sanjulian.gob.mx · MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL. Cuenta Concepto Doc. N° Cargo Abono...

MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.

Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo

Abono

Administracion 2015-2018

PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DESARROLLO RURAL COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.

Folio Sist. N° 2,128.00

Hoja N° 1

Poliza G-1

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

x-- Mvtos Existencias

Mvtos de Ctas de Orden 2015

1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)

PRESTAMO PERSONAL CHOFER AGUINALDO Cheque N° 1176 0.00 8,000.00GOMEZ CHAVEZ MIGUEL

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01239 GOMEZ CHAVEZ MIGUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL CHOFER AGUINALDO Ref N° 31/08/7 8,000.00 0.00GOMEZ CHAVEZ MIGUEL

8,000.001) ACTIVO

8,000.00

8,000.00 8,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

8,000.00 8,000.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $8,000.00

$8,000.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A JARDINERO DE PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 2

Poliza G-2

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO QUINCE Cheque N° 1177 0.00 6,000.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL A DESCUENTO QUINCE Ref N° 01/09/17 6,000.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

6,000.001) ACTIVO

6,000.00



Cargos $6,000.00

$6,000.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIMBRE DE OBRAS PUBLICAS PARA CONSTRUCCION DE RAMPARA

MINUSVALIDOS EN PREPARATORIA UDG.


Hoja N° 3

Poliza G-3

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS

GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG

5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES

LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

2,700.00 0.00GC RAMPA PARA MINUSVALIDOS PREPARATORIA UDG

2,700.00 0.00OBRAS PUBLICAS



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)

LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Cheque N° 6087 0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

2,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LISTA DE RAYA EN PREPARATORIA Lista de Raya SEM 35 0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

2,700.002) PASIVO

2,700.00

8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)


10,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

10,800.00



Cargos $2,700.00

$2,700.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017 PARA JARDINERO.


Hoja N° 4

Poliza G-4

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Cheque N° 1178 0.00 5,186.50REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Cheque N° 1178 5,186.50 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

5,186.501) ACTIVO

5,186.50



Cargos $5,186.50

$5,186.50

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEBRE DE 2017 PARA OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE

MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE POR CONCEPTO DE PAVIMENTO 190 ML X

60.00Folio Sist. N° 2,132.00

Hoja N° 5

Poliza G-5

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS

2017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA

1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0001-503-1-00006 CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN

9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 11,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

11,400.001) ACTIVO

0.00

11,400.00 0.002017 PART. PAVIMENTACION Y DRENAJE 5 DE MAYO FRENTE A PIPILA




1) ACTIVO


PAVIMENTO Cheque N° 1179 0.00 11,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

11,400.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9912- PAVIMENTO 190 ML X 60 5 DE MAYO FR Lista de Raya SEM 35 0.00 11,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

11,400.002) PASIVO

11,400.00


8.2.2.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6150-0000-503-1-00006 Construcción de vías de comunicación (Presupuesto de Egresos Pagado)



45,600.00



Cargos $11,400.00

$11,400.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 28 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEBRE DE 2017 PARA OBRA DE REHABILITACION DE AVENIDA

HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, POR BANQUETA 20 ML, MACHUELO 20 ML Y PAVIMENTO 240 M2.

FONDEREG 2017Folio Sist. N° 2,133.00

Hoja N° 6

Poliza G-6

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS

2017 FONDEREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.

1) ACTIVO


9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 16,320.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 1,360.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

19,040.001) ACTIVO

0.00

19,040.00 0.00EREG REHABILITACION DE AV. HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO 2DA ETAPA.




1) ACTIVO


9913 - PAVIMENTO FONDEREG Cheque N° 1180 0.00 19,040.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

19,040.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9913 - PAVIMENTO 240 M2 Lista de Raya SEM 35 0.00 16,320.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


9913 - MACHUELO 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


9913 - BANQUETA 20 ML Lista de Raya SEM 35 0.00 1,360.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

19,040.002) PASIVO

19,040.00
































76,160.00



Cargos $19,040.00

$19,040.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE CHOFER DE DESARROLLO RURAL EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO

DE 2017.


Hoja N° 8

Poliza G-7

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

DESARROLLO RURAL

FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE

CAMINOS VECINALAS


5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS

92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 5,760.00 0.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS


0.00

5,760.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS

5,760.00 0.00DESARROLLO RURAL



1) ACTIVO


92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Cheque N° 1181 0.00 5,760.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS

0.001) ACTIVO

5,760.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01422 SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


92.9 HORAS EXTRAODINARIAS EN AGOSTO 201 Lista de Raya 01-31/08/1 0.00 5,760.00SOTO RAMIREZ JOSE DE JESUS

5,760.002) PASIVO

5,760.00


8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)



23,040.00



Cargos $5,760.00

$5,760.00

Abonos



Abono


PAGO DE TUBO 4" PARA LA OBRA REHABILITACION AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA


Hoja N° 9

Poliza G-8

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO

1.2.3.5.5-6151-0001-602-1-00016 REHABILITACION DE INGRESO PONIENTE EN CABECERA MUNICIPAL

9405-TUBO 4" Factura N° 4053 1,590.75 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

1,590.751) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02250 2017 FONDEREG 0011053265 (Bancos/Tesorería)

9405-TUBO 4" Cheque N° 08 0.00 1,590.75JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

0.001) ACTIVO

1,590.75

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9405-TUBO 4" Factura N° 4053 0.00 1,590.75JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO

1,590.752) PASIVO

1,590.75
















6,363.00



Cargos $1,590.75

$1,590.75

Abonos



Abono


PAGO DE BOTANA, REFRESCO Y DESECHABLE PARA ATENCION DE BOMBEROS


Hoja N° 10

Poliza G-9

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

PROTECCION CIVIL

PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION


5.1.2.2.0-2211-0001-502-1-00006 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 1,000.00 0.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ


0.00

1,000.00 0.00DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

1,000.00 0.00PROTECCION CIVIL



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)

BOTANA, DESECHABLES Cheque N° 139 0.00 1,000.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ

1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)

Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,000.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,000.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

1,000.001) ACTIVO

2,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00663 JOSE MUÑOZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BOTANA, DESECHABLES Factura N° 4D38 0.00 1,000.00JOSE MUÑOZ RAMIREZ

1,000.002) PASIVO

1,000.00


8.2.2.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2210-0000-502-1-00006 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,000.00



Cargos $1,000.00

$1,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE BASES Y FLETE PARA LA UNIDAD SJ 14 DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 11

Poliza G-10

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA

EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA

SOCIENDAD.


5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE

BASES Y FLETE Factura N° 22640 1,392.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO

5.1.3.4.0-3471-0001-502-1-00006 FLETES Y MANIOBRAS

BASES Y FLETE Factura N° 22640 50.00 0.00FELIPE MARTIN FRANCO


0.00

1,442.00 0.00AMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.

1,442.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA



1) ACTIVO


BASES Y FLETE Cheque N° 140 0.00 1,442.00FELIPE MARTIN FRANCO




1,392.001) ACTIVO

2,834.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02296 FELIPE MARTIN FRANCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BASES Y FLETE Factura N° 22640 0.00 1,392.00FELIPE MARTIN FRANCO



1,442.002) PASIVO

1,442.00


8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-3470-0000-502-1-00006 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,768.00



Cargos $1,442.00

$1,442.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROVADOS EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIETE AL

MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 13

Poliza G-11

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

PRESIDENCIA

APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS

HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO


5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO

APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR

APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ


0.00

3,000.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO

3,000.00 0.00PRESIDENCIA



1) ACTIVO


APOYO ECONOMICO Cheque N° 6086 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00758 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MUÑOZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01139 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR

3,000.002) PASIVO

3,000.00


8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)





12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


REPOCICION DE FONDO DE CAJA CHICA DE SEGURIDAD PUBLICA, GASTOS APLICADOS EN POLIZA ANEXA


Hoja N° 15

Poliza G-12

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

PROTECCION CIVIL




CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 303 250.56 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

BOTIQUIN TRAUMA Factura N° 27229 799.98 0.00OSCAR RAMIREZ MORENO

5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS

COMBUSTIBLE Factura N° 2651 600.00 0.00ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV


MALETERO MOTO Factura N° 9DCE 539.40 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ

5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE

SERVICIO DE LLANTAS Factura N° 155 290.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS

VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 22/03/17 729.00 0.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ


0.00



SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.2.1.0-2111-0001-502-1-00006 UTILES

MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° 3757 263.56 0.00MODATELAS SAPI DE CV

MATERIAL CURSO DE VERANO Factura N° C22A 455.03 0.00ENRIQUE VILLEGAS BECERRA


CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 8BCB 505.01 0.00MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS

SERVICIO DE MESEROS Orden Pago N° 2338 400.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN

5.1.2.9.0-2941-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

ADAPTADOR Factura N° 51864 300.00 0.00LAPTOPARTES S.A. DE C.V.


REFACCIONES MOTO SEG Factura N° 55E9 392.08 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ

5.1.3.1.0-3121-0001-502-1-00006 GAS

GAS PARA COCINA Factura N° 10754 466.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


REPARACION DE LLANTAS Factura N° 296 290.00 0.00ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ


VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 25/07/17 216.00 0.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ




VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 16/08/17 80.00 0.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ

VIATICOS VARIAS SALIDAS Lista de Raya 17/05/17 90.00 0.00JOSE LUIS PEREZ MARCOS


0.00


PREVENCION DEL DELITO



CONSUMO PARA VOLUNTARIOS CURSO DE VE Factura N° 608 229.68 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

65 PZA DE PAN Factura N° 443 260.00 0.00ROBERTO MONTOYA ASCENCIO

489.685) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

0.00

489.68 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


REPOCICION DE CAJA CHICA TESORERIA Cheque N° 141 0.00 7,480.30HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1.1.1.5.0-0000-0000-502-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)

REPOCICION DE CAJA CHICA TESORERIA Cheque N° 141 0.00 7,480.30HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

REPOCICION DE CAJA CHICA TESORERIA Cheque N° 141 7,480.30 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




12,475.601) ACTIVO

19,955.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00139 ENRIQUE VILLEGAS BECERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00176 ROBERTO MONTOYA ASCENCIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00549 OSCAR RAMIREZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00573 MIGUEL ANGEL CABRERA ROJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00763 ALFREDO MARTINEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00904 ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01604 JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01882 JOSE LUIS PEREZ MARCOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02077 RAFAEL ROJAS GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02098 MODATELAS SAPI DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02183 LAPTOPARTES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



7,480.302) PASIVO

7,480.30


8.2.2.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)









8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.2.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)



8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.4.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)








8.2.4.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)





8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)















8.2.5.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
















8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)








8.2.5.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)





8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)















8.2.6.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
















8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.6.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)





8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-2110-0000-502-1-00006 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)









8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2940-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)





8.2.7.0.0-3120-0000-502-1-00006 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)



8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)









29,921.20



Cargos $14,960.60

$14,960.60

Abonos



Abono


FINIQUITO DEQUIPAMIENTO E INSTALACION DE SISTEMA DE SONIDO ELECTROACUSTICO PARA TEATRO-AUDITORIO Y

FINIQUITO DE EQUIPAMIENTO E INSTLACION DE ILUMINACION ESCENICA DE TEATRO AUDITORIO


Hoja N° 21

Poliza G-13

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS

EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.

1) ACTIVO

1.2.3.6.9-6291-0001-602-1-00016 TRABAJOS DE ACABDOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS

9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 199,209.12 0.00SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV

199,209.121) ACTIVO

0.00

199,209.12 0.00EQUIPAMIENTO DE TEATRO-AUDITORIO SAN JULIAN.




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-00320 TEATRO-AUDITORIO (Bancos/Tesorería)

INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACION Transf N° 19778007 0.00 199,209.12TEATRO-AUDITORIO

0.001) ACTIVO

199,209.12

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-02233 SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9409-INSTALACION DE SONIDO E ILUMINACIO Factura N° 184 0.00 199,209.12SIC SUPERVISION, INGENIERIA Y CONSTRUCCION SA DE CV

199,209.122) PASIVO

199,209.12


8.2.2.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-6290-0000-602-1-00016 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados (Presupuesto de Egresos Pagado)



796,836.48

996,045.60 1,195,254.72Mvtos de Ctas de Orden 2015

996,045.60 1,195,254.72x-- Mvtos Existencias

Cargos $199,209.12

$199,209.12

Abonos



Abono


PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM. 40


Hoja N° 22

Poliza G-14

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL

COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA

ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL


5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA

PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00

3,016.00 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

3,016.00 0.00COMUNICACION SOCIAL



1) ACTIVO


PAGO DE BOLETIN NUM 38 Transf N° 19778013 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

0.001) ACTIVO

3,016.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012356E 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

3,016.002) PASIVO

3,016.00


8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)



12,064.00



Cargos $3,016.00

$3,016.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 23

Poliza G-15

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

PROTECCION CIVIL




COMBUSTIBLE Factura N° 3984 1,539.96 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 19778019 0.00 1,539.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




1,539.961) ACTIVO

3,079.92

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE Factura N° 3984 0.00 1,539.96SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

1,539.962) PASIVO

1,539.96
















6,159.84



Cargos $1,539.96

$1,539.96

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINSTRATIVOS


Hoja N° 24

Poliza G-16

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

OFICIALIA MAYOR

CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL

MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE Factura N° 3986 322.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00

322.20 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO

322.20 0.00OFICIALIA MAYOR

PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA




0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 19778025 0.00 4,450.90PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856




4,450.901) ACTIVO

8,901.80

2) PASIVO








4,450.902) PASIVO

4,450.90
































17,803.60



Cargos $4,450.90

$4,450.90

Abonos



Abono


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2017.


Hoja N° 26

Poliza G-17

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

SINDICATURA

CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL

MUNICIPIO


5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS

PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC


0.00

6,960.00 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

6,960.00 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Transf N° 19778033 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC

0.001) ACTIVO

6,960.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPAR Factura N° 113 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC

6,960.002) PASIVO

6,960.00


8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)



27,840.00



Cargos $6,960.00

$6,960.00

Abonos



Abono


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA


Hoja N° 27

Poliza G-18

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO

FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 2,958.61 0.00JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA


0.00





1) ACTIVO


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Cheque N° 142 0.00 2,958.61JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA

0.001) ACTIVO

2,958.61

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-00800 JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya CONVENI 0.00 2,958.61JUAN CARLOS SALAZAR ESTRADA

2,958.612) PASIVO

2,958.61


8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)



11,834.44



Cargos $2,958.61

$2,958.61

Abonos



Abono


RENTA DE DEPARTAMENTO DONDE VIVIEN ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 28

Poliza G-19

Status: Aplicada

Fecha: 4-sep.-2017

EDUCACION

ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO

DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA


5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES

RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ


0.00

1,500.00 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

1,500.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN ABRIL Cheque N° 6088 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02110 MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN JULIO Orden Pago N° 2513 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ

1,500.002) PASIVO

1,500.00


8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)



6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


PAGO EXTRAORNINARIO POR POST PRODUCCION DE VIDEO DEL INFORME DE GOBIERNO CON 17 MINUTOS

EXTRAORDINARIOS.


Hoja N° 29

Poliza G-20

Status: Aplicada

Fecha: 4-sep.-2017

PRESIDENCIA

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO


5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL

POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 9,280.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ


0.00

9,280.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO




1) ACTIVO


POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Transf N° 9860309525 0.00 9,280.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ

0.001) ACTIVO

9,280.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01397 RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


POST PRODUCCION DE VIDEO POR 17 MINUTO Factura N° 142 0.00 9,280.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ

9,280.002) PASIVO

9,280.00


8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)



37,120.00



Cargos $9,280.00

$9,280.00

Abonos



Abono


INSTALACION Y EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA CCTV COLOCADAS EN AUDITORIO MUNICIPAL


Hoja N° 30

Poliza G-21

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

CULTURA

REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA

FAMILIAR

1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO

INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 22,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ

22,000.001) ACTIVO

0.00

22,000.00 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR

22,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Transf N° 5546180722 0.00 22,000.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

0.001) ACTIVO

22,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


INSTLACION Y CAMARAS PARA AUDITORIO Factura N° 91 0.00 22,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ

22,000.002) PASIVO

22,000.00


8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)



88,000.00



Cargos $22,000.00

$22,000.00

Abonos



Abono


ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA TECHADO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL PARQUE LOS CRISTEROS.


Hoja N° 31

Poliza G-22

Status: Aplicada

Fecha: 4-sep.-2017



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02256 TECHADO PARQUE 3X1 (Bancos/Tesorería)

ANTICIPO 25% DE OBRA Transf N° 9325096211 0.00 277,933.50TECHADO PARQUE 3X1

1.1.3.4.0-0000-0000-504-0-01824 MCC URBANIZACION Y CARRETERAS DE SA DE CV (Anticipo a contratistas (obras) a Corto Plazo)

ANTICIPO DEL 25% DE OBRA TECHADO NE PA Ref N° 199 277,933.50 0.00MCC URBANIZACION Y CARRETERAS DE SA DE CV

277,933.501) ACTIVO

277,933.50



Cargos $277,933.50

$277,933.50

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO, DESARROLLO RURAL, PARQUES Y JARDINES


Hoja N° 32

Poliza G-23

Status: Aplicada

Fecha: 4-sep.-2017

ALUMBRADO PUBLICO

EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE Factura N° 15086 946.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ


0.00

946.35 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

946.35 0.00ALUMBRADO PUBLICO

ASEO PUBLICO

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE Factura N° 15088 4,731.15 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ


0.00

4,731.15 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

4,731.15 0.00ASEO PUBLICO

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA




0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00

17,761.40 0.00ANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO

17,761.40 0.00OFICIALIA MAYOR

PARQUES Y JARDINES

MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA

PRESENCIA DEL MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00

1,842.40 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO

1,842.40 0.00PARQUES Y JARDINES

PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA




0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 5685472816 0.00 40,459.10JOSE MA. GODOY SANCHEZ




40,459.101) ACTIVO

80,918.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE Factura N° 15090 0.00 9,000.45JOSE MA. GODOY SANCHEZ















40,459.102) PASIVO

40,459.10








































































161,836.40



Cargos $40,459.10

$40,459.10

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.


Hoja N° 35

Poliza G-24

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017

PROTECCION CIVIL







0.00



SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.






0.00





1) ACTIVO






33,366.651) ACTIVO

66,733.30

2) PASIVO










33,366.652) PASIVO

33,366.65








































133,466.60



Cargos $33,366.65

$33,366.65

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A CHOFER DE DESARROLLO RURAL A DESCUENTO EN AGUINALDO 2017.


Hoja N° 37

Poliza G-25

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1182 0.00 3,000.00GAMA AZPEITIA BENJAMIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01619 GAMA AZPEITIA BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Ref N° 07/09/17 3,000.00 0.00GAMA AZPEITIA BENJAMIN

3,000.001) ACTIVO

3,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ALBAÑILES Y PEONES DE OBRAS PUBLICAS.


Hoja N° 38

Poliza G-26

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE

INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS



GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 1,165.00 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ


0.00

1,165.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS




1) ACTIVO


GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Cheque N° 6090 0.00 1,165.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ




1,165.001) ACTIVO

2,330.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GARRAFONES CON AGUA PARA OBRAS P Factura N° C277 0.00 1,165.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ

1,165.002) PASIVO

1,165.00
















4,660.00



Cargos $1,165.00

$1,165.00

Abonos



Abono


REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL, TRACTOR PODADOR DE PARQUES Y JARDINES,

PARA REBOLVEDORAS DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO POR

VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA.Folio Sist. N° 2,213.00

Hoja N° 39

Poliza G-27

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1565 260.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00



ASEO PUBLICO



5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA

REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 38.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO

5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 2,630.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO





0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 4,150.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO





5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS







0.00



OBRAS PUBLICAS




5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN

REFACCIONES/LUBRICANTES OBRAS PUBLICAS Factura N° 1577 42.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


REFACCIONES/LUBRICANTES REBOLVEDORAS Factura N° 1577 175.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00

217.00 0.00MOVER ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS

217.00 0.00OBRAS PUBLICAS

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 12,683.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00



PARQUES Y JARDINES





REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 4,923.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00



SERVICIOS MUNICIPALES

LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA

POBLACION



REFACCIONES CORRALON Factura N° 1564 97.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


0.00

97.00 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

97.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO


REFACCIONES VEHICULOS Cheque N° 6091 0.00 78,959.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




78,959.001) ACTIVO

157,918.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






REFACCIONES/LUBRICANTE TRACTOR DE PARQ Factura N° 1578 0.00 4,923.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 1570 0.00 4,150.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO






















REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS ADMI Factura N° 1576 0.00 12,683.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO


REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS DE A Factura N° 1574 0.00 2,630.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO







78,959.002) PASIVO

78,959.00


8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)














8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)








8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)

























8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)















8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)

























8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)















8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)

























8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)


8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)














8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)









315,836.00



Cargos $78,959.00

$78,959.00

Abonos



Abono


MUELLES PARA CAMION INTERNATIONAL DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 45

Poliza G-28

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 1,859.48 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


0.00





1) ACTIVO


MUELLE CAMION INTERNATIONAL Cheque N° 6092 0.00 1,859.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




1,859.481) ACTIVO

3,718.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MUELLE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 3016 0.00 1,859.48JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

1,859.482) PASIVO

1,859.48
















7,437.92



Cargos $1,859.48

$1,859.48

Abonos



Abono


CORONAS PARA CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS 2017.


Hoja N° 46

Poliza G-29

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 1,516.90 0.00COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.


0.00

1,516.90 0.002017 FIESTA PATRIAS

1,516.90 0.00CULTURA



1) ACTIVO


CORONA FIESTA PATRIAS 2017 Cheque N° 6093 0.00 1,516.90COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

1,516.90

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00711 COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CORONA FIESTA PATRIAS Factura N° 44946 0.00 1,516.90COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.

1,516.902) PASIVO

1,516.90
















6,067.60



Cargos $1,516.90

$1,516.90

Abonos



Abono


LLANTAS PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 47

Poliza G-30

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 9,300.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


LLANTAS CAMION KENWORTH Cheque N° 6094 0.00 9,300.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




9,300.001) ACTIVO

18,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LLANTAS CAMION KENWORTH Factura N° 701 0.00 9,300.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ

9,300.002) PASIVO

9,300.00
















37,200.00



Cargos $9,300.00

$9,300.00

Abonos



Abono


MEDICAMENTO COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA EMPLEADO DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 48

Poliza G-31

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

ASEO PUBLICO




APOYO A ANTONIO AGUILAR Factura N° A78F 867.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00

867.00 0.00ICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

867.00 0.00ASEO PUBLICO

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO A ANTONIO REYNOSO Factura N° 58CB 434.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00

434.00 0.00 LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO

434.00 0.00PRESIDENCIA



1) ACTIVO


APOYO A ANTONIO REYNOSO Cheque N° 6095 0.00 1,301.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV


Registro de Entrada Ref N° Almacen 867.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 867.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO

867.001) ACTIVO

2,168.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



1,301.002) PASIVO

1,301.00





























5,204.00



Cargos $1,301.00

$1,301.00

Abonos



Abono


GUANTES PARA ASEADORES DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 50

Poliza G-32

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL

GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 1,200.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


0.00





1) ACTIVO


GUANTES ASEADORES Cheque N° 6096 0.00 1,200.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES




1,200.001) ACTIVO

2,400.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GUANTES ASEADORES Factura N° 2914 0.00 1,200.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES

1,200.002) PASIVO

1,200.00


8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,800.00



Cargos $1,200.00

$1,200.00

Abonos



Abono


MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LIMPIEZA DE ESPACIOS PUBLICOS. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.


Hoja N° 51

Poliza G-33

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR



MAT. LIMPIEZA CASA DE LA CULTURA Factura N° 11295 404.11 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00

404.11 0.00PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR

404.11 0.00CULTURA

OBRAS PUBLICAS





MAT. DE LIMPIEZA OFICINA OBRAS P Factura N° 11391 329.90 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 11386 819.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ

MAT. LIMPIEZA PRESIDENCIA Factura N° 11296 632.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



PARQUES Y JARDINES





MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11294 642.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00

642.06 0.00LACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO

642.06 0.00PARQUES Y JARDINES


MERCADO



MAT. LIMPIEZA MERCADO Factura N° 11385 306.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00

306.12 0.00MERCADO




1) ACTIVO


MAT. LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Cheque N° 6097 0.00 3,133.25FRANCISCO PADILLA SAINZ




3,133.251) ACTIVO

6,266.50

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)













3,133.252) PASIVO

3,133.25
























































12,533.00



Cargos $3,133.25

$3,133.25

Abonos



Abono


FERTILIZANTE PARA PARQUE CRISTEROS.


Hoja N° 54

Poliza G-34

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

PARQUES Y JARDINES




5.1.2.5.0-2521-0001-401-1-00004 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Factura N° 648 969.00 0.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


FERTILIZANTE PARQUE CRISTEROS Cheque N° 6098 0.00 969.00FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV




969.001) ACTIVO

1,938.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00454 FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



969.002) PASIVO

969.00


8.2.2.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2520-0000-401-1-00004 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



3,876.00



Cargos $969.00

$969.00

Abonos



Abono


PAGO DE 25 PZAS DE CALENTADORES SOLARES Y SU INSTALACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO


Hoja N° 55

Poliza G-35

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

PROGRAMAS SOCIALES

2017 CALENTADORES SOLARES


5.2.4.1.0-4411-0001-501-1-00006 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS

25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 162,500.01 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


0.00

162,500.01 0.002017 CALENTADORES SOLARES

162,500.01 0.00PROGRAMAS SOCIALES



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-501-0-01450 1INFRAESTRUCTURA 0109737723 (Bancos/Tesorería)

25 PZS DE CALENTADORES Transf N° 3095061 0.00 162,500.01ALFREDO PEREZ MARQUEZ

0.001) ACTIVO

162,500.01

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


25 PZS DE CALENTADORES Factura N° 316 0.00 162,500.01ALFREDO PEREZ MARQUEZ

162,500.012) PASIVO

162,500.01
















650,000.04



Cargos $162,500.01

$162,500.01

Abonos



Abono




Hoja N° 56

Poliza G-36

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL





PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

3,016.00

2) PASIVO



PAGO DE BOLETIN NUM 38 Factura N° 012477e 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

3,016.002) PASIVO

3,016.00
















12,064.00



Cargos $3,016.00

$3,016.00

Abonos



Abono


CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN DIARIO DE LOS ALTOS (13 GACETILLAS B/N Y 3 T/C) DEL MES DE SEPTIEMBRE

DEL 2017.


Hoja N° 57

Poliza G-37

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL





CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Transf N° 3640309547 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01247 IMPRESIONADORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN D Factura N° 1237 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.

2,900.002) PASIVO

2,900.00
















11,600.00



Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


CEMENTO PARA GABETAS DE CEMENTERIO MUNICIPAL.


Hoja N° 58

Poliza G-38

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

CEMENTERIO



5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO

CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 1,560.00 0.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES


0.00


1,560.00 0.00CEMENTERIO



1) ACTIVO


CEMENTO PARA CEMENTERIO Cheque N° 6099 0.00 1,560.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES




1,560.001) ACTIVO

3,120.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00200 VICTOR HUGO DE ANDA MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CEMENTO PARA CEMENTERIO Factura N° 65 0.00 1,560.00VICTOR HUGO DE ANDA MORALES

1,560.002) PASIVO

1,560.00


8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)



6,240.00



Cargos $1,560.00

$1,560.00

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIA Y PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DE SEGRIDAD PUBLICA


Hoja N° 59

Poliza G-39

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 500.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO

REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1571 2,690.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO







0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 143 0.00 14,651.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO




14,651.001) ACTIVO

29,302.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 1573 0.00 1,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO









14,651.002) PASIVO

14,651.00





























































58,604.00



Cargos $14,651.00

$14,651.00

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PATRULLAS DE SEGRIDAD PUBLICA


Hoja N° 61

Poliza G-40

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 150.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 2,297.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 144 0.00 2,447.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ




2,447.011) ACTIVO

4,894.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 696 0.00 2,297.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ

2,447.012) PASIVO

2,447.01





























9,788.04



Cargos $2,447.01

$2,447.01

Abonos



Abono


PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 63

Poliza G-41

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA


0.00





1) ACTIVO


CONSULTAS MEDICAS Cheque N° 145 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA




1,500.001) ACTIVO

3,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSULTAS MEDICAS Factura N° 45 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


ARTICULOS DE PAPELERIA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 64

Poliza G-42

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 6,965.82 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Cheque N° 6100 0.00 6,965.82COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.




6,965.821) ACTIVO

13,931.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ART. DE PAPELERIA PRESIDENCIA Factura N° 3006 0.00 6,965.82COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

6,965.822) PASIVO

6,965.82
















27,863.28



Cargos $6,965.82

$6,965.82

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A DR. DE SEGURIAD PUBLICA POR SALIDAS A TEPAY GUADALAJARA


Hoja N° 65

Poliza G-43

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 1,263.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS Cheque N° 146 0.00 1,263.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

0.001) ACTIVO

1,263.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS Lista de Raya 06/09/17 0.00 1,263.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

1,263.002) PASIVO

1,263.00
















5,052.00



Cargos $1,263.00

$1,263.00

Abonos



Abono


FOCOS LED Y CANDILES LUMINOSOS PARA DECORACION DE OFICINA Y PASILLO DE CASA DE LA CULTURA POR FIESTAS

PATRIAS 2017.


Hoja N° 66

Poliza G-44

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS


5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 10,723.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.


0.00

10,723.00 0.002017 FIESTA PATRIAS

10,723.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


LUCES FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6101 0.00 10,723.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.




10,723.001) ACTIVO

21,446.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LUCES FIESTAS PATRIAS Factura N° 431133 0.00 10,723.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

10,723.002) PASIVO

10,723.00


8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)



42,892.00



Cargos $10,723.00

$10,723.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE JAIME REYES LOPEZ POR LA CANTIDDA DE 2,500.00 PARA

DESCONTARLO EN AGUINALDO 2017.


Hoja N° 67

Poliza G-45

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 147 0.00 2,500.00JAIME REYES LOPEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02299 JAIME REYES LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 147 2,500.00 0.00JAIME REYES LOPEZ

2,500.001) ACTIVO

2,500.00



Cargos $2,500.00

$2,500.00

Abonos



Abono


PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS DE SEGURIDDA PUBLICA


Hoja N° 68

Poliza G-46

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 1,005.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V


0.00





1) ACTIVO


PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Cheque N° 148 0.00 1,005.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V




1,005.001) ACTIVO

2,010.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE CELDAS Factura N° 16111 0.00 1,005.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V

1,005.002) PASIVO

1,005.00
















4,020.00



Cargos $1,005.00

$1,005.00

Abonos



Abono


ESCUADRAS METALICAS PARA DECORACION DE LETRAS DE FIESTAS PATRIAS.


Hoja N° 69

Poliza G-47

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 4,060.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO


0.00


4,060.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Cheque N° 6103 0.00 4,060.00MILLAN MARTIN REYNOSO

0.001) ACTIVO

4,060.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00057 MILLAN MARTIN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BASES METALICAS PARA DECORACION EN PLA Factura N° B84C 0.00 4,060.00MILLAN MARTIN REYNOSO

4,060.002) PASIVO

4,060.00
















16,240.00



Cargos $4,060.00

$4,060.00

Abonos



Abono


MESA DECORATIVA PARA CASA DE LA CULTURA.


Hoja N° 70

Poliza G-48

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR

1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO

MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 6,960.00 0.00MILLAN MARTIN REYNOSO

6,960.001) ACTIVO

0.00


6,960.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Cheque N° 1183 0.00 6,960.00MILLAN MARTIN REYNOSO

0.001) ACTIVO

6,960.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00057 MILLAN MARTIN REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MESA DECORACION CASA DE LA CULTURA Factura N° AD15 0.00 6,960.00MILLAN MARTIN REYNOSO

6,960.002) PASIVO

6,960.00


8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)



27,840.00



Cargos $6,960.00

$6,960.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 71

Poliza G-49

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 6102 0.00 0.00CANCELADO

0.001) ACTIVO

0.00

0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

0.00 0.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABAJAR HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE PARQUES Y JARDINES Y PROGRAMAS

SOCIALES EN PROGRA DE PISO FIRME.


Hoja N° 72

Poliza G-50

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

PARQUES Y JARDINES





ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Factura N° 4811 817.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ


0.00



PROGRAMAS SOCIALES

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES



ALIMENTO PROGRAMA PISO FIRME Factura N° 9D70 887.01 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ


0.00

887.01 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES

887.01 0.00PROGRAMAS SOCIALES



1) ACTIVO


ALIMENTOS PARQUES Y JARDINES Cheque N° 6104 0.00 1,704.01ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ




1,704.011) ACTIVO

3,408.02

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





1,704.012) PASIVO

1,704.01
























6,816.04



Cargos $1,704.01

$1,704.01

Abonos



Abono


19 BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 74

Poliza G-51

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

ASEO PUBLICO




BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 5,510.00 0.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


BOTAS PARA JARDINEROS Cheque N° 6105 0.00 5,510.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ




5,510.001) ACTIVO

11,020.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01676 VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BOTAS PARA JARDINEROS Factura N° E62C 0.00 5,510.00VICTOR MANUEL MUÑOZ GONZALEZ

5,510.002) PASIVO

5,510.00
















22,040.00



Cargos $5,510.00

$5,510.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN

SEGUNDO PISO EN PREPARATORIA.


Hoja N° 75

Poliza G-52

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS




CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


0.00





1) ACTIVO


CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Cheque N° 6106 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

2,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSTRUCCION DE RAMPA PREPA Lista de Raya SEM 36 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

2,700.002) PASIVO

2,700.00
















10,800.00



Cargos $2,700.00

$2,700.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5

DE MAYO FRENTE AL KINDER EL PIPILA ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y SIN NOMBRE POR CONCEPTO 122.63 ML DE

PAVIMENTO Y BANQUETA 11 M2Folio Sist. N° 2,269.00

Hoja N° 76

Poliza G-53

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9959-BANQUETA 11 M2 PAV. FRENTE PIPILA Lista de Raya 04-09/09/1 660.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 7,358.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

8,018.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9959-PAVIMENTO FRENTE AL PIPILA Cheque N° 1184 0.00 8,018.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

8,018.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)




9959-PAVIMENTO 122.63 M2 PAV. FRENTE PIP Factura N° 04-09/09/17 0.00 7,358.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

8,018.002) PASIVO

8,018.00
























32,072.00



Cargos $8,018.00

$8,018.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A SAN

DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA POR PAVIMENTO HIDRAULICO 140 M2 Y TRAZO Y NIVELACION DE BANQUETA.


Hoja N° 77

Poliza G-54

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 8,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 9,520.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

18,220.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9960- PAVIMENTO 140 M2 Cheque N° 1185 0.00 18,220.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

18,220.00

2) PASIVO



9960- TRAZO Y NIVELACION BANQUETA Lista de Raya 04-09/09/1 0.00 8,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


9960- PAVIMENTO 140 M2 Lista de Raya SEM 36 0.00 9,520.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

18,220.002) PASIVO

18,220.00
























72,880.00



Cargos $18,220.00

$18,220.00

Abonos



Abono


14 M3 DE ARENA ARNEADA PARA CEMENTERIO.


Hoja N° 78

Poliza G-55

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

CEMENTERIO



5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 5,800.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Cheque N° 6107 0.00 5,800.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ




5,800.001) ACTIVO

11,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00119 MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


14 M3 DE ARENA CEMENTERIO Factura N° 0B33 0.00 5,800.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ

5,800.002) PASIVO

5,800.00


8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)



23,200.00



Cargos $5,800.00

$5,800.00

Abonos



Abono


SERVICIO DE AFINACION POR 30,000 KM DE CAMIONETA PATHFINDER DE PRESIDENCIA.


Hoja N° 79

Poliza G-56

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

PRESIDENCIA





SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Factura N° 52768 833.44 0.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV




0.00





1) ACTIVO


SERVICIO DE AFINACION PATHFINDER Cheque N° 6108 0.00 1,594.00FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV




833.441) ACTIVO

2,427.44

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02278 FLOCAR AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





1,594.002) PASIVO

1,594.00





























6,376.00



Cargos $1,594.00

$1,594.00

Abonos



Abono


NOMINA DE MAESTROS DE TALLERES DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 81

Poliza G-57

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR


5.1.1.2.0-1211-0001-602-1-00016 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS

NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 20,747.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ


0.00


20,747.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02302 01 TALLERES ARTISTICOS 0110427055 (Bancos/Tesorería)

NOMINA DE TALLERES Cheque N° 01 0.00 23,180.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

0.001) ACTIVO

23,180.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-602-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


NOMINA DE TALLERES MES DE AGOSTO Lista de Raya 08/17 0.00 20,747.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

2.1.1.7.0-0000-0000-602-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)

SUPE MAESTRA Ref N° 08/17 2,433.00 0.00ISR RETENCIONES

23,180.002) PASIVO

20,747.00


8.2.2.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-1210-0000-602-1-00016 Honorarios asimilables a salarios (Presupuesto de Egresos Pagado)



82,988.00



Cargos $23,180.00

$23,180.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL EMPLEADA EN CAMINOS RURALES.


Hoja N° 82

Poliza G-58

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA


COMBUSTIBLE Factura N° 35570 -396.86 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Transf N° 905009 0.00 50,813.14PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856




50,813.141) ACTIVO

101,626.28

2) PASIVO




51,210.002) PASIVO

51,210.00




COMBUSTIBLE Factura N° 35570 0.00 -396.86SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




















203,252.56



Cargos $50,813.14

$50,813.14

Abonos



Abono


ASESORIA LABORAL EN ASESORIA EN MATERIA LABORAL (DEMANDAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 83

Poliza G-59

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

SINDICATURA


MUNICIPIO



ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 6,000.00 0.00UBALDO SOLIS ALVAREZ


0.00





1) ACTIVO


ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Transf N° 1789056523 0.00 6,000.00UBALDO SOLIS ALVAREZ

0.001) ACTIVO

6,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01094 UBALDO SOLIS ALVAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ASESORIA LABORAL DE AGOSTO 2017 Factura N° A-403 0.00 6,000.00UBALDO SOLIS ALVAREZ

6,000.002) PASIVO

6,000.00
















24,000.00



Cargos $6,000.00

$6,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO Y PRESIDENCIA


Hoja N° 84

Poliza G-60

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO






40,537.001) ACTIVO

81,074.00

2) PASIVO








40,537.002) PASIVO

40,537.00
































162,148.00



Cargos $40,537.00

$40,537.00

Abonos



Abono


GAS PARA PIPA DE PARQUES Y GARDINES Y VEHICLOS DE EDUCACION


Hoja N° 86

Poliza G-61

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

EDUCACION




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

GAS Factura N° 11194 2,699.20 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.


0.00



PARQUES Y JARDINES




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO


GAS Transf N° 91198056547 0.00 3,944.50PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856




3,944.501) ACTIVO

7,889.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


GAS Factura N° 11195 0.00 1,245.30SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.



3,944.502) PASIVO

3,944.50
























15,778.00



Cargos $3,944.50

$3,944.50

Abonos



Abono


PAGO DE RECTIFICADO DE GUIAS DE DESGASTE PARA MOTONFORMADORA VOLVO


Hoja N° 88

Poliza G-62

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Factura N° 1451 696.00 0.00RAMON LOPEZ CHAVEZ


0.00

696.00 0.00A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS

696.00 0.00DESARROLLO RURAL



1) ACTIVO


RECTIFICACION A MOTOCONFORMADORA Transf N° 90565064 0.00 696.00RAMON LOPEZ CHAVEZ




696.001) ACTIVO

1,392.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01467 RAMON LOPEZ CHAVEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



696.002) PASIVO

696.00
















2,784.00



Cargos $696.00

$696.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017


Hoja N° 89

Poliza G-63

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.3.1.0-3111-0001-502-1-00006 ENERGÍA ELÉCTRICA

ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 244,981.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD


0.00





1) ACTIVO


ENERGIA ELCTRICA Transf N° 3538227 0.00 244,981.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.001) ACTIVO

244,981.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ENERGIA ELCTRICA Factura N° 181 0.00 244,981.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

244,981.002) PASIVO

244,981.00


8.2.2.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3110-0000-502-1-00006 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)



979,924.00

1,224,905.00 1,469,886.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

1,224,905.00 1,469,886.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $244,981.00

$244,981.00

Abonos



Abono


PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017


Hoja N° 90

Poliza G-64

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.





0.00





1) ACTIVO


ENERGIA ELCTRICA Transf N° 3542121 0.00 3,481.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

0.001) ACTIVO

3,481.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



3,481.002) PASIVO

3,481.00
















13,924.00



Cargos $3,481.00

$3,481.00

Abonos



Abono


PAQUETE DE ACTUALIZACION FISCAL 2017: NOTA FISCALES, AGENDA FISCAL, LABORAL, MANUAL DE NOMINAS 3RA EDICION Y

AGENDA PERSONAL


Hoja N° 91

Poliza G-65

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

HACIENDA MUNICIPAL

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE


5.1.2.2.0-2151-0001-401-1-00004 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL

PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 2,850.00 0.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ


0.00

2,850.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

2,850.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL



1) ACTIVO


PAQUETE FISCAL Transf N° 43248801213 0.00 2,850.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ




2,850.001) ACTIVO

5,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01506 NESTOR RAUL FLORES ORTIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PAQUETE FISCAL Factura N° 2674 0.00 2,850.00NESTOR RAUL FLORES ORTIZ

2,850.002) PASIVO

2,850.00


8.2.2.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-2150-0000-401-1-00004 Material impreso e información digital (Presupuesto de Egresos Pagado)



11,400.00



Cargos $2,850.00

$2,850.00

Abonos



Abono


PAGO DE SEGUROS DE VIDA PARA OFICIALES, COMANDANTES Y DR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE 2017


Hoja N° 92

Poliza G-66

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.


5.1.1.4.0-1441-0001-502-1-00006 APORTACIONES PARA SEGUROS

DANIEL ESTRELLA Factura N° W283 245.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A

ALFONSO PLASCENCIA Factura N° P998 176.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A

DANIEL JUAREZ SOTO Factura N° P982 157.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A

LUIS VALDEMAR VAZQUEZ Factura N° P972 154.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A

JUAN MANUEL LANDEROS Factura N° P973 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A

GEMMA NOHEMI BECERRA Factura N° R001 165.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A

DAMASO LOPEZ PONCE Factura N° P958 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A

HECTOR MARTIN RODRIGUEZ Factura N° P995 148.17 0.00METLIFE MEXICO, S.A

JUAN JOSE SALAZAR Factura N° P993 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A

JOSE DE JESUS DE LIRA Factura N° P991 380.96 0.00METLIFE MEXICO, S.A

ARTURO LOPEZ ZERMEÑO Factura N° P989 584.63 0.00METLIFE MEXICO, S.A

JOSE LUIS PEREZ MARCOS Factura N° P987 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A

MA. FELICITA BARRERA Factura N° P980 323.29 0.00METLIFE MEXICO, S.A

DIEGO ARMANDO VILLALOBO Factura N° P964 168.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A

MARCO OMAR MUÑOZ CRUZ Factura N° P974 151.67 0.00METLIFE MEXICO, S.A

YONICET RIVERA PERDOMO Factura N° P966 197.33 0.00METLIFE MEXICO, S.A

MELISA DEL CARMEN Factura N° P971 130.84 0.00METLIFE MEXICO, S.A


0.00





1) ACTIVO


MELISA DEL CARMEN Transf N° 3897707 0.00 4,518.47METLIFE MEXICO, S.A

0.001) ACTIVO

4,518.47

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02245 METLIFE MEXICO, S.A (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



































4,518.472) PASIVO

4,518.47


8.2.2.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Comprometido)



































8.2.5.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Devengado)



































8.2.6.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Ejercido)



































8.2.7.0.0-1440-0000-502-1-00006 Aportaciones para seguros (Presupuesto de Egresos Pagado)



















18,073.88



Cargos $4,518.47

$4,518.47

Abonos



Abono


SUBSIDO EXTRAORDINARIO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN POR 64,887.44

AUTORIZADO EN ACTA 08/207 CON FECHA DEL 25 DE AGOSTO 2017


Hoja N° 96

Poliza G-67

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 64,887.44 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Transf N° 49827013 0.00 64,887.44SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

0.001) ACTIVO

64,887.44

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Factura N° - 0.00 64,887.44SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

64,887.442) PASIVO

64,887.44


8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)



259,549.76



Cargos $64,887.44

$64,887.44

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 97

Poliza G-68

Status: Aplicada

Fecha: 9-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.





0.00





1) ACTIVO






15,569.131) ACTIVO

31,138.26

2) PASIVO




15,569.132) PASIVO

15,569.13
















62,276.52



Cargos $15,569.13

$15,569.13

Abonos



Abono


PAGO DE REFACCIONES PARA HONDA DE OFICIALIA Y AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 98

Poliza G-69

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



REFACCIONES Factura N° 830 481.40 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ


0.00



PROTECCION CIVIL

PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE





0.00

139.20 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE

139.20 0.00PROTECCION CIVIL



1) ACTIVO


REFACCIONES Transf N° 84086006 0.00 620.60EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ




620.601) ACTIVO

1,241.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)





620.602) PASIVO

620.60
























2,482.40



Cargos $620.60

$620.60

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICILIA Y SERVICIOS MUNICIPALES


Hoja N° 100

Poliza G-70

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00

22,141.15 0.00IOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION

22,141.15 0.00SERVICIOS MUNICIPALES



1) ACTIVO






26,951.011) ACTIVO

53,902.02

2) PASIVO






26,951.012) PASIVO

26,951.01
























107,804.04



Cargos $26,951.01

$26,951.01

Abonos



Abono


PAGO DE OXIGENO PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 102

Poliza G-71

Status: Aplicada

Fecha: 8-sep.-2017

PROTECCION CIVIL




OXIGENO Factura N° 757 4,800.00 0.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ


0.00





1) ACTIVO


OXIGENO Transf N° 84086032 0.00 4,800.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ




4,800.001) ACTIVO

9,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01938 JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


OXIGENO Factura N° 757 0.00 4,800.00JOSE ASUNCION GUTIEREZ GUTIERREZ

4,800.002) PASIVO

4,800.00
















19,200.00



Cargos $4,800.00

$4,800.00

Abonos



Abono


PAGO DE FLETES DE TRACTOR D6R DEL BASURERO AL TERRERO Y DE VEREDAS AL BASURERO.


Hoja N° 103

Poliza G-72

Status: Aplicada

Fecha: 12-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES

FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 2,240.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES


0.00





1) ACTIVO


FLETE D6R Cheque N° 6109 0.00 4,480.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES

0.001) ACTIVO

4,480.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02303 ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FLETE D6R VEREDAS AL BASURERO Factura N° 195B 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES


FLETE D6R BASURERO AL TERRERO Factura N° 94F1 0.00 2,240.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES

4,480.002) PASIVO

4,480.00
























17,920.00



Cargos $4,480.00

$4,480.00

Abonos



Abono


PAGO DEL 50 % RESTANTE DE PIROTECNIA QUE SE UTILIZARA EN LA LA CELEBRACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DESPUES DEL GRITO DE INDEPENDENCIA.


Hoja N° 104

Poliza G-73

Status: Aplicada

Fecha: 13-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 22,000.00 0.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ


0.00

22,000.00 0.002017 FIESTA PATRIAS

22,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Cheque N° 6110 0.00 11,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ

1.1.3.1.0-0000-0000-401-0-01758 ANTONIO SOTELO GUTIERREZ (Anticipo a Proveedores por prestacion de servicios a Corto Plazo)

ANTICIPO 50 % Cheque N° 13/09/17 0.00 11,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ

0.001) ACTIVO

22,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01758 ANTONIO SOTELO GUTIERREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PIROTECNIA 15 DE SEPTIMBRE Factura N° 22 0.00 22,000.00ANTONIO SOTELO GUTIERREZ

22,000.002) PASIVO

22,000.00
















88,000.00



Cargos $22,000.00

$22,000.00

Abonos



Abono


PRESENTACION DE GRUPO EL DESEO PARA AMBIENTACION MUSICAL EN EL KIOSKO DE LA PLAZA PRINCIPAL EL DIA 14 DE

SEPTIEMBRE DE 2017 PARA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017.


Hoja N° 105

Poliza G-75

Status: Aplicada

Fecha: 13-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 4,640.00 0.00RICARDO MEDINA GONZALEZ


0.00


4,640.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Cheque N° 6112 0.00 4,640.00RICARDO MEDINA GONZALEZ

0.001) ACTIVO

4,640.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02202 RICARDO MEDINA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PRESENTACION DE GRUPO DESEO 14/09/17 E Factura N° E0C2 0.00 4,640.00RICARDO MEDINA GONZALEZ

4,640.002) PASIVO

4,640.00
















18,560.00



Cargos $4,640.00

$4,640.00

Abonos



Abono


PREPARACION DE 200 PLATILLOS PARA BANQUETE DEL EVENTO DEL ADULTO MAYOR REALIZADO EL 31 DE AGOSTO DE 2017 EN

LA CASA DE PASTORAL.


Hoja N° 106

Poliza G-76

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017

PRESIDENCIA

ADULTO MAYOR 2016



PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 9,280.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ


0.00

9,280.00 0.00ADULTO MAYOR 2016




1) ACTIVO


PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Cheque N° 6154 0.00 9,280.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ




9,280.001) ACTIVO

18,560.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PREPARACION DE 200 PLATILLOS P/ADULTO M Factura N° 00DB 0.00 9,280.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ

9,280.002) PASIVO

9,280.00
















37,120.00



Cargos $9,280.00

$9,280.00

Abonos



Abono


PRESENTACION DE CANTANTE ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA EN EL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017


Hoja N° 107

Poliza G-77

Status: Aplicada

Fecha: 13-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 7,500.00 0.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA


0.00


7,500.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6114 0.00 7,500.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA

0.001) ACTIVO

7,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02304 ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CANTANTE PARA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2522 0.00 7,500.00ERICK FRANCISCO HERNANDEZ AMEZQUITA

7,500.002) PASIVO

7,500.00
















30,000.00



Cargos $7,500.00

$7,500.00

Abonos



Abono


2DA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN LA CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DEL CAMPO, SE

REALIZA RETENCION DE 5 AL MILLAR


Hoja N° 108

Poliza G-78

Status: Aplicada

Fecha: 7-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS

PATRICIA HERNANDEZ PAVIMENTACION HIDRAHULICA

1) ACTIVO


10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 688,020.00 0.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV

688,020.001) ACTIVO

0.00

688,020.00 0.00PATRICIA HERNANDEZ PAVIMENTACION HIDRAHULICA




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02234 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (Bancos/Tesorería)

1RA ESTIMACION DELA OBRA Transf N° 88890811 0.00 680,045.86CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV

0.001) ACTIVO

680,045.86

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-02253 CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


10014-2DA ESTIMACION DELA OBRA Factura N° 118 0.00 688,020.00CONSTRUCCIONES DEL CENTRO Y MATERIALES SA DE CV


1RA ESTIMACION DELA OBRA Ref N° 118 0.00 7,974.14ISR RETENCIONES

688,020.002) PASIVO

695,994.14















2,752,080.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

2,752,080.00



Cargos $688,020.00

$688,020.00

Abonos



Abono


INSTALACION Y EQUIPO DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA CCTV COLOCADAS EN PLAZA PRINCIPAL


Hoja N° 109

Poliza G-79

Status: Aplicada

Fecha: 11-sep.-2017

PRESIDENCIA



1) ACTIVO

1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO

CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 18,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ

18,000.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


CAMARAS DE SEGURIDAD Transf N° 4172603510 0.00 18,000.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

0.001) ACTIVO

18,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CAMARAS DE SEGURIDAD Factura N° C95 0.00 18,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ

18,000.002) PASIVO

18,000.00


8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)



72,000.00



Cargos $18,000.00

$18,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE 2 SILLONMASSIMO PARA RECEPCION DE PRESIDENCIA


Hoja N° 110

Poliza G-80

Status: Aplicada

Fecha: 12-sep.-2017

PRESIDENCIA



1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO

2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 8,500.00 0.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ

8,500.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


2 SILLON MASSIMO Transf N° 16353009 0.00 8,500.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

0.001) ACTIVO

8,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01436 LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


2 SILLON MASSIMO Factura N° 4244 0.00 8,500.00LUIS ENRIQUE CASILLAS GONZALEZ

8,500.002) PASIVO

8,500.00
















34,000.00



Cargos $8,500.00

$8,500.00

Abonos



Abono


CONSUMO DE TACOS DE PERSONAL DE DESARROLLO RURAL POR HORAS EXTRAORDINARIAS LABORADAS EN REHABILITACION

DE CAMINOS RURALES Y REGADERAS DE CAMINOS.


Hoja N° 111

Poliza G-81

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 4,363.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA


0.00





1) ACTIVO


CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 6115 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA




4,363.991) ACTIVO

8,727.98

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 4683 0.00 4,363.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA

4,363.992) PASIVO

4,363.99
















17,455.96



Cargos $4,363.99

$4,363.99

Abonos



Abono


PAGO DE MAQUILLISTA DE LAS CANDIDATAS, DE LA REYNA Y LA CONDUCTORA DEL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS

2017.


Hoja N° 112

Poliza G-82

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 2,900.00 0.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ


0.00


2,900.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6116 0.00 2,900.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ

0.001) ACTIVO

2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02017 LAURA EDITH GUERRA PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MAQUILLISTA CERTAMEN FIESTAS PATRIAS Orden Pago N° 2523 0.00 2,900.00LAURA EDITH GUERRA PEREZ

2,900.002) PASIVO

2,900.00
















11,600.00



Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


TARJETA TELEFONICA PARA CHOFER DE OFICIALIA Y PILAS PARA EQUIPO ELECTRONICO DE COMUNICACION SOCIAL,

PRESIDENCIA Y AUDITORIO MUNICIPAL.


Hoja N° 113

Poliza G-83

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL





PILAS COMUNICACION SOCIAL Factura N° 2532 131.96 0.00BAARAFA SA DE CV

PILAS COMUNICACION Factura N° 2534 47.98 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00

179.94 0.00ADOS CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

179.94 0.00COMUNICACION SOCIAL

EDUCACION





PILAS PRESENTACION UNIVER AUDITORIO MIC Factura N° 2335 96.05 0.00BAARAFA SA DE CV

5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR

TARJETA CHOFER DE EDUCACION Factura N° 2531 100.00 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00

196.05 0.00ES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA

196.05 0.00EDUCACION

PRESIDENCIA





PILAS AUXILIAR PRESIDENTE Factura N° 2533 21.99 0.00BAARAFA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


PILAS Y TARJETAS TELEFONICA Cheque N° 6117 0.00 397.98BAARAFA SA DE CV




297.981) ACTIVO

695.96

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00926 BAARAFA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)











397.982) PASIVO

397.98







8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)











8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)












8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)












8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)








8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)



1,591.92



Cargos $397.98

$397.98

Abonos



Abono


SERVICIO Y REFACCIONES PARA NEUMATICOS DE ASEO PUBLICO.


Hoja N° 115

Poliza G-84

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

ASEO PUBLICO




SERVICIO DE NEUMATICOS FORD VERDE Factura N° 57 46.40 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

SERVICIO DE NEUMATICOS DODGE BLANCA Factura N° 56 324.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ

SERVICIO DE NEUMATICOS FORD ROJA Factura N° 55 92.80 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ






0.00



RASTRO




SERVICIO DE NEUMATICOS RAS Factura N° 58 580.00 0.00CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ




0.00


638.00 0.00RASTRO



1) ACTIVO


SERVICIO DE NEUMATICOS Cheque N° 6118 0.00 3,526.40CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ




1,044.001) ACTIVO

4,570.40

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00192 CIRILO DE JESUS VILLALPANDO RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

















3,526.402) PASIVO

3,526.40









14,105.60



Cargos $3,526.40

$3,526.40

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA CAMION KENWORTH DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 118

Poliza G-85

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 3,029.92 0.00JOSE LUIS TORRES ESPINOZA


0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES CAMION KENWORTH Cheque N° 6119 0.00 3,029.92JOSE LUIS TORRES ESPINOZA




3,029.921) ACTIVO

6,059.84

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00552 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REFACCIONES CAMION KENWORTH Factura N° 3030 0.00 3,029.92JOSE LUIS TORRES ESPINOZA

3,029.922) PASIVO

3,029.92
















12,119.68



Cargos $3,029.92

$3,029.92

Abonos



Abono


MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 119

Poliza G-86

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA

MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 2,093.80 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00





1) ACTIVO


MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Cheque N° 6120 0.00 2,093.80JUAN NUÑEZ MORENO

0.001) ACTIVO

2,093.80

2) PASIVO



MANTENIMIENTO DE CAMION PETERBILT 2 Factura N° 167 0.00 2,093.80JUAN NUÑEZ MORENO

2,093.802) PASIVO

2,093.80


8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)



8,375.20



Cargos $2,093.80

$2,093.80

Abonos



Abono


VIATICOS DE DIRECTORA DE CULTURA POR MOTIVO DE COMPRAS PARA ACCESORIOS DE LAS CANDIDATAS A FISTAS PATRIAS

2017. Y COMPRA DE CONSUMIBLES PARA SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.


Hoja N° 120

Poliza G-87

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR



VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 1,695.00 0.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ


0.00


1,695.00 0.00CULTURA

PRESIDENCIA




CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 3,361.30 0.00NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V


0.00





1) ACTIVO


CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Cheque N° 6121 0.00 5,056.30MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

0.001) ACTIVO

5,056.30

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00195 NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMIBLES PARA BRINDIS INFORME DE GO Factura N° 175562 0.00 3,361.30NUEVA WAL MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01742 MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS COMPRA DE ACCESORIOS No Aplica 08/09/17 0.00 1,695.00MARIA DEL REFUGIO MUÑOZ MARQUEZ

5,056.302) PASIVO

5,056.30





























20,225.20



Cargos $5,056.30

$5,056.30

Abonos



Abono


VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR MOTIVO DE FIRMA DE CONTRATO EN LAS OFICINAS DE BANOBRAS Y

ENTREGA DE CUENTA PUBLICA.


Hoja N° 122

Poliza G-88

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

HACIENDA MUNICIPAL




VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 1,704.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Cheque N° 6122 0.00 1,704.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO

1,704.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VIATICOS FIRMA DE CONTRATO EN BANOBRAS Lista de Raya 05/09/17 0.00 1,704.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

1,704.002) PASIVO

1,704.00
















6,816.00



Cargos $1,704.00

$1,704.00

Abonos



Abono


MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PLAZA PRINCIPAL, PARA CRISTEROS, PARA BAÑOS DEL AUDITORIO E INTENDENCIA DE

PRESIDENCIA.


Hoja N° 123

Poliza G-89

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR



MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 2,740.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00


2,740.01 0.00CULTURA

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



INTEDENCIA PRESIDENCIA Factura N° 11517 935.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



PARQUES Y JARDINES





MAT. LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11516 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ

MAT. PARQUE CRISTEROS Factura N° 11519 263.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00





1) ACTIVO


INTEDENCIA PRESIDENCIA Cheque N° 6123 0.00 4,150.13FRANCISCO PADILLA SAINZ




4,150.131) ACTIVO

8,300.26

2) PASIVO







MAT. BAÑOS AUDITORIO Factura N° 11518 0.00 2,740.01FRANCISCO PADILLA SAINZ



4,150.132) PASIVO

4,150.13








































16,600.52



Cargos $4,150.13

$4,150.13

Abonos



Abono


RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA COMUNIDAD RURAL DE LATRAVESAÑO DEL PROGRAMA RESCATANDO TRADICIONES.


Hoja N° 125

Poliza G-90

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

CULTURA

RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES



RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO


0.00

2,088.00 0.00RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES

2,088.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Cheque N° 6124 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

0.001) ACTIVO

2,088.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE SONIDO PARA FIESTA DE LA ATRAV Factura N° 9897 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

2,088.002) PASIVO

2,088.00
















8,352.00



Cargos $2,088.00

$2,088.00

Abonos



Abono


APOYO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL

MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 126

Poliza G-237

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO

APORTACION MENSUAL Factura N° 76 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S


0.00





1) ACTIVO


APORTACION MENSUAL Cheque N° 6125 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

0.001) ACTIVO

3,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APORTACION MENSUAL Factura N° 76 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

3,500.002) PASIVO

3,500.00


8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)



14,000.00



Cargos $3,500.00

$3,500.00

Abonos



Abono


HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES PARA CONSTRUCCION, TUBERIA MENOR, CEMENTO, GRAVA, ARENA, BROCALES PARA

OBRA DE PAVIMENTACION EN CALLE 5 DE MAYO FRENTE A PRESCOLAR EL PIPILA.


Hoja N° 127

Poliza G-92

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 95,109.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 2,350.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

97,459.201) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Cheque N° 1186 0.00 97,459.20TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

97,459.20

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


9983-CEMENTO, GRAVA, ARENA PAV. 5 DE MAY Factura N° 8330 0.00 95,109.20TERESA PADILLA MARQUEZ


9983-HERRAMIENTA MENORES PAV. 5 DE MAY Factura N° 8354 0.00 2,350.00TERESA PADILLA MARQUEZ

97,459.202) PASIVO

97,459.20
























389,836.80



Cargos $97,459.20

$97,459.20

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 128

Poliza G-93

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

EDUCACION




5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS

PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ

PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA

PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA

CAM Orden Pago N° - 3,500.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

PRIMARIA PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO


0.00


32,456.00 0.00EDUCACION



1) ACTIVO


SUBSIDIO A ESCUELAS Cheque N° 6126 0.00 32,456.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

32,456.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ


PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


CAM Orden Pago N° - 0.00 3,500.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



32,456.002) PASIVO

32,456.00


8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)












8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)























8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)























8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)























8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)













129,824.00



Cargos $32,456.00

$32,456.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 131

Poliza G-94

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ


0.00





1) ACTIVO


APOYO DEPORTES AGOSTO Cheque N° 6127 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

0.001) ACTIVO

35,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO DEPORTES AGOSTO Orden Pago N° 2524 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ

35,000.002) PASIVO

35,000.00
















140,000.00



Cargos $35,000.00

$35,000.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.


Hoja N° 132

Poliza G-95

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES

LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 49,601.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 6128 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

49,601.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

49,601.002) PASIVO

49,601.00


8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



198,404.00



Cargos $49,601.00

$49,601.00

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICOS MENSUAL PARA CLEMENTINA TRUJILLO PARA GASTOS PERSONALES POR PROBLEMAS DE SALUD. Y PARA

EL SR. JOSE JUAN GUTIERREZ MACIAS PARA HEMODIALISIS, RECIBE EL APOYO SU ESPOSA MARIA DEL CARMEN. CORRESPONDE

AL MES DE SEPTIMBRE 2017.Folio Sist. N° 2,334.00

Hoja N° 133

Poliza G-96

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYOS PARA GASTOS DE TRASLADO Lista de Raya 09/17 500.00 0.00MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA

APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 08/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO


0.00





1) ACTIVO


APOYO PARA GASTOS MEDICOS Cheque N° 6129 0.00 800.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

800.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00186 MARIA DEL CARMEN SOTO PADILLA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



800.002) PASIVO

800.00
























3,200.00



Cargos $800.00

$800.00

Abonos



Abono


BECA MENSUAL PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE 2017.


Hoja N° 134

Poliza G-97

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

EDUCACION





ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA


0.00





1) ACTIVO


ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Cheque N° 6130 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00698 DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2471 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA Y SERVICIO GENERAL DE PATRULLA SJ01 DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 135

Poliza G-98

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 893.80 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV


SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 1,017.43 0.00CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV






0.00





1) ACTIVO


SERVICIO A SJ 01 Cheque N° 149 0.00 3,720.33CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV




1,911.231) ACTIVO

5,631.56

2) PASIVO




2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02306 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






SERVICIO A SJ 01 Factura N° 8306 0.00 1,017.43CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE SA DE CV

3,720.332) PASIVO

3,720.33























































14,881.32



Cargos $3,720.33

$3,720.33

Abonos



Abono


APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A INSTRUCTORES DE CONAFE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN QUE DAN SU

SERVICIO EN RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 137

Poliza G-99

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

EDUCACION





INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES

INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR

INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA

INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA

INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ

INSTRUCTOR CABALLERIAS Lista de Raya 07/2017 250.00 0.00MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ

INSTRUCTOR DE CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 09/2017 250.00 0.00TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ

INSTRUCTOR DE TAMARA Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ


INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA

INSTRUCTOR DE CERRO CHATO Factura N° 09/2017 250.00 0.00MARIBEL MORENO MUÑOZ

INSTRUCTOR DE PALOS VERDES Factura N° 09/2017 250.00 0.00ELIZABETH RAMIREZ LOZANO

INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00ANA GEORGINA CARPIO GARCIA

INSTRUCTOR Factura N° 09/2017 250.00 0.00LAURA AMANDA CARPIO GARCIA


0.00





1) ACTIVO


MAESTROS CONAFE Cheque N° 6131 0.00 3,500.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

3,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00858 LAURA AMANDA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01110 ANA GEORGINA CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01172 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01285 JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02101 MARTHA FATIMA GONZALEZ MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02305 ELIZABETH RAMIREZ LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02307 TERESA DE JESUS GUTIERREZ PEREZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02308 MARTHA ANGELICA CASILLAS HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)





2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02309 FRANCISCA VAZQUEZ ALDANA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02310 MARIBEL MORENO MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



3,500.002) PASIVO

3,500.00
























































































































14,000.00



Cargos $3,500.00

$3,500.00

Abonos



Abono


MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA CONSTRUCCION UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTOS DE INMUEBLES DEL

AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA.


Hoja N° 141

Poliza G-100

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




MATERIAL ALUMBRADO P Factura N° 8349 788.08 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ



5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS


5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES



0.00

1,308.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO

1,308.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO

CULTURA


FAMILIAR



HERRAMIENTAS CASA DE CULTURA Factura N° 8332 195.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00


195.00 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



EQUIPAMIENTO DE MAQUINARIA RETRO Factura N° 8359 42.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


MANGUERA CAMINO SAN RAFAEL Factura N° 8336 32.38 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ




HERRAMIENTA PARA MOTOCONFORMADORA Factura N° 8361 69.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ



0.00



OBRAS PUBLICAS




5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS

REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 2,100.60 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


MAT. PUENTE LADRILLERA Factura N° 8358 458.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ



HULE P/OBRAS P Factura N° 8360 78.75 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

BANDA PLASTICA Factura N° 8333 136.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ




ARNERO OBRAS P Factura N° 8362 160.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 76.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00



PARQUES Y JARDINES





INSTALACION DE LONA EN PARQUE Factura N° 8355 286.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


IMPERMEABILZANTE PLAZA DE LA COLONIA Factura N° 8357 900.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 1,014.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


MAT- PARQUES Y JARDINES Factura N° 8331 292.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00



PROTECCION CIVIL




LAZO PROTECCION CIVIL Factura N° 8337 19.20 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00





POBLACION



MATERIALES CORRALON Factura N° 8356 153.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


MATERIALES PINTORES Factura N° 8340 80.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ








0.00


MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA



IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 4,161.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00

4,161.00 0.00MANTENIMIENTO EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA




1) ACTIVO


MATERIALES P/CONSTRUCCION Cheque N° 6132 0.00 18,626.93TERESA PADILLA MARQUEZ




18,626.931) ACTIVO

37,253.86

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







IMPERMEABILIZANTE Factura N° 8339 0.00 4,161.00TERESA PADILLA MARQUEZ


TUBO PARA CARRIL Factura N° 8338 0.00 1,014.00TERESA PADILLA MARQUEZ














































REBACHEO DE CALLES Factura N° 8364 0.00 2,100.60TERESA PADILLA MARQUEZ




18,626.932) PASIVO

18,626.93


8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)

















8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)












8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)









8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)





























8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)





















8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)

















8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)





























8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)





















8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)

















8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)





























8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)





















8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)

















8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)

















8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)












8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)










74,507.72



Cargos $18,626.93

$18,626.93

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 148

Poliza G-101

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



COMBUSTIBLE Factura N° 15150 3,000.00 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE Cheque N° 150 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.




3,000.001) ACTIVO

6,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01155 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


COMBUSTIBLE Factura N° 15150 0.00 3,000.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.

3,000.002) PASIVO

3,000.00
















12,000.00



Cargos $3,000.00

$3,000.00

Abonos



Abono


MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PEN POZOS AZULES


Hoja N° 149

Poliza G-102

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

PROGRAMAS SOCIALES

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA



MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 4,700.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00

4,700.00 0.00MEJORAMIENTO DE VIVIENDA




1) ACTIVO


MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Cheque N° 35 0.00 4,700.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

4,700.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Factura N° 8363 0.00 4,700.00TERESA PADILLA MARQUEZ

4,700.002) PASIVO

4,700.00
















18,800.00



Cargos $4,700.00

$4,700.00

Abonos



Abono


COMPLEMENTO DE PAGO DEL 50% RESTANTE POR PRESENTACION DE MARIACHI EN LA PLAZA PRINCIPAL POR CELBRACION

DEL GRITO DE INDENDENCIA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 150

Poliza G-102

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESENTACION DE MARIACHI 15/09/17 Cheque N° 6133 0.00 9,570.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

9,570.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02275 ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)

PRESENTACION DE MARIACHI 15/09/17 Cheque N° 6133 9,570.00 0.00ABRAHAM GONZALEZ HERNANDEZ

9,570.002) PASIVO

0.00



Cargos $9,570.00

$9,570.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 151

Poliza G-103

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS EN

PREPARATORIA UDG


Hoja N° 152

Poliza G-104

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS




CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


0.00





1) ACTIVO


CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Cheque N° 6134 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

2,700.00

2) PASIVO



CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALID Lista de Raya SEM 37 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

2,700.002) PASIVO

2,700.00
















10,800.00



Cargos $2,700.00

$2,700.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 11 AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017 OBRA DE REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO SALIDA A

SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA POR CONCEPTO DE PAVIMENTACION DE 130 M2 X $ 68.00 E INSTALACION DE TUBERIA

PARA ELECTRIFICACION.Folio Sist. N° 2,344.00

Hoja N° 153

Poliza G-105

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 8,840.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 7,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

15,840.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA SEMANAL Cheque N° 1187 0.00 15,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

15,840.00

2) PASIVO



9973-PAVIMENTO 130 M2 X $ 68.00 Lista de Raya SEM 37 0.00 8,840.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


9973- INSTALACION DE TUBERIA PARA ELECTRI Lista de Raya SEM 37 0.00 7,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

15,840.002) PASIVO

15,840.00
























63,360.00



Cargos $15,840.00

$15,840.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE PERSONAL EVENTUAL DE LAS DIFERENTES

DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 154

Poliza G-106

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL

EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 5,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



CULTURA


FAMILIAR



EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 2,300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00


2,300.00 0.00CULTURA

DEPORTE

RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL

NUMERO DE DEPORTISTAS



EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 2,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

2,400.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS

2,400.00 0.00DEPORTE

EDUCACION







0.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD





EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00


2,284.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD

JUZGADO MUNICIPAL

COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y

SEGURIDAD PUBLICA



AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

4,000.00 0.00ADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA

4,000.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS





EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 15,424.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



PARQUES Y JARDINES





EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 6,450.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



PROMOCION ECONOMICA

PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS



EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 2,284.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

2,284.00 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS

2,284.00 0.00PROMOCION ECONOMICA

SALUD

MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE

CALIDAD A TODA LA POBLACION



EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00

1,637.00 0.00IOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION

1,637.00 0.00SALUD



POBLACION



EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 12,836.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO



EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 1,250.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


EVENTUALES LISTA DE RAYA Cheque N° 1188 0.00 57,731.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

57,731.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


AUXILIARES JURIDICOS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES DEPORTES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO




EVENTUALES INST. DE LA JUV Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES JARDINEROS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,450.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES SER MUN Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,836.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES PROM ECO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 2,284.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES SINDICATURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 1,250.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


EVENTUALES OBRAS P Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 15,424.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

57,731.002) PASIVO

57,731.00


8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)













8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)

























8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)

























8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)

























8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)














230,924.00



Cargos $57,731.00

$57,731.00

Abonos



Abono


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE SEPTIEMBRE 2017.


Hoja N° 158

Poliza G-107

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO



0.00





1) ACTIVO


SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARRO Transf N° 0081486028 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL M

0.001) ACTIVO

187,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



187,000.002) PASIVO

187,000.00
















748,000.00

935,000.00 1,122,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015

935,000.00 1,122,000.00x-- Mvtos Existencias

Cargos $187,000.00

$187,000.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 159

Poliza G-108

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO

SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO JULIO 2017 Transf N° 81486022 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

0.001) ACTIVO

32,000.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO JULIO 2017 Factura N° - 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN

32,000.002) PASIVO

32,000.00
















128,000.00



Cargos $32,000.00

$32,000.00

Abonos



Abono


SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA PRIMER

QUINCENA DE SEPTIEMBRE SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.


Hoja N° 160

Poliza G-109

Status: Aplicada

Fecha: 14-sep.-2017

JUZGADO MUNICIPAL


SEGURIDAD PUBLICA


5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE

SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,400.00 0.00JUZGADO


0.00



PROTECCION CIVIL




SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PROTECCION CIVIL

5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 2,200.00 0.00PROTECCION CIVIL


0.00



SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 99,911.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 22,500.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00





SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


0.00

9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 552720 0.00 133,178.001FORTALECIMIENTO0109737871

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 400.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 552720 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 500.00FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 552720 0.00 1,000.00DAMASO LOPEZ PONCE

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 552720 0.00 500.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 552720 0.00 700.00MA. FELICITAS BARRERA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 500.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 552720 0.00 500.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 552720 0.00 500.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA

0.001) ACTIVO

139,278.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 99,911.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


PRESTACIONES SEG PUB Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 22,500.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,400.00JUZGADO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


SUELDO Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 8,584.00PROTECCION CIVIL


OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya 01-15/09/1 0.00 2,200.00PROTECCION CIVIL


ISR JUZGADO Ref N° 552720 0.00 1,247.00ISR RETENCIONES

ISR SEG. PUBLICA Ref N° 552720 0.00 9,152.00ISR RETENCIONES

ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 552720 0.00 801.00ISR RETENCIONES

ISRPROT. CIVIL Ref N° 552720 0.00 801.00ISR RETENCIONES

151,279.002) PASIVO

163,280.00


8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)





8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)







8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)







8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)







8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)





8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)





605,116.00



Cargos $151,279.00

$151,279.00

Abonos



Abono


DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN

CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.


Hoja N° 163

Poliza G-110

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 4,420.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



ASEO PUBLICO




ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


69,453.00 0.00AYUNTAMIENTO

CATASTRO

INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO



CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00

23,356.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO

23,356.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO




CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



COMUNICACION SOCIAL





COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 12,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



CULTURA


FAMILIAR



CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 12,127.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


12,127.00 0.00CULTURA

DEPORTE





DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


21,364.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



EDUCACION





EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


10,473.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL




TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



INFORMATICA

REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO



INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00

5,000.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

5,000.00 0.00INFORMATICA






INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



OBRAS PUBLICAS





OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 28,263.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PARQUES Y JARDINES





PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 46,868.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PRESIDENCIA





PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



PROGRAMAS SOCIALES




DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00

8,750.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES


PROMOCION ECONOMICA





PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



RASTRO




RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


34,232.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL

REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS



REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00

9,922.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

9,922.00 0.00REGISTRO CIVIL

SALUD





SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00


8,820.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL

CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO

ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS



SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00

13,230.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS

13,230.00 0.00SECRETARIA GENERAL



POBLACION



SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS

SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 3,650.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


0.00





1) ACTIVO


DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 550900 0.00 491,020.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PEROSNAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 400.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 300.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,000.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01522 MUÑOZ LOPEZ ROSALIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,000.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 600.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA

0.001) ACTIVO

496,820.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


REGIDORES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


AUX SINDICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 3,650.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PRESIDENCIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SECRETARIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


OF. MAYOR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 28,263.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


REGISTRO CIVIL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


COM. SOCIAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PROM ECONOMICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


INFORMATICA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


EDUCACION Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DEPORTE Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CULTURA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 12,127.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


TESORERIA Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CATASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


DES. RURAL Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SERV MUNICIPALES Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


CEMENTERIO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


RASTRO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


ASEO PUBLICO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


PAR Y JAR Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 46,868.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


ALUMBRADO Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 4,420.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SALUD Lista de Raya 01-15/08/1 0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018


SUPE OF. MAYOR Ref N° 01-15/08/17 773.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/08/17 68.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE DEPORTES Ref N° 01-15/08/17 204.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE CEMENTERIO Ref N° 01-15/08/17 7.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE RASTRO Ref N° 01-15/08/17 152.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PAR, Y JA Ref N° 01-15/08/17 158.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE SALUD Ref N° 01-15/08/17 156.00 0.00ISR RETENCIONES

ISR REGIDORES Ref N° 01-15/08/17 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES

ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,988.00ISR RETENCIONES

ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES

ISR SECRETARIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES

ISR OF. MAYOR Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES

ISR PROG. SOCIALES Ref N° 01-15/08/17 0.00 389.00ISR RETENCIONES

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/08/17 0.00 997.00ISR RETENCIONES

ISR COM. SOCIAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES

ISR PROM ECONO Ref N° 01-15/08/17 0.00 934.00ISR RETENCIONES

ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/08/17 0.00 524.00ISR RETENCIONES

ISR EDUCACION Ref N° 01-15/08/17 0.00 617.00ISR RETENCIONES

ISR IN JUVENTUD Ref N° 01-15/08/17 0.00 349.00ISR RETENCIONES

ISR DEPORTES Ref N° 01-15/08/17 0.00 637.00ISR RETENCIONES

ISR CULTURA Ref N° 01-15/08/17 0.00 966.00ISR RETENCIONES

ISR TESORERIA Ref N° 01-15/08/17 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES

ISR CATASTRO Ref N° 01-15/08/17 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/08/17 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES

ISR DES. RURAL Ref N° 01-15/08/17 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES

ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 01-15/08/17 0.00 843.00ISR RETENCIONES

ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/08/17 0.00 418.00ISR RETENCIONES

ISR RASTRO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,724.00ISR RETENCIONES

ISR PAR Y JARDINES Ref N° 01-15/08/17 0.00 1,574.00ISR RETENCIONES

ISR ALUMBRADO Ref N° 01-15/08/17 0.00 420.00ISR RETENCIONES

SUPE COMUNICACION Ref N° 01-15/08/17 64.00 0.00ISR RETENCIONES

542,447.002) PASIVO

586,492.00


8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




























8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)






















































8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)






















































8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)






















































8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)





























2,163,460.00



Cargos $542,447.00

$542,447.00

Abonos



Abono


PAGO PARA INSTRUCTOR DE ASPIRANTES AL TITULO SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017 PARA SU PRESENTACION LA CUAL SE

REALIZO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 172

Poliza G-111

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 7,420.00 0.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO


0.00


7,420.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Transf N° 2004722021 0.00 7,420.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO

0.001) ACTIVO

7,420.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02311 GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CAPACITACION CANDITADAS SEÑORITA FIES Factura N° 3FB7 0.00 7,420.00GERARDO MAYELI NAVARRO NAVARRO

7,420.002) PASIVO

7,420.00
















29,680.00



Cargos $7,420.00

$7,420.00

Abonos



Abono


CONFECCION DE VESTIDOS PARA PRESENTACION DE CANDIDATAS Y REYNA SALIENTE EN EL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS

PATRIAS 2017.


Hoja N° 173

Poliza G-112

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 6,600.00 0.00MARTHA AZPEITIA DIAZ


0.00


6,600.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Cheque N° 6136 0.00 6,600.00MARTHA AZPEITIA DIAZ

0.001) ACTIVO

6,600.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02312 MARTHA AZPEITIA DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


VESTIDOS CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PAT Orden Pago N° 2526 0.00 6,600.00MARTHA AZPEITIA DIAZ

6,600.002) PASIVO

6,600.00
















26,400.00



Cargos $6,600.00

$6,600.00

Abonos



Abono


ARREGLOS FLORALES PARA CANDIDATAS Y REYNAS DEL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017.


Hoja N° 174

Poliza G-113

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 2,000.00 0.00ALICIA PEREZ RAMIREZ


0.00


2,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


RAMOS CANDIDATAS Cheque N° 6137 0.00 2,000.00ALICIA PEREZ RAMIREZ

0.001) ACTIVO

2,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00177 ALICIA PEREZ RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RAMOS CANDIDATAS Factura N° C3C3 0.00 2,000.00ALICIA PEREZ RAMIREZ

2,000.002) PASIVO

2,000.00
















8,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

2017.


Hoja N° 175

Poliza G-114

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017






PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Factura N° 97580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00


209.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD



1) ACTIVO


PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL AREA D Transf N° 1916200 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

209.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



209.002) PASIVO

209.00















836.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

836.00



Cargos $209.00

$209.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE H. AYUNTAMIENTO CORREPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DEL 2017.


Hoja N° 176

Poliza G-115

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

ALUMBRADO PUBLICO




ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 209.08 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



ASEO PUBLICO




ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00


209.00 0.00ASEO PUBLICO

CATASTRO




CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

209.00 0.00 Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO

209.00 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



CULTURA


FAMILIAR



CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00


209.00 0.00CULTURA

DEPORTE





DEPORTES Factura N° 053137655 208.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

208.00 0.00ORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS

208.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



EDUCACION





DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

EDUCACION Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00


417.99 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL




TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

418.00 0.00INISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE

418.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL

INFORMATICA




INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

209.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

209.00 0.00INFORMATICA

OBRAS PUBLICAS





OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



OFICIALIA MAYOR Factura N° 052133740 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SECRETARIA Factura N° 053137682 210.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



PRESIDENCIA





PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.




0.00



PROGRAMAS SOCIALES




PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



PROMOCION ECONOMICA





PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

PRESIDENTE Factura N° 052136411 228.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

457.99 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS

457.99 0.00PROMOCION ECONOMICA

PROTECCION CIVIL




PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00



RASTRO




RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00


418.00 0.00RASTRO

SECRETARIA GENERAL





SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00

438.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS

438.00 0.00SECRETARIA GENERAL

SEGURIDAD PUBLICA

SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE



BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00

417.99 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE

417.99 0.00SEGURIDAD PUBLICA



POBLACION



CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.


0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO



SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.



0.00

417.99 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

417.99 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


RED DE CELULAR Transf N° 52252006 0.00 8,244.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

8,244.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









































































8,244.002) PASIVO

8,244.00

























































































32,976.00



Cargos $8,244.00

$8,244.00

Abonos



Abono


PAGO DE LONAS PARA EL BACKSTAGED DEL CERTAMEN SRITA FIESTAS PATRIAS 2017


Hoja N° 185

Poliza G-116

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS


5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN

LONAS PARA CERTAMEN Factura N° FR889 920.81 0.00IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA


0.00

920.81 0.002017 FIESTA PATRIAS

920.81 0.00CULTURA



1) ACTIVO


LONAS PARA CERTAMEN Transf N° 253433830 0.00 920.81CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

920.81

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01902 IMPRESOS Y CONSTRUCCION INDUSTRIAL REMACE COLORS, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



920.812) PASIVO

920.81


8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)



3,683.24



Cargos $920.81

$920.81

Abonos



Abono


PAGO DE INFORMACIONDE ENVIO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 186

Poliza G-117

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

CATASTRO



5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.


0.00


2,900.00 0.00CATASTRO



1) ACTIVO


INFORMACION A LA SEPAF Transf N° 34338018 0.00 2,900.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


INFORMACION A LA SEPAF JULIO Factura N° A1981 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.

2,900.002) PASIVO

2,900.00


8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)



11,600.00



Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARROLLO RURAL, OFICIALIA, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 187

Poliza G-118

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



SEGURIDAD PUBLICA



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00

21,059.37 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE




1) ACTIVO






23,140.771) ACTIVO

46,281.54

2) PASIVO








23,140.772) PASIVO

23,140.77
































92,563.08



Cargos $23,140.77

$23,140.77

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 189

Poliza G-119

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.





0.00





1) ACTIVO






13,204.851) ACTIVO

26,409.70

2) PASIVO




13,204.852) PASIVO

13,204.85
















52,819.40



Cargos $13,204.85

$13,204.85

Abonos



Abono


SUBSIDIO PARA SAPAJ SAN JULIAN POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PERIODO DE FACTURACION DE AGOSTO 2017 DEL

CONSUMO DE LOS POZOS PROFUNDOS PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE.


Hoja N° 190

Poliza G-120

Status: Aplicada

Fecha: 15-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.2.1.0-4211-0001-503-1-00006 TRASFERENCIAS OTORGADAS

SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 627,821.00 0.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO PARA SAPAJ Transf N° 98312006 0.00 627,821.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

0.001) ACTIVO

627,821.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-503-0-00567 SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Cor


SUBSIDIO PARA SAPAJ Factura N° - 0.00 627,821.00SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENT

627,821.002) PASIVO

627,821.00
















2,511,284.00



Cargos $627,821.00

$627,821.00

Abonos



Abono


PRESTAMO A OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE DAMASO LOPEZ PONCE POR LA CANTIDAD DE 6,000.00 DESCONTANDO EN

AGUINALDO 2017.


Hoja N° 191

Poliza G-121

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 151 0.00 6,000.00DAMASO LOPEZ PONCE

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01209 DAMASO LOPEZ PONCE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 151 6,000.00 0.00DAMASO LOPEZ PONCE

6,000.001) ACTIVO

6,000.00



Cargos $6,000.00

$6,000.00

Abonos



Abono


RENTA DE 4 TORRES GRANDES CON UN COSTO DE $10.00 C/U Y RENTA DE 4 TABLONES CON UN COSTO DE $4.00 C/U

DURANTE 23 DIAS DEL 23 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017 PARA PODA DE ARBOLES EN LA PLAZA PRINCIPAL.


Hoja N° 192

Poliza G-122

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017

PARQUES Y JARDINES




5.1.3.2.0-3261-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 1,288.00 0.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ


0.00





1) ACTIVO


RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Cheque N° 6138 0.00 1,288.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ

0.001) ACTIVO

1,288.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00585 J JESUS MUÑOZ MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE ANDAMIOS PODA DE ARBOLES Orden Pago N° 6252 0.00 1,288.00J JESUS MUÑOZ MUÑOZ

1,288.002) PASIVO

1,288.00


8.2.2.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3260-0000-401-1-00004 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas (Presupuesto de Egresos Pagado)



5,152.00



Cargos $1,288.00

$1,288.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 193

Poliza G-123

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 6089 0.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE VIATICOS DE DIRECTOR DE REGISTRO CIVIL POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS AL REGISTRO CIVIL DEL

ESTADO. Y PAGO DE FORMATOS PARA REGISTRO DE ACTOS CIVILES.


Hoja N° 194

Poliza G-124

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017

REGISTRO CIVIL



5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS

FORMATOS DE LEVANTAMIENTO ACTOS CIVI Factura N° 35193697 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS




VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D No Aplica 11/08/17 333.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS DEL MES D Factura N° 11/08/17 243.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI

VIATICOS ENTREGA DOCUMENTOS AL REGIST No Aplica 13/09/17 486.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI



0.00





1) ACTIVO


VIATICOS Y FORMATOS DE LEVANTAMIENTO A Cheque N° 6139 0.00 2,640.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI




1,395.001) ACTIVO

4,035.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)









2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)







2,640.002) PASIVO

2,640.00


8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)









8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
















8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
















8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)










10,560.00



Cargos $2,640.00

$2,640.00

Abonos



Abono


SERVICIO DE MESEROS PARA BRINDIS DESPUES DE PRESENTACION DEL 2DO INFORME DE GOBIERNO.


Hoja N° 196

Poliza G-125

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017

PRESIDENCIA




SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Factura N° 2531 670.00 0.00RAFAEL ROJAS GUZMAN


0.00

670.00 0.00SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO




1) ACTIVO


SERVICIO DE MESEROS SEGUNDO INFORME Cheque N° 6140 0.00 670.00RAFAEL ROJAS GUZMAN

0.001) ACTIVO

670.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02077 RAFAEL ROJAS GUZMAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



670.002) PASIVO

670.00
















2,680.00



Cargos $670.00

$670.00

Abonos



Abono


50% RESTANTE PARA PRE Y PST PRODUCCION AUDIOVISUAL PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO, CONCEPTOS SEGUN

FACTURA 143


Hoja N° 197

Poliza G-126

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017

PRESIDENCIA




50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 43,500.00 0.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ


0.00





1) ACTIVO


50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Transf N° 9665516822 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ

0.001) ACTIVO

43,500.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01397 RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


50% PRE Y POST PRODUCCION AUDIOVISUAL Factura N° 143 0.00 43,500.00RAUL EDUARDO ESTRADA NACHEZ

43,500.002) PASIVO

43,500.00
















174,000.00



Cargos $43,500.00

$43,500.00

Abonos



Abono


VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA POR TRASLADO A GUADALAJARA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS O ENCARGOS DE LAS

DIFERENTES DEPENDENCIAS. RELACION DE SALIDAS SEGUN POLIZA. PAGO DE OPALINA PARA COMUNICACION SOCIAL.


Hoja N° 198

Poliza G-127

Status: Aplicada

Fecha: 20-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

OPALINAS PARA COMUNICACION Factura N° 39356 312.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



VIATICOS RECOGER IMPRESIONES DE COMUNI No Aplica 7/09/17 94.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

VIATICOS RECOGER TARJETAS INAPAM, TRASL No Aplica 25/08/17 868.89 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

VIATICOS INVITACIONES INFORME DE GOBIER No Aplica 5/09/17 362.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

VIATICOS ENTREGA EN SIOP, INVITACIONES P No Aplica 1/09/17 415.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

VIATICOS RECOGER BOLETINES INFORMATIVO No Aplica 08/09/17 212.90 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS Y COMPRAS MENORES CHOFER OFIC Cheque N° 6146 0.00 2,264.79GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO




312.001) ACTIVO

2,576.79

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)











2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2,264.792) PASIVO

2,264.79





























































9,059.16



Cargos $2,264.79

$2,264.79

Abonos



Abono


DOS MESAS PLEGABLES BLANCAS HDX DE 1.22 M PARA COMUNICACION SOCIAL.


Hoja N° 200

Poliza G-128

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL



1) ACTIVO

1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO

DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 1,770.00 0.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

1,770.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Cheque N° 1190 0.00 1,770.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

0.001) ACTIVO

1,770.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01460 HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DOS MESAS PLEGABLES HDX 1.22 M Factura N° 218932 0.00 1,770.00HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.

1,770.002) PASIVO

1,770.00
















7,080.00



Cargos $1,770.00

$1,770.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 201

Poliza G-129

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN PARCIALIADES EN PAGO DE NOMINA

QUINCENAL.


Hoja N° 202

Poliza G-130

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Cheque N° 1191 0.00 3,600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Ref N° 19/09/17 3,600.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

3,600.001) ACTIVO

3,600.00



Cargos $3,600.00

$3,600.00

Abonos



Abono


SERVICIO DE SONIDO, RENTA DE EQUIPO E ILUMINACION PARA CERTAMEN SRITA FIESTAS PATRIAS 2017, Y GRITO DE LA

INDEPENDENCIA


Hoja N° 203

Poliza G-131

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 11,600.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS



0.00

17,400.00 0.002017 FIESTA PATRIAS

17,400.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


SONIDO E ILUMINACION Transf N° 6620546923 0.00 17,400.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

17,400.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00611 RICARDO MENDOZA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


SONIDO E ILUMINACION Factura N° 624 0.00 11,600.00RICARDO MENDOZA MACIAS



17,400.002) PASIVO

17,400.00
























69,600.00



Cargos $17,400.00

$17,400.00

Abonos



Abono


COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL


Hoja N° 204

Poliza G-132

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA

COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 51,660.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.

COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 -400.34 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




0.00





1) ACTIVO


COMBUSTIBLE DIESEL Transf N° 5469043 0.00 85,313.69SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




85,313.691) ACTIVO

170,627.38

2) PASIVO



COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 4007 0.00 51,660.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.



85,980.002) PASIVO

85,980.00




COMBUSTIBLE DIESEL Factura N° 35933 0.00 -400.34SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.




































341,254.76



Cargos $85,313.69

$85,313.69

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS, ASEO PUBLICO, SEGURIDAD PUBLICA


Hoja N° 206

Poliza G-133

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017

ALUMBRADO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OBRAS PUBLICAS




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



PROGRAMAS SOCIALES



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



SEGURIDAD PUBLICA



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00

12,524.79 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE




1) ACTIVO






40,939.001) ACTIVO

81,878.00

2) PASIVO


















40,939.002) PASIVO

40,939.00








































































163,756.00



Cargos $40,939.00

$40,939.00

Abonos



Abono


PAGO DE FOLLETOS DE INFORME DE GOBIERNO 2017


Hoja N° 209

Poliza G-134

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017

PRESIDENCIA




FOLLETOS Factura N° 12688E 16,022.29 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


FOLLETOS Transf N° 5469037 0.00 16,022.29MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

0.001) ACTIVO

16,022.29

2) PASIVO



FOLLETOS Factura N° 12688E 0.00 16,022.29MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

16,022.292) PASIVO

16,022.29
















64,089.16



Cargos $16,022.29

$16,022.29

Abonos



Abono


PAGO DE 12 METROS DE ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO Y ARREGLOS FLORALES PARA DECORACION EN

BRINDIS DESPUES DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO.


Hoja N° 210

Poliza G-135

Status: Aplicada

Fecha: 20-sep.-2017

PRESIDENCIA




ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 2,900.00 0.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ


0.00





1) ACTIVO


ARREGLO FLORAL DE Cheque N° 6142 0.00 2,900.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ

0.001) ACTIVO

2,900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01936 YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ARREGLO FLORAL DE Factura N° B8B1 0.00 2,900.00YADIRA ELDA ALICIA REYES PEREZ

2,900.002) PASIVO

2,900.00
















11,600.00



Cargos $2,900.00

$2,900.00

Abonos



Abono


PAGO DE DOS LLANTTAS PARA NISSAN BLANCA DE SERVICIOS MUNICIPALES.


Hoja N° 211

Poliza G-136

Status: Aplicada

Fecha: 20-sep.-2017



POBLACION



LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 3,000.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES


0.00





1) ACTIVO


LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Cheque N° 6143 0.00 3,000.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES




3,000.021) ACTIVO

6,000.04

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


LLANTAS PARA NISSAN BLANCA Factura N° 2969 0.00 3,000.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES

3,000.022) PASIVO

3,000.02
















12,000.08



Cargos $3,000.02

$3,000.02

Abonos



Abono


APOYO PARA INGRESO A PERSONA CON ADICCION A CENTRO DE REHABILITACION.


Hoja N° 212

Poliza G-137

Status: Aplicada

Fecha: 20-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 1,150.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S


0.00





1) ACTIVO


APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Cheque N° 6144 0.00 1,150.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

0.001) ACTIVO

1,150.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


APOYO P/ JUAN MANUEL SILVA Factura N° 77 0.00 1,150.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S

1,150.002) PASIVO

1,150.00
















4,600.00



Cargos $1,150.00

$1,150.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 213

Poliza G-138

Status: Aplicada

Fecha: 20-sep.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 214

Poliza G-139

Status: Aplicada

Fecha: 20-sep.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO COMO ANTICIPO DE AGUINALDO 2017.


Hoja N° 215

Poliza G-140

Status: Aplicada

Fecha: 21-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR Cheque N° 1192 0.00 2,000.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO


PRESTAMO PERSONAL A ASEADOR Cheque N° 1192 2,000.00 0.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO

2,000.001) ACTIVO

2,000.00



Cargos $2,000.00

$2,000.00

Abonos



Abono


RENTA DE SALON OASIS PARA PRESTANCION DE CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017 DEL DIA 11 AL 13 DE AGOSTO

DESDE EL INICIO DE LA ELABORACION DEL ESCENARIO HASTA EL DIA DE LA PRESENTECION.


Hoja N° 216

Poliza G-141

Status: Aplicada

Fecha: 21-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 5,000.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ


0.00


5,000.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Cheque N° 6147 0.00 5,000.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ

0.001) ACTIVO

5,000.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE SALON OASIS PARA CERTAMEN FIE Orden Pago N° 2532 0.00 5,000.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ

5,000.002) PASIVO

5,000.00
















20,000.00



Cargos $5,000.00

$5,000.00

Abonos



Abono


REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, Y MANIJA PARA FORD VERDE, FORD ROJO Y PARA MAQUINARIA DE

DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 217

Poliza G-142

Status: Aplicada

Fecha: 21-sep.-2017

ASEO PUBLICO




FOCOS DIRECCIONALES PARA RAM BCA Factura N° 7507 464.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA

MANIJA PARA FORD VERDE Factura N° 80FE 116.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA

FAROS P/FORD ROJA DE ASEO Factura N° F459 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 2,505.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00





1) ACTIVO


FAROS P/MAQUINARIA Cheque N° 6148 0.00 3,781.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA




3,781.601) ACTIVO

7,563.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)








FAROS P/MAQUINARIA Factura N° 4704 0.00 2,505.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA

3,781.602) PASIVO

3,781.60













































15,126.40



Cargos $3,781.60

$3,781.60

Abonos



Abono


RENTA DE SONIDO PARA ACTO CIVICO POR APERTURA DE DESFILE DE 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 219

Poliza G-143

Status: Aplicada

Fecha: 21-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 1,392.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO


0.00


1,392.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6149 0.00 1,392.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

0.001) ACTIVO

1,392.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA DE SONIDO PARA FIESTAS PATRIAS Factura N° C395 0.00 1,392.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO

1,392.002) PASIVO

1,392.00
















5,568.00



Cargos $1,392.00

$1,392.00

Abonos



Abono


MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MUSEO, EL CARRIL, EL RASTRO MUNICIPAL Y LA PLAZA PRINCIPAL.


Hoja N° 220

Poliza G-144

Status: Aplicada

Fecha: 21-sep.-2017

CULTURA

MUSEO



MATERIAL DE LIMPIEZA MUSEO Factura N° 11621 141.06 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00

141.06 0.00MUSEO

141.06 0.00CULTURA

PARQUES Y JARDINES





MATERIAL DE LIMPIEZA P/PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11623 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00



RASTRO




MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 1,716.22 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00


1,716.22 0.00RASTRO



POBLACION





0.00





1) ACTIVO


MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Cheque N° 6150 0.00 2,210.39FRANCISCO PADILLA SAINZ




2,210.391) ACTIVO

4,420.78

2) PASIVO









MATERIAL DE LIMPIEZA RASTRO Factura N° 11624 0.00 1,716.22FRANCISCO PADILLA SAINZ

2,210.392) PASIVO

2,210.39








































8,841.56



Cargos $2,210.39

$2,210.39

Abonos



Abono


PAGO DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS DEL H. AYUNTAMIENTO, ESCUELAS, AREA

DE PARQUES Y JARDINES, LIENZO CHARO Y MATERIAL PARA ESCENARIO DE FIETAS PATRIAS


Hoja N° 222

Poliza G-145

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL





MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 327 90.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ


0.00



CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS







MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 330 2,102.21 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ

5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS



0.00


2,648.91 0.00CULTURA

EDUCACION











0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO







0.00



PARQUES Y JARDINES









0.00



SEGURIDAD PUBLICA








0.00





POBLACION




5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS



0.00





1) ACTIVO


MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Transf N° 22417006 0.00 7,032.11ALFREDO PEREZ MARQUEZ




7,032.111) ACTIVO

14,064.22

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 324 0.00 1,865.20ALFREDO PEREZ MARQUEZ































7,032.112) PASIVO

7,032.11












8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)










8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




















8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)

















8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)






















8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)

















8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)






















8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)

















8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)















8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)










8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)




28,128.44



Cargos $7,032.11

$7,032.11

Abonos



Abono


PAGO DE PINTURAS Y REPUESTOS DE HERRAMIENTAS DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE ESCUELAS, PARQUES,

AUDITORIO E INAGURACION DEL IDEFT


Hoja N° 227

Poliza G-146

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR



PARA AUDITORIO Factura N° 6676 168.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO


0.00


168.50 0.00CULTURA

EDUCACION





MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 1,121.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO

MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6678 496.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO


5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES





0.00



PARQUES Y JARDINES









0.00





1) ACTIVO


PARA AUDITORIO Transf N° 22417018 0.00 5,064.50MARTHA MARQUEZ LOZANO




5,064.501) ACTIVO

10,129.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)






MATERIALES PARA MENTENIMIENTO Factura N° 6674 0.00 1,121.00MARTHA MARQUEZ LOZANO











5,064.502) PASIVO

5,064.50








8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
















8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)



















8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)



















8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)














8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)






20,258.00



Cargos $5,064.50

$5,064.50

Abonos



Abono


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE OFICIALIA COMO ADELANTO DE AGUINALDO 2017.


Hoja N° 230

Poliza G-147

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Cheque N° 1193 0.00 10,000.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO


PRESTAMO PERSONAL AGUINALDO Cheque N° 1193 10,000.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

10,000.001) ACTIVO

10,000.00



Cargos $10,000.00

$10,000.00

Abonos



Abono


LISTAS DE RAYA SEMANAL DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR OBRA DE REHABILITACION DE AVENIDA HIDALGO

SALIDA A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 2DA ETAPA, FONDEREG 2017. PAGADO CON PARTICIPACIONES.


Hoja N° 231

Poliza G-148

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 5,000.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 2,720.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

10213-MACHUELO 10 ML Lista de Raya SEM 38 680.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 5,440.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

13,840.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


10213-LISTA DE RAYA SEMANAL FONDEREG Cheque N° 1194 0.00 13,840.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

0.001) ACTIVO

13,840.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-503-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


10213-INSTALACION DE TUBERIA P/ELECTRIF Lista de Raya SEM 38 0.00 5,000.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO


10213-BANQUETA 40 MTS DE .12 X 1.35 MTS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,720.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO




10213-PAVIMENTO 80 M2 Lista de Raya SEM 38 0.00 5,440.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

13,840.002) PASIVO

13,840.00








































55,360.00



Cargos $13,840.00

$13,840.00

Abonos



Abono


LISTAS DE RAYA SEMANAL DEL 18 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE RAMPARA PARA MINUSVALIDOS EN

PREPARATORIA UDG


Hoja N° 233

Poliza G-149

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS




CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 2,700.00 0.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Cheque N° 6151 0.00 2,700.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

0.001) ACTIVO

2,700.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01482 RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSTRUCCION DE RAMPA MINUSVALIDOS Lista de Raya SEM 38 0.00 2,700.00RODRIGUEZ GARCIA URIEL ANTONIO

2,700.002) PASIVO

2,700.00
















10,800.00



Cargos $2,700.00

$2,700.00

Abonos



Abono


UNIFORMES ESCOLARES COMO APOYO A NIÑOS DE PREESCOLAR DE LAS CRUSITAS DE CONAFE REUBICADOS A LOS

PREESCOLORES DEL J.HERNANDEZ Y EL PIPILA POR FALTA DE MAESTRO.


Hoja N° 234

Poliza G-150

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017

EDUCACION





UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 9,500.40 0.00ALFREDO GUTIERREZ CRUZ


0.00





1) ACTIVO


UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Cheque N° 6152 0.00 9,500.40ALFREDO GUTIERREZ CRUZ

0.001) ACTIVO

9,500.40

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02313 ALFREDO GUTIERREZ CRUZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


UNIFORMES PARA NIÑOS REUBICADOS DEL PR Factura N° 550 0.00 9,500.40ALFREDO GUTIERREZ CRUZ

9,500.402) PASIVO

9,500.40
















38,001.60



Cargos $9,500.40

$9,500.40

Abonos



Abono


PREPARACION DE DESAYUNOS CON GUISOS PARA 90 PERSONAS CON UN COSTO DE $50.00 MAS IVA C/U. PARA RECEPCION

OFRECIDA A MAESTROS DESPUES DEL DESFILE DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017


Hoja N° 235

Poliza G-151

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 5,220.00 0.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.


0.00


5,220.00 0.00CULTURA



1) ACTIVO


PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Cheque N° 6153 0.00 5,220.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.




5,220.001) ACTIVO

10,440.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00114 HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


PREPARACION DE 90 DESAYUNOS Factura N° 477 0.00 5,220.00HOTEL MANSION REAL S.A. DE C.V.

5,220.002) PASIVO

5,220.00
















20,880.00



Cargos $5,220.00

$5,220.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 236

Poliza G-152

Status: Aplicada

Fecha: 13-sep.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO A INFORMATICO POR ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB: WWW.SANJULIAN.GOB.MX, DE LOS DIAS 14, 18 Y 21 DE

SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 237

Poliza G-153

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017

INFORMATICA



5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2534 900.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO


0.00

900.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

900.00 0.00INFORMATICA



1) ACTIVO


CATUALIZACION PORTAL WEB Cheque N° 6156 0.00 900.00HECTOR ESTRADA MORENO

0.001) ACTIVO

900.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01796 HECTOR ESTRADA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



900.002) PASIVO

900.00


8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)



3,600.00



Cargos $900.00

$900.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 238

Poliza G-154

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PREPARACION DE BOTANAS Y APERITIVOS OFRECIDOS EN EL BRINDIS DESPUES DE PRESENTACION DEL SEGUNDO INFORME DE

GOBIERNO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 239

Poliza G-155

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017

PRESIDENCIA




BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 3,420.00 0.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO


0.00





1) ACTIVO


BOTANA DESPUES DE BRINDIS Cheque N° 6157 0.00 3,420.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO




3,420.001) ACTIVO

6,840.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02019 LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


BOTANA DESPUES DE BRINDIS Factura N° BEF8 0.00 3,420.00LUIS ANTONIO MUÑOZ REYNOSO

3,420.002) PASIVO

3,420.00
















13,680.00



Cargos $3,420.00

$3,420.00

Abonos



Abono


PAGO DE PINTURA, THINNRT Y ESTOPA PARA MANTENIMIENTO DE MACHUELOS Y TOPES


Hoja N° 240

Poliza G-156

Status: Aplicada

Fecha: 19-sep.-2017



POBLACION



MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 32.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO


MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 1,678.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO




0.00





1) ACTIVO


MACHUELOS Y TOPES Transf N° 22417013 0.00 1,757.001FORTALECIMIENTO0109737871




1,757.001) ACTIVO

3,514.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)




MACHUELOS Y TOPES Factura N° 6520 0.00 1,678.50MARTHA MARQUEZ LOZANO



1,757.002) PASIVO

1,757.00










































7,028.00



Cargos $1,757.00

$1,757.00

Abonos



Abono


PAGO DE RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA PAVIMENTACION HIDRAHULICA EN CALLE PATRICIA HERNANDEZ MARTIN DE

CAMPO


Hoja N° 242

Poliza G-157

Status: Aplicada

Fecha: 25-sep.-2017



1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02234 01 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 (Bancos/Tesorería)

RETENCION 5 AL MILLAR Transf N° 72318015 0.00 7,974.1401 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017

0.001) ACTIVO

7,974.14

2) PASIVO


RETENCION 5 AL MILLAR Ref N° - 7,974.14 0.00SECRETARIA DE FINANZAS

7,974.142) PASIVO

0.00



Cargos $7,974.14

$7,974.14

Abonos



Abono


PAGO DE 25 PZAS DE CALENTADORES SOLARES Y SU INSTALACION PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO


Hoja N° 243

Poliza G-158

Status: Aplicada

Fecha: 22-sep.-2017

PROGRAMAS SOCIALES




25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 162,500.05 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V


0.00





1) ACTIVO


25 CALENTADORES SOLARES Transf N° 29817015 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V

0.001) ACTIVO

162,500.05

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


25 CALENTADORES SOLARES Factura N° 16519 0.00 162,500.05GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V

162,500.052) PASIVO

162,500.05
















650,000.20



Cargos $162,500.05

$162,500.05

Abonos



Abono


LISTAS DE RAYA DE LA OBRA PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULICO EN CALLE REVOLUCION CONCEPTOS Y FECHA EN

LISTAS DE RAYAS ANEXAS.


Hoja N° 244

Poliza G-159

Status: Aplicada

Fecha: 26-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS

3X1 REVOLUCION PAVIMENTACION HIDRAHULICA

1) ACTIVO


PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 24,600.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 20,500.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




209,100.001) ACTIVO

0.00

209,100.00 0.003X1 REVOLUCION PAVIMENTACION HIDRAHULICA




1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-504-0-02255 REVOLUCION 3X1 (Bancos/Tesorería)

PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Cheque N° 1 0.00 209,100.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ

0.001) ACTIVO

209,100.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-504-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 15-20/05/1 0.00 24,600.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 29-05/03-0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ








PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAHULIO Lista de Raya 26/06/01/0 0.00 20,500.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ







209,100.002) PASIVO

209,100.00



















836,400.00



Cargos $209,100.00

$209,100.00

Abonos



Abono


PAGO DE CEMENTO ARENA Y GRAVA PARA LA OBRA: REHABILITACION EN AVENIDA HIDALGO 2DA ETAPA


Hoja N° 247

Poliza G-160

Status: Aplicada

Fecha: 25-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 531,840.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ

531,840.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


CEMENTO ARENA Y GRAVA Transf N° 19457007 0.00 531,840.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

531,840.00

2) PASIVO

2.1.1.3.0-0000-0000-602-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo)


10041-CEMENTO ARENA Y GRAVA Factura N° 8449 0.00 531,840.00TERESA PADILLA MARQUEZ

531,840.002) PASIVO

531,840.00
















2,127,360.00



Cargos $531,840.00

$531,840.00

Abonos



Abono


PAGO DE LONAS PARA EL 2DO INFORME DE GOBIERNO Y PARA FIESTAS PATRIAS


Hoja N° 248

Poliza G-161

Status: Aplicada

Fecha: 25-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



LONAS Factura N° 12717E 5,522.76 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV


0.00


5,522.76 0.00CULTURA

PRESIDENCIA






0.00





1) ACTIVO


LONAS Transf N° 19457013 0.00 10,312.40MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV

0.001) ACTIVO

10,312.40

2) PASIVO



LONAS Factura N° 012718E 0.00 4,789.64MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV



10,312.402) PASIVO

10,312.40
























41,249.60



Cargos $10,312.40

$10,312.40

Abonos



Abono


PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ARMADO DE CUENTA PUBLICA

DEL MES DE JULIO, DEL 01 AL 31DE AGOSTO 2017.


Hoja N° 250

Poliza G-162

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

HACIENDA MUNICIPAL




38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL

47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL

14 HORAS EXTRA Lista de Raya 1-31/08/1 588.00 0.00SALCIDO PADILLA CRISTINA


0.00





1) ACTIVO


HORAS EXTRA TESORERIA Cheque N° 1195 0.00 6,088.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

6,088.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00118 MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


38 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


47 HORAS Lista de Raya 1-31/08/1 0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01701 SALCIDO PADILLA CRISTINA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



6,088.002) PASIVO

6,088.00
































24,352.00



Cargos $6,088.00

$6,088.00

Abonos



Abono


MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA, PARA INTENDENCIA DE INMUEBLE DE LA PRESIDENCIA, PARA PLAZA

PRINCIPAL, PARQUE CRISTEROS.


Hoja N° 252

Poliza G-164

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR



MAT. DE LIMPIEZA CULTURA Factura N° 11748 352.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00


352.12 0.00CULTURA

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



MAT. DE LIMPIEZA OFICIALIA Factura N° 11749 992.96 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ



0.00



PARQUES Y JARDINES





MAT. DE LIMPIEZA PLAZA PRINCIPAL Factura N° 11746 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ

MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Factura N° 11745 331.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ


0.00





1) ACTIVO


MAT. DE LIMPIEZA PARQUE CRISTEROS Cheque N° 6159 0.00 2,390.16FRANCISCO PADILLA SAINZ




2,390.161) ACTIVO

4,780.32

2) PASIVO












2,390.162) PASIVO

2,390.16
















































9,560.64



Cargos $2,390.16

$2,390.16

Abonos



Abono


APOMEDICAMENTOS COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA OFICIAL MAYOR,


Hoja N° 254

Poliza G-165

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

PRESIDENCIA





APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 1,870.50 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV

5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS

APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° CCC0 227.00 0.00FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO


APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Cheque N° 6160 0.00 2,097.50FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV




1,870.501) ACTIVO

3,968.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


APOYO MEDICAMENTO A ADAN NAVARRO Factura N° 8E2B 0.00 1,870.50FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00831 FARMACIA GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



2,097.502) PASIVO

2,097.50





























8,390.00



Cargos $2,097.50

$2,097.50

Abonos



Abono


REPARACION DE PALA DE RETROESCABADORA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 256

Poliza G-166

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 3,016.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA


0.00





1) ACTIVO


REP. DE RETROESCABADORA Cheque N° 6161 0.00 3,016.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

0.001) ACTIVO

3,016.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REP. DE RETROESCABADORA Factura N° A030 0.00 3,016.00ERNESTO AZPEITIA REYNA

3,016.002) PASIVO

3,016.00
















12,064.00



Cargos $3,016.00

$3,016.00

Abonos



Abono


CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE CON PERSONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO.


Hoja N° 257

Poliza G-167

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

PRESIDENCIA





REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 1,945.00 0.00JESUS SOTO HURTADO


0.00





1) ACTIVO


REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Cheque N° 6162 0.00 1,945.00JESUS SOTO HURTADO




1,945.001) ACTIVO

3,890.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02155 JESUS SOTO HURTADO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REUNION SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO Factura N° C4537 0.00 1,945.00JESUS SOTO HURTADO

1,945.002) PASIVO

1,945.00
















7,780.00



Cargos $1,945.00

$1,945.00

Abonos



Abono


CONSUMO DE ALIMENTOS POR PRESENTACION DE LA ORQUESTA SINFONICA DE GUADALAJARA.


Hoja N° 258

Poliza G-168

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

CULTURA

2017 FIESTA PATRIAS



CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 3,881.36 0.00ALEJANDRO MARTINEZ MORALES


0.00


3,881.36 0.00CULTURA



1) ACTIVO


CONSUMO DE ALIMENTOS PRESENTACION DE O Cheque N° 6163 0.00 3,881.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES




3,881.361) ACTIVO

7,762.72

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00422 ALEJANDRO MARTINEZ MORALES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


CONSUMO DE TACOS PRESETACION DE ORQUE Factura N° 3881.36 0.00 3,881.36ALEJANDRO MARTINEZ MORALES

3,881.362) PASIVO

3,881.36
















15,525.44



Cargos $3,881.36

$3,881.36

Abonos



Abono


REPARACION DE MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Y DEL AUTOBUS 01 DE SERVICIOS MUNICIPALES.


Hoja N° 259

Poliza G-169

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 1,218.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 2,668.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO

REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 5,800.00 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00





POBLACION



REP. DE AUTOBUS 01 Factura N° 171 918.72 0.00JUAN NUÑEZ MORENO


0.00





1) ACTIVO


REPARACION DE CAMIONES Cheque N° 6164 0.00 10,604.72JUAN NUÑEZ MORENO

0.001) ACTIVO

10,604.72

2) PASIVO





REP. DE PETERBILT 2 Factura N° 169 0.00 1,218.00JUAN NUÑEZ MORENO


REP. DE TRACTOR D6R Factura N° 170 0.00 2,668.00JUAN NUÑEZ MORENO


REP. DE CAMION INTERNATIONAL Factura N° 168 0.00 5,800.00JUAN NUÑEZ MORENO

10,604.722) PASIVO

10,604.72













































42,418.88



Cargos $10,604.72

$10,604.72

Abonos



Abono


CONSUMIBLES Y ALIMENTOS PARA REUNIONES Y ATENCION A PERSONAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, GASTO

APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 261

Poliza G-170

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR


5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

AGUA ENBOTELLADA P/EVENTOS Factura N° 2511 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ

CONSUMIBLES FIESTAS PATRIAS Factura N° 2500 252.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ


0.00


504.00 0.00CULTURA

PRESIDENCIA




5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS

CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2494 417.60 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ



CONSUMIBLES PRESIDENCIA Factura N° 2485 140.00 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ




CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 1,583.50 0.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ




0.00





1) ACTIVO


CONSUMIBLES OFICINAS Cheque N° 6165 0.00 4,401.00MIGUEL GARCIA MARQUEZ




4,401.001) ACTIVO

8,802.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00199 MIGUEL GARCIA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)










CONSUMIBLES TESORERIA Factura N° 2486 0.00 1,583.50MIGUEL GARCIA MARQUEZ













4,401.002) PASIVO

4,401.00





































































































17,604.00



Cargos $4,401.00

$4,401.00

Abonos



Abono


PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE

SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 264

Poliza G-171

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

CATASTRO



5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL

OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00


880.23 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL





OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



CULTURA


FAMILIAR



CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV



0.00


1,760.43 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



HACIENDA MUNICIPAL




OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

CAJA UNICA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



JUZGADO MUNICIPAL

JUZGADO GASTO CORRIENTE



JUZGADO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

880.23 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE

880.23 0.00JUZGADO MUNICIPAL

OBRAS PUBLICAS





OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



PRESIDENCIA





OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV



0.00



PROGRAMAS SOCIALES




OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00



PROMOCION ECONOMICA





OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

880.23 0.00RAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS

880.23 0.00PROMOCION ECONOMICA

REGISTRO CIVIL




OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

880.23 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

880.23 0.00REGISTRO CIVIL

SEGURIDAD PUBLICA






0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO



SINDICATIRA Factura N° 0F23262 880.23 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV


0.00

880.23 0.00NDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL MUNICIPIO

880.23 0.00SINDICATURA



1) ACTIVO


TELEFONIA FIJA Cheque N° 6166 0.00 14,963.88TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV

0.001) ACTIVO

14,963.88

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



































14,963.882) PASIVO

14,963.88


8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


















8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)



































8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)



































8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)



































8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)



















59,855.52



Cargos $14,963.88

$14,963.88

Abonos



Abono


FLETE DE MAQUINARIA (RODILLO) PARA CALLE PROGRESO DE SAN MIGUEL A SAN JULIAN.


Hoja N° 269

Poliza G-172

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 2,800.00 0.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES


0.00





1) ACTIVO


FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Cheque N° 6167 0.00 2,800.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES

0.001) ACTIVO

2,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02303 ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


FLETE DE RODILLO DE SAN MIGUEL A SAN JUL Factura N° 5894 0.00 2,800.00ENRIQUE DE JESUS GARCIA TORRES

2,800.002) PASIVO

2,800.00
















11,200.00



Cargos $2,800.00

$2,800.00

Abonos



Abono


SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.


Hoja N° 270

Poliza G-173

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

PRESIDENCIA





SUBSIDIO SEP Factura N° - 4,500.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO SEP Cheque N° 6168 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.

0.001) ACTIVO

4,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO SEP Factura N° - 0.00 4,500.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A.

4,500.002) PASIVO

4,500.00
















18,000.00



Cargos $4,500.00

$4,500.00

Abonos



Abono


RENTA DE DEPARTAMENTO DONDE VIVIEN ESTUDIANTES DE NUESTRO MUNICIPIO EN OCOTLAN CORRESPONDIENTE AL MES

DE AGOSTO DE 2017.


Hoja N° 271

Poliza G-174

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

EDUCACION





RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 1,500.00 0.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ


0.00





1) ACTIVO


RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Cheque N° 6169 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02110 MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


RENTA ESTUDIANTES OCOTLAN SEPT Orden Pago N° 2539 0.00 1,500.00MARIA ISABEL BRIZUELA GONZALEZ

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


SUBISIDIO PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

DE 2017.


Hoja N° 272

Poliza G-175

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

PRESIDENCIA





SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC


0.00





1) ACTIVO


SUBSIDIO SEPTIEMBRE Cheque N° 6170 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

0.001) ACTIVO

1,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


SUBSIDIO SEPTIEMBRE Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC

1,500.002) PASIVO

1,500.00
















6,000.00



Cargos $1,500.00

$1,500.00

Abonos



Abono


RENTA DE INMUEBLES DONDE SE IMPARTEN CLASES DE INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.


Hoja N° 273

Poliza G-176

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

EDUCACION




5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS

RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ


0.00





1) ACTIVO


RENTA INNEJAD Cheque N° 6172 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

0.001) ACTIVO

1,100.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


RENTA INNEJAD AGOSTO Orden Pago N° 2542 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ

1,100.002) PASIVO

1,100.00


8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)



4,400.00



Cargos $1,100.00

$1,100.00

Abonos



Abono


REFACCIONE PARA MAQUINARIA Y NISSAN DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 274

Poliza G-177

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 6,565.60 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA


0.00





1) ACTIVO


REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Cheque N° 6173 0.00 6,565.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA




6,565.601) ACTIVO

13,131.20

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REF. MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL Factura N° 449F 0.00 6,565.60ARMANDO RAMIREZ PADILLA

6,565.602) PASIVO

6,565.60
















26,262.40



Cargos $6,565.60

$6,565.60

Abonos



Abono


VIATICOS POR TRASLADO DE ESTUDIANTES.


Hoja N° 275

Poliza G-178

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 1,091.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO


0.00





1) ACTIVO


TRASLADO DE ESTUDIANTES Cheque N° 6174 0.00 1,091.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

1,091.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


TRASLADO DE ESTUDIANTES No Aplica 25/04/17 0.00 1,091.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

1,091.002) PASIVO

1,091.00
















4,364.00



Cargos $1,091.00

$1,091.00

Abonos



Abono


ENERGIA ELECTRICA DE INMUBLES DEL H. AYUNTAMIENTO GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 276

Poliza G-179

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

CULTURA

MUSEO



ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 3,023.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00

3,023.00 0.00MUSEO


FAMILIAR



ELECTRIDAD AUDITORIO Factura N° 417 372.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


3,395.00 0.00CULTURA

DEPORTE





ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 2,759.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00


2,759.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 910 746.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



EDUCACION






ELECTRIDAD BIBLIOTECA Factura N° 427 937.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ELECTRICIDAD INNEJAD Factura N° 389 216.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS



0.00








ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 1,138.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



OBRAS PUBLICAS





ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 1,185.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00



PARQUES Y JARDINES





ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 1,776.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ELECTRICIDAD MONUM. CRISTEROS Factura N° 626 151.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 5,718.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ELECTRICIDAD MODULO DE POLICIA Factura N° 295 298.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ELECTRIDAD CARRIL Factura N° 455 286.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00





POBLACION



ELECTRICIDAD SALA DE VELACION Factura N° 692 567.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

ELECTRICIDAD TALLER DE SOLDADURA Factura N° 245 632.00 0.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


0.00





1) ACTIVO


ELECTRICIDAD OFICINA Cheque N° 6175 0.00 23,903.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS

0.001) ACTIVO

23,903.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)











ELECTRICIDAD OFICINA Factura N° 099 0.00 1,185.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ELECTRIDAD MUSEO Factura N° 637 0.00 3,023.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS










ELECTRICIDAD INST. JUVE Factura N° 629 0.00 1,138.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


ELECTRICIDAD PLAZITA FIGUEROA Factura N° 948 0.00 1,776.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS




ELECTRICIDAD PARQUE CRSITEROS Factura N° 389 0.00 5,718.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS








ELECTRICIDAD MINIESTADIO Factura N° 371 0.00 2,759.00CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS


23,903.002) PASIVO

23,903.00



























































































95,612.00



Cargos $23,903.00

$23,903.00

Abonos



Abono


PAGO A EVENTUAL POR CUBRIR VACACIONES DE AUXILIAR DE OBRAS PUBLICAS DEL DIA 15 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2017


Hoja N° 281

Poliza G-180

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS





EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 2,205.00 0.00BERNARDINO FLORES MORENO


0.00





1) ACTIVO


EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Cheque N° 1196 0.00 2,205.00BERNARDINO FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

2,205.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02315 BERNARDINO FLORES MORENO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Lista de Raya 15-21/09/1 0.00 2,205.00BERNARDINO FLORES MORENO

2,205.002) PASIVO

2,205.00
















8,820.00



Cargos $2,205.00

$2,205.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 282

Poliza G-181

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017



1) ACTIVO


CANCELADO Cheque N° 6135 0.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE BANQUETA EN UNIDAD DEPORTIVA

LIC. ALBERTO OROZO ROMERO.


Hoja N° 283

Poliza G-182

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS


1) ACTIVO


10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 12,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

12,000.001) ACTIVO

0.00





1) ACTIVO


10240-CONSTRUCCION DE BANQUETA UNIDAD Cheque N° 1197 0.00 12,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

12,000.00

2) PASIVO



10251-CONSTRUCCION DE BANQUETA Lista de Raya SEM 39 0.00 12,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

12,000.002) PASIVO

12,000.00
















48,000.00



Cargos $12,000.00

$12,000.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR CONSTRUCCION DE RAMPA PARA MINUSVALIDOS A

SEGUNDO PISO EN PREPARATORIA DE LA UDG.


Hoja N° 284

Poliza G-183

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS




CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 2,700.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO


0.00





1) ACTIVO


CONSTRUCCION DE RAMPA Cheque N° 6176 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

0.001) ACTIVO

2,700.00

2) PASIVO



CONSTRUCCION DE RAMPA Lista de Raya SEM 39 0.00 2,700.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO

2,700.002) PASIVO

2,700.00
















10,800.00



Cargos $2,700.00

$2,700.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.


Hoja N° 285

Poliza G-184

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

PRESIDENCIA




5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES



0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 6177 0.00 49,601.00ACEVES LOPEZ ANTONIO

0.001) ACTIVO

49,601.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)



49,601.002) PASIVO

49,601.00


8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)



198,404.00



Cargos $49,601.00

$49,601.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE

2017. GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 286

Poliza G-185

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

ASEO PUBLICO




LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 5,250.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE


0.00



CULTURA


FAMILIAR





0.00


2,300.00 0.00CULTURA

DEPORTE







0.00


2,400.00 0.00DEPORTE

EDUCACION







0.00










0.00



JUZGADO MUNICIPAL


SEGURIDAD PUBLICA





0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00



PROMOCION ECONOMICA







0.00



SALUD







0.00


1,637.00 0.00SALUD



POBLACION





0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO





0.00





1) ACTIVO


LISTA DE RAYA EVENTUALES Cheque N° 1198 0.00 56,631.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE

0.001) ACTIVO

56,631.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02316 MARQUEZ GUERRA GERALDINE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


LISTA DE RAYA EVENTUALES Lista de Raya 15-30/09/1 0.00 5,250.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE























56,631.002) PASIVO

56,631.00








































































































226,524.00



Cargos $56,631.00

$56,631.00

Abonos



Abono


LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL PERMANENTE QUE LABORO HORAS EXTRA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL

16 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.


Hoja N° 290

Poliza G-186

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

ASEO PUBLICO




DIA FESTIVO LABORADO Lista de Raya 22/09/17 502.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE


LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 1,000.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE


0.00



CATASTRO




LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 743.60 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE


0.00


743.60 0.00CATASTRO

COMUNICACION SOCIAL







0.00



DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS





0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



REGISTRO CIVIL




LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Factura N° 09/2017 800.00 0.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE


0.00

800.00 0.00VANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS

800.00 0.00REGISTRO CIVIL



POBLACION





0.00





1) ACTIVO


DIA FESTIVO LABORADO Cheque N° 1199 0.00 26,845.60MARQUEZ GUERRA GERALDINE

0.001) ACTIVO

26,845.60

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-02316 MARQUEZ GUERRA GERALDINE (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)


LISTA DE RAYA HORAS EXTRA Lista de Raya 09/2017 0.00 1,000.00MARQUEZ GUERRA GERALDINE















26,845.602) PASIVO

26,845.60













































































107,382.40



Cargos $26,845.60

$26,845.60

Abonos



Abono


VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR MOTIVO DE ASISTI A CAPACITACIONES Y ENTREGA DE CUENTA

PUBLICA EN AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO. COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.


Hoja N° 293

Poliza G-187

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 1,848.76 0.00DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO


0.00



HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 1,228.59 0.00TC MEMORY S.A. DE C.V.


VIATICOS DE TESORERO CAPACITACION DE TR No Aplica 27/09/17 834.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ


0.00





1) ACTIVO


REFACCIONES PARA MAQUINARIA Cheque N° 6178 0.00 3,911.35HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ




3,077.351) ACTIVO

6,988.70

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01471 TC MEMORY S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


MEMORIAS USB PROYECTOS Factura N° 8257 0.00 1,228.59TC MEMORY S.A. DE C.V.

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01912 DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


REFACCIONES PARA MAQUINARIA Factura N° 6289 0.00 1,848.76DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO

3,911.352) PASIVO

3,911.35


8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)






8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)









8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)









8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)









8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)







15,645.40



Cargos $3,911.35

$3,911.35

Abonos



Abono


DULCES LACTEOS EN ATENCION A PERSONAS QUE PARTICIPARON EN DIFERENTES EVENTOS CULTURALES.


Hoja N° 295

Poliza G-188

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

CULTURA


FAMILIAR



DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 1,867.32 0.00PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.


0.00


1,867.32 0.00CULTURA



1) ACTIVO


DULCES TRADICIONALES FIESTAS PATRIAS Cheque N° 6179 0.00 1,867.32PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.




1,867.321) ACTIVO

3,734.64

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02232 PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


DULCES TRADICIONALES Factura N° 249 0.00 1,867.32PRODUCTOS NATY, S.A. DE C.V.

1,867.322) PASIVO

1,867.32
















7,469.28



Cargos $1,867.32

$1,867.32

Abonos



Abono


VIATICOS A DR. DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA


Hoja N° 296

Poliza G-189

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.



VIATICOS Factura N° 26/09/17 1,242.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN


0.00





1) ACTIVO


VIATICOS Cheque N° 152 0.00 1,242.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

0.001) ACTIVO

1,242.00

2) PASIVO



VIATICOS Factura N° 26/09/17 0.00 1,242.00DANIEL ESTRELLA GALVAN

1,242.002) PASIVO

1,242.00
















4,968.00



Cargos $1,242.00

$1,242.00

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO


Hoja N° 297

Poliza G-190

Status: Aplicada

Fecha: 26-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



CULTURA


FAMILIAR


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00


7,560.62 0.00CULTURA

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



EDUCACION




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



HACIENDA MUNICIPAL



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO






20,026.871) ACTIVO

40,053.74

2) PASIVO














20,026.872) PASIVO

20,026.87
























































80,107.48



Cargos $20,026.87

$20,026.87

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL


Hoja N° 300

Poliza G-191

Status: Aplicada

Fecha: 26-sep.-2017

PROTECCION CIVIL







0.00





1) ACTIVO






16,888.141) ACTIVO

33,776.28

2) PASIVO






16,888.142) PASIVO

16,888.14
























67,552.56



Cargos $16,888.14

$16,888.14

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL


Hoja N° 301

Poliza G-192

Status: Aplicada

Fecha: 26-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA




0.00





1) ACTIVO






17,056.471) ACTIVO

34,112.94

2) PASIVO




17,230.002) PASIVO

17,230.00
























68,225.88



Cargos $17,056.47

$17,056.47

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO


Hoja N° 302

Poliza G-193

Status: Aplicada

Fecha: 26-sep.-2017

OBRAS PUBLICAS




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



PRESIDENCIA




5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





POBLACION


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO






26,792.131) ACTIVO

53,584.26

2) PASIVO










26,792.132) PASIVO

26,792.13








































107,168.52



Cargos $26,792.13

$26,792.13

Abonos



Abono




Hoja N° 304

Poliza G-194

Status: Aplicada

Fecha: 26-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.





0.00





1) ACTIVO






11,596.211) ACTIVO

23,192.42

2) PASIVO




11,596.212) PASIVO

11,596.21
















46,384.84



Cargos $11,596.21

$11,596.21

Abonos



Abono




Hoja N° 305

Poliza G-195

Status: Aplicada

Fecha: 26-sep.-2017

COMUNICACION SOCIAL







0.00





1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

3,016.00

2) PASIVO




3,016.002) PASIVO

3,016.00
















12,064.00



Cargos $3,016.00

$3,016.00

Abonos



Abono


PAGO DE 400 LTS DE EMBULSION ROMPIMIENTO SUPERESTABLE PARA LOS REBACHEOS REALIZADOS


Hoja N° 306

Poliza G-196

Status: Aplicada

Fecha: 28-sep.-2017

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS



400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 3,712.00 0.00TRITURADOS LA GLORIA


0.00





1) ACTIVO


400 LTS DE EMBULCION Transf N° 1824152180 0.00 3,712.00TRITURADOS LA GLORIA




3,712.001) ACTIVO

7,424.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00074 TRITURADOS LA GLORIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


400 LTS DE EMBULCION Factura N° 2635 0.00 3,712.00TRITURADOS LA GLORIA

3,712.002) PASIVO

3,712.00
















14,848.00



Cargos $3,712.00

$3,712.00

Abonos



Abono


PAGO DE 25 PZS DE CALENTADORES SOLARES PARA AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL PROGRAMA

CALENTADORES SOLARES 2017.


Hoja N° 307

Poliza G-197

Status: Aplicada

Fecha: 29-sep.-2017

PROGRAMAS SOCIALES




25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 162,500.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ


0.00





1) ACTIVO


25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Transf N° 662008 0.00 162,500.00TERESA PADILLA MARQUEZ

0.001) ACTIVO

162,500.00

2) PASIVO

2.1.1.5.0-0000-0000-501-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)


25 CALENTADORES SOLARES CON SU INSTALC Factura N° 8470 0.00 162,500.00TERESA PADILLA MARQUEZ

162,500.002) PASIVO

162,500.00
















650,000.00



Cargos $162,500.00

$162,500.00

Abonos



Abono


ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO CORRESPONDIENTE DE ENERO A JUNIO 2017 DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD SOFT 2012 V4


Hoja N° 308

Poliza G-198

Status: Aplicada

Fecha: 29-sep.-2017

HACIENDA MUNICIPAL




ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 34,800.00 0.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.


0.00





1) ACTIVO


ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Transf N° 2920066222 0.00 34,800.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.

0.001) ACTIVO

34,800.00

2) PASIVO

2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02069 SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)


ASISTENCIA Y SOPORTE TECNICO Factura N° A-90 0.00 34,800.00SOFT & SAFE SYSTEMS S.A. DE C.V.

34,800.002) PASIVO

34,800.00
















139,200.00



Cargos $34,800.00

$34,800.00

Abonos



Abono


TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE 3X1 ESTATAL A CUENTA CORRIENTE PARA LA CANECLACION DE SU CUENTA BANCARIA


Hoja N° 309

Poliza G-199

Status: Aplicada

Fecha: 29-sep.-2017



1) ACTIVO


TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 97160004 1.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER

1.1.1.2.0-0000-0000-602-0-02258 01 3X1 RECURSO ESTATAL (Bancos/Tesorería)

TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS Transf N° 97160004 0.00 1.0001 3X1 RECURSO ESTATAL 2611

1.001) ACTIVO

1.00



Cargos $1.00

$1.00

Abonos



Abono




Hoja N° 310

Poliza G-200

Status: Aplicada

Fecha: 29-sep.-2017

SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.





0.00





1) ACTIVO






18,138.531) ACTIVO

36,277.06

2) PASIVO




18,138.532) PASIVO

18,138.53
















72,554.12



Cargos $18,138.53

$18,138.53

Abonos



Abono


PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y DE ASEO PUBLICO


Hoja N° 311

Poliza G-201

Status: Aplicada

Fecha: 29-sep.-2017

ASEO PUBLICO



5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA



0.00





1) ACTIVO






23,788.921) ACTIVO

47,577.84

2) PASIVO






23,788.922) PASIVO

23,788.92
























95,155.68



Cargos $23,788.92

$23,788.92

Abonos



Abono


SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL DE LA SEGUNDA

QUINCENA DE SEPTIEMBRE SE DESCUNTAN PRESTAMOS OTORGADOS A PERSONAL.


Hoja N° 313

Poliza G-202

Status: Aplicada

Fecha: 30-sep.-2017

JUZGADO MUNICIPAL


SEGURIDAD PUBLICA





0.00



PROTECCION CIVIL








0.00



SEGURIDAD PUBLICA


SOCIENDAD.







0.00









0.00

9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO




1) ACTIVO


SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 730200 0.00 139,656.001FORTALECIMIENTO0109737871

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00589 JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 400.00JOSE DE JESUS DE LIRA MENDOZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-00650 JUAN JOSE SALAZAR MENA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 730200 0.00 500.00JUAN JOSE SALAZAR MENA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01116 FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 500.00FRIDA IRENE ORTIZ ARAIZA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01145 HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 1,000.00HECTOR DE MARTIN RODRIGUEZ VAZQUEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01557 OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 730200 0.00 500.00OMAR JORGE RAMIREZ LOPEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-01926 MA. FELICITAS BARRERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO PERSONAL Ref N° 730200 0.00 700.00MA. FELICITAS BARRERA

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 500.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02091 ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 730200 0.00 500.00ALFONSO PLASCENCIA GOMEZ

1.1.2.6.0-0000-0000-502-0-02192 JUAN MANUEL LANDEROS VERA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAM Ref N° 730200 0.00 500.00JUAN MANUEL LANDEROS VERA

0.001) ACTIVO

144,756.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)









2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)



2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)






ISR JUZGADO Ref N° 730200 0.00 1,247.00ISR RETENCIONES

ISR SEG. PUBLICA Ref N° 730200 0.00 9,152.00ISR RETENCIONES

ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 730200 0.00 801.00ISR RETENCIONES

ISRPROT. CIVIL Ref N° 730200 0.00 909.00ISR RETENCIONES

156,865.002) PASIVO

168,974.00







8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)













8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
















8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
















8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)












8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)





627,460.00



Cargos $156,865.00

$156,865.00

Abonos



Abono


DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A

PERSONAL.Folio Sist. N° 2,478.00

Hoja N° 316

Poliza G-203

Status: Aplicada

Fecha: 30-sep.-2017

ALUMBRADO PUBLICO






0.00



ASEO PUBLICO






0.00



AYUNTAMIENTO


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS



0.00


69,453.00 0.00AYUNTAMIENTO

CATASTRO






0.00


22,936.00 0.00CATASTRO

CEMENTERIO






0.00



COMUNICACION SOCIAL







0.00



CULTURA


FAMILIAR





0.00


12,521.00 0.00CULTURA

DEPORTE







0.00


21,364.00 0.00DEPORTE

DESARROLLO RURAL


CAMINOS VECINALAS





0.00



EDUCACION







0.00


10,473.00 0.00EDUCACION

HACIENDA MUNICIPAL






0.00



INFORMATICA






0.00

5,000.00 0.00TENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO

5,000.00 0.00INFORMATICA








0.00



OBRAS PUBLICAS







0.00



OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00



PARQUES Y JARDINES







0.00



PRESIDENCIA







0.00



PROGRAMAS SOCIALES






0.00

8,750.00 0.00ION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES


PROMOCION ECONOMICA







0.00



RASTRO






0.00


34,232.00 0.00RASTRO

REGISTRO CIVIL






0.00



SALUD







0.00


8,820.00 0.00SALUD

SECRETARIA GENERAL







0.00

13,230.00 0.00VICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS

13,230.00 0.00SECRETARIA GENERAL



POBLACION





0.00



SINDICATURA


MUNICIPIO


5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS





0.00





1) ACTIVO


DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 728610 0.00 490,495.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

PRESTAMO PEROSNAL Ref N° 16-30/08/17 0.00 500.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 400.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00665 ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 300.00ESTRADA ROCHA FRANCISCO JAVIER


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,000.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01373 OCTAVIO GOMEZ GARCIA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 500.00OCTAVIO GOMEZ GARCIA


DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 500.00MUÑOZ LOPEZ ROSALIO

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,000.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE

1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02220 VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA (Préstamos otorgados a Corto Plazo)

DESCUENTO PRESTAMO PERSONAL Ref N° 16-30/08/17 0.00 600.00VAZQUEZ JIMENEZ IMELDA

0.001) ACTIVO

496,895.00

2) PASIVO

2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)






















































SUPE OF. MAYOR Ref N° 16-30/08/17 776.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-30/08/17 68.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE DEPORTES Ref N° 16-30/08/17 204.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE CEMENTERIO Ref N° 16-30/08/17 7.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE RASTRO Ref N° 16-30/08/17 152.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE PAR, Y JA Ref N° 16-30/08/17 158.00 0.00ISR RETENCIONES

SUPE SALUD Ref N° 16-30/08/17 156.00 0.00ISR RETENCIONES

ISR REGIDORES Ref N° 16-30/08/17 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES

ISR SINDICATURA Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,988.00ISR RETENCIONES

ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-30/08/17 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES

ISR SECRETARIA Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES

ISR OF. MAYOR Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES

ISR PROG. SOCIALES Ref N° 16-30/08/17 0.00 389.00ISR RETENCIONES

ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-30/08/17 0.00 997.00ISR RETENCIONES

ISR COM. SOCIAL Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES

ISR PROM ECONO Ref N° 16-30/08/17 0.00 934.00ISR RETENCIONES

ISR INFORMATICA Ref N° 16-30/08/17 0.00 524.00ISR RETENCIONES

ISR EDUCACION Ref N° 16-30/08/17 0.00 617.00ISR RETENCIONES

ISR IN JUVENTUD Ref N° 16-30/08/17 0.00 349.00ISR RETENCIONES

ISR DEPORTES Ref N° 16-30/08/17 0.00 637.00ISR RETENCIONES

ISR CULTURA Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,030.00ISR RETENCIONES

ISR TESORERIA Ref N° 16-30/08/17 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES

ISR CATASTRO Ref N° 16-30/08/17 0.00 2,223.00ISR RETENCIONES

ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-30/08/17 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES

ISR DES. RURAL Ref N° 16-30/08/17 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES

ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 16-30/08/17 0.00 843.00ISR RETENCIONES

ISR CEMENTERIO Ref N° 16-30/08/17 0.00 418.00ISR RETENCIONES

ISR RASTRO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES

ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,724.00ISR RETENCIONES

ISR PAR Y JARDINES Ref N° 16-30/08/17 0.00 1,574.00ISR RETENCIONES

ISR ALUMBRADO Ref N° 16-30/08/17 0.00 420.00ISR RETENCIONES

SUPE COMUNICACION Ref N° 16-30/08/17 64.00 0.00ISR RETENCIONES

542,571.002) PASIVO

586,662.00


8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)




























8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)






















































8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)






















































8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)






















































8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)





























2,163,944.00



Cargos $542,571.00

$542,571.00

Abonos



Abono


CANCELADO


Hoja N° 325

Poliza G-203

Status: Aplicada

Fecha: 27-sep.-2017



1) ACTIVO



0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


CANCELADOS


Hoja N° 326

Poliza G-204

Status: Aplicada

Fecha: 1-sep.-2017



1) ACTIVO


CANCELADOS Cheque N° 8-9 0.00 0.002017 FONDEREG 0011053265

0.001) ACTIVO

0.00



Cargos $0.00

$0.00

Abonos



Abono


PAGO DE AMORTIZACION NO. 15 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO

DE INTERESES CORRESPONDIENTES


Hoja N° 327

Poliza G-205

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO


5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO

INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,811.96 0.00DAOSA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO

1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)

AMORTIZACION Ref N° 2291 0.00 17,334.21BANORTE 0444410300


0.001) ACTIVO

19,146.17

2) PASIVO

2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)


INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,811.96DAOSA SA DE CV

2.1.3.1.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna)

AMORTIZACION Ref N° 2291 17,334.21 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV

19,146.172) PASIVO

1,811.96


8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)


8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)



8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)



8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)



8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)



7,247.84



Cargos $19,146.17

$19,146.17

Abonos



Abono


PAGO DE AMORTIZACION NO. 15 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE

INTERES CORRESPONDIENTE


Hoja N° 328

Poliza G-89

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO



INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 620.83 0.00DAOSA SA DE CV


0.00





1) ACTIVO



AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 620.83BANORTE 0444410300

0.001) ACTIVO

6,559.98

2) PASIVO





AMORTIZACION Ref N° 2460 5,939.15 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV

6,559.982) PASIVO

620.83
















2,483.32



Cargos $6,559.98

$6,559.98

Abonos



Abono


LIQUIDACION DEL FINANIAMIENTO DE LA COMPRA DE VEHICULO VERSA Y PAGO DE INTERES CORRESPONDIENTE


Hoja N° 329

Poliza G-207

Status: Aplicada

Fecha: 18-sep.-2017

OFICIALIA MAYOR


MUNICIPIO





0.00





1) ACTIVO


FINIQUITO DE AUTO Ref N° 2460 0.00 56,195.18BANORTE 0444410300

FINIQUITO DE AUTO Ref N° 2460 0.00 37.43BANORTE 0444410300

0.001) ACTIVO

56,232.61

2) PASIVO





FINIQUITO DE AUTO Ref N° 2460 18,175.90 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV

2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)

FINIQUITO DE AUTO Ref N° 2460 38,019.28 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV

56,232.612) PASIVO

37.43















149.728) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

149.72



Cargos $56,232.61

$56,232.61

Abonos



Abono


PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES.


Hoja N° 330

Poliza G-97

Status: Aplicada

Fecha: 17-sep.-2017



1) ACTIVO


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Ref N° 241 400.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN


PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO Ref N° 17/09/17 0.00 400.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN

400.001) ACTIVO

400.00



Cargos $400.00

$400.00

Abonos

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