MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, … · En cumplimiento de lo establecido en las citadas normas,...

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 141 Miércoles 14 de junio de 2017 Sec. III. Pág. 49040

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA,ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

6763 Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 136 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y la regla 38 de la Orden EHA/2045/2011, de 14 de julio, por la que se aprueba la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, se deberá publicar en el «Boletín Oficial del Estado» la información relativa a las cuentas anuales en el plazo de un mes, contado desde la fecha en que la Intervención General del Estado presente las respectivas cuentas ante el Tribunal de Cuentas, y ello con el contenido mínimo establecido en la Resolución de 28 de mayo de 2012, modificada ésta por la Resolución de 3 de junio de 2013, de la Intervención General del Estado, a efectos de incluir la publicación del informe de auditoría de cuentas anuales realizado en virtud del artículo 168 de la Ley General presupuestaria.

En cumplimiento de lo establecido en las citadas normas, se dispone la publicación de las cuentas anuales de la Confederación Hidrográfica del Tajo correspondientes al ejercicio 2015, y del informe de auditoría de cuentas, que figuran como anexo a la presente resolución.

Asimismo, dichas cuentas anuales de 2015 quedarán publicadas en la página web del Organismo (www chtajo.es), junto al correspondiente informe de auditoría.

Madrid, 18 de mayo de 2017.–El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Tajo, Miguel Antolín Martínez.

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6944

2.10

8.18

6,38

I. B

alan

ce

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

1. I

ngre

sos

tribu

tario

s y

cotiz

acio

nes

soci

ales

40.2

23.0

13,1

012

.238

.254

,38

720,

721

, 722

, 723

, 724

, 72

5, 7

26, 7

27, 7

28, 7

3a)

Impu

esto

s0,

00

740,

742

b) T

asas

40.2

23.0

13,1

012

.238

.254

,38

744

c) O

tros

ingr

esos

trib

utar

ios

0,00

729

d) C

otiz

acio

nes

soci

ales

0,00

2. T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

reci

bida

s8.

408.

793,

2826

.303

.526

,04

a) D

el e

jerc

icio

7.41

1.37

8,85

9.35

2.73

7,34

751

a.1)

sub

venc

ione

s re

cibi

das

para

fina

ncia

r gas

tos

del e

jerc

icio

474.

378,

4796

0,00

750

a.2)

tran

sfer

enci

as6.

937.

000,

389.

351.

777,

34

752

a.3)

sub

venc

ione

s re

cibi

das

para

la c

ance

laci

ón d

e pa

sivo

s qu

e no

sup

onga

n fin

anci

ació

n es

pecí

fica

de u

n el

emen

to p

atrim

onia

l0,

00

7530

b) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a el

inm

ovili

zado

no

finan

cier

o69

6.74

2,29

1.12

7.15

9,07

754

c) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a ac

tivos

cor

rient

es y

otra

s30

0.67

2,14

15.8

23.6

29,6

3

3. V

enta

s ne

tas

y pr

esta

cion

es d

e se

rvic

ios

0,00

700,

701

, 702

, 703

, 704

, (7

06),

(708

), (7

09)

a) V

enta

s ne

tas

0,00

741,

705

b) P

rest

ació

n de

ser

vici

os0,

00

707

c) Im

puta

ción

de

ingr

esos

por

act

ivos

con

stru

idos

o a

dqui

ridos

par

a ot

ras

entid

ades

0,00

71*,

793

0, 7

937,

(693

0),

(693

7)

4. V

aria

ción

de

exis

tenc

ias

de p

rodu

ctos

term

inad

os y

en

curs

o de

fabr

icac

ión

y de

terio

ro d

e va

lor

0,00

-5.6

74.6

17,2

9

780,

781

, 782

, 783

5. T

raba

jos

real

izad

os p

or la

ent

idad

par

a su

inm

ovili

zado

0,00

776,

777

6. O

tros

ingr

esos

de

gest

ión

ordi

naria

2.78

5.27

8,11

1.97

4.66

4,81

795

7. E

xces

os d

e pr

ovis

ione

s0,

0079

2.40

5,04

A)

TO

TAL

ING

RE

SO

S D

E G

ES

TIÓ

N O

RD

INA

RIA

(1+2

+3+4

+5+6

+7)

51.4

17.0

84,4

935

.634

.232

,98

8. G

asto

s de

per

sona

l-1

7.14

1.98

6,88

-16.

891.

324,

49

(640

), (6

41)

a) S

ueld

os, s

alar

ios

y as

imila

dos

-13.

612.

879,

00-1

3.33

3.39

0,25

(642

), (6

43),

(644

), (6

45)

b) C

arga

s so

cial

es-3

.529

.107

,88

-3.5

57.9

34,2

4

(65)

9. T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das

-2.7

84.4

32,7

6-2

41.4

63,9

2

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

10. A

prov

isio

nam

ient

os0,

00

(600

), (6

01),

(602

), (6

05),

(607

), 60

6, 6

08,

609,

61*

a) C

onsu

mo

de m

erca

dería

s y

otro

s ap

rovi

sion

amie

ntos

0,00

(693

1), (

6932

), (6

933)

, 79

31, 7

932,

793

3b)

Det

erio

ro d

e va

lor d

e m

erca

dería

s, m

ater

ias

prim

as y

otro

s ap

rovi

sion

amie

ntos

0,00

11. O

tros

gast

os d

e ge

stió

n or

dina

ria-3

9.75

2.97

2,43

-41.

148.

765,

37

(62)

a) S

umin

istro

s y

otro

s se

rvic

ios

exte

riore

s-3

5.94

8.54

1,58

-37.

498.

348,

42

(63)

b) T

ribut

os-3

.804

.430

,85

-3.6

50.4

16,9

5

(676

)c)

Otro

s0,

00

(68)

12. A

mor

tizac

ión

del i

nmov

iliza

do-1

1.09

7.14

9,53

-10.

520.

300,

07

B)

TOTA

L D

E G

AS

TOS

DE

GE

STI

ÓN

OR

DIN

AR

IA (8

+9+1

0+11

+12)

-70.

776.

541,

60-6

8.80

1.85

3,85

I R

esul

tado

(Aho

rro

o de

saho

rro)

de

la g

estió

n or

dina

ria (A

+B)

-19.

359.

457,

11-3

3.16

7.62

0,87

13. D

eter

ioro

de

valo

r y re

sulta

dos

por e

naje

naci

ón d

el in

mov

iliza

do n

o fin

anci

ero

y ac

tivos

en

esta

do d

e ve

nta

28.4

28,1

4-1

.545

,66

(690

), (6

91),

(692

), (6

938)

, 790

, 791

, 792

, 79

9, 7

938

a) D

eter

ioro

de

valo

r43

.044

,65

770,

771

, 772

, 774

, (6

70),

(671

), (6

72),

(674

)

b) B

ajas

y e

naje

naci

ones

-14.

616,

51-1

.545

,66

7531

c) Im

puta

ción

de

subv

enci

ones

par

a el

inm

ovili

zado

no

finan

cier

o0,

00

14. O

tras

parti

das

no o

rdin

aria

s63

.796

,71

22.8

62,8

2

773,

778

a) In

gres

os63

.796

,71

22.8

62,8

2

(678

)b)

Gas

tos

0,00

II R

esul

tado

de

las

oper

acio

nes

no fi

nanc

iera

s (I

+13+

14)

-19.

267.

232,

26-3

3.14

6.30

3,71

15. I

ngre

sos

finan

cier

os59

9.56

4,04

889.

000,

11

a) D

e pa

rtici

paci

ones

en

inst

rum

ento

s de

pat

rimon

io0,

00

7630

a.1)

En

entid

ades

del

gru

po, m

ultig

rupo

y a

soci

adas

0,00

760

a.2)

En

otra

s en

tidad

es0,

00

b) D

e va

lore

s ne

goci

able

s y

de c

rédi

tos

del a

ctiv

o in

mov

iliza

do59

9.56

4,04

889.

000,

11

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


Nº C

uent

asD

ESC

RIP

CIÓ

NN

otas

en

Mem

oria

EJ. N

EJ. N

- 1

7631

, 763

2b.

1) E

n en

tidad

es d

el g

rupo

, mul

tigru

po y

aso

ciad

as0,

00

761,

762

, 769

, 764

54,

(664

54)

b.2)

Otro

s59

9.56

4,04

889.

000,

11

16. G

asto

s fin

anci

eros

-3.5

07.8

87,9

4-1

89.8

56,2

5

(663

)a)

Por

deu

das

con

entid

ades

del

gru

po, m

ultig

rupo

y a

soci

adas

0,00

(660

), (6

61),

(662

), (6

69),

7645

1, (6

6451

)b)

Otro

s-3

.507

.887

,94

-189

.856

,25

784,

785

, 786

, 787

17. G

asto

s fin

anci

eros

impu

tado

s al

act

ivo

0,00

18. V

aria

ción

del

val

or ra

zona

ble

en a

ctiv

os y

pas

ivos

fina

ncie

ros

1.07

6,53

7646

, (66

46),

7645

9,

(664

59)

a) D

eriv

ados

fina

ncie

ros

0,00

7640

, 764

2, 7

6452

, 76

453,

(664

0), (

6642

), (6

6452

), (6

6453

)

b) O

tros

activ

os y

pas

ivos

a v

alor

razo

nabl

e co

n im

puta

ción

en

resu

ltado

s1.

076,

53

7641

, (66

41)

c) Im

puta

ción

al r

esul

tado

del

eje

rcic

io p

or a

ctiv

os fi

nanc

iero

s di

spon

ible

s pa

ra la

ve

nta

0,00

768,

(668

)19

. Dife

renc

ias

de c

ambi

o0,

00

20. D

eter

ioro

de

valo

r, ba

jas

y en

ajen

acio

nes

de a

ctiv

os y

pas

ivos

fina

ncie

ros

1.32

4.05

0,26

2.34

9.37

0,70

7960

, 796

1, 7

965,

766

, (6

960)

, (69

61),

(696

5),

(666

), 79

70, (

6970

), (6

670)

a) D

e en

tidad

es d

el g

rupo

, mul

tigru

po y

aso

ciad

as4.

520.

036,

792.

349.

665,

00

765,

796

6, 7

971,

(665

), (6

671)

, (69

62),

(696

6),

(697

1)

b) O

tros

-3.1

95.9

86,5

3-2

94,3

0

755,

756

21. S

ubve

ncio

nes

para

la fi

nanc

iaci

ón d

e op

erac

ione

s fin

anci

eras

0,00

III R

esul

tado

de

las

oper

acio

nes

finan

cier

as (1

5+16

+17+

18+1

9+20

+21)

-1.5

83.1

97,1

13.

048.

514,

56

IV R

esul

tado

(Aho

rro

o de

saho

rro)

net

o de

l eje

rcic

io (I

I + II

I)-2

0.85

0.42

9,37

-30.

097.

789,

15

(+-)

Aju

stes

en

la c

uent

a de

l res

ulta

do d

el e

jerc

icio

ant

erio

r-7

.915

.554

,45

Res

ulta

do d

el e

jerc

icio

ant

erio

r aju

stad

o-3

8.01

3.34

3,60

II. C

uent

a de

resu

ltado

eco

nóm

ico

patr

imon

ial

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


Des

crip

cion

Not

as e

n M

emor

iaI.

PATR

IMO

NIO

A

POR

TAD

OII.

PA

TRIM

ON

IO

GEN

ERA

DO

III. A

JUST

ES P

OR

C

AM

BIO

S D

E VA

LOR

IV. O

TRO

S IN

CR

EMEN

TOS

PATR

IMO

NIA

LES

TOTA

L

A. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO A

L FI

NA

L D

EL

EJE

RC

ICIO

N-1

67.2

98.4

43,6

426

7.97

4.74

3,01

0,00

48.6

75.4

60,3

138

3.94

8.64

6,96

B. A

JUS

TES

PO

R C

AM

BIO

S D

E C

RIT

ER

IOS

CO

NTA

BLE

S Y

CO

RR

EC

CIÓ

N D

E

ER

RO

RE

S0,

00-2

.240

.937

,16

0,00

0,00

-2.2

40.9

37,1

6

C. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO IN

ICIA

L A

JUS

TAD

O D

EL

EJE

RC

ICIO

N (A

+B)

67.2

98.4

43,6

426

5.73

3.80

5,85

0,00

48.6

75.4

60,3

138

1.70

7.70

9,80

D. V

AR

IAC

ION

ES

DE

L P

ATR

IMO

NIO

NE

TO E

JER

CIC

IO N

-3.7

26,2

7-2

0.85

0.42

9,37

0,00

4.66

5.48

8,89

-16.

188.

666,

75

1. In

gres

os y

gas

tos

reco

noci

dos

en e

l eje

rcic

io0,

00-2

0.85

0.42

9,37

0,00

4.66

5.48

8,89

-16.

184.

940,

48

2. O

pera

cion

es c

on la

ent

idad

o e

ntid

ades

pro

piet

aria

s-3

.726

,27

0,00

0,00

0,00

-3.7

26,2

7

3. O

tras

varia

cion

es d

el p

atrim

onio

net

o0,

000,

000,

000,

000,

00

E. P

ATR

IMO

NIO

NE

TO A

L FI

NA

L D

EL

EJE

RC

ICIO

N (C

+D)

67.2

94.7

17,3

724

4.88

3.37

6,48

0,00

53.3

40.9

49,2

036

5.51

9.04

3,05

III. R

esum

en d

el e

stad

o de

cam

bios

en

el p

atrim

onio

net

o

III.1

Est

ado

tota

l de

cam

bios

en

el p

atrim

onio

net

o

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


Nº Cuentas DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

129 I. Resultado económico patrimonial -20.850.429,37 -38.013.343,60

II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:

1. Inmovilizado no financiero 0,00

920 1.1 Ingresos 0,00

(820), (821) (822) 1.2 Gastos 0,00

2. Activos y pasivos financieros 0,00

900, 991 2.1 Ingresos 0,00

(800), (891) 2.2 Gastos 0,00

3. Coberturas contables 0,00

910 3.1 Ingresos 0,00

(810) 3.2 Gastos 0,00

94 4. Otros incrementos patrimoniales 5.662.903,32 47.903.146,00

Total (1+2+3+4) 5.662.903,32 47.903.146,00

III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:

(823) 1. Inmovilizado no financiero 0,00

(802), 902, 993 2. Activos y pasivos financieros 0,00

3. Coberturas contables 0,00

(8110) 9110 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial 0,00

(8111) 9111 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta 0,00

(84) 4. Otros incrementos patrimoniales -997.414,43 -16.950.788,70

Total (1+2+3+4) -997.414,43 -16.950.788,70

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) -16.184.940,48 -7.060.986,30

III.2 Estado de ingresos y gastos reconocidos

EJERCICIO 2015

23110 - CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO (euros)

cve:

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DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

A) Cobros: 87.479.801,26 92.429.737,42

1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales 21.175.012,07 21.914.093,04

2. Transferencias y subvenciones recibidas 2.400.031,15 34.585.351,62

3. Ventas netas y prestaciones de servicios 0,00 31.790.909,71

4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 60.869.655,60

5. Intereses y dividendos cobrados 88,03 785,02

6. Otros Cobros 3.035.014,41 4.138.598,03

B) Pagos 92.009.156,21 29.275.529,59

7. Gastos de personal 17.124.449,22 16.905.304,39

8. Transferencias y subvenciones concedidas 499.382,44 42.750,00

9. Aprovisionamientos 0,00 187.030,86

10. Otros gastos de gestión 11.555.062,37 11.988.756,15

11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes 60.768.623,97

12. Intereses pagados 2.061.598,81 141.332,39

13. Otros pagos 39,40 10.355,80

Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) -4.529.354,95 63.154.207,83

II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

C) Cobros: 48.881,49 391.422,57

1. Venta de inversiones reales 0,00

2. Venta de activos financieros 38.628,41 46.357,26

3. Otros cobros de las actividades de inversión 10.253,08 345.065,31

D) Pagos: 45.222.225,34 38.913.697,16

4. Compra de inversiones reales 45.202.925,34 38.866.787,16

5. Compra de activos financieros 19.300,00 46.910,00

6. Otros pagos de las actividades de inversión 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) -45.173.343,85 -38.522.274,59

III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

E) Aumentos en el patrimonio: 0,00

1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias 0,00

F) Pagos a la entidad o entidades propietarias 0,00

2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias 0,00

G) Cobros por emisión de pasivos financieros: 0,00

3. Obligaciones y otros valores negociables 0,00

4. Préstamos recibidos 0,00

5. Otras deudas 0,00

H) Pagos por reembolso de pasivos financieros: 0,00

6. Obligaciones y otros valores negociables 0,00

7. Préstamos recibidos 0,00

IV. Estado de flujos de efectivo

EJERCICIO 2015


cve:

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DESCRIPCIÓN Notas en Memoria EJ. N EJ. N - 1

8. Otras deudas 0,00

Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H) 0,00

IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN

I) Cobros pendientes de aplicación -5.000,00 -308.469,47

J) Pagos pendientes de aplicación 105.834,84 206.744,31

Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) -110.834,84 -515.213,78

V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 0,00

VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)

-49.813.533,64 24.116.719,46

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio 61.438.073,78 37.321.354,32

Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio 11.624.540,14 61.438.073,78

IV. Estado de flujos de efectivo

EJERCICIO 2015


cve:

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MEMORIA

1.-ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

La Confederación Hidrográfica del Tajo es un Organismo Autónomo adscrito a

efectos administrativos, por el Real Decreto 927/1989, de 21 de julio, al Ministerio de

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a través de la Dirección General del Agua.

Su ámbito territorial, definido en el artículo 1.4 del Real Decreto 650/1987, de 8 de

mayo, se extiende por la parte española de la Cuenca Hidrográfica del Tajo, abarcando cinco

Comunidades Autónomas: Aragón, Castilla – La Mancha, Madrid, Castilla – León y

Extremadura.

El marco normativo básico que le es de aplicación es el siguiente:

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto

Refundido de la Ley de Aguas.

- Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito de las

demarcaciones hidrográficas, modificado por el Real decreto 29/2011, de 14 de

enero.

- Real Decreto 126/2007, de 2 de febrero, por el que se regulan los comités de

autoridades competentes de las demarcaciones hidrográficas con cuencas

intercomunitarias, modificado por el Real Decreto 1626/2011, de 14 de noviembre.

- Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la

Planificación Hidrológica

- Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos

territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, modificados

por el Real Decreto 1598/2011, de 4 de noviembre.

- Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por el que se aprueba la Instrucción

de Planificación Hidrológica, modificada por la Orden ARM/1195/2011, de 11 de

mayo.

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- Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del

Dominio Público, modificado por el Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo.

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica.

- Real Decreto 927/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo de

cuenca Confederación Hidrográfica del Tajo, modificado por Real Decreto

1704/2011, de 18 de noviembre.

- Real Decreto 984/1989, de 28 de julio, por el que se determina la estructura

orgánica dependiente de la Presidencia de las Confederaciones Hidrográficas.

Actividad del Organismo

Las actividades desarrolladas por la Confederación Hidrográfica del Tajo son las que

dimanan de las finalidades y funciones que la legislación y normativa en materia del agua

encomienda a los Organismos de Cuenca.

Entre ellas destacan:

1) La elaboración del Plan Hidrológico de cuenca, así como su seguimiento y

revisión

2) La administración y control del Dominio Público Hidráulico

3) La administración y control de los aprovechamientos de interés general o que

afecten a más de una Comunidad Autónoma

4) El proyecto, la construcción y explotación de las obras realizadas con cargo a los

fondos propios del Organismo, y las que le sean encomendadas por el Estado

5) Las que se deriven de los Convenios con Comunidades Autónomas, Corporaciones

Locales y otras entidades públicas o privadas, o de los suscritos con los

particulares.

Fuentes de ingresos

La Confederación Hidrográfica del Tajo, para el ejercicio de sus funciones, recibe

transferencias corrientes y de capital del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente, aunque a lo largo del ejercicio 2015 no se ha recibido ninguna.

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Además, de ese mismo Ministerio, se reciben transferencias para el pago de los IBICES, de

acuerdo con la Orden comunicada por la que se aprueban las instrucciones para el pago del

IBI de los Embalses de titularidad Estatal de 16 de mayo de 2006.

Por otro lado, también se recibe una transferencia anual de la Confederación Hidrográfica del

Segura, según el artículo tercero del Real Decreto 2530/1985, de 27 de diciembre, se establece

que la Confederación Hidrográfica del Segura abonará a la Confederación Hidrográfica del

Tajo todos los gastos imputables a la explotación del acueducto en el tramo Bolarque-Talave

de acuerdo con el presupuesto que deberá ser sometido a la previa aprobación de la Comisión

Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura.

Asimismo, de la ejecución de determinadas obras se perciben subvenciones de la Unión

Europea de dos tipos: Fondos FEDER y Fondos Cohesión-FEDER. Por este mismo motivo, y

en el marco de convenios, se reciben subvenciones de capital de Comunidades Autónomas,

Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos, así como de empresas públicas. A este respecto

comentar, que se ha participado como beneficiario en el programa operativo Fondos 2007-

2013, del que teniendo en cuenta la regla N+2, ha permitido certificar Fondos hasta el 31 de

diciembre de 2015. A partir de esta fecha, esta fuente de financiación desaparece.

Por otra parte, como resultado de la actividad tributaria del Organismo, también son fuentes

de financiación los siguientes cánones, tasas y tarifas e intereses de demora tributarios

derivados del retraso en el cobro de los anteriores:

Canon de utilización de bienes del Dominio Público Hidráulico.

Canon de control de vertidos

Canon de Producción Industrial

Canon de Regulación

Tasa de información medioambiental

Tasa por dirección e inspección de obras

Tasa por informes y otras actuaciones

Tarifa de utilización del agua

Canon Hidroeléctrico

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Además, fruto de su actividad administrativa, ejerciendo las potestades de supervisión y

sancionadora, obtiene ingresos derivados de Multas, Sanciones e intereses de demora

derivados del retraso en el cobro de aquellos.

Consideración fiscal

El Organismo está exento del Impuesto de Sociedades.

Estructura organizativa y principales responsables

La Confederación Hidrográfica del Tajo posee a 31 de diciembre de 2015 la siguiente

estructura organizativa:

PRESIDENCIA D. Miguel Antolín Martínez

COMISARIA DE AGUAS

D. Ignacio Ballarín

Iribarren

DIRECCION TECNICA

D. Juan Carlos de Cea Azañedo

SECRETARIA GENERAL

D. Juan Carlos Mérida Fimia

PLANIFICACION HIDROLÓGICA

D. Francisco Aleza Enciso

Gestión de Dominio Público Hidráulico

Régimen de Usuarios

Calidad de las Aguas

Gestión

Medioambiental e Hidrología

Explotación

Acueducto Tajo-Segura

Proyectos y Obras

Área Económica (*)

Área Jurídico-Patrimonial

Área RRHH- Asuntos Generales

Participación Pública

Planes y Estudios

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(*) Dependiendo del Área Económica existe la Jefatura de Servicio de Gestión

Económica y Contabilidad. Resaltar que, actualmente dicha plaza lleva vacante 10 meses

aproximadamente (salió a concurso y quedó vacante) y de momento ha salido a un nuevo

concurso, por lo que se espera que sea cubierta antes de finalizar 2016.

Número de empleados

Durante el ejercicio 2015, el número medio de empleados del organismo fue de 543

efectivos, de éstos: 198 funcionarios y 336 laborales. A 31 de diciembre de 2015, el número

de empleados era de 519 efectivos, con 193 funcionarios y 326 laborales.

La distribución de empleados por categorías y sexos se muestra en la siguiente tabla:

PERSONAL FUNCIONARIO HOMBRE MUJER TOTAL Grupo A1 37 10 47 Grupo A2 37 17 54 Grupo C1 36 22 58 Grupo C2 5 29 34 TOTAL 115 78 193

PERSONAL LABORAL HOMBRE MUJER TOTAL Grupo 1 - 1 1 Grupo 2 - 1 1 Grupo 3 137 10 147 Grupo 4 112 24 136 Grupo 5 28 13 41

TOTAL 277 49 326

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3.-BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

1) Imagen fiel

Las cuentas anuales reflejan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera,

del resultado económico-patrimonial, y de la ejecución del presupuesto del

Organismo.

Las cuentas han sido elaboradas a partir de los registros contables de la entidad,

expresados en euros y siguiendo lo establecido en el artículo 128 de la Ley General

Presupuestaria, así como en la Instrucción de Contabilidad para la Administración

Institucional del Estado, y de acuerdo con los Principios Contables establecidos en la

Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública.

2) Comparación de la información

Para la correcta comparación de la información de las cuentas anuales del ejercicio

2015 con las del precedente, se han efectuado modificaciones de importes en el

ejercicio 2014 conforme al siguiente detalle:

Rúbrica de ajuste Importe Descripción

Activo no corriente. Otro inmovilizado intangible -1.282.158,80 Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes

Activo no corriente. Construcciones -741,96 Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes inmuebles

Activo no corriente. Infraestructuras en curso 3.454,78 Correcciones motivadas en la actualización del inventario de bienes inmuebles

Activos construidos o adquiridos para otras entidades 5.674.617,29 Correcciones ejercicio 2014

Conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Ley General Presupuestaria, “a partir

del 1 de enero de 2014, al Presupuesto de los organismos autónomos a que se refiere esta

disposición, no se acompañará la cuenta de operaciones comerciales”, por ello desapareció la

ejecución del presupuesto comercial tanto de ingresos como de gastos del ejercicio corriente y

quedaron a extinguir los de ejercicios cerrados. Esto tuvo su incidencia en la composición de

la cifra de ingresos, ya que las tasas y cánones de naturaleza hidráulica registrados hasta ese

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momento en la cuenta “705000 Prestaciones de servicios” pasaron a registrarse en la 740000

como un ingreso presupuestario más, por lo que aumentó su cifra significativamente. Además,

como contrapartida la cuenta deudora para estos casos donde se registra el activo financiero

pasó a ser la 430000 en lugar de la 435000. Ahora en el ejercicio 2015 se ha completado el

procedimiento para ejercicios cerrado traspasándose los saldos de la cuenta 436000 a la

cuenta 431000 (excepto 51.050,92 €)

Por otro lado, De conformidad con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración

21ª del PGCP se produjo un cambio de estimación contable como consecuencia de

información adicional y una mayor experiencia en cuanto a la provisión para

responsabilidades. Así pues, se dotó por primera vez provisión a corto plazo para devolución

de impuestos basándose en sentencias o resoluciones administrativas ya firmes, pero sobre los

que aún no se había dictado el acto administrativo de anulación de la correspondiente tasa y

en la previsión de allanamiento en procedimientos a lo largo del ejercicio siguiente. El

importe estimado para el ejercicio 2015 es de 10.610.156,51 Euros.

En cuanto a la provisión a largo plazo por responsabilidades, con el criterio anterior la

dotación así como la descripción de las contingencias en Memoria se realiza de acuerdo a la

información recibida en el escrito de respuesta del Servicio Jurídico del Estado. Este año aún

no se ha recibido respuesta, además como consecuencia de la experiencia se ha podido

comprobar que las devoluciones de ingresos indebidos realizados en los últimos años superan

en amplio importe el de la cifra de respuesta facilitada por dicha Abogacía General. El nuevo

criterio se basa en los mismos criterios expuestos en el párrafo anterior pero para plazos

superiores a un año, actualmente el Organismo es capaz de realizar dichas estimaciones a dos

años, utilizando para la actualización financiera el tipo de los Bonos del Estado a tres años

que actualmente aparece renegociado a dos años. En el ejercicio 2015 se ha realizado una

actualización por importe de 58.608,56 Euros

Al margen de provisiones por devoluciones de ingresos indebidos no se esperan contingencias

que puedan tener cabida en esta provisión y tradicionalmente tampoco es un hecho frecuente.

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En las cuentas anuales del ejercicio 2015 se han reflejado correcciones de errores que

conllevaron la correspondiente modificación de importes del ejercicio 2014 y que se

describen en el apartado anterior.

4) Información sobre cambios en estimaciones contables cuando sean significativos

No se han producido cambios en estimaciones contables.

3) Razones e incidencia en las cuentas anuales de los cambios en criterios de

contabilización y corrección de errores

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4.-NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

a) Inmovilizado material

Las inversiones materiales figuran contabilizadas por su precio de adquisición, coste de

producción y valoración realizada con motivo de los trabajos de regularización de inventario.

A excepción del párrafo anterior hay que señalar que este año se ha recibido en adscripción

(tácita hasta que se formalice la misma) una infraestructura que se ha contabilizado en la

cuenta 212000, como consecuencia de un convenio que se formalizó con la actual Sociedad

de Aguas, ACUAES, en su día, convenio con la Sociedad Estatal Aguas de la Cuenca del

Tajo para la construcción y explotación de la actuación Adecuación ambiental del arroyo

Niebla en el entorno urbano de Plasencia (Cáceres). Dicha infraestructura se ha valorado por

su valor razonable (NRV Nº2) y de acuerdo a la norma de reconocimiento y valoración Nº19

por un valor total de 8.928.271,35 €.

Igualmente se han recibido en adscripción tácita nuevas inversiones en 2015 para la otra

infraestructura de características similares (Abastecimiento Santa Lucía) contabilizada en el

ejercicio 2014. Se han valorado de modo similar, por un valor total de 1.199.216,79 €

Estas valoraciones se resumen en la siguiente tabla:

Tipología de unidades de inventario Nº bienes Metodología de valoración

Edificaciones en suelo rústico 1.135 Estimador estadístico, basado en normativa de valoración de catastro

Presas 51 Normativa de valoración de catastro

Estaciones de aforo 96 Estimación estadística, a partir de proyectos de construcción encontrados en el Archivo

Estaciones SAIH 202 Coste unitario, tomado de proyecto de construcción de red SAIH

Estaciones SAICA 27 Coste unitario, tomado de proyecto de construcción de red SAICA

Superficie expropiada para caminos 123 Información expedientes de expropiación: Justiprecio

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Tipología de unidades de inventario Nº bienes Metodología de valoración

Superficie expropiada para infraestructuras (embalses,…) 359 Información expedientes de expropiación: Justiprecio

Superficie expropiada para canales 310 Información expedientes de expropiación: Justiprecio

Superficie expropiada para acequias 73 Información expedientes de expropiación: Justiprecio

Suelo urbano (procedente de expropiación) 9 Información expedientes de expropiación: Justiprecio

Suelo urbano (otros orígenes) 7 A partir del valor catastral

Edificaciones en suelo urbano 76 A partir de valores catastrales

Balsas 11 Estimación estadística a partir de costes de construcción encontrados en archivo y en MARM

Estaciones elevadoras 23 Estimación estadística, a partir de proyectos de construcción encontrados en el Archivo

En cuanto a la amortización del inmovilizado material, se sigue el método lineal,

tomando como vida útil el período que se establece en el anexo de la Resolución de 14

de diciembre de 1999 de la Intervención General de la Administración del Estado, por

la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.

b) Inversiones inmobiliarias

No se han realizado inversiones inmobiliarias durante el ejercicio 2015.

c) Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible figura contabilizado por su precio de adquisición. La

amortización del mismo se realiza por el método lineal, siguiendo para determinar su

vida útil el criterio establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999 de la

Intervención General de la Administración del Estado, por la que se regulan

determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio.

d) Arrendamientos

No hay formalizados contratos de arrendamiento financiero ni otros de análoga

naturaleza.

e) Permutas

No se han realizado permutas de activos durante el ejercicio.

f) Activos y pasivos financieros

Bajo la consideración de activos financieros, el organismo dispone de créditos frente a

terceros derivados de su actividad de servicio público.

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Cabe indicar que para los derechos pendientes de cobro por operaciones de gestión, el criterio

para calcular las correcciones valorativas está basado en un método de dotación global. Toda

la deuda enviada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria para su gestión en

apremio con anterioridad a 31 de diciembre de 2014 se provisiona por el importe total.

Para el resto de la deuda del presupuesto administrativo, de la que se compensa la deuda

pendiente de transferencias corrientes y de capital que procedan del Ministerio de Agricultura,

Alimentación y Medio Ambiente, y del resto se provisiona un 2% del importe para la deuda

de ejercicio corriente y un 10% para la de ejercicios cerrados.

g) Coberturas contables

No se utilizan instrumentos de esta naturaleza.

h) Existencias

No existe saldo de existencias a 31 de diciembre de 2015.

i) Activos construidos o adquiridos para otras entidades

De acuerdo con la norma de valoración 12ª “Activos construidos o adquiridos para otras

entidades” del PGCP, los bienes construidos que, en virtud de convenio, una vez

finalizado el proceso de construcción son transferidos a otra entidad, son reconocidos

como existencias. A 31 de diciembre de 2015 las mencionadas existencias son las

siguientes:

Denominación Importe certificado

MEJORA ABASTECIMIENTO A MANCOMUNIDAD

DE LAS TRES TORRES Y DEL RIO AYUELA

6.130.782,62 €.

j) Transacciones en moneda extranjera

Durante el ejercicio 2014 no se ha realizado ninguna transacción en moneda distinta del

euro.

k) Ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico – patrimonial

siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y

servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se

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produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos o que se reconozcan las

obligaciones presupuestarias.

l) Provisiones y contingencias.

De conformidad con lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración 17ª

del PGCP, se ha dotado esta provisión a corto plazo para devolución de impuestos basándose

en sentencias o resoluciones administrativas ya firmes, pero sobre los que aún no se había

dictado el acto administrativo de anulación de la correspondiente tasa y en la previsión de

allanamiento en procedimientos a lo largo del ejercicio siguiente.

En cuanto a la provisión a largo plazo por responsabilidades, el criterio se basa en los

mismos argumentos expuestos en el párrafo anterior pero para plazos superiores a un año,

actualmente el Organismo es capaz de realizar dichas estimaciones a dos años, utilizando para

la actualización financiera el tipo de los Bonos del Estado a tres años que actualmente aparece

renegociado a dos años. que para las subastas a 31 de diciembre de 2015 fue 0,349 %.

No se ha recibido respuesta del Servicio Jurídico del Estado en cuanto a posibles

contingencias por lo que se consideran remotas. Tampoco se tiene constancia de

circunstancias por las que esperar futuros activos o flujos de caja que dieran lugar a la

mención en este apartado de algún activo contingente.

m) Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones, tanto corrientes como de capital, tanto recibidas

como entregadas, se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial del

ejercicio en el que se reconocen los derechos y obligaciones que de ellas se derivan.

n) Actividades conjuntas

El Organismo no ha participado durante el ejercicio 2015 en ninguna actividad conjunta.

o) Activos en estado de venta

No existen activos en estado de venta al cierre del ejercicio 2015.

8.-ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS OPERACIONES DE

NATURALEZA SIMILAR

No existen arrendamientos financieros ni otras operaciones de naturaleza similar.

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11.- COBERTURAS CONTABLES

No se han utilizado instrumentos de cobertura contable durante el ejercicio 2015.

12.- ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y

OTRAS EXISTENCIAS

A 31 de diciembre de 2015 el saldo de existencias finales para este tipo de activos es de un

importe de 6.130.782,62 €. Se ha seguido la norma de reconocimiento y valoración 12ª del

PGCP considerando que el Organismo no realiza las obras sino que las adquiere (las licita) y

por ello registra la partida en el Activo Corriente, cuenta 370000 el importe de las

certificaciones de obra recibidas durante el ejercicio, dándose de baja a su entrega.

13.- MONEDA EXTRANJERA

No existe ninguna partida de balance denominada en moneda distinta al euro.

14.- TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES Y OTROS INGRESOS Y GASTOS

Aplicación Presupuestaria

Normativa

Finalidad y objeto

Requisitos/Procedimiento

Derechos reconocidos netos

Ente concedente

40001

Orden 16 mayo 2006 de la MMA

Pago del IBI de bienes de titularidad estatal

De acuerdo con la Orden de 2006 de la Ministra de Medio Ambiente, todas los embalses deben pasar a titularidad de la AGE-MMA, siendo éste el sujeto pasivo del IBI. Las CH, como gestoras, abonarán los recibos del IBI en nombre del MMA.

3.473.840,38

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

410

Presupuestos Generales del Estado

El artículo tercero del Real Decreto 2530/1985, de 27 de diciembre establece que la Confederación Hidrográfica del Segura abonará a la Confederación Hidrográfica del Tajo todos los gastos imputables a la explotación del acueducto en el tramo Bolarque-Talave de acuerdo con el presupuesto que deberá se sometido a la previa aprobación de la Comisión Central de Explotación del acueducto Tajo-Segura.

Previa aprobación por parte de la Comisión Central de Explotación de acueducto Tajo-Segura. De igual forma en los Presupuestos de la Confederación del Segura aparece para cada ejercicio la transferencia corriente para dicho concepto

3.463.160,00

Confederación Hidrográfica del Segura

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Existen también subvenciones de poco importe que se reflejan en las cuentas anuales y que

por su escasa importancia no aparecen en la memoria.

15.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Se registran de acuerdo a los criterios expuestos en la nota 4 apartado l).

16.- INFORMACION SOBRE MEDIO AMBIENTE

El Organismo está adscrito al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y

realiza parte de sus inversiones dentro del programa 456 A Calidad del Agua (perteneciente al

Grupo de Gasto 456 Actuaciones Medioambientales), cuyos objetivos (definidos en los

Presupuestos Generales del Estado) son:

a. La mejora del estado de la calidad de las aguas y ecosistemas asociados

b. Mantenimiento, conservación y protección del patrimonio medio

ambiental

c. Mejora de la gestión

Por tanto, cabe considerar como inversiones realizadas por razones medioambientales durante

el ejercicio 2015 todas aquellas hechas al amparo de dicho programa, cuyo importe asciende a

345.026,82 (Obligaciones reconocidas), y cuyo desglose por proyectos de inversión es el

siguiente:

- 200523234007900 - CONSTRUCCIÓN ESTACIONES DEPURADORAS Y COLECTORES 3

COMARCAS DE CÁCERES

- 201023234000200 - OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION EN LA CUENCA

- 201023234000200 - OBRAS DE SANEAMIENTO Y DEPURACION EN LA CUENCA DEL TAJO

17.- ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA

No existen activos en estado de venta.

27.- HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen hechos posteriores al cierre.

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215,

216,

217,

218,

219,

(281

4) (2

815)

(281

6) (2

817)

(281

8)

(281

9) (2

914)

(291

5) (2

916)

(291

7) (2

918)

(291

9) (2

999)

6.79

1.72

6,35

801.

307,

2928

9.60

4,42

637.

650,

410,

0058

6.51

0,92

6.65

8.47

6,73

6. In

mov

iliza

cion

es e

n cu

rso

y an

ticip

os

2300

,231

0,23

2,23

3,23

4,23

5,23

7,23

903.

234.

726,

6733

.417

.417

,22

7.64

5,86

28.6

68.5

79,6

84.

867.

801,

040,

003.

123.

409,

03

TOTA

L29

1.45

4.06

7,32

45.1

64.9

69,1

24.

875.

446,

9029

.465

.119

,20

4.87

4.64

1,89

-43.

044,

658.

594.

163,

3929

8.60

3.60

3,51

Se in

form

ará

sobr

e lo

que

se

indi

ca e

n el

pun

to 6

de

la m

emor

ia.

VI.4

Inm

ovili

zado

Mat

eria

l

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

(eur

os)

VI.R

esum

en d

e la

Mem

oria

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


AC

TIVO

S FI

NA

NC

IER

OS

A L

AR

GO

PLA

ZOA

CTI

VOS

FIN

AN

CIE

RO

S A

CO

RTO

PLA

ZO

CLA

SES

INVE

RSI

ON

ES E

N

PATR

IMO

NIO

VALO

RES

R

EPR

ESEN

TATI

VOS

DE

LA

DEU

DA

OTR

AS

INVE

RSI

ON

ESIN

VER

SIO

NES

EN

PA

TRIM

ON

IOVA

LOR

ES

REP

RES

ENTA

TIVO

S D

E LA

D

EUD

A

OTR

AS

INVE

RSI

ON

ESTO

TAL

CA

TEG

OR

IAS

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1EJ

.NEJ

.N-1

EJ.N

EJ.N

-1

CR

ÉD

ITO

S Y

PA

RTI

DA

S

A C

OB

RA

R0,

000,

0018

.821

,73

30.9

62,6

60,

000,

008.

861,

3810

.648

,86

27.6

83,1

141

.611

,52

INV

ER

SIO

NE

S

MA

NTE

NID

AS

HA

STA

EL

VE

NC

IMIE

NTO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AC

TIV

OS

FIN

AN

CIE

RO

S

A V

ALO

R R

AZO

NA

BLE

C

ON

CA

MB

IO E

N

RE

SU

LTA

DO

S

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INV

ER

SIO

NE

S E

N

EN

TID

AD

ES

DE

L G

RU

PO

, MU

LTIG

RU

PO

Y

AS

OC

IAD

AS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

AC

TIV

OS

FIN

AN

CIE

RO

S

DIS

PO

NIB

LES

PA

RA

LA

V

EN

TA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTA

L0,

000,

0018

.821

,73

30.9

62,6

60,

000,

008.

861,

3810

.648

,86

27.6

83,1

141

.611

,52

VI.5

Act

ivos

fina

ncie

ros.

Est

ado

resu

men

de

la c

onci

liaci

ón

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


F.14

.2.1

. Tra

nsfe

renc

ias

subv

enci

ones

y o

tros

ingr

esos

y g

asto

s: T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das:

Sub

venc

ione

s co

rrie

ntes

F.14

.2.2

. Tra

nsfe

renc

ias

subv

enci

ones

y o

tros

ingr

esos

y g

asto

s: T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

ones

con

cedi

das:

Sub

venc

ione

s de

cap

ital

F.14

.2.3

. Tra

nsfe

renc

ias

subv

enci

ones

y o

tros

ingr

esos

y g

asto

s: T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

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con

cedi

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Tra

nsfe

renc

ias

corr

ient

es

NO

RM

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VAO

BLI

GA

CIO

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OC

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S EN

EL

EJER

CIC

IO

AS

OC

IAC

ION

INTE

RN

AC

ION

AL

DE

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CU

RS

OS

DE

L A

GU

A7.

700,

00

I.E.S

. SA

N F

ER

NA

ND

O18

.750

,00

RE

AL

FUN

DA

CIO

N D

E T

OLE

DO

24.0

00,0

0

RE

D IN

TER

NA

CIO

NA

L D

E O

RG

AN

ISM

OS

DE

CU

EN

CA

1.00

0,00

SU

BV

EN

CIO

N C

OM

ITE

ES

PA

ÑO

L D

E G

RA

ND

ES

PR

ES

AS

3.63

9,99

TOTA

L55

.089

,99

F.14

.2.4

. Tra

nsfe

renc

ias

subv

enci

ones

y o

tros

ingr

esos

y g

asto

s: T

rans

fere

ncia

s y

subv

enci

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con

cedi

das:

Tra

nsfe

renc

ias

de c

apita

l

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

"S

in In

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ació

n"

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

"S

in In

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ació

n"

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

"S

in In

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ació

n"

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

"S

in In

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ació

n"

F.14

.1. T

rans

fere

ncia

s su

bven

cion

es y

otr

os in

gres

os y

gas

tos:

Tra

nsfe

renc

ias

y su

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cion

es re

cibi

das

"Sin

Info

rmac

ión"

F.14

.3. T

rans

fere

ncia

s su

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cion

es y

otr

os in

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os y

gas

tos:

Otr

os in

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os y

gas

tos

Dat

os id

entif

icat

ivos

de

la e

ntid

ad re

cept

ora

cuyo

impo

rte

sea

sign

ifica

tivo:

"S

in In

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ació

n"

VI.7

Tra

nsfe

renc

ias,

sub

venc

ione

s y

otro

s in

gres

os y

gas

tos

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

(eur

os)

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


F.15

.1.a

) Pro

visi

ones

y c

ontin

genc

ias:

Aná

lisis

del

mov

imie

nto

de c

ada

part

ida

del B

alan

ceD

ESC

RIP

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N/N

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CU

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IAL

AU

MEN

TOS

DIS

MIN

UC

ION

ESSA

LDO

FIN

AL

A la

rgo

plaz

o8.

440.

623,

840,

0058

.608

,56

8.38

2.01

5,28

14

A c

orto

pla

zo21

.628

.972

,42

10.6

10.1

56,5

121

.628

.972

,42

10.6

10.1

56,5

1

58

F.15

.1 P

rovi

sion

es y

con

tinge

ncia

s: a

part

ados

b),c

),d) y

e)

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umen

to d

uran

te e

l eje

rcic

io, e

n lo

s sa

ldos

act

ualiz

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al t

ipo

de d

escu

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por

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el p

aso

del t

iem

po, a

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omo

el e

fect

o qu

e ha

ya p

odid

o te

ner c

ualq

uier

cam

bio

en e

l tip

o de

de

scue

nto.

c) N

atur

alez

a de

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ació

n as

umid

a, a

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alen

dario

pre

vist

o pa

ra h

acer

fren

te a

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ació

n.

d) E

stim

acio

nes

y pr

oced

imie

ntos

de

cálc

ulo

aplic

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par

a la

val

orac

ión

de lo

s co

rres

pond

ient

es im

porte

s y

las

ince

rtidu

mbr

es q

ue p

udie

ran

apar

ecer

en

dich

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stim

acio

nes.

Se

just

ifica

rán,

en

su c

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los

ajus

tes

que

haya

pro

cedi

do re

aliz

ar.

e) Im

porte

s de

cua

lqui

er d

erec

ho d

e re

embo

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señ

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do la

s ca

ntid

ades

que

, en

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se

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n re

cono

cido

en

el b

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ce p

or e

sos

dere

chos

.

"Si

n In

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ació

n"

F.15

.2. P

rovi

sion

es y

con

tinge

ncia

s: a

part

ado

2A

men

os q

ue s

ea re

mot

a la

sal

ida

de re

curs

os, p

ara

cada

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de

pasi

vo c

ontin

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e, s

alvo

los

rela

tivos

a a

vale

s y

otra

s ga

rant

ías

conc

edid

as, s

e in

dica

rá:

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na b

reve

des

crip

ción

de

su n

atur

alez

a.

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volu

ción

pre

visi

ble,

así

com

o lo

s fa

ctor

es d

e lo

s qu

e de

pend

e.

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n el

cas

o ex

cepc

iona

l en

que

una

prov

isió

n no

se

haya

pod

ido

regi

stra

r en

el b

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ce d

ebid

o a

que

no p

uede

ser

val

orad

a de

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a fia

ble,

adi

cion

alm

ente

, se

expl

icar

án lo

s m

otiv

os p

or

los

que

no s

e pu

ede

hace

r dic

ha v

alor

ació

n.

"Si

n In

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ació

n"

F.15

.3. P

rovi

sion

es y

con

tinge

ncia

s: a

part

ado

3P

ara

cada

tipo

de

activ

o co

ntin

gent

e se

indi

cará

:

a) U

na b

reve

des

crip

ción

de

su n

atur

alez

a.

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volu

ción

pre

visi

ble,

así

com

o lo

s fa

ctor

es d

e lo

s qu

e de

pend

e.

"Si

n In

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ació

n"

VI.8

Pro

visi

ones

y C

ontin

genc

ias

EJER

CIC

IO 2

015

(eur

os)

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

able

en

http

://w

ww

.boe

.es


CO

MPR

OM

ISO

S D

E G

AST

OS

AD

QU

IRID

OS

CO

N C

AR

GO

AL

PRES

UPU

ESTO

DEL

EJE

RC

ICIO

Part

ida

pres

upue

star

iaD

escr

ipci

ónEJ

ERC

ICIO

N+1

EJER

CIC

IO N

+2EJ

ERC

ICIO

N+3

EJER

CIC

IO N

+4EJ

ERC

ICIO

S SU

CES

IVO

S

23 4

52A

1

6201

EC

ON

OM

ATO

S Y

CO

ME

DO

RE

S53

.897

,55

0,00

0,00

0,00

0,00

23 4

52A

2

12E

DIF

ICIO

S Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

4.60

9,50

0,00

0,00

0,00

0,00

23 4

52A

2

13M

AQ

UIN

., IN

STA

LAC

. Y U

TILL

AJE

22.6

12,0

60,

000,

000,

000,

00

23 4

52A

2

16E

QU

IPO

S P

RO

CE

SO

INFO

RM

AC

ION

60.5

13,7

80,

000,

000,

000,

00

23 4

52A

2

2100

EN

ER

GIA

ELE

CTR

ICA

2.50

0.03

4,47

0,00

0,00

0,00

0,00

23 4

52A

2

2101

AG

UA

1.96

9,57

0,00

0,00

0,00

0,00

23 4

52A

2

2103

CO

MB

US

TIB

LES

931.

700,

0041

.408

,87

0,00

0,00

0,00

23 4

52A

2

2199

OTR

OS

SU

MIN

ISTR

OS

9.93

5,01

0,00

0,00

0,00

0,00

23 4

52A

2

2200

SE

RV

ICIO

S D

E T

ELE

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

187.

781,

510,

000,

000,

000,

00

23 4

52A

2

24P

RIM

AS

DE

SE

GU

RO

S81

.599

,16

0,00

0,00

0,00

0,00

23 4

52A

2

2700

LIM

PIE

ZA Y

AS

EO

184.

239,

420,

000,

000,

000,

00

23 4

52A

2

2706

ES

TUD

IOS

Y T

RA

BA

JOS

TE

CN

ICO

S69

8.12

0,34

452.

920,

0234

8.65

7,40

0,00

0,00

23 4

52A

2

2799

OTR

OS

831.

480,

0156

6.75

2,46

265.

548,

158.

375,

000,

00

23 4

52A

6

01O

TRA

S67

.418

,12

79.0

31,2

879

.031

,28

19.7

58,3

30,

00

23 4

52A

6

11O

TRA

S17

.398

.912

,43

7.31

1.89

9,56

2.16

0.71

7,24

0,00

0,00

23 4

52A

6

20IN

VE

RS

ION

ES

NU

EV

AS

AS

OC

IAD

A A

L FU

NC

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AM

IEN

TO O

PE

RA

TIV

O D

E

SE

RV

ICIO

S18

.315

,24

0,00

0,00

0,00

0,00

23 4

52A

6

30IN

VE

RS

ION

ES

RE

PO

SIC

ION

AS

OC

IAD

AS

AL

FUN

CIO

NA

MIE

NTO

OP

ER

AT.

S

ER

VIC

IOS

273.

738,

910,

000,

000,

000,

00

23 4

52A

6

40G

AS

TOS

INV

. CA

RA

C. I

NM

ATE

RIA

L7.

334.

960,

914.

327.

275,

822.

434.

241,

734.

899,

100,

00

23 4

56A

6

01O

TRA

S40

.032

,86

0,00

0,00

0,00

0,00

a.1

Com

prom

isos

de

gast

o co

n ca

rgo

a pr

esup

uest

os d

e ej

erci

cios

pos

terio

res

VI.9

. Inf

orm

ació

n pr

esup

uest

aria

EJER

CIC

IO 2

015

2311

0 - C

ON

FED

ERA

CIÓ

N H

IDR

OG

RÁ

FIC

A D

EL T

AJO

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-201

7-67

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ICIO

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.870

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79.2

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15.

288.

195,

8033

.032

,43

0,00

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000,

00

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5

2.(+

) Der

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s pe

ndie

ntes

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.097

.521

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94.1

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supu

esto

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.706

.192

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5

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supu

esto

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.290

.992

,62

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1

246,

247

, 260

, 265

, 440

, 44

2, 4

49, 4

56, 4

70, 4

71,

472,

537

, 538

, 550

, 565

, 56

6, 5

321

-(+)

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oper

acio

nes

no p

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pues

taria

s49

.285

,16

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6

435,

436

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acio

nes

com

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51.0

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.749

,06

3.(-

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ione

s pe

ndie

ntes

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6.55

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7,37

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96,5

4

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del

Pre

supu

esto

cor

rient

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459.

509,

458.

898.

576,

15

401

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Pre

supu

esto

s ce

rrad

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265,

067.

265,

06

167,

168

, 180

, 185

, 410

, 41

2, 4

19, 4

53, 4

56, 4

75,

476,

477

, 517

, 518

, 550

, 56

0, 5

61

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de

oper

acio

nes

no p

resu

pues

taria

s1.

891.

773,

611.

446.

996,

08

405,

406

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de

oper

acio

nes

com

erci

ales

194.

159,

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dien

tes

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plic

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n-3

94.1

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17,0

9

554,

559

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ros

real

izad

os p

endi

ente

s de

apl

icac

ión

defin

itiva

782.

731,

8378

2.73

1,83

555,

558

1, 5

585

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pag

os re

aliz

ados

pen

dien

tes

de a

plic

ació

n de

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va38

8.54

4,45

405.

714,

74

I.

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anen

te d

e te

sore

ría to

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1 +

2 - 3

+ 4

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5.16

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523.

444,

60

II.

Exc

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de fi

nanc

iaci

ón a

fect

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0,00

295,

298

, 490

, 595

, 598

III.

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dos

de d

udos

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17.5

02.3

37,6

622

.022

.374

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IV.

Rem

anen

te d

e te

sore

ría n

o af

ecta

do =

(I -

II - I

II)84

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070,

15

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o de

l rem

anen

te d

e te

sore

ría

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0,00

0,00

0,00

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B) C

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TIVO

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ISTO

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0,00

0,00

0,00

0,00

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e re

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,14

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rient

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2.63

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c) L

IQU

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Z G

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-

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nte

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.474

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015,

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365.

519.

043,

05

Pas

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ient

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MIE

NTO

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82:

----

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----

----

----

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----

----

----

----

----

----

----

----

----

----

-

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nte

8.38

2.01

5,28

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s

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0 In

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s y

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----

----

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----

----

----

----

----

----

----

----

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17.0

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ctur

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s y

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----

----

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s97

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s ne

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23.6

51,4

8

Obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

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(Cap

ítulo

6 +

7)

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84.0

20,4

9

3) E

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----

----

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----

----

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----

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----

----

-

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----

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----

----

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21

VI.1

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dica

dore

s fin

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ient

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nta

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enen

con

teni

do:

V.3

VI.1

1V

I.9

cve:

BO

E-A

-201

7-67

63Ve

rific

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en

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rific

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en

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http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, … · En cumplimiento de lo establecido en las citadas normas,...

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