MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y ......2020/10/30 · Ley 18/1984, de 8 de junio,...

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADONúm. 287 Viernes 30 de octubre de 2020 Sec. III. Pág. 94232

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIALY MIGRACIONES

13293 Resolución de 9 de octubre de 2020, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2019.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 136.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y de acuerdo con lo previsto en el apartado cuarto.1 de la Resolución de 25 de julio de 2012, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se determina la estructura y composición de la Cuenta General de la Seguridad Social y de las cuentas anuales de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social y el resumen de la información a publicar en el «Boletín Oficial del Estado», y cuyo contenido ha sido modificado mediante Resolución de la citada Intervención General de fecha 5 de julio de 2016, esta Dirección General ha tenido a bien disponer la publicación en el citado Boletín del resumen de las cuentas anuales de la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente al ejercicio 2019, que figura como anexo a esta Resolución.

Las cuentas anuales completas están disponibles en la página web de la Seguridad Social (www.seg-social.es).

Madrid, 9 de octubre de 2020.–El Director General de la Tesorería General de la Seguridad Social, Andrés Harto Martínez.

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II. CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIALEJERCICIO 2019

Nº CUENTAS NOTAS EN MEMORIA

EJERCICIO 2019 EJERCICIO 2018

1. Cotizaciones sociales 111.325.276.785,95 103.504.994.857,59

7200, 7210 a) Régimen general 99.503.279.191,48 91.780.270.076,18

7211 b) Régimen especial de trabajadores autónomos 10.983.557.100,98 10.931.523.936,41

7202, 7212 c) Régimen especial agrario 645.950,02 1.078.032,65

7203, 7213 d) Régimen especial de trabajadores del mar 401.083.105,85 388.615.442,75

7204, 7214 e) Régimen especial de la minería del carbón 115.832.446,61 121.182.412,36

7205, 7215 f) Régimen especial de empleados de hogar 90.473,79 248.438,16

7206 g) Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 320.788.517,22 282.076.519,08

2. Transferencias y subvenciones recibidas 19.156.316.908,45 17.832.432.933,52

a) Del ejercicio 19.155.494.882,26 17.831.942.174,36

751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio 3.722.318.893,73 3.289.889.842,61

750 a.2) Transferencias 15.433.175.988,53 14.542.052.331,75

752a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que

no supongan financiación específica de un elemento patrimonial

7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 822.026,19 490.759,16

754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras

705, 740, 741 3. Prestaciones de servicios 7.991.967,68 7.692.151,90

780, 781, 782, 783 4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado

5. Otros ingresos de gestión ordinaria 447.227.072,54 396.756.141,44

776 a) Arrendamientos 3.595.777,30 3.314.512,45

775, 777 b) Otros ingresos 306.945.490,48 284.736.796,34

7970 c) Reversión del deterioro de créditos por operaciones de gestión 136.685.804,76 108.704.832,65

794 d) Provisión para contingencias en tramitación aplicada

795 6. Excesos de provisiones 10.566,75

A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6) 130.936.812.734,62 121.741.886.651,20

7. Prestaciones sociales -383.350,43 -433.388,82

(630) a) Pensiones

(631) b) Incapacidad temporal

(632) c) Prestaciones derivadas de la maternidad y de la paternidad

(634) d) Prestaciones familiares

(635)e) Prestaciones económicas de recuperación e indemnizaciones

y entregas únicas -383.350,43 -433.388,82

(636) f) Prestaciones sociales

(637) g) Prótesis y vehículos para inválidos

(638) h) Farmacia y efectos y accesorios de dispensación ambulatoria

(639) i) Otras prestaciones

8. Gastos de personal -495.202.446,38 -493.027.574,50

(640) (641) a) Sueldos, salarios y asimilados -398.968.007,96 -397.810.655,63

(642) (643) (644) b) Cargas sociales -96.234.438,42 -95.216.918,87

9. Transferencias y subvenciones concedidas -2.422.516,04 -5.493.685,90

(650) a) Transferencias 2.159,38 -2.159,38

(651) b) Subvenciones -2.424.675,42 -5.491.526,52

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10. Aprovisionamientos -11.735.581,36 -15.280.010,67

(600) (601) (602) (603) (604) (605) ( 607) 606, 608, 609, 61

a) Compras y consumos -11.735.581,36 -15.280.010,67

(6930) (6931) (6932) (6933) (6934) (6935) 7930, 7931, 7932,

7933, 7934, 7935b) Deterioro de valor de existencias

11. Otros gastos de gestión ordinaria -5.541.859.649,72 -5.675.129.321,06

(62) a) Suministros y servicios exteriores -79.389.946,38 -89.358.378,55

(6610) (6611) (6612) (6613) 6614

b) Tributos -7.412.530,89 -7.472.208,31

(676) c) Otros -1,72

(6970) d) Deterioro de valor de créditos por operaciones de gestión -144.709.640,37 -124.936.696,20

(6670) e) Pérdidas de créditos incobrables por operaciones de gestión -5.310.347.532,08 -5.453.362.036,28

(694) f) Dotación a la provisión para contingencias en tramitación

(68) 12. Amortización del inmovilizado -22.748.033,35 -24.362.686,90

B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10+11+12)

-6.074.351.577,28 -6.213.726.667,85

I. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) DE LA GESTIÓN ORDINARIA (A+B)

124.862.461.157,34 115.528.159.983,35

13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta

19.289.009,27 117.431.916,62

(690) (691) (692) (6938) 790, 791, 792, 7938, 799

a) Deterioro de valor

770, 771, 772, 774 (670) (671) (672) (674)

b) Bajas y enajenaciones 19.289.009,27 8.192.138,73

7531 c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero 109.239.777,89

14. Otras partidas no ordinarias 156.279.980,19 788.107,84

773, 778 a) Ingresos 156.354.851,71 788.157,31

(678) b) Gastos -74.871,52 -49,47

II. RESULTADO DE LAS OPERACIONES NO FINANCIERAS (I+13+14)

125.038.030.146,80 115.646.380.007,81

15. Ingresos financieros 673.800.223,74 726.708.803,13

760 a) De participaciones en instrumentos de patrimonio 240,31 219,94

761, 762 769 b) De valores negociables y de créditos del activo inmovilizado 673.799.983,43 726.708.583,19

755, 756c) Subvenciones para gastos financieros y para la financiación de

operaciones financieras

(660) (662) (669) 16. Gastos financieros -6.676.827,46 -4.712.992,67

784, 785, 786, 787 17. Gastos financieros imputados al activo

18. Variación del valor razonable en activos financieros 344,71

7640 (6640) a) Activos a valor razonable con imputación en resultados

7641 (6641)b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros

disponibles para la venta 344,71

768 (668) 19. Diferencias de cambio

20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

-8.898,73 -51,78

766, 7963, 7968, (666) (6963) (6968)

a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas

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20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros

-8.898,73 -51,78

765, 7961, 7973, 7979, (665), (6673), (6679), (6960), (6961),

(6973), (6979)b) Otros -8.898,73 -51,78

III. RESULTADO DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (15+16+17+18+19+20)

667.114.497,55 721.996.103,39

IV. RESULTADO (AHORRO O DESAHORRO) NETO DEL EJERCICIO (II+III)

125.705.144.644,35 116.368.376.111,20

± AJUSTES EN LA CUENTA DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

55.364.852,78

VI. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR AJUSTADO 116.423.740.963,98

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III.2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOSEJERCICIO 2019



129 I. Resultado económico-patrimonial 125.705.144.644,35 116.423.740.963,98 *

II. Ing. y gtos. recon. direct. patrim. neto:

1. Inmovilizado no financiero

920 1.1. Ingresos

(820) (821) (822) 1.2. Gastos

2. Activos financieros -35.801.855,85 -88.686.362,24

900 2.1. Ingresos 385.626,13 965.184,86

(800) 2.2. Gastos -36.187.481,98 -89.651.547,10

94 3. Otros incrementos patrimoniales 2.237.831,84 110.599.564,63

Total (1+2+3) -33.564.024,01 21.913.202,39

III. Transf. cta. rdo. Ec. patrimonial:

(823) 1. Inmovilizado no financiero

(802) 902 2. Activos financieros

(84) 3. Otros incrementos patrimoniales -822.026,19 -109.730.537,05

Total (1+2+3) -822.026,19 -109.730.537,05

IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) 125.670.758.594,15 116.335.923.629,32

(*) Resultado Ajustado.

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1. Norma de creación de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

La TGSS fue creada por el Real Decreto 2318/1978, de 15 de septiembre, como un Servicio Común de la Seguridad Social carente de personalidad jurídica propia. Posteriormente, el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la Salud y el Empleo, dota a la TGSS de personalidad jurídica, y el vigente Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, regula la estructura y competencias de la misma. Está adscrita al hoy Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones el cual ejerce sus funciones de dirección y tutela a través de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones.

2. Actividad de la TGSS, régimen jurídico, económico-financiero y de contratación

Según dispone el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (en adelante TRLGSS), aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre, la TGSS es un Servicio Común con personalidad jurídica propia, en el que, por aplicación de los principios de solidaridad financiera y caja única, se unifican todos los recursos financieros, tanto por operaciones presupuestarias como extrapresupuestarias. Tiene a su cargo la custodia de los fondos, valores y créditos y las atenciones generales y de los servicios de recaudación de derechos y pagos de las obligaciones del Sistema de la Seguridad Social. En consecuencia, tiene a su cargo, entre otras funciones, la realización de las propuestas de pagos presupuestarios y no presupuestarios efectuadas por la propia TGSS, por las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y por el Servicio Común Gerencia de Informática de la Seguridad Social (GISS).

De acuerdo con lo previsto en el TRLGSS, en el Real Decreto 1314/1984 y en otras disposiciones en materia de Seguridad Social, cabe citar como competencias específicas de la TGSS las siguientes:

V. RESUMEN DE LA MEMORIA V.1. ORGANIZACIÓN Y ACTIVIDAD

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La inscripción de empresas y la afiliación, altas y bajas de los trabajadores. La gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de Seguridad Social.

El aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social, en la forma, condiciones y requisitos establecidos.

La titularidad, gestión y administración de los bienes y derechos que constituyen el patrimonio único de la Seguridad Social, en la forma y condiciones que se establezcan por el hoy Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sin perjuicio de las facultades que las Entidades Gestoras de la Seguridad Social y las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social tienen atribuidas, de acuerdo con lo establecido en los Reales Decretos 255/1980 de 1 de febrero, 1221/1992 de 9 de octubre y 1993/1995 de 7 de diciembre, así como en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 10 de septiembre de 2001. La ordenación del pago de las obligaciones de la Seguridad Social y la distribución en el tiempo y en territorio de las disponibilidades para satisfacer puntualmente dichas obligaciones y evitar los desajustes financieros. La elaboración de la propuesta del Anteproyecto de Presupuesto de Ingresos de la TGSS. La elaboración del presupuesto monetario, en el que se incluirán, con la debida especificación, las previsiones necesarias para atender al cumplimiento de las obligaciones del Sistema. La tramitación de las operaciones de crédito y anticipos de Tesorería necesarios para atender los desajustes financieros del Sistema. La autorización de la apertura de cuentas en instituciones financieras destinadas a situar los fondos de la Seguridad Social. La gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo.

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La gestión de los regímenes de previsión voluntaria a que se refería el Decreto 1716/1974, de 25 de abril, actualmente derogado. La recaudación de cuotas de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, en tanto aquélla se efectúe conjuntamente con la de las cuotas de Seguridad Social. La constitución, gestión y aplicación del Fondo de Estabilización del Sistema de Seguridad Social. La gestión de los convenios especiales. La liquidación de los capitales coste a constituir por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y las empresas declaradas responsables del pago de prestaciones. La adquisición de los bienes inmuebles con destino al Patrimonio único de la Seguridad Social. La gestión financiera de los recursos del Fondo de Prevención y Rehabilitación de Accidentes de Trabajo.

Las funciones en relación al Fondo de Reserva de la Seguridad Social que atribuye a la TGSS el artículo 117 del TRLGSS y la entonces vigente Ley 28/2003, de 29 de septiembre, reguladora de dicho Fondo, así como el Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la mencionada Ley 28/2003. Respecto de las funciones asignadas a la TGSS por el citado Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, y en relación con las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, es de interés recordar por su importancia la sentencia de 7 de julio de 1989 (B.O.E. del 9-8-1989) del Tribunal Constitucional, por la que se resuelve el conflicto de competencia planteado por la Generalidad de Cataluña frente a determinados preceptos de dicho Real Decreto, que ha sentado los criterios interpretativos de nuestra Constitución en orden al alcance y ejercicio de las funciones básicas de la TGSS en el Estado de las Autonomías. Por otra parte, en cuanto al régimen económico-financiero, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2 h) y 3.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, la TGSS

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forma parte del sector público estatal, y dentro de éste del sector público administrativo, y en consecuencia, está sometida al régimen presupuestario, económico-financiero, de contabilidad, intervención y de control financiero regulado por la mencionada Ley. Por lo que se refiere a su régimen de contratación, la TGSS está incluida dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ostentando, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 de dicho texto legal y a efectos del mismo, la consideración de Sector Público y de poder adjudicador. Finalmente hay que señalar que la TGSS no cuenta con servicios públicos gestionados de forma indirecta.

3. Descripción de las principales fuentes de ingresos Según dispone el artículo 109.1 del TRLGSS, los recursos para la financiación de la Seguridad Social, que forman parte del Patrimonio único de la misma y cuya titularidad corresponde a la TGSS, estarán constituidos por:

a) Las aportaciones progresivas del Estado, que se consignarán con carácter permanente en sus Presupuestos Generales, y las que se acuerden para atenciones especiales o resulten precisas por exigencia de la coyuntura.

b) Las cuotas de las personas obligadas.

c) Las cantidades recaudadas en concepto de recargos, sanciones u otras de naturaleza análoga.

d) Los frutos, rentas o intereses y cualquier otro producto de sus recursos patrimoniales.

e) Cualesquiera otros ingresos.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 109, la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva y universal se financiará mediante aportaciones del Estado al Presupuesto de la Seguridad Social, mientras que las prestaciones y servicios que integran el nivel contributivo serán financiadas básicamente con los recursos a que se refieren las letras b), c), d) y e) anteriores, así como, en su caso, por las aportaciones del Estado que se acuerden para atenciones específicas.

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En el ejercicio 2019, al igual que en ejercicios anteriores, la principal fuente de ingresos de la TGSS fueron las cuotas de la Seguridad Social, las cuales ascendieron (derechos reconocidos netos) a 110.728 millones de euros, cifra que representa un 74,66% del total de derechos reconocidos netos en la liquidación del Presupuesto de Ingresos de la TGSS, y un 84,12% de los derechos reconocidos netos por operaciones no financieras (capítulos 1 al 7). Además de tales cuotas, la TGSS efectúa la gestión recaudatoria de las cuotas de la Seguridad Social a favor de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, de las cuotas por desempleo, por formación profesional y al Fondo de Garantía Salarial (FOGASA), abonando a las Mutuas, al Servicio Público de Empleo Estatal y al FOGASA las cotizaciones recaudadas por su cuenta. Como segunda fuente de ingresos se sitúan las transferencias de la Administración General del Estado a favor de la TGSS para financiar las prestaciones y servicios de naturaleza no contributiva, cifradas (derechos reconocidos netos) en 15.663 millones de euros, lo cual equivale al 10,56% del total de derechos reconocidos netos y al 11,90% de los derechos reconocidos netos por operaciones no financieras.

4. Operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) Como operación realizada por la TGSS y sujeta al IVA, de acuerdo con la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, reguladora del Impuesto, se encuentra el arrendamiento a terceros de bienes inmuebles propiedad de la TGSS destinados a su explotación económica.

5. Estructura organizativa de la TGSS y principales responsables de la misma 5.1. Estructura orgánica

La TGSS se estructura en una Dirección General (Servicios Centrales) y 52 Direcciones Provinciales (Servicios Periféricos), de las cuales, a su vez, dependen las Administraciones de la Seguridad Social y las Unidades de Recaudación Ejecutiva, cuyo número varía en cada provincia, en base, fundamentalmente, al volumen de gestión y demarcación territorial. De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la TGSS, en la redacción dada por el Real Decreto 448/2012, de 5 de marzo, los órganos directivos centrales de la TGSS, durante el año 2019, son los siguientes:

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La Dirección General, la Secretaría General, la Subdirección General de Afiliación, Cotización y Gestión del Sistema RED, la Subdirección General de Ordenación de Pagos y Gestión del Fondo de Reserva, la Subdirección General de Ordenación e Impugnaciones, la Subdirección General de Gestión del Patrimonio y Contratación, la Subdirección General de Presupuestos, Estudios Económicos y Estadísticas, la Subdirección General de Recaudación en Período Voluntario y la Subdirección General de Procedimientos Ejecutivos y Especiales de Recaudación. (Actualmente modificada por Real Decreto 496/2020, de 28 de abril, por el que se modifican el Real Decreto 1314/1984, de 20 de junio, por el que se regula la estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social, y el Real Decreto 2583/1996, de 13 de diciembre, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de modificación parcial de la Tesorería General de la Seguridad Social). Adicionalmente, incardinada en los Servicios Centrales, se encuentra la Intervención Delegada, adscrita a la Dirección General sin perjuicio de su dependencia funcional de la Intervención General de la Administración del Estado a través de la Intervención General de la Seguridad Social.

5.2. Organización contable

La TGSS es una entidad contable dotada de personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas anuales.

Se organiza, a su vez, en centros de gestión, uno por cada Dirección Provincial, otro correspondiente a la Gestión del Patrimonio, uno para las operaciones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, uno correspondiente al Centro de Formación de la Seguridad Social (Pozuelo de Alarcón), y finalmente otro de los Servicios Centrales de esta Tesorería General. A estos Centros les incumbe el registro de las operaciones que se produzcan en el ámbito de sus competencias y suministran la información contable que en cada caso les es requerida. En consecuencia, el modelo contable es descentralizado, reflejo del modelo de gestión de la Entidad. Como entidad contable, la TGSS cuenta adicionalmente con otros dos centros de gestión: uno correspondiente a la Intervención General de la Seguridad Social y otro al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

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El presupuesto propio de la Intervención General de la Seguridad Social se integra, como una sección independiente, en el presupuesto de gastos de la TGSS a través del programa 46.93 "Control interno y contabilidad", programa en el cual se enmarcan las actividades necesarias para el desarrollo de las funciones y competencias atribuidas a la Intervención General de la Seguridad Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, el Interventor General de la Seguridad Social posee las competencias necesarias para la administración y gestión de los créditos comprendidos en el mencionado programa 46.93, incluidas las relativas a la celebración de contratos en los términos previstos en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Por lo que se refiere al Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, éste fue creado por el Real Decreto 692/2000, de 12 de mayo, como Servicio Común del Sistema de la Seguridad Social sin personalidad jurídica propia. En la estructura funcional del presupuesto de la TGSS se incluye el presupuesto del citado Servicio Jurídico a través del programa 47.94 "Dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social", el cual recoge las actividades de dirección y coordinación de asistencia jurídica de la Seguridad Social a desarrollar por el Servicio Jurídico de la Seguridad Social. Dada la carencia de personalidad jurídica propia por parte de dicho Servicio Jurídico, las competencias relativas a la gestión de los créditos consignados en el mencionado programa 47.94, incluidas las correspondientes a la celebración de contratos administrativos, recaen en el Director General de la TGSS. Los centros de gestión mencionados (58 en total) se relacionan entre sí y con otros centros de gestión de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, relaciones de las que se derivan cuentas de operaciones internas que se saldan en dichos centros a final del ejercicio, asumiéndose las mismas por los Servicios Centrales de la TGSS, los cuales absorben igualmente los resultados producidos en los centros de gestión. De la misma forma, los Servicios Centrales de la TGSS asumen el saldo de las cuentas de enlace de los Servicios Centrales de las Entidades Gestoras, absorbiendo igualmente los resultados producidos en las citadas Entidades Gestoras. De estas operaciones se refleja en la TGSS el neto patrimonial existente en las diferentes Entidades Gestoras.

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5.3. Principales responsables de la Entidad DIRECTOR GENERAL

D. Andrés HARTO MARTINEZ INTERVENTORA DELEGADA Dª. María Jesús MORALA GÓMEZ SECRETARIO GENERAL D. Felipe PÉREZ SÁNCHEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE AFILIACIÓN, COTIZACIÓN Y RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO D. Jacinto GARCIA HUETE

SUBDIRECTORA GENERAL DE ORDENACIÓN DE PAGOS Y GESTIÓN DEL FONDO DE RESERVA Dª. Elena MORAN BLANCO

SUBDIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E IMPUGNACIONES D. Blas MARTÍNEZ DE ARENAZA ARRIETA

SUBDIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN DEL PATRIMONIO D. Carlos Cristóbal DE COSSIO JIMENEZ

SUBDIRECTOR GENERAL DE PRESUPUESTOS, ESTUDIOS ECONÓMICOS Y ESTADÍSTICAS D. Julio Marcos GARCÍA FERNÁNDEZ

SUBDIRECTORA GENERAL DE INTEGRACIÓN Y COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Dª. Celia SACRISTAN MIÑAMBRES.

SUBDIRECTOR GENERAL DE PROCEDIMIENTOS EJECUTIVOS Y ESPECIALES DE RECAUDACIÓN

D. Manuel FUENTES FENOLLAR

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PERSONALEJERCICIO 2019

Tesorería General de la Seguridad Social

ENTIDADES Y T.G.S.S.PLANTILLA MEDIA PLANTILLA A 31 DE DICIEMBRE

HOMBRES MUJERES HOMBRES MUJERES

ALTOS CARGOS 1 1

PERSONAL FUNCIONARIO 4.309 6.791 4.216 6.651

PERSONAL ESTATUTARIO

PERSONAL LABORAL 449 266 429 250

PERSONAL EVENTUAL

OTROS

SUBTOTAL 4.759 7.057 4.646 6.901

TOTAL 11.816 11.547

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1. Imagen fiel:

Con el fin de que las cuentas anuales de la Entidad muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial, y de la ejecución del presupuesto, las mismas han sido elaboradas, aplicando de forma sistemática y regular, los requisitos de información, principios y criterios contables recogidos en el Marco Conceptual de la Contabilidad de las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social, incluido en la primera parte de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las citadas entidades. Además, se ha consolidado y mejorado la aplicación del principio contable de devengo a través de la contabilización de una serie de operaciones de fin de ejercicio realizadas en los términos y condiciones establecidos en la normativa de cierre contable para las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social.

2. Comparación de la información.

En las cuentas del ejercicio 2019, de conformidad con la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el sistema de la Seguridad Social (APGCPSS), aprobada en el ejercicio 2011, se han incluido las cifras del ejercicio anterior a efectos de permitir su comparabilidad.

En este sentido, se señala que en el ejercicio 2019 se han registrado en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, ajustes en el patrimonio neto derivados de cambios de criterios contables y correcciones de errores de ejercicios anteriores. El importe de estos ajustes está reflejado en la fila B (plantilla S010) “Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores”, del estado total de cambios en el patrimonio neto. Esto supone que el patrimonio neto inicial del ejercicio 2019 está ajustado por esos importes, siendo diferente al patrimonio neto final del ejercicio 2018. Para reflejar los ajustes anteriores, las cifras del ejercicio 2018 se han modificado como se detalla a continuación:

- En la cuenta del Resultado económico patrimonial se ha incluido en la línea “+/- Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior” el importe de la cuenta 120 “Resultados de

V.2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

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ejercicios anteriores” por 55.364.852,78 euros, que corresponde a correcciones de errores y cambios de criterios contables de operaciones del ejercicio 2018.

- En la cuenta de Resultado económico patrimonial se ha incluido en la línea “+/- Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior” el importe de la cuenta 130 “Subvenciones financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta” por 70.866,39 euros.

- En el balance se han ajustado las cuentas que a continuación se presentan en los siguientes

términos:

CUENTA PGC

IMPORTES

2018 RENDIDAS AJUSTES QUE AFECTAN A 2018

AJUSTES QUE AFECTAN A EJERCICIOS ANTERIORES

2018 ADAPTADAS

2118 125.842.905,89 1.054.163,85 0,00 126.897.069,74 2150 31.210.449,26 -19.794,09 -4.498,15 31.186.157,02 2160 144.278.939,13 -1.963,77 -36.419,99 144.240.555,37 2161 22.167.035,50 -20.318,69 -26.940,91 22.119.775,90 2162 3.802.822,13 -13.880,15 3.788.941,98 2809 1.320.455,66 84.133,25 401.681,70 1.806.270,61 2811 237.128.556,48 -14.150,72 -324.296,48 236.790.109,28 2814 3.115.823,70 8,20 0,00 3.115.831,90 2815 18.564.532,15 -4.383,97 -5.940,99 18.554.207,19 2816 117.821.851,55 80.119,70 -76.503,54 117.825.467,71 2821 6.571.876,84 -20.841,74 0,00 6.551.035,10 413 9.815.742,60 2.425.549,25 0,00 12.241.291,85 431 12.631.435.671,76 225.940.127,65 4.229.991.892,18 17.087.367.691,59 441 8.006.886.258,41 -169.036.928,20 0,00 7.837.849.330,21

TOTAL 20.571.285.243,10 55.364.852,78 4.229.915.212,29 24.856.565.308,17

Estas reexpresiones se deben a la siguiente tipología de operaciones:

Por alza en las cuentas 2118 “Otras construcciones”, y baja en las cuentas 2150 “Instalaciones técnicas”; 2160 “Mobiliario”, 2161 “Equipos de oficina” y 2162 “Electrodomésticos”, por los trabajos de homogeneización del inventario.

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Por variación en la amortización acumulada de elementos de inmovilizado no financiero, tanto en exceso en las cuentas 2809 “Amortización acumulada de otro inmovilizado intangible”, 2814 “Amortización acumulada de maquinaria y utillaje”, 2816 “Amortización acumulada de mobiliario”, como por defecto en las cuentas 2811 “Amortización acumulada de construcciones, 2815 “Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones”, y 2821 “Amortización acumulada inversiones en construcciones”.

Anotaciones derivadas de gastos devengados en ejercicios anteriores que no fueron objeto de registro patrimonial en el ejercicio de origen, y que han motivado la adaptación del importe de los acreedores presupuestarios del ejercicio 2018, originando anotaciones en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto”.

Modificación al alza de derechos de ejercicios anteriores, que suponen una variación del saldo de la cuenta 431 “Deudores por Derechos Reconocidos. Presupuestos de Ingresos cerrados”.

Modificación a la baja de la cuenta 441 “Deudores por ingresos devengados”, por una duplicidad contable con origen en el ejercicio 2018.

A estas operaciones hay que incorporar los importes reexpresados en las cuentas 129 “Resultado el ejercicio” por importe de -1.594.466.037,77 euros y 120 “Resultados de ejercicios anteriores” por importe de -563.247,03 euros, como consecuencia de los movimientos que ha tenido la cuenta 120 en las Entidades Gestoras y Servicio Común-GISS- durante el ejercicio 2019 que, en contrapartida, han supuesto la adaptación del saldo de la cuenta 240 del epígrafe IV.1-Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público- del activo del balance de la TGSS por un importe total de -1.595.029.284,80 euros.

Asimismo, se ha adaptado la cifra del epígrafe “Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados” del Patrimonio Neto del Balance de la TGSS, en el saldo de la cuenta 130 “Subvenciones para la financiación de inmovilizado no financiero y activos en estado de venta”, como consecuencia de la regularización de la amortización de una operación de cesión de una parcela, que en contrapartida ha supuesto una disminución en el saldo de la cuenta 2809 “Amortización acumulada otro inmovilizado intangible”, por importe de 70.866,39 euros, que afecta al 2018.

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3. Razones e incidencias en las cuentas anuales de los cambios de criterios de contabilización y corrección de errores.

Al cierre del ejercicio 2019, se ha registrado en contabilidad la parte de la paga extraordinaria devengada en el mes de diciembre de 2019 correspondiente a los empleados públicos, que se liquida y paga en la nómina de haberes del mes de junio de 2020, comprendiendo como periodo de devengo los seis meses inmediatos anteriores, tal y como fija la normativa. Estos importes se han registrado en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas” Por otra parte, al suponer la contabilización de estos gastos un cambio de criterio contable respecto a lo contabilizado en el ejercicio 2018 que, en aplicación de las normas de reconocimiento y valoración de la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las Entidades del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Resolución de 1 de julio de 2011, de la Intervención General de la Administración del Estado, debe ser aplicado retroactivamente desde el ejercicio más antiguo para el que se disponga de información, siendo necesario incluir, como ajuste en el patrimonio neto, el efecto acumulado de las variaciones de activos y pasivos, calculadas al inicio del ejercicio que sean consecuencia del dicho cambio. En este sentido se han realizado asientos contables en la cuenta 120 “Resultados de ejercicio anteriores”

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1. Inmovilizado material

De acuerdo con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (APGCPSS), se recogen como inmovilizado material de la Tesorería General de la Seguridad Social aquellos activos tangibles, muebles o inmuebles, que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios o para sus propios propósitos administrativos, cuya vida útil sea superior a un año, y excluyendo aquellos destinados a obtener rentas y/o plusvalías, que quedarían recogidos como Inversiones inmobiliarias, en el apartado siguiente de esta Memoria. Para la elaboración del inventario del inmovilizado material al cierre del ejercicio 2019, la Tesorería General de la Seguridad Social aplica el apartado 6 de la citada Norma de Valoración 2ª, “Valoración posterior”, que recoge el denominado “modelo de coste”, criterio utilizado para valorar este tipo de bienes. Siguiendo este modelo, los elementos de inmovilizado se contabilizan a su valoración inicial, incrementado, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por el deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil. Para el cálculo de la amortización, el criterio seguido es el establecido en la Resolución de 14 de diciembre de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos. En ella se indica que la vida útil de cada clase de bienes es la correspondiente al período máximo establecido en las tablas de amortización de la normativa vigente relativa a la regulación del Impuesto de Sociedades. El método de amortización utilizado es el de amortización lineal, mediante el que se calculan las cuotas de amortización dividiendo la base amortizable neta del bien en cada momento entre la vida útil que le reste. En este sentido, se ha aplicado la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que modifica en su artículo 12.1 los periodos máximos de amortización lineal establecidos en el Anexo de la Resolución de 14 de diciembre de 1999.

V.3. NORMAS DE RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN

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El criterio de reconocimiento y valoración aplicado en relación con los costes de ampliación, modernización y mejoras de los activos que integran el inmovilizado material se basa en lo dispuesto en el apartado 5 de la Norma de Reconocimiento y Valoración 2ª de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social (APGCPSS). En virtud del mismo, los costes de ampliación, modernización y mejora deben ser añadidos al importe del valor contable del inmovilizado cuando sea probable que de los mismos se deriven rendimientos económicos futuros o un potencial servicio, bien porque supongan un aumento de su capacidad productiva, un incremento sustancial en la calidad de los productos y servicios ofrecidos o un alargamiento de la vida útil estimada del activo en cuestión. Por otra parte, y en aplicación del principio de importancia relativa, aquellos costes de ampliación, modernización o mejora que carezcan de entidad suficiente son considerados gastos del ejercicio.

2. Inversiones inmobiliarias El criterio contable seguido para el registro de inmuebles como inversiones inmobiliarias es el de su utilización con la finalidad exclusiva de obtener rentas o plusvalías en lugar de destinarse a fines administrativos o de producción y suministro de bienes y servicios, de acuerdo con lo dispuesto en la norma de registro y valoración 3ª de la Adaptación del Plan Contable. A las inversiones inmobiliarias le son de aplicación los mismos criterios contables establecidos en el punto anterior respecto del inmovilizado material.

3. Inmovilizado intangible

Se registran como inmovilizado intangible, atendiendo a la correspondiente norma de registro y valoración, aquellos activos intangibles y derechos susceptibles de valoración económica de carácter no monetario y sin apariencia física, que la Entidad utiliza para el cumplimiento de sus fines, con la característica de permanencia en el tiempo. Por otra parte, las inversiones realizadas sobre activos en régimen de arrendamiento o cedidos en uso, por periodo inferior a la vida económica, se contabilizan como inmovilizado intangible siempre que no sean separables de tales activos y aumenten su vida económica, capacidad o productividad.

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Como otro inmovilizado intangible figuran tanto las cesiones de uso como las cesiones del derecho de superficie sobre un solar que implican un derecho de uso de suelo ajeno o un derecho de construcción. Asimismo, se incluyen las edificaciones cedidas por un período inferior a su vida económica.

4. Permutas El criterio seguido para considerar como permuta un intercambio de activos se fundamenta en que la diferencia de valor entre los activos a permutar no sea superior al 50 por ciento del que tenga mayor valor, según tasación, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1221/1992, de 9 de octubre, sobre el Patrimonio de la Seguridad Social, y con el artículo 153 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas. Los activos intercambiados en el ejercicio se han considerado similares desde el punto de vista funcional y de vida útil en la medida en que comparten la misma naturaleza por tratarse de solares.

5. Activos financieros (excluidos los créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual) Se encuadran en esta categoría los valores representativos de deuda afectos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, los cuales se regulan contablemente, como el resto de activos financieros, en la norma de valoración prevista en la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública para el registro de los activos financieros. De conformidad con el Acuerdo adoptado por el Comité de Gestión del Fondo de Reserva, hasta el ejercicio 2013, los activos financieros afectos al Fondo de Reserva se clasificaban como “inversiones mantenidas a vencimiento”. Su valoración inicial se realizaba por su “valor razonable”, que es el importe de la contraprestación entregada, excluidos los intereses explícitos devengados y no vencidos, más los costes de la transacción directamente atribuibles. Por su parte, la valoración posterior se efectuaba por su “coste amortizado”, entendiendo por tal el importe al que inicialmente fue valorado el activo financiero más o menos, según proceda, la parte imputada al resultado económico-patrimonial, mediante la utilización del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento. El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor contable del activo financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del mismo.

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No obstante, a partir del ejercicio 2014, y hasta la actualidad, los activos se reclasificaron a la categoría de “Activos financieros disponibles para la venta”, de conformidad con el Acuerdo adoptado por el Comité de Gestión del Fondo de Reserva en su cuadragésima primera reunión, celebrada el 11 de febrero de 2014. Fue de aplicación desde el punto de vista contable la norma de valoración de activos financieros, en su apartado 9, que ampara precisamente las posibles reclasificaciones entre las diferentes categorías de activos financieros. Dispone ese apartado 9 que, salvo aisladas excepciones, la Entidad no podrá clasificar ni tener clasificado ningún activo financiero como inversión mantenida hasta el vencimiento, si durante el ejercicio actual o los dos anteriores, ha vendido o reclasificado activos financieros. También establece la norma que todos los activos incluidos en dicha categoría se reclasificarán como activos financieros disponibles para la venta, y se valorarán por su valor razonable. En consecuencia, y en aplicación del mencionado apartado 9 de la referida norma de registro sobre activos financieros, su valoración debe realizarse desde 2014 siguiendo los criterios fijados en los apartados 8.1 y 8.2 de esa norma valorativa. En lo que se refiere a la valoración inicial de los activos que componen el Fondo de Reserva, se aplica el apartado 8.1, contabilizándose los activos financieros de referencia por su valor razonable, que es el precio de la transacción, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles. Su valoración posterior se realiza, conforme establece el apartado siguiente 8.2, por su valor razonable, sin deducir los costes de transacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Por su parte, los cambios que se produzcan en el valor razonable se registrarán directamente en el patrimonio neto, hasta la enajenación o deterioro del activo financiero, momento en que se imputarán a resultados. Los intereses explícitos e implícitos, positivos o negativos, se registran patrimonialmente cuando se devengan. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 del Real Decreto 337/2004, de 27 de febrero, el saldo financiero que el último día del ejercicio figure en la cuenta específica del Fondo de Reserva abierta por la Tesorería General de la Seguridad Social en el Banco de España, tiene la consideración de “activo fijo de carácter financiero”.

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Presupuestariamente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 126 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, las operaciones de adquisición y de amortización o disposición de los activos financieros del Fondo de Reserva realizadas hasta el último día hábil del ejercicio, tendrán carácter extrapresupuestario, imputándose a fin de ejercicio la variación neta que experimente dicha cartera de valores, al capítulo 8, “Activos financieros”, del Presupuesto de Gastos o del Presupuesto de Ingresos de la TGSS. Asimismo, a fin del ejercicio, por su consideración como activo fijo de carácter financiero, se imputa al capítulo 8 “Activos financieros” del Presupuesto de Gastos o Ingresos, la variación habida respecto del último día del ejercicio anterior en el saldo de la cuenta abierta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva. En cuanto a los intereses explícitos e implícitos, éstos se imputan al Presupuesto de Ingresos, capítulo 5 “Ingresos patrimoniales”, al vencimiento de los mismos o, en su caso, cuando se enajenan los valores.

- Son también activos financieros otras inversiones cuantitativamente relevantes, tales como:

Créditos concedidos al personal: No devengan interés alguno, concediéndose por un período máximo de 24 meses y amortizándose en cuotas mensuales de igual importe.

Otros intereses a cobrar a corto plazo: Recoge, a fin del ejercicio, los intereses devengados y no vencidos por las distintas cuentas corrientes abiertas por la TGSS, fundamentalmente por la cuenta de recursos diversos centralizados. Presupuestariamente, tales intereses se imputan al vencimiento al Presupuesto de Ingresos, capítulo 5 “Ingresos patrimoniales”.

6. Pasivos financieros (excluidos los débitos y partidas a pagar por operaciones derivadas de la

actividad habitual).

Según dispone la Norma de Reconocimiento y Valoración 8ª “Pasivos financieros” de la Adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, los pasivos financieros que las Entidades de la Seguridad Social pueden contraer, se clasifican inicialmente como pasivos financieros al coste amortizado. Ahora bien, la práctica totalidad de los pasivos financieros de la TGSS están constituidos por catorce préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, a través de diversas normas con rango de Ley, entre los años 1992 y 2019, ambos inclusive, y por un importe total de 55.020.833.211,95 euros.

Es característica común a estos préstamos recibidos que sus normas legales de concesión contemplen la inexistencia de devengo de intereses ni de contraprestación alguna por su concesión. El registro inicial de

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tales préstamos se efectuó por el importe recibido, valoración que subsiste por ser el importe recibido igual al valor de reembolso en el vencimiento, además de no haberse producido hasta la fecha amortización alguna de tales préstamos.

Respecto de cuatro de estos préstamos, la correspondiente norma legal de concesión no prevé plazo de amortización alguno, mientras que en los diez préstamos restantes la norma de concesión sí prevé un plazo máximo de reembolso de 10 años.

De los catorce préstamos en cuestión, tres de ellos tenían como finalidad la cancelación de obligaciones del INSALUD generadas con anterioridad al 31/12/1991 y pendientes de reconocimiento y pago. Según establecen expresamente las normas legales de concesión de estos tres préstamos, la financiación de la amortización de los mismos se ajustará a la forma de financiación del incremento de gasto en el INSALUD previsto en el artículo 11 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991; precepto legal que dispone que todo incremento de gasto del INSALUD que no pueda financiarse por redistribución interna de sus créditos ni con cargo al remanente afecto a la Entidad, se financiará con aportaciones del Estado (este precepto fue posteriormente incorporado al artículo 90 del entonces vigente TRLGSS). Puesto que de acuerdo con las citadas normas legales la financiación de la amortización de estos tres préstamos debe articularse a través de transferencias del Estado a la TGSS, en los ejercicios 1992, 1993 y 1994, se hicieron efectivos tales préstamos, y la TGSS, además de reconocer como pasivo financiero el importe recibido por dichos préstamos, por un importe total de 3.372.411.140,36 euros, procedió a registrar en la contabilidad económico-patrimonial un derecho de cobro no presupuestario frente al Estado, por el mismo importe y con contrapartida en ingresos por transferencias corrientes del Estado, deudores no presupuestarios que permanecen registrados a 31/12/2019.

Durante el ejercicio 2017, en virtud de la disposición adicional novena “Préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social” de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, la Seguridad Social ha recibido un nuevo préstamo del Estado por importe de 10.192.000.000 euros para dar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario.

A su vez, en 2018, la Tesorería General de la Seguridad Social, al amparo de la disposición adicional cuarta “Préstamos del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social” de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, tal como antes se apuntaba, ha recibido otro préstamo del Estado, de 13.830.090.000,00 euros, para cubrir las obligaciones de la Seguridad Social y posibilitar el equilibrio presupuestario de la misma.

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Finalmente, en virtud de la prórroga presupuestaria para el año 2019 de la citada Ley 6/2018, y mediante Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de marzo de 2019, el Estado ha efectuado mediante entregas realizadas durante el ejercicio 2019, un nuevo préstamo de 13.830.090.000,00 euros, por el mismo importe y con idéntica finalidad que la de 2018, esto es, posibilitar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social.

7. Ingresos (y créditos por operaciones derivadas de la actividad habitual).

- Los ingresos por cuotas de la Seguridad Social (y otros ingresos con un procedimiento recaudatorio similar) se determinan por su importe bruto, sin minorarse por las bonificaciones y deducciones.

a) Las cuotas ingresadas dentro del período reglamentario de ingreso se registran en la contabilidad económico-patrimonial y en el presupuesto de ingresos con efectos del mes en que son ingresadas, una vez tratada la información y la documentación recaudatoria. Son derechos de contraído simultáneo.

No obstante, puesto que de acuerdo con la normativa aplicable, en el Régimen General y en los diferentes Regímenes Especiales, a excepción del Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos y del Seguro Escolar (artículo 56 del Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de la Seguridad Social), las correspondientes cuotas deben ingresarse dentro del mes natural siguiente al que corresponde su devengo, a fin del ejercicio 2019 y en aplicación del principio de devengo, se ha procedido a registrar como ingreso de dicho ejercicio en la contabilidad económico-patrimonial, el importe de las cuotas recaudadas durante enero de 2020, con contrapartida en la cuenta 441 “Deudores por ingresos devengados”.

Por otra parte, por la operación de periodificación por esta causa correspondiente a las cuotas recaudadas durante enero de 2019, una vez imputadas al presupuesto de ingresos en el ejercicio 2019, se ha procedido a efectuar la correspondiente regularización en la contabilidad económico-patrimonial, registrada a fin del ejercicio 2018.

b) Las cuotas no ingresadas dentro del plazo reglamentario de ingreso, y que no hayan sido objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago, se registran en la contabilidad económico-patrimonial y en el presupuesto de ingresos cuando se emiten los títulos o documentos en virtud de los cuales se inicia el procedimiento de reclamación de la deuda, o bien ésta, en el caso de presentación de los documentos de cotización sin ingreso, es generada por la TGSS; son derechos de contraído previo.

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En el caso de “rehabilitación” de deudas que hubieran sido anuladas o canceladas, el nuevo derecho de cobro se registra, en la contabilidad económico-patrimonial y en el presupuesto de ingresos, con imputación al ejercicio en que tuvo lugar la emisión o generación (y por tanto la contracción) inicial de la correspondiente deuda. Por consiguiente, si tal generación o emisión inicial se efectuó en un ejercicio anterior, el registro del derecho de cobro derivado de la rehabilitación de la correspondiente deuda se efectúa en la contabilidad económico-patrimonial con abono en la cuenta 120 “Resultados de ejercicios anteriores”, y en la contabilidad presupuestaria se registrará en el correspondiente presupuesto cerrado.

A fin de ejercicio, se ha efectuado una corrección valorativa por deterioro de valor de la deuda pendiente de cobro. Para el cálculo de dicho deterioro de valor, se ha tenido en cuenta lo previsto en la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 1999, según la redacción dada por Resolución de 26 de noviembre de 2003; el cálculo se ha efectuado del siguiente modo:

Para las deudas del Sector Privado emitidas o generadas en el ejercicio 2019, con independencia de que a 31/12/2019 se encuentren en vía voluntaria, en vía ejecutiva antes del cargo en URE, o en vía ejecutiva cargada en URE:

- Aplicación de un porcentaje del 100% si la deuda ha sido reclamada judicialmente, está

afectada por un procedimiento de quita y espera, o incursa en un procedimiento por delito de alzamiento de bienes.

- Para el resto de las deudas, y dado que en cualquier caso no ha transcurrido un año desde el inicio, en su caso, del período ejecutivo de cobro, aplicación de un porcentaje del 61,36%, porcentaje de fallidos obtenido por la TGSS de la serie temporal histórica de la gestión de las deudas cargadas en las URE´s en el período 1999-2008.

Para las deudas del Sector Privado emitidas o generadas en ejercicios anteriores a 2019:

- Aplicación en todo caso de un porcentaje del 100%.

Las deudas correspondientes al Sector Público han quedado excluidas del deterioro de valor.

c) Las cuotas objeto de aplazamiento y fraccionamiento de pago se registran en la contabilidad económico-patrimonial en el momento de la concesión del correspondiente aplazamiento, con

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imputación a la cuenta del resultado económico-patrimonial a través de la correspondiente cuenta del grupo 7 del ejercicio de concesión, y por el importe total de la deuda aplazada. En contabilidad presupuestaria, se registra el derecho de cobro en el presupuesto de ingresos en el ejercicio de vencimiento de la correspondiente cuota del aplazamiento, o en el caso de cobro anticipado. Se trata de derechos de contraído previo.

A fin del ejercicio se ha efectuado una corrección valorativa por deterioro de valor de la deuda pendiente de cobro a 31/12/2019, vencida o no, correspondiente a deudores del Sector Privado y que no estuviera garantizada, aplicando un porcentaje del 61,36% a dicha deuda, para calcular el importe del deterioro de valor.

- Ingresos por rendimientos de la cartera de valores afecta al Fondo de Reserva:

Véase el punto 5 “Activos financieros”.

- Ingresos por Pasivos Financieros:

Véase punto 6 “Pasivos Financieros”.

- Ingresos por transferencias y subvenciones recibidas

Véase el punto 9 “Transferencias y subvenciones”

8. Gastos (y cuentas a pagar por operaciones habituales de la Entidad)

Se distingue según se trate de gastos presupuestarios o no presupuestarios.

Los gastos económico-patrimoniales que también son gastos presupuestarios, y las correlativas obligaciones de pago, se reconocen con carácter general, patrimonial y presupuestariamente, cuando de acuerdo con el procedimiento establecido, se dicta el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación.

No obstante, en aplicación de la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Intervención general de la Administración del estado, y de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Intervención general de la Seguridad Social, así como de la normativa sobre cierre contable del ejercicio 2019, respecto de los gastos corrientes en bienes y servicios en que la correspondiente prestación se ha efectuado en el ejercicio, pero a fin del mismo no se ha procedido a su imputación presupuestaria, bien por no proceder al no ser la obligación exigible en 31 de diciembre, bien porque no se ha producido su aplicación a presupuesto (por insuficiencia de crédito u otro motivo) aun siendo procedente la misma, se registra a fin del ejercicio el correspondiente

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gasto en la contabilidad económico-patrimonial a través de las cuentas del grupo 6, con contrapartida en la cuenta 413 “Acreedores por operaciones devengadas”.

Los gastos no presupuestarios, en concepto de dotaciones para amortizaciones y pérdidas por deterioro de valor, se registran en la contabilidad económico-patrimonial a fin del ejercicio, siguiendo los criterios para su cuantificación expuestos con anterioridad.

9. Transferencias y subvenciones

- Transferencias recibidas:

Corresponden principalmente a las transferencias corrientes y de capital de la Administración General del Estado a favor de la TGSS para financiar las prestaciones y servicios de la acción protectora de la Seguridad Social de naturaleza no contributiva.

Durante el ejercicio 2018 se efectuaron transferencias del Estado en concepto de aportación del Estado a la Seguridad Social para apoyar su equilibrio presupuestario, en virtud de lo establecido en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 2018, por un importe total de 1.333.910.000,00 euros.

Durante el ejercicio 2019 se han recibido transferencias del Estado, con idéntico objetivo que las de 2018, es decir, hacer posible el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, por un importe global de 1.933.910.000,00 euros:

- Dos de esas transferencias, de 666.000.000,00 €, y 667.910.000,00 €, respectivamente, amparadas en la prorrogada Ley de presupuestos 6/2018, de 3 de julio, ascienden a un total de 1.333.910.000,00 euros, cifra igual a la de las transferencias recibidas durante 2018.

- Además, se ha recibido una tercera transferencia, de 600.000.000,00 euros, novedosa en 2019, con amparo legislativo en el Real-Decreto Ley 16/2019, de 18 de noviembre.

En cuanto a su contabilización, patrimonial y presupuestariamente se reconoce el ingreso y el derecho de cobro cuando el correspondiente órgano de la Administración General del Estado ha dictado el acto de reconocimiento de su correlativa obligación.

Por otra parte, en la contabilidad presupuestaria, también se imputan como transferencias de capital los ingresos efectuados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en la cuenta abierta en el Banco

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de España afecta al Fondo de Contingencias Profesionales, y con origen en el exceso del resultado económico positivo obtenido en la gestión de esas contingencias, así como los ingresos realizados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social en la cuenta abierta en el Banco de España afecta al Fondo de Reserva, y con origen en los resultados positivos que se deriven de la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes.

- Subvenciones recibidas

Corresponden en su mayoría a los ingresos provenientes de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social por los siguientes conceptos: aportaciones para el sostenimiento de los Servicios Comunes; capitales coste por incapacidad permanente y muerte y supervivencia, a satisfacer a la TGSS como contrapartida de la asunción por el INSS de las correspondientes pensiones; y cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo.

Hasta el cierre del ejercicio 2017, los ingresos por aportaciones para el sostenimiento de los Servicios Comunes y por las cuotas de reaseguro de accidentes de trabajo, tanto obligatorio como facultativo por exceso de pérdidas, que se derivaban de las correspondientes cuotas por contingencias profesionales recaudadas en vía voluntaria durante enero de cada ejercicio siguiente, correspondientes al Régimen General y a los Regímenes Especiales (excluido el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos) se reconocían a fin de ejercicio (en aplicación del principio de devengo) en la contabilidad económico-patrimonial. Esta periodificación, que se regularizaba contablemente al inicio de cada ejercicio siguiente, ya no figura contemplada en las dos últimas instrucciones de Cierre Contable para las entidades que integran el Sistema de la Seguridad Social, de 2018 y 2019, y en consecuencia, ha dejado de practicarse.

En cuanto a los capitales coste, el reconocimiento en la contabilidad económico-patrimonial y en la contabilidad presupuestaria del ingreso y el derecho de cobro, se efectúa cuando la correspondiente liquidación del capital coste realizada por la TGSS es notificada a la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

- Transferencias concedidas:

Corresponden fundamentalmente a las disposiciones del Fondo de Contingencias Profesionales a favor de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social (exclusivamente en la contabilidad presupuestaria):

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a) Con el carácter de transferencias corrientes, por el importe de los incentivos previstos en el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral.

b) Con el carácter de transferencias de capital, por el importe de los fondos liberados para financiar inversiones en centros o servicios de prevención y rehabilitación gestionados por las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social.

El reconocimiento del gasto presupuestario se efectúa cuando, una vez autorizada la correspondiente disposición por el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se dicta por el órgano competente de la TGSS el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación.

- Subvenciones concedidas:

Corresponden básicamente a las disposiciones del Fondo de Contingencias Profesionales para la financiación de actividades preventivas del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales. Tales disposiciones constituyen un gasto exclusivamente presupuestario, como subvenciones corrientes, el cual se reconoce cuando, una vez autorizada por el entonces Ministerio de Empleo y Seguridad Social la correspondiente disposición, se dicta por el órgano competente de la TGSS el pertinente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación.

En menor medida, corresponden a la colaboración recíproca entre la TGSS y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para la puesta en práctica del Plan Anual de Objetivos, y a la colaboración entre la TGSS y la Dirección General de la Policía para la persecución del fraude y la delincuencia económica en el ámbito de la Seguridad Social, reconociéndose patrimonial y presupuestariamente el gasto y la obligación de pago cuando se dicta por el órgano competente de la TGSS el correspondiente acto administrativo de reconocimiento y liquidación de la obligación.

10. Activos en estado de venta El criterio seguido para calificar un activo como activo en estado de venta es el de encontrarse disponible para su venta inmediata y ser ésta, además, altamente probable, de acuerdo con lo establecido en la Norma de Reconocimiento y Valoración 6ª de la APGCPSS.

Estos activos figuran contabilizados, de acuerdo con el modelo de coste, por el importe de su valor contable en el momento de su clasificación como tales activos, una vez descontada la amortización y el deterioro de valor producidos hasta esa fecha.

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Inmovilizado material

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

CUENTA DENOMINACIÓN VIDA ÚTIL (período máximo/años)

210 Terrenos y bienes naturales Indefinida 2110 Construcciones administrativas 100 2111 Construcciones sanitarias 100 2112 Construcciones asistenciales 100 2118 Otras construcciones 100 2140 Maquinaria 18 2141 Aparatos médico asistenciales 14 2142 Elementos de transporte interno 20 2145 Utillaje 8 2150 Instalaciones técnicas 20 2160 Mobiliario 20 2161 Equipos de oficina 20 2162 Electrodomésticos 14 2163 Mobiliario médico asistencial 18 217 Equipos para proceso de información 8 218 Elementos de transporte 14 219 Otro inmovilizado material 20

b) El criterio de valoración utilizado para el inmovilizado es el modelo de coste.

c) Correcciones valorativas del ejercicio por deterioro de cuantía significativa. El deterioro de valor que figura en la cuenta 2991 “Deterioro de valor por usufructo cedido de construcciones” por importe de 275.249,16 € se deriva de la contabilización de las cesiones de inmovilizado realizadas por periodo inferior a la vida útil de los inmuebles cedidos.

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d) Identificación de los bienes entregados en cesión que causan baja en el inmovilizado

NÚMERO INVENTARIO PROVINCIA DIRECCIÓN ENTE CESIONARIO IMPORTE AMORTIZACIÓN

ACUMULADA VALOR CESIÓN

20/0027 GUIPÚZCOA Avda. de Zarauz, 131 Ayuntamiento 4.440,76 € --- 4.440,76 €

28/0314 MADRID C/ Luisa Muñoz s/n Fundación CEPAIM 526.290,16 € 152.994,29 € 373.295,87 €

46/0021 VALENCIA C/ Santos Patronos 37- c/ Virgen del Olivar

Generalitat de Valencia 63.070,07 € 17.153,50 € 45.916,57 €

20/0020 GUIPÚZCOA c/ Idiáquez, 6 Ayuntamiento 5.491,48 € 2.402,57 € 3.088,91 €

27/0007 LUGO c/ Doctor Casares 21-29 Xunta de Galicia 14.041,16 € 6.195,36 € 7.845,80 €

29/0011 MÁLAGA Plaza Leganitos, 5 C.A. Andalucía 11.370,08 € 4.268,40 € 7.101,68 €

08/0026 BARCELONA C/ LLEIDA, 29 Generalitat de Cataluña 52.215,96 € 37.342,74 € 14.873,22 €

36/0045 PONTEVEDRA C/ Ezequiel Massoni, 7 - CASA DEL MAR Ayuntamiento 104.420,98 € 37.204,56 € 67.216,42 €

TOTAL IMPORTE CESIONES ENTREGADAS EN EL EJERCICIO 2019 781.340,65 € 257.561,42 € 523.779,23 €

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e) Identificación de los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

BIENES RECIBIDOS EN CESIÓN DURANTE EL EJERCICIO

NÚMERO DE INVENTARIO PROVINCIA DIRECCIÓN ENTE

CEDENTE ENTIDAD DE

ADSCRIPCIÓN IMPORTE

28/0560

MADRID

C/ Alicante, 3

Ayuntamiento

INGESA

165.013,88 €

28/0559

MADRID

C/ La Masó 32

Ayuntamiento

IMSERSO

819.693,36 €

35/0084

GRAN CANARIA

Pº de los Guanatermes/Bajada de

las Guyarminas Ayuntamiento

INGESA

277.680,00 €

15/0088

LA CORUÑA

Travesía Camiño Praia do Regueiro, S/N

Ayuntamiento

IMSERSO

178.000,00 €

36/0082

PONTEVEDRA

Bajada a Laxe (Sárdoma-Castrelos), 76

Ayuntamiento

INGESA

188.325,00 €

36/0083

PONTEVEDRA

Rua Pintor Colmeiro, 11

Ayuntamiento

INGESA

390.968,78 €

16/0045

CUENCA

Carretera de Cuenca, 19

Ayuntamiento

INGESA

30.000,00 €

52/0007

MELILLA

C/ Colombia 19-21

Ayuntamiento

INGESA

446.071,40 €

28/0563

MADRID

C/ Verdaguer y García,56

Ayuntamiento

INGESA

176.091,14 €

TOTAL IMPORTE BIENES RECIBIDOS EN CESIÓN DURANTE EL EJERCICIO 2019

2.671.843,56 €

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R.D

.Leg

isla

tivo.

8/20

15, d

e 30

de

octu

bre

Text

o R

efun

dido

de

la L

ey G

ener

al d

e la

Seg

urid

ad S

ocia

l.2.

592.

198.

908,

602.

592.

198.

908,

600,

00

4003

R.D

.Leg

isla

tivo

8/20

15, d

e 30

de

octu

bre

por e

l que

se

apru

eba

el T

exto

Ref

undi

do d

e la

Ley

Gen

eral

de

la S

egur

idad

Soc

ial,

en e

l que

se

regu

lan

en la

Seg

urid

ad s

ocia

l las

Pre

stac

ione

s Fa

mili

ares

no

cont

ribut

ivas

, art.

351

y s

igui

ente

s.1.

686.

680.

000,

001.

686.

680.

000,

000,

00

4004

Ley

6/20

18 d

e P.

G.E

. par

a el

año

201

8 (a

rt. 1

2.tre

s). P

ara

finan

ciar

las

pres

taci

ones

der

ivad

as d

e lo

s de

rech

os d

e la

s pe

rson

as c

on d

isca

paci

dad

y su

incl

usió

n so

cial

apr

obad

o po

r la

R

.D-L

egis

lativ

o 1/

2013

.14

.302

.640

,00

14.3

02.6

40,0

00,

00

4005

Rea

l Dec

reto

244

8/19

81, d

e 19

de

octu

bre,

que

regu

la la

pro

tecc

ión

a lo

s af

ecta

dos

por e

l sín

drom

e tó

xico

. Par

a fin

anci

ar la

s co

rres

pond

ient

es p

rest

acio

nes.

21.1

75.4

85,7

721

.175

.485

,77

0,00

4006

0Ar

t. 23

de

la le

y 27

/198

4 de

reco

nver

sión

y re

indu

stra

lizac

ión

y R

eal d

ecre

to 1

990/

1984

, sob

re d

esar

rollo

de

las

med

idas

labo

rale

s de

la re

conv

ersi

ón in

dust

rial.

0,00

0,00

0,00

4006

1R

eal D

ecre

to 3

/201

4, d

e 10

de

ener

o, p

or e

l que

se

esta

blec

en n

orm

as e

spec

iale

s pa

ra la

con

cesi

ón d

e ay

udas

pre

vias

a la

jubi

laci

ón o

rdin

aria

en

el s

iste

ma

de la

S.S

, a tr

abaj

ador

es

afec

tado

s po

r pro

ceso

s de

rees

truct

urac

ión

de e

mpr

esas

.59

.837

,85

59.8

37,8

50,

00

4007

Ley

6/20

18 d

e P.

G.E

. par

a el

año

201

8 (a

rt.12

.dos

).Tra

nsfe

renc

ia a

la S

egur

idad

Soc

ial p

ara

apoy

ar s

u eq

uilib

rio p

resu

pues

tario

y R

eal D

ecre

to-le

y 16

/201

9, d

e 18

de

novi

embr

e, p

or e

l qu

e se

ado

ptan

med

idas

rela

tivas

a la

eje

cuci

ón d

el p

resu

pues

to d

e la

Seg

urid

ad S

ocia

l, es

tabl

ecie

ndo

en s

u ar

t. 2

un in

crem

ento

de

esta

tran

sfer

enci

as e

n 60

0 m

ill. d

e €.

1.93

3.91

0.00

0,00

1.93

3.91

0.00

0,00

0,00

4008

Ley

6/20

18 d

e P.

G.E

. par

a el

año

201

8 (a

rt. 1

2.cu

atro

). Pa

ra fi

nanc

iar l

os S

ervi

cios

Soc

iale

s de

l Ins

titut

o So

cial

de

la M

arin

a.11

.002

.909

,03

11.0

02.9

09,0

30,

0040

090

Ley

19/1

994,

de

6 de

julio

, de

mod

ifica

ción

del

Rég

imen

Eco

nóm

ico

y Fi

scal

de

Can

aria

s. P

ara

finan

ciar

las

boni

ficac

ione

s de

cuo

tas

empr

esar

iale

s po

r trip

ulan

tes

de b

uque

s.52

.772

.179

,90

52.7

72.1

79,9

00,

00

4009

1Fi

nanc

iaci

ón d

e la

s ex

enci

ones

de

cuot

as d

el R

EA. R

eale

s D

ecre

tos

Leye

s 2/

97,4

/97,

11/9

7,18

/97,

24/9

7 y

29/9

7, d

e m

edid

as u

rgen

tes

para

repa

rar d

años

por

inun

daci

ones

, tor

men

tas

y te

mpo

rale

s.0,

000,

000,

00

4009

2Le

y 18

/198

4, d

e 8

de ju

nio,

apo

rtaci

ón d

el E

stad

o pa

ra a

tend

er e

l abo

no d

e cu

otas

de

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ridad

soc

ial y

mut

ualis

mo

labo

ral,

por s

upue

stos

con

tem

plad

os e

n la

Ley

46/

1977

, de

15 d

e oc

tubr

e, d

e Am

nist

ía.

1.27

7,76

1.27

7,76

0,00

4009

3Le

y O

rgán

ica

3/20

07, d

e 22

de

mar

zo, p

ara

la ig

uald

ad e

fect

iva

de m

ujer

es y

hom

bres

. Par

a fin

anci

ar la

s pr

esta

cion

es d

e m

ater

nida

d no

con

tribu

tivas

. 23

3.97

4,02

233.

974,

020,

00

4009

4R

eal D

ecre

to 2

57/2

019,

de

12 d

e ab

ril, p

or e

l que

se

esta

blec

en la

s no

rmas

par

a la

con

cesi

ón d

e ay

udas

esp

ecia

les

para

la a

dapt

ació

n de

l sec

tor d

e la

est

iba

portu

aria

. Par

a la

fin

anci

ació

n de

esa

s ay

udas

. Artí

culo

12

8.82

8.58

3,81

8.82

8.58

3,81

0,00

4009

5Le

y 3/

2019

, de

1 de

mar

zo, d

e m

ejor

a de

la s

ituac

ión

de o

rfand

ad d

e la

s hi

jas

e hi

jos

de v

íctim

as d

e vi

olen

cia

de g

éner

o y

otra

s fo

rmas

de

viol

enci

a co

ntra

la m

ujer

. Par

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ar

pres

taci

ones

de

orfa

ndad

, seg

ún e

stab

lece

la d

ispo

sici

ón a

dici

onal

prim

era.

0,00

0,00

0,00

4010

Rea

l Dec

reto

120

7/20

06, d

e 20

de

octu

bre,

por

el q

ue s

e re

gula

la g

estió

n de

l Fon

do d

e co

hesi

ón s

anita

ria, c

read

o po

r la

Ley

21/2

001,

de

27 d

e di

ciem

bre,

y R

eal d

ecre

to L

ey 1

6/20

12, d

e 20

de

abril

, de

med

idas

urg

ente

s pa

ra g

aran

tizar

la s

oste

nibi

lidad

del

Sis

tem

a N

acio

nal d

e Sa

lud

y m

ejor

ar la

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idad

y s

egur

idad

de

sus

pres

taci

ones

, que

cre

a en

su

artíc

ulo

3 el

Fon

do

de g

aran

tía a

sist

enci

al.

4.73

2.02

0,00

4.73

2.02

0,00

0,00

4011

Ley

6/20

18 d

e P.

G.E

. par

a el

año

201

8 (a

rt. 1

2.un

o). P

ara

finan

ciar

la A

sist

enci

a Sa

nita

ria d

el IN

GES

A.30

0.00

0,00

246.

701.

888,

0124

7.00

1.88

8,01

(1)

0,00

4012

Ley

6/20

18 d

e P.

G.E

. par

a el

año

201

8 (a

rt. 1

2.cu

atro

). Pa

ra fi

nanc

iar l

a As

iste

ncia

San

itaria

No

Con

tribu

tiva

del I

nstit

uto

Soci

al d

e la

Mar

ina.

2.85

5.00

0,00

2.85

5.00

0,00

0,00

4017

0Le

y 6/

2018

de

P.G

.E. p

ara

el a

ño 2

018

(art.

12.

tres)

. Al I

MSE

RSO

par

a cu

mpl

imie

nto

de s

us fi

nes.

145.

874.

050,

0014

5.87

4.05

0,00

0,00

4017

1Le

y 6/

2018

de

P.G

.E. p

ara

el a

ño 2

018

(art.

12.

tres)

. Al I

MSE

RSO

par

a el

mín

imo

gara

ntiz

ado

de d

epen

denc

ia e

stab

leci

do e

n la

Ley

39/

2006

.1.

387.

403.

754,

991.

387.

403.

754,

990,

00

4017

3Le

y 6/

2018

de

P.G

.E. p

ara

el a

ño 2

018

(art.

12.

tres)

. Al I

MSE

RSO

par

a ot

ros

gast

os e

n de

pend

enci

a es

tabl

ecid

os e

n la

Ley

39/

2006

.88

.896

.000

,00

88.8

96.0

00,0

00,

00

4017

4R

eal D

ecre

to-L

ey 6

/201

9, d

e 1

de m

arzo

de

2019

art.

4, a

parta

dos

Doc

e y

Trec

e.Al

IMSE

RSO

par

a fin

anci

ar la

s cu

otas

de

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ridad

soc

ial d

e lo

s cu

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ores

no

prof

esio

nale

s d

e la

s pe

rson

as e

n si

tuac

ión

de d

epen

denc

ia s

egún

est

able

ce la

Ley

39/

2006

, de

Prom

oció

n de

la A

uton

omía

Per

sona

l y A

tenc

ión

a la

s pe

rson

as e

n si

tuac

ión

de d

epen

denc

ia.

95.6

88.5

88,5

295

.688

.588

,52

0,00

4017

5Le

y 6/

2018

de

P.G

.E. p

ara

el a

ño 2

018

(art.

12.

tres

y di

spos

ició

n ad

icio

nal q

uinc

uagé

sim

a se

xta)

. Ayu

das

a la

s pe

rson

as a

fect

adas

por

la ta

lidom

ida

en E

spañ

a du

rant

e el

per

íodo

195

0-19

85.

20.0

00.0

00,0

020

.000

.000

,00

0,00

4017

8Le

y 6/

2018

de

P.G

.E. p

ara

el a

ño 2

018

(art.

12.

tres)

. Al I

MSE

RSO

par

a el

func

iona

mie

nto

del C

entro

Gal

lego

de

Des

arro

llo In

tegr

al (C

EGAD

I).50

0.00

0,00

500.

000,

000,

00

4018

R.D

.L.8

/201

5, d

e 30

de

octu

bre

Text

o R

efun

dido

de

la L

ey G

ener

al d

e la

Seg

urid

ad S

ocia

l (D

ispo

sici

ón a

dici

onal

terc

era)

Par

a fin

anci

ar re

cono

cim

ient

os a

dici

onal

es p

ensi

ones

.24

9.75

0,00

249.

750,

000,

00

4291

Pres

upue

sto

de G

asto

s de

la S

egur

idad

Soc

ial 2

018

- Del

ING

ESA:

Pro

gram

a 25

.91

"Dire

cció

n y

Serv

icio

s G

ener

ales

" par

a at

ende

r el g

asto

de

la fu

nció

n in

terv

ento

ra e

n el

ám

bito

del

IN

GES

A.1.

100.

000,

001.

100.

000,

000,

00

4292

Pres

upue

sto

de G

asto

s de

la S

egur

idad

Soc

ial 2

018

- Del

IMSE

RSO

: Pro

gram

a 35

.91

"Dire

cció

n y

Serv

icio

s G

ener

ales

" par

a ha

cer f

rent

e al

des

arro

llo d

e la

func

ión

inte

rven

tora

en

el

ámbi

to d

el IM

SER

SO.

1.59

4.21

0,00

1.59

4.21

0,00

0,00

459

Rea

l Dec

reto

3/2

014,

de

10 d

e en

ero,

por

el q

ue s

e es

tabl

ecen

nor

mas

esp

ecia

les

para

la c

once

sión

de

ayud

as p

revi

as a

la ju

bila

ción

ord

inar

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n el

sis

tem

a de

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.S, a

trab

ajad

ores

af

ecta

dos

por p

roce

sos

de re

estru

ctur

ació

n de

em

pres

as.

247.

426,

3924

7.42

6,39

0,00

471

Ord

en T

MS/

83/2

019,

de

31 d

e en

ero,

por

la q

ue s

e de

sarr

olla

n la

s no

rmas

lega

les

de c

otiz

ació

n a

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egur

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Soc

ial,

dese

mpl

eo, p

rote

cció

n po

r ces

e de

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ivid

ad, F

ondo

de

Gar

antía

Sa

laria

l y fo

rmac

ión

prof

esio

nal p

ara

el e

jerc

icio

201

9(ar

t-25.

2), q

ue re

gula

los

coef

icie

ntes

apl

icab

les

para

det

erm

inar

la "A

porta

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de

Empr

esas

Col

abor

ador

as p

ara

el s

oste

nim

ient

o de

Se

rvic

ios

Com

unes

".10

5.87

7,21

39.6

91.0

42,2

2(2

)39

.680

.153

,92

(3)

116.

765,

51

7008

Ley

6/20

18 d

e P.

G.E

. par

a el

año

201

8 (a

rt. 1

2.cu

atro

) par

a fin

anci

ar lo

s Se

rvic

ios

Soci

ales

del

ISM

.24

9.86

6,03

249.

866,

030,

00

7011

Ley

6/20

18 d

e P.

G.E

. par

a el

año

201

8 (a

rt. 1

2.un

o) p

ara

finan

ciar

la a

sist

enci

a sa

nita

ria p

rest

ada

a tra

vés

del I

NG

ESA.

13.1

41.1

80,0

013

.141

.180

,00

0,00

7012

Ley

6/20

18 d

e P.

G.E

. par

a el

año

201

8 (a

rt. 1

2.cu

atro

) par

a fin

anci

ar la

asi

sten

cia

sani

taria

no

cont

ribut

iva

del I

SM.

20.0

00,0

020

.000

,00

0,00

7017

0Le

y 6/

2018

de

P.G

.E. p

ara

el a

ño 2

018

(art.

12.

tres)

. Al I

MSE

RSO

. Par

a el

cum

plim

ient

o de

sus

fine

s.2.

409.

000,

002.

409.

000,

000,

00

7017

3Le

y 6/

2018

de

P.G

.E. p

ara

el a

ño 2

018

(art.

12.

tres)

. Al I

MSE

RSO

. Par

a fin

anci

ar o

tros

gast

os e

n de

pend

enci

a es

tabl

ecid

os e

n la

Ley

39/

2006

.3.

716.

000,

003.

716.

000,

000,

00

7205

1D

otac

ione

s al

Fon

do d

e C

ontin

genc

ias

prof

esio

nale

s de

la S

egur

idad

Soc

ial,

proc

eden

te d

el e

xces

o de

l res

ulta

do e

conó

mic

o po

sitiv

o ob

teni

do e

n la

ges

tión

de c

ontin

genc

ias

prof

esio

nale

s de

las

Mut

uas

Col

abor

ador

as c

on la

Seg

urid

ad S

ocia

l, re

gula

do e

n el

text

o re

fund

ido

de la

Ley

Gen

eral

de

la S

egur

idad

Soc

ial m

odifi

cada

por

la L

ey 3

5/20

14 d

e 26

de

dici

embr

e.18

7.62

4.28

7,38

187.

624.

287,

380,

00

7205

2D

otac

ión

de la

Res

erva

com

plem

enta

ria d

e es

tabi

lizac

ión

por c

ese

de a

ctiv

idad

, reg

ulad

o en

el t

exto

refu

ndid

o de

la L

ey G

ener

al d

e la

Seg

urid

ad S

ocia

l mod

ifica

da p

or la

dis

posi

ción

tra

nsito

ria s

egun

da d

e la

Ley

35/

2014

, de

26 d

e di

ciem

bre.

101.

635.

435,

5310

1.63

5.43

5,53

0,00

405.

877,

2115

.994

.611

.495

,81

15.9

94.9

00.6

07,5

111

6.76

5,51

(1) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corr

ient

e y

de e

jerc

icio

s ce

rrad

os. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e, D

erec

hos

reca

udad

os p

or im

porte

de

246.

701.

888,

01 e

uros

. De

ejer

cici

os c

erra

dos,

Der

echo

s R

ecau

dado

s po

r im

porte

de

300.

000,

00 e

uros

.

(3) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corr

ient

e y

de e

jerc

icio

s ce

rrad

os. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e, D

erec

hos

reca

udad

os p

or im

porte

de

39.6

76.5

51,8

9 eu

ros.

De

ejer

cici

os c

erra

dos,

Der

echo

s R

ecau

dado

s po

r im

porte

de

3.60

2,03

eur

os.

(*) L

a Le

y 6/

2018

de

P.G

.E. p

ara

el 2

018

se p

rorr

oga

para

el a

ño 2

019

de a

cuer

do c

on lo

est

able

cido

en

el a

rtícu

lo 1

34.4

de

la C

onst

ituci

ón e

spañ

ola.

TO

TAL

TRAN

SFER

ENCI

AS R

ECIB

IDAS

(2) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corr

ient

e y

de e

jerc

icio

s ce

rrad

os. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e, D

erec

hos

Rec

onoc

idos

Net

os p

or 3

9.72

6.90

1,11

eur

os. D

e ej

erci

cios

cer

rado

s, M

odifi

caci

ones

de

Der

echo

s R

econ

ocid

os p

or im

porte

de

110,

88 e

uros

, Der

echo

s An

ulad

os p

or 3

5.93

0,92

eur

os y

Der

echo

s C

ance

lado

s po

r 38,

85 e

uros

.

NO

TA: L

as re

fere

ncia

s a

los

Pres

upue

stos

Gen

eral

es d

el E

stad

o (P

.G.E

.) so

n ta

nto

al te

xto

artic

ulad

o co

mo

a lo

s An

exos

de

desa

rrol

lo d

e lo

s Es

tado

s de

Ingr

esos

y G

asto

s.

TRAN

SFER

ENCI

AS R

ECIB

IDAS

E

JER

CIC

IO 2

019

APLI

CACI

ÓN

PRES

UPUE

STAR

IANO

RMAT

IVA

(*)

IMPO

RTE

REC

ONO

CID

O E

N EL

EJ

ERC

ICIO

IMPO

RTE

LIQ

UID

AD

O E

N EL

EJE

RCIC

IO

(B)

(C)

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

//ww

w.b

oe.e

s


(Impo

rte e

n eu

ros)

IMPO

RTE

PEND

IENT

E DE

LI

QUI

DAR

A 1

DE E

NERO

IMPO

RTE

PEN

DIEN

TE

DE L

IQUI

DAR

A 31

DE

DICI

EMBR

E

(A)

(D) =

(A) +

(B) -

(C)

4017

7

Ley

47/2

003,

de

26 d

e no

viem

bre,

Gen

eral

Pre

supu

esta

ria (a

rt.53

.2a)

y L

ey 6

/201

8 de

P.G

.E. p

ara

el a

ño 2

018

(art.

9.U

no.3

) que

aut

oriz

a la

Gen

erac

ión

de C

rédi

to e

n el

Cap

ítulo

IV d

el p

resu

pues

to d

el e

nton

ces

Min

iste

rio d

e S

anid

ad, C

onsu

mo

y B

iene

star

Soc

ial p

or m

ayor

es in

gres

os re

cibi

dos

en e

l mar

co d

el P

rogr

ama

de la

Uni

ón

Eur

opea

par

a el

Em

pleo

y a

Inno

vaci

ón S

ocia

l EA

SI (

2014

-202

0).

Par

a el

IMS

ER

SO

- Pro

yect

o "IN

NO

V-C

AR

E".

Est

rate

gia

inno

vado

ra c

entra

da e

n el

pac

ient

e pa

ra la

pre

stac

ión

de a

sist

enci

a so

cial

en

caso

s de

af

ecci

ones

com

plej

as.

0,00

270.

388,

2827

0.38

8,28

0,00

410

Res

oluc

ión

de 1

3 de

mar

zo d

e 20

19 d

el In

stitu

to N

acio

nal d

e A

dmin

istra

ción

Púb

lica

por l

a qu

e se

apr

ueba

la

conv

ocat

oria

par

a el

año

201

9 de

l pro

cedi

mie

nto

de c

once

sión

de

ayud

as d

estin

adas

a la

fina

ncia

ción

de

plan

es

de fo

rmac

ión,

en

el m

arco

del

Acu

erdo

de

Form

ació

n pa

ra e

l Em

pleo

de

las

Adm

inis

traci

ones

Púb

licas

.

Par

a P

lane

s de

For

mac

ión

para

el e

mpl

eo d

e la

s A

dmin

istra

cion

es P

úblic

as.

581.

862,

7658

1.86

2,76

0,00

419

Res

oluc

ión

de 3

0 de

nov

iem

bre

de 2

018,

de

la S

ubse

cret

aría

, por

la q

ue s

e pu

blic

a el

Acu

erdo

de

enco

mie

nda

de g

estió

n en

tre la

Mut

ualid

ad G

ener

al d

e Fu

ncio

nario

s C

ivile

s de

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ado

y el

Inst

ituto

Nac

iona

l de

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egur

idad

S

ocia

l.

Par

a la

real

izac

ión

de d

eter

min

ados

re

cono

cim

ient

os m

édic

os a

los

func

iona

rios

depe

ndie

ntes

de

dich

a M

utua

lidad

que

est

an e

n si

tuac

ión

de in

capa

cida

d te

mpo

ral.

1.15

4.55

1,68

1.15

4.55

1,68

0,00

421

Ord

en T

MS

/83/

2019

, de

31 d

e en

ero,

por

la q

ue s

e de

sarro

llan

las

norm

as le

gale

s de

cot

izac

ión

a la

Seg

urid

ad

Soc

ial,

dese

mpl

eo, p

rote

cció

n po

r ces

e de

act

ivid

ad, F

ondo

de

Gar

antía

Sal

aria

l y fo

rmac

ión

prof

esio

nal p

ara

el

ejer

cici

o 20

19 -a

rt. 2

5.1.

Apo

rtaci

ón d

e la

s M

utua

s co

labo

rado

ras

con

la

Seg

urid

ad S

ocia

l al s

oste

nim

ient

o de

los

Ser

vici

os

Com

unes

de

la S

egur

idad

Soc

ial.

79.1

62,4

01.

172.

367.

096,

74(1

)1.

172.

367.

096,

74(2

)79

.162

,40

4221

Art.

201

del

R.D

.L.8

/201

5, d

e 30

de

octu

bre,

por

el q

ue s

e ap

rueb

a el

Tex

to R

efun

dido

de

la L

ey G

ener

al d

e la

S

egur

idad

Soc

ial,

y ar

t. 69

del

R.D

. 141

5/20

04, d

e 11

de

juni

o, p

or e

l que

se

apru

eba

el R

egla

men

to G

ener

al d

e R

ecau

daci

ón d

e la

Seg

urid

ad S

ocia

l.C

apita

les

Cos

te p

or In

capa

cida

d P

erm

anen

te23

.453

.114

,12

1.13

4.59

4.88

7,12

(3)

1.13

6.07

5.70

6,13

(4)

21.9

72.2

95,1

1

4222

Art.

201

del

R.D

.L.8

/201

5, d

e 30

de

octu

bre,

por

el q

ue s

e ap

rueb

a el

Tex

to R

efun

dido

de

la L

ey G

ener

al d

e la

S

egur

idad

Soc

ial,

y ar

t. 69

del

R.D

. 141

5/20

04, d

e 11

de

juni

o, p

or e

l que

se

apru

eba

el R

egla

men

to G

ener

al d

e R

ecau

daci

ón d

e la

Seg

urid

ad S

ocia

l.C

apita

les

Cos

te p

or M

uerte

y S

uper

vive

ncia

2.84

7.82

1,34

240.

553.

093,

83(5

)23

7.77

9.24

5,88

(6)

5.62

1.66

9,29

423

R.D

. 199

3/19

95 d

e 7

de d

icie

mbr

e po

r el q

ue s

e ap

rueb

a el

Reg

lam

ento

sob

re c

olab

orac

ión

de M

utua

s de

A

ccid

ente

s de

Tra

bajo

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nfer

med

ades

Pro

fesi

onal

es c

on la

Seg

urid

ad S

ocia

l -ar

t. 63

.2 y

D.A

. 10º

.C

uota

s de

Rea

segu

ro o

blig

ator

io d

e A

ccid

ente

s de

Tr

abaj

o1.

175.

658.

180,

341.

174.

568.

712,

831.

089.

467,

51

470

Art.

201

del

R.D

.L 8

/201

5, d

e 30

de

octu

bre,

por

el q

ue s

e ap

rueb

a el

Tex

to R

efun

dido

de

la L

ey G

ener

al d

e la

S

egur

idad

Soc

ial,

y ar

t. 69

del

R.D

. 141

5/20

04, d

e 11

de

juni

o, p

or e

l que

se

apru

eba

el R

egla

men

to G

ener

al d

e R

ecau

daci

ón d

e la

Seg

urid

ad S

ocia

l.

Tran

sfer

enci

as c

orrie

ntes

pro

cede

ntes

de

Em

pres

as P

rivad

as (C

apita

l cos

te d

e pe

nsio

nes)

59.1

89,2

159

.189

,21

4903

2

Reg

lam

ento

(UE

) 130

3/20

13 d

el P

arla

men

to E

urop

eo, p

or e

l que

se

esta

blec

en d

ispo

sici

ones

com

unes

rela

tivas

al

Fon

do E

urop

eo d

e D

esar

rollo

Reg

iona

l, al

Fon

do S

ocia

l Eur

opeo

, al F

ondo

de

Coh

esió

n, a

l Fon

do E

urop

eo

Agr

ícol

a de

Des

arro

llo R

ural

y a

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do E

urop

eo M

aríti

mo

y de

la P

esca

, y R

egla

men

to (U

E) 1

304/

2013

del

P

arla

men

to E

urop

eo y

del

Con

sejo

, rel

ativ

o al

Fon

do S

ocia

l Eur

opeo

.

Al I

SM

: Pro

gram

a O

pera

tivo

nº 2

007E

S05

UP

O00

1 - F

SE

Ada

ptab

ilidad

y e

mpl

eo.

1.00

0.00

0,00

1.00

0.00

0,00

0,00

4991

Acu

erdo

Gar

antiz

ado

entre

el I

nstit

uto

Nac

iona

l de

Ges

tión

San

itaria

(IN

GE

SA

) y e

l Ban

co d

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esar

rollo

del

C

onse

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urop

a (C

EB

) com

o ge

stor

del

"Fon

do d

e M

igra

ntes

y R

efug

iado

s" p

or re

solu

ción

157

3 (2

015)

Ayu

da p

ara

prop

orci

onar

asi

sten

cia

sani

taria

ad

ecua

da a

los

mig

rant

es y

refu

giad

os e

n trá

nsito

po

r las

ciu

dade

s au

tóno

mas

esp

añol

as d

e C

euta

y

Mel

illa.

230.

000,

0023

0.00

0,00

0,00

26.4

39.2

87,0

73.

726.

410.

060,

753.

724.

027.

564,

3028

.821

.783

,52

(4) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corri

ente

y d

e ej

erci

cios

cer

rado

s. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e 1.

114.

224.

633,

54 e

uros

. De

ejer

cici

os c

erra

dos:

Der

echo

s R

ecau

dado

s po

r im

porte

de

21.8

51.0

72,5

9 eu

ros.

(6) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corri

ente

y d

e ej

erci

cios

cer

rado

s. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e 23

5.04

5.82

9,69

eur

os. I

nclu

ye d

e ej

erci

cios

cer

rado

s: D

erec

hos

Rec

auda

dos

por i

mpo

rte d

e 2.

733.

416,

19 e

uros

.

TOTA

L SU

BVE

NC

ION

ES R

ECIB

IDAS

(1) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corri

ente

y d

e ej

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cios

cer

rado

s. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e: D

erec

hos

Rec

onoc

idos

Net

os p

or 1

.172

.367

.096

,59

euro

s. D

e ej

erci

cios

cer

rado

s: M

odifi

caci

ones

de

Der

echo

s R

econ

ocid

os N

etos

por

impo

rte d

e 14

6,51

eur

os y

Der

echo

s C

ance

lado

s po

r 146

,36

euro

s.

(5) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corri

ente

y d

e ej

erci

cios

cer

rado

s. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e: D

erec

hos

Rec

onoc

idos

Net

os p

or im

porte

de

240.

564.

465,

16 e

uros

. De

ejer

cici

os c

erra

dos:

Der

echo

s A

nula

dos

por 1

1.37

1,33

eur

os

(2) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corri

ente

y d

e ej

erci

cios

cer

rado

s. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e 1.

172.

367.

096,

59 e

uros

. De

ejer

cici

os c

erra

dos:

Der

echo

s R

ecau

dado

s po

r im

porte

de

0,15

eur

os.

(3) I

nclu

ye d

e ej

erci

cio

corri

ente

y d

e ej

erci

cios

cer

rado

s. D

el e

jerc

icio

cor

rient

e D

erec

hos

Rec

onoc

idos

Net

os p

or im

porte

de

1.13

5.18

8.24

1,08

eur

os. D

e ej

erci

cios

cer

rado

s: D

erec

hos

Anu

lado

s po

r 593

.353

,96

euro

s.

SUB

VEN

CIO

NES

REC

IBID

AS

EJE

RC

ICIO

201

9

APLI

CACI

ÓN

PRES

UPUE

STAR

IANO

RMAT

IVA

FINA

LIDA

D

IMPO

RTE

RECO

NOCI

DO E

N EL

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RCIC

IOIM

PORT

E LI

QUI

DADO

EN

EL

EJER

CICI

O

(B)

(C)

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

//ww

w.b

oe.e

s


V.8.

PR

OVI

SIO

NES

Y C

ON

TIN

GEN

CIA

SEJ

ERC

ICIO

201

9

PAR

TID

A D

EL B

ALA

NC

ESA

LDO

INC

IAL

AU

MEN

TOS

DIS

MIN

UC

ION

ESSA

LDO

FIN

AL

589

38.1

01,8

750

.000

,00

88

.101

,87

TOTA

L38

.101

,87

50.0

00,0

0

88.1

01,8

7

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

//ww

w.b

oe.e

s


V.9.

INFO

RM

AC

IÓN

PR

ESU

PUES

TAR

IAV.

9.a.

CO

MPR

OM

ISO

S D

E G

AST

O C

ON

CA

RG

O A

PR

ESU

PUES

TOS

DE

EJER

CIC

IOS

POST

ERIO

RES

PRO

GR

AM

A: 4

161

GES

TIO

N D

E A

FILI

AC

ION

, CO

TIZA

CIO

N Y

REC

AU

DA

CIO

N V

OLU

NTA

RIA

PA

RTI

DA

P

RE

SU

PU

ES

TAR

IAD

ES

CR

IPC

IÓN

CO

MP

RO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L P

RE

SU

PU

ES

TO D

EL

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

202

AR

RE

ND

AM

.ED

IF.Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

919.

331,

9716

5.70

8,77

112.

547,

1727

.766

,67

TOTA

L C

ON

CE

PTO

202

AR

RE

ND

AM

.ED

IF.Y

OTR

AS

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

919.

331,

9716

5.70

8,77

112.

547,

1727

.766

,67

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

0 A

RR

EN

DA

MIE

NTO

S Y

CA

NO

NE

S91

9.33

1,97

165.

708,

7711

2.54

7,17

27.7

66,6

7

2200

OR

DIN

AR

IO N

O IN

VE

NTA

RIA

BLE

566.

781,

00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

220

MA

TER

IAL

DE

OFI

CIN

A56

6.78

1,00

2276

SE

RV

. CO

NTR

ATA

DO

S A

DM

INIS

TRA

TIV

OS

2.47

5.63

2,01

1.22

4.78

6,20

389.

704,

70

2278

2S

ER

VIC

IOS

DE

CA

RA

CTE

R IN

FOR

MA

TIC

O1.

961.

070,

821.

872.

761,

12

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TR

AB

AJ.

RE

ALI

Z.P

OR

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.4.

436.

702,

833.

097.

547,

3238

9.70

4,70

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2 M

ATE

R.S

UM

INIS

T.Y

OTR

OS

5.00

3.48

3,83

3.09

7.54

7,32

389.

704,

70

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

5.92

2.81

5,80

3.26

3.25

6,09

502.

251,

8727

.766

,67

402

50

0.00

0,00

500.

000,

0050

0.00

0,00

460.

000,

00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

402

500.

000,

0050

0.00

0,00

500.

000,

0046

0.00

0,00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 4

0 A

LA

AD

MO

N.D

EL

ES

TAD

O50

0.00

0,00

500.

000,

0050

0.00

0,00

460.

000,

00

412

1.

537.

461,

54

TOTA

L C

ON

CE

PTO

412

1.53

7.46

1,54

TOTA

L A

RTI

CU

LO 4

1 A

OR

GA

NIS

MO

S A

UTO

NO

MO

S1.

537.

461,

54

TOTA

L C

AP

ITU

LO 4

TR

AN

SFE

RE

NC

. CO

RR

IEN

TES

2.03

7.46

1,54

500.

000,

0050

0.00

0,00

460.

000,

00

6221

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

5.69

4.15

7,72

523.

245,

17

TOTA

L C

ON

CE

PTO

622

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S5.

694.

157,

7252

3.24

5,17

623

MA

QU

INA

RIA

, IN

STA

LAC

ION

ES

Y U

TILL

AJE

404.

405,

10

TOTA

L C

ON

CE

PTO

623

MA

QU

INA

RIA

, IN

STA

LAC

ION

ES

Y U

TILL

AJE

404.

405,

10

624

MA

TER

IAL

DE

TR

AN

SP

OR

TE28

.677

,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

624

MA

TER

IAL

DE

TR

AN

SP

OR

TE28

.677

,00

625

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S56

2.58

6,42

TOTA

L C

ON

CE

PTO

625

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S56

2.58

6,42

TOTA

L A

RTI

CU

LO 6

2 IN

VE

RS

ION

ES

NU

EV

AS

6.68

9.82

6,24

523.

245,

17

6321

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

934.

788,

4978

5,53

TOTA

L C

ON

CE

PTO

632

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S93

4.78

8,49

785,

53

633

MA

QU

INA

RIA

, IN

STA

LAC

ION

ES

Y U

TILL

AJE

57.8

38,0

0

TOTA

L C

ON

CE

PTO

633

MA

QU

INA

RIA

, IN

STA

LAC

ION

ES

Y U

TILL

AJE

57.8

38,0

0

634

MA

TER

IAL

DE

TR

AN

SP

OR

TE23

.353

,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

634

MA

TER

IAL

DE

TR

AN

SP

OR

TE23

.353

,00

635

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S10

0.80

9,32

TOTA

L C

ON

CE

PTO

635

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S10

0.80

9,32

636

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

21.7

60,6

4

TOTA

L C

ON

CE

PTO

636

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

21.7

60,6

4

TOTA

L A

RTI

CU

LO 6

3 IN

VE

RS

ION

ES

DE

RE

PO

SIC

ION

1.13

8.54

9,45

785,

53

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

//ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

A: 4

161

GES

TIO

N D

E A

FILI

AC

ION

, CO

TIZA

CIO

N Y

REC

AU

DA

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N V

OLU

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PA

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DA

P

RE

SU

PU

ES

TAR

IAD

ES

CR

IPC

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CO

MP

RO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L P

RE

SU

PU

ES

TO D

EL

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

TOTA

L C

AP

ITU

LO 6

INV

ER

SIO

NE

S R

EA

LES

7.82

8.37

5,69

524.

030,

70

TOTA

L P

RO

GR

AM

A 6

1 G

ES

TIO

N D

E A

FILI

AC

ION

, CO

TIZA

CIO

N Y

RE

CA

UD

AC

ION

VO

LUN

TAR

IA15

.788

.653

,03

4.28

7.28

6,79

1.00

2.25

1,87

487.

766,

67

PRO

GR

AM

A: 4

162

GES

TIO

N D

E PR

OC

EDIM

IEN

TOS

EJEC

UTI

VOS

Y ES

PEC

IALE

S D

E R

ECA

UD

AC

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PA

RTI

DA

P

RE

SU

PU

ES

TAR

IAD

ES

CR

IPC

IÓN

CO

MP

RO

MIS

OS

DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L P

RE

SU

PU

ES

TO D

EL

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

2268

CO

STA

S P

RO

CE

.EJE

C.

1.63

2.03

3,76

239.

551,

205.

768,

75

TOTA

L C

ON

CE

PTO

226

GA

STO

S D

IVE

RS

OS

1.63

2.03

3,76

239.

551,

205.

768,

75

2270

INFO

RM

ES

,DIC

T.Y

OTR

AS

AC

TUA

.PR

OFE

S.

302,

50

2279

OTR

OS

13.9

00,0

0

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TR

AB

AJ.

RE

ALI

Z.P

OR

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.14

.202

,50

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2 M

ATE

R.S

UM

INIS

T.Y

OTR

OS

1.64

6.23

6,26

239.

551,

205.

768,

75

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

1.64

6.23

6,26

239.

551,

205.

768,

75

TOTA

L P

RO

GR

AM

A 6

2 G

ES

TIO

N D

E P

RO

CE

DIM

IEN

TOS

EJE

CU

TIV

OS

Y E

SP

EC

IALE

S D

E R

EC

AU

DA

CIO

N1.

646.

236,

2623

9.55

1,20

5.76

8,75

TOTA

L G

RU

PO

PR

OG

RA

MA

41

GE

STI

ON

CO

TIZ.

Y R

EC

AU

DA

CIO

N17

.434

.889

,29

4.52

6.83

7,99

1.00

8.02

0,62

487.

766,

67

PRO

GR

AM

A: 4

263

GES

TIO

N F

INA

NC

IER

AP

AR

TID

A

PR

ES

UP

UE

STA

RIA

DE

SC

RIP

CIÓ

NC

OM

PR

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ISO

S D

E G

AS

TOS

AD

QU

IRID

OS

CO

N C

AR

GO

AL

PR

ES

UP

UE

STO

DE

L

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

359

OTR

OS

GA

STO

S F

INA

NC

IER

OS

4.08

7.15

0,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

359

OTR

OS

GA

STO

S F

INA

NC

IER

OS

4.08

7.15

0,00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 3

5 IN

TER

ES

.DE

MO

RA

Y O

TRO

S G

AS

TOS

4.08

7.15

0,00

TOTA

L C

AP

ITU

LO 3

GA

STO

S F

INA

NC

IER

OS

4.08

7.15

0,00

TOTA

L P

RO

GR

AM

A 6

3 G

ES

TIO

N F

INA

NC

IER

A4.

087.

150,

00

TOTA

L G

RU

PO

PR

OG

RA

MA

42

GE

STI

ON

FIN

AN

CIE

RA

4.08

7.15

0,00

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

//ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

A: 4

364

AD

MIN

ISTR

AC

ION

DEL

PA

TRIM

ON

IOP

AR

TID

A

PR

ES

UP

UE

STA

RIA

DE

SC

RIP

CIÓ

NC

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PR

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ISO

S D

E G

AS

TOS

AD

QU

IRID

OS

CO

N C

AR

GO

AL

PR

ES

UP

UE

STO

DE

L

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

212

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S1.

594.

407,

796.

929,

3320

3,52

TOTA

L C

ON

CE

PTO

212

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S1.

594.

407,

796.

929,

3320

3,52

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE40

.133

,41

4.81

5,87

TOTA

L C

ON

CE

PTO

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE40

.133

,41

4.81

5,87

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

1 R

EP

AR

AC

ION

,MA

NTE

N.Y

CO

NS

ER

V.

1.63

4.54

1,20

11.7

45,2

020

3,52

2210

0E

NE

RG

IA E

LEC

TRIC

A15

8.11

8,66

8.50

5,60

2210

1A

GU

A89

.560

,73

2210

2G

AS

42.5

90,8

5

2210

3C

OM

BU

STI

BLE

42.6

00,0

023

.339

,00

2219

OTR

OS

SU

MIN

ISTR

OS

800,

00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

221

SU

MIN

ISTR

OS

333.

670,

2431

.844

,60

2252

LOC

ALE

S1.

066.

360,

00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

225

TR

IBU

TOS

1.06

6.36

0,00

2273

LIM

PIE

ZA Y

AS

EO

54.7

07,8

31.

702,

74

2274

SE

GU

RID

AD

210.

759,

8116

.655

,31

2279

OTR

OS

17.5

40,0

4

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TR

AB

AJ.

RE

ALI

Z.P

OR

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.28

3.00

7,68

18.3

58,0

5

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2 M

ATE

R.S

UM

INIS

T.Y

OTR

OS

1.68

3.03

7,92

50.2

02,6

5

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

3.31

7.57

9,12

61.9

47,8

520

3,52

620

TER

RE

NO

S Y

BIE

NE

S N

ATU

RA

LES

51.0

00,0

0

TOTA

L C

ON

CE

PTO

620

TE

RR

EN

OS

Y B

IEN

ES

NA

TUR

ALE

S51

.000

,00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 6

2 IN

VE

RS

ION

ES

NU

EV

AS

51.0

00,0

0

6321

CO

NS

TRU

CC

ION

ES

59.9

94,2

2

TOTA

L C

ON

CE

PTO

632

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S59

.994

,22

TOTA

L A

RTI

CU

LO 6

3 IN

VE

RS

ION

ES

DE

RE

PO

SIC

ION

59.9

94,2

2

TOTA

L C

AP

ITU

LO 6

INV

ER

SIO

NE

S R

EA

LES

110.

994,

22

TOTA

L P

RO

GR

AM

A 6

4 A

DM

INIS

TRA

CIO

N D

EL

PA

TRIM

ON

IO3.

428.

573,

3461

.947

,85

203,

52

TOTA

L G

RU

PO

PR

OG

RA

MA

43

GE

STI

ON

DE

L P

ATR

IMO

NIO

3.42

8.57

3,34

61.9

47,8

520

3,52

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

//ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

A: 4

591

DIR

ECC

ION

Y S

ERVI

CIO

S G

ENER

ALE

SP

AR

TID

A

PR

ES

UP

UE

STA

RIA

DE

SC

RIP

CIÓ

NC

OM

PR

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ISO

S D

E G

AS

TOS

AD

QU

IRID

OS

CO

N C

AR

GO

AL

PR

ES

UP

UE

STO

DE

L

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

1620

FOR

M.Y

PE

RFE

CC

ION

AM

. DE

L P

ER

SO

NA

L42

5,00

1621

SE

RV

ICIO

S D

E C

OM

ED

OR

315.

014,

73

1623

RE

CO

NO

CIM

IEN

TOS

ME

DIC

OS

183.

350,

044.

417,

08

TOTA

L C

ON

CE

PTO

162

GA

STO

S S

OC

.PE

RS

.49

8.78

9,77

4.41

7,08

TOTA

L A

RTI

CU

LO 1

6 C

UO

T.P

RE

ST.

Y G

AS

T.S

OC

.49

8.78

9,77

4.41

7,08

TOTA

L C

AP

ITU

LO 1

GA

STO

S D

E P

ER

SO

NA

L49

8.78

9,77

4.41

7,08

203

AR

RE

ND

AM

.MA

QU

IN.,I

NS

TAL.

Y U

TILL

AJE

5.02

3,01

361,

19

TOTA

L C

ON

CE

PTO

203

AR

RE

ND

AM

.MA

QU

IN.,I

NS

TAL.

Y U

TILL

AJE

5.02

3,01

361,

19

205

AR

RE

ND

AM

.DE

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S7.

444,

362.

624,

05

TOTA

L C

ON

CE

PTO

205

AR

RE

ND

AM

.DE

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S7.

444,

362.

624,

05

208

AR

RE

ND

.DE

OTR

O IN

MO

VIL

IZA

DO

MA

TER

IAL

281,

28

TOTA

L C

ON

CE

PTO

208

AR

RE

ND

.DE

OTR

O IN

MO

VIL

IZA

DO

MA

TER

IAL

281,

28

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

0 A

RR

EN

DA

MIE

NTO

S Y

CA

NO

NE

S12

.748

,65

2.98

5,24

212

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S3.

955.

295,

5567

8.30

4,03

37.2

10,1

3

TOTA

L C

ON

CE

PTO

212

ED

IFIC

IOS

Y O

TRA

S C

ON

STR

UC

CIO

NE

S3.

955.

295,

5567

8.30

4,03

37.2

10,1

3

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE52

1.53

3,22

66.3

07,1

36.

170,

0945

0,41

TOTA

L C

ON

CE

PTO

213

MA

QU

INA

RIA

,INS

TALA

CIO

NE

S Y

UTI

LLA

JE52

1.53

3,22

66.3

07,1

36.

170,

0945

0,41

214

ELE

ME

NTO

S D

E T

RA

NS

PO

RTE

1.19

7,87

TOTA

L C

ON

CE

PTO

214

ELE

ME

NTO

S D

E T

RA

NS

PO

RTE

1.19

7,87

215

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S24

7.92

0,20

15.9

73,5

7

TOTA

L C

ON

CE

PTO

215

MO

BIL

IAR

IO Y

EN

SE

RE

S24

7.92

0,20

15.9

73,5

7

216

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

7.62

3,43

893,

32

TOTA

L C

ON

CE

PTO

216

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

7.62

3,43

893,

32

219

OTR

O IN

MO

VIL

IZA

DO

MA

TER

IAL

42,6

0

TOTA

L C

ON

CE

PTO

219

OTR

O IN

MO

VIL

IZA

DO

MA

TER

IAL

42,6

0

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

1 R

EP

AR

AC

ION

,MA

NTE

N.Y

CO

NS

ER

V.

4.73

3.61

2,87

761.

478,

0543

.380

,22

450,

41

2200

OR

DIN

AR

IO N

O IN

VE

NTA

RIA

BLE

10.7

74,2

895

8,00

2201

PR

EN

SA

, RE

V.,

LIB

RO

S Y

OTR

AS

PU

BLI

C.

53.6

32,8

644

7,06

2202

MA

TER

IAL

INFO

RM

ATI

CO

NO

INV

EN

TAR

IAB

L2.

286,

20

TOTA

L C

ON

CE

PTO

220

MA

TER

IAL

DE

OFI

CIN

A66

.693

,34

1.40

5,06

2210

0E

NE

RG

IA E

LEC

TRIC

A10

.843

.190

,04

1.03

3.42

7,74

2210

1A

GU

A21

1.00

9,13

7.69

0,61

736,

77

2210

2G

AS

431.

673,

1319

.599

,10

2210

3C

OM

BU

STI

BLE

141.

887,

90

2213

INS

TRU

M.Y

PE

Q. U

TILL

AJE

NO

SA

NIT

AR

IO1.

247,

89

2214

1V

ES

TUA

RIO

998,

25

2216

4O

TRO

MA

TER

IAL

SA

NIT

AR

IO97

,50

2217

MA

T.N

O S

AN

IT.P

AR

A C

ON

SU

MO

Y R

EP

OS

IC.

38.5

44,4

72.

791,

50

2219

OTR

OS

SU

MIN

ISTR

OS

34.9

87,5

11.

610,

04

TOTA

L C

ON

CE

PTO

221

SU

MIN

ISTR

OS

11.7

03.6

35,8

21.

065.

118,

9973

6,77

2221

PO

STA

LES

Y M

EN

SA

JER

IA9.

370.

120,

8621

1.86

9,16

70.6

23,0

5

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

//ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

A: 4

591

DIR

ECC

ION

Y S

ERVI

CIO

S G

ENER

ALE

SP

AR

TID

A

PR

ES

UP

UE

STA

RIA

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ISO

S D

E G

AS

TOS

AD

QU

IRID

OS

CO

N C

AR

GO

AL

PR

ES

UP

UE

STO

DE

L

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

2229

OTR

AS

2.74

9,57

TOTA

L C

ON

CE

PTO

222

CO

MU

NIC

AC

ION

ES

9.37

2.87

0,43

211.

869,

1670

.623

,05

223

TRA

NS

PO

RTE

S50

6.32

8,69

11.7

43,2

8

TOTA

L C

ON

CE

PTO

223

TR

AN

SP

OR

TES

506.

328,

6911

.743

,28

2241

VE

HIC

ULO

S24

.390

,33

TOTA

L C

ON

CE

PTO

224

PR

IMA

S D

E S

EG

UR

OS

24.3

90,3

3

2252

LOC

ALE

S16

,53

TOTA

L C

ON

CE

PTO

225

TR

IBU

TOS

16,5

3

2265

CU

OTA

S D

E A

SO

CIA

CIO

N2.

319,

74

2266

0R

EU

NIO

NE

S,C

ON

FER

EN

.Y C

ELE

BR

AC

.AC

TOS

2.43

3,76

2266

1C

UR

SO

S D

E F

OR

MA

CIO

N1.

170,

00

2269

OTR

OS

5.36

8,13

33,2

8

TOTA

L C

ON

CE

PTO

226

GA

STO

S D

IVE

RS

OS

11.2

91,6

333

,28

2270

INFO

RM

ES

,DIC

T.Y

OTR

AS

AC

TUA

.PR

OFE

S.

49.3

86,6

43.

680,

51

2273

LIM

PIE

ZA Y

AS

EO

12.9

88.3

55,4

93.

664.

213,

2527

0.12

8,98

2274

SE

GU

RID

AD

11.7

27.6

04,9

460

7.65

7,73

2276

SE

RV

. CO

NTR

ATA

DO

S A

DM

INIS

TRA

TIV

OS

615.

800,

8683

.665

,97

3.45

8,58

2278

2S

ER

VIC

IOS

DE

CA

RA

CTE

R IN

FOR

MA

TIC

O2.

893,

2882

0,03

2279

OTR

OS

874.

446,

9291

.896

,22

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TR

AB

AJ.

RE

ALI

Z.P

OR

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.26

.258

.488

,13

4.45

1.93

3,71

273.

587,

56

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2 M

ATE

R.S

UM

INIS

T.Y

OTR

OS

47.9

43.7

14,9

05.

742.

103,

4834

4.94

7,38

233

OTR

AS

IND

EM

NIZ

AC

ION

ES

37.1

90,0

0

TOTA

L C

ON

CE

PTO

233

OTR

AS

IND

EM

NIZ

AC

ION

ES

37.1

90,0

0

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

3 IN

DE

MN

IZ.R

AZO

N S

ER

VIC

IO37

.190

,00

240

GA

STO

S D

E E

DIC

ION

Y D

ISTR

IBU

CIO

N4.

827,

90

TOTA

L C

ON

CE

PTO

240

GA

STO

S D

E E

DIC

ION

Y D

ISTR

IBU

CIO

N4.

827,

90

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

4 G

AS

TOS

DE

PU

BLI

CA

CIO

NE

S4.

827,

90

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

52.7

32.0

94,3

26.

506.

566,

7738

8.32

7,60

450,

41

TOTA

L P

RO

GR

AM

A 9

1 D

IRE

CC

ION

Y S

ER

VIC

IOS

GE

NE

RA

LES

53.2

30.8

84,0

96.

510.

983,

8538

8.32

7,60

450,

41

PRO

GR

AM

A: 4

592

INFO

RM

AC

ION

Y A

TEN

CIO

N P

ERSO

NA

LIZA

DA

PA

RTI

DA

P

RE

SU

PU

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CR

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RO

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DE

GA

STO

S A

DQ

UIR

IDO

S C

ON

CA

RG

O A

L P

RE

SU

PU

ES

TO D

EL

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

2262

1D

E C

OM

UN

ICA

CIO

N5.

799.

972,

485.

976.

702,

9517

6.73

0,46

TOTA

L C

ON

CE

PTO

226

GA

STO

S D

IVE

RS

OS

5.79

9.97

2,48

5.97

6.70

2,95

176.

730,

46

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2 M

ATE

R.S

UM

INIS

T.Y

OTR

OS

5.79

9.97

2,48

5.97

6.70

2,95

176.

730,

46

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

5.79

9.97

2,48

5.97

6.70

2,95

176.

730,

46

TOTA

L P

RO

GR

AM

A 9

2 IN

FOR

MA

CIO

N Y

ATE

NC

ION

PE

RS

ON

ALI

ZAD

A5.

799.

972,

485.

976.

702,

9517

6.73

0,46

TOTA

L G

RU

PO

PR

OG

RA

MA

45

AD

MO

N.S

ER

VIC

. GR

LES

.DE

TE

SO

R59

.030

.856

,57

12.4

87.6

86,8

056

5.05

8,06

450,

41

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

//ww

w.b

oe.e

s


PRO

GR

AM

A: 4

693

CO

NTR

OL

INTE

RN

O Y

CO

NTA

BIL

IDA

DP

AR

TID

A

PR

ES

UP

UE

STA

RIA

DE

SC

RIP

CIÓ

NC

OM

PR

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ISO

S D

E G

AS

TOS

AD

QU

IRID

OS

CO

N C

AR

GO

AL

PR

ES

UP

UE

STO

DE

L

2020

2021

2022

2023

EJE

RC

ICIO

S S

UC

ES

IVO

S

216

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

986,

03

TOTA

L C

ON

CE

PTO

216

EQ

UIP

OS

PA

RA

PR

OC

ES

OS

DE

INFO

RM

AC

ION

986,

03

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

1 R

EP

AR

AC

ION

,MA

NTE

N.Y

CO

NS

ER

V.

986,

03

2201

PR

EN

SA

, RE

V.,

LIB

RO

S Y

OTR

AS

PU

BLI

C.

16.8

24,2

332

1,86

TOTA

L C

ON

CE

PTO

220

MA

TER

IAL

DE

OFI

CIN

A16

.824

,23

321,

86

2210

1A

GU

A17

0,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

221

SU

MIN

ISTR

OS

170,

00

223

TRA

NS

PO

RTE

S90

0,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

223

TR

AN

SP

OR

TES

900,

00

2270

INFO

RM

ES

,DIC

T.Y

OTR

AS

AC

TUA

.PR

OFE

S.

85.2

44,5

0

TOTA

L C

ON

CE

PTO

227

TR

AB

AJ.

RE

ALI

Z.P

OR

OTR

AS

EM

PR

.Y P

RO

F.85

.244

,50

TOTA

L A

RTI

CU

LO 2

2 M

ATE

R.S

UM

INIS

T.Y

OTR

OS

103.

138,

7332

1,86

TOTA

L C

AP

ITU

LO 2

GA

ST.

CO

RR

IEN

T.B

IEN

ES

Y S

ER

V.

104.

124,

7632

1,86

4809

OTR

AS

AY

UD

AS

A F

AM

ILIA

S E

INS

T.24

.000

,00

TOTA

L C

ON

CE

PTO

480

AY

UD

AS

GE

NE

RIC

AS

A F

AM

.E IN

ST.

SIN

L24

.000

,00

TOTA

L A

RTI

CU

LO 4

8 A

FA

MIL

.E IN

ST.

SIN

F.L

UC

RO

24.0

00,0

0

TOTA

L C

AP

ITU

LO 4

TR

AN

SFE

RE

NC

. CO

RR

IEN

TES

24.0

00,0

0

TOTA

L P

RO

GR

AM

A 9

3 C

ON

TRO

L IN

TER

NO

Y C

ON

TAB

ILID

AD

128.

124,

7632

1,86

TOTA

L G

RU

PO

PR

OG

RA

MA

46

CO

NTR

OL

INTE

RN

O Y

CO

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BIL

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A.- TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS PROGRAMADOS REALIZADOS DIFERENCIAS

ABSOLUTA RELATIVA

INCAPACIDAD TEMPORAL Y OTRAS PRESTACIONES Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes de reaseguro A.T. del 100,00 56,27 -43,73 -43,73

GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN

Ejecutar el Presupuesto de recursos en periodo voluntario en un % del 100,00 107,44 7,44 7,44

Tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas en un % de 100,00 99,99 0,01 0,01 Alcanzar un % de liquidaciones correctas (Sistema de liquidación directa) 99,00 99,67 0,67 0,68 Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a (días naturales) 10,00 7,00 -3,00 -30,00

Alcanzar un % de calidad de proceso RED en la transmisión de información de afiliación y de cotización superior al 80,00 72,52 -7,48 -9,35

Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE (días naturales) 60,00 54,00 -6,00 -10,00

Alcanzar un % de notificaciones en sede electrónica 50,00 89,57 39,57 79,14 Resolver impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) en un % del 92,00 95,35 3,35 3,64

Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un % de 100,00 400,00 300,00 300,00

Publicar las estadísticas de afiliación según el calendario marcado en un % del 100,00 99,22 -0,78 -0,78

Conseguir al menos el 20% de cobro sobre el cargo nuevo computable recibido en el ejercicio 20,00 37,44 17,44 87,20

Mantener una proporción menor o igual a 2 entre los expedientes pendientes de gestión al final del periodo y los expedientes iniciados en el período 2,00 0,42 -1,58 -79,00

Mantener una proporción menor o igual a 2 entre la deuda pendiente de gestión al final del periodo y el cargo nuevo del ejercicio 2,00 1,34 -0,66 -33,00

Garantizar el 30% de la deuda pendiente computable al finalizar el ejercicio 30,00 38,23 8,23 27,43

GESTIÓN FINANCIERA Mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero no superior a un % del total de los fondos remitidos del 2,00 0,23 -1,77 -88,50

Reclamar y controlar de Entidades Financieras expedientes de retrocesión de pensiones en un % del 100,00 100,00 0,00 0,00

Obtener expedientes con informe favorable de los devueltos por la Intervención Delegada en el mes en un % no inferior al 98,00 98,57 0,57 0,58

Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de Maniobra en un % de la dotación no inferior al 80,00 144,29 64,29 80,36

Mantener actualizado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para las variables de rentabilidad, duración y concentración en un % del 100,00 100,00 0,00 0,00

GESTIÓN DEL PATRIMONIO Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un % 100,00 100,00 0,00 0,00

V.9.b. BALANCE DE RESULTADOS E INFORME DE GESTIÓN

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DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Ejecutar un % de los cursos del Plan de Formación Permanente programados 86,00 99,30 13,30 15,47

Ejecutar un % del Plan de Formación subvencionado por el INAP del 100,00 100,00 0,00 0,00 Realizar un % de reconocimientos médicos 100,00 86,12 -13,88 -13,88

Remitir en plazo un % de los recursos admvos. y reclam. previas presentados e informes solicitados en asuntos de personal por medio exclusivo del correo electrónico al buzón corporativo correspondiente

95,00 100,00 5,00 5,26

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas 4.500.000 3.572.765 -927.235,00 -20,61

FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL Realizar estudios en número de 2 0 -2 -100,00 Celebrar reuniones científicas en número de 4 0 -4 -100,00 Conceder premios a la investigación de la protección social en número de 20 0 -20 -100,00

B.- SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

OBJETIVOS PROGRAMADOS REALIZADOS DIFERENCIAS

ABSOLUTA RELATIVA

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL Actuaciones globales de los Servicios Jurídicos Delegados coordinadas 190.450 206.697 16.247,00 8,53 Determinación y difusión de criterios de actuación del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. 1.075 1.424 349,00 32,47

Autorizaciones en relación con los procedimientos contenciosos. 283 345 62,00 21,91 Informes jurídicos, propuestas normativas y otras actuaciones consultivas. 280 317 37,00 13,21 Actividades de coordinación de los Servicios Jurídicos 150 175 25,00 16,67 Realización y difusión de trabajos de investigación en el ámbito de la asistencia jurídica de la Admón. de la Seguridad Social 75 62 -13,00 -17,33

Actividades de formación para el personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social. 368 442 74,00 20,11

Expedientes en materia de relaciones de puestos de trabajo del Servicio Jurídico. Propuestas de provisión de puestos de trabajo y desarrollo de concursos y procesos selectivos. 25 59 34,00 136,00

Expedientes de gestión de personal y organización. Actuaciones de inspección 2.630 3.360 730,00 27,76

Gestión de diseño, desarrollo, implantación e incidencias del programa SEJU y otros sistemas informáticos. Dotación de medios materiales 300 419 119,00 39,67

Informes económicos y gestión económica de expedientes de gastos y de contratación administrativa. 700 1.113 413,00 59,00

Tratamiento de datos y elaboración de los informes estadísticos del Servicio Jurídico de la Seguridad Social 1.100 1.050 -50,00 -4,55

Actuaciones en relación con la elaboración, seguimiento y gestión del Presupuesto 47 24 -23,00 -48,94

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EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS 2019

(PRÓRROGA 2018)

A.- AREA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Conseguir un coeficiente de gestión de expedientes de Reaseguro Accidente de Trabajo del 100,00%.

En el ejercicio 2019, se realizó la estimación del número e importe de expedientes pendientes de resolver en el ejercicio, y los de nueva entrada en la TGSS.

Las previsiones que se hicieron para el ejercicio 2019, por parte de esta Subdirección General, fueron de un crédito de 252.000 euros y un número de expedientes a resolver de 500. A la finalización del ejercicio se habían recibido 503 expedientes, de los cuales se tramitaron 466 y quedaron 37 expedientes sin resolver debido a su fecha de entrada en la TGSS. Por consiguiente, se hubiera consumido el crédito presupuestado y se hubiera tramitado el 93,20 % de los expedientes.

La consecuencia de que se haya efectuado sólo el 56,27% de expedientes, se debe a la prórroga de los presupuestos de 2018.

GESTIÓN DE AFILIACIÓN Y RECAUDACIÓN

Ejecutar el Presupuesto de recursos en período voluntario en un porcentaje del 100%.

En relación con este objetivo, cuya ejecución ha sido de un 107,44%: El presupuesto de ingreso de cuotas de la TGSS en periodo voluntario presentaba un objetivo estimado para todo el año 2019, de 101.579.460,00 miles de euros. De este objetivo se han ejecutado 109.137.351,08 miles de euros, luego se ha superado el objetivo en unos 7.557 millones de euros. La razón de esta desviación respecto a la cifra presupuestada ha sido que, al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado del año 2019, se prorrogaron los de 2018, por lo que los objetivos del año 2019 han sido los del 2018, y por tanto no recogen los aumentos en la recaudación derivados de los incrementos de las bases de cotización fundamentalmente.

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Tramitar los movimientos de inscripción, afiliación, altas y bajas en un porcentaje del 100,00%.

Este indicador tiene como finalidad que todos aquellos actos y solicitudes presentados en soporte papel en la Administración de la TGSS en materia de inscripción de empresas o de altas y bajas de trabajadores sean gestionados rápidamente.

En este objetivo se ha alcanzado un porcentaje de gestión del 99,99%, lo que supone haber alcanzado el objetivo fijado para el ejercicio 2019.

Hay que señalar que durante el año 2019 se han gestionado en las Administraciones un total de 5.619.135 actos administrativos, lo que supone una disminución del 0,56% con respecto a la gestión del ejercicio 2018.

La disminución no ha sido tan pronunciada como en ejercicios anteriores, como consecuencia del incremento de los movimientos realizados de oficio como soporte a las diferentes actuaciones realizadas en materia de depuración de la información y de control de la cotización.

Pendiente inicio Solicitudes Tramitados Grado Ejecución

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

68 36 5.650.741 5.619.120 5.650.773 5.619.135 100% 99,99%

Alcanzar un porcentaje de liquidaciones correctas (Sistema de liquidación directa) del 99%.

Este objetivo mide el número de liquidaciones presentadas correctas sobre el total de las liquidaciones presentadas. Se entienden como correctas aquellas en las que todos sus trabajadores están plenamente conciliados.

Durante 2019 se han presentado 21.624.526 liquidaciones, de las cuales 21.553.899 eran correctas, lo que supone un porcentaje del 99,67%.

Liquidaciones presentadas 2019 Liquidaciones correctas 2019 % Ejecución

21.624.526 21.553.899 99,67%

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Resolver expedientes de devolución de ingresos indebidos en un plazo inferior a 10 días naturales.

Aquí se recoge la gestión de las solicitudes de devolución de cuotas y otros recursos indebidamente ingresados.

Este objetivo presenta un resultado final de 7 días, por debajo del objetivo fijado para este ejercicio (10 días).

DATOS DE GESTIÓN

Ptes. a 31/12/2018 Entrados Tramitados Ptes. fin período Tiempo tramitación

11.047 725.580 715.012 21.615 7

Destacar los excelentes resultados alcanzados, a pesar del incremento en el número de expedientes tramitados, en concreto, se ha gestionado un 80,10% más que en el ejercicio 2018. Dicho aumento viene motivado por el elevado número de expedientes tramitados de oficio (475.882).

Alcanzar un porcentaje de calidad de proceso RED en la transmisión de información de afiliación y de cotización superior al 80,00%.

Este objetivo tiene como finalidad reducir el número de errores que se producen en el proceso de transmisión inicial de la información por parte de los usuarios Red.

Durante el ejercicio 2019, se han producido numerosos cambios normativos significativos en materia de afiliación y cotización, lo que ha supuesto un coste de adaptación tanto para el usuario como para la organización que ha impedido alcanzar el 80% fijado como porcentaje de calidad, si bien se ha mejorado en más de 10 puntos el porcentaje de ejecución con respecto al año anterior.

Objetivo % error Datos% error % Ejecución

Afiliación 4,00 5,52 72,52%

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Alcanzar un tiempo medio desde la emisión de la providencia de apremio hasta el cargo en URE de 60 días naturales.

Este objetivo mide el tiempo que transcurre entre que se emite un primer documento de providencia de apremio hasta el momento en que se carga en la Unidad de Recaudación Ejecutiva.

La reducción del proceso de gestión de la deuda ha supuesto un incremento de la recaudación y una disminución de la tasa de morosidad. Los niveles de tiempo se consideran satisfactorios, a pesar de haber aumentado en dos días con respecto al ejercicio anterior, dado que seguimos por debajo de los 60 días establecidos como objetivo.

Providencias de apremio cargadas a URE Total tiempo medio (días)

3.197.009 54

Alcanzar un porcentaje de notificaciones en sede electrónica del 50%.

La TGSS viene trabajando durante los últimos años en la potenciación de la Administración Electrónica, prueba de ello, es que, durante el ejercicio 2019, de un total de 3.160.105 Providencias de Apremio emitidas, 2.830.660 han sido notificadas de manera telemática a través de la Sede Electrónica de la TGSS, lo que supone un 89,57% del total, un avance significativo con respecto al ejercicio anterior (17 puntos).

Resolver impugnaciones administrativas (reclamaciones previas y recursos salvo en materia de personal) en un porcentaje del 92,00 %.

Grado de realización del objetivo: 95,35% de recursos e impugnaciones formuladas contra actos de la TGSS (excepto en materia de personal) resueltos.

Esto supone una diferencia absoluta de +3,35 y relativa de +3,64, por lo que se concluye que se ha cumplido ampliamente con el objetivo presupuestado.

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Adquirir inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén en un 100,00%.

Por lo que respecta al objetivo de adquisición de inmuebles para nuevas oficinas administrativas y equipamiento logístico para archivo y almacén, la ejecución del 400% se considera una cifra óptima, y supuso la adquisición de tres nuevas plazas de garaje en el edificio Apolo XI, de Madrid, así como la permuta de dos solares patrimoniales por una parcela municipal en Sevilla para centro de acogida de refugiados.

Publicar las estadísticas de afiliación según el calendario marcado en un porcentaje del 100%

La cifra de cumplimento del 99,22% en el objetivo de publicación de estadísticas de afiliación, se debió a que hubo alguna incidencia con los aplicativos en 2019.

La publicación de las tablas se clasifican en tres fases consecutivas: 1) obtención de la información, -tanto interna como externa a la propia Subdirección-; 2) tratamiento de la información para la elaboración de las estadísticas y, 3) publicación en la página web en las fechas previstas. Habiéndose producido incidencias en la fase 2 y 3 durante el ejercicio 2019 que provocaron el retraso en la publicación de la información, y en consecuencia, la no consecución en la realización del grado de cumplimiento del objetivo previsto.

Conseguir al menos el 20% de cobro sobre el cargo nuevo computable recibido en el ejercicio.

El cargo nuevo del año 2019 asciende a un importe de 2.506.055.791,47 €, excluidos los conceptos de deuda 40 “Levantamiento de bienes embargados” y 41 “Responsabilidad Solidaria”.

De dicho cargo se ha cobrado 781.536.954,78 €, lo que supone alcanzar un porcentaje de ejecución de 37,44% superando el objetivo fijado del 20%.

El importe total cobrado por principal y recargo en el ejercicio 2019 asciende en el período comprendido entre julio a diciembre a 650.201.365,14 € (anual acumulado, 1.333.016.200 €).

En relación con la consecución de dicho objetivo, se debe señalar la ampliación y mejora continua de los procedimientos telemáticos de la TGSS en el procedimiento de recaudación en vía ejecutiva, que provoca un incremento de la eficacia recaudatoria. Asimismo, es conveniente incidir en el adelanto de los plazos de tiempo para la entrada de la deuda en la vía de apremio como consecuencia de las

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reformas normativas introducidas lo que, sin duda, repercute en unas mayores posibilidades de cobro por la inmediatez entre el descubierto y el inicio del procedimiento ejecutivo.

Mantener una proporción menor o igual a 2% entre los expedientes pendientes de gestión al final del periodo y los expedientes iniciados en el período.

Al inicio del ejercicio 2019 los expedientes pendientes ascendían a un total de 456.996.

El número de expedientes pendientes a 31 de diciembre de 2019 ha sido de 335.178.

La relación entre expedientes pendientes al inicio y al final del período del 0,42%. Dicha ratio es inferior al 2% fijado como objetivo.

En relación con dicho objetivo, esto es, el objetivo de mantener una proporción entre los expedientes iniciados en el período y los expedientes pendientes de gestión al final del período de un 2%, se debe señalar que su consecución ha sido posible gracias, entre otras medidas, al avance en la implementación de medios telemáticos en la gestión de los procedimientos de apremio a los que se ha hecho referencia anteriormente en el apartado referido en el objetivo 01, y cuya utilización influye, de forma directa, en una mayor brevedad en los tiempos de tramitación de los expedientes administrativos de apremio, debiendo destacarse asimismo la automatización y tratamiento centralizado de las notificaciones emitidas por la URE.

Mantener una proporción menor o igual a 2% entre la deuda pendiente de gestión al final del periodo y el cargo nuevo del ejercicio.

La deuda total pendiente de cobro en la Unidades de Recaudación Ejecutiva se ha situado a 31 de diciembre de 2019 en un importe de 3.898.648.009,76 €.

Al haber sido el cargo nuevo de 2.910.113.209,49 € (incluidos conceptos de deuda 40 “Levantamiento de bienes embargados” y 41 “Responsabilidad Solidaria”).

La ratio entre la deuda pendiente de cobro al finalizar el ejercicio y el cargo nuevo recibido se ha situado en 1,34%, por lo que el objetivo ha sido cumplido.

Se ha reducido el importe pendiente de cobro respecto al año anterior en un 0,17%, debido al esfuerzo en la gestión, y al incremento de la eficacia recaudatoria debida al avance en la implementación de los procedimientos telemáticos a los que antes se ha hecho referencia.

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Garantizar el 30% de la deuda pendiente computable al finalizar el ejercicio

La deuda pendiente al final del ejercicio ha quedado garantizada en un 38,23%, mediante la realización de los embargos computables al efecto, superando el objetivo fijado de un 30%.

El establecimiento de dicho objetivo tiene como finalidad que el 30% del importe de la deuda pendiente computable al finalizar el período tenga garantizado su cobro, en aras de incrementar la eficacia recaudatoria y evitar la generación de nueva deuda, resaltando así la función disuasoria frente al impago que tiene la recaudación en vía ejecutiva.

A efectos del propio cómputo del objetivo, se señala que no computan los embargos anulados o sin efectividad ni las diligencias negativas de embargo y que se consideran como garantizados los siguientes importes:

Embargos de bienes inmuebles: computan por su valor tasación.

Embargos de bienes muebles: Se garantiza hasta 3.000 € por tipo de bien, excepto vehículos, en los que si hay valor definitivo de tasación se toma como referencia dicho valor

GESTIÓN FINANCIERA

Mantener un volumen saldo medio en circuito financiero no superior al 2% del total de fondos remitidos.

Se trata de mantener un volumen de saldo medio en circuito financiero inferior al 2% de los fondos remitidos en el mes. Por tanto, el resultado será mejor cuanto menor sea el saldo medio obtenido. Es un objetivo muy consolidado, ya que el porcentaje acumulado a diciembre de 2019 de saldo medio mantenido en circuito financiero ha sido del 0,23%, muy por debajo del fijado para el cumplimiento del mismo. Todas las Direcciones Provinciales están por debajo del 0,700% de saldo medio. Esto indica que el circuito financiero funciona con gran agilidad, materializándose los pagos, en la mayor parte de las ocasiones, el mismo día en que se transfieren los fondos, no existiendo, por tanto, saldo ocioso en las citadas cuentas. A ello ha contribuido la consolidación del sistema de pagos telemáticos al que se han ido añadiendo nuevos tipos de pago.

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Reclamar y controlar de las entidades financieras expedientes de retrocesión de pensiones en un 100,00%.

Con este objetivo se pretende conseguir que las entidades financieras devuelvan el 100% de las retrocesiones válidas reclamadas por las Subdirecciones Provinciales de Gestión Financiera (PNC’s de gestión del IMSERSO, enviadas por las CCAA principalmente). En ocasiones, por causas justificadas, las entidades financieras no retroceden todos los importes reclamados (han sido devueltos anteriormente como impagados, prescripción, etc.). En estos casos, las Direcciones Provinciales no sufren penalización considerándose cumplido el objetivo. Desde el año 2018 se ha trasladado a las provincias, haciendo especial hincapié en ello, que no deben efectuar ninguna reclamación a las entidades financieras hasta no haber comprobado en la “Consulta histórica PF y NC” que no se ha producido la devolución como “no abonado/no abonable” o como “impagado”. La medición y valoración de este objetivo se realiza en dos fases:

1. Plazo en el que debe efectuarse la reclamación a las entidades financieras

2. Ingreso de los importes retrocedidos en las cuentas abiertas a nombre de la TGSS (CECA y BANCO SANTANDER).

El porcentaje de ejecución de este objetivo en 2019 ha sido del 100%. En este porcentaje se han incluido los importes que no se han recuperado por causas justificadas.

Por tanto, se puede concluir que el resultado del objetivo es favorable, habiendo realizado las Direcciones Provinciales una buena gestión.

Obtener expedientes con informe favorable de los devueltos por la Intervención Delegada en el mes en un porcentaje no inferior al 98%.

Este objetivo pretende valorar la calidad de la gestión llevada a cabo por las unidades administrativas de fondo de maniobra y pagos “a justificar”. El objetivo está fijado en la obtención del 98% de expedientes favorables de los devueltos por las Intervenciones Territoriales en el mes correspondiente. Se valoran los expedientes y no las cuentas justificativas, ya que en el fondo de maniobra cada cuenta está compuesta por varios expedientes. Si un expediente es desfavorable por haber detectado la correspondiente Intervención Territorial una incidencia, dicha calificación afecta a toda la cuenta. Es por ello, que el indicador del objetivo son los expedientes y no las cuentas para no perjudicar a las Direcciones Provinciales.

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Si bien el porcentaje de ejecución del objetivo (media nacional) está en el 98,57%, es decir, un 0,57% por encima de lo solicitado, hay catorce Direcciones Provinciales que no lo consiguen. De ellas siete tienen un porcentaje de ejecución situado inferior al 95% y las otras siete entre el 95% y el 98%.

Efectuar cargos en la cuenta del Fondo de maniobra en un % de la dotación no inferior al 80%.

Se trata de realizar cargos en las cuentas de fondo de maniobra en un porcentaje no inferior al 80% de la dotación. Todas las Direcciones Provinciales consiguen el objetivo. El porcentaje acumulado a diciembre de 2019 a nivel nacional fue del 144,29%, es decir, muy por encima del porcentaje fijado para su cumplimiento. Este porcentaje de ejecución indica una buena utilización de este circuito de pago. Asimismo es de destacar que de la totalidad de los pagos realizados a través del fondo de maniobra el 68,94% corresponde a indemnizaciones por razón del servicio, lo que indica además que se está utilizando correctamente dicho circuito de pago ya que a través del mismo se están pagando los conceptos propios del mismo.

Mantener actualizado el Fondo de Reserva de la Seguridad Social para las variables de rentabilidad, duración y concentración en un 100,00%.

No se han producido desviaciones entre lo previsto y lo realizado durante el ejercicio 2019.

El logro del objetivo se cumple por la propia dinámica de gestión que se realiza de la cartera del FRSS al valorarlo diariamente, tanto a precio de adquisición como a valor de mercado, esto se produce, asimismo, con los indicadores de rentabilidad, duración y concentración de la cartera.

GESTIÓN DEL PATRIMONIO

Actualización permanente del inventario de bienes inmuebles en un 100,00%.

La ejecución correspondiente a la actualización permanente del inventario de bienes inmuebles asciende a un 100,00%, que se considera una cifra excelente, y que refleja la labor realizada por las Direcciones Provinciales para el mantenimiento del inventario de bienes inmuebles y la incorporación al mismo de cualquier acto jurídico que los afecte, de sus cargas, así como de su situación arrendaticia.

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ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Ejecutar un porcentaje de los cursos del Plan de Formación Permanente programados.

Debemos indicar que los objetivos presupuestarios de 2019 fueron una prórroga de los de 2018, de manera que no pudo ajustarse la previsión para 2019.

El indicador 29, no se ajusta a la realidad de las posibilidades y necesidades de las DDPP en 2019. Programar 850 cursos, con una media de 20 alumnos por curso, no se adapta al volumen de plantilla de dicho ejercicio, ni a las opciones que ofrecen las nuevas tecnologías a través de la formación “e-learning”. Hay que ponderar que el curso de promoción interna al cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, formó, en una sola acción formativa a 600 empleados públicos, lo que equivaldría a unos 30 cursos presenciales.

Por lo que respecta a la relación entre el número de cursos programados (717) y los realizados (712) hay un desvío mínimo (0,7%), lo que indica un alto grado de previsión y ejecución (99,30%), acercándose, con una desviación del 2,6% al indicador 30.

Ejecutar un porcentaje del Plan de Formación continua subvencionado por el INAP.

Señalar que, debido al adelanto en la tramitación de la subvención del INAP, no solo se ha ejecutado el 100% de la programación prevista, sino que se ha superado en un 17,65%, ejecutando 3 cursos más sobre el objetivo inicial, al disponer de más tiempo para la programación y ejecución de los cursos financiados con esta subvención.

Realizar un porcentaje de reconocimientos médicos.

El motivo de las desviaciones producidas entre la previsión inicial y la ejecución final de los reconocimientos médicos, tiene su causa en una estimación del número de reconocimientos a solicitar mayor, de los que realmente se han realizado, motivado por la inscripción de un menor número de trabajadores y trabajadoras de los que en un principio se habían previsto.

Remitir en plazo un porcentaje de los recursos administrativos y reclamaciones previas presentadas e informes solicitados en asuntos de personal por medio exclusivo del correo electrónico al buzón corporativo correspondiente.

- La previsión establecida para 2019 era la de que se enviasen 160 recursos / reclamaciones /informes y de ellos 152 en plazo.

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- Los datos de realización son de 124 enviados, todos ellos en plazo.

Según estos datos el grado de realización del objetivo presupuestario presenta una desviación absoluta negativa de 36, lo que supone un porcentaje de desviación negativa de 22,50% por lo que el objetivo no se ha ejecutado en su totalidad.

Para explicar la ligera desviación frente a lo previsto, debe señalarse la dificultad a la hora de establecer previsiones porque no se puede anticipar el grado de conflictividad que pueda haber en un año en materia de personal, ni las campañas de recursos que puedan impulsarse por colectivos concretos como sindicatos o asociaciones profesionales.

No obstante, como se ha señalado la desviación es menor, pues en esta previsión y, de acuerdo con el objetivo, se han tenido únicamente en cuenta los recursos enviados a través de las Direcciones Provinciales (124) pero no los que se han presentado directamente por los interesados (139), lo cual arrojaría un resultado total de 263 recursos, algo que implicaría una desviación mayor. Asimismo consideramos oportuno señalar que aunque el objetivo hace únicamente referencia a los recursos remitidos a través de correo electrónico al buzón corporativo de la Unidad de Régimen Jurídico y Disciplinario, se ha considerado oportuno tener en cuenta también los que han sido recibidos a través de Registro Electrónico.

INFORMACIÓN Y ATENCIÓN PERSONALIZADA

Atender a través del servicio de atención telefónica un volumen de llamadas de 4.500.000.

Este objetivo mide el número de llamadas atendidas a través del número único de atención telefónica 901 50 20 50. Durante el año 2019 el volumen de las llamadas distribuido por direcciones provinciales fue de 3.572.765 lo que supone una desviación del 20,61%, respecto a lo previsto, 4.500.000 de llamadas.

Las llamadas recibidas a lo largo del 2019 han disminuido con respecto al cálculo realizado inicialmente debido a diversos factores como pueden ser la consolidación de la transmisión de datos por RED de los RETA, así como la implementación por las direcciones provinciales de buzones corporativos para comunicarse con los profesionales que anteriormente realizaban las consultas por el canal telefónico.

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Asimismo, la Tesorería General de la Seguridad Social sigue potenciando la incorporación de servicios y trámites on-line en la Sede Electrónica, a través de Cl@ve, usuario/contraseña, certificado digital, código SMS o sin certificado electrónico lo que está derivando progresivamente en una reducción de llamadas telefónicas para la obtención de informes y realización de trámites.

FONDO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

El programa 48.95 “Fondo de Investigación de la Protección Social” da soporte económico a actuaciones de análisis, estudio, investigación y difusión del conocimiento, relativas a temas que afectan al desarrollo, mejora, eficacia y viabilidad del sistema público de protección social, y a su proyección futura.

Por Orden TAS 3988/2004 se creó el Comité para el Fomento de la Investigación de la Protección Social, órgano colegiado adscrito a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, con la finalidad de promocionar las citadas actuaciones.

El objetivo del programa es mejorar el conocimiento de la protección social y explorar soluciones a los retos presentes y futuros, y se concretó para el ejercicio presupuestario 2019 en los objetivos siguientes:

- Realizar estudios en un número de 2.

- Celebrar reuniones científicas en un número de 4.

- Conceder premios a la investigación de la protección social en un número de 20.

Para el seguimiento de estos objetivos se plantearon los indicadores siguientes:

- Estudios realizados por impulso del programa: 2.

- Reuniones científicas celebradas: 4.

- Premios concedidos para el impulso del programa: 20.

Como consecuencia de las importantes restricciones presupuestarias de los últimos ejercicios derivadas de los objetivos de déficit previstos y las consiguientes medidas de ahorro que ha sido preciso adoptar, desde el ejercicio 2013 no se han realizado acciones correspondientes a este programa presupuestario.

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En consecuencia la ejecución en los objetivos y en los indicadores presupuestarios del ejercicio 2019 ha sido la siguiente:

- Número de estudios realizados con impulso del programa: 0.

- Número de reuniones científicas celebradas: 0

- Premios concedidos por impulso del programa: 0

B.- AREA SERVICIO JURÍDICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Los objetivos previstos en el presupuesto del ejercicio 2019, en el programa 47.94 “Dirección y Coordinación de Asistencia Jurídica de la Administración de la Seguridad Social”, vienen referidos a la actuación de la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, órgano de dirección y coordinación de la asistencia jurídica en el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, conforme al Real Decreto 947/2001, de 3 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

Con naturaleza de servicio común, su presupuesto está integrado en el de la Tesorería General de la Seguridad Social como centro de gestión independiente de acuerdo con la Disposición Adicional Primera del Real Decreto 497/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Analizando los porcentajes de cumplimiento de objetivos y las valoraciones de los indicadores de seguimiento, se informa lo siguiente:

Actuaciones globales de los Servicios Jurídicos Delegados coordinadas.

Conforme al artículo 4.2 a) y c) del Real Decreto 947/2001, corresponde a la Dirección del Servicio Jurídico coordinar y dirigir la asistencia jurídica de naturaleza contenciosa y el asesoramiento en derecho de la Administración de la Seguridad Social, en el ámbito de las Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social, con un número total de 206.697 procesos iniciados, recursos y actuaciones consultivas coordinadas.

Con carácter general sobre los objetivos previstos, se ha producido una desviación positiva del 8,53%, motivada fundamentalmente por el incremento producido en los indicadores 20 y 21, “Número de sentencias en procesos y recursos coordinados” y “Número de actuaciones consultivas

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coordinadas”, con incrementos del 16,14% y 15,23%, respectivamente. Ello permite afirmar que se han cumplido ampliamente los objetivos de coordinación y unidad de doctrina de los servicios jurídicos delegados.

Determinación y difusión de criterios de actuación del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social

La desviación producida en el cumplimiento de este objetivo es el resultado de la combinación de las desviaciones operadas en las cifras previstas en los cuatro indicadores que suman a dicho objetivo.

En el indicador 22, “Instrucciones y Órdenes de Servicio”, se da una coincidencia en el numero previsto de instrucciones y órdenes de servicio con las realizadas, aunque se trata de situaciones de difícil previsión.

En el indicador 23, “Actuaciones de coordinación”, el incremento responde a una mayor coordinación y unidad de criterio en la actuación contenciosa de los respectivos Servicios Jurídicos delegados.

En el indicador 24, “Expedientes sobre asuntos contenciosos”, el número de expedientes sobre asuntos contenciosos en el que se incluyen procedimientos ante el Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas y ante órganos jurisdiccionales extranjeros ha aumentado respecto al año anterior, actuaciones difícilmente previsibles.

En el indicador 25, “Difusión de criterios jurisprudenciales y doctrina”, el incremento de este objetivo tiene su causa en la mayor difusión de sentencias de interés en las actuaciones de los letrados.

Autorizaciones en relación con los procedimientos contenciosos

La desviación total producida en este objetivo responde a las siguientes razones:

Indicador 26: “Autorizaciones” (excepto disposición de la acción procesal). La disminución de este objetivo tiene su causa en la disminución de solicitudes de asistencia jurídica por parte de los funcionarios.

Indicador 27: "Disposición de la acción procesal". Las previsiones se realizan en función de los datos de años anteriores por lo que resulta difícil precisar los expedientes concretos que se van a realizar a lo largo del año.

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Informes jurídicos, propuestas normativas y otras actuaciones consultivas

Respecto de este objetivo de forma genérica se puede considerar que las desviaciones positivas del indicador 28 "Informes jurídicos y propuestas normativas" y las negativas de los indicadores 29 "Otras actuaciones consultivas", 30 “Informes sobre actos de Inspección Trabajo y Seguridad Social” y 31 “Informes sobre instrucciones contratación, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”, se deben a la dificultad de aproximación a las previsiones cuando el trabajo a que se refiere este indicador depende de la solicitud de terceros.

Actividades de coordinación de los Servicios Jurídicos

Respecto de este objetivo de forma genérica se puede considerar que las desviaciones positivas del indicador 28 "Informes jurídicos y propuestas normativas" y las negativas de los indicadores 29 "Otras actuaciones consultivas", 30 “Informes sobre actos de Inspección Trabajo y Seguridad Social” y 31 “Informes sobre instrucciones contratación, Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social”, se deben a la dificultad de aproximación a las previsiones cuando el trabajo a que se refiere este indicador depende de la solicitud de terceros.

Realización y difusión de trabajos de investigación en el ámbito de la asistencia jurídica de la Administración de la Seguridad Social.

Respecto de este objetivo, de forma genérica, se puede considerar que la desviación producida viene condicionada por las desviaciones producidas en los indicadores incluidos en el objetivo 04, desviaciones que han incidido en el cumplimiento del resto de objetivos.

Actividades de formación para el personal del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social.

El Plan Anual de Formación del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social materializa las actividades y cursos especializados de formación continua y perfeccionamiento de los Letrados de la Administración de la Seguridad Social, de acuerdo con las necesidades priorizadas por la Dirección del Servicio Jurídico en áreas específicas de asistencia jurídica, por su novedad y trascendencia, y en el ámbito de la organización y gestión documental de los Servicios Jurídicos delegados (SEJU, LEXNET).

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La previsión de objetivos para el año 2019 en cuanto al número de cursos organizados por la Dirección del Servicio Jurídico y en cursos en los que esta Dirección ha participado, organizados desde otros centros gestores no ha sufrido desviación, habiendo sido alcanzado el objetivo previsto.

Por otro lado, la diversidad de lugares en los que se han celebrado actividades formativas organizadas por esta Dirección, la realización de cursos durante el año 2019 en otras ciudades como Ávila, Córdoba y Oviedo, así como las acciones formativas llevadas a cabo y dirigidas a personal administrativo y de apoyo, orientadas a desarrollar el conocimiento y habilidades técnicas específicas en puestos de trabajo de los Servicios Jurídicos delegados en materias como LEXNET, PALEX o SEJU, ha conllevado un incremento considerable del 21,14% en tareas y actividades, y, consecuentemente, el número de éstas en el indicador 35, de planificación y organizativas.

Expedientes en materia de relaciones de puestos de trabajo del Servicio Jurídico. Propuestas de provisión de puestos de trabajo y desarrollo de concursos y procesos selectivos.

En el ejercicio 2019 se ha producido una desviación positiva del 136% respecto al objetivo previsto debido a la coincidencia durante el año de la tramitación del concurso específico del Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, resuelto el 16 de septiembre, y del concurso macro de la Seguridad Social, resuelto el 5 de diciembre, lo que ha supuesto un alza en el número de actuaciones en general, por elaboración de anexos varios, certificados, y tramitación de demoras de cese, tomas de posesión, etc. Asimismo la aplicación de los fondos adicionales y, por otra parte, un aumento general de movimientos e incidencias en materia de personal ha conllevado la elaboración de propuestas e informes de dotación de los servicios jurídicos por encima de las previsiones ordinarias anuales.

Expedientes de gestión de personal y organización. Actuaciones de inspección.

Con respecto al indicador 37, “Número de informes, expedientes y actuaciones en materia de personal y de organización y coordinación” se ha producido una desviación positiva del 99,71%, directamente relacionada con lo expuesto en el objetivo 08.

En relación al indicador nº 38, “Número de expedientes de autorización de desplazamiento por razón de servicio”, se cumplen las previsiones con un incremento de 17,76% en el número de expedientes de autorización por desplazamientos por razón de servicio. Incremento paralelo al aumento en el

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número de procesos judiciales que han requerido la asistencia de los Servicios Jurídicos delegados de la Administración de la Seguridad Social.

Con respecto al indicador 39, “Número de expedientes en materia de inspección de los Servicios Jurídicos”, tal número ha ascendido a 188, incluyendo auditorías, con lo que se considera cumplido el objetivo inicial de 180.

Gestión de diseño, desarrollo, implantación e incidencias del programa SEJU y otros sistemas informáticos. Dotación de medios materiales.

Se ha producido una importante desviación positiva (39,7%) debida, en gran medida, a la puesta en marcha de un sistema para la gestión virtual de las notificaciones LexNET y a la realización de un programa piloto para la adquisición de licencias DRAGON y micrófonos inalámbricos para facilitar a los letrados la realización de los escritos procesales.

Informes económicos y gestión económica de expedientes de gastos y contratación administrativa.

En relación con el indicador 41, “Número de informes económicos” se ha producido una desviación al alza del 68% debido fundamentalmente al medidor “Actualización subsistema IRPF” por el gran número de convocatorias de grupos de trabajo, reuniones, conferencias, cursos de formación, tribunales, coordinadores y docentes del curso de prácticas para el acceso al Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social realizados durante 2019, que ha supuesto mayor volumen en el abono a través del fondo de maniobra de indemnizaciones por razón de servicio y, por tanto, con incidencia en la tramitación de IRPF.

En relación con el indicador 42, “Número de expedientes de contratación y fondo de maniobra”, se ha producido una desviación al alza del 110,50% porque a raíz de la publicación de la Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, por la que se publica la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, en la que se indica que “no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios”, las prestaciones que venían contratándose anualmente mediante contratos menores han pasado a contratarse mediante procedimiento abierto simplificado, lo que ha

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venido a suponer un aumento notable en la emisión de informes (memorias justificativas, memorias económicas, certificados, actas, acuerdos, etc.).

En relación con el indicador 43, “Número de actuaciones en materia de gastos y contratación” se ha producido una desviación al alza del 2,22% por lo que el objetivo se ha cumplido convenientemente.

Tratamiento de datos y elaboración de los informes estadísticos del Servicio Jurídico de la Seguridad Social.

El objetivo se considera cumplido, con una leve desviación negativa de un 4,55% a consecuencia de la implantación y consolidación de la aplicación PACMAN, (Portal de Cuadros de Mando analíticos), que ha simplificado y reducido el tratamiento de datos elaborados tanto de carácter interno como a solicitud de otras Entidades y Servicios, si bien es de destacar que la información suministrada presenta mayor grado de detalle y extensión.

Actuaciones en relación con la elaboración, seguimiento y gestión del Presupuesto.

En el caso del indicador 45, “Número de informes de seguimiento de ejecución del presupuesto de gastos y cumplimiento de objetivos”, se ha cumplido convenientemente con una desviación a la baja del 27,27% debido a una simplificación en la forma de realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria a través de la aplicación Cifras y Datos Plus.

En el caso del indicador 46, “Número de actuaciones de elaboración del presupuesto e informes justificativos”, se han cumplido las previsiones pero por un error material debido a la acumulación de tareas y la falta de personal durante la elaboración del anteproyecto de presupuesto y la emisión de los informes justificativos incorporados al mismo no se consignaron en las fichas de seguimiento las actuaciones realizadas.

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INTERVENCIÓN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS (PROGRAMA 4693) Los objetivos presupuestarios de la Intervención General de la Seguridad Social para el ejercicio 2019 han sido los siguientes: 1.- Función interventora Este objetivo se ha ejecutado en un 88,67% del objetivo previsto siendo los indicadores que afectan a este objetivo los siguientes:

Fiscalizaciones (en sus distintas fases) (nº de expedientes): 2.183.491.

Asistencias a Mesas y a otros órganos colegiados y a actos de recepción para comprobación material de la inversión (nº de asistencias): 2.454.

Informes y consultas emitidos (nº de informes): 13.712.

2.- Dirección, planificación y gestión de la Contabilidad pública Este objetivo se ha ejecutado en un 84,94 % del objetivo previsto siendo los indicadores que afectan a este objetivo los siguientes:

Elaboración de normas y documentos de contabilidad de la Seguridad Social (nº de normas y documentos): 8.

Registro de operaciones contables (nº de operaciones): 1.485.509.

Elaboración de informes económico-financieros y presupuestarios con destino a la alta dirección (nº de informes): 292.

Elaboración de la información contable de las entidades que conforman el sistema de la Seguridad Social (nº de unidades): 4.932.

Cuentas de las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social examinadas en el periodo (nº de cuentas): 912.

3.- Control financiero (en sus distintas modalidades)

Este objetivo se ha ejecutado en un 78,20% del objetivo previsto siendo los indicadores que afectan a este objetivo los siguientes:

Plan anual de control financiero permanente (nº de informes y actuaciones): 143.

Plan de auditorías y control financiero de Subvenciones y ayudas Públicas (nº de informes y actuaciones): 83.

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44 N

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67

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13

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E-A

-202

0-13

293

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670,

68

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-202

0-13

293

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670,

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E-A

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0-13

293

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OV

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PR

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S N

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)

60,0

054

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-6,0

0-1

0,00

07 A

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R U

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CIO

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S E

N S

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S

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IMP

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S Y

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RS

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N U

N %

AC

TUA

LIZA

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N D

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AS

ES

DE

LO

S

MO

VIM

IEN

TOS

OC

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ION

AD

OS

PO

R

INS

CR

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. DE

EM

PR

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. Y D

E A

FILI

AC

.,

ALT

AS

, BA

JAS

Y V

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DE

TRA

BA

J. T

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N

RE

CA

UD

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, RE

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MA

CIÓ

N P

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DE

SC

UB

IER

TO

-92

,00

95,3

53,

353,

64

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

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293

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0-13

293

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293

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11.1

18,0

0-1

3.63

2,00

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08

05 R

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LIZA

R U

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RE

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34 N

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24.7

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5.17

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-61,

31

06 R

EM

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005,

26

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-202

0-13

293

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06 R

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33

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24

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02 D

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06

02 D

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8,00

8,00

0,00

0,00

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BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

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le e

n ht

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001.

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02 D

IRE

CC

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, PLA

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2,00

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00-7

,30

02 D

IRE

CC

IÓN

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28 E

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N E

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4.93

2,00

4.93

2,00

0,00

0,00

02 D

IRE

CC

IÓN

, PLA

NIF

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N E

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0091

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0,00

0,00

03 C

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L FI

NA

NC

IER

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1,80

-21,

80

03 C

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L FI

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MÚ

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22 P

LAN

AN

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L D

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L

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RO

PE

RM

AN

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RM

ES

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AC

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ES

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189,

0014

3,00

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00-2

4,34

03 C

ON

TRO

L FI

NA

NC

IER

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RA

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g)R

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OS

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LA

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s co

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l res

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C.:

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S.:

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C.:

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S.:

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OR

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OR

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OR

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R0,

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0,14

630,

0001

0,00

34

2) E

stru

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a de

los

gast

os.

GA

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GG

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Res

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R/G

GO

R0,

0001

0,08

150,

0004

0,00

190,

9161

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

n ht

tps:

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s


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ias.

Obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

tas

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1.28

6.69

4,97

=0,

5401

Cré

dito

s to

tale

s1.

446.

556.

961,

64

2)R

EA

LIZA

CIÓ

N D

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AG

OS

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leja

la p

ropo

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ione

s re

cono

cida

s en

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io c

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ar e

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otal

de

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acio

nes

reco

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aliz

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4.83

5.04

3,00

=0,

9917

Obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

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781.

286.

694,

97

3)E

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l rea

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n el

eje

rcic

io e

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gast

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pues

tario

s re

aliz

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en

el m

ism

o.

Obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

tas

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ítulo

s 6

y 7)

=18

.039

.255

,35

=0,

0231

Tota

l Obl

igac

ione

s R

econ

ocid

as N

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781.

286.

694,

97

4)P

ER

IOD

O M

ED

IO D

E P

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efle

ja e

l tie

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io q

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ar a

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deriv

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de

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jecu

ción

del

pre

supu

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.

Obl

igac

ione

s pe

ndie

ntes

de

pago

X 3

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6.45

1.65

1,97

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0141

Obl

igac

ione

s re

cono

cida

s ne

tas

781.

286.

694,

97

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el p

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pues

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os c

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1)E

JEC

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IÓN

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L P

RE

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OS

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los

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pre

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esta

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s su

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os p

resu

pues

tario

s ne

tos,

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o es

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s liq

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neto

s.D

erec

hos

reco

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dos

neto

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307.

787.

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1,05

54P

revi

sion

es d

efin

itiva

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0.51

9.66

3.19

0,00

2)R

EA

LIZA

CIÓ

N D

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RO

S: R

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el e

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s de

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os re

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cido

s ne

tos.

Rec

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ción

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146.

751.

191.

117,

14=

0,98

95D

erec

hos

reco

noci

dos

neto

s14

8.30

7.78

7.16

0,39

3)P

ER

IOD

O M

ED

IO D

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leja

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gres

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s de

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reco

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la e

jecu

ción

de

pres

upue

sto.

Der

echo

s pe

ndie

ntes

de

cobr

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556.

596.

043,

25=

3,83

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hos

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s14

8.30

7.78

7.16

0,39

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os c

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dos:

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EA

LIZA

CIÓ

N D

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e pa

go d

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esup

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l de

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acio

nes

(+/-m

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caci

ones

y a

nula

cion

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EA

LIZA

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OB

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la p

ropo

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que

se h

an e

fect

uado

en

el e

jerc

icio

rela

tivos

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erec

hos

pend

ient

es d

e co

bro

de p

resu

pues

tos

ya c

erra

dos.

Cob

ros

=81

6.37

2.98

6,50

=0,

1064

Sal

do in

icia

l de

dere

chos

(+/-m

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caci

ones

y a

nula

cion

es)

7.67

4.75

8.39

0,35

cve:

BO

E-A

-202

0-13

293

Verif

icab

le e

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tps:

//ww

w.b

oe.e

s

https://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y ......2020/10/30 · Ley 18/1984, de 8 de junio,...

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