Mis Pequeños Tesoros operando sp500

8/18/2019 Mis Pequeños Tesoros operando sp500

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Mis pequeños tesoros (I): Operar con el S&P 50028

Como sabréis, no suelo deciros los trucos que los profesionales utilizan para batir lo quesea a lo largo de su carrera.

Os pongo el gráfico y os lo explico y ya está.Ésta vez os daré pistas reales y buenas paraintentar ganar dinero.

Yo utilizo algunos y de momento me funcionan bien y he decidido abrir otra etiqueta en elblog llamada Mis pequeños tesoros, para explicaros unos cuantos de estos trucos(Si osva bien ya abriré un número de cuenta para que donéis unos cuantos Aurelios al mendalerenda).Risas.

Mucha gente se desespera probando sistemas y utilizan Black-box creyendo que sepuede ganar siempre de forma constante al mercado.

Siento decepcionarles diciéndoles que eso es imposible, si alguien lo pudiera hacerautomáticamente no funcionaría.

Lo que intentaré exponer aquí son unas cuantas armas, que cada operador debe llevarcuando sale a la caza del dinero, además de sacudirse el miedo y protegerse bien laretaguardia por si la cosa se complica.

Hoy empezaremos con el famoso, idolatrado, odiado y respetado índice de referencia paraespeculadores, hedgers, scalpers, gestores de cartera y trileros varios Standard&Poor's500.

Durante varios artículos le dedicaremos unas palabras a este índice para intentar batirlocada año y ganarle la partida a algún incauto que no lea esto.

Lo primero que se ha de saber, es que es junto a 6 o 7 índices más, de lo más liquido queexiste en los mercados.

Es primordial su liquidez para poder escaparse con facilidad de la posición sea ganadora operdedora.

Como de lo que hablamos es de volúmenes grandes diarios, no tendremos problemas enejecutar las órdenes, no como en nuestro amado índice de referencia Ibex-35, que lashorquillas suelen costar 3 0 4 puntos by the face y los agujeros que se producen en fastmarket es para escribir un libro de 35000 páginas sobre ello y me faltaría libro, en fin.

Como se trata de ser profesionales, nos olvidamos de índices para novatos y noscentramos en el primer punto del día que sería el seguimiento del índice mediante lo quese conoce como TRIN.

El índice de operaciones del NYSE (TRIN) se le conoce también como Arm´s,mide elmomento del mercado como ninguno y es mi primera arma que siempre tengo preparada

para abrir fuego.

http://www.rankia.com/blog/ferran/534916-mis-pequenos-tesoros-i-operar-s-p-500#comentarios_de_534916http://www.rankia.com/blog/ferran/534916-mis-pequenos-tesoros-i-operar-s-p-500#comentarios_de_534916http://www.rankia.com/blog/ferran/534916-mis-pequenos-tesoros-i-operar-s-p-500#comentarios_de_534916


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El Trin sería la suma de valores al alza dividido por el volumen al alza y el resultado lovolvemos a dividir entre la suma de valores a la baja dividido entre el volumen a la baja.

Como se verá rápido un Trin intradia alcista, indica mercado bajista en el corto plazo y conello riesgo en las posiciones largas de S&P 500, en cambio un Trin a la baja, indica

mercado al alza a corto plazo y las posiciones cortas son las que deben de vigilar suespalda.

Detallemos cuatro posibles escenarios en los cuales un Trader de S&P 500 en el día a díase encontrará y tendrá que decidir en menos de un segundo que hacer.

1. El Trin se sitúa por debajo de 1, el mercado está tranquilo y las posiciones estánigualadas, equilibrio entre las compras y las ventas.

2. El Trin se sitúa por encima de 1, el mercado está empezando a estar sobrecomprado,los bajistas están entrando por detrás sigilosamente y en cualquier momento se puedeproducir un reversal.

3. El Trin se sitúa por debajo de 0.35, los bajistas están preparados para armar supotencial, cierre de todas las posiciones largas de inmediato por más que el momento seade buenos datos o de lo que sea.

4. El Trin se sitúa por encima de 1.50, los bajistas han soltado todo el lastre posible, losalcistas han retomado fuerzas y han desenfundado sus armas preparadas para la batallasiguiente, los bajistas deberían cerrar toda posición corta e intentar subirse al lomo delcaballo ganador si no quieren perder la carrera.

Todo esto se produce muy rápido, las órdenes se han de introducir a mercado, como elíndice siempre tiene la horquilla cerrada no hay problemas de precio ni de liquidez.

Un apunte mas, como los mercados repiten formaciones, tienen hábitos repetitivos hastaaburrirse, si al cierre de las 22.15 h el Trin cierra por encima a 1.50 o a un nivel superior yel Tick (en el próximo artículo hablaremos de él) cierra en -500 o más, el mercado esaltamente probable que sea alcista en la próxima apertura.

Ni que decir que los futuros del S&P 500 durante la jornada de la mañana no nos sirve,esperaremos a la jornada de mercados Norteamericanos abierta para trabajar de estamanera.

Un consejo, los futuros Globex de la mañana son tramposos y no tienen rigor profesional.

Al igual que los futuros del Eurostoxx-50 de la tarde con el contado cerrado y el mercadode opciones también cerrado, se vuelve trilero y peligroso.

Por último, esta arma es poderosa y fiable, no obstante las horas dedicadas y las trampasvistas también son poderosas; estudiaros muy bien como acotan los reyes del índice elmovimiento y cuando lo tengáis claro, atacar sin miedo.


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Mis pequeños tesoros (II): Operar con el S&P 5007

En este segundo artículo sobre el S&P 500 hablaremos de la mejor manera de medir lafortaleza del mercado en cada instante(TICK).

El TICK es sencillo, mide la cantidad de valores del NYSE que se cotizan en ese momentoal alza(uptick),en relación con la cantidad de valores del NYSE que cotizan a labaja(downtick).El uptick es una transacción que se ejecuta a un precio superior al de la transacciónprecedente, el downtick sería justo lo contrario.Si tenemos un TICK de +750 esto significa que el número de valores que se cotiza enuptick supera en 750 al número de valores que se cotiza en downtick.Con esto se consigue controlar el ratio de compras y ventas del mercado en ese momentoy nos desvela el poder de cada uno en ese instante.Como en el TRIN, el TICK tiene una interpretación de sus datos, he de advertir que el ritmo

es alto y el Trader casi no se puede mover de su silla si no quiere verse sorprendido por elmercado aún y estando en situación de mercado neutral, ni que decir que cuando elmercado entra en fast market el ritmo de las transacciones se aceleran tal, que la personaque no esté preparada para afrontar esos cambios mejor se dedique a la telefónica o aecharse la siesta hasta las 22.00 horas.Un TICK con una lectura de -300 y +300 sugiere mercado tranquilo y momento para ir albaño o tomarse un buen vaso de agua.Un TICK con lecturas de niveles de +1000 sugiere un optimismo desmedido por parte delcomprador y una mueca cínica del vendedor que ya está preparado para soltar lastre y depaso soltar una carcajada cuando se produzca el reversal.

Un TICK con lecturas de niveles de -1000 es todo lo del párrafo anterior pero al revés.Destacaremos que cuando se produce un Bear Market profundo, las lecturas por debajode niveles de -1000 son abundantes, en cambio en Bull Market no lo son tanto y eso esdebido a que para comprar siempre hay tiempo de pensárselo en cambio para vender, no.Personalmente opero de esta manera:Cuando el TICK sube entre 500 y 800 y el TRIN lo tengo en 0.60-0.70 entro largo de S&P500 siempre mirando formación de figura y volumen en según qué zonas.Si se está formando un doble suelo y el cambio es de quintas, en el momento de la roturapor arriba tiene que coincidir la situación descrita, advertiros que ésta situación se producemuchas veces; Por supuesto que la salida estaría por debajo de los mínimos del último

rango (esto ya lo estudiaremos en otro artículo).Cuando el TICK se mueve por debajo de -1000 y el índice lleva varios días de caídas,miramos el gráfico a 5 minutos y buscamos soportes, en ese momento la posibilidad decomprar y ganar es alta.Cuando el TICK se mueve por encima de +1000 hacemos justo lo contrario.Un último consejo, si el TICK es negativo y el TRIN se torna positivo en más de 1.50 lasposibilidades de giros bruscos al alza se pueden producir, no obstante intentaremos quetodas nuestras armas estén bien cargadas y dispuestas para disparar.Si se divisa un suelo y el TICK está rojo como un tomate maduro, el TRIN está por encimade 1 y los volúmenes no acompañan, NO se entra largo, esperaremos a una mejor

ocasión.

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Si se divisa un suelo y el TICK está morado a punto de explotar, el TRIN está por debajode 1 o por encima de 1.50 y el volumen es concordante con la entrada de compradores porla puerta de atrás, entramos largos siempre con protección.Todo al revés de lo descrito arriba más un TRIN por debajo de 0.35 sería para lasposiciones cortas.Ni que decir que ésta operativa es sólo recomendable a intraday, cerramos todo el mismodía ya que el quedarse de un día para otro entraña mucho peligro.Ahora ya tenéis dos armas de última generación potentes y seguras.En el próximo artículo os diré los nombres de los Brokers (caso que operéis con valoresdel NYSE, AMEX, o NASDAQ) que tendréis que seguir para copiar lo que hacen, unapista, son 12 como los apóstoles.¡No os lo perdáis!

Mis pequeños tesoros (III): Los 12 Apóstoles18 Los creadores de mercado y sus triquiñuelas son conocidas por todos, los que empiezanen el mundo bursátil creen que los valores siguen unos parámetros que dentro de lacomplejidad se basan en movimientos de crecimientos, resultados y de esa forma seadentran en el peligroso mundo del bid y el ask.

Bueno pues siento decirles que si bien las empresas se crean para generar beneficios ycrecer, los movimientos del mercado de valores sobre todo a intradia no tiene nada quever con eso.

Como los profesionales del Nyse, Nasdaq, Amex etc. trabajan en entidades para generarbeneficios intentaran siempre llevarte por el camino equivocado.

Cuantas veces he escuchado en salas de contratación tiempo atrás (cuando era jovencito),oye Ferrán has visto cuanta partida compra el Bsn, o sino, fijate en el volumen de venta dela Quijano en manos del BBVA.

Como el mercado está más trucado que un ciclomotor de 50cc y yo no me fiaba ni de misombra y lo sigo haciendo, estuve interesándome en los movimientos de los grandesdurante un tiempo importante.

Ellos enseñan las cartas que les interesa, por otro lado juegan otra partida y lo que pareceno es.

En EEUU, el trading mueve mucho dinero, ellos lo saben e intentan cazar a mucho incautoque cree saberlo todo leyendo un par de libros de cómo ganar un millón de dólares en unaño o como ser trader en poco tiempo.

Os comenté que en este artículo os diría que brokers mueven el mercado, hay muchísimosen los Estados Unidos pero los que os pondré son los más importantes y hay que seguirloscon especial atención.

http://www.rankia.com/blog/ferran/541118-mis-pequenos-tesoros-iii-12-apostoles#comentarios_de_541118http://www.rankia.com/blog/ferran/541118-mis-pequenos-tesoros-iii-12-apostoles#comentarios_de_541118http://www.rankia.com/blog/ferran/541118-mis-pequenos-tesoros-iii-12-apostoles#comentarios_de_541118


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Como número uno y rey del day trading tenemos a GOLDMAN SACHS”GOLDY” (GSCO),ya sabéis que le rindo culto profesional a este monstruo.Ellos mandan, nosotros lesseguimos.

En segundo lugar y recién ascendido a Champions League tenemos al BANK OF

AMERICA que adquirió MERRYLL LYNCH para atesorar el poder de negociar fácil.

En tercer lugar tenemos a MORGAN STANLEY (MSCO), activo con los peces gordos delNYSE y AMEX.

En cuarto lugar se lo daremos al FIRST BOSTON CREDIT SUISSE (FBCO), se diviertecon el NYSE y también día sí y día también en el NASDAQ.

En quinto lugar un tal KNIGHT/TRIMARK (NITE) hace las delicias de los más pequeñosvolviendo locos a los traders del Level II de valores de internet.

Es un buen bróker online que además nos informará que sus posiciones generalmente noson manos grandes ya que pertenecerán a clientes individuales ya que ese es su negocio.

En sexto lugar tendremos como no a SALOMON SMITH BARNEY (SBSH), grande comoel Empire State sus cliente son institucionales.

Cuando este pez gordo vende partidas fuertes de verdad, mejor haz lo mismo.

El séptimo lugar se lo endosaremos a PRICE WATERHOUSE (PWJC), su código no debede dar mucho miedo ya que su clientela no es institucional y además a día de hoy susoperaciones han bajado de un modo importante.

En octavo puesto tenemos a SPEER, LEEDS&KELLOGG (SLKC), gran conocedor delmercado NYSE, cuidado en querer enfrentarse a esta bestia ya que el resultado puede sermortal de necesidad. En el mercado Nasdaq tiene poca actividad.

En noveno lugar nos encontramos a mi entrañable HERZOG(HRZG),digo lo de entrañableporque hace tiempo cuando batallaba con valores tecnológicos de pequeña capitalizaciónlos palos recibidos por ellos fueron importantes, no se puede luchar contra ellos .

El décimo puesto se lo daremos MAYER SCHWEITZER (MASH), como sabréis CHARLES

SCHWAB es la mayor empresa de brokers online de los Estados Unidos y MASH es unasubsidiaria.

Sus clientes se centran en el mercado individual.

El onceavo lugar es para PRUDENTIAL SECURITIES (PRUS), en el año 2000 vi como elsoporte de los 50$ de CISCO SYSTEMS lo derribaban entre MERRYLL LYNCH YPRUDENTIAL con una fuerza de muchos millones de acciones (ese momento fue paraenmarcar y yo estuve).

El último puesto y no por eso menos importante es para HEMBRECHT&QUIST (HMQT),

las pymes tecnológicas los conocen muy bien, juega fuerte en un lado y no se marchahasta que no consigue su objetivo.


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De los 12 creadores mencionados, tendremos que tomar más precauciones con GSCO,FBCO, MSCO Y BANK OF AMERICA.

Ahora os pondré una pantalla de LEVEL II para que veáis a estos monstruos, os aconsejoque os estudiéis sus códigos y cuando tengáis delante la pantalla ni se os ocurra

enfrentaros a ellos.

Os dejo con CSCO a 110$(que tiempos aquellos) y a PRUS, PWJC, SBSH, MASH,GSCO, NITE, MSCO moviendo el valor.

En próximos artículos ya os contaré las maneras de saber que traman en cada momentoestos nuestros amigos.

También os enseñaré a no estar toda la sesión pendientes de ellos, ellos trabajan muypoco y disfrutan mucho haciendo otras cosas, nosotros también lo haremos, ¿os parecebien?

Mis pequeños tesoros (IV): El Quinto Elemento777

En este cuarto artículo sobre el S&P 500, hablaremos de una estrategia que Traders y gestores Americanos utilizan cada dia, es muy fácil y muy rentable.

Como el sistema es mecánico, las emociones las dejaremos para los demás, cuando laseñal se activa se opera en su lado y ya está.

Llevo estudiándola un tiempo y por supuesto la utilizo personalmente, ya sabéis que todolo que escribo lo pruebo primero y luego lo plasmo aquí.

Como en este negocio lo que importa es la cuenta de resultados del ejercicio positiva, osdiré que si nuestro maravilloso índice se torna volátil en la sesión ,nuestras posibilidadesde éxito están aseguradas.

Los días en los que el índice se torna pesado y poco activo, el propio sistema quedainactivo y nos deja el resto de la tarde para hacer otras cosas.

Como sabemos, sólo se opera con el S&P 500 por la tarde, a partir de las 15.30 h nosponemos manos a la obra.

Empezaremos por apuntarnos bien grande la apertura del Futuro sobre el S&P 500,dicen por ahí que a los americanos no les importa demasiado ese dato, ya os digo yo queese dato es muy pero que muy importante.

Una vez lo tenemos grabado a fuego en el cerebro, esperamos a ver cómo se desarrollala acción.

http://www.rankia.com/blog/ferran/544936-mis-pequenos-tesoros-iv-quinto-elemento#comentarios_de_544936http://www.rankia.com/blog/ferran/544936-mis-pequenos-tesoros-iv-quinto-elemento#comentarios_de_544936http://www.rankia.com/blog/ferran/544936-mis-pequenos-tesoros-iv-quinto-elemento#comentarios_de_544936


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El sistema funciona bien con cinco figuras (de ahí lo del quinto elemento), como cadapunto son 50$ al día si funciona bien, al sistema le sacaremos unos 250$ menoscomisiones de ejecución.

Debido a que a día de hoy los brokers de descuento son muy competitivos, buscaros uno

que no os cobre más de 2$ por pata, ya que de otra manera los costes al final de añolastran los resultados de cualquier operativa.

Estoy estudiando un sistema de cuatro figuras por lo del Stop de protección, de momentoel testeo no es demasiado positivo pero aun falta tiempo para sacar conclusiones, los 250$si ese día el sistema no cuadra son para el enemigo.

El gráfico que estáis viendo corresponde a la sesión del 25 de agosto del presente mes, laapertura la tuvo en los 1044 puntos, a partir de éste dato sólo hemos de restar cincopuntos por abajo y sumar cinco puntos por arriba.

En este caso los 1039 y los 1049 eran los puntos a tener en cuenta.

Después de abrir a 1044 el índice bajo por debajo de los 1039, primera señal paranosotros de posibilidad de operar, como después cruzó la apertura (in), entramos largosdel índice a la espera de conseguir nuestro suculento botín de 250$.

Nos puso un poco nerviosos(al principio es así,luego ya no) ,ya que después de tocar laapertura, bajó casi a nuestro stop out ,que serían las cinco figuras por abajo ,pero no lohizo.

A partir de ese punto la subida se consumó y nuestra salida en los 1049 fue una realidad.

Muchos pensaréis que podríamos haber conseguido mayor plusvalía, ya que hasta las21.45 siguió subiendo y subiendo, pero se ha de entender que al ser un sistema mecánico,el saltarse a la torera en este caso la no venta de la posición, puede llevarnos a norespetar una salida con pérdidas y eso no se puede permitir.

Si después de tocar los 1049 el índice hubiera retrocedido y penetrado otra vez la zona deapertura en los 1044, la posición de venta se tendría que haber activado, poniendo el stopde protección en los 1049 a la espera de cerrar la posición en los 1039.

Cuanta mayor volatilidad tenga el índice mejor para nosotros, ya que mayor probabilidadtendremos de ejecutar nuestra posición.

Más de una sesión he ejecutado 3 operaciones completas, algunas buenas otras no, perosi el índice da juego, os aseguro que lo explicado hasta ahora os dará unas jugosasplusvalías a lo largo del año.

Muchos traders que se dedican a dar cursos se estarán arrancando los pelos con lo que osacabo de contar, no pasa nada, ya les volverá a crecer otra vez.

Para finalizar, os haré un breve resumen para ver si no os tengo que ver en septiembre enla recuperación:


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Primero, saber el precio de apertura.

Segundo, si sube cinco figuras o más y después penetra la apertura, vendemos al preciode apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de recomprar laposición cinco figuras por abajo.

Tercero, si baja cinco figuras o más y después penetra la apertura, compramos al preciode apertura y ponemos el stop de pérdidas (cinco figuras) a la espera de vender laposición cinco figuras por arriba.

Cuarto, el stop tanto de pérdidas como de ganancias es sagrado.

Quinto, si durante las dos primeras horas no hay festival de movimiento, no operamosese día.

Sexto, si se acerca el final de sesión y no logramos cerrar por arriba o por abajo

deshacemos la operación, ya que esto es Day Trading.

Séptimo, es un buen sistema.

Saludos.


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Mis pequeños tesoros (V): 200 Tiempos de Gloria30

Si,ya se que me diréis qué pretendo inventar con lo de la media móvil de 200 en un Blogcomo el de Rankia donde casi todo el mundo sabe de que va o por lo menos lo ha

escuchado alguna vez.

Pues veréis, yo no pretendo nada, pero lo que si os diré, es que para una sesión funcionaperfectamente bien y eso es aprovechable de explicar a los fieles seguidores del blog.

Como muchos Traders sabrán ,medias hay muchas, 10-20-30-50 bla bla bla, ya os digode antemano que ninguna vale para nada excepto la de 200, ya que como es usada porinstituciones y por gente VIP, la media funciona en un porcentaje digno de escribir unartículo.Operaremos con ella en gráficos de 2,5 y 15 minutos, particularmente la utilizo con gráficosde 5 minutos ya que me da mejores señales para operar.Lo de medias ponderadas, zig-zag, flat, acelerada y demás tonterías, las dejaremos paralos que no nos conocen.(Son una broma)En caso de operar con derivados, la exponencial se podría llegar a utilizar, lo comentoporque resulta que todos los excompañeros de mercados la utilizaban y la siguenutilizando, si todos los operadores utilizan esa media, nosotros también.En el caso de operar con contado, la media simple de 200 nos dará buenas pistas de laszonas para entrar o para salir.Cuando el mercado se mueva en rangos estrechos, la media no nos servirá de nada,cuando aparece la tendencia al alza o a la baja es cuando muestra su potencial.Si la pendiente que coge la media es grande, la tendencia se torna más poderosa., estohay que tenerlo muy en cuenta.Muchos profesionales comentan que la media de 200 en gráficos de 15 minutos es lamejor, llevo muchos años haciendo operaciones diarias en mercados internacionales y misestudios revelan que aunque los 15 minutos son buenos, los 5 son mejores.Este indicador es uno más dentro del arsenal del operador intradiario, antes de ejecutaruna operación miraremos unas cuantas armas más.Como veréis en los gráficos adjuntos cuando operamos con el S&P 500 además defijarnos en el Tick,Trin,volumen,figuras de formación y señales de compra y ventacon 2 o tres velas que más adelante os enseñaré, ahora también tendremos esta nueva

arma para poder llevarnos el botín tan ansiado de la correcta transacción.En la sesión del 24 de agosto de 2010 y después de una fuerte subida del índice, unafigura bajista y la losa de la media de 200 irrumpió en el movimiento haciéndolo retrocedervarios puntos hasta encontrar soporte, más tarde y volviendo al alza con fuerza, se volvió aencontrar con la misma losa pero esta vez con una peligrosa figura de liquidación, no esde extrañar que los alcistas ese día lo pasaran crudo.

Más cerca tenemos la sesión de ayer 08 de septiembre, después de una aperturafuertemente alcista apoyada por la media de 200 y una subida de10 puntos en el índice,corrigió violentamente hasta encontrar apoyo en nuestra amada media para después

seguir subiendo.

http://www.rankia.com/blog/ferran/553135-mis-pequenos-tesoros-v-200-tiempos-gloria#comentarios_de_553135http://www.rankia.com/blog/ferran/553135-mis-pequenos-tesoros-v-200-tiempos-gloria#comentarios_de_553135http://www.rankia.com/blog/ferran/553135-mis-pequenos-tesoros-v-200-tiempos-gloria#comentarios_de_553135


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Poco después el retroceso último del día, volvió a encontrar soporte por tercera vez ennuestra media.Fijaros en los aumentos de volumen cercanos al soporte de la media,es importante teneresto en cuenta, ya que en esa zona hay interés comprador, el papel sale como loco y eldinero absorbe en la zona todo lo que baja,SEÑAL ALCISTA.

Dos valores imperiales en los mercados Estadounidenses también nos dan juego con lamedia de 200.El primero, por simpatía hacia el sería Cisco Systems, vemos como el 25 de agosto de2010 una figura de liquidación salió muy cerca de la media de 200 con un volumenimportante, como fue a final de sesión y ésta había sido alcista lo más prudente habríasido cerrar las posiciones largas del valor con pingües beneficios.Lo de comprar y esperar ya veis como resulta sino se está detrás.La segunda señal de problemas graves en el valor, fue cinco días más tarde cuando seintentó atacar los 21 $ y la media de 200 seguía mirando hacia el Averno u Orco,elvolumen no fue muy significativo, pero como ya sabréis no hace falta volumen para hacerbajar algo.A partir de la última señal el valor se desplomó y un Trader debía aprovechar estasituación.

Por último, la General Electric tampoco se escapa de nuestra maravillosa arma, el murode hormigón armado en la zona de los 14.65$ bastó para dar tres señales de problemasen el valor, una vez acabó la sesión, el día siguiente abrió casi 17 puntos por debajo delcierre anterior, fijaros en el volumen de cierre del 30 de agosto, presagio de aperturabajista posterior con la media por arriba empujando los precios.

El último consejo de hoy, es que las operaciones intradía se cierren todas en el día, sólo yrepito sólo se puede quedar uno abierto, cuando las condiciones sean muy claras (pocasveces ocurre) y siempre poniendo la protección adecuada por si las cosas se tuercen.De esta manera sabremos seguro que podemos perder esa batalla, pero la guerra ha decontinuar.Saludos.


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Mis pequeños tesoros (VI): La Clave291

La clave, considerado el primer programa de debate que abordó temas que suponían unaapertura al sistema democrático en España durante el proceso de transición.

José Luís Balbín moderaba el debate, me gustaba y ya de muy jovencito esperaba cadasemana para verlo.Como el título del artículo se llama "la Clave", he considerado oportuno empezar hablandodel programa y tributarle un merecido homenaje a tantas semanas de verdades y de justicias que allí se contaron y que al final como siempre hicieron desaparecer por motivosobvios.

En esta ocasión, hablaremos de niveles “claves” en la operativa con el S&P 500, como

siempre intentaremos sacar ventaja al mercado y esta vez lo haremos con cuatro datosvitales.

El sistema se basa en el índice al contado del S&P 500, en los corros se utiliza desdehace muchos años, operaremos en el Futuro del S&P500 mini y para no liar al personalcon diferenciales por vencimientos respecto al contado,operaremos con los niveles delFuturo del S&P 500 cuando abre a las 15.30h hora española.(El ejemplo escrito es sobreel contado)

Para empezar tomaremos los cuatro datos del día anterior del Índice, la apertura, máximo,mínimo y cierre.Ya os comenté, que para mi, la apertura es vital para el desarrollo de las transacciones de

cualquier mercado, en este caso no se hace caso y se tomará el máximo, mínimo y cierredel día anterior.

En el gráfico que os he puesto, vemos los cierres del día 02-07-2010, día previo alIndependence day, por supuesto al ser cuatro de julio el festivo, los mercados noretomaron la acción hasta el 06-07-2010.

Si hubiésemos operado el 06 de julio, tendríamos que haber hecho lo siguiente:Primero cogeremos el dato de cierre, máximo y mínimo y los sumaremos, luego losdividiremos entre tres y nos dará el primer nivel clave. (PNC)A los 1022.58 le sumaremos 1032.95 y 1015.93 y dividiéndolo entre tres nos dará 1023.82que redondearemos y quedará 1024. (PNC)Ahora buscaremos el primer soporte importante del Índice, al 1024 lo multiplicaremos por 2y le restaremos el máximo, 1024x2 daría 2048-1032.95 y quedará 1015. (PSI)Una vez tenemos el primer soporte buscaremos la primera resistencia importante (PRI),multiplicaremos por dos el PNC o sea 2048 y le restaremos el mínimo 1015.93, 2048-1015.93 es igual a 1032.En tercer lugar buscaremos el segundo soporte importante (SSI), a los 1024 del PNC lerestaremos el diferencial entre el PSI y la PRI, 1024-17 es igual a 1007.

http://www.rankia.com/blog/ferran/557482-mis-pequenos-tesoros-vi-clave#comentarios_de_557482http://www.rankia.com/blog/ferran/557482-mis-pequenos-tesoros-vi-clave#comentarios_de_557482http://www.rankia.com/blog/ferran/557482-mis-pequenos-tesoros-vi-clave#comentarios_de_557482


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En cuarto lugar buscaremos la segunda resistencia importante (SRI), a los 1024 lerestaremos el PSI y le sumaremos el PRI.Por tanto, 1024-1015+1032 nos daría 1041.

Bien, una vez tenemos marcados en el gráfico estos datos, vamos a ver como le podemossacar provecho.

Como vemos la apertura del 07 de julio fue agresiva al alza, nuestro PNC se sitúa en los1024 y la apertura en los 1028, estas cuatro figuras nos dejaría un poco fuera de nuestrosstops ya que lo ideal es que la apertura del día siguiente, fuera próxima al cierre anterior,aun y así al ver la fortaleza del mercado nos decidimos a entrar.

Colocaríamos una orden de compra en PRI, si esta entra, el stop de protección losituaremos en PNC.Entramos a 1032 y colocamos la salida en 1024, el stop es bastante caro, pero a veces lavida es muy dura y es lo que toca.Si la cosa va viento en popa y sube, nuestra salida de la posición estaría en SRI, a 1041

cerraríamos la operación.En el lado corto de mercado entraríamos vendiendo en PSI poniendo el stop en PNC ycerraríamos la operación en SSI.Vendemos a 1015 con stop a 1024 y cerramos la operación a 1007.

Como podéis comprobar el 07 de julio celebramos su festividad entrando largos en el 1032y cerrando la operación con pingües beneficios a 1041 sin pestañear.

En este caso y con un solo contrato, el rendimiento dado habría sido de 9x50 igual a 450$no demasiado difíciles.

Este sistema es muy interesante por dos cosas, la primera es que la dirección que tome lacogeremos siempre, la segunda es que este sistema lo he desarrollado yo, o sea que,parecidos habrán, pero iguales no, lo llevo utilizando años y funciona bien.

Para acabar, me gustaría comentaros unos resultados que se han obtenido en unosvalores que recomendé el 18 de agosto de 2010 y que nadie ha comentado por ningúnsitio.

Que conste que nunca alardeo de resultados, pero es que esta vez no puedo evitarlo.

Comenté la compra de DIGA y de IKTO, DIGA nos saltó el stop de protección conpérdidas pequeñas en la posición.Por el contrario IKTO entramos en 0.0007 (como James Bond o casi) y salimos en menosde un mes a 0.0020, o sea casi un 300% de beneficio en menos de 25 sesiones.

Como nadie me ha dicho nada he de suponer que nadie compró el valor, que pena ya quecomo sabéis, cuando escribo algo lo ejecuto a pies juntillas y los beneficios obtenidos hansido importantes.

Como no soy rencoroso ni ganas de serlo, os daré otra oportunidad, el valor está enestructura alcista a medio plazo, el soporte 0.0009-0.0010 debería de ser importante y

doblar el dinero también.


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En fin, creo que entre el sistema y las recos, tenéis deberes por hacer, de momento al95% de los lectores os he suspendido hasta nueva orden.


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Mis pequeños tesoros (VII): Cabeza Hueca25

Cuántas veces un operador sea novato o profesional, habrá clamado al cielo cuando a laapertura del mercado que sea, se ha encontrado con un GAP o hueco comúnmente

llamado por todos.Si esa situación nos ha sido favorable, esbozamos una sonrisa y pensamos para adentrolo buenos que llegamos a ser.Si esa situación no nos ha sido favorable, maldecimos con una mueca y pensamos paraadentro lo malos que somos por no cerrar la operación el día anterior, cosa que yasabíamos que podría pasar.Pues bien, os explicaré los porqués de los GAPS tanto sean al alza como a la baja yademás sabréis quienes los están provocando, de esta manera, si estáis posicionadospodréis decidir liquidar la operación según quién esté detrás del mercado.

Un GAP en el transcurso de una jornada es difícil de ver, solo si ocurre alguna filtración enun valor, dato o soplo puede provocar un hueco hacia arriba o abajo.En cambio en una operación diaria en los pre-open(level2) ocurre bastante (por lomismo).Durante un movimiento lateral, también suelen romperlo con un hueco, muchos stops sondestrozados por la violencia del hueco y lo que se espera es que se “tape” en un reversalhacia el punto de escapada.Esto que todo el mundo da por hecho no funciona siempre, depende en que estructura deprecios se encuentre puede no volver a la salida.Generalmente eso ocurre en los movimientos bajistas en contra de la tendencia general,

como los incautos creen que compran chollos los pillan de esa manera, abriendo en huecopor una noticia, dato y hunden al valor aun más, mientras el operador poco profesional sequeda boquiabierto y rezando para que el mercado le de la razón y vuelva a sus precios decompra.Al revés no funciona igual, con la tendencia general a favor, las correcciones en gap serán“tapadas” casi siempre o siempre ya que el interés comprador es importante, pero lapresión vendedora actúa con fuerza hasta que se dan cuenta del error y desisten en suempeño.

Existen cuatro movimientos de GAP que los mercados reconocen siempre, las pérdidaspara quienes no lo saben son abultadas, para los que lo saben no lo son tanto o no lo son.

El primer GAP reconocible sería el GAP ALCISTA PROFESIONAL(gráfico 2), el gráfico deIntel Corporation nos enseña el movimiento que se produce después de mucha caída en el

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valor.El GAP abierto indica fuerza compradora profesional en los Pre-open, los noprofesionales están maldiciendo al valor y no los vemos.

El segundo GAP sería el GAP ALCISTA NO PROFESIONAL(gráfico 3), como vemos elvalor subió fuerte durante varias jornadas, el último GAP nunca se trata de ningún

movimiento profesional sino todo lo contrario, es una trampa bajista para el no profesional.

El tercer GAP es el BAJISTA PROFESIONAL(gráfico 1), el mercado abre en GAP peropronto se desliza hacía el sur con fuerza.Los que saben las reglas del juego actúan con firmeza y por supuesto sin compasión.

El último GAP también es BAJISTA pero NO PROFESIONAL(gráfico 4), vemos las caídasfuertes y el GAP abierto resulta del pánico no profesional.

Como el operador poco profesional no conoce las reglas, vende su miedo al que si lasconoce y así a partir de ese punto el remontar es coser y cantar.

Si queremos aprovecharnos de los que saben, compraremos por encima del máximo delGAP (figura1)En el lado corto también operaremos cuando viole el mínimo del GAP abierto en la sesiónanterior (figura3).

Si actuamos a Intradía compraremos cuando el retroceso hacia el GAP abierto en losinfiernos sea un hecho.Venderemos cuando recupere posición después del GAP BAJISTA en el cielo.

Tenéis otra buena arma con la que trabajar, os recomiendo buscar huecos por todos lossitios como posesos.


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Mis pequeños tesoros (VIII): Simply The Best (I)128

Después de varios artículos poderosos para poder luchar en el intradía, hoy explicaré lamejor forma de operar y casi la más segura.

Para utilizar esta manera de operar, es imprescindible estar pegado en las pantallasdurante las horas de mercado, sin casi tiempo para nada más.

Advertiros que los días de datos son peligrosos, en ese momento dejaremos lascotizaciones y nos relajaremos haciendo otras cosas.Para empezar a operar de esta manera, dejaremos que el índice S&P 500 Futuro cojacierta dirección sea al alza o a la baja. (Hoy hablaremos de dirección bajista)

Esa dirección constará de entre 3 barras y 8 barras de cinco minutos cada una, a partir deese momento estaremos muy atentos ante el posible giro de mercado que se puede llegara producir, si aunamos ciertos parámetros

En este artículo, hablaremos de las posiciones alcistas con el sistema, en el próximo, loharemos para las posiciones bajistas.El primer parámetro que buscaremos ,es que la barra que puede indicarnos un cambio deestructura tenga un volumen importante, después esperaremos que la siguiente barra nosea de rango muy grande o sea, que el diferencial entre el máximo y el mínimo no impliquemucho riesgo.

En el caso del ejemplo que se expone, tenemos la sesión del S&P 500 Futuro del día 19de octubre de 2010, el rango es alto o sea, que la exposición al riesgo aumenta, pero esono implica que no se pueda hacer un buen negocio.La entrada la situaríamos por encima del máximo del rango alto del movimiento en contrade tendencia después de una caída de tres barras. (En este caso)Los objetivos los situaríamos como sabemos, en la aproximación de alguna resistencia,media móvil o figura bajista que apreciemos.

En nuestro ejemplo, la figura bajista de liquidación y la media móvil nos advierten de papelen la zona, la operación en este caso ha sido importante.

Como vemos, la zona de venta preventiva con una media móvil empujando hacia tierrassureñas, nos hace ver que actuar contra señales fuertes trae errores que un Trader nodebe cometer.

La operación que tenemos que buscar en el intradía, sería la de esperar a una caídamedia de entra 5 a 8 barras, esperamos a que dibuje una barra pequeña de indecisiónbajista y cuando la próxima barra supere el máximo de la barra pequeña, entramos con laprotección del stop por debajo del mínimo de la barra pequeña.

Esta es otra perla que os dejo, estudiar los movimientos que hace el índice y como yatenéis la forma de gestionar la entrada y la salida, ánimo.

Un pequeño consejo, el ser selectivo en un mercado es fundamental, si no se tiene claro elmovimiento y surgen dudas no se opera y ya está.

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No hay obligación de nada en un mercado, el trader profesional lo sabe y selecciona lasoperaciones.Si dentro del arsenal del operador algo no cuadra, uno se lo mira y a por otra cosa, así desencillo.


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Mis pequeños tesoros (IX): Simply The Best (II)32

La segunda parte del artículo “Simply the Best” sería lo mismo que la primera parte peroal revés y con alguna modificación.

De la misma manera que esperamos una bajada para poder comprar en la primera parte,en la que escribo esperaremos una subida para poder vender.En las operaciones intradiarias dudar nos hace perder dinero, os lo aseguro.Al ser uno de los mejores negocios del planeta, los que lo saben harán lo imposible parasacarnos una y otra vez del mercado, para ellos seguir engordando su barriga y porsupuesto su cuenta bancaria.La subida puede llegar a dilatarse más de lo debido, por tanto series de Cuerpos Samuráipor encima de 8,9 o inclusive 10 pueden llegar a verse.Lo del miedo a la apertura de cortos porque te pueden barrer es una pequeña broma, enel intradía mis operaciones con beneficios importantes, siempre han sido hacia el infierno.

Podríamos decir que tenemos que jugar con el miedo del siempre alcista, sin olvidar quelos mercados obviamente tienden hacia el cielo ya que las empresas que los componencrecen o eso intentan cada año.No obstante cuando aparece una buena señal y las armas que tenemos grabadas a fuegoen el cerebro la corroboran, vendemos y punto.Como siempre la protección es vital, el stop por encima del máximo del último cuerpoalcista precedente lo colocamos y trabajamos la posición como siempre.Intentaremos buscar debilidad en el movimiento, me explico, si el mercado abre con Gapbajista esperaremos al reversal hacia la zona primaria del día anterior y ejecutaremos laposición siempre que veamos la señal de vender una vez “tape” el Gap abierto.

Si además la MM nos apoya en la zona tendremos una buena oportunidad de ganardinero, el objetivo en principio sería buscar la zona de mínimos anteriores a la subida paratapar el Gap, cerraremos cerca de esa zona y abriremos otra vez si se le ocurre perforar elanterior mínimo cosa que seguramente hará si la debilidad, es de verdad.

En la radiografía expuesta tenemos una sesión del S&P 500 Futuro fuera de nuestraoperativa(en parte) ya que nosotros operamos en horario USA, para el ejemplo servirá.

Una subida de 5 Cuerpos se paró en seco y las posiciones bajistas salieron fuertes, nótese

la MM plana, esa es una situación peligrosa.Después la rotura de la MM deslizó los precios hacia el sur de forma imparable.El cuerpo negro Samurái en su mitad, hizo de resistencia importante en la correcciónposterior, la señal se activó y la bajada de espectáculo.En la segunda posición, a la MM no le hacemos caso ya que viene de Globex diario, en laprimera y a modo de ejemplo sirve.Los volúmenes en las bajadas no son muy importantes,si lo hay corremos y vendemos,enlas compras el volumen es fundamental.No os olvidéis de operar siempre en mercado USA, nada de operar por las mañanas, aesas horas camináis por la playa, montaña, asfalto etc. Os relajáis para la sesión de latarde-noche.

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Respecto al tema comida o cena comentado en el anterior artículo, lo mejor es que siqueréis que nos encontremos lo organizáis bien, hay gente de fuera de Barcelona y deCatalunya que se quiere apuntar y eso siempre implica que las cosas se tienen que hacermuy bien.Alguien puede asumir el papel de"Boss" y hablar con el restaurante Fussimanya situadoen Tavèrnoles (Vic), contactar con unos y con otros y poder disfrutar de una buenavelada.En fin, vosotros mismos, quedadas así faltan estos días en el mundo, por desgracia.


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Mis pequeños tesoros (X): Mars Attack185

Como todos sabéis (quién no lo sepa lo veré en los exámenes de septiembre,) loscreadores de mercado se ganan mejor la vida vendiendo que comprando.

En los mercados de opciones eso es un hecho, en los mercados de contado casi quetambién ya que juegan con una ventaja adicional que los demás partícipes desconocen.

Junto a los creadores de mercado tenemos a los especialistas, máquinas de hacer dinerocon el nuestro, dibujan una realidad que encandila, para luego hacerte bajar al infierno sincontemplaciones.Pues bien,si el Quinto Elemento parece que ha gustado entre el lector del Blog, estádando juego y muchos lectores están viendo sus cuentas con el color verde tan deseadopor todo aquel que se adentra en el maravilloso pero muy tramposo mercado bursátil,elartículo de hoy hará las delicias de propios y extraños.Si los ventajistas profesionales que he mencionado arriba pueden hacer esto, es porquemanejan nuestras posiciones del día anterior y ven la fuerza de lo que sea antes quenadie.En anteriores artículos, escribí sobre los Huecos, los creadores y especialistas se nutrende ellos, venden la acumulación de órdenes del día anterior en cuanto la campana suenacon gran estruendo en Wall-Street.Que nadie se olvide, una orden de compra lleva cogidita de la mano una de venta, los angelitos del infierno provocan artificialmente una buena subida con su correspondientehueco o gap alcista, la demanda importante absorbe la oferta a precios altos o muy altos yluego todos como corderitos al matadero.Cuando se habla de tapar el gap, ¿quién os creéis que lo tapa?, ellos.Claro que con los años, muchas horas dedicadas, muchas trampas alcistas en mis cuentasde valores y sobre todo paciencia, a los angelitos se les puede detectar y además lespodemos pedir, sin pasarnos, que nos den un trocito del pastel.Antes comentaros que no siempre es así, la fuerza compradora en Gap puede deberse aalgo importante y entonces la fuerza es de verdad y real, eso ahora lo explicaremos endetalle.En primer lugar para operar con esta estrategia necesitamos valores que abran en buenGap, si es muy exagerado no os preocupéis, mejor.

En segundo lugar, necesitamos que no suba demasiado desde el precio de apertura,mejor aún si se le ocurre corregir desde el precio de apertura.En tercer lugar, dejaremos que cotice de 30 minutos a dos horas(a veces es menos), sipasados estos minutos el valor se mueve con un nuevo máximo diario, los fuegosartificiales están preparados para el deleite del buen operador.Muchas veces, el Futuro de S&P 500 hace lo que os estoy escribiendo, otra perla quetenéis que apuntaros desde este Blog.Lo que haremos será esperar pacientemente ese tiempo y pondremos una orden decompra por encima del máximo del día, si lo cruza entramos.Como yo no me fio ni de mi sombra, el stop de protección lo pondremos por debajo del

mínimo del día, lo ideal es que el primer movimiento de corrección después de la aperturano sea muy profundo, ya que la pérdida es mayor si no sale bien la jugada.

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En la próxima apertura de los mercados Norteamericanos os ponéis los listados de lasmayores subidas del día y si los criterios descritos en el artículo cuadran, no lo dudéis.Esta estrategia es muy poderosa, de hecho consiguió que mi gestión de fondos se vierarecompensada con la primera posición en el ranking de fondos de inversión globales entrelos años 2002-2003. (No os olvidéis que estaban todos los mercados muy bajistas).Si vaisa la hemeroteca sabréis que y donde gestionaba.Bueno no solo ella lo consiguió, ayudó mucho.La radiografía de hoy se la haremos a una vieja conocida por todos, MSFT (Microsoft).

Comprobaremos la sesión de ayer 2 de Noviembre de 2010, parece que quiso que laestudiara, ya que situación más perfecta no la hay.Apertura en Gap, la primera subida es fuerte y el stop de protección por debajo de esasubida era importante.Cuando transcurridos los minutos de operativa cruza los 27.25$ la entrada se activa y el

beneficio también.Trece puntos al cierre de una Microsoft en intradía es un dineral, una vez estáis dentrovigiláis la estructura de precios, como los mínimos y máximos a partir de la entrada erancrecientes, la posición era ganadora en un porcentaje alto.Claro está que la gestión del dinero cada uno la llevará como mejor sepa, los amantes dela teoría Dow bien explicada saben que un cambio de quinta hacia el sur es vendedora, eneste caso también se ganaría la posición si se hubiera mostrado tal formación.Espero os guste esta estrategia, junto al Quinto Elemento le tengo mucho cariño, me hizoestar tranquilo durante un tiempo y eso es de agradecer.Ahora os toca trabajar a vosotros, los operadores intradía trabajan muchísimo, ya que

buscar situaciones como las descritas lleva mucho tiempo, eso sí, cuando salen es comoencontrar setas en una fría mañana de otoño y después de caminar media montaña, unplacer sin igual.


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Mis pequeños tesoros (XI): Mars Attack 2ª Parte69

Empieza un nuevo año para todos,en la “Cena con Ferrán” se comentó la posibilidad deofreceros la versión opuesta al Mars Attack alcista.

Además se acercan los Reyes Magos de Oriente y esta vez os traen un regaloimpagable.Espero y deseo que le deis la importancia que realmente tiene, ya que es un arma para elTrader profesional enorme.La segunda parte de la película, empieza exactamente igual que la primera,recapitulemos.En primer lugar, precisaremos de una formación de apertura en Gap bajista,fuerte o no,pero lo necesitaremos.En segundo lugar,esta vez sí que no desearemos que se deslice muy fuerte desde laapertura,o sea,interesa que corrija al alza pero eso sí,con poco volumen,muy importante.

Si hay volumen no lo descartaremos del todo,pero mejor que lo haga sin él.En tercer lugar,dejaremos que cotice los 30 minutos de rigor y como mucho le dejaremosuna hora de margen o sea en total no más de 60 minutos antes de derribar el mínimomarcado del día y deslizarse en otro movimiento bajista.

Como vemos en el gráfico de la CYAN (Cyanotech Corporation) perteneciente alNasdaq Capital Market,el diferencial entre el mínimo del día 31-12-2010(3.38) y laapertura del día 02-01-2011(3.33) desarrolló un Gap Bajista de 5 puntos,en la siguientehora remontó el vuelo cual águila disecada, para más tarde ser abatida con una bajadafuertísima y con su aumento de volumen confirmando el Mars Attack Bajista en su estadomás puro(de vital importancia el aumento de volumen).Se puede observar la corrección de 24 puntos (todo un dineral) desde la rotura hasta losmínimos del día en los 3.08$ por acción.Personalmente, me encuentro muy a gusto con los movimientos del Mars Attack haciatierras sureñas,cuando todos los factores que os he mencionado se activan,actuáis en elvalor sin miedo.Los Stops de protección los situaremos en los máximos de la anterior corrección previa ala bajada,una vez el desliz se hace realidad, intentaremos protegernos dinamizando elStop conforme dibuje algún patrón de vuelta.

En el artículo Mars Attack alcista comenté lo siguiente:"Esta estrategia es muy poderosa,de hecho consiguió que mi gestión de fondos se viera recompensada con la primeraposición en el ranking de fondos de inversión globales entre los años 2002-2003. (No osolvidéis que estaban todos los mercados muy bajistas).Si vais a la hemeroteca sabréis quey donde gestionaba".Bueno no solo ella lo consiguió, ayudó mucho.Hasta los cambios de estructura de Marzo de 2003 la estrategia que consiguió unosnúmeros más que decentes fue esta,unida a unos cuantos ingredientes sabrosísimos,secoció una estrategia capaz de colocar el fondo que gestionaba en el Top 1 de 2003,peroeso ya es otra historia.

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Y como hasta aquí puedo leer,os dejo un presente debajo del árbol de Navidad para quelo disfrutéis todo el año y los 100 que vienen, ya que la historia siempre se repite y quienno haya aprendido de ella está obligado a repetirla.A todo el que le interese,dado que la demanda por parte vuestra se ha intensificado paraque ofrezca cursos diversos,aquel que esté interesado en la información de lossusodichos, que lo haga saber en el correo que aparece aquí,http://www.rankia.com/usuarios/ferran-castillo (Enviar un mail a Ferrán Castillo) Feliz año a todos y que lo Reyes no os traigan mucho carbón y si muchos presentes yfuturos.

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Mis Pequeños Tesoros operando sp500

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