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MEMORIA DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

DATOS DEL PROMOTOR/ES

Nombre: Jordano J.G Apellidos: Amador

DNI: 28321499 S Domicilio: C/Soto,42

Localidad: Valladolid Código Postal: 47010

Fecha de Nacimiento: 3/04/1980 Teléfono: 635896523

Nombre: Sara Apellidos: Gutiérrez

DNI:38421586 F Domicilio: C/Mirabel

Localidad: Valladolid Código Postal:47001

Fecha de Nacimiento:14/05/1983 Teléfono:692863210

Nombre:Lisseth Apellidos: Simpson

DNI: 30154256 C Domicilio: C/Amor de dios

Localidad: Valladolid Código Postal:47003

Fecha de Nacimiento: 5/11/1985 Teléfono:640903328

DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Empresa: Felipe II CIF/NIF: B 56458434

Sector de Actividad: Sector terciario

Dirección: Calle Felipe II nº 13

Localidad: Valladolid CP: 47011

Teléfono: 983369698 Fax:

Forma Jurídica: Sociedad Limitada

Fecha de constitución: 02/12/2015

Fecha prevista de Inicio de Actividades: 02/01/2016

Nº de socios: 3 Nº de socios trabajadores: 3

Nº de personas contratadas: 23

Correo Electrónico: funerfelipe2@gmail.com

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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Nuestra IDEA de negocio es crear una empresa FUNERARIA-TANATORIO para que nuestros clientes puedan velar a sus familiares fallecidos, integrando un VIVERO PROPIO. La que nos distinguirá del resto de empresas funerarias será ofrecer en unos PRECIOS ÚNICOS todos los servicios. Ofreceremos:

Un vivero donde podrán escoger todo tipo de flores o semillas para que puedan plantar árboles en honor a sus familiares.

Ofreceremos una plantación de árboles junto a las cenizas para que a nuestros clientes les quede el recuerdo de sus fallecidos.

Una pequeña tienda donde contaremos con un servicio de trajes para el difunto.

Un servicio de psicólogos especializados para cualquier ayuda que necesiten los clientes, para ayudar y hacer más llevadera la pérdida de los familiares.

Regalaremos una placa con el nombre del difunto en caso de que los familiares deseen.

Prestaremos servicio las 24 horas con jardines y parkings.

Dispondremos de una capilla polivalente donde podrán solicitar misas a cargo de un sacerdote o actos religiosos de distintas confesiones.

Además, también bajo unos precios únicos ofreceremos:

Posibilidad de mezclar las cenizas con las semillas de una planta o árbol que simbolice que esa persona aún se encuentra entre nosotros.

Elección de forma libre de las flores de nuestro vivero, a precios más reducidos que los de la competencia.

Mantenimiento de las lápidas y reposición de flores cada mes, durante dos años.

Alojamiento en hotel para los familiares del difunto que asistan al funeral desde fuera de Valladolid.

Nuestra compañía se encargará de realizar todo tipo de gestiones relacionado con los papeles administrativos o judiciales. Buscaremos los mejores abogados en Valladolid.

Facilitaremos financiación a los clientes. Posibilidad de pagar el 70% a partir del 6º mes desde la defunción.

Nuestro compromiso es total, con la mayor profesionalidad y discreción. Contaremos con los últimos modelos y diseños al gusto de los familiares. Pondremos elegante al presente fallecido. Intentaremos que se haga de la forma más llevadera posible la pérdida de un familiar.

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2. SITUACIÓN: El nombre comercial de nuestra empresa es Funeraria FELIPE II.

Hemos elegido este nombre porque representa a un personaje ilustre conocido de Valladolid. Es fácil de recordar. Además, el local estará situado en la calle Felipe II nº 13, al lado prácticamente de un hospital, también con el mismo nombre.

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Además, el vivero y el tanatorio están situados en Paseo del Ferrocarril, 5141 (,47610 Zaratán, Valladolid) 41.662437.

DIRECCIÓN Y GRÁFICO DEL TERRENO

3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROMOTORES: Somos 3 jóvenes emprendedores. Emprendedora 1:

Motivada a emprender este negocio. Con conocimientos en el ámbito del comercio. Me gusta el trato con el público. Actitud hacia el dinero.

Emprendedor 2:

Con habilidades comerciales y de negociación. Muy echada para adelante a la hora de relacionarme con los demás. Adaptación a los cambios. Especial valoración de información. Iniciativa y previsión empresarial.

Emprendedora 3:

Capacidad para empatizar con la gente. Capacidad de asumir riesgos. Planificar y dirigir la empresa. Gran capacidad y concentración a la hora de trabajar. Capacidad innovadora.

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4. ESTUDIO DE MERCADO:

Características del mercado funerario en Valladolid.

El resultado de un estudio dio un 2,7% más que el año anterior.

La tasa bruta de mortalidad ascendió en 2012 a 861,6 fallecidos por 100.000 habitantes, un 3,8% superior al año anterior.

Las defunciones por enfermedades respiratorias se incrementaron un 53,6% en los meses de febrero y marzo.

Los muertos en accidente de tráfico descendieron un 9,5%, mientras que los fallecidos por suicidio aumentaron un 11,3%.

La esquela de fallecimientos en Valladolid para 2013 ha sido de 4171 personas. Aproximadamente aumentan 1000 personas más que en el año anterior.

En 2014 disminuye el número de fallecidos en Valladolid con 3801 personas.

Ámbito geográfico.

El servicio que prestamos irá destinado a ciudadanos de la ciudad de Valladolid y

del municipio de Zaratán.

ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Macro entorno:

Factores que puedan afectar a la actividad.

A nuestro favor

OPORTUNIDADES

En nuestra contra AMENAZAS

Incremento del número de personas fallecidas en los últimos años.

Competencia ya asentada y conocida en Valladolid

Negocio que funciona también en momentos de crisis

Financiación alta requerida

Contaremos con los servicios jurídicos de los abogados de Arraiga asociados que cuentan con un 98% de demandas ganadas

Tasas de inhumación de los cementerios.

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Micro entorno:

Clientes potenciales Nuestros clientes más potenciales serán los residentes en Valladolid y Zaratán de una

capacidad adquisitiva acorde con nuestros precios, es decir media.

Nuestra Competencia

+ Tanatorio El salvador: ubicado junto al antiguo, el Nuevo Tanatorio El Salvador dispone de 15 salas-velatorio, 3 salas especiales, horno crematorio, cafetería-restaurante y capilla/oratorio.

+Tanatorio San José: ubicado en la Av. Gijón. Dotada de todas las prestaciones totalmente adaptado a las necesidades de los familiares, con amplio aparcamiento y acceso para discapacitados. Disponen de un crematorio y columdiario para depositar las cenizas.

+Tanatorio La Libélula: ubicado en C/pozuelo,4-Zaratán. Traslado y entierros a toda España, incineraciones, enterramientos, todo tipo de trabajos en cementerios.

+ Tanatorio Nevasa: ubicado en la Avda. Gijón que dispone de un amplio y moderno tanatorio, horno, cafetería… y todo ello en un entorno excepcional. Permite la prestación de un servicio funerario completo sin moverse de sus instalaciones.

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ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES.

A nuestro favor PUNTOS FUERTES

En nuestra contra PUNTOS DÉBILES

La capacidad de nuestro personal a la hora de realizar su trabajo sobre todo a la hora de relacionarse con nuestros clientes

Falta de experiencia.

Nuestro seguimiento por satisfacer todas las necesidades y dudas de todos los que se acerquen a informarse o asesorarlos en todo lo que esté a nuestro alcance.

Ausencia de formación en aspectos concretos.

5.- PLAN DE MARKETING:

Producto o Servicio.

Prestaremos un servicio funerario global a los ciudadanos. Cubrimos todas las necesidades derivadas de la defunción. Nuestro servicio tiene varias líneas: 1ª) Servicio directo FUNERARIO:

Contaremos con una superficie donde habrá un tanatorio para que puedan velar a sus

fallecidos el tiempo que quieran.

2ª) Servicio de suministro de flores y plantas de nuestro VIVERO:

Se realizara una actividad que consistirá en la plantación de árboles junto a las cenizas de sus familiares para poder recordarlos.

3ª) Servicios varios:

Psicológico.

Vestimenta de los difuntos.

Alojamiento de familiares en hoteles NH.

Gestiones.

Facilidad en la financiación.

Mantenimiento futuro (de lápidas, reposición de flores)

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Precio.

Nuestros precios se fijan dependiendo de los costes que conlleva. Comparando con los precios de la competencia hacen que nuestros precios ÚNICOS sean más asequibles para personas de diferentes categorías económicas. Pretendemos romper con la imagen que existe de las empresas funerarias como empresas que en cierto modo se aprovechan económicamente de los clientes en estos momentos tristes. Tendremos menos margen que la competencia porque sobre todo queremos que se nos conozca como una empresa seria en aspectos de precios. Los precios en actuales en Valladolid son:

Un funeral en la capital vallisoletana puede situarse entre los 2.000 y los 3.500 euros sin demasiados 'lujos'.

Si hay que adquirir sepultura y panteón el precio se dispara por encima de los 11.000 euros. Nevasa ofrece un plan para Prevenir con todos los servicios básicos por un precio de 2.242 euros.

La Funeraria La Soledad explica que por 2.248, en caso de incineración, el cliente puede contratar todo lo necesario, excepto flores y esquela en el periódico.

Elegir la caja es uno de los peores tragos que tiene que pasar el familiar de cualquier fallecido. Desde prácticamente 1.000 euros hasta 3.000 es el precio orientativo que puede valer el ataúd.

Según fuentes municipales contratando con previsión este servicio el ahorro de media puede suponer unos 1.600 euros y aseguran que más de 10.000 vallisoletanos ya han contratado esta promoción.

Una misa ofrecida para el difunto tiene un precio de 8 euros y de 15 si supone el primer aniversario.

Las Contiendas ofrece un nicho en alquiler durante cinco años por 1.025 euros; si es a perpetuidad por 99 años, 2,691 euros; mientras que el caso de una sepultura el precio asciende a 6.212 euros.

La esquela más pequeña, de diez centímetros por seis (aproximadamente como una tarjeta de visita) tiene un precio de 420 euros.

Nuestros precios son:

Con enterramiento Con incineración

MÓDULO GAMA BASE 2000 € 1500 €

MÓDULO GAMA ALTA 2300 € 1700 €

La diferencia en la gama alta se encuentra en los modelos de cajas funerarias de último diseño o de calidades en el material.

Estos precios se incrementarán un 15% en casos de traslado nacional y en hasta un 25% en traslado internacional.

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Distribución.

Nuestros servicios se comercializan de forma directa desde nuestras instalaciones hasta nuestros clientes finales. Sin ningún intermediario por el medio del proceso.

Acciones de Marketing.

PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1)

PUBLICIDAD

(Prensa, Radio, Revistas especializadas, buzoneo)

800 800

PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas)

100 25

FERIAS: FUNERMOSTRA 400 400

TOTAL 1300 1225

- LA PARTICIPACIÓN EN FUNERMOSTRA. Acudiremos a una feria específicamente dedicada a los servicios funerarios que ofrecen las distintas empresas.

-Nuestro Anuncio Publicitario sería: Busca nuestros campos de paz en los momentos más difíciles

-Nuestras tarjetas de visitas constan de: -Tarjeta de visita del Presidente:

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-Tarjeta de visita de la Vicepresidenta:

-Tarjeta de visita de la segunda Vicepresidenta:

Nuestra Página Web es: http://javicasas1322.wix.com/felipe-ii

Revista Nuestra empresa se anunciara en la revista funeraria El portal del Sector Funerario donde mostraremos a nuestros clientes la amplia variedad y selección de nuestros productos.

6.- Plan de Producción.

Procesos.

I. El cliente llega a nuestro establecimiento y les mostraremos nuestras condolencias. II. Con sutileza por el momento que están viviendo, se les informara de los productos que

tenemos y el tipo de funeral que desean. III. El cliente una vez terminada su elección, nos pondremos con los preparativos del evento. IV. Solucionaremos con nuestros abogados todo el tema de seguros que tenga el fallecido y las

dudas que les pueda ir generando a los familiares. V. Una vez acabado esto, pasaremos a la búsqueda del cadáver, llevándolo a nuestras

instalaciones y acondicionando al fallecido para el evento. VI. Los familiares, si así lo desean, podrán acudir a nuestro vivero para seleccionar ellos mismos

nuestras flores frescas. VII. El pago del servicio se llevara a cabo mediante transferencia bancaria o por el pago de un

cheque. VIII. Un 3% de nuestras ganancias anuales irán destinadas a obras benéficas.

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La Funeraria y el Vivero se dividirán en :

Aprovisionamiento y gestión de las existencias.

Nuestros proveedores serán:

Estas materias primas tendrán un coste de 150 euros por

unidad.

El plazo de entrega será entre 3 y 4 días.

La forma de pago será por transferencia bancaria.

Carretera Tomelloso (Km 0, 5) : Villarrobledo: 02600 Albacete Castilla-La Mancha

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El coste será de 1,90 euros/ud. El plazo de entrega será entre 1 o 2 días aproximadamente. La forma de pago se hará al contado una vez que la mercancía llegue a su destino.

El coste será de 544 ud/ 300 euros.

El plazo de entrega será entre 5 o 7 dias aproximadamente.

La forma de pago será por transderencia bancaria.

Pagina online.

Local. Nuestro negocio dispondrá de:

Un TANATORIO donde pueden velar a sus fallecidos. Será de gran tamaño con 3 salas velatorios.

También habrá una cafetería para que puedan tomar un descanso. Será de mediano tamaño. La cederemos para su explotación por terceros, a cambio del pago de un alquiler.

Un VIVERO.

Un local en la ciudad que incluirá junto a la atención al cliente, una floristería para que pueda comprar flores, coronas o ramos para decorar sus tumbas o también para que los pacientes ingresados del hospital que se encuentra enfrente puedan adquirir por parte de sus visitantes.

Nuestro local en Valladolid será de alquiler.

El terreno donde se ubica el Tanatorio y el Vivero en alquiler con opción de compra.

El coste de nuestro establecimiento saldrá por 2.500 euros al mes como cuota de alquiler.

Torremocha de

Jarama,

28189 Madrid

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Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas.

El tanatorio dispondrá:

1. De una sala con asientos cómodos y confortables para que los clientes puedan acomodarse el tiempo que permanezcan en el establecimiento. En el centro habrá una mesa de mediano tamaño con nuestras tarjetas de visita y unos cuencos con caramelos.

2. Una cafetería que tendrá: Una barra de gran tamaño para que los clientes puedan tomar sus refrescos o cafés cómodamente, 10 mesas con 4 sillas cada una donde podrán sentarse con sus acompañantes para descansar el tiempo que permanezcan allí.

En la floristería habrá:

Unos estantes donde se colocaran las flores, unas mesas de gran tamaño para colocar adecuadamente la las coronas y los ramos de flores y un mostrador donde dará lugar a la zona de cobro y donde se encontrara nuestras tarjetas y folletos con nuestro productos.

En el Vivero:

Material de jardinería necesario

En el establecimiento hará lugar un equipo informático de última generación donde habrá toda la información sobre nuestros clientes, proveedores, y demás costes de nuestro establecimiento.

El coste de todo nuestro mobiliario será un total de todo de unos 30.000 euros aproximadamente.

Vehículos necesarios. Descripción y coste.

Nuestra empresa dispondrá de un coche eléctrico de la marca Indusauto.

Vehículo muy práctico y muy sencillo para la conducción al tratarse de un coche automático.

Este tipo de vehículo tardará de media 6 horas para el llenado de su batería.

El coste de este coche es de unos 31.890 euros aproximadamente.

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Una furgoneta de la marca Mercedes con características similares:

El precio total de esta furgoneta ecológica asciende a 40.000 euros al ser vehículo a

estrenar y ecológico.

Un vehículo de la marca Mercedes con características parecidas:

El precio total de este vehiculo oscila es un total de 20.000 euros.

7.- Plan de Recursos Humanos.

FORMA DE ORGANIZACIÓN. Además de nosotros tres como socios: Nuestro local de funeraria consta de:

6 empleados para relación con clientes y 3 empleados encargados para la limpieza del establecimiento.

En el vivero habrá:

4 personas encargadas de llevar acabo y el buen funcionamiento de las instalaciones como los jardines.

En la recepción se llevara a cabo un número de 4 personas encargadas de satisfacer las dudas de los clientes. Las personas encargadas de la conducción de los vehículos serán de 3 (1 persona por vehículo). Uno será conductor fijo y a los otros dos les haremos un contrato temporal eventual. En nuestras oficinas habrá un total de 3 personas para llevar a cabo las cuentas y todo lo relacionado con la estabilidad de nuestra empresa.

Habrá un total de 23 empleados en total en toda nuestra empresa divididos entre todas

las instalaciones.

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El coste laboral aproximado será de 29.900€ al mes (358.800€ al año)

Nuestros gastos como autónomos serán 9.000€ al año aproximadamente.

8.- Plan Económico Financiero

PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES INICIALES IMPORTE

Gastos de establecimiento/constitución Constitución

Marketing

500

1300 Derechos de traspaso, patentes, marcas 0 Aplicaciones informáticas 200 Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición)

170.000

Instalaciones técnicas, maquinaria y

herramientas 300

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 15.000 Equipos informáticos 1.200 Elementos de transporte 91.890 Fianzas y depósitos 3.000 Otras inversiones y gastos 310 Existencias Iniciales 1.500 Tesorería 31.500

TOTAL

316.700

PLAN DE FINANCIACIÓN

1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias)_______

126.680

2. RECURSOS AJENOS Préstamo bancario (largo plazo)______

190.020

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 316.700

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El préstamo es a largo plazo. Lo contrataremos con el banco BBVA a un 8% de interés anual. Lo amortizaremos en 10 años.

CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

A.- Gastos

Cuantía

Año 0

A.1. Compras Material a consumir

75.000

A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad

Social)

358.800

9.000 A.3. Gastos de establecimiento/constitución

500

A.3. Gastos de Administración Alquileres

Suministros (luz y agua)

Teléfono

Material de Oficina

Primas de Seguros

30.000

2.400

600

720

2.000

A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción

1.300

A.5. Gastos de Distribución Transportes

1.000

A.6. Otros gastos Reparación y conservación

Otros gastos (gestiones)

1.000

35.000

A.7. Financieros De préstamos

15.202

A.8. Impuestos

3.000

A.9. Amortizaciones

19.002

TOTALES A 554.524

B. Ingresos

Cuantía

Año 0

B.1. Ventas *

-Servicios funerarios -Floristería

612.500 12.000

B.2. Otros Ingresos

-Alquiler cafetería

6.000

TOTALES B 630.500

BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) 75.976

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Cómo hemos calculado los Ingresos por las ventas:

Aproximadamente la mitad de los ingresos se obtienen por enterramientos.

La otra mitad por incineraciones. - En este primer año al menos acapararemos un 7% de la cuota de mercado,

unos 350 fallecidos. En un año:

175 enterramientos: 2000€*175 = 350.000€ 175 incineraciones: 1500*175 = 262.500€

TOTAL = 612.500€

-También ingresamos por ventas en la floristería = 12.000€

-Y por el alquiler de la cafetería = 6.000€

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1 2 3 1T 4 5 6 2T 7 8 9 3T 10 11 12 4T TOTAL

SALDO INICIAL (A) 126.680 128 27.190 53.886 79.732 107.058 134.384 159.330 186.656 213.982 239.928 267.254

PREVISIÓN DE COBROS

Ventas 52.300 52.200 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 52.600 0

IVA Repercutido 10.983 10.962 11.046 11.046 11.046 11.046 11.046 11.046 11.046 11.046 11.046 11.046 0

Prestamos 190.020 0

Subvenciones 0

Otros Ingresos 0

TOTAL COBROS (B) 253.303 63.162 63.646 380.111 63.646 63.646 63.646 190.938 63.646 63.646 63.646 190.938 63.646 63.646 63.646 190.938 952.925

PREVISIÓN DE PAGOS

Gastos 1º Establecimiento 500

Inversiones 281.900 0

Proveedores 1.500 0

Sueldos 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 23.000 0

Seguridad Social 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 0

Publicidad y promoción 600 300 200 200 0

Prima de seguros 2.000 0

Alquileres 5.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 0

Suministros (luz y agua) 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0

Material Oficina 180 180 180 180 0

Teléfono 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0

Tributos 750 750 750 750 0

Transportes 250 250 250 250 0

Rep. y conservación 1.000 0

Gastos Financieros 15.202 0

Servicios profesionales 2.500 2.700 3.550 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 2.920 0

IVA soportado 61.925 0

TOTAL PAGOS (C) 379.855 36.100 36.950 0 37.800 36.320 36.320 0 38.700 36.320 36.320 0 37.700 36.320 51.522 0 0

SALDO (A+B-C) 128 27.190 53.886 79.732 107.058 134.384 159.330 186.656 213.982 239.928 267.254 279.378

PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos

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BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

PATRIMONIO Y

NETO Y PASIVO

Activo no

corriente Patrimonio

neto

Inmovilizado

Material 278.700 Capital Social 126.680

Inmovilizado

Intangible 3.200

Pasivo no

corriente

Activo corriente

Deudas con entidades de crédito a l/p

190.020

Existencias 1.500 Pasivo

corriente

Tesorería 33.300

TOTAL ACTIVO

316.700 TOTAL PASIVO

316.700

RENTABILIDAD.

Nuestros costes fijos son de 442.524€

Nuestro precio medio de venta es de 1750€

Nuestro costes variables totales son 112.000€

Nuestro coste variable por servicio es 320€

Necesitamos prestar 310 servicios para cubrir costes.

Umbral de

Rentabilidad = 442.524/ (1750-320) =309.46 servicios funerarios

Nuestro negocio es rentable el primer año ya que como mínimo realizaremos 375

servicios.

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9. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA

Esta funeraria será una sociedad limitada ya que todos los promotores limitan su

responsabilidad al capital aportado, evitando responder con su patrimonio personal ante las deudas de sus negocias.

Esta empresa constara de 3 promotores o socios lo que invertirán un capital a partes iguales.

La puesta en marcha de nuestra empresa supondrá varios trámites: Solicitud de la Certificación Negativa de Denominación Social. Agencia española de protección de datos- Tendremos que gestionar datos de carácter personal para garantizar el derecho a la protección de dichos datos. Agencia Tributaria- Declaración o cese de actividad que debemos de presentar los promotores. Ayuntamientos- Pediremos licencias de instalaciones y obras de funcionamiento de nuestro equipamiento. Inspección Provincial del Trabajo- Hará falta un libro donde se anotara las diligencias que practiquen los Inspectores de Trabajo tras el resultado de las visitas realizadas a nuestra empresa. Registro Mercantil Provincial- Llevaremos a cabo unos documentos contables: un Libro Diario y un Libro de Inventarios y Cuentas Anuales con todos nuestros gastos y costes. Tesorería General de la Seguridad Social- Deberemos dar de alta a todos nuestros empleados en el Régimen de La Seguridad Social que nos corresponda.