Marco Fiscal de Mediano Plazo y Presupuesto General de la Nación 2016

Responsabilidad fiscal con sentido social

1 1

Marco Fiscal de

Mediano Plazo 2015 y Presupuesto General de

la Nación 2016


2 2

2015 2016

Crecimiento del PIB real

(Variación %) 3,6 3,8

Precio Brent (dólares por barril) 60,0 64,6

Tasa de cambio promedio año

($ por dólar) 2.480 2.502*

Inflación (%) 4,0 3,0

Tasa Libor (%) 0,5 1,5

* El servicio de la deuda se programó con una tasa de cambio 2.700. Fuente: MHCP


3 3

Precio spot y de largo plazo referencia BRENT

Fuente: Grupo Técnico Minero

Crecimiento PIB Potencial (porcentaje)

99

,4

60

,0

64

,6

69

,1

72

,1

74

,5

75

,5

75

,5

75

,5

75

,5

109,0

85

,6

81

,5

77

,2

73

,2

70

,2

72

,8

74

,4

75

,3

75

,6

75

,5

75

,5

75

,5

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

Brent Spot

Brent Largo Plazo

4,8 4,8 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4,6

4,6 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

MFMP 14

MFMP 15

Precio de largo plazo: fórmula promedio móvil (4,1,4)

Fuente: Grupo PIB potencial


4 4

Déficit GNC (% del PIB)

Fuente: MHCP

-2,3 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9

-1,6 -1,4

-1,2 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0

-2,4

-3,0

-3,6

-3,1

-2,7

-2,0

-1,5 -1,2

-1,1

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Balance Estructural

Balance Total

Ciclo Energético


5 5

Balance SPC 2014-2026 (% del PIB)

“Responsabilidad fiscal y social en un nuevo entorno

económico”


6

Caída en Ingresos

Fiscales Petroleros

Incremento en las

tasas de interés en

Estados Unidos

EVENTO

• Flexibilidad de la Regla Fiscal

• Ahorro FAE y FONPET

• Estructuración 4G

• Calificación BBB

PREPARACIÓN

• Ajuste del gasto con prioridad social

• PIPE 2.0: énfasis en sectores con mayor impacto en el PIB

• Programación plurianual. Ejemplo: infraestructura vial y vivienda

• Apoyo al sector privado para más inversión productiva

• Acceso a financiamiento de largo plazo para el sector privado

• Lucha contra la evasión

REACCIÓN


7 7

4,6

9,7

17,6

23,6

19,7

9,6

3,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Fuente: MHCP. * Proyección


8 8


25,7

32,9

38,1

43,6 44,5 45,5

40,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*


9 9

65,2

82,1

93,2

100,4

108,1

116,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

125,9


$4 billones

plan antievasión


10 10 Fuente: MHCP.

2015 2016 2017 2018 Total

Bases PND Noviembre 2014 49,4 42,1 42,5 43,9 177,9

PND Junio 2015 44,6 37,3 38,6 39,8 160,4

PGN Julio 2015 45,5 40,6

Billones de pesos corrientes


11 11

Fuente: MHCP.

2015 2016

Var % Bill $

Ingreso total 131,3 134,2 2,2 2,9

Tributarios 116,8 126,2 8,0 9,4

DIAN 116,6 125,9 8,0 9,4

De los cuales, petróleo 5,5 0,9 -82,7 -4,5

De Gestión y Antievasión - 4,0 NA 4,0

No tributarios 0,5 0,5 6,9 0,0

Fondos especiales 2,2 2,4 6,9 0,2

Rendimientos y excedentes financieros 11,8 5,1 -57,1 -6,7

Billones de pesos

Diferencia


12 12


13 13

PGN

$215,9

Gastos Personales y Generales

$ 33,6

Transferencias $ 91,0

Operación comercial $ 2,0

Servicio de la Deuda $ 48,6

Inversión $ 40,6


14 14

* Apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite

2015 2016

GASTOS DE PERSONAL Y GENERALES 32,3 33,6 4,3 1,4 4,0 3,9

Defensa y Seguridad 17,2 18,2 5,4 0,9 2,1 2,1

Rama, Fiscalía y Justicia 6,8 7,6 10,7 0,7 0,8 0,9

Nivel central (150 Entidades) 8,2 7,9 (3,5) (0,3) 1,0 0,9

TRANSFERENCIAS DE LEY 83,9 91,0 8,5 7,2 10,4 10,6

Transferencias para Inversión 39,6 43,3 9,3 3,7 4,9 5,0

Otras transferencias 44,2 47,7 7,8 3,5 5,5 5,5

OPERACIÓN COMERCIAL 1,8 2,0 11,2 0,2 0,2 0,2

SERVICIO DE LA DEUDA 47,1 48,6 3,1 1,5 5,8 5,6

Amortizaciones 28,2 26,4 (6,5) (1,8) 3,5 3,1

Intereses 18,9 22,3 17,6 3,3 2,3 2,6

INVERSIÓN 45,5 40,6 (10,7) (4,9) 5,6 4,7

TOTAL PGN 210,6 215,9 2,5 5,3 26,1 25,0

Variación

porcentual

Variación

absoluta2015*

2016

ProyectoConcepto

Porcentaje

del PIB


15 15

* Apropiación vigente a 30 de junio descontado el

aplazamiento, incluye modificaciones en trámite

2015 2016

TRANSFERENCIAS DE LEY 83.874 91.024 8,5 7.150 10,4 10,6

Transferencias para Inversión 39.626 43.305 9,3 3.679 4,9 5,0

Salud, Educación, Agua, Propósito General (SGP) 30.611 33.258 8,6 2.647 3,8 3,9

Salud (régimen contributivo) 6.048 7.010 15,9 962 0,7 0,8

Víctimas, población vulnerable y grupos étnicos 1.693 1.721 1,7 28 0,2 0,2

Inversiones en otros sectores 1.274 1.316 3,3 42 0,2 0,2

Otras transferencias 44.248 47.719 7,8 3.471 5,5 5,5

Pensiones 33.656 34.335 2,0 679 4,2 4,0

Otras Transferencias para Educación (Universidades, FOMAG) 4.157 4.590 10,4 433 0,5 0,5

Cuotas a entidades y organismos 2.211 2.179 (1,4) (31) 0,3 0,3

Sentencias 935 1.973 111,1 1.038 0,1 0,2

Sector Defensa - Prestaciones Sociales y Servicios de Salud 1.409 1.905 35,2 496 0,2 0,2

Provisión Reposición Votos y Elecciones Atípicas, otros - 510 510 - 0,1

Resto 1.880 2.227 18,4 346 0,2 0,3

Variación

porcentual

Variación

absoluta

Porcentaje del PIB Concepto 2015* 2016


16

Participación

El CREE se encuentra distribuido en cada Sector.

Sector Funcion Inversión Total porcentual

Sector Funcionamiento Inversión Total Participación %

Educación 29.102 1.968 31.070 18,6

Defensa y policía 28.925 1.077 30.002 17,9

Trabajo 20.575 4.567 25.142 15,0

Salud y protección social 16.215 4.653 20.869 12,5

Hacienda 11.850 3.124 14.973 9,0

Inclusión social y reconciliación 1.313 8.860 10.174 6,1

Transporte 714 5.224 5.938 3,5

Agropecuario 506 1.906 2.411 1,4

Vivienda, ciudad y territorio 1.739 1.668 3.407 2,0

Minas y energía 602 2.248 2.851 1,7

Rama judicial 3.360 223 3.583 2,1

Fiscalía 3.246 167 3.414 2,0

Justicia y del derecho 2.003 910 2.914 1,7

Comunicaciones 527 1.235 1.762 1,1

Organismos de control 1.469 187 1.656 1,0

Interior 895 145 1.040 0,6

Planeación 178 574 752 0,4

Comercio, industria y turismo 520 252 772 0,5

Ambiente y desarrollo sostenible 296 252 548 0,3

Relaciones exteriores 773 78 851 0,5

Deportes y recreación 68 192 260 0,2

Congreso de la República 458 45 503 0,3

Presidencia de la República 416 114 530 0,3

Cultura 212 162 374 0,2

Registraduría 383 83 466 0,3

Información estadística 132 214 346 0,2

Ciencia y tecnología 21 248 270 0,2

Empleo público 106 214 320 0,2

Inteligencia 86 13 98 0,1

Total sin deuda 126.690 40.603 167.293 100


17

* Apropiación vigente a 30 de junio descontado el aplazamiento, incluye modificaciones en trámite

Sector 2015 2016 proyectado Variación % Diferencial absoluta

Educación 29.323 31.070 6,0 1.746

Defensa y policía 27.705 30.002 8,3 2.297

Trabajo 26.021 25.142 -3,4 -879

Salud y protección social 18.890 20.869 10,5 1.978

Hacienda 12.331 14.973 21,4 2.643

Inclusión social y reconciliación 10.563 10.174 -3,7 -389

Transporte 7.256 5.938 -18,2 -1.318

Agropecuario 3.923 2.411 -38,5 -1.512

Vivienda, ciudad y territorio 3.816 3.407 -10,7 -410

Minas y energía 3.543 2.851 -19,5 -692

Rama judicial 3.330 3.583 7,6 253

Fiscalía 3.059 3.414 11,6 355

Justicia y del derecho 2.612 2.914 11,6 302

Comunicaciones 1.775 1.762 -0,7 -13

Organismos de control 1.526 1.656 8,5 129

Interior 1.002 1.040 3,8 38

Planeación 547 752 37,5 205

Comercio, industria y turismo 849 772 -9,1 -77

Ambiente y desarrollo sostenible 676 548 -18,9 -128

Relaciones exteriores 689 851 23,5 162

Deportes y recreación 436 260 -40,4 -176

Congreso de la República 466 503 7,9 37

Presidencia de la República 629 530 -15,7 -99

Cultura 441 374 -15,2 -67

Registraduría 946 466 -50,7 -480

Información estadística 394 346 -12,2 -48

Ciencia y tecnología 337 270 -20,0 -68

Empleo público 267 320 19,8 53

Inteligencia 92 98 7,3 7

Total sin deuda 163.444 167.293 2,4 3.849

Servicio de la deuda 47.137 48.621 3,1 1.484

Total PGN 210.581 215.914 2,5 5.333


18 18

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Mediano Plazo 2015 y Presupuesto General de

la Nación 2016

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