Manual Sap Finanzas - Forosap

FINANZAS

MANUAL DE FINANZASProyecto:Fecha:Autor: Versión:

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ÍNDICE

1 PLAN DE CUENTAS.......................................................................... 31.1 Crear cuentas de mayor……………………………………………………………………………….. 3

1.2 Modificar cuentas de mayor.............................................................................. 51.3 Tratar plan de cuentas..................................................................................... 6

1.4 Borrar cuenta de mayor................................................................................... 8

2 APUNTES CONTABLES MANUALES.................................................. 82.1 Crear un apunte contable.................................................................................. 82.2 Buscar, visualizar, modificar un apunte contable................................................. 10

2.3 Anular un apunte contable................................................................................ 122.4 Duplicar un apunte contable.............................................................................. 13

3 DOCUMENTO PRELIMINAR............................................................. 134 MODELOS DE CONTABILIZACIÓN................................................... 16

4.1 Modelos de transacción..................................................................................... 164.2 Contabilizaciones periódicas.............................................................................. 17

5 MODELOS DE INFORMES FINANCIEROS......................................... 195.1 Crear modelo nuevo.......................................................................................... 19

5.2 Copiar modelo.................................................................................................. 235.3 Otras opciones: eliminar, modelo, borrar cuentas, visualizar completamente........ 24

6 PRESUPUESTO…………………………………………………………………. 256.1 Definir escenario………………………………………………………………………………………….. 25

6.2 Especificar método de distribución…………………………………………………………………. 266.3 Especificar Presupuesto………………………………………………………………………………… 27

7 CONTABILIDAD DE COSTES……………………………………………….. 297.1 Definición centros de beneficio……………………………………………………………………… 30

7.2 Crear reglas de reparto………………………………………………………………………………… 317.3 Imputación de costes y precios……………………………………………………………………… 32

7.3.1 Imputación de costes y proyectos en una cuenta de mayor…………………. 32

8 INFORMES FINANCIEROS………………………………………………….. 338.1 Informes Fiscales…………………………………………………………………………………………. 33

8.1.1 Declaración de IVA y libro de facturas………………………………………………. 338.1.2 Informe de retención de impuestos………………………………………………….. 37

8.1.3 Informe 347…………………………………………………………………………………… 408.1.4 Informe 349…………………………………………………………………………………… 42


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8.2 Informes Oficiales……………………………………………………………………………………….. 448.2.1 Balance…………………………………………………………………………………………. 448.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias………………………………………………………. 468.2.3 Diario de documentos…………………………………………………………………….. 48

8.3 Otros Informes……………………………………………………………………………………………. 508.3.1 Balance de sumas y saldos……………………………………………………………… 508.3.2 Libro Mayor……………………………………………………………………………………. 528.3.3 Flujo de caja………………………………………………………………………………….. 568.3.4 Informes de comparación……………………………………………………………….. 568.3.5 Informes presupuestarios……………………………………………………………….. 56


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1 PLAN DE CUENTAS

Ruta: Finanzas � Plan de Cuentas.

El sistema te proporciona un modelo de Plan de Cuentas (PGC), siendo posible importar un plan de cuentas específico del cliente.El Plan de Cuentas se estructura en cinco niveles, no siendo modificable el nivel 1 (Activo, Pasivo, Neto, Ingresos, Gastos). Se dispone de tres niveles adicionales para cuentas de orden (grupos 8 y 9).En este apartado puedes crear y modificar cuentas siendo no posible su eliminación. Para eliminar una cuenta tienes que ir al apartado de “tratar plan de cuentas” visto más adelante.

1.1 Crear cuenta de mayor

Para crear una cuenta nueva nos posicionamos sobre una cuenta de características similares pulsando el

icono de buscar o las teclas “ctrl. + F”.

Una vez posicionado sobre la cuenta buscada, pulsamos el icono crear o las teclas “ctrl. + A” y le damos las características que le correspondan. De esta manera las cuentas nuevas estarán en el mismo nodo de estructura que la cuenta original.


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Campos:

Título: cuentas informativas que no reciben contabilizaciones. Para organizar y visualizar datos en informes financieros y poder agrupar varias cuentas.Cuenta activa: cuentas que reciben las contabilizaciones.Cuenta de mayor: código alfanumérico de la cuenta. Máximo de 15 caracteres.Nombre: descripción de la cuenta. Máximo de 100 caracteres.Código externo: código adicional con fines de clasificación, meramente informativo.Moneda: moneda en la cuál se crean todos los asientos relativos a esa cuenta. Por defecto, moneda múltiple.Confidencial: seleccione este check para que ciertos usuarios no estén autorizados a utilizar ni a visualizar sus movimientos.Nivel: nivel de la cuenta. El nivel 1 es el principal, no modificable. Nivel 2 a 4, cuentas título. Nivel 5, cuentas activas. Para las cuentas de Gastos e Ingresos disponemos de 4 niveles, siendo el nivel 4 el de cuentas activas.

Saldo: muestra el saldo de la cuenta. Pulsando la flecha naranja navegaremos al desglose del mismo.Clase de cuenta: se define el tipo de cuenta (de balance, ingresos o gastos).Cuenta asociada: marque este check para los datos maestros de IC (430, 440, 400, 410,…) Visualizar manual de Interlocutores Comerciales.Cuenta monetaria: marque este check para aquellas cuentas que estén vinculadas con la Tesorería de mi sociedad � podré visualizar su información en el informe “Flujo de Caja”.Indexado: para realizar valoraciones de balances en índices.Revalorización: marque este check en aquellas sociedades en que la moneda de sistema es distinta que la moneda local.

Nota: en las cuentas de gastos o de ingresos (grupos 6 y 7) aparecerá la casilla “Norma de reparto” � si marcamos esta casilla podremos asociar un centro de beneficio o una norma de reparto a la cuenta que hayamos seleccionado o creado. (visualizar submódulo de costes)

Pulsando el botón accedemos a otras características de la cuenta (siguiente pantalla):


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Campos:

Proyecto: concepto de imputación de apuntes en el diario y de transacciones comerciales y de inventario (visualizar submódulo de costes)Grupo IVA por defecto: se asocia un indicador de IVA por defecto para contabilizaciones automáticas en los asientos manuales.Info detallada: campo de texto para observaciones o comentarios.Activo: seleccione este check para activar esta cuenta durante un periodo de tiempo determinado.Congelado: seleccione este check para bloquear esta cuenta durante un periodo de tiempo determinado.Relev.p.presup.: seleccione este check para aquellas cuentas que vayan en el presupuesto contable.Permitir modificación grupo IVA: seleccione este check para poder modificar en los asientos manuales el grupo de IVA asociado por defecto.

1.2 Modificar cuenta de mayor

Buscamos la cuenta que queramos modificar pulsando “ctrl. + F” o el icono y luego cambiamos los campos que nos permita modificar el sistema (campos en blanco). Los campos en color gris no son modificables.


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Una vez realizada la modificación pulsamos el botón

1.3 Tratar Plan de Cuentas

Ruta: Finanzas � Tratar plan de cuentas.En esta transacción podremos tratar la estructura del plan de cuentas.Primero seleccionamos grupo de cuentas que queremos listar (nivel 1)

Pulsamos el botón y buscamos la cuenta que queramos cambiar de posición.


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Pulsamos de nuevo “OK”

Campos:

Nivel principal: muestra el nombre del nivel principal en que se encuentra la cuenta. Si ha seleccionado más de un nivel principal, este campo contiene una lista en la que puede visualizar todos los niveles principales seleccionados.Artículo superior: muestra el primer nivel en el que se encuentra la cuenta.Posición en nivel: visualiza si la cuenta es la primera o la última, o la cuenta tras la que se ubica.A través de estos campos podré cambiar la cuenta de posición.

Además puedo crear nodos al mismo nivel pulsando y bajo el mismo artículo superior. Válido para todos los niveles menos para el nivel 1 o principal. Válido para cuentas título y activas.

Podemos crear cuentas a nivel inferior o subordinadas pulsando únicamente para cuentas título (niveles 1 a 4).


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1.4 Borrar cuenta de mayor

Ruta: Finanzas � Tratar plan de cuentas.

Nos posicionamos sobre la cuenta que queramos borrar y pulsamos el botón derecho del ratón o siguiendo la ruta del menú superior: Datos � Avanzado � Borrar cuenta.

Nota importante: No es posible borrar una cuenta que tenga movimientos contables, aunque se encuentre con saldo 0.

2 APUNTES CONTABLES MANUALES

Ruta: Finanzas � Registro en el diario.En esta transacción podemos realizar apuntes contables en el Diario de forma manual, además de poder visualizar o modificar aquellos registros que hayan sido generados de forma automática por la aplicación, procedentes de otros módulos (Compras, Ventas,…)

2.1 Crear un apunte contable

Al entrar en la transacción, por defecto accedemos en modo “Crear”.


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Datos de cabecera:

Serie: seleccionamos las distintas numeraciones creadas para la operación “Registro en el diario” (Visualizar manual de Gestión). Se visualiza la que esté marcada por defecto.Número: número de entrada asignado por el sistema según la serie seleccionada.Fechas � disponemos de tres campos fechas: vencimiento, contable (por defecto la fecha actual) y fiscal (momento en que se introduce este registro en los informes fiscales).Ref. 1/ Ref. 2: campos de referencia. Se pueden dejar en blanco.Cód.operación: se pueden predefinir una serie de códigos para facilitar la localización de una determinada operación.Info detallada: campo de texto para comentarios. Si rellenas el código de operación se rellena este campo. Si el apunte contable tiene un documento origen este campo hará referencia al mismo.Origen: muestra el código del documento de origen. (no modificable, navegable)Nº origen: número del documento origen. (no modificable)Nº operación: número de asiento asignado automáticamente por el sistema.Tipo de modelo: dos tipos (porcentaje o contabilización periódica).Modelo: código del modelo solicitado.Indicador: códigos predefinidos para determinadas operaciones (por ej: leasing). Se pueden crear nuevos desde aquí.Proyecto: me permite enlazar la operación con alguno de los proyectos predefinidos en el sistema, pudiendo crear uno nuevo desde aquí.

Datos de línea:


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Cuenta de mayor/Código IC: código de la cuenta de mayor (pulsando tabulador) o código del interlocutor comercial (pulsando “ctrl. + Tab”).Nombre: descripción de la cuenta o del IC en función del código escogido en el campo anterior.Debe: importe debe.Haber: importe haber.Fechas � disponemos de tres campos fechas: vencimiento, contable (por defecto la fecha actual) y fiscal (momento en que se introduce este registro en los informes fiscales). Generalmente serán las mismas que las introducidas en la cabecera del registro.Proyecto: me permite enlazar la línea con alguno de los proyectos predefinidos en el sistema, pudiendo crear uno nuevo desde aquí.Grupo impositivo: código del indicador de IVA.Importe del impuesto: refleja el importe en función del código de IVA escogidoValor bruto: importe base imponible + importe impuestoCtro.beneficio: me permite enlazar la línea con alguno de los centros de beneficio o normas de reparto predefinidos en el sistema.Info detallada: campo de texto para comentarios. Trae los datos de la cabecera. Si el apunte contable tiene un documento origen este campo hará referencia al mismo.

Importe base: importe de la base imponible.

2.2 Buscar, visualizar, modificar un apunte contable

Para buscar un determinado apunte contable pulsamos el icono de búsqueda o las teclas correspondientes y pasamos al modo Buscar.

Se activa el campo “Número”, introducimos “*” y pulsamos “Enter” o el botón Buscar. Accedemos a la pantalla de selección.


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Nos posicionamos sobre aquel documento que queramos seleccionar y pulsamos el botón “Seleccionar” o “Enter”.Aquellos documentos dónde el campo “Info detallada” aparezca en blanco se trata de apuntes contables manuales dónde no introdujimos ningún comentario.

Esta pantalla es configurable pulsando el icono de “Parametrizaciones”

A continuación visualizamos los detalles de línea del documento que estábamos buscando.

Desde aquí podremos modificar aquellos campos que estén en blanco, cómo por ejemplo, la fecha de vencimiento.


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Una vez modificado pulsamos el botón “Actualizar”.

2.3 Anular un apunte contable

Sólo podremos anular aquellos apuntes contables que no tengan documento de origen, es decir aquellos que se hayan creado manualmente en la transacción “Registro en el diario”.Para ello buscamos el documento que queramos anular.Seguimos la ruta del menú superior: Datos � Cancelar.El sistema nos genera el siguiente mensaje:

Pulsamos el botón “Sí” y el sistema genera el contrapunte con referencia al apunte que vamos a anular en el campo “Info detallada”

Pulsamos el botón “Crear” para hacer efectivo el apunte.


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2.4 Duplicar un apunte contable

Para ello buscamos el documento que queramos duplicar.Seguimos la ruta del menú superior: Datos � Duplicar o las teclas Ctrl + D

El sistema nos genera un apunte exactamente igual al documento original pudiendo modificar todos los datos de dicho apunte.

Nota: todos los apuntes que se creen en esta transacción han de estar saldados, es decir, el debe ha de ser igual al haber, sino el sistema no te permite crear el apunte contable.

Mensaje de error en la parte inferior izquierda de la pantalla:

3 DOCUMENTO PRELIMINAR

Es en esta transacción dónde podremos crear apuntes contables que no estén saldados o que tengan una sola línea.

Ruta: Finanzas � Documentos diarios

Para crear un documento preliminar nuevo pulsamos el botón accediendo a la pantalla de registros en el diario:


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Pulsamos el botón “Añadir a documento” y nos sale el siguiente mensaje:

Pulsamos “Continuar” y el sistema nos crea una operación en la primera pantalla:


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Podemos añadir entadas a documentos ya creados pulsando el botón

.Ahora bien, si queremos completar una operación ya existente o modificarla haremos doble clic sobre la línea del número de operación:

Completamos el apunte y pulsamos “Actualizar”.A continuación si queremos contabilizar el documento nos volvemos a posicionar sobre la línea del nº de

operación y pulsamos el botón ; el sistema nos genera el siguiente mensaje:

Pulsamos “Grabar” y nos crea el correspondiente registro en el diario.


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4 MODELOS DE CONTABILIZACIÓN

Hay dos formas de crear plantillas contables:

4.1 Modelos de transacción

Esta plantilla se basa en porcentajes de cargo y de abono y no permite asignarle una frecuencia de ejecución (periodicidad

temporal).

Para crear el modelo introducimos los códigos de cuentas de mayor o IC y los porcentajes correspondientes de cargo y abono.

Para aplicar el modelo creado nos vamos a la pantalla de “Registros en el diario”

En el campo “Tipo de modelo” escogemos Porcentaje y en el campo “Modelo” el que queramos utilizar.


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A continuación pondremos el importe correspondiente en el debe y el haber para que el sistema aplique los porcentajes predefinidos y podamos contabilizar el apunte.

4.2 Contabilizaciones periódicasEsta plantilla se basa en importes y permite asignarle una frecuencia de ejecución (periodicidad temporal).


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Campos

Código: código del modelo. Es unívoco y puede tener un máximo de 8 caracteres.Descripción: descripción breve del modelo.Cuenta de mayor/código IC: código de cuenta o de IC que se va a incluir en el modelo. El nombre aparece automáticamente en función de lo seleccionado.Debe/Haber: Importes necesarios. Al ser un asiento normal ha de estar saldado.Grupo impositivo: código de indicador de IVA. Al tener marcada la casilla “IVA automático” el sistema genera la línea de IVA correspondiente.Frecuencia: seleccione la periodicidad con la que se ha de ejecutar el modelo (diario, semanal, mensual, trimestral, semestral, anual,…) Cuando la opción seleccionada es diaria, semanal o mensual, tiene que seleccionar del menú desplegable que se encuentra en el campo de la derecha el valor necesario; es decir, el número de días y el día de la semana o del mes en que se debe ejecutar la contabilización periódica.Próxima ejecución: fecha a partir de la cuál el sistema calcula la frecuencia.Válido a: se activará esta casilla para darle un límite de validez al modelo.

Para contabilizar automáticamente el modelo creado, previamente habrá que marcar la casilla “Visualizar contabilizaciones periódicas para ejecución” siguiendo la ruta: Gestión � Inicialización sistema � Parametrizaciones generales � pestaña “Actividades” (Visualizar manual Gestión)Una vez marcada dicha casilla, el sistema nos avisará de la contabilización en función de la frecuencia establecida en el modelo, y nosotros decidiremos si la ejecutamos, la dejamos pendiente o la eliminamos.

Al presionar el botón “Ejecutar” el sistema generará el correspondiente registro en el diario.

Para aplicar el modelo creado de forma manual nos vamos a la pantalla de “Registros en el diario” En el campo “Tipo de modelo” escogemos Contabilización periódica y en el campo “Modelo” el que queramos utilizar.


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A continuación podremos modificar o añadir líneas al modelo antes de crear el apunte contable en el diario.

5 MODELOS DE INFORMES FINANCIEROS

En esta transacción podemos crear modelos nuevos para los informes oficiales (balance, cuenta de explotación) así cómo para el balance de sumas y saldos.Además podemos modificar los modelos que nos proporciona el sistema por la localización específica de cada país.Nota: se recomienda utilizar los modelos existentes o copiarlos y a partir de la copia crear uno nuevo. Los modelos financieros sólo pueden ser estructurados en cuatro niveles ya que el quinto nivel se compondrá de las cuentas contables.

Ruta: Finanzas � Modelos informe financiero

5.1 Crear modelo nuevo

Tenemos dos opciones: creamos uno nuevo partiendo de cero o copiamos uno existente y le hacemos las modificaciones pertinentes (ver siguiente apartado).


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BALANCE:

Campos

Informe: seleccionamos el tipo de informe entre Balance, Pérdidas y Ganancias o Sumas y saldos. Modelo: seleccionamos Definir de nuevo e introducimos el nombre del modelo que vamos a crear.Nombre de cuenta: descripción del nodo.Artículo superior: nodo al que pertenece la cuenta que estamos creando.Posición en estructura: posición que ocupa la cuenta dentro del grupo (nodo) al que pertenezca.Cuenta activa / pasiva: estas casillas sólo aparecen en cuentas de nivel 1. Seleccionamos cuenta activa para el ACTIVO y cuenta pasiva para el PASIVO y el NETO.Botones

� pulsando este botón creamos un nodo al mismo nivel del que estemos posicionados.

� pulsando este botón creamos un nodo al nivel siguiente (nodo subordinado) del que estemos posicionados.

� pulsando este botón creamos un nodo en el que introduciremos conceptos de Pérdidas y Ganancias. Este botón sólo se activa en el tipo de modelo Balance.

� pulsando este botón generamos el modelo en base a la estructura del Plan de Cuentas. Ver pantalla:


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Si nos posicionamos en nodos del nivel 2, 3 y 4 aparece la casilla “Título ficticio” � activando esta casilla el sistema no tiene en cuenta el nodo a la hora de lanzar un informe.

En el nivel 4 además aparecen las casillas:Suprimir cuentas: al lanzar un informe no se visualizan las cuentas que contenga el nodo sobre el que si active esta casilla, independientemente de si contienen saldo o no.

Transferir cuentas con signo negativo: activar esta casilla me permite transferir el saldo con signo negativo (deudor o acreedor) de un nodo a otro.Además aparecen los campos:

- A grupo: si es de Activo, sería al Pasivo o al Neto y así sucesivamente.- Bajo título: bajo que nodo dentro del grupo se transfiere el saldo.

Nota: si activamos el checkbox de suprimir cuentas no podemos activar el de transferir cuentas.


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PÉRDIDAS Y GANANCIAS

En el modelo de PyG tenemos los mismos campos que en el modelo de Balance con excepción de los campos utilizados para los cálculos correspondientes a la explotación de mi negocio.


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Campos

Subtotal: activando esta casilla muestra los siguientes campos. El campo en blanco situado a la derecha de este checkbox se utiliza para la descripción del grupo subtotal que estemos definiendo.

- Fórmula totales: activando esta casilla el sistema me permite introducir fórmulas en la siguiente

pantalla, pulsando el botón :

Selecciono los nodos o cuentas que quiero sumar o restar.

- Resumen automático: activando esta casilla el sistema hace el cálculo automático en función del saldo de las cuentas que contenga el nodo seleccionado.

5.2 Copiar modelo

El sistema me permite la posibilidad de copiar un modelo existente sobre otro o crear uno nuevo cómo copia de uno existente.

Para ello, una vez abierto el modelo que quiero copiar, tendré que seguir la ruta del menú superior: Datos � Avanzado � Copiar a modelo o pulsar el botón derecho del ratón (ver pantalla)


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Haciendo clic sobre esta opción aparece la siguiente pantalla:

Desde aquí selecciono el modelo sobre el que quiero realizar la copia o defino uno nuevo.

5.3 Otras opciones: eliminar modelo, borrar cuentas, visualizar completamente.

El sistema me permite eliminar un modelo siguiendo la ruta del menú superior: Datos � Eliminar o pulsando el botón derecho del ratón y haciendo clic sobre la opción Eliminar.Para borrar una cuenta o un nodo seguimos la ruta: Datos � Avanzado � Borrar cuenta o pulsamos el botón derecho del ratón (ver pantalla superior de ésta página).

Para visualizar completamente un modelo financiero pulsamos el botón derecho del ratón y hacemos clic sobre la opción Modelo financiero – Visualizar completamente.


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6 PRESUPUESTO

El sistema contiene un pequeño módulo de presupuesto contable que esta contenido dentro del módulo de Finanzas, de ahí que sea tratado en este manual.Este submódulo esta orientado a la planificación del saldo inicial de determinadas cuentas. Para poder utilizar su funcionalidad previamente hay que activar una casilla situada en el módulo de Gestión: Inicialización sistema � Parametrizaciones generales � pestaña Presupuesto . Se puede elegir si se quiere que el SBO impida hacer pedidos, entradas, facturas de compras y registros en el diario cuando se supere la cantidad introducida para cada cuenta; que dé un mensaje; o que no haga nada.

6.1 Definir escenario

El sistema permite definir distintos escenarios presupuestarios que se tratarán generalmente de distintas revisiones de un escenario principal que se definirá al inicio del ejercicio fiscal.

Ruta: Finanzas � Presup. � Escenarios presupuesto


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Para crear un escenario nuevo pulsamos las teclas “Ctrl + I” � Añadir línea.

Campos

Ejercicio: seleccione el periodo en el que va a definir los distintos escenarios.Nombre de presupuesto: descripción del presupuesto.Basado en: escenario en el que se basa el que estamos definiendo, generalmente será el presupuesto principal (anual).Ratio: % del presupuesto definido en relación al presupuesto base.Método de redondeo: forma en la que se desea redondear el importe.Botones

� pulsando este botón el sistema nos permite copiar un escenario existente sobre un nuevo escenario dentro de la misma sociedad.

� pulsando este botón el sistema nos permite importar un escenario existente de otra sociedad a la nuestra.

6.2 Especificar método de distribución

En esta transacción definiremos el método que utilizaremos para distribuir los saldos entre los doce meses del año.

Ruta: Finanzas � Presup. � Especificar métodos distribución de presupuesto

Inicialmente existen tres métodos predefinidos:1. Igual a � se distribuye el saldo equitativamente en los doce meses.2. Orden ascendente � se distribuye el saldo de forma ascendente a medida que va avanzando el año.3. Orden descendente � se distribuye el saldo de forma descendente a medida que va avanzando el

año.


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Para definir un método nuevo:

Campos

Método: numerador interno del sistema.Nombre de método: introduzca nombre del método de distribución.Total: introduzca el valor total que se dividirá entre los meses.Factor: proporción del total que se debe dividir en cada mes. El total de factor coincidirá con la distribución total.

El sistema nos permite borrar los factores introducidos en un método nuevo, pulsando así como

fijar un método por defecto, pulsando .

6.3 Especificar presupuesto

Previo a la definición del presupuesto hemos de marcar la casilla “Relev. p.presup.“ en aquellas cuentas que queramos presupuestar.

Para ello debemos ir a los datos maestros de la cuenta (visualizar 1.1 de éste manual página 3)

Ruta: Finanzas � Presup. � Especificar presupuesto

A continuación introducimos los criterios de selección:


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Seleccionamos el escenario y las cuentas o grupo de cuentas que queramos introducir un saldo presupuestario.Pulsamos el botón “OK”.

Inicialmente sólo visualizamos aquellas cuentas que ya estén presupuestadas:

Si pulsamos la casilla “Visualizar cuentas sin presupuesto” visualizaremos el resto de cuentas, es decir aquellas que no tengan un presupuesto introducido.


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Campos

Cuenta superior: Especifica que el presupuesto de esta cuenta será un porcentaje de otra cuenta. Pulse TAB para seleccionar la cuenta de nivel superior de una lista (ejemplo : nivel superior de la 700001 y 700002 seria la 700000 en un 50% cada una)“%”:Especifica el porcentaje del importe de la cuenta de nivel superior. Puesto que el importe de la cuenta

de nivel superior no se divide entre las cuentas subordinadas, el tipo puede superar el 100%.Método: método de distribución del presupuesto.Debe / Haber: introducimos el saldo presupuestado en uno u otro campo en función de la cuenta de la que se trate.Real: lo que está contabilizado en el registro de diario del periodo contable activo.Real Futuro: muestra un balance futuro considerando además los “pedidos de compra” y las “entradas de mercancías”.

7 CONTABILIDAD DE COSTES

El sistema contiene un pequeño módulo de Controlling (Contabilidad de costes) que esta contenido dentro del módulo de Finanzas, de ahí que sea tratado en este manual.Este submódulo esta orientado al control de la imputación de costes:

- imputación directa � Centros de Beneficio (Centro de Beneficio)- imputación indirecta � Normas de reparto

En este punto trataremos también el Proyecto ya que consideramos que se trata de otro criterio de imputación. Aunque la definición o creación de nuevos proyectos se lleva a cabo en el módulo de Gestión o en aquellos campos dónde lo seleccione que tenga la opción “Definir nuevo”, tanto en apuntes cómo en documentos comerciales.


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7.1 Definición centros de beneficio

En esta transacción definiré los CeBes (Centros de Beneficio). Se denominan así porque me permiten imputar tanto un gasto cómo un ingreso.Se trata de imputación directa porque cada vez que creo un Centro de Beneficio el sistema automáticamente genera un 100 % de imputación sobre si mismo.

Ruta: Finanzas � Contabilidad de costes � Definir centros de beneficio

Campos

Centro de beneficio: código alfanumérico del Centro de Beneficio.Nombre: descripción del Centro de Beneficio.Código de clasificación: este código me permite seleccionar CeBes en informes y análisis futuros.

Botón

� pulsando este botón abrimos la ventana Tabla para centro de beneficio y reglas de reparto. Esta tabla coincida con una transacción de este submódulo dónde podremos observar los porcentajes de distribución de coste de los distintos conceptos de imputación creados.


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Desde esta pantalla puedo crear un Centro de Beneficio nuevo pulsando el botón y una

regla de reparto pulsando .

7.2 Crear reglas de reparto

Ruta: Finanzas � Contabilidad de costes � Crear reglas de reparto

En esta transacción definiré las Normas de Reparto. Se trata de imputación indirecta porque cada vez que creo una Regla he de introducir los porcentajes en base a los cuáles voy a distribuir los costes entre los CeBes que considere oportuno.

Campos

Código: introduzca identificación de la regla de reparto.Descripción: introduzca denominación breve de la misma.Total: valor total de los porcentajes a distribuir.Débito bancario: marque esta casilla si desea cargar/abonar el Centro de Beneficio directamente.Código de centro: introduzca código del Centro Beneficio.Nombre del centro: descripción del Centro Beneficio introducido en el campo anterior.Valor: parte de los costes o de los ingresos a cargar/abonar en el centro en cuestión.


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7.3 Imputación de costes y proyectos

A continuación veremos cómo se imputan los costes en el sistema. Además veremos la imputación de movimientos sobre el concepto de proyecto.

7.3.1 Imputación de costes y proyectos en una cuenta de mayor

Centros de beneficio o Normas de reparto

Por un lado existe la posibilidad de imputar directamente a una cuenta contable de forma que todo movimiento que se realice sobre dicha cuenta se imputará automáticamente al Centro de Beneficio o Norma de reparto asociada. Para ello seguimos la ruta: Finanzas � Plan de Cuentas (ver pantalla)

Seleccionamos la cuenta de gasto o de ingreso y marcamos el check “Norma de reparto”. Aparecerá un campo desplegable dónde introduciremos el Centro de Beneficio o la Norma de reparto sobre la que queramos imputar los costes correspondientes. De esta manera, siempre que efectuemos algún movimiento sobre esta cuenta el sistema imputará automáticamente el porcentaje de coste que establezca el Centro de Beneficio o la regla de reparto vinculada.

Proyecto

En el caso de los proyectos podremos realizar imputaciones en cualquier cuenta (gasto, ingreso y de balance). Para ello pulsamos el botón “Bancos/Cuentas” y seleccionamos el proyecto en el campo “Proyecto”.


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El sistema contiene los siguientes informes relativos a Controlling:

- Centro de beneficio: InformeRuta: Finanzas � Contabilidad de costes � Centro de beneficio: Informe.Esta informe muestra la imputación directa e indirecta- Informe de transacción por proyectos

8 INFORMES FINANCIEROS

En este punto analizaremos los informes financieros más utilizados habitualmente por una empresa.

8.1 Informes fiscales

8.1.1 Declaración de IVA y Libro de facturas

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Finanzas � Impuesto � Informe fiscalAccedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:


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Campos

Nombre del informe: en modo Crear, me permite grabar un variable de selección con una serie de criterios para facilitarme la ejecución del informe. Por ejemplo se puede crear una variable por trimestre.Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de selección:

- Pulsando sobre la celda “Ejercicio” puedo seleccionar el año entero y volviendo a pulsar deshago la selección.

- Pulsando sobre las celdas mensuales podré seleccionar por meses. Si quiero seleccionar más de un mes debo mantener presionado el botón “Shift” o “Mayúsculas”. El sistema no me permite seleccionar meses alternos, siempre han de ser seguidos.

De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha más específicos (fecha contable).Fecha fiscal: pinchando esta casilla el sistema seleccionará los movimientos en función de la fecha fiscal.Importe redondo: pinchando esta casilla presenta los importes en su valor entero, sin decimales.Salida: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripción de los mismos, creados como IVA repercutido. La columna “Visualizar” me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados) y la columna “Importe” me permite visualizar subtotales por cada indicador.Entrada: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripción de los mismos, creados como IVA soportado. La columna “Visualizar” me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados) y la columna “Importe” me permite visualizar subtotales por cada indicador.Modo de salida:

Libro registro de impuestos � activando esta casilla visualizaré el informe comúnmente denominado “Libro de facturas”, informe clasificado según los registros en el diario y los documentos de compras y ventas. Si selecciono esta opción aparecen los campos:

o Nº de registro primero � me permite el número por el que comenzará a enumerar las líneas.

o Nº de primera impresión � me permite introducir el primer nº de página. Declaración de impuestos � activando esta casilla visualizaré la Declaración de IVA, informe

clasificado según los indicadores. Si selecciono esta opción aparece la casilla:o Visualizar abono en sección separada � muestra los documentos de abono aparte.

Botones

� utilizamos estos pulsadores para determinar el orden de los indicadores en la posterior visualización e impresión.

� ejecutamos el informe que haya seleccionado.

� grabamos las variables de selección.

Una vez seleccionados los criterios pulsamos el botón “OK” para visualizar las siguientes pantallas:


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LIBRO DE FACTURAS

Fecha: fecha contable.Nº de documento: código y número del documento comercial y del registro en el diario. Ejemplo � TT1 (Factura de acreedores 1).CIF/NIF: código o número de identificación fiscal.Importe base: importe de la base imponible.Impuesto %: porcentaje de IVA tanto repercutido como soportado, en función de los indicadores seleccionados en la pantalla anterior.Impuesto: importe de IVA en función del porcentaje aplicado.Importe total (ML): importe bruto en moneda local.


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DECLARACION DE IVA

Indicador de impuestos: código del indicador de IVA.Denominación de impuesto: descripción del código de IVA.UE: sólo relevante para los grupos de ventas.Impuesto %: porcentaje de IVA tanto repercutido como soportado, en función de los indicadores seleccionados en la pantalla anterior.% RE: porcentaje de Recargo de Equivalencia en el caso en que sea aplicado (sólo ventas).Nº documento: código y número del documento comercial y del registro en el diario. Ejemplo � TT1 (Factura de acreedores 1).Fecha: fecha contable.Importe base: importe de la base imponible.Importe del impuesto: importe de IVA en función del porcentaje aplicado.Importe RE: importe del Recargo de Equivalencia.No deducible: importe de IVA no deducible.Botones

� pulsando visualizo el detalle de las operaciones de IVA por indicador.

� pulsando visualizo las operaciones de IVA agrupadas por indicador.


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8.1.2 Informe de retención de impuestos

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Finanzas � Impuesto � Informe de retención de impuestosAccedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:

Campos

Nombre del informe: en modo Crear, me permite grabar un variable de selección con una serie de criterios para facilitarme la ejecución del informe. Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de selección:



De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha más específicos (fecha contable).Fecha fiscal: pinchando esta casilla el sistema seleccionará los movimientos en función de la fecha fiscal.Periodo declarado: seleccione el periodo del que se desea efectuar la declaración (año, trimestre o mes).Tipo de declaración: tres tipos

- Original � el informe incluirá todos los documentos del intervalo de fechas especificado. Cuando

apruebe el informe pulsando el botón (ver pantalla de informe), estos documentos se marcarán como presentados.


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- Substituto � el informe incluirá todos los documentos del intervalo de fechas especificado, incluidos los documentos ya marcados.

- Complementario � el informe sólo incluirá los documentos sin marcar del intervalo de fechas especificado.

Acreedores / Deudores / Clase doc.: marcando estas casillas y pulsando el botón podremos seleccionar los interlocutores comerciales y los documentos que queramos incluir en el informe.Retención impuestos: esta tabla muestra los códigos y nombres de todos los indicadores fiscales relevantes para este informe. La columna “Visualizar” me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados) y la columna “Importe” me permite visualizar subtotales por cada indicador.Modo de salida: Seleccione el layout del informe:

- Layout código RI: Compras � visualizamos los documentos de compras agrupados por indicadores de impuestos.

- Layout acreedor: Compras � visualizamos los documentos de compras agrupados por proveedores o acreedores.

- Layout código RI: Ventas � visualizamos los documentos de ventas agrupados por indicadores de impuestos.

- Layout cliente: Ventas � visualizamos los documentos de ventas agrupados por clientes o deudores.

Si ejecuto el informe, pulsando el botón “OK”, en el modo “Layout código RI: Compras” visualizamos la siguiente pantalla:

Código y nombre de retención: código del indicador de retención y nombre fiscal del mismo.Retención %: porcentaje de retención aplicado.Nº documento: número y código del documento sujeto a retención.


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Fecha de documento: fecha contable del documento.Fecha de pago: visualizamos este campo en caso de que la retención se aplique en el pago y no en la factura.Importe documento: importe total del documento.Importe sujeto a impuestos: base imponible.Importe de retención: importe en función del porcentaje de retención aplicado.Importe del pago: visualizamos este campo en caso de que la retención se aplique en el pago y no en la factura.

Botones

� pulsando visualizo el detalle de las operaciones de retención por indicador.

� pulsando visualizo las operaciones de retención agrupadas por indicador.

Si ejecuto el informe en el modo “Layout código RI: Compras” visualizamos la siguiente pantalla:

Nombre de IC: nombre del interlocutor comercial (deudor y/o acreedor) en función de los criterios escogidos en la pantalla de selección.CIF / NlF: número de identificación fiscal del tercero.Importe documento: importe total del documento.Importe sujeto a impuestos: base imponible.Importe de retención: importe en función del porcentaje de retención aplicado.


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Importe del pago: visualizamos este campo en caso de que la retención se aplique en el pago y no en la factura.Importe no sujeto: importe no sujeto a retención.

En este caso todos los datos se visualizan agrupados por interlocutor comercial.

Nota: En los otros dos modos de salida existentes, se visualizan los datos de la misma forma que los detallados con anterioridad, con la salvedad de tratarse de datos de Ventas.

8.1.3 Informe 347

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Finanzas � Impuesto � Informe 347La Declaración anual de operaciones con terceras personas ha de cumplir un requisito fiscal obligatorio � volumen de operaciones superior a 3.005,06 €.Este es un parámetro situado en los Detalles de empresa dentro del módulo de Gestión. Accedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:

Campos

Nombre del informe: en modo Crear, me permite grabar un variable de selección con una serie de criterios para facilitarme la ejecución del informe. Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de selección:



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Fecha fiscal: pinchando esta casilla el sistema seleccionará los movimientos en función de la fecha fiscal.Tipo de declaración: tres tipos





Acreedores / Deudores: marcando estas casillas y pulsando el botón podremos seleccionar los interlocutores comerciales que queramos incluir en el informe.Salida: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripción de los mismos, creados como IVA repercutido. La columna “Visualizar” me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados). Entrada: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripción de los mismos, creados como IVA soportado. La columna “Visualizar” me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados).Excluir operaciones de retención: marcando esta casilla no se incluirán las operaciones sujetas a retención en la ejecución del informe.Pulsamos el botón “OK” para ejecutar el informe.


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Código IC: código de interlocutor comercial.Nombre IC: nombre de interlocutor comercial.Número de identificación fiscal: C.I.F. o N.I.F.Provincia: dos primeras cifras del código postal seguido de tres ceros.Importe: importe total de las operaciones de terceros, siempre y cuando superen 3.005,06 €Leasing: indicador de operaciones de leasing

8.1.4 Informe 349

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Finanzas � Impuesto � Informe 349La Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias sólo refleja aquellas operaciones que supongan movimiento de mercancías entre países miembros de la UE.Accedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:


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Campos

Nombre del informe: en modo Crear, me permite grabar un variable de selección con una serie de criterios para facilitarme la ejecución del informe. Una vez seleccionados los criterios pulsamos el botón “Grabar”. Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de selección:

- Pulsando sobre la celda “Ejercicio” puedo seleccionar el año entero y volviendo a pulsar deshago la selección


De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha más específicos (fecha contable).Fecha fiscal: pinchando esta casilla el sistema seleccionará los movimientos en función de la fecha fiscal.Periodo declarado: seleccione el periodo del que se desea efectuar la declaración (ejercicio o trimestre). Si selecciono trimestre aparecerá un campo dónde indicaré el número de trimestre (1, 2, 3 ó 4). En función de cuál seleccione se marcará en la barra temporal el trimestre correspondiente (ver pantalla anterior).

Acreedores / Deudores: marcando estas casillas y pulsando el botón podremos seleccionar los interlocutores comerciales que queramos incluir en el informe.Tipo de declaración: tres tipos





Salida: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripción de los mismos, creados como Entregas intracomunitarias. La columna “Visualizar” me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados). Entrada: en esta tabla se visualizan los indicadores fiscales y la descripción de los mismos, creados como Adquisiciones intracomunitarias. La columna “Visualizar” me permite seleccionar los indicadores que quiera incluir en el informe (por defecto vienen todos marcados).

Nota: En ambos casos hay que marcar la casilla “UE” dentro de la pantalla de definición de los grupos impositivos. En el caso de las adquisiciones también hay que marcar la casilla “Adquisición” (visualizar manual módulo de Gestión).

Pulsamos el botón “OK” para lanzar el informe accediendo a la siguiente pantalla:


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País: código ISO del país del interlocutor comercial.N.I.F./C.I.F.: número o código de identificación fiscal de la UE de este interlocutor comercial.Nombre IC: nombre del interlocutor comercial.Importe sujeto a impuestos: muestra la base imponible de la operación.Operación triangular: indica si se trata de entregas en otro estado miembro de la UE subsiguientes a adquisiciones intracomunitarias exentas en los términos del artículo 79, apartado 2 del Reglamento del I.V.A.Importe sujeto a impuestos corregido: muestra el nuevo importe de la base imponible rectificada de la operación.Importe sujeto a impuestos pagado previamente: muestra la base imponible ya declarada en un trimestre anterior y que se pretende rectificar en la presente declaración.Ejercicio: año en el que se está declarando.Trimestre: periodo correspondiente a la declaración dónde consignó la operación que se va a rectificar.

8.2 Informes oficiales

8.2.1 Balance

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Financiero � BalanceEl balance relativo a una determinada fecha es un informe que muestra los activos y pasivos de la sociedad acumulados hasta la fecha (según la fórmula contable: Total activos = Total pasivos + Capital).

Accedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:


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Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de selección:

- Pulsando sobre la celda “Fecha” puedo seleccionar el año entero y volviendo a pulsar deshago la selección

- Pulsando sobre las celdas mensuales podré seleccionar por meses. El sistema no me permite seleccionar meses alternos, siempre han de ser seguidos.

De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha más específicos en función de la fecha escogida en el campo de su izquierda (fecha contable o fiscal).Modelo: indique que modelo utilizará para lanzar el informe (visualizar modelos financieros)Visualizar columna ME: seleccione esta casilla para visualizar el saldo de las cuentas definidas en moneda extranjera.Visualizar MS: seleccione esta casilla para visualizar los saldos solo en moneda del sistema.Visualizar ML y MS: seleccione esta casilla para visualizar los saldos en moneda local y del sistema.Ignorar ajustes: seleccione esta casilla para excluir los asientos de ajustes.Visualizar cuentas con saldo cero: seleccione esta casilla para visualizar las cuentas con saldo cero (no se muestran habitualmente en un balance).Visualizar nombres extranjeros: seleccione esta opción para visualizar nombres extranjeros definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Visualizar código externo: seleccione esta opción para visualizar códigos externos definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Añadir saldos finales: seleccione esta opción para incluir los saldos finales de las cuentas en el cálculo del saldo.Informe anual / trimestral / mensual: seleccione la opción correspondiente para especificar si desea calcular el saldo para todo el año, por meses o por trimestres.

Pulsamos el botón “OK” para ejecutar el informe:


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Nombre de cuenta: muestra los nombres de las cuentas del Plan de cuentas, tanto las cuentas título cómo las activas, en función del nivel seleccionado.Saldo: muestra el saldo de las cuentas en la moneda seleccionada en la pantalla anterior.Porcentaje relativo: muestra el porcentaje relativo de cada saldo en el conjunto de activo y pasivo de la empresa.Visualizar subtotales: seleccione esta casilla para visualizar subtotales por cada cuenta título. Nivel: seleccione el nivel de desglose de las cuentas del Plan de cuentas (desde 1 hasta 5).

8.2.2 Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Financiero � Cuenta de Pérdidas y GananciasLa cuenta de PyG muestra los resultados de una sociedad teniendo en consideración los gastos y los ingresos de la misma.

Accedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:


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Barra temporal: me permite seleccionar el tiempo a considerar para el lanzamiento del informe. Posibilidades de selección:

- Pulsando sobre la celda “Fecha” puedo seleccionar el año entero y volviendo a pulsar deshago la selección

- Pulsando sobre las celdas mensuales podré seleccionar por meses. El sistema no me permite seleccionar meses alternos, siempre han de ser seguidos.

De fecha/A: me permite seleccionar rangos de fecha más específicos en función de la fecha escogida en el campo de su izquierda (fecha contable, fecha valor o fecha fiscal).Modelo: indique que modelo utilizará para lanzar el informe (visualizar modelos financieros)Visualizar columna ME: seleccione esta casilla para visualizar el saldo de las cuentas definidas en moneda extranjera.Visualizar MS: seleccione esta casilla para visualizar los saldos solo en moneda del sistema.Visualizar ML y MS: seleccione esta casilla para visualizar los saldos en moneda local y del sistema.Ignorar ajustes: seleccione esta casilla para excluir los asientos de ajustes.Visualizar cuentas con saldo cero: seleccione esta casilla para visualizar las cuentas con saldo cero (no se muestran habitualmente en un balance).Visualizar nombres extranjeros: seleccione esta opción para visualizar nombres extranjeros definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Visualizar código externo: seleccione esta opción para visualizar códigos externos definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Añadir saldos finales: seleccione esta opción para incluir los saldos finales de las cuentas en el cálculo del saldo.Informe anual / trimestral / mensual: seleccione la opción correspondiente para especificar si desea calcular el saldo para todo el año, por meses o por trimestres.

Pulsando el botón el informe muestra las transacciones de los proyectos y/o centros de beneficio determinados.

Pulsamos el botón “OK” para ejecutar el informe:


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Nombre de cuenta: muestra los nombres de las cuentas del Plan de cuentas, tanto las cuentas título cómo las activas, en función del nivel seleccionado.Saldo: muestra el saldo de las cuentas en la moneda seleccionada en la pantalla anterior.Ejercicio actual: muestra el saldo del año en curso desde el principio.Visualizar subtotales: seleccione esta casilla para visualizar subtotales por cada cuenta título. Nivel: seleccione el nivel de desglose de las cuentas del Plan de cuentas (desde 1 hasta 5).

8.2.3 Diario de documentos

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Finanzas � Diario de documentos

Este informe muestra todas las operaciones registradas en el Libro Mayor de la empresa, es decir “el día a día”.Accedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:


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IC: seleccione esta casilla para incluir interlocutores comerciales en el informe.Código De… A: me permite especificar un intervalo de interlocutores.Grupo de clientes / acreedores: me permite seleccionar los interlocutores por grupos.Atributos: pulsando este botón me permite seleccionar por propiedades de terceros.Cuentas: seleccione esta casilla para incluir cuentas de mayor en el informe y habilitar la tabla de selección de cuentas.Buscar: pulse este botón para buscar una cuenta o un rango de cuentas específico.Nivel: seleccione el nivel de visualización de las cuentas en la tabla (de 1 a 5).

Tabla:X: en esta columna indique que cuenta o título quiere visualizar.Cuenta: esta columna muestra la descripción de las cuentas o de los títulos.

Fecha contable/de creación/fiscal. De…A: seleccione el tipo de fecha y el intervalo que desea visualizar.Serie: pulse este botón para seleccionar la serie de numeración que desea visualizar.Ampliado: pulse este botón para seleccionar parámetros adicionales cómo tipo de documento, etc.Operaciones detalladas: seleccione esta opción para obtener una vista detallada de todas las contabilizaciones del diario, incluidos importes, fechas y otros datos.Modo total mes: seleccione esta opción para visualizar las contabilizaciones creadas en cada mes resumidas en una línea.Visualizar total de contabilizaciones: muestra el total al final del informe. Sólo relevante para el “modo total mes”.Visualizar saldo inicial por períodos: muestra una línea en el comienzo del informe con el saldo inicial del período actual. Sólo relevante para el “modo total mes”.Clasificar: seleccione esta opción para definir criterios de clasificación del informe a través de la tabla que se visualiza.


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A continuación seleccione el campo de clasificación y el orden (ascendente y descendente).

Pulsamos el botón “OK” para ejecutar el informe según los criterios seleccionados:

Operación: muestra el número de operación del asiento (campo navegable al Libro Diario)Fecha de contabilización: fecha contable de la operaciónNº documento: muestra el número y el tipo de documento asociado (campo navegable)Cuenta / Código IC: muestra el código de la cuenta de mayor o del interlocutor (campo navegable al dato maestro)Cuenta / Nombre IC: muestra la descripción de la cuenta de mayor o del interlocutor.Cargo/abono (ML): muestra el importeInfo detallada: muestra información adicional del documento.

8.3 Otros informes

8.3.1 Balance de Sumas y Saldos

Esta transacción proporciona el balance de sumas y saldos de su empresa, incluidas las cuentas de mayor y los interlocutores comerciales con cargos y abonos y los saldos grabados en el sistema de un intervalo de fechas.Ruta: Finanzas � Informes financieros � Financiero � Balance de Sumas y SaldosAccedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:


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Fecha contable/de creación/fiscal. De…A: seleccione el tipo de fecha y el intervalo que desea visualizar.Ampliado: pulse este botón para seleccionar parámetros adicionales cómo tipo de documento, etc.Serie: pulse este botón para seleccionar la serie de numeración que desea visualizar.Modelo: seleccione el tipo de modelo que desea visualizar (plan de cuentas, sumas y saldos, sumas y saldod abreviado)Visualizar Informe anual, trimestral, mensual, periódico: seleccione una de estas opciones para determinar el tipo de periodo para realizar el informe.Ocultar cuenta con saldo cero: seleccione esta opción si desea que no salgan las cuentas con saldo igual a cero.Visualizar nombres extranjeros: seleccione esta opción para visualizar nombres extranjeros definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Visualizar código externo: seleccione esta opción para visualizar códigos externos definidos para las cuentas de mayor en el dato maestro.Visualizar saldo inicial por períodos: muestra una línea en el comienzo del informe con el saldo inicial del período actual. Sólo relevante para el “modo total mes”.


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Añadir saldos finales: seleccione esta opción para incluir los saldos finales de las cuentas en el cálculo del saldo.Visualizar moneda (extranjera, sistema, local y sistema): seleccione una de estas opciones para incluir los saldos en las diferentes monedas que contempla Sap. Si no se marca ninguna de estas opciones, el informe saldrá en la moneda local.


Nombre: cuenta contable y descripciónDebe: importe DebeHaber: importe HaberSaldo: importe Saldo

8.3.2 Libro Mayor

Este informe muestra todos los asientos contables creados en Business One.

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Finanzas � Libro MayorAccedemos a la pantalla de selección de criterios para el lanzamiento del informe:


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Fecha contable/de creación/fiscal. De…A: seleccione el tipo de fecha y el intervalo que deseavisualizar.Serie: pulse este botón para seleccionar la serie de numeración que desea visualizar.Ampliado: pulse este botón para seleccionar parámetros adicionales cómo tipo de documento, etc.Operaciones detalladas: seleccione esta opción para obtener una vista detallada de todas las contabilizaciones del diario, incluidos importes, fechas y otros datos.Modo total mes: seleccione esta opción para visualizar las contabilizaciones creadas en cada mes resumidas en una línea.Visualizar total de contabilizaciones: muestra el total al final del informe. Sólo relevante para el “modo total mes”.Visualizar saldo inicial por períodos: muestra una línea en el comienzo del informe con el saldo inicial del período actual. Sólo relevante para el “modo total mes”.Enviar directamente a impresora: seleccione esta opción si desea imprimir el informe.


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Imprimir cada cuenta en páginas separadas: seleccione esta opción si imprime el informe y desea que realice una página para cada cuenta contable.Clasificar: seleccione esta opción para definir criterios de clasificación del informe a través de la tabla que se visualiza.A continuación seleccione el campo de clasificación y el orden (ascendente y descendente).


Fecha de contable: fecha contable de la operaciónFecha de vencimiento: fecha vencimiento de la operaciónSerie: serie de la operaciónNº documento: muestra el número y el tipo de documento asociado (campo navegable)Cuenta / Código IC: muestra el código de la cuenta de mayor o del interlocutor (campo navegable al dato maestro)Comentarios: muestra los comentarios del asiento contableCuenta contrapartida: muestra la cuenta de contrapartidaNombre contrapartida: muestra el literal de la cuenta de contrapartidaCargo/abono (ML): muestra el importeSaldo acumulado (ML): muestra el importe del saldo acumulado.


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8.3.3 Flujo de Caja

Este informe muestra información de la posición de las cuentas financieras (Caja y Banco), de mi cartera de cliente y de los pagos y cobros pendientes.

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Financiero � Flujo de Caja

8.3.4 Informes de Comparación

El sistema me permite generar determinados informes para comparar distintos ejercicios. Estos informes son:

- Balance comparativo- Balance de sumas y saldos comparativo- Cuenta de PyG comparativa

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Comparación

8.3.5 Informes presupuestarios

El sistema me permite generar determinados informes relacionados con la planificación contable. Estos informes son:

- Balance presupuestario- Balance de sumas y saldos presupuestario- Cuenta de PyG presupuestaria

Además incluye el informe de Presupuesto que me permite realizar el seguimiento de los gastos e ingresos planificados en comparación con los reales.

Ruta: Finanzas � Informes financieros � Presupuesto

Manual Sap Finanzas - Forosap

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