Memoria 2015 Hospital Intermutual de Euskadi · viii jornadas de fisioterapia en traumatologÍa....

Memoria 2015 Hospital Intermutual de Euskadi

2

Índice:

1. Creación de la entidad ............................................................................................................... 3

2. Estructura organizativa ............................................................................................................... 3

Junta de Gobierno ........................................................................ 4

Organigrama .................................................................................. 5

3. Recursos Humanos ..................................................................................................................... 6

Absentismo laboral ........................................................................ 7

Formación ...................................................................................... 8

4. Área de influencia ...................................................................................................................... 9

Intervenciones por origen geográfico ........................................... 9

% Variación de intervenciones por provincia y mutua .................. 10

Intervenciones por tipo de contingencia ....................................... 10

5. Informe de actividad .................................................................................................................. 11

Servicio de Urgencias ..................................................................... 12

Ingresos hospitalarios .................................................................... 14

Intervenciones quirúrgicas ............................................................ 15

Estancias hospitalarias ................................................................... 17

Servicio de Rehabilitación .............................................................. 18

6. Equipamiento e inversiones ....................................................................................................... 20

7. Información Económico-Financiera ........................................................................................... 21

Ejecución presupuestaria .............................................................. 21

Datos de facturación ..................................................................... 22

Balance de situación ..................................................................... 22

Cuenta de gestión ......................................................................... 25

Gestión del patrimonio de la Seguridad Social .............................. 30


3

1. Creación de la entidad:

En el año 1995, con objeto de optimizar los recursos disponibles, FREMAP, MUPAG-PREVISIÓN (a la postre

MUPRESPA-MUPAG-PREVISIÓN), ASEPEYO, MUTUA UNIVERSAL MUGENAT, LA FRATERNIDAD (actualmente

FRATERNIDAD MUPRESPA) y MUTUAL CYCLOPS (actualmente MC MUTUAL), acuerdan solicitar autorización al

entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para constituir una instalación asistencial de carácter

mancomunado, a gestionar a través de una asociación intermutual.

Se inician los trámites de solicitud, previo informe favorable de la Consejería de Sanidad del Gobierno Vasco, y

finalmente dicha Asociación es autorizada por Resolución de la entonces Dirección General de Ordenación Jurídica y

Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social con fecha 9 de mayo de 1995.

Constituida oficialmente la Asociación, se nombra una Junta de Gobierno integrada por las Mutuas fundadoras y el 15

de noviembre de 1996 tiene lugar el acto de inauguración de “Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de

Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”.

La Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprueba mediante Resolución de 22 de abril de 2013 la

nueva denominación social de “Hospital Intermutual de Euskadi, Centro Mancomunado de Mutuas de Accidentes de

Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social”.

Asimismo, en virtud de lo dispuesto en la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido

de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, estas últimas pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras con la

Seguridad Social, con lo que el Centro Mancomunado adapta también su denominación a lo dispuesto en dicha ley.

2. Estructura organizativa:

Hospital Intermutual de Euskadi está constituido por Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social mediante la

aportación de medios adscritos a las mismas, para el ejercicio de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, que

tiene por finalidad la prestación de asistencia médica, quirúrgica y rehabilitadora a favor de los trabajadores

comprendidos en los respectivos ámbitos de gestión de las Mutuas partícipes primordialmente, y secundariamente, a

aquellas personas que por estar protegidas por otras mutuas, razones de urgencia, conciertos autorizados por el

Ministerio de Empleo y Seguridad Social u otras causas justificadas, precisen recibir asistencia sanitaria en el mismo.

El Hospital está dotado de personalidad jurídica propia y diferenciada de la que ostentan las Mutuas partícipes y se

rige por lo dispuesto en el Reglamento General sobre Colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y

Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y en las normas de desarrollo del mismo.

La Junta de Gobierno es el Órgano Rector del Hospital y se halla integrada por todas las Mutuas partícipes del Centro.


4

Junta de Gobierno

Don Pablo Ferrer Pirretas Presidente

Don Ismael Urteaga Uranga

Vicepresidente

Don Juan Ramón Vizcaya Lechosa

Secretario

Don José Ignacio Díaz Lucas Vicesecretario

Doña Isabel García Gismera Vocal

Don Asier Agote Amelibia

Director Gerente


5

Organigrama

INFORMÁTICA CALIDAD FARMACIA DIRECCIÓN

URGENCIAS

QUIRÓFANO

CONSULTAS

REHABILITACIÓN

HOSPITALIZACIÓN

RADIODIAGNÓSTICO

RR.HH.

COMPRAS

TESORERÍA

LICITACIONES

FACTURACIÓN

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO

JEFATURA DE ENFERMERÍA

RESP. DE FARMACIA

RESP. DE INFORMÁTICA

JUNTA DE GOBIERNO

DIRECTOR GERENTE

DIRECCIÓN MÉDICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

COMITÉS


6

3. Recursos Humanos:

PLANTILLA A 31/12/15

2013 2014 2015 HOMBRES MUJERES

Personal Laboral Fijo 79 77 77 23 54

Personal Laboral Eventual 12 13 19 3 16

TOTAL PERSONAL 91 90 96 26 70

EDAD MEDIA DEL PERSONAL

2013-2015

91 9096

40,87 42,10 41,67

2013 2014 2015

Nº EMPLEADOS EDAD MEDIA


7

Absentismo laboral:

El absentismo laboral de la plantilla durante el año 2015 fue, por todos los conceptos, del 5,70% sobre el total de

horas trabajadas, 0,02 puntos menos que en el ejercicio 2014.

AÑO C.C. A.T. E.P.

PERMISO MATERNIDAD

LACTANCIA PERMISO

PATERNIDAD PERMISO

RETRIBUIDO PERMISO SINDICAL

PERMISO MATRIMONIO

TOTAL

2013 3,42% 0,05% 0,97% 0,09% 0,00% 0,88% 0,50% 0,00% 5,91%

2014 3,10% 0,06% 0,88% 0,22% 0,15% 0,85% 0,29% 0,17% 5,72%

2015 3,61% 0,00% 0,62% 0,08% 0,10% 1,02% 0,21% 0,06% 5,70%

5,91% 5,72% 5,70%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

2013 2014 2015


8

Formación:

La formación continua del personal sigue siendo una de las constantes de Hospital Intermutual de Euskadi. A lo largo

del año se impartieron diferentes actividades formativas enfocadas a obtener una actualización en nuevas técnicas

quirúrgicas, rehabilitación y cuidados del lesionado. Todo ello con objeto de que tenga una consecuencia directa en la

satisfacción de nuestros pacientes y de las Mutuas partícipes.

CURSOS Y JORNADAS FORMATIVAS 2015

CURSO EXCEL

SIMPOSIUM DE ENFERMERÍA

3º CONGRESO CONJUNTO AEA-SEROD

CURSO-TALLER EN ESPECÍMENES ANATÓMICOS

III CURSO DE PRÓTESIS DE HOMBRO EN CADÁVER

26 JORNADAS NACIONALES DE ENFERMERAS GESTORAS

VII CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE ANATOMÍA Y CIRUGÍA DE LA MANO

27 CONGRESO NACIONAL DE LA SDAD. ESPAÑOLA DE MEDICINA DE URGENCIAS Y

EMERGENCIAS

VIII JORNADAS DE FISIOTERAPIA EN TRAUMATOLOGÍA. ABORDAJE INTEGRAL DE LAS

LESIONES DE MIEMBRO INFERIOR

XVIII SIMPOSIUM NACIONAL "ACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LESIONES DE HOMBRO

EN EL ÁMBITO LABORAL"

ESSKA-ESA BIENAL MEETING MANAGEMENT OF FAILED SHOULDER SURGEY

NEUROPATÍAS POR ATRAPAMIENTO DE NERVIOS PERIFÉRICOS

XX JORNADA SDAD. NORTE DE DOCUMENTACIÓN CLÍNICA

ESTANCIA EN EL HOSPITAL MC MUTUAL DE BARCELONA

1ª JORNADA FREMAP DE BIOMECÁNICA CLÍNICA

CONGRESO NACIONAL DE REHABILITACIÓN

CURSO PREVENCIÓN PARA DELEGADOS

VII JORNADAS CIRUGÍA DE LA MANO

XV CONGRESO NACIONAL SETLA


9

4. Área de influencia:

Intervenciones por origen geográfico:

VIZCAYA

ÁLAVA

GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTRAS TOTAL

FREM

AP

2013 391 34,85% 165 14,71% 190 16,93% 128 11,41% 153 13,63% 1 0,09% 94 8,38% - - 1.122

2014 372 32,80% 117 10,32% 232 20,46% 103 9,08% 183 16,14% 1 0,09% 126 11,11% - - 1.134

2015 413 34,76% 134 11,28% 205 17,26% 139 11,70% 172 14,48% 2 0,17% 123 10,35% - - 1.188

FRA

TER

NID

AD

2013 139 42,12% 24 7,27% 32 9,70% 24 7,27% 15 4,55% 6 1,82% 63 19,09% 27 8,18% 330

2014 182 47,40% 37 9,64% 34 8,85% 26 6,77% 18 4,69% - - 48 12,50% 39 10,15% 384

2015 141 43,12% 33 10,09% 26 7,95% 19 5,81% 30 9,17% - - 51 15,60% 27 8,26% 327

ASE

PEY

O

2013 152 45,24% 49 14,58% 42 12,50% 39 11,61% 33 9,82% - - 20 5,95% 1 0,30% 336

2014 159 45,30% 35 9,97% 42 11,97% 56 15,95% 38 10,83% - - 21 5,98% - - 351

2015 179 45,09% 57 14,36% 69 17,38% 33 8,31% 29 7,30% - - 30 7,56% - - 397

UN

IVER

SAL

2013 81 20,10% 56 13,90% 19 4,72% 35 8,68% 82 20,35% 35 8,68% 75 18,61% 20 4,96% 403

2014 52 13,68% 49 12,89% 24 6,32% 54 14,21% 88 23,16% 22 5,79% 79 20,79% 12 3,16% 380

2015 71 16,43% 58 13,43% 39 9,03% 39 9,03% 136 31,48% 21 4,86% 58 13,43% 10 2,31% 432

MC

MU

TUA

L

2013 137 38,27% 72 20,11% 29 8,10% 62 17,32% 29 8,10% 1 0,28% 28 7,82% - - 358

2014 111 35,46% 43 13,74% 39 12,46% 44 14,06% 52 16,61% - - 24 7,67% - - 313

2015 135 39,71% 56 16,47% 36 10,59% 50 14,71% 33 9,71% - - 30 8,82% - - 340

OTR

AS

2013 - - - - - - - - - - - - - - 53 100,00% 53

2014 - - - - - - - - - - - - - - 54 100,00% 54

2015 - - - - - - - - - - - - - - 55 100,00% 55

TOTA

L P

OR

AÑ

O 2013 900 34,59% 366 14,07% 312 11,99% 288 11,07% 312 11,99% 43 1,65% 280 10,76% 101 3,88% 2.602

2014 876 33,49% 281 10,74% 371 14,18% 283 10,82% 379 14,49% 23 0,88% 298 11,39% 105 4,01% 2.616

2015 939 34,29% 338 12,34% 375 13,69% 280 10,22% 400 14,60% 23 0,84% 292 10,66% 92 3,36% 2.739


10

Del total de intervenciones realizadas en el año 2015, el 60,32% procedían de la Comunidad Autónoma Vasca. El resto

de Cantabria, La Rioja, Burgos y Navarra principalmente.

AÑO VIZCAYA ÁLAVA GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTROS

2013 34,59% 14,07% 11,99% 11,07% 11,99% 1,65% 10,76% 3,88%

2014 33,49% 10,74% 14,18% 10,82% 14,49% 0,88% 11,39% 4,01%

2015 34,29% 12,34% 13,69% 10,22% 14,60% 0,84% 10,66% 3,36%

% Variación de intervenciones por provincia y mutua:

Tal y como puede observarse en el cuadro de variación de intervenciones, en el ejercicio 2015, se produjo un aumento

en el número de cirugías en relación al año anterior del 4,70%.

VIZCAYA ÁLAVA GUIPÚZCOA CANTABRIA LA RIOJA BURGOS NAVARRA OTROS TOTAL

FREMAP 11,02% 14,53% -11,64% 34,95% -6,01% 100,00% -2,38% - 4,76%

FRATERNIDAD -22,53% -10,81% -23,53% -26,92% 66,67% - 6,25% -30,77% -14,84%

ASEPEYO 12,58% 62,86% 64,29% -41,07% -23,68% - 42,86% - 13,11%

UNIVERSAL 36,54% 18,37% 62,50% -27,78% 54,55% -4,55% -26,58% -16,67% 13,68%

MC MUTUAL 21,62% 30,23% - 7,69% 13,64% -36,54% - 25,00% - 8,63%

OTROS - - - - - - - 1,85% 1,85%

TOTAL 7,19% 20,28% 1,08% -1,06% 5,54% 0,00% -2,01% -5,50% 4,70%

Intervenciones por tipo de contingencia:

El 78,53% de los pacientes intervenidos quirúrgicamente en 2015, correspondieron a Accidentes de Trabajo, el 11,94%

a Contingencias Comunes, el 9,16% a Enfermedades Profesionales y el 0,37% restante a Otros.

FREMAP UNIVERSAL ASEPEYO MC

MUTUAL FRATER. OTROS

TOTAL 2015

2015% TOTAL 2014

2014 %

Accidente de Trabajo

899 414 297 268 221 52 2.151 78,53% 2.002 76,53%

Contingencia Común

121 1 64 41 97 3 327 11,94% 405 15,48%

Enfermedad Profesional

160 17 36 31 7 0 251 9,16% 200 7,65%

Otros 8 0 0 0 2 0 10 0,37% 9 0,34%

TOTAL 1188 432 397 340 327 55 2.739 100,00% 2.616 100,00%


11

5. Informe de actividad:

El ejercicio 2015 se ha caracterizado por un pequeño aumento de prácticamente todos los indicadores de actividad

sanitaria. Se atendieron 7.034 urgencias, se llevaron a cabo 2.739 intervenciones quirúrgicas y se atendieron 12.583

consultas.

CONCEPTO 2013 2014 2015

Nº Urgencias Oftalmología 1.898 1.940 1.912

Nº Urgencias Traumatología 4.743 5.029 5.122

Nº Total urgencias 6.641 6.969 7.034

Nº intervenciones 2.602 2.616 2.739

Nº intervenciones/día 10,43 10,41 10,91

Nº ingresos 2.596 2.650 2.720

Nº sesiones Rehabilitación 25.694 26.941 25.847

Nº consultas Rehabilitación 3.098 3.496 3.282

Nº consultas Traumatología 5.088 5.844 6.192

Nº consultas Oftalmología 1.254 1.373 1.423

Nº consultas Ondas de Choque 176 288 199

Nº consultas Osteopatía 234 298 251

Nº consultas Psiquiatría 1.269 1.376 1.236

Nº total consultas 11.119 12.675 12.583

Nº estancias 6.451 7.393 7.395

Nº altas hospitalarias 2.550 2.618 2.699

Estancia media (*) 2,55 2,84 2,80

Promedio camas ocupadas 17,70 20,28 20,29

Índice medio de ocupación 57,34 57,44 55,97

Índice de rotación 7,00 6,26 6,27

Nº RMN HIE 3.383 3.502 3.620

Nº RMN externas 118 188 159

Total RMN 3.501 3.690 3.779

Nº disparos Rx 17.279 16.896 17.803

(*) Pacientes con alta hospitalaria, en días.


12

Servicio de Urgencias:

El Servicio de Urgencias atendió 7.034 asistencias de las que el 27,18 % fueron de origen oftalmológico. La distribución

del total de urgencias por mutua fue la siguiente:

MUTUA URGENCIAS

TRAUMATOLOGÍA %

URGENCIAS OFTALMOLOGÍA

% TOTAL

URGENCIAS %

FREMAP 1.572 33,71% 599 32,43% 2.171 33,35%

FRATERNIDAD 972 20,85% 323 17,49% 1.295 19,89%

MC MUTUAL 811 17,39% 311 16,84% 1.122 17,24%

ASEPEYO 732 15,70% 421 22,79% 1.153 17,71%

UNIVERSAL 576 12,35% 193 10,45% 769 11,81%

TOTAL PARTÍCIPES 4.663 100,00% 1.847 100,00% 6.510 100,00%

OTROS 459 65 524

TOTAL 5.122 1.912 7.034

URGENCIAS 2013-2015 POR MUTUA

FREMAP FRATERNIDAD MC MUTUAL ASEPEYO UNIVERSAL OTROS

2013 1.883 1.271 1.092 1.116 721 558

2014 2.061 1.476 1.148 1.048 730 506

2015 1.572 972 811 732 576 459


13

URGENCIAS 2013-2015

El cómputo de diagnósticos de pacientes atendidos en Urgencias fue el siguiente:

DIAGNÓSTICOS DE URGENCIAS 2013-2015:

DIAGNÓSTICO 2013 % 2014 % 2015 %

TRA

UM

ATO

LOG

ÍA

Contusiones/Traumatismos 1.222 18,40% 1.220 17,51% 1.229 17,47%

Heridas 869 13,08% 1.013 14,54% 1.005 14,29%

Fracturas 610 9,19% 595 8,54% 677 9,62%

Esguinces, torceduras y luxaciones 675 10,16% 686 9,84% 641 9,11%

Lumbalgias 289 4,35% 274 3,93% 260 3,70%

Dolores varios 157 2,36% 146 2,09% 184 2,62%

Cervicalgia 80 1,20% 126 1,81% 142 2,02%

Abrasión o quemadura 126 1,90% 162 2,32% 140 1,99%

Tendinitis y tenosinovitis 69 1,04% 87 1,25% 87 1,24%

Ciática 58 0,87% 61 0,87% 47 0,67%

Epicondilitis 33 0,50% 31 0,44% 38 0,54%

Cuerpos extraños en cuerpo 41 0,62% 33 0,47% 31 0,44%

Contracturas musculares 33 0,50% 28 0,40% 29 0,41%

Abceso celulitis 8 0,12% 13 0,19% 21 0,30%

Amputación 21 0,32% 28 0,40% 19 0,27%

Bursitis varias 12 0,18% 23 0,33% 19 0,27%

Otros diagnósticos 607 9,14% 643 9,23% 682 9,70%

OFT

ALM

OLO

GÍA

Cuerpos extraños en ojos 669 10,07% 740 10,62% 738 10,49%

Queratitis y/o conjuntivitis 332 5,00% 275 3,95% 423 6,01%

Úlcera corneal 288 4,34% 307 4,41% 273 3,88%

Hemorragia conjuntival 160 2,41% 188 2,70% 104 1,48%

Otros diagnósticos oftalmológicos 282 4,25% 290 4,16% 245 3,48%

TOTAL DIAGNÓSTICOS 6.641 100,00% 6.969 100,00% 7.034 100,00%

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Urgencias Traumatología Urgencias Oftalmología Total Urgencias

2013 2014 2015


14

La clasificación de los pacientes atendidos por urgencia en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de

Clasificación Internacional de Enfermedades “CIE-9-MC”.

Ingresos hospitalarios:

A lo largo del ejercicio 2015, 2.720 pacientes requirieron ser hospitalizados y se llevaron a cabo 2.739 intervenciones

quirúrgicas, tanto en régimen hospitalario como ambulatorio.

MUTUA INGRESOS % INTERVENCIONES %

FREMAP 1.161 43,78% 1.188 44,26%

UNIVERSAL 434 16,36% 432 16,10%

ASEPEYO 394 14,86% 397 14,79%

FRATERNIDAD 333 12,56% 327 12,18%

MC MUTUAL 330 12,44% 340 12,67%

TOTAL PARTÍCIPES 2.652 100,00% 2.684 100,00%

OTROS 68 55

TOTAL 2.720 2.739

INGRESOS HOSPITALARIOS 2013-2015 POR MUTUA

FREMAP UNIVERSAL ASEPEYO FRATERNIDAD MC MUTUAL OTROS

2013 1.132 381 331 354 348 50

2014 1.136 382 349 392 333 58

2015 1.161 434 394 333 330 68

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400


15

Intervenciones quirúrgicas:

INTERVENCIONES 2013-2015 POR MUTUA

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Nº

TRAUMATOLOGÍA

ATK Rodilla 532

Reducción y osteosíntesis de fracturas y luxaciones 399

Infiltración facetaria / epidural 223

Túnel Carpiano 210

Retirada de material de osteosíntesis 155

ATK Hombro 148

Plastia LCA 66

Epicondilitis 63

Amputaciones / Revisión de muñones 50

ATK Muñeca / Codo 39

Extracción de cuerpo extraño (trauma) 34

Hernia inguinal / crural 26

Artrodesis, osteotomías 25

Injerto de piel 18

Colgajos 13

Discectomías 12

Fractura nasal / Rinoplastia 8

ATK Tobillo 7

Otras operaciones sobre músculo, fascia, nervios, subcutáneo… 5

O.D.C. 4

Otros procedimientos 666

OFTALMOLOGÍA

Vitrectomías, heridas penetrantes, ce intraocular 14

Párpado, DCR, Órbita 2

Cataratas, implante secundario 2

Otros procedimientos oftalmológicos 532

TOTAL 2.739

FREMAP UNIVERSAL ASEPEYO FRATERNIDAD MC MUTUAL OTROS

2013 1.122 403 336 330 358 53

2014 1.134 380 351 384 313 54

2015 1.188 432 397 327 340 55

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400


16

La clasificación de los procesos quirúrgicos realizados en el Hospital, se llevó a cabo siguiendo el método de

Clasificación Internacional de Enfermedades “CIE-9-MC”.

Del anterior cuadro se desprende que más del 62% de dichos procedimientos comprenden artroscopias (ATKs),

reducciones y osteosíntesis de fracturas y luxaciones, infiltraciones, túneles carpianos y retiradas de material de

osteosíntesis.

INTERVENCIONES 2013-2015 POR TIPO DE ANESTESIA

Los procedimientos quirúrgicos efectuados durante 2015 fueron 2.739, de los cuales el 15,44% se realizó con

Anestesia Local y el 84,56% con Anestesia General.

449386 423

2.1532.230

2.316

2.602 2.6162.739

2013 2014 2015

Anestesia Local Anestesia Regional / General Nº Intervenciones


17

Estancias hospitalarias:

Las estancias se han incrementado un 0,03% respecto a 2014 (7.393), disminuyendo la estancia media de 2,84 días a

2,80 días por paciente.

MUTUA ESTANCIAS % ALTAS ESTANCIA MEDIA

FREMAP 3.099 42,63% 1.149 2,79 días

UNIVERSAL 1.732 23,82% 431 4,12 días

MC MUTUAL 1.009 13,88% 329 3,05 días

ASEPEYO 724 9,96% 395 1,87 días

FRATERNIDAD 706 9,71% 327 2,21 días

TOTAL PARTÍCIPES 7.270 100,00% 2.631 2,82 días

OTROS 125 68 2,03 días

TOTAL 7.395 2.699 2,80 días

2013 2014 2015

Índice de ocupación 64,96 63,20 59,23

Índice de rotación 7,00 6,26 6,27

0

10

20

30

40

50

60

70

2,4

2,45

2,5

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

2,85

2,9

2013 2014 2015

Estancia media


18

Servicio de Rehabilitación:

El Servicio de Rehabilitación sigue prestando asistencia especializada a los pacientes en régimen ambulatorio o de

hospitalización. Las áreas terapéuticas que abarca son: Cinesiterapia, Hidroterapia, Electroterapia, Laserterapia y

Magnetoterapia.

Durante 2015, un total de 415 pacientes han sido atendidos en este servicio y se han realizado 25.847 sesiones de

Rehabilitación.

Nº SESIONES INCREMENTO Nº PACIENTES INCREMENTO Nº SESIONES/

PACIENTE

2013 25.694 - 512 - 50,18

2014 26.941 4,85% 464 -9,38% 58,06

2015 25.847 -4,06% 415 -10,56% 62,28

MUTUA Nº SESIONES % Nº PACIENTE Nº SESIONES/

PACIENTE

FRATERNIDAD 6.507 28,49% 138 47,15

FREMAP 5.916 25,90% 73 81,04

ASEPEYO 3.959 17,34% 82 48,28

UNIVERSAL 3.245 14,21% 31 104,68

MC MUTUAL 3.211 14,06% 49 65,53

TOTAL PARTÍCIPES 22.838 100,00% 373 61,23

OTROS 3.009 42 71,64

TOTAL 25.847 415 62,28

Este servicio engloba el tratamiento a pacientes amputados y con lesión medular. Los pacientes con daño cerebral

también pueden recibir tratamiento en este servicio, que cuenta con equipos multidisciplinares en Logopedia,

Neuropsicología y Terapia Ocupacional.

Memoria 2015

Nº SESIONES POR PACIENTE 20

Nº PACIENTES POR

Nº SESIONES POR

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

FRATER FREMAP

2013 51,54 64,83

2014 92,51 49,28

2015 81,04 47,15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

ASEPEYO FREMAP

115

110

138

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

ASEPEYO

Hospital Intermutual de Euskadi

19

SESIONES POR PACIENTE 2013-2015

Nº PACIENTES POR MUTUA 2013-2015

Nº SESIONES POR MUTUA 2013-2015

FREMAP ASEPEYO UNIVERSAL MC MUTUAL OTROS

64,83 40,93 74,39 46,14 39,75

49,28 47,85 105,50 43,23 41,63

47,15 48,28 104,68 65,53 71,64

FREMAP FRATERNIDAD UNIVERSAL MC MUTUAL OTROS

90 14423

71

69172

32

43

7382

3149

2013 2014 2015

FREMAP FRATERNIDAD UNIVERSAL MC MUTUAL OTROS

2013 2014 2015

Hospital Intermutual de Euskadi

TOTAL

50,18

58,06

62,28

OTROS

69

38

42

OTROS


20

6. Equipamiento e Inversiones:

Al igual que en ejercicios anteriores, la política de Hospital Intermutual de Euskadi con respecto al capítulo de

Inversiones ha ido encaminada a mejorar la calidad asistencial en función de las necesidades. Por ello, parte

importante de nuestros recursos económicos han sido destinados a la mejora de los equipos médico-asistenciales,

destacando la adquisición del equipo de Resonancia Magnética, un nuevo microscopio quirúrgico y dos lámparas de

Quirófano.

INVERSIONES 2015

Instalaciones técnicas ....................................................................... 24.764,00 €

Equipos médico-asistenciales ........................................................... 141.334,57 €

Mobiliario ......................................................................................... 5.643,66 €

Utillaje .............................................................................................. 544,50 €

TOTAL ........................................................................................... 172.286,73 €


21

7. Información Económico – Financiera:

Ejecución Presupuestaria 2015:

CÓDIGO CUENTA T. Crédito Ppto. Obligaciones Reconocidas

Remanente Crédito

% Cons. s/ Ppto.

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL 3.517.000,00 3.480.558,47 36.441,53 98,96%

130, 131, 1343 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERAC. 2.628.790,00 2.613.597,62 15.192,38 99,42%

137 APORT. PLA. Y F. COMPLEMENTARIO DE PENSIONES 38.350,00 43.015,57 -4.665,57 112,17%

160 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 758.000,00 750.791,37 7.208,63 99,05%

162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL LABORAL 91.860,00 73.153,91 18.706,09 79,64%

CAPITULO II GTOS CTES EN BIENES Y SERVICIOS 3.841.420,00 3.841.388,13 31,87 100,00%

20 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 98.000,00 89.993,75 8.006,25 91,83%

21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 267.270,00 277.681,67 -10.411,67 103,90%

220 MATERIAL DE OFICINA 29.800,00 19.163,95 10.636,05 64,31%

221 SUMINISTROS 1.543.410,00 1.599.143,31 -55.733,31 103,61%

222 COMUNICACIONES 64.560,00 53.264,69 11.295,31 82,50%

223 TRANSPORTE 20,00 0,00 20,00 0,00%

224 PRIMAS DE SEGUROS 7.050,00 8.198,05 -1.148,05 116,28%

225 TRIBUTOS 17.020,00 14.861,63 2.158,37 87,32%

226 GASTOS DIVERSOS 10.100,00 1.115,54 8.984,46 11,04%

227 TRABAJOS REALI. POR OTRAS EMP Y PROFES. 623.610,00 591.911,54 31.698,46 94,92%

230 DIETAS 10.880,00 5.506,30 5.373,70 50,61%

231 LOCOMOCIÓN 5.590,00 1.738,26 3.851,74 31,10%

233 OTRAS INDEMNIZACIONES 0,00 8.101,67 -8.101,67 0,00%

25 ASISTENCIA SANITARIA CON MEDIOS AJENOS 1.164.110,00 1.170.707,77 -6.597,77 100,57%

CAPITULO VI INVERSIONES REALES 172.800,00 172.286,73 513,27 99,70%

623, 633 MÁQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 106.800,00 166.643,07 -59.843,07 156,03%

625, 635 MOBILIARIO Y ENSERES 57.000,00 5.643,66 51.356,34 9,90%

626,636 EQ. PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00%

629, 639 INMOVILIZADO INMATERIAL (PRG. INFORMÁTICO) 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00%

632 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 240.000,00 0,00 240.000,00 0,00%

80 ADQ. DEUDA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P 222.000,00 0,00 222.000,00 0,00%

831 PRÉSTAMOS AL PERSONAL 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 7.771.220,00 7.494.233,33 276.986,67 96,44%

CÓDIGO CUENTA T. Crédito Ppto. Derechos

Reconocidas Diferencia

% Cons. s/ Ppto.

CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS 140.000,00 400.093,17 -260.093,17 285,78%

327 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 135.000,00 362.959,10 -227.959,10 268,86%

38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 4.000,00 37.134,07 -33.134,07 928,35%

399 ING. DIVERSOS DE CENTROS MANCOMUNADOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00%

CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.169.420,00 7.094.826,71 74.593,29 98,96%

429 TRANSFERENCIAS 7.165.420,00 7.094.826,71 70.593,29 99,01%

459 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00%

CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES 87.000,00 56.256,11 30.743,89 64,66%

50 INTERESES DE TÍTULOS VALORES 85.000,00 482,38 84.517,62 0,57%

52 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.000,00 54.773,73 -52.773,73 2738,69%

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 0,00 1.000,00 -1.000,00 0,00%

CAPITULO VI ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 0,00 0,00 0,00 0,00%

CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 7.405.420,00 7.551.175,99 -145.755,99 101,97%


22

Datos de Facturación:

En el ejercicio 2015, se produjeron ingresos por un importe total de 7.551.175,99 €, de los cuales 7.094.826,71 €

corresponden a las aportaciones mensuales que realizan las Mutuas partícipes.

Balance de Situación (31-12-2015)

El balance arroja en el ACTIVO la cantidad de

11.062.414,13 euros que se desglosa en:

a) Inmovilizado:

Un importe de 4.751.529,33€, una vez descontadas las

amortizaciones por valor de 6.288.760,67€.

b) Existencias:

Un importe de 476.925,87€, según inventario realizado a

31 de Diciembre de 2015 (criterio de valoración F.I.F.O.),

que se compone de las siguientes partidas: 23.102,94€

de Fármacos, 166.286,62€ de Material Sanitario de

Consumo, 284.972,83€ de Instrumental y Pequeño

Utillaje y 2.563,48€ de Otros Aprovisionamientos.

c) Deudores:

Un importe de 182.625,80€, correspondientes a

deudores pertenecientes a las Mutuas Partícipes

(99.961,58€) y deudores no pertenecientes a las Mutuas

Partícipes (82.664,22€).

d) Ajustes por periodificación:

Comprenden a Gastos anticipados por un importe de

29.508,51€ que corresponden a diversas facturas de

2015 recibidas y pagadas en 2014.

e) Cuentas Financieras:

Un importe de 5.621.824,62€, distribuidos en caja y en

banco.

Las partidas de PASIVO con un importe de

11.062.414,13 euros se componen de:

a) Fondos Propios:

Un importe de 10.531.995,83€ desglosados en las

siguientes partidas: Fondo Patrimonial por importe de

8.521.256,37€, Reservas por importe de 1.983.251,82€,

Resultados de Ejercicios anteriores por importe de

-5.244,88€ y Resultado del Ejercicio por importe de

32.732,52€.

b) Acreedores:

Un importe de 447.652,86€ distribuido en las siguientes

cuentas de Acreedores: Acreedores presupuestarios por

importe de 254.086,70€ de deudas contraídas por el HIE

y pendientes de pago al 31 de Diciembre, 2.765,52€ de

Acreedores no presupuestarios, 117.065,50€ de

Hacienda Pública Acreedora y 73.735,14€ de S.S.

Acreedora.

c) Provisiones a corto plazo:

Un importe de 82.765,44€ correspondiente a la dotación

de la parte de la Paga Extraordinaria de 2012.


23

ACTIVO EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015

2 INMOVILIZADO 4.771.990,91 4.751.529,33

20 INMOVILIZACIONES INMATERIALES 10.637,01 3.955,22

206011 Aplicaciones informáticas 402.620,63 402.620,63

(280611) Amortizaciones (391.983,62) (398.665,41)

21 INMOVILIZACIONES MATERIALES 4.761.353,90 4.747.574,11

210011 Terrenos y construcciones 4.896.381,51 4.896.381,51

214501 Utillaje 544,50

215011 Instalaciones técnicas y maquinaria 3.252.322,28 3.417.256,18

216011 Mobiliario 1.688.598,07 1.526.745,45

217011 Otro inmovilizado 821.508,74 796.741,73

(281111) Amortizaciones (5.897.456,70) (5.890.095,26)

3 EXISTENCIAS

406.506,64 476.925,87

300001 Productos farmacéuticos 22.268,71 23.102,94

318001 Material sanitario de consumo 97.459,75 166.286,62

320001 Instrumental y pequeño utillaje 284.358,67 284.972,83

358001 Otros aprovisionamientos 2.419,51 2.563,48

4 DEUDORES 73.338,10 182.625,80

430002 Asepeyo 99.961,58

430010 Clientes varios 79.393,35 90.144,81

430070 Otros deudores 873,6

433901 Dchos. Anulados por devolución de ingresos (61.480,36) (127.571,11)

437010 Devoluciones de ingresos 61.480,36 127.571,11

449007 Deudores no presupuestarios 0,15

490001 Provisiones (6.928,85) (7.480,74)

480 AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 20.358,97 29.508,51

480001 Gastos anticipados 20.358,97 29.508,51

5 CUENTAS FINANCIERAS 5.799.186,23 5.621.824,62

57 TESORERÍA 5.799.186,23 5.621.824,62

570001 Caja 2.066,82 923,74

571003 Santander Central Hispano 18.299,07

571004 Banco de Sabadell 5.776.820,34 5.619.900,88

575004 Fondo de Maniobra B.Sabadell 2.000,00 1.000,00

TOTAL ACTIVO 11.071.380,85 11.062.414,13


24

PASIVO EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015

10 FONDOS PROPIOS 10.455.795,76 10.499.263,31

104001 Fondo Patrimonial A+B 8.521.256,37 8.521.256,37

112101 Reservas 1.930.757,89 1.983.251,82

120011 Resultados de ejercicios anteriores 3.781,50 (5.244,88)

ACREEDORES A CORTO PLAZO 566.872,66 447.652,86

4 ACREEDORES 566.872,66 447.652,86

400001 Acreedores presupuestarios 382.781,12 254.086,70

419002 Otros acreedores no presupuestarios 10.426,61 2.765,52

475101 H.P. Acreed. por retenciones practicadas 105.771,26 117.065,50

476001 Seguridad Social acreedora 67.893,67 73.735,14

58 PROVISIONES CORTO PLAZO 82.765,44

589001 Otras provisiones corto plazo 82.765,44

SUPERAVIT PROVISIONAL 48.712,43 32.732,52

TOTAL PASIVO 11.071.380,85 11.062.414,13


25

Cuenta de Gestión (31-12-2015):

GASTOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015

6 GASTOS 7.385.921,11 7.518.443,47

600 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 142.136,46 143.252,62

600002 Soluciones hidroelectrolíticas 30.772,30 30.959,77

600003 Anestésicos 16.104,88 13.861,38

600005 Antibióticos 13.820,31 11.715,05

600006 Anticoagulantes 10.069,37 16.380,97

600007 Antiinflamatorios y analgésicos 18.497,17 18.261,54

600009 Otros productos farmacéuticos 32.425,20 32.300,40

600010 Oftálmicos 15.113,20 15.615,99

600011 Protectores gástricos 2.008,27 2.162,29

600012 Farmacia externa 3.325,76 1.995,23

601 COMPRAS MATERIAL SANITARIO DE CONSUMO 1.121.854,78 1.218.715,91

601001 Material de radiodiagnóstico 16.711,72 11.378,84

601101 Catéteres, sondas y drenajes 6.532,75 6.053,49

601201 Material de curas, suturas y apósitos 39.194,96 39.192,85

601301 Material desechable 278.673,18 310.466,06

601501 Antisépticos y desinfectantes 6.562,63 7.047,40

601601 Gases medicinales 51.831,84 63.332,38

601801 Ortopedia 25.078,07 21.186,98

601802 Material de osteosíntesis 667.437,41 726.600,34

601901 Otro material sanitario 29.832,22 33.457,57

602 COMPRAS DE INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE 15.638,13 14.019,41

602001 Instrumental y pequeño utillaje clínico 14.693,85 12.694,98

602501 Menaje de cocina 333,89

602502 Útiles y herramientas 944,28 990,54

604 COMPRA DE VESTUARIO, LENCERÍA Y CALZADO 12.806,47 10.033,80

604001 Vestuario y lencería 5.082,38 1.347,93

604002 Ropería de quirófano 6.050,04 7.336,82

604003 Otra ropería 937,00 90,75

604501 Calzado 737,05 1.258,30

605 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS 30.600,49 40.728,35

605302 Mat. para conservación de instalaciones 7.072,74 10.278,93

605306 Material para reparaciones mobiliario 388,65 1.664,37

605401 Material de limpieza y aseo 8.789,24 9.621,10

605801 Material de oficina 10.072,00 13.100,21

605802 Material informático 1.114,07 2.428,30

605803 Impresos 3.163,79 3.635,44


26


607 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS ENTIDADES 1.146.147,12 1.170.707,77

607001 Honorarios sanitarios externos 58.675,00 51.500,00

607002 Honorarios médicos consultores 908.655,42 954.103,33

607004 Honorarios laboratorios 120.053,16 116.278,71

607009 Honorarios RMN 38.142,63 24.385,58

607010 Honorarios T.A.C. 20.620,91 24.440,15

6079 OTROS TRABAJOS 121.142,99 94.306,52

607901 Servicios de restauración 65.099,15 60.632,64

607902 Serv. al proceso de datos 16.338,54

607904 Asesoría laboral 19.545,93 20.102,32

607909 Otros servicios diversos 20.159,37 13.571,56

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 45.768,38 (70.419,23)

610002 Var. exist. Soluciones hidroelectrolíticas (15,31) 549,73

610003 Var. exist. Antibióticos 143,98 (227,37)

610004 Var. exist. Anticoagulantes 543,65 (212,39)

610005 Var. exist. Antiinflamatorios 538,96 (392,02)

610009 Var. exist. Otros fármacos específicos 4.168,92 (552,18)

611001 Var. exist. Material sanitario de consumo 18.265,70 (3.404,90)

611002 Var. exist. Osteosíntesis 8.408,58 (65.421,99

612001 Var. exist. Instrumental y pequeño utillaje 13.255,12 (614,16)

615003 Var. exist. Material de oficina (153,00) (145,47)

615004 Var. exist. Documentación información al cliente 611,78 1,50

621 ARRENDAMIENTO Y CÁNONES 215.985,00 89.993,75

621411 Arrendamiento de R.M.N. 215.985,00 89.993,75

622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN 232.942,91 268.946,57

622101 Reparaciones construcciones 6.853,60 2.033,24

622511 Ascensores 22.883,92 19.352,08

622512 Climatización 40.007,68 37.344,13

622513 Central telefónica 8.825,51 8.825,51

622514 Extintores 574,77 360,10

622515 Instalaciones eléctricas 3.090,27 786,96

622519 Otras instalaciones 3.777,09 4.354,68

622411 Reparaciones quirófano 39.528,41 29.089,28

622412 Reparaciones rehabilitación 539,28 3.240,30

622413 Reparaciones aparatos médicos 3.639,95 4.569,02

622414 Reparaciones esterilización 12.614,89 11.354,46

622415 Reparaciones radiología 35.392,19 52.151,59

622416 Reparaciones R.M.N. 27.522,15


27


622419 Reparaciones equipo O.D.C. 16.624,89 16.625,40

622410 Reparaciones maquinaria cocina 244,02

622601 Reparaciones mobiliario 4.305,26 2.465,44

622701 Reparaciones equipos para proc. de información 34.041,18 48.872,23

625 PRIMAS DE SEGUROS 8.479,88 8.198,05

625001 Seguro combinado industrial 7.774,59 7.492,76

625901 Otras primas de seguros 705,29 705,29

628 SUMINISTROS 206.885,31 191.557,17

628001 Energía eléctrica 155.558,35 133.004,31

628101 Agua 13.361,50 13.574,69

628201 Gas 37.965,46 44.978,17

628901 Combustible

629 COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS 572.579,55 567.331,48

629201 Servicio de lavandería 60.865,93 60.490,92

629202 Servicio de desratización y desinsectación 556,60 556,60

629203 Servicio de control legionelosis 11.155,89 12.186,69

629205 Servicio de limpieza y aseo integral 266.149,05 266.632,59

629206 Servicio de residuos sanitarios 8.732,39 8.242,30

629207 Servicio de ropería de quirófano 78.416,70 77.183,85

629301 Seguridad 56.983,98 56.983,99

629302 Servicio de prevención 15.115,24 15.328,08

629401 Dietas 12.857,36 5.506,30

629501 Gastos de viajes 2.394,05 1.738,26

629701 Comunicaciones telefónicas 17.028,88 15.434,74

629801 Comunicaciones postales 393,03 522,47

629803 Mensajería 24.135,31 23.444,27

629908 Otras comunicaciones 15.362,55 13.863,21

629904 Otros gastos y servicios 1.001,80 1.115,54

629905 Otras indemnizaciones 1.430,79 8.101,67

64 GASTOS DE PERSONAL 3.192.077,48 3.447.154,43

640300 Sueldos y salarios personal laboral 2.482.976,94 2.696.363,06

642000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 709.100,54 750.791,37

643 OTROS GASTOS SOCIALES 110.821,60 115.755,04

643001 Aportaciones a sist. complementarios de pensiones 40.047,36 42.601,13

644001 Formación y perfeccionamiento de personal 2.783,94 2.747,81

644101 Acción social 7.748,01 7.918,01

644201 Seguro colectivo de vida y accidentes 60.242,29 62.488,09


28


66 TRIBUTOS 13.662,78 14.861,63

661211 Tributos 12.969,79 12.969,79

661002 Otros tributos 692,99 1.891,84

671 PÉRDIDAS PROCEDENTES DEL INMOVILIZADO 5.283,69 4.470,01

671002 Pérdidas por baja mobiliario 1.246,93 4.248,53

671003 Pérdidas por baja instalaciones 4.036,76 221,48

678 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,97 0,00

678001 Gastos por diferencias 0,97

68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 190.561,50 188.278,30

680611 Aplicaciones informáticas 14.655,24 6.681,79

681411 Maquillaje y utillaje 4,54

681111 Construcciones 30.603,00 30.603,00

681511 Instalaciones técnicas 90.163,73 100.508,49

681611 Mobiliario 33.841,58 30.402,59

681711 Equipo para proceso de información 21.297,95 20.077,89

697 VARIACIÓN DE PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS Y PÉRDIDAS 545,62 551,89

697001 Pérdidas deterioro de créditos 2.635,84 551,89

(797001) Reversión deterioro de créditos (2.090,22)

SUPERÁVIT 48.712,43 32.732,52

TOTAL DEBE 7.434.633,54 7.551.175,99


29

INGRESOS EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2015

7 INGRESOS 7.434.633,54 7.551.175,99

705 PRESTACIONES DE SERVICIOS 272.157,64 362.959,10

705006 Prestaciones de servicios a varios 272.157,64 362.959,10

750 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.146.585,08 7.094.826,71

75001 Ingr. por transf. Fremap 2.689.963,76 2.737.456,59

75002 Ingr. por transf. Asepeyo 1.135.591,20 1.187.044,23

75003 Ingr. por transf. Fraternidad - Muprespa 1.230.926,97 1.038.308,02

75004 Ingr. por transf. Universal 1.129.585,27 1.077.362,76

75005 Ingr. por transf. MC Mutual 960.517,88 1.054.655,11

751 SUBVENCIONES CORRIENTES 1.552,14 0,00

751101 Subvenciones corrientes resto entidades 1.552,14

761 INGRESOS DE VALORES DE RENTA FIJA 6.431,92 482,38

761301 Ing. Valores deuda cartera pública 6.431,92 482,38

769 OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS 5.273,01 54.773,73

769901 Intereses de cuentas corrientes 2.820,49 51.758,53

769903 Otros ingresos financieros 2.452,52 3.015,20

773 REINTEGROS 1.633,42 37.134,07

773001 Reintegros de ej. cerrados 475,22 32.651,33

773002 Reintegros del ej. Corriente 1.158,20 4.482,74

776 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS 0,00 1.000,00

776001 Ingresos por arrendamientos 1.000,00

777 OTROS INGRESOS DE GESTION 1.000,00 0,00

777901 Otros ingresos no financieros 1.000,00

778 GANANCIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS 0,33 0,00

778002 Ingresos por diferencias 0,33

TOTAL HABER 7.434.633,54 7.551.175,99


30

Gestión del Patrimonio de la Seguridad Social:

Nº CUENTAS ACTIVO 2014 2015

A) INMOVILIZADO 4.771.990,91 4.751.529,33

I. Inmovilizaciones inmateriales 10.637,01 3.955,22

206 1. Aplicaciones informáticas 402.620,63 402.620,63

217 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero

-280 3. Amortizaciones (391.983,62) (398.665,41)

II. Inmovilizaciones materiales 4.761.353,90 4.747.574,11

210, 211 1. Terrenos y construcciones 4.896.381,51 4.896.381,51

214 2, Maquinaria y utillaje 544,50

215 3. Instalaciones técnicas y maquinaria 3.252.322,28 3.417.256,18

216 4. Mobiliario 1.688.598,07 1.526.745,45

217 5. Otro inmovilizado 821.508,74 796.741,73

-281 6. Amortizaciones (5.897.456,70) (5.890.095,26)

IV. Inversiones financieras permanentes. 0,00 0,00

251, 256 1. Cartera de valores a largo plazo

254, 255, 257 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo

260, 265 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo

-297 4. Provisiones

27 B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

C) ACTIVO CIRCULANTE 6.299.389,94 6.310.884,80

I. Existencias 406.506,64 476.925,87

30 1. Productos farmacéuticos 22.268,71 23.102,94

31 2. Material sanitario de consumo 97.459,75 166.286,62

32 3. Instrumental y pequeño utillaje 284.358,67 284.972,83

33 4. Productos alimenticios

34 5. Vestuario, lencería y calzado

35 6. Otros aprovisionamientos 2.419,51 2.563,48

II. Deudores 73.338,10 182.625,80

43 1. Deudores presupuestarios 80.266,95 190.106,39

44 2. Deudores no presupuestarios 0,15

470, 471, 472 3. Administraciones Públicas

553 4. Otros deudores

-490 5. Provisiones (6.928,85) (7.480,74)

III. Inversiones financieras temporales 0,00 0,00

541, 546 1. Cartera de valores a corto plazo

544, 547, 548 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo

565, 566 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo

(597), (598) 4. Provisiones

57 IV. Tesorería 5.799.186,23 5.621.824,62

V. Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00

555 1. Partidas pendientes de aplicación

480, 580 VI. Ajustes por periodificación 20.358,97 29.508,51

TOTAL GENERAL (A+B+C) 11.071.380,85 11.062.414,13


31

Nº CUENTAS PASIVO 2014 2015

A) FONDOS PROPIOS 10.504.508,19 10.531.995,83

I. Patrimonio 8.521.256,37 8.521.256,37

104 1. Fondo Patrimonial 8.521.256,37 8.521.256,37

II. Reservas 1.930.757,89 1.983.251,82

111 1. Reservas de revalorización 1983251,82

112 2. Reservas legales 1.930.757,89

116 3. Reservas estatutarias

III. Resultados de ejercicios anteriores 3.781,50 (5.244,88)

120 1. Resultados positivos de ejercicios anteriores 3.781,50 (5.244,88)

-121 2. Resultados negativos de ejercicios anteriores

129 IV. Resultados del ejercicio 48.712,43 32.732,52

V. Provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00

140 1. Provisión para pensiones y obligaciones similares

B) ACREEDORES A LARGO PLAZO 0,00 0,00

II. Otras deudas a largo plazo 0,00 0,00

170, 176 1. Deudas por entidades de crédito

173 2. Otras deudas

180, 185 3. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo

C) ACREEDORES A CORTO PLAZO 566.872,66 530.418,30

I. Provisiones a corto plazo 0,00 82.765,44

589 Otras provisiones a corto plazo 82.765,44

II. Deudas con entidades de crédito 0,00 0,00

520 1. Préstamos y otras deudas

526 2. Deudas por intereses

III. Acreedores 566.872,66 447.652,86

40 1. Acreedores presupuestarios 382.781,12 254.086,70

41 2. Acreedores no presupuestarios 10.426,61 2.765,52

413 3. Acreedores oper. pdtes. aplicar ppto.

475, 476, 477 4. Administraciones Públicas 173.664,93 190.800,64

523, 553 5. Otros acreedores

560, 561 6. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo

IV. Partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00

554, 556 1. Partidas pendientes de aplicación

485, 585 V. Ajustes por periodificación 0,00 0,00

D) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A C/P 0,00 0,00

496 Provisión para contingencias en tramitación

TOTAL GENERAL (A+B+C+D) 11.071.380,85 11.062.414,13


32

Nº CUENTAS DEBE 2014 2015

A) GASTOS 7.385.921,11 7.518.443,47

1. Prestaciones sociales. 0,00 0,00

631 b) Incapacidad temporal

635 e) Prestaciones económicas de recuperación e

indemnizaciones y entregas únicas

636 f) Prestaciones sociales

637 g) Prótesis y vehículos para inválidos

638 h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación

ambulatoria

639 i) Otras prestaciones

2. Gastos de funcionamiento de los servicios 7.380.636,45 7.513.973,46

a) Aprovisionamientos 2.636.094,82 2.621.345,15

600/605, (609) a.1) Compras 1.323.036,33 1.426.750,09

61 a.2) Variación de existencias 45.768,38 (70.419,23)

607 a.3) Otros gastos externos 1.267.290,11 1.265.014,29

b) Gastos de personal 3.302.899,08 3.562.909,47

640, 641 b.1) Sueldos, salarios y asimilados 2.482.976,94 2.696.363,06

642, 643, 644 b.2) Cargas sociales 819.922,14 866.546,41

68 c) Dotaciones para amortizaciones de inmovilizado 190.561,50 188.278,30

675, 694, (794) d) Variación de provisiones para insolvencias y 545,62 551,89

pérdidas de incobrables

e) Otros gastos de gestión 1.250.535,43 1.140.888,65

62 e.1) Servicios exteriores 1.236.872,65 1.126.027,02

661 e.2) Tributos 13.662,78 14.861,63

676 e.3) Otros gastos de gestión corriente

f) Gastos financieros y asimilables

662, 663, 669 f.1) Por deudas

666, 667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras

696, 698, 699 g) Variación de las provisiones de inversiones

(796, 798, 799) financieras

690, (792) i) Variación de la provisión para contingencias

en tramitación

3.Transferencias y subvenciones 0,00 0,00

650 a) Transferencias corrientes

651 b) Subvenciones corrientes

655 c) Transferencias de capital

656 d) Subvenciones de capital

4. Pérdidas y gastos extraordinarios 5.284,66 4.470,01

670, 671 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado 5.283,69 4.470,01

674 b) Pérdidas de operaciones de endeudamiento

678 c) Gastos extraordinarios 0,97

679 d) Gastos y pérdidas de otros ejercicios

AHORRO 48.712,43 32.732,52

TOTAL DEBE 7.434.633,54 7.551.175,99


33

Nº CUENTAS HABER 2014 2015

B) INGRESOS 7.434.633,54 7.551.175,99

1. Ingresos de gestión ordinaria 0,00 0,00

720 a) Cotizaciones sociales a cargo de los empleadores

721 b) Cotizaciones sociales a cargo de los asalariados

2. Otros ingresos de gestión ordinaria 286.495,99 456.349,28

70 a) Prestación de servicios 272.157,64 362.959,10

773 b) Reintegros 1.633,42 37.134,07

78 c) Trabajos realizados para la entidad

d) Otros ingresos de gestión 1.000,00 1.000,00

775, 776, 777 d.1) Ingresos accesorios y otros de gestión 1.000,00 1.000,00

corriente

790 d.2) Exceso de provisión para riesgos y gastos

761, 762 f) Ingresos de otros valores negociables y de 6.431,92 482,38

créditos del activo inmovilizado

g) Otros intereses e ingresos asimilados 5.273,01 54.773,73

763, 769 g.1) Otros intereses 5.273,01 54.773,73

766 g.2) Beneficios en inversiones financieras

3. Transferencias y subvenciones 7.148.137,22 7.094.826,71

750 a) Transferencias corrientes 7.146.585,08 7.094.826,71

751 b) Subvenciones corrientes 1.552,14

755 c) Transferencias de capital

756 d) Subvenciones de capital

4. Ganancias e ingresos extraordinarios 0,33 0,00

770, 771 a) Beneficios procedentes del inmovilizado

774 b) Beneficios por operaciones de endeudamiento

778 c) Ingresos extraordinarios 0,33

779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios

DESAHORRO 0,00 0,00

TOTAL HABER 7.434.633,54 7.551.175,99

Memoria 2015 Hospital Intermutual de Euskadi · viii jornadas de fisioterapia en traumatologÍa....

Documents

Transcript of Memoria 2015 Hospital Intermutual de Euskadi · viii jornadas de fisioterapia en traumatologÍa....