Manual “Proceso apertura nuevo ejercicio”

Título de documento

Proceso apertura nuevo ejercicio

Introducción A continuación se detallan los pasos para realizar la apertura de un nuevo ejercicio, de estos pasos existen algunos que son obligatorios y otros no, en este caso se indicará con el texto “Opcional״ en el título del apartado correspondiente.

● Contabilidad

1. Creación de un nuevo ejercicio Para empezar a contabilizar en el nuevo año serán necesarios realizar los siguientes cambios:

1.1. Abrir los ejercicios en la aplicación (Archivos de Empresa) Esta opción nos permitirá escoger el ejercicio de trabajo de la aplicación. a. Desde la pantalla principal de la aplicación vamos a la opción “0. Archivos maestros.״ b. Escogemos la opción “y. Arch. empresa״ (Comunes) c. Vamos a la opción “u. Ejercicios״. d. Pulsamos sobre la opción “F5. Nuevo ejercicio״.

Pol. Ind. A Granxa, Edificio vCenter Rúa D, esquina paralela 3 36400 Porriño (Pontevedra) España

Telf. (+34) 902 02 02 21 Fax (+34) 902 02 02 61 [email protected] visualtrans.es

2

mailto:[email protected]

http://visualtrans.es/


Damos de alta el ejercicio 20XX, pulsando sobre la opción “Nuevo ejercicio״ e introduciendo el número 20XX. Para este año el 2016.

1.2. Abrir los ejercicios en la aplicación (Procesos. Opcional) Esta opción nos permitirá visualizar arbolados de ciertas operaciones por fecha. a. Desde la pantalla principal de la aplicación vamos a la opción “X. Procesos״ b. Escogemos la opción “j. Crear año en tabla Calendario״ c. Introducimos el año 20XX ( Este año el 2016 )



3




1.3. Ampliar los límites de contabilidad (parámetros) a. Desde la pantalla principal de la aplicación de contabilidad escogemos la opción “0. Archivos Maestros״. b. Seleccionamos la opción “o. Configuración״. c. Abrimos los límites de contabilidad y de I.V.A. / I.G.I.C.



4




El límite inferior, lo podemos dejar desde el ejercicio en el que estamos (la fecha que consideremos, por ejemplo, 01/12/10) y el superior, hasta la fecha del 20XX que consideremos necesario (por ejemplo 31/12/11). Es interesante ampliar el límite lo suficiente, ya que si vamos a emitir asientos posteriormente, los vencimientos de los mismos exigirán unas fechas más amplias.

d. Desde esta ventana en la parte inferior pulsamos en el botón “Opciones״ y pulsamos sobre la opción “P. Generales Ctrl + G״ que permitirá cambiar la configuración de la aplicación para trabajar en el 20XX (esta selección es OPCIONAL, se puede activar en cualquier momento. En muchas empresas, se activa cuando se terminan de trabajar con operaciones del ejercicio anterior).

Aparecerá la pantalla de “Parámetros Generales״ de la aplicación, siendo aquí donde especificaremos en qué ejercicio vamos a trabajar.



5




2. Cambio de ejercicio (opcional) Cuando queremos trabajar con dos ejercicios simultáneamente (esto suele suceder a principios de cada año) no es imprescindible seleccionar el ejercicio en el que queramos trabajar, pues la aplicación detecta el ejercicio al que pertenece el asiento, por lo que podremos trabajar en uno u otro, pero, si lo deseamos, podemos seleccionar el ejercicio activo siguiendo los siguientes pasos: a. Desde la pantalla principal de la aplicación vamos a la opción “0. Archivos maestros״ b. Escogemos la opción “y. Arch. Empresa״ (Comunes). c. Vamos a la opción “u. ejercicios״. d. Pulsamos sobre la opción “x. Cambiar ejercicio״.

e. Seleccionamos el ejercicio en el que deseamos trabajar.



6




● Facturación Si la empresa utiliza series por año, deberá realizar los siguientes procesos en la aplicación de facturación al comienzo del ejercicio:

1. Crear nuevas series de facturas emitidas Para crear las series de facturas emitidas debemos seguir los siguientes pasos: a. Desde el menú principal de la aplicación de facturación seleccionamos “0. Archivos de Empresa״ b. Seleccionamos en el apartado “Facturación״ la opción “j. Series f. emitidas״. c. Para crear la nueva serie seleccionamos la opción “F5. Nueva serie de facturas emitidas״, apareciendo el siguiente cuadro de diálogo.

También existe la posibilidad de duplicar las series actuales, estos serían los pasos: a. Desde el menú principal de la aplicación de facturación seleccionamos “0. Archivos de Empresa״ b. Seleccionamos en el apartado “Facturación״ la opción “j. Series f. emitidas״. c. Seleccionamos “F7.Todas las series emitidas”.



7




e. Seleccionamos la o las series que queremos duplicar. d. En el botón inferior “Proceso” escogemos ”Duplicar Series”.

Los datos que debemos introducir son los siguientes: » Nombre y Descripción: permite identificar cada serie. » Tipo IVA devengado: debemos indicar el tipo de IVA de la serie. Para la serie de suplidos debe ser “Otro tipo״. Si son series para facturas emitidas intracomunitarias debe definirse como “Servicios intraco.״ Si es para la autorepercusión del IVA de las adquisición de servicios intracomunitarios se debe definir como “Intracomunitarias״. » Empresa donde se usa: debemos seleccionar la empresa en la que se utilizará la serie.

» Control Usada actualmente: si se activa este check, nos permite utilizar esta serie. Si se desactiva no podremos utilizar dicha serie. » Control Serie suplidos: si activamos este check, estamos indicando que esta serie es para suplidos.

» Serie de suplidos: nos permite indicar la serie que será empleada para los suplidos. » Serie rectificativa: permite seleccionar la serie que será empleada para las facturas rectificativas emitidas. También tendremos que introducir en la pestaña “2.Informe Condición״ una fórmula (botón de opciones → ...por defecto) que viene dada por defecto por la aplicación, para decidir a qué ejercicio pertenece la serie, evitando de este modo los posibles errores de utilización en otros ejercicios, donde nos mostrará un mensaje pidiendo ejercicio para el que se ha creado.



8




Al pulsar este botón nos solicita el ejercicio en el que se emplearán, en nuestro caso 20XX, aparecerá la siguiente fórmula: $EJERCICIOFACT$=20XX. En “Mensaje Condición״ aparecerá por defecto el siguiente texto: “El ejercicio de trabajo no corresponde con el 20XX״.



9




2. Crear nuevas series de facturas recibidas. Para crear las series de facturas recibidas debemos seguir los siguientes pasos: a. Desde el menú principal de la aplicación de facturación seleccionamos “0. Archivos de Empresa״ b. Seleccionamos en el apartado “Facturación״ la opción “k. Series f. recibidas״. c. Para crear la nueva serie seleccionamos la opción “F5. Nueva serie de facturas recibidas״, apareciendo el siguiente cuadro de diálogo.

También existe la posibilidad de duplicar las series actuales, estos serían los pasos: a. Desde el menú principal de la aplicación de facturación seleccionamos “0. Archivos de Empresa״ b. Seleccionamos en el apartado “Facturación״ la opción ““k. Series f. recibidas״. c. Seleccionamos “F7.Todas las series recibidas”. e. Seleccionamos la o las series que queremos duplicar. d. En el botón inferior “Proceso” escogemos ”Duplicar Series”.



10




Los datos que debemos introducir son los siguientes: » Nombre y Descripción: Permite identificar cada serie. » Tipo IVA deducible: debemos indicar el tipo de IVA de la serie. Para la serie de suplidos debe ser “Otro tipo״. Si se genera una serie para las facturas intracomunitarias de Servicios se debe marcar como “Servicios Intracomunitarios״ » Empresa donde se usa: debemos seleccionar la empresa en la que se utilizará la serie.

» Control Usada actualmente: si se activa este check, nos permite utilizar esta serie. Si se desactiva no podremos utilizar dicha serie. » Control Serie suplidos: Si activamos este check, estamos indicando que esta serie es para suplidos. En este caso también tiene que tener como tipo de de IVA “Otro tipo״.

» Serie de suplidos correspondiente: Nos permite indicar la serie que será empleada para los suplidos.



11




3. Definir series por defecto. Para poder definir las series por defecto en la aplicación, se debe tener acceso al menú “8. Varios” del menú principal y dentro del mismo acceder a la opción “Parámetros Facturación”.

En los parámetros, en la pestaña “Cliente” y “Proveedor” ”deberemos introducir las series que asignaremos de forma general o por defecto a las facturas y/o las series correspondientes en caso de trabajar con suplidos. NOTA: En caso de no tener acceso a este menú es necesario ponerse en contacto con el Departamento de Soporte.



12



Manual “Proceso apertura nuevo ejercicio” - visualtrans.es€œProceso-apertura... · Proceso...

Documents

Transcript of Manual “Proceso apertura nuevo ejercicio” - visualtrans.es€œProceso-apertura... · Proceso...