MECANISMO DE PAGO A PROVEEDORES Y FLABALANCE Y PERSPECTIVAS

14-11-2013

PAGO A PROVEEDORES 1 y 2 (Facturas hasta 31-diciembre 2011)

Facturas Proveedores beneficiados

Importes abonados

14 CCAA* 3.812.555 32.496 18.643,47 M€

4.000 EELL 1.814.584 115.874 9.801,78 M€

T O T A L Más de 5,5 millones Aprox. 150.000 Aprox. 28.500 M€

* Todas, excepto Galicia, Navarra y País Vasco

2

BENEFICIARIOS DEL PAGO A PROVEEDORES 3 (Facturas hasta 31-mayo-2013)

3

Primer Tramo - Beneficiarios

• Conciertos suscritos en materia sanitaria, educativa y de servicios sociales• Convenios de colaboración• Transferencias a asociaciones e instituciones sin fines de lucro y con fines sociales en el ámbito de la infancia, discapacitados y 3ª

edad• Subvenciones para la realización de actividades de I+D+i de entidades inscritas en el Registro de centros tecnológicos y centros de

apoyo a la innovación del MINECO• Transferencias a EELL, siempre que éstas tengan obligaciones pendientes de pago a incluir en este tramo• Proveedores de universidades

Segundo Tramo – Beneficiarios*

• Contratos de obras, concesión de obras públicas, gestión de servicios públicos, también modalidad de concesión, servicios, suministros, de colaboración entre sector público y sector privado; y contratos privados de creación e interpretación artística y literaria o espectáculos, de acuerdo con TRLCSP.

• Contratos Ley 31/2007 (agua, energía, transportes y servicios postales)• Contratos de arrendamientos sobre bienes inmuebles• Subvenciones en el marco de la contratación pública para bonificación de tarifas a usuarios de un bien o servicio, en la parte financiada

por la CA• Encomiendas de gestión en las que la entidad encomendada tenga la condición de medio propio y servicio técnico de la Admón..• Concesiones administrativas.• Indemnizaciones por expropiaciones

*Aplicable a CCAA, pues en el caso de Entes Locales, todos los conceptos serán abonados en el primer tramo.

PAGO A PROVEEDORES 3

Primer Tramo Segundo Tramo

Beneficiados Proveedores de servicios fundamentales

Resto de proveedores

CCAA 3.624,7 M€ 8.004,8 M€

EELL 1.761,6 M€ 30,7 M€*

T O T A L Unos 5.400 M€ Unos 8.000 M€

4

* No se incluyen facturas de EELL, por haber satisfecho ya todas las facturas hasta 31-5-2013, excepto por proveedores de Consejos Comarcales.

PAGO A PROVEEDORES 3

5

COMUNIDAD AUTÓNOMA Tramo 1 Tramo 2 Total

Andalucía 631.533.059,00 1.647.887.687,71 2.279.420.746,71

Aragón 21.393.530,73 113.852.795,99 135.246.326,72

Illes Balears 46.687.879,47 347.182.412,79 393.870.292,26

Canarias 24.435.133,33 66.023.431,88 90.458.565,21

Castilla - La Mancha 278.462.055,37 713.090.631,06 991.552.686,43

Cataluña 1.431.236.974,51 2.263.832.152,39 3.695.069.126,90

Extremadura 0,00 73.624.902,73 73.624.902,73

Madrid 89.415.315,17 0,00 89.415.315,17

Región de Murcia 230.737.067,15 478.274.774,60 709.011.841,75

C. Valenciana 870.850.065,73 2.301.113.470,92 3.171.963.536,65

Total 3.624.751.080,46 8.004.882.260,07 11.629.633.340,53

FFPP 3 CCAA- DESGLOSE POR SECTORES

6

En porcentaje

COMUNIDAD AUTÓNOMA SANIDAD EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES RESTO TOTAL

ANDALUCÍA 59,9% 6,6% 6,3% 27,2% 100,0%

ARAGÓN 89,9% 3,9% 0,0% 6,2% 100,0%

ILLES BALEARS 62,2% 3,8% 3,5% 30,4% 100,0%

CANARIAS 82,4% 0,9% 0,3% 16,5% 100,0%

CASTILLA-MANCHA 56,8% 4,3% 15,8% 23,1% 100,0%

CATALUÑA 55,4% 2,8% 3,4% 38,5% 100,0%

EXTREMADURA 83,2% 1,2% 1,5% 14,1% 100,0%

MADRID 13,6% 83,3% 0,1% 3,0% 100,0%

MURCIA 85,2% 0,3% 1,3% 13,2% 100,0%

C. VALENCIANA 64,7% 4,1% 3,0% 28,2% 100,0%

TOTAL CCAA 61,4% 4,5% 4,7% 29,4% 100,0%

* En esta distribución hay 631.615.600,42 euros pendientes de aplicación a presupuesto de las Administraciones Generales, que se encuentran registrados en la categoría "Resto" y que podrían reclasificarse una vez se notifique por la CA la partida presupuestaria en la que se producirá su aplicación.

FFPP 3 - DESGLOSE POR TIPO DE PROVEEDOR

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TIPO PROVEEDOR PERSONA FÍSICA PYME GRAN EMPRESA

CCAA 53,1% 45,9% 1 %

EELL 28,5% 70% 1,5%

BALANCE PROVISIONAL GLOBAL MECANISMOS PROVEEDORES 1 + 2 + 3

Facturas Proveedores beneficiados

Importe Total

CCAA 5.957.745 91.080 30.273.103.340

EELL 2.100.485 138.788 11.594.179.723

T O T A L Más de 8 Mill. de facturas

Aprox. 230.000 prov. Más de 41.000 M€

8

AHORROS DE LOS MECANISMOS DE PAGO A PROVEEDORES - CCAA

FFPP 3 FFPP 1, 2 y 3

Ahorro anual en intereses 83,78 M€ 283,75 M€

Ahorro considerando todo el plazo de la operación

513 M€ 1.738 M€

9

AHORROS POR DESGLOSE CCAA

10

COMUNIDAD AUTÓNOMAAhorros FFPP3

anual Ahorros FFPP3

(6,125 años)Ahorros anuales FFPP2012+2013

Ahorros FFPP 2012 y 2013

(6,125 años)

ANDALUCÍA 15,96 97,77 44,29 271,25

ARAGÓN 0,95 5,80 5,45 33,38

ASTURIAS 0,00 2,55 15,65

BALEARES 3,25 19,90 12,66 77,54

CANARIAS 0,63 3,88 3,06 18,75

CANTABRIA 0,00 3,43 21,00

CASTILLA Y LEÓN 0,00 11,05 67,68

CASTILLA-LA MANCHA 7,43 45,49 38,98 238,77

CATALUÑA 26,71 163,61 58,99 361,31

EXTREMADURA 0,52 3,16 3,01 18,41

GALICIA 0,00 0,00 0,00

MADRID 0,63 3,83 13,83 84,69

MURCIA 4,97 30,46 16,20 99,25

LA RIOJA 0,00 0,74 4,55

VALENCIA 22,74 139,26 69,51 425,73

TOTAL 83,78 513,14 283,75 1.737,98Datos en millones de euros

AHORRO FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO 2012-2013

CC.AA. adheridas (Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Valencia):

Ahorro anual en intereses: 504,39 M€ Considerando todo el plazo de la operación: 3.278,51 M€

COMUNIDAD AUTÓNOMA Ahorros anuales 2012+2013

Ahorros plazo de la operación FLA

(10 años y 2 de carencia)

CATALUÑA 216,98 1.410,37

CANARIAS 24,53 159,44

CASTILLA-LA MANCHA 27,53 178,95

REGIÓN DE MURCIA 16,72 108,67

COMUNITAT VALENCIANA 102,55 666,58

ANDALUCÍA 87,98 571,90

ILLES BALEARS 15,24 99,08

PRINCIPADO DE ASTURIAS 8,50 55,22

CANTABRIA 4,35 28,29

CCAA adheridas 504,39 3.278,51Datos en millones de euros

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COSTE PARA LAS CCAA NO ADHERIDAS

CC.AA. no adheridas al Mecanismo de Pago a Proveedores 3 (salvo Cantabria y Asturias, que obtendrían estos ahorros a través del FLA):

Coste por no adhesión a FFPP3:

• Gastos financieros anuales: 15,63 M€• Considerando todo el plazo de la operación: 95,72 M€

Coste por no adhesión a FFPP3 ni FLA:

• Gastos financieros anuales: 70,1 M€ • Considerando todo el plazo de la operación: 450 M€

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BALANCE GLOBAL DE LOS MECANISMOS DE LIQUIDEZ CC.AA.

ANUALTOTAL

Considerando plazo de la operación

AHORRO 2012 y 2013CCAA adheridas a FFPP y FLA

788,15 M€ 5.016,51 M€

COSTE 2013 CCAA no adheridas a FFPP3 ni FLA

70,1 M€ 450 M€

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CCAA y EELL

PROVEEDORES

Elaboran LISTADO PROVISIONAL de facturas

PROCEDIMIENTO DEL FFPP 3

VERIFICAN que sus facturas están incluidas

CCAA y EELL Envían el LISTADO DEFINITIVO de facturas al

REVISA el listado, realiza la última VERIFICACIÓN y lo envía al

Realiza los PAGOS directamente a la cuenta bancaria indicada por el proveedor

Si no solicitan certificados individuales a la C.A. o E.L.

Acepta o deniega la expedición del certificado

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