Modulos Financieros PResentacion

Click here to load reader

  • date post

    17-Feb-2016
  • Category

    Documents

  • view

    231
  • download

    10

Embed Size (px)

description

Modulos Financieros PResentacion

Transcript of Modulos Financieros PResentacion

PROYECTO: PROYECCIONES FINANCIERAS

PRESENTACIONPROYECCION, VALUACION Y ANALISIS FINANCIEROCarlos Siu V.

INICIAR...GRABAR...

Hoja A

PROYECCION, VALUACION Y ANALISIS FINANCIERO

MODULO MAESTROPARA IR A CADA UNO DE LOS MODULOS DE PROYECCION OPRIMA EL BOTON CORRESPONDIENTEMODULO 1DATOS GENERALESMODULO 6PASIVOS BANCARIOS Y GASTOS FINANCIEROSMODULO 11ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOSMODULO 2VARIABLES MACROECONOMICASMODULO 7RUBROS DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERAMODULO 13VALOR DE LA EMPRESAFLUJOS DE EFECTIVO NETOSMODULO 3ESTADOS FINANCIEROS BASE DE PROYECCIONMODULO 8ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOSMODULO 14VALOR DE LA EMPRESAFLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOSMODULO 4VENTAS Y COSTO DE VENTASMODULO 9ACTUALIZACION DE INVENTARIOS, CAPITAL CONTABLE Y REPOMOMODULO 5GASTOS DE OPERACIONMODULO 10CALCULO DEL IMPAC E ISRMODULO 15CAPACIDAD MAXIMA DE ENDEUDAMIENTOIR A PRESENTACIONIMPRESION MODULO MAESTROMODULO 12COSTO DE CAPITALTASA DE DESCUENTOMODULO 16ANALISISGRAFICO

Hoja1MODULO 1DATOS GENERALESNombre de la Empresa:LAWAKDireccin:Calle:CALLE CIRCUITO LA POLVORAColonia:CENTROCdigo Postal:86000Ciudad:VILLAHERMOSA TABASCOOtros:3156789Objetivo de la Proyeccin:ELABORAR ESTADOS FINANCIEROSPROYECTADOSAo base de la Proyeccin Financiera:2013Cifras en:Miles de PesosRealiz la proyeccin:LAWAKFecha de la Proyeccin:10/4/14Comentarios Adicionales:LOS RESULTADOS SERVIRAN PARA ACREDITARLA UNIDAD

MODULO MAESTROIMPRESIONDATOS GENERALESANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONBOTONES PARA ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESEl botn debe oprimirse cada vez que se introduzcan nuevos datos y se requiera actualizar los mdulosPara facilitar la impresin de los cuadros y grficos se oprime el botnPara ir a otro mdulo se debe regresar al Mdulo Maestro

Hoja2MODULO 2VARIABLES MACROECONOMICASNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E C T A D A SPRODUCTO INTERNO BRUTO3.9%2.0%3.00%4.00%5.00%6.00%6.00%6.00%6.00%6.00%5.24%INFLACION MEXICO (FIN. PERIODO)3.6%4.5%5.00%5.00%5.0%5.05%5.07%5.1%5.11%5.13%5.0476%141.2%INFLACION MEXICO (PROMEDIO)3.6%4.2%4.75%5.00%5.01%5.04%5.06%5.08%5.10%5.12%148.0%INFLACION MEXICO ACUMULADAN.A.N.A.5.00%10.25%15.79%21.64%27.80%34.30%41.16%48.39%CETES PROMEDIO 28 DIAS3.6%7.0%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%4.00%MARGEN INTERMEDIACION C. P.14.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.0014.00MARGEN INTERMEDIACION L. P.15.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.0015.00TASA ACTIVA MEXICO C.P.18.0%18.0%18.00%18.00%18.00%18.00%18.00%18.00%18.00%18.00%TASA ACTIVA MEXICO L.P.19.0%19.0%19.00%19.00%19.00%19.00%19.00%19.00%19.00%19.00%INFLACION DE ESTADOS UNIDOS3.0%2.8%2.80%2.80%2.80%2.80%2.80%2.80%2.80%2.80%LIBOR6.3%6.3%5.84%5.84%5.84%5.84%5.84%5.84%5.84%5.84%SOBRETASA3.753.753.753.753.753.753.753.753.753.75TIPO DE CAMBIO (FIN PERIODO)12.0013.508.808.999.189.389.599.8010.0210.25TIPO DE CAMBIO (PROMEDIO)12.0013.0011.158.899.099.289.499.709.9110.14DEPRECIACIONES:EDIFICIO E INSTALACIONES5.0%5.0%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%5.00%MAQUINARIA Y EQUIPO10.0%10.0%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%EQUIPO DE COMPUTO25.0%30.0%30.00%30.00%30.00%30.00%30.00%30.00%30.00%30.00%MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA10.0%10.0%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%EQUIPO DE TRANSPORTE25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%GASTOS DE INSTALACION10.0%10.0%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%10.00%IM[PUESTOS:I.S.R.30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%IMPACP.T.U.10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%I.V.A.16.0%16.0%16.0%16.0%16.0%16.0%16.0%16.0%16.0%16.0%

ANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONBOTONES PARA ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESIMPRESIONVARIABLES MACROECONOMICAS, DEPRECIACIONES E IMPOSITIVASMODULOMAESTRO

Hoja3MODULO 3AESTADOS FINANCIEROS BASE DE PROYECCIONNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosESTADO DE RESULTADOSDIFERENCIAS NOMINALESCONCEPTO2012201320122013VENTASFAMILIA DE PRODUCTOS A25,00025.5%35,00030.7%10,00040.0%FAMILIA DE PRODUCTOS B32,00032.7%32,00028.1%00.0%FAMILIA DE PRODUCTOS C41,00041.8%47,00041.2%6,00014.6%TOTAL VENTAS98,000100.0%114,000100.0%16,00016.3%COSTO DE VENTAS:MATERIA PRIMA27,00027.6%48,00042.1%21,00077.8%MANO DE OBRA10,00010.2%25,00021.9%15,000150.0%GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)3,0003.1%2,0001.8%(1,000)-33.3%DEPRECIACION DE PLANTA6,0006.1%5,0004.4%(1,000)-16.7%TOTAL COSTO DE VENTAS46,00046.9%80,00070.2%34,00073.9%UTILIDAD BRUTA52,00053.1%34,00029.8%(18,000)-34.6%GASTOS DE OPERACION:FIJO:VENTAS FIJO1,1001.1%2,2001.9%1,100100.0%ADMINSITRACION FIJO3,1003.2%4,8004.2%1,70054.8%DEPRECIACION OFICINAS9501.0%5000.4%(450)-47.4%TOTAL FIJO5,1505.3%7,5006.6%2,35045.6%VARIABLE:VENTAS VARIABLE2,4452.5%4,0503.6%1,60565.6%ADMINISTRACION VARIABLE1,1001.1%1,3401.2%24021.8%TOTAL VARIABLE3,5453.6%5,3904.7%1,84552.0%TOTAL GASTOS DE OPERACION8,6958.9%12,89011.3%4,19548.2%UTILIDAD DE OPERACION43,30544.2%21,11018.5%(22,195)-51.3%COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOGASTOS FINANCIEROS5,8005.9%4,1003.6%(1,700)-29.3%GASTOS FINANCIEROS (FIN. ADICIONAL)00.0%00.0%00.0%PRODUCTOS FINANCIEROS(520)-0.5%(250)-0.2%270-51.9%RESULTADO POSICION MONETARIA(2,322)-2.4%(2,700)-2.4%(378)16.3%COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO2,9583.0%1,1501.0%(1,808)-61.1%UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART.40,34741.2%19,96017.5%(20,387)-50.5%IMPUESTO Y PARTICIPACIONIMPUESTO SOBRE LA RENTA3,2003.3%5,1584.5%1,95861.2%IMPUESTO AL ACTIVO00.0%00.0%00.0%PARTICIPACION TRABAJADORES9120.9%1,1331.0%22124.2%TOTAL IMPUESTO Y PARTICIPACION4,1124.2%6,2915.5%2,17953.0%UTILIDAD NETA36,23537.0%13,66912.0%(22,566)-62.3%MODULO 3BESTADOS FINANCIEROS BASE DE PROYECCIONNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosESTADO DE POSICION FINANCIERADIFERENCIAS NOMINALESCONCEPTO2012201320122013A C T I V OCIRCULANTECAJA600.1%890.1%2948.3%BANCOS E INVERSIONES2800.5%3420.5%6222.1%CLIENTES9,50016.3%22,50032.6%13,000136.8%INVENTARIOS17,40029.9%16,20023.5%(1,200)-6.9%DEUDORES DIVERSOS3000.5%3400.5%4013.3%ANTICIPOS A PROVEEDORES2,0003.4%1,3452.0%(655)-32.8%OTROS CIRCULANTES1500.3%9201.3%770513.3%TOTAL CIRCULANTE29,69051.0%41,73660.5%12,04640.6%FIJOTERRENO2,0503.5%2,4503.6%40019.5%EDIFICIO E INSTALACIONES9,58016.5%12,20017.7%2,62027.3%DEPRECIACION EDIFICIO E INTAL.(2,575)-4.4%(4,500)-6.5%(1,925)74.8%MAQUINARIA Y EQUIPO26,00044.7%30,20043.8%4,20016.2%DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO(9,500)-16.3%(15,850)-23.0%(6,350)66.8%EQUIPO DE COMPUTO8501.5%9851.4%13515.9%DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO(124)-0.2%(400)-0.6%(276)222.6%MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA4550.8%5550.8%10022.0%DEPRECIACION EQ. DE OFICINA(110)-0.2%(185)-0.3%(75)68.2%EQUIPO DE TRANSPORTE1,2502.1%1,4752.1%22518.0%DEPRECIACION EQ. DE TRANSPORTE(550)-0.9%(1,055)-1.5%(505)91.8%TOTAL FIJO27,32647.0%25,87537.5%(1,451)-5.3%DIFERIDOGASTOS DE INSTALACION1,1502.0%1,3001.9%15013.0%AMORTIZACION GTOS. DE INSTAL.(245)-0.4%(375)-0.5%(130)53.1%OTROS DIFERIDOS2600.4%4180.6%15860.8%TOTAL DIFERIDO1,1652.0%1,3431.9%17815.3%TOTAL ACTIVO58,181100.0%68,954100.0%10,77318.5%MODULO 3CESTADOS FINANCIEROS BASE DE PROYECCIONNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosESTADO DE POSICION FINANCIERADIFERENCIAS NOMINALESCONCEPTO2012201320122013P A S I V OCORTO PLAZOPROVEEDORES9,26015.9%16,20023.5%6,94074.9%ACREEDORES DIVERSOS6501.1%6500.9%00.0%IMPUESTOS POR PAGAR8201.4%1,4002.0%58070.7%OTROS DE CORTO PLAZO2350.4%1,1001.6%865368.1%BANCOS DE C.P. (1)1,1502.0%1,1001.6%(50)-4.3%1,200BANCOS DE C.P. (2)00.0%4000.6%4000.0%500TOTAL CORTO PLAZO12,11520.8%20,85030.2%8,73572.1%LARGO PLAZOBANCOS L.P (1)11,00018.9%8,30012.0%(2,700)-24.5%8,400BANCOS L.P. (2)00.0%5,4007.8%5,4000.0%5,500FINANCIAMIENTO ADICIONAL00.0%00.0%00.0%TOTAL FIJO11,00018.9%13,70019.9%2,70024.5%TOTAL PASIVO23,11540%34,55050%11,43549.5%CAPITAL CONTABLECAPITAL SOCIAL9,30016.0%9,20013.3%(100)-1.1%9,300NUEVAS APORTACIONES00.0%00.0%00.0%RESERVA LEGAL9801.7%1,6152.3%63564.9%UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES4,0897.0%9,47313.7%5,384131.7%DIVIDENDOS00.0%00.0%00.0%UTILIDAD DEL EJERCICIO36,23562.3%9,15013.3%(27,085)-74.7%ACTUALIZACION CAPITAL CONTABLE2,4104.1%8,96013.0%6,550271.8%OTROS DE CAPITAL00.0%00.0%00.0%TOTAL CAPITAL CONTABLE53,01391.1%38,39855.7%(14,615)-27.6%38,398TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE76,128130.8%72,948105.8%(3,180)-4.2%CONTROLACT - PAS - CAP =-17,947.42ACT - PAS - CAP =-3,994.00ACT - PAS - CAP =13,953.42MODULO 3DESTADOS FINANCIEROS BASE DE PROYECCIONNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosR A Z O N E S F I N A N C I E R A SCONCEPTO20122013ACT. CIRCUL./PAS.CORTO PLAZO2.452.00ACT. CIRCUL.-INVENT./PAS.CORTO PLAZO1.011.22PASIVO TOTAL / CAPITAL CONTABLE0.440.90VENTAS NETAS / ACTIVO TOTAL1.681.79DIAS DE CLIENTES3572DIAS DE INVENTARIOS13874DIAS DE PROVEEDORES7374MARGEN DE UTILIDAD BRUTA53.06%29.82%MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACION44.19%18.52%MARGEN DE UTILIDAD NETA36.97%11.99%UTIL.OPER.+ DEPREC./ GTO. FINANC.9.526.91UTILIDAD NETA / CAPITAL CONTABLE68.35%29.91%

ESTADO DE RESULTADOSANTES DE IMPRIMIR LOS REPORTES ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONRAZONES FINANCIERASESTADO DE POSICION FINANCIERATODOS LOS REPORTESBOTONES PARA ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESMODULOMAESTROVSVSVS

Hoja4VENTAS Y COSTO DE VENTASNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosFAMILIA DE PRODUCTOS ACONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SVENTAS :UNIDADES BASE600618649668682695716745INCREMENTO O DECREMENTO EN UNIDADES3.0%5.0%3.0%2.0%2.0%3.0%4.0%5.0%UNIDADES DEL PERIODO600618649668682695716745782PRECIO BASE (UNITARIO EN MILES DE $)98103103103108114119125INCREMENTO POR INFLACION5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%INCREMENTO O DECREMENTO0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%PRECIO DEL PERIODO (UNITARIO EN MILES DE $)98103103103108114119125132VENTAS25,00058,80063,59266,77268,77573,69178,97385,48093,439103,140COSTO DE VENTAS:IMPORTE EN PORCENTAJES:MATERIA PRIMA42.1%35.0%34.1%31.6%31.6%31.6%31.6%31.6%31.6%MANO DE OBRA21.9%21.9%21.5%20.4%20.4%20.4%20.4%20.4%20.4%GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%TOTAL PORCENTAJES65.8%58.7%57.4%53.7%53.7%53.7%53.7%53.7%53.7%PORCENTAJE DE EFICIENCIAMATERIA PRIMAN.A.0.0%2.5%7.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%MANO DE OBRAN.A.0.0%2.0%5.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)N.A.0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%IMPORTE MONETARIO:MATERIA PRIMA24,75822,25722,78621,70923,26124,92826,98229,49432,557MANO DE OBRA12,89513,94614,35014,04215,04516,12417,45219,07721,058GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)1,0321,1161,1711,2071,2931,3851,5001,6391,809TOTAL COSTO DE VENTAS38,68437,31938,30736,95739,59942,43745,93450,21155,42458.7%57.4%53.7%53.7%53.7%53.7%53.7%53.7%FAMILIA DE PRODUCTOS BCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SVENTAS :UNIDADES BASE245245257283283283283283INCREMENTO O DECREMENTO EN UNIDADES0.0%5.0%10.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%UNIDADES DEL PERIODO245245257283283283283283283PRECIO BASE (UNITARIO EN MILES DE $)265278292307322339356374INCREMENTO POR INFLACION5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%INCREMENTO O DECREMENTO0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%PRECIO DEL PERIODO (UNITARIO EN MILES DE $)265278292307322339356374393VENTAS32,00064,92568,17175,15986,83091,21395,834100,709105,852111,278COSTO DE VENTAS:IMPORTE EN PORCENTAJES:MATERIA PRIMA42.1%42.1%41.1%38.0%38.0%38.0%38.0%38.0%38.0%MANO DE OBRA21.9%21.9%21.5%20.4%20.4%20.4%20.4%20.4%20.4%GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%TOTAL PORCENTAJES65.8%65.8%64.3%60.1%60.1%60.1%60.1%60.1%60.1%PORCENTAJES DE EFICIENCIAMATERIA PRIMAN.A.0.0%2.5%7.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%MANO DE OBRAN.A.0.0%2.0%5.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)N.A.0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%IMPORTE MONETARIO:MATERIA PRIMA27,33728,70430,85532,97334,63736,39238,24340,19642,256MANO DE OBRA14,23814,95016,15317,72818,62319,56620,56121,61122,719GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)1,1391,1961,3191,5231,6001,6811,7671,8571,952TOTAL COSTO DE VENTAS42,71444,85048,32652,22454,86057,63960,57163,66466,92865.8%64.3%60.1%60.1%60.1%60.1%60.1%60.1%FAMILIA DE PRODUCTOS CCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SVENTAS :UNIDADES BASE600600615661661661661661INCREMENTO O DECREMENTO EN UNIDADES0.0%2.5%7.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%UNIDADES DEL PERIODO600600615661661661661661661PRECIO BASE (UNITARIO EN N$)300315331347365383403423INCREMENTO POR INFLACION5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%INCREMENTO O DECREMENTO0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%PRECIO DEL PERIODO (UNITARIO EN $)300315331347365383403423445VENTAS41,000180,000189,000203,411229,659241,249253,472266,365279,968294,321COSTO DE VENTAS:IMPORTE EN PORCENTAJES:MATERIA PRIMA42.1%42.1%41.1%38.0%38.0%38.0%38.0%38.0%38.0%MANO DE OBRA21.9%21.9%21.5%20.4%20.4%20.4%20.4%20.4%20.4%GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%1.8%TOTAL PORCENTAJES65.8%65.8%64.3%60.1%60.1%60.1%60.1%60.1%60.1%PORCENTAJES DE EFICIENCIAMATERIA PRIMAN.A.0.0%2.5%7.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%MANO DE OBRAN.A.0.0%2.0%5.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)N.A.0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%IMPORTE MONETARIO:MATERIA PRIMA75,78979,57983,50687,21091,61196,253101,149106,314111,764MANO DE OBRA39,47441,44743,71646,88949,25551,75154,38357,16060,091GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)3,1583,3163,5694,0294,2324,4474,6734,9125,164TOTAL COSTO DE VENTAS118,421124,342130,790138,128145,098152,450160,205168,386177,018(SIN DEPRECIACION)65.8%64.3%60.1%60.1%60.1%60.1%60.1%60.1%MODULO 4(RESUMEN)VENTAS Y COSTO DE VENTASCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SVENTAS NETASFAMILIA DE PRODUCTOS A25,00058,80063,59266,77268,77573,69178,97385,48093,439103,140FAMILIA DE PRODUCTOS B32,00064,92568,17175,15986,83091,21395,834100,709105,852111,278FAMILIA DE PRODUCTOS C41,000180,000189,000203,411229,659241,249253,472266,365279,968294,321TOTAL VENTAS NETAS98,000303,725320,763345,342385,264406,152428,279452,554479,258508,739COSTO DE VENTASMATERIA PRIMA27,000127,884130,540137,146141,892149,509157,573166,374176,004186,578MANO DE OBRA10,00066,60670,34374,21878,65882,92387,44092,39697,849103,868GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)3,0005,3295,6276,0596,7597,1257,5147,9408,4088,925TOTAL COSTO DE VENTAS40,000199,819206,510217,423227,309239,557252,527266,710282,261299,371COSTO DE VENTAS/VENTAS NETAS40.8%65.8%64.4%63.0%59.0%59.0%59.0%58.9%58.9%58.8%

BOTONES DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESANTES DE IMPRIMIR LOS REPORTES ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONFAMILIA DE PRODUCTOS 1FAMILIA DE PRODUCTOS 3FAMILIA DE PRODUCTOS 2TODOS LOS REPORTESRESUMEN DE FAMILIAS 1 2 3MODULOMAESTRO

Hoja5MODULO 5GASTOS DE OPERACIONNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SGASTOS OPERACION FIJOS:GTOS. VENTAS (BASE)2,2002,3102,4262,5472,6762,8122,9553,105INCREMENTO POR INFLACION5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%INCREMENTO REAL0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%TOTAL GTOS.VENTAS FIJOS2,2002,3102,4262,5472,6762,8122,9553,1053,265GTOS. ADMINISTRACION (BASE)4,8005,0405,2925,5585,8396,1346,4466,776INCREMENTO POR INFLACION5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%INCREMENTO REAL0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%TOTAL GTOS. ADMON. FIJOS4,8005,0405,2925,5585,8396,1346,4466,7767,123GASTOS OPERACION VARIABLES:% GTOS. VENTA/VENTAS3.6%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%TOTAL GTOS. VENTA VARIABLES4,05016,03817,26719,26320,30821,41422,62823,96325,437% GTOS. ADMINISTRACION/VENTAS1.2%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%2.0%TOTAL GTOS. ADMON. VARIABLES1,3406,4156,9077,7058,1238,5669,0519,58510,175

BOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONGASTOS DE OPERACION:FIJOS Y VARIABLESMODULOMAESTRO

Hoja6MODULO 6PASIVOS BANCARIOS Y GASTOS FINANCIEROSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosCREDITO BANCARIO 1CAPITAL 31-DIC. DEL AO BASE10,300NOTA: LA TASA DE INTERES Y LA SOBRETASA SE TOMAPLAZO EN MESES60COMO DATO DE LAS VARIABLES MACROECONOMICASGRACIA EN MESES0CAPITALIZAR INTERESES MESES0AOTRIMESTRETASAPRINCIPALINTERESINTERESINTERESESAMORTIZACIONINTERESDEVENGADOSCAPITALIZADOSPAGADOSMENSUALMENSUALANUALMENSUALANUALMENSUALANUALMENSUALANUAL2013BASE10,300-2.1684%-23.1310%18.5168%(9,600)201411.58%10,1281630163172116317233521.58%9,9571600160172216017233231.58%9,7851580158172315817232941.58%9,6131550155172415517232751.58%9,4421520152172515217232461.58%9,2701490149172614917232171.58%9,0981470147172714717231881.58%8,9271440144172814417231691.58%8,75514101411729141172313101.58%8,583139013917210139172310111.58%8,412136013617211136172308121.58%8,2401331,778001331,7781722,060121331723052015131.58%8,068130013017213130172302141.58%7,897128012817214128172299151.58%7,725125012517215125172297161.58%7,553122012217216122172294171.58%7,382120012017217120172291181.58%7,210117011717218117172289191.58%7,038114011417219114172286201.58%6,867111011117220111172283211.58%6,695109010917221109172280221.58%6,523106010617222106172278231.58%6,352103010317223103172275241.58%6,1801011,386001011,3861722,060241011722722016251.58%6,008980981722598172270261.58%5,837950951722695172267271.58%5,665920921722792172264281.58%5,493900901722890172261291.58%5,322870871722987172259301.58%5,150840841723084172256311.58%4,978820821723182172253321.58%4,807790791723279172250331.58%4,635760761723376172248341.58%4,463730731723473172245351.58%4,292710711723571172242361.58%4,1206899500689951722,06036681722402017371.58%3,948650651723765172237381.58%3,777630631723863172234391.58%3,605600601723960172231401.58%3,433570571724057172229411.58%3,262540541724154172226421.58%3,090520521724252172223431.58%2,918490491724349172221441.58%2,747460461724446172218451.58%2,575430431724543172215461.58%2,403410411724641172212471.58%2,232380381724738172210481.58%2,0603560300356031722,06048351722072018491.58%1,888330331724933172204501.58%1,717300301725030172202511.58%1,545270271725127172199521.58%1,373240241725224172196531.58%1,202220221725322172193541.58%1,030190191725419172191551.58%858160161725516172188561.58%687140141725614172185571.58%515110111725711172183581.58%343808172588172180591.58%172505172595172177601.58%032120032121722,0606031721742019611.58%000004,97410,30015,274621.58%00000631.58%00000641.58%00000651.58%00000661.58%00000671.58%00000681.58%00000691.58%00000701.58%00000711.58%00000721.58%0000000002020731.58%00000741.58%00000751.58%00000761.58%00000771.58%00000781.58%00000791.58%00000801.58%00000811.58%00000821.58%00000831.58%00000841.58%0000000002021851.58%00000861.58%00000871.58%00000881.58%00000891.58%00000901.58%00000911.58%00000921.58%00000931.58%00000941.58%00000951.58%00000961.58%0000000002022971.58%00000981.58%00000991.58%000001001.58%000001011.58%000001021.58%000001031.58%000001041.58%000001051.58%000001061.58%000001071.58%000001081.58%000000000TOTAL4,9744,974004,9744,97410,30010,300CREDITO BANCARIO 2CAPITAL 31-DIC. DEL AO BASE6,200NOTA: LA TASA DE INTERES Y LA SOBRETASA SE TOMAPLAZO EN MESES60COMO DATO DE LAS VARIABLES MACROECONOMICASGRACIA EN MESES24CAPITALIZAR INTERESES MESES0AOTRIMESTRETASAPRINCIPALINTERESINTERESINTERESESAMORTIZACIONINTERESDEVENGADOSCAPITALIZADOSPAGADOSMENSUALMENSUALANUALMENSUALANUALMENSUALANUALMENSUALANUAL2013BASE6,200201411.58%6,20098098021.58%6,20098098031.58%6,20098098041.58%6,20098098051.58%6,20098098061.58%6,20098098071.58%6,20098098081.58%6,20098098091.58%6,200980980101.58%6,200980980111.58%6,200980980121.58%6,200981,17800981,178002015131.58%6,200980980141.58%6,200980980151.58%6,200980980161.58%6,200980980171.58%6,200980980181.58%6,200980980191.58%6,200980980201.58%6,200980980211.58%6,200980980221.58%6,200980980231.58%6,200980980241.58%6,200981,17800981,178002016251.58%6,02898098172261.58%5,85695095172271.58%5,68393093172281.58%5,51190090172291.58%5,33987087172301.58%5,16785085172311.58%4,99482082172321.58%4,82279079172331.58%4,65076076172341.58%4,47874074172351.58%4,30671071172361.58%4,1336899800689981722,0672017371.58%3,96165065172381.58%3,78963063172391.58%3,61760060172401.58%3,44457057172411.58%3,27255055172421.58%3,10052052172431.58%2,92849049172441.58%2,75646046172451.58%2,58344044172461.58%2,41141041172471.58%2,23938038172481.58%2,0673560500356051722,0672018491.58%1,89433033172501.58%1,72230030172511.58%1,55027027172521.58%1,37825025172531.58%1,20622022172541.58%1,03319019172551.58%86116016172561.58%68914014172571.58%51711011172581.58%344808172591.58%172505172601.58%032130032131722,0672019611.58%00000621.58%00000631.58%00000641.58%00000651.58%00000661.58%00000671.58%00000681.58%00000691.58%00000701.58%00000711.58%00000721.58%0000000002020731.58%00000741.58%00000751.58%00000761.58%00000771.58%00000781.58%00000791.58%00000801.58%00000811.58%00000821.58%00000831.58%00000841.58%0000000002021851.58%00000861.58%00000871.58%00000881.58%00000891.58%00000901.58%00000911.58%00000921.58%00000931.58%00000941.58%00000951.58%00000961.58%0000000002022971.58%00000981.58%00000991.58%000001001.58%000001011.58%000001021.58%000001031.58%000001041.58%000001051.58%000001061.58%000001071.58%000001081.58%000000000TOTAL4,1724,172004,1724,1726,2006,200

MODULOMAESTROCREDITO BANCARIO 2CREDITO BANCARIO 1ANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONBOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESPor razones de impresin no se presentan los periodo 1998 al 2004Por razones de impresin no se presentan los periodo 1998 al 2004

Hoja7MODULO 7RUBROS DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERANOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SCAPITAL DE TRABAJOLAS CIFRAS CORRESPONDIENTES A LOS PERIODOS HISTORICOS DE SE CALCULAN CONFORME A LOS DATOS DEL MODULO 3.LOS RUBROS SIGUIENTES SE PROYECTAN DE ACUERDO A DIAS.A PARTIR DEL PRIMER AO, SE TIENEN DOS ALTERNATIVAS PARA REALIZAR LA PROYECCION DE LOS RUBROS SIGUIENTES:A) POR DEFAULT EL MODELO TOMA LOS DIAS DEL ULTIMO PERIODO HISTRICO Y LOS MANTIENE DURANTE EL HORIZONTE DEPROYECCION.B) EN CASO DE QUE SE PROYECTEN CAMBIOS, LOS DATOS DEBERAN INTRODUCIRSE DE MANERA DIRECTA(UNICAMENTE SE DEBEN CAMBIAR LAS CIFRAS SOMBREADAS).CAJA0000000000CLIENTES35726251404040404040INVENTARIOS138746148343434343434ANTICIPOS A PROVEEDORES16666666666PROVEEDORES73746964606060606060OTROS RUBROS DE ACTIVO Y PASIVOA PARTIR DEL PRIMER AO, SE TIENEN DOS ALTERNATIVAS PARA REALIZAR LA PROYECCION DE LOS SIGUIENTES RUBROS:A) POR DEFAULT EL MODELO TOMA EL DATO DEL AO BASE Y LO PROYECTA EN TERMINOS REALES DURANTEEL HORIZONTE DE PROYECCION.B) EN CASO DE QUE SE PROYECTEN CAMBIOS, LOS DATOS DEBERAN INTRODUCIRSE DE MANERA DIRECTA (UNICAMENTE SEDEBEN CAMBIAR LAS CIFRAS SOMBREADAS).DEUDORES DIVERSOS300340357375394414435457480505OTROS CIRCULANTES1509209661,0141,0651,1191,1761,2361,2991,365OTROS DIFERIDOS260418439461484508534561590620ACREEDORES DIVERSOS650650683717753791831873918965OTROS DE CORTO PLAZO2351,1001,1551,2131,2741,3381,4061,4771,5531,632CONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOSA PARTIR DEL PRIMER AO DE PROYECCIN SE TIENEN DOS ALTERNATIVAS PARA REALIZAR LA INVERSION:A) POR DEFAULT EL MODELO TOMA LA DEPRECIACION DEL AO BASE Y SIGUIENTES Y LAS MULTIPLICA POR ELPORCENTAJE INDICADO EN EL AO BASE DE PROYECCION, CON OBJETO DE SIMULAR UNA REINVERSION DEMANTENIMIENTO.B) A PARTIR DEL PRIMER AO DE PROYECCION, EN CASO DE REALIZAR NUEVAS INVERSIONES, ESTAS DEBERANINTRODUCIRSE DE MANERA DIRECTA (UNICAMENTE SE DEBEN CAMBIAR LAS CIFRAS SOMBREADAS).TERRENO00000000EDIFICIO E INSTALACIONES100.0%00000000MAQUINARIA Y EQUIPO100.0%7,5007,5007,50000000EQUIPO DE COMPUTO100.0%250250000000MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA100.0%250250000000EQUIPO DE TRANSPORTE100.0%300200000000GASTOS DE INSTALACION0.0%00000000CAPITAL CONTABLE Y CUFIN O PERDIDA FISCAL POR AMORTIZARA PARTIR DEL PRIMER AO DE PROYECCIN EN CASO DE EXISTIR APORTACIONES DE CAPITAL Y/OPARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL DEBERAN INTRODUCIRSE DE MANERA DIRECTA.APORTACIONES DE:CAPITAL SOCIAL00000000NUEVAS APORTACIONES00000000EN CASO DE EXISTIR SALDO EN LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y/O PERDIDAS FISCALES POR AMORTIZAR, ESNECESARIO PARA LOS CALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y DIVIDENDOS INTRODUCIR EL DATO DE MANERADIRECTA.UTILIDAD FISCAL NETA (NUMERO POSITIVO)18,623PERDIDA FISCAL POR AMORTIZAR (NUMERO NEGATIVO)0

PORCENTAJE DE REINVERSION DE DEPRECIACIONMODULOMAESTROINVERSIONES EN ACTIVO FIJO Y CUFIN O PERDIDA FISCALCAPITAL DE TRABAJO Y OTROS RUBROSANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONBOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTES

Hoja8MODULO 8ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS:CALCULO DE DEPRECIACIONES Y ACTUALIZACIONESNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosTERRENOCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%NUEVA INVERSION000000002014TERRENO02,4502,4502,4502,4502,4502,4502,4502,4502,450NUEVA INVERSION0000000000ACT. TERRENO001232513875306818401,0081,186TOTAL TERRENO02,4502,5732,7012,8372,9803,1313,2903,4583,6365.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%EDIFICIO E INSTALACIONESCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%TASA DE DEPRECIACION5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%REINVERSION100.0%NUEVA INVERSION000000002014EDIFICIO E INSTALACIONES12,20012,20012,20012,20012,20012,20012,20012,20012,200ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES06101,2511,9272,6403,3914,1845,0215,904TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES12,20012,81013,45114,12714,84015,59116,38417,22118,104DEP. RESULTADOS HIST.610610610610610610610610610DEP. RESULTADOS ACT.0316396132170209251295DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.06101,2201,8302,4403,0503,6604,2704,880DEPREC. ACUM.CONST. ACT.04,7565,0865,5006,0026,5997,2998,1099,039TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.4,5005,3666,3067,3308,4429,64910,95912,37913,91936.9%41.9%46.9%51.9%56.9%61.9%66.9%71.9%76.9%2015EDIFICIO E INSTALACIONES610610610610610610610610ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES154679114151189230273TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES625656689724761799840883DEP. RESULTADOS HIST.1531313131313131DEP. RESULTADOS ACT.0246891214DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.154676107137168198229DEPREC. ACUM.CONST. ACT.031020345275103TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.1649861271712202733312.5%7.5%12.5%17.5%22.5%27.5%32.5%37.5%2016EDIFICIO E INSTALACIONES656656656656656656656ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES165086123163205249TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES672706742779819861905DEP. RESULTADOS HIST.16333333333333DEP. RESULTADOS ACT.024681012DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.164982115148180213DEPREC. ACUM.CONST. ACT.041122375681TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.1753931361842372942.5%7.5%12.5%17.5%22.5%27.5%32.5%2017EDIFICIO E INSTALACIONES722722722722722722ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES185595136180226TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES740777817858902948DEP. RESULTADOS HIST.183636363636DEP. RESULTADOS ACT.0357911DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.185490126162199DEPREC. ACUM.CONST. ACT.0412244162TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.18581021502032612.5%7.5%12.5%17.5%22.5%27.5%2018EDIFICIO E INSTALACIONES795795795795795ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES2061105151199TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES814856899945994DEP. RESULTADOS HIST.2040404040DEP. RESULTADOS ACT.035810DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.206099139179DEPREC. ACUM.CONST. ACT.05132645TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.20641121652242.5%7.5%12.5%17.5%22.5%2019EDIFICIO E INSTALACIONES874874874874ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES2267116166TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES8969429901,041DEP. RESULTADOS HIST.22444444DEP. RESULTADOS ACT.1368DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.2266109153DEPREC. ACUM.CONST. ACT.151429TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.22711241822.5%7.5%12.5%17.5%2020EDIFICIO E INSTALACIONES963963963ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES2475128TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES9871,0371,090DEP. RESULTADOS HIST.244848DEP. RESULTADOS ACT.146DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.2472120DEPREC. ACUM.CONST. ACT.1616TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.25781362.5%7.5%12.5%2021EDIFICIO E INSTALACIONES1,0601,060ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES2782TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES1,0871,142DEP. RESULTADOS HIST.2653DEP. RESULTADOS ACT.14DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.2679DEPREC. ACUM.CONST. ACT.16TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.27862.5%7.5%2022EDIFICIO E INSTALACIONES1,167ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES30TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES1,197DEP. RESULTADOS HIST.29DEP. RESULTADOS ACT.1DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.29DEPREC. ACUM.CONST. ACT.1TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.302.5%TOTALACT. EDIFICIO E INSTALACIONES12,20012,81013,46614,18814,98315,85716,82017,88019,047ACT. EDIFICIO E INSTALACIONES06251,3132,0742,9143,8434,8696,0047,258TOTAL EDIFICIO E INSTALACIONES12,20013,43514,77916,26217,89719,70021,68923,88326,304DEP. RESULTADOS HIST.610625657691729771817867923DEP. RESULTADOS ACT.03165103145192243300362DEP. ACUM. EDIF. E INTAL. HIST.06251,2821,9742,7033,4744,2915,1586,081DEPREC. ACUM.CONST. ACT.04,7565,0905,5146,0376,6717,4308,3289,382TOTAL DEP. ACUM. EDIF.E INSTAL.4,5005,3816,3727,4878,74010,14511,72113,48615,46336.9%40.1%43.1%46.0%48.8%51.5%54.0%56.5%58.8%MAQUINARIA Y EQUIPOCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%TASA DE DEPRECIACION10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%REINVERSION100.0%NUEVA INVERSION7,5007,5007,500000002014MAQUINARIA Y EQUIPO30,20030,20030,20030,20030,20030,20030,20030,20030,200ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO01,5103,0964,7696,5348,39510,35812,42914,615TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO30,20031,71033,29634,96936,73438,59540,55842,62944,815DEP. RESULTADOS HIST.3,0203,0203,0203,0203,0202,27000(0)DEP. RESULTADOS ACT.015131047765363100(0)DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.03,0206,0409,06012,08014,35014,35014,35014,350DEPREC. ACUM.MAQ. Y EQUIPO ACT.016,79418,09419,78421,89324,24526,20828,27930,465TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO15,85019,81424,13428,84433,97338,59540,55842,62944,81552.5%62.5%72.5%82.5%92.5%100.0%100.0%100.0%100.0%2015MAQUINARIA Y EQUIPO10,52010,52010,52010,52010,52010,52010,52010,520ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO2607991,3681,9682,6003,2683,9724,715TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO10,78011,31911,88812,48813,12013,78814,49215,235DEP. RESULTADOS HIST.5261,0521,0521,0521,0521,0521,0521,052DEP. RESULTADOS ACT.1380137197260327397471DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.5261,5782,6303,6824,7345,7866,8387,890DEPREC. ACUM.CONST. ACT.131193426881,1701,7972,5813,536TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO5391,6972,9724,3705,9047,5839,41911,4265.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%65.0%75.0%2016MAQUINARIA Y EQUIPO11,21011,21011,21011,21011,21011,21011,210ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO2778541,4632,1052,7823,4974,251TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO11,48712,06412,67313,31513,99214,70715,461DEP. RESULTADOS HIST.5601,1211,1211,1211,1211,1211,121DEP. RESULTADOS ACT.1485146211278350425DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.5601,6812,8023,9235,0446,1657,286DEPREC. ACUM.CONST. ACT.141283657361,2521,9232,763TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO5741,8093,1684,6606,2968,08810,0495.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%65.0%2017MAQUINARIA Y EQUIPO12,53512,53512,53512,53512,53512,535ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO3119601,6432,3643,1253,928TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO12,84713,49514,17914,90015,66116,464DEP. RESULTADOS HIST.6271,2541,2541,2541,2541,254DEP. RESULTADOS ACT.1596164236313393DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.6271,8803,1344,3875,6416,894DEPREC. ACUM.CONST. ACT.151444108271,4062,160TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO6422,0243,5445,2157,0479,0555.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%2018MAQUINARIA Y EQUIPO6,5346,5346,5346,5346,534ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO1635028601,2381,636TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO6,6977,0367,3947,7728,170DEP. RESULTADOS HIST.327653653653653DEP. RESULTADOS ACT.85086124164DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.3279801,6342,2872,940DEPREC. ACUM.CONST. ACT.875215433736TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO3351,0551,8482,7203,6765.0%15.0%25.0%35.0%45.0%2019MAQUINARIA Y EQUIPO7,8747,8747,8747,874ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO1976081,0411,498TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO8,0718,4818,9149,371DEP. RESULTADOS HIST.394787787787DEP. RESULTADOS ACT.1061104150DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.3941,1811,9682,756DEPREC. ACUM.CONST. ACT.1091260524TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO4031,2722,2283,2805.0%15.0%25.0%35.0%2020MAQUINARIA Y EQUIPO8,0698,0698,069ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO2036251,071TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO8,2728,6949,140DEP. RESULTADOS HIST.403807807DEP. RESULTADOS ACT.1063107DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.4031,2102,017DEPREC. ACUM.CONST. ACT.1094267TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO4131,3042,2855.0%15.0%25.0%2021MAQUINARIA Y EQUIPO6,2696,269ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO158488TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO6,4276,756DEP. RESULTADOS HIST.313627DEP. RESULTADOS ACT.849DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.313940DEPREC. ACUM.CONST. ACT.873TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO3211,0135.0%15.0%2022MAQUINARIA Y EQUIPO7,345ACT. MAQUINARIA Y EQUIPO186TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO7,531DEP. RESULTADOS HIST.367DEP. RESULTADOS ACT.9DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.367DEPREC. ACUM.CONST. ACT.9TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO3765.0%TOTALACT. MAQUINARIA Y EQUIPO30,20040,72051,93064,46570,99978,87386,94293,211100,556TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO01,7704,1717,30211,08715,44320,44326,08532,387TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO30,20042,49056,10171,76782,08694,316107,385119,296132,943DEP. RESULTADOS HIST.3,0203,5464,6325,8206,7736,7445,2715,9886,668DEP. RESULTADOS ACT.01644037141,1001,3269981,3571,768DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO HIST.03,5468,17813,99820,77127,51532,78638,77345,442DEPREC. ACUM.CONST. ACT.016,80618,22720,26823,09826,64630,40034,98440,533TOTAL DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO15,85020,35226,40534,26743,86954,16163,18573,75785,97452.5%47.9%47.1%47.7%53.4%57.4%58.8%61.8%64.7%EQUIPO DE COMPUTOCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%TASA DE DEPRECIACION25.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%30.0%REINVERSION100.0%NUEVA INVERSION2502500000002014EQUIPO DE COMPUTO985985985985985985985985985ACT. EQUIPO DE COMPUTO049101156213274338405477TOTAL EQUIPO DE COMPUTO9851,0341,0861,1411,1981,2591,3231,3901,462DEP. RESULTADOS HIST.296296290000(0)00DEP. RESULTADOS ACT.01530000(0)00DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.0296585585585585585585585DEPREC. ACUM. EQ. COMPUTO ACT.0435501556613674738805877TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO4007301,0861,1411,1981,2591,3231,3901,46240.6%70.6%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2015EQUIPO DE COMPUTO546546546546546546546546ACT. EQUIPO DE COMPUTO134171102135169206244TOTAL EQUIPO DE COMPUTO559587616648680715751790DEP. RESULTADOS HIST.821641641370000DEP. RESULTADOS ACT.21221260000DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.82245409546546546546546DEPREC. ACUM.CONST. ACT.21853102135169206244TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO8426446264868071575179015.0%45.0%75.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2016EQUIPO DE COMPUTO644644644644644644644ACT. EQUIPO DE COMPUTO164984121160201244TOTAL EQUIPO DE COMPUTO660693728765804845888DEP. RESULTADOS HIST.971931931610(0)0DEP. RESULTADOS ACT.21525300(0)0DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.97290483644644644644DEPREC. ACUM.CONST. ACT.22263121160201244TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO9931254676580484588815.0%45.0%75.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2017EQUIPO DE COMPUTO594594594594594594ACT. EQUIPO DE COMPUTO154578112148186TOTAL EQUIPO DE COMPUTO609640672706742780DEP. RESULTADOS HIST.891781781490(0)DEP. RESULTADOS ACT.21423280(0)DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.89267446594594594DEPREC. ACUM.CONST. ACT.22058112148186TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO9128850470674278015.0%45.0%75.0%100.0%100.0%100.0%2018EQUIPO DE COMPUTO484484484484484ACT. EQUIPO DE COMPUTO12376492121TOTAL EQUIPO DE COMPUTO496521548576605DEP. RESULTADOS HIST.731451451210DEP. RESULTADOS ACT.21119230DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.73218363484484DEPREC. ACUM.CONST. ACT.2174892121TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO7423441157660515.0%45.0%75.0%100.0%100.0%2019EQUIPO DE COMPUTO647647647647ACT. EQUIPO DE COMPUTO165085123TOTAL EQUIPO DE COMPUTO663696732770DEP. RESULTADOS HIST.97194194162DEP. RESULTADOS ACT.2152631DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.97291485647DEPREC. ACUM.CONST. ACT.22264123TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO9931354977015.0%45.0%75.0%100.0%2020EQUIPO DE COMPUTO649649649ACT. EQUIPO DE COMPUTO165086TOTAL EQUIPO DE COMPUTO665699735DEP. RESULTADOS HIST.97195195DEP. RESULTADOS ACT.21526DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.97292486DEPREC. ACUM.CONST. ACT.22264TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO10031455115.0%45.0%75.0%2021EQUIPO DE COMPUTO650650ACT. EQUIPO DE COMPUTO1651TOTAL EQUIPO DE COMPUTO666700DEP. RESULTADOS HIST.97195DEP. RESULTADOS ACT.215DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.97292DEPREC. ACUM.CONST. ACT.223TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO1003152022EQUIPO DE COMPUTO673ACT. EQUIPO DE COMPUTO17TOTAL EQUIPO DE COMPUTO690DEP. RESULTADOS HIST.101DEP. RESULTADOS ACT.2DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.101DEPREC. ACUM.CONST. ACT.2TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO10315.0%TOTALACT. EQUIPO DE COMPUTO9851,5312,1742,7693,2533,8994,5485,1975,870TOTAL EQUIPO DE COMPUTO0631582904576619091,2041,549TOTAL EQUIPO DE COMPUTO9851,5932,3333,0593,7094,5605,4576,4027,420DEP. RESULTADOS HIST.296377550446581582585607652DEP. RESULTADOS ACT.01744386667646674DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTO HIST.03779271,3731,9542,5353,1203,7274,380DEPREC. ACUM.CONST. ACT.04375226338001,0061,2511,5401,884TOTAL DEP. ACUM. EQ. COMPUTO4008141,4492,0062,7533,5424,3715,2686,26440.6%51.1%62.1%65.6%74.2%77.7%80.1%82.3%84.4%MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINACONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%TASA DE DEPRECIACION10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%REINVERSION100.0%NUEVA INVERSION2502500000002014MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA555555555555555555555555555ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.0285788120154190228269TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO555583612643675709745783824DEP. RESULTADOS HIST.56565656565656370DEP. RESULTADOS ACT.0369121519150DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.056111167222278333370370DEPREC. ACUM.MOB. Y EQ. ACT.0197215241273314363413454TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.18525332640749559169678382433.3%43.3%53.3%63.3%73.3%83.3%93.3%100.0%100.0%2015MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA306306306306306306306306ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.82340577695115137TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO313329345363381400421442DEP. RESULTADOS HIST.1531313131313131DEP. RESULTADOS ACT.0246891214DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.154676107137168199229DEPREC. ACUM.CONST. ACT.031020345275103TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.1649861271712202743325.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%65.0%75.0%2016MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA324324324324324324324ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.825426180101123TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO332349366385404425447DEP. RESULTADOS HIST.16323232323232DEP. RESULTADOS ACT.024681012DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.164981113146178211DEPREC. ACUM.CONST. ACT.041121365680TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.1752921351822342905.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%65.0%2017MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA111111111111111111ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.3815212835TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO113119125132138145DEP. RESULTADOS HIST.61111111111DEP. RESULTADOS ACT.011233DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.61728395061DEPREC. ACUM.CONST. ACT.01471219TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.618314662805.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%2018MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA139139139139139ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.311182635TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO143150158166174DEP. RESULTADOS HIST.714141414DEP. RESULTADOS ACT.01233DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.721354963DEPREC. ACUM.CONST. ACT.025916TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.7223958785.0%15.0%25.0%35.0%45.0%2019MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA159159159159ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.4122130TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO163172181190DEP. RESULTADOS HIST.8161616DEP. RESULTADOS ACT.0123DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.8244056DEPREC. ACUM.CONST. ACT.02511TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.82645665.0%15.0%25.0%35.0%2020MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA183183183ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.51424TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO188197207DEP. RESULTADOS HIST.91818DEP. RESULTADOS ACT.012DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.92746DEPREC. ACUM.CONST. ACT.026TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.930525.0%15.0%25.0%2021MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA210210ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.516TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO216227DEP. RESULTADOS HIST.1121DEP. RESULTADOS ACT.02DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.1132DEPREC. ACUM.CONST. ACT.02TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.11345.0%15.0%2022MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA216ACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.5TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO221DEP. RESULTADOS HIST.11DEP. RESULTADOS ACT.0DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.11DEPREC. ACUM.CONST. ACT.0TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.115.0%TOTALACT. MOBILIARIO Y EQ. OFNA.5558611,1841,2951,4341,5941,7771,9872,203TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO03588155231320422539674TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO5558961,2731,4501,6661,9142,1992,5272,878DEP. RESULTADOS HIST.5671102124136151169170154DEP. RESULTADOS ACT.038152332424640DEP. ACUM. MOB. Y EQUIPO HIST.0711732974335857539231,077DEPREC. ACUM.CONST. ACT.0197219254305374465573690TOTAL DEP. ACUM. MOB. Y EQ.1852683925517399591,2181,4961,76733.3%29.9%30.8%38.0%44.3%50.1%55.4%59.2%61.4%EQUIPO DE TRANSPORTECONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%TASA DE DEPRECIACION25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%25.0%REINVERSION100.0%NUEVA INVERSION3002000000002014EQUIPO DE TRANSPORTE1,4751,4751,4751,4751,4751,4751,4751,4751,475ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE074151233319410506607714TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE1,4751,5491,6261,7081,7941,8851,9812,0822,189DEP. RESULTADOS HIST.36936951000(0)00DEP. RESULTADOS ACT.0185000(0)00DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.0369420420420420420420420DEPREC. ACUM. EQ. TRANS. ACT.01,1261,2061,2881,3741,4651,5611,6621,769TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.1,0551,4951,6261,7081,7941,8851,9812,0822,18971.5%96.5%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%2015EQUIPO DE TRANSPORTE669669669669669669669669ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE175187125165208252300TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE685720756794834876921968DEP. RESULTADOS HIST.8416716716784000DEP. RESULTADOS ACT.213223121000DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.84251418585669669669669DEPREC. ACUM.CONST. ACT.21954109165208252300TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.8627047269483487692196812.5%37.5%62.5%87.5%100.0%100.0%100.0%100.0%2016EQUIPO DE TRANSPORTE673673673673673673673ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE175188126167210255TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE689724761799840883928DEP. RESULTADOS HIST.841681681688400DEP. RESULTADOS ACT.21322322100DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.84252420589673673673DEPREC. ACUM.CONST. ACT.21955110167210255TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.8627147569984088392812.5%37.5%62.5%87.5%100.0%100.0%100.0%2017EQUIPO DE TRANSPORTE322322322322322322ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE825426180101TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE330347365383403423DEP. RESULTADOS HIST.40818181400DEP. RESULTADOS ACT.161115100DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.40121202282322322DEPREC. ACUM.CONST. ACT.19265380101TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.4113022833540342312.5%37.5%62.5%87.5%100.0%100.0%2018EQUIPO DE TRANSPORTE411411411411411ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE10325478103TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE421443465489514DEP. RESULTADOS HIST.5110310310351DEP. RESULTADOS ACT.18141913DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.51154257360411DEPREC. ACUM.CONST. ACT.1123468103TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.5316629142851412.5%37.5%62.5%87.5%100.0%2019EQUIPO DE TRANSPORTE528528528528ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE134170100TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE541569598628DEP. RESULTADOS HIST.66132132132DEP. RESULTADOS ACT.2101725DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.66198330462DEPREC. ACUM.CONST. ACT.2154488TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.6821337355012.5%37.5%62.5%87.5%2020EQUIPO DE TRANSPORTE668668668ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE175289TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE684719756DEP. RESULTADOS HIST.83167167DEP. RESULTADOS ACT.21322DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.83250417DEPREC. ACUM.CONST. ACT.21955TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.8527047312.5%37.5%62.5%2021EQUIPO DE TRANSPORTE744744ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE1958TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE763802DEP. RESULTADOS HIST.93186DEP. RESULTADOS ACT.214DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.93279DEPREC. ACUM.CONST. ACT.222TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.9530112.5%37.5%2022EQUIPO DE TRANSPORTE748ACT. EQUIPO DE TRANSPORTE19TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE767DEP. RESULTADOS HIST.93DEP. RESULTADOS ACT.2DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.93DEPREC. ACUM.CONST. ACT.2TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.9612.5%TOTALACT. EQUIPO DE TRANSPORTE1,4752,1442,8163,1393,5504,0784,7465,4906,237TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE0902193795677891,0531,3681,738TOTAL EQUIPO DE TRANSPORTE1,4752,2343,0353,5184,1174,8675,7996,8587,976DEP. RESULTADOS HIST.369452303376467501483535630DEP. RESULTADOS ACT.02020356172626277DEP. ACUM. EQ. TRANSPORTE HIST.04527551,1311,5982,0992,5823,1173,747DEPREC. ACUM.CONST. ACT.01,1281,2271,3621,5491,7802,0392,3382,694TOTAL DEP. ACUM. EQ. TRANS.1,0551,5801,9822,4933,1473,8804,6225,4556,44171.5%70.7%65.3%70.9%76.4%79.7%79.7%79.5%80.8%GASTOS DE INSTALACIONCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%TASA DE DEPRECIACION10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%10.0%REINVERSION0.0%NUEVA INVERSION000000002014GASTOS DE INSTALACION1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300ACT. GASTOS DE INSTALCION065133205281361446535629TOTAL GASTOS DE INSTALACION1,3001,3651,4331,5051,5811,6611,7461,8351,929DEP. RESULTADOS HIST.13013013013013013013013015DEP. RESULTADOS ACT.071321283645547DEP. ACUM. GTO. INSTALACION0130260390520650780910925DEPREC. ACUM. GTO. INSTAL.04004404965696607719041,004TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.3755307008861,0891,3101,5511,8141,92928.8%38.8%48.8%58.8%68.8%78.8%88.8%98.8%100.0%2015GASTOS DE INSTALACION00000000ACT. GASTOS DE INSTALCION00000000TOTAL GASTOS DE INSTALACION00000000DEP. RESULTADOS HIST.00000000DEP. RESULTADOS ACT.00000000DEP. ACUM. GTO. INSTALACION00000000DEPREC. ACUM.CONST. ACT.00000000TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.000000005.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%65.0%75.0%2016GASTOS DE INSTALACION0000000ACT. GASTOS DE INSTALCION0000000TOTAL GASTOS DE INSTALACION0000000DEP. RESULTADOS HIST.0000000DEP. RESULTADOS ACT.0000000DEP. ACUM. GTO. INSTALACION0000000DEPREC. ACUM.CONST. ACT.0000000TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.00000005.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%65.0%2017GASTOS DE INSTALACION000000ACT. GASTOS DE INSTALCION000000TOTAL GASTOS DE INSTALACION000000DEP. RESULTADOS HIST.000000DEP. RESULTADOS ACT.000000DEP. ACUM. GTO. INSTALACION000000DEPREC. ACUM.CONST. ACT.000000TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.0000005.0%15.0%25.0%35.0%45.0%55.0%2018GASTOS DE INSTALACION00000ACT. GASTOS DE INSTALCION00000TOTAL GASTOS DE INSTALACION00000DEP. RESULTADOS HIST.00000DEP. RESULTADOS ACT.00000DEP. ACUM. GTO. INSTALACION00000DEPREC. ACUM.CONST. ACT.00000TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.000005.0%15.0%25.0%35.0%45.0%2019GASTOS DE INSTALACION0000ACT. GASTOS DE INSTALCION0000TOTAL GASTOS DE INSTALACION0000DEP. RESULTADOS HIST.0000DEP. RESULTADOS ACT.0000DEP. ACUM. GTO. INSTALACION0000DEPREC. ACUM.CONST. ACT.0000TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.00005.0%15.0%25.0%35.0%2020GASTOS DE INSTALACION000ACT. GASTOS DE INSTALCION000TOTAL GASTOS DE INSTALACION000DEP. RESULTADOS HIST.000DEP. RESULTADOS ACT.000DEP. ACUM. GTO. INSTALACION000DEPREC. ACUM.CONST. ACT.000TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.0005.0%15.0%25.0%2021GASTOS DE INSTALACION00ACT. GASTOS DE INSTALCION00TOTAL GASTOS DE INSTALACION00DEP. RESULTADOS HIST.00DEP. RESULTADOS ACT.00DEP. ACUM. GTO. INSTALACION00DEPREC. ACUM.CONST. ACT.00TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.002022GASTOS DE INSTALACION0ACT. GASTOS DE INSTALCION0TOTAL GASTOS DE INSTALACION0DEP. RESULTADOS HIST.0DEP. RESULTADOS ACT.0DEP. ACUM. GTO. INSTALACION0DEPREC. ACUM.CONST. ACT.0TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.05.0%TOTALACT. GASTOS DE INSTALCION1,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,3001,300TOTAL GASTOS DE INSTALACION065133205281361446535629TOTAL GASTOS DE INSTALACION1,3001,3651,4331,5051,5811,6611,7461,8351,929DEP. RESULTADOS HIST.13013013013013013013013015DEP. RESULTADOS ACT.071321283645547DEP. ACUM. GTO. INSTALACION0130260390520650780910925DEPREC. ACUM.CONST. ACT.04004404965696607719041,004TOTAL DEP. ACUM. GTO. INSTAL.3755307008861,0891,3101,5511,8141,92928.8%38.8%48.8%58.8%68.8%78.8%88.8%98.8%100.0%

TODOS LOS REPORTESEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPO DE COMPUTOMOBILIARIO Y EQUIPOTERRENOEDIFICIO E INSTALACIONESMAQUINARIA Y EQUIPOGASTOS DE INSTALACIONBOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESANTES DE IMPRIMIR ACTUALICE LOS ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS OPRIMIENDO EL BOTONMODULOMAESTROPor razones de impresin no se presentan los periodo 1999 al 2004Por razones de impresin no se presentan los periodo 1999 al 2004Por razones de impresin no se presentan los periodo 1999 al 2004Por razones de impresin no se presentan los periodo 1999 al 2004Por razones de impresin no se presentan los periodo 1999 al 2004Por razones de impresin no se presentan los periodo 1999 al 2004

Hoja9MODULO 9ACTUALIZACION DE: INVENTARIOS, CAPITAL CONTABLE Y CALCULO DEL REPOMONOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SINFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%ACTUALIZACION COSTO DE VENTASINVENTARIO INICIAL16,20035,08229,20121,72722,98924,21225,36326,908ACTUALIZACION8101,7541,4681,0961,1651,2321,2951,379MATERIA PRIMA ACTUALIZADA130,540137,146141,892149,509157,573166,374176,004186,578MATERIA PRIMA HISTORICA127,394133,841138,455145,873153,726162,297171,675181,972ACTUALIZACION DE MAT. PRIMA3,1463,3053,4373,6363,8464,0774,3294,606MANO DE OBRA ACTUALIZADA70,34374,21878,65882,92387,44092,39697,849103,868MANO DE OBRA HISTORICA68,64872,43076,75380,90685,30690,13295,442101,303ACTUALIZACION MANO DE OBRA1,6951,7891,9052,0162,1342,2642,4072,564GTOS. INDIRECTOS ACTUALIZADO5,6276,0596,7597,1257,5147,9408,4088,925GTOS. INDIRECTOS HISTORICO5,4925,9136,5956,9527,3307,7458,2018,705ACTUALIZACION GTOS. INDIRECTOS136146164173183195207220INTERESES PAGADOS ACTUALIZADO328,685353,870394,828416,275438,995463,921491,343521,617IMPUESTOS Y PART.HISTORICO320,763345,342385,264406,152428,279452,554479,258508,739ACTUALIZACION IMPUESTOS Y PART.7,9218,5289,56410,12210,71611,36712,08512,878VENTAS ACTUALIZADO29,80331,89135,07436,94538,92541,08043,42945,999VENTAS HISTORICO29,08531,12334,22436,04737,97540,07342,36144,864ACTUALIZACION VENTAS7187698508989501,0071,0681,136IMPUESTOS T PART. ACTUALIZADO00000000IMPUESTOS Y PART.HISTORICO00000000ACTUALIZACION IMPUESTOS Y PART.00000000INTERESES PAGADOS ACTUALIZADO1,8221,4205,29500000IMPUESTOS Y PART.HISTORICO1,7781,3865,16700000ACTUALIZACION IMPUESTOS Y PART.443412800000ACTUALIZACION INVENTARIOSINVENTARIOS ACTUALIZADOS16,20035,08229,20121,72722,98924,21225,36326,90828,599INVENTARIOS HISTORICOS34,93929,10821,67722,93624,15725,30426,84528,532DIAS DE ROTACION6148343434343434FACTOR PARA DEFLACTAR0.00410.00320.00230.00230.00230.00230.00230.0023ACTUALIZACION INVENTARIOS14394505356596266CAPITAL SOCIAL09,2009,2009,2009,2009,2009,2009,2009,2009,200NUEVA INVERSION0000000000ACT. CAPITAL SOCIAL00460460462464466468470472TOTAL CAPITAL SOCIAL09,2009,6609,6609,6629,6649,6669,6689,6709,6725.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%NUEVAS APORTACIONES0000000000NUEVA INVERSION0000000000ACT. NUEVAS APORT.0000000000TOTAL NUEVAS APORT.00000000000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%RESERVA LEGAL01,6151,6151,6151,6151,6151,6151,6151,6151,615ACT. RESERVA LEGAL008181818282828283TOTAL RESERVA LEGAL01,6151,6961,6961,6961,6971,6971,6971,6971,6985.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES09,4739,47318,623000000ACT. UTILIDAD EJ. ANTERIORES00474931000000TOTAL UTILIDAD DE EJ. ANTERIORES09,4739,94719,5540000005.0%5.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%UTILIDAD DEL EJERCICIO09,1509,1500000000ACT. UTILIDAD DEL EJERCICIO004580000000TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO09,1509,60800000005.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%ACTUALIZACION CAPITAL CONTABLE08,9608,9600000000ACT. NUEVAS APORT.004480000000TOTAL NUEVAS APORT.08,9609,40800000005.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%OTROS DE CAPITAL0000000000ACT. OTROS DE CAPITAL0000000000TOTAL OTROS DE CAPITAL00000000000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0DIVIDENDOS0000000000ACT. DIVIDENDOS PAGADOS0000000000TOTAL DIVIDENDOS PAGADOS0000000000TOTAL ACTUALIZACION CAPITAL CONTABLE001,9200000000RESULTADO POR POSICION MONETARIA (ACTUALIZACION DE PARTIDAS NO MONETARIAS)CONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SCARGOSINVENTARIOS14394505356596266TERRENO123129136143151159168177EDIFICIO E INSTALACIONES6256887618409291,0261,1341,254MAQUINARIA Y EQUIPO1,7702,4013,1313,7854,3565,0005,6426,302EQUIPO DE COMPUTO6396132166204248295345MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA3553677788102118135EQUIPO DE TRANSPORTE90128161188222264315370GASTOS DE INSTALACION6568727680858994TOTAL CARGOS2,9143,6564,5095,3286,0866,9437,8238,744ABONOSCOSTO DE VENTAS00000000DEPRECIACION EDIFICIO E INTAL.225269320378443516599691DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO7931,0181,3271,7292,2232,7553,2273,781DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO204173101140180223270DEPRECIACION EQ. DE OFICINA913202837496277DEPRECIACION EQ. DE TRANSPORTE5379100126159197236280AMORTIZACION GTOS. DE INSTAL.1927354555677993CAPITAL SOCIAL460460462464466468470472NUEVAS APORTACIONES00000000RESERVA LEGAL8181818282828283UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES474931000000UTILIDAD DEL EJERCICIO4580000000ACTUALIZACION CAPITAL CONTABLE4480000000OTROS DE CAPITAL00000000DIVIDENDOS00000000TOTAL ABONOS3,0380000000REPOMO (+ GASTO - INGRESO)1240000000RESULTADO POR POSICION MONETARIA (ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS)CONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SACTIVOS MONETARIOSCAJA6089250270301317334353374397BANCOS E INVERSIONES28034200000000CLIENTES9,50022,50054,52148,29142,26244,55446,98149,64452,57355,807DEUDORES DIVERSOS300340357375394414435457480505ANTICIPOS A PROVEEDORES2,0001,3453,5343,7403,9314,1604,3814,5894,8695,175OTROS CIRCULANTES1509209661,0141,0651,1191,1761,2361,2991,365OTROS DIFERIDOS260418439461484508534561590620TOTAL ACTIVOS MONETARIOS12,55025,95460,06754,15048,43851,07253,84156,84060,1850PASIVOS MONETARIOS23,11534,55000000000POSICION MONETARIA PROMEDIO00000000INFLACION DEL PERIODO3.6%4.5%5.0%5.0%5.0%5.0%5.1%5.1%5.1%5.1%REPOMO00000000AJUSTE AL CAPITAL CONTABLE00000000

ANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONACTUALIZACION DE INVENTARIOS Y CAPITAL CONTABLEREPOMOACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOSREPOMOACTUALIZACION DE PARTIDAS NO MONETARIASTODOS LOS REPORTESBOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESMODULOMAESTRO

Hoja10MODULO 10ACALCULO DE IMPUESTO AL ACTIVONOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosIMPACCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SACTIVO BASEACTIVOS FINANCIEROS00000000INVENTARIOS25,64132,14225,46422,35823,60124,78726,13527,753TERRENO2,5112,6362,7682,9083,0553,2103,3733,546EDIFICIO E INSTALACIONES7,6938,0478,4008,7699,1529,5519,96410,3940MAQUINARIA Y EQUIPO13,96921,55028,91136,51437,21439,10543,04944,357EQUIPO DE COMPUTO510679770918833887946988MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA3606118578759039309551,004EQUIPO DE TRANSPORTE3775869449208708861,0561,258GASTOS DE INSTALACION90081371460348034219021TOTAL ACTIVOS BASE00000000PASIVOS BASEPROVEEDORES27,94539,32138,66839,49941,69543,79146,17249,031ACREEDORES DIVERSOS666700735772811852895941IMPUESTOS POR PAGAR00000000OTROS DE CORTO PLAZO1,1281,1841,2431,3061,3721,4421,5151,593TOTAL PASIVOS BASE00000000BASE DE IMPUESTO00000000TASA DEL IMPUESTO0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%IMPUESTO AL ACTIVO00000000MODULO 10BCALCULO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTATOTAL CAPITAL CONTABLELAWAKTOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE2013CONTROLMiles de PesosIMPUESTO SOBRE LA RENTACONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICOSP R O Y E C T A D O SUTIL. O PERD. EJERC. ANT. A DIC. AO ANTERIOR18,6230000000ACTUALIZACION DE UTILIDAD O PERDIDA9310000000TOTAL UTILIDAD O PERDIDA EJERC. ANT.19,5540000000RESULTADO DEL EJERCICIO00000000ACTUALIZACION DEL RESULTADO DEL EJERCICIO00000000TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO00000000PERD.ACUM. O UTIL. ANTES DE IMPUESTOS00000000IMPUESTO SOBRE LA RENTA00000000CUFIN ACUMULADA (PERD. ACUMULADA)00000000DIVIDENDOS A PAGAR EJERCICIO SIGUIENTE00000000CUFIN REMANENTE (PERD. POR AMORTIZAR)00000000FORMULA PARA CALCULAR LOS DIVIDENDOS DE CUFIN00000000

MODULOMAESTROIMPUESTO SOBRE LA RENTAANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONIMPUESTO AL ACTIVONO CALCULAR DIVIDENDOSSI CALCULAR DIVIDENDOSSe deber oprimir este botn para analizar los Estados Financieros sin el efecto del pago de beneficios a los accionistasSe deber oprimir este botn para realizar la valuacin de la empresa, es decir, con el efecto del pago de beneficios a los accionistasBOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTES

Hoja11MODULO 11ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosESTADO DE RESULTADOSCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E T A D A SVENTASFAMILIA DE PRODUCTOS A25,00035,00063,59266,77268,77573,69178,97385,48093,439103,140FAMILIA DE PRODUCTOS B32,00032,00068,17175,15986,83091,21395,834100,709105,852111,278FAMILIA DE PRODUCTOS C41,00047,000189,000203,411229,659241,249253,472266,365279,968294,321TOTAL VENTAS98,000114,000320,763345,342385,264406,152428,279452,554479,258508,739COSTO DE VENTAS:MATERIA PRIMA27,00048,000130,540137,146141,892149,509157,573166,374176,004186,578MANO DE OBRA10,00025,00070,34374,21878,65882,92387,44092,39697,849103,868GASTOS INDIRECTOS (SIN DEPRECIACION)3,0002,0005,6276,0596,7597,1257,5147,9408,4088,925DEPRECIACION DE PLANTA6,0005,0003,7105,0356,5347,8748,0696,2697,3458,436TOTAL COSTO DE VENTAS46,00080,000210,220222,458233,843247,431260,596272,979289,606307,807UTILIDAD BRUTA52,00034,000110,544122,883151,421158,722167,683179,575189,652200,933GASTOS DE OPERACION:FIJO:VENTAS FIJO1,1002,2002,3102,4262,5472,6762,8122,9553,1053,265ADMINSITRACION FIJO3,1004,8005,0405,2925,5585,8396,1346,4466,7767,123DEPRECIACION OFICINAS9505001,7331,8931,9802,3672,5342,6392,8372,935TOTAL FIJO5,1507,5009,0839,61010,08510,88111,48012,04012,71813,322VARIABLE:VENTAS VARIABLE2,4454,05016,03817,26719,26320,30821,41422,62823,96325,437ADMINISTRACION VARIABLE1,1001,3406,4156,9077,7058,1238,5669,0519,58510,175TOTAL VARIABLE3,5455,39022,45324,17426,96828,43129,98031,67933,54835,612TOTAL GASTOS DE OPERACION8,69512,89031,53733,78437,05439,31241,46043,71946,26648,934UTILIDAD DE OPERACION43,30521,11079,00789,099114,368119,410126,223135,856143,386151,998COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTOGASTOS FINANCIEROS5,8004,1002,9562,5641,9931,209425000172172172172172000GASTOS FINANCIEROS (FIN. ADICIONAL)00000000000PRODUCTOS FINANCIEROS(520)(250)(7)(11)(12)(13)(13)(14)(15)(16)00RESULTADO POSICION MONETARIA(2,322)(2,700)000000000COSTO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO2,9581,15000000000UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PART.40,34719,96000000000IMPUESTO Y PARTICIPACIONIMPUESTO SOBRE LA RENTA3,2005,158000000000IMPUESTO AL ACTIVO00000000000PARTICIPACION TRABAJADORES9121,133000000000TOTAL IMPUESTO Y PARTICIPACION4,1126,29100000000UTILIDAD NETA36,23513,66900000000MODULO 11ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosESTADO DE POSICION FINANCIERACONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E C T A D A SA C T I V OCIRCULANTECAJA6089250270301317334353374397BANCOS E INVERSIONES28034200000000CLIENTES9,50022,50054,52148,29142,26244,55446,98149,64452,57355,807INVENTARIOS17,40016,20035,08229,20121,72722,98924,21225,36326,90828,599DEUDORES DIVERSOS300340357375394414435457480505ANTICIPOS A PROVEEDORES2,0001,3453,5343,7403,9314,1604,3814,5894,8695,175OTROS CIRCULANTES1509209661,0141,0651,1191,1761,2361,2991,365TOTAL CIRCULANTE29,69041,73600000000FIJOTERRENO2,0502,4502,5732,7012,8372,9803,1313,2903,4583,636EDIFICIO E INSTALACIONES9,58012,20013,43514,77916,26217,89719,70021,68923,88326,304DEPRECIACION EDIFICIO E INTAL.(2,575)(4,500)(5,381)(6,372)(7,487)(8,740)(10,145)(11,721)(13,486)(15,463)MAQUINARIA Y EQUIPO26,00030,20042,49056,10171,76782,08694,316107,385119,296132,943DEPRECIACION MAQ. Y EQUIPO(9,500)(15,850)(20,352)(26,405)(34,267)(43,869)(54,161)(63,185)(73,757)(85,974)EQUIPO DE COMPUTO8509851,5932,3333,0593,7094,5605,4576,4027,420DEPRECIACION EQ. DE COMPUTO(124)(400)(814)(1,449)(2,006)(2,753)(3,542)(4,371)(5,268)(6,264)MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA4555558961,2731,4501,6661,9142,1992,5272,878DEPRECIACION EQ. DE OFICINA(110)(185)(268)(392)(551)(739)(959)(1,218)(1,496)(1,767)EQUIPO DE TRANSPORTE1,2501,4752,2343,0353,5184,1174,8675,7996,8587,976DEPRECIACION EQ. DE TRANSPORTE(550)(1,055)(1,580)(1,982)(2,493)(3,147)(3,880)(4,622)(5,455)(6,441)TOTAL FIJO27,32625,87534,82443,62152,09053,20855,80160,70262,96165,246DIFERIDOGASTOS DE INSTALACION1,1501,3001,3651,4331,5051,5811,6611,7461,8351,929AMORTIZACION GTOS. DE INSTAL.(245)(375)(530)(700)(886)(1,089)(1,310)(1,551)(1,814)(1,929)OTROS DIFERIDOS260418439461484508534561590620TOTAL DIFERIDO1,1651,3431,2741,1941,1031,001886756611620TOTAL ACTIVO58,18168,95400000000MODULO 11ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosESTADO DE POSICION FINANCIERACONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E C T A D A SP A S I V OCORTO PLAZOPROVEEDORES9,26016,20039,69038,95338,38440,61442,77544,80847,53750,525ACREEDORES DIVERSOS650650683717753791831873918965IMPUESTOS POR PAGAR8201,40000000000OTROS DE CORTO PLAZO2351,1001,1551,2131,2741,3381,4061,4771,5531,632BANCOS DE C.P. (1)1,1501,1002,0602,0602,0602,0600000BANCOS DE C.P. (2)040002,0672,0672,0670000TOTAL CORTO PLAZO12,11520,85000000000LARGO PLAZOBANCOS L.P (1)11,0008,3006,1804,1202,06000000BANCOS L.P. (2)05,4006,2004,1332,06700000FINANCIAMIENTO ADICIONAL00000000000TOTAL FIJO11,00013,70000000000TOTAL PASIVO23,11534,55000000000CAPITAL CONTABLECAPITAL SOCIAL9,3009,2009,2009,2009,2009,2009,2009,2009,2009,200NUEVAS APORTACIONES0000000000RESERVA LEGAL9801,6151,6151,6151,6151,6151,6151,6151,6151,615UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES4,0899,47318,6230000000DIVIDENDOS00000000000UTILIDAD DEL EJERCICIO36,2359,15000000000ACTUALIZACION CAPITAL CONTABLE2,4108,96000000000OTROS DE CAPITAL0000000000TOTAL CAPITAL CONTABLE53,01338,39800000000TOTAL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE76,12872,94800000000CONTROL-17,947.42-3,994.000.000.000.000.000.000.000.000.00MODULO 11ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA (FLUJO DE EFECTIVO)CONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E T A D A SFLUJO DE RESULTADOSUTILIDAD NETA00000000DEPRECIACION DE PLANTA3,7105,0356,5347,8748,0696,2697,3458,436DEPRECIACION OFICINAS1,7331,8931,9802,3672,5342,6392,8372,935RESULTADO POSICION MONETARIA00000000TOTAL FLUJO DE RESULTADOS00000000CAPITAL DE TRABAJOCAJA(161)(19)(31)(16)(17)(19)(21)(23)CLIENTES(32,021)6,2306,028(2,291)(2,427)(2,663)(2,929)(3,234)INVENTARIOS(18,739)5,9747,524(1,210)(1,168)(1,092)(1,483)(1,625)DEUDORES DIVERSOS(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(25)ANTICIPOS A PROVEEDORES(2,189)(206)(191)(228)(221)(208)(280)(306)OTROS CIRCULANTES(46)(48)(51)(54)(57)(60)(63)(67)PROVEEDORES23,490(737)(569)2,2302,1612,0332,7292,988ACREEDORES DIVERSOS3334363840424547IMPUESTOS POR PAGAR00000000OTROS DE CORTO PLAZO5558616468727580TOTAL CAPITAL DE TRABAJO00000000FLUJO DESPUES CAPITAL DE TRABAJO00000000INVERSIONES EN ACTIVO FIJOTERRENO00000000EDIFICIO E INSTALACIONES(610)(656)(722)(795)(874)(963)(1,060)(1,167)MAQUINARIA Y EQUIPO(10,520)(11,210)(12,535)(6,534)(7,874)(8,069)(6,269)(7,345)EQUIPO DE COMPUTO(546)(644)(594)(484)(647)(649)(650)(673)MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(306)(324)(111)(139)(159)(183)(210)(216)EQUIPO DE TRANSPORTE(669)(673)(322)(411)(528)(668)(744)(748)GASTOS DE INSTALACION(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)OTROS DIFERIDOS(21)(22)(23)(24)(26)(27)(29)(30)TOTAL INVERSIONES ACT. FIJO(12,671)(13,528)(14,308)(8,388)(10,108)(10,559)(8,961)(10,179)FLUJO DESPUES INV. ACT. FIJO00000000FINANCIAMIENTO Y CAPITALBANCOS DE C.P. (1)960000(2,060)000BANCOS DE C.P. (2)(400)2,06700(2,067)000BANCOS L.P (1)(2,120)(2,060)(2,060)(2,060)0000BANCOS L.P. (2)800(2,067)(2,067)(2,067)0000FINANCIAMIENTO ADICIONAL00000000CAPITAL SOCIAL00000000NUEVAS APORTACIONES00000000TOTAL FINANCIAMIENTO Y CAPITAL00000000FLUJO DESPUES FINANC. Y CAPITAL00000000SALO INICIAL BANCOS E INVERSIONES3420000000FLUJO ANTES DE DIVIDENDOS00000000DIVIDENDOS00000000FLUJO DE EFECTIVO AL FINAL00000000MODULO 11ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosRAZONES FINANCIERASCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E T A D A SACT. CIRCUL./PAS.CORTO PLAZO2.452.000.000.000.000.000.000.000.000.00ACT. CIRCUL.-INVENT./PAS.CORTO PLAZO1.011.220.000.000.000.000.000.000.000.00PASIVO TOTAL / CAPITAL CONTABLE0.440.900.000.000.000.000.000.000.000.00VENTAS NETAS / ACTIVO TOTAL1.681.650.000.000.000.000.000.000.000.00DIAS DE CLIENTES35726251404040404040DIAS DE INVENTARIOS138746148343434343434DIAS DE PROVEEDORES73746964606060606060MARGEN DE UTILIDAD BRUTA53.1%29.8%34.5%35.6%39.3%39.1%39.2%39.7%39.6%39.5%MARGEN DE UTILIDAD DE OPERACION44.2%18.5%24.6%25.8%29.7%29.4%29.5%30.0%29.9%29.9%MARGEN DE UTILIDAD NETA37.0%12.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%UTIL.OPERACION + DEPREC./ GTO. FINANC.8.666.4928.5737.4561.66107.26322.17496437051164373000.00526627290735480000.00560238720413129000.00UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL62.3%21.5%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%UTILIDAD NETA / CAPITAL CONTABLE68.4%29.9%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%

BOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONESTADO DE RESULTADOSESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERAESTADO DE POSICION FINANCIERACUADRO DE RAZONES FINANCIERATODOS LOS REPORTESMODULOMAESTRONO CALCULAR FINANCIAMIENTO ADICIONALRECALCULO GENERAL(REPOMO, IMPUESTOS Y FINANCIAMIENTO ADICIONAL)Se deber oprimir este botn para no incluir, en caso de ser necesario, recursos financieros adicionales y sus intereses correspondientesSe deber oprimir este botn para incluir recursos financieros de terceros y sus intereses correspondientesSe deber oprimir este botn cuando se cometan errores en la captura: Letra por nmero, coma por punto, etc.

Hoja12MODULO 12ACALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO - FLUJOS DE EFECTIVO NETOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosBASES PARA EL CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTOSE DEBE PROPORCIONAR EL COSTO DEOPORTUNIDAD O TASA DE DESCUENTO REAL DE LOSINVERSIONISTAS O ACCIONISTAS.ALTERNATIVA A12.0%ALTERNATIVA B13.0%ALTERNATIVA C14.0%CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO PARA ESTIMAR LA PERPETUIDADPROPORCIONAR LA ESTRUCTURA DE CAPITAL OPTIMAPROYECTADA (% DE PASIVOS FINANCIEROS DE L.P. Y CAPITAL)PASIVOS FINANCIEROS DE L.P.45.0%CAPITAL ACCIONISTAS55.0%CALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO PARA ESTIMAR LA PERPETUIDAD AL APLICAR EL METODO DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOSESTRUCTURACOSTO DEINFLACION AOCOSTO DECOSTO DECOSTO DEDE CAPITALCAPITALBASE PARA ELCAPITALCAPITALCAPITALCONCEPTOOPTIMAANTES DECALCULO DE LADESPUES DEPONDERADOPONDERADOPROYECTADAIMPUESTOSPERPETUIDADIMPUESTOSNOMINALREALPASIVOS FINANCIEROS DE L.P.45.00%20.75%5.13%15.43%6.95%CAPITAL CONTABLE55.00%17.74%5.13%17.74%9.76%TOTAL100.00%16.70%11.01%PASIVOS FINANCIEROS DE L.P.45.00%20.75%5.13%15.43%6.95%CAPITAL CONTABLE55.00%18.79%5.13%18.79%10.34%TOTAL100.00%17.28%11.56%PASIVOS FINANCIEROS DE L.P.45.00%20.75%5.13%15.43%6.95%CAPITAL CONTABLE55.00%19.84%5.13%19.84%10.91%TOTAL100.00%17.86%12.11%MODULO 12BCALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO - FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOSCALCULO DE LA TASA DE DESCUENTO QUE SE APLICARA A LOS FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOSMONTOPONDERADOCOSTO DEINFLACIONCOSTO DECOSTO DECOSTO DEAODEL TOTALCAPITALAOCAPITALCAPITALCAPITALCONCEPTOBASE DEDEANTES DEBASE DEDESPUES DEPONDERADOPONDERADOPROYECCIONRECURSOSIMPUESTOSPROYECCIONIMPUESTOSNOMINALREALBANCOS L.P (1)8,30015.93%20.75%5.00%15.39%2.45%BANCOS L.P. (2)5,40010.37%20.75%5.00%15.39%1.60%CAPITAL CONTABLE38,39873.70%17.60%5.00%17.60%12.97%TOTAL52,098100.00%17.02%11.45%BANCOS L.P (1)8,30015.93%20.75%5.00%15.39%2.45%BANCOS L.P. (2)5,40010.37%20.75%5.00%15.39%1.60%CAPITAL CONTABLE38,39873.70%18.65%5.00%18.65%13.75%TOTAL52,098100.00%17.79%12.18%BANCOS L.P (1)8,30015.93%20.75%5.00%15.39%2.45%BANCOS L.P. (2)5,40010.37%20.75%5.00%15.39%1.60%CAPITAL CONTABLE38,39873.70%19.70%5.00%19.70%14.52%TOTAL52,098100.00%18.57%12.92%-2.48%

BOTONES DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESTASA DE DESCUENTO FLUJOS OPERATIVOS MODULO 12BTASA DE DESCUENTO FLUJOS NETOS Y PERPETUIDADMODULO 12AMODULOMAESTROANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONLos montos de los pasivos financieros de largo plazo y el capital de los accionistas (estructura de capital), provienen del ao base de proyeccin y se utilizan para calcular el costo de capital ponderado tasa de descuento ponderada, con la cual se descuentan los flujos de efectivo operativosSi se aplica la metodologa propuesta para el contexto de nuestro pas, la flecha seala la tasa de descuento que se aplicar a los flujos de efectivo netos (despus de intereses y amortizacin de pasivos financieros de largo plazo)La suma de los porcentajes de los pasivos financieros de largo plazo y el capital de los accionistas (estructura de capital) debe de ser igual al 100%La inflacin y el costo de pasivos financieros se toman del penultimo ejercicio de proyeccin

Hoja13MODULO 13ACALCULO DEL VALOR DE LA EMPRESACON BASE EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosDIVIDENDOS DE CUFIN Y NO CUFINCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E T A D A SDIVIDENDOS SI PROVENIENTES DE CUFIN00000000DIVIDENDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN0000000000TOTAL DIVIDENDOS A PAGAR EN EL PERIODO...00000000CALCULO DEL VALOR DE LA EMPRESAMETODO:FLUJOS DE EFECTIVO DESCONTADOS Y VALOR DE NEGOCIO ENMARCHA EL ULTIMO FLUJO DEL PERIODO DE PROYECCIONMES REAL DE PAGO4CRECIMIENTO PERPETUIDAD2.80%TASA DETASA DEVALORVALORDEUDAVALORINFLACIONDESCUENTOPRESENTENEGOCIOAODE LAPROMEDIOREALDIVIDENDOSMARCHABASEEMPRESA5.0%12.0%00N.A.05.0%13.0%00N.A.05.0%14.0%00N.A.0MODULO 13BCALCULO DEL VALOR DE LA EMPRESACON BASE EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosCALCULO DEL VALOR DE LA EMPRESAMETODOMETODOFLUJOS EFECTIVO DESC. Y VALOR DEFLUJOS EFECTIVO DESC. Y VALOR DENEGOCIO EN MARCHA N VECES UTILIDADESNEGOCIO EN MARCHA N VECES CAP.CONT.DEL PENULTIMO AO PROYECCIONPENULTIMO AO PROYECCIONN VECES UTILIDAD12N VECES CAP.CONT.2.40TASA DETASA DEVALORVALORDEUDAVALORVALORDEUDAVALORINFLACIONDESCUENTOPRESENTENEGOCIOAODE LANEGOCIOAODE LAPROMEDIOREALDIVIDENDOSMARCHABASEEMPRESAMARCHABASEEMPRESA5.0%12.0%00N.A.00N.A.05.0%13.0%00N.A.00N.A.05.0%14.0%00N.A.00N.A.020142015201620172018201920202021FACTOR PARA DESCONTAR A DICIEMBRE DEL PERIODO...1.01641.01641.01651.01651.01661.01671.01671.0168TOTAL DIVIDENDOS A DICIEMBRE DEL PERIODO...00000000FACTOR PARA DESCONTAR A DICIEMBRE DEL AO BASE DE PROYECCION1.050001.102501.157921.216361.277981.342991.411571.48394TOTAL DIVIDENDOS A DICIEMBRE DEL AO BASE DE PROYECCION0000000012.0%1.12001.25441.40491.57351.76231.97382.21074.686613.0%1.13001.27691.44291.63051.84242.08202.35265.011014.0%1.14001.29961.48151.68901.92542.19502.50235.3549TOTAL DIVIDENDOS A DICIEMBRE DEL AO BASE DE PROYECCION DESCONTADOS A LA TASAS DE:12.0%0000000013.0%0000000014.0%00000000FLUJOSVALORVALORADEDEVALORRESCATEEMPRESAPRESENTE2.80%11.01%12.0%00011.56%13.0%00012.11%14.0%000CALCULO DEL VALOR PRESENTE DE LOS DIVIDENDOSCONCEPTO / PERIODO20142015201620172018201920202021INFLACION FIN DE PERIODO5.00%5.00%5.03%5.05%5.07%5.09%5.11%5.13%FACTOR PARA DESCONTAR A DICIEMBRE DEL AO ANTERIOR1.01641.01641.01651.01651.01661.01671.01671.0168DIVIDENDOS PAGADOS EN ABRIL DEL AO SIGUIENTE AL QUE SE GENERARON0000000DIVIDENDOS PAGADOS EN ABRIL DEL AO SIGUIENTE AL QUE SE GENERARON YDESCONTADOS A DICIEMBRE DEL AO EN QUE SE GENERARON000000000TASATASADEDEDESCUENTODESCUENTOREAL PARA PERPETUIDADREAL11.0%12.0%1.17601.38301.62681.91402.25222.65083.12053.674211.6%13.0%1.18651.40781.67081.98322.35462.79603.32093.945012.1%14.0%1.19701.43281.71552.05442.46062.94783.53214.233112.0%000000013.0%000000014.0%0000000FLUJOSVALORVALORADEDEVALORRESCATEEMPRESAPRESENTE2.80%12.0%00013.0%00014.0%000

MODULOMAESTROIMPRESION VALUACION BASE FLUJOS DE EFECTIVOANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONBOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESIMPRESIONVALUACION BASEFLUJOS + CAPITALFLUJOS + UTILIDADPara introducir el dato del mes real de pago se considera: enero=1, feberero=2, marzo=3, ... noviembre=11, etc.

La tasa de crecimiento de la perpetuidad estar en funcin del comportamiento del sector y/o proyeccin de la empresa a evaluar; dicha tasa se resta a la tasa de descuento que se est aplicando para calcular la perpetuidad

Hoja14MODULO 14ACALCULO DEL VALOR DE LA EMPRESACON BASE EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosFLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOSCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E T A D A S00000000TOTAL DIVIDENDOS A PAGAR EN EL PERIODO...00000000CALCULO DEL VALOR DE LA EMPRESAMETODO:FLUJOS DE EFECTIVO DESCONTADOS Y VALOR DE NEGOCIO ENMARCHA EL ULTIMO FLUJO DEL PERIODO DE PROYECCIONMES REAL DE PAGO4CRECIMIENTO PERPETUIDAD2.80%TASA DETASA DEVALORVALORDEUDAVALORINFLACIONDESCUENTOPRESENTENEGOCIOAODE LAPROMEDIOREALDIVIDENDOSMARCHABASEEMPRESA5.0%11.4%0013,70005.0%12.2%0013,70005.0%12.9%0013,7000MODULO 14BCALCULO DEL VALOR DE LA EMPRESACON BASE EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO OPERATIVOSNOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosCALCULO DEL VALOR DE LA EMPRESAMETODOMETODOFLUJOS EFECTIVO DESC. Y VALOR DEFLUJOS EFECTIVO DESC. Y VALOR DENEGOCIO EN MARCHA N VECES UTILIDADESNEGOCIO EN MARCHA N VECES CAP.CONT.DEL PENULTIMO AO PROYECCIONPENULTIMO AO PROYECCIONN VECES UTILIDAD12N VECES CAP.CONT.2.40TASA DETASA DEVALORVALORDEUDAVALORVALORDEUDAVALORINFLACIONDESCUENTOPRESENTENEGOCIOAODE LANEGOCIOAODE LAPROMEDIOREALDIVIDENDOSMARCHABASEEMPRESAMARCHABASEEMPRESA5.0%11.4%0013,7000013,70005.0%12.2%0013,7000013,70005.0%12.9%0013,7000013,7000ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA -FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVOCIFRAS EN:Miles de PesosCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E T A D O SFLUJO DE RESULTADOSUTILIDAD DE OPERACION79,00789,099114,368119,410126,223135,856143,386151,998IMPUESTO SOBRE LA RENTA(23,702)(26,730)(34,310)(35,823)(37,867)(40,757)(43,016)(45,600)IMPUESTO AL ACTIVO00000000PARTICIPACION TRABAJADORES00000000DEPRECIACION DE PLANTA3,7105,0356,5347,8748,0696,2697,3458,436DEPRECIACION OFICINAS1,7331,8931,9802,3672,5342,6392,8372,935TOTAL FLUJO DE RESULTADOS00000000CAPITAL DE TRABAJOCAJA(161)(19)(31)(16)(17)(19)(21)(23)CLIENTES(32,021)6,2306,028(2,291)(2,427)(2,663)(2,929)(3,234)INVENTARIOS(18,739)5,9747,524(1,210)(1,168)(1,092)(1,483)(1,625)DEUDORES DIVERSOS(17)(18)(19)(20)(21)(22)(23)(25)ANTICIPOS A PROVEEDORES(2,189)(206)(191)(228)(221)(208)(280)(306)OTROS CIRCULANTES(46)(48)(51)(54)(57)(60)(63)(67)PROVEEDORES23,490(737)(569)2,2302,1612,0332,7292,988ACREEDORES DIVERSOS3334363840424547IMPUESTOS POR PAGAR00000000OTROS DE CORTO PLAZO5558616468727580TOTAL CAPITAL DE TRABAJO00000000FLUJO DESPUES CAPITAL DE TRABAJO00000000INVERSIONES EN ACTIVO FIJOTERRENO00000000EDIFICIO E INSTALACIONES(610)(656)(722)(795)(874)(963)(1,060)(1,167)MAQUINARIA Y EQUIPO(10,520)(11,210)(12,535)(6,534)(7,874)(8,069)(6,269)(7,345)EQUIPO DE COMPUTO(546)(644)(594)(484)(647)(649)(650)(673)MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA(306)(324)(111)(139)(159)(183)(210)(216)EQUIPO DE TRANSPORTE(669)(673)(322)(411)(528)(668)(744)(748)GASTOS DE INSTALACION(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)(0)OTROS DIFERIDOS(21)(22)(23)(24)(26)(27)(29)(30)TOTAL INVERSIONES ACT. FIJO(12,671)(13,528)(14,308)(8,388)(10,108)(10,559)(8,961)(10,179)FLUJO DESPUES INV. ACT. FIJO00000000FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO0000000020142015201620172018201920202021FACTOR PARA DESCONTAR A DICIEMBRE DEL PERIODO...1.01641.01641.01651.01651.01661.01671.01671.0168TOTAL DIVIDENDOS A DICIEMBRE DEL PERIODO...00000000FACTOR PARA DESCONTAR A DICIEMBRE DEL AO BASE DE PROYECCION1.050001.102501.157921.216361.277981.342991.411571.48394TOTAL DIVIDENDOS A DICIEMBRE DEL AO BASE DE PROYECCION0000000011.4%1.11451.24201.38421.54271.71931.91612.13544.515212.2%1.12181.25851.41191.58391.77691.99342.23624.744912.9%1.12921.27511.43991.62591.83602.07322.34114.9847TOTAL DIVIDENDOS A DICIEMBRE DEL AO BASE DE PROYECCION DESCONTADOS A LA TASAS DE:11.4%0000000012.2%0000000012.9%00000000FLUJOSVALORVALORADEDEVALORRESCATEEMPRESAPRESENTE2.80%11.4%00012.2%00012.9%000CALCULO DEL VALOR PRESENTE DE LOS DIVIDENDOSCONCEPTO / PERIODO20142015201620172018201920202021INFLACION FIN DE PERIODO5.00%5.00%5.03%5.05%5.07%5.09%5.11%5.13%FACTOR PARA DESCONTAR A DICIEMBRE DEL AO ANTERIOR1.01641.01641.01651.01651.01661.01671.01671.0168DIVIDENDOS PAGADOS EN ABRIL DEL AO SIGUIENTE AL QUE SE GENERARON0000000DIVIDENDOS PAGADOS EN ABRIL DEL AO SIGUIENTE AL QUE SE GENERARON YDESCONTADOS A DICIEMBRE DEL AO EN QUE SE GENERARON000000000TASADEDESCUENTOREAL11.45%1.17021.36941.60281.87642.19722.57333.01433.531512.18%1.17791.38751.63481.92662.27082.67713.15663.722712.92%1.18571.40581.66731.97772.34642.78433.30473.923011.45%000000012.18%000000012.92%0000000FLUJOSVALORVALORADEDEVALORRESCATEEMPRESAPRESENTE2.80%11.4%000012.2%000012.9%0000

MODULOMAESTROIMPRESION VALUACION BASE FLUJOS DE EFECTIVOANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONBOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTESIMPRESIONVALUACION BASE FLUJOS + CAPITALFLUJOS + UTILIDADIMPRESION ESTADO DE CAMBIOS OPERATIVOPara introducir el dato del mes real de pago se considera: enero=1, feberero=2, marzo=3, ... noviembre=11, etc.

La tasa de crecimiento de la perpetuidad estar en funcin del comportamiento del sector y/o proyeccin de la empresa a evaluar; dicha tasa se resta a la tasa de descuento que se est aplicando para calcular la perpetuidad

Hoja15MODULO 15CALCULO DE LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTONOMBRE DE LA EMPRESA:LAWAKAO BASE DE PROYECCION:2013CIFRAS EN:Miles de PesosCONCEPTO/PERIODO2012201320142015201620172018201920202021HISTORICASP R O Y E T A D A SUTILIDAD DE OPERACION79,00789,099114,368119,410126,223135,856143,386151,998MAS:DEPRECIACION DE PLANTA3,7105,0356,5347,8748,0696,2697,3458,436DEPRECIACION OFICINAS1,7331,8931,9802,3672,5342,6392,8372,935SUBTOTAL5,4436,9288,51410,24010,6038,90810,18211,371MENOS:TOTAL CAPITAL DE TRABAJO00000000TOTAL IMPUESTO Y PARTICIPACION00000000INVERSIONES EN ACTIVO FIJO12,65013,50614,2858,36310,08210,5318,93310,149SUBTOTAL00000000CAPACIDAD MAXIMA DE PAGO ANUAL00000000TASA ACTIVA MEXICO L.P.19.0%19.0%19.0%19.0%19.0%19.0%19.0%19.0%FACTOR DE DESCUENTO1.19001.41611.68522.00532.38642.83983.37934.0214CAPACIDAD MAXIMA DE PAGO ANUAL A VALOR PRESENTE00000000TOTAL CAPACIDAD MAXIMADE PAGO DURANTE 8 AOSINCLUYE INVERSION EN ACTIVO FIJO IGUAL A DEPRECIACION0Miles de PesosPara ver el porcentaje de depreciacin invertido por periodo por cada tipo deactivo fijo y el monto correspondiente ver Mdulos 7 y 11 respectivamente.

BOTON DE ACTUALIZACION E IMPRESION DE REPORTEANTES DE IMPRIMIR EL REPORTE ACTUALICE LA INFORMACION PRESIONANDO EL BOTONCAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTOINCLUYE INVERSIONES EN ACTIVO FIJOMODULOMAESTROCAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTONO INCLUYE INVERSIONES EN ACTIVO FIJOCAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTOSi se desea mantener la capacidad de la planta productiva de la empresa sin alteracionesSi se desea destinar el 100% de los flujos de la empresa al pago de pasivos financieros

Hoja16BASE DE DATOS PARA GRAFICASVENTASUTILIDAD BRUTAUTILIDAD OPERACIONUTILIDAD NETA20129852433698,00052,00043,30536,2352013114342114114,00034,00021,11013,6692014321111790320,763110,54479,00702015345123890345,342122,88389,099020163851511140385,264151,421114,368020174061591190406,152158,722119,410020184281681260428,279167,683126,223020194531801360452,554179,575135,856020204791901430479,258189,652143,386020215092011520508,739200,933151,9980VENTASUTILIDAD BRUTAUTILIDAD OPERACIONUTILIDAD NETA2012100%53%44%37%2013100%30%19%12%2014100%34%25%0%2015100%36%26%0%2016100%39%30%0%2017100%39%29%0%2018100%39%29%0%2019100%40%30%0%2020100%40%30%0%2021100%39%30%0%ACTIVOPASIVOCAPITAL CONTABLE201258235358,18123,11553,013201369353868,95434,55038,39820140000002015000000201600000020170000002018000000201900000020200000002021000000ACTIVOPASIVOCAPITAL CONTABLE2012100%40%91%2013100%50%56%2014100%0%0%2015100%0%0%2016100%0%0%2017100%0%0%2018100%0%0%2019100%0%0%2020100%0%0%2021100%0%0%PASIVOCAPITAL CONTABLE2012235320133538201400201500201600201700201800201900202000202100PASIVOCAPITAL CONTABLE201230%70%201347%53%20140%0%20150%0%20160%0%20170%0%20180%0%20190%0%20200%0%20210%0%CLIENTESINVENTARIOSPROVEEDORES20123513873201372747420146261692015514864201640346020174034602018403460201940346020204034602021403460CLIENTESINVENTARIOSPROVEEDORES201210.32.65.020135.14.94.920145.96.05.320157.27.65.720169.110.86.120179.110.86.120189.110.86.120199.110.86.120209.110.86.120219.110.86.1ACT. CIRCUL./PAS.CORTO PLAZOACT. CIRCUL.-INVENT./PAS.CORTO PLAZO20122.51.020132.01.220140.00.020150.00.020160.00.020170.00.020180.00.020190.00.020200.00.020210.00.0COBERTURA201292013620142920153720166220171072018322201949643705116437300020205266272907354800002021560238720413129000UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL201262.3%201321.5%20140.0%20150.0%20160.0%20170.0%20180.0%20190.0%20200.0%20210.0%UTILIDAD NETA / CAPITAL CONTABLE201268.4%201329.9%20140.0%20150.0%20160.0%20170.0%20180.0%20190.0%20200.0%20210.0%FLUJOS EFECTIVOFLUJOS EFEC.Y CAP. CONT.FLUJOS EFEC. Y UTIL. NETA12%0.00.00.013%0.00.00.014%0.00.00.012345678910111213141516171819202122232425262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930123456789101112131415161718192021222324252627282930

&L&D&C&F&R&P/&N

Hoja16

&APgina &PVENTASUTILIDAD BRUTAUTILIDAD OPERACIONUTILIDAD NETAMM DE $PROYECCION DEL ESTADO DE RESULTADOS

Mdulo3

&APgina &PUTILIDAD BRUTAUTILIDAD OPERACIONUTILIDAD NETAPORCENTAJE DE UTILIDADES SOBRE VENTAS

Mdulo4

&APgina &PACTIVOPASIVOCAPITAL CONTABLEMM DE N$ESTRUCTURA DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Mdulo5

&APgina &PACTIVOPASIVOCAPITAL CONTABLEESTRUCTURA DEL ESTADO DE POSICION FINANCIERA

Mdulo6

&APgina &PPASIVOCAPITAL CONTABLEMM DE $ESTRUCTURA DE CAPITAL

Mdulo7

&APgina &PPASIVOCAPITAL CONTABLEESTRUCTURA DE CAPITAL

Mdulo9

&APgina &PCLIENTESINVENTARIOSPROVEEDORESDIASDIAS DE CAPITAL DE TRABAJO

Mdulo10

&APgina &PCLIENTESINVENTARIOSPROVEEDORESROTACIONES DE CAPITAL DE TRABAJO

Mdulo12

GRAFICA AGRAFICA BGRAFICA DGRAFICA EGRAFICA CGRAFICA GGRAFICA FGRAFICA H&APgina &PACT. CIRCUL./PAS.CORTO PLAZOACT. CIRCUL.-INVENT./PAS.CORTO PLAZOVECESSOLVENCIA Y LIQUIDEZ&APgina &PCOBERTURAVECES

Mdulo13

&APgina &PUTILIDAD NETA/ACTIVO TOTALRENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS TOTALES

Mdulo15

&APgina &PUTILIDAD NETA / CAPITAL CONTABLERENTABILIDAD DEL CAPITAL CONTABLE

GRAFICA IGRAFICA JGRAFICA KGRAFICA LANTES DE IMPRIMIR ACTUALIZE SUS GRAFICAS OPRIMIENDO ESTE BOTONGRAFICA AGRAFICA BGRAFICA CGRAFICA DGRAFICA E Y FGRAFICA G Y HGRAFICA I Y JGRAFICA K Y LIMPRIMIR TODAS LAS GRAFICASBOTONES PARA ACTUALIZACION E IMPRESION DE GRAFICOSMODULOMAESTRO&APgina &PFLUJOS EFECTIVOFLUJOS EFEC.Y CAP. CONT.FLUJOS EFEC. Y UTIL. NETAMM DE $CALCULO DE VALOR DE LA EMPRESAGRAFICA MGRAFICA M&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P&APgina &P