MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 SEDALIB S.A. · Chepén 4,409 6.04 Población atendida 858,022...

Proyecto de Memoria Institucional 2017 Página 1

MEMORIA

INSTITUCIONAL

2017

SEDALIB S.A.


PRESENTACIÓN


Señores Accionistas de SEDALIB S.A. El 2017 ha sido un año de retos para SEDALIB S.A., quizá el más complicado que ha afrontado la empresa en los últimos años. El principal fue el duro golpe que representó el fenómeno de El Niño Costero, un desastre natural sin precedentes que golpeó a Trujillo y todo el norte del país. Esta situación influyó en la cobertura y administración de los servicios que la empresa brinda en las tres provincias liberteñas donde tiene jurisdicción, poniendo a prueba la capacidad de respuesta de SEDALIB S.A. a través de la puesta en operación de su plan de contingencia ante este tipo de desastres, permitiendo atender mediante cisternas a todas las zonas donde había problemas por la falta de agua. Este desastre natural dejó una sensible brecha económica ascendente a 9 millones de soles, debido a que la empresa no facturó por el servicio durante la emergencia; sin embargo, la empresa cuenta con un equipamiento que responde a las emergencias cotidianas, que a pesar de no ser suficiente para para afrontar la magnitud de El Niño Costero, se superó con éxito. Se tuvo la capacidad de coordinación suficiente con el Ministerio de Vivienda y otros organismos del Estado, para atender a la población. La publicación del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, el cual reforma la composición de los directores de las Empresas Prestadoras


de Servicios (EPS), fue uno de los cambios trascendentales que tuvo que enfrentar la empresa a inicios del 2017. El accionariado de SEDALIB S.A. se trasladó a las municipalidades provinciales de manera directa y automática (Ascope, Chepén y Trujillo). Al mismo tiempo, la composición cuantitativa del Directorio se redujo a tres miembros presentantes de: Las Municipalidades accionistas, del Gobierno Regional y de la Sociedad Civil. Pese a las dificultades, SEDALIB S.A. ha cumplido con las exigencias de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) y Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). También ha sobresalido por cumplir con el Plan de Inversiones en un cien por ciento. A ello se suma la importante acreditación del Laboratorio de Control de Calidad obtenido por la empresa. Con esta distinción, SEDALIB S.A. logró implementar rigurosos procedimientos para evaluar la calidad del agua potable, cumpliendo las normativas nacionales exigidas por los organismos supervisores.

Trujillo, diciembre 2017

Ing. Alcides Arellano Alvarado Presidente de Directorio


CONTENIDO

• Datos Generales

• Marco legal

• Marco Estratégico

• Gestión Operacional

• Gestión Comercial

• Gestión de Proyectos y Obras

• Gestión Institucional

• Gestión del Órgano de Control Institucional

• Gestión Financiera


JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SEDALIB S.A. 18-12-2017

PROVINCIA NOMBRE Y APELLIDO ACCIONES

TRUJILLO SR. ELIDIO ESPINOZA QUISPE 62,221

ASCOPE SR. SAMUEL ALFONSO LEIVA LÓPEZ 6,330

CHEPEN SR. NELSON EDUARDO KCOMT CHE 4,409


PRESIDENTE

ING. ALCIDES CESAR ARELLANO ALVARADO, desde el 22.10.15 hasta la actualidad.

DIRECTORES

ING. VICTOR SANTOS COTRINA CORTEZ, desde el 26.10.2012 hasta la actualidad.

ING. ALCIDES CESAR ARELLANO ALVARADO, desde el 21.08.2015 hasta la actualidad.

LIC. ANA TERESA FERNANDEZ GILL, desde el 22.10.2015 hasta la actualidad.

ECO. FRANCISCO CASTILLO ORUNA, desde el 18.11.2015 hasta el 18.12.2017.

LIC. MANUEL EDUARDO VILCA TANTAPOMA, desde el 25.05.2016 hasta el 31.01.2017.

DIRECTORIO


GERENTE GENERAL Ing. Oscar Delgado Vásquez, desde el 01.10.2015 hasta el 11.08.2017 Ing. Fernando Alfaro Jiménez, desde el 26.08.2017 hasta el 31.12.2017. Subgerente Adjunto Ing. Pedro Arana Tafur, desde el 19.09.2016 hasta el 11.08.2017. Abog. Gloria Pérez Pérez, desde el 05.09.2017 hasta el 31.12.2017. Gerente de Operaciones y Mantenimiento Ing. Fernando Alfaro Jiménez, desde el 01.10.2015 hasta el 05.12.2017. Ing. Roger Rodríguez Rojas, desde el 06.12.2017 hasta el 31.12.2017.

PLANA GERENCIAL


Gerente de Administración y Finanzas CPC. Julia Rojas Deza, desde el 08.01.2016 hasta el 31.12.2017. Gerente Comercial Ing. Javier Soto Carrión, desde 12.11.2015 hasta el 29.01.2017. Lic. Luis Bazán Pinillos, desde el 30.01.2017 hasta el 31.12.2017.

Gerente de Desarrollo Empresarial Ing. Juan Lozano Cabrera, desde el 17.11.2016 hasta el 31.12.2017.

PLANA GERENCIAL


AccionistaNúmero de

Acciones

Participación

Accionaria (%)

Ambito de

Responsabilidad

Trujillo

La Esperanza

El Porvenir

62,221 85.28 Víctor Larco

Florencia de Mora

Moche

Huanchaco

Salaverry

Paiján

6,330 8.68 Chocope

Rázuri (Puerto

Malabrigo)

Chepén

Pacanguilla

TOTAL 72,960 100.00

Municipalidad

Provincial de

Trujillo

Municipalidad

Provincial de

Ascope

Municipalidad

Provincial de

Chepén

4,409 6.04

Población atendida 858,022 habitantes


SEDALIB S.A. es una persona jurídica de derecho público de accionariado municipal con autonomía administrativa, económica y de gestión, constituida como sociedad anónima para prestar los servicios de saneamiento de acuerdo a la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Sus actividades se rigen, principalmente, por la siguiente normativa: • Ley General de Sociedades.

• Decreto Legislativo Nº 1280. Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

• Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA. Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento.

• Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y modificatorias.

• Ley Nº 30518, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017.

• Ley Nº 27245, Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal modificada por la Ley Nº 27958.

MARCO LEGAL


• Decreto Legislativo Nº 1252. Crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública.

• Ley Nº 29338 - Ley de Recursos Hídricos, su Reglamento ampliatorias y modificatorias.

• Decreto Legislativo Nº 1017 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 184-2008-EF y modificatorias.

• Normas Generales de Control formuladas por la Contraloría General de la República.

• Normas de Regulación, Fiscalización, Sanciones y Calidad de Prestación de Servicios, emitidas por SUNASS.

• Normas para la Fiscalización y Sanciones en materia de Gestión de Vertimientos y Gestión de Recursos Hídricos, ANA.

• Normas generales emanadas por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

• Normatividad de Salud para vigilancia del agua para consumo humano.

• Estatutos de la Sociedad.

MARCO LEGAL


La estructura organizacional aprobada el año 2006 estuvo vigente hasta el 28 de diciembre 2017. A partir de esta fecha se cuenta con una nueva estructura organizacional, que recoge las exigencias normativas actuales del sector, así como su alineamiento al Plan Estratégico Institucional 2017-2021.

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL


Al 2021 seremos una empresa reconocida a nivel nacional por su excelencia operativa en el sector saneamiento.

Brindamos con calidad los servicios de abastecimiento de agua apta para el consumo humano y disposición final de aguas residuales; contribuyendo al

desarrollo sostenible de la región.

MISION

VISION


VALORES INSTITUCIONALES DE SEDALIB S.A.


ESTRATEGIA CORPORATIVA


MAPA ESTRATEGIGO GLOBAL DE SEDALIB S.A.


MODELO DE GESTIÓN DE SEDALIB S.A.

TRANSFORMADOR


El Directorio en su Sesión Ordinaria N° 562-13 aprobó las siguientes políticas:

• Actividades que generen incremento en los ingresos de SEDALIB S.A.

• Actividades que generen reducción en los costos de SEDALIB S.A.

• Actividades que generen el mejoramiento en el proceso de otorgar agua en la cantidad, calidad y oportunidad; así como, la implementación de canales de atención inmediata y satisfacción al usuario.

• Elaboración de proyectos de inversión de impacto.

Asimismo, como política empresarial “Declaramos nuestro compromiso de contribuir al desarrollo sostenible de la región La Libertad; brindando un servicio eficiente de agua y alcantarillado, que cautele el uso responsable de los recursos naturales, la mejora constante del ambiente, la prevención de la contaminación y respeto con la vida, bienestar y la legislación aplicable.

Por lo que se ha alineado el Presupuesto Institucional de Apertura 2017 al fortalecimiento de las políticas institucionales.

POLITICAS INSTITUCIONALES


En octubre de 2017 la Dirección de Acreditación del Instituto Nacional de Calidad (INACAL), en el marco de la Ley N° 30224, otorgó el certificado de acreditación al Laboratorio de Control de Calidad de SEDALIB S.A. Con esta distinción, SEDALIB S.A. logró implementar rigurosos procedimientos para evaluar la calidad del agua potable, cumpliendo las normativas nacionales exigidas por los organismos supervisores como la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA) y el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El Ministerio de SALUD - DIGESA, a través del Reglamento de Calidad de Agua para Consumo Humano aprobado con D.S. Nº 31-2010-SA, exige el cumplimiento del 90% de muestras aptas como indicador de calidad del agua. A diciembre 2017 se alcanzó el 99.84% de muestras aptas. Los estándares sobre la calidad microbiológica y turbiedad; alcanzaron el óptimo cumplimiento en el 100% de las muestras.

CALIDAD DEL AGUA

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La producción de agua para consumo humano se ha realizado a través de la explotación del acuífero subterráneo (27,92 millones de m3) mediante la operación de 48 de los 55 pozos tubulares existentes, manteniendo en reserva los 07 pozos restantes para cubrir contingencias. La disponibilidad del líquido elemento se complementa con la compra de agua proveniente del Proyecto Especial Chavimochic para Trujillo Metropolitano (27,25 millones de m3). La producción total de agua para consumo humano alcanzó los 55,17 millones de m3, cifra menor a los 57,14 millones de m3 producidos el año anterior, como consecuencia de los estragos del fenómeno El Niño Costero. Para la conducción del agua, la empresa cuenta con 1,458.57 Km de redes, 05 cámaras de bombeo operativas para impulsar el agua hacia mayores cotas de servicio y 56 reservorios operativos.

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SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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El deterioro de la infraestructura sanitaria, se agrava con la presencia de las lluvias estacionales. En el 2017 se han registrado 1,455 reparaciones de redes de distribución (178 más que en el año 2016), representando una densidad de roturas de 0.9976 por Km. de red, superior a la del 2016 que fue de 0.8755 por Km. de red.

Al 2017, la presión promedio a nivel empresa alcanzó 10.07 m.c.a., ligeramente inferior a la registrada el año anterior (10.08 m.c.a.). La continuidad del servicio se ha incrementado a 10.41 hora/día a nivel de empresa, superior a la alcanzada en el 2016 (9.91 hora/día), en cumplimiento a las metas de gestión establecidas en su Estudio Tarifario.

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

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. SEDALIB S.A. tiene 13 plantas de tratamiento de agua residual. También se cuenta con 19 cámaras de bombeo operativas. El volumen de aguas residuales recolectadas fue de 33,04 millones de m3, de los cuales se trataron 23,05 millones de m3 representando un nivel de tratamiento del 69.75%, incrementándose 11.65% respecto al año 2016 (58.10%)

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RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

PROVINCIAS LOCALIDAD

Recolección

Aguas

Residuales

m3

Tratamiento

Aguas

Residuales

m3

Tratamiento

Aguas

Residuales

(%)

Tratamiento

Aguas

Residuales

(%)

Trujillo 16,513,901.94 10,017,941.80 60.66

Victor Larco 4,526,625.26 4,526,625.26 100.00

La Esperanza 3,611,565.95 1,951,121.22 54.02

Florencia de Mora 696,351.48 355,241.56 51.01

El Porvenir 3,175,958.65 1,704,763.53 53.68

Huanchaco 919,288.29 919,288.29 100.00

Moche 857,269.07 831,336.67 96.97

Salaverry 383,433.79 383,429.45 100.00

Rázuri 199,437.38 199,437.06 100.00

Chocope 294,633.55 294,633.55 100.00

Paiján 446,138.84 446,133.17 100.00

Chepén 1,307,953.78 1,307,942.84 100.00

Pacanguilla 109,764.07 109,763.45 100.00

33,042,322.06 23,047,657.85 69.75 69.75

34,350,934.09 19,958,337.92 58.10 58.10TOTAL SEDALIB S.A. 2016

TOTAL SEDALIB S.A. 2017

67.43

100.00

100.00

TRUJILLO

ASCOPE

CHEPEN


Las lluvias intensas presentadas durante el fenómeno El Niño Costero, originó la activación y desborde de las quebradas El León Dormido y San Idelfonso. En el primer caso afectó al sistema de alcantarillado del centro poblado menor El Milagro (Huanchaco), y en el segundo caso con mayor intensidad afectó principalmente a los distritos de El Porvenir, Trujillo y Víctor Larco, dejando al sistema de alcantarillado con arenamiento y obstrucción en una longitud de 735,380 metros. Redes de alcantarillado deterioradas producto de inundaciones y lluvias intensas en 66.10 kilómetros en Trujillo Metropolitano, que corresponden a diferentes diámetros para reparación y rehabilitación. A diciembre de 2017, se ha realizado las siguientes acciones: Se ha realizado 1,118 caracterizaciones (muestras) de aguas residuales en Usuarios No Domésticos – VMA. Se continua brindándoles asesoría técnica y proporcionándoles el diseño de trampas de grasa para implementación de pre tratamientos de sus descargas antes de ingresarlos a la red de recolección pública.

REDES DE RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES

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Acciones en Redes de Alcantarillado a

diciembre 2017N°

Km. limpieza de redes con Máquinas de Baldes 155

Km. limpieza de redes con Equipos Hidrojet 683

Inspección y limpieza de buzones 12,068

Desatoros en red 9,844

Reparaciones en red 1,385

Reparaciones de conexiones domiciliarias 1,360

Desatoro conexiones domiciliarias 5,664

Cambio / Reposición tapas de buzón 1,837


TRUJILLO

ASCOPE

CHEPEN

SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PRINCIPALES INDICADORES OPERACIONALES

GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN COMERCIALCOMERCIALCOMERCIALCOMERCIAL

LOCALIDAD

MUESTRAS

APTAS

(%)

CONTINUIDAD

(Horas/día)

PRESION

(m.c.a.)

VOLUMEN AGUA

PRODUCIDO

m3

AGUA NO

FACTURADA

(%)

TRATAMIENTO

DE AGUAS

RESIDUALES

(%)

Trujillo 99.71 18.50 10.49 26,972,286.80 48.56 60.66

Victor Larco 99.58 15.92 9.63 6,345,750.57 52.17 100.00

La Esperanza 99.94 2.91 10.12 6,472,141.00 42.75 54.02

Florencia de Mora 99.88 3.34 9.61 1,076,320.00 35.99 51.01

El Porvenir 99.88 3.97 9.86 5,922,781.02 55.95 53.68

Huanchaco 99.87 3.58 7.91 1,621,447.00 42.92 100.00

Moche 99.84 11.75 10.00 1,283,614.00 38.66 96.97

Salaverry 100.00 6.81 10.02 900,679.98 47.08 100.00

TRUJILLO 99.82 10.42 10.04 50,595,020.37 48.41 67.43

Rázuri 100.00 14.00 10.00 340,749.72 42.14 100.00

Chocope 100.00 12.00 10.27 363,628.36 43.03 100.00

Paiján 100.00 6.71 10.15 974,486.72 67.56 100.00

ASCOPE 100.00 9.58 10.14 1,678,864.80 57.09 100.00

Chepén 99.96 11.43 10.53 2,653,411.16 69.63 100.00

Pacanguilla 99.88 8.00 10.61 241,928.50 61.60 100.00

CHEPEN 99.95 10.92 10.54 2,895,339.66 68.96 100.00

TOTAL EMPRESA 2017 99.84 10.41 10.07 55,169,224.83 49.75 69.75

TOTAL EMPRESA 2016 99.79 9.91 10.08 57,142,779.95 48.47 58.10


La cobertura de agua potable alcanzó el 85.57% a diciembre 2017, atendiendo a una población de 858,022 habitantes.

La cobertura de alcantarillado alcanzó el 82.49% a diciembre 2017, atendiendo a una población de 828,102 habitantes. A continuación se resaltan los principales resultados alcanzados:

COBERTURA DEL SERVICIO

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La Facturación total con IGV asciende a S/ 145,21 millones con un volumen facturado de 27,72 millones de m3, S/ 5,48 millones menos con respecto al 2016.

La Cobranza total con IGV alcanzó S/ 141,14 millones, S/ 7,04 millones menos en relación al año 2016.

Tanto la facturación como la cobranza se han visto disminuidas por efecto del fenómeno de El Niño Costero y la restricción del servicio de agua potable por parte de Chavimochic; sin embargo, se hicieron los esfuerzos necesarios para continuar dando sostenibilidad de los ingresos, debiendo precisar que los clientes a pesar de haber sido afectados por El Niño Costero, poco a poco están honrando sus compromisos con los servicios de saneamiento.

FACTURACION Y COBRANZA

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A continuación se muestra la distribución de la cobranza total con IGV:

S/ 130,91 millones corresponden a , S/ 4,72 millones a cobranza de ejercicios anteriores, S/ 4,80 millones a convenios de pago, y S/ 0,71 millones a concepto de intereses.

Las cuentas por cobrar al finalizar el 2017 alcanzaron S/ 41,19 millones, siendo los mayores deudores los usuarios con fuente propia, municipalidades y SEGAT. Otro componente de esta cartera morosa es la facturación a los usuarios con más de dos recibos de deuda.

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FACTURACION Y COBRANZA


A diciembre 2017, se cuenta con un total de 180,052 conexiones de agua potable, 172,801 conexiones de alcantarillado y 210,631 unidades de uso de agua potable.

La implementación de la herramienta de trazos de rutas en el Sistema de Información Georeferenciado (GIS), ha permitido optimizar la toma de lectura y distribución de recibos, lo cual impacta significativamente en la facturación y cobranza de la empresa.

CATASTRO COMERCIAL

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La actualización del catastro comercial se realiza anualmente, en concordancia a la meta establecida en el Estudio Tarifario 2014-2019.

Esta actualización consiste en hacer un levantamiento de información de los clientes ya existentes y un levantamiento de información completa a los clientes nuevos. A diciembre 2017 existen 210,631 unidades de uso de agua potable.

La gestión permanente del catastro comercial ha permitido alcanzar un porcentaje de 92.68% de conexiones activas de agua potable y un 98.56% de conexiones activas de alcantarillado.

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CATASTRO COMERCIAL


A diciembre 2017 se han registrado 149,566 conexiones con medidor, lo que representa el 83.07% del total de conexiones (180,052).

Asimismo, se registraron 146,402 medidores operativos, lo que representa el 97.88% del total de medidores instalados.

El nivel de conexiones activas facturadas por medición alcanzó el 84.77%, lo que indica la proporción del total de conexiones activas de agua potable que son facturadas bajo la modalidad de diferencia de lecturas.

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MEDICION DE CONSUMOS

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El indicador de Densidad de Reclamos Totales, muestra la magnitud de los reclamos recibidos por la empresa prestadora, en relación a cada mil conexiones totales de agua potable. A diciembre 2017 alcanzó y un valor de 141.15, superior en 40.17 puntos porcentuales a la meta prevista (100.98). Uno de los motivos principales de este incremento fue la presencia del Fenómeno El Niño Costero, cuyo impacto se reflejó en los meses de abril y mayo.

Se estableció una alianza estratégica importante con el área de Investigación de la Universidad César Vallejo (UCV), con la que se firmó un convenio para realizar los estudios de satisfacción al cliente que permitió obtener los primeros resultados en el distrito de Víctor Larco. A estos resultados se les denominó “Factores asociados a la percepción de la calidad del servicio de los usuarios de agua”, que arrojó un nivel de aceptación del 74.80%

ATENCION AL CLIENTE

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2


TRUJILO

ASCOPE

CHEPÉN

PRINCIPALES INDICADORES COMERCIALES

LOCALIDAD

Conexiones

Agua

Potable

(Nº)

Conexiones

Alcantarillado

(Nº)

Clientes

(Nº)

Conexiones

Activas

Facturadas por

Medición (%)

Eficiencia

Cobranza

del Período

(%)

Volumen

Facturado

(m3)

Facturación con

IGV

(S/)

Cobranza con

IGV (S/)

Trujillo 61,111 61,948 84,402 88.09 92.13 13,874,514 81,765,734.48 80,031,744.50

Victor Larco 12,487 12,503 17,511 81.47 92.47 3,035,062 13,820,984.62 13,811,784.08

La Esperanza 34,033 30,973 36,178 88.44 91.80 3,705,220 17,145,864.78 16,919,957.34

Florencia de Mora 6,680 6,725 7,093 83.76 88.28 688,987 3,257,991.73 3,151,759.70

El Porvenir 32,427 31,176 33,946 82.21 88.19 2,609,121 12,143,997.52 11,608,442.03

Huanchaco 8,619 7,727 9,037 82.75 84.84 925,544 5,312,072.08 4,875,869.59

Moche 3,552 3,134 3,828 54.95 89.77 787,376 2,089,101.95 2,024,420.44

Salaverry 4,577 3,206 4,718 59.76 86.87 476,605 2,293,674.34 2,150,142.41

TRUJILLO 163,486 157,392 196,713 84.64 91.28 26,102,429 137,829,421.50 134,574,120.09

Rázuri 1,628 1,506 1,682 95.28 89.68 197,146 954,090.08 945,419.52

Chocope 1,427 1,388 1,528 104.21 48.23 207,149 1,768,424.35 982,986.83

Paiján 3,755 3,262 4,152 84.24 89.26 316,112 1,110,504.81 1,091,953.01

ASCOPE 6,810 6,156 7,362 91.13 70.42 720,407 3,833,019.24 3,020,359.36

Chepén 8,283 8,029 9,154 82.26 92.01 805,809 3,206,246.54 3,218,538.39

Pacanguilla 1,473 1,224 1,588 84.94 90.62 92,889 343,084.57 331,798.47

CHEPEN 9,756 9,253 10,742 82.66 91.88 898,698 3,549,331.11 3,550,336.86

TOTAL EMPRESA 2017 180,052 172,801 214,817 84.77 90.75 27,721,534 145,211,771.85 141,144,816.31

TOTAL EMPRESA 2016 177,898 167,503 209,919 86.34 90.55 29,444,351 150,689,858.78 148,189,101.92


GESTIÓNGESTIÓNGESTIÓNGESTIÓN DEDEDEDE PROYECTOSPROYECTOSPROYECTOSPROYECTOS YYYY

OBRASOBRASOBRASOBRAS


Se han declarado 36 proyectos viables en el 2017, por un monto de inversión de S/ 478,086,418.14

1

PROYECTOS


Se elaboraron 23 proyectos, debidamente aprobados con Resolución de Gerencia

General, por un monto total de S/ 20,314,291.25

PROYECTOS

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El 2017 SEDALIB S.A. a través de la Subgerencia de Proyectos y Obras ejecutó 19 obras, con una inversión de S/ 18,344,008.87

• 05 por administración directa y 14 por administración indirecta.

• En el sistema de agua potable se instalaron:

14,724 ml de tubería

1,509 conexiones domiciliarias.

1,598 micromedidores

• En el sistema de alcantarillado sanitario se instalaron:

9,298 ml de tubería.

1,099 conexiones domiciliarias.

165 buzones.

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OBRAS


Luego de la verificación realizada por la Gerencia de Supervisión y Fiscalización de la SUNASS, se determinó que SEDALIB S.A. al haber alcanzado el 99.95% de Índice de Cumplimiento Global (ICG) de las metas de gestión establecidas para el tercer año regulatorio del Estudio Tarifario 2014-2019, fue autorizada a realizar los incrementos tarifarios de 8.596% en el servicio de agua potable y 9.195% en el servicio de alcantarillado en la localidad de Trujillo Metropolitano a partir de octubre 2017.

Con Resolución Directoral Nº 056-2017-OTASS/DE del 19 de octubre de 2017, el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS, autorizó la transferencia financiera hasta por la suma de S/ 14,619,288.69, con cargo a los recursos asignados en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, a favor de SEDALIB S.A., para la ejecución de siete (07) acciones de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades, a fin de mejorar la gestión operativa y comercial de la empresa, según el siguiente detalle:

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GESTIÓN INSTITUCIONAL


Asistencias Técnicas sustentadas y aprobadas por OTASS


En lo que corresponde al Plan Operativo Institucional, al finalizar el ejercicio 2017 se obtuvo un Nivel de Cumplimiento Promedio de 90.13%, a través de sus 42 indicadores evaluados en los Sistemas Operacional, Comercial y Administrativo.

De los 42 indicadores, 36 finalizaron con un índice mayor al 85% de nivel de cumplimiento (se ha tomado como valor mínimo de cumplimiento el 85%, teniendo en cuenta que SUNASS utiliza este criterio para la evaluación del cumplimiento de las metas establecidas en los estudios tarifarios de las EPS); por lo que el 85.71% de las metas establecidas para este periodo se cumplieron en un rango superior.


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El Directorio en su Sesión Extraordinaria Nº 690-2017 de fecha 22 de setiembre de 2017, aprobó el Plan Estratégico Institucional 2017-2021.

Este importantísimo documento de gestión contiene las iniciativas que nos permitirá alcanzar la visión de la empresa, que es posicionarse como una empresa reconocida a nivel nacional por su excelencia operativa en el sector saneamiento.

Con motivo de la presencia del Fenómeno El Niño Costero, se realizaron gestiones ante el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y la empresa Sedapal para el préstamo de siete (07) Equipos Hidrojet, para el mantenimiento de redes de alcantarillado arenadas por el desborde de las quebradas.


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El fenómeno EL Niño afectó considerablemente la infraestructura sanitaria de la empresa, ocasionando la interrupción del servicio de agua por un periodo de 26 días, dejando desabastecida a la ciudad. SEDALIB S.A. dio respuesta inmediata, ejecutando las siguientes acciones:

• Activación del Centro de Operaciones (COE) de la institución, organismo que brinda las pautas necesarias para la atención durante estos sucesos.

• Activación del Plan de Contingencias ante estas eventualidades.

• Atención del servicio a través de 13 pozos tubulares, distribuyendo el líquido elemento mediante más de 100 cisternas producto de las gestiones realizadas con los organismos del sector tales como Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, SEDAPAL, SEDACAJ, Gobierno Regional de Lambayeque.

• Designación de Supervisores por zonas, para garantizar el correcto abastecimiento del agua por parte de las cisternas asignadas a la zona de la emergencia.

Fenómeno El Niño Costero: Respuesta ante la emergencia


Se destinó S/. 2.5 millones del presupuesto de contingencia para atender casi a 500 mil usuarios afectados en las zonas de El Porvenir, La Esperanza, El Milagro, Florencia de Mora y Alto Trujillo.

Se atendió a 442,426 habitantes (105,000 familias) durante el desabastecimiento de agua.

180 km de redes de agua y 661 km de redes de alcantarillado fueron dañados por lluvias y huaicos.

Fenómeno El Niño Costero: Respuesta ante la emergencia


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El Órgano de Control Institucional de SEDALIB S.A., en cumplimiento de su Plan Anual 2018 aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 043-2018-CG publicada el 06 de febrero de 2018 ha ejecutado los siguientes servicios de control :

Servicios de Control Posterior 02

Servicios de Control Simultáneo – Acción Simultanea 01

Servicios de Control Simultáneo – Visitas de Control 07

Servicios de Control Simultáneo – Orientación de Oficio 13

Servicios Relacionados 10

GESTIÓN ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL


ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos Operacionales

En el 2017, los Ingresos Operacionales ascendieron a S/ 130 millones, de los cuales el 56% (S/ 73 millones) corresponden a ingresos de agua potable y cargo fijo, el 32% (S/ 42 millones) a ingresos por alcantarillado, el 4% (S/ 5 millones) a subsidios gubernamentales y el 8% (S/ 10 millones) a ingresos diversos (fuente propia, recuperación de cobranza dudosa y otros conceptos); sin embargo, los ingresos fueron afectados directamente por el fenómeno El Niño Costero, ocasionando una disminución del 5% respecto al año 2016.

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Costos y Gastos Operacionales

Los Costos y Gastos Operacionales en el año 2017 ascendieron a S/ 116 millones, de los cuales el 63% (S/ 73 millones) corresponden al servicio de agua potable y alcantarillado, el 24% (S/ 28 millones) a los gastos de venta y el 13% (S/ 15 millones) a gastos administrativos.

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Utilidad Operativa y del Ejercicio

La Utilidad Operativa del año 2017 ascendió a S/ 14 millones, resultado que demuestra el porcentaje de los ingresos después de cubrir los costos y gastos operativos.

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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO

El Estado de Situación Financiera muestra una posición, donde el Patrimonio representa el 44% del total del Activo y el 56% corresponde al Pasivo, incidiendo significativamente las transferencias recibidas del gobierno central para ejecución de obras de saneamiento y la deuda contraída con banco alemán KFW.

ACTIVOS

El Activo Total ascendió a S/ 490 millones de los cuales el 13% (S/ 66 millones) corresponde al Activo Corriente y el 87% (S/ 425 millones) corresponde al Activo No Corriente.

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ESTRUCTURA DEL ACTIVO CORRIENTE

El 68% del Activo Corriente (S/ 45.37 millones) corresponde al rubro de Efectivo y Equivalentes al Efectivo, el 22% (S/ 14.14 millones) al rubro de Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) y el 9% (S/ 6.21 millones) a Otras Cuentas por Cobrar, Inventarios, Gastos Pagados por Anticipado y otros. Del rubro Efectivo y Equivalente de Efectivo el 4.79% (S/ 2.17 millones) comprende las cuentas corrientes operativas y el 95.21% (S/ 43.19 millones) a cuentas corrientes para fines específicos, como son los fondos de reserva para inversiones del PMO, reserva para gestión de riesgos y gastos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, así como los saldos de las transferencias del gobierno central destinadas a inversiones.

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ESTRUCTURA DEL ACTIVO NO CORRIENTE

El 96% del Activo No Corriente (S/ 408 millones) corresponde al rubro de Propiedades, Planta y Equipo (Neto), que comprende la infraestructura sanitaria y los equipos necesarios para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado; el 4% (S/ 14 millones) corresponde a los Activos Intangibles y Otros Activos.

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PASIVO

Al 31 de Diciembre del 2017, el Pasivo total asciende a S/ 273 millones, de los cuales el 19% corresponde al Pasivo Corriente (S/ 51 millones) y el 81% (S/ 222 millones) al Pasivo No Corriente.

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COMPOSICIÓN DEL PASIVO TOTAL

El 73% del Pasivo Total (S/ 200 millones) corresponde a Ingresos Diferidos (Neto), el 11% (S/ 30 millones) corresponde a Otras Cuentas por Pagar, el 9% (S/ 24 millones) a Obligaciones Financieras y el 7% (S/ 19 millones) a Cuentas por Pagar Comerciales, Provisiones, Beneficios de los Empleados y Otros pasivos corrientes.

Los Ingresos Diferidos, componente con mayor representatividad del Pasivo, comprenden el Pasivo Tributario Diferido (6%) y las transferencias de fondos recibidas del gobierno central en calidad de Subvenciones Gubernamentales (94%) para la ejecución de obras de saneamiento.

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COMPOSICIÓN DEL PASIVO TOTAL

Otro componente importante del Pasivo es el rubro de Otras Cuentas por Pagar, representado por un 11% y comprende la deuda UTE FONAVI, Ministerio de Economía y Finanzas por honra de aval, y retenciones efectuadas a trabajadores vía planilla de remuneraciones por convenio realizados con entidades financieras y otras.

Las Obligaciones Financieras representan el 9% del Pasivo y comprende la deuda corriente y no corriente contraída con el banco alemán Kreditanstalt fur Wiederaufbau para financiamiento de obras de saneamiento.

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COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

El rubro Resultados Acumulados representa el 46% (S/ 100 millones) del Patrimonio y comprende el resultado del ejercicio 2017 y de los ejercicios precedentes; así mismo, los ajustes o regularizaciones de años anteriores, acorde con la normatividad contable vigente.

Durante el año 2017 se modificó la composición accionarial de SEDALIB S.A. en mérito al Decreto Supremo Nº 019-2017-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1280 – Ley Marco de la Gestión de Servicios de Saneamiento, quedando conformado de la siguiente manera

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COMPOSICIÓN DEL PATRIMONIO

Haciendo un total de S/ 73 millones que corresponde al 33 % del Patrimonio. Otras Reservas de Patrimonio comprende el Excedente de Revaluación de los activos fijos revaluados con mayor valor y representa el 16% (S/ 34 millones) del Patrimonio. La Reserva Legal y el Capital Adicional, representan el 5% (S/ 10 millones) del Patrimonio.

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PARTICIP.%

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 62,221 COMUN 85.28 62,221,000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE 6,330 COMUN 8.68 6,330,000 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN 4,409 COMUN 6.04 4,409,000

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS

N° DE ACCIONES

CLASE DE ACCION

IMPORTE


ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Por los periodos terminados al 31 de diciembre de los años 2017 y 2016

(en soles )

A . A C T IVID A D ES D E OP ER A C IÓN

Cobranza a (por):

Venta de Bienes y Prestación de Servicios 141,742,365 151,579,319

Pagos a (por):

Proveedores de Bienes y Servicios (57,168,548) (54,269,355)

Cuenta de los Empleados (30,644,746) (27,240,679)

Impuesto a las Ganancias (26,500,746) (20,155,434)

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Operación (7,440,951) (13,232,257)

F LUJO D E EF EC T IVO Y EQUIVA LEN T ES A L EF EC T IVO P R OC ED EN T E D E (UT ILIZ A D OS EN ) A C T IVID A D ES D E OP ER A C IÓN 19,987,374 36,681,594

B . A C T IVID A D ES D E IN VER SIÓN

Cobranza a (por):

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actvidad de Inversión 13,049,856 288,810

Pagos a (por):

Compra de Propiedades, Planta y Equipo (2,985,755) (6,142,729)

Desembolsos por obras en curso de Propiedades, Planta y Equipo (17,720,873) (14,968,116)

Compra de Activos Intangibles (3,619,118) (2,107,187)

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Inversión - (349,161)

F LUJO D E EF EC T IVO Y EQUIVA LEN T ES A L EF EC T IVO P R OC ED EN T E D E (UT ILIZ A D OS EN ) A C T IVID A D ES D E IN VER SIÓN (11,275,890) (23,278,383)

C . A C T IVID A D ES D E F IN A N C IA C IÓN

Cobranza a (por):

Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación 1,152,299 928,796

Pagos a (por):

Amortización o Pago de Préstamos de Corto Plazo (2,095,706) (4,176,526)

Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad de Financiación (69,102) (138,102)

F LUJO D E EF EC T IVO Y EQUIVA LEN T ES A L EF EC T IVO P R OC ED EN T E D E (UT ILIZ A D OS EN ) A C T IVID A D ES D E F IN A N C IA C IÓN (1,012,509) (3,385,832)

Aumento (Disminucion) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variaciones en las Tasas de Cambio (A + B + C) 7,698,975 10,017,379

Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalentes al

Efectivo

Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo 7,698,975 10,017,379

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 37,667,705 27,650,326

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO 45,366,680 37,667,705

CONCEPTOS 31.12.2017 31.12.2016


INDICADORES FINANCIEROS

RATIOS 2017 2016

LIQUIDEZ

1.- Liquidez General 1.28 1.04

SOLVENCIA

2.- Endeudamiento Patrimonial 0.33 0.39

RENTABILIDAD

3.- Margen Operativo (%) 12.43 18.39


Liquidez General Este indicador ha mejorado significativamente durante el ejercicio 2017 respecto al 2016, debido principalmente al aumento de los fondos de reversa para inversión, gestión de riesgos y mantenimiento para planta de tratamiento, y fondos provenientes del Gobierno Central para la ejecución de obras de saneamiento, disponiendo financieramente de 1.28 soles para hacer frente a cada sol de deuda corriente. Endeudamiento Patrimonial Este ratio también mejoró significativamente en el ejercicio 2017 respecto al año anterior, principalmente por las utilidades de los ejercicios 2017 y 2016; así mismo, por la disminución de pasivos como Obligaciones Financieras, Provisiones y Cuentas por Pagar Comerciales. Margen Operativo Este indicador muestra la capacidad financiera de la empresa para cubrir sus costos operativos. En el ejercicio 2017, el Margen Operativo decreció en 35% respecto al año 2017, debido principalmente a una disminución de los ingresos por servicios de agua potable y alcantarillado, y colaterales, causado por el Fenómeno El Niño Costero.

MEMORIA INSTITUCIONAL 2017 SEDALIB S.A. · Chepén 4,409 6.04 Población atendida 858,022...

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