esta opción, usted podrá dar de alta el catalogo de formatos de sus recibos de nominas, es importante mencionar que se pueden tener varios formatos dados de alta para un solo tipo de documento.
Para
modificar el formato de doble clic
Para dar de alta cualquier formato los pasos son los siguientes:
1.- de clic al botón Nuevo, y el cursor se posicionara en donde dice Reporte.
2.- Teclee el nombre del Reporte, es decir el nombre con que quiere que aparezca su formato dentro del Catalogo o de clic al icono que esta al final del renglón y aparecerá una sub-pantalla en donde se podrá elegir entre los formatos tipo que ya estén dados de alta. Estos archivos son de tipo Informe y tienen la extensión “.frx”. Al quedar sombreado el archivo elegido usted podrá dejarlo con el nombre que ya tiene o podrá teclear nuevamente el nombre del Reporte en donde dice Seleccionar Informe.
3.- Habiendo escogido el formato darle clic al botón Abrir y el formato
quedara guardado con el nombre que usted eligió, por lo que aparecerá en la cuadricula inferior.
4.- Por último teclear la prioridad del formato, es decir si tiene varios formatos cual es el de mayor importancia.
5.- Si desea modificar el formato del recibo de doble clic en el nombre del formato y aparecerá la siguiente pantalla en donde usted podrá mover libremente los campos de su posición original y también podrá agregar o quitar variables que después aparecerán a la hora de la impresión del mismo
Puede Puede insertar el cambiar de logo de su posición las empresa variables
2 CÁLCULO Y EMISION
Usted encontrará en este capítulo…
Definición 71
2.0 Calculo y Emisión de Nominas 71
2.1 Parámetros de Calculo del Periodo 74
2.2 Captura de Destajos 85
2.3 Captura de Movimientos por Excepción 86
2.4 Calculo de la Nomina ( 1ª fase ) 88
2.5 Calculo de la Nomina ( 2ª fase ) 89
2.6 Modificación de Movimientos Calculados 91
2.7 Generación de Acumulados 93
2.8 Impresión de reportes del Calculo 94
Definición.
En el modulo de calculo y emisión de nominas Nominwin le permitirá calcular los diferentes tipos de nominas ya sean Semanales, Decenales, Quincenales o Mensuales, con sus respectivas percepciones o deducciones que deriven de ello.
2.0 Calculo y Emisión de nominas
Para llegar a esta opción primero debemos de partir del menú general y de ahí seleccionar la opción de calculo y emisión de nominas como lo muestra la siguiente pantalla.
Dar clic aquí Para entrar a
Cálculos.
Después de haber seleccionado Calculo y Emisión aparecerá la siguiente pantalla en donde seleccionaremos el tipo de nomina a calcular.
Esta opción define el tipo de nómina a procesar de acuerdo con su período de pago.
NOTA: Como los procesos y reportes que dependen de esta opción son similares para los cuatro tipos de nómina (semanal, decenal, quincenal y mensual), las explicaciones que continúan serán en forma general para los cuatro períodos de pago.
Cualquiera que sea el período del pago elegido se mostrará una figura similar a la figura siguiente que sólo variará en el título (semanal, decenal, quincenal o mensual).
El proceso completo que va desde el cálculo de la nómina hasta la emisión de recibos debe hacerse siguiendo el orden lógico de la figura, la cual se divide en Cálculos y Emisión de reportes
2.1 Parámetros de Calculo del Periodo.
En esta opción, se definen como se calculará la nómina semanal, decenal, quincenal y mensual en forma particular.
En la siguiente figura se visualizan los parámetros a cambiar de la nómina semanal. Los parámetros de cálculo de la nómina decenal, quincenal y mensual serán parecidos.
En el cuadro superior izquierdo se encuentran los parámetros que sólo se actualizan una vez al mes.
En el cuadro superior derecho (separado por líneas) están los parámetros que deben actualizarse cada cálculo y emisión de nómina.
Cuando el cursor esté posicionado en el parámetro a cambiar, elija su opción de cálculo; Realice los procesos de actualización de parámetros cuantas veces sea necesario.
Parámetros de la Nomina Quincenal.
Parámetro 41.- TIPO DE QUINCENA 1.- Período fijo. Siempre de 15 días. 2.- Período variable. Se ajusta a los días que tenga la última quincena (de
13 a 16).
Parámetro 42.- NUMERO DE QUINCENA DEL MES Puede ser la primera o la segunda.
Parámetro 43.- FACTOR DE DIAS PAGADOS/TRABAJADOS Para que el módulo calcule los días pagados usted debe proporcionar el factor resultante de dividir los días que se pagarán en el período entre los días que se trabajaron. Por ejemplo, si se trabajan 12 días y se pagan 15 el factor será: 15/12=1.2500.
Parámetro 44.- NUMERO DE PERCEPCIONES FIJAS
Los pasos que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos por empleado tienen las siguientes opciones, cuando se utiliza la opción 1 "proceso normal" del parámetro 84: 1.- No se pagan. Sólo se ocupa cuando no procede el cálculo de
percepciones fijas, o cuando se desean suspender temporalmente. 2.- El pago se realiza una sola vez. Es el caso normal cuando la nómina se
calcula para una quincena. 3.- El pago se realiza doble. Únicamente cuando se calculan dos
quincenas de pago en un solo proceso. Por ejemplo, cuando pagan dos quincenas en una sola exhibición antes de las vacaciones.
4.- El pago se realiza triple. Se usa sólo cuando se calculan tres quincenas
de pago en un solo proceso.
Parámetro 45.- NUMERO DE DEDUCCIONES FIJAS Las deducciones que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos tienen las siguientes opciones: 1. No se descuentan 2. El descuento se realiza una sola vez 3. El descuento se realiza doble 4. El descuento se realiza triple Es el mismo caso que el parámetro 44 pero aquí se trata de deducciones fijas en vez de percepciones fijas.
Parámetro 46.- NUMERO DE DIAS A COTIZAR IMSS.
Si el número de días a cotizar es igual o menor a los días que corresponden en la quincena el módulo no lo tomará en cuenta y descontará la deducción 502.- "cuota obrera del IMSS" en forma normal que es días de la quincena menos días de incapacidad. Ver deducciones 509, 510 y 511. Cuando el número de días a cotizar es superior a los días de la quincena el módulo descontará la cuota obrera del IMSS por los días que se le indique menos los días de incapacidad de cada trabajador. (Ver deducciones 509, 510 y 511). Sirve para retener al trabajador cuotas no descontadas anteriormente. NOTA: Para no calcular la cuota obrera del IMSS utilice la opción 1 del
parámetro 81, el módulo no acepta 0 (cero) días a cotizar.
Parámetro 47.- FORMA DE DESCUENTO ISPT QUINCENAL. El cálculo de las siguientes formas de descuento se redondeará de acuerdo a la opción elegida en el parámetro 1.- No descuento de I.S.P.T. 2.- Tabla quincenal cada período. La base gravable de la quincena, se toma para efectuar el cálculo de impuestos sobre productos del trabajo retenido se hará todas las quincenas según la tabla quincenal de impuestos, del mes indicado con el parámetro, sin realizarse ningún ajuste. Procedimientos de cálculo:
a) Percepciones gravables de I.S.P.T. de la quincena.
b) Menos deducciones gravables de I.S.P.T. de la quincena.
c) Se aplica la tabla quincenal de impuestos
d) Menos el crédito al salario.
e) Menos el subsidio fiscal
3.- Ultimo período del año con tabla anual. El cálculo es exactamente igual que con la opción anterior pero aquí puede emplearse la opción 2 del parámetro 86 para compensar diferencias en impuestos retenidos de más y de menos en el último período de pago del año, con la percepción 25.-I.S.P.T. devuelto.
Parámetro 48.- NUMERO DE TABLA MENSUAL DE I.S.P.T.
Solicita el número del mes de la tabla mensual de impuestos a aplicar. (1=Enero, 2=Febrero, 3=Marzo, etc.).
Parámetro 49.- NUMERO DE PERIODO.
Corresponde a una de las 24 quincenas del año o a cualquier otro período especial que se calcule.
Parámetro 50.- FECHA INICIAL. Primer día del período a procesar, con el formato (DD/MM/AA).
Parámetro 51.- FECHA FINAL.
Ultimo período a procesar, con el formato (DD/MM/AA).
Parámetro 52.- NUMERO DE DIAS A PAGAR. Puede ser cualquier número de 1 a 47 (3 quincenas), aunque regularmente deberá ser 15. Son los días que tomará en cuenta el cálculo de nómina 1a. fase. Si calcula 2 o 3 quincenas en un solo período de pago tome en cuenta los parámetros 44 y 45.
Parámetros de la Nomina Decenal.
Parámetro 21.- TIPO DE DECENA 1.- Período fijo. Siempre de 10 días. 2.- Período variable. Se ajusta a los días que tenga la última decena (de 8 a
11).
Parámetro 22.- NUMERO DE DECENA DEL MES.
Puede ser la primera, segunda o tercera.
Parámetro 23.- FACTOR DE DIAS PAGADOS/TRABAJADOS. Para que el módulo calcule los días pagados usted debe proporcionar el factor resultante de dividir los días que se pagaron en el período entre los días que se trabajaron. Por ejemplo si se trabajan 7 días y se pagan 10 el factor será 10/7=1.4286.
Parámetro 24.- NUMERO DE PERCEPCIONES FIJAS.
Los pasos que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos por empleado tienen las siguientes opciones, cuando se utiliza la opción 1 "proceso normal" 1.- No se pagan. Sólo se ocupa cuando no procede el cálculo de
percepciones fijas, o cuando se desean suspender temporalmente.
2.- El pago se realiza una sola vez. Es el caso normal cuando la nómina se
calcula para una decena. 3.- El pago se realiza doble. Únicamente cuando se calculan dos decenas
de pago en un solo proceso. Por ejemplo, cuando se pagan dos decenas en una sola exhibición antes de las vacaciones.
4.- El pago se realiza triple. Se usa sólo cuando se calculan tres decenas de
pago en un solo proceso.
Parámetro 25.- NUMERO DE DEDUCCIONES FIJAS.
Las deducciones que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos tienen las siguientes opciones: 1. No se descuentan. 2. El descuento se realiza una sola vez. 3. El descuento se realiza doble. 4. El descuento se realiza triple. Es el mismo caso que el parámetro 24 pero aquí se trata de deducciones fijas en vez de percepciones fijas.
Parámetro 26.- NUMERO DE DIAS A COTIZAR IMSS. Si el número de días a cotizar es igual o menor a los días que corresponden en la decena el módulo no lo tomará en cuenta y descontará la cuota obrera del IMSS en forma normal que es días de la decena menos días de incapacidad. Ver deducciones 509, 510 y 511 Cuando el número de días a cotizar es superior a los días de la decena el módulo descontará la deducción 502. - "cuota obrera del IMSS" por los días que se le indique menos los días de incapacidad de cada trabajador. Ver deducciones 509, 510 y 511 . Sirve para retener al trabajador cuotas no descontadas anteriormente. NOTA: Para no calcular la cuota obrera del IMSS utilice la opción 1 del
parámetro 81, el módulo no acepta 0 (cero) días a cotizar.
Parámetro 27.- FORMA DE DESCUENTO ISPT DECENAL. El cálculo de las siguientes formas de descuento se redondeará de acuerdo a la opción elegida en el parámetro 87. 1.- No descuento de I.S.P.T. 2.- Tabla decenal cada período. La base gravable de la decena se toma para efectuar el cálculo de impuestos sobre productos del trabajo. Procedimientos de cálculo: A) Percepciones gravables de I.S.P.T. de la decena. B) Menos devoluciones gravables de I.S.P.T. de la decena.
C) Se aplica la tabla decenal de impuestos, que indica el parámetro 28. D) Menos el crédito al salario.
E) Menos el subsidio fiscal
3.- Ultimo período del año con tabla anual. El cálculo es exactamente
igual que con la opción anterior pero aquí puede emplearse la opción 2 del parámetro 86 para compensar diferencias en impuestos retenidos de más y de menos en el último período de pago del año.
Parámetro 28.- NUMERO DE TABLA MENSUAL DE I.S.P.T.
Solicita el número del mes de la tabla mensual de impuestos a aplicar. (1 = Enero, 2 = Febrero, 3 = Marzo, etc.).
Parámetro 29.- NUMERO DE PERIODO.
Corresponde a una de las 36 decenas del año o a cualquier otro período especial que se calcule.
Parámetro 30.- FECHA INICIAL.
Primer día del período a procesar, con el formato (DD/MM/AA).
Parámetro 31.- FECHA FINAL. Ultimo período a procesar, con el formato (DD/MM/AA).
Parámetro 32.- NUMERO DE DIAS A PAGAR.
Puede ser cualquier número de 1 a 31 (3 decenas) aunque regularmente deberá ser 10. Son los días que tomará en cuenta el cálculo de nómina 1a. fase. Si calcula 2 o 3 decenas en un sólo período de pago tome en cuenta los parámetros 24 y 25.
Parámetros de la Nomina Mensual.
Parámetro 61.- TIPO DE MES. 1.- Período Fijo (30 días) 2.- Período Variable (diferente a 30 días)
Parámetro 62.- FACTOR DE DIAS PAGADOS/TRABAJADOS. Para que el módulo calcule los días pagados usted debe proporcionar el factor resultante de dividir los días que se pagaron en el período entre los días que se trabajaron. Por ejemplo, si se trabajan 20 días y se pagan 30 el factor será: 1.5000.
Parámetro 63.- NUMERO DE PERCEPCIONES FIJAS.
Los pasos que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos por empleado tienen las siguientes opciones, cuando se utiliza la opción 1 "proceso normal" 1.- No se pagan. Sólo se ocupa cuando no procede el cálculo de
percepciones fijas, o cuando se desean suspender temporalmente. 2.- El pago se realiza una sola vez. Es el caso normal cuando la nómina se
calcula para un mes. 3.- El pago se realiza doble. Únicamente cuando se calculan dos meses de
pago en un solo proceso. Por ejemplo, cuando pagan dos meses en una sola exhibición antes de las vacaciones.
4.- El pago se realiza triple. Se usa sólo cuando se calculan tres meses de
pago en un solo proceso.
Parámetro 64.- NUMERO DE DEDUCCIONES FIJAS. Las deducciones que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos tienen las siguientes opciones: 1. No se descuentan. 2. El descuento se realiza una sola vez. 3. El descuento se realiza doble. 4. El descuento se realiza triple. En el mismo caso que el parámetro 45 pero aquí se trata de deducciones fijas en vez de percepciones fijas
Parámetro 65.- NUMERO DE DIAS A COTIZAR IMSS.
Si el numero de días a cotizar es menor a los días del mes el modulo no lo tomara en cuenta y descontara la cuota obrera del IMSS que es forma
normal que es días del mes menos incapacidad.(Ver deducciones 509,510y511). Cuando el numero de días a cotizar es superior a los días del mes el modulo descontara la “cuota obrera del IMSS” por los días que se le indique menos los días de incapacidad de cada trabajador. (Ver deducciones 509, 510 y 511). Sirve para retener a los trabajadores cuotas no descontadas anteriormente. NOTA: Para no descontar la cuota obrera de IMSS utilice la opción 1 del
parámetro 81, el modulo no acepta 0(cero) días a cotizar.
Parámetro 66.- FORMA DE DESCUENTO DE ISPT MENSUAL. El cálculo de las siguientes formas de descuento se redondeara de acuerdo a la opción elegida 1.- No. descuento 2.- Tabla mensual cada periodo. Las percepciones y las deducciones gravables del mes se calculan con la tabla mensual de impuestos Procedimientos de cálculo: A) Percepciones gravables de I.S.P.T. del mes. B) Menos deducciones gravables de I.S.P.T. C) Se aplica la tabla mensual de impuesto, crédito y subsidio que indica el
parámetro 9.
3.- Ultimo período del año tabla anual. El cálculo es exactamente igual que con la opción anterior pero aquí puede emplearse la opción 3 del parámetro 86 para compensar diferencias en impuestos retenidos de más y de menos en el último período de pago del año, con la percepción 25.-I.S.P.T. devuelto. NOTAS: Los ajustes a los impuestos retenidos evitan que se retenga a los
trabajadores impuestos desproporcionados cuando tengan percepciones extraordinarias en una sola semana.
Parámetro 67.- NUMERO DE TABLA MENSUAL DE ISPT. Solicita el número del mes de la tabla mensual de impuestos (opción 1.6) a
aplicar. (1 = Enero, 2 = Febrero, 3 = Marzo, etc.).
Parámetro 68.- NUMERO DEL MES.
Puede ser del 1 al 12.
Parámetro 69.- FECHA INICIAL. Primer día del período a procesar, en el formato (DD/MM/AA).
Parámetro 70.- FECHA FINAL.
Ultimo día del período a procesar en el formato (DD/MM/AA). Determina el crédito al salario a aplicar.
Parámetro 71.- No. DE DIAS A PAGAR. Puede ser cualquier número del 1 al 92 (3 meses) aunque regularmente deberá ser 30 o 31. Son los días que tomará en cuenta el cálculo de nómina 1a. fase a menos que hayan sido modificados con la captura de movimientos por excepción. Si calcula 1 o 3 meses en un solo período de pago, tome en cuenta los parámetros 63 y 64.
Parámetros de la Nomina Semanal.
Parámetro 1.- SEMANAS EN EL MES. Sólo pueden ser 4 o 5.
Parámetro 2.- NUMERO DE SEMANA EN EL MES.
Puede ser de la primera a la quinta semana
Parámetro 3.- FACTOR DE DIAS PAGADOS/TRABAJADOS.
Para que el módulo calcule los días pagados usted debe proporcionar el factor resultante de dividir los días que se pagarán en el período entre los días que se trabajaron. Por ejemplo, se trabajan 5 días y se pagan 7 el factor será 7/5=1.4000.
Parámetro 4.- NUMERO DE PERCEPCIONES FIJAS.
Los pagos que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos por empleado tienen las siguientes opciones, cuando se utiliza la opción 1 "Proceso normal" No se pagan. Sólo se ocupa cuando no procede el cálculo de percepciones fijas, o cuando se desean suspender temporalmente. El pago se realiza una sola vez. Es el caso normal cuando la nómina se calcula para una semana. El pago se realiza doble. Únicamente cuando se calculan dos semanas de pago en un solo proceso. Por ejemplo, cuando pagan dos semanas en una sola exhibición antes de las vacaciones y se desea pagar doble las percepciones fijas. El pago se realiza triple. Se usa sólo cuando se calculan tres semanas de pago en un solo proceso y se desean pagar las percepciones fijas triples.
Parámetro 5.- NUMERO DE DEDUCCIONES FIJAS. Las deducciones que se especificaron en el catálogo de movimientos fijos tienen las siguientes opciones:
1. No se descuentan 2. El descuento se realiza una sola vez 3. El descuento se realiza doble 4. El descuento se realiza triple
Es el mismo caso que el parámetro 4 pero aquí se trata de deducciones fijas en vez de percepciones fijas.
Parámetro 6.- NUMERO DE DIAS A COTIZAR IMSS.
Si el número de días a cotizar es 7 o menos el módulo no lo tomará en cuenta y descontará la deducción 502. - "cuota obrera IMSS" en la forma normal que es 7 días menos los días de incapacidad (Ver deducciones 509, 510 y 511 ). Cuando el número de días a cotizar es superior a 7 días el módulo descontará la cuota obrera del IMSS por los días que se le indique menos los días de incapacidad de cada trabajador. (Ver deducciones 506, 507, 508, 509, 510 y 511). Sirve para retener al trabajador cuotas no descontadas anteriormente. El número de días a cotizar no puede ser mayor a un bimestre. NOTA: El módulo no acepta 0 días a cotizar. Si usted no desea que se calcule la cuota obrera del IMSS utilice la opción 1 del parámetro 81.
Parámetro 8.- FORMA DE DESCUENTO ISPT SEMANAL.
En los cálculos de I.S.P.T. sólo intervienen las percepciones y deducciones que suman o restan la base gravable para I.S.P.T. según el catálogo de percepciones y deducciones 1.- No descuento de I.S.P.T. 2.- Todos los períodos con la tabla semanal. el cálculo de impuestos sobre productos del trabajo retenido se hará todas las semanas según la tabla semanal de impuestos (opción 1.5), del mes indicado con el parámetro 9, sin realizarse ningún ajuste.
a) Percepciones gravables de I.S.P.T. de la semana.
b) Menos deducciones gravables de I.S.P.T. de la semana.
c) Se aplica la tabla semanal de impuestos que indica el parámetro 9.
d) Menos el crédito al salario.
e) Menos el subsidio fiscal en el parámetro.
3.- Ultimo período del año tabla anual. El cálculo es exactamente igual que con la opción anterior pero aquí puede emplearse la opción 2 del parámetro 86 para compensar diferencias en impuestos retenidos de más y menos en el último período de pago del año, con la percepción 25.-I.S.P.T. devuelto. NOTAS: Los ajustes a los impuestos retenidos evitan que se retenga a los trabajadores impuestos desproporcionados cuando tengan percepciones extraordinarias en una sola semana.
Parámetro 9.- NUMERO DE TABLA MENSUAL DE I.S.P.T. Solicita el número del mes de la tabla semanal y mensual de impuestos a
aplicar (1 = Enero, 2 = Febrero, 3 = Marzo, etc.)
Parámetro 10.- No. DE PERIODO.
Corresponde a una de las 52 semanas del año, o a cualquier otro período especial que se calcule.
Parámetro 11.- FECHA INICIAL.
Primer día de la nómina a procesar, en el formato (DD/MM/AA).
Parámetro 12.- FECHA FINAL Ultimo día del período a procesar, en el formato (DD/MM/AA).
Parámetro 13.- NUMERO DE DIAS A PAGAR.
Puede ser cualquier número del 1 al 12 (3 semanas), aunque regularmente deberá ser de 7. Son los días que tomará en cuenta el cálculo de nómina 1a. fase (Opciones 2.1.4, 2.2.4, 2.3.4 y 2.4.4). Si calcula 2 o 3 semanas en un solo período de pago tome en cuenta los parámetros 4 y 5. NOTA: Los
días a pagar NO son los días trabajados.
2.2 Captura de Destajos
En esta opción, usted podrá capturar las cifras si usted eligió capturar destajos en la definición del módulo, puede llamar la pantalla que muestra la siguiente pantalla teclee la clave del destajos cuando el cursor esté posicionado en la campo destajo
Proporcione
aquí la clave del destajo
Para capturar un destajo a un empleado dar clic en el icono NUEVO teclee
un número de empleado inexistente. el cursor avanzará campo de destajo teclee la clave del destajo y la cantidad de Unidades, El módulo proporciona la Unidad de Medida, la Tarifa p/Unidad y el Importe.. Al final dar click en el icono de GUARDAR
NOTA
La suma de los importes de los destajos de cada empleado se resumirán en la percepción 26-Destajos.
2.3 Captura de Movimientos por Excepción.
Cabe mencionar que si usted eligió en los parámetros generales de cálculo eligió procesar la nómina en forma normal, el módulo asumirá que:
a) A todos los empleados se les pagarán los días que indique el parámetro 13, 32, 52 ó 71 "No. de días a pagar".
b) Se descontarán las deducciones legales:
500.- ISPT Retenido, 502.- Cuota Obrera del IMSS, 503.- Amortización de préstamos de Infonavit, 504.- Porcentaje de Mantenimiento del Infonavit, y las contractuales especificadas en la definición del módulo, o sea: fondo de ahorro, cuota sindical y otra deducción fija.
c) Se agregarán y descontarán las percepciones y deducciones
indicadas en el catálogo de movimientos fijos.
d) Se acreditará o descontará el ISPT al cálculo del crédito al salario
Como la mayoría de los empleados generalmente cumplen con las condiciones antes descritas, sólo habrá que capturar las percepciones y las deducciones excepcionales. Por ejemplo: faltas, ausencias, horas extras, destajos, etc.
Sin embargo, cuando en los parámetros generales de cálculo eligió procesar sólo los movimientos por excepción, el módulo no hará ninguno de los supuestos anteriores y sólo aparecerá en la nómina lo que aquí se capture.
Operación de captura de movimientos por excepción
1.- Cuando el cursor aparezca en la columna Per/Ded proporcione el
número de la percepción o deducción a actualizar. si no recuerda la clave del el puede oprimir la tecla F4, y así podrá consultar el catalogo de percepciones y deducciones, Su descripción aparecerá en la siguiente columna automáticamente
2.- Cuando el cursor se posesione en la columna Emp proporcione el No.
de empleado, si no recuerda la clave del el puede oprimir la tecla F4, y así podrá consultar el catalogo de empleados
3.- La columna de Movim. en se especificará si el movimiento se captura
en días, en horas, o directamente su importe en pesos.
4.- Cuando el cursor se posesione en la columna Importe Teclee el importe dependiendo del tipo de movimiento que aparece en la columna anterior, Si la percepción o deducción se capturan en días, horas o importe.
5.- Para dar de baja (cancelar) un movimiento posiciones en el renglón correspondiente i de clic al icono CANCELAR.
NOTAS:
a) Para agilizar la captura de movimientos por excepción introduzca los movimientos ordenados por percepciones y deducciones.
d) La forma de capturar las faltas es:
1.-Usando las deducciones No. 506, 507, 508, 509, 510 y 511 por
los días de incapacidades y ausencias.
Esta opción es la mejor no sólo porque genera los reportes mensual y anual de incapacidades y ausencias, sino principalmente porque las incapacidades y las ausencias calculan en forma distinta las cotizaciones del IMSS, y porque las ausencias, pero no las incapacidades, se multiplican por el factor de días pagados/trabajados (parámetros 23, 43 y 64) para descontar la parte proporcional del domingo y días festivos.
2.4 Calculo de la Nomina (1ª Fase)
Este proceso se efectúa después de la captura de movimientos por
excepción para calcular las percepciones y deducciones sobre las que se basarán las deducciones legales y contractuales del cálculo de nómina 2a.fase
De
clic
aquí
para
calc
ular
la 1ª
Fas
e
El módulo le preguntara los días festivos del Periodo, para efecto de calcular correctamente las partes proporcionales de los días no laborables para aquellos trabajadores, cuya fecha de alta y/o baja este comprendida dentro del periodo de pago.
De clic en calcular para que el modulo genere los cálculos correspondientes
Revisión antes de la 2a. fase del cálculo de nómina
Al terminar el cálculo de la 1a. fase, podrá optar por imprimir el reporte de nómina detallada para revisar y corregir en su caso, los conceptos sobre los que se basará el cálculo de nómina 2a. fase, usando el cambio a movimientos calculados. Por supuesto que si está seguro de la captura y no tiene cambios especiales puede proceder directamente con el cálculo de nómina 2a. fase.
2.5 Calculo de la Nomina (2ª Fase)
Este proceso complementa la primera fase del cálculo de nómina pues calcula las deducciones legales y contractuales de la definición del módulo y de las deducciones predefinidas: 500-ISPT retenido, 502-Cuota obrera del IMSS, 503-Amortización de préstamos de Infonavit, 504-Mantenimiento de Infonavit y 499-Crédito al Salario.
De clic aquí para calcular
la 2ª Fase
De clic en calcular para que el modulo genere los cálculos correspondientes y así terminar de calcular la nomina del periodo.
Revisión de la 2a. fase del cálculo de nómina
Al terminar el cálculo de la 2a. fase, podrá optar por imprimir el o los reportes de nómina
2.6 Modificación de Movimientos calculados
Este proceso permite modificar, sin ninguna restricción, los resultados de la 1a. y 2a. fase del cálculo de nómina, pero los conceptos que no se podrán modificar son los siguientes: 500, 501 ya que son cálculos generados por el sistema de acuerdo a formulas pre-establecidas.
También es útil para corregir aquellos recibos que tienen saldos en rojo debido a un exceso de deducciones, en cuyo caso usted podrá decidir cuales deducciones postergar
Si el empleado existe, tiene movimientos, y corresponde al período de pago seleccionado (semana, quincena, etc.), se mostrarán todos sus movimientos en la tabla anterior, y en el último renglón se presentarán las opciones:
Explicación de los encabezados
Lna. Número de línea consecutivo.
Num. Clave de la Percepción o Deducción
Percep/Deduc. Descripción de la percepción o deducción.
Tarifa. Sólo se presenta si la cantidad está en días u horas. Es la base
sobre la que se calcula el importe total de la percepción o deducción. Por ejemplo, la tarifa del sueldo ordinario será el sueldo diario, la cantidad los días pagados, y el importe el resultado de multiplicar el sueldo diario por los días pagados.
Cantidad. Se define en días, horas o pesos según corresponda al
concepto. Acepta hasta 4 decimales.
Importe. Es el resultado de multiplicar la tarifa por la cantidad, o es igual a la cantidad cuando no hay tarifa. Los importes de las deducciones se presentan con signo negativo.
Nota: En el renglón de I.S.P.T. Retenido de la figura la explicación de los
encabezados es como sigue:
Tarifa. Es el impuesto calculado en base a las percepciones gravables,
aplicando la forma de descuento y tablas asignadas en los parámetros: 8-9, 27-28 47-48 y 66-67.
Cantidad. Es el subsidio fiscal de acuerdo a las mismas bases y
parámetros del cálculo de impuesto.
Importe. Es el resultado de restarle al impuesto (tarifa) el subsidio fiscal (cantidad) y representa el impuesto neto causado en el período que se paga.
Revisión de cálculos
Tanto después del cálculo de nómina 1a. fase como del cálculo de nómina 2a. fase puede utilizar esta opción de cambio a los movimientos calculados simplemente para revisar los cálculos de un empleado en particular.
2.7 Generación de Acumulados
Este proceso sólo se utiliza DESPUES de haber impreso correctamente todos los reportes y recibos de la nómina y DESPUES de la generación de la póliza contable porque:
a) Traspasará los movimientos calculados a los archivos de acumulados mensuales y anuales.
b) Borrará las cifras de control y los movimientos por excepción capturados.
De clic aquí para
Acumular la Nomina
Precaución
1.- Respalde todos los archivos de su nómina usando la copia de archivos de trabajo en CD o en unidades de almacenamiento por separado (USB).
2.8 IMPRESIÓN DE REPORTES DEL CALCULO DE LA NOMINA
En esta parte del proceso de la generación de la nomina es una de las mas importantes ya que con ello se podrán apreciar los resultados de los cálculos emitidos por el sistema.
Los reportes que se generan tienen la característica de que pueden ser enviados a Pantalla, Impresora ó en Archivo (Excel o Word), según como usted lo requiera, mientras que las Consultas solamente podrán ser visualizadas en Pantalla.
Para solicitar los reportes solo podremos utilizar las opciones que aparecen del lado izquierdo de la siguiente pantalla.
Reportes de Movimientos Fijos
En esta opción usted el modulo genera un informe de los movimientos que fueron capturados en catálogos (movimientos fijos por empleado) y que serán utilizados para el calculo del periodo, y así a su vez podrá llevar el control del acumulado del concepto aplicado y pendiente por aplicar.
Reportes de Movimientos por Excepción
En esta opción el modulo genera un informe de los movimientos que fueron capturados en movimientos por excepción (Ausencias, Incapacidades, Bonos, Primas etc) y que serán utilizados para el calculo del periodo.
Reportes de Nomina Resumida/Detallada
En esta opción usted podrá imprimir 2 tipos de reportes que nos sirven para revisar el calculo de la 1ª y 2ª fase.
La nómina resumida es una lista de raya que puede imprimirse opcionalmente después de todos los cálculos y cambios a la nómina.
El reporte de la nomina Detallada es uno de los reportes mas importante del calculo del periodo.
Puede imprimir este reporte para revisar el cálculo de nómina 1a. fase y debe imprimirlo para revisar el cálculo de nómina 2a. fase después del cambio a movimientos calculados
Reportes de Nomina Analítica
Para fines de control es conveniente que imprima estos reportes que juntan y totalizan cada una de las percepciones y deducciones.
Reportes de Resumen por Depto. Por Concepto
Para el control de costos es conveniente imprimir estos reportes que agrupan las percepciones y deducciones por departamento.
Recibos de Nomina
En esta opción se imprimen los recibos de Nomina que serán entregados a los empleados y a su vez podrá poner una leyenda a los mismos (esta leyenda deberá de ser capturada en el recuadro blanco que aparece en la parte inferior de la pantalla.
3 REPORTES
Usted encontrará en este capítulo…
Definición 104
3.0 Reporte de Resumen Departamental 105
3.1 Reporte de Acumulados por Empleado 107
3.2 Reporte de Fondo de Ahorro 109
3.3 Reporte de I.S.P.T. y Crédito al Salario 110
3.4 Reporte de Acumulados ISPT y 5% Infonavit 111
3.5 Reporte de Amortizaciones y Manto de Infonavit 112
3.6 Reporte de Ausencias e Incapacidades 113
3.7 Reporte de Análisis de Conceptos 114
3.8 Reporte de Análisis de Conceptos Detallado 115
Definición.
Este módulo es de utilidad para visualizar e imprimir todos aquellos Reportes y Consultas inherentes al calculo y control de los acumulados generados por las nominas calculadas con anterioridad.
Los reportes que se generan tienen la característica de que pueden ser enviados a Pantalla, Impresora ó en Archivo (Excel o Word), según como usted lo requiera.
Reportes
Para llegar a esta opción primero debemos de partir del menú general y de ahí seleccionar la opción de reportes de nominas como lo muestra la siguiente pantalla.
Dar clic aquí
Para entrar a Reportes
Después de haber seleccionado Reportes aparecerá la siguiente pantalla en donde seleccionaremos el tipo de reporte a imprimir o consultar.
NOTA: Todos los reportes que solicitemos pueden generarse, en pantalla, archivo de Excel, impresora archivo de texto o exportar a un archivo de base de datos
3.0 Reporte “Resumen Departamental”
Aquí se resume el costo mensual por nómina de cada departamento quedando pendiente de agregar solo los totales del IMSS e INFONAVIT de acuerdo a la liquidación obrero patronal.
Si usted selecciona la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual el reporte dividirá los conceptos por departamentos y al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
Si selecciona la nómina total se dividirá por departamentos mezclando las nóminas semanales, decenales, quincenales y mensuales y al final presentará un resumen global total.
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
3.1 Reporte “Acumulados por Empleado”
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
Se puede seleccionar la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual y también se pueden seleccionar todas las tipos de nominas, al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
3.2 Reporte “Fondo de Ahorro”
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
Se puede seleccionar la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual y también se pueden seleccionar todas las tipos de nominas, al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
3.3 Reporte “ISPT y Crédito al Salario”
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
Se puede seleccionar la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual y también se pueden seleccionar todas las tipos de nominas, al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
3.4 Reporte “Acumulados ISPT y 5 % Infonavit”
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
Se puede seleccionar la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual y también se pueden seleccionar todas las tipos de nominas, al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
3.5 Reporte “Amortizaciones y Manto. De Infonavit”
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
Se puede seleccionar la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual y también se pueden seleccionar todas las tipos de nominas, al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
3.6 Reporte “Ausencias e Incapacidades”
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
Se puede seleccionar la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual y también se pueden seleccionar todas las tipos de nominas, al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
3.7 Reporte “Análisis de Conceptos”
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
Se puede seleccionar la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual y también se pueden seleccionar todas las tipos de nominas, al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
Es uno de los reporta importantes ya que en el podemos obtener información para la declaración de sueldos y salarios, y nos presenta un informe resumido del total de cada una de los conceptos por empleado.
3.8 Reporte “Análisis de Conceptos Detallado”
Este reporte se puede obtener de un solo mes o de todo el ejercicio.
Se puede seleccionar la nómina semanal, decenal, quincenal o mensual y también se pueden seleccionar todas las tipos de nominas, al final presentará un resumen global de la nómina de que se trate.
4 HERRAMIENTAS
Usted encontrará en este capítulo…
Definición 117
4.0 Herramientas 117
4.1 Creación de Empresas 119
4.2 Actualización de Versión 121
4.3 Respaldo y Restauración 122
4.4 Reestructuración de archivos 124
4.5 Restauración de Valores Tipo 125
4.6 Restricciones de Acceso 126
4.7 Procesos Especiales 129
4.8 Bitácora de Errores 137
Definición.
El Menú Herramientas es utilizado con el fin de prevenir y dar solución a problemas durante la operación del sistema, agilizando y haciendo a la vez eficientes todos los procesos que intervienen en el funcionamiento de NominWin.
Las tareas que se pueden realizar mediante este módulo son las que a continuación se describen:
4.0 Herramientas
Para llegar a esta opción primero debemos de partir del menú general y de ahí seleccionar la opción de Herramientas como lo muestra la siguiente pantalla.
Dar clic aquí Para entrar a Herramientas
Después de haber seleccionado Herramientas aparecerá la siguiente pantalla en donde podemos dar clic a la pestaña de la opción que deseemos ejecutar
4.1 Creación de Empresas
Este procedimiento le permite crear y preparar la Base de Datos
en la cual se almacenará la información de la empresa a Utilizar. Es
importante que verifique con todo cuidado que los datos de la empresa a
ser dada de alta sean los correctos.
Los pasos a seguir para la realización de esta tarea son los siguientes:
La Ruta es el lugar en donde será guardada la información de su empresa y
señala la unidad y la carpeta o carpetas en donde se encontraran los
archivos al ser creada la empresa (ver pantalla 1, opción 4).
Paso No. 2 Asignar el
No. de Empresa
Paso No. 3 Asignar el Nombre de la
Empresa
Pr opor ci ón de
Subsidio
Paso No. 1 Paso No. 4
Dar clic Aquí Dar clic Aquí Para guardar los Datos
El Sistema mostrará un mensaje de confirmación para la Creación de la
Empresa; si desea continuar con el procedimiento presione Guardar.
En caso de que sea proporcionado un Número de Empresa ya existente, el
Sistema desplegará una ventana con un mensaje de advertencia; para lo
cual tendrá que llevar a cabo los pasos que le sean indicados.
4.2 Actualización de Versión
Este procedimiento le permite Modificar o adecuar las Bases de Datos en caso de una versión Nueva del Programa. Los pasos a seguir para la realización de esta tarea son los siguientes:
1.-En la actualización de la versión determine la Ruta donde se encuentran los archivos a actualizar (ver pantalla 2).
2.- Oprima Select.
3.-El programa visualizara una pantalla la cual le indicará que porcentaje de la actualización esta llevándose acabo.
Nota: La actualización de versión permite hacer transparente el traspaso de la información del Sistema Contanetica Nominsix a NominWin
Toda Actualización de sistema debe ser supervisado por el soporte técnico de la empresa.
4.3 Respaldo y Restauración
El propósito del respaldo de la información es permitirle asegurar y guardar en Discos Flexibles, o en una Carpeta Creada, toda la Base de Datos para así contrarrestar la perdida total o parcial de la información contra posibles fallas que puedan ocurrir muy remotamente en el Disco Duro o en la Computadora misma. También se Puede respaldar la información de CD o en la carpeta creada al sistema NOMINWIN.
Respaldos de Tablas.
1.- Marque la opción de Respaldo
2.- De clic en el icono de los binoculares que esta delante de la ruta destino para seleccionar el directorio a la unidad en donde se grabara la información
Restauración de Tablas.
1.- Marque la opción de Restauración
2.- De clic en el icono de los binoculares que esta delante de la ruta FUENTE para seleccionar el directorio a la unidad en donde se encuentra la información
3.- De clic en el icono de los binoculares que esta delante de la ruta DESTNO para seleccionar el directorio a la unidad en donde se restaurara o grabara la información
Factor de Riesgo de Trabajo
Respaldo o
Restauraci
ón
Selección
de carpetas
Nota: En la restauración de Información si no se tiene primero creada la empresa, tendrá que crearla, Definirla y posteriormente Restaurarla. Todos los datos serán Sustituidos por el Respaldo.
4.4 Reestructuración de archivos
El propósito de la reestructuración es con el fin de Reparar, Verificar las Bases de Datos, Generar sus Índices, Borrar físicamente los registros borrados lógicamente, hacer pruebas de cruces entre catálogos, y archivos de calculo para el buen funcionamiento del modulo de nominas
Recomendación:
1.- Marque todas las casillas
2.- Selecciones reorganización
3.- de clic en aceptar Seleccione
4.- Ahora seleccione reestructuración Reorganización
5.- de clic en aceptar
Marque Todas las Casillas
Factor de Riesgo de
Trabajo
Nota: Esta opción se recomienda hacerla cuando hay fallas de energía eléctrica, o después de haber realizado una Restauración de archivos.
4.5 Restaurar Valores Tipo
El propósito de la restauración de valores tipo es la de cargar bases de datos con información predeterminada del modulo, que fue elaborada para elaborar en un corto tiempo una nomina.
Los valores tipo disponibles son:
1.-Áreas geográficas (esta opción fue descrita en el capitulo de catálogos)
2.-Tabla de I.S.P.T (esta opción fue descrita en el capitulo de catálogos)
3.- Tablas del I.M.S.S (esta opción fue descrita en el capitulo de catálogos)
4.- Catalogo de Percepciones y Deducciones (esta opción fue ya descrita en el capitulo de catálogos)
5.- Tabla de Aguinaldos Y primas vacaciones
Factor de Riesgo de
Trabajo
Nota: Esta opción se Genera automáticamente cuando se crea una empresa si es así no es necesario generala nuevamente
4.6 Restricciones de Acceso
Mediante este módulo se podrá determinar que usuarios tienen derechos
de acceso ya sea al sistema en su totalidad o bien ciertas Opciones. Se
puede también dentro de está opción, dar de alta y de baja a los usuarios
de NominWin. Estas tareas serán ejecutadas regularmente por el
administrador del Sistema.
Después de haber seleccionado Herramientas aparecerá la siguiente pantalla en donde podemos dar clic a la pestaña que dice Restricciones de Acceso
De clic aqui Restricciones
Después de haber hecho lo anterior aparecerá la siguiente
pantalla Para dar de Alta un Usuario en el Sistema.
1.- Presione el botón de Nuevo
2.-Proporcione la Identificación del Usuario (Nombre del usuario con el cual se identificara al acceder al sistema para poder operarlo) se recomienda que este compuesto por10 caracteres alfanuméricos como máximo.
3.- Teclee el Nombre Completo (33 Caracteres alfanuméricos como máximo),
4.- Especifique la Clave o PassWord (10 Caracteres alfanuméricos como máximo),
5.- Verifique la Clave de Acceso Nuevamente,
6.- Determine si el usuario va a tener Acceso a todo el sistema, si no es así de doble clic a cada opción para activar o desactivar el acceso a cada operación
= Si tiene acceso a dicha opción = No tiene acceso a dicha
opción
7.- Oprima Guardar y confirme su selección.
* Para eliminar un Usuario del Sistema.
1.- Seleccione el usuario a ser eliminado (ver pantalla 15), 2 – Oprima Baja, 3.- Confirme la eliminación del Usuario, presionando el botón de Aceptar.
4.7 Procesos Especiales
Esta opción tiene cuatro finalidades
1.- Configuración contable (Contabilidad) 2.- Cancelación de acumulados (Acumulados) 3.- Impresión de Recibos y Nominas Anteriores 4.- Calculo de la gratificación anual (Aguinaldo)
Después de haber dado clic en la pestaña de Especiales aparecerá la
siguiente pantalla
Selección de carpetas
Contabilidad (Configuración Contable)
Seleccione Configuración Contable en la casilla Contabilidad y oprima la tecla ENTER solo así aparecerá la siguiente pantalla
Asignación de Cuentas Contables.
numero de cuenta
Factor de Riesgo de
Trabajo
Para acceder a esta opción es necesario tener un enlace con el sistema de contabilidad (ContaWin), ya que esta opción le permite asignar cuentas contables a cada percepción o deducción, esto es indispensable si desea que el modulo de Nominwin pueda generar una póliza contable del calculo de la nomina y se deposite en el modulo de contabilidad y así los movimientos registrados en NominWin quedan de igual forma registrados en su sistema de contabilidad.
Para asignar cuentas contables siga los siguientes pasos:
1.- Seleccione la opción General o por Departamento la cual se encuentra en el la parte superior izquierda (esta opción nos permitiera generar una póliza detallada de los movimientos calculados por departamento o una póliza concentrada de todos los cálculos)
2.- Si opto por departamento selecciones el departamento con la tecla F4 y aparecerá un listado de todos los departamentos dados de alta de enter para llamarlo
3.- Asigne la clave de la percepción o deducción en la columna Per/Dec
inmediatamente aparecerá en la siguiente columna su descripción y posteriormente usted podrá asignar la cuenta contable que le corresponde a dicho concepto, una ves terminado de asignar la cuenta contable a cada uno de los conceptos de percepciones y deducciones podremos pasar a la siguiente pantalla de generación de pólizas
.
4.-Para finalizar de clic en guardar.
Generación de Pólizas.
Factor de Riesgo de
Trabajo
Para asignar cuentas contables siga los siguientes pasos:
1.- Seleccione l el tipo de nomina (Semanal, Decenal, Quincenal o Mensual) del cual se desea generar la póliza contable
2.- Asigne la cuenta contable a la cual se abonara la diferencia (Sueldos por pagar) cuenta de pasivo.
3.- Elija el rango de periodos de las nominas calculadas a tomar para la generación de la póliza (si requiere la póliza de un solo periodo repita el mismo periodo en las 2 casillas)
4.-Asigne el mes y el año del periodo para la generación de la póliza (esta opción es importante ya que de ello depende el nombre del archivo de la póliza externa que será reconocida por el sistema de Contawin), escoja si es general o por departamento si es la 2ª opción selecciones el departamento.
5.- Para finalizar de clic en aceptar y aparecerá en pantalla la póliza generada.
Cancelación de Acumulados
Seleccione Cancelación de Acumulados en la casilla Acumulados y oprima la tecla ENTER solo así aparecerá la siguiente pantalla
La cancelación de acumulados permite deshacer una nomina generada con anterioridad restar el importe de dicho periodo del acumulado
También esta opción es útil y se debe de utilizar antes de comenzar a calcular la primera nomina de del siguiente ejercicio, ya que dicho proceso eliminara todos los acumulados del ejercicio
Para cancelar acumulados siga los siguientes pasos:
1.- Seleccione l el tipo de nomina (Semanal, Decenal, Quincenal o Mensual) del cual se desea cancelar el o los acumulados
2.- Elija el rango de periodos de las nominas calculadas para su cancelación ( si requiere cancelar un solo periodo repita el mismo periodo en las 2 casillas)
3.- Para finalizar de clic en aceptar (si desea cancelar todos los acumulados de clic en cancelar todo
Impresión de Recibos y Nominas Anteriores
Seleccione Nominas Anteriores y oprima la tecla ENTER
En esta opción se podrá obtener reportes y recibos de nominas calculadas con anterioridad
Solo tiene que asignar el periodo del cual se desea obtener ya sean los reportes de nomina Detallada, Resumida o Recibos de nominas que se deseen reimprimir nuevamente
Calculo del Aguinaldo
Seleccione con el Mouse Calculo de Aguinaldo y de clic solo así aparecerá la siguiente pantalla
La opción de calculo del aguinaldo calcula e imprime para revisión los días de gratificación anual (aguinaldo) según los señalados en el catálogo de aguinaldos, primas, vacaciones y factores de integración (opción 1.A) considerando los años cumplidos de cada empleado a partir de la fecha de alta especificada en el catálogo de empleados En el caso de empleados dados de alta en este año se calcula la parte
proporcional correspondiente hasta el 31 de diciembre.
Para calcular el aguinaldo siga los siguientes pasos: 1.- Seleccione l el tipo de nomina (Semanal, Decenal, Quincenal o Mensual) del cual se desea calcular la gratificación Anual (Aguinaldo)
2.- Elija la opción de Activos en la casilla Tipos de empleados (esta opción calculara el aguinaldo solo de los empleados activos) 3.- Para finalizar de clic en calcular (después de haber realizado lo anterior tiene que ir a calculo y emisión de nominas emir 1ª fase y 2ª fase, después imprima los reportes y recibos de la nomina)
NOTA: Antes de realizar esta opción cambie en parámetros generales (catálogos) la opción de proceso de nomina a Solo movimientos por excepción y el sistema entenderá que se trata de una nomina especial.
4.8 Bitácora de Errores.
Las bitácoras son tablas donde se almacenan transacciones de usuarios para tener un control del sistema en cuanto a que módulos accedan o bien que errores ha tenido el sistema para poder tener un soporte técnico más ágil. Las alternativas que presenta este módulo para poder ejecutar las bitácoras, son las que a continuación se presentan.
Bitácora de Errores
La función principal de la bitácora de errores es determinar que
problema tiene el sistema, en que modulo y que lo ocasiona, todo esto
es para facilitar el soporte técnico.
5 ANEXOS
Usted encontrará en este capítulo…
5.0 Diccionario de Datos 139
5.1 Determinación de Salario Base IMSS 140
5.2 Percepciones Automáticas Exentas y Variables 143
5.3 Procedimiento de Calculo del Impuesto 144
5.4 Errores Mas Comunes 145
5.5 Calculadora 146
5.6 Datos del Usuario 147
5.7 Notas 148
5.0 Diccionario de Datos
DICCIONARIO DE DATOS
NOMBRE DESCRIPCION TIPO
NDESIS DEFINICION DE LA EMPRESA EMPRESA
NCAUSR CATALOGO DE USUARIOS EMPRESA
NCAOPCI CATALOGO DE PARTAMETROS GENERALES EMPRESA
NCAPAR PARÁMETROS DE CALCULO DEL PERIODO EMPRESA
NCAAFI EMPRESA
NCAAGEO CATALOGO DE AREAS GEOGRAFICAS (Salarios Minimos) EMPRESA
NTABIMP CATALOGO DE TABLAS DE IMPUESTOS EMPRESA
NCAPYD CATALOGO DE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES EMPRESA
NCADES CATALOGO DE DESTAJOS EMPRESA
NCATRS CATALOGO DE RETARDOS SEMANALES EMPRESA
NCATRD CATALOGO DE RETARDOS DECENALES EMPRESA
NCATRQ CATALOGO DE RETARDOS QUINCENALES EMPRESA
NCATRM CATALOGO DE RETARDOS MENSUALES EMPRESA
NCADCO CATALOGO DE DEPARTAMENTOS Y CATEGORÍAS EMPRESA
NCAVPA CATALOGO DE DIAS DE AGUINALDO Y VACACIONES EMPRESA
NCATRA CATALOGO DE EMPLEDOS EMPRESA
NCAMOF CATALOGO DE MOVIMIENTOS FIJOS EMPRESA
NDEACU ACUMULADOS MENSUALES EMPRESA
NPEACU ACUMULADOS ANUALES EMPRESA
NINACU ACUMULADOS DE INFONAVIT EMPRESA
NAIACU ACUMULADOS DE AUSENCIAS E INCAPACIDADES EMPRESA
NFAACU ACUMULADOS DE FONDO DE AHORRO EMPRESA
NCAPFP EMPRESA
NMOIMS MOVIMIENTOS DEL SEGURO SOCIAL EMPRESA
NCAMCO CATALOGO DE CUENTAS ASIGNADAS EMPRESA
NMCACU MOVIMIENTOS DE NOMINA ANUALES EMPRESA
NCEMES CALC. DE MOV. POR EXCEPCION DE LA NOMINA SEMANAL 1ª Fase EMPRESA
NCEMED CALC. DE MOV. POR EXCEPCION DE LA NOMINA DECENAL 1ª Fase EMPRESA
NCEMEQ CALC. DE MOV. POR EXCEPCION DE LA NOMINA QUINCENAL 1ª Fase EMPRESA
NCEMEM CALC. DE MOV. POR EXCEPCION DE LA NOMINA MENSUAL 1ª Fase EMPRESA
NCEMCS CALC. DE IMPUESTOS DE LA NOMINA SEMANAL 2ª Fase EMPRESA
NCEMCD CALC. DE IMPUESTOS DE LA NOMINA DECENAL 2ª Fase EMPRESA
NCEMCQ CALC. DE IMPUESTOS DE LA NOMINA QUINCENAL 2ª Fase EMPRESA
NCEMCM CALC. DE IMPUESTOS DE LA NOMINA MENSUAL 2ª Fase EMPRESA
Manual del Modulo de Nominwin Pagina No. 139
5.1 Como se Determina el Salario Diario Base de Cotización del IMSS
A partir del 1 de julio de 1977, se reforma la Ley del Seguro Social, para quedar así:
Artículo 30.- Para determinar el salario diario base de cotización se estará a lo siguiente:
Salario con elementos fijos:
I.- Cuando además de los elementos fijos del salario el trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida, estas se sumarán a dichos elementos fijos.
Salario con elementos variables:
II.- Si por la naturaleza del trabajo, el salario se integra con elementos variables que no puedan ser previamente conocidos, se sumarán los ingresos totales percibidos durante el mes inmediato anterior y se dividirán entre el número de días de salario devengado. Si se trata de un trabajador de nuevo ingreso, se tomará el salario probable que le corresponde en dicho período; y
Salario con elementos mixtos:
III.- En los casos en que el salario de un trabajador se integre con
elementos fijos variables, se considerará de carácter mixto, por lo que, para los efectos de cotización, se sumará a los elementos fijos el promedio obtenido de los variables en términos de lo que se establece en la fracción anterior.
Prestaciones que no forman parte del Salario diario Base de Cotización.
Según resoluciones del Tribunal Fiscal de la Federación, no forman parte del salario para efectos del Seguro Social:
a) Los premios de puntualidad y asistencia. b) Los incentivos por asistencia y producción. c) Las remuneraciones que se pagan por domingos y días festivos
trabajados.
d) Las gratificaciones otorgadas en forma eventual. Art. 27 de la Ley del Seguro Social: Para los efectos de esta Ley, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación , habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por sus servicios. Se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos:
1. Los suministros de trabajo tales como herramientas, ropa y otros similares.
2. El ahorro, cuando se integre por un deposito de cantidad semanaria,
quincenal o mensual igual del trabajador y de la empresa; si se constituye de manera diversa o puede el trabajador retirarlo mas de dos veces al año, integrara salario; tampoco se tomaran en cuanta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical.
3. Las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de
sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez;
4. Las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores y las participaciones en las utilidades de la empresa.
5. La alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a trabajadores; se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando representen cada una de ellas, como mínimo, el veinte por ciento del salario mínimo general diario, que rija en el Distrito Federal;
6. Las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no
rebase el cuarenta por ciento del salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal;
7. Los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de
cada uno de estos conceptos no rebase el diez por ciento del salario base de cotización;
8. Las cantidades aportadas par fines sociales, considerandos como tales
las entregadas para constituir fondos de algún plan de pensiones establecido por el patrón a derivado de contratación colectiva. Los planes de pensiones serán solo los que reúnan los requisitos que establezca la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, y
9. El tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo.
Para que los conceptos mencionados en este precepto se excluyan como integrantes del salario base de cotización, deberán estar debidamente registrados en la contabilidad del patrón
5.2 Percepciones Automáticas, Exentas y Variables
De acuerdo con la ley, ciertas percepciones están exentas del I.S.R. hasta cierto límite, siendo gravable la porción que rebasa dichos límites. Dichas percepciones son:
- Días de descanso trabajados - Horas extras - Prima dominical - Prima vacacional - Gratificación anual - Reparto de utilidades
Operación
Con el fin de reducir los errores en el cálculo del I.S.R. y disminuir el tiempo de preparación de nómina, CIBERWIN acuñó el término
"Percepciones Automáticas" para denominar las percepciones predefinidas que automáticamente separan la porción exenta de la porción gravable en base al límite de exención especificado en el catálogo de percepciones y deducciones.
Todas las percepciones automáticas cuentan con dos percepciones equivalentes, una gravable y una exenta, para los casos en que el usuario no quiera que el sistema calcule la parte exenta y gravable sino que pretenda calcular manualmente y asignar él mismo la parte exenta y/o gravable de la percepción.
Se recomienda utilizar las percepciones automáticas excepto en los siguientes casos: Cuando la gratificación anual (aguinaldo) la otorgue en dos pagos. Cuando la PTU la pague en dos exhibiciones.
5.3 Procedimiento de Calculo del Impuesto
Impuesto ordinario
Aplicación tarifa artículo 113 LISR (I:S:R )
(-)
Base Grabable Limite Inferior
(x)
Excedente Límite Inferior Porcentaje
(+)
Impuesto sin Cuota Fija Cuota Fija
Impuesto
Aplicación tarifa artículo 114 LISR (SUBSIDIO )
(-)
Base Grabable Limite Inferior
(x)
Excedente Límite Inferior Porcentaje
(+)
Subsidio sin Cuota Fija Cuota Fija
Subsidio Total Factor de Subsidio Acreditable
Subsidio Acreditable
Aplicación tarifa artículo 115 LISR =
Impuesto
(-) Subsidio Acreditable Impuesto Calculado
(-) Crédito al Salario
5.4 Errores Mas Comunes
No calcula correctamente las retenciones de la cuota obrera del IMSS. Verifique los porcentajes de retención de cuotas obrero patronales del
IMSS en el catálogo de cuotas del IMSS, retiro y
vivienda No calcula correctamente el INFONAVIT
Verifique en el catálogo de percepciones y deducciones que las percepciones definidas como gravadas para efectos del INFONAVIT están correctas y que no falte ninguna.
Los cálculos del I.S.P.T. retenido a los trabajadores no son correctos
Verifique que La proporción Pagos/Erogaciones Ejercicios Anteriores en la definición del módulo esté dada de alta como un factor con cuatro decimales y no como porcentaje. Ejemplo, si el porcentaje del subsidio del ejercicio anterior fue de 80.25%, asigne el factor 0.8025.
Verifique los parámetros generales de cálculo
Verifique el catálogo de áreas geográficas y salarios mínimos
Verifique que las tablas del I.S.P.T. estén de acuerdo con los artículos 113, 114 y 115 de la Ley del ISR.
Verifique que este capturada la o las tablas de impuestos en el mes que se este calculando la nomina Número de Tabla Mensual en catalogos de tablas de Impuestos.
No permite capturar el 2º o 3er renglón en las tablas de ISPT Posiciónese en la columna que dice línea y oprima la tecla INSERT
No calcula correctamente los movimientos fijos por empleado Verifique que esten capturados correctamente en catálogo de movimientos fijos o de de bajas y vuelva a capturar los movimientos.
No Imprime los recibos de Nominas
Indicar en formato de recibo de pago en Catalogos (Formatos de recibos) Se recomienda asignar el formato tipo que tiene el nombre de “recibos.frx
5.5 Calculadora
NominWin le permite Activar una calculadora en algunos módulos del Sistema, para que sea utilizada como tal y para desactivarla para continuar con el proceso normal del módulo en donde ésta haya sido activada.
Para activarla, elija del menú Herramientas la opción de Calculadora o bien de un clic en el icono de calculadora ó pulse la tecla F8. El funcionamiento es similar a la de una Calculadora común.
5.6 Datos del Usuario
Cliente:
_______________________________________________________
Usuario:
_______________________________________________________
Factura No.:
_______________________________________________________
No. De Control:
_______________________________________________________
No. De Serie:
_______________________________________________________
Clave de Activación:
_______________________________________________________
Notas:
