Monografia Hotel Inka Wasi Cusco EIRL

PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALCÓDIGO10101102103104104110421051051106106110621071071111111111111111111211121112111122111311131111321114111411114211151115111152112112111211112121122112211122211231123111232112411241112421131131

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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALDESCRIPCIÓN DE LA CUENTAEFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVOCAJAFONDOS FIJOSEFECTIVO EN TRÁNSITOCUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERASCUENTAS CORRIENTES OPERATIVASCUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOSOTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVOOTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVODEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASDEPÓSITOS DE AHORRODEPÓSITOS A PLAZOFONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNFONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓNINVERSIONES FINANCIERASINVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACIONVALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADOCOSTO VALOR RAZONABLEVALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIEROCOSTO VALOR RAZONABLEVALORES EMITIDOS POR EMPRESASCOSTOVALOR RAZONABLEOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACIONES EN ENTIDADESCOSTOVALOR RAZONABLEINVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTAVALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADOCOSTOVALOR RAZONABLEVALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIEROCOSTOVALOR RAZONABLEVALORES EMITIDOS POR EMPRESASCOSTOVALOR RAZONABLEOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDACOSTOVALOR RAZONABLEACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRAINVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA

COSTOVALOR RAZONABLEINVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRACOSTOVALOR RAZONABLECUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROSFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRARNO EMITIDASEMITIDAS EN CARTERAEN COBRANZAEN DESCUENTOANTICIPOS DE CLIENTESLETRAS POR COBRAREN CARTERAEN COBRANZAEN DESCUENTOCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADASFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRARNO EMITIDASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEMITIDAS EN CARTERAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESEN COBRANZAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEN DESCUENTOMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSANTICIPOS RECIBIDOSANTICIPOS RECIBIDOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROS

LETRAS POR COBRAREN CARTERAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEN COBRANZAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEN DESCUENTOMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSCUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTESPERSONALPRÉSTAMOSADELANTO DE REMUNERACIONESENTREGAS A RENDIR CUENTAOTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONALACCIONISTAS (O SOCIOS)SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTASPRÉSTAMOSDIRECTORESPRÉSTAMOSADELANTO DE DIETASENTREGAS A RENDIR CUENTAGERENTESPRÉSTAMOSADELANTO DE NUMERACIONESENTREGAS A RENDIR CUENTADIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROSPRÉSTAMOSCON GARANTÍASIN GARANTÍARECLAMACIONES A TERCEROSCOMPAÑÍAS ASEGURADORASTRANSPORTADORASSERVICIOS PÚBLICOSTRIBUTOSOTRASINTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS

INTERESESREGALÍASDIVIDENDOSDEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍAPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERASPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERASDEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERESOTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍAVENTA DE ACTIVO INMOVILIZADOINVERSIÓN MOBILIARIAINVERSIÓN INMOBILIARIAINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRUMENTOS FINANCIEROSINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSCARTERA DE NEGOCIACIÓNINSTRUMENTOS DE COBERTURAOTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROSOTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADASPRÉSTAMOSCON GARANTÍAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSSIN GARANTÍAMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSINTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOSINTERESESMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSREGALÍASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALES

OTROSDIVIDENDOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASOTROSDEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍAVENTA DE ACTIVO INMOVILIZADOINVERSIÓN MOBILIARIAINVERSIÓN INMOBILIARIAINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSOTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASSERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADOCOSTOS FINANCIEROSSEGUROSALQUILERESPRIMAS PAGADAS POR OPCIONESMANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOSOTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADOESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSACUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROSFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRARLETRAS POR COBRARCUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADASFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRARLETRAS POR COBRARCUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTESPERSONALACCIONISTASDIRECTORESGERENTESDIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROSPRESTAMOSRECLAMACIONES A TERCEROSINTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIAVENTA DE ACTIVO INMOVILIZADOACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASCUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADASPRESTAMOSINTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIAVENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO

ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS MANUFACTURADASCOSTOVALOR RAZONABLEMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASDE ORIGEN ANIMALDE ORIGEN VEGETALMERCADERÍAS INMUEBLESOTRAS MERCADERÍASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSDE ORIGEN ANIMALCOSTOVALOR RAZONABLEDE ORIGEN VEGETALCOSTOVALOR RAZONABLEPRODUCTOS INMUEBLESEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSOTROS PRODUCTOS TERMINADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOSSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSPRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURAPRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓNPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESODE ORIGEN ANIMALCOSTOVALOR RAZONABLEDE ORIGEN VEGETALCOSTOVALOR RAZONABLEPRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESOEXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESOMATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓNMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS

MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSMATERIALES AUXILIARESSUMINISTROSCOMBUSTIBLESLUBRICANTESENERGÍAOTROS SUMINISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAINVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSVOLOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONEQUIPO DE TRANSPORTECOSTOREVALUACIÓNMUEBLES Y ENSERESCOSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSCOSTOREVALUACIÓNHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOCOSTOREVALUACIÓN

INTANGIBLESCONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOSCOSTOREVALUACIÓNPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALCOSTOREVALUACIÓNPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOREVALUACIÓNCOSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOCOSTOREVALUACIÓNFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSCOSTOREVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLESCOSTOREVALUACIÓNOTROS ACTIVOS INTANGIBLESCOSTOREVALUACIÓNACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓNVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLOVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONDEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA EDIFICACIONES VALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNDEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONEQUIPOS E TRANSPORTE COSTO REVALUACIÓN

MUEBLES Y ENSERESCOSTO REVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOS COSTO REVALUACIÓNHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOCOSTO REVALUACIÓNAMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOSCOSTO REVALUACIÓNPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALCOSTO REVALUACIÓNPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTO REVALUACIÓNCOSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOCOSTO REVALUACIÓNFORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOSCOSTO REVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES COSTO REVALUACIÓNOTROS ACTIVOS COSTO REVALUACIÓNDEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION COSTO ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLOCOSTO DESVALORIZACION ACUMULADAINVERSION INMOBILIARIATERRENOSEDIFICACIONES INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPOS DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOS HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO

INTANGIBLES CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOFORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOSRESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES ACTIVOS BIOLOGICOS ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLOEXISTENCIAS POR RECIBIRMERCADERÍASMATERIAS PRIMASMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSENVASES Y EMBALAJESDESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESOTRAS MERCADERÍASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSPRODUCTOS INMUEBLESEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSOTROS PRODUCTOS TERMINADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOSSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSPRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURAPRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESOPRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESOEXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESOMATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓNMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSMATERIALES AUXILIARES

SUMINISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESEXISTENCIAS POR RECIBIRMERCADERÍASMATERIAS PRIMASMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSENVASES Y EMBALAJESINVERSIONES MOBILIARIASINVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTOINSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDAVALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADOVALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIEROVALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESASOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDAINSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIALCERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTEACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNESCOSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACION PATRIMONIALACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTESCOSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACION PATRIMONIALACCIONES DE INVERSIONCOSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACION PATRIMONIALCERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION COSTO VALOR RAZONABLECERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS COSTO VALOR RAZONABLEPARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS COSTOVALOR RAZONABLEPARTICIPACION PATRIMONIALOTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIOCOSTO VALOR RAZONABLEINVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRAINVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA INVERSIONES INMOBILIARIAS

TERRENOSURBANOSVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNRURALESVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESEDIFICACIONESVALOR RAZONABLECOSTOREVALUACIÓNCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSEDIFICACIONESINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSTERRENOSCOSTOREVALUACIÓNEDIFICACIONESEDIFICACIONES ADMINISTRATIVASCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIONREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONESALMACENESCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENESEDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓNCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓNINSTALACIONESCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION REVALUACIÓN

COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNCOSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION REVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEVEHÍCULOS MOTORIZADOSCOSTOREVALUACIÓNVEHÍCULOS NO MOTORIZADOSCOSTOREVALUACIÓNMUEBLES Y ENSERESMUEBLESCOSTOREVALUACIÓNENSERESCOSTOREVALUACIÓNEQUIPOS DIVERSOSEQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)COSTOREVALUACIÓNEQUIPO DE COMUNICACIÓNCOSTOREVALUACIÓNEQUIPO DE SEGURIDADCOSTOREVALUACIÓNOTROS EQUIPOSCOSTOREVALUACIÓNHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOHERRAMIENTASCOSTOREVALUACIÓNUNIDADES DE REEMPLAZOCOSTOREVALUACIÓNUNIDADES POR RECIBIRMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOCONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSOADAPTACIÓN DE TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSOMAQUINARIA EN MONTAJEINVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSOCOSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIASCOSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOCOSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONESCOSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNOTROS ACTIVOS EN CURSOINTANGIBLESCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSCONCESIONESCOSTOREVALUACIÓNLICENCIASCOSTOREVALUACIÓNOTROS DERECHOSCOSTOREVALUACIÓNPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPATENTESCOSTOREVALUACIÓNMARCASCOSTOREVALUACIÓNPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)APLICACIONES INFORMÁTICASCOSTOREVALUACIÓNCOSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOCOSTOS DE EXPLORACIÓNCOSTOREVALUACIONCOSTO DE FINANCIACIONCOSTOS DE DESARROLLOCOSTOREVALUACIÓNCOSTO DE FINANCIACIONFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSFÓRMULASCOSTOREVALUACIÓNDISEÑOS Y PROTOTIPOSCOSTOREVALUACIÓNRESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES

MINERALESCOSTO REVALUACIONPETRÓLEO Y GASCOSTO REVALUACIONMADERACOSTO REVALUACIONOTROS RECURSOS EXTRAÍBLESCOSTO REVALUACIONPLUSVALÍA MERCANTILPLUSVALÍA MERCANTILOTROS ACTIVOS INTANGIBLESOTROS ACTIVOS INTANGIBLESCOSTO REVALUACIONACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓNDE ORIGEN ANIMALVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONDE ORIGEN VEGETALVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIONACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLODE ORIGEN ANIMALVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓN DE ORIGEN VEGETALVALOR RAZONABLECOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓN DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIASTERRENOSEDIFICACIONESEDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOTERRENOSEDIFICACIONESEDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓNMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZODESVALORIZAACION DE INTANGIBLESCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOCOSTO COSTO DE FINANCIACIONFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSPLUSVALÍA MERCANTILOTROS ACTIVOS INTANGIBLESDESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLOCOSTOCOSTO DE FINANCIACIÓNDESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIALACTIVO DIFERIDOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIOPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOSINTERESES DIFERIDOSINTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROSINTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOOTROS ACTIVOSBIENES DE ARTE Y CULTURAOBRAS DE ARTEBIBLIOTECAOTROSDIVERSOSMONEDAS Y JOYASBIENES ENTREGADOS EN COMODATOBIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)OTROSDEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOSDEPRECIACIÓN ACUMULADAINVERSIONES INMOBILIARIAS

EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓNEDIFICACIONES - REVALUACIÓNEDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓNACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONESINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONESINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTEINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOSINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓNEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZOINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓNEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTOACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALAMORTIZACIÓN ACUMULADAINTANGIBLES - COSTOCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESINTANGIBLES - REVALUACIÓNCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESINTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION

COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLOAGOTAMIENTO ACUMULADOAGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLESTRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGARGOBIERNO CENTRALIMPUESTO GENERAL A LAS VENTASIGV - CUENTA PROPIAIGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOSIGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONESIGV - RÉGIMEN DE RETENCIONESIMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMODERECHOS ADUANEROSDERECHOS ARANCELARIOSDERECHOS ADUANEROS POR VENTASIMPUESTO A LA RENTARENTA DE TERCERA CATEGORÍARENTA DE CUARTA CATEGORÍARENTA DE QUINTA CATEGORÍARENTA DE NO DOMICILIADOSOTRAS RETENCIONESOTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERASIMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDASTASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOSREGALÍASIMPUESTO A LOS DIVIDENDOSIMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS OTROS IMPUESTOS CERTIFICADOS TRIBUTARIOSINSTITUCIONES PÚBLICASESSALUDONPCONTRIBUCIÓN AL SENATICONTRIBUCIÓN AL SENCICOOTRAS INSTITUCIONESGOBIERNOS REGIONALESGOBIERNOS LOCALESIMPUESTOSIMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULARIMPUESTO A LAS APUESTASIMPUESTO A LOS JUEGOSIMPUESTO DE ALCABALAIMPUESTO PREDIALIMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOSCONTRIBUCIONESTASASLICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOSTRANSPORTE PÚBLICO

ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOSSERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOSSERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOSADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONESEMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUDCUENTA PROPIACUENTA DE TERCEROSOTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESESREMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGARREMUNERACIONES POR PAGARSUELDOS Y SALARIOS POR PAGARCOMISIONES POR PAGARREMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGARGRATIFICACIONES POR PAGARVACACIONES POR PAGARPARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGARBENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGARCOMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOSADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOSPENSIONES Y JUBILACIONESOTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGARCUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROSFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGARNO EMITIDASEMITIDASANTICIPOS A PROVEEDORESLETRAS POR PAGARHONORARIOS POR PAGARCUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADASFACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGARNO EMITIDASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSEMITIDASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSANTICIPOS OTORGADOSANTCIPOS OTORGADOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALES

OTROSLETRAS POR PAGARLETRAS POR PAGARMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSHONORARIOS POR PAGARHONORARIOS POR PAGARMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTROSCUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTESACCIONISTAS (O SOCIOS)PRÉSTAMOSDIVIDENDOSOTRAS CUENTAS POR PAGARDIRECTORESDIETASOTRAS CUENTAS POR PAGARGERENTESOBLIGACIONES FINANCIERASPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROOBLIGACIONES EMITIDASBONOS EMITIDOS BONOS TITULIZADOSPAPELES COMERCIALESOTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGARLETRASPAPELES COMERCIALESBONOSPAGARÉSFACTURAS CONFORMADASOTRAS OBLIGACIONES FINANCIERASCOSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGARPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROOBLIGACIONES EMITIDASBONOS EMITIDOS

BONOS TITULIZADOSPAPELES COMERCIALESOTRAS OBLIGACIONES OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGARLETRASPAPELES COMERCIALESBONOSPAGARÉSFACTURAS CONFORMADASOTRAS OBLIGACIONES FINANCIERASPRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRACUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROSRECLAMACIONES DE TERCEROSPASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOSINSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS CARTERA DE NEGOCIACION INSTRUMENTOS DE COERTURA PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADOINVESIONES MOVILIARIASINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS INTANGIBLESACTIVOS BIOLOGICOSDEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍAOTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSASSUBSIDIOS GUBERNAMENTALESDONACIONES CONDICIONADASOTRAS CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADASPRÉSTAMOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASCOSTOS DE FINANCIACIÓNMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASANTICIPOS RECIBIDOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALES

OTRASREGALÍASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASDIVIDENDOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASPASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADOINVERSIONES MOBILIARIAS MATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASINVERSIONES INMOBILIARIASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASINMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS MATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASINTANGIBLESMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASACTIVOS BIOLOGICOSMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADAS

SUCURSALESOTRASOTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSASOTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSASMATRIZSUBSIDIARIASASOCIADASSUCURSALESOTRASPROVISIONESPROVISIÓN PARA LITIGIOSPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADOPROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONESPROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTEPROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIALOTRAS PROVISIONESPASIVO DIFERIDOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIOIMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOSPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDASPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIOPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOSINTERESES DIFERIDOSINTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROSINTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOGANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELOSUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOSINGRESOS DIFERIDOSCOSTOS DIFERIDOSCAPITALCAPITAL SOCIALACCIONESPARTICIPACIONESACCIONES EN TESORERÍAACCIONES DE INVERSIÓNACCIONES DE INVERSIÓNACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍACAPITAL ADICIONALPRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONESCAPITALIZACIONES EN TRÁMITEAPORTESRESERVASACREENCIASUTILIDADESREDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓNRESULTADOS NO REALIZADOSDIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVOGANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTAGANANCIAPÉRDIDAGANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACIONGANANCIAPÉRDIDAEXCEDENTE DE REVALUACIÓNEXCEDENTE DE REVALUACIÓNINVERSIONES INMOBILIARIASINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOSINTANGIBLESEXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDASPARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADASRESERVASREINVERSIÓNLEGALCONTRACTUALESESTATUTARIASFACULTATIVASOTRAS RESERVASRESULTADOS ACUMULADOSUTILIDADES NO DISTRIBUIDASUTILIDADES ACUMULADASINGRESOS DE AÑOS ANTERIORESPÉRDIDAS ACUMULADASPÉRDIDAS ACUMULADASGASTOS DE AÑOS ANTERIORESCOMPRASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESOTRAS MERCADERÍASMATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓNMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSMATERIALES AUXILIARESSUMINISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍASTRANSPORTESEGUROSDERECHOS ADUANEROSCOMISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍASCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMASTRANSPORTESEGUROSDERECHOS ADUANEROSCOMISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALESCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOSTRANSPORTESEGUROSDRECHOS ADUANEROS COMISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOSCOSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJESTRANSPORTESEGUROSDRECHOS ADUANEROS COMISIONESOTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOSVARIACIÓN DE EXISTENCIASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESOTRAS MERCADERÍASMATERIAS PRIMASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOSMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓNMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLASMATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLESMATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOSMATERIALES AUXILIARESSUMINISTROSREPUESTOSENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESGASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTESREMUNERACIONESSUELDOS Y SALARIOSCOMISIONESREMUNERACIONES EN ESPECIE

GRATIFICACIONESVACACIONESOTRAS REMUNERACIONESINDEMNIZACIONES AL PERSONALCAPACITACIÓNATENCIÓN AL PERSONALGERENTESSEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUDRÉGIMEN DE PENSIONESSEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALESSEGURO DE VIDASEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARESCAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADORCONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATIREMUNERACIONES AL DIRECTORIOBENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORESCOMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOPENSIONES Y JUBILACIONESOTROS BENEFICIOS POST-EMPLEOGASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSTRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJETRANSPORTEDE CARGADE PASAJEROSCORREOSALOJAMIENTOALIMENTACIÓNOTROS GASTOS DE VIAJE ASESORIA Y CONSULTORIAADMINISTRATIVA LEGAL Y TRIBUTARIAAUDITORIA Y CONTABLE MERCADOTECNIAMEDIOAMBIENTALINVESTIGACIOON Y DESARROLLLOPRODUCCIONOTROS PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROSMANTENIMIENTO Y REPARACIONESINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLOGICOSALQUILERESTERRENOSEDIFICACIONES

MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSSERVICIOS BÁSICOSENERGÍA ELÉCTRICAGASAGUATELÉFONOINTERNETRADIOCABLEPUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICASPUBLICIDAD PUBLICACIONES RELACIONES PUBLICAS SERVICIOS DE CONTRATISTASOTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSGASTOS BANCARIOSGASTOS DE LABORATORIOGASTOS POR TRIBUTOSGOBIERNO CENTRALIMPUESTO GENERAL A LAS VENTASCÁNONES Y DERECHOSIMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS REGALIAS MINERAS CANONES OTROS GOBIERNO REGIONAL GOBIERNO LOCALIMPUESTO PREDIALARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANAIMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULARLICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTROS OTROS GASTOS POR TRIBUTOS CONTRIBUCION A SENATICONTRIBUCION A SENCICOOTRO OTROS GASTOS DE GESTIÓNSEGUROSREGALÍASSUSCRIPCIONESLICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIACOSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADASCOSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOSINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLÓGICOSOPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS INVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLESACTIVOS BIOLOGICOSSUMINISTROSGESTIÓN MEDIOAMBIENTALOTROS GASTOS DE GESTIÓNDONACIONESSANCIONES ADMINISTRATIVASPÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEACTIVO REALIZABLEMERCADERÍASPRODUCTOS TERMINADOS ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAINVERSIONES INMOBILIARIASINMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS INTANGIBLESACTIVOS BIOLOGICOSACTIVO INMOVILIZADOINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS BIOLÓGICOSGASTOS FINANCIEROSGASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROSPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROEMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIODOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOSPÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOSINTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONESPRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADESINSTITUCIONES FINANCIERASOTRAS ENTIDADESCONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROOTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGARDOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOSOBLIGACIONES EMITIDASOBLIGACIONES COMERCIALESOBLIGACIONES TRIBUTARIASDESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGODIFERENCIA DE CAMBIOPÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEOTROS GASTOS FINANCIEROSPRIMAS POR OPCIONES

GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOVALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONESDEPRECIACIÓNDEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIASEDIFICACIONES - COSTOEDIFICACIONES - REVALUACIÓNEDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIASEDIFICACIONESDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSDEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZODEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓNEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZODEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓNEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTOACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALDEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLESAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTOCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓNCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTOCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESAMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓNCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESAGOTAMIENTOAGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOSVALUACIÓN DE ACTIVOSESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSADESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIASDESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIASDETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOSDESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIASEDIFICACIONESDESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSHERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZODESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLESCONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOSPATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIALPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSOTROS ACTIVOS INTANGIBLESDESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓNACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALPROVISIONESPROVISIÓN PARA LITIGIOSPROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTOPROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTOPROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERAPROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONESPROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTEPROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIALOTRAS PROVISIONESCOSTO DE VENTASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS INMUEBLESTERCEROSRELACIONADASOTRAS MERCADERÍASTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASCOSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSTERCEROSRELACIONADASDESECHOS Y DESPERDICIOS

TERCEROSRELACIONADASSERVICIOSTERCEROSRELACIONADASVENTASMERCADERÍASMERCADERÍAS MANUFACTURADASTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS INMUEBLESTERCEROSRELACIONADASMERCADERÍAS – OTRASTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSTERCEROSRELACIONADASSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSTERCEROSRELACIONADASDESECHOS Y DESPERDICIOSTERCEROSRELACIONADASPRESTACIÓN DE SERVICIOSTERCEROSRELACIONADAS

DEVOLUCIONES SOBRE VENTASMERCADERÍAS – TERCEROSMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESMERCADERÍAS – OTRASMERCADERÍAS – RELACIONADASMERCADERÍAS MANUFACTURADASMERCADERÍAS DE EXTRACCIÓNMERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLASMERCADERÍAS INMUEBLESMERCADERÍAS – OTRASPRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSPRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADASPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROSSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADASSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSPRESTACIÓN DE SERVICIOSTERCEROSRELACIONADASVARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADAVARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOSPRODUCTOS MANUFACTURADOSPRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOSPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOSPRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOSEXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOSVARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOSSUBPRODUCTOSDESECHOS Y DESPERDICIOSVARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESOPRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURAPRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓNPRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO

PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESOEXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESOOTROS PRODUCTOS EN PROCESOVARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJESENVASESEMBALAJESVARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOSPRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADOINVERSIONES INMOBILIARIASEDIFICACIONESINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEMUEBLES Y ENSERESEQUIPOS DIVERSOSEQUIPO DE COMUNICACIÓNEQUIPO DE SEGURIDADOTROS EQUIPOSINTANGIBLESPROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLOFÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOSACTIVOS BIOLÓGICOSACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETALCOSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOSCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIASCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONESCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNCOSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLESCOSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLOACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMALACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETALDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOSDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOSTERCEROSRELACIONADASDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOSDESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOSTERCEROSRELACIONADASOTROS INGRESOS DE GESTIÓNSERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONALCOMISIONES Y CORRETAJESREGALÍAS

ALQUILERESTERRENOSEDIFICACIONESMAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓNEQUIPO DE TRANSPORTEEQUIPOS DIVERSOSRECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓNRECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSARECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIASRECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIASENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOSINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIEROINMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOINTANGIBLESACTIVOS BIOLÓGICOSRECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOSOTROS INGRESOS DE GESTIÓNSUBSIDIOS GUBERNAMENTALESGANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEACTIVO REALIZABLEMERCADERÍASPRODUCTOS EN PROCESOACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTAACTIVO INMOVILIZADOINVERSIONES INMOBILIARIASACTIVOS BIOLÓGICOSPARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIALINGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOSINGRESOS FINANCIEROSGANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADORENDIMIENTOS GANADOSDEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERASCUENTAS POR COBRAR COMERCIALESPRÉSTAMOS OTORGADOSINVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTOINSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIALDIVIDENDOSDESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGODIFERENCIA EN CAMBIOGANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLEOTROS INGRESOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADOCARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONESCARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONESCARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSCARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOSGASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS

MARGEN COMERCIALMARGEN COMERCIALPRODUCCIÓN DEL EJERCICIOPRODUCCIÓN DE BIENESPRODUCCIÓN DE SERVICIOSPRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADOVALOR AGREGADOVALOR AGREGADOEXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓNEXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓNRESULTADO DE EXPLOTACIÓNRESULTADO DE EXPLOTACIÓNRESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSRESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSPARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORESPARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTEPARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDAIMPUESTO A LA RENTAIMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTEIMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDODETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIOUTILIDADPÉRDIDACOSTOS POR DISTRIBUIR.COSTOS DE PRODUCCIÓN.CENTROS DE COSTOS.GASTOS ADMINISTRATIVOS.GASTOS DE VENTAS.GASTOS FINANCIEROS

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"PERÍODO:RUC:APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Inka wasi Cusco EIRL

GLOSA O

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

NÚMERO CÓDIGO DENOMINACIÓNDEBE HABER

S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.041 Asiento de apertura 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 30,000.00

1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 15,000.00331 TERRENOS S/. 100,000.00332 EDIFICACIONES S/. 600,000.00

3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN S/. 100,000.00335 MUEBLES Y ENSERES S/. 25,000.00

39111 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN S/. 150,000.00391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA S/. 20,000.00

39134 MUEBLES Y ENSERES S/. 3,750.0040111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 500.0040171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA S/. 8,900.00

4031 ESSALUD S/. 2,057.00407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES S/. 2,510.00415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR S/. 1,904.00

5012 PARTICIPACIONES S/. 650,000.00582 LEGAL S/. 30,000.00591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS S/. 379.00

2 Por la planilla 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/. 230,000.006271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD S/. 20,700.004031 ESSALUD S/. 20,700.00

407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES S/. 25,254.004111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 204,746.00

por la tranferencia de gasto 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. 167,969.0094 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 50,140.0095 GASTOS DE VENTAS. S/. 32,591.00

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 250,700.00Por la provision de cts 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES S/. 19,167.00

4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS S/. 19,167.00Por e pago de la planilla y cts 415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR S/. 223,913.00

1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 223,913.003 3 Por los servicio del hospedaje Mes de Enero 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 369,226.00

40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 46,476.00

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA

OPERACIÓN CÓDIGO DEL

LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO


GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO

7041 TERCEROS S/. 322,750.00Por el cobro 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 369,226.00

1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 369,226.00Por los servicio del hospedaje Mes de Febrero 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 361,571.14

40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 46,822.147041 TERCEROS S/. 314,749.001041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 361,571.141212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 361,571.14

Por los servicio del hospedaje Mes de Marzo 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 389,347.9440111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 49,703.94

7041 TERCEROS S/. 339,644.001041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 389,347.941212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 389,347.94

Por los servicio del hospedaje Mes de Abril 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 417,169.8240111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 51,965.82


Por los servicio del hospedaje Mes de Mayo 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 434,794.0440111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 53,240.04


Por los servicio del hospedaje Mes de Junio 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 380,552.7440111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 49,138.74


Por los servicio del hospedaje Mes de Julio 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 512,291.0040111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 65,772.00

7041 TERCEROS S/. 446,519.001041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 512,291.00


GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO

1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 512,291.00Por los servicio del hospedaje Mes de Agosto 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 400,771.30

40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 51,162.307041 TERCEROS S/. 349,609.001041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 400,771.301212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 400,771.30

Por los servicio del hospedaje Mes de Setiembre 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 417,052.8240111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 52,865.82


Por los servicio del hospedaje Mes de Octubre 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 391,143.1440111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 43,598.14


Por los servicio del hospedaje Mes de Noviembre 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 427,603.3640111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 53,937.36


Por los servicio del hospedaje Mes de Diciembre 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 555,666.0040111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 67,581.00

7041 TERCEROS S/. 488,085.004 Por el pago de los servicios basicos Enero 632 ASESORIA Y CONSULTORIA S/. 196,520.00

6361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 58,956.006363 AGUA S/. 17,686.806364 TELÉFONO S/. 33,604.92

40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 55,218.194212 EMITIDAS S/. 361,985.91

252 SUMINISTROS S/. 196,520.006132 SUMINISTROS S/. 196,520.00


GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO

92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. 82,685.7994 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 16,537.1695 GASTOS DE VENTAS. S/. 11,024.77

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 110,247.726132 SUMINISTROS S/. 196,520.00

252 SUMINISTROS S/. 196,520.0092 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. 147,390.0094 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 29,478.0095 GASTOS DE VENTAS. S/. 19,652.00

791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 196,520.004212 EMITIDAS S/. 361,985.911041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 361,985.91

Por el pago de los servicios basicos Febrero 6032 SUMINISTROS S/. 171,800.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 34,360.006363 AGUA S/. 6,872.006364 TELÉFONO S/. 12,713.20




791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 53,945.20613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/. 171,800.00252 SUMINISTROS S/. 171,800.00




GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO

Por el pago de los servicios basicos Marzo 6032 SUMINISTROS S/. 173,520.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 34,704.006363 AGUA S/. 6,940.806364 TELÉFONO S/. 12,840.48







Por el pago de los servicios basicos Abril 6032 SUMINISTROS S/. 170,200.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 34,040.006363 AGUA S/. 6,808.006364 TELÉFONO S/. 12,594.80




791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 53,442.80


GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO




Por el pago de los servicios basicos mayo 6032 SUMINISTROS S/. 160,856.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 32,171.206363 AGUA S/. 6,434.246364 TELÉFONO S/. 11,903.34







Por el pago de los servicios basicos junio 6032 SUMINISTROS S/. 181,210.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 36,242.006363 AGUA S/. 7,248.406364 TELÉFONO S/. 13,409.54


GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO







Por el pago de los servicios basicos julio 6032 SUMINISTROS S/. 193,200.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 38,640.006363 AGUA S/. 7,728.006364 TELÉFONO S/. 14,296.80





252 SUMINISTROS S/. 193,200.0092 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. 144,900.0094 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 28,980.00


GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO

95 GASTOS DE VENTAS. S/. 19,320.00791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 193,200.00

4212 EMITIDAS S/. 299,560.461041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 299,560.46

Por el pago de los servicios basicos Agosto 6032 SUMINISTROS S/. 162,500.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 32,500.006363 AGUA S/. 6,500.006364 TELÉFONO S/. 12,025.00







Por el pago de los servicios basicos Septiembre 6032 SUMINISTROS S/. 179,800.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 35,960.006363 AGUA S/. 7,192.006364 TELÉFONO S/. 13,305.20




GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO





Por el pago de los servicios basicos Octubre 6032 SUMINISTROS S/. 175,600.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 35,120.006363 AGUA S/. 7,024.006364 TELÉFONO S/. 12,994.40








GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO

Por el pago de los servicios basicos Noviembre 6032 SUMINISTROS S/. 179,200.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 35,840.006363 AGUA S/. 7,168.006364 TELÉFONO S/. 13,260.80





92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. 134,400.0094 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 26,880.00

254259 95 GASTOS DE VENTAS. S/. 17,920.00791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 179,200.00

4212 EMITIDAS S/. 277,853.181041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS S/. 277,853.18

Por el pago de los servicios basicos Diciembre 6032 SUMINISTROS S/. 193,500.006361 ENERGÍA ELÉCTRICA S/. 38,700.006363 AGUA S/. 7,740.006364 TELÉFONO S/. 14,319.00




791 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS S/. 60,759.00


GLOSA O



S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

NÚMERO CORRELATI

VO DEL ASIENTO

FECHA DE LA


LIBROTABLA 8

NRO DOCUMENTO

613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS S/. 193,500.00252 SUMINISTROS S/. 193,500.00



#N/A

S/. 0.00

Cuenta Denominacion10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR50 CAPITAL58 RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR70 VENTAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS

61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.

94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO60 COMPRAS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Debe HaberS/. 30,000.00S/. 15,000.00

S/. 100,000.00S/. 600,000.00S/. 100,000.00

S/. 25,000.00S/. 150,000.00

S/. 20,000.00S/. 3,750.00

S/. 500.00S/. 8,900.00S/. 2,057.00S/. 2,510.00S/. 1,904.00

S/. 650,000.00S/. 30,000.00

S/. 379.00S/. 230,000.00

S/. 20,700.00S/. 20,700.00S/. 25,254.00

S/. 204,746.00S/. 167,969.00

S/. 50,140.00S/. 32,591.00

S/. 250,700.00S/. 19,167.00

S/. 19,167.00S/. 223,913.00

S/. 223,913.00S/. 369,226.00

S/. 46,476.00S/. 322,750.00

S/. 369,226.00S/. 369,226.00

S/. 361,571.14S/. 46,822.14

S/. 314,749.00S/. 361,571.14

S/. 361,571.14S/. 389,347.94

S/. 49,703.94S/. 339,644.00

S/. 389,347.94S/. 389,347.94

S/. 417,169.82S/. 51,965.82

S/. 365,204.00S/. 417,169.82

S/. 417,169.82S/. 434,794.04

S/. 53,240.04S/. 381,554.00

S/. 434,794.04S/. 434,794.04

S/. 380,552.74S/. 49,138.74

S/. 331,414.00S/. 380,552.74

S/. 380,552.74S/. 512,291.00

S/. 65,772.00S/. 446,519.00

S/. 512,291.00S/. 512,291.00

S/. 400,771.30S/. 51,162.30

S/. 349,609.00S/. 400,771.30

S/. 400,771.30S/. 417,052.82

S/. 52,865.82S/. 364,187.00

S/. 417,052.82S/. 417,052.82

S/. 391,143.14S/. 43,598.14

S/. 347,545.00S/. 391,143.14

S/. 391,143.14S/. 427,603.36

S/. 53,937.36S/. 373,666.00

S/. 427,603.36S/. 427,603.36

S/. 555,666.00S/. 67,581.00

S/. 488,085.00S/. 196,520.00

S/. 58,956.00S/. 17,686.80S/. 33,604.92S/. 55,218.19

S/. 361,985.91S/. 196,520.00

S/. 196,520.00S/. 82,685.79S/. 16,537.16S/. 11,024.77

S/. 110,247.72S/. 196,520.00

S/. 196,520.00S/. 147,390.00

S/. 29,478.00S/. 19,652.00

S/. 196,520.00S/. 361,985.91

S/. 361,985.91S/. 171,800.00

S/. 34,360.00S/. 6,872.00

S/. 12,713.20S/. 40,634.14

S/. 266,379.34S/. 171,800.00

S/. 171,800.00S/. 40,458.90

S/. 8,091.78S/. 5,394.52

S/. 53,945.20S/. 171,800.00

S/. 171,800.00S/. 128,850.00

S/. 25,770.00S/. 17,180.00

S/. 171,800.00S/. 266,985.91

S/. 266,985.91S/. 173,520.00

S/. 34,704.00S/. 6,940.80

S/. 12,840.48S/. 41,040.95

S/. 269,046.23S/. 173,520.00

S/. 173,520.00S/. 40,863.96

S/. 8,172.79S/. 5,448.53

S/. 54,485.28S/. 173,520.00

S/. 173,520.00S/. 130,140.00

S/. 26,028.00S/. 17,352.00

S/. 173,520.00S/. 269,046.23

S/. 269,046.23S/. 170,200.00

S/. 34,040.00S/. 6,808.00

S/. 12,594.80S/. 40,255.70

S/. 263,898.50S/. 170,200.00

S/. 170,200.00S/. 40,082.10

S/. 8,016.42S/. 5,344.28

S/. 53,442.80S/. 170,200.00

S/. 170,200.00S/. 127,650.00

S/. 25,530.00S/. 17,020.00

S/. 170,200.00S/. 263,898.50

S/. 263,898.50S/. 160,856.00

S/. 32,171.20S/. 6,434.24

S/. 11,903.34S/. 38,045.66

S/. 249,410.44S/. 160,856.00

S/. 160,856.00S/. 37,881.59

S/. 7,576.30S/. 5,050.90

S/. 50,508.79S/. 160,856.00

S/. 160,856.00S/. 120,642.00

S/. 24,128.40S/. 16,085.60

S/. 160,856.00S/. 249,410.44

S/. 249,410.44S/. 181,210.00

S/. 36,242.00S/. 7,248.40

S/. 13,409.54S/. 42,859.79

S/. 280,969.73S/. 181,210.00

S/. 181,210.00S/. 42,674.96

S/. 8,534.99S/. 5,689.99

S/. 56,899.94S/. 181,210.00

S/. 181,210.00S/. 135,907.50

S/. 27,181.50S/. 18,121.00

S/. 181,210.00S/. 280,969.73

S/. 280,969.73S/. 193,200.00

S/. 38,640.00S/. 7,728.00

S/. 14,296.80S/. 45,695.66

S/. 299,560.46S/. 193,200.00

S/. 193,200.00S/. 45,498.60

S/. 9,099.72S/. 6,066.48

S/. 60,664.80S/. 193,200.00

S/. 193,200.00S/. 144,900.00

S/. 28,980.00S/. 19,320.00

S/. 193,200.00S/. 299,560.46

S/. 299,560.46S/. 162,500.00

S/. 32,500.00S/. 6,500.00

S/. 12,025.00S/. 38,434.50

S/. 251,959.50S/. 162,500.00

S/. 162,500.00S/. 38,268.75

S/. 7,653.75S/. 5,102.50

S/. 51,025.00S/. 162,500.00

S/. 162,500.00S/. 121,875.00

S/. 24,375.00S/. 16,250.00

S/. 162,500.00S/. 162,500.00

S/. 162,500.00S/. 179,800.00

S/. 35,960.00S/. 7,192.00

S/. 13,305.20S/. 42,526.30

S/. 278,783.50S/. 179,800.00

S/. 179,800.00S/. 42,342.90

S/. 8,468.58S/. 5,645.72

S/. 56,457.20S/. 179,800.00

S/. 179,800.00S/. 134,850.00

S/. 26,970.00S/. 17,980.00

S/. 179,800.00S/. 278,783.50

S/. 278,783.50S/. 175,600.00

S/. 35,120.00S/. 7,024.00

S/. 12,994.40S/. 41,532.91

S/. 272,271.31S/. 175,600.00

S/. 175,600.00S/. 41,353.80

S/. 8,270.76S/. 5,513.84

S/. 55,138.40S/. 175,600.00

S/. 175,600.00S/. 131,700.00

S/. 26,340.00S/. 17,560.00

S/. 175,600.00S/. 272,271.31

S/. 272,271.31S/. 179,200.00

S/. 35,840.00S/. 7,168.00

S/. 13,260.80S/. 42,384.38

S/. 277,853.18S/. 179,200.00

S/. 179,200.00S/. 42,201.60

S/. 8,440.32S/. 5,626.88

S/. 56,268.80S/. 179,200.00

S/. 179,200.00S/. 134,400.00

S/. 26,880.00S/. 17,920.00

S/. 179,200.00S/. 277,853.18

S/. 277,853.18S/. 193,500.00

S/. 38,700.00S/. 7,740.00

S/. 14,319.00S/. 45,766.62

S/. 300,025.62S/. 193,500.00

S/. 193,500.00S/. 45,569.25

S/. 9,113.85S/. 6,075.90

S/. 60,759.00S/. 193,500.00

S/. 193,500.00S/. 145,125.00

S/. 29,025.00S/. 19,350.00

S/. 193,500.00S/. 300,025.62

S/. 300,025.62S/. 24,962,188.04 S/. 24,962,188.04

Cuenta Debe Haber10 S/. 4,531,523.30 S/. 3,507,203.7912 S/. 5,072,189.30 S/. 4,501,523.3025 S/. 2,137,906.00 S/. 2,137,906.0033 S/. 825,000.00 S/. 0.0039 S/. 0.00 S/. 173,750.0040 S/. 514,394.80 S/. 692,184.3041 S/. 223,913.00 S/. 225,817.0042 S/. 3,283,290.79 S/. 3,372,143.7250 S/. 0.00 S/. 650,000.0058 S/. 0.00 S/. 30,000.0059 S/. 0.00 S/. 379.0061 S/. 2,137,906.00 S/. 2,137,906.0062 S/. 269,867.00 S/. 0.0063 S/. 916,362.92 S/. 0.0070 S/. 0.00 S/. 4,424,926.0079 S/. 0.00 S/. 3,108,448.9392 S/. 2,311,280.70 S/. 0.0094 S/. 478,802.32 S/. 0.0095 S/. 318,365.91 S/. 0.00

S/. 23,020,802.04 S/. 24,962,188.04

1041 92 9430000 167969 50140

223913 82685.79 16537.16369226 147390 29478

361571.14 40458.9 8091.78389347.94 128850 25770417169.82 40863.96 8172.79434794.04 130140 26028380552.74 40082.1 8016.42

512291 127650 25530400771.3 37881.59 7576.3

417052.82 120642 24128.4391143.14 42674.955 8534.991427603.36 135907.5 27181.5

361985.91 45498.6 9099.72266985.91 144900 28980269046.23 38268.75 7653.75

263898.5 121875 24375249410.44 42342.9 8468.58280969.73 134850 26970299560.46 41353.8 8270.76

162500 131700 26340278783.5 42201.6 8440.32

272271.31 134400 26880277853.18 45569.25 9113.85300025.62 145125 29025

4531523.3 3507203.79 2311280.7 478802.321

95 252 3332591 196520 100000

11024.77 196520 60000019652 171800 100000

5394.52 171800 2500017180 173520 825000

5448.53 17352017352 170200

5344.28 17020017020 160856

5050.9 16085616085.6 181210

5689.994 18121018121 193200

6066.48 19320019320 162500

5102.5 16250016250 179800

5645.72 17980017980 175600

5513.84 17560017560 179200

5626.88 17920017920 193500

6075.9 19350019350

318365.914 2137906 2137906

33 39 40150000 500

20000 89003750 2057

2510173750 20700

2525446476

46822.1449703.9451965.8253240.0449138.74

6577251162.3

52865.8243598.1453937.36

6758155218.1940634.1441040.95

40255.738045.6642859.7945695.66

38434.542526.3

41532.9142384.3845766.62514394.8 692184.3

41 42 581904 361985.91 30000

204746 361985.9119167 266379.34

223913 266985.91223913 225817 269046.23

269046.23263898.5

263898.5249410.44

249410.44280969.73

280969.73299560.46

299560.46251959.5

162500278783.5

278783.5272271.31

272271.31277853.18

277853.18300025.62

300025.623283290.79 3372143.72

59 61 62379 196520 230000

196520 20700171800 19167

171800 269867173520

173520170200

170200160856

160856181210

181210193200

193200162500

162500179800

179800175600

175600179200

179200193500

1935002137906 2137906

62 63 79196520 250700

58956 110247.7217686.8 196520

33604.92 53945.234360 171800

6872 54485.2812713.2 173520

34704 53442.86940.8 170200

12840.48 50508.7934040 160856

6808 56899.9412594.8 18121032171.2 60664.86434.24 193200

11903.34 5102536242 162500

7248.4 56457.213409.54 179800

38640 55138.47728 175600

14296.8 56268.832500 179200

6500 6075912025 19350035960 3108448.93

719213305.2

351207024

12994.435840

716813260.8

387007740

14319916362.92

1212 50 7015000 650000 322750

369226 314749369226 339644

361571.14 365204361571.14 381554

389347.94 331414389347.94 446519

417169.82 349609417169.82 364187

434794.04 347545434794.04 373666

380552.74 488085380552.74 4424926

512291512291

400771.3400771.3

417052.82417052.82

391143.14391143.14

427603.36427603.36

555666

5072189.3 4501523.3

Cuenta Debe Haber10 S/. 4,531,523.30 S/. 3,507,203.7992 S/. 2,311,280.7094 S/. 478,802.3295 S/. 318,365.9125 S/. 2,137,906.00 S/. 2,137,906.0033 S/. 825,000.0039 S/. 173,750.0040 S/. 514,394.80 S/. 692,184.3041 S/. 223,913.00 S/. 225,817.0042 S/. 3,283,290.79 S/. 3,372,143.7258 S/. 30,000.0059 S/. 379.0061 S/. 2,137,906.00 S/. 2,137,906.0062 S/. 269,867.0063 S/. 916,362.9279 S/. 3,108,448.9312 S/. 5,072,189.30 S/. 4,501,523.3050 S/. 650,000.0070 S/. 4,424,926.00

S/. 23,194,552.04 S/. 24,788,438.04-S/. 1,593,886.00

S/. 24,962,188.04

PLANILLA DE REMUNERACIONESPERIODO:RUC:DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

ORD

EN

CÓD

IGO

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO U OCUPACIÓN

INGRESOS DEL TRABAJADOR RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR

OTROS SNP / ONP

01 987456321 Luis Miguiel Gerente NO 3,500.00 - 2,000.00 5,500.00 02 987456322 Ana Gabril RRHH NO 3,500.00 - 3,500.00 03 987456323 Michael King Contador NO 4,000.00 - 4,000.00 SI04 987456324 Oscar Aviles Jefe de Ventas NO 1,800.00 - 1,800.00 SI05 987456325 Olga tañon Secretaria NO 1,200.00 - 1,200.00 06 NO - - 07 SI - - 08 SI - - 09 SI - -

- - - - - -

TOTALES S/. 14,000.00 - ### 16,000.00

ASIGNACIÓN FAMILIAR

TOTAL REMUNERACI

ÓN BRUTASUELDO BÁSICO

ASIGNACIÓN FAMILIAR

PLANILLA DE REMUNERACIONES

RETENCIONES A CARGO DEL TRABAJADOR APORTACIONES DEL EMPLEADOR

SNP / ONPSISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP SALUD SCTR

APF 9% 12%

- PRIMA 434.00 42.00 14.00 2,004.17 490.00 5,010.00 315.00 420.00 735.00 - PRIMA 434.00 42.00 14.00 1,837.50 490.00 3,010.00 315.00 420.00 735.00 520.00 - - - 2,420.83 520.00 3,480.00 360.00 480.00 840.00 234.00 - - - - 234.00 1,566.00 162.00 216.00 378.00 - PRIMA 148.80 14.40 4.80 - 168.00 1,032.00 108.00 144.00 252.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

### 1,016.80 98.40 32.80 1,902.00 14,098.00 1,260.00 1,680.00 2,940.00

REMUNERACIÓN NETARenta de 5ta

CategoriaTOTAL

DESCUENTOTOTAL

APORTESAPORTE OBLIGATORIO

COMISIÓN % SOBRE R.A.

PRIMA DE SEGURO

RMV SNP/ ONP PRIMA HORIZONTE INTEGRA

750.00 APORTE OBLIGATORIO 13% 12.40% 16.00% 17.00%A. Familiar COMISIÓN % SOBRE R.A. 1.20% 2.00% 2.00%

10% PRIMA SEGURO 0.40% 3.00% 3.00%

PROFUTURO

18.00%2.00%3.00%

Excel para calcular el descuento por el impuesto a la Renta de quinta categoría

Proyección de ingresos brutos anuales S/. 25,000Monto de 7 UIT descontable S/. 26,950Renta neta gravable de impuesto de qui S/. 0

Escala UIT Tasas

Hasta 12 UIT 8% 19,250 0 0Exceso 12 y h 14% 77,000 0 0Exceso 27 y h 17% 134,750 0 0Exceso 42 y h 20% 173,250 0 0Exceso de 52 30% > 173250 0 0Impuesto a la Renta a pagar por el año 0 0

Retención Mensual aproximada que se realiza al trab 0Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del año en curso 3,850

Máximos en S/.

Monto afecto en

S/.Impuesto en

S/.

G5

Peru Trabajo: Colocar el monto aproximado de ingresos anuales: pago mensual, bonos extraordinarios, gratificaciones, utilidades, asignaciones familiares. Etc

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