Mayo
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Form. No.______ Aprobado por el Contralor General República Domincana Página 1 de 4 Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto Correspondiente al mes de Mayo del 2015 Código Institucional: 7140 Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero Nombre del Beneficiario Partida (Programática - Gasto - FF - FE - OF) Cheque Tipo Monto Nº Código Fecha AFECTA BANCO 72,583.15 TOTAL 001750 004386 2,200.00 ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001751 004387 2,200.00 SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001792 004388 500.00 AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001767 004389 500.00 ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001779 004390 500.00 ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001785 004391 500.00 ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001781 004392 500.00 ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001798 004393 500.00 AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001770 004394 500.00 BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001814 004395 500.00 BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001805 004396 1,200.00 BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001791 004397 500.00 BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001809 004398 500.00 BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001758 004399 500.00 CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001753 004400 500.00 CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001773 004401 500.00 CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001807 004402 500.00 CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001774 004403 500.00 CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001766 004404 500.00 CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001771 004405 500.00 DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001793 004406 1,000.00 DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001789 004407 500.00 DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001806 004408 500.00 DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001768 004409 1,000.00 DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001794 004410 500.00 ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001790 004411 500.00 ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001759 004412 500.00 EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 001803 004413 500.00 EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100 Ck 28/05/2015 07/07/2015 SIAFIM Distribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 1 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 72,583.15TOTAL
001750004386 2,200.00ADRIAN CUEVAS PEREZ 14.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001751004387 2,200.00SANTA VICTORIA RIVAS CUEVAS 14.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001792004388 500.00AMADA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001767004389 500.00ANA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001779004390 500.00ARCIRA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001785004391 500.00ARIS MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001781004392 500.00ATANACIO PEREZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001798004393 500.00AUSTRIA EBELTHA FERRERAS SENA DE
DIAZ
14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001770004394 500.00BALDEMAR SENAS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001814004395 500.00BARTOLINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001805004396 1,200.00BISTERMINA FLORIAN 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001791004397 500.00BRAUDILIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001809004398 500.00BRUNILDA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001758004399 500.00CARLITA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001753004400 500.00CARMEN EMPERATRIZ MENDEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001773004401 500.00CELIS PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001807004402 500.00CLIDIA RIVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001774004403 500.00CONFESORA FERRERAS B DE MARCHENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001766004404 500.00CORPIA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001771004405 500.00DIONICIA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001793004406 1,000.00DOMINGA MATOS DE RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001789004407 500.00DOMINGA MEDINA DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001806004408 500.00DOMITILA TRINIDAD M DE DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001768004409 1,000.00DUQUELO PEREZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001794004410 500.00ELEADILA FERRERAS C DE MEJIA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001790004411 500.00ELPIDIA CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001759004412 500.00EMILIA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001803004413 500.00EPIFANIA MENDEZ CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 2 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001764004414 500.00ERNESTO FERRERAS DOTEL 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001795004415 500.00FAUSTA BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001801004416 500.00FELICIANO DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001780004417 500.00FLAVIO MATOS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001782004418 500.00FLERIDA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001802004419 500.00FRANCISCA URBAEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001777004420 1,000.00FRANCISCO FERRERAS SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001763004421 1,000.00GERMAN TRINIDAD MONTERO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001772004422 500.00ISABEL CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001778004423 1,000.00JAIME SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001816004424 500.00JOSEFA TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001808004425 1,000.00JUAN BATISTA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001784004426 500.00JUAN TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001754004427 500.00JUAN PABLO CARRASCO RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001783004428 500.00JUANA CUEVAS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001775004429 500.00JUANA SENA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001769004430 500.00LIBRADA CABRAL MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001799004431 500.00LUCINA BLACINA CUEVAS CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001757004432 500.00MANUELA PEÑA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001804004433 500.00MATIAS DIAZ MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001762004434 1,000.00MELVIN SIERRA SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001787004435 1,000.00MIGUEL SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001813004436 500.00MILAGROS RIVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001800004437 1,000.00MILDAVIA BATISTA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001761004438 1,000.00NELIS BATISTA ENCARNACION 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001765004439 1,000.00PREFERIDA CARRASCO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001811004440 500.00PURA CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001776004441 500.00RUFINA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001756004442 500.00RUFINA TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001788004443 500.00SANTA CRUZ MATOS TRINIDAD 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 3 de 4
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 045-000488-0 - Educacion, Salud y Genero
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001815004444 1,500.00SANTA LIDIA RIVAS BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001752004445 500.00SANTA SOFIA GOMEZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001797004446 500.00TELEFORA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001812004447 500.00TERESA FARCONERIS CUEVAS MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001810004448 500.00URBANO NOVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001760004449 500.00VALERIO SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001786004450 500.00VIANELA SENA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001755004451 1,200.00VIOLA DIAZ FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001796004452 1,000.00VIRGILIO CARVAJAL MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001825004453 1,000.00ALFREDO SENA D, OLEO 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001823004454 500.00GINSELLIBER DIAZ 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001820004455 500.00LUIS MANUEL MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001821004456 500.00LUIS MARINO MATOS SIERRA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001818004457 1,000.00MARY ISABEL SEGURA BATISTA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001817004458 500.00RAISO SEGURA FERRERAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001824004459 1,000.00SANTA VALERIA SANTANA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001819004460 1,000.00SARKI MANUEL TRINIDAD SEGURA 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001822004461 1,000.00URKIN CUEVAS 14.00.0001 - 4.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001829004462 4,000.00ASEUSJAR O SANTA R. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001828004463 2,000.00FE Y ALEGRIA O EVA C. TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001827004464 10,000.00INST. DE IDIOMA O JULIO RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001826004465 4,000.00PATRONATO DE AMB. O JUSTINIANO
TRINIDAD
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
000030000000 283.15BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
TOTAL CUENTACantidad: 81 72,583.15
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 72,583.15
1 GASTOS CORRIENTE 72,583.15
1.3 Programas de Educación, Género y Salud 72,583.15
Total por Destino del Fondo 72,583.15
72,583.15Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 800,944.11TOTAL
001782008431 0.00MANUEL MEDINA MATOS (Nulo por
58,780.85)
11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001793008432 58,780.85MANUEL MEDINA MATOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001783008433 0.00TALLER DE MECANICA ESTARLIN O JUAN
MANUEL SENA SANCHEZ (Nulo por
18,620.00)
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001784008434 0.00SUPLIDORA NOVAS O PATRICIO NOVAS
(Nulo por 8,018.00)
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001785008435 16,660.00MISAEL ENRIQUE SENA SENA 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001786008436 4,892.50FERRETERIA LA BATALLA O DOMINGO M.
LABOUR
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001787008437 2,000.00YSIDORO FERRERAS SANTANA 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001788008438 2,000.00RAFAEL FERRERRAS HERRASME 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001789008439 2,000.00ODALIS FERRERAS PEREZ 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001790008440 4,000.00GOMERA 27/7 O RONNY R. BENITEZ 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001791008441 570.00TALLER EVERTZ O NATALIO EVERTZ 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001792008442 1,301.50REPUESTO CLAUDIO O APOLONIA
TRINIDAD
01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck06/05/2015
001795008444 570.00GOMERA LA MOVIL O RAMON CUEVAS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001796008445 8,018.00SUPLIDORA NOVAS O PATRICIO NOVAS 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 8,467.29) 01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por
15,399.41)
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 1,662.49) 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 1,730.93) 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 3,985.17) 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001797008446 0.00JEWILBE COMERCIAL (Nulo por 1,187.47) 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck07/05/2015
001798008447 18,620.00TALLER DE MECANICA ESTARLIN O JUAN
MANUEL SENA SANCHEZ
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001799008448 17,732.00MENDEZ@MELLA COMERCIAL O YUDY M.
MELLA DIAZ
01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001800008449 1,800.00CARLOS MANUEL SANTANA 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001801008450 11,400.00CONFIHOG.S.R.L 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001802008451 900.00LUIS ANGEL CUEVAS TAVERA 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001803008452 7,438.41JEWILBE COMERCIAL 01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck11/05/2015
001803008452 15,399.41JEWILBE COMERCIAL 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001803008452 1,662.49JEWILBE COMERCIAL 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001803008452 2,042.50JEWILBE COMERCIAL 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001803008452 5,889.98JEWILBE COMERCIAL 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
001804008453 27,550.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001804008453 50,458.30ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001804008453 13,395.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001804008453 10,355.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001804008453 28,880.00ISLA DOMINICANA DE PETROLEO
CORPORATION
12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
001805008454 87,443.62JULIO ANGEL CUEVAS MENDEZ 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001806008455 0.00REPUESTOS CASANDRA (Nulo por
2,850.00)
12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001807008456 5,738.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001807008456 32,494.75FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001807008456 950.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001807008456 1,349.00FERRETERIA EL MESIA O ANA FERRERAS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001808008457 2,707.50REPUESTOS CASANDRA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck14/05/2015
001809008458 500.00FEGNIS MEDINAS MATOS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck18/05/2015
001810008459 235,123.43MANUEL MEDINA MATOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck18/05/2015
001811008460 30,510.00JUAN RINCON 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/05/2015
001812008461 3,351.70REPUESTOS CASANDRA 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/05/2015
001825008463 2,200.00AGUSTIN MATOS MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001814008464 2,200.00ANDRY MATOS PEREZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001826008465 2,800.00ANTONIO RIVAS BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001816008466 2,200.00ARMANDO SANTANA SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001813008467 2,200.00BENJAMIN VALLEJO SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001819008468 2,500.00FELIX MANUEL SENA BATISTA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001815008469 2,200.00JOSE JOAQUIN DIAZ SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001820008470 2,600.00JUAN BAUTISTA DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001818008471 2,500.00JULIO FERRERAS FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001823008472 2,200.00LUIS FRANCISCO RIVAS RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001824008473 1,500.00MANOLO RIVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001827008474 1,500.00NUESTRA M. SANTANA SANCHEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001821008475 2,200.00RAFAEL MATOS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001817008476 3,000.00RAMIREZ TRINIDAD MONTERO 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001822008477 2,200.00TRICENIA MARIA DEL ROSARIO FLORIAN
FLORIAN
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001833008478 2,200.00ANDRES DIAZ MEDINA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001828008479 2,300.00ANGEL DIAZ MENDEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001832008480 2,200.00ANTONIO SENA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001843008481 2,100.00CARLOS ALFREDO SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001834008482 2,100.00DAURIN MANUEL MATOS SENA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001835008483 2,100.00DIONERIS EMILIO SANTANA CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001831008484 2,300.00FAUSTINO DIAZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001844008485 500.00FEGNIS MEDINA MATOS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001836008486 2,100.00FRANCISCO NOVAS CARVAJAL 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001841008487 2,100.00HANSEL SEGURA PEÑA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001839008488 0.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA
(Nulo por 2,100.00)
11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001840008489 0.00JOSELIN CUEVAS (Nulo por 2,100.00) 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001845008490 2,100.00JOSE ALTAGRACIA BATISTA SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001830008491 2,100.00LUIS BELTRAN TRINIDAD FERRERAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001838008492 2,100.00MANUEL MATOS SANTANA 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001837008493 2,100.00MANUEL DELFIN CUEVAS CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001829008494 2,100.00RAFAEL MATOS GOMEZ 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001842008495 2,100.00RUBEN MENDEZ CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
001846008496 2,100.00JOSELIN CUEVAS 11.02.0054 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
000032000000 1,007.15BANCO DE RESERVAS 11.00.0001 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
001847008497 1,450.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0001 - 3.07.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 2,655.70COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 68.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
001847008497 391.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.07.1.05 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
001847008497 920.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 600.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 6.08.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 100.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 302.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.00.0001 - 2.07.1.07 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 159.28COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.01.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 257.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 340.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 810.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 705.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0051 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 87.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 545.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0052 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 422.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.02.0053 - 7.02.4.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 117.80COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 471.19COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.07.0051 - 7.02.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 200.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 1,710.25COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 11.23.0055 - 7.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 30.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 107.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 50.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 1,520.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 3.07.1.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-200964-4 - Inversion Obras Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
001847008497 30.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 380.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 310.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 142.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 148.30COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 1,350.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.04.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001847008497 71.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 12.00.0003 - 6.05.7.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
001848008498 300.00ARIADNA VICTORIA CUEVAS M. 01.00.0004 - 3.07.1.04 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
TOTAL CUENTACantidad: 113 800,944.11
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 800,944.11
2 GASTOS DE CAPITAL E INVERSION 800,944.11
2.1 Bienes Muebles, Inmuebles no clasificado en categoría proyecto 229,893.04
2.2 Obras de Infraestructura 571,051.07
Total por Destino del Fondo 800,944.11
800,944.11Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 416,720.07TOTAL
002023012107 3,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
002024012108 3,000.00PABLO ANTONIO DIAZ CUEVAS 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
002025012109 800.00VIRGILIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.03.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck22/05/2015
002084000000 4,703.81BANCO DE RESERVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002084000000 28,448.46BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002084000000 10,468.49BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002030012110 4,000.00ASTRYD JOSEFINA DIAZ SEGURA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002026012111 6,221.67LEONARDA MENDEZ FLORIAN 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002027012112 10,595.94NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002028012113 2,069.98SANTA FELICITA FERRERAS MATOS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002029012114 4,000.00YEISON RIVAS MORILLO 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002031012115 4,000.00YENNY NEOMI DIAZ FERRERAS 01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002062012116 750.00ADELAIDO BOCIO D´OLEO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002032012117 25,483.97ALFREDO ALBERTO CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002038012118 2,069.98ANDREA BATISTA MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002056012119 800.00ARCANGEL CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002034012120 2,540.43ARIADNA VICTORIA CUEVAS MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002058012121 2,400.00BENITO FERRERAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002065012122 2,400.00CAROL YANET RIVAS CARRASCO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002053012123 2,400.00CAROLIS MALSIEL TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002040012124 2,258.16CASTILLO FLORIAN SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002061012125 5,000.00DENSIL ANTONIO DIAZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002042012126 1,000.00EDULIN JUSTINO TRINIDAD SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002059012127 7,000.00ENMANUEL SALVADOR PEREZ MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002064012128 4,704.50ERICXON MANUEL CUEVAS FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002051012129 5,000.00FELICIANO DIAZ MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002043012130 1,500.00FELICIANO MENDEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002060012131 2,800.00FLODIS MATOS PEÑAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002057012132 2,822.70GILBER RAFAEL RIVAS SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
002035012133 3,104.97GRISELIS MARIA BATISTA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002048012134 1,500.00GUSTAVO FERRERAS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002063012135 750.00JACINTO NOVAS MELLA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002049012136 2,822.70JOSE LUIS CUEVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002041012137 1,000.00JUAN MEDINA CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002044012138 2,400.00LEONCIO MENDEZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002055012139 2,400.00MANUEL DE JESUS ORTIZ CARVAJAL 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002047012140 32,000.00MARIA CRISTINA TRINIDAD PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002037012141 2,200.00MARTHA MATILDE SENA RIVERA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002054012142 800.00MELANEO CUEVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002045012143 2,400.00MERCEDES GOMEZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002050012144 3,020.14NAVIDEÑA MENDEZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002046012145 2,258.16SANTO GENARO SEGURAS PEREZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002052012146 2,500.00VICTOR CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002039012147 2,600.00VICTOR SANTANA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002036012148 2,200.00VICTOR RAMON MEDINA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002033012149 5,000.00YEFRRI OMAR ROSARIO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002068012150 22,000.00ARACELIS SANTANA ORTIZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002066012151 2,069.98CLAUDIRIS CUEVAS BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002072012152 17,000.00COLOMBINA ELIZABET A. AQUINO 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002073012153 4,500.00ELIANIS VALDEZ DIAZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002071012154 20,000.00EMILIO BIENVENIDO MENDEZ FERRERAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002070012155 20,000.00NORKI MIREYA FERRERAS RIVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002069012156 2,069.98REGINALDO SANTANA MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002074012157 7,500.00RELINDA V. RIVAS PEREZ 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002075012158 2,300.00ROSELINA FERRERAS TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002067012159 2,200.00YEISSON CUEVAS MATOS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002077012160 13,000.00ANNIS MERCEDES MEDINA BATISTA 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002076012161 15,296.19GIANAN ANECTA PEREZ TRINIDAD 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002078012162 12,000.00JOSE MANUEL SENA CUEVAS 01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-400018-5 - Gasto de Personal
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
002079012163 2,400.00FRANCISCO SEGURA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002080012164 5,000.00MARTIRES PEREZ MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002081012165 2,800.00PAULINO SEGURA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002082012166 12,000.00ALFREDO A. CARRASCO 01.00.0003 - 1.03.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002083012167 4,501.43COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 260.04TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 311.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 312.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 52.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 4,964.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 5,955.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 5,964.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 702.96TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 1,843.92TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 2,212.08TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 2,215.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
002085012168 374.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
01.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
000051000000 3,073.91BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
000052000000 644.76BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 2.08.2.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
TOTAL CUENTACantidad: 78 416,720.07
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 413,646.16
1 GASTOS CORRIENTE 413,646.16
1.1 Gastos de Personal 413,646.16
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 3,073.91
1 GASTOS CORRIENTE 3,073.91
1.1 Gastos de Personal 3,073.91
Total por Destino del Fondo 416,720.07
416,720.07Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
AFECTA BANCO 581,046.24TOTAL
006291031572 2,137.50IMPRENTA Y PAPELERIA BUENAS NUEVAS
O ESTEBAN MOLINA R.
01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
006292031573 1,589.11NIOLIS BATISTA SANTANA 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
006293031574 7,359.27ALTICE HISPANIOLA 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck06/05/2015
006295000000 0.00EMILIA MATOS (Nulo por 500.00) 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
006294031575 2,625.00RAFAEL BERNARDO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
006296031576 500.00EMILIA MATOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck11/05/2015
006297031577 0.00COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS (Nulo por 1,273.00)
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck12/05/2015
006298031578 2,185.00COMEDOR FERRERAS O FABIAN R.
FERRERAS SANTANA
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck12/05/2015
006299031579 5,315.25COLMADO & CAFETERIA PÉREZ O JORGE
PEREZ
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck12/05/2015
006299031579 1,097.25COLMADO & CAFETERIA PÉREZ O JORGE
PEREZ
01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102Ck12/05/2015
006299031579 1,235.00COLMADO & CAFETERIA PÉREZ O JORGE
PEREZ
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
006300031580 1,425.00COLMADO DENCY MEDINA O DENCY
MEDINA
14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck12/05/2015
006506031786 1,273.00COLMADO LOS 5 HNOS O EVANGELISTA
RIVAS
01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck12/05/2015
006492000000 2,872.01BANCO DE RESERVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006492000000 1,017.96BANCO DE RESERVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006492000000 1,104.79BANCO DE RESERVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006492000000 1,020.78BANCO DE RESERVAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006303031581 3,000.00ALDAMA BIENVENIDO RIVAS RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006307031582 4,000.00AURELIO MEDINA FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006319031583 5,000.00AYMEE F. NUÑES NIEVES 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006309031584 2,600.00DALVIN MANUEL MATOS FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006304031585 2,600.00ENERCIDA TRINIDAD 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006302031586 2,200.00FRANCIS CAROLINA JIMENEZ RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006315031587 3,000.00GREGORIA MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006306031588 2,200.00ISSAEL SEGURA SANTANA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006308031589 4,000.00JOSE BIENVENIDO CARRASCO FIGUEREO 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006313031590 4,127.99JUAN SENA SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006305031591 1,500.00JUANA YSABEL MATOS SENA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006320031592 4,500.00LEONARDO CARVAJAL FERRERAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006317031593 2,200.00MORAIMA CECILIA PEREZ FLORIAN 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006301031594 2,000.00PAULINO PEREZ PEÑA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006316031595 5,000.00PERSHING RAFAEL PEREZ MEDINA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006311031596 7,000.00PRESIMO RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006312031597 2,000.00SANTA LEONARDA TRINIDAD MATOS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006318031598 2,200.00SONNIA CUEVAS DIAZ 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006310031599 5,000.00TEODORO PEÑA RIVAS 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006314031600 2,200.00WILSON ANTONIO PEÑA SEGURA 01.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006330031601 2,725.00ANDRES MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006332031602 2,625.00CARLOS SEGURA FLORIAN 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006325031603 2,875.00ERNESTO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006323031604 3,225.00GAVINO MEDINA SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006322031605 2,975.00GERALDO CABRAL FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006327031606 0.00IBELICE PEREZ RIVAS (Nulo por 2,469.86) 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006484031607 2,469.86IBELICE PEREZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006331031608 3,000.00JACOBO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006329031609 2,000.00JOVITO DIAZ RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006326031610 0.00MAXIMO PEREZ MATOS (Nulo por
2,875.00)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006485031612 2,875.00MAXIMO PEREZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006321031613 3,125.00NESTOR CARVAJA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006333031614 2,625.00NICANOR RIVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006328031615 3,925.00PASTOR SEGURA MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006334031616 2,625.00RAFAEL BERNARDO CUEVAS RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006324031617 2,625.00YONY FRANCISCA SEGURA PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006350031618 2,069.98ADRIS ALEXANDRA SENA FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006343031619 2,822.70BIENVENIDO BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006347031620 1,482.04CALLETANO CUEVAS MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006338031621 2,200.00CATALINA CARVAJAL MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006341031622 2,200.00DANI LEYDI NOVAS RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006357031623 2,500.00EFRAIN DIAZ NOVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006345031624 1,000.00GERTRUDIS MEDINA MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006355031625 2,000.00HAMLET CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006349031626 2,200.00LEON SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006346031627 2,400.00LUIS ALBERTO DIAZ CUEVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006335031628 2,069.98MERCEDES CUEVAS TRINIDAD 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006348031629 2,200.00MIGUEL SEGURA SENA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006354031630 3,000.00MIGUELIN FLORIAN NOVA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006339031631 2,069.98NESTOR MATOS FERRERAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006352031632 2,822.70NORIS RAMIREZ MENDEZ 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006342031633 2,200.00PILAR RIVAS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006340031634 2,600.00RAFAEL ISLANDES MENDEZ MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006356031635 1,000.00REMEDIO CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006351031636 1,500.00REMEDIO MATOS BATISTA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006336031637 2,069.98ROMA BATISTA MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006353031638 2,822.70RUSBEL MATOS MATOS 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006344031639 2,200.00YAIRA ALEXANDRA PEREZ MEDINA 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006337031640 2,000.00YOBEN SENA CARVAJAL 12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006368031641 2,000.00ANASTACIO MATOS DIAZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006369031642 2,200.00AQUILINO MATOS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006358031643 2,822.70BLANCIS MATOS MATOS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006363031644 3,100.00FELIX DENNIS RIVAS FERRERAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006370031645 2,000.00FRANCY YOEL PEÑA MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
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Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006367031646 0.00HENRY BIENVENIDO MATOS SENA (Nulo
por 2,300.00)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006486031647 2,300.00HENRY BIENVENIDO MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006360031648 2,700.00JORGE MATOS SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006364031649 4,892.68MAXIMO AURELIO SANTANA VARGAS 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006371031650 2,069.98NICOLAS SANTANA TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006365031651 2,300.00PEDRO CELESTINO MENDEZ 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006361031652 2,446.34SOLANO SANTANA SENA 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006366031653 3,951.78WILMENSO SEGURAS TRINIDAD 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006362031654 2,600.00YORGELIS SENA D OLEO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006359031655 3,000.00YORIS ALEXANDER RIVAS CARRASCO 11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006416031656 2,200.00ABELANNY MEDINA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006373031657 2,200.00ALBALINA CUEVAS MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006414031658 2,200.00ALLEN CUEVAS SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006403031659 2,200.00ANA MARIA TRINIDAD DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006426031660 2,200.00ANA YRSA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006409031661 2,069.98ANGELA MARIA MATOS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006404031662 2,200.00ANGELICA RIVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006379031663 2,069.98ANNIS BINALISIS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006382031664 2,600.00BARTOLA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006385031665 1,600.00BENRY DANILIN FERRERAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006378031666 2,200.00BERENISE PEREZ CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006407031667 2,069.98CIPRIANA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006375031668 2,200.00DANIEL REYES MANZUETA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006421031669 2,200.00DANUBIA FERRERAS GOMEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006374031670 2,600.00DARQUIRES SENA MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006388031671 2,069.98DELFINA FERRERAS FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006422031672 2,200.00DIXON MANUEL SEGURA SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006387031673 2,540.43DUNNY TRINIDAD MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006412031674 2,200.00ENOMICIA SEGURA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 5 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006398031675 2,200.00FAUSTILINA FERRERA MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006433031676 2,300.00FAUSTO TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006377031677 2,200.00FELICIANO SANTANA NOVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006430031678 2,200.00FERMIN PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006372031679 2,200.00FORTUNA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006427031680 2,540.43GEIRYS MANUEL MATOS PEREZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006390031681 2,200.00INOCENCIA CUEVAS TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006424031682 2,600.00JOSELITO CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006381031683 2,069.98LA CRUZ FERRERAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006423031684 2,200.00LUCIA SEGURA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006419031685 2,200.00LUCIANA SENA CARVAJAL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006393031686 2,200.00LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006415031687 2,069.98LUZ MARIA CUEVA FLORIAN 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006392031688 2,200.00MAGALY BATISTA BATISTA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006408031689 2,600.00MANUEL DE JESUS MATOS MATOS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006396031690 2,200.00MARCELINA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006431031691 2,069.98MARCELO FERRERAS CARASCO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006394031692 2,200.00MARIA ANTONIA PEÑA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006397031693 2,200.00MARIA LUISA PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006417031694 2,200.00MARILENNIS PEÑA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006432031695 2,200.00MARTIRES SENA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006395031696 2,200.00MAXIMA NOVAS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006391031697 2,069.98MIGUEL ANGEL CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006401031698 2,200.00NAHUD CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006380031699 2,200.00NAVIDAD MATOS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006376031700 4,200.00OSVALDO CUEVAS SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006410031701 2,200.00OTIMIA TRINIDAD 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006437031702 2,700.00PEDRO FERRERAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006411031703 2,600.00PERFECTO SEGURAS PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006413031704 2,200.00RAFAEL DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 6 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006436031705 2,500.00RAYMUNDO CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006425031706 0.00REBECA SANTANA CUEVAS (Nulo por
2,200.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006487031707 2,200.00REBECA SANTANA CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006420031708 2,600.00RELLES CUEVAS RIVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006400031709 1,395.21REYNO MATOS SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006386031710 2,540.43RICARDO MEDINA MEDINA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006435031711 1,200.00ROSSI G. DIAZ SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006428031712 3,500.00SANDER HAMILTON CUEVAS MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006384031713 2,069.98SANTA FAUSTA FLORIAN CUEVAS 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006405031714 2,200.00SANTA MORILLO MORILLO 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006434031715 2,200.00SANTA SEFERINA BATISTA SENA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006429031716 0.00TEODORA MENDEZ (Nulo por 2,200.00) 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006488031717 2,200.00TEODORA MENDEZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006399031718 0.00TERESA BATISTA DIAZ (Nulo por
2,200.00)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006489031719 2,200.00TERESA BATISTA DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006402031720 1,250.00TOMAS CUEVAS DIAZ 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006406031721 2,200.00VICTORIA SEGURA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006383031722 4,422.23VIRGILIO DIAZ PEÑA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006418031723 2,200.00VIRGINIA MENDEZ SANTANA 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006389031724 2,200.00VIVIANA DOTEL 12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006454031725 1,520.00BENJAMIN MONTILLA MENDEZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006457031726 1,080.00CARLOS MEDINA MEDINA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006446031727 1,520.00CASIMIRO GONZALEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006445031728 1,520.00FRANCIS ELIEZER PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006440031729 1,520.00GLUCO ROBERT FERRERAS CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006442031730 2,500.00JORDAME TRINIDAD CARRASCO 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006450031731 1,520.00JOSE ALBERTO MATOS SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006444031732 1,520.00JUNIOR MIGUEL PEÑA TRINIDAD 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006458031733 1,080.00LISSANDRO ENMANUEL CABRAL DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006456031734 1,080.00MARIA VIRGEN ARIZA CUEVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006439031735 1,520.00MAXIMO PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006453031736 1,520.00PABLO LABOUR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006443031737 2,820.00PEDRO NICOMEDES DE LA ROSA RIVAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006448031738 1,280.00ROLANDO MENDEZ MATOS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006451031739 1,520.00SIMON BOLIVAR PEREZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006449031740 1,520.00TEODORO MENDEZ BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006452031741 1,520.00TITO FERRERAS BATISTA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006438031742 1,280.00TOMAS AQUINO RIVAS DIAZ 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006455031743 1,080.00WILKIN DOTEL SEGURA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006441031744 1,520.00WILTON BIENVENIDO FELIZ SENA 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006447031745 1,280.00YOQUELIN TRINIDAD FERRERAS 12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006468031746 500.00ALQUILINA MEDINA RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006469031747 400.00EMILIA MATOS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006464031748 500.00EVANGELIA TRINIDAD RIVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006465031749 500.00HERMINIA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006460031750 500.00JOSE MEDINA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006466031751 500.00LEONCIA FERRERAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006461031752 500.00MARIA BADIA SENA DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006459031753 500.00NURIDA CUEVAS 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006467031754 500.00ROSALBA SANTANA 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006463031755 500.00SATURNINO TRINIDAD 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006462031756 500.00YORKIS MENDEZ DIAZ 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006472031757 2,069.98ANDRES SEGURA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006474031758 2,200.00DAVID FERRERAS MATOS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006470031759 1,425.56ROMAN URBAEZ BELTRE 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006473031760 2,069.98VICTOR SENA PEÑA 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006471031761 2,069.98WARLIS CUEVAS FERRERAS 12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
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Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006476031762 23,000.00CUERPO DE BOMBEROS O YAJAIRA
MATOS
98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006475031763 1,500.00IGLESIA DE DIOS O JUAN M, PICHARDO G. 98 - 4.01.5.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006483031764 3,000.00BARTOLO FERRERAS SEGURA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006481031765 3,000.00FREDY ANT. SENA MEDINA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006479031766 1,500.00JAROL ISRAELITO RIVAS CARRASCO 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006477031767 2,822.70JOSE JAVIER DIAZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006478031768 1,500.00MARIO MANUEL FERRERAS BATISTA 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006482031769 3,000.00MAURO PEREZ 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006480031770 3,000.00RICHARD G. FERRERAS MATOS 15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006490031771 2,070.00CARLOS M. BELTRE SENA 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006491031772 2,970.00OTTONIEL DE LEON RAMIREZ 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 1,219.48TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 1,221.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 206.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 1,262.02TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 1,263.80TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 213.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 2,311.34TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 2,314.60TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 391.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 652.28TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 9 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006493031773 653.20TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 110.40TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 186.11TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 186.38TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 31.50TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 212.70TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 213.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006493031773 36.00TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.05.3.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 1,016.52TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
11.00.0001 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 1,051.98TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 1,926.66TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0003 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 543.72TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0004 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 155.14TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
12.00.0006 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
006494031774 177.30TESORERIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL
(TSS)
15.00.0002 - 1.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck28/05/2015
000038000000 78,882.27BANCO DE RESERVAS 96.00.0001 - 2.01.3.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
000038000000 6,102.64BANCO DE RESERVAS 96.00.0002 - 9.01.1.01 - 20 - 1955 - 100Nck29/05/2015
000039000000 1,355.41BANCO DE RESERVAS 01.00.0004 - 2.08.2.01 - 30 - 9998 - 102Nck29/05/2015
006495031775 4,000.00FUPRONIAEBA O BERNARDA MEDINA 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 387.33COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.01.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 10 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
Cuenta Banco: 040-201449-9 - Servicios Publicos Municipales
Nombre del Beneficiario Partida
(Programática - Gasto - FF - FE - OF)
ChequeTipo Monto
Nº CódigoFecha
006496031776 230.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 330.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.1.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 112.50COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 2.02.2.01 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 67.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
006496031776 115.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
006496031776 279.75COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.01.1.01 - 40 - 9992 - 103Ck29/05/2015
006496031776 57.75COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 01.00.0003 - 3.09.1.01 - 30 - 9995 - 102Ck29/05/2015
006496031776 65.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
006496031776 75.00COLECTOR DE IMPUESTOS INTERNOS 14.00.0001 - 4.01.2.02 - 20 - 1955 - 100Ck29/05/2015
TOTAL CUENTACantidad: 246 581,046.24
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
Form. No.______
Aprobado por el
Contralor General
República Domincana Página 11 de 11
Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua
Relación de Cheques Emitidos, Transferencias y Otros, por Cuenta Bancaria y Objeto de Gasto
Correspondiente al mes de Mayo del 2015
Código Institucional: 7140
POR DESTINO DEL FONDO
2 CLASIFICADOR DEL GASTO 502,163.97
1 GASTOS CORRIENTE 502,163.97
1.2 Servicios Municipales 502,163.97
4 CLASIFICADOR DE APLICACIONES FINANCIERAS 78,882.27
1 GASTOS CORRIENTE 78,882.27
1.2 Servicios Municipales 78,882.27
Total por Destino del Fondo 581,046.24
581,046.24Total Cuentas de Banco
Total Fondo Caja Chica 0.00
07/07/2015
SIAFIMDistribución: Contraloría General de la República, Cámara de Cuentas, Tesorería Municipal
Tipo: Ck = Cheque, Ne = Nómina Electrónica, Te = Transferencia Electrónica, Nck = No Cheque, TB = Transferencia entre cuentas
