Memoria 2012
28
-
Upload
josep-serrano -
Category
Documents
-
view
219 -
download
3
description
memoria anual 2012
Transcript of Memoria 2012
plana� INFORME AUDITORÍA 3� ESTAT DE COMPTES DE L’EXERCICI 2012 5� ACTIVITAT DE LA FUNDACIÓ 7
� RESIDÈNCIA TERESA DURAN 8� SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA 9� AJUDES PERSONALS 10� ÀREA CUIDADORS 11� ALTRES PROJECTES 12� RECURSOS HUMANS I ADMINISTRACIÓ 13� RELACIONS INSTITUCIONALS 14� RESUM ACTIVITATS I BENEFICIARIS 15
� INFORMACIÓ ECONÒMICA 16� BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 16� APLICACIÓ DE RESULTATS 16� NORMES DE VALORACIÓ 17� IMMOBILITZAT MATERIAL 19� INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 19 � BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL 19� INMOBILITZAT INTANGIBLE 19
0Índex
� INMOBILITZAT INTANGIBLE 19� ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARS 20 � ACTIUS FINANCERS 20� PASSIUS FINANCERS 20� FONS PROPIS 20� SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 21� SITUACIÓ FISCAL 21� INGRESSOS I DESPESES 22� PROVISIONS I CONTINGÈNCIES 22� APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOSA FINALITATS FUNDACIONALS. 23
� FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 23� OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 23� ALTRA INFORMACIÓ 24� INFORMACIÓ SEGMENTADA 25� COMPOSICIÓ DEL PATRONAT. 26� ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ 27
3
4
Descripció 2012 2011 Descripció 2012 2011
A) ACTIU NO CORRENT 12.776.800,85 13.088.234,26 A) PATRIMONI NET 12.309.250,86 12.637.354,47 I. Immobilitzat Intangible 8.624.322,29 8.789.023,23 A-1) Fons propis -259.026,07 -343.642,19 6. Drets sobre bens cedits en ús gratuitament 8.624.322,29 8.789.023,23 I. FONS DOTACIONALS O FONS SOCIAL 30.000,00 30.000,00 II. Immobilitzat material 4.075.836,12 4.299.211,03 1. Fons Social 30.000,00 30.000,00 2. Construccions 2.883.825,10 2.912.607,45 Fons Dotacional 30.000,00 30.000,00 3. Instal.lacions tècniques 36.243,91 37.834,88 4. Maquinària 36.474,27 61.334,78 5. Altres instalacions i utillatje 72.526,07 91.002,91 6. Mobiliari 892.557,28 1.021.499,96 II. FONS ESPECIALS 7. Equips per a processaments d'informació 9.314,06 13.499,76 IV. EXCEDENTS D'EXERCICIS ANTERIORS -373.642,19 -58.198,79 8. Elements de transport 28.864,73 43.292,66 1. Remanent -373.642,19 -58.198,79 9. Altre immobilitzat material 116.030,70 118.138,63 V. EXCEDENTS PENDENTS D'APLICACIÓ
1. Excedents pendents d'aplicació en act. estatutàries III. Inversions Immobiliàries IV. Invers. empreses grup a L/T VI. Excedents de l'exercici 84.616,12 -315.443,40 V.Inversions financeres a L/T 76.642,44 0,00 VI. Actius per impost diferit Ingressos/Despeses 84.616,12 -315.443,40 VII. Deutors comercials B) ACTIU CORRENT 893.073,45 732.891,47 II. Existències III. Usuaris, patroc. i deutors de les act i. i altres 441.088,26 414.697,83 A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.568.276,93 12.980.996,66 1. Usuaris i deutors per vendes i prest. de serveis 441.088,26 414.697,83 1. Subvencions, donacions i llegats rebuts 12.568.276,93 12.980.996,66 1. Usuaris 439.719,38 413.831,13 Subvencions oficials de capital 3.943.954,64 4.191.973,43 7. Altres crèdits amb les AAPP 1.368,88 866,70 Altres subvencions, donacions i llegats 8.624.322,29 8.789.023,23 IV. Invers. empreses grup a C/T 2. Subv., donacions i llegats pendent tancament V. Inversions financeres a curt termini 291.058,32 289.981,68 5. Altres actius financers 291.058,32 289.981,68 B) PASSIU NO CORRENT 502.950,87 510.488,85 VI. Periodificacions a curt termini VII. Efectiu i altres actius líquids equi valents 160.926,87 28.211,96 II. Deutes a llarg termini 502.950,87 510.488,85 1. Tresoreria 160.926,87 28.211,96 1. Deutes amb entitats de crèdit 24.358,04 31.896,02
Deutes entitats de crèdit 0,00 31.896,02 TOTAL ACTIU (A + B) 13.669.874,30 13.821.125,73 3. Altres passius financers
Creditors arrendaments financers 0,00 0,00 4. Altres deutes a llarg termini 478.592,83 478.592,83
C) PASSIU CORRENT 857.672,57 673.282,41
II. Provisions a curt termini 2.518,28 2.381,39 III. Deutes a curt termini 260.759,08 245.028,03 1.- Deutes amb entitats de crèdit 73.187,11 67.164,44 2. Fiances rebudes a curt termini 27.991,68 18.332,64 3.- Altres deutes a curt termini 159.580,29 159.530,95 V. Creditors per act. i altres comptes a p agar 594.395,21 425.872,99
BALANÇ DE SITUACIÓ
Estat de Comptes de l’exercici 2012
5
V. Creditors per act. i altres comptes a p agar 594.395,21 425.872,99 3. Creditors varis 485.300,66 341.610,56 4. Personal (remuneracions pedts. de pagament) 14.421,51 1.000,62 5. Passius per impost corrent 35.064,43 0,00 6. Altres deutes amb les AAPP 59.608,61 83.261,81
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 13.669.874,30 13.821.125,73
Descripció 2012 2011
1. Ingressos per les activitats 3.659.490,42 2. 841.267,42 a) Prestacions de serveis 3.094.149,57 2.224.516,29 d) Altres Ingressos: Altres subv. Ofi., donacions 83.334,77 86.751,13 e) Subvencions oficials Aj. Cornellà 482.006,08 530.000,00 2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00 a) Ajuts concedits 5. Aprovisionaments -882.759,79 -737.407,95 a) Consums de béns destinats a les activitats -1.848,92 b) Treballs realitzats per altres entitats -882.759,79 -735.559,03 7. Despeses de personal -2.113.780,62 -1.900.906,12 a) Sous, salaris i assimilats -1.636.852,84 -1.460.957,43 b) Càrregues socials -470.976,53 -435.775,02 c) Formació de Personal -5.951,25 -4.173,67 8.Altres despeses d'explotació -533.767,84 -506 .186,68 a) Serveis exteriors -517.104,80 -503.391,39 a2) Arrendaments o cànons -15.823,96 -15.598,19 a3) Reparacions i conservació -107.842,94 -127.019,77 a4) Serveis professionals independents -85.523,77 -84.229,57 a6) Primes d'assegurances -13.512,31 -13.835,39 a7) Serveis bancaris i similars -10.733,37 -7.771,58 a8) Publicitat, propaganda i RRPP -7.218,76 -8.539,17 a9) Subministraments -200.168,27 -175.242,18 a10) Altres serveis -76.281,42 -71.155,54 b) Tributs -2.623,81 -413,90 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions -14.039,23 -2.381,39 9. Amortització de l'immobilitzat -435.702,69 - 422.967,15 10. Subv., donacions de capital traspassat a l 'exercici 412.719,73 412.719,73 13. Altres Resultats A.1) Resultat d' explotació (del 1 al 13) 106.199 ,21 -313.480,75 14. Ingressos financers 2.990,55 10.761,33 b) De valors negociables i altres instruments financers 2.990,55 10.761,33 15. Despeses financeres -24.573,64 -12.723,98 A.2) Resultat financer (del 14 al 18) -21.583,09 - 1.962,65 A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2) 84.616, 12 -315.443,40 19. Impostos sobre beneficis A.4) Resultat del exercici (A.3+19) 84.616,12 -315.443,40
COMPTE DE RESULTATS
0Estat de Comptes de l’exercici 2012
TotalPendents desem-borsar
A. SALDO FINAL DE L'ANY 2010 30.000,00 € 58.198,79 €- 13.393.716,39 € 13.365.517,60 €
I.Ajustament per canvis de criteri - €
II. Ajustament per errors - €
B. SALDO AJUSTAT INICI ANY 2011 30.000,00 € 58.198,79 €- 13.393.716,39 € 13.365.517,60 €
I. Excedent de l'exercici 315.443,40 €- 315.443,40 €-
II. Total ingressos i despeses reconeguts 412.719,73 €- 412.719,73 €-
III. Operacions de patrimoni net - €
1.-Augments de fons dotacionals - €
2.-Reduccions de fons dotacionals - €
3.-Conversió de p. fin. en patrimoni net - €
4.-Altres aportacions - €
III. Altres variacions del patrimoni net - €
C.SALDO FINAL DE L'ANY 2011 30.000,00 € 58.198,79 €- - € 315.443,40 €- - € 12.980.996,66 € 12.637.354,47 €
I.Ajustament per canvis de criteri - €
II. Ajustament per errors - €
ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NETEXERCICI 2012
Fons
Excendents exercicis anteriors
Excedents pendents de destinar a les
finalitats estatutàries
Excendent de l'exercici
Aportacions per a
compensar pèrdues
Subvencions, donacions i llegats
TOTAL
6
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2012 30.000,00 € 373.642,19 €- - € 12.980.996,66 € 12.637.354,47 €
I.Excedent de l'exercici 84.616,12 € 84.616,12 €
II. Total ingressos i despeses reconeguts 412.719,73 €- 412.719,73 €-
III. Operacions de patrimoni net - €
1.- Augments de fons dotacionals - €
2.-Reduccions de fons dotacionals - €
3.-Conversió de p. fin. en patrimoni net - €
4.-Altres aportacions - €
III. Altres variacions del patrimoni net - €
E. SALDO FINAL DE L'ANY 2012 30.000,00 € - € 373.642,19 €- - € 84.616,12 € - € 12.568.276,93 € 12.309.250,86 €
La FUNDACIÓ PER L’ATENCIÓ A PERSONES DEPENDENTS, és una Fundaciósense ànim de lucre de caràcter benèfic assistencial, constituïda en l’exercici deldret de fundació reconegut per l’article 34 de la Constitució, que es regeix pel quedisposa la Llei catalana 4/2008, de Fundacions i està inscrita en el Registre deFundacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 2173 amb NIF:G63908669.
La Fundació es va constituir amb data 4 de novembre de 2005, amb una duradail·limitada.
La Fundació té fixat el seu domicili social a l’Avinguda Salvador Allende, núm. 45de Cornellà de Llobregat, i té operativa una altra seu a l’Edifici Virolai, amb lesàrees domiciliàries, de cuidadors i de voluntariat.
La Fundació està registrada al Departament de Benestar i Família de la Generalitatde Catalunya com a Entitat Privada d'Iniciativa Social (E04225), i com a prestadorade Serveis d’Atenció Domiciliària, de Residència, de Centre de Dia, de MenjadorSocial i, d’altra banda, està acreditada per la Generalitat de Catalunya per impartirformació a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.
Activitat de la Fundació
7
formació a cuidadors no professionals de persones en situació de dependència.La Fundació està inscrita al registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cornellà deLlobregat.
La Fundació forma part d’altres plataformes i xarxes associatives, locals iautonòmiques, relacionades amb els serveis socials, l’atenció a la gent gran i lesentitats del tercer sector social.
MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT
En un escenari general de
disminució de recursos, s’han
desenvolupat totes les
activitats, que ja es van
redissenyar l’any 2011.
MÉSDIMENSIÓ
S’ha incrementat el nombre
de persones usuàries, a tots
els serveis. Destaca el SAD
que al darrer trimestre ha
quintuplicat el volum
assistencial .
MÉS PROFESSIONALS
133 professionals, un terç
més que el 2011, amb una
quarentena de col.laboradors
que complementen l’atenció
als usuaris i beneficiaris de la
Fundació.
La residència ha arribat a tenir una ocupació de 128 usuaris i un total de19 al centre de dia, i al finalitzar l’any existia una llista d’espera de 349persones. L’evolució d’ocupació de les places privades ha continuat sentmés lent del previst, arribant-se a un màxim del 95% d’ocupació. Lacartera de serveis complementaris, amb estades de respir i el menjadorsocial, està consolidada en l’estructura funcional.L’equip de professionals s’ha completat segons el pla funcional, superantàmpliament les necessitats normatives.
OCUPACIÓ PLACESL’ocupació màxima ha estat
del 95% (desembre).Durant
tot l’any s’han realitzat 52
ingressos, i s’han registrat 28
baixes. Hi ha 349 persones en
llista d’espera de plaça
pública.
AMPLIACIÓ
� Ampliació del 100% de l’espaidestinat a gimnàstica i rehabilitació.
� Millorada un 16% la ràtio depersonal assistencial.
� 56 dies d’estades de respir, ambun total de 2 famílies beneficiàries.
� El servei de menjador social haatès a un total de 15 usuaris.
� 500 hores de formació per al
Fites 2012
4%9%19%
Com valora el funcionament
general del centre?
NS/NC dolent regular
bo bastant bo molt bo
AMPLIACIÓ GIMNÀS
S’ha duplicat la superfície
destinada a la gimnàstica i la
rehabilitació dels usuaris.
Aquest canvi també ha creat
una nova sala d’estar més
acollidora que l’anterior.
personal d’atenció directa.
� 10 sessions d’Assembleesd’Usuaris i 2 sessions del Consell deParticipació del centre.
� Activitats obertes al voluntariat,
� Programa en directe de “RàdioCornellà”.
� Ampliat significativament el fonseditorial de la Biblioteca.
� Increment de les activitats obertesa la participació d’entitats de la ciutat.
� 9 de cada 10 usuaris valoranentre bo i molt bo el funcionamentdel centre.
8
50%
18%
La Fundació va iniciar el serveis d’atenció domiciliaris l’any 2008, estàregistrada a la Generalitat de Catalunya i habillitada pels circuits delPrograma Cuidadors i per la Mútua Sinera, amb la que s’ha establert unconveni de col.laboració.A l’octubre de 2012 s’ha iniciat la prestació del SAD als barris de SantIldefons, Gavarra i Pedró de Cornellà de Llobregat, fruit de l’adjudicaciód’un contracte amb una durada màxima de 4 anys.
Serveis d’Atenció Domiciliaria
USUARISLa Fundació ha atés a un
total de 282 persones,
el 77% de les quals són
majors de 75 anys.
El 72% han estat dones i el
28% homes.
VOLUM DE
� Adjudicació del SAD del’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
� Creixement de l’equip professionalfins a 47 professionals.
� Millora dels mitjans i recursosdestinats a la coordinació dels serveis.
� Ampliació de la cartera de serveisdomiciliaris, en sinèrgia amb la restade serveis de la Fundació:
�Neteja i ordre de la llar
Fites 2012
50% 60%
50% 40%
2011 2012
Satisfacció general
Molt satisfet Satisfet
9
VOLUM DE SERVEIS
El nombre de serveis privats
es manté molt baix. Arrel de
l’inici del contracte de SAD de
Cornellà, l’activitat al darrer
trimestre a crescut fins a més
de 3.500 hores/serveis
mensuals
PROFESSIONALSL’equip d’atenció domiciliària
ha estat format per 47
persones, que han ampliat la
seva versalitat i
complementarietat amb altres
serveis i projectes de la
Fundació
�Neteja i ordre de la llar
�Àpats a domicili
�Préstec d’ajudes tècniques.
�Places respir residencial
�Serveis de podologia i perruqueria
� Reparació de grues
�Serveis de menjador social.
1% 12%
10%
11%66%
Edats usuaris SAD
0-18 19-64 65-74 75-79 80 i més
0
50
100
150
200
250
300
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
Evolució serveis domiciliaris
SAD SOCIAL SAD DEPENDENCIA NETEJA SOCIAL NETEJA DEPENDENCIA APATS USUARIS
Aquest servei dona suport a persones amb problemes de mobilitat, ajudanta accedir al carrer a les persones que viuen a edificis no adaptats, i a fer-los entrega als seus domicilis de les compres realitzades als comerçosassociats a “Cornellà Compra a Casa”.Aquest servei compta amb la col.laboració de l’Ajuntament de Cornellà deLlobregat, del Consorci per a la Dinamització i Promoció del Comerç aCornellà i de l’Obra Social de La Caixa.
0Ajudes Personals
USUARISEl nombre total d’usuaris s’ha
estabilitzat., encara que hi ha
hagut un nombre significatiu
d’usuaris puntuals de serveis
a la mobilitat, amb un ús
espòràdic dels serveis.
COMANDESL’any 2012 s’han entregat
� Increment de 22 a 29 comerçosparticipants, amb la consolidació delMercat Marsans de Cornellà com aprescriptor habitual.
� El servei de mobilitat ha realitzat 28valoracions de serveis, 12 dels qualss’han incorporat com usuaris.
� L’equip professional és de 5persones.
� Optimitzat el model organitzatiu, per
Fites 2012
27 34 3310
22 29
2010 2011 2012
UsuarisComandes Mobilitat
Serveis realitzatsL’any 2012 s’han entregat
1.244 comandes a domicilis.
Des de l’inici del programa
s’ha assolit la xifra de
2.982 serveis als
comerciants de Cornellà.
ABASTEl servei de mobilitat ha atés
a usuaris dels municipis de
Cornellà de Llobregat, Sant
Joan Despí, Esplugues de
Llobregat, Sant Just Desvern i
Hospitalet de Llobregat
� Optimitzat el model organitzatiu, perfacilitar una major atenció horària i perassumir l’increment de la demanda deserveis.
� Sinèrgia organitzativa amb l’Àrea deSAD per al desenvolupament i atenciódels usuaris del servei d’àpats adomicili.
� Els barris de Centre, Riera, Gavarrai El Pedró de Cornellà concentren lademanda dels serveis de comandes.
10
50%30%
50%70%
2011 2012
Valoració GlobalSatisfet Molt Satisfet
123
249310
1046
1244
2008 2009 2010 2011 2012
Serveis realitzats
Activa des de l’any 2007, l’Àrea de Cuidadors atén a les personescuidadores no professionals, amb grups de suport psicosocial i formació,models que estan acreditats per la Generalitat de Catalunya.El gruix de l’activitat es desenvolupa conjuntament amb la Diputació deBarcelona en diferents municipis de la demarcació, duplicant l’abastassistencial respecte l’any 2011.També es realitzen activitats per altres ajuntaments i grups propis de laFundació, enmarcats en el projecte “Cornella`Cuida”
0Àrea de Cuidadors
BENEFICIARISS’han atés 283 famílies amb
un total de 1.981 beneficiaris,
majoritàriament dones que fa
més de 6 anys que tenen cura
d’un familiar afectat per una
situació de dependència.
� Realitzades més de 256 sessionsd’atenció grupal.
� El 90% dels beneficiaris se sentbastant o molt millor emocionalmentdesprés de participar als grups.
� El 99% dels participantsrecomanaria a d’altres cuidadors laparticipació en grups de suport.
� Es 50% dels participants canvien
Fites 2012
43% 41%
43% 32%
14% 27%
2011 2012
Situació familiars
Dependència moderada
Dependència severa
Gran dependència
11
GRUPSS’han gestionat 21 grups de
suport, 17 per encàrrec de la
Diputació de Barcelona. Els
ajuntaments de El Prat , de
Sant Joan Despí i Sant
Vicenç dels Horts han confiat
en la Fundació la gestió dels
seus grups.
ACTIVITAT PRÒPIAEs mantenen actius dos
grups permanents a Cornellà,
un en col.laboració de
l’Associació Salut Mental Baix
Llobregat, i l’altre organitzat
directament per la Fundació.
� Es 50% dels participants canvienvalors alts d’ansietat per valors lleus oinexistents quan finalitzen el suport.
� En el cas de valors alts dedepressió, el 23% dels participants elsredeuixen a lleus o no depressió.
� Conveni de col.laboració amb laFundació El Redòs de Sant Pere deRibes.
� Realitzat un taller de risoteràpiaamb cuidadors participants de tots elsgrups de suport.
73%71%
83%81%
2011 2012
Assistència mitja
Participants inicials
Participants tancament
L’activitat de la Fundació també contempla projectes i programes dedurades intensives. Moltes d’aquestes activitats depenen de donacions isubvencions, que en el context actual de crisis, s’han reduït de formadràstica i algunes d’elles encara no s’han materialitzat.La imaginació, el treball en xarxa amb altres entitats i el compromís delsprofessionals i del voluntariat han permès mantenir l’atenció als col·lectiusmés vulnerables.Els programes oberts a la participació del voluntariat han continuat la sevamaduració i ens permeten continuar creixent i adaptant-nos als nous tempsi necessitats socials del nostre entorn.
0Altres Projectes
EN XARXALa suma d’esforços amb
voluntariat, entitats,
administracions i empreses
ens ha permés mantenir
actius tots els projectes,
després de l’esforç
organitzatiu de 2011.
� S’han tornat als resultats deles primeres 5 edicions,després de la reformulació de2011.
� Assolit el 99% de contactesamb el col.lectiu de gent granque viu sola a Cornellà.
� 1.024 visites a domicilis
COP DE CALOR
� Suport a la pràctica de lanatació escolar a 16 infantsamb discapacitat.
� Organitzat per l’Ajuntamentde Cornellà, la Fundacióparticipa amb la recerca de fonseconòmics necessaris i amb lacoordinació del conveni amb elClub Natació Cornellà , entitat
FICA’T A L’AIGUA
FUNDRAISINGMalgrat la dràstica
disminució de les ajudes de
les obres socials i de les
convocatòries de
subvencions, s’ha mantingut
el suport les de les entitats
que es detallen
�1.830 contactes telefònics
� 9,2 punts, és la valoraciódels beneficiaris.
gestora de les instal.lacions ones fan els cursos de natació ique fa l’aportació delmonitoratge necessari.
� Fins a 16 persones participanten els projectes d’activitats de laResidència, Cop de Calor iCasal Virolai.
� Realitzat un acte dereconeixement al voluntariat.
� Col.laboració amb el Punt deVoluntariat de Cornellà i la CreuRoja per l’organització del curs“Intervenció psicosocial ambgent gran”.
VOLUNTARIAT
� Manteniment del projecte, queha comptat amb el suport devoluntariat per fer possible queels infants gaudeixin de lesactivitats d’oci d’aquest casal(excursions, piscina, mercats ijocs als parcs). Han participat26 infants discapacitats.
� Reeditada la col.laboracióamb l’AMPA del Centred’Educació Especial Virolai, deCornellà de Llobregat.
CASAL D’ESTIU VIROLAI
12
La Fundació ha incrementat en un terç el nombre de professionals,principalment per l’inici de la prestació del Servei d’Atenció Domiciliaria aCornellà de Llobregat. A finals de 2011 es va iniciar l’estudi del climalaboral de la Fundació que ha impulsat la creació d’un grup de millora queha establert un pla d’accions partint de les propostes dels professionals detotos els serveis.La Fundació ha gestionat 5 processos de licitacions de serveis i hacontinuat racionalitzant i optimitzant l’activitat econòmica, amb resultatsmolt possitius.
0Recursos Humans i Administració
33 NOUS PROFESSIONALS
La Fundació ha incorporat 33
persones al seus equips de
professionals, per atendre el
creixement d’usuaris a la
residència, el centre de dia
i el SAD.
� 8 convocatòries per ampliar laborsa de treball.
� 500 hores d’activitats formatives.
� 37 alumnes en pràctiques
� Constituit el Grup de Millora declima laboral, i concretat el plad’accions de millora.
RRHH - Fites 2012
1
4
0
5
AUX NETEJA
AJUDANTS OFICIS
VARIS
Professionals per categories
2011 2012
13
RIGORS’han optimitzat els
contractes de serveis, amb
una projecció quadrianual
S’ha establert un seguiment
mensual de l’activiat que
permet la detecció de
sinèrgies i desviacions.
d’accions de millora.
� Tallers de risoteràpia per alpersonal.
� Renovades les línies definançament del circulant (factoring ipòlisses de crèdit)
� 5 licitacions de serveis
� 100% dels venciments ambproveïdors liquidats en els terminislegals
ADMINISTRACIÓ - Fites 2012
87%
13%
53%47%
60%
40%
93%
7%
48% 52%67%
33%
Dona Home Cornellà Altres ciutats Indefinits Altres contractes
Gènere, procedència i estabilitat
2011 2012
1
6
19
1
58
40
3
1
5
17
1
53
15
3
DIRECTOR-GERENT
TITULATS SUPERIORS
TITULATS MIG
AUX ADMINISTRACIÓ
EQUIP CUIDADOR
TREBALL FAMILIAR
RECEPCIONISTA
El compromís de la Fundació amb el seu entorn es materialitza tant ambl’activitat assistencial com amb la col·laboració i la participació amb la restad’entitats i plataformes afins.A la ciutat de Cornellà hem participat en totes les iniciatives socials. En claude sector, la Fundació manté una forta presència i implicació a les entitatsque defensen el paper del tercer sector.S’han realitzat presentacions de l’estat de l’entitat, obertes a la participacióde tots els col·lectius relacionats amb la Fundació (treballadors, beneficiarisi familiars)
0Relacions Institucionals
� Consell Comunitari de ServeisSocials de Cornellà de Llobregat.
� Fira d’Entitats de Cornellà deLlobregat
� Acord Social contra la crisi deCornellà de Llobregat.
�Cornellà Creació Fòrum
� Federació Entitats AssistènciaTercera Edat (Feate)
� Taula del Tercer Sector Socialde Catalunya.
� CECAD (Patronal)
� La Confederació (Patronal)
� Coordinadora Catalana deFundacions.
� Sessions Informatives sobrel’estat de la Fundació, obertes alsprofessionals i als beneficiaris de la
Participació 2012FENT XARXA
En moments de tanta
complexitat, la Fundació ha
continuat treballant amb altres
plataformes i entitats, tant per
defensar els interessos propis
com per a obrir noves línies
de col·laboració.
Tercera Edat (Feate)
� FEATE Patronal
professionals i als beneficiaris de laFundació.
Convenis
14
ENTITATS
IMPACTE
MONETARI
2012
DRETS I OBLIGACIONSCOM COADJUVA A
FINALITATS ESTATUTÀRIES
Creu Roja Cornellà - € Cessi ó vehicleMillora de la xarxa de transport adaptat de la ciutat per atendre nous usuaris residència
Fundació El Llindar 13.564,00 € Encàrrec a F El LlindarMillora a l'atenció als usuaris de la residència
Club Natació Cornellà 12.807,02 € Encàrrec a CN CornellàDesenvolupament activitat Fica't a l'aigua
Concorci promoció i dinamització del Comerç a Cornellà
18.000,00 € Col.laborar amb l'atenció a persones dependents
Desenvolupar el projecte Ajudes Personals
Mútua Sinera - € Col.laborar amb l'atenció a persones dependents
Desenvolupament SAD
Fundació El Redós 4.400,00 € Encàrrec for mació Realització grups de suport
Institut Bonanova - € Acollim ent pràctiques Formar nous professionals
Escola d'Oficis de Catalunya
- € Acolliment pràctiques For mar nous professionals
Fundació Trini-Jove - € Acoll iment pràctiques Formar nous professionals
Sefor-Drecera - € Acolliment pràctiques Formar nous professionals
48.771,02 €
0Resum d’Activitats i Beneficiaris
ACTIVITAT COM ES GESTIONAUSUARIS
BENEFICIARISCRITERIS SELECCIO
AJUTS: PUBLICITAT CONVOCATÒRIA I
RESULTAT
RESIDÈNCIA TERESA DURAN
Gestió directa de l'equipament i atenció als usuaris i les seves famílies
660 Accés per dret plaça pública llista espera Generalitat
Accés al recurs per indicació de l'ICASS de la Generalitat
CORNELLÀ CUIDAAtenció directa als participants
40
Derivació de participants per part de Ajuntament/Serveis Socials i Associació Familairs Malalts Mentals
GRUPS DE SUPORTAtenció directa als participants i les seves famílies
1.981
Derivació de participants per part dels Ajuntaments/Diputació de Barcelona /Generalitat
SADAtenció directa als usuaris
282 Derivació d'usuaris des d'Ajuntament de Cornellà i usuaris règim privat
AJUDES PERSONALS
Atenció directa als usuaris i les seves famílies
182 Derivació d'usuaris des de comerços de Cornellà i usuaris règim privat
Determinació de
15
�S’ha incrementat el nombre de
beneficiaris, principalment a les següents
activitats:
� Cop de Calor
� SAD
� Grups de Suport
Beneficiaris
3.700 4.000
5.1685.715
7.020
4.920
7070
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Beneficiaris
COP DE CALORAtenció directa als beneficiaris
3.883 Determinació de beneficiaris per part de l'Ajuntament de Cornellà
CASAL ESTIUAtenció directa als participants
26 Inscripcions voluntàries dels participants
FICA'T A L'AIGUAProjecte en comú amb altres actors
16 Convocatòria realitzada per l'Ajuntament de Cornellà
La convocatòria la gestiona l'Ajuntament de Cornellà/ Polítiques de Família
7.070
0Informació econòmica
2. BASES DE LA PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
a) IMATGE FIDEL
Els comptes anuals adjunts han estat obtinguts dels registres comptables de la Fundació, is’han formulat d’acord amb les disposicions legals en matèria comptable i amb l’aplicació delsprincipis de comptabilitat del Pla de Comptabilitat de les Fundacions Privades, amb l’objecte demostrar en tots els aspectes significatius, la imatge fidel del Patrimoni, de la situació financera idels resultats de l’entitat.
b) PRINCIPIS COMPTABLES
Ha estat possible aplicar els principis comptables establerts pel Pla de Comptabilitat de lesFundacions Privades: prudència, Fundació en funcionament, registre, preu d’adquisició,meritament, correlació d’ingressos i despeses, no compensació, uniformitat i importànciarelativa.L'aplicació dels principis obligatoris ha resultat ser suficient.
c) COMPARACIÓ DE LA INFORMACIÓ
El quadre de comptes que utilitza la Fundació li permet elaborar els comptes anuals amb elEl quadre de comptes que utilitza la Fundació li permet elaborar els comptes anuals amb elformat i contingut que estableix el Decret 43/2003 del Departament de Justícia, aplicant en lacomptabilització de les operacions els principis comptables obligatoris i les normes de valoracióobligatòries que figuren en el Pla de Comptabilitat de les Fundacions Privades.
d) ELEMENTS APLEGATS EN DIVERSES PARTIDES
No hi ha cap partida de les precedides per xifres aràbigues que hagin estat objecte d’agrupacióal balanç o al compte de resultats.
3. APLICACIÓ DE RESULTATS
La Fundació ha obtingut un resultat positiu de 84.616,12 € en 2012. Aquests resultatss’apliquen a minorar els fons propis negatius de la Fundació.
16
IMPORTTotal base de repartiment 84.616,12 €
Distribució a:Fons dotacional --Fons especial --Romanent Excedents pendents aplicació en act. fundacionals --Compensació d’excedents negatius exercicis ant. 84.616,12 €
CONCEPTE
TOTAL DISTRIBUCIÓ = TOTAL BASE REPARTIMENT
4. NORMES DE VALORACIÓ
Els criteris comptables aplicats a les partides més rellevants han estat els següents:
a) IMMOBILITZAT INTANGIBLE
La Fundació ha comptabilitzat el valor de la cessió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregatdel terreny i de l'edifici de la Residència pel valor escripturat segons les valoracions inclosesen l’escriptura de cessió d’ús del terreny i la residència.
b) BÉNS INTEGRANTS DEL PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL
La Fundació no té bens integrants del Patrimoni Històric i Cultural.
c) IMMOBILITZAT MATERIAL
L’immobilitzat material es comptabilitza pel preu d'adquisició i la seva amortització esrealitzarà d'acord amb les taules fiscals d'amortització vigents segons la naturalesa del bé.
d) VALORS NEGOCIABLES I ALTRES INVERSIONS FINANCERS ANÀLOG UES, AMBDISTINCIÓ ENTRE CURT I LLARG TERMINI
La Fundació té inversions financeres a curt termini. La seva comptabilització es fa pel preu
17
La Fundació té inversions financeres a curt termini. La seva comptabilització es fa pel preud’adquisició.
e) CRÈDITS NO DERIVATS DE LES ACTIVITATS, AMB DISTINCIÓ ENTR E CURT ILLARG TERMINI
La Fundació no té crèdits no comercials.
f ) EXISTÈNCIES
La Fundació no té existències de mercaderies.
g) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
La Fundació imputa les subvencions, donacions i llegats pel criteri del meritament.
h) PROVISIONS PER A PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS
La Fundació no té provisions per a pensions i obligacions similars.
i) ALTRES PROVISIONS DEL GRUP 1
La Fundació no té provisions del grup 1.
j) DEUTES, AMB DISTINCIÓ ENTRE CURT I LLARG TERMINI
Per als deutes, tant a curt com a llarg termini, se segueix el criteri de comptabilitzar-los perl’import de devolució.
k) IMPOST SOBRE BENEFICIS
La Fundació ha comunicat a l’Administració Tributària la seva opció pel règim fiscal especial deles entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge mentre compleixi elsrequisits i condicions previstos en l’article 3 de la Llei 49/2002.
La Fundació està subjecta al impost de Societats per les rendes de les activitats econòmiques noexemptes.
La despesa per l'impost sobre societats de l'exercici es calcula en funció del resultat econòmicde la Fundació abans d'impostos, augmentada o disminuïda, segons procedeixi, per lesdiferències permanents amb el resultat fiscal o base imposable de l’esmentat impost.
l) TRANSACCIONS EN MONEDA ESTRANGERA
La Fundació no ha realitzat transaccions en moneda estrangera.
m) INGRESSOS I DESPESES
Els ingressos i despeses s'imputen en funció del criteri del meritament, o sigui, quan es produeixel moviment real de béns i serveis que els mateixos representen, amb independència delmoment en què es produeix el seu cobrament o pagament.
El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària ide foment de la competitivitat en l'article 2, apartat 1, estableix la supressió de la pagaextraordinària per al personal del sector públic per a l'any 2012.
D’acord amb el mencionat decret llei, no s’ha liquidat als treballadors de la fundació la part de lapaga extraordinària de desembre, la qual està quantificada en 29.497,10 euros.
Tot i que l’article 2.4 del RDLl 20/2012 establia que els imports derivats de la supressió de lapaga extraordinària es destinaran a exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions ocontractes d'assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació,amb subjecció al que estableix la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i SostenibilitatFinancera i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis depressupostos, d’acord amb la consulta nº2 publicada l’Institut de Comptabilitat i Auditoria deComptes (BOICAC 92/desembre 2012) es considera que en el moment actual és poc probableque existeixi una obligació present, motiu pel qual s’ha optat per no registrar cap provisió peraquest concepte.
18
5. IMMOBILITZAT MATERIAL
La Fundació ha tingut els següents moviments en aquest exercici:
SALDO INICIAL 01/01/2011
AUGMENTSDISMI-
NUCIONSSALDO FINAL
31/12/2011AUGMENTS
DISMI-NUCIONS
SALDO FINAL 31/12/2012
Terrenys i construccions 3.011.774,00 € 5.133,00 € - € 3.016.907,00 € 31.831,37 € - € 3.048.738,37 €
Instal·lacions tècniques 9.935,68 € 29.870,24 € - € 39.805,92 € - € - € 39.805,92 €
Maquinària 99.442,04 € - € - € 99.442,04 € - € - € 99.442,04 €
1.300.411,84 € 2.384,00 € - € 1.302.495,84 € - € - € 1.302.495,84 €
29.333,79 € - € - € 29.333,79 € 2.555,73 € - € 31.889,52 €
Elements de transport 46.235,18 € 4.500,00 € - € 50.735,18 € - € - € 50.735,18 €
Altres immobilitzats 139.741,90 € - € - € 139.741,90 € 13.239,74 € - € 152.981,64 €
Total immobilitzat 4.636.874,43 € 41.887,24 € - € 4.678.461,67 € 47.626,84 € - € 4.726.088,51 €
SALDO INICIAL 01/01/2011
AUGMENTSDISMI-
NUCIONS31/12/2011 AUGMENTS
DISMI-NUCIONS
SALDO FINAL 31/12/2012
Fons amortitzacions 120.984,42 € 258.266,22 € - € 379.250,64 € 271.001,75 € - € 650.252,39 €
Total imm. material 4.515.890,01 € 216.378,98 €- - € 4.299.211,03 € 223.374,91 €- - € 4.075.836,12 €
SALDO INICIAL 01/01/2011
AUGMENTSDISMI-
NUCIONSSALDO FINAL
31/12/2011AUGMENTS
DISMI-NUCIONS
SALDO FINAL 31/12/2012
20122011
COMPTES IMMOBILIZAT
VALOR NET COMPTABLE ACTIU IMMOBILITZAT MATERIAL
COMPTES AMORTITZACIONS
Altres instal·lacions, utillatge i mobiliari Equips per el proce. d’informació
19
6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES
La Fundació no té inversions immobiliàries
7. BÉNS DEL PATRIMONI CULTURAL
La Fundació no té béns del Patrimoni Cultural.
8. INMOBILITITZAT INTANGIBLEEls drets sobre bens cedits en ús gratuïts, provenen de l'Ajuntament de Cornellà.El total de la cessió escripturada és de 9.118.425,11 €, dels quals 883.377,97 €corresponen al valor del terreny i els 8.235.047,14 € restants corresponen al valor de l'edificide la residència, un cop finalitzada l'obra i recepcionada per part de la Fundació.
SALDO INICIAL 01/01/2011
AUGMENTSDISMI-
NUCIONS SALDO FINAL
31/12/2011AUGMENTS
DISMI-NUCIONS
SALDO FINAL 31/12/2012
Immobilitzat 9.118.425,11 € - € - € 9.118.425,11 € - € - € 9.118.425,11 €
Amortitzacions 164.700,94 € 164.700,94 € - € 329.401,88 € 164.700,94 € - € 494.102,82 €
Total net immobilitzat 9.118.425,11 € 164.700,94 €- - € 8.789.023,23 € 164.700,94 €- - € 8.624.322,29 €
VALOR NET COMPTABLE ACTIU IMMOBILITZAT
INTANGIBLE
2011 2012
01/01/2011 NUCIONS 31/12/2011 NUCIONS 31/12/2012
Immobilitzat 4.636.874,43 € 41.887,24 € - € 4.678.461,67 € 47.626,84 € - € 4.726.088,51 €
Amortitzacions 120.984,42 € 258.266,22 € - € 379.250,64 € 271.001,75 € - € 650.252,39 €
4.515.890,01 € - 216.378,98 € - € 4.299.211,03 € - 223.374,91 € - € 4.075.836,12 €
MATERIAL
Total net immobilitzat
11. PASSIUS FINANCERS
9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS SIMILARSLa Fundació te arrendaments operatius de diferents programes informàtics per la realitzacióde les seves activitats fundacionals.
10.- ACTIUS FINANCERS
Els actius financers amb els que compta la Fundació són la tresoreria dipositada a la caixa del’entitat , els dipòsits bancaris. Es comptabilitzen pel seu valor al tancament de l’exercici.
2012 2011
451.985,19 € 318.193,64 €
441.088,26 € 414.697,83 €
Total 893.073,45 € 732.891,47 €
Préstecs i partides a cobrar
Actius financers mantinguts per a negociar
INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI, CRÈDITS, DERIVATS I ALTRES
Els passius financers de la Fundació són per dèbits per operacions de les activitats i la sevacomptabilitat reflexa la realitat econòmica.
20
2012 2011 2012 2011 2012 2011
Dèbits i partides a pagar 73.187,11 € 67.164,44 € 781.967,18 € 603.736,58 € 855.154,29 € 670.901,02 €
- € - € - € - € - € - €
Total 73.187,11 € 67.164,44 € 781.967,18 € 603.736,58 € 855.154,29 € 670.901,02 €
2012 2011 2012 2011 2012 2011
Dèbits i partides a pagar 24.358,04 € 31.896,02 € 478.592,83 € 478.592,02 € 502.950,87 € 510.488,04 €
- € - € - € - € - € - €
Total 24.358,04 € 31.896,02 € 478.592,83 € 478.592,02 € 502.950,87 € 510.488,04 €
TotalDeutes amb entitats de crèdit
Passius financers mantinguts per a negociar
Derivats i altres
INSTRUMENTS FINANCERS A LLARG TERMINI
Passius financers mantinguts per a negociar
Deutes amb entitats de crèdit Derivats i altres Total
INSTRUMENTS FINANCERS A CURT TERMINI
12. FONS PROPIS
Durant l’exercici la Fundació no ha tingut moviment de les partides de fundadors perdesemborsaments exigits i dels usuaris, patrocinadors i altres deutors de l’activitat .
13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS
Durant l’exercici el moviment de les partides de subvencions i donacions es contempla segonsel quadre següent:
ORIGEN SECTOR ENS FINALITAT IMPORT VINCULACIÓCOMPLIMENT
DE LES CONDICIONS
ACTIVITATS BENS
Aj. Cornellà de Llobregat
PUBLIC SUBVENCIÓ 482.006,08 € ACTIVITATS ComplertesActivitats fundacionals
Generalitat de Catalunya
PUBLIC Icass SUBVENCIÓ 4.800,00 € ACTIVITATS ComplertesCop de Calor i Fica't a l'aigua
La Caixa PRIVAT DONACIÓ 42.000,00 € ACTIVITATS ComplertesActivitats fundacionals
BMN PRIVAT DONACIÓ 15.625,00 € ACTIVITATS Complertes Fica't a l'aigua
Caja Navarra PRIVAT DONACIÓ 329,00 € ACTIVITATS ComplertesCornellà Cuida TempsxTu
TOTAL 544.760,08 €
21
Hi han hagut subvencions oficials reflectides al compte de resultats vinculades directament ales activitats de l'entitat. Al balanç i compte de resultat es reflexa l’ import de les subvencionsoficials de capital d’anys anteriors, imputades a l’any en curs, i tenen el següent moviment:
Les condicions associades a aquestes subvencions i donacions s’han complert en la seva totalitat.
14. SITUACIÓ FISCAL
L’entitat està acollida al règim fiscal de la llei 49/2002.
COMPTE SALDO INICIAL AUGMENTS DISMINUCIONS SALDO FINAL
Subv. Generalitat 2.895.953,09 € - € 60.000,00 € 2.835.953,09 €
Subv. Ministerio Sanidad 454.347,59 € - € 94.414,10 € 359.933,49 €
Donacions i llegats 8.789.023,23 € - € 164.700,94 € 8.624.322,29 €
Subvenció Aj. Cornellà 841.672,76 € - € 93.604,68 € 748.068,08 €
INGRESSOSEXERCICI
2012EXERCICI
2011
Ingressos per a les activitats 3.659.490,42 € 2.841.267,42 €
Subvencions oficials 482.006,08 € 530.000,00 €
Ingressos propis i donacions 3.177.484,34 € 2.311.267,42 €
Ingressos extraordinaris - € - €
Subvencions de capital traspassats a l’exercici 412.719,73 € 412.719,73 €
Interessos financers 2.990,55 € 10.761,33 €
Total ingressos 4.075.200,70 € 3.264.748,48 €
DESPESESEXERCICI
2012EXERCICI
2011
Aprovisionaments 882.759,79 € 737.407,95 €
Despeses de personal 2.113.780,62 € 1.900.906,12 €
Salari Brut 1.636.852,84 € 1.460.957,43 €
Seguretat Social a càrrec empresa 470.976,53 € 435.775,02 €
Formació 5.951,25 € 4.173,67 €
Altres despeses d'explotació 533.767,84 € 506.186,68 €
Dotacions per amortitzacions immobilitzat 435.702,69 € 422.967,15 €
15. INGRESSOS I DESPESES
Durant l’exercici l’entitat ha tingut els següents ingressos i despeses:
22
22%
53%
13%
11%
Estructura Despesa 2012
Aprovisionaments
Despeses de personal
Altres despeses d'explotació
Dotacions per amortitzacions immobilitzat
Altres despeses
Despeses financeres
12%
78%
10%
Orígen Ingressos 2012
Subvencions oficials
Ingressos propis i donacions
Subvencions de capital traspassats a l’exercici
Interessos financers
16.PROVISIONS I CONTINGENCIES
La Fundació a l'any 2012 no té provisions ni contingències
Dotacions per amortitzacions immobilitzat 435.702,69 € 422.967,15 €
Altres despeses - € - €
Despeses financeres 24.573,64 € 12.723,98 €
Total despeses 3.990.584,58 € 3.580.191,88 €
17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A FINALITATS FUNDACIONALS
Durant l’exercici el moviment de les partides de fons propis es contempla segons el quadre següent:
La Fundació no té desemborsaments pendents.
Els béns i drets que formen part de la dotació fundacional constitueixen l’actiu de la Fundació.
El destí de les rendes i ingressos per activitats es detalla seguidament, i es compleixl’obligació legal vigent de destí mínim del 70% dels ingressos computables a activitatsfundacionals.
SALDO INICIALDISTRIBUCIÓ RESULTATS
ALTES BAIXESSALDO A 31/12/12
Fons dotacionals 30.000,00 € - € - € - € 30.000,00 €
Remanent - € - € - € - € - €
Rtats Negatius exerc.ant. 373.642,19 €- - € - € 289.026,07 €-
- € - € - € - € - €
Excedent exercici - € 84.616,12 € - € - € - €
Total fons propis 343.642,19 €- 84.616,12 € - € - € 259.026,07 €-
Exc. Pendent aplicació en activitats fundacionals
COMPTE
23
La Fundació no té excedents pendents d’aplicació a fins fundacionals d’exercicis anteriors.
18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT
No hi ha fets posteriors al tancament de l’exercici 2012.
19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES
Les operacions vinculades que té la Fundació són amb:
Ajuntament de Cornellà de Llobregat , integrant del Patronat de la Fundació
� Subvenció pel desenvolupament de les activitats fundacionals , per un import de482.006,08 €.
�Contracte del Servei d’Atenció Domiciliaria dels barris Sant Ildefons, Gavarra i ElPedró de Cornellà de Llobregat, per un import de 173.439,92 €.
2012 2011 2012 2011 2012 2011
Ingressos per a les activitats 3.659.490,42 € 2.841.267,42 € 89,80% 87,02%
Activitats Fundacionals 3.530.308,25 € 3.144.500,75 € 88,47% 87,04%
Computables per activitats 3.659.490,42 € 2.841.267,42 € 3.530.308,25 € 3.144.500,75 € 100,00% 99,74%
Despeses nec. imputables al funcionament general
PERCENTATGECONCEPTE
INGRESSOS DESPESES
Diputació de Barcelona :, integrant del Patronat de la Fundació
�Conveni per a la gestió de 9 grups a diferents municipis de Barcelona, per un total de28.333,33 €
20. ALTRA INFORMACIÓ
No hi ha imports pendents de pagament a proveïdors per operacions comercials, que a 31 dedesembre acumulin un ajornament superior al termini màxim legal de pagament establert en laLlei 15/2010 de 5 de juliol, per la que s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat enles operacions comercials.
Import % Import %
Dins del termini legal 2.109.766,99 € 100% 1.975.746,28 € 100%
Resta - € - €
Total pagaments de l'exercici 2.109.766,99 € 1.975.746,28 €
TMPE 2.109.766,99 € 1.975.746,28 €
- € - €
Exercici 2011PAGAMENTS REALITZATS I PENDENTS DE PAGAMENT
Exercici 2012
Ajornaments que a la data de tancament sobrepassin el termini màxim legal
La Fundació, ha signat un contracte amb l’empresa Faura-Casas Auditors i Consultors per larealització de l’auditoria dels comptes anuals de 2010, 2011 i 2012 amb possibilitat de pròrrogad’altres tres anys i la retribució prevista als auditors és de 7.008,25 €.
Tal i com es detalla a les Normes de Valoració a l’apartat 4.m), d’acord amb allò establert al RD20/2012, la Fundació no ha liquidat als treballadors afectats per aquest RD la paga extraordinàriadel mes de desembre, quantificada en 29.497,10 euros.
No existeix cap obligació assumida per compte del patronat a títol de Garantia.No existeixen obligacions contretes en matèria de pensions ni assegurances de vida.No existeixen obligacions de sous, dietes i remuneracions a membres del patronat.No hi ha avançaments ni crèdits concedits al conjunt de membres del patronat.
Malgrat que no existeix l’obligació legal d’informar-ne, es manté el compromís dels articles 35 i36 de la Llei 26/2009 de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives,s’informa de la retribució de l’equip directiu de la Fundació durant l’any 2012 :
Director Gerent 0,066 MEUR.
La Fundació entén que la informació ja subministrada reflecteix suficientment la imatge fidel delpatrimoni, la situació financera i els resultats
24
sobrepassin el termini màxim legal
21. INFORMACIÓ SEGMENTADA
L’entitat informa de la distribució de l’import d’ingressos i despeses corresponent a les seves activitats ordinàries per categories d’activitats
Descripció 2012 RESIDÈNCIA COP CALORCASAL D'ESTIU VIROLAI
CORNELLA CUIDA
SADFICA'T A L'AIGUA
1. Ingressos per les activitats 3.659.490,42 2.891.239,12 7.625,00 13.232,08 556.152,04 178.442,18 12.800,00
a) Prestacions de serveis 3.094.149,57 2.849.239,12 5.232,08 61.236,19 178.442,18
d) Ingressos:Altres subv. Oficials, donacions 83.334,77 42.000,00 7.625,00 20.909,77 12.800,00
e) Subvencions oficials Ajuntament 482.006,08 8.000,00 474.006,08
2. Ajuts concedits i altres despeses 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00
5. Aprovisionaments -882.759,79 -875.043,53 0,00 0,00 -7.716,26 0,00 0,00
a) Consums de béns destinats a les activitats 0,00
b) Treballs realitzats per altres entitats -882.759,79 -875.043,53 -7.716,26
7. Despeses de personal -2.113.780,62 -1.506.082,81 -6 .396,42 -12.211,95 -438.550,54 -150.538,90 0,00
a) Sous, salaris i assimilats -1.631.549,19 -1.160.751,66 -5.283,05 -9.158,72 -343.799,99 -112.555,77
b) Càrregues socials -476.280,18 -339.639,90 -1.113,37 -3.053,23 -94.490,55 -37.983,13
c) Formació de Personal -5.951,25 -5.691,25 -260,00
8.Altres despeses d'explotació -533.767,84 -383.060,57 -1.274,73 -2.804,58 -119.179,48 -14.571,37 -12.877,11
COMPTE DE RESULTATS PER ACTIVITATS
25
8.Altres despeses d'explotació -533.767,84 -383.060,57 -1.274,73 -2.804,58 -119.179,48 -14.571,37 -12.877,11
a) Serveis exteriors -517.104,80 -382.010,02 -1.274,73 -2.804,58 -106.085,27 -12.053,09 -12.877,11
a2) Arrendaments o cànons -15.823,96 -6.103,23 -7.362,72 -2.358,01
a3) Reparacions i conservació -107.842,94 -103.752,00 -3.780,88 -310,06
a4) Serveis professionals independents -85.523,77 -9.216,51 -63.500,24 -12.807,02
a6) Primes d'assegurances -13.512,31 -12.040,54 -36,00 -1.435,77
a7) Serveis bancaris i similars -10.733,37 -7.368,26 -3.353,50 -11,61
a8) Publicitat, propaganda i RRPP -7.218,76 -2.508,65 -425,98 -221,26 -4.062,87
a9) Subministraments -200.168,27 -188.687,82 -848,75 -7.227,22 -3.404,48
a10) Altres serveis -76.281,42 -52.333,01 -2.547,32 -15.362,07 -5.968,93 -70,09
b) Tributs -2.623,81 -1.050,55 -1.573,26c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions -11.520,95 -11.520,95
d) dot. Provisio activitat -2.518,28 -2.518,28
9. Amortització de l'immobilitzat -435.702,69 -435.702,69
10. Subvencions ,donacions i llegats 412.719,73 412.719,73
11. Excés de provisions12. Deteriorament i resultat per alineacions del immobilitzat
13. Altres Resultats
A.1) Resultat d' explotació (del 1 al 13) 106.199,21 104.069,25 -46,15 -1.784,45 -9.294,24 13.331,91 -77,11
14. Ingressos financers 2.990,55 2.947,89 0,00 0,00 42,66 0,00 0,00b) De valors negociables i altres instruments financers 2.990,55 2.947,89 42,66
15. Despeses financeres -24.573,64 -20.025,85 -4.547,79
16. Variació valor raonable instrum. Finan.
A.2) Resultat financer (del 14 al 18) -21.583,09 -17.077,96 0,00 0,00 -4.505,13 0,00 0,00
A.3) Resultat abans de impostos (A.1+A.2)84.616,12 86.991,29 -46,15 -1.784,45 -13.799,37 13.331,91 -77,11
19. Impostos sobre beneficis
A.4) Resultat del exercici (A.3+19) 84.616,12 86.991,29 -46,15 -1.784,45 -13.799,37 13.331,91 -77,11
22. COMPOSICIÓ DEL PATRONAT
La composició del Patronat a 31 de desembre de l’any 2012 és la següent,
PRESIDENT
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Titular: Sr. Antonio Balmón Arévalo, Alcalde .Suplent: Sra. Montserrat Pérez Lancho, Tinent d’Alcalde.
VICE-PRESIDENT
Diputació de Barcelona
Titular: Sr. Josep Oliva i Santiveri, Diputat delegat d’Igualtat, Ciutadania i Benestar Social.Suplent: Sra. Mònica Badia i Cortada, Coordinadora Àrea d’Atenció a les Persones.
SECRETARI Cruz Roja EspanyolaSr.Joan Miquel Culillas Jalencas
VOCALTecsal, S.A.Sr. Anton Mª. Güell Roca, Apoderat Gerent.
Membres no patrons
Director GerentSr. Josep Serrano Màrquez
El Patronat ha aprovat el contingut de la memòria i dels comptes anuals del’exercici 2012 en la seva reunió de data 12 d’abril de 2013.
26
22. ORGANIGRAMA DE LA FUNDACIÓ
PATRONAT
Director Gerent
Àrea RESIDENCIAL
Àrea DOMICILIS
Àrea CUIDADORS
Altres PROJECTES
INSTITUCIONAL
Serveis i projectes COMPLEMENTARIS
27
VOLUNTARIAT
ADMINISTRACIÓ
RRHH
QUALITAT , LOPD, PRL
Fundació per a l’atenció a persones dependentsAv. Salvador Allende, 4508940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93.375.00.10Tel. 93.375.16.93 Fax. 93.375.63.35
