MUNICIPIO DE LA CALERA NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS I. DE … · 2016-07-13 · Departamento de...

MUNICIPIO DE LA CALERA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOVIEMBRE 30 DE 2015

EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS

I. DE CARÁCTER GENERAL

Nota No. 1

NATURALEZA JURÍDICA Y FUNCIONES DEL COMETIDO ESTATAL

Denominación:

EL Municipio de La Calera es una entidad Pública del orden Territorial delDepartamento de Cundinamarca ubicado en la provincia del Guavio. Estárepresentada por Alcalde municipal elegido popularmente para un periodo de cuatroaños el Nit que identifica esta entidad es 899999712-5

Dirección, Administración y Estructura

La Alcaldía de La Calera está conformada de la siguiente Manera:

Concejo Municipal (Trece miembros) Alcalde Municipal» Personero, Asesor ControlInterno, Asesor Financiero, Asesor Jurídico, Secretaria de Educación, Secretaria dePlaneación, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Obras Públicas, Secretaria deHacienda, Unidad de Cultura , Umata.

Misión y Objeto:

Garantizar las condiciones para fortalecer el desarrollo sostenible e integral delMunicipio de La Calera, generando el mejoramiento de la calidad de vida de lacomunidad, con base en tas competencias y funciones que le asigna la Ley.

El Municipio de La Calera, tiene por objeto programar y desarrollar de maneraintegral y armónica la racionalización del gasto público los servicios y la ejecución delas obras de acuerdo al plan de desarrollo, en concordancia con la constitución y lasleyes. En el 2020 La Calera será un municipio modelo; dinámico, organizado,participativo, justo, amable, seguro, con calidad de vida, sostenibilidad ambiental yóptima prestación de servicios a la comunidad.

Contratos y Convenios de Incidencia para el Municipio

Ejecución del Convenio 028/2009 con Regalías por valor 5.225.323 denominadoESTUDIOS Y DISEÑO DE CANALES COLECTORES ESTRUTURAS SUPERFICILAES Y SISTEMASPARA EL MANEJO DRENAJE Y CONSTRUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EL CASCO URBANODELMUNICIPIO DE LA CALERA el cual fue terminado y liquidado en la vigencia 2015

El Municipio para la vigencia 2011 presenta un Empréstito con el Banco Daviviendapor valor de $3.200.000 y durante la vigencia 2012 a 2016 adquiere otro empréstito





con el Banco Agrario por valor de 4.200 millones de pesos para vías, recreación ydeporte, hogar Múltiple y Segunda etapa Escuela Juan XXIII el cual fue cancelado ensu totalidad en el mes de octubre de 2015, y la información fue reportada mes a mesen la plataforma SIA de la Contraloría de Cundinamarca.

• Convenio de cooperación y apoyo financiero para la vinculación del Municipiode La Calera al Plan Departamental de Aguas y saneamiento, suscrito con elDepartamento de Cundinamarca y empresas Públicas de Cundinamarca S.A.ESP, cuyos recursos se transfieren al Patrimonio Autónomo FIA, para lafinanciación y ejecución del PDA.

•

Nota No. 2.

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES:

La información contable del Municipio se prepara con base en la información centralque reportan cada una de las secretarias atendiendo las definiciones contenidas en laDoctrina Contable Pública, el Manual de Procedimientos y el PGC Plan General deContabilidad Publica atendiendo cada una de sus actualizaciones lo que es tenido encuenta como herramienta indispensable en el registro y reporte de la informaciónContable Pública.

Para la clasificación, identificación, reconocimiento, registro y revelación de lastransacciones Eos hechos y las operaciones financieras económicas, sociales yambientales se da aplicación al marco conceptual de la Contabilidad Pública y lasnormas técnicas establecidas por la CGN.

Las políticas utilizadas en el proceso contable están encaminadas al cumplimiento delas normas establecidas por la Contaduría General de La Nación, mediante laaplicación del Plan General de Contabilidad Pública,

Para efectos de la identificación, clasificación y registro de todas las operacionesfinancieras del Municipio y la preparación de los Estados Financieros, basados en losprincipios de causación apoyados en los documentos fuente, que son los quefielmente dan origen a los registros contables.

En cuanto al procedimiento para el manejo de los libros oficiales, y preparación delos documentos soportes y otras normas complementarias se tiene en cuenta loestablecido en el PGC ítem 9.2.4 Tenencia conservación y custodia de los soportescontables y libros de contabilidad.

Así mismo se aplican las normas y procedimientos establecidos en la preparación delos documentos soportes y otras normas complementarias, algunas de las cuales seresumen a continuación:



La Unidad Monetaria utilizada para las cuentas del balance general, las cuentas delestado de actividad financiera, económica y social y el estado de cambios en elpatrimonio, es el peso Colombiano.

Reconocimiento de la totalidad de las operaciones: La entidad registra en susestados contables, la totalidad de las operaciones realizadas para reconocer losderechos, bienes y obligaciones ciertas, los cuales representan los activos, el pasivo,el patrimonio, tos ingresos y gastos ordinarios y extraordinarios del Municipio. Para elregistro de dichos conceptos se aplica la base de causación.

Materialidad - El reconocimiento y presentación de los hechos económicos,financieros y sociales en los estados financieros, se hace teniendo en cuenta suimportancia relativa, ello implica tener en cuenta su naturaleza, cuantía,conocimiento y las circunstancias que lo rodean en cada caso, la importancia relativapara las revelaciones se determinó con base en el 5% de Los activos, pasivos,patrimonio y el estado de actividad financiera económica y social y en cada cuenta anivel de mayor general individualmente consideradas.

Presentación de estados financieros - Para la presentación de sus estados contablesel Municipio observa Las disposiciones prescritas por el Contador General de la Naciónen el Plan General de Contabilidad Pública.

Fondos Restringidos para su Administración- EL Municipio maneja recursoscontrolados en cuentas bancarias específicas como producto de los conveniosinteradministrativos, atendiendo las cláusulas de cada uno de estos convenios.Transferencias generadas por ley para el Municipio del Ministerio de Hacienda,Ministerio de Protección Social, Ministerio del Medio Ambiente Vivienda y DesarrolloTerritorial, Ministerio de Educación, Coljuegos , del SGR Sistema General de Regalíasentre otros.

Propiedad planta y equipo: Se contabiliza al costo teniendo en cuenta loestablecido por la CGN, se aplicaron tasas de depreciación con base en la vida útilestablecidas por la CGN, por el método de línea recta así:

EdificacionesEquipo de transporte, tracción y

elevación___ __Redes_ Líneas__y_Cables_ __

Plantas de tratamientoEquipos de laboratorio, médicos y

científicosMaquinaria y equipo

Muebles y equipo de oficinaEquipo de comunicaciónEquipo de computación

VIDA ÚTIL EN ANOS50

10

H."J_0j

10

TEJOuT

" 5





Equipos de cocina, comedor despensa y -hotelería

Equipos de restaurante y cafetería 15

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se registran al gasto, Lasmejoras y adiciones se registran como mayor valor de los mismos.

Las construcciones en curso corresponden especialmente a La ejecución de proyectos,los cuales son capitalizados una vez el bien esté listo para ser utilizado y se cuentecon los soportes para realizar La reclasificación.

Otros Activos: Reserva financiera Actuarial. Corresponde a los aportes que a nombredel Municipio le han transferido deL Sistema General de Participaciones,participación de los ingresos Corrientes de la Nación, Fondo Nacional de Regalías,para eL pago del pasivo pensional. Estos fondos están en el Fonpet y de acuerdo alreporte tomado de La página del Ministerio de Hacienda y crédito Público enconsultas SALDOS PASIVOS PENSIÓNALES TERRITORIALES está cubierto el 66.72% deltotal del pasivo pensional del municipio.

Bienes y servidos pagados por anticipado: Representa el valor realizado por elMunicipio por concepto de adquisición de bienes y servicios que se recibirán deterceros, en desarrollo de La función administrativa o cometido estatal del entepúblico. Caso puntual seguros pagados por anticipado.

Cargos diferidos - Corresponden principalmente a Las erogaciones compra demateriales y suministros como elementos de papelería, aseo cafetería, Llantas,dotación y mantenimiento de vehículos. Estos valores se van amortizandomensualmente al gasto a medida que se va utilizando el bien o servicio y de acuerdoal tiempo en el que se va a utilizar eL bien.

Intangibles: Corresponde principalmente a los costos de adquisición de programas desofware, como han sido los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería , Predial,Industria y Comercio, contratación entre otros Los cuates son amortizados con cargoal patrimonio.

Operaciones de crédito público: Representa Las obligaciones contractuales porconcepto de capital e intereses, con la banca comercial. Los ajustes de estasobligaciones se efectúan tomando como base los estados de la deuda. Los pagos serealizaron directamente por los bancos mediante descuento que estos realizandirectamente de las cuentas bancadas establecidas para tal fin. En la vigencia 2012la administración recibió con una deuda en La entidad financiera Davivienda por valorde 2.268.738 y en La vigencia 2013 adquirió empréstito con la entidad financieraBanco Agrario por valor de 4.200.000 para inversión en vías, educación, construcciónhogar Múltiple y construcción segunda etapa Escuela Juan XXIil en el mes octubrede 2015 se realizó el último pago quedando el Municipio sin deuda.





Cuentas por pagar: Representa las obligaciones que el Municipio ha adquirido conterceros, relacionados con las operaciones que lleva a cabo, en desarrollo de sucometido estatal.

Obligaciones laborales: Se incluyen las cuentas representativas de las obligacionesgeneradas en la relación laboral en virtud de normas legales.

Provisiones para pensiones: Representa el valor del pasivo a cargo del Municipio elcual es registrado con la información que suministra el Ministerio de Hacienda pormedio del Fonpet.

Reconocimiento de ingresos, costos y gestos - Los ingresos se reconocen en elperíodo en que suceden o que se prestan y se recaudan por medio de la tesorería ypor los pagos que los contribuyentes realizan en bancos con base en su causación. Losgastos se registran en base de los principios de devengo o causación y medición conel fin de reflejar sistemáticamente la situación de la entidad en el periodo contable.

Las partidas que corresponden a ajuste de ejercicios anteriores se registran en lavigencia actual, dando cumplimiento a la normatividad expedida por la CGN.

Cuentas de orden - Principalmente se registran bajo cuentas de orden Los derechos yresponsabilidades contingentes, por procesos adelantados por la oficina jurídica delmunicipio. De igual forma se registran los acuerdos de pago que realizan loscontribuyentes de impuesto predial e industria y comercio.

NOTA 3.

INFORMACIÓN REFERIDA AL PROCESO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE PÚBLICA.

Et Municipio de La Calera, adquirió en la vigencia 2003 el software PRADMA con elmódulo de contabilidad, registrando saldo iniciales traídos del software Charry yadicionalmente se adquirieron los módulos de presupuesto, tesorería, almacén,nomina, contratación industria y comercio y cobro coactivo Los cuales sonadministrados desde cada área siendo estas mismas las responsables de suministrarla información y conservar los documentos soportes. Estos módulos se trabajan porinterfaz lo que permite la consolidación de la información de las respectivas áreas,el mantenimiento se realiza por intermedio de contrato de mantenimiento anualcon la firma Artesanos en Informática quien presta sus servicios de forma personal yvirtual de acuerdo a la necesidad o requerimiento. EL programa es eficiente yefectivo en La medida que atiende a cada una de Las necesidades de los usuarios biensea por requerimientos de Los entes de control o por actualizaciones para darcumplimiento a la normatividad vigente, y en tiempo real sin que ello genere costosadicionales.En la vigencia 2015 se implemento como estrategia y quedo como actividad en elcontrato número 097 de enero 2015 la depuración de las partidas conciliatorias devigencias anteriores al 100% deL cual La contratista anexa informe final.



NOVIEMBRE 30 DE 201 5


NOTA 4.

LIMITACIONES Y DEFICIENCIAS GENERALES DE TIPO OPERATIVO O ADMINISTRATIVOQUE INCIDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO CONTABLE Y/O AFECTANLA CONSISTENCIA Y RAZONABILIDAD DE LAS CIFRAS.

LIMITACIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO:

• Coordinación entre las áreas con el fin de que la información se obtengaoportunamente y se registre contablemente durante el periodo de laocurrencia de los hechos

• Las inconsistencias o errores en cualquiera de los módulos de la interfazcrea conflictos en la información del balance lo que genera retrasos en elproceso contable

• El retraso en la implementación del módulo de activos fijos por diferentesrazones relacionadas con los cambios de códigos CUPS y códigos de almacéngenerando pérdida de tiempo en parametrizacion de estos códigos con loscódigos contables de acuerdo a Los requerimientos del Ingeniero WilliamSuarez proveedor del software; Las depreciaciones se realizaron en formamanual en el área de contabilidad. En esta área se elaboró una base de datosen Excel con toda la información referente a los activos fijos que se inició conlos saldos reportados por el saneamiento contable y que se va actualizandocon las nuevas adquisiciones.

• La contratación de personal no idóneo para el área contable ya que estoretrasa el proceso debido a que no tienen el conocimiento ni la experienciapara realizar procesos contables.

LIMITACIONES DE ORDEN CONTABLE

El balance registra partidas a las cuales no se les realizó el saneamiento contableen el año 2005 y a la fecha no ha sido posible dar este tratamiento, los ítems son:

s Vías de comunicación internas Otras vías de comunicación y acceso^ Vías de comunicación y accesos Redes líneas y Cabless Bienes de Beneficio y uso público en construccións Vías de Comunicacións Bienes históricos y Culturales





s Recursos Naturales y del Ambientes Inversiones Renovabless Pasivo Pensional

• Desde el año 2005 cuando se realizó el saneamiento contable no se han vueltoa hacer estudios de valoración técnico aun cuando La norma establece que estos sedeben realizar cada tres años, sin embargo este tema fue tratado en tas reuniones deSostenibilidad Contable llegándose al acuerdo que se le asignaran recursos en elpresupuesto para la vigencia 2016, teniendo en cuenta la etapa de preparación de lainformación para la transición a normas internacionales de Contabilidad de acuerdo ala resolución 533 y el instructivo 002 de octubre 08 de 2015 emitidos por la CGN.

EFECTOS Y CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN LA INFORMACIÓN CONTABLE

En la vigencia 2012 el Municipio paga a la EMPRESA DE ACUEDUCTO YALCANTARILLADO DE BOGOTÁ la suma de 1.299.000con el Comprobante de Egreso No2631 de fecha 04 de diciembre de 2012, la sentencia correspondiente al expedienteNo 20020331 fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca yconfirmado por el Consejo de Estado donde señala oficio de solicitud de daños yperjuicios radicada el 04 de febrero de 2011.

En la vigencia 2015 el Municipio paga la sentencia proferida por el Consejo de Estadoel 20/12/2014 acción de reparación directa No 250002326000200201838-01 por lamuerte del joven 05CÁR FERNANDO VELASQUEZ PÉREZ por valor de $113.541 pagorealizado con los comprobantes de egreso No 1402-1403-1404-1405

El Municipio realizo el pago de $600 millones de pesos de las sentencias Numero817 con el comprobante de egresos No 3135 de fecha octubre 31 de 2015 auto 817de 2015 PROCESO EJECUTIVO DE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEBOGOTÁ EN CONTRA DEL MUNCIPIO DE LA CALERA.$1.492.342 Quedando pendientela obligación de cancelar el valor de $1.492.342 liquidación que está proyectadahasta enero 06 de 2016, y para La cual se realizó registro contable quedando en elítem de pasivos exigibles

También en el Balance existen terrenos pendientes por legalizar que fueronproducto del saneamiento contable del año 2005, en el comité de sostenibilidadcontable se trató el tema y se logró realizar la depuración de los terrenos que son depropiedad del Municipio información que fue verificada junto con la oficina deJurídica, Planeación y la base de datos de predial con el fin de definir el estado delegalidad, la titularidad, el avaluó catastral, y la ubicación entregándose un archivode 136 folios al Secretario de Gobierno bajo el radicado 11833 de fecha diciembre09/2015 el recibido de este oficio reposa en la carpeta de COMITÉ DESOSTENIBILIDAD en la unidad de contabilidad.

Para la vigencia 2015 en el mes de septiembre se realizó ajuste en la cuenta depredial vigencia actual y vigencias anteriores por valores que habían quedado





subestimados esto se realiza también en atención a las observaciones realizadas porla comisión auditora de la Contraloría de Cundinamarca en el pre informe recibido.

Por otra parte en el tema de pagos parafiscales en la vigencia 2015 el SENA realizoauditoria a los pagos correspondientes a las vigencias 2010 a octubre 2015presentando un valor a pagar por parte del Municipio por valor de $2.086 en estaocasión el Municipio se acogió al beneficio que estableció la ley 1739 de 2014 para elno pago de intereses.

CAFAM también realizo auditoria en la vigencia 2015 a los pagos correspondientes alas vigencias 2011 a junio de 2015 presentándose un saldo a favor del Municipio porvalor $4.247. El cual está pendiente de reintegro y va a ser consignado en la cuentaen la cuenta de ahorros 24957024815 y un valor de $ 257 a pagar a favor de CAFAM elcual se realizó con el comprobante de egreso No 1908 de fecha 28 de julio 2015.

II. NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO:

Relativas a la consistencia y razonabilidad de las cifras:

NOTA No. 5

CAJA 110501:

NOVIEMBRE 2015

22.192

AÑO 201 4

-0-

Valor que quedó en caja y que se consignaron en Diciembre 1 en el bancosegún consignaciones

NOTA No. 6

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CTA 1110

CUENTAS

111005

111006

111013

TOTAL

NOVIEMBRE 201 5

4.059.761(a)

6.170.556 (b)

79.672 (d)

6.552.037

AÑO 201 4

4.484.364

6.293.748

79.238

10.857.350

Valor correspondiente a los saldos bancarios de 69 cuentas con movimientos, queposee el municipio y que están distribuidos en cuentas corrientes y de ahorro cuyovalor asciende a 10.309.990





BANCO

Banco Agrario deColombia

Banco de Colombia

Banco Davivienda

Banco de Bogotá

Banco Av. VillasTOTAL

VALOR EN CUENTASCORRIENTES (a)

452.920

2.657.901

359.709

565.693

23.537$4.059.760

VALOR EN CUENTAS DEAHORRO (b)

1.345.374

2.412.604

2.135.734

38.426

238.417$ 6.170.249

NOTA No. 7

RENTAS POR COBRAR

VIGENCIA ACTUAL:

Rentas por Cobrar Vigencia Actual. En este ítem están reflejados todos los ingresostributarios.Son causados por el Municipio; el de Impuesto predial, Impuesto de Industria yComercio; se registra de acuerdo a la información recibida de tesorería Cuando serecibe el pago esta información sube a contabilidad por interface desde el módulo depredial bien sea por los pagos realizados directamente en la Tesorería por medio detarjeta débito y crédito ó por los pagos reportados por las entidades financieras biensea por el sistema PSE ó el pago realizado directamente en ventanilla.El recaudo por PSE proceso que queda implementado tanto para el recaudo depredial como para el de Industria y Comercio también sube a contabilidad porinterfaz.La Sobretasa a la Gasolina se causa mensualmente en contabilidad de acuerdo a lasdeclaraciones de los contribuyentes.

Impuesto Predial Unificado 130507

NOVIEMBRE 20151.808.749

AÑO 2014$ 0

SOBRETASA A LA GASOLINA Cuenta 130535

NOVIEMBRE 2015$ 184.175 (a)

ANO 2014$175.660

Valores causados correspondientes al mes de noviembre de acuerdo a Lasdeclaraciones así:

MES ADEUDADO ENTIDAD VALOR (a)





NOVIEMBRENOVIEMBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRETOTAL

EXXONMOBIL COLOMBIAORGANIZACIÓN TERPEL

BIOMAX BIOCOMBUSTIBLESS.A

PRETROBRAS

080.266

67.943

35.966$184.175

VIGENCIAS ANTERIORES:

Rentas por Cobrar Vigencias Anteriores: Corresponde a todos los ingresos causadospor concepto de Impuesto predial de Vigencias anteriores, los cuales son manejadosen el programa Pradma. Esta información sube a contabilidad por interface.

> Impuesto Predial Unificado 131007

NOVIEMBRE 2015$1.856.970

ANO 2014$ 3.062.092

Corresponde a los expedientes debidamente notificados a cada uno de los deudoresmorosos, donde se señalan en forma detallada las vigencias adeudadas.Información detallada por tercero se relaciona así:

Impuesto de industria y Comercio: 131008

NOVIEMBRE 2015$169.639

ANO 2014$ 173.724

Corresponde a los formularios de industria y comercio presentado por loscontribuyentes sin pago y que corresponde a vigencias anteriores a 2015 estainformación se recibe del área de fiscalización con periodicidad mensual y sedisminuye el valor a medida que van realizándolos pagos y se recibe esta informaciónen el área de contabilidad.

Información detallada por tercero se relaciona así:

CONTRIBUYENTE

Bertha Yolanda Pinzón

La Caleruna

Peña Urrego Martha Leonor

Refugio Colonial Restaurante

Acosta Ospina Jesús María

Agrisem Ltda

AÑO 2014

$ 3.388

$ 150

$ 211

$ 1.713

$681

$ 15.305

NOVIEMBRE 201 5

$ 3.388

$ 150

$211

$ 1.713

$ 681

$ 15.305

10





Alayon De Martínez Ligia-Margoth

Argote * Dora

Ariza Beltrán Yenny-Sair

Avellaneda Avellaneda Jorge Eliecer

Beltrán Pedraza Félix -Ornar

Borda Silva Moisés

Briceño Cadena Nelsy

Castro Alba Ligia

Cement Ing. Ltda

Chala Gregorio Alberto

Cifuentes Acosta Jesús Antonio

Clavijo * Margarita

Cortes Rocha Eduardo Alfonso

Cruz Rodríguez Gloria Teresa

Cubillos Cubillos Libardo

Díaz Ibarra Guillermo De Jesús

Escobar De Herrera María Cristina

Escobar Santana José-Arturo

Garzón Prieto Olga

Gimnasio Campestre Los Alpes

Gimnasio Campestre Los Arrayanes

Giraldo Pabón Cristina

Gómez Rozo Cesar Augusto

Guevara Moreno Jorge Osias

Guillermo Rico Pabón

Hernández Arévalo Óscar-Francisco

Herrera Avilan José Joaquín

Inversiones Avellaneda Guerrero Ltda

Manantiales De Los Andes S.A.

Martínez Ardila José Egrlein

Ortiz Molina Juan-Antonio

Ovalle Corredor Roque Julio

Pasteurizadora La Pradera

$ 111$ 1.201

$ 142

$30

$280

$ 196

$44

$ 1 2

$ 1.523

$ 5 5

$72

$202

$815

$ 5 5

$74

$277

$ 1.327

$58

$ 108

$ 13.776

$ 5.761

$10

$ 5.125

$203

$ 13.784

$ 5 2

$660

$ 2.352

$750

$ 168

$ 173

$ 14.809

$40.511

$ 111

$ 1.201

$ 142

$ 30

$280

$ 196

$44

$ 1 3

$ 1.523

$ 5 5

$72

$ 9 3

$ 5 5

$ 0

$277

$832

$ 57

$ 108

$ 13.776

$ 5.762

$ 10

$5.125

$203

$ 13.784

$660

$ 0

$750

$ 168

$ 173

$ 14.809

$40.511





Peña Ortiz María Isabel

Pedraza Velásquez Leonor Isabel

Peña Beltrán Ana Bertilda

Perdigón Castro Ariel

Pinzón Moreno María Roció

Prieto Martínez José Iván

Promaplast Ltda

Puerto * Beatriz

Quintana Silva Rodolfo

Reyes Portillo Gredys

Ricaurte Copete María Custodia

Rincón Cruz Rosa Herminda

Rincón Urrea Luz Marina

Rodríguez Rico Víctor Julio

Rodríguez Yaneth Raquel

Romero Venegas Yudy-Aleyda

Rueda Hortua Mario-Enrique

Santiago Pérez Gilberto

Santiago Pérez Jorge Enrique

Silva Buitrago Anyul Martha

Tapasco Jorge Eliecer

Triviño Velásquez Flor Marina

Trujillo Avilan Helman

Vega Escobar Roberto-Enrique

TOTAL

S 3.374

$237

$ 1.608

$ 1.182

$264

$ 59

$ 2.482

$169

$4.654

$16

$ 9.273

$282

$ 224

$ 9.753

$ 11.981

$29

$244

$ 110

$ 317

$951

$ 161

$ 187

$ 3

$ 173.724

$ 3.374

$237

$ 1.608

$ 1.182

$ 264

$ 0

$ 2.482

$ 169

$4.654

$ 9.273

$ 282

$ 224

$9.753

$ 11.981

$ 168

$ 244

$317

$808

$ 161

$ 187

$ 3

$ 169.639

Impuesto de avisos Tableros y Vallas: 131020


AÑO 2014$2 .411

Corresponde al valor liquidado en Los formularios de industria y comercio presentadopor los contribuyentes sin pago y que corresponde a vigencias anteriores a 2015 estainformación se recibió del área de fiscalización y disminuye a medida que loscontribuyentes realizan los pagos.

Impuesto de Rifas Apuestas y juegos Permitidos: 131028

12






ANO 2014$ 1.375

Otros Impuestos Municipales: 131085

NOVIEMBRE 2015$442

AÑO 2014$451

Valores que vienen de vigencias anteriores a 2013 y fueron causados de acuerdo a lainformación reportada de fiscalización en Los formularios presentados por loscontribuyentes sin pago.

NOTA No. 8

DEUDORES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS: 1401

Sanciones cuenta 140104: Corresponde a sanciones impuestas por la contraloría deCundinamarca, y sanciones impuestas por el municipio cuyo detalle se describe acontinuación:


ANO 2014$ 8.695

HOMBRE

Jesús MaríaCifuentesAlvarez

Carlos EduardoRodríguezAlvarado

DETALLE DE LA SANCIÓN /ALORsanción Disciplinaria Resolución 00492 de 2005 por sanción

disciplinaría expediente 040-2102-2005 adelantadopor la Procuraduría Provincial de Facatativá. Seestableció acuerdo de pago según resolución 301 de2007, acordando 12 cuotas cada una de $300 a partirde septiembre de 2007 y hasta agosto de 2008. Solose han recaudado dos cuotas: en septiembre ynoviembre de 2007 cada uno por $300.

Acuerdo de Pago Contraloría de fecha Junio 17 de 2005.

2.999

977





Mas Salud con P& P

ContribuyentesMunicipio

TOTAL

Valor causado el 31/12/2005 Saldo a favor del Municipio encontrato 019 de 2004 cuyo objeto era el plan de

atención básica PAB. Esta cuenta no ha registradoningún pago desde esa fecha. Se entabló Acción de

Repetición -Detrimento Económico PatrimonioFinanciero Municipal. Actor Municipio de La Calera.

El tema se trató en comité de sostenibilidad en octubre2014 y se entregaron soportes al área de jurídica con

el fin de depurar estos saldos, el día 21 dediciSembre de 2015 se obtiene respuesta medianteoficio recibido por la contadora Municipal en el cual

se afirma que este proceso fue archivado en lavigencia de 2007.

Sanciones de Industria y Comercio

2.344

2.145

58.465

Nota No. 9

OTRAS TRANSFERENCIAS CUENTA 141314


ANO 2014$994.325

TRANSFERENCIA EMGESA

EMGESA NIT 86006875-8

VIGENCIA -DECLARACIÓN

Septiembre 2015

Octubre 201 5

Noviembre 2015

TOTAL

VALOR

11.189

10.623

15.013

36.825

COLJUEGOST 900505060-5

VIGENCIA -DECLARACIÓN

RESOLUCIÓN20152100014014 NOVIEMBRE 2015

TOTAL

VALOR

8.011

8.011

14





CONVENIOS

CONVENIO

33 6/20 1 1

ENTIDAD

CORPORACIÓNAUTÓNOMAREGIONALDE DECUNDÍ ÑAMAROA NIT899.999.062-6

TOTAL

OBJETOAUNAR ESFUERZOS PARA CONTRIBUIR AL

SANEAMIENTO AMBIENTAL DE LASOBRAS DE ALCANTARILLADO¡NCLUIDAS DENTRO DEL ACTA DECONCERTACION SUSCRITA ENTRELA CORPORACIÓN Y LA ALCALDÍAASI COMO LASCOMPLEMENTARÍAS NECESARIASQUE MEJOREN U OPTIMICEN LAINFRAESTUCTURA DEL SISTEMADE ALCANTARILLADO SANITARIODEL MUNICIPIO.

SALDO

214.318

$214.318NOTA 09

Sistema General de Participaciones - Participación Para La Salud 141315:Corresponde al valor causado a 30 de Noviembre de 2015 por concepto de lasonceavas partes de los Recursos del Sistema General de Participación para Salud,Educación, Propósito General, Alimentación Escolar, registrada mediante documentoSocial Compes 179 de febrero 13 de 2015,Discriminado así:

^ 130.061.197 anexo 2 Participación para la salud - Régimen Subsidiado^ 9.208.422 anexo 4 Distribución Sistema General de Participaciones Salud

Publica

NOVIEMBRE 2015$139. 270 (a)

ANO 2014$8.348

Sistema General de Participaciones • Participación Para Propósito General141317:

Corresponde al valor causado a 30 de Noviembre de 2015 por concepto de lasonceavas partes de Los Recursos del Sistema General de Participación PropósitoGeneral registrada mediante documento Social Compes 179 de febrero 13 de 2015,Discriminado así:

v' 165.218.369.28 anexo 10 Destinación participación de propósito generaldistribución once doceavas vigencia 2015.

NOVIEMBRE 2015 ANO 2014$165.161 (a) 214.118

Sistema General de Participaciones141319:

Programa de alimentación escolar





Corresponde al valor causado a 30 de Noviembre de 2015 por concepto de lasonceavas partes de los Recursos del Sistema General de Participación PropósitoGeneral registrada mediante documento Social Compes 179 de febrero 13 de 2015,Discriminado así:

s 2.928 anexo 11 Asignación especial para alimentación escolar, Distribuciónonce doceavas vigencia 2015.

NOVIEMBRE 2015$2.928 (a)

AÑO 201 42.550

Sistema General de Participacionessaneamiento básico 141322:

Participación para agua potable y

Corresponde al valor causado a 30 de Noviembre de 2015 por concepto de lasonceavas partes de los Recursos del Sistema General de Participación PropósitoGeneral registrada mediante documento Social Compes 179 de febrero 13 de 2015,Discriminado así:

^ 50.425 anexo 7 Participación para agua potable y saneamiento básico,Distribución once doceavas vigencia 201 5 - distritos y municipios.

NOVIEMBRE 2015$50.425 (a)

AÑO 201431.927

1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

142013 Anticipo para Proyectos de Inversión

NOVIEMBRE 2015$148.722 (a)

ANO 2014$64.980

Representa Los valores entregados por el Municipio en forma anticipada alcontratista para la obtención de bienes y servicios

CONTRATO (f)Contrato De Obra Pública N° 266/2015

Construcción mejoramiento y adecuaciónaulas de clase del Colegio Departamental

BENEFICIARIO

Consorcio MAC II

FIDUCIA

FiduciariaBogotá

VALOR

$ 148.772

En esta cuenta se registra los anticipos por adquisición de bienes y serviciosentregados, los cuales corresponden a la vigencia 2015, pendientes por serlegalizados por parte de cada una de las Secretarias Ejecutoras. Una vez se ejecute elcontrato se legaliza el anticipo.

16





1424 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

NOVIEMBRE 2015$2.878.324 (a)

AÑO 2014$3.103.512

Del convenio de cooperación y apoyo financiero para la vinculación del municipio de LaCalera, al plan departamental de agua y saneamiento, suscrito en el Departamento deCundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca E.S.P, el cual tiene por objetoestablecer los términos y condiciones de la cooperación y asistencia técnica entre elDepartamento de Cundinamarca , el Gestor (Empresas Públicas de Cundinamarca SA ESP) y elMunicipio para la vinculación del Municipio de La Calera al Plan Departamental de Aguas(PDA) de Cundinamarca, así como establecer los recursos que se transfieren expresa,incondicional e irrevocable al PATRIMONIO AUTÓNOMO FIA, para la financiación y ejecucióndel PDA y el pago de los subsidios. De este convenio se realizó en la vigencia de 2015 elregistro contable del convenio EPC-C026/2011 por valor de $392.049 de acuerdo a lossoportes recibidos de la Empresa de Servicios públicos Espucal y los soportes recibidos deEmpresas Públicas de Cundinamarca.

En cuanto al registro por valor de $1.491.069 convenio Interadministrativo No. 1321 suscritoentre el Ministerio de Educación Nacional, El Departamento de Cundinamarca, el Instituto deInfraestructura y Concesiones de Departamento de Cundinamarca-ICCU y el Municipio de LaCalera para la ejecución de estudios, diseños y obras de infraestructura educativa y dotaciónde Mobiliario escolar en el Municipio de La Calera. Recursos que fueron girados al consorcioípsilon. Se envía oficio a la Secretaría de Obras Públicas bajo el radicado No 11743 fechadiciembre 07/2015 solicitándolos soportes de liquidación de dicho contrato con el fin derealizar los registros contables correspondientes.

CONTRATO (f)Contrato De Obra Pública Nü 251 7201 5Adecuación Y Mejoramiento Complejo

Deportivo La Portada Del Municipio De LaCalera

Convenio de Cooperación 203/2013

Contrato De Obra Pública N° 246/201 5Mantenimiento Rutinario Zonas Verdes

Complejo Deportivo La Portada MunicipioDe La Calera

convenio de cooperación y apoyofinanciero para la vinculación delmunicipio de La Calera, al plan

departamental de agua y saneamiento,suscrito en el Departamento de

Cundinamarca y Empresas Públicas de

BENEFICIARIO

Consultoría Y ConstrucciónS.A.S Sigla Con & Con

DEPARTAMENTO DECUNDINAMARCA

Digma IngenierosAsociados Sas

PATRIMONIO AUTÓNOMOFIA

FIDUCIA

FiduciariaBancolombia

N/A

N/A

N/A

VALOR

$ 190.839

150.000

$ 30.785

784.176





Cundinamarca E.S.P, el cual tiene porobjeto establecer los términos ycondiciones de la cooperación y

asistencia técnica entre el Departamentode Cundinamarca , el Gestor (EmpresasPúblicas de Cundinamarca SA ESP) y el

Municipio para la vinculación delMunicipio de La Calera al Plan

Departamental de Aguas (PDA) deCundinamarca, así como establecer losrecursos que se transfieren expresa,

incondicional e irrevocable alPATRIMONIO AUTÓNOMO FIA, para lafinanciación y ejecución del PDA y el

pago de los subsidiosPatrimonioAutónomo FIA

a) Convenio N° 602-028 (2011)Suscrito entre FONDECUN y la secretariade Salud del Departamento deCundinamarca y tiene por Objetoadministrar los recursos aportados por elmunicipio y destinados a la ejecución delproyecto "Adquisición de ambulanciasTipo TAB (Traslado Asistencial Básico). ELvalor entregado es de $80.000. Se envíaoficio a la Secretaria de Obras Públicasbajo el radicado 11795 de fechadiciembre 07/2015, a la Unidad de saludcon el radicado número 11159 de fecha20 de noviembre y a la oficina deoperación y mantenimiento del parqueautomotor funcionario José Eusebio Diazradicad 11746 de fecha diciembre07/2015 para verificar la liquidación deeste contrato aún no se tiene respuesta.

Contrato De Obra Pública N° 247/2015Construcción Salón Comedor Y CulturalPrimera Etapa, Vereda Tunjaque Del

Municipio De La Calera - CundinamarcaContrato De Obra Pública N° 184/2014

Construcción De La Estación De BombeoDe Aguas Residuales (EBAR) Y Obras

Complementarias Del Colector ConstruidoEn El Barrio La Portada Del Municipio De

La Calera Cundinamarca

FONDO DE DESARROLLOPROYECTOS DECUNDINAMARCA

Ventus Construcciones YServicios S.A.S

Consorcio EBAR 2014

N/A

N/A

80.000

$ 49.967

16.614





Contrato De Obra Pública N° 274/201 5Construcción Y Adecuación Acueducto "La

Trinidad" Vereda San Cayetano DelMunicipio De La Calera

Consorcio Acueductos LaTrinidad

N/A $ 84.874

NOTA 11

> Otros Deudores 1470

NOVIEMBRE 201 5$927.952 (a) (b) (c)

ANO 2014$536.960

Arrendamientos 147006 (a)

NOVIEMBRE 2015$451.149 (a)

ANO 2014$46.945

Corresponde a cuenta por cobrar por concepto de arriendo kioscos en la plaza demercado y el Hospital Nuestra Señora del Rosario.El valor correspondiente al contrato de arrendamiento numero 152/2007 hospitalNuestra Señora del Rosario asciende a $442,031 y está en Jurídica según actasrealizadas con el Sr Secretario de Gobierno, La Secretaria de Hacienda, La AsesoraJurídica y Funcionarios del Hospital encargados del proceso de liquidación de dichaentidad. Esta información reposa en carpetas tanto en La Secretaria de Gobiernocomo en LA Secretaria de Hacienda.Los demás contratos se relacionan a continuación y copia de dichos contratosreposan en el área de contabilidad, las carpetas originales son manejadasdirectamente por La Secretaria de Gobierno.

DEUDOR

Santiago BarónMarco Tulio

Gutiérrez Barón JoséAntonio

Martínez AvellanedaWilliam Augusto

Vargas Novoa LuisAlberto

OBJETO

Contrato N° 098/2014 Arrendamiento Del BienInmueble Donde Funciona EL Restaurante Club

Ganadero Y Corrales De La Plaza De Ferias En ElMunicipio De La Calera, Cundinamarca

Contrato N° 025/2014

Arrendamiento Del inmueble Denominado Las BrisasUbicado En La Vereda La Junia Propiedad Del

Municipio De La Calera

Contrato N° 100/201 3 Arrendamiento YAdministración De Las Instalaciones De La Planta De

Beneficio Animal Del Municipio De La Calera

Contrato Na 002/2004 Kiosko N° 002

{Proceso Cobro Coactivo)

AÑO 2014

$ 314

$ 570

NOVIEMBRE2015

$2.600

$ 3 1 3

$ 1.215

$ 570

19





Moreno Magdalena

Triviño VelásquezFlor Marina

Chávez Chávez RosaDelia

Fuentes CaicedoHilda

Corporación IpsSaludCoop

Edilberto GarcíaGutiérrez

Delfina Prieto DeRodríguez

Contrato Na 003/2007 Kiosko N° 003

(Proceso Cobro Coactivo)

Contrato De Arrendamiento No 001/2009

Entregar En Arrendamiento Un Bien InmuebleDenominado Restaurante Club Ganadero Y Corrales ,A Excepción De Los Corrales No1 Al 14, Ubicado Al

Norte Del Municipio , Por La Avenida 2a En La Vía QueConduce A Guasca Y Sopo, Sector Institucional De LaPortada Del Municipio De La Calera Y Fue Adquirido

Por Su Arrendador Para Ser Utilizado Así: El LocalComo Establecimiento Comercial De Expendio De

Alimentos, Y Los Corrales Para Albergar LosSemovientes Que Llegan AL Mercado Los Fines De

Semana.

Kiosko N° 007

Contrato N° 22/2014 Por Medio Del Presente ContratoEl Arrendador Transfiere El Arrendatario El Goce Del

Kiosko NC07, Ubicado En La Plaza De Mercado DelMunicipio De La Calera, Local Que Según El Plano

Topográfico Se Encuentra Alinderado Así: Por El NorteCon La Plaza De Mercado, Por El Oriente: La Plaza De

Mercado, Por El Sur Con La Av 2, Por El Occidente:Con La Plaza De Mercado

Contrato N° 152/2007 Contrato De Arrendamiento N°152 Del Hospital De La Calera

Contrato N° 21/2014 Por Medio Del Presente ContratoEL Arrendador Transfiere El Arrendatario El Goce Del

Kiosko Peatonal N'06, Ubicado En La Plaza DeMercado Del Municipio De La Calera, Local Que SegúnEl Plano Topográfico Se Encuentra Alinderado Asi: Por

El Norte Con El Kiosko NÜ01, Por El Oriente: Con ElKiosco N°03, Por EL Sur: Con Calle 7°, Por EL

Occidente: Con La Av 2

Contrato N° 20/2014 Por Medio Del Presente ContratoEl Arrendador Transfiere El Arrendatario El Goce Del

Kiosko N°05, Ubicado En La Plaza De Mercado DelMunicipio De La Calera, Local Que Según El Plano

Topográfico Se Encuentra Alinderado Así: Por El NorteCon El Kiosko N°02, Por EL Oriente: Con EL Kiosco N°5 ;

Por El Sur: Calle 7a, Por El Occidente: Con El KioscoN"06

TOTAL

$ 1.799

$ 574

$ 1.024

$ 3 6

$42.629

$46.946

$ 1.799

$ 574

$ 1.025

$800

$ 442.031

$ 110

$ 112

$ 451.149

NOTA 13

20





Pago por Cuenta de Terceros 147064 (b)


DICIEMBRE 2014$0

Cuenta por cobrar por convenio interadministrativo No. 001 de 2002 y otro si No. 2del 12 de Julio de 2007 celebrado entre el Municipio De La Calera y Empresa DeServicios Públicos Del Municipio de La Calera- ESPUCAL E.S.P. Con este convenio secancelan las cuentas por pagar por concepto de servicios de acueducto, alcantarilladoy aseo que se generan a nombre del Municipio y los cuales ESPUCAL factura cada dosmeses. Carpeta con 148 Folios.

> Préstamos a Vinculados Económicos 147075 (c)

NOVIEMBRE 201 J$0

DICIEMBRE 20145481.555

Se hace reclasificación del saldo de esta cuenta a la cuenta 147064 "Pago por cuentade terceros" por homologación del formato CGN2005_002 Operaciones reciprocas.

> Otros Deudores 147090 (c)

NOVIEMBRE 201 5$12.771

DICIEMBRE 2014$8.460

DEUDOR

Cadena Cadena Otoniel

Pulido Clavijo Edilberto

Almáciga Martínez Alvaro

Raigozo Sonia EsperanzaCompuseb - Solutions Y/O Cardona Ayala CarlosAlbertoMartínez Álvarez José Abelardo

Flórez Cifuentes Edgar Augusto

Flórez Olivos Osear Alberto

López González Jairo Augusto

López Gálvez Eva Esperanza

Banco Av Villas

Banco Davivienda

A.R.P. Colmena

AÑO 2014

$328

$ 6

$ 131

$348

$ 131

$ 131

$ 131

$ 131

$ 131

NOVIEMBRE2015

$ 328

$ 6

252

$ 53

$44

$773

21





Banco Agrario De Colombia

Bancolombia

Instituto De Infraestructura Y Concesiones DeCundinamarca

Municipio De La Calera Cundinamarca

Cafam Caja de Subsidio Familiar

Total

S 591 $ 40

$ 1 5 3 S 1.017

$11

$6.000 $6.000

4.247

$8.460 12.771

NOTA No. 14

Propiedad Planta y Equipo: 16

En cuanto a los activos fijos muebles e inmuebles el inventario físico se realizó en elaño 2004 y 2005 en cumplimiento de la ley de saneamiento contable. Estos saldos seregistraron uno a uno en forma individual por cada activo, el saneamiento Contableno incluyó Plantas Ductos y Túneles, redes líneas y cables, Recursos NaturalesRenovables y no renovables, redes terrestres, a partir del inventario de activos fijosreportado por el saneamiento contable se ha venido depreciando en formaindividual cada bien y de manera mensual.El Municipio mediante Las reuniones de sostenibilidad contable realizo un trabajo deactualización de La información de Los terrenos del Municipio en coordinación con elárea de jurídica y con la base de datos de predial que reposa en La Secretaria deHacienda. De acuerdo a esta base de datos se hace La actualización catastral de cadauno de los predios con su respectivo avalúo a diciembre 31/2014 del cual queda copiaen La carpeta de sostenibilidad contable en 04 folios. Este queda en informe para quese realicen las gestiones pertinentes con el fin de que esta información se actualiceen los estados financieros del Municipio.

Terrenos Urbanos: 160501

NOVIEMBRE 201 5

$4.189.800

DICIEMBRE 2014

$4.189.800

Terrenos Rurales: 160502

NOVIEMBRE 201 5$2.428.694

DICIEMBRE 2014$2.428.694

Terrenos con destinación ambiental: 160503





NOVIEMBRE 201 5$1.707.037

DICIEMBRE 2014$1.591.167

AÑO 2015:Adquisición de predio de importancia estratégica para la conservación de fauna, floray recurso hídrico en el municipio de la calera de escritura N° 188/2015 de la notaríaúnica de La Calera, por valor de $115.870.

Terrenos pendientes por legalizar: 160504Terrenos de la entidad contable pública cuya propiedad no ha sidoformalizada.

NOVIEMBRE 2015

$2.670.681

DICIEMBRE 2014

$2.670.681

Saldo que viene desde el año 2005 con el saneamiento contable y el Municipiono ha realizado su legalización.

Semovientes: 1610

NOVIEMBRE 201 5

$2

DICIEMBRE 2014

$2

Este saldo viene desde los saldos iniciales registrados en pradma en lavigencia 2003 y corresponde a una vaca que estaba en el colegio Mundo Nuevoen la actualidad ya no existe este semoviente pero no se tienen los soportespara retirar esta partida del balance.

Plantaciones Agrícolas Viveros: 1612

NOVIEMBRE 2015

$38.799

DICIEMBRE 2014

$38.553

Corresponde al valor certificado por la UMATA durante las cuatro vigencias.Su variación se presenta por las entradas o salidas de plantas. Este control sehace mensualmente y la UMATA entrega relación certificada de lasexistencias que hay en el Vivero Municipal.

Construcciones en curso: 161501

NOVIEMBRE 2015$ 27.500

DICIEMBRE 2014$6.417.397

AÑO 2015:





Refleja las obras que el Municipio inició en el los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2014y que a la fecha están en ejecución.

NOMBRE DE LA OBRA

Escuela Juan XXII

TOTAL

VALOR

S 27. 500$27.500

Disminución por traslado a construcciones terminadas según certificación expedidapor la secretaria de Obras públicas. Radicación de Documentos N° 940 del 24 deNoviembre de 2015

NOMBRE DE LA OBRA

Escuela Juan XXII

Escuela Juan XXII

Hogar MúltipleMunicipio

De La CaleraHogar Múltiple

MunicipioDe La Calera

Escenarios Deportivos






CONTRATISTA

Baquero Díaz Jorge Elvecio

Consorcio Edudeportivo


PROINARK Proyectos DeIngeniería S.Á



KRIBA Ingenieros Ltda

Consorcio Villa Olímpica

Consorcio Metal Estructura


N° CONTRATO

Contrato De InterventoríaN° 222/201 3

CopN° 209/201 3

Contrato De InterventoríaN° 222/2013

CopN° 235/2013




CopN° 205/2013

CopN° 207/201 3

CopN° 209/2013

VALORCONTABILIDAD

$ 60.982

$2.612.861

$62.160

$ 1.422.158

$ 139.557

$ 130.883

$ 14.212

$2.135.892

$ 37.536

$218.864

Bienes Muebles en Bodega - 1635Este valor quedo desde el estudio de saneamiento contable 2005.







Corresponde a la radicación de documento 1020/2008 para registrar activostrasladados a reparación según oficio N° 7352 de la unidad de recursos físicos delmunicipio por valor de $67.800.Del mismo modo corresponde a un saldo que viene del estudio de saneamientocontable 2005 por valor de $239.906

Propiedades, planta y equipo en Mantenimiento - 1636

NOVIEMBRE 201 5$ 307.706


Propiedades, planta y equipo no explotados - 1637Corresponde al Puesto de Salud Escuela San Cayetano Vereda San Cayetano por valorde $4.455

NOVIEMBRE 201 5

$4.455DICIEMBRE 2014

$4.455

Edificaciones - 1640Representa el valor de todas las edificaciones realizadas por el Municipio

NOVIEMBRE 2015$22.888.556

DICIEMBRE 2014$15.477.389

Edificios y casas - 164001Representa el valor de todos Los edificios y casas realizadas por el Municipioreflejadas en cada vigencia mediante el contrato u obra realizada.

NOVIEMBRE 2015$ 3.979.766

DICIEMBRE 2014$2.365.487

ANO 2015:

CONCEPTO

Cop 257/2014 Mantenimiento De La Infraestructura Administrativa De LaCasa Municipal De La Calera Fase II

VALOR

$129.961

Reclasificación de obras en construcción a obras terminadas según certificación de LaSecretaria de Obras públicas, registró contable Radicación de Documentos N° 940 del24 de Noviembre de 2015





NOMBRE DE LAOBRA

Hogar MúltipleMunicipio

De La CaleraHogar Múltiple

MunicipioDe La Calera

CONTRATISTA

Baquero Díaz JorgeElvecio

PROINARK Proyectos DeIngeniería 5. A

N° CONTRATO

Contrato De Interventora N°222/2013

CopN° 235/2013

VALORCONTABILIDAD

$62.160

$ 1.422.158

Edificaciones oficinas- 164002

NOVIEMBRE 201 5487.536

ANO 2014487.536

Representa el valor de todas las oficinas realizadas por el Municipio,reflejando de esta manera las adquisiciones de edificaciones para eldesarrollo del cometido estatal.

Mataderos- 164006

NOVIEMBRE 2015435.065

ANO 201 4300.582

AÑO 2015:Contrato De Obra Pública N° 100/2015 Adecuación Y Mantenimiento Planta De

Sacrificio Municipio De La Calera. Por valor de $134.483

Cafeterías y Casinos-164008

NOVIEMBRE 20158.008

ANO 20148.008

Corresponde al Restaurante Escuela Integral Mundo Nuevo por valor de $8.008

Colegios y Escuelas- 164009

NOVIEMBRE 2015$5.773.349

ANO 2014

$3.099.506

Representa el valor de todos los colegios y escuelas realizadas por elMunicipio

26





AÑO 2015:

Reclasificación de obras en construcción a obras terminadas segúncertificación de la Secretaria de Obras públicas, registró contable Radicaciónde Documentos N° 940 del 24 de Noviembre de 2015

NOMBRE DE LAOBRA

Escuela JuanXXII

Escuela JuanXXII

CONTRATISTA

Saquero Díaz JorgeElvecio


N° CONTRATO

Contrato DeInterventora N°

222/2013

CopN° 209/201 3

VALORCONTABILIDAD

S 60.982

$2.612.861

Clínicas y hospitales- 164010

NOVIEMBRE 201 5$91,627

ANO 2014$91.627

Representa el valor de todos los puestos de salud que ha realizado elMunicipio.Casetas y campamentos - 164015


AÑO 2014$19.944

Representa el valor de todas las casetas que ha realizado el Municipio.

Instalaciones deportivas y recreacionales: 164019

NOVIEMBRE 201 5$11.855.313

AÑO 2014$8.893.213

AÑO 201 5:

CONCEPTO

Contrato De Obra Pública N° 0252/2014 Terminación, Mejora Y AdecuaciónCubiertas De Los Escenarios Deportivos En Las Instituciones Educativas Del

Manzano Y Los Pinos, Municipio De La CaleraContrato De Interventoría N° 037/2015 Interventora Técnica,

Administrativa, Financiera Y Ambiental Para La "Terminación, Mejora YAdecuación Cubiertas De Los Escenarios Deportivos En Las Instituciones

Educativas Del Manzano Y Los Pinos, Municipio De La Calera" Y "Construcción,Mantenimiento Infraestructura Y De Zonas Verdes Ronda Rio Teusaca, Casco

Urbano" Municipio De La Calera"

VALOR

$254.104

$17.787





Contrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De Instrumentos, Accesorios,Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para Los Programas De La Secretaria

De Educación Y Desarrollo Social, Escuela De Formación Artística "Tunjaque"Casa De La Cultura, Ludoteca Y Biblioteca Pública Municipal; Implementos Y

Dotación Para Los Diferentes Procesos De La Oficina De Deportes.Parque, Parque Infantil Pequeño Metálico Con Deslizadero Tipo Americano,

Pasamanos, Columpio, E Instalación Completa.

$13.265

Reclasificación de obras en construcción a obras terminadas según certificación de laSecretaria de Obras públicas, según Radicación de Documentos N° 940 del 24 deNoviembre de 2015

NOMBRE DE LAOBRA

EscenariosDeportivosEscenariosDeportivosEscenariosDeportivosEscenariosDeportivosEscenariosDeportivosEscenariosDeportivos

CONTRATISTA



KRIBA Ingenieros Ltda

Consorcio Villa Olímpica

Consorcio Metal Estructura


N° CONTRATO




CopN° 205/201 3

CopN° 207/201 3

CopN° 209/201 3

VALORCONTABILIDAD

$ 139.557

$ 130.883

S 14.212

$2.135.892

$ 37.536

$218.864

Tanques de Almacenamiento: 164024


AÑO$202

2014.411

AÑO 2015:

CONCEPTOContrato De Suministro N° 241/2015 Suministro De Elementos, Artículos,

Medicamentos Y Arboles Para Apoyo A Las Asociaciones Agropecuarias DelMunicipio Y Para La Ejecución De Los Programas De Asistencia Técnica Directa

Rural Desarrollados Por La Umata Del Municipio De La Calera

VALOR

$26.460

Estaciones Repetidoras: 164025

NOVIEMBRE 20159.075

ANO 20149.075

28





Este Valor Corresponde A:Antena Repetidora La Popa Vereda La Toma Por Valor De $5.170La Antena, El Arrayán Vereda Mundo Nuevo Por Valor De $2.560Antena Base de Comunicaciones $1.345

Plantas Ductos y Túneles: 1645

NOVIEMBRE 2015 AÑO 2014

$11.151.780 $10.943.616

Planta Eléctrica Generadora: 164501

NOVIEMBRE 2015

$5.900

AÑO 2014

$5.900

Plantas Ductos y Túneles: 164502

NOVIEMBRE 2015

$3.317.864

ANO 2014

$3.317.864

Planta de Distribución: 164505

NOVIEMBRE 2015

$20.372

AÑO 2014

$20.372

Planta de Conducción: 164507

NOVIEMBRE 201 5

$95.219

AÑO 2014

$95.219

Acueducto y Canalización: 164513

NOVIEMBRE 2015$7.713.186

ANO 2014$7.112.973

AÑO 2015:CONCEPTO

Contrato De Interventora N° 163/2015 Interventora Técnica,Administrativa, Financiera Y Ambiental Para Construcción De

Infraestructura Vial Y De Acueductos En El Municipio De La CaleraCundinamarca

VALOR

$13.985

29





Contrato De Obra Pública N° 178/2015 Construcción Acueducto ElParaíso Vereda La Jangada Etapa II, Municipio De La Calera

$194.178

Otras plantas, Ductos y Túneles: 164590


ANO 2014$391.288

Redes líneas y cables- 1650

NOVIEMBRE 201 5$7.569.270

ANO 201 4$7.284.211

Redes de distribución- 165002

NOVIEMBRE 2015$3.916.052

AÑO 2014$3.916.052

Redes de recolección de aguas- 165003

NOVIEMBRE 2015$1.803.585

ANO 2014$1.518.527

AÑO 2015:

CONCEPTO

Contrato De Obra Pública N° 184/2014Construcción De La Estación De Bombeo De AguasResiduales (EBAR) Y Obras Complementarias DelColector Construido En El Barrio La Portada DelMunicipio De La Calera Cundinamarca

VALOR

$285.058

Líneas y cables de Interconexión - 165007

NOVIEMBRE 201 5$1.523.118

Lineas y

ANO 2014$1.523.118

Cables de Transmisión - 165008NOVIEMBRE 2015

$171.803ANO 2014$171.803

Líneas y cables de Conducción - 165009

NOVIEMBRE 2015 ANO 2014

30





$50.509 $50.509

Lineas y cables de Telecomunicación - 165010NOVIEMBRE 201 5

$39.173ANO 2014

$39.173

Redes de recolección de aguas- 165090


ANO 2014$65.029

Maquinaria y Equipo- 1655

Maquinaria Industrial- 165501

Maquinaria Industrial- 165504

NOVIEMBRE 201 5$3.082.292

ANO 2014$3.028.212

NOVIEMBRE 2015$1.075.860

AÑO 2014 i$1.075.860

NOVIEMBRE 201 5$717.732

AÑO 201 4$714.368

AÑO 201 5:CONCEPTO

Contrato De Suministro N° 243/2015 Suministro De La Dotación(Calzado Y Vestido De Labor), Elementos De ProtecciónPersonal - Seguridad Industrial Para Los Empleados PúblicosQue Laboran En La Alcaldía Municipal De La Calera Y SuministroDe Extintores

VALOR

$3.364

Instrumentos Musicales - 165505

NOVIEMBRE 201 5$302.151

ANO 201 4$275.340

AÑO 2015:

CONCEPTOContrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De Instrumentos,Accesorios, Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para LosProgramas De La Secretaria De Educación Y Desarrollo Social,Escuela De Formación Artística "Tunjaque" Casa De La Cultura,

VALOR

$26.811





Ludoteca Y Biblioteca Pública Municipal; Implementos Y DotaciónPara Los Diferentes Procesos De La Oficina De Deportes

Equipo de recreación y deporte - 165506

ANO 2015:

NOVIEMBRE 201 5$449.139

ANO 2014$448.327

CONCEPTO VALOR

Contrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De Instrumentos, Accesorios,Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para Los Programas De La Secretaria DeEducación Y Desarrollo Social, Escuela De Formación Artística "Tunjaque" Casa

De La Cultura, Ludoteca Y Biblioteca Pública Municipal; Implementos YDotación Para Los Diferentes Procesos De La Oficina De Deportes

$812

Equipo agrícola - 165508


ANO 201 4$83.214

ANO 2015:

CONCEPTO

Contrato De Suministro N° 241/2015 Suministro De Elementos, Artículos,Medicamentos Y Arboles Para Apoyo A Las Asociaciones Agropecuarias Del

Municipio Y Para La Ejecución De Los Programas De Asistencia TécnicaDirecta Rural Desarrollados Por La Umata Del Municipio De La Calera

VALOR

$ 10.820

Equipo de enseñanza - 165509

NOVIEMBRE 201 5$111.307

ANO 2014$111.307

Herramientas y accesorios - 165511


ANO 201 4$41.071

AÑO 201 5:

CONCEPTO VALOR





Suministro De Transporte E Instalación De Mobiliario ParaBibliotecas Y Escuelas De Música A Nivel Nacional. Donación Por

Fondecun$ 575

Contrato De Suministro N° 243/2015 Suministro De La Dotación(Calzado Y Vestido De Labor), Elementos De Protección Personal -Segundad Industrial Para Los Empleados Públicos Que Laboran En

La Alcaldía Municipal De La Calera Y Suministro De Extintores

$ 4.960

Contrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De Instrumentos,Accesorios, Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para Los

Programas De La Secretaria De Educación Y Desarrollo Social,Escuela De Formación Artística "Tunjaque" Casa De La Cultura,

Ludoteca Y Biblioteca Pública Municipal; Implementos Y DotaciónPara Los Diferentes Procesos De La Oficina De Deportes

$ 2.471

Equipo para estaciones de Bombeo - 165512

NOVIEMBRE 201 5$34,054

AÑO 201 4$34.054

Equipos de centros de control - 165520NOVIEMBRE 201 5

$156.071ANO 201 4$156.071

Equipo de ayuda audiovisual - 165522


AÑO 2014$78.875

AÑO 201 5;

CONCEPTODotación Del Instituto Departamental De Cultura Y Turismo Compuesto

Por Un Kit Con Destinación Especifica Para La Biblioteca MunicipalContrato De Compra Venta N° 002/2015 Contrato De Compraventa De

Elementos De Oficina Y Útiles De Escritorio, Papelería, Compra DeEquipo, Elementos De Aseo Y Cafetería, Dotación De Personal YProductos Ocasionales Para El Funcionamiento De La Personería

Municipal De La Calera Cundinamarca

Donación Para La Biblioteca Pública Municipal Contrato 2014-022Ministerio De Cultura Red De Bibliotecas

Contrato De Suministro N° 241 /201 5 Suministro De Elementos,Artículos, Medicamentos Y Arboles Para Apoyo A Las Asociaciones

Agropecuarias Del Municipio Y Para La Ejecución De Los Programas DeAsistencia Técnica Directa Rural Desarrollados Por La Umata Del

Municipio De La Calera

VALOR

$ 1.245

$998

$1.072

$ 950





Equipo de aseo - 165523


ANO 2014$3,125

Otra maquinaria y equipo - 165590


ANO 2014$6.600

Equipo médico y científico - 1660


ANO 201 4$338.588

Equipo de Laboratorio - 166002

NOVIEMBRE 201 5$212.848

ANO 201 4$212.848

Equipo de Urgencias - 166003


ANO 201 4$10.444

Equipo de Hospitalización - 166005NOVIEMBRE 201 5

$15.847ANO 201 4$15.847

ANO 2014:

CONCEPTO

Contrato De Suministro N° 263/2014 Suministro De Partes: Ayudas Técnicas,Material Pedagógico, Dotación Deportiva E Impresión De Libros En El Marco De

Los Diferentes Programas Y Proyectos Del Municipio Y Adquisición De OtrosElementos Para La Gestión Del Riesgo De Desastres

VALOR

$ 1.032

Equipo de Quirófanos y Salas de Parto - 166006NOVIEMBRE 201 5

$13.364ANO 2014$13.364

Equipo de Apoyo Diagnostico - 166007


ANO 2014$1.446

34





Equipo de Apoyo Diagnostico - 166008


ANO 2014$23.168

Equipo de Apoyo Diagnostico - 166009NOVIEMBRE 201 5

; $51.607ANO 2014$51.607

Otro equipo médico y científico -166090NOVIEMBRE 201 5

$9,864ANO 2014

$9.864

Muebles y Enseres y Equipo de Oficina - 1665

NOVIEMBRE 2011$1.225.459

ANO 2010$1.077.966

ANO 2015:

CONCEPTO VALOR

Contrato De Suministro N° 200/2015 Suministro De Papelería, Equipos Y Elementos DeOficina, Elementos De Aseo Y Cafetería Para Las Diferentes Dependencias De La

Administración Municipal$ 42.498

Contrato De Suministro N° 241 /2015 Suministro De Elementos, Artículos,Medicamentos Y Arboles Para Apoyo A Las Asociaciones Agropecuarias Del Municipio YPara La Ejecución De Los Programas De Asistencia Técnica Directa Rural Desarrollados

Por La Umata Del Municipio De La CaleraContrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De Instrumentos, Accesorios,

Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para Los Programas De La Secretaria DeEducación Y Desarrollo Social, Escuela De Formación Artística "Tunjaque" Casa De LaCultura, Ludoteca Y Biblioteca Pública Municipal; Implementos Y Dotación Para Los

Diferentes Procesos De La Oficina De DeportesSuministro De Transporte E Instalación De Mobiliario Para Bibliotecas Y Escuelas De

Música A Nivel Nacional. Donación Por FondecunContrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De Instrumentos, Accesorios,

Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para Los Programas De La Secretaria DeEducación Y Desarrollo Social, Escuela De Formación Artística "Tunjaque" Casa De LaCultura, Ludoteca Y Biblioteca Publica Municipal; Implementos Y Dotación Para Los

Diferentes Procesos De La Oficina De Deportes.

$9.574

$ 10.619

$ 42.904

$41.898





Equipo de Comunicación y cómputo - 1670

NOVIEMBRE 2015$2.119.318

ANO 201 4$2.042.842

ANO 2015:

CONCEPTOContrato De Compra Venta N° 002/2015 Contrato De Compraventa De

Elementos De Oficina Y Útiles De Escritorio, Papelería, Compra De Equipo,Elementos De Aseo Y Cafetería, Dotación De Personal Y Productos OcasionalesPara El Funcionamiento De La Personería Municipal De La Calera Cundinamarca

Contrato De Suministro N° 200/2015 Suministro De Papelería, Equipos YElementos De Oficina, Elementos De Aseo Y Cafetería Para Las Diferentes

Dependencias De La Administración Municipal

Contrato De Suministro N° 241/2015 Suministro De Elementos, Artículos,Medicamentos Y Arboles Para Apoyo A Las Asociaciones Agropecuarias Del

Municipio Y Para La Ejecución De Los Programas De Asistencia Técnica DirectaRural Desarrollados Por La Umata Del Municipio De La Calera

Contrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De Instrumentos, Accesorios,Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para Los Programas De La Secretaria DeEducación Y Desarrollo Social, Escuela De Formación Artística "Tunjaque" Casa

De La Cultura, Ludoteca Y Biblioteca Pública Municipal; implementos YDotación Para Los Diferentes Procesos De La Oficina De Deportes

Donación Para La Biblioteca Pública Municipal Contrato 2014-022 Ministerio DeCultura Red De Bibliotecas

Dotación Del Instituto Departamental De Cultura Y Turismo Compuesto Por UnKit Con Destinación Específica Para La Biblioteca Municipal

Contrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De instrumentos, Accesorios,Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para Los Programas De La Secretaria DeEducación Y Desarrollo Social, Escuela De Formación Artística "Tunjaque" Casa

De La Cultura, Ludoteca Y Biblioteca Pública Municipal; Implementos YDotación Para Los Diferentes Procesos De La Oficina De Deportes.

Contrato De Compra-Venta N° 21 4/201 5 Adquisición De Maquinaria Y EquipoPara Apoyo De Oportunidades Empresariales A La Población Juvenil.

VALOR

$ 2.351

$ 48,100

$ 1.799

$ 10.584

$ 5.839

$ 2.829

$2.784

$2.190

Equipo de Transporte Tracción y Elevación- 1675

NOVIEMBRE 2011$1.188.417

ANO 2010$984.727

Equipo de Transporte Tracción y Elevación- 167502

NOVIEMBRE 201 5$1.188.417

ANO 201 4$984.727

36





ANO 2015:

CONCEPTO

Comodato N° Sg 071-2015 Realizado Entre El Municipio De La Calera Y LaGobernación De Cundinamarca. Entrega De Una Motocicleta Marca Suzuki Motor

G423-187210 Color Rojo Placa Ctn54c

Comodato Realizado Entre El Municipio De La Calera Y El Cuerpo De Bombero.Entrega De Una Motocicleta Marca Suzuki Motor G423-187210 Color Rojo Placa

Ctn54c

Contrato De Compra-Venta N° 214/2015 Adquisición De Maquinaria Y Equipo ParaApoyo De Oportunidades Empresariales A La Población Juvenil

Contrato De Comodato N° 245 Realizado Entre El Municipio De La Calera Y LaCorporación Con Ciencia Activa Se Entrega Hidrolavadoras Y Motocicletas. Se

Adjunta El Contrato De Comodato

VALOR

$6.239

-$6.239

$ 9.042

-$ 9.042

Se deja en el archivo una carpeta que contiene 29 folios.

Legalización Convenio Interadministrativo N° 240 Celebrado Entre El DepartamentoDe Cundinamarca- Secretaria De Educación Y Busscar De Colombia S.A.S "AdquisiciónDe Vehículos Automotores (Buses) Para Transporte Escolar" por valor de $203.690,Documento Realizado Radicación De Documentos N° 970/2015

Equipo de Comedor Cocina Despensa y Hotelería- 1680

NOVIEMBRE 201 5$204.003

ANO 2014$200.775

ANO 2015:

CONCEPTOContrato De Compra-Venta N° 214/2015 Adquisición De Maquinaria Y Equipo

Para Apoyo De Oportunidades Empresariales A La Población JuvenilContrato De Comodato N° 245 Realizado Entre El Municipio De La Calera Y LaCorporación Con Ciencia Activa Se Entrega Hidrolavadoras Y Motocicletas. Se

Adjunta El Contrato De ComodatoContrato De Suministro N° 200/2015 Suministro De Papelería, Equipos Y

Elementos De Oficina, Elementos De Aseo Y Cafetería Para Las DiferentesDependencias De La Administración Municipal

Contrato De Suministro ND 241/2015 Suministro De Elementos, Artículos,Medicamentos Y Arboles Para Apoyo A Las Asociaciones Agropecuarias Del

Municipio Y Para La Ejecución De Los Programas De Asistencia Técnica DirectaRural Desarrollados Por La Umata Del Municipio De La Calera

VALOR

$ 9.666

-$ 9.666

$2.388

$240

37





Propiedades de Inversión- Edificaciones 168202

NOVIEMBRE 201 5$3.783,880

AÑO 201 4$3.783.880

Depreciación Acumulada- 1685Depreciación Acumulada (CR)- 1685

Se realiza los registros mensualmente de la depreciación de los activos fijos a cargodel municipio. Este proceso se realiza apoyado en un archivo Excel que contiene lasvigencias 2005-2015Con corte a Noviembre se entrega relación de depreciación realizada por cada bienasí:Valor y fecha de adquisición, tiempo proyectado, tiempo y valor depreciado, valorpendiente de depreciación

NOVIEMBRE 201 5$13.911.981

ANO 201 4$12.332.551

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Edificaciones

Plantas, Ductos Y Túneles

Redes, Líneas Y Cables

Maquinaria Y Equipo

Equipo Médico Y Científico

Muebles, Enseres Y Equipo De Oficina

Equipos De Comunicación Y Computación

Equipos De Transporte, Tracción Y Elevación

Equipos De Comedor, Cocina, Despensa YHotelería

NOVIEMBRE2015

$ 4.710.164

$ 1.929.691

$ 1.894.988

$ 2.064.319

$ 318.270

$ 746.781

$ 1.658.617

$ 499.021

$ 90.130

DICIEMBRE2014

$4.119.284

$ 1.589.282

$ 1.751.504

$ 1.953.641

$313.052

$625.631

$ 1.469.539

$ 438.454

$ 72.164

Amortización Acumulada {CR)- 1686

NOVIEMBRE 2015

$2.000

DICIEMBRE 2014

$2.000

Provisiones para protección de propiedades, planta y equipo (CR)- 1695

NOVIEMBRE 2015

S215.345"

DICIEMBRE 2014

$215.345

38





BIENES DE BENEFICIO YUSO PUBLICO E HISTÓRICOS 17

NOVIEMBRE 2011$34.860.864

ANO 2010$32.546.342

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO E HISTÓRICO Y CULTURAL ENCONSTRUCCIÓN 1705

NOVIEMBRE 2011$3.099.698

ANO 2010$3.099.698

BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO EN SERVICIO 1710

NOVIEMBRE 2011$30.498.197

ANO 2010$27.532.851

AÑO 2015:

CONTRATO

Contrato De Interventoría N°037/2015




Contrato De Obra Pública N°098/2015










CONTRATISTA

MiletofradaSAS

Croming Ltda

Silva Zambrano John Walter

Silva Zambrano John Walter

Construcciones Benavides IngenierosContratistas LTDA

Digma Ingenieros Asociados SAS

Klaustro Ltda Ingenieros Y Arquitectos

Brayco S A S

Consorcio Vial 15

Brayco S A S

Gómez Espíndola Asdrúbal De Jesús

Consorcio Vías La Calera

Moreno Clavijo Héctor David

Consorcio Espacios Públicos 2015

VALOR

$ 29.240

$65.801

$ 12.366

$ 9.803

$939.985

$13.664

$ 180.394

$ 354.256

$251.856

$ 57.729

$ 405.097

$ 176.998

$ 417.715

$62.198

39






Santos Acevedo Luis Hernando$4.244

NOTA: Se hace reclasificación orden de pago 3492 (30/12/2014) y comprobante deegreso 3676 (30/12/2014) por valor de $16.000 por error en la contabilizacion de laorden de pago y se reversa la depreciación realizada durante estos tres meses.Correspondía al Contrato De Interventoría N°216/2014 Interventoría técnica,administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y la construcción de lainfraestructura vial y vertical del municipio de La Calera - Cundinamarca.

BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES 1715

NOVIEMBRE 2011$4.125.032

ANO 2010$4.125.032

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PUBLICO 1785

NOVIEMBRE 2011$2.862.063

AÑO 2010$2,211.238

AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO 1785Se realiza los registros mensualmente de la amortización de los bienes debeneficio y uso público cargo del municipio.

AMORTIZACIÓNACUMULADA BIENES DE

BENEFICIO Y USO

PUBLICO

Red Terrestre

Plazas Públicas

Otros Bienes de Beneficio

y uso público

NOVIEMBRE 2015

$2.596.492

$65.505

$200.066

DICIEMBRE 2014

$1.974.319

$63.129

$173.790

NOTA No. 12

Otros Activos: 1901

NOVIEMBRE 2015 ANO 2014$10.078.160 $9.266.568

Este valor se actualiza mensualmente de acuerdo al reporte de la página delMinisterio de Hacienda y Crédito Público consulta APORTE ENTIDADESTERRITORIALES VALORIZADOS (CON RENDIMIENTOS), en el mes de noviembreocurre una particularidad ya que el reporte presenta un valor negativo en el





sector de Educación sin fuente en consulta directa al Ministerio de Hacienda yCrédito Público se determinó que corresponde al valor del magisterio del cualse debe hacer un registro presupuestal sin situación de fondos y se va a

realizar la consulta a la CGN con respecto al registro contable que se deberealizar por este motivo el saldo reflejado en el balance a 30 de noviembreno refleja Lo reportado en la página del FONPET el cual es de $9.871.421.

Bienes y servicios pagados por anticipado: 1905

Otros Activos: 1905


AÑO 2014$255.146

Bienes y servicios pagados por anticipado: 1905Con corte a Noviembre 30 se entrega archivo en Excel con la información de

los diferidos en su totalidad así: Valor y fecha de adquisición, numero decuotas a diferir, valor diferido a la fecha, valor pendiente por diferir

Seguros 190501


AÑO 2014$247.956

Representa el valor de los pagos por anticipados por La adquisición seguros,los cuales se van trasladando al gasto en forma mensual.

Impresos, Publicaciones, Suscripciones Y Afiliaciones: 190505

NOVIEMBRE 2015$962

ANO 2014$90

Representa el valor de los pagos por anticipados de afiliaciones, los cuales sevan trasladando al gasto en forma mensual.

Otros Bienes y Servicios pagados por anticipado: 190590


ANO 201 4$7.105

Saldo por concepto de impuesto de vehículos que se pagaron por anticipado





Cargos Diferidos: 191001


ANO 2014$188.170

Corresponde a los gastos en que ha incurrido el Municipio para la adquisiciónde bienes y servicios que proveerán beneficios económicos futuros a laentidad. Estos se amortizan durante los períodos en los cales se espera recibirsus beneficios. Los Saldos se describen a continuación:

CONCEPTOPapelería

Aseo y Cafetería

Materiales de Construcción

Accesorios Artísticos


$ 13.468

$ 8.432

$ 10.282


$23.905

$8.431

$29.380

Dotación a trabajadores: 191004


ANO 2014$40.548

Mantenimiento: 191026

NOVIEMBRE 2015$290,726

AÑO 2014$169.169

Equipo de Seguridad Industrial: 191029


AÑO 2014$10.679

Obras y Mejoras en Propiedad Ajena 1915:


ANO 2014$638.605

Bienes entregados a terceros 1920:


AÑO 2014$284.478

Está representado por el valor de los bienes muebles e inmuebles que el municipioha entregado a terceros mediante contrato que ampara la entrega de los mismos:





TERCEROGrupo Mecanizado

TequendamaSIJIN La Calera

Fiscalía de La CaleraRegional de Tránsito LaCalera Av 2 2 B 10-15

Espucal ESP

Cuerpo De BomberosVoluntarios La Calera

Corporación Con CienciaActiva

BIEN

Computador

ComputadorComputador

Edificaciones

Vehículo Compactador debasura

Motocicleta Marca Suzuki

Hidrolavadoras YMotocicletas

VALOR

$ 1.200

S 1.200$ 1.200

$ 237.900

$ 42.978

$ 6.238

$ 18.708

Se deja en el archivo una carpeta que contiene 29 folios en donde se puede encontrarlos contratos de comodatos anteriormente mencionados.

Bienes de Arte y Cultura 1960:


ANO 2014$137.939

Obras de Arte 196001:


ANO 2014$13.585

Bienes de Culto 196003:


ANO 2014$10.133

Libros y publicaciones de investigaciones y consulta 196007:


ANO 2014$114.221

AÑO 2015:

CONCEPTO

Dotación Bibliotecaria En El Marco Del Plan Nacional De Lectura YEscritura. Donado Por El Ministerio De Cultura.

VALOR

$1.538

43





Contrato De Suministro N° 268/2015 Suministro De Instrumentos,Accesorios, Artísticos, Muebles Y Otros Elementos Para Los Programas

De La Secretaria De Educación Y Desarrollo Social, Escuela DeFormación Artística "Tunjaque" Casa De La Cultura, Ludoteca YBiblioteca Pública Municipal; Implementos Y Dotación Para Los

Diferentes Procesos De La Oficina De Deportes

$ 527

Intangibles 1970

\E 2015$228.739

ANO 2014$228.040

Derechos: 197005

NOVIEMBRE 20158.528

ANO 2014$8.528

Licencias 197007


AÑO 2014$98.806

Software 197008


AÑO 2014$120.705

Licencias 1975


AÑO 2014$204.585

Se realiza la amortización de los derechos, licencias y software adquiridos enlas vigencias anteriores.

AMORTIZACIÓNACUMULADA DE

INTANGIBLES

Derechos

LicenciasSoftware

NOVIEMBRE 2015

$8 .528

$ 83.979$ 119.799

DICIEMBRE2014

$8.528

$83.979$112.078

NOTA No. 13

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES: 2401

44





Está representado por Las obligaciones contraídas por la entidad contable pública porLa adquisición de bienes o servicios en desarrolLo de su cometido estatal


ANO 2014$1.158.844

Bienes y servicios: 240101


ANO 2014$691.854

TERCERO VALORMULTISERVICIQS SÁNCHEZ VARGAS LTDA

Contrato De Suministro N° 201/2015Suministro De Combustible (gasolina YAcpm) Para La Maquinaria, Vehículos.

34.651

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A Contrato DeSeguros N° 254/2015 Adquisición De

La Póliza De Salud Que Ampare YGarantice Los Servicios De Salu

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA E WEL TRIANGULO

Contrato De Suministro N° 271/2015 AdquisiciónDe I Cheque: C. Virtual Tercero:Distribuidora Y Comercializado

85.083

74.281

CONSORCIO SAYP 2011Resolución N°. 373/2015 - Por La Cual Se

Reconoce Y Ordena El Giro De UnosRecursos Correspondientes Al Reinte

19.627

TOVAR SANDRA LILIANACpsp 160/2015 Prestación De Servicios

Profesionales Como TrabajadoraSocial De La Comisaria De Familia Del

Mun

2.340

VENEGAS AVELLANEDA DIANA PAOLAReembolso Gastos De Caja Menor De La

Alcaldía Municipal De La CaleraCorrespondiente Al Mes De

Noviembre, Por

3.004

Proyectos de Inversión: 240102

Está representado por las obligaciones contraídas por la entidad contable públicapor la adquisición de bienes o servicios en desarrolLo de su cometido estatalcorrespondiente a proyectos específicos de inversión.

45





Saldos

NOVIEMBRE 2015

$84.874

ANO 2014$466.990

TERCEROCONSORCIO ACUEDUCTO LA TRINIDADContrato De Obra Pública N° 274/2015

Construcción Y Adecuación Acueducto"la Trinidad" Vereda San Cayetano Del

VALOR

84.874

Acreedores 2425

NOVIEMBRE 2015

$90.027

ANO 2014$30.142

a favor de Contribuyentes 242512:

NOVIEMBRE 2015

$18.501

ANO 201 4$17.264

Corresponde a dobles pagos de impuesto predial realizados por los contribuyentes loscuales son objeto de devolución previa solicitud del contribuyente y están registrados

en un deposito el cual no afecta presupuesto con el fin de que al realizar ladevolución no se tenga que elaborar orden de pago.

NOVIEMBRE 2015

NOMBRE BENEFICIARIO

SALAZAR PEÑALOZA AGUSTÍN

223399 CAMPO ELIAS GONZÁLEZ GARCÍA

292506 PÉREZ VELASQUEZ CERVANDO

292522 RUEDA MORENO EMIGDIO

292772 RODRÍGUEZ PINEDA NEPOMUCENO

293956 CORTES ESCOBAR MISAEL

294319 PINZÓN ROMERO ARCENIO

294563 MARTÍNEZ VARGAS SAMUEL

900200 INVERSIONES FAMILIARES GÓMEZ HERNÁN

1063525 NIETO CASTILLO VÍCTOR MANUEL

VALOR

408

407

2

652

192

692

0.00

20

26

153





1101700 MARTÍNEZ SOLER MARÍA DEL CARMEN

2998251 GUTIÉRREZ FLOREZ MEDARDO GUSTAVO

3068424CARDENAS RAMÍREZ LUIS-ANGEL

3068975 PRIETO CLAVIJO LUIS ALBERTO

3069656-1 VENEGASVENEGAS ALVARO

3070011 ALMECIGA MARTÍNEZ BERNARDO

3227282 CORREAL MARTÍNEZ JAIME

3267725 VENEGAS BELTRAN JORGE-ABEL

4094400 SAGARCO-INGENIEROS-Y-CIA-S-EN-C

6743649 LÓPEZ SOTO ALVARO Y OTROS

9018400 INVERSIONES FAMILIARES GÓMEZ HERNÁN YOTROS

9024800 INVERSIONES FAMILIARES GÓMEZ HERN YOTROS

1 0239685 GÓMEZ GUTIÉRREZ JESÚS MARIO

10239919 GIRALDOMEJIAMAURICIO-EUGENIO

1 0528797 BERMEDO ROA JOSÉ ALEJANDRO

1 1230203 VELASQUEZ PULIDO AUGUSTO

11 230286 PASCUAL BELTRAN RINCÓN

11230547 VENEGAS CORTES LUIS-ORLANDO

11230798 TOVAR ARIAS PABLO-JOSE

11230958 TASARES JIMÉNEZ EDGAR ANDRÉS

11231013 RODRÍGUEZ RAMÍREZ PEDRO MARTIN

11231722 NOVOA RIVERA RAÚL

31

46

17

22

65

17

3,669

130

23

108

78

6

345

30

68

19

37

168

0.00

312

109

50

47





1 1232812 RODRÍGUEZ TRUJILLO AGUSTÍN

17034313 MARTHA SALGADO JOSE-VICENTE

17052840 BERNAL GARZÓN EDILBERO

17095269 SÁNCHEZ PEDRAZA ALVARO ANTONIO

17107780 HERNENDEZ RINCÓN SANTIAGO

17142843 PARRA CARLOS

17170439 GONZÁLEZ AGOSTA JOSÉ NICOLÁS Y OTROS

19084625 GÓMEZ CALDERÓN JORGE ELIECER

Í 19268072 HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ EDGAR

19465102 ROVIRA GONZÁLEZ DIOGENES-LUIS

20126000 HERNÁNDEZ ERNESTO MATEO

20298291 OSORIO CASTRO LUCIA

2031 1 185 CASALLAS MARIA-LUCILA

20479029 PÉREZ R ADELA DEL CARMEN

20480560 MARTÍNEZ MARTÍNEZ BLANCA-AURORA

20642966CASALLAS RODRÍGUEZ MARÍA HELENA

20674577 MORENO VENEGAS DIOSELINA

20674698 VENEGAS GARCÍA BERNARDA

20674854 AVELLANEDA SÁNCHEZ ANA DELIA

20675393 FERNANDEZ PALACIOS RITA

20675426 CRUZ ARAQUE ALICIA

20675589 PULIDO CLAVIJO ANGELA

20675880 GARCÍA ALAYON MARÍA DOMITILA

20675995 MELÓ CASTRO TRINIDAD

20677109 HERNÁNDEZ ALEMÁN ANA MAGDA

20677712 ORJUELA RAMÍREZ BLANCA CECILIA

20678359 HERRERA VANEGAS MARÍA TRINIDAD

20678586 ESCOBAR VARGAS ANA LUCIA

31

539

78

76

119

237

614

121

47

101

1548

818

119

355

13

2

452

135

55

55

11

30

72

116

719

129

57

7





20679086.1 TRUJILLO RODRÍGUEZ MARÍA HELENA

20948183 MORA SALAZAR MIRYAM

21829501 RAMÍREZ GIRALDO OLGA LUCIA

31112851 BUSTOS MONCADA PEDRO ( DEPTOCUNDINAMARCA)

319813BOARANGO LIZARAZO MARÍA PIEDAD

32405901 AMA YA LÓPEZ GILMA

35220433 CLAVIJO GONZÁLEZ RUBY

35220588 VENEGAS ESCOBAR LUZ-ADRIANA

35220706 RODRÍGUEZ CIFUENTES DORA IDALY

41322482 CARREÑO VILLATE CARMEN

41 348225 MARTÍNEZ JIMÉNEZ SUSANA

41374664 JIMÉNEZ BERNAL ESTHER LUISA

41390496 CAVIEDES PUERTA GLADYS DEL SOCORRO

41434502 PERDIGÓN FLOREZ ANGELA LUCY

41442528 RUEDA LASTRA ANA LOURDES

41460787 GARCÍA FLOREZ ROSALBA

41610195 ALVAREZ SUAREZ MARÍA YOLANDA

41 694 640 BOHORQUEZ AVELLANEDA TERESA

51639757 RAMÍREZ JARAMILLO FANNY STELLA

53587300 CASTAÑEDA LARROTA RAÚL

60075000 DAMAX-S-A

65756254 MOLINA MORENO CECILIA

70162000 RODRÍGUEZ JUAN MARIO Y CÍA S EN C

70503483 RESTREPO VELASQUEZ LUIS JAVIER

79788440 HERRERA GUERRA JAIRO-ANDRES

81 130000 ASOCIACIÓN DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO

90088000 SÁNCHEZ PEDRAZA ALVARO ANTONIO

14

25

27

507

96

19

2

28

5

44

326

312

5

137

108

109

431

10

75

4

125

5

7

5

0.00

14

162

49





160038000 NUÑEZ GÓMEZ GUSTAVO

160186000 HERNÁNDEZ AMORTEGUI KAREN NATALY

290035000 MARTÍNEZ CALVIJO GRACIELA

300064000 ESCOBAR RIOJA ALVARO- PREDAL

804006510.9 PROMISAN S.A PROMOTORA DE INVE

805012921 ACCIÓN SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A

830053700,6 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A

830053812 2 ALIANZA FIDUCIARIA S.A

830093457. 1 GPS WORLDWIDE COLOMBIA S.A

860002523,1 CEMEX COLOMBIA S.A.

86003871 7. 7 COLMENA-CORPORACION-SOC1AL-DE-AHO

860532419.5 SOCIEDAD OSORIO NIETO Y CÍA S EN C

899999114 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

899999421 .7 CCORPORACíON SOCIAL DECUNDINAMARCA

9000281 1 3 CONSTRUCTORA ROZO HERRERA Y CÍA SENC

900302067.4 PROMOTORA LA CALERA SAS

TOTAL

3

134

19

146

23

0.00

47

939

141

153

144

606

70

134

41

114

18.501

Fondo de empleados 242523

Saldo que corresponde a descuentos realizados a los empleados de planta queestán afiliados al fondo y del cual se ofició a la Secretaria de hacienda paraque realice el respectivo giro a FEMUCAL.

NOVIEMBRE 2015$418

ANO 2014$418

Saldo que corresponde a descuentos realizados a Los empleados de planta queestán afiliados al fondo y del cual se ofició a la Secretaria de hacienda paraque realice el respectivo giro a FEMUCAL. Se remitió oficio bajo el radicado11919 diciembre 17/2015 para que sea girado este saldo a FEMUCAL.

Fondo de Solidaridad y garantía en Salud 242535

50





NOVIEMBRE 2015 ANO 2014S53 $53

Este saldo corresponde a descuentos realizados a los empleados por conceptode libranzas y queda pendiente de devolución.

Excedentes Financieros 242550


AÑO 2014$6.623

Que corresponde al valor de los rendimientos financieros generados en lascuentas de Los convenios que de acuerdo a las cláusulas de los mismos debenser reintegrados mensuales, trimestrales o a la terminación de dichoscontratos: Estos recursos se manejan mediante depósito el cual no afecta elpresupuesto.

NUMERO DE CONVENIO YCTA BANCARIAConv. 2621/2013 MantenimientoMejoramientoY Conservación De La Via Vda ElLibano-santiamen-el Hato-lsVirgenBANCOLOMBiA 24911717676

Convenio 2531/2013 MtoMejoramiento Y Conservación DeLa Via Vereda San José -el TriunfoMpio La CaleraBANCOLOMBIA 24911748415Control Y Erradicación DeEnfermedades leaBANCOLOMBIA 24986737746

Convenio 069Convenio 219Convenio 056Convenio 074Convenio 141Convenio 059Sistema General De RegalíasProyectos FondosBANCOLOMBIA 24994281026

PEN JOHANNA

ENTIDAD

INVIAS INSTITUTO NACIONAL DEVÍAS INVIAS 800215807,2

ICA INSTITUTO COLOMBIANAAGROPECUARIO 399999069-7

DEPARTAMENTQDECUNDINAMRACA NIT 899999114-0

Sistema General De RegalíasProyectos Fondos NIT 900517804-1

ICCU INSTITUTO DEINFRAESTRUCTURA YCONCESIONES 900258711-1

VALOR

8

2

119

199

2217122

1.289

81

2.292

5 I





Honorarios 242552


AÑO 2014$2.698

TERCEROCONTRATO DE CONSULTORIA No 151/2015

ELABORACIÓN DEL CALCULO YDETERMINACIÓN DE LA PLUSVALÍA

COMPAÑÍA DE DESARROLLO TERRITORIALS.A.S NIT 830.105. 892-7

VALOR

41.420

Este saldo corresponde a valores pendientes de giro originados de loscontratos de prestación de servicios realizados por La entidad y los honorariosde las sesiones de los Honorables Concejales del Municipio.

Otros Acreedores 242590NOVIEMBRE 2015

$27.342ANO 2014

$3.085

TERCEROPAGO REALIZADO POR LA UNIVERSIDAD

DE LA SABANA EN EL MES DEJUNIO DE 201 5 POR CONCEPTODE IMPUESTO PREDIAL EL CUAL

FUE CONSIGNADO EN LA CUENTAEN LA CUENTA 2494391 5071

BANCOLOMBIA SIENDO ESTE UNMAL PROCEDIMIENTO PORQUE

ESTA CUENTA NO ESTADESTINADA PARA ESTE REAGUDO

Y TAMPOCO SE HIZO MEDIANTECÓDIGO DE BARRAS QUE

PRESETNA LA FACTURA QUE SEEXPIDE EN TESORERÍA ESTE

VALOR DEBE SER REINTEGRADOA LA UNIVERSIDAD DE LA SABANAPREVIA SOLICITUD POR ESCRITO

VALOR PENDIENTE DE PAGO ALCONSORCIO COMERCIAL FONPET

CORRESPONDE AL 15% DE LAVENTA DEL MARTILLO REALIZADA

EN LA VIGENCIA 2013RADICADCIN DE DOCUMENTO 596

DICIEMBRE 2013Valor correspondiente al Convenio de

Transporte Escolar No 059/2015,valores que no fueron cobrados y

están pendientes de devolver en elmomento de la cancelación del

presente convenio

VALOR

508

876

25.958

Educación 243002NOVIEMBRE 2015

$322ANO 2014

$0

52





TERCEROGalindo Galindo Deisy Patricia cédula

1071165108-4

VALOR

322

Corresponde al valor girado por concepto de FOES subsidio para el Fomento ala Educación Superior.

Retención en la Fuente por pagar 2436

NOVIEMBRE 2015 ANO 2014$45,382 $145.887

CONCEPTOSalariosHonorariosServiciosComprasArrendamientosContratos de obraReteivaTOTAL PAGO DIANRetención de impuestos de ind. Y ció

VALOR833

7.396849

8.428490

7.2839.325

34.60410.777

Valor pagado a la DIAN $34.604 y recaudo por concepto de Impuesto deindustria y Comercio el cual es manejado en un deposito que estaparametrizado a esta cuenta.

Impuestos Contribuciones y tasas por pagar 2440


ANO 2014$38.174

Corresponde a descuentos efectuados en tos diferentes contratos realizadospor el Municipio de acuerdo al Estatuto tributario Municipal y se manejan endepósitos que están parametrizados a estos códigos contables así:

ConceptoContribuciones (estampillas)Ley 548/99 5% Para El Fondo DeSeguridad

TOTAL

Valor29.930

9.709

39.639





Salarios y prestaciones sociales 2505


AÑO 201 4$478.614

ConceptoVacacionesPrima de Vacaciones

Valor86.71962.831

Pasivos Estimados: 27

NOVIEMBRE 2015$12.528.176

ANO 2014$10.849.244

Litigios ó Demandas 271005

NOVIEMBRE 2015$1.492.342

ANO 201 4$749.350

En la presente vigencia la Administración realiza el pago de la sentencia encontra del Municipio interpuesta por La EAAB con los soportes Auto 817/2015por valor de $600.000 y en este mismo documento adjuntan oficio en dondese ordena incorporar al presupuesto la suma de 1.492.342 la cual debe sercancelada en la vigencia 2016 razón por la cual se realiza el registro de laprovisión para dicho pago.

Provisión para prestaciones sociales 2715


AÑO 201 4$0

Se realiza la provisión para la vigencia de acuerdo a Los soportes que la unidadde personal elabora en cada una de las nóminas.

NOVIEMBRE 2015

CesantíasIntereses Sobre Cesantías

Vacaciones

Prima De Servicios

Prima de Vacaciones

Prima De Navidad

TOTAL

ANO2014

160.78015.54299.88433.68271.009168.078548.976

54




EN MILES DE PESQS COLOMBIANOS

Provisión para pensiones 2720

NOVIEMBRE 2015$10.486.856

ANO 201 4$10.099.894

Recaudos a favor de terceros 2905


AÑO 2014$0

asi:CONCEPTO

Sacrificio de GanadoPorcentaje sobretasa

ambientalPermisos para lamovilización de ganado

BENEFICIARIOFEDEGAN

CAR

ICA

VALOR6.894

56.494

541

NOTA No. 14

INGRESOS FISCALES

Reconocimiento de ingresos y gastos: Los ingresos tributarios y no tributarios seregistran en el período que se realiza el pago de acuerdo a la aplicación de las leyesque sustentan el cobro de impuestos y tasas. En cuanto a las transferencias seregistran por causación de acuerdo a Los Compes y Convenios suscritos por elMunicipio y demás entidades del Estado.

Tributarios: 4105

INGRESOPredial unificado

Industria y ComercioImpuesto Espectáculos

PúblicosDelineación UrbanaAvisos y Tableros

Degüello de ganadoImpuesto vehículos

Sobretasa a la gasolinaOtros Impuestos

municipales

NOVIEMBRE 20157.703.9953.925.474

0

ANO 20147.663.7644.188.409

102

2.849.600 1,646.053472.80259.02088.817

2.152.315

355.061

457.33045.22789.169

1.955.526

1.542.403





No Tributarios: 4110

INGRESOTasasMultas

InteresesInscripcionesEstampillasLicencias

PublicacionesContribuciones

Otros ingresos notributarios

NOVIEMBRE 201592.54179.155

380.62814,827

254.966890

51.02869.502

26.891

ANO 201 4108.020144.488562.74215.106

07860

1.101.156

31.030

DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS: 4195

INGRESODEVOLUCIONES

NOVIEMBRE 2015-851.857

ANO 2014-980.640

Transferencias: 4408

INGRESOSGP Salud

SGP EducaciónSGP Propósito General

Participación paraPensiones

SGP Alimentación EscolarSGP Agua potable ysaneamiento básico

Atención Integral a laPrimera Infancia

NOVIEMBRE 20151.672.905542.974

1.717.771

194.872

31.848

554.678

36.801

ANO 20141.572.427519.616

1.590.554

0

32.515

554.899

0

Sistema General de Regalías: 4413

INGRESOPara Proyectos de

Desarrollo RegionalPara Proyectos de

Desarrollo RegionalCompensación

Otras Transferencias delSGR

NOVIEMBRE 2015

177.362

295.093

0

ANO 201 4

0

678.823

86.000





Sistema General de Segundad Social en Salud: 4421

INGRESOFosyga- Solidaridad

NOVIEMBRE 20151.476.305

AÑO 20142.433.561

Otras Transferencias: 4428

INGRESOPara pago de pensiones

Para proyectos deinversión

Para Gastos deFuncionamiento

Para programas de saludPara programas de

educaciónOtras Transferencias


608.155

45,893

397.942

120.914

31.198

ANO 201 41.199.543

204.577

0

122.637

266.203

29.334

Otros Ingresos Financieros: 4805

INGRESOIntereses sobre depósitosIntereses sobre recursos

entregados enadministración

ComisionesUtilidad en derechos en

Fideicomiso


29.703

0

0

ANO 2014127.939

32.209

4.684

13.391

Otros Ingresos Ordinarios: 4808

INGRESORecursos Caja De

compensación FamiliarResoluciones Unidad De

Salud

ArrendamientosOtros ingresos ordinarios

NOVIEMBRE 2015

526.677

521.324116.279

ANO 201 4

0

555.2540

Extraordinarios: 4810

INGRESOSobrantes

RecuperacionesOtros Ingresos

NOVIEMBRE 20155

11.2255.260

ANO 201411

1.835.6755.796

57





Ajuste Ejercicios Anteriores: 4815

INGRESOIngresos FiscalesVenta de BienesTransferenciasOtros Ingresos

NOVIEMBRE 2015

26.69990.667

ANO 201 429.81143.78844.74281.462

Sueldos y Salarios: 5101

GASTOSueldos de PersonalPrima de Vacaciones

Prima de NavidadVacaciones

BonificacionesAuxilio de Transporte

CesantíasIntereses sobre cesantíasCapacitación y bienestar

socialDotación y suministro a

trabajadoresPrima de Servicios

Subsidio de Alimentación

NOVIEMBRE 20151.581,444

77.393170.586112.86030.69638.016188.72415.683

12.439

88.912

79.72931.274

ANO 201 41.561.974108.969164.674104.86538.55038.826178.92414.005

106.953

96.387

78.61931.721

Contribuciones Imputadas: 5102

GASTOIncapacidades

IndemnizacionesAmortización Cálculo

Actuarial de cuotas partes


439.189

ANO 201411.877

0

224.194

Contribuciones Efectivas: 5103

GASTOAportes a Caja de

Compensación FamiliarCotizaciones a segundad

social en saludCotizaciones a riesgos

profesionalesCotizaciones a entidades

NOVIEMBRE 2015

74.099

152.286

30.591

213.602

ANO 2014

74.631

151.332

31.912

212.003

58





administradoras delrégimen de prima media

Aportes Sobre Nómina: 5104

GASTOAportes al ICBFAportes al SENA

Aportes ESAPAportes Escuelas

Industriales e institutostécnicos

NOVIEMBRE 201555.57111.3449.255

18.516

ANO 201455.9689.3209.317

18.652

Generales: 5111

GASTOComisiones Honorarios y

ServiciosMateriales y Suministros

MantenimientoServicios públicosArrendamientos

Viáticos y gastos de viajePublicidad y propagandaImpresos, publicaciones

suscripciones yafiliaciones

Comunicaciones ytransporte

Seguros generalesSeguridad Industrial

Combustibles y lubricantesServicios de aseo,

cafetería restaurante ylavandería

Gastos legalesOtros gastos generales

NOVIEMBRE 2015

1.748.111

225.1211.082.719117.1283.695

88.182

36.604

292.24634.502

204.857

2.294

3.77739.480

ANO 201 4

1.459.719

274,726901.784250.823

047.88368.500

119.214

60.514

229.29116.879

435.219

3.969

8.13141.702

Impuestos contribuciones y tasas: 5120

GASTOTasas

Impuestos sobre vehículosautomotores

Licencias

NOVIEMBRE 2015453

14.457

AÑO 2014550

17.455

1.777





DE OPERACIÓN: 5202

GASTOSueldos Del Personal

Subsidio De Alimentación

NOVIEMBRE 2015

144.942

1.053

ANO 2014

148.541

1.061

Contribuciones Imputadas: 5203

GASTOIncapacidades

NOVIEMBRE 2015

117

ANO 2014

122

Contribuciones Efectivas: 5204

GASTOAportes A Cajas De

compensación Familiar

NOVIEMBRE 2015

6.473

ANO 2014

6.592

Aportes Sobre la Nómina: 5207

GASTOAportes Al IcbfAportes Al Sena

Aportes EsapAportes A Escuelas

Industriales E InstitutosTécnico

NOVIEMBRE 20154.855809809

1.618

AÑO 20144.943822822

1.647

Generales: 5211

GASTOComisiones Honorarios y

ServiciosMateriales y Suministros

Mantenimiento

Servicios PúblicosArrendamiento

Publicidad y PropagandaComunicación y

Transporte

NOVIEMBRE 2015

589.621

165.243

698

8.03853.40918.000

8.480

ANO 2014

584.783

185.716

5.898

8.57148.293

2.500

60





Asistencia TécnicaAgropecuaria

Eventos CulturalesApoyo A OperacionesMilitares Y De Policía

48.433

626.990

146.086

37.063

599.057

0

Impuestos Contribuciones y Tasas: 5220

GASTOContribuciones

NOVIEMBRE 2015

0

AÑO 2014

2.745

Provisión para Contingencias: 5314

GASTOLitigios O Demandas

NOVIEMBRE 2015

1.342.992

ANO 2014

O

Transferencias: 54

GASTOPara proyectos de

inversiónPara gastos de

funcionamiento

NOVIEMBRE 2015

181.586

620.879

ANO 2014

417.516

579.997

Gasto Público Social: 5501

GASTOGenerales

Asociación de bienes yservicios

NOVIEMBRE 2015 ! AÑO 20141.192.560

37.631

1.015.739

39.590

Salud: 5502

GASTOGenerales

Asignación de bienes yservicios

régimen subsidiadoFortalecimiento

Institucional Para LaPrestación De Servicios De

Salud


329.564

3.896.581

347.308

ANO 2014242.642

433.467

3.900.628

0





Agua Potable y saneamiento básico: 5503

GASTOGenerales

Vivienda: 5504

GASTOGenerales

Recreación y Deporte: 5505

GASTOGenerales

NOVIEMBRE 2015

L. ." I _ _

Noviembre 20151.202


AÑO 201480.400

ANO 2014

o

AÑO 2014387.603

Cultura: 5506

GASTO | NOVIEMBRE 2015Generales

Asignación de Bienes yServicios

589.960

30.491

AÑO 2014689.547

7.964

Desarrollo Comunitario y Bienestar Social 5507

Medio Ambiente: 5508

GASTOGenerales

Asignación de Bienes yServicios

NOVIEMBRE 2015384.03799.806

AÑO 2014537.719109.818

GASTOActividades deConservación

Actividades derecuperación

Otros gastos en medioambiente

NOVIEMBRE 2015

100.000

2.845

AÑO 2014

112.976

0

0

62





Subsidios Asignados: 5550

GASTOServicio de acueducto

Servicio de alcantarilladoServicio de aseo

NOVIEMBRE 201588.72331.04346.703

AÑO 2014159.33353.21284.060

Intereses: 5801

GASTOIntereses

Comisiones 5802| Comisiones

Otros Gastos Extraordinarios| Otros gastos ordinarios


1.083

5808:113.542

ANO 201 4255.206

9.744

7

Ajuste a Ejercicios Anteriores: 5815

GASTO ' NOVIEMBRE 2015Ajuste a ejercicios

anteriores785.518

ANO 2014

1.005.895

fHA INÉS SÁNCHEZ BELTRANOR (E)

FP 138.022-T

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