MAYORIZACIONMAYORIZACIN

42 Proveedores10 Caja y Bancos20 Mercaderias33 Inmuebles, maq, equip13,583.67500.0010,000.005,000.002,500.0020,000.0017,745.1419,815.5013,583.672,941.18

13,583.6718245.1429,815.5018,583.672,500.0022,941.18

63 serv. Prest x terceros50 capital40 tributos60 compras2,004.2032,000.002,593.762,859.5010,206.001,244.18

2,004.2032,000.002,593.764,103.6810,206.00

12 clientes70 ventasDEBEHABER17,909.5014,815.5015,050.00101,553.81102,797.99

17,909.5015,050.00

CENTRALIZ. PLANILLAMAYORIZACION DE PLANILLA

62 cargas personas40 tributos x pagar41 Remuneracin x pagar6,790.701,244.185,546.52

6,790.701,244.185,546.52

DEBEHABER6,790.706,790.70

CODDEBEHABER62carga de personas6,790.70621sueldos6,230.00627cargas sociales560.70

627.1essalud

40Tributos x pagar1,244.18403CIP403.1essalud 560.70403.2ONP380.90403.3AFP403.1 prima154.08403.2 horizonte148.50

41Remuneracin x pagar5,546.52

CENTRALIZACIN DEL LIBRO DE PLANILLA

BALANCE COMPROBACIONBALANCE DE COMPROBACION

CODIGOSUMAS DEL MAYORSALDOS DEL MAYORCUENTAS DEL BALANCECUENTAS DE RESULTADODEBEHABERDEBEHABERACTIVOS PASIVOSPERDIDASGANANCIAS10Efectivo y equivalentes de efectivo2,066.101,228.90837.20837.2012Cuentas x cobrar comerciales a terceros1,613.001,032.50580.50580.5019Estimacin para cuentas x cobrar dudosa15.5015.5015.5020Mercaderas390.00182.00208.00208.0026Envases y embalajes8.004.803.203.2033Inmueble, maquinaria y equipo224.00224.00224.0039Depreciacin, amortizacin y agotamiento acumulado14.4014.4014.4040Tributos y aportes al sist. De pensiones y de salud x pagar53.60209.00155.40155.4041Remuneraciones x pagar27.9037.9010.0042Cuentas x pagar comerciales a terceros215.20456.20241.00241.0046Cuentas x pagar diversas - terceros17.2030.9013.7013.7050Capital 285.00285.00285.0060Compras333.00333.0061Variacin de existencias4.80333.00328.2062Cargas de personal33.6033.6063Gastos de servicios prestados por terceros9.009.0064Gastos por tributos1.501.5068Estimacin desvalorizacin de activos y depreciacin32.4032.4069Costo de ventas182.00182.0070ventas1,370.001,370.001,370.0077Ingresos Financieros11.2011.2011.2079Cargas cubiertas por provisiones81.3081.3094Cargas imputables a cuentas de costo41.3041.3041.3095Gastos administrativos40.0040.0040.00TOTALES5,292.605,292.602,525.702,525.7059UTILIDAD DE EJERCICIO1,299.90NUEVOS TOTALES1,381.201,381.20

BALANCE GENERALBALANCE GENERAL

EJERCICIO: 2011RUC : 20500800200APELLIDOS NOMBRES .DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN JESUS

ACTIVOPASIVOCODIGOACTIVO CORRIENTECODIGOPASIVO CORRIENTE10Caja y Bancos837.240Tributos x pagar155.4012Cliente neto de previcin565.0041Remuneraciones x pagar10.0020Mercaderas208.0042Proveedores241.0026Envases y embalajes3.2046Cuentas x pagar diversas13.70TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE1,613.40TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE420.10TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTEPATRIMONIO33Inmuebles, maquinaria, equipos209.650Capital285.00neto de depreciacin acumulada59Resultados acumulados1.117.90TOTAL ACTIVO1823TOTAL DE PATRIMONIO1.402.90TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO1.823.00