Marzo
25
Form. No.______ Aprobado por el Contralor General República Domincana Página 1 de 4 Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto Correspondiente al mes de Marzo del 2015 Código Institucional: 7140 Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales Nombre del Beneficiario Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) Cheque Tipo Monto Nº Código Fecha AFECTA BANCO 473,929.67 TOTAL 001695 008342 28,025.00 RECONSTRUCCIONES H&F, SRL 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 05/03/2015 001696 008343 897.75 FERRETERIA AGROPECUARIA O SILFRIDO MATOS MELOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 05/03/2015 001696 008343 2,489.00 FERRETERIA AGROPECUARIA O SILFRIDO MATOS MELOS 11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 05/03/2015 001697 008344 1,029.00 WILMENSON M. GOMEZ SANTANA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 09/03/2015 001698 008345 2,646.00 TALLER EVERTZ O NATALIO EVERTZ 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 09/03/2015 001699 008346 2,058.00 YSIDORO FERRERAS SANTANA 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100 Ck 09/03/2015 001700 008347 26,599.97 JEWILBE COMERCIAL 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 09/03/2015 001701 008348 3,136.00 CARLOS MANUEL SANTANA 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100 Ck 09/03/2015 001702 008349 25,175.00 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 10/03/2015 001702 008349 59,080.50 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 Ck 10/03/2015 001702 008349 30,989.00 ISLA DOMINICANA DE PETROLEO CORPORATION 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100 Ck 10/03/2015 001703 008350 1,600.00 ANTONIO FERRERAS MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 10/03/2015 001704 008351 11,400.00 CONFIHOG, SRL. 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 12/03/2015 001705 008353 32,300.00 MENDEZ@MELLA COMERCIAL O YUDY M. MELLA DIAZ 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 20/03/2015 001706 008354 161,590.37 ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 20/03/2015 001707 008355 2,940.00 TALLER MECANICO RUBIO O FREDDY A. SENA M. 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 24/03/2015 001707 008355 2,940.00 TALLER MECANICO RUBIO O FREDDY A. SENA M. 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 24/03/2015 001720 008356 2,200.00 AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 30/03/2015 001709 008357 2,200.00 ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 30/03/2015 001721 008358 2,800.00 ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 30/03/2015 001711 008359 2,200.00 ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 30/03/2015 001708 008360 2,200.00 BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 30/03/2015 001714 008361 2,500.00 FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 30/03/2015 31/03/2015 SIAFIM Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 473,929.67TOTAL
001695008342 28,025.00RECONSTRUCCIONES H&F, SRL 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/03/2015
001696008343 897.75FERRETERIA AGROPECUARIA O SILFRIDO
MATOS MELOS
11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/03/2015
001696008343 2,489.00FERRETERIA AGROPECUARIA O SILFRIDO
MATOS MELOS
11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck05/03/2015
001697008344 1,029.00WILMENSON M. GOMEZ SANTANA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001698008345 2,646.00TALLER EVERTZ O NATALIO EVERTZ 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001699008346 2,058.00YSIDORO FERRERAS SANTANA 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001700008347 26,599.97JEWILBE COMERCIAL 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001701008348 3,136.00CARLOS MANUEL SANTANA 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
001702008349 25,175.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001702008349 59,080.50ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001702008349 30,989.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001703008350 1,600.00ANTONIO FERRERAS MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001704008351 11,400.00CONFIHOG, SRL. 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/03/2015
001705008353 32,300.00MENDEZ@MELLA COMERCIAL O YUDY M.
MELLA DIAZ
01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck20/03/2015
001706008354 161,590.37ISAURO BIENVENIDO RIVAS RIVAS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck20/03/2015
001707008355 2,940.00TALLER MECANICO RUBIO O FREDDY A.
SENA M.
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck24/03/2015
001707008355 2,940.00TALLER MECANICO RUBIO O FREDDY A.
SENA M.
11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck24/03/2015
001720008356 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001709008357 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001721008358 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001711008359 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001708008360 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001714008361 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Aprobado por el
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República Domincana Página 2 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001710008362 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001715008363 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001713008364 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001718008365 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001719008366 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001722008367 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001716008368 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001712008369 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001717008370 2,200.00TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN
FLORIAN
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001728008371 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001723008372 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001727008373 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001729008374 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001730008375 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001726008376 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001731008377 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001736008378 2,100.00HANSEL SEGURA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001734008379 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001735008380 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001725008381 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001733008382 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001732008383 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001724008384 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001737008385 2,100.00RUBEN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
000030000000 890.50BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck31/03/2015
001738008386 1,325.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 3,109.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 1,700.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 600.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001738008386 42.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 64.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 60.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 60.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 323.83COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0054 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 47.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 131.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0056 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 1,400.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 1,631.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 1,475.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 21.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
001738008386 54.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
TOTAL CUENTACantidad: 64 473,929.67
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 473,929.67
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 473,929.67
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 234,750.47
2.2 Obras de Infraestructura 239,179.20
Total por Destino del Fondo 473,929.67
473,929.67Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 420,006.11TOTAL
001890011976 1,500.00JUANA ISABE MATOS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001891011977 1,000.00NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
001892011978 4,500.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/03/2015
001893011979 2,638.40ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck26/03/2015
000047000000 3,073.91BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/03/2015
002017000000 4,703.81BANCO DE RESERVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
002017000000 28,511.42BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
002017000000 10,405.53BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001898011980 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001894011981 0.00LEONARDA MENDEZ FLORIAN (Reversado
por 4,038.20)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001895011982 10,595.94NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001896011983 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001897011984 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001899011985 4,000.00YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001930011986 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001900011987 25,483.97ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001906011988 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001924011989 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001902011990 2,540.43ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001926011991 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001933011992 2,400.00CAROL YANET RIVAS CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001921011993 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001908011994 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001929011995 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001910011996 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001927011997 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001932011998 4,704.50ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001919011999 5,000.00FELICIANO DIAZ MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001911012000 1,500.00FELICIANO MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001928012001 2,800.00FLODIS MATOS PEÑAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001925012002 2,822.70GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001903012003 3,104.97GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001916012004 1,500.00GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001931012005 750.00JACINTO NOVAS MELLA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001917012006 0.00JOSE LUIS CUEVAS RIVAS (Reversado por
1,250.24)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001909012007 1,000.00JUAN MEDINA CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001912012008 2,400.00LEONCIO MENDEZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001923012009 2,400.00MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001915012010 32,000.00MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001905012011 2,200.00MARTHA MATILDE SENA RIVERA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001922012012 800.00MELANEO CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001913012013 2,400.00MERCEDES GOMEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001918012014 3,020.14NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001934012015 2,300.00ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001914012016 2,258.16SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001920012017 2,500.00VICTOR CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001907012018 2,600.00VICTOR SANTANA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001904012019 2,200.00VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001901012020 5,000.00YEFRRI OMAR ROSARIO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001937012021 22,000.00ARACELIS SANTANA ORTIZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001935012022 2,069.98CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001941012023 17,000.00COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001942012024 4,500.00ELIANIS VALDEZ DIAZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001940012025 20,000.00EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001939012026 20,000.00NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001938012027 2,069.98REGINALDO SANTANA MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001943012028 7,500.00RELINDA V. RIVAS PEREZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001936012029 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001944012030 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001945012031 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001946012032 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001948012033 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001947012034 15,296.19GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001949012035 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001951012036 12,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001952012037 2,822.70JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001953012038 6,221.67LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 4,964.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 5,955.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 5,964.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 702.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001950012039 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001950012039 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001954012040 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
000048000000 1,092.40BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck31/03/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 420,006.11
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 5 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 415,432.20
1 GASTOS CORRIENTE 415,432.20
1.1 Gastos de Personal 415,432.20
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 4,573.91
1 GASTOS CORRIENTE 4,573.91
1.1 Gastos de Personal 4,573.91
Total por Destino del Fondo 420,006.11
420,006.11Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 75,626.05TOTAL
001575004211 1,000.00EDITA MOSCOSO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck05/03/2015
001576004212 1,000.00DILENNIS MENDEZ SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck09/03/2015
001577004213 500.00ROSAURA MENDEZ SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck09/03/2015
001578004214 500.00DORA NILSI CUEVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 50 - 2006 - 001Ck10/03/2015
001579004215 2,200.00ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001621004216 500.00AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001580004217 2,200.00SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001596004218 500.00ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001608004219 500.00ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001614004220 0.00ARIS MENDEZ (Nulo por 500.00) 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001610004221 500.00ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001627004222 500.00AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE
DIAZ
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001599004223 500.00BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001643004224 500.00BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001634004225 1,200.00BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001620004226 500.00BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001638004227 500.00BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001587004228 0.00CARLITA CUEVAS MATOS (Nulo por
500.00)
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001582004229 500.00CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001602004230 500.00CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001636004231 500.00CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001603004232 500.00CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001595004233 500.00CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001600004234 500.00DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001622004235 1,000.00DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001618004236 500.00DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001635004237 500.00DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 2 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001597004238 1,000.00DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001623004239 500.00ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001619004240 500.00ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001588004241 500.00EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001632004242 500.00EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001593004243 500.00ERNESTO FERRERAS DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001624004244 500.00FAUSTA BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001630004245 500.00FELICIANO DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001609004246 500.00FLAVIO MATOS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001611004247 500.00FLERIDA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001631004248 500.00FRANCISCA URBAEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001606004249 0.00FRANCISCO FERRERAS SEGURA (Nulo por
1,000.00)
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001592004250 1,000.00GERMAN TRINIDAD MONTERO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001601004251 500.00ISABEL CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001607004252 1,000.00JAIME SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001645004253 500.00JOSEFA TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001637004254 0.00JUAN BATISTA CUEVAS (Nulo por
1,000.00)
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001613004255 500.00JUAN TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001583004256 500.00JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001612004257 500.00JUANA CUEVAS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001604004258 500.00JUANA SENA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001598004259 500.00LIBRADA CABRAL MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001628004260 500.00LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001586004261 500.00MANUELA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001633004262 500.00MATIAS DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001591004263 1,000.00MELVIN SIERRA SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001616004264 1,000.00MIGUEL SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001642004265 500.00MILAGROS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001629004266 1,000.00MILDAVIA BATISTA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001590004267 1,000.00NELIS BATISTA ENCARNACION 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001594004268 1,000.00PREFERIDA CARRASCO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001640004269 500.00PURA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001605004270 500.00RUFINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001585004271 500.00RUFINA TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001617004272 0.00SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD (Nulo por
500.00)
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001644004273 0.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA (Nulo por
1,500.00)
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001581004274 500.00SANTA SOFIA GOMEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001626004275 500.00TELEFORA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001641004276 500.00TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001639004277 500.00URBANO NOVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001589004278 0.00VALERIO SANTANA (Nulo por 500.00) 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001615004279 500.00VIANELA SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001584004280 1,200.00VIOLA DIAZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001625004281 0.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS (Nulo por
1,000.00)
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001654004282 1,000.00ALFREDO SENA D, OLEO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001652004283 500.00GINSELLIBER DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001649004284 500.00LUIS MANUEL MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001650004285 500.00LUIS MARINO MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001647004286 1,000.00MARY ISABEL SEGURA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001646004287 500.00RAISO SEGURA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001653004288 1,000.00SANTA VALERIA SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001648004289 0.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA (Nulo
por 1,000.00)
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001651004290 1,000.00URKIN CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001658004291 4,000.00ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001657004292 2,000.00FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001656004293 10,000.00INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001655004294 4,000.00PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO
TRINIDAD
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001660004296 500.00CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001661004297 1,000.00FRANCISCO FERRERAS SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001662004298 1,000.00JUAN BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001743004379 1,500.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001745004381 500.00ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001746004382 500.00SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001747004383 500.00VALERIO SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001748004384 1,000.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
001749004385 1,000.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
000028000000 326.05BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck31/03/2015
TOTAL CUENTACantidad: 94 75,626.05
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 5 de 5
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 75,626.05
1 GASTOS CORRIENTE 75,626.05
1.3 Programas de Educación, Género y Salud 75,626.05
Total por Destino del Fondo 75,626.05
75,626.05Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 622,222.64TOTAL
005871031154 20,823.05COLMADO Y CAFETERIA PEREZ O JORGE
PEREZ
96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
005872031155 3,233.58ALTICLE HISPANIOLA 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck09/03/2015
005873031156 0.00NIDIA RIVAS FERRERAS (Nulo por
1,995.00)
01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102Ck09/03/2015
005874031157 1,995.00NIDIA RIVAS FERRERAS 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102Ck09/03/2015
005875031158 3,491.25FLORISTERIA GLORIA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
005876031159 969.00LAS BAITOAS DISTRIBUIRA DE AGUA
DAYMA O DAMARIS PEREZ
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck10/03/2015
005877031160 1,520.00IMPRENTA MIGUEL PEÑA O MIGUEL PEÑA 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
005878031161 3,800.00COMEDOR FERRERAS O FABIAN R.
FERRERAS SANTANA
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck10/03/2015
005879031162 2,208.75COLMADO DENCY MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
005880031163 2,635.30COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck10/03/2015
005880031163 4,940.00COMERCIAL KATIA O ALEJANDRO SENA
B.
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
005881031164 1,554.00TESORERIA MUNICIPAL O NIOLIS BATISTA
S.
01.00.0003 - 2.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
005882031165 15,846.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck10/03/2015
005883031166 1,520.00PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA
MADRE Y MAESTRA
01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck20/03/2015
000034000000 76,989.91BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/03/2015
000034000000 8,044.37BANCO DE RESERVAS 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck30/03/2015
006286000000 2,872.01BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006286000000 1,017.96BANCO DE RESERVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006286000000 1,104.79BANCO DE RESERVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006286000000 1,020.78BANCO DE RESERVAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005886031167 3,000.00ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005890031168 4,000.00AURELIO MEDINA FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005902031169 5,000.00AYMEE F. NUÑES NIEVES 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005892031170 2,600.00DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005887031171 2,600.00ENERCIDA TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005885031172 2,200.00FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005898031173 3,000.00GREGORIA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005889031174 2,200.00ISSAEL SEGURA SANTANA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005891031175 4,000.00JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005896031176 0.00JUAN SENA SENA (Reversado por
1,304.60)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005888031177 1,500.00JUANA YSABEL MATOS SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005903031178 4,500.00LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005900031179 2,200.00MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005884031180 2,000.00PAULINO PEREZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005899031181 5,000.00PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005894031182 7,000.00PRESIMO RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005895031183 2,000.00SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005901031184 2,200.00SONNIA CUEVAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005893031185 5,000.00TEODORO PEÑA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005897031186 2,200.00WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005909031187 500.00EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005910031188 500.00HERMINIA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005905031189 500.00JOSE MEDINA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005911031190 500.00LEONCIA FERRERAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005906031191 500.00MARIA BADIA SENA DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005904031192 500.00NURIDA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005913031193 500.00RAFAEL DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005912031194 500.00ROSALBA SANTANA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005908031195 500.00SATURNINO TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005907031196 500.00YORKIS MENDEZ DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005930031197 1,520.00BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005933031198 1,080.00CARLOS MEDINA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005922031199 1,520.00CASIMIRO GONZALEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005921031200 1,520.00FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005916031201 1,520.00GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005918031202 2,500.00JORDAME TRINIDAD CARRASCO 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005926031203 1,520.00JOSE ALBERTO MATOS SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005920031204 1,520.00JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005934031205 1,080.00LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005932031206 1,080.00MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005915031207 1,520.00MAXIMO PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005929031208 1,520.00PABLO LABOUR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005919031209 2,820.00PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005924031210 1,280.00ROLANDO MENDEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005927031211 1,520.00SIMON BOLIVAR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005925031212 1,520.00TEODORO MENDEZ BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005928031213 1,520.00TITO FERRERAS BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005914031214 1,280.00TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005931031215 1,080.00WILKIN DOTEL SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005917031216 1,520.00WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005923031217 1,280.00YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005937031218 2,069.98ANDRES SEGURA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005939031219 2,200.00DAVID FERRERAS MATOS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005935031220 1,425.56ROMAN URBAEZ BELTRE 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005938031221 2,069.98VICTOR SENA PEÑA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005936031222 2,069.98WARLIS CUEVAS FERRERAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005984031223 2,200.00ABELANNY MEDINA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005941031224 2,200.00ALBALINA CUEVAS MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005982031225 2,200.00ALLEN CUEVAS SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005971031226 2,200.00ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005994031227 2,200.00ANA YRSA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005977031228 2,069.98ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 4 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005972031229 2,200.00ANGELICA RIVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005947031230 2,069.98ANNIS BINALISIS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005950031231 2,600.00BARTOLA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005953031232 1,600.00BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005946031233 2,200.00BERENISE PEREZ CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005975031234 2,069.98CIPRIANA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005943031235 1,100.00DANIEL REYES MANZUETA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005989031236 2,200.00DANUBIA FERRERAS GOMEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005942031237 2,600.00DARQUIRES SENA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005956031238 2,069.98DELFINA FERRERAS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005990031239 2,200.00DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005955031240 2,540.43DUNNY TRINIDAD MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005980031241 2,200.00ENOMICIA SEGURA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005966031242 2,200.00FAUSTILINA FERRERA MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006001031243 2,300.00FAUSTO TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005945031244 2,200.00FELICIANO SANTANA NOVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005998031245 2,200.00FERMIN PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005940031246 2,200.00FORTUNA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005995031247 2,540.43GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005958031248 2,200.00INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006002031249 1,100.00JOSEIDIS MEDINA CARRASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005992031250 2,600.00JOSELITO CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006006031251 2,200.00JUAN BAUTISTA FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005949031252 2,069.98LA CRUZ FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005991031253 2,200.00LUCIA SEGURA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005987031254 2,200.00LUCIANA SENA CARVAJAL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005961031255 2,200.00LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005983031256 2,069.98LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005960031257 2,200.00MAGALY BATISTA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005976031258 2,600.00MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005964031259 2,200.00MARCELINA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005999031260 2,069.98MARCELO FERRERAS CARASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005962031261 2,200.00MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005965031262 2,200.00MARIA LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005985031263 2,200.00MARILENNIS PEÑA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006000031264 2,200.00MARTIRES SENA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005963031265 2,200.00MAXIMA NOVAS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005959031266 2,069.98MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005969031267 2,200.00NAHUD CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005948031268 2,200.00NAVIDAD MATOS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005944031269 4,200.00OSVALDO CUEVAS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005978031270 2,200.00OTIMIA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006007031271 2,700.00PEDRO FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005979031272 2,600.00PERFECTO SEGURAS PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005981031273 2,200.00RAFAEL DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006005031274 2,500.00RAYMUNDO CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005993031275 2,200.00REBECA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005988031276 0.00RELLES CUEVAS RIVAS (Nulo por
2,600.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006068031278 2,600.00RELLES CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005968031279 1,395.21REYNO MATOS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005954031280 2,540.43RICARDO MEDINA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006004031281 1,200.00ROSSI G. DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005996031282 3,500.00SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005952031283 2,069.98SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005973031284 2,200.00SANTA MORILLO MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006003031285 2,200.00SANTA SEFERINA BATISTA SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005997031286 2,200.00TEODORA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005967031287 2,200.00TERESA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005970031288 1,250.00TOMAS CUEVAS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
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SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
005974031289 2,200.00VICTORIA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005951031290 4,422.23VIRGILIO DIAZ PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005986031291 2,200.00VIRGINIA MENDEZ SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
005957031292 2,200.00VIVIANA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006018031293 2,000.00ANASTACIO MATOS DIAZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006019031294 2,200.00AQUILINO MATOS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006008031295 2,822.70BLANCIS MATOS MATOS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006013031296 3,100.00FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006020031297 2,000.00FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006017031298 2,300.00HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006010031299 2,700.00JORGE MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006014031300 4,892.68MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006021031301 2,069.98NICOLAS SANTANA TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006015031302 2,300.00PEDRO CELESTINO MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006011031303 2,446.34SOLANO SANTANA SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006016031304 3,951.78WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006012031305 2,600.00YORGELIS SENA D OLEO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006009031306 3,000.00YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006037031307 2,069.98ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006030031308 2,822.70BIENVENIDO BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006034031309 0.00CALLETANO CUEVAS MENDEZ (Reversado
por 464.08)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006025031310 2,200.00CATALINA CARVAJAL MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006028031311 2,200.00DANI LEYDI NOVAS RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006044031312 2,500.00EFRAIN DIAZ NOVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006032031313 1,000.00GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006042031314 2,000.00HAMLET CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006036031315 2,200.00LEON SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006033031316 2,400.00LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006022031317 2,069.98MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006035031318 2,200.00MIGUEL SEGURA SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006041031319 3,000.00MIGUELIN FLORIAN NOVA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006026031320 2,069.98NESTOR MATOS FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006039031321 2,822.70NORIS RAMIREZ MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006029031322 2,200.00PILAR RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006027031323 2,600.00RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006043031324 1,000.00REMEDIO CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006038031325 1,500.00REMEDIO MATOS BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006023031326 2,069.98ROMA BATISTA MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006040031327 2,822.70RUSBEL MATOS MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006031031328 2,200.00YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006024031329 2,000.00YOBEN SENA CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006055031330 2,725.00ANDRES MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006057031331 2,625.00CARLOS SEGURA FLORIAN 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006050031332 2,625.00CARLOS MANUEL FERRERAS NOVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006049031333 2,875.00ERNESTO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006047031334 3,225.00GAVINO MEDINA SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006046031335 2,975.00GERALDO CABRAL FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006052031336 2,469.86IBELICE PEREZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006056031337 3,000.00JACOBO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006054031338 2,000.00JOVITO DIAZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006051031339 2,875.00MAXIMO PEREZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006045031340 3,125.00NESTOR CARVAJA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006058031341 2,625.00NICANOR RIVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006053031342 3,925.00PASTOR SEGURA MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006048031343 2,625.00YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006060031344 23,000.00CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA
MATOS
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006059031345 1,500.00IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006067031346 3,000.00BARTOLO FERRERAS SEGURA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006065031347 3,000.00FREDY ANT. SENA MEDINA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006063031348 1,500.00JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006061031349 2,822.70JOSE JAVIER DIAZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006062031350 1,500.00MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006066031351 3,000.00MAURO PEREZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006064031352 3,000.00RICHARD G. FERRERAS MATOS 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006071031353 2,700.00ANDERSON M. FERRERAS MENDEZ 01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006072031354 2,970.00OTTONIEL DE LEON RAMIREZ 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006073031355 2,070.00CARLOS M. BELTRE SENA 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006074031356 4,127.99JUAN SENA SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006075031357 1,482.04CALLETANO CUEVAS MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 1,219.48TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 1,221.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 206.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 1,262.02TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 1,263.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 213.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 2,311.34TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 2,314.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 391.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 652.28TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 653.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006069031358 110.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 186.11TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 186.38TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 31.50TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 212.70TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 213.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006069031358 36.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006070031359 1,016.52TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006070031359 1,051.98TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006070031359 1,926.66TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006070031359 543.72TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006070031359 155.14TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
006070031359 177.30TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck30/03/2015
000035000000 1,812.38BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102Nck31/03/2015
006076031360 170.19COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 230.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 330.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 300.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 105.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.08.6.01 - 30 - 9998 - 102Ck31/03/2015
006076031360 51.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck31/03/2015
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006076031360 138.70COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck31/03/2015
006076031360 200.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck31/03/2015
006076031360 80.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.09.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 116.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 183.75COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 260.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 1,095.95COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
006076031360 834.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 96.00.0001 - 2.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck31/03/2015
TOTAL CUENTACantidad: 249 622,222.64
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Marzo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 506,633.73
1 GASTOS CORRIENTE 506,633.73
1.2 Servicios Municipales 506,633.73
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 115,588.91
1 GASTOS CORRIENTE 115,588.91
1.2 Servicios Municipales 115,588.91
Total por Destino del Fondo 622,222.64
622,222.64Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
31/03/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
