ÍNDICE - IMSSreposipot.imss.gob.mx/normatividad/DNMR/Procedimiento/1A...Técnico del IMSS, por...

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ÍNDICE

Página

1 Base normativa 3

2 Objetivo 3

3 Ámbito de aplicación 3

4 Políticas 4

5 Definiciones 13

6 Descripción de actividades 23

7 Diagrama de flujo 59

8 Relación de documentos que intervienen en el procedimiento

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Anexos

Anexo 1 “Marco presupuestario autorizado”

Anexo 2 “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”

Anexo 3 “Distribución de productos”

Anexo 4 “Cédula de retenciones”

Anexo 5 “Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción”

Anexo 6 “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro”

Anexo 7 “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”

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Procedimiento de previsión y control del gasto.

1 Base normativa El presente procedimiento se elaboró con base en las disposiciones descritas en los siguientes documentos:

Título IV, Capítulo primero, artículo 69 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2006 y sus reformas.

Capítulo VI, artículos 272 al 277 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario

Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995 y sus reformas.

Capítulo II artículos 2606 al 2615 del Código Civil Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en cuatro partes los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 y sus reformas.

Cláusulas 77 Bis, 78, 78 Bis, 79, 79 Bis, 80, 80 Bis, 96, 106, 118, 119, 145, 149 y

149 Bis del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

Numerales 8.1.2.3 y 8.1.2.3.1 del Manual de Organización de la Dirección de

Administración, clave 1000-002-001, registrado con fecha del 27 de abril de 2016. Numerales 8.1.3, 8.1.3.1 y 8.1.3.2 del Manual de Organización de la Jefatura de

Servicios de Desarrollo de Personal, clave 1000-002-002, registrado con fecha del 04 de octubre de 2016.

2 Objetivo Establecer las actividades y lineamientos para llevar a cabo las etapas de planeación, integración, programación y control del presupuesto de servicios personales y del régimen de jubilaciones y pensiones, con la finalidad dar cumplimiento al presupuesto autorizado por el H. Consejo Técnico para el ejercicio fiscal correspondiente. 3 Ámbito de aplicación El presente procedimiento es de observancia obligatoria, en el ámbito de competencia, para la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, así como para las Unidades Responsables y Órganos de Operación

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Administrativa Desconcentrada (Ejecutoras del Gasto de Servicios Personales y del Régimen de Jubilaciones y Pensiones). 4 Políticas 4.1 Generales 4.1.1 El presente procedimiento consolidará y dejará sin efecto el “Procedimiento para la administración del catálogo tabulador de sueldos del personal IMSS” clave 1A42-003-009, fecha de registro 09 de agosto de 2013; el “Procedimiento para el trámite del pago de prestaciones de carácter económico al SNTSS” clave 1A31-003-006, fecha de registro 09 de agosto de 2013 y “Procedimiento para determinar el presupuesto de gasto de servicios personales” clave 1A40-003-014, fecha de registro 22 de noviembre de 2007. 4.1.2 La emisión del presente documento, mantiene la vigencia de los Lineamientos para el registro contable de Liquidaciones y Finiquitos, así como el Impuesto Sobre la Renta retenido al trabajador y a cargo del IMSS (OC742 30/05/2016); Lineamientos para la afectación contable de las cuentas correspondientes a ejercicios anteriores (OC02 05/07/2016); Criterios para la operación del “Programa para el abatimiento de Diferimiento Quirúrgico y de Consulta de Traumatología en Unidades Médicas Hospitalarias y Unidades de Medicina Familiar (OC679 19/05/2016), y los Criterios de operación para el programa estratégico “SER IMSS” (Estrategia Nacional para el Fortalecimiento del Buen Trato en el IMSS) (OC678 19/05/2016); todos considerados en el Compendio de Normatividad de la Unidad de Personal. 4.1.3 El incumplimiento de los servidores públicos involucrados en el presente documento será causal de las responsabilidades que resulten conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables al respecto.

4.1.4 El personal realizará sus labores con apego al Código de Conducta y de Prevención de Conflictos de Interés de las y los Servidores Públicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, con los Principios Constitucionales (Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia) y con los valores del IMSS (Buen trato y vocación de servicio; Respeto a los derechos humanos y a la igualdad; Integridad y prevención de conflictos de interés en el uso del cargo y en la asignación de recursos públicos; y Superación personal y profesional) aprobado por el H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.011215/283.P. DA, de fecha 01 de diciembre de 2015.

4.1.5 El lenguaje empleado en el presente documento, en los anexos y formatos, no busca generar ninguna distinción ni marcar diferencias entre hombres y mujeres, por lo que las referencias o alusiones en la redacción hechas hacia un género representan a ambos sexos.

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4.1.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de supervisar, vigilar y verificar el cumplimiento de las políticas y actividades, así como de la interpretación del presente documento.

4.1.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de actualizar el presente documento. 4.1.8 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, será la responsable de supervisar la aplicación correcta del presente procedimiento. 4.1.9 Todos los casos no previstos en este documento, serán resueltos por la Coordinación de Presupuesto y Gestión de Servicios Personales, así como la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto. 4.2 Etapa I - Planeación. 4.2.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario será la responsable de solicitar y recopilar la información del anteproyecto anual de presupuesto correspondiente al capítulo de servicios personales y del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 4.2.2 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, diseñará los mecanismos para determinar el costo asociado a las plazas conforme a la plantilla autorizada; tomando en consideración la revisión salarial y/o contractual, y todas aquellas variables que influyan en el cálculo. 4.2.3 Las plazas de nueva creación, se presupuestarán conforme el programa de obras, así como requerimientos específicos de las Normativas, que en su caso, autorice el H. Consejo Técnico del IMSS. 4.3 Etapa II - Integración, programación y el control del presupuesto 4.3.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales solicitará anualmente a las Unidades Responsables del Gasto de Servicios Personales, el anteproyecto de presupuesto en materia de programas especiales y cuentas complementarias, por Unidad Operativa, Unidad de Información y Centro de Costo.

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4.3.2 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario será la responsable de integrar la información del anteproyecto anual de presupuesto de Servicios Personales, correspondiente al capítulo 1000 del Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando al menos los siguientes rubros:

Gasto mínimo. Nómina de mando. Cuentas complementarias. Revisión salarial o contractual. Concepto 084 “Estímulo a la Calidad y Eficiencia”, y Plazas de nueva creación.

4.3.3 Una vez aprobado el presupuesto por la H. Cámara de Diputados y el H. Consejo Técnico del IMSS, la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, realizará las adecuaciones correspondientes al capítulo de servicios personales y distribuirá los montos por cuenta contable, tanto en operación y a nivel de flujo de efectivo. 4.3.4 Los compromisos de pago adquiridos en materia de servicios personales deberán ser gestionados con estricto apego al presupuesto autorizado por el H. Consejo Técnico del IMSS para el ejercicio fiscal correspondiente. 4.3.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales armonizará acciones con la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas y Jurídico, para llevar a cabo la incorporación del presupuesto autorizado en los Sistemas SIAP y PREI-Millenium, conforme a las claves Departamentales y claves IP que se encuentren vigentes, correctas y con la adecuada correlación entre la Unidad de Información y Centro de Costo del Sistema PREI-Millenium.

4.3.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, será la responsable de difundir, mediante oficio, el presupuesto autorizado por el H. Consejo Técnico del IMSS, por cuenta contable a las Delegaciones. 4.3.7 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales distribuirá los recursos correspondientes a conceptos extraordinarios, considerando la cobertura mínima del ausentismo programado y no programado, tratando de asegurar la prestación y continuidad de los servicios, así como cubrir la plantilla mínima de guardia festiva y programas especiales aprobados por la Normativa correspondiente. 4.3.8 Con la finalidad de optimizar los recursos y minimizar las variaciones, la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario realizará las adecuaciones presupuestarias a través de pólizas necesarias que permitan reasignar los recursos no ejercidos, conforme a las necesidades prioritarias de operación en las diversas Unidades.

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4.3.9 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales será la encargada de vigilar que se dé cumplimiento a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de servicios personales, entre ellos el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, entre otras. 4.3.10 Los casos no previstos en el presente documento, con respecto a la integración del presupuesto de egresos de servicios personales deberán ser resueltos en la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

4.4 Para la integración y programación del presupuesto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 4.4.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, determinará los elementos que contribuyan con la elaboración de métodos para la estimación y cálculo del anteproyecto y proyecto de presupuesto anual del gasto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 4.4.2 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, solicitará anualmente a la División de Retiro Laboral, la estimación de cierre del Costo Nómina del año en curso, así como la proyección de incorporación de casos para el siguiente ejercicio fiscal. 4.4.3 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, con la estimación de cierre del Costo Nómina y la incorporación de casos, analizará la tendencia de gasto y las altas en la Nómina de los últimos cinco años, con el fin de tomar como línea base la citada estimación y elaborar una proyección del Costo Nómina para el siguiente ejercicio fiscal. 4.4.4 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, integrará la información del anteproyecto de presupuesto del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, correspondiente al capítulo 4000 del Clasificador por Objeto del Gasto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, considerando al menos lo siguiente:

Costo Nómina. Pensiones en curso de pago a cargo del Gobierno Federal. Provisiones de Aguinaldo, Fondo de Ahorro e Impuestos por concepto de este

último. Registro y Entero de Impuestos. Revisión salarial. Casos de nueva incorporación y Comportamiento del Flujo de Efectivo de acuerdo con la Dispersión de Fondos

y el acreditamiento en cuenta del nominatario.

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4.4.5 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, con la proyección del Costo-Nómina, elaborará la estimación por Unidad Operativa, del monto a recuperar por las Pensiones en Curso de Pago a cargo del Gobierno Federal, de acuerdo con el Factor de Proporcionalidad establecido para cada ejercicio. 4.4.6 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, distribuirá los importes correspondientes a los impuestos por concepto de Fondo de Ahorro, estimados por la División de Obligaciones Patronales, con base en la proyección del Costo-Nómina. 4.4.7 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, programará el Flujo de Efectivo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones de acuerdo con el calendario de aplicación bancaria, proporcionado por la Coordinación de Tesorería. 4.4.8 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario, pronosticará y calendarizará, por Unidad Operativa, los ingresos por las aportaciones de los trabajadores al Fondo de Jubilación, desagregándolos por los conceptos 107, 108 y 152.

4.4.9 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario realizará las adecuaciones presupuestarias a través de pólizas necesarias que permitan optimizar los recursos y minimizar las variaciones observadas con respecto al gasto. 4.5 Para la elaboración de la Situación Presupuestaria de la Fuerza de Trabajo y asignación del marco presupuestario autorizado. 4.5.1 Las Delegaciones Estatales y Regionales a través de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, serán responsables de solicitar a la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, los incrementos de marco presupuestario, previo análisis de necesidades revisado por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. 4.5.2 Las solicitudes y propuestas Delegacionales que requieran los Titulares de las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal, y que implique un incremento en el marco autorizado, deberán justificar el gasto adicional asignado.

4.5.3 La Unidad de Personal a través de la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, previo análisis de necesidades revisado por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, será la única instancia facultada para autorizar el incremento Delegacional al marco presupuestario autorizado. 4.5.4 La Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, a través la División de Planeación de Fuerza de Trabajo, será la responsable de analizar, revisar y emitir anuencia en los casos en los que se requieran plazas de nueva creación, a fin de asignar el marco presupuestario correspondiente. 4.5.5 En caso de que se determine que la Delegación no cuenta con recursos presupuestarios para la cobertura solicitada, la Unidad de Personal, podrá autorizar los

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mismos, condicionando a la recuperación del marco presupuestario al momento que se genere disponibilidad derivada de una baja en la ocupación. 4.5.6 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, difundirá a cada Delegación, de forma mensual, a través del informe denominado “Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo”, la ocupación así como el marco presupuestario autorizado del mes correspondiente.

4.5.7 Cuando la Dirección Jurídica notifique una disposición por Laudo que dictamine la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a favor de un trabajador en los mismos términos y condiciones en que venía desempeñando su trabajo, cada Coordinación y Departamento Administrativo deberán ofertar una plaza vacante con la finalidad de incluirlo en la nómina ordinaria.

4.5.8 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, difundirá a la Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal, a la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos y a la División de Servicios al Personal de Nivel Central, de forma mensual, a través del informe denominado “Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo” correspondiente a la plantilla autorizada, la ocupación al inicio del ejercicio fiscal y la del mes correspondiente. 4.5.9 Los casos no previstos en el presente documento, en relación a la determinación de marcos presupuestarios autorizados, deberán ser resueltos por la Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales. 4.6 Para la administración del catálogo tabulador de sueldos del personal. 4.6.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales será la facultada para gestionar ante la Coordinación Técnica de Servicios Digitales y de Información para Administración, Finanzas y Jurídico, las actualizaciones del Catálogo Tabulador de Sueldos, solicitadas por la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos. 4.6.2 Los Departamentos Administrativos de Nivel Central y los Departamentos de Personal en Delegaciones aplicarán las categorías contenidas en el Catálogo Tabulador de Sueldos, de acuerdo con las funciones y profesiogramas del puesto, con base en los Manuales de Organización, estructuras y plantillas autorizadas. 4.6.3 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, revisará mensualmente la ocupación de las categorías contenidas en el Catálogo Tabulador de Sueldos y en aquellos casos que no se refleje ocupación, se procederá a marcarlas como no vigentes con la anuencia de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos a excepción de las categorías contenidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

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4.6.4 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, uniformará las categorías autorizadas en la estructura salarial. Se evitará la ocupación de categoría con marca “No Vigente 1”, las plazas ocupadas con esta marca se modificarán con base en lo resuelto por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para los casos de reinstalación. 4.6.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales, a través de la Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto, y a solicitud expresa mediante oficio y documentación de sustento de la Coordinación de Gestión de Recursos Humanos, realizará el cambio de categorías de no vigente a vigente. El citado movimiento tendrá una vigencia de dos quincenas, contadas a partir de la quincena en la que se efectúe la actualización. 4.7 Para la solicitud y registro de los recursos para el pago de nómina ordinaria y dispersión de fondos de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos. 4.7.1 La Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario y la División de Previsión y Control del Gasto serán las responsables de la carga de situación de fondos y costo nómina al Sistema PREI Millenium, así como la dispersión bancaria de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos. 4.7.2 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de las Oficinas de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, serán responsables del envío de la situación de fondos y costo nómina al Sistema PREI Millenium en Delegaciones. 4.7.3 El Departamento de Presupuesto y Control del Gasto a través de las Oficinas de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, serán las responsables de entregar los productos generados en el Sistema PREI Millenium a los Departamentos de Tesorería y de Presupuesto Contabilidad y Erogaciones en Delegaciones. 4.8 Para el pago de Liquidaciones.

4.8.1 La División de Previsión y Control del Gasto solicitará mediante Oficio a la División de Trámite de Erogaciones, los títulos de crédito para el pago de liquidaciones finiquitas, así como la comprobación de los mismos una vez pagados ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. 4.8.2 La División de Previsión y Control del Gasto, recibirá de la División de Comisiones Nacionales Mixtas la información de los finiquitos a provisionar, y de las Delegaciones la información de cheques solicitados que hayan sido considerados en la provisión masiva. 4.8.3 La División de Previsión y Control del Gasto, realizará la asignación presupuestaria con base en la información del gasto generado para el pago de liquidaciones finiquitas efectuadas a nivel nacional.

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4.8.4 La División de Previsión y Control del Gasto, efectuará la cancelación de los cheques y contra recibos pendientes de pago ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a más tardar 30 días posteriores a la fecha de emisión del contra recibo. 4.9 Para el pago por retenciones a proveedores.

4.9.1 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará e integrará cédulas de retenciones incluyendo salarios cancelados y ajustes contables mensuales de los conceptos 110, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, 917, 919, 922, 923, 956, 957, 958 y 995 para trabajadores de Confianza, Estatuto A, Base y Mando; así como 310, 314, 316, 319, 322 y 395 de Jubilados. 4.9.2 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará y difundirá a través de correo electrónico a los diferentes proveedores, la cédula de retenciones, la cual contiene la determinación de importes netos a pagar por retención de los conceptos 110, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, 917, 919, 922, 923, 956, 957, 958 y 995 para trabajadores de Confianza, Estatuto A, Base y Mando; así como 310, 314, 316, 319, 322 y 395 de Jubilados. 4.9.3 La División de Previsión y Control del Gasto, elaborará oficios dirigidos a la División de Trámite de Erogaciones, con la relación de importes a pagar por Delegación, así como la carta recibo del proveedor, en la que acepta el importe por las retenciones derivadas del otorgamiento de sus productos y/o servicios. 4.9.4 La División de Previsión y Control del Gasto notificará mensualmente a la Coordinación Técnica de Administración de Activos los importes por los cuáles se emitirán Comprobantes Fiscales Digitales por Internet a favor de los diferentes proveedores. 4.9.5 La División de Previsión y Control del Gasto verificará que los pagos por retenciones se realicen dentro de los cinco días hábiles posteriores al envío del oficio de solicitud de pago. 4.9.6 La División de Previsión y Control del Gasto será la responsable de emitir los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet derivados de los ingresos obtenidos por el pago del Permiso Itinerante, Gastos de Administración, así como el Impuesto al Valor Agregado generado.

4.10 Para la determinación del pago de cuotas sindicales y caja de ahorro. 4.10.1 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará e integrará de manera quincenal las cédulas de retenciones, incluyendo salarios cancelados y ajustes contables en las quincenas pares, de los conceptos 112, 113, 120, 121, 126, 180, 185, 187, 190, 192, 990 y 992 para trabajadores de Confianza, Base, Mando y Estatuto A; así como 390 y 392 de jubilados.

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4.10.2 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará y difundirá a través de oficio y correo electrónico a las Jefaturas de Servicios de Desarrollo de Personal y a las Jefaturas de Finanzas, el importe neto a pagar correspondiente, por la retención de los conceptos 180, 185 y 187, a fin de que se elabore la cuenta por pagar a favor de la Sección Sindical correspondiente. 4.10.3 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará y difundirá a través de oficio y correo electrónico a la Caja de Previsión y Ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, la cédula de retenciones, la cual contiene la determinación de los importes netos a pagar por retención de los conceptos 190, 192, 990 y 992 para trabajadores de Confianza, Base, Mando y Estatuto A; 390 y 392 de Jubilados, así como los importes por préstamos a las Secciones Sindicales. 4.10.4 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará los oficios dirigidos a la División de Trámite de Erogaciones, incluyendo la cédula de retenciones, que contiene la relación de importes a pagar por Delegación, solicitando la emisión de cuenta por pagar a favor del SNTSS por las retenciones de los conceptos 112, 113, 120, 121, 126, 180, 185 y 187, previa presentación del recibo correspondiente. 4.10.5 La División de Previsión y Control del Gasto elaborará los oficios dirigidos a la División de Trámite de Erogaciones, con la relación de importes a pagar por Delegación, solicitando la emisión de la cuenta por pagar a favor de la Caja de Previsión y Ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social por las retenciones de los conceptos 190, 192, 990, 992, 390 y 392, previa presentación del recibo correspondiente. 4.10.6 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través de la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, será la responsable de comunicar a las Secciones Sindicales el importe neto a pagar por las retenciones de los conceptos 180, 185 y 187, de acuerdo al oficio y correo electrónico enviado por la División de Previsión y Control del Gasto, a efecto de que los recibos sean entregados dentro de los 5 días hábiles posteriores al pago.

4.10.7 La Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal, a través de la Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones, analizará las cifras enviadas por la División de Previsión y Control del Gasto. 4.11 Para el pago de prestaciones económicas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 4.11.1 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales en conjunto con la Coordinación de Relaciones Laborales, elaborarán el calendario anual de pagos de Nivel Central y Delegaciones. 4.11.2 La División de Previsión y Control del Gasto a través de los Departamentos de Presupuesto y Control del Gasto en Delegaciones, darán seguimiento a los pagos que deberán efectuar las Delegaciones.

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4.11.3 La División de Previsión y Control del Gasto a través de los Departamentos de Presupuesto y Control del Gasto en Delegaciones, no estarán en posibilidad de efectuar pagos retroactivos de ejercicios fiscales anteriores, asimismo, en caso de que existan subejercicios por este concepto y no sean subsanados al cierre del trimestre, éstos serán reorientados para cubrir otras necesidades del Instituto. 4.11.4 La Unidad de Personal solicitará a la Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones, el pago de las prestaciones que en términos del Contrato Colectivo de Trabajo solicite el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

4.11.5 La Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales recibirá del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social en Nivel Central, los recibos de pago que indican la procedencia del trámite de pago de las prestaciones de carácter económico, conforme a lo pactado en el Contrato Colectivo de Trabajo vigente en sus Cláusulas 77 Bis, 78, 78 Bis, 79, 79 Bis, 80, 80 Bis, 118, 119, 145, 147, 149, 149 Bis y el Artículo 2 del Reglamento de Actividades Deportivas. 4.11.6 La División de Previsión y Control del Gasto realizará la asignación presupuestaria, con base en la información del gasto generado por el pago de prestaciones económicas al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, establecida en el Contrato Colectivo de Trabajo.

5 Definiciones Para efectos del presente procedimiento se entenderá por: 5.1 ajuste de sueldo: Modificación de los sueldos quincenal y mensual asignados y autorizados para las categorías en el Catálogo Tabulador de Sueldos. 5.2 alta: Creación o inclusión de una nueva categoría en el Catálogo Tabulador de Sueldos. 5.3 anteproyecto de presupuesto: Estimación del gasto anual, del siguiente ejercicio fiscal, correspondiente a Servicios Personales y al Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 5.4 calendario presupuestario: Es aquél que contiene la programación del presupuesto por mes, cuenta contable y conforme a las decisiones de planeación que determinaron las Normativas Responsables del Gasto de las cuentas complementarias.

5.5 calendario de aplicación bancaria: Es aquél que contiene la programación de la dispersión de fondos, de acuerdo a la programación de los días y horarios de operación de los sistemas de cada uno de los Bancos. 5.6 cambio: Modificación que se realiza a la marca de vigencia de una categoría en el Catálogo Tabulador de Sueldos, de Vigente = 0 a No Vigente = 1 o viceversa.

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5.7 categoría: Denominación de puestos de Base, listados en el Tabulador de Sueldos.

5.8 CCT: Contrato Colectivo de Trabajo.

5.9 CCTE: Coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones. 5.10 CDI: Coordinación Delegacional de Informática.

5.11 CFDI: Comprobante Fiscal Digital por Internet. 5.12 CGRH: Coordinación de Gestión de Recursos Humanos.

5.13 CTPCP: Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario. 5.14 cláusula: Cada una de las estipulaciones que con este carácter se encuentran insertas en el Contrato Colectivo de Trabajo. 5.15 clave de categoría: Codificación numérica compuesta por ocho dígitos que especifica el tipo de contratación, categoría, función o rama, número progresivo y jornada, que como característica de identificación corresponde a cada puesto en el Sistema Integral de Administración de Personal. 5.16 clave departamental: Codificación alfanumérica de 10 posiciones, donde las primeras seis indican la delegación, el tipo y número de Unidad e identifican los órganos de estructura que conforman a las unidades de cada Delegación y que integran el IMSS. 5.17 CLF: Cédula de Liquidaciones Finiquitas. 5.18 CNMEMPRH: Coordinación de Nómina de Mando, Evaluación y Mejora de Procesos de Recursos Humanos. 5.19 concepto: Clave numérica de tres posiciones que identifica las percepciones y deducciones del salario del trabajador, jubilado o pensionado, así como las obligaciones patronales a cargo del IMSS. 5.20 conceptos extraordinarios: se refieren a 008 “Sueldo de Sustituto”, 010 “Nivelación a Plaza Superior”, 024 “Compensación”, 035 “Guardias” y 037 “Tiempo Extraordinario”. 5.21 concepto 107: Fondo de Jubilación.

5.22 concepto 108: Fondo de Jubilación. 5.23 concepto 110: Crédito de auto con terceros. 5.24 concepto 112: Fondo de Ayuda Sindical por Defunción.

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5.25 concepto 113: Seguro de Guarderías. 5.26 concepto 114: Mi Adelanto. 5.27 concepto 116: Servicio de telecomunicaciones. 5.28 concepto 117: Potenciación del seguro de responsabilidad civil (Mando). 5.29 concepto 119: Prima de seguro. 5.30 concepto 120: Seguro Médico. 5.31 concepto 121: Seguro de Enfermería. 5.32 concepto 122: Crédito a trabajadores de confianza. 5.33 concepto 123: Potenciación del seguro de vida (Mando).

5.34 concepto 126: Seguro de Camilleros. 5.35 concepto 152: Fondo de Jubilación. 5.36 concepto 170: FONACOT.

5.37 concepto 180: Cuota Sindical. 5.38 concepto 185: Deportes.

5.39 concepto 187: Cuota Extraordinaria Sindical. 5.40 concepto 190: Caja de Ahorro (Préstamo). 5.41 concepto 192: Caja de Ahorro. 5.42 concepto 195: Seguro individual de vida voluntario. 5.43 concepto 310: Crédito de auto con terceros (Jubilados). 5.44 concepto 314: Mi adelanto (Jubilados).

5.45 concepto 316: Servicio de telecomunicaciones (Jubilados). 5.46 concepto 319: Prima de seguro de automóvil (Jubilados).

5.47 concepto 322: Créditos (Jubilados).

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5.48 concepto 395: Seguro individual de vida voluntario (Jubilados).

5.49 concepto 914: Mi adelanto (Estatuto “A”). 5.50 concepto 916: Servicio de telecomunicaciones (Estatuto “A”). 5.51 concepto 917: Potenciación del seguro de responsabilidad civil (Mando, Estatuto “A”). 5.52 concepto 919: Prima de seguro. 5.53 concepto 922: Crédito a trabajadores de confianza (Estatuto “A”). 5.54 concepto 923: Potenciación del seguro de vida (Mando, Estatuto “A”). 5.55 concepto 956: Fondo de Retiro Individual Aportación Trabajador (Mando, Estatuto “A”. 5.56 concepto 957: Fondo de Retiro Individual Retención Patronal (Mando, Estatuto “A”). 5.57 concepto 958: Aportación Extraordinaria Fondo de Retiro Individual (Mando y Estatuto “A”). 5.58 concepto 990: Caja de Ahorro (Préstamo) (Estatuto “A”). 5.59 concepto 992: Caja de Ahorro (Ahorro) (Estatuto “A”). 5.60 concepto 995: Seguro individual de vida voluntario (Estatuto “A”).

5.61 consulta no planeada: Extracción de registros obtenida de la base de datos del SIAP, con información referente a ciertos conceptos en particular.

5.62 correo electrónico: Medio de comunicación entre diferentes instancias por computadoras interconectadas mediante red informática. 5.63 CPASNTSS: Caja de Previsión y Ahorro del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 5.64 CPGGSP: Coordinación de Presupuesto y Gestión del Gasto en Servicios Personales.

5.65 CPIP: Coordinación de Presupuesto e Información Programática. 5.66 CRL: Coordinación de Relaciones Laborales. 5.67 CTAA: Coordinación Técnica de Administración de Activos.

5.68 CTPCP: Coordinación Técnica de Programación y Control Presupuestario.

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5.69 CTPRLSP: Coordinación Técnica de Prestaciones, Retiro Laboral y Servicios al Personal. 5.70 CTS: Catálogo Tabulador de Sueldos de Personal IMSS. Lista ordenada que incluye todas las claves de categorías, jornadas, niveles salariales y sueldos autorizados, con los que se identifican los puestos de Servidores Públicos, Base, IMSS-PROSPERA, Confianza, Becarios y Residentes que existen en el Instituto. 5.71 cuenta contable: Denominación utilizada para identificar a través de 8 dígitos las operaciones realizadas por el Instituto en todo el Sistema PREI Millenium, considerando los 4 primeros dígitos para el grupo mayor (reportado a la SHCP) y los 4 segundos dígitos el detalle de la cuenta contable. 5.72 cuentas complementarias: Aquellas erogaciones correspondientes al capítulo de servicios personales que son distintas a las de la nómina ordinaria. Éstas comprenden:

Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contrato colectivo de trabajo. Erogaciones por resoluciones judiciales. Liquidaciones. Programas presupuestarios derivados de servicios de atención médica. Prestaciones sociales. Incorporación y recaudación. Honorarios.

5.73 DAS: División de Asuntos Sindicales.

5.74 DCNM: División de Comisiones Nacionales Mixtas. 5.75 DDF: División de Dispersión de Fondos. 5.76 DDRH: División de Dotación de Recursos Humanos.

5.77 documentación de sustento: Escritos con carácter oficial que deberán anexarse para justificar la actualización del Catálogo Tabulador de Sueldos solicitada y que de acuerdo con el tipo de contratación pueden ser: oficios circulares, laudo condenatorio o convenios, autorizaciones para confianza, etc. 5.78 DOP: División de Obligaciones Patronales.

5.79 DPCE: Departamento de Presupuesto, Contabilidad y Erogaciones.

5.80 DPCG: División de Previsión y Control del Gasto. 5.81 DPFT: División de Planeación de Fuerza de Trabajo.

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5.82 DPP: División de Prestaciones al Personal. 5.83 DRL: División de Retiro Laboral. 5.84 DSIAP: División de Servicios de Información para Administración de Personal.

5.85 DSP: División de Servicios al Personal de Nivel Central. 5.86 DTE: División de Trámite de Erogaciones. 5.87 ejercicio fiscal: Es la vigencia que se tiene para erogar el presupuesto de egresos autorizado y publicado en el Diario Oficial de la Federación.

5.88 flujo de efectivo: Registro de las entradas y salidas de recursos efectivos en un ejercicio fiscal. El gasto de las cuentas: 42060232 “Aportaciones al Fondo de Jubilación IMSS” y 42060243 “Desc. A Trabaj en centros Vac” no se incluye en el Flujo de Efectivo de Servicios Personales. 5.89 FTP: File Transfer Protocol. 5.90 gasto mínimo: Corresponde al recurso financiero indispensable, destinado al gasto de la nómina ordinaria por concepto de sueldos, prestaciones, deducciones, obligaciones ley y percepciones extraordinarias de los trabajadores de confianza, base, temporal, becados, sustitutos y residentes. 5.91 grado: Valor que se le da a un puesto de acuerdo con el Tabulador de Sueldos con Curva Salarial Específica para Servidores Públicos de Mando y Homólogos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, aplicable a los puestos de Mando del Instituto. 5.92 grupo: Conjunto de puestos que incluye la misma jerarquía o rango ubicado en idéntica clase, independientemente de su denominación, para Servidores Públicos de Mando y Homólogos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, aplicable a los puestos de Mando del Instituto. 5.93 guardias: Son las horas laboradas por un trabajador en los días de descanso obligatorio establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

5.94 HCT: Honorable Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. 5.95 IMSS o Instituto: Instituto Mexicano del Seguro Social.

5.96 JFCA: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

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5.97 jornada: El número de horas de trabajo que de acuerdo con su nombramiento, el trabajador está obligado a laborar en los términos del Contrato Colectivo de Trabajo vigente. 5.98 JSDP: Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal. 5.99 liquidaciones finiquitas: Todos los tipos de finiquitos que se deban pagar de conformidad con la base normativa de este procedimiento. 5.100 LSS: Ley del Seguro Social.

5.101 marco presupuestario: Asignación del presupuesto tanto en plazas como en importes, para su ejercicio en un periodo determinado. 5.102 modelos de información (CUBOS): Aplicación que proporciona información y facilita el manejo de un tema específico, diseñados en dimensiones, que permitan visualizar una amplia variedad de combinaciones de los productos de la Nómina de Personal, para fines estadísticos y de toma de decisiones sobre la situación actual y/o histórico. 5.103 modificación de denominación: Transformación del nombre de una categoría contenida en el Catálogo Tabulador de Sueldos. 5.104 nivel salarial: Escala de sueldos relativa a los puestos que para el caso del personal de confianza nómina ordinaria, consiste en su identificación de menor a mayor por los caracteres del N04 al N63 y para los Servidores Públicos de Mando y Homólogos por los dígitos 1, 2 y 3.

5.105 nómina de mando: Base de datos quincenal que proporciona información relativa a las percepciones y deducciones de los trabajadores adscrito a la nómina de mandos medios y superiores del Instituto.

5.106 norma de pago: Normatividad de pago de las cuentas contables; considera los conceptos que afectan a la cuenta, plazo de pago, tipo de glosa, requerimientos de pago en nivel central y delegaciones, firmas de autorización, etc.

5.107 número de rama: Dígito con el que se identifica cada uno de los grupos de puestos que conforman el Tabulador de Sueldos del personal de base, de conformidad con el Contrato Colectivo de Trabajo.

5.108 OCP: Oficina de Control del Proceso.

5.109 OEPO: Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones.

5.110 oficio de adecuación: Documento mediante el cual, la CGRH solicita la actualización de movimientos en el Catálogo Tabulador de Sueldos como son: movimientos

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de alta, cambio de marca de vigencia, modificación de denominación en la categoría o de ajuste de sueldo. 5.111 órgano normativo: Las direcciones a que se refiere el artículo 3, fracción II, del Reglamento Interior del IMSS, así como las unidades y coordinaciones que de ellas dependan. 5.112 personal de confianza: Personal que realiza funciones de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización de carácter general y no tabuladas: se subdividen en Confianza “A” contratados por el Instituto y Confianza “B”, regulados a través del Reglamento para la Calificación y Selección de Puestos de Confianza “B” inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT).

5.113 plantilla autorizada: Número de plazas autorizadas para un centro de trabajo, desglosadas por categoría, área de responsabilidad, jornada, conceptos asociados y turno. 5.114 plaza: Unidad de fuerza de trabajo caracterizada por elementos tales como: sueldo, tipo de contratación, rama, especialidad, jornada, adscripción, prestaciones contractuales y condiciones de ocupación, titularidad y/o sustitución. 5.115 pólizas: Documentos de asiento o registro de una operación, prestablecidos por la Dirección de Finanzas que contienen los montos asociados a cuentas contables por mes, Centro de Costo y unidad de operación, compatible con el sistema PREI Millenium; a través de éstas se realiza la carga y modificaciones al presupuesto.

5.116 premisas: Criterios específicos para la realización de una actividad. 5.117 procesos: Se refiere al tratamiento de la información que se incluye al sistema conforme a los programas diseñados para ese fin, efectuándose la inclusión, modificación o depuración de los datos de los registros de los trabajadores, jubilados y pensionados. 5.118 programa de obras: Ampliación, remodelación y/o apertura de nuevas unidades que requiere la creación de nuevas plazas para operar. 5.119 programas especiales: Programas cíclicos que se cubren a través del concepto 037 Tiempo Extraordinario.

5.120 puesto: Unidad laboral específica e impersonal constituida por el conjunto de funciones, atribuciones, responsabilidades y requisitos para su ocupación.

5.121 quincena de aplicación: Identifica el período en que iniciará la activación de la marca “vigente” en una categoría que ya fue marcada en el SIAP como “no vigente”. 5.122 recibo de pago: Documento emitido por el Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, que sustenta el pago correspondiente a una prestación de carácter económico.

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5.123 regla de combinación: Se refiere a la relación de Unidad de Información con Centro de Costo. 5.124 réplica a nivel nacional: Actividad de difundir en el ámbito institucional, a través del Sistema Integral de Administración de Personal (SIAP), los movimientos de actualización operados en el Catálogo Tabulador de Sueldos, para su aplicación y consulta a partir de la quincena de actualización específica.

5.125 reporte de pantalla: Documento con el cual la División de Servicios de lnformación para Administración de Personal hace constar que se efectuó la actualización solicitada en el Catálogo Tabulador de Sueldos. 5.126 revisión contractual: Actualización bienal del contenido total o parcial de las cláusulas que conforman el Contrato Colectivo de Trabajo, como resultado de las negociaciones entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.

5.127 revisión salarial: Actualización anual al tabulador de sueldos y Cláusula 63 Bis, inciso b) del Contrato Colectivo de Trabajo, como resultado de las negociaciones entre el Instituto y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 5.128 RH2000: Sistema de Recursos Humanos 2000. 5.129 RJP: Régimen de Jubilaciones y Pensiones. 5.130 SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 5.131 SIAP: Sistema Integral de Administración de Personal.

5.132 Sistema PREI Millenium: Sistema de Planeación de Recursos Institucionales. Sistema informático financiero que provee información integral y en línea, a través de un software financiero denominado ERP (Enterprise Resources Planning -Planeación de los Recursos Empresariales). 5.133 SNTSS: Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. 5.134 SPFT: Situación Presupuestaria de Fuerza de Trabajo.

5.135 sueldo: Cuota mensual asignada al trabajador en el Tabulador de Sueldos, como pago en efectivo por su categoría, jornada y labor normal.

5.136 tiempo extraordinario: Aquél que exceda los límites de la jornada diaria contratada, así como el tiempo laborado en días de descanso semanal o días no laborables.

5.137 tipo de categoría: Especificación de la característica de la categoría que puede ser autónoma o escalafonaria, asignada para cada puesto de base y detallada en el Tabulador de Sueldos.

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5.138 tipo de función: Descripción de la actividad que realizan los trabajadores de las categorías y puestos contenidos en el Profesiograma del CCT y en el Catálogo Nacional de Descripción de Puestos Tipo de Confianza, respectivamente. 5.139 trabajadores sustitutos: Son todos aquellos que sin ser de base, ocupan temporalmente el puesto de pie de rama o categoría autónoma de un trabajador de base durante la ausencia de éste por vacaciones, incapacidades, licencias o permisos y en los casos sujetos a juicio. 5.140 UEG: Unidades Ejecutoras del Gasto. Denominación que identifica las diferentes unidades que ejercen el presupuesto en el Instituto.

5.141 UMAE: Unidad(es) Médica(s) de Alta Especialidad. El IMSS cuenta con 25 UMAE.

5.142 Unidad de Información: Denominación que identifica las diferentes unidades de responsabilidad de las cuales se compone el Instituto. 5.143 Unidad Operativa: Dependencia del IMSS a través de la cual se proporcionan los servicios de Seguridad Social a la población derechohabiente. Para efectos del presente también se considerará al área que controla los recursos humanos de la sede delegacional como una unidad operativa, toda vez que en materia de personal realizan las mismas actividades.

5.144 URG: Unidades Responsables del Gasto, que pertenecen a la estructura orgánica del IMSS. Se consideran URG a las Delegaciones, Unidades Médicas de Alta Especialidad, Direcciones Normativas, así como las Unidades y Coordinaciones que de éstas últimas dependan.

Responsable Actividad Documentos involucrados

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6. Descripción de actividades del procedimiento de previsión y control del gasto

Etapa I Planeación

CPGGSP 1. Recibe de la Unidad de Personal “Correo electrónico” y/u “Oficio de petición” del anteproyecto de presupuesto y deriva a la CTPCP para su gestión.

Correo electrónico Oficio de petición

CTPCP 2. Inicia con la integración del anteproyecto de presupuesto correspondiente al capítulo de servicios personales.

3. Envía “Solicitud de los importes estimados para los programas especiales”, que se ejercen a través de los conceptos extraordinarios, a las diversas URG, mediante “Oficio de envío” y/o “Correo electrónico”.

Solicitud de los importes estimados para programas especiales Oficio de envío Correo electrónico

4. Elabora y envía la “Solicitud de plazas de nueva creación” por Delegación, UMAE, Unidad Satélite y Centro Vacacional, a la CGRH, mediante “Oficio de solicitud de plazas” y/o “Correo electrónico”.

Solicitud de plazas de nueva creación Oficio de solicitud de plazas Correo electrónico

5. Elabora la “Solicitud de los montos de las cuentas complementarias” y envía a las URG, mediante “Oficio de solicitud” y/o “Correo electrónico”.

Solicitud de los montos de las cuentas complementarias Oficio de solicitud Correo electrónico


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URG y CGRH 6. Envía por “Correo electrónico de respuesta” y/u “Oficio de respuesta” la información correspondiente a “Programas Especiales”, “Plazas de nueva creación” y “Cuentas Complementarias”.

Correo electrónico de respuesta Oficio de respuesta Programas especiales Plazas de nueva creación Cuentas complementarias

Etapa II

Integración, programación y control del presupuesto

Modalidad A Integración, programación y control del

presupuesto de servicios personales

Continúa en la actividad 7

Modalidad B Integración, programación y adecuaciones

del presupuesto del régimen de jubilaciones y pensiones


Modalidad C Situación Presupuestaria de la Fuerza de

Trabajo y asignación del marco presupuestario



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Modalidad D Administración del catálogo tabulador de

sueldos del personal


Modalidad E Solicitud y registro de los recursos para el pago de nómina ordinaria y dispersión de

fondos de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos


Modalidad F Pago de liquidaciones


Modalidad G Determinación del gasto mensual por

liquidaciones


Modalidad H Pago de retenciones a proveedores


Modalidad I Determinación del pago de cuotas sindicales

y caja de ahorro


Modalidad J

Pago de prestaciones económicas al SNTSS



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Modalidad A Integración, programación y control del


CTPCP 7. Recibe la información relativa a los “Programas especiales”, “Plazas de nueva creación” así como “Cuentas complementarias” y da visto bueno.

Programas especiales Plazas de nueva creación Cuentas complementarias

8. Realiza cálculos de montos, conforme a la Plantilla esperada, las plazas de nueva creación, la revisión contractual o salarial por 2.5 meses, concepto 084 Estímulo a la calidad y eficiencia y nómina de Mando.

9. Realiza la estimación de los montos para conceptos extraordinarios y programas especiales.

10. Realiza los cálculos de los montos estimados para cuentas complementarias.

11. Integra el “Anteproyecto de presupuesto” con las cifras de las plazas de nueva creación, la revisión contractual o salarial por 2.5 meses, concepto 084 Estímulo a la calidad y eficiencia, nómina de mando y conceptos extraordinarios cuentas complementarias.

Anteproyecto de presupuesto

12. Envía correo electrónico a la CPGGSP, con el “Anteproyecto de presupuesto” para su visto bueno.


CPGGSP 13. Recibe correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” y analiza cifras.



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No es correcto el anteproyecto de

presupuesto

CPGGSP 14. Envía correo electrónico a la CTPCP con “Anteproyecto de presupuesto” con las observaciones correspondientes. Continúa en la actividad 11


Sí es correcto el anteproyecto de

presupuesto

15. Envía correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” a la Unidad de Personal para su visto bueno.


Unidad de Personal 16. Recibe y verifica la viabilidad del “Anteproyecto de presupuesto”, de acuerdo a la estructura financiera y expectativas de crecimiento.



presupuesto

17. Envía correo electrónico a la CPGGSP del “Anteproyecto de presupuesto” con las observaciones pertinentes.



Sí es viable el anteproyecto de

presupuesto

CPGGSP 18. Envía el “Anteproyecto de presupuesto” con sanción viable a la Dirección de Finanzas, para la aprobación del HCT, por “Correo electrónico” y/u “Oficio de envío de anteproyecto”. NOTA: El Anteproyecto puede ser impreso o enviado en un dispositivo de almacenamiento de datos.

Anteproyecto de presupuesto Correo electrónico Oficio de envío de anteproyecto


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CPGGSP 19. Recibe de la Dirección de Finanzas “Correo electrónico” y/u “Oficio de aprobación” con el “Anteproyecto de presupuesto autorizado”, así como las “Premisas” y “Solicitud de las pólizas” por cuenta contable y envía a la CTPCP.

Correo electrónico Oficio de aprobación Anteproyecto de presupuesto autorizado Premisas Solicitud de las pólizas

CTPCP 20. Recibe “Correo electrónico” y/u “Oficio de aprobación” con el “Anteproyecto de presupuesto autorizado” e inicia la elaboración del calendario por cuenta contable y unidad operativa, tanto en operación como en flujo de efectivo.

Correo electrónico Oficio de aprobación Anteproyecto de presupuesto autorizado

21. Elabora las “Pólizas con cifras autorizadas” para costo nómina y conceptos extraordinarios.

Pólizas con cifras autorizadas

22. Envía a las URG “Solicitud de elaboración de calendario” con los montos autorizados por el HCT y las “Pólizas de las cuentas complementarias”, mediante “Correo electrónico” y/u “Oficio de elaboración de calendario”.

Solicitud de elaboración de calendario Pólizas de las cuentas complementarias Correo electrónico Oficio de elaboración de calendario


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URG 23. Elaboran el “Calendario” solicitado y envían por “Correo electrónico” y/u “Oficio de envío de calendario” a la CTPCP.

Calendario Correo electrónico Oficio de envío de calendario

CTPCP 24. Recibe “Correo electrónico” y/u “Oficio de envío de calendario” de las URG con el “Calendario” de los montos autorizados.

Correo electrónico Oficio de envío de calendario Calendario

25. Integra el “Calendario” de los montos autorizados para servicios personales, para el ejercicio fiscal que corresponda.

Calendario

26. Envía el “Calendario” por correo electrónico a la CPGGSP, para su visto bueno.

Calendario

CPGGSP 27. Recibe y analiza cifras del “Calendario”. Calendario

No es correcto el calendario

28. Envía correo electrónico con el “Calendario” a la CTPCP con las observaciones correspondientes. Continúa en la actividad 25

Calendario

Sí es correcto el calendario

29. Envía a la Dirección de Finanzas “Calendario” del presupuesto de servicios personales, tanto en operación como en flujo de efectivo, mediante “Oficio de envío de calendario” y/o “Correo electrónico”.

Calendario Oficio de envío de calendario Correo electrónico


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CTPCP 30. Envía a las URG y UEG, el “Presupuesto de operación de servicios personales” y el “Calendario” autorizado por cuenta contable, mediante “Oficio del comunicado” y/o “Correo electrónico” en el mes de febrero de cada año.

Presupuesto de operación de servicios personales Calendario Oficio del comunicado Correo electrónico

URG 31. Reciben el “Presupuesto de operación de servicios personales” y el “Calendario” autorizado por cuenta contable, mediante “Oficio del comunicado” y/o “Correo electrónico”.

Presupuesto de operación de servicios personales Calendario Oficio del comunicado Correo electrónico

URG

32. Comienzan la aplicación del presupuesto y definen si existen adecuaciones al mismo.

Sí existen adecuaciones al presupuesto

33. Envían a la CTPCP “Petición de adecuación presupuestaria”, para cuentas complementarias y conceptos extraordinarios, no considerados en la asignación original, mediante “Correo electrónico” y/u “Oficio de petición”.

Petición de adecuación presupuestaria Correo electrónico Oficio de petición

CTPCP 34. Recibe de las URG “Petición de adecuación presupuestaria”, mediante “Oficio de petición” y/o “Correo electrónico”. Analiza y dictamina la información recibida.

Petición de adecuación presupuestaria Oficio de petición Correo electrónico


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El dictamen no procede

CTPCP 35. Notifica a la URG que su petición no es procedente, y se indican los motivos, mediante “Oficio de no procedencia” y/o “Correo electrónico de no procedencia”.

Oficio de no procedencia Correo electrónico de no procedencia

El dictamen si procede

36. Envía a la CPIP, la “Solicitud de incorporación" de las pólizas de adecuación en el Sistema PREI Millenium, mediante “Oficio de solicitud de incorporación” y/o “Correo electrónico”.

Solicitud de incorporación Oficio de solicitud de incorporación Correo electrónico

37. Realiza adecuaciones presupuestarias mensuales que permitan reasignar los recursos no ejercidos conforme a los “Reportes de costo nómina” que se obtienen a través del “SIAP/ modelos de información (CUBOS)”.

Reportes de costo nómina SIAP/ modelos de información (CUBOS)

URG 38. Continúan con el ejercicio de su presupuesto del año fiscal correspondiente.

Modalidad B Integración, programación y adecuaciones

del presupuesto del régimen de jubilaciones y pensiones.

CPGGSP 39. Recibe de la Unidad de Personal “Anteproyecto de presupuesto”, mediante “Oficio de petición” y “Correo electrónico”, y deriva a la CTPCP para su gestión.

Anteproyecto de presupuesto Oficio de petición Correo electrónico


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CTPCP 40. Solicita a la CTPRLSP la “Estimación del costo nómina” de Jubilados y Pensionados al cierre del ejercicio fiscal que corresponda, así como como la “Proyección de casos jubilables” a incorporarse al RJP, en el siguiente ejercicio fiscal, mediante “Oficio de estimación” y “Correo electrónico”.

Estimación del costo nómina Proyección de casos jubilables Oficio de estimación Correo electrónico

41. Recibe “Estimación del costo nómina” al cierre del ejercicio fiscal que corresponda así como la “Proyección de incorporación de casos jubilables” del siguiente año, mediante “Oficio de estimación” y “Correo electrónico”.

Estimación del costo nómina Proyección de incorporación casos jubilables Oficio de estimación Correo electrónico

42. Elabora la “Proyección de gasto del costo-nómina” para el siguiente ejercicio fiscal.

Proyección de gasto del costo-nómina

43. Elabora la “Proyección de la recuperación” a cargo del Gobierno Federal, de las pensiones en curso de pago, por Unidad Operativa.

Proyección de la recuperación

44. Solicita cálculo estimado a la DOP del impuesto a pagar por concepto de fondo de ahorro, mediante “Correo electrónico”.

Correo electrónico

45. Calcula las provisiones por concepto de fondo de ahorro, aguinaldo y del impuesto del fondo de ahorro pagado a cargo del IMSS.


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CTPCP 46. Solicita “Calendario de aplicación bancaria” a la Coordinación de Tesorería para el siguiente ejercicio fiscal, mediante “Oficio de solicitud de calendario de aplicación bancaria” y “Correo electrónico”.

Calendario de aplicación bancaria Oficio de solicitud de calendario de aplicación bancaria Correo electrónico

47. Programa el comportamiento del Flujo de Efectivo de acuerdo con la aplicación bancaria del gasto del RJP.

48. Elabora “Calendario presupuestario”, por Unidad Operativa, con la proyección de ingresos por los conceptos 107, 108 y 152 fondo de jubilación, acorde al número de trabajadores que deben cumplir con esta aportación.

Calendario presupuestario

49. Integra el “Anteproyecto de presupuesto” del RJP, con los datos que se derivan de la estimación del costo nómina; proyección de incorporación de casos jubilables; proyección de la recuperación por parte del Gobierno Federal; cálculo estimado del impuesto por fondo de ahorro; provisiones por fondo de ahorro, aguinaldo e impuesto por fondo de ahorro; calendario de aplicación bancaria, y la proyección de ingresos por conceptos 107, 108 y 152.


50. Envía “Anteproyecto de presupuesto” del RJP a la CPGGSP, para su visto bueno, mediante correo electrónico.


CPGGSP 51. Recibe correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” y analiza cifras.



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presupuesto

CPGGSP 52. Envía correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” y las observaciones correspondientes a la CTPCP.



Si es correcto el Anteproyecto de

Presupuesto

53. Envía correo electrónico con “Anteproyecto de presupuesto” a la Unidad de Personal para su visto bueno y autorización.


Unidad de Personal 54. Recibe “Anteproyecto de presupuesto” y analiza.


No es viable el Anteproyecto de

Presupuesto

55. Envía correo electrónico con el “Anteproyecto de presupuesto” con las observaciones pertinentes a la CPGGSP.



Sí es viable el anteproyecto de

Presupuesto

CPGGSP 56. Envía “Anteproyecto de presupuesto” sancionado a la Dirección de Finanzas, mediante “Oficio de envío de anteproyecto” y “Correo electrónico”.

Anteproyecto de presupuesto Oficio de envío de anteproyecto Correo electrónico


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Clave 1A40-003-015

CPGGSP 57. Recibe de la Dirección de Finanzas, el “Anteproyecto de presupuesto autorizado”, mediante “Oficio de autorización” y “Correo electrónico” y envía a la CTPCP.

Anteproyecto de presupuesto autorizado Oficio de autorización Correo electrónico

CTPCP 58. Recibe “Anteproyecto de presupuesto autorizado” y la “Solicitudes de las pólizas” correspondientes, mediante “Oficio de autorización” y “Correo electrónico” elabora el “Calendario” por Unidad Operativa y cuenta contable en flujo de efectivo y operación.

Anteproyecto de presupuesto autorizado Solicitudes de las pólizas Oficio de autorización Correo electrónico Calendario

59. Envía “Correo electrónico” con el “Calendario” y las “Pólizas” a la CPGGSP con los montos autorizados por el HCT.

Correo electrónico Calendario Pólizas

CPGGSP

60. Recibe “Correo electrónico” con el “Calendario” y las “Pólizas” y analiza cifras.

Correo electrónico Calendario Pólizas

El calendario y las pólizas no son correctas

61. Devuelve a la CTPCP el “Calendario” y “Pólizas” con las observaciones correspondientes, mediante “Correo electrónico”.


Calendario Pólizas Correo electrónico


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Clave 1A40-003-015

El calendario y las pólizas sí son correctas

CPGGSP

62. Envía a la CPIP el “Calendario de presupuesto” del RJP, tanto en operación como en flujo de efectivo, mediante “Oficio de calendario de presupuesto” y “Correo electrónico”.

Calendario de presupuesto Oficio de calendario de presupuesto Correo electrónico

Adecuaciones mensuales al presupuesto del

régimen de jubilaciones y pensiones

63. Recibe de la CPIP los “Reportes de costo nómina”, mediante “Oficio de reportes” y/o “Correo electrónico”, y los deriva a la CTPCP.

Reportes de costo nómina Oficio de reportes Correo electrónico

CTPCP 64. Integra el Flujo de Efectivo del RJP de manera mensual y determina las variaciones presupuestarias, con base en los “Reportes de costo nómina”.

Reportes de costo nómina

65. Elabora las “Pólizas de adecuación” de acuerdo con el comportamiento del gasto y las envía a la CPIP por “Oficio de adecuación” y “Correo electrónico”.

Pólizas de adecuación Oficio de adecuación Correo electrónico

Modalidad C Situación Presupuestaria de la Fuerza de

Trabajo y asignación del marco presupuestario

a) Parte 1


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Clave 1A40-003-015

DPCG 66. Recibe mensualmente de la CGRH las asignaciones y/o reasignaciones de marco presupuestario del tipo de contratación Base y Confianza, derivado de peticiones delegacionales relacionadas con la actualización de plantillas y/o programas especiales, mediante “Oficio de asignaciones y/o reasignaciones” y/o “Correo electrónico”.

Oficio de asignaciones y/o reasignaciones Correo electrónico

67. Recibe mensualmente de la CNMEMPRH el reporte de ocupación del tipo de contratación Mando Ordinario y Mando Estatuto A, mediante “Oficio de reporte de ocupación” y/o “Correo electrónico”.

Oficio de reporte de ocupación Correo electrónico

68. Recibe mensualmente de la DDRH la distribución de marcos presupuestarios del personal becado, con base en los dictámenes emitidos por la Comisión Nacional de Becas, mediante “Oficio de marcos presupuestarios de becados” y/o “Correo electrónico”.

Oficio de marcos presupuestarios de becados Correo electrónico

69. Obtiene del portal SIAP/modelos de información (CUBOS)” (2.5 Balance de Conceptos y 2.6 Balance de Plazas), la ocupación nacional del régimen ordinario para los tipos de contratación Estatuto A, Confianza Ordinario, Estatuto A Temporal, Temporal Ordinario, Base, Becados y Residentes.

SIAP/ modelos de información (CUBOS)

70. Elabora el “Reporte de ocupación del tipo de contratación 08 Sustitutos”.

Reporte de ocupación del tipo de contratación 08 Sustitutos


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Clave 1A40-003-015

DPCG

71. Integra la información recibida para el cálculo del “Marco presupuestario autorizado”, clave 1A40-014-001, (anexo 1) y envía a la DPFT.

NOTA 1: Considera para los tipos de contratación Mando Estatuto, Mando, Estatuto A Temporal, Temporal Ordinario, Sustitutos y Residentes la ocupación al cierre de cada mes para asignar la misma cifra en marcos presupuestarios. NOTA 2: Considera para el tipo de contratación Becado, la distribución de marco presupuestario remitida de manera mensual por la DDRH. NOTA 3: Establece un tope máximo de marco presupuestario para los tipos de contratación Estatuto A, Confianza Ordinario y Base.

1A40-014-001 (anexo 1)

Sí existen modificaciones

72. Recibe “Solicitudes delegacionales” de incrementos o reasignaciones de marcos presupuestarios, mediante “Oficios de solicitudes delegacionales” y/o “Correo electrónico”.

Solicitudes delegacionales Oficios de solicitudes delegacionales Correo electrónico

73. Envía y recibe mediante correo electrónico y/u oficio “Solicitudes de modificación de marco presupuestario” de la CGRH con valoración de acuerdo a los criterios de actualización de estructura y plantillas.


Solicitudes de modificación de marco presupuestario

No existen modificaciones

74. Actualiza en el “SIAP/ marco presupuestario autorizado” las cifras para cada Delegación, considerando la suma del marco presupuestario de los tipos de contratación Estatuto A y Confianza Ordinario generadas al concluir el cálculo de cada mes.

SIAP /marco presupuestario autorizado


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Clave 1A40-003-015

CTPCP/ DPCG

75. Remite mediante correo electrónico a la DPFT, la “Distribución del marco presupuestario autorizado” por Delegación, UMAE y Centros Vacacionales.

Distribución de marco presupuestario autorizado

DPCG 76. Elabora el informe denominado “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”, clave 1A40-014-002 (anexo 2), considerando el “Cálculo de marco presupuestario autorizado” y el “Cierre de la ocupación nacional por delegación” del mes correspondiente.

1A40-014-002 (anexo 2) Cálculo de marco presupuestario autorizado Cierre de la ocupación nacional por delegación

77. Publica en archivo Excel, el informe denominado “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”, clave 1A40-014-002 (anexo 2), mediante el servidor “FTP” Institucional para cada Delegación y UMAE; así como a través del “Portal Web” de la CPGGSP.

1A40-014-002 (anexo 2) FTP Portal Web

Nivel Central b) Parte 2

78. Elabora de forma mensual, el informe denominado “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo” clave 1A40-014-002 (anexo 2), que contiene los marcos autorizados para cada uno de los tipos de contratación de Nivel Central y difunde por correo electrónico a la CTPRLSP, CGRH, DSP y DPFT.

1A40-014-002 (anexo 2)

Modalidad D

Administración del catálogo tabulador de sueldos del personal

79. Recibe “Oficio de actualización del CTS” emitido por la CGRH, así como la “Documentación de sustento” en el que se solicita un movimiento en el Catálogo

Oficio de actualización del CTS


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Clave 1A40-003-015

Tabulador de Sueldo. NOTA: La documentación sustento considera Oficios Circulares, Laudos Condenatorios o Convenios, así como autorizaciones para categorías de Confianza que justifiquen la actualización del CTS.

Documentación de sustento

DPCG 80. Analiza el contenido del “Oficio de actualización del CTS” y de la “Documentación de sustento”, y determina si es procedente.

Oficio de actualización del CTS Documentación de sustento

La petición no es procedente

CTPCP/ DPCG

81. Elabora “Oficio de improcedencia” comunicando a la CGRH, y lo envía a la CPGGSP para firma.

Oficio de improcedencia

CPGGSP 82. Recibe el “Oficio de actualización del CTS”, la “Documentación de sustento” y el “Oficio de improcedencia” de la petición.

Oficio de actualización del CTS Documentación de sustento Oficio de improcedencia

83. Envía a la CGRH el “Oficio de improcedencia”.


La petición sí es procedente

DPCG 84. Identifica si el tipo de movimiento es una inclusión (alta), un cambio de vigencia o modificaciones de datos en el CTS y procede de acuerdo al caso.

a) Movimiento “A”, alta de categoría en el Catálogo Tabulador de Sueldos


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Clave 1A40-003-015

DPCG

85. Identifica si el tipo de contratación es de Base, Confianza, Mando o Pasantes de Servicio Social y asigna clave correspondiente, misma que se conforma de ocho dígitos, de acuerdo a lo siguiente:

Personal de Confianza 1 - 0 X XX XX XX

Contratación Confianza (1) y Estatuto (0) X Ámbito de Aplicación (A) XX Tipo de Función (B) XX Número Consecutivo (C) 80 Jornada de Trabajo (A) 0 y 1 Categorías de Nivel Central. 2 y 3 Categorías Ámbito Nacional. (B) 00 al 09 Categorías Administrativas. 10 Categorías Médicas. 11 Categorías de Estomatología. 12 Categorías de Enfermería (C) Número progresivo del grupo de categorías.

Personal de Base

2 - 9 X XX XX XX

Contratación Base (2) y Residente (9) X Ámbito de Aplicación (A) XX Tipo de Función (B) XX Número Consecutivo (C) XX Jornada de Trabajo (D) (A) 0 Número para Categorías Autónomas.

1 al 6 número para Categorías Escalafonarias (Acorde a su Escalafón).

(B) 00 al 99 número de rama. (C) Número progresivo dentro de la rama. (D) Jornada laboral diaria.

Servidores Públicos

4 X XX XX XX

Contratación Servidores Públicos (4) XX Grupo Jerárquico (A) X Grado Jerárquico (B) X Nivel Salarial (C) X Ámbito de Aplicación (D) XX Número Consecutivo (E) (A) 01 al 09 Número del Grupo Jerárquico (G–

O). (B) 1 al 3 Número del Grado (A, B y C). (C) 1 al 3 Número del Nivel Salarial. (D) 0 Categorías de Nivel Central.

2 Categorías de Nivel Delegacional.


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Clave 1A40-003-015

(E) Número progresivo del grupo, grado y nivel Salarial.

Becarios o Pasantes de Servicio Social

5 X XX XX XX Becarios de Investigación, Pasantes e Internos de Pregrado (5)

X Ámbito de Aplicación (A) XX Tipo de Función (B) XX Número Consecutivo (C) 80 Jornada de Trabajo (A) 0 Categorías Médicas. (B) 01 al 99 Número de Especialidad. (C) 00 al 99 Número Progresivo de

Especialidad.

DPCG

86. Elabora y envía a la DSIAP, “Oficio de actualización” del CTS en original y copia, solicita la inclusión del registro, quincena de aplicación y réplica a nivel nacional.

Oficio de actualización 1O-1C

87. Recibe de la DSIAP, “Oficio de inclusión” con la actualización solicitada en el CTS, la quincena de aplicación y la réplica a nivel nacional, y el “Reporte de pantalla”, que comprueba en el SIAP/ catálogo tabulador de sueldos, que la actualización es adecuada y sin errores o anomalías.

Oficio de inclusión Reporte de pantalla

La inclusión no se realizó correctamente

88. Elabora y envía a la DSIAP “Oficio de solicitud corrección”, indicando las modificaciones en el CTS junto con el “Oficio de inclusión”.


Oficio de solicitud corrección Oficio de inclusión

La inclusión sí se realizó correctamente

CTPCP/ DPCG

89. Elabora “Oficio de notificación”, comunicando la adecuación y quincena de aplicación; lo envía, junto con el “Oficio de inclusión” y “Reporte de pantalla” a la CPGGSP para firma del Titular.

Oficio de notificación Oficio de inclusión


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Clave 1A40-003-015

Reporte de pantalla

CPGGSP 90. Recibe y envía a la CGRH, el “Oficio de notificación”, junto con el “Oficio de inclusión” y “Reporte de pantalla”, comunicando la adecuación en el CTS y quincena de aplicación.

Oficio de notificación Oficio de inclusión Reporte de pantalla

b) Movimiento “B” cambio de marca de

vigencia en el Catálogo Tabulador de Sueldos

DPCG 91. Identifica la clave a modificar, y elabora “Oficio de cambio de vigencia” para la actualización del CTS, con base en el “Oficio solicitud”.

Oficio de cambio de vigencia Oficio solicitud

92. Envía a la DSIAP el “Oficio de cambio de vigencia” con el que se solicita la actualización del CTS.

Oficio de cambio de vigencia

93. Recibe de la DSIAP, “Oficio de inclusión” con el cambio de vigencia en el CTS, la quincena de aplicación y la réplica a nivel nacional, y el “Reporte de pantalla” que comprueba en el aplicativo SIAP/ catálogo tabulador de sueldos que la actualización es adecuada y sin errores o anomalías.


El cambio de vigencia no es correcto

94. Elabora “Oficio de correcciones” indicando las modificaciones, solicitando ajustes en el CTS e informando cambio de vigencia, quincena de aplicación, réplica a nivel nacional y “Reporte de pantalla”.

Oficio de correcciones Reporte de pantalla

95. Envía a la DSIAP el “Oficio de correcciones”, mediante el cual se solicita se lleven a cabo las correcciones en el CTS.


Oficio de correcciones


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Clave 1A40-003-015

El cambio de vigencia sí es correcto

CTPCP/ DPCG

96. Recibe “Oficio de adecuación”, junto con “Oficio de inclusión” y el “Reporte de pantalla” y lo devuelve a la CPGGSP.

Oficio de adecuación Oficio de inclusión Reporte de pantalla

CPGGSP 97. Recibe y envía a la CGRH, el “Oficio de adecuación”, informando el cambio de vigencia, el “Reporte de pantalla” y el “Oficio de inclusión”, comunicando la quincena de aplicación.

Oficio de adecuación Reporte de pantalla Oficio de inclusión

c) Movimiento “C”, modificación de datos

en el Catálogo Tabulador de Sueldos

DPCG 98. Identifica la clave y descripción a corregir, elabora “Oficio de actualización” requiriendo ajuste en el CTS, con fundamento en el “Oficio solicitud” de modificación y la “Documentación de sustento”.

Oficio de actualización Oficio solicitud Documentación de sustento

99. Envía a la DSIAP el “Oficio de actualización” con el que se solicita actualización del CTS.

Oficio de actualización

100. Recibe de la DSIAP, “Oficio de inclusión” con la modificación en el CTS, la quincena de aplicación y la réplica a nivel nacional, y el “Reporte de pantalla” que comprueba en el CTS que la actualización es adecuada y sin errores o anomalías.


El cambio de vigencia no es correcto


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Clave 1A40-003-015

DPCG

101. Elabora y envía a la DSIAP “Oficio de correcciones”, solicitando ajustes en el CTS; junto con el “Oficio de inclusión”, quincena de aplicación y réplica a nivel nacional, así como “Reporte de pantalla”.


Oficio de correcciones Oficio de inclusión Reporte de pantalla

El cambio de vigencia sí es correcto

CTPCP/ DPCG

102. Elabora “Oficio de notificación” para informar a la instancia solicitante la adecuación en el CTS y la quincena de aplicación; lo envía a la CPGGSP con el “Oficio de modificación” y “Reporte de pantalla”, para firma del Titular.

Oficio de notificación Oficio de modificación Reporte de pantalla

CPGGSP 103. Recibe el “Oficio de notificación”, junto con el “Oficio de inclusión”, “Reporte de pantalla” y envía a CGRH.

Oficio de notificación Oficio de inclusión Reporte de pantalla

DPCG 104. Visualiza las modificaciones y genera consulta en el “SIAP/ catálogo tabulador de sueldos” identificando categorías no vigentes que cuentan con ocupación; y aquellas vigentes que no cuentan con ocupación.

SIAP/catálogo tabulador de sueldos

CTPCP/ DPCG

105. Elabora y envía a la CPGGSP “Oficio de inconsistencias” dirigido a la CGRH para firma.

Oficio de inconsistencias

CPGGSP 106. Recibe y envía a la CGRH “Oficio de inconsistencias”.


Modalidad E

Solicitud y registro de los recursos para el pago de nómina ordinaria y dispersión de

fondos de la nómina de servidores públicos de mando y homólogos


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Clave 1A40-003-015

DPCG / Oficina de Control del Proceso

107. Recibe por “Correo electrónico” de la CNMEMPRH y de la OCP la notificación de conclusión de envío de archivo de texto en el Sistema PREI Millenium, así como “Situación de fondos de trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición judicial” en formato pdf. NOTA: Se utilizará la relación de los productos que integran el cálculo masivo de la nómina ordinaria, “Distribución de productos” clave 1A40-008-002, (anexo 3).

Correo electrónico Situación de fondos de trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición judicial

108. Realiza la carga del archivo de texto en el “Sistema PREI Millenium” de Nómina, y verifica los importes contra “Situación de fondos de trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición judicial” en formato pdf.

Sistema PREI Millenium

Situación de fondos de trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición judicial

Los datos no coinciden

109. Notifica vía “Correo electrónico”, a la CNMEMPRH y al Departamento de Presupuesto y Control del Gasto, las “Diferencias en los importes” de los bancos a fin de que realicen las modificaciones solicitadas.


Correo electrónico Diferencias en los importes

Los datos sí coinciden

DPCG/ Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones

110. Notifica por “Correo electrónico” a la CNMEMPRH y Departamento de Presupuesto y Control del Gasto la conclusión de la carga en el “Sistema PREI Millenium”.

Correo electrónico Sistema PREI Millenium


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Clave 1A40-003-015

DPCG/ Oficina de Ejercicio Presupuestal y Obligaciones

111. Recibe “Correo electrónico” de la CNMEMPRH / OCP con los archivos “Costo nómina.txt”, “Costo nómina.pdf”, y la “Notificación de la conclusión del envío” al Sistema PREI Millenium del archivo costo nómina de trabajadores, Jubilados, Salarios Cancelados, SUA Oportuno y SUA Extemporáneo.

Correo electrónico Costo nómina.txt Costo nómina.pdf Notificación de conclusión de envío

DPCG 112. Realiza la carga del “Archivo costo nómina” en el “Sistema PREI Millenium”, de las nóminas Mando, Ordinaria, Salarios Cancelados y Jubilados, de acuerdo a las fechas establecidas en el calendario de procesos.

Archivo costo nómina Sistema PREI Millenium

113. Obtiene y envía a la División de Contabilidad en Nivel Central y al DPCE en Delegación, mediante correo electrónico, los “Reportes de las cargas” de los archivos de costo nómina.

Correo electrónico Reportes de las cargas

114. Recibe de la CNMEMPRH las “Altas” de las cuentas bancarias y envía “Correo electrónico” con la “Relación de altas” a las diferentes instituciones bancarias para su validación.

Altas Correo electrónico Relación de altas

115. Recibe “Correo electrónico” con la “Notificación” de las diferentes instituciones bancarias con la validación de las cuentas.

Correo electrónico Notificación

Los datos no coinciden

116. Envía “Correo electrónico de respuesta”, a la CNMEMPRH, con los rechazos de las cuentas de las instituciones bancarias.


Correo electrónico

de respuesta

Los datos sí coinciden


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Clave 1A40-003-015

DPCG

117. Recibe por “Correo electrónico” de la CNMEMPRH los archivos “Costo nómina.txt”, “Costo nómina.pdf” de las “Facturas bancarias” para su transmisión.

Correo electrónico Costo nómina.txt

Costo nómina.pdf Facturas bancarias

118. Realiza la transmisión a través de la banca electrónica de cada una de las instituciones bancarias o a través del “SIAP”, en la modalidad Host to Host.

SIAP

119. Obtiene los acuses de la “Validación del envío” de archivos “Costo nómina.txt” de las instituciones bancarias o a través del “SIAP”, en la modalidad Host to Host.

Validación del envío Costo nómina.txt SIAP

120. Recibe “Correo electrónico” de las instituciones bancarias con los “Reportes de pago” de las cuentas o Respuesta a través del SIAP, en la modalidad Host to Host.

Correo electrónico Reportes de pago

121. Verifica los pagos realizados a través de banca electrónica.

Los pagos no coinciden

122. Notifica por “Correo electrónico” a la CNMEMPRH la “Relación de rechazos” de las instituciones bancarias.

Correo electrónico Relación de rechazos

123. Recibe de la CNMEMPRH “Oficio de solicitud de pago de cheques” de las cuentas rechazadas, y envía “Oficio de petición de pago” a través de títulos de crédito a la División de Trámite de Erogaciones o a la Jefatura de Finanzas en Delegaciones.

Oficio de solicitud de pago de cheques Oficio de petición de pago


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Clave 1A40-003-015

DPCG

124. Comunica por “Correo electrónico” a la CNMEMPRH le emisión de cheques para que el interesado lo recoja en Tesorería.

Correo electrónico

Los pagos sí coinciden

125. Envía por “Correo electrónico” a la CNMEMPRH la notificación indicando que el proceso concluyó de forma exitosa y sin rechazos.

Correo electrónico

Modalidad F

Pago de liquidaciones

Solicitudes de cheques y comprobación de

anticipos

126. Recibe de la DCNM “Solicitud de cheque o reexpedición” mediante “Oficio de solicitud de cheque” y/o “Correo electrónico”.

Solicitud de cheque o reexpedición Oficio de solicitud de cheque Correo electrónico

127. Elabora y envía a la CCTE “Oficio de emisión de cheque”.

Oficio de emisión de cheque

128. Recibe “Cheque” y comunica mediante “Correo electrónico” a la DCNM, los datos del mismo y su fecha de vencimiento.

Cheque Correo electrónico

a) El pago se realiza ante la JFCA

129. Acude a la JFCA con base en la “Programación de pago” de la DCNM, para entregar el “Cheque” al ex trabajador y recibir la documentación siguiente: Original del “Convenio” celebrado entre el

IMSS y el ex trabajador con firmas originales autógrafas del interesado, representante legal del IMSS y secretario

Programación de pago Cheque Convenio 1O


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Clave 1A40-003-015

de acuerdos de la JFCA. Copia de “Cédula finiquita” debidamente

signada. “Acuse de recibo del Título de crédito” por

parte del ex trabajador.

Cédula finiquita 1C Acuse de recibo del título de crédito

b) El pago se realiza mediante acta

circunstanciada.

DPCG 130. Programa fecha de entrega de cheque al interesado y recaba la documentación siguiente: “Acta circunstanciada” en original con

firma autógrafa de 2 testigos.

Copia de “Cédula finiquita” debidamente signada.

“Acuse de recibo del Título de crédito” por


Acta circunstanciada 1O Cédula finiquita 1C Acuse de recibo de título de crédito

131. Elabora “Oficio de comprobación” dirigido a la DTE, haciendo referencia al comprobante, asiento y fecha de asiento con el que quedó registrado el contra recibo y adjunta copia de la documentación soporte: “Acta circunstanciada” firmada por el ex

trabajador, dos testigos y responsable del Área.

Copia de “Cédula finiquita” debidamente signada.

“Acuse de recibo del Título de crédito” por


Oficio de comprobación

Acta circunstanciada 1C Cédula finiquita 1C Acuse de recibo del título de crédito 1C

132. Obtiene del aplicativo “SIAP/ módulo de finiquitos” en Nivel Central la información de los pagos realizados ante la JFCA.

Continúa en actividad 138

SIAP/ módulo de finiquitos


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Clave 1A40-003-015

Modalidad G

Determinación del gasto mensual por liquidaciones

DPCG 133. Recibe “Correo electrónico” de la DCNM con la información de los finiquitos calculados a nivel nacional para efectuar su provisión, e integra “Base de datos de finiquitos”.

Correo electrónico Base de datos de finiquitos

134. Envía “Oficio de provisiones” a la DTE para la aplicación y/o cancelación contable de las provisiones y elabora las “Pólizas de provisión”.

Oficio de provisiones Pólizas de provisión

135. Comunica a través de correo electrónico a la DCNM, las “Pólizas de provisión” aplicadas por cada Delegación.

Pólizas de provisión

136. Recibe “Correo electrónico” de las Delegaciones con el “Informe de solicitudes de cheques y provisión”, que no hayan sido considerados en la provisión mensual.

Correo electrónico Informe de solicitudes de cheques y provisión

137. Integra el saldo contable de la cuenta de provisiones al cierre de cada mes, considerando las “Pólizas de provisión” y el “Informe de solicitudes de cheques y provisión”.

Pólizas de provisión Informe de solicitudes de cheques y provisión

138. Crea “Base de datos en excel” de finiquitos provisionados a nivel nacional.

Base de datos en excel


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Clave 1A40-003-015

DPCG 139. Realiza “Reporte mensual de gasto” generado por cuenta contable, como resultado de las comprobaciones enviadas a la DTE y al DPCE en Delegaciones.

Reporte mensual de gasto

140. Visualiza mensualmente los casos pagados y comprobados contablemente y genera “Reporte de integración de diferencias”.

Reporte de integración de diferencias

141. Asigna mensualmente en el “Sistema PREI Millenium”, el presupuesto de conformidad con el gasto determinado en cada una de las cuentas contables afectadas.


Modalidad H

Pago de retenciones a proveedores

142. Recibe de la CTPRLSP el “Convenio” formalizado de servicios entre proveedor e Instituto, y envía mediante “Correo electrónico” al proveedor la descripción de las actividades a seguir, para concluir con el trámite de alta ante el Instituto.

Convenio Correo electrónico

CPGGSP 143. Recibe mediante “Oficio de alta” y/o “Correo electrónico” la documentación para los trámites administrativos del proveedor, misma que envía a la CCTE en dispositivo de almacenamiento de datos: “RFC”.

“Identificación oficial” del representante

legal.

“Poder notarial”.

“Acta constitutiva”.

Oficio de alta Correo electrónico RFC Identificación oficial Poder notarial Acta constitutiva


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Clave 1A40-003-015

DPCG 144. Solicita a la DPP, a través de “Oficio de solicitud de importes retenidos” y “Correo electrónico de solicitud de importes retenidos”, la integración de los importes retenidos mediante los conceptos: 110, 114, 116, 117, 119, 122, 123, 170, 195, 914, 916, 917, 919, 922, 923, 956, 957 y 958 y 995 para trabajadores de Confianza, Base y Mando; así como 310, 314, 316, 319, 322 y 395 de Jubilados.

Oficio de solicitud de importes retenidos Correo electrónico de solicitud de importes retenidos

145. Recibe de la DPP “Oficio de importes retenidos” y “Correo electrónico de importes retenidos”, y extrae los importes por concepto del Balance de Conceptos del “SIAP/ modelos de información (CUBOS)”.

Oficio de importes retenidos Correo electrónico de importes retenidos SIAP/ modelos de información (CUBOS)

146. Concilia las cifras y elabora la “Cédula de retenciones”, clave 1A40-009-002 (anexo 4), con los importes netos a pagar a cada proveedor.

1A40-009-002 (anexo 4)

147. Envía por “Correo electrónico” a cada proveedor el detalle de los importes a pagar para su validación a través de “Cédula de retenciones” clave 1A40-009-002 (anexo 4).

Correo electrónico 1A40-009-002 (anexo 4)

148. Recibe y revisa que la “Carta recibo” firmada por el representante legal de cada proveedor, sea correcta.

Carta recibo

La carta recibo no es correcta

149. Devuelve “Carta recibo” al proveedor, y solicita modificaciones.


Carta recibo


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Clave 1A40-003-015

La carta recibo sí es correcta

DPCG

150. Solicita mediante “Oficio de solicitud de cuenta por pagar” a la DTE, a favor del proveedor de acuerdo a lo señalado en la norma de pago.

Oficio de solicitud de cuenta por pagar

151. Elabora y envía por “Oficio de importes retenidos” a la CTAA y anexa relación de “Retenciones efectuadas” a favor del proveedor con los importes retenidos por permiso itinerante.

Oficio de importes retenidos Retenciones efectuadas

152. Revisa importes y fechas de pago por proveedor en el “Sistema PREI Millenium”.


153. Concilia cuentas en el “Sistema PREI Millenium” contra pagos, al cierre de cada mes.


154. Emite “CFDI” correspondiente. CFDI

Modalidad I

Determinación del pago de cuotas sindicales y caja de ahorro

155. Recibe de la DPP mediante “Correo electrónico”, los “Ajustes correspondientes a los conceptos 120, 126, 190, 192, 990, 992, 390 y 392”; así como el “Monto de otros créditos otorgados” y “Montos por Financiamientos de Automóvil de las secciones del SNTSS”. Extrae importes retenidos del balance de conceptos del “SIAP/ modelos de información (CUBOS)”.

Correo electrónico Ajustes correspondientes a los conceptos 120, 126, 190, 192, 990, 992, 390 y 392 Monto de otros créditos otorgados Montos por financiamientos de automóvil de las secciones del SNTSS


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Clave 1A40-003-015


DPCG 156. Extrae del portal “SIAP/modelos de información (CUBOS)”, en las quincenas pares, del balance de conceptos, los salarios cancelados añadiendo quincenalmente los descuentos por préstamos de la CPASNTSS.


157. Elabora e integra, en quincenas par, los ajustes contables como deducciones a los importes delegacionales por pagar.

158. Elabora los archivos que contienen la determinación de importes netos a pagar por retención de cuotas sindicales, “Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción” clave 1A40-009-003 (anexo 5), “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro” clave 1A40-009-004 (anexo 6), y “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical” clave 1A40-009-005 (anexo 7).

1A40-009-003 (anexo 5) 1A40-009-004 (anexo 6) 1A40-009-005 (anexo 7)

159. Envía a la Jefatura de Finanzas, JSDP y Comité Ejecutivo Nacional del SNTSS, el “Oficio de importes netos” y “Correo electrónico”, con el detalle de los “Importes netos” a pagar por retenciones de los conceptos 180, 185 y 187.

Oficio de importes netos Correo electrónico Importes netos


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Clave 1A40-003-015

DPCG

160. Envía a la CPASNTSS mediante “Oficio de caja de ahorro” y “Correo electrónico”, la “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro” clave 1A40-009-004 (anexo 6).

Oficio de caja de ahorro Correo electrónico 1A40-009-004 (anexo 6)

161. Solicita mediante “Oficio de solicitud de cuenta por pagar” a la DTE, a favor del SNTSS y/o CPASNTSS de acuerdo a lo señalado en la norma de pago, y anexa la “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camillero y 180 cuota sindical” clave 1A40-009-005 (anexo 7).

Oficio de solicitud de cuenta por pagar 1A40-009-005 (anexo 7)

162. Concilia cuentas del “Sistema PREI Millenium” contra pagos, al cierre de cada mes.


Modalidad J

Pago de prestaciones económicas al SNTSS

163. Recibe de la DAS “Oficio de calendario anual de pagos” y/o “Correo electrónico” con el “Calendario anual de pagos” al SNTSS, de Nivel Central y Delegaciones.

Oficio de calendario anual de pagos Correo electrónico Calendario anual de pagos

164. Asigna presupuesto anual en el “Sistema PREI Millenium” para cubrir el importe de las prestaciones a pagar de conformidad con el CCT.


CPGGSP 165. Recibe del SNTSS “Recibo de pago”, como documentación soporte del pago.

Recibo de pago


Página 57 de 94

Clave 1A40-003-015

CPGGSP 166. Elabora y envía a la CCTE “Oficio de solicitud de pago” con “Recibo de pago” del SNTSS con el importe a pagar.

Oficio de solicitud de pago Recibo de pago

Para el pago de una cláusula con importe fijo

estipulado en el CCT

167. Confirma en el “Sistema PREI Millenium”, que exista presupuesto disponible para cubrir el pago y en su caso realiza la cobertura correspondiente.


168. Elabora “Oficio de solicitud de pago” y recaba firma de la UP. Continúa en la actividad 173

Oficio de solicitud de pago

Para el pago de una cláusula con importe

variable y no estipulado en el CCT

169. Analiza “Recibo de pago” del SNTSS del pago de la Cláusula en cuestión, elabora y envía “Nota informativa” para visto bueno de la Unidad de Personal.

Recibo de pago Nota informativa

No otorga visto bueno

170. Recibe de la Unidad de Personal por “Correo electrónico” las observaciones correspondientes.


Correo electrónico

Sí otorga visto bueno

171. Recibe por “Correo electrónico” visto bueno de la Unidad de Personal.

Correo electrónico

172. Verifica en el “Sistema PREI Millenium” que exista presupuesto disponible para cubrir el pago.



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Clave 1A40-003-015

No hay presupuesto disponible

CPGGSP 173. Realiza ajuste presupuestario en el “Sistema PREI Millenium”


Si hay presupuesto disponible

174. Elabora “Oficio de solicitud de cuenta por pagar” y recaba firma de la Unidad de Personal.

Oficio de solicitud de cuenta por pagar

175. Entrega “Oficio de solicitud de pago” a la CCTE.


Fin del procedimiento

de 94

Clave: 1A40-003-015

7. Diagrama de flujo del procedimiento de previsión y control del gasto

Oficio de petición

INCIO

Etapa IPlaneación

Recibe petición de anteproyecto de presupuesto

y deriva

CPGGSP

CTPCP

Oficio de envío

Solicitud de los importes

estimados para programas especiales

Inicia la integración del anteproyecto de servicios

personales

1

2

Envía a URG solicitud de importes estimados para Programas Especiales

3

4

Oficio de solicitud

de plazas

Solicitud de plazas de

nueva creación

Envía a CGRH solicitud de plazas de nueva creación

5

A

Oficio de solicitud

Solicitud de los montos de las

cuentas complementarias

Envía a URG solicitud de montos de cuentas complementarias

de 94

Clave 1A40-003-015

Cuentas complementarias

Plazas de nueva

creación

Programas especiales

Oficio de respuesta

URG Y CGRH

Envían respuesta a solicitud de información

6

A

RespuestaRespuesta

Etapa IIIntegración, programación y

control del presupuesto

Modalidad AIntegración, programación y control del presupuesto de

servicios personales

Modalidad BIntegración, programación y

adecuaciones del presupuesto del régimen de

jubilaciones y pensiones

Modalidad CSituación Presupuestaria de

la Fuerza de Trabajo y asignación del marco

presupuestario

Modalidad DAdministración del catálogo

tabulador de sueldos del personal

7

39

66

79

B

de 94

Clave 1A40-003-015

Modalidad ESolicitud y registro de los recursos para el pago de

nómina ordinaria y dispersión de fondos de la

nómina de servidores públicos de mando y

homólogos

Modalidad FPago de liquidaciones

Modalidad GDeterminación del gasto

mensual por liquidaciones

Modalidad HPago de retenciones a

proveedores

Modalidad IDeterminación del pago de cuotas sindicales y caja de

ahorro

Modalidad JPago de prestaciones económicas al SNTSS

107

126

133

142

155

163

B

Etapa IIIntegración, programación y

control del presupuesto

C

de 94

Clave 1A40-003-015

C


Cuentas complementarias

Plazas de nueva creación

Programas especiales

Modalidad AIntegración, programación y control del presupuesto de

servicios personales

CTPCP

Recibe información solicitada

7

Realiza cálculos(plantilla esperada, plazas de

nueva creación, revisión salarial 2.5 meses, Cpto. 084 y nómina de

mando)

8

Realiza estimación para conceptos extraordinarios y

programas especiales

9

Realiza cálculos de los montos estimados para

cuentas complementarias

10

Integra el anteproyecto de presupuesto de servicios

personales

11

12

Anteproyecto de presupuestoAnteproyecto

de presupuesto

CPGGSP

Envía a la CPGGSP anteproyecto de presupuesto

de servicios personales

D

17

14

de 94

Clave 1A40-003-015


de presupuesto

Recibe anteproyecto de presupuesto de servicios

personales y analiza

13

D

¿Es correcto?

NO


de presupuesto

Envía a la UP el anteproyecto de presupuesto de servicios

personales

SÍ

14

15 11


de presupuesto

Envía a la CTPCP con observaciones

UNIDAD DE PERSONAL

16

¿Es correcto?

17


de presupuesto

Envía a la CPGGSP con observaciones

NO

SÍ


Recibe y verifica el anteproyecto de presupuesto

de servicios personales

CPGGSP

11

E

de 94

Clave 1A40-003-015

Solicitudes de las pólizas

Premisas


autorizado

Oficio de envío de

anteproyecto


Envía a la Dirección de Finanzas el anteproyecto de


NOTA

18

Oficio de aprobación

Recibe de la Dirección de Finanzas el anteproyecto de

presupuesto autorizado

19

E

Oficio elaboración

de calendario

Pólizas cuentas

complementarias

Solicitud elaboración

de calendario

Pólizas con cifras

autorizadas

CTPCP

20

Elabora pólizas para costo nómina y conceptos

extraordinarios

21

Envía a URG solicitud de elaboración de calendario y

pólizas de cuentas complementarias

22


autorizado

Oficio de aprobación

Recibe anteproyecto de presupuesto autorizado e

inicia con la elaboración del calendario

F

de 94

Clave 1A40-003-015

Oficio de envío de

calendario

Calendario

URG

Elabora calendario y envía a la CTPCP

CTPCP

Calendario

Oficio de envío de

calendario

Recibe de la URG, el calendario

Calendario

Integra calendario

23

24

25

F

Calendario

Envía a la CPGGSP el calendario

26

CPGGSP

Recibe y analiza cifras

27

CalendarioCalendario

G

28

de 94

Clave 1A40-003-015

Oficio del comunicado

Calendario

Presupuesto de operación de servicios personales

¿Es correcto?Envía a la CTPCP con

observaciones

28NO

Oficio de envío de

calendario

Calendario

Envía a la Dirección de Finanzas el calendario del

presupuesto en operación y flujo de efectivo

29

SÍ

CTPCP

Envía a URG y UEG

URG

30

31

G

CalendarioCalendario

25

Oficio del comunicado

Calendario

Presupuesto de operación de servicios personales

Reciben de la CTPCP

Comienzan la aplicación del presupuesto e identifican

modificaciones

32

H

de 94

Clave 1A40-003-015


Reportes costo nómina

Oficio de solicitud de

incorporación

Solicitud de incorporación

Oficio de petición

Petición de adecuación

presupuestaria

Sí existen adecuaciones al presupuesto

Envía a la CTPCP la petición para cuentas

complementarias y conceptos extraordinarios

33

CTPCP

Oficio de petición

Petición de adecuación

presupuestaria

Recibe la petición de adecuación y analiza

34

¿Es procedente?

Envía a la CPIP solicitud de incorporación de pólizas de

adecuación

35

36

NO

SÍ

Oficio de no procedencia

Notifica la improcedencia a la URG

Realiza adecuaciones presupuestarias mensuales

37

H

Correo electrónico de no procedenciaCorreo electrónico de no procedencia

URG

Continúan con el ejercicio de su presupuesto anual

38

I

de 94

Clave 1A40-003-015

Proyección de gasto costo-

nómina

Oficio de estimación

Proyección de casos jubilables

Estimación costo nómina

Oficio de petición


Modalidad BIntegración, programación y

adecuaciones del presupuesto del régimen de


CPGGSP

Recibe y deriva a la CTPCP petición de elaboración del

anteproyecto de presupuesto

39

Solicita a la CTPRLSP información para la

elaboración del anteproyecto

40

41

Elabora proyección de gasto del costo nómina

42

I

Oficio de estimación

Proyección de casos jubilables

Estimación costo nómina

Recibe de la CTPRLSP información para la

elaboración del anteproyecto

Proyección de la recuperación

Elabora proyección de recuperación del Gobierno

Federal

43

J

CTPCP

de 94

Clave 1A40-003-015


Calendario presupuestario


calendario de aplicación

bancaria

Solicita a la DOP estimación de impuestos a pagar por

fondo de ahorro

Calcula provisiones por fondo de ahorro, aguinaldo e

impuesto por fondo de ahorro

44

45

46

Calendario de aplicación

bancaria

Solicita calendario de aplicación bancaria

Programa comportamiento del flujo de efectivo

47

Elabora calendario presupuestario y considera proyección de ingresos por conceptos 107, 108 y 152

48

Integra anteproyecto de presupuesto del RJP

49

50

Envía a la CPGGSP el anteproyecto de presupuesto

del RJP

J



CPGGSP

K

55

52

de 94

Clave 1A40-003-015



Recibe anteproyecto de presupuesto de RJP y analiza

¿Es correcto?

NO



Envía a la UP el anteproyecto de presupuesto de servicios

personales

SI

52

53

49Envía a la CTPCP con

observaciones

UNIDAD DE PERSONAL

54


Recibe y analiza el anteproyecto

51

¿Es viable?



Envía a la CPGGSP con observaciones

NO

SÍ

55

CPGGSP

Oficio de envío de

anteproyecto


Envía a la Dirección de Finanzas el anteproyecto de

presupuesto

56

K



49

49

L

de 94

Clave 1A40-003-015

L

Calendario

Oficio de autorización


autorizado

Recibe de la Dirección de Finanzas el anteproyecto de

presupuesto autorizado y deriva a la CTPCP

Oficio de autorización

Solicitudes de las

pólizas

CTPCP


autorizado

Recibe anteproyecto de presupuesto autorizado e

inicia con la elaboración del calendario y pólizas

57

58

Pólizas

Calendario

Envía correo con Calendario y pólizas a la CPGGSP

59

CPGGSP

60

¿Son correctas?

PólizasCalendario

Devuelve a la CTPCP con las observaciones

correspondientes

NO

SÍ

61

Pólizas

Calendario

Recibe y analiza

59M

61

de 94

Clave 1A40-003-015

Oficio de calendario de presupuesto

Calendario de presupuesto

Envía a la CPIP Calendario mediante Oficio y/o correo

62

M

Adecuaciones mensuales al presupuesto del régimen de


Oficio de reportes


Recibe de la CPIP los Reportes mediante oficio y/o

correo y los deriva

63

CTPCP


Integra Flujo de Efectivo del RJP y determina variaciones

presupuestarias

64

Oficio de adecuación

Pólizas de adecuación

Elabora las Pólizas de acuerdo al comportamiento del gasto y envía a la CPIP

por oficio o correo

65

N

de 94

Clave 1A40-003-015

Oficio de reporte ocupación

Oficio asignaciones y /o

reasignaciones

Modalidad C Situación Presupuestaria de

la Fuerza de Trabajo y asignación del marco

presupuestario a) Parte 1

DPCG

Recibe de la CGRH oficio de asignaciones y/o

reasignaciones de marco presupuestario

66

Recibe de la CNMEMPRH el reporte de ocupación de

mando

67

N

Reporte de ocupación del

tipo de contratación

08 Sustitutos

Oficio de marcos

presupuestarios de becados

Recibe de la DDRH distribución de marcos

presupuestarios de becados

68


Obtiene balance de conceptos y balance de plazas de

Estatuto, Confianza, Temporal, Base, Becados y

Residentes

69

Elabora reporte de ocupación

70

O

de 94

Clave 1A40-003-015

Solicitudes de modificación

de marco presupuestario

Oficios de solicitudes

delegacionales

1A40-014-001(anexo 1)

Integra información para el cálculo del marco

presupuestario autorizado y envía a la DPFT

NOTA 1NOTA 2NOTA 3

71

Solicitudes delegacionales

Recibe incrementos o reasignaciones de marcos

presupuestarios

72

Envía y recibe de la CGRH, con valoración de acuerdo a

criterios de estructura y plantillas

73

74

¿Existen modificaciones?

SÍ

NO

SIAP /marco presupuestario autorizado

Actualiza el aplicativo de marcos presupuestarios

autorizados

O

71

Portal Web

FTP

1A40-014-002(anexo 2)

Cierre de ocupación

nacional por delegación

Cálculo de marco

presupuestario autorizado

1A40-014-002(anexo 2)

Remite a la DPFT la distribución del marco

presupuestario autorizado

75

Elabora informe SPFT considerando el cálculo de

marco presupuestario autorizado y cierre de

ocupación nacional por delegación

76

Publica SPFT mediante FTP y a través del portal Web de la

CPGGSP

77

1A40-014-002(anexo 2)

Elabora SPFT con marcos autorizados para cada tipo de

contratación y difunde a CTPRLSP, CGRH, DSP,

DPFT

78

Nivel Centralb) Parte 2

Distribución de marco presupuestario

autorizado

Distribución de marco presupuestario

autorizado

P

CTPCP/DPCG

DPCG

73

de 94

Clave 1A40-003-015


Oficio de actualización del

CTS

Modalidad DAdministración del catálogo

tabulador de sueldos del personal

DPCG

Recibe de la CGRH oficio de actualización del CTS y documentación sustento

NOTA

79

P




CTS




CTS

Analiza el contenido

80

¿La petición es procedente?

Elabora oficio de improcedencia a la CGRH y

envía a la CPGGSP

NO

81

Recibe de la CTPCP/DPCG

82

CPGGSP

Identifica el tipo de movimiento y procede de

acuerdo al caso

SÍ

84

Identifica tipo de contratación y asigna la clave correspondiente

85

a) Movimiento “A”, alta de categoría en el Catálogo

Tabulador de Sueldos

R

CTPCP/DPCG

Q

de 94

Clave 1A40-003-015

Reporte de pantalla

Oficio de inclusión

1O-1COficio de

actualización


Envía a la CGRH

83

Elabora y envía a la DSIAP oficio de actualización del CTS y solicita inclusión del

registro, quincena de aplicación y réplica a nivel

nacional

86

Recibe de la DSIAP oficio de inclusión en el CTS con quincena de aplicación, réplica a nivel nacional y

reporte de pantalla

87

R


Oficio de solicitud de corrección

¿La inclusión fue correcta?

Elabora y envía a la DSIAP las modificaciones en el CTS

88

NO

SÍ

Reporte de pantalla


Oficio de notificación

Elabora oficio comunicando adecuación y envía para firma

89

90

CPGGSP

87

Reporte de pantalla



Recibe y envía a la CGRH comunicando adecuación en

CTS y quincena

S

CTPCP/DPCG

88

Q

de 94

Clave 1A40-003-015

b) Movimiento “B” cambio de marca de vigencia en el

Catálogo Tabulador de Sueldos

Oficio de solicitud

Oficio de cambio de

vigencia

Identifica la clave a modificar y elabora oficio

91

DPCG

Oficio de cambio de

vigencia

Envía a la DSIAP oficio

92

Reporte de pantalla


Recibe de la DSIAP oficio con el cambio de vigencia,

quincena de aplicación y réplica a nivel nacional

93

S


Reporte de pantalla


¿Cambio de vigencia es correcto?

Elabora oficio indicando modificaciones, ajustes al CTS

y réplica nacional

94

NO

SÍ

Reporte de pantalla



Recibe oficio y reportes y lo devuelve a la CPGGSP

96

Envía a la DSIAP oficio mediante el cual solicita

correcciones

95

97

CPGGSP93


Reporte de pantalla


Recibe y envía a la CGRH informando el cambio y quincena de aplicación

T

CTPCP/DPCG

95

de 94

Clave 1A40-003-015

Documentación sustento

C) Movimiento “C” modificación de datos en el

Catálogo Tabulador de Sueldos

Oficio solicitud


Identifica la clave y descripción a corregir y

elabora oficio

98

DPCG


Envía a la DSIAP oficio con el que solicita actualización

99

Reporte de pantalla


Recibe de la DSIAP oficio con la modificación en el CTS, quincena y réplica a nivel

nacional

100

T

Reporte de pantalla



¿La vigencia es correcta?

Elabora y envía a la DSIAP oficio solicitando ajustes en el

CTS

101

100

NO

SÍ

Reporte de pantalla

Oficio de modificación


Elabora oficio para informar a la instancia solicitante la

adecuación en el CTS y la quincena de aplicación; lo

envía a la CPGGSP

102

U

CTPCP/DPCG

101

de 94

Clave 1A40-003-015

Reporte de pantalla



Recibe de la CTPCP/DPCG oficio y envía a la CGRH

103

CPGGSP

SIAP/catálogo tabulador de

sueldos

Visualiza modificaciones y genera consulta identificando

categorías y su vigencia

104

DPCG


Elabora y envía a la CPGGSP oficio para la CGRH con

inconsistencias

105


Recibe y envía a la CGRH

106

CPGGSP

U

V

CTPCP/DPCG

de 94

Clave 1A40-003-015

Situación de fondos de

trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición

judicial

Situación de fondos de

trabajadores, situación de fondos de jubilados y disposición

judicial

Modalidad ESolicitud y registro de los recursos para el pago de

nómina ordinaria y dispersión de fondos de la

nómina de servidores públicos de mando y

homólogos

Recibe de la CNMEMPRH y OCP notificación de

conclusión en PREI y pdfNOTA

107

DPCG / OFICINA DE CONTROL DEL PROCESO


Realiza carga en PREI y verifica importes contra

Situación de fondos

108

¿Los datos coinciden?

109

NO

SÍDiferencias en los

importes


Notifica a la CNMEMPRH al Departamento de Presupuesto

y Control del Gasto la conclusión de la carga en

PREI

110

Notifica a la CNMEMPRH y al Departamento de Presupuesto

y Control del Gasto

V

107DPCG/ OFICINA DE EJERCICIO

PRESUPUESTAL Y OBLIGACIONES

W

109

de 94

Clave 1A40-003-015


Archivo costo nómina

Costo Nómina.pdf

Costo Nómina.txt

Recibe correo de la CNMEMPRH/OCP con

archivos

111

Realiza la carga del archivo en el PREI de acuerdo a fechas establecidas en el calendario de procesos

112

W

DPCG

Obtiene y envía a la División de Contabilidad y al DPCE,

mediante correo los reportes de los archivos de costo

nómina

113

Recibe de la CNMEMPRH las altas de las cuentas bancarias y envía correo con relación a los bancos para su validación

114

Recibe correo con la notificación de las diferentes instituciones bancarias con la

validación

115

¿Los datos coinciden?Envía correo a la

CNMEMPRH con rechazos de las cuentas bancarias

116

114

NO

SÍ

RespuestaRespuesta

X

Notificación de conclusión de envío

Notificación

Reportes de las cargas

Altas y relación de altas

116

de 94

Clave 1A40-003-015

SIAP

Costo nómina.txt

Validacióndel envío

SIAP

Costo nómina.pdf

Costo nómina.txt

Recibe por correo de la CNMEMPRH los archivos .txt

y .pdf de las facturas bancarias para transmisión

117

Realiza la transmisión a través de banca electrónica o SIAP

modalidad Host to Host

118

Obtiene los acuses de la validación de los archivos.txt de los bancos o a través de

SIAP

119

Recibe correo de los bancos con reportes de pago de la cuentas o a través de SIAP

120

Verifica pagos realizados a través de banca electrónica

121

X

¿Los pagos coinciden?

Envía correo a la CNMEMPRH con la

notificación indicando que el proceso concluyó

122NO

SÍ

Notifica por correo a la CNMEMPRH la relación de

rechazos de los bancos

125

YZ

Facturas bancarias

Reportes de pago

Relación de rechazos

de 94

Clave 1A40-003-015

Acuse de recibo del

título de crédito

1CCédula finiquita

Oficio de petición

de pago


pago de cheques

Recibe de la CNMEMPRH oficio de las cuentas

rechazadas y envía títulos de crédito a la División de

Trámite de Erogaciones o Jefatura de Finanzas

123

Comunica por correo a la CNMEMPRH la emisión de

cheques

124

Modalidad FPago de liquidaciones

Solicitudes de cheques y comprobación de anticipos

Oficio de solicitud de cheque

Solicitud de cheque o

reexpedición

Recibe de la DCNM solicitud de cheque mediante oficio o

correo

126

Oficio de emisión de

cheque

Elabora y envía a la CCTE oficio de emisión de cheque

127

Cheque

Recibe cheque y comunica mediante correo a la DCNM

los datos y fecha de vencimiento

128

a) El pago se realiza ante la JFCA

1OConvenio

Cheque

Programación de pago

Acude a la JFCA con base a la programación de la DCNM,

para entregar el cheque y recibir documentación

129

YZ

b) El pago se realiza mediante acta

circunstanciada

AA

de 94

Clave 1A40-003-015

Acuse de recibo de

título de crédito

1CCédula finiquita

1OActa

circunstanciada

Programa fecha de entrega de cheque al interesado y recaba

documentación.

130

1CAcuse de recibo del

título de crédito

1CCédula

finiquita

1CActa

circunstanciada

Oficio de comprobación

Elabora oficio de comprobación dirigido a la DTE, ajuntando copia de la

documentación

131

SIAP / Módulo de finiquitos

Obtiene del aplicativo en Nivel Central la información de

pagos ante la JFCA

132

138

AA

AB

de 94

Clave 1A40-003-015

Modalidad GDeterminación del gasto

mensual por liquidaciones

Base de datos de finiquitos

Recibe correo de la DCNM con la información de

finiquitos para efectuar provisión e integra base

133


Oficio de provisiones

Envía oficio a la DTE para aplicación y/o cancelación

contable de las provisiones y elabora pólizas

134


Comunica por correo a la DCNM las pólizas aplicadas

para cada Delegación

135

AB

Recibe correo de las Delegaciones con el informe de solicitudes que no hayan

sido considerados en la provisión

136

Informe de solicitudes

de cheques y provisión


Integra el saldo contable de la cuenta de provisiones al cierre

de cada mes, considerando las pólizas y el informe

137

AC

Informe de solicitudes de cheques y provisión

de 94

Clave 1A40-003-015

Base de datos en

excel

Crea base de datos de finiquitos provisionados

138

Reporte mensual de gasto

Realiza reporte por cuenta contable como resultado de

las comprobaciones enviadas por la DTE y DPCE

139

Reporte de integración

de diferencias

Visualiza los casos pagados y comprobados contablemente

y genera reporte

140

SistemaPREI

Millenium

Asigna mensualmente en PREI el presupuesto de

conformidad con el gasto de cada cuenta afectada

141

AC

AD

132

de 94

Clave 1A40-003-015

Modalidad HPago de retenciones a

proveedores

Convenio

Recibe de la CTPRLSP el convenio de servicios entre

proveedor e Instituto y envía a proveedor mediante correo las

actividades a seguir para trámite de alta

142

AD

Acta constitutiva

Poder notarial

Identificación oficial

RFC

CPGGSP

Oficio de alta

Recibe mediante oficio y/o correo la documentación para

trámites administrativos del proveedor y envía a la CCTE

143

DPCG

Solicitud de importes retenidos


Oficio de solicitud

de importes retenidos

Solicita a la DPP la integración de los importes

retenidos por conceptos

144




Oficio de importes

retendios

Recibe de la DPP oficios y correo de importes retenidos y

extrae los importes del Balance de Conceptos

145

AE

de 94

Clave 1A40-003-015

1A40-009-002(anexo 4)

Concilia las cifras y elabora cédula de retenciones con los

importes netos a pagar por proveedor

146

1A40-009-002(anexo 4)

Envía correo a cada proveedor con el detalle de importes a pagar para su

validación a través de cédula

147

AE

Carta recibo

Recibe y revisa carta recibo firmada por el representante

legal de cada proveedor

148

Carta recibo

¿La carta recibo es correcta?

Devuelve carta recibo al proveedor y solicita

modificaciones

149

148

NO

SÍ

Oficio de solicitud de cuenta por

pagar

Solicita mediante oficio cuenta por pagar a la DTE

150

Retenciones efectuadas

Oficio de importes

retenidos

Elabora y envía oficio de importes retenidos a la CTAA

y anexa relación de retenciones con importes de

permiso itinerante

151

SistemaPREI

Millenium

Revisa importes y fechas de pago por proveedor

152

SistemaPREI

Millenium

Concilia cuentas contra pagos, al cierre de cada mes

153

CFDIEmite CFDI correspondiente

154

AF

149

de 94

Clave 1A40-003-015

Modalidad IDeterminación del pago de cuotas sindicales y caja de

ahorro

AF

Importes netos


Montos por financiamientos de automóvil de

las secciones del SNTSS

Monto de otros créditos

otorgados

Ajustes correspondientes

a los conceptos 120, 126, 190, 192, 990, 992,

390 y 392

Recibe archivos de la DPP mediante correo y extrae

importes retenidos

155


Extrae en las quincenas pares los salarios cancelados,

añadiendo los descuentos por préstamos de la CPASNTSS

156

Elabora e integra en quincenas par, los ajustes

contables como deducciones a los importes por pagar

157

1A40-009-005(anexo 7)

1A40-009-004(anexo 6)

1A40-009-003(anexo 5)

Elabora los archivos con los importes netos a pagar por

retención de cuotas sindicales

158

Oficio de importes netos

Envía a la Jefatura de Finanzas, JSDP y Comité

Ejecutivo Nacional del SNTSS oficio y correo con las retenciones a pagar

conceptos 180, 185 y 187

159

AG

de 94

Clave 1A40-003-015

1A40-009-004(anexo 6)

Oficio de caja de ahorro

Envía a la CPASNTSS mediante oficio y correo,

cédula a pagar

160

AG

1A40-009-005(anexo 7)


pagar

Solicita mediante oficio a la DTE cuenta por pagar y anexa

cédula de pago

161

SistemaPREI

Millenium

Concilia cuentas contra pagos al cierre de cada mes

162

AH

de 94

Clave 1A40-003-015

Modalidad JPago de prestaciones económicas al SNTSS

Calendario anual de pagos

Oficio de calendario

anual de pagos

Recibe de la DAS oficio de calendario anual de pagos

163

SistemaPREI

Millenium

Asigna presupuesto anual para cubrir el importe de

prestaciones a pagar conforme CCT

164

CPGGSP

Recibo de pago

Recibe del SNTSS recibo de pago como documentación

soporte del pago

165

AH

Recibo de pago


pago

Elabora y envía a la CCTE oficio de solicitud de pago con

recibo del SNTSS con el importe a pagar

166

Para el pago de una claúsula con importe fijo

estipulado en el CCT

SistemaPREI

Millenium

Confirma en PREI que exista presupuesto disponible para

cubrir el pago y realiza cobertura correspondiente

167

AI

de 94

Clave 1A40-003-015


Elabora oficio de solicitud de pago y recaba firma de la UP

168

173

Para el pago de una claúsula con importe fijo

variable y no estipulado en el CCT

Nota informativa

Recibo de pago

Analiza recibo de pago del SNTSS, elabora y envía nota informativa para visto bueno

de la Unidad de Personal

169

¿Se otorga visto bueno?

Recibe por correo visto bueno de la Unidad de Personal

170

SÍ

Recibe de la Unidad de Personal correo con

observaciones

171

NO

169

AI

SistemaPREI

Millenium

Verifica en PREI que exista presupuesto disponible para

cubrir el pago

172

SistemaPREI

Millenium

Realiza ajuste presupuestario en PREI

173

¿Hay presupuesto disponible?

SÍ

NO

AJ

168

170

de 94

Clave 1A40-003-015


pagar

Elabora oficio de solicitud de cuenta por pagar y recaba

firma de la Unidad de Personal

174


Entrega oficio de solicitud de pago a la CCTE

175

FIN

AJ

de 94

Clave: 1A40-003-015

8. Relación de documentos que intervienen en el procedimiento de previsión y control del gasto

Clave Título del documento Observaciones

1A40-014-001 Marco presupuestario autorizado

Anexo 1

1A40-014-002 Situación presupuestaria de fuerza de trabajo

Anexo 2

1A40-008-002 Distribución de productos

Anexo 3

1A40-009-002 Cédula de retenciones

Anexo 4

1A40-009-003 Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción

Anexo 5

1A40-009-004

Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y ahorro

Anexo 6

1A40-009-005

Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical

Anexo 7

de 2

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 1 “Marco presupuestario autorizado”

de 2

Clave: 1A40-003-015

1A40-014-001

de 2

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 2 “Situación presupuestaria de fuerza de trabajo”

de 2

Clave: 1A40-003-015

1A40-014-002

de 2

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 3 “Distribución de productos”

de 2

Clave: 1A40-003-015

1A40-008-002

Procesos de cálculo

Antes Despues

copia copia

Tesoreria Relaciones Laborales

D.P.C.E Relaciones Laborales

D.S.I.T.

Tesoreria Relaciones Laborales

D.P.C.E Relaciones Laborales

Nómina de cheques disposición

judicial (listado) TesoreriaRelaciones Laborales

Cheques de disposicion judicial

(papel stock) TesoreriaRelaciones Laborales

Obtencion de productos

Tesoreria Relaciones laborales

D.P.C.E Relaciones laborales







Proceso de Cierre

Nomina y comprobantes de pago

en efectivo y chequeTesoreria Relaciones Laborales

Producto

Situación de fondos (listado)

Nómina de cheques trabajadores

(listado)

Reportes de ajustes de

acreditamiento en cuenta

Factura de pago de nomina con


Reportes de ajustes de


disposicion judicial

Factura de pago de nomina con


disposicion judicial

de 3

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 4

“Cédula de retenciones”

de 3

Clave: 1A40-003-015

4

53

2

1

6

1A40-009-002

de 3

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 4 Cédula de retenciones

INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 Fecha Mes: de 01 a 12. Día: de 1 a 31. Año: los cuatro dígitos del año.

2 Retenciones

Importes netos a pagar en pesos por Delegación.

3 Responsable de la operación Supervisor de Proyectos

Nombre y firma del Supervisor del Proyecto.

4 Autorizó

Jefe de División Nombre y firma de la Jefa (e) de la DPCG.

5 Validó

Jefa de Área Nombre y firma del Jefe(a) del Área de Administración Presupuestaria de Servicios Personales.

6 Neto a Pagar Importe total neto a pagar en pesos.

1A40-009-002

de 3

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 5 “Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción”

de 3

Clave: 1A40-003-015

1A40-009-003

DETERMINACIÓN DEL NETO A PAGAR A FAVOR DEL SNTSS CPTO. 112 "FDO. AYUDA SIND. POR DEFUNCIÓN"

CORRESPONDIENTE A LA XX QUINCENA DE XX DE XXXX

Proveedor: 00102616 Cta. PREI: 21060431 XX XX, XXXXXXXX/XX

Cifras en pesos

Neto a pagar

0.00

01 AGUASCALIENTES 02 BAJA CALIFORNIA 03 BAJA CALIFORNIA SUR 04 CAMPECHE 05 COAHUILA 06 COLIMA 07 CHIAPAS 08 CHIHUAHUA 09 OFNAS. CENTRALES 10 DURANGO 11 GUANAJUATO 12 GUERRERO 13 HIDALGO 14 JALISCO 15 MÉXICO NAUCALPAN 16 MÉXICO TOLUCA 17 MICHOACÁN 18 MORELOS 19 NAYARIT 20 NUEVO LEÓN 21 OAXACA 22 PUEBLA 23 QUERÉTARO 24 QUINTANA ROO 25 SAN LUIS POTOSÍ 26 SINALOA 27 SONORA 28 TABASCO 29 TAMAULIPAS 30 TLAXCALA 31 VERACRUZ NORTE 32 VERACRUZ SUR 33 YUCATÁN 34 ZACATECAS 35 1 NOROESTE 36 2 NORESTE 37 3 SUROESTE 38 4 SURESTE

Responsable de la operación Validó Revisó

Supervisor de Proyectos

Supervisor de Proyectos Jefa(e) de Área de Administración

Presupuestaria de Servicios Personales

Autorizó

Jefa(e) de División de Previsión y Control del Gasto

D e l e g a c i ó n

Total Nacional

D ir ecc ió n d e Ad min ist r ac ió n Un id ad d e Per so n a l

Co o r d in ac ió n d e Pr esu pu est o y G est ió n d el G ast o en Ser v ic io s Per so n a l es

D iv isió n d e Pr ev isió n y Co n t r o l d el G ast o

2

6 8

1

7

4

3

5

9

de 3

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 5

“Cédula concepto 112, fondo de ayuda sindical por defunción” INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 CORRESPONDIENTE A LA XX QUINCENA DE XX DE XXXX

Quincena: Primera o Segunda del mes en curso. Mes: de Enero a Diciembre. Año: los cuatro dígitos del año.

2 XX XX, XXXX Mes: de 01 a 12. Día: de 1 a 31. Año: los cuatro dígitos del año.

3 XXXX/XX Año: los cuatro dígitos del año. Quincena: de 1 a 24.

4 Neto a Pagar Importe en pesos resultado de la suma de los importes netos a pagar por Delegación del concepto 112.

5 Delegación Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 112.

6 Responsable de la Operación Supervisor de Proyectos


7 Validó Supervisor de Proyectos

Nombre y firma del Supervisor de Proyectos 2.

8 Revisó Jefa(e) del Área de Administración Presupuestaria de Servicios Personales

Nombre y firma del Jefe(a) Área de Administración Presupuestaria de Servicios Personales.

9 Autorizó Jefa(e) de la División de Previsión y Control del Gasto

Nombre y firma de la Jefa (e) de la DPCG.

1A40-009-003

de 3

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 6 “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y

ahorro”

de 3

Clave: 1A40-003-015

1A40-009-004

Proveedor: 00035975 XXXX/XX xx,xx de xxxx

Cifras en pesos

DelegaciónConcepto 190Cta. 21060408

Concepto 192 Cta. 21060411

Concepto 990Cta. 21060408


Neto a Pagar

Total Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 AGUASCALIENTES

02 BAJA CALIFORNIA

03 BAJA CALIFORNIA SUR

04 CAMPECHE

05 COAHUILA

06 COLIMA

07 CHIAPAS

08 CHIHUAHUA

09 OFNAS. CENTRALES

10 DURANGO

11 GUANAJUATO

12 GUERRERO

13 HIDALGO

14 JALISCO

15 E.M. ORIENTE

16 E.M. PONIENTE

17 MICHOACÁN

18 MORELOS

19 NAYARIT

20 NUEVO LEÓN

21 OAXACA

22 PUEBLA

23 QUERÉTARO

24 QUINTANA ROO

25 SAN LUIS POTOSÍ

26 SINALOA

27 SONORA

28 TABASCO

29 TAMAULIPAS

30 TLAXCALA

31 VERACRUZ NORTE

32 VERACRUZ SUR

33 YUCATÁN

34 ZACATECAS

35 1 NOROESTE D.F.

36 2 NORESTE D.F.

37 3 SUROESTE D.F.

38 4 SURESTE D.F.

DETERMINACIÓN DEL NETO A PAGAR A LA CAJA DE PREVISIÓN Y AHORRO SNTSSCORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX

Responsable de la operación



Validó

Autorizó

Jefa(e) de División

Revisó

Jefa(e) de Área




1

3 6 5 4

2

7

8 10 9

11

de 3

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 6 “Cédula a pagar caja de ahorro, conceptos 190, 192, 990 y 992 caja de previsión y

ahorro” INSTRUCTIVO DE LLENADO

No. DATO ANOTAR

1 CORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX


2 XX, XX de XXXX Mes: de 01 a 12. Día: de 1 a 31. Año: los cuatro dígitos del año.

3 Neto a Pagar Importes en pesos resultado de las sumas de los importes netos a pagar por Delegación de los conceptos 190, 192, 990 y 992.

4 Concepto 190 Cta. 21060408

Importes netos a pagar en pesos por Delegación del concepto 190.

5 Concepto 192 Cta. 21060411


6 Concepto 990 Cta. 21060408


7 Concepto 992 Cta. 21060411





Nombre y firma del Supervisor de Proyectos 2.

10 Revisó Jefa(e) de Área

Nombre y firma del Jefe(a) del Área de Pagos de Servicios Personales de Administración Presupuestaria de Servicios Personales.

11 Autorizó Jefa(e) de División

Nombre y firma de la Jefa (e) de la DPCG.

1A40-009-004

de 4

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 7 “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical,

conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”

de 4

Clave: 1A40-003-015

1A40-009-005

Proveedor: 00023027

2016/19 CORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX Determinación del Neto a Pagar por Retención de Cuotas Sindicales xx, xx, xxxx

Cifras en pesos

% Sección Sindical

% SNTSSPréstamo con

Caja de Ahorro

Financiamiento Auto SNTSS

Préstamo del SNTSS a las Secciones

Total Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

01 AGUASCALIENTES02 BAJA CALIFORNIA03 BAJA CALIFORNIA SUR04 CAMPECHE05 COAHUILA06 COLIMA07 CHIAPAS08 CHIHUAHUA09 OFNAS. CENTRALES10 DURANGO11 GUANAJUATO12 GUERRERO13 HIDALGO14 JALISCO15 E.M. ORIENTE16 E.M. PONIENTE17 MICHOACÁN18 MORELOS19 NAYARIT20 NUEVO LEÓN21 OAXACA22 PUEBLA23 QUERÉTARO24 QUINTANA ROO25 SAN LUIS POTOSÍ26 SINALOA27 SONORA28 TABASCO29 TAMAULIPAS30 TLAXCALA31 VERACRUZ NORTE32 VERACRUZ SUR33 YUCATÁN34 ZACATECAS35 1 NOROESTE D.F.36 2 NORESTE D.F.37 3 SUROESTE D.F.38 4 SURESTE D.F.

Neto a SNTSS 0.00

Validó

Integración Concepto 180

Delegación

Jefa(e) de División

Autorizo



Jefa(e) de Área

Conceptos113, 120, 121, 126

Y 180Nivel Central





Conceptos 180, 185, 187Delegacional

Concepto 180 menos descuento Caja de Ahorro y Financiamiento

Auto



Responsable de la Operación


Revisó




1

2

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

19 20 21 22

18

3

de 4

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 7 “Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical,

conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”


No. DATO ANOTAR

1 CORRESPONDIENTE A LA XX DE XX DE XXXX


2 Determinación del Neto a Pagar por Retención de Cuotas Sindicales

Mes: de 01 a 12. Día: de 1 a 31. Año: los cuatro dígitos del año.

3 Neto a SNTSS Importes en pesos resultado de las sumas de los importes netos a pagar por Delegación de los conceptos 190, 192, 990 y 992.

4 Concepto 180 Cta. 21060401


5 % Sección Sindical Importe Concepto 180 por 87% menos Préstamo con Caja de Ahorro menos Préstamo del Sindicato a las Secciones, por Delegación.

6 % SNTSS Importe Concepto 180 por 13% más Préstamo del Sindicato a las Secciones, por Delegación.

7 Préstamo con Caja de Ahorro Importes de los Préstamos con Caja de Ahorro por Delegación.

8 Financiamiento Autos SNTSS Importes de Financiamientos de Autos a la Secciones Sindicales.

9 Préstamo del SNTSS a las Secciones

Importes de préstamos del SNTSS a Secciones por Delegación.

10 Concepto 180 menos descuento Caja de Ahorro y Financiamiento de Auto

Importes del concepto 180 menos Préstamos con Caja de Ahorro por Delegación y Financiamientos de Autos del SNTSS.

1A40-009-005

de 4

Clave: 1A40-003-015

ANEXO 7

“Cédula de pago de seguros de responsabilidad civil profesional y cuota sindical, conceptos 113 seguro de guarderías, 120 seguro médico, 121 seguro de

enfermería, 126 seguro de camilleros y 180 cuota sindical”


No. DATO ANOTAR

11 Concepto 185 Cta. 21060404


12 Concepto 187 Cta. 21060406


13 Concepto 113 Cta. 21060407


14 Concepto 120 Cta. 21060407


15 Concepto 121 Cta. 21060407


16 Concepto 126 Cta. 21060407


17 Conceptos 180, 185, 187 Delegacional

Suma de los importes de los conceptos 180, 185 y 187, por Delegación.

18 Conceptos 113, 120, 121 y 180 Nivel Central

Suma de los importes de los conceptos 113, 120, 121 y 180, por Delegación.




Nombre y firma del Supervisor del Proyecto 2.

21 Revisó Jefa(e) de Área

Nombre y firma del Jefe(a) del Área de Administración Presupuestaria de Servicios Personales.

22 Autorizó Jefa(e) de División

Nombre y firma de la persona Titular de la DPCG.

1A40-009-005

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