MANUAL DEL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS … · 5.-Registro de Activos Fijos ... clasificación de...

Jr. Enrique Torres 146 – Lima

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MANUAL DEL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS

ACTSYS V.3.5

1.- Ingreso al Sistema:

Debe dar doble clic en el acceso directo que se encuentra en su pantalla o en caso de no estar el

acceso directo puede acceder al archivo ActSys que se encuentra en la carpeta C:\Activos o también puede

crear un acceso directo de este archivo y ponerlo en el escritorio de Windows para facilitar el acceso.

Aparecerá una pantalla solicitando un nombre de usuario y una contraseña, debe digitar en usuario su

nombre de usuario asignado como por ejemplo DEMO y contraseña DEMO

MENÚ ARCHIVO: En el Sistema tiene el menú ARCHIVO todas las clasificaciones que se requieren

(Tablas Maestras) como lo es ubicaciones, responsables, centro de costos, etc. entre ellos los Activos.

2.- Selección de Período de Trabajo:

Son los meses que se crean con un rango de fechas. Debe seleccionar el mes de trabajo en el menú

ARCHIVO/Registro/Selección de Períodos de Trabajo. Seleccione de la lista el período a usar y luego da un

clic en el botón “CERRAR”.


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Si desea Agregar un período nuevo, debe dar un clic en el botón "NUEVO", si solo desea seleccionar un

período para trabajar de un clic a la lista y seleccione el mes de trabajo.

ABRIR y CERRAR PERIODOS:

Si el Periodo se encuentra cerrado no podrá procesar la información, para Cerrar o Abrir un periodo debe ir

al Menú ARCHIVO/Registro Selección de Periodos de Trabajo, aparte de servirnos para seleccionar el

periodo de trabajo y crear uno nuevo también permite saber si un periodo ha sido procesado o si esta

cerrado. Si está procesado se activará un chec en "Procesado", si está cerrado estará activado el chec en

cerrado, si se desea abrir o cerrar debe dar un clic en el botón modificar y luego dar un clic en el chec de

cerrado, cuando el chec está activo el periodo está cerrado, cuando el chec está inactivo el periodo está

abierto.

Esta Opción para Cerrar o Abrir solo está disponible para un usuario de Nivel A, los usuarios de Nivel B, C,

D, E no pueden abrir o cerrar un periodo, si hay necesidad de abrir para ingresar o sacar información deberá

ser autorizado por un usuario de mayor jerarquía como lo es el Contador.


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3.-Registro de Grupo de Activos Fijos

En la opción Menú ARCHIVO/Registro de Grupo de A.F. puede clasificar los Grupos Principales.

En esta ventana tenemos dos pestañas, en la cual la primera nos muestra la “Lista de Todos” que quiere decir

que están todos los registros de grupos ingresados de los A.F. En la segunda pestaña tenemos el “Ingreso”

que será donde se podrá ingresar manualmente los grupos del A.F.


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4.-Registro de Sub – Grupo de Activos Fijos

Las tasas de depreciación a aplicar se definen en la opción del menú ARCHIVO/Registro de Sub – Grupo de

A.F.

Allí se indica las tasas de depreciación, el sistema permite distinguir 3 Tasas diferentes para lo Contable,

Tributario y Dólares además guarda valores históricos de las tasas a aplicar, de acuerdo a la fecha de proceso

el sistema aplicara la tasa.


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5.-Registro de Activos Fijos

En el menú ARCHIVO/Registro de Activos Fijos podrá tener acceso a la pantalla para ingresar los activos

que requiera.

5.1.-Clasificación de Activos Fijos – Ficha de Ingreso 1:

Para ingresar un activo Fijo nuevo estando en la pantalla de ingreso, debe dar un clic al botón NUEVO, se

habilitara los recuadros para ingresar información, en ciertos recuadros se mostrara una lista para elegir una

opción presionando la tecla F5 como es el caso al tener que seleccionar la cuenta para asociarla al activo

Fijo (Sub-Grupo). Para Guardar la información presione el Botón GUARDAR o en el caso de no completar

la operación presione DESHACER. El Sistema genera automáticamente el código del activo, de requerir una

codificación diferente puede usar la que dice "Código Adicional." el sistema maneja el registro por

cualquiera de los códigos. Al Ingresar la descripción del activo aparecerá una pantalla adicional para

ingresar más detalle.


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Puede indicar al Sistema la Fecha de inicio de depreciación para cada activo en forma específica e inclusive

puede tener diferentes fecha de inicio de depreciación para lo contable, Tributario y Dólares. Si aun no desea

empezar a depreciar un activo puede indicarle una fecha exagerada como por ejemplo 01/01/2020 y el

sistema no lo considerara en los cálculos de depreciación.


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En la pantalla de Ingreso de Activos Fijos, al seleccionar el Sub-Grupo se cargarán las tasas de depreciación

a aplicar para ese activo así como el tiempo de vida de acuerdo a la tasa de depreciación.


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Puede clasificar los activos asignándoles un centro de costo, puede asignarle un responsable y también

puede indicarle una ubicación. Situándose en cada sección correspondiente dentro de la ficha de

clasificación de Activos fijos presione la tecla F5 y podrá ver una lista de los diferentes códigos para cada

tipo de asignación.


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5.2.-Clasificación de Activos Fijos – Ficha de Ingreso 2:

Valores Históricos para el Activo Fijo:

Permite ingresar valores ya acumulados de un Activo Fijo, si ya tiene un tiempo de vida y una

depreciación acumulada, a partir de esta información el Sistema continúa con el cálculo de su depreciación y

ajustes por inflación.

Instalaciones y Otros Gastos:

Permite ingresar los gastos que ha causado la instalación de ese activo que luego se cargan al costo

del activo para el cálculo de su depreciación, al dar un click en el botón "Ver Detalle" se abrirá una pantalla

donde podrá ingresar en forma detallada los gastos y al salir en la pantalla de la pagina B se vera los totales.

Mejoras para el Activo Fijo:

En esta página B también se puede hacer ingreso a las mejoras para el activo fijo, aquí se agregaran

los ítems que serán las mejoras y se podrá indicar si se afecta a lo contable, tributario y dólares además

podrá ingresar una tasa especial o diferente para la depreciación.


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Revaluaciones para el Activo Fijo:

En esta página B también se puede hacer ingreso a las revaluaciones para el Activo Fijo, aquí se agregaran

los ítems que serán las revaluaciones y se podrá indicar si se afecta a lo contable, tributario y dólares.

5.3.-Clasificación de Activos Fijos – Lista de Todos:

Aquí nos muestra la lista de todos los activos registrados en el sistema, a su vez nos muestra los filtros de

tipo de búsqueda, para mayor facilidad. Incluso podemos exportar un activo a formato de Excel.


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6.-Registro Administrativo de Activos Fijos

En la opción Menú ARCHIVO/Registro Administrativo de A.F. puede registrar el Mantenimiento y Servicio

Técnico del Activo Fijo.


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7.-Registro Consulta de Activos Fijos

En la opción Menú ARCHIVO/Registro Consulta de A.F. puede ver las consultas de los activos fijos.


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8.-Registros Auxiliares

Para definir centros de costos, ubicación, responsables lo puede hacer en el menú ARCHIVO y

seleccionando la opción requerida.

8.1.-Registro de Centro de Costo

Ingreso de Datos para Centro de Costo: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registros Auxiliares/Registro

de Centro de Costo, para poder registrar los centros de costos asignados.


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Para Crear un Centro de Costo Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a ingresar datos.

Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de uso.

“Uso de Botones en Pantalla”

Puede realizar búsquedas por Código o Descripción dando un clic a los botones que tienen el icono de larga

vista.

8.2.-Registro de Ubicación de Activos Fijos

Ingreso de Datos para Ubicación: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registros Auxiliares/Registros de

Ubicación, para poder registrar dichas ubicaciones.


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Para Crear un registro de Ubicación Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a ingresar datos.

Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de uso.

“Uso de Botones en Pantalla”


vista.

8.3.-Registro de Responsables de Activos Fijos

Ingreso de Datos para Responsables: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Auxiliares/Registro

de Responsables de A.F., para poder registrar a dichos responsables de los Activos fijos.


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Para Crear un registro de Responsable de Activos Fijos Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y

empezar a ingresar datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección

de esta cartilla de uso. “Uso de Botones en Pantalla”


vista.

Puede realizar búsquedas dando un clic a los botones que tienen el icono de larga vista.


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8.4.-Registro de Proyectos Trabajos en Curso

Ingreso de Datos para Proyectos Trabajos en Curso: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de

Auxiliares/Registro de Proyectos Trabajos en Curso, para poder registrar a todos los trabajos en curso y

obtener una búsqueda rápida.

Sirve para agrupar un conjunto de activos y ser transformado en un activo fijo principal. Pero cada uno por

si solo es un activo fijo *Partes de un taladro (trabajos en curso) cuando armen el taladro es el activo fijo

principal). Tenga en cuenta que No se deprecian los trabajos en curso pero si el activo fijo principal.


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8.5.-Registro de Proyectos

Ingreso de Datos para Proyectos: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Auxiliares/Registro de

Proyectos, para poder registrar todos los proyectos y obtener una búsqueda rápida.

En esta Pestaña “INGRESO” registraremos el PROYECTO con su respectivo CÓDIGO y DESCRIPCIÓN,

puede haber mismo activo fijo en el mismo centro de costo pero en diferentes proyectos. Proyecto A para

exploración y centro de costo de ADM y proyecto B Extracción y centro de costo de ADM. Siempre van a

tener un centro de costo porque el gasto de la depreciación tiene que ir ahí. El proyecto tiene un inicio y un

término.


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8.6.-Registro de Familias

Ingreso de Datos para Familias: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Auxiliares/Registro de

Familias para poder registrar a todas los Familias y obtener una búsqueda rápida.

Su finalidad del Registro de Familias es el control y orden netamente de inventario. En la primera pestaña de

INGRESO se da clic al botón NUEVO para poder ingresar el CÓDIGO y la DESCRIPCIÓN, Por ejemplo se

puede registrar Familia Monitores o Familia Equipos de Computo, específicamente etc. Siendo ésta definida

por el usuario para que posteriormente se designe las Sub-Familias.


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8.7.-Registro de Sub-Familias

Ingreso de Datos para Sub - Familias: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Auxiliares/Registro

de Sub-Familias, para poder registrar a todas las Sub - Familias y obtener una búsqueda rápida.

El registro de Sub Familias controla la diversidad dentro de la familia principal. En la primera pestaña de

INGRESO se da clic al botón NUEVO para poder ingresar el CÓDIGO y la DESCRIPCIÓN por ejemplo al

registrar la Familia Equipos de Computo, agrupa CPU, Monitores, mouse, etc.


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8.8.-Registro de Proveedores

Ingreso de Datos para Proveedores: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Auxiliares/Registro

de Proveedores, para poder registrar a todos los proveedores y obtener una búsqueda rápida.

En la pestaña de INGRESO se da clic al botón NUEVO para poder digitar los datos requeridos para el

registro de proveedores, para así tener una lista de todos con la finalidad de poder ubicarlos fácilmente al

momento de ingresar un activo en nuestro registro de activos.


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8.9.-Registro de Estado de los Activos Fijos

Ingreso de Estado de los A.F.: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Auxiliares/Registro de

Estado de los A.F.

Para Crear un registro de Estado de los Activos Fijos Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar

a ingresar datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta

cartilla de uso. “Uso de Botones en Pantalla”


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9.10.-Registro de Tipo de Baja de Activos Fijos

El sistema permite dar bajas definitivas al Activo Fijo por perdida, robo, obsolencia, etc. (Estas opciones se

pueden crear en la tabla correspondiente en el menú ARCHIVO/Registros Auxiliares/Tipos de Baja). El

sistema también le da de baja al Activo en Forma Automática cuando acaba su tiempo de vida de

depreciación sea en lo contable, tributario y dólares dependiendo el tiempo de vida para cada caso. Luego de

esto el sistema solo ajusta el valor del activo pero ya no lo deprecia, de esta manera el usuario ya no debe

preocuparse por saber cuándo le tiene que dar de baja a un activo, solo lo hará cuando sea una baja definitiva

por los casos expuestos líneas arriba. Mensualmente puede emitir un reporte de las bajas dadas por el

sistema en forma automática.

Para Crear un registro de Tipo de Baja Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a ingresar

datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de

uso. “Uso de Botones en Pantalla”


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Para una Baja Definitiva deberá entrar a la pantalla de Clasificación de Activos Fijos y luego dar un clic en

el botón Abrir para que me permita la consignación de la fecha de baja así como el motivo de la misma.

9.11.-Registro de Tipo de Cambio Diario

Ingreso de Datos para Tipo de Cambio Diario: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de

Auxiliares/Registro de Tipo de Cambio Diario, para poder registrar a todos los activos los tipos de cambio

actualizados diariamente.

En la pestaña de INGRESO le damos clic al botón NUEVO para poder ingresar la fecha y el tipo de cambio

para ese día, luego le damos clic en GUARDAR y listo.


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En la pestaña de LISTA DE TODOS podremos ver todos los tipos de cambio diarios ingresados hasta el

momento.

9.12.-Registro de Motivos de Traslado de A.F.

Ingreso de Datos para Motivo de Traslado de A.F.: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de

Auxiliares/Registro de Motivos de Traslado de A.F., para poder registrar a todos los motivos de traslado

ingresados en el sistema.


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Para Crear un registro de Motivo de Traslado Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a

ingresar datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta

cartilla de uso. “Uso de Botones en Pantalla”

9.13.- Registro de Jefe de Área

Ingreso de Datos para Motivo de Traslado de A.F.: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de

Auxiliares/Registro de Jefe de Área, para poder registrar a todos los jefes de área en el sistema.


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Para Crear un registro de Jefe de Área Nuevo puede dar un clic en el Botón Nuevo y empezar a ingresar

datos. Para Descripción y operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de

uso. “Uso de Botones en Pantalla”

9.-Registro de Índices de Precios al por Mayor

Ingreso de Datos para Índice de Precios al por Mayor: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de

Auxiliares/Registro de Índices de Precios al Por Mayor, para poder registrar el índice de acuerdo al año.


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Los Factores de Ajuste por inflación son calculados automáticamente por el sistema al ingresar la

información del índice de precio al por mayor del mes, para hacerlo deberá ir al menú ARCHIVO/Registro

de índices de Precios la por Mayor, aquí deberá dar un clic sobre el botón "Modificar índices" y agregar el

índice para el mes indicado, en el caso de un año no existente en la lista deberá dar un clic al botón "Agregar

un Nuevo Año". Al Terminar las modificaciones o adiciones debe "Guardar Datos".

Para visualizar los factores calculados debe ir al Menú MOVIMIENTOS/Factores de Ajuste por Inflación,

en la columna Periodos seleccione el Año y al lado derecho "Factores" aparecerá los factores por mes para

ese año, y el Factor a aplicar será la intercepción de acuerdo al mes en que me encuentro y el mes de compra

del activo.


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10.-Registro de Parámetros Generales

Ingreso de Datos para Parámetros Generales: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Parámetros

Generales, para poder conectar con el CONTSYS.

Parámetros Contables: Esta opción nos sirve para conectarnos con el CONTSYS (Sistema de

Contabilidad). En esta ventana podremos ingresar los parámetros generales de acuerdo al criterio requerido.


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11.-Registro de Usuarios

Ingreso de Datos para Registro de Usuarios: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Usuarios,

para poder registrar a un nuevo usuario o modificar los datos según sea el caso.

En la primera pestaña “Ingreso” puede crear un registro de Usuario Nuevo dando un clic en el Botón Nuevo

para poder empezar a ingresar datos. En la segunda pestaña “Lista de Todos” veremos a todos los usuarios

registrados en el sistema, con su respectivo Usuario, Nombre y tipo de Acceso. Para Descripción y

operatividad de los botones en pantalla revise la última sección de esta cartilla de uso. “Uso de Botones en

Pantalla” la opción asignar empresa al momento de crear usuario y se le selecciona la empresa a la que va a

tener acceso.


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Tenemos también la opción de designar el tipo de acceso a cada usuario dependiendo de la empresa. Eso lo

hacemos colocándonos en el usuario que deseamos asignarle la empresa dando clic al botón ASIGNAR

EMPRESAS, para nuestro ejemplo si queremos designar al usuario RTATAJE que tenga acceso a la

empresa SYS con código 01, seleccionamos la empresa SYS y le damos clic en ASIGNA, automáticamente

se agregará al usuario RTATAJE en la lista indicando el código de la empresa. Si en caso no quisiéramos

que este usuario tenga acceso a la empresa le damos clic en QUITA y se le restringirá el acceso.

12.-Registro de Niveles de Acceso

Ingreso de Datos para Registro de Niveles de Acceso: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de

Niveles de Acceso, para poder designar el tipo de acceso a cada usuario o modificar los datos según sea el

caso.


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En la opción CONFIGURACIÓN PARA EL USUARIO, nos sirve para seleccionar al usuario al cual se le

designará que tipo de acceso tendrá. Nos muestra seis pestañas de Menú Archivo, Menú Movimientos,

Menú Procesos, Menú Reportes, Menú Utilitarios y tipos de acceso que nos permitirá seleccionar si el

usuario puede solo visualizar, agregar, modificar o eliminar cualquier activo. Por ejemplo si seleccionamos

al usuario ADMINISTRADOR y le queremos restringir el ingreso de REGISTRO DE TIPO DE BAJA DE

ACTIVOS FIJOS, le quitamos el chec de la columna AGREGA y seleccionamos guardar, o si queremos

restringirle las 4 opciones VISUALIZA, AGREGA, MODIFICA y ELIMINA solo le quitamos el chec a

todos y le damos guardar, así cuando ingrese el usuario ADMINISTRADOR no tendrá acceso a esa opción.

13.-Registro /Selección de Empresa

Ingreso de Datos para Selección de Empresa: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Registro de Selección

de Empresa, para poder designar el tipo de acceso a cada usuario o modificar los datos según sea el caso.


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En esta ventana tendremos la opción de elegir que empresa queremos seleccionar y así establecerla como

actual para ver sus datos registrados.

14.-Configurar Impresora

Configuración de Impresora: Nos dirigimos al Menú ARCHIVO/Configurar Impresora, para poder

seleccionar que tipo de Impresora se utilizará y que características se designarán.


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Puede cambiar la dirección e impresión yendo al menú ARCHIVO\Configurar impresora de esta manera

puede direccionar sus reportes a cualquier impresora de la red.

MENÚ MOVIMIENTOS:

15.- Detalle de los Cálculos:

Vista de Movimiento de Detalles de Cálculo de A.F.: Nos dirigimos al Menú Movimientos/Detalles de

Cálculo de A.F., para poder designar el tipo de acceso a cada usuario o modificar los datos según sea el caso.

Aquí podrá visualizar en forma detallada los cálculos realizados en cada proceso, puede visualizar en forma

Contable, Tributaria y Dólares cambiando las vistas con el botón "Seleccione los Datos que desea

Visualizar", puede hacer búsquedas dando clic a los botones que tiene un larga vista. Aquí podrá visualizar

toda la información calculada, de esta manera podrá ver el valor ajustado de sus activos en forma mensual

sin necesidad de contabilizarlos de esta forma, puede ser los ajustes anuales.

También se muestra el tiempo de vida total del activo y el tiempo transcurrido. Así como información de

fecha de baja por término de vida.


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Volviendo a la pantalla de Detalla de Cálculo de Activos Fijos. El Sistema permite también modificar los

valores calculados por si existe situaciones especiales en que así lo requieren y esto no por mal cálculo del

sistema sino por información que ya puede haber sido contabilizado mal y no se puede cambiar en la

contabilidad. Pero esto es solo con una clave especial que lo tiene un usuario de Nivel A como lo es el

Contador.

Si el Activo Fijo tuviera Mejoras y/o Revaluaciones entonces se activara los checks correspondientes que

están en esta misma pantalla de Movimientos de Activos y también se activaran los botones que están bajo

ellos pudiendo dar un clic sobre ellos y ver en detalle los cálculos para esta mejora o revaluación.

Esto quiere decir que el Sistema permite llevar el control de la mejora y revaluación en forma separada del

activo, pudiendo contabilizar el activo y luego su mejora o revaluación.

Volviendo a la pantalla "Detalle de Cálculo de Activos Fijos" puede avanzar con las barras de

desplazamiento al llegar a la última columna vera unos totales con fondo verde, esto indica el Total General

del Activo incluyendo sus mejoras y revaluaciones.


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16.-Traslado de Ubicación y Responsables de Activos Fijos

Vista de Traslado de Ubicación y Responsable de AF.: Nos dirigimos al Menú Movimientos/Traslado de

Ubicación y Responsable de A.F., para poder visualizar la información a detalle de los movimientos y

operatividad del A.F.

Si el activo tuviera cambios de centro de costo, ubicación o responsable lo podremos visualizar en esta

ventana, con sus respectivos datos básicos. Tenemos también la opción de búsqueda del activo por código o

código adicional, descripción, número de serie y número de factura. A su vez contamos con los botones de

desplazamiento para una búsqueda de activo a activo.


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17.-Factores de Ajuste por Inflación

Vista de Ajuste por Inflación: Nos dirigimos al Menú Movimientos/Factores de Ajuste por Inflación, para

así ver los ajustes por período.

En esta ventana podremos ver el período, el índice del mes y el factor. Tenemos la opción de ver años

anteriores para un mejor seguimiento.

18.-Definir Asiento Contable

Vista de Definición de Asiento Contable: Nos dirigimos al Menú Movimientos/Definir Asiento Contable,

para poder visualizar a detalle los asientos contables generados o nuevos.


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En esta ventana definiremos los asientos contables, con su respectivo rubro, descripción y cuenta. También

definir si va en el Debe o el Haber, el número de orden, se tiene la opción de poder sacar un reporte de

asiento contable de acuerdo a si es por Centro de Costo, Por Trabajador, Por Rubro tener en cuenta que

solo se puede elegir una sola opción. Entre los Modelos de Asiento tenemos: Venta de Activo, Depreciación

Mensual, Enajenación, Amortización Mensual y además tenemos la opción de crear, modificar o borrar

algún concepto según las necesidades del usuario. Contamos también con los botones de desplazamiento

que nos dirige rubro por rubro; estos a su vez también se modifican o se crean dependiendo del usuario.

19.- Procesos – Cálculos Mensuales

Procesar Mensualmente el Sistema: Para procesar la información nos dirigimos al Menú

PROCESOS/Cálculos Mensuales, para poder procesar los cálculos de los activos ingresados.


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Para procesar los datos deberá ir al menú para Activos Fijos seleccione el mes a procesar y de un clic en el

botón "Procesar", aquí se efectúa los cálculos de Depreciación, Mejoras, Revaluaciones, Ajustes.

Mensualmente deberá ejecutar este proceso para procesar la información y luego puede emitir sus Reportes.

NOTA: Si al procesar le solicita un Archivo.OCX solo direcciónelo a la carpeta C:\Activos este archivo

debería estar en C:\Windows\Systems pero eso sucederá cuando se instale el sistema con los instaladores

que tenemos, por ser una versión DEMO no los va a encontrar en C:\Windows\Systems aunque si desea

puede copiarlo allí no afectara en nada su sistema.

20.-Procesos – Generar Asiento Contable

Proceso para Generar Asiento Contable: Para procesar la información nos dirigimos al Menú

PROCESOS/Generar Asiento Contable, para poder procesar los cálculos de los activos ingresados.

El Sistema permite generar el Asiento contable de las depreciaciones mensuales en varios formatos, como

un archivo de texto, una hoja de Excel, un reporte para ser impreso, un archivo DBF y por supuesto la

interface directa con el sistema Contable ContSyS.


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El Asiento se desarrolla de acuerdo a los requerimientos y las cuentas establecidas por el cliente.

21.-Procesos – Actualización de Tasas

Procesos para Actualizar Tasas: Para procesar la información nos dirigimos al Menú

PROCESOS/Actualización de Tasas, para poder actualizar las tasas tributarias, contables y casa matriz

ingresada.


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Este proceso funciona tomando la tabla de cuentas Históricas de los Sub – Grupos, tomando la tasa más

reciente, puesto que es muy útil ya que corrige y actualiza las tasas ingresadas; sean tributarias, contables y

de la casa matriz y consecuentemente lo agrega a la tabla de movimientos para cada activo fijo.

COMO MODIFICAR LA TASA

1.- Ingresaremos al menú ARCHIVO – REGISTRO DE SUB GRUPO DE ACTIVOS FIJOS.

2.- A continuación nos saldrá una ventana con dos pestañas (LISTA DE TODOS e INGRESO –

MODIFICACIÓN DE DATOS). Ingresamos a la 2da pestaña INGRESO – MODIFICACIÓN DE DATOS

puesto que es allí donde accederemos al cambio de tasas. Damos clic al botón HISTÓRICOS para poder

ver el registro de la tasa de depreciación, en esta nueva ventana agregaremos la nueva tasa.


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3.- Apretamos el botón AGREGAR para ingresar los detalles como su respectiva fecha de inicio de cambio

de tasa 01/01/2010, sus tasas contable, tributaria y dólares (5%) y el motivo del cambio. Seguidamente

presionamos GRABAR para que se guarden los cambios y listo automáticamente se cambiaran las tasas en

la ventana principal de INGRESO – MODIFICACIÓN DE DATOS.

Al presionar GRABAR nos saldrá la confirmación de los datos ingresados. Presionamos ACEPTAR y

automáticamente las tasas se cambiarán.

Aquí apreciamos las tasas cambiadas.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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4.- Por último nos dirigimos al menú PROCESOS – ACTUALIZACIÓN DE TASAS, para poder actualizar

las tasas en todo el sistema. Al darle clic a PROCESAR no saldrá una pequeña ventana preguntándonos si

queremos habilitar la opción. Le damos clic en SI.

Nos pedirá una contraseña que se escribirá en mayúsculas que es MASTERADMIN2007 y apretamos

ENTER. Recién ahí podremos presionar el botón PROCESAR. Al terminar el proceso nos saldrá

ACTUALIZACIÓN CONCLUIDA.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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22.-Procesos – Comparar Inventario

Procesos para Comparar Inventario: Para procesar la información nos dirigimos al Menú

PROCESOS/Comparar Inventario, para poder comparar con el inventario realizado.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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23.-Procesos – Importar Archivo de Excel

Procesos para Importar Archivo de Excel: Para procesar la información nos dirigimos al Menú

PROCESOS/Importar Archivo de Excel, para poder importar Archivo de Excel al sistema.

24.-Procesos – Información PDA

Procesos para Información PDA: Para procesar la información nos dirigimos al Menú

PROCESOS/Información PDA, para poder generar o leer los archivos transferidos del PDA.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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25.-Reportes – Administrativo

Los Reportes de los menús son indispensables y mayormente diseñamos los reportes a medida de acuerdo a

los requerimientos del cliente, por tener diferentes formas de como mostrar la información y siendo nuestro

deseo que tengan la información que requieren de forma clara para que pueda ser entendida por Ud. y

quienes operen el sistema.

25.1.-Reporte – Administrativo – A.F. para Toma de Inventario

Reportes Administrativos para Toma de Inventario: Para visualizar la información nos dirigimos al

Menú REPORTES/Administrativo/Activos Fijos para Toma de Inventario, donde nos detallará el reporte de

la toma de inventario.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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REPORTE Administrativo debería estar el de Familia y Sub Familia (Sugerencia)

A continuación nos saldrá una ventana donde podremos seleccionar el tipo de Reporte para Toma de

Inventario, dentro de esta opción aparecerán unas opciones de Agrupación de acuerdo a la elección del

usuario. Este reporte es útil para cuando el inventariado realice su revisión y detalle en qué estado encontró

al activo. Cada opción la detallaremos con su respectiva cabecera que se visualiza en el reporte.

- Agrupado por Ubicación: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Registro

Contable, Marca, Modelo, Serie, Centro de Costo, Responsable, Estado del Bien y Anotación.

- Agrupado por Responsable: Se utiliza para ver al responsable con sus respectivos activos que

tienen a cargo. Su cabecera tiene la siguiente cabecera Código, Código Adicional, Descripción,

Fecha de Compra, Registro Contable, Marca, Modelo, Serie, Ubicación, Centro de Costo,

Responsable, Estado del Bien y Anotación.

- Agrupado por Centro de Costo: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra,

Registro Contable, Marca, Modelo, Serie, Ubicación, Responsable, Estado del Bien y Anotación.

- Agrupado por Cuenta (Sub – Grupo): Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra,

Registro Contable, Marca, Modelo, Serie, Ubicación, Responsable, Estado del Bien y Anotación.

- Sin Grupo – Reporte Plano: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Registro

Contable, Marca, Modelo, Serie, Centro de Costo, ubicación, Responsable, Estado del Bien y

Anotación.

Asimismo esta el Botón para generar el reporte en Excel y también tenemos la opción de tener una vista

preliminar con el botón PREVIO.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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25.2.-Reporte – Administrativo – Ficha de A.F.

Reportes Administrativos para Ficha de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Administrativo/Ficha de A.F., para poder visualizar el reporte elegido.

Su finalidad es juntar la ficha del activo para una posterior venta, puesto que ayuda a saber realmente como

tengo los datos del activo fijo antes del momento de la venta. O también se puede usar para llevar un file de

los activos fijos al momento de adquirirlos.

En esta ventana podremos seleccionar el tipo de ficha de A.F., dentro de esta opción aparecerán tres

opciones de las cuales seleccionará la que es acorde a la información que necesite:

- Todos: Nos muestra las fichas de todos los activos con las siguientes características que son Datos

Principales del Activo, Valores y Detalle del Activo.

- Los Comprados en el Rango de Fechas: Desde un determinado rango de fechas que son ingresadas

por el usuario, nos muestra los Datos Principales del Activo, Valores y Detalle del Activo.

- Uno o Varios Activos Específicos: Nos muestra varios activos desde un determinado rango de

códigos del activo que el usuario digite o simplemente poner un solo un código para ver la ficha de

activos.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Visualización del Reporte Administrativo de la Fichad de Activo Fijo.

25.3.-Reporte – Administrativo – Detalle de A.F.

Reporte Administrativos de Detalle de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Administrativo/Detalle de A.F., para poder visualizar el reporte a detalle de A.F.


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En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte de Detalle de Activos Fijos, dentro de esta opción

aparecerán dos opciones de Orden de acuerdo a como quiera mostrar la información. Cada opción la

detallaremos con su respectiva cabecera que se visualiza en el reporte.

- Activos Fijos por sub Grupo Modelo A: Código, Descripción, Nº de Serie, Fecha de Compra,

Proveedor, Modelo, Marca, Dimensión, Color, Centro de Costo, Ubicación, Responsable, Moneda de

Compra, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles.

Asimismo dando clic en el botón PREVIO podremos tener una vista preliminar del reporte.

25.4.-Reporte – Administrativo – Bajas Mensuales de A.F.

Reporte Administrativo de Bajas Mensuales de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al

Menú REPORTES/Administrativo/Bajas Mensuales de A.F., para poder visualizar el reporte a detalle de

A.F.

En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte Contable de Bajas Mensuales, dentro de esta

opción aparecerá unas opciones de Orden de acuerdo al requerimiento del usuario.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Cada opción la detallaremos con su respectiva cabecera que se visualiza en el reporte elegido.

Ordenado por Código: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja, Modelo,

Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico, Valor

Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto.

Ordenado por Descripción: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja,

Modelo, Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico,

Valor Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto

Ordenado por Fecha de Compra: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de

Baja, Modelo, Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor

Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto

Ordenado por Proveedor: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja,

Modelo, Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico,

Valor Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto

Ordenado por Marca: Código, Descripción, Fecha de Compra, Motivo de Baja, Fecha de Baja, Modelo,

Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles, Valor Histórico, Valor

Ajustado, Depreciación Acumulada, Depreciación Ajustada y Valor Neto

Asimismo damos clic al Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte elegido.

El Sistema permite visualizar los reportes en pantalla luego enviarlos a la impresora, pero también permite

exportar los reportes directamente a una hoja de Microsoft EXCEL guardando los archivos generados en

C:\Activos\Excel.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Esta opción permite ver los mantenimientos preventivos programados para la fecha vigente y los servicios

técnicos con las fecha de recojo programadas, esta misma ventana sale cuando ingresamos al sistema y se

tiene servicios pendientes.

26.-REPORTES – Contable

26.1.-Reportes – Contable – Movimiento de A.F.

Reportes Contable de Movimiento de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/ Contable/ Movimiento de A.F., para poder visualizarlo a detalle.


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El Sistema permite visualizar los reportes de todo el movimiento de los activos en pantalla, para luego

enviarlos a la impresora, lo podemos visualizar en dos tipos de reporte que son a manera de:

DETALLE: Código, Descripción, Fecha de Compra, Valor Dólares, Tipo de Cambio, Valor Soles, Valor

Histórico, Depreciación Acumulada y Valor Neto.

RESUMEN: Saca el reporte Agrupado. Tenemos la Cantidad Registrada de acuerdo a la cuenta,

Descripción, Valor Histórico, Depreciación Histórica, Neto Histórico, Valor Ajustado, Depreciación

Ajustada y Neto Ajustado.

Al dar clic al botón PREVIO tendremos la vista preliminar del reporte de movimientos.

26.2.-Reportes – Contable – Reporte Contable de Carga Inicial

Reportes Contable de Carga Inicial: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Reporte Contable de Carga Inicial, para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Este reporte me permite ver la información que he cargado en el sistema como Saldo inicial. Para poder

corroborar que la primera carga en el sistema es correcta se compara con los VALORES HISTÓRICOS del

el Activo Fijo que se encuentra en la 2da Pestaña del Registro de Activos Fijos.

Este reporte lo tenemos por Tipo de Reporte, Tipo de Rango de Impresión y Rango de Impresión:

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Lo tenemos por Código, Centro de Costo, Ubicación, Descripción, Fecha Activa, Valor Histórico,

Depreciación Histórica y Neto Histórico.

Aquí reagrupa de acuerdo a la opción elegida.

Resumen: Tenemos la Cantidad Registrada por Cuenta, Descripción, Valor Histórico, Depreciación

Histórica y Neto Histórico.

- TIPO DE RANGO DE IMPRESIÓN: Primero tenemos que elegir qué tipo de reporte queremos ver,

ya sea en DETALLE o RESUMEN, y de acuerdo a eso tomará de base para el reporte por RANGO

DE IMPRESIÓN. Por ejemplo si elegimos el tipo Detalle y luego elegimos el Rango por Cuenta, el

reporte que visualizaremos nos saldrá con las características del TIPO DE DETALLE pero desde un

determinado rango de cuentas.

Lo mismo ocurre con los demás rangos de impresión

*Rango por cuenta: Lo tenemos en Detalle o Resumen.

*Rango por Centro de Costo: Lo tenemos en Detalle o Resumen.

*Rango por Ubicación: Lo tenemos en Detalle o Resumen.

*Rango por Responsable: Lo tenemos en Detalle o Resumen.

- RANGO DE IMPRESIÓN: Este reporte nos muestra el reporte de Carga Inicial de los Activos, el

tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas

queremos imprimir nuestro reporte.

Tenemos la opción de Mostrar los Detalles Adicionales del Activo Fijo con tan solo darle clic y a la vez lo

podemos ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares.

Al dar clic al botón Previo tendremos una vista preliminar de acuerdo a lo escogido.


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26.3.-Reportes – Contable – Detalle de A.F.

Reportes Contable de Detalle de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Detalle de A.F., para poder visualizar el reporte a detalle de los A.F.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte, dentro de esta opción aparecerá unas opciones de

Orden de acuerdo a como quiera mostrar la información:

A continuación detallaremos cada opción con su respectiva cabecera que muestra en el reporte elegido.

- TIPO DE REPORTE:

Ordenado por Código: De manera ordenada sale el Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor,

marca, Modelo, Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles.

Ordenado por Descripción: Sale el Código, de manera ordenada sale la Descripción, Fecha de Compra,

Proveedor, marca, Modelo, Nº de Serie, Dimensiones, Color, Valor en $, Tipo de Cambio, Valor en Soles.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Ordenado por Fecha de Compra: Código, Descripción, de manera ordenada sale la Fecha de Compra,


Ordenado por Proveedor: Código, Descripción, Fecha de Compra, de manera ordenada sale el


Ordenado por Marca: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, de manera ordenada sale la


- ACTIVOS FIJOS A MOSTRAR: Tiene tres opciones a elegir Activos Fijos Mayores, Activos

Fijos Menores o Mostrar solo Intangibles. Por ejemplo el usuario puede elegir el TIPO DE

REPORTE que más le convenga, supongamos que en este caso sea por DESCRIPCIÓN pero

mostrando solo los activos Fijos Menores, al darle clic al botón PREVIO me mostrara los activos

fijos menores por descripción.

Podemos mostrar el reporte sin valores ajustados tan solo dándole clic a esta opción que sale en la ventana.

Así mismo podemos visualizar el acumulado de meses anteriores al seleccionar esta opción.

Al dar clic al Botón PREVIO obtendremos una vista preliminar del reporte.

El Sistema permite visualizar los reportes en pantalla luego enviarlos a la impresora, pero también permite

exportar los reportes directamente a una hoja de Microsoft EXCEL y es una exportación real quiere decir

que no genera un archivo de texto o prn que luego hay que tabularlo, No, el sistema genera una interface

directa con EXCEL guardando los archivos generados en C:\Activos\Excel aquí se guardan todos los

archivos de Excel generados por el sistema.

Los activos Fijos menores son solo para efecto de control, ya que se van al gasto.

26.4.-Reportes – Contable – Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual


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Reportes Contable de Ajuste y Depreciación Acum. Y Mensual: Para visualizar la información nos

dirigimos al Menú REPORTES/Contable/Ajuste y Deprec. Acum. Y Mensual, y seleccionamos para poder

visualizar el reporte de acuerdo al tipo de reporte.

En este reporte se muestra el reporte de Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual, por inflación que

hasta el año 2004 ocurría.

- TIPO DE RANGO DE IMPRESIÓN:

Rango por cuenta: Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor histórico, valor

ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes histórica y

ajustada.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Rango por Centro de Costo: Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor

histórico, valor ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes

histórica y ajustada.

Rango por Ubicación: Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor histórico, valor


ajustada.

Rango por Responsable: Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor histórico,

valor ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes histórica y

ajustada.

- RANGO DE IMPRESIÓN:

Este reporte nos muestra los Ajustes Acumulados y Depreciación de los Activos Fijos, el tipo de búsqueda

se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos imprimir nuestro

reporte.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Lo tenemos por Código, descripción, fecha de adquisición, fecha de activación, valor histórico,


ajustada.

Resumen: Cantidad de Ítems, Descripción, Fecha de Compra, Fecha Activa, Valor Histórico, Valor

Ajustado, REI, Depreciación Histórica. Depreciación Ajustada, Neto Histórico y Neto Ajustado.

Contamos con la opción de seleccionar si queremos mostrar detalles adicionales del activo fijo. Estos

detalles se ingresan en el REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS en la opción MÁS DETALLES, como marca

modelo, color, etc.

También tenemos la opción de seleccionar si queremos mostrar el reporte de acuerdo a la tasa contable,

tributaria o dólares. Si en caso se elige dólares se puede poner el tipo de cambio vigente a la fecha.

Podemos seleccionar también si

26.5.-Reportes – Contable – Anexo EEFF/PDT


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Reportes Contable Anexo EEFF y PDT: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Anexo EEFF/PDT, para poder visualizar el reporte para el Estado Financiero y PDT.

Este reporte sirve para anexarlo para la presentación de Estados Financieros así como también para el PDT

durante el año. Como podemos ver tenemos tres opciones de elección:

- Contable: Esta el código del activo, la descripción, el Valor del Activo, Depreciación Acumulada y

el Neto.

- Tributario: Esta el código del activo, la descripción, el Valor del Activo, Depreciación Acumulada

y el Neto.

- Dólares: Esta el código del activo, la descripción, el Valor del Activo, Depreciación Acumulada y el

Neto.

Incluso podemos elegir la moneda en Dólares u Soles. Podemos adicionar el tipo de cambio a la fecha, el

número de decimales a redondear o Redondear a miles de Soles S/(000).

Así mismo después de haber dado clic al botón

Previo generaremos el archivo en EXCEL del Reporte seleccionado.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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26.6.-Reportes – Contable – Reporte Contable de Depreciación

Reportes Contable de Depreciación: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Depreciación, para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo de reporte

seleccionado.

Este reporte tiene la finalidad de mostrarnos la depreciación mensual o hasta el período vigente.

- TIPO DE REPORTE

Detalle: código, código adicional, descripción, fecha de compra, fecha activa, valor del activo fijo,

depreciación acumulada al inicio del período, Depreciación del mes, Depreciación Acumulada histórica,

depreciación acumulado compras del año, depreciación acumulada del año, depreciación acumulada de baja,

acumulada total, valor neto del activo fijo y tasa % de depreciación acumulada.

Resumen: Cantidad, descripción, Valor de Activo Fijo, Depreciación Acumulada al Inicio del Período,

Depreciación Acumulada del Mes, Depreciación Acumulada Inicial, Depreciación Acumulada Compras del


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Año, Depreciación acumulada del Año, Depreciación Acumulada de Baja, Acumulada Total y Valor Neto

del Activo Fijo.

Valores Netos: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Fecha Activa, Fecha Retiro,

Saldo Inicial del Activo, Compras (Retiro), Saldo Final, Depreciación Acumulada Total, Valor Neto del

Activo Fijo.

- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra los Reportes Contable de Depreciación Ajustes

Acumulados y Depreciación de los Activos Fijos, el tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el

rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

Contamos con la opción de poder ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares y si queremos

mostrar el reporte con Valores Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.

- ACTIVOS FIJOS A MOSTRAR: Nos da dos opciones a elegir que son Activos Fijos Mayores y

Activos Fijos Menores, según la elección del usuario.

A su vez podemos seleccionar Mostrar Solo Intangibles o Mostrar Solo Leasing.

- AGRUPAMIENTO DE DATOS: Separado por dos grupos que son Cuenta Contable y Centro de

Costo + Cuenta Contable, según sea la elección del usuario. Si en caso contásemos con una

impresora Matricial, para ellos tenemos la opción de seleccionar IMPRESORA MATRICIAL

FORMATO ANCHO para que puedan imprimir sus reportes sin ningún inconveniente. Al dar clic al

botón Previo tendremos una vista preliminar de acuerdo a lo escogido.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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26.7.-Reportes – Contable – Reporte Contable de A.F.

Reportes Contable de Depreciación: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Reporte Contable de A.F., para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo de

reporte seleccionado.

El reporte Contable de AF nos mostrará el Valor de compra del AF en dólares y soles; el Saldo Inicial del

año anterior hacia atrás; los retiros en el año y el saldo final que vendría a hacer el ((Saldo Inicial +

Compras) – Retiro). También nos muestra la Depreciación Acumulada Total como dato con la finalidad de

hallar el valor Neto. Al momento de Exportarlo al reporte de Excel saldrán agrupados por cuentas.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: código, código adicional, descripción, fecha de compra, fecha activa, valor del activo fijo,

depreciación acumulada al inicio del período, Depreciación del mes, Depreciación Acumulada histórica,

depreciación acumulado compras del año, depreciación acumulada del año, depreciación acumulada de baja,

acumulada total, valor neto del activo fijo y tasa % de depreciación acumulada.

Resumen: Cantidad, descripción, Valor de Activo Fijo, Depreciación Acumulada al Inicio del Período,

Depreciación Acumulada del Mes, Depreciación Acumulada Inicial, Depreciación Acumulada Compras del


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Año, Depreciación acumulada del Año, Depreciación Acumulada de Baja, Acumulada Total y Valor Neto

del Activo Fijo.


Saldo Inicial del Activo, Compras (Retiro), Saldo Final, Depreciación Acumulada Total, Valor Neto del

Activo Fijo.

- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra los Reportes Contable de AF, el tipo de

búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos

imprimir nuestro reporte.

Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares y seleccionar si queremos mostrar el

reporte con Valores Ajustados.



A su vez podemos seleccionar Mostrar Solo Intangibles o Mostrar Solo Leasing.

- AGRUPAMIENTO DE DATOS: Separado por dos grupos que son Cuenta Contable y Centro de

Costo + Cuenta Contable, según sea la elección del usuario. Si en caso contásemos con una

impresora Matricial, para ellos tenemos la opción de seleccionar IMPRESORA MATRICIAL

FORMATO ANCHO para que puedan imprimir sus reportes sin ningún inconveniente. Al dar clic al

botón Previo tendremos una vista preliminar de acuerdo a lo escogido.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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26.8.-Reportes – Contable – Libro Contable

Reportes Contable de Libro Contable: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Libro Contable, para poder visualizar el reporte de acuerdo al tipo de reporte

seleccionado y A.F.

En la actualidad el reporte de Libro Contable solo tendrá un fin histórico, puesto que la Sunat lo solicitó

Oficialmente hasta diciembre del 2009.

- RANGO DE CUENTAS:

Este reporte nos muestra el reporte de Libro Contable de acuerdo al tipo de búsqueda, escribiendo el

rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.



A su vez podemos seleccionar Mostrar Solo Intangibles y digitar la fecha de impresión.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Con el botón PREVIO nos saldrá las siguientes características: El reporte nos muestra como cabecera el

Código, Código Adicional, Descripción, Valor de Compra en Soles, Fecha de Compra, Fecha Activa, Fecha

Retiro, Registro Contable, Nº de Factura, Marca y/o Modelo, Nº de Serie, Valor Contable, Depreciación

Acumulada y Valor Neto del Activo Fijo, de las cuales tendremos una vista preliminar.

26.9.-Reportes – Contable – Reporte Contable de Mejoras de A.F.

Reportes Contable de Mejoras de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Reporte Contable de Mejoras de A.F., para visualizar el reporte de acuerdo al tipo de

reporte seleccionado.

Es muy parecido al reporte Contable de Activos Fijos

con la diferencia de que muestra las mejoras del Activo. El

reporte se visualiza con el código de su activo Fijo

principal y en la línea siguiente se visualiza la mejora

representada con una (M). La cabecera del reporte es

parecido al reporte Contable de Activos Fijos solo que

adicionando la fila de su mejora.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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- TIPO DE REPORTE:

Detalle: código, código adicional, descripción, fecha de compra, fecha activa, Moneda, Dólares, Tipo de

Cambio, Soles, Saldo Inicial, Compras, Retiros, Saldo Final, depreciación acumulada Total, Valor Neto del

Activo Fijo.

Resumen: Cantidad, Descripción, Valor de compra en Dólares, Valor de Compra en Soles, Saldo Inicial,

Retiros, Saldo Final, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo.


Saldo Inicial, Compras (Retiros), Saldo Final, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo.

- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra los Reportes Contable de Mejoras de los Activos

Fijos, el tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas

queremos imprimir nuestro reporte. Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y

Dólares y si queremos mostrar el reporte con Valores Ajustados solo seleccionamos la opción

mencionada.



A su vez podemos seleccionar Mostrar Solo Intangibles.

Con el botón PREVIO nos saldrá las siguientes características: El reporte nos muestra como cabecera el

Código, Código Adicional, Descripción, Valor de Compra en Soles, Fecha de Compra, Fecha Activa, Fecha

Retiro, Registro Contable, Nº de Factura, Marca y/o Modelo, Nº de Serie, Valor Contable, Depreciación

Acumulada y Valor Neto del Activo Fijo, de las cuales tendremos una vista preliminar.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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26.10.-Reportes – Contable – Reporte Contable de Depreciación de Mejoras de A.F.

Reportes Contable de Depreciación de Mejoras de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al

Menú REPORTES/Contable/Depreciación de Mejoras de A.F., para poder visualizar el reporte.

El reporte se visualiza con el código de su activo Fijo principal y en la línea siguiente se visualiza la

depreciación de la mejora representada con una (M). La cabecera del reporte es parecido al reporte de

Depreciación Contable de Activos Fijos adicionando la depreciación de las mejoras.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Código Adicional, Descripción, Fecha de Compra, Fecha Activa, Valor del A.F.,

Depreciación Acumulada Inicial, Depreciación del Mes, Depreciación Acumulada Histórica, Depreciación

Acumulada Compras del Año, Depreciación acumulada del Año, Acumulada Total, Valor Neto del Activo

Fijo y Tasa % de Depreciación Anual.

Resumen: Cantidad, Descripción, Valor del Activo Fijo, Depreciación Acumulada Inicial, Depreciación del

Mes, Depreciación Acumulada de Compras del Año, Acumulada del Año, Depreciación Acumulada de

Bajas, Depreciación Acumulada Total y Valor Neto del Activo Fijo.




[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares y si queremos mostrar el reporte con

Valores Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.




26.11.-Reportes – Contable – Reporte Contable de Revaluación de A.F.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Reportes Contable de Depreciación de Mejoras de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al

Menú REPORTES/Contable/revaluación de A.F., para poder visualizar el reporte.

Es el mismo formato de Reporte Contable de Activos fijos incluyendo las revaluaciones. A diferencia de los

otros reportes no existe la revaluación tributaria. Se representa con una (R) para indicar que existe una

revaluación.

- TIPO DE REPORTE:










- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra los Reportes Contable de Revaluaciones de los

Activos Fijos, el tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que

cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable y Dólares y si queremos mostrar el reporte con Valores

Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.




[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

74


26.12.-Reportes – Contable – Reporte Contable de Depreciación de Revaluación de A.F.

Reporte Contable de Depreciación de Revaluación de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos

al Menú REPORTES/Contable/Depreciación de Revaluación de A.F., para poder visualizar el reporte.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

75

Es el mismo formato de Reporte Contable de Depreciación de Activos fijos incluyendo la depreciación de

revaluación. A diferencia de los otros reportes no existe la depreciación de revaluación tributaria. Se

representa con una (R) para indicar que existe una depreciación de revaluación.

- TIPO DE REPORTE:













Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable y Dólares y si queremos mostrar el reporte con Valores

Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.

- ACTIVOS FIJOS A MOSTRAR: En la cual nos da dos opciones a elegir que son Activos Fijos

Mayores y Activos Fijos Menores, según la elección del usuario.



[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

76

26.13.-Reportes – Contable – Diferencia de Depreciación Contable y Tributaria

Reporte de Diferencia de Depreciación Contable y Tributaria.: Para visualizar la información nos

dirigimos al Menú REPORTES/Contable/Diferencia de Depreciación Contable y Tributaria, para poder

visualizar dicho reporte.

Este reporte se visualiza siempre y cuando se aplique diferentes tasas de depreciación sea contable y

tributaria. La cabecera del reporte nos muestra el Valor Tributario y Contable vigente, la depreciación de

mes Contable y Tributario. Incluye el total de lo que viene de años anteriores, porque tiene depreciación de

Año en curso y acumulable tributario y además nos sirve para usar las diferencias con el asiento contable.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Código Adicional, Descripción, Valor Contable, Valor Tributario, Depreciación del Mes

Contable, Depreciación del Mes Tributaria, Depreciación del Año Contable, Depreciación del Año

Tributaria, Diferencia de Depreciación del Año, Depreciación Acumulada, Depreciación Acumulada

Tributaria, Depreciación de Diferencia Acumulada.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

77

Resumen: Código, Código Adicional, Descripción, Valor Contable, Valor Tributario, Depreciación del Mes

Contable, Depreciación del Mes Tributaria, Depreciación del Año Contable, Depreciación del Año

Tributaria, Diferencia de Depreciación del Año, Depreciación Acumulada, Depreciación Acumulada

Tributaria, Depreciación de Diferencia Acumulada.

- RANGO DE CUENTAS: Este reporte nos muestra las Depreciaciones Contables y Tributarias de

los Activos Fijos, el tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta

que cuentas queremos imprimir nuestro reporte. Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable,

Tributario y Dólares y si queremos mostrar el reporte con Valores Ajustados solo seleccionamos la

opción mencionada.

- AGRUPAMIENTO DE DATOS: Separados por dos grupos que son Cuenta Contable y Centro de

Costo + Cuenta Contable, según sea la elección del usuario.

Al dar clic al botón Previo tendremos una vista preliminar de acuerdo a lo escogido.

26.14.-Reportes – Contable – Libro Contable – Formato 7.1

Libro Contable - Formato 7.1: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Libro Contable – Formato 7.1 Activos Fijos y Mejoras, para poder visualizar dicho

reporte.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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El Formato 7.1 nos muestra los Activos Fijos y sus mejoras registradas. Este reporte ya está en vigencia

desde Enero de 2010. Se Imprime en A3 mostrándose el período, el RUC y la RAZÓN SOCIAL.

- RANGO DE CUENTAS: El Formato 7.1 nos permite ver el Registro de Activos Fijos y su

mejoras, de acuerdo al tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y

hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

También se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares seleccionando la opción

mencionada.

Tenemos la opción de mostrar por el Código del Sistema o por el Código Adicional Ingresado según sea

la elección del usuario. El código adicional Ingresado es un código válido para la Sunat puesto que ellos lo

solicitan al momento que el usuario registre un activo.

- AGRUPAMIENTO DE DATOS: Sea seleccionando por Cta. Contable o por Centro de Costo +

Cta. Contable según los requerimientos que el usuario desea visualizar.

Asimismo esta el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.

Detalle: De acuerdo a lo solicitado por Sunat Código Relacionado con el A.F., Cuenta Contable del A.F.,

Marca, Modelo, Nº de Serie y/o Placa, Saldo Inicial, Adquisiciones Adicionales, Mejoras, Retiros y/o Bajas,

Otros Ajustes, Valor Histórico al 31/12, Ajuste por Inflación, Valor Ajustado al 31/12, Fecha de

Adquisición, Fecha de Inicio del Uso del Activo, Depreciación Método Aplicado, Depreciación Nº de

Documento de Autorización, % de Depreciación.

Resumen: Código Relacionado con el A.F., Cuenta Contable del A.F., Descripción, Marca, Modelo, Nº de

Serie y/o Placa, Saldo Inicial, Adquisiciones Adicionales, Mejoras, Retiros y/o Bajas, Otros Ajustes, Valor


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Histórico al 31/12, Ajuste por Inflación, Valor Ajustado al 31/12, Fecha de Adquisición, Fecha de Inicio del

Uso del Activo, Depreciación Método Aplicado, Depreciación Nº de Documento de Autorización, % de

Depreciación.



REPORTES/Contable/Libro Contable – Formato 7.2 Revaluaciones, para poder visualizar dicho reporte.

El Formato 7.2 nos muestra las Revaluaciones si es que en caso existieran. Se Imprime en A3 mostrándose

el período, el RUC y la RAZÓN SOCIAL.

RANGO DE CUENTAS: El reporte Formato 7.2 nos permite ver el Registro de las Revaluaciones, de

acuerdo al tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas



[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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También se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares seleccionando la opción

mencionada.






Detalle: De acuerdo a lo solicitado por Sunat Código Relacionado con el A.F., Cuenta Contable del A.F.,

Marca, Modelo, Nº de Serie y/o Placa, Saldo Inicial, Adquisiciones Adicionales, Mejoras, Retiros y/o Bajas,

Otros Ajustes, Valor Histórico al 31/12, Ajuste por Inflación, Valor Ajustado al 31/12, Fecha de

Adquisición, Fecha de Inicio del Uso del Activo, Depreciación Método Aplicado, Depreciación Nº de

Documento de Autorización, % de Depreciación.

Resumen: Código Relacionado con el A.F., Cuenta Contable del A.F., Descripción, Marca, Modelo, Nº de

Serie y/o Placa, Saldo Inicial, Adquisiciones Adicionales, Mejoras, Retiros y/o Bajas, Otros Ajustes, Valor

Histórico al 31/12, Ajuste por Inflación, Valor Ajustado al 31/12, Fecha de Adquisición, Fecha de Inicio del

Uso del Activo, Depreciación Método Aplicado, Depreciación Nº de Documento de Autorización, % de

Depreciación.



[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Libro Contable – Formato 7.3: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Libro Contable – Formato 7.3 Diferencia de Cambio, para poder visualizar dicho

reporte.

Es el registro de activos fijos a detalle de diferencia de tipo de cambio, sale el valor de adquisición en

dólares por el tipo de cambio a la fecha de compra (-) el valor de adquisición en moneda extranjera por el

tipo de cambio a la fecha actual, el total da el ajuste por diferencia de cambio.

- RANGO DE CUENTAS: El reporte Formato 7.3 nos permite ver las Diferencias del Tipo de

Cambio, de acuerdo al tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y

hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares y si queremos mostrar el reporte con

Valores Ajustados solo seleccionamos la opción mencionada.





[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Detalle: Código Relacionado con el Activo Fijo, Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición en moneda

extranjera, Tipo de Cambio en la Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición en Moneda Nacional, Tipo de

Cambio al 31/12, Valor Moneda Nacional al 31/12, Depreciación del Ejercicio, Depreciación de los Retiros

o Bajas Depreciación de Otros Ajustes, Acumulada Histórica.

Resumen: Código Relacionado con el Activo Fijo, Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición en moneda

extranjera, Tipo de Cambio en la Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición en Moneda Nacional, Tipo de

Cambio al 31/12, Valor Moneda Nacional al 31/12, Depreciación del Ejercicio, Depreciación de los Retiros

o Bajas Depreciación de Otros Ajustes, Acumulada Histórica.

En este reporte Asimismo esta el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.



[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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REPORTES/Contable/Libro Contable – Formato 7.4 Leasing, para poder visualizar dicho reporte.

- RANGO DE CUENTAS: El reporte Formato 7.4 nos permite ver los Leasing, de acuerdo al tipo de

búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos




También tenemos para elegir entre las opciones del reporte en dos formatos que son:

- FORMATO SUNAT: Que es el reporte oficial que nos solicita Sunat, indicando el N° de Contrato,

la fecha, el monto y el número de cuotas en que se ha financiado.

Formato de Sunat a Detalle: Fecha del Contrato, Nº del Contrato de Arrendamiento Financiero, Fecha de

Inicio del Arrendamiento Financiero, Nº de Cuotas Pactadas, Monto Total del Contrato de Arrendamiento

Financiero.

Formato de Sunat a Resumen: Fecha del Contrato, Nº del Contrato de Arrendamiento Financiero, Fecha

de Inicio del Arrendamiento Financiero, Nº de Cuotas Pactadas, Monto Total del Contrato de Arrendamiento

Financiero.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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- FORMATO INTERNO: Que contiene el detalle de todos los activos que contiene el leasing.

Formato Interno a Detalle: Código, Descripción, Fecha del Contrato, Nº del Contrato de Arrendamiento

Financiero, Fecha de Inicio del Arrendamiento Financiero, Nº de Cuotas Pactadas, Monto Total del Contrato

de Arrendamiento Financiero.

Formato Interno a Resumen: Fecha del Contrato, Nº del Contrato de Arrendamiento Financiero, Fecha de

Inicio del Arrendamiento Financiero, Nº de Cuotas Pactadas, Monto Total del Contrato de Arrendamiento

Financiero.

Así mismo está el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.

26.18.-Reportes – Contable – Libro Contable – Formato 3.9 Intangibles


REPORTES/Contable/Libro Contable – Formato 3.9 Intangibles, para poder visualizar dicho reporte.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Los intangibles tienen el mismo procedimiento del activo fijo.

- RANGO DE CUENTAS: El reporte Formato 3.9 nos permite ver los Intangibles, de acuerdo al tipo

de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos


Tenemos la opción de poner la fecha de Impresión con tal solo digitarla. Así mismo está el Botón PREVIO

para obtener una vista preliminar del reporte. A su vez tenemos la opción de exportarlo en formato de Excel.

26.19.-Reportes – Contable – Depreciación Mensual

Depreciación Mensual: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Depreciación Mensual, para poder visualizar dicho reporte.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Muestra cada grupo de activos fijos, su depreciación mensual, acumulada y la del año.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada,

Depreciación del Año.

Resumen: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada,


- FORMA DEL REPORTE: Nos sale de acuerdo al Grupo, Cuenta y Centro de Costo.

Asimismo esta el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte. El Sistema permite

visualizar los reportes en pantalla luego enviarlos a la impresora, pero también permite exportar los reportes

directamente a una hoja de Microsoft EXCEL y es una exportación real quiere decir que no genera un

archivo de texto o prn que luego hay que tabularlo, No, el sistema genera una interface directa con EXCEL

guardando los archivos generados en C:\Activos\Excel aquí se guardan todos los archivos de Excel

generados por el sistema.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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26.20.-Reportes – Contable – Depreciación Acumulada Ajustada

Depreciación Acumulada Ajustada: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Depreciación Acumulada Ajustada, para poder visualizar el reporte.

Este reporte de Depreciación es parecido al reporte de depreciación mensual a excepción de que aquí

especifican las depreciaciones acumuladas ajustadas. Tenemos la opción de verlo por TIPO DE REPORTE

y FORMA DEL REPORTE.

- TIPO DE REPORTE:



Resumen: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada,



[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

88

- FORMA DEL REPORTE: Nos sale de acuerdo al Grupo, Cuenta y Centro de Costo.








[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

89

26.21.-Reportes – Contable – Compra Mensual de A.F.

Compra Mensual de A.F.: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/ Contable/

Compra Mensual, para poder visualizar el reporte.

- TIPO DE REPORTE:



Ordenado por Código: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de Serie, Nº de

Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Ordenado por Descripción: Sale el Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de

Serie, Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Ordenado por Fecha de Compra: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de Serie,

Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

90

Ordenado por Proveedor: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de Serie, Nº de

Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Ordenado por Marca: Código, Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Nº de Serie, Nº

de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Podemos mostrar el reporte del acumulado de todo el año tan solo dándole clic a esta opción que sale en la

ventana. Lo mismo ocurre con la opción de Mostrar el Acumulado en un determinado Rango de Fechas y

también podemos elegir si queremos mostrar los detalles adicionales del activo fijo que queremos visualizar.


Orden de acuerdo a como quiera mostrar la información, asimismo esta el Botón PREVIO para obtener una

vista preliminar del reporte. El Sistema permite visualizar los reportes en pantalla luego enviarlos a la

impresora, pero también permite exportar los reportes directamente a una hoja de Microsoft EXCEL y es

una exportación real quiere decir que no genera un archivo de texto o prn que luego hay que tabularlo, No, el

sistema genera una interface directa con EXCEL guardando los archivos generados en C:\Activos\Excel

aquí se guardan todos los archivos de Excel generados por el sistema.


26.22.-Reportes – Contable – Bienes Totalmente Depreciados del Período


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

91

Bienes Totalmente Depreciados del Periodo: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Bienes totalmente Depreciados del Período, para poder visualizar dicho reporte.

- TIPO DE REPORTE:



Resumen: Código, Descripción, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada.

- FORMA DEL REPORTE: Nos sale de acuerdo al Grupo, Cuenta, Centro de Costo y Centro de

Costo y Cuenta.



[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

92

26.22.-Reportes – Contable – Bienes Totalmente Depreciados del Año en Curso

Bienes Totalmente Depreciados del Año en Curso: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Bienes Totalmente Depreciados del Año en Curso, para poder visualizar el reporte.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada.

Resumen: Código, Descripción, Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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- FORMA DEL REPORTE:

Nos sale de acuerdo al Grupo, Cuenta, Centro de Costo y Centro de Costo y Cuenta.


26.23.-Reportes – Contable – Bajas Mensuales de Bienes

Bajas Mensuales de Bienes: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/ Contable/

Bajas Mensuales de Bienes, para poder visualizar dicho reporte.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

94

- Al igual que las compras podemos ver las del mes o las de año e incluso nos permite ver las Bajas de

acuerdo al tipo de búsqueda, se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que

cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

En esta ventana damos clic al botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte. El Sistema

permite visualizar los reportes en pantalla luego enviarlos a la impresora.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

95

26.24.-Reportes – Contable – Ficha de Activos por Responsables

Ficha de Activos por Responsables: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Ficha de Activos por Responsables, para poder visualizar el reporte.

En esta ventana tendrá que ingresar la fecha y la ciudad de operación para generar el reporte. Asimismo esta

el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte. El Sistema permite visualizar los reportes

en pantalla luego enviarlos a la impresora.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Debe estar agrupado por Responsable, antes se tiene que crear en el Menú Registros auxiliares/Registro de

Responsables de Activo Fijo, luego nos dirigimos a la Ficha del Activo Fijo y designamos al responsable ya

registrado.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Empresa de Demostración / SYS

Reporte Contable de Depreciación: Marzo 2011 ** Valores N U E V O S S O L E S **

Item Código Grupos Equipment NumberPlaca de RodajeSerie del EquipoSerie Motor Proyecto Code ProyectProy/C.CostoDescripción Vendor Added to invoiceInvoice NumberEstado Year Added to FleetDep.Base Original Capital ValueLees Residual ValueDepreciación MensualDep.Acumulada al 31-Dic

1 00001 03010000 Terrenos Lince 01/01/1998 1998 01/01/2050 0 200000 0 0 0

2 00002 03010000 Terrenos Planta Casma 01/01/1998 1998 01/01/2050 0 891942.8 0 0 0

3 00003 03010000 Terrenos Planta Callao 01/01/1998 1998 01/01/2050 0 5700344 0 0 0

4 00007 03010000 Terrenos Tumbes 01/01/1998 1998 01/01/2050 0 1273306 0 0 0

26.25.-Reportes – Contable – Reporte Especial de Depreciación mes a mes

Ficha de Activos por Responsables: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/Contable/Especial Depreciación Mes a Mes, para poder visualizar el reporte.

Este reporte solo se visualiza en formato Excel. Este reporte nos muestra toda la información del Activo Fijo

con sus valores en nuevos soles y dólares, además su depreciación en forma mensual columna por columna.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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- El Reporte Contable – Especial se puede visualizar de acuerdo al tipo de búsqueda, se puede hacer

escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

- Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable o Tributario, además elegimos la opción si queremos

mostrar en DETALLE o en RESUMEN ambos se exportan a formato Excel.

27.-Reporte – Tributario

27.1.-Reportes – Tributario – Detalle de A.F.

Detalle de Activos Fijos: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/

Tributario/Detalle de Activos Fijos, para poder visualizar el reporte.


Orden de acuerdo a como quiera mostrar la información, asimismo esta el Botón PREVIO para obtener una

vista preliminar del reporte.

- SELECCIONAR EL TIPO DE REPORTE:



Ordenado por Código: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Modelo, Nº de Serie,

Dimensiones, Color, Valor US$, T/C, Valor S/. Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada,

Depreciación Ajustada, Valor Neto.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Ordenado por Descripción: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Modelo, Nº de

Serie, Dimensiones, Color, Valor US$, T/C, Valor S/. Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación

Acumulada, Depreciación Ajustada, Valor Neto.

Ordenado por Fecha de Compra: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Modelo, Nº

de Serie, Dimensiones, Color, Valor US$, T/C, Valor S/. Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación


Ordenado por Proveedor: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Modelo, Nº de

Serie, Dimensiones, Color, Valor US$, T/C, Valor S/. Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación


Ordenado por Marca: Código, Descripción, Fecha de Compra, Proveedor, Marca, Modelo, Nº de Serie,

Dimensiones, Color, Valor US$, T/C, Valor S/. Valor Histórico, Valor Ajustado, Depreciación Acumulada,

Depreciación Ajustada, Valor Neto.

- ACTIVOS FIJOS A MOSTRAR:

Tenemos para seleccionar si es que se quiere ver Activos Fijos Mayores o Activos Fijos Menores según la

selección del usuario. También podemos elegir se es que se quiere mostrar Solo Intangibles.

Podemos mostrar el reporte sin valores ajustados dándole clic a esta opción que sale en la ventana. Así

mismo podemos visualizar el acumulado de meses anteriores al seleccionar esta opción. Por último tenemos

al Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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27.2.-Reportes – Tributario – Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual

Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú

REPORTES/ Tributario/Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual para poder visualizar el reporte.



ajustado, REI, Depreciación Histórica y Ajustada, %tasa Depreciación, Depreciación al mes Histórica y

Ajustada, Depreciación Acumulada Histórica y Ajustado, Valor Residual, REI, Depreciación Mensual

Histórica.


histórico, valor ajustado, REI, Depreciación Histórica y Ajustada, %tasa Depreciación, Depreciación al mes

Histórica y Ajustada, Depreciación Acumulada Histórica y Ajustado, Valor Residual, REI, Depreciación

Mensual Histórica.


ajustado, REI, Depreciación Histórica y Ajustada, %tasa Depreciación, Depreciación al mes Histórica y

Ajustada, Depreciación Acumulada Histórica y Ajustado, Valor Residual, REI, Depreciación Mensual

Histórica.


valor ajustado, REI, Depreciación Histórica y Ajustada, %tasa Depreciación, Depreciación al mes Histórica

y Ajustada, Depreciación Acumulada Histórica y Ajustado, Valor Residual, REI, Depreciación Mensual

Histórica.

- RANGO DE IMPRESIÓN:

El Reporte Tributario de Ajuste y Depreciación Acumulada Mensual se puede visualizar de acuerdo al tipo

de búsqueda escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

Podemos seleccionar si es que se desea Mostrar los Detalles Adicionales del Activo Fijo dándole clic a esta

opción.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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- TIPO DE REPORTE:


valor ajustado, REI, Depreciación Histórica y Ajustada, %tasa Depreciación, Depreciación al mes Histórica

y Ajustada, Depreciación Acumulada Histórica y Ajustado, Valor Residual, REI, Depreciación Mensual

Histórica.


Ajustado, REI, Depreciación Histórica, Depreciación Ajustada, Neto Histórico, Neto Ajustado.

Se puede ver de acuerdo a sus tasas Contable, Tributario y Dólares, y también podemos elegir la moneda, si

en caso se elige dólares se puede poner el tipo de cambio vigente a la fecha.


Puede seleccionar si quiere mostrar Activos Fijos Mayores o Activos Fijos Menores, a su vez puede elegir

mostrar solo Intangibles.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

102

27.3.-Reportes – Tributario – Depreciación Mensual

Depreciación Mensual: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/ Tributario

/Depreciación Mensual, para poder visualizar el reporte.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada.

Resumen: Código, Descripción, Depreciación Histórica, Depreciación Mensual, Depreciación Acumulada.


Tenemos dos opciones para elegir la primera es de acuerdo al Grupo, Cuenta y Centro de Costo y la

segunda al Centro de Costo y Cuenta



[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

103

27.4.-Reportes – Tributario – Depreciación Acum. Ajustada


REPORTES/Contable/Depreciación Acumulada Ajustada, para poder visualizar el reporte.

- TIPO DE REPORTE:

Detalle: Código, Descripción, Depreciación Acumulada, Depreciación Acumulada Ajustada, Ajuste de

Depreciación.

Resumen: Código, Descripción, Depreciación Acumulada, Depreciación Acumulada Ajustada, Ajuste de

Depreciación.

- FORMA DEL REPORTE: Código, Descripción, Depreciación Acumulada, Depreciación

Acumulada Ajustada, Ajuste de Depreciación.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

104

27.5.-Reportes – Tributario – Compra Mensual de A.F.

Compra Mensual de Activos Fijos: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/

Tributario /Compra Mensual, para poder visualizar el reporte.

-

-

- SELECCIONAR EL TIPO DE REPORTE:


Orden de acuerdo a como quiera mostrar la información.


Marca, Nº de Serie, Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.

Ordenado por Descripción: Sale el Código, de manera ordenada sale Descripción, Fecha de Compra,

Proveedor, Marca, Nº de Serie, Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.


Proveedor, Marca, Nº de Serie, Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

105

Ordenado por Proveedor: Código, Descripción, Fecha de Compra, de manera ordenada sale Proveedor,

Marca, Nº de Serie, Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/.


Marca, Nº de Serie, Nº de Factura, Color, Valor US$, T/C, Valor S/..

Podemos seleccionar si es que se desea Mostrar los Detalles Adicionales del Activo Fijo dándole clic a esta

opción.

El Reporte Tributario de Compra Mensual de Activos Fijos tiene la opción de marcar si queremos mostrar

el acumulado de todo el año de acuerdo al tipo de búsqueda escribiendo el rango de Fechas desde y hasta

que fecha queremos imprimir nuestro reporte.

También podemos seleccionar si se quiere mostrar los Detalles Adicionales del Activo Fijo.


27.6.-Reportes – Tributario – Bienes Totalmente Depreciados

Bienes Totalmente Depreciados: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/

Tributario/ Bienes Totalmente Depreciados, para poder visualizar el reporte.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte, (Detalle o Resumen), aparte tenemos la Forma del

Reporte (Grupo, Cuenta, Centro de Costo o Centro de Costo, Cuenta) como quiera el usuario mostrar la

información. Asimismo esta el Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte y también poder

visualizarlo en formato de Excel.

27.7.-Reportes – Tributario – Bajas Mensuales de Bienes

Bajas Mensuales de Bienes: Para visualizar la información nos dirigimos al Menú REPORTES/ Tributario

/Bajas Mensuales de Bienes, para poder visualizar el reporte.

En esta ventana damos clic al Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte de Bajas

Mensuales de los Activos Fijos Tributario. Teniendo la opción de Mostrar el Acumulado de todo el Año o

Mostrar el Acumulado de un determinado rango de Fechas digitando desde y hasta cuando desea ver.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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28.-Reportes – Dólares

28.1.-Reportes – Dólares – Detalle de Activos Fijos


REPORTES/Dólares/Detalle de Activos Fijos, para poder visualizar el reporte.


Orden de acuerdo a como quiera mostrar la información.



Ordenado por Descripción: Sale el Código, de manera ordenada sale la Descripción, Fecha de Compra,




Ordenado por Proveedor: Código, Descripción, Fecha de Compra, de manera ordenada sale el





Puede seleccionar si quiere mostrar Activos Fijos Mayores o Activos Fijos Menores y a su vez puede elegir

mostrar solo Intangibles.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Tenemos también la opción de marcar si queremos mostrar el reporte Sin Valores Ajustados, mostrar el

acumulado de meses anteriores (mostrará a los activos dados de baja).


28.2.-Reportes – Dólares – Ajuste y Depreciación Acumulada


REPORTES/Dólares/Ajuste y Depreciación Acumulada y Mensual, para poder visualizar el reporte.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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ajustada.


histórico, valor ajustado, REI, depreciación histórica y ajustada, %tasa depreciación, depreciación al mes

histórica y ajustada.



ajustada.



ajustada.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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- RANGO DE IMPRESIÓN: Este reporte nos muestra los Ajustes Acumulados y Depreciación de

los Activos Fijos, el tipo de búsqueda se puede hacer escribiendo el rango de Cuentas; desde y hasta

que cuentas queremos imprimir nuestro reporte.

También podemos seleccionar si se quiere mostrar los Detalles Adicionales del Activo Fijo.

- TIPO DE REPORTE:



ajustada.



Tenemos la opción de seleccionar si queremos mostrar el reporte de acuerdo a la tasa contable, tributaria o

dólares. A su vez podemos elegir la moneda, si en caso se elige dólares se puede poner el tipo de cambio

vigente a la fecha.


Puede seleccionar si quiere mostrar Activos Fijos Mayores o Activos Fijos Menores y a su vez puede elegir

mostrar solo Intangibles


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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28.3.-Reportes – Dólares – Depreciación Mensual


REPORTES/Dólares/Depreciación Mensual, para poder visualizar dicho reporte.

- TIPO DE REPORTE:



ajustada.






[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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28.4.-Reportes – Dólares – Depreciación Acum. Ajustada


REPORTES/Dólares/Depreciación Acumulada Ajustada, para poder visualizar el reporte.

- TIPO DE REPORTE:



ajustada.





[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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28.5.-Reportes – Dólares – Compra Mensual de Activos Fijos


REPORTES/Dólares/Compra Mensual de Activos Fijos, para poder visualizar el reporte.


Orden de acuerdo a como quiera mostrar la información, tenemos también la opción de marcar si queremos

mostrar el reporte el acumulado de todo el año, o mostrar el acumulado desde un rango de fechas o mostrar

los detalles adicionales del Activo Fijo.








[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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28.6.-Reportes – Dólares – Bienes Totalmente Depreciados


REPORTES/Dólares/Bienes Totalmente Depreciados, para poder visualizar el reporte.

En esta ventana podremos seleccionar el tipo de Reporte, (Detalle o Resumen), aparte tenemos la Forma del

Reporte (Grupo, Cuenta, Centro de Costo) como quiera el usuario mostrar la información.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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28.7.-Reportes – Dólares – Bienes Mensuales de Bienes


REPORTES/Dólares/Bajas Mensuales de Bienes, para poder visualizar el reporte.

En esta ventana damos clic al Botón PREVIO para obtener una vista preliminar del reporte de bajas de

Activos Fijos en Dólares.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Cambio de Contraseña:

Mediante la opción del Menú Utilitarios – Cambiar Contraseña se puede optar por el cambio de contraseña

para el ingreso al sistema para el usuario que está vigente.

Para el cambio de contraseña de debe ingresar la contraseña actual, presionar ENTER para habilitar el

siguiente casillero, en el cual se debe ingresar la contraseña nueva y presionar ENTER, luego repetirla en el

siguiente casillero y presionar ENTER para permitir habilitar el botón ACEPTAR, el cual se debe presionar

una vez decidido a hacer el cambio.

Generar Copia de Seguridad ó Backup

A través de esta opción podemos generar un archivo con la información del sistema, teniendo la opción de

posteriormente rescatar esos datos.


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Dentro de la opción de Generar la Copia de Seguridad debemos presionar el botón “Generar Copia” y luego

nos preguntará donde deseamos guardar la información y nos indicará la ruta.

Aquí seleccionamos la ruta destino de los archivos de la copia de Seguridad.

Generar Copia de Seguridad ó Backup por Empresa

Esta opción nos permite generar la copia de seguridad por cada empresa de acuerdo a nuestra elección, esto

resulta útil cuando manejamos más de una empresa en el sistema de activos fijos, lo cual nos permite sacar

backup individuales a diferencia de la anterior que saca un backup global


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Acceso Directo a nuestra WEB

Acceso Directo al Indice de Precios al por Mayor en la WEB

Acceso Directo al Tipo de Cambio en la WEB de SUNAT


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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Uso de Botones en Pantalla

Todas las pantallas del Sistema tienen el mismo diseño para la operatividad de Altas, Bajas, Modificaciones.

Por tanto explicaremos el uso de cada botón lo cual nos servirá para todas las pantallas de ingresos de datos

a excepción de algunas donde se detalla su uso en forma muy especifica.

A Continuación pasamos a detallar el uso muy sencillo que tiene cada botón en pantalla los cuales permiten

la operatividad del sistema.

Botón Nuevo ó Agregar:

Nos Permite Activar el modo de ingreso de información, al presionar este botón se activaran todas las

casillas donde se debe ingresar información, esto generará un nuevo registro.

Al Presionar este Botón Deshabilitará otros Botones esperando el termino del ingreso de información por

parte del usuario para lo cual nos deja dos alternativas que es Guardar o Grabar y la otra opción que es

Cancelar o Deshacer.

Botón Abrir ó Modificar:

Nos Permite Activar el modo de Modificación de información, al presionar este botón se activaran todas las

casillas donde se debe ingresar información, esto no generará un nuevo registro sino la activación del

registro actual para su modificación.

Al Presionar este Botón Deshabilitará otros Botones esperando el termino del ingreso de información por

parte del usuario para lo cual nos deja dos alternativas que es Guardar o Grabar y la otra opción que es

Cancelar o Deshacer.

Botón Guardar ó Grabar:

Nos Permite Finalizar una operación de Alta (NUEVO) o Modificación (ABRIR), este botón permitirá que

se grabe la información nueva o la modificada, Al Presionar este Botón volverá a Habilitar los otros Botones

de quedaron deshabilitados tras una operación de Alta o modificación.

Botón Deshacer ó Cancelar:

Nos Permite Finalizar una operación de Alta (NUEVO) o Modificación (ABRIR), este botón permitirá que

se cancele o deshaga la información nueva o la modificada, es decir para el caso de una Alta (Nuevo) se

cancelara el ingreso y para el caso de una Modificación (Abrir) los datos del registro volverán a como


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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estaban al principio. Al Presionar este Botón volverá a Habilitar los otros Botones de quedaron

deshabilitados tras una operación de Alta o Modificación.

Botón Borrar o Eliminar:

Nos Permite Eliminar o Borrar un Registro seleccionado, antes de Eliminarlo nos preguntara la

confirmación de la eliminación. Tenga en cuenta que una vez Eliminado no se puede recuperar el registro.

Botón Detalle:

Este Botón se presenta solo en algunas pantallas y nos permite ver información adicional que no se muestra

en la pantalla en ese momento por cuestiones estéticas o de falta de espacio para mostrar más información.

Al Presionar este Botón lo llevara a otra pantalla superpuesta a la actual para mostrarle un detalle de los

datos que correspondan.

Botón Buscar:

Este Botón se presenta en la mayoría de pantallas y nos permite buscar un registro de acuerdo a criterio

donde se ubique este botón por ejemplo si el botón esta ubicado al costado del código nos permitirá buscar

por ese criterio.

Botones de la Barra de Desplazamiento

Esta Barra nos permite navegar dentro de los registros de la pantalla donde nos encontremos.

El Primer Botón nos lleva al primer Registro

El Segundo Botón nos lleva al Registro Anterior de donde nos encontremos


[email protected] 424-9242 424-9184 999-369036

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El Tercer Botón nos lleva al Siguiente Registro de donde nos encontremos

El Cuarto Botón nos lleva al último Registro de donde nos encontremos

MANUAL DEL SISTEMA DE ACTIVOS FIJOS … · 5.-Registro de Activos Fijos ... clasificación de...

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