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INFORME FINANCIERO CONTRATO DE ADMON CGM A JUNIO 30 DE 2019

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ACTIVOS NOTA

EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 1 29.969.360

CAJA GENERAL 12.798.490

CAJA MENOR 500.000

BANCOS 16.670.870

INVERSIONES 2 5.000.000

CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 36.213.326

CLIENTES 3 16.109.730

ANTICIPOS Y AVANCES 3 11.342.333

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y SALDOS A FAVOR 3 3.713.263

DEUDORES VARIOS 3 5.048.000

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 4 70.050.064

TOTAL ACTIVOS 141.232.751

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 57.721.601

PROVEEDORES 0

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 5 51.639.905

RETENCION EN LA FUENTE 6 2.128.096

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 7 3.953.600

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 8 4.449.708

BENEFICIOS A EMPLEADOS 9 12.079.839

OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 10 3.137.553

TOTAL PASIVOS 77.388.701

GANANCIA CONTRATO DE Ss DE ADMON DEL CGV AÑO 2018 33.133.689

GANANCIA CONTRATO DE Ss DE ADMON DEL CGV AÑO 2019 30.710.360

TOTAL PASIVOS + GANANCIAS 141.232.750

ALEJANDRO BENAVIDES DIAZGRANADOS ERNESTO FIDEL VARILA ROJAS

C.C. 17.333.318 T.P. 57042-T

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTADOR PETROLEUM SAS

INFORME FINANCIERO DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2019

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION

DEL COMPLEJO GANADERO DEL VILLAVICENCIO LOTE 1 Y 2

INFORME CUENTAS DE BALANCE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019

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NOTA

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 11 496.470.465

SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS 413.139.500

ARRENDAMIENTOS 78.537.999

OTROS INGRESOS - RECUPERACIONES 4.792.966

TOTAL INGRESOS INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS 496.470.465

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION 12 353.341.985

GASTOS DEL PERSONAL 40.331.157

HONORARIOS 56.322.102

IMPUESTOS 10.876.553

ARRENDAMIENTOS 2.212.360

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 3.488.551

SEGUROS 2.499.019

SERVICIOS 162.161.859

GASTOS LEGALES 1.047.600

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 56.787.357

ADECUACION E INSTALACION 0

GASTOS DIVERSOS 17.615.427

GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS O DE OPERACIÓN 13 108.731.706

GASTOS DEL PERSONAL 105.700.706

GASTOS DIVERSOS 141.000

SERVICIOS 2.890.000

NO OPERACIONALES 14 3.686.414

FINANCICEROS 1.018.713

GASTOS EXRAORDINARIOS 2.667.701

TOTAL GASTOS 465.760.105

GANANCIA CONTRATO PROVISIONAL DE Ss DE ADMON DEL CGV 30.710.360

ALEJANDRO BENAVIDES DIAZGRANADOS ERNESTO FIDEL VARILA ROJAS

C.C. 17.333.318 T.P. 57042-T

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTADOR PETROLEUM SAS

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION

DEL COMPLEJO GANADERO DEL VILLAVICENCIO LOTE 1 Y 2

INFORME DE INGRESOS Y GASTOS ACUMULADO DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2019

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Las notas que se presentan a continuación corresponden al informe financiero a junio 30 de

2.019 al contrato de prestación de servicio de administración del Complejo Ganadero del Meta

Lote 1 y 2.

CUENTAS DE BALANCE:

ACTIVOS:

NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, total o parcial con que

cuenta el Complejo Ganadero del Meta, dentro de los cuales se relacionan los siguientes:

CAJA: El valor en caja corresponde al efectivo c on corte a junio 30 de 2019 existente en Caja

general, una caja menor por valor de $500.000, bajo la responsabilidad de la Tesorera Angie

Mileidi Perdomo.

CUENTAS DE AHORRO: corresponde al saldo bancario registrado a junio 30 de 2019 en el

banco de Colombia

NOTA 2. INVERSIONES

CDT: corresponde a un CDT en el banco de Colombia, correspondiente a los $5.000.000 por la

venta de un caballo.

NOTA 3. CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS COMERCIALES

El siguiente es el detalle de cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar A 30 de

junio de 2019, de la siguiente manera:

C U E N T A MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

EFECTIVO Y EQUIVALENTES

DEL EFECTIVO16.709.246 22.298.611 26.723.638 29.969.360 29.969.360

CAJA GENERAL 8.633.322 9.053.769 650.771 12.798.490 12.798.490

CAJAS MENORES 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

CUENTAS DE AHORRO 7.575.924 12.744.842 25.572.868 16.670.870 16.670.870

CUENTA MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

INVERSIONES 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

CERTIFICADO DEPOSITO A

TERMINO 47647415.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000


CUENTAS COMERCIALES POR

COBRAR Y OTRAS CUENTAS

COMERCIALES

27.102.384 26.031.139 27.234.274 36.213.326 36.213.326

CLIENTES 10.020.258 13.312.322 13.922.373 16.109.730 16.109.730

ANTICIPOS Y AVANCES 2.281.933 2.781.933 3.222.333 11.342.333 11.342.333ANTICIPO DE IMPUESTOS Y

CONTRIBUCIONES7.752.193 2.881.056 3.041.568 3.713.263 3.713.263

DEUDORES VARIOS 7.048.000 7.055.828 7.048.000 5.048.000 5.048.000

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CLIENTES: El siguiente es el detalle de los clientes que posee el CGM a 30 de Junio de 2019, se

detallan así:

ANTICIPOS Y AVANCES: El siguiente es el detalle de anticipos otorgados a contratistas,

trabajadores y para gastos y detallados a continuación:

A Proveedores: Anticipo por valor de $2.000.000 a la empresa Ingebasculas para realizar

certificación a las basculas ganaderas de Plaza de Ferias.

A Contratistas: Anticipo al señor Jorge Enrique Sotelo por valor de $1.000.000 contrato

limpieza de 4 potreros de la Hacienda Catama Lote 1, $1.000.000 al señor Carlos Arturo

Guzmán contrato implementación sistema de gestión en el trabajo, $1.200.000 al señor

Diosdado Cangrejo por contrato arreglo de piso acceso de camiones de Plaza de Ferias,

$5.000.000 al señor Jorge Valdomiro Baron por contrato de limpieza de las lagunas de oxidación

de plaza de ferias .

Para Gastos: Anticipo por valor de $308.000 al periódico extra por publicidad de citaciones a

la Asamblea de copropietarios, $154.333 anticipo compra de materiales para arreglos en Plaza

de ferias, $500.000 a la empresa Iluminaciones y Mástiles por construcción eléctrica tablero

principal, oficinas y tablero cocina, 180.000 al señor Jhon Fredy Ponguta arreglo ornamentación

descargue de camiones.

TERCERO CONCEPTO MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019

JOSE FRANCISCO NARVAEZ

PERDOMOArriendo Oficina 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000

ARCILA FORERO DAIRO Arriendo Oficina 675.011 1.012.516 1.350.021 337.505

SANCHEZ GIL MANUEL Arriendo Oficina 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

GAMBA DIAZ ALBERTO 795.000 795.000 795.000

SALAS GUSTAVO Manga de coleo 2.705.500 1.223.000 2.353.500 3.484.000

DUEÑAS DUQUE JAVIER ARLEY 767.954 0 0

BARRERA ALDEMAR Casa Hda

Catama 50.000 0 50.000 0

GUTIERREZ POSADA DIDIER Casa Hda

Catama 50.000 0 50.000 0

BANCOLOMBIA Comisiones

corresponsal 539.747 823.852 823.852 1.803.225

YOUNG GROUP COMPANY S.A.S Arriendo Oficina 1.000.000 1.000.000 1.000.000 0

AGRO S.A.S Arriendo Oficina 0 1.000.000 1.500.000 2.000.000

PRIETO ROCHA CAMILO ANDRES Arriendo Asadero 0 1.190.000 0 1.190.000TOTAL 10.020.258 13.312.322 13.922.373 16.109.730

TERCERO MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

A PROVEEDORES 1.500.000 2.000.000 2.760.000 2.000.000 2.000.000

A CONTRATISTAS 0 0 2.440.125 8.200.000 8.200.000

A HONORARIOS 0 0 0 0 0

A TRABAJADORES 0 0 0 0 0

PARA GASTOS 781.933 1.281.933 462.333 1.142.333 1.142.333

TOTAL 2.281.933 3.281.933 5.662.458 11.342.333 11.342.333

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ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES: Refleja el anticipo de renta (auto renta)

para el año 2019 y las retenciones que le practican al CGM a título de renta, detallados la

siguiente manera:

NOTA 4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

La siguiente es la relación de la propiedad planta y equipo adquiridos con recurso del CGM.

CUENTA JUNIO 30 DE 2019

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO 2,299,900.00

HIDROLAVADORA 1600 PSI 8L/MIN 2200 W KERCHER 2,299,900.00

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNIICACION 20,909,000.00 SOFTWARE DE CONTROL PARA BASCULA GANADERA 8,925,000.00

COMPUTADOR DE ESCRITORIO COMPU MAX PROCESADOR CORE I3 DE 7 GENERACIÓN 3,000,000.00 PANTALLA AOC DE 20 MOUSE, TECLADO Y MOUSE 400,000.00 IMPRESORAS EPSON LX 300 DE 9 PINES 1,560,000.00 EQUIPO DE COMPUTACIÓN COMPUMAX CORE I5 7400, 1,870,000.00 CAMARAS E INSTALACION DE CAMARAS 5,154,000.00

EQUIPO DE OFICINA 1,841,000.00 ESCRITORIOS 150 * 60 570,000.00 1 SILLA GIRATORIA 200,000.00 HABLADOR DOBLE CARA CON PUERTAS EN ALUMINIO Y ACRILICO 1,071,000.00

REDES ELECTRICAS 45,000,164.00

CONSTRUCCION CIVIL Y ELECTRICA 45,000,164.00

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 70,050,064.00

MAQUINARIA Y EQUIPO:

$2.299.900 por compra de Hidrolavadora Karcher(activo) para Plaza de Ferias.

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIION $20.909.000

$8.925.000 (activo) compra de Software de control para basculas ganaderas, $6.830.000 por

compra de 2 computadores de escritorio Compu Max, procesador core i3 de 7 generación,

memoria RAM, de 4 bg, disco duro de 1 tb, unidad DVD puerto múltiple, pantalla AOC de 20


ANTICIPO IMPUESTO Y

SALDOS A FAVOR7.752.193 2.881.056 3.041.568 3.713.263 3.713.263

ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 5.285.353 1.631.000 2.001.096 2.350.096 2.350.096

RETENCIÓN EN LA FUENTE 2.049.600 689.007 865.614 1.042.221 1.042.221

IMPUESTO A LA VENTA RETENIDO 417.240 561.049 174.858 320.946 320.946

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pulgadas, mouse, teclados y 2 pas mouse, 1 pantalla AOC de 20 mouse, 2 impresoras Epson LX

300 de 9 pines para implementación de software en basculas ganaderas. $5.154.000

Corresponde a la instalación de cámaras, cableado, repuestos y arreglos por daños en cámaras

de seguridad.

REDES ELECTRICAS

$45.000.164 a la empresa Iluminaciones y Mastiles S.A.S que corresponde a contrato por

construcción civil y eléctrica para cambio de la medida de nivel de tensión 1 a nivel de tensión 2

en el predio denominado Hacienda Catama Lote.

PASIVO

Comprende las cuentas que registran las obligaciones que tiene el CGM, tales como acreedores

comerciales, cuentas por pagar, retenciones y aportes de nómina, beneficios a empleados,

impuestos por pagar, así:

NOTA 5. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

El saldo se descompone en los siguientes rubros:

Costos y Gastos por Pagar:

Honorarios: $8.163.583 corresponde, $363.583 honorarios administrador, $1.500.000,00

honorarios por asesoría contable mes de junio de 2019 , $6.300.000 honorarios por asesoría

jurídica mes de abril y junio de 2.019.

Servicios Técnicos: $8.106.281 a la empresa Iluminaciones y Mastiles S.A.S que corresponde

a contrato por construcción civil y eléctrica para cambio de la medida de nivel de tensión 1 a

nivel de tensión 2 en el predio denominado Hacienda Catama Lote.

Servicios de Mantenimiento: $105.000 corresponde a prestación de servicio como pesador

en las basculas de Plaza de Ferias a cargo del señor Juan Camilo Hortua.

Por Arrendamientos: $305.592 corresponde: $305.592 a la empresa Prosoft por arriendo de

programa contable del mes de Junio de 2.019.


COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 43.325.086 40.847.941 40.845.237 51.639.905 51.639.905

GASTOS LEGALES 0 0 0 0

HONORARIOS 10.091.615 11.866.314 9.300.000 8.163.583 8.163.583

SERVICIOS TECNICOS 8.106.281 8.106.281 8.106.281 8.106.281 8.106.281

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 2.863.200 250.000 105.000 11.808.700 11.808.700

ARRENDAMIENTO-PROGRAMA

PROSOFT1.116.148 366.074 732.148 305.592 305.592

SERVICIOS PUBLICOS 0 0 0

OTROS-ASEO Y VIGILANCIA 20.695.092 19.765.492 22.113.863 23.199.649 23.199.649

DIVERSOS 452.750 493.780 487.945 56.100 56.100

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Aseo y Vigilancia: $21.838.549 a la empresa Servicios Integrados En Seguridad

correspondiente a la vigilancia 24 horas las hectáreas recuperadas del Lote 2, las instalaciones

del complejo ganadero y alarma fija 24 horas.

Diversos: $56.100 corresponde al reembolso de caja menor., Emermedica $350.000, y

$229.000 a Saraga por administración de mayo de la Oficina Saraga ubicada en Bogotá y

1.105.000 por compra de aperos para caballos de la hacienda catama.

NOTA 6: RETENCION EN LA FUENTE.

Corresponde a saldo de retención en la fuente pendientes de cancelar a Junio 30 de 2019,

NOTA 7: RETENCIONES Y APORTES NOMINA: El siguiente es el detalle de las retenciones y

aportes de nómina a Junio 30 de 2019, las cuales son pagados oportunamente en el mes de

junio del año 2019:

NOTA 8: IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS: corresponde al valor de impuesto a las

ventas por pagar del 2 cuatrimestre de 2019:

C U E N T A MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

RETENCION EN LA FUENTE 1.877.353 1.302.000 1.488.096 2.128.096 2.128.096

RETENCION EN LA FUENTE 1.877.353 1.302.000 1.488.096 2.128.096 2.128.096

RETENCIONES Y APORTES

NOMINAMARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO2019 JUNIO 2019

TOTAL

Aportes EPS 647.200 654.200 682.745 705.500 705.500

SALUD TOTAL S.A 128.500 127.400 103.052 135.500 135.500

MEDIMAS 343.400 337.600 372.919 134.500 134.500

EPS SANITAS 89.300 90.100 94.268 345.700 345.700

APS FAMISANAR 44.200 41.200 69.893 45.400 45.400

NUEVA EPS S.A 41.800 57.900 42.613 44.400 44.400

Aportes ARL 386.300 399.000 375.322 418.400 418.400

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEG. 386.300 399.000 375.322 418.400 418.400

Aportes al I.C.B.F 647.000 654.200 663.975 705.500 705.500

COFREM 647.000 654.200 663.975 705.500 705.500

Aportes Fondo de Pensiones 1.928.800 2.090.400 2.132.140 2.124.200 2.124.200

PORVENIR 1.187.400 1.316.100 1.129.912 1.159.000 1.159.000

COLFONDOS 176.700 164.700 279.572 181.500 181.500

PROTECCIÓN 0 0 190.745 206.100 206.100

COLPENSIONES 564.700 609.600 531.911 577.600 577.600

TOTAL APORTES DE NOMINA 3.609.300 3.797.800 3.854.182 3.953.600 3.953.600

MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y

TASAS6.634.664

10.058.6632.153.179 4.449.708 4.449.708

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

POR PAGAR6.634.664 10.058.663 2.153.179 4.449.708 4.449.708

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NOTA 9: BENEFICIOS A EMPLEADOS: el siguiente es el detalle de los beneficios a empleados

producto de la consolidación de prestaciones sociales y vacaciones a, a Junio 30 de 2019:

NOTA 10: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS: corresponde valor consignado en la cuenta de

ahorros NO identificada:

CUENTAS DE RESULTADO

INGRESOS:

NOTA 11: INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS

Este rubro representa los ingresos por: Servicio agrícolas y ganaderos (servicio de báscula),

ingresos recibidos por arrendamientos y otros ingresos, por el periodo de Enero a Junio 30 de

2019, detalladas así:


BENEFICIOS A EMPLEADOS 3.849.663 2.727.303 2.134.861 1.656.350 1.656.350

SALARIOS POR PAGAR 73.412 0 0 0 0

VACACIONES CONSOLIDADAS 3.776.251 2.727.303 2.134.861 1.656.350 1.656.350

PROV. PARA OBLIGACIONES

LABORALES 9.918.857 13.385.169 15.776.630 10.423.489 10.423.489

CESANTIAS 4.189.926 5.597.154 6.609.188 7.617.787 7.617.787

INTERES CESANTÍAS 41.898 210.833 373.208 522.388 522.388

VACACIONES 1.497.107 1.980.028 2.185.046 2.283.314 2.283.314

PRIMA DE SERVICIOS 4.189.926 5.597.154 6.609.188

TOTAL 13.768.520 16.112.472 17.911.491 12.079.839 12.079.839


OTROS PASIVOS NO

FINANCIEROS556.922 556.922 556.922 3.137.553 3.137.553

ANTICIPO Y AVANCES RECIBIDOS556.922 556.922 556.922 3.137.553 3.137.553

CUENTAS ACUM. A MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

Servicios Agrícolas y Ganadero 199.037.800 62.613.100 78.795.000 72.693.600 413.139.500

SERVICIO DE BASCULA 190.892.500 59.863.000 76.032.100 70.066.100 396.853.700

TRANSITO A MATADERO 3.932.800 1.257.600 1.270.400 1.120.000 7.580.800

VENTA DE PASTURAS 4.212.500 1.492.500 1.492.500 1.507.500 8.705.000

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GASTOS:

NOTA 12: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN

El siguiente es el detalle de los gastos operacionales de administración del CGM junio 30 de

2019

CUENTAS MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

Arrendamientos 38.460.531 13.639.268 13.219.100 13.219.100 78.537.999

HDA CATAMA 14.640.000 5.045.924 5.045.924 5.045.924 29.777.772

ARRENDAMIENTOS OFICINAS 5.333.091 2.197.865 1.777.697 1.777.697 11.086.350

ARRENDAMIENTO RESTAURANTE 9.107.727 3.268.908 3.268.908 3.268.908 18.914.451

ARRENDAMIENTO ESTABLOS 8.600.421 2.966.807 2.966.807 2.966.807 17.500.842

ARRENDAMIENTO CASA HDA CATAMA 252.102 84.034 84.034 84.034 504.204

ESPACIO PUBLICITARIO 0 0 0 0

OTRAS CONSTRUCIONES – BAÑOS PUBLICOS527.190 75.730 75.730 75.730 754.380

Otros Ingresos y Recuperaciones 2.179.692 740.079 509.921 1.363.273 4.792.966

VENTA DE ABONO 255.000 0 0 50.000 305.000

INTERESES 7.919 1.619 6.071 4.321 19.931

FOTOCOPIAS E IMPRESIONES 320.300 97.900 102.400 84.500 605.100

DESCUENTOS RECIBIDOS 0 0 0 0

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 601.793 238.744 0 823.002 1.663.539

REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS(ENERGIA ELECTRICA)994.320 401.450 401.450 401.450 2.198.670

INGRESOS DIVERSOS 360 366 0 0 726

TOTAL INGRESOS 239.678.023 76.992.447 92.524.021 87.275.973 496.470.465

CUENTAACUM. A

MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019

TOTAL

Gastos de personal 19.840.663 6.144.510 7.148.599 7.197.385 40.331.157

Honorarios 26.983.098 10.349.523 9.625.898 9.363.583 56.322.102

Impuestos 0 5.988.553 4.888.000 0 10.876.553

Arrendamientos 1.136.421 378.807 378.807 318.325 2.212.360

Contribuciones y afiliaciones 1.768.420 284.600 284.600 1.150.931 3.488.551

Seguros 1.050.000 350.000 549.835 549.184 2.499.019

Servicios 80.065.664 27.717.711 25.501.582 28.876.902 162.161.859

Gastos legales 908.600 81.500 0 57.500 1.047.600

Mantenimiento y reparaciones 26.908.637 6.025.890 7.919.850 15.168.380 56.022.757

Adecuación e Instalaciones 0 0 0 0 0

Diversos 11.516.561 817.380 2.617.243 3.428.843 18.380.027

TOTALES 170.178.064 58.138.474 58.914.414 66.111.033 353.341.985

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GASTOS DE PERSONAL: Corresponde al gasto causado por salarios, prestaciones sociales y

aportes a seguridad social del personal vinculado por nómina en la sociedad.

HONORARIOS

ASESORIA JURIDICA: $ 21.000.000

Honorarios que corresponden al señor Guillermo Francisco Pérez por Honorarios asesoría legal y

representación intereses comunidad copropietarios FGM.

ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA: $10.500.000

Honorarios correspondientes a asesoría contable de enero a junio de 2.019.

OTROS: $24.822.102

Honorarios al ingeniero Alejandro Benavides por contrato de administración del Complejo

Ganadero del Meta.

GASTOS DEL PERSONAL ACUM. A

MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

Sueldos 10.907.214 3.635.738 3.635.738 3.773.757 21.952.447

Horas Extras y Recargos 1.865.787 771.601 778.310 889.470 4.305.168

Auxilio de Transporte 582.192 194.064 194.064 194.064 1.164.384

Cesantías 1.137.965 383.297 400.516 446.749 2.368.527

Intereses Sobre Cesantías 11.377 46.014 48.081 53.631 159.103

Prima de Servicios 1.137.965 383.297 400.516 446.749 2.368.527

Vacaciones 454.830 151.610 151.610 157.365 915.415

Bonificaciones 0 0 200.000 200.000 400.000

Dotación y suministro de

trabajadores 1.986.297320.000 327.980

2.634.277

Capacitación al Personal 0 0 440.000 0 440.000

Indemnizaciones Laborales 0 0 0

Aportes riesgos profesionales 318.600 107.363 112.398 125.918 664.279

Aportes a Salud 0 0 0

Aportes fondos de pensiones 865.283 270.233 282.804 324.940 1.743.260

Aportes cofrem 523.153 176.293 184.562 206.762 1.090.770

Otros- Cumpleaños Empleados 50.000 25.000 0 50.000 125.000

TOTAL GASTOS PERSONAL

ADMON 19.840.663 6.144.5107.148.599 7.197.385

40.331.157

HONORARIOSACUM. A

MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019

TOTAL

ASESORIA JURIDICA 10.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 21.000.000

ASESORIA CONTABLE 4.500.000 3.000.000 1.500.000 1.500.000 10.500.000

OTROS - ADMON CONTRATO CGM 11.983.098 3.849.523 4.625.898 4.363.583 24.822.102

TOTAL HONORARIOS 26.983.098 10.349.523 9.625.898 9.363.583 56.322.102

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IMPUESTOS:

ARRENDAMIENTOS: $2.212.360

Prosoft: $2.212.360 Corresponden al alquiler del programa contable.

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES: $3.488.551

Corresponden a la contribución (tasa contributivas) por vertimientos pagados a Cormacarena por

valor de $ 838.820 y Afiliaciones, y sostenimiento por valor de $1.498.800 a las cuotas de

administración de la oficina en el Edificio Saraga por el periodo de enero a junio de 2.019

incluyendo multa por inasistencia a la asamblea.

SEGUROS: $2.499.019

Corresponde al servicio de ambulancia prepagada cancelada a la emermedica y seguro

multiriesgo cancelado a Sura.

IMPUESTOS ACUM. A MARZO 2019 ABRIL 2019 MAYO 2019 TOTAL

IMPUESTOS DE RENTA 5.499.553,00 5.499.553,00

impuestos renta 2018 5.499.553,00 5.499.553,00

INDUSTRIA Y COMERCIO - 4.888.000,00 4.888.000,00

Industria y Comercio - - 4.888.000,00 4.888.000,00

A LA PROPIEDAD RAIZ - 489.000,00 489.000,00

Impuesto Predial - 489.000,00 489.000,00

TOTAL IMPUESTOS - 5.988.553,00 4.888.000,00 10.876.553,00

CONTRIBUCIONES Y

AFILIACIONES

ACUM. A

MARZO 2019 ABRIL 2019MAYO 2019 JUNIO 2019

TOTAL

Contribuciones

CORMACARENA 838.820 0 0 908.331 1.747.151

Afiliaciones y sostenimiento 0

EDIFICIO SARAGA P.H 929.600 284.600 284.600 242.600 1.741.400

0

TOTAL CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES1.768.420 284.600 284.600 1.150.931 3.488.551

SEGUROS: ACUM. A


TOTAL

SEGUROS DE CUMPLIMIENTO

Serv. Ambulancia Prepagada-

Emermedica1.050.000

350.000350.000 350.000

1.750.000

Seguros Multiriesgos 0 0 199.835 199.184 199.835

Total Seguros 1.050.000 350.000 549.835 549.184 2.499.019

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SERVICIOS: $162.161.859.06

Aseo: $5.298.000 Corresponde al servicio de aseo de las instalaciones del Complejo Ganadero

del Meta.

Vigilancia: $115.835.051

Corresponde al servicio de vigilancia servicio 24 horas de seguridad fija y vigilancia privada

con arma y medio de comunicación en las hectáreas recuperadas del Lote 2.

Servicio 12 horas Nocturno de seguridad fija y vigilancia privada con arma y medio de

comunicación en las instalaciones del Complejo Ganadero del Meta.

Servicio de vigilancia y seguridad privada 8 horas diurnas de las 06:00 Am a las 02:00 Pm en

las instalaciones del Complejo Ganadero del Meta.

Servicios Públicos

Corresponde al valor pago por concepto de servicios públicos de acueducto y alcantarillado por

valor de $1.161.622, energía eléctrica $35.683.912, Servicio de teléfono $656.550,36 y servicios

de internet $1.495.873.70.

Correos y telegramas : $259.250

Corresponde al servicio de envió de correspondencia

Transporte fletes y acarreos : $1.150.000

Corresponde al servicio de acarreos de postes, materiales, baldosas y tejas al Complejo

Ganadero del Meta.

Publicidad Propaganda y Promoción: $166.600

Corresponde a un pendón para el evento de expomalocas.

GASTOS LEGALES: $1.047.600

SERVICIOS ACUM. A


TOTAL

Aseo 2.649.000 883.000 883.000 883.000 5.298.000

Vigilancia 57.672.672 19.224.224 17.431.974 21.506.181 115.835.051

Acueducto y Alcantarillado 623.723 191.359 188.330 188.210 1.191.622

Energía eléctrica 17.520.911 6.270.351 6.177.510 5.715.140 35.683.912

Servicio de Teléfono 316.979 106.142 180.358 53.071 656.550

Servicio de internet 754.629 254.335 243.610 243.300 1.495.874

Correo y Telegramas 47.750 96.500 47.000 68.000 259.250

Transporte fletes y acarreos 480.000 300.000 350.000 20.000 1.150.000

Publicidad y Propaganda 0 166.600 0 166.600

Otros 0 225.000 0 200.000 425.000

TOTAL SERVICIOS 80.065.664 27.717.511 25.501.782 28.876.902 162.161.859

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MANTENIMIENTO Y REPARACIONES: $ 56.787.357

Los pagos realizados por gastos de mantenimiento obedecen principalmente a:

Terrenos: 1.332.300

corresponde a compra de veneno, guadañada, limpieza y fumigada del lote que colinda con

magacolegio y entrada principal al Complejo Ganadero del Meta con Lote del lado izquierdo.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES: $26.599.410 correspondiente a:

Al señor Diosdado Cangrejo por contrato de obra Arreglo Vía de Acceso por valor de $ 6.014.000,

$1.612.000 por contrato de obra de reparcheo vía de acceso camiones (26 metros cuadrados) de

concreto con mezcladora y demoledor, $2.500.000 por contrato servicio de demolición y

GASTOS LEGALES ACUM. A

MARZO 2.019 ABRIL 2.019MAYO 2.019 JUNIO 2.019

TOTAL

Notariales 5.800 0 0 0 5.800

Registro Mercantil 902.800 0 0 57.500 960.300

Tramites y Licencias 0 81.500 0 0 81.500

TOTAL GASTOS LEGALES 908.600 81.500 0 57.500 1.047.600

MANTENIMIENTO Y

REPARACIONES

ACUM. A


TOTAL

TERRENOS 632.300 0 700.000 0 1.332.300

Terrenos 632.300 0 700.000 0 1.332.300

CONSTRUCCIONES Y

EDIFICACIONES 17.652.720 4.065.4904.881.200 3.416.980

26.599.410

Arreglo Via de Acesso 6.014.000 1.247.563 0 0 7.261.563

Const. Electrica en Parqueadero 1.341.120 0 0 0 1.341.120

Mantenimiento de Corrales y

Zonas Comunes 6.835.100 223.6002.268.700 227.900

9.555.300

Mantenimiento Manga de Coleo 2.780.000 0 0 0 2.780.000

Mantenimiento Via Acceso

Camiones 682.500 1.612.000 2.612.500 2.295.000 7.202.000

Const Elect. En Basculas 0 731.237 0 0 731.237

Const Elect. En Pesebreras 0 0 0 894.080 894.080

Mant. De red Baja Tensión Hda

Catama 0 251.090 0 0 251.090

MAQUINARIA Y EQUIPO 8.633.617 1.153.000 2.594.650 1.261.400 13.642.667

Mantenimiento y Calibración de

Basculas 7.156.250 98.000380.000 1.261.400

8.895.650

Arreglo de Piso Bascula 1.477.367 0 0 1.477.367

Mantenimiento de Compresor 0 1.055.000 317.500 0 1.372.500

Mantenimiento de Electrobomba 0 0 407.500 0 407.500

Compra de Guadaña 0 0 1.489.650 0 1.489.650

EQUIPO DE OFICINA 0 0 26.000 0 26.000

Recarga de Extintores 0 0 26.000 0 26.000EQUIPO DE COMPUTACIÒN Y

COMUNICACIÒN 30.000 840.000 410.000 1.280.000

Equipo de Computación 30.000 840.000 410.000 0 1.280.000

OTROS 0 0 0 10.490.000 10.490.000

Lagunas de Oxidación Plaza de

ferias 0 00 10.490.000

10.490.000

TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES26.948.637 6.058.490 8.611.850 15.168.380 56.787.357

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fundición de alcantarilla, incrustada de tubos (13 metros lineales aprox)y demolición de cuatro

columnas (armarlas y volver a fundir ubicadas en la entrada de camiones en el predio

denominado hacienda catama lote 1, $1.080.000 compra de tubos de concretos para arreglo de

vía entrada camiones, A la empresa Iluminaciones y Mástiles por Construcción Eléctrica en

Parqueadero por valor de 1.341.120, 558.800 por construcción eléctrica tablero distribución con

seguridad y reparación obra eléctrica bascula 1 y corrales, 251.090 por mantenimiento de red

baja tensión en la hacienda catama, reparación tablero control bombas y tablero control

compresor, Mantenimiento de Corrales y Zonas Comunes por valor de $ 9.339.100, al señor

Gustavo Salas por Mantenimiento Manga de Coleo donde se realizaron los siguientes arreglos :

Arreglo de techada y pintada, desmalezada y destroncada (árboles y ramas caídas), pintada de

baño, adecuación de hídricas , habilitación pozo séptico, acomedidas y cableado de luz,

adecuación de portería( portón de entrada), arreglo e impermeabilizada de dos tanques

(bebederos) y arreglo de pesebreras donde realizo construcción de bodegas, elaboración de

puertas en Angulo, arreglo de alcantarillado módulos, construcción de 2 módulos y media en

perfil metalico, resanes de modulo y arreglo de techos por valor de $2.780.000 y 682.500

compra de materiales para Mantenimiento Vía Acceso de Camiones.

MAQUINARIA Y EQUIPO: 13.642.667 Correspondiente a:

12.381. 2670 así: 1.799.400 Mantenimiento Preventivo basculas Ganaderas y 5.834.850 por

arreglo de palanca y reinstalación de software .

1,477,367.00 compra de materiales para Arreglo de Piso de Bascula No 2 en la Plaza de Ferias.

1.780.000 mantenimiento de compresor y electrobomba: Así: 170.000 por cambio de

bimetálico y breque de contactor a compresor bombeo de agua , 885.000 por arreglo de motor,

cambio de rodamientos y repuestos (anillos, aceite, empaquetadura al compresor,90.000

reparación tubería, 755.650 por mantenimiento de electrobomba y compresor.

1.369.000 por compra de guadaña

EQUIPO DE OFICINA: 26.000 correspondiente a:

$26.000 por Recarga de Extintores

EQUIPO DE COMPUTACIÒN Y COMUNICACIÒN: $1.280.000 Correspondientes a:

30.000 compra de tinta para impresoras.

840.000 Asi: 510.000 Compra de disco duro para cámaras, 215.000 Configuración sistema

asamblea y 115.000 fuente y mantenimiento de impresoras

410.000 compra de hardware, 1 motherboard para plaza de ferias.

OTROS :

LAGUNAS DE OXIDACIÓN: $10.490.000

Por prestación de servicio de limpieza y descolmatación (extracción) de materia orgánica con

retiro total de liquidados, lodos de cuatro lagunas de oxidación localizadas en el predio hacienda

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catama lote 1 con retroexcavadora y extender material de relleno y compactarla sobre la vía de

ingreso de tráfico pesado (mejoras de la vía).

DIVERSOS:

En los gastos diversos tenemos: Elementos de aseo y cafetería $1.185.261, los

elementos de papelería y fotocopias por valor de $2.786.431 utilizados para el servicio y

funcionamiento de las oficinas, Combustibles y Lubricantes por valor de $2.305.000 que

corresponde a la gasolina de administración , en taxis y buses por valor de $476.700 al

transporte para realizar las diligencias y compras que son requeridas, $470.000 por

restaurante y refrigerios junta directiva y administración, pago de servicio de

parqueadero $53.400 y $1.142.700 perdida de semoviente. 11.700 gastos plaza de

ferias ,5.755.392 gastos de asamblea distribuidos así:

NOTA 13: GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

El siguiente es el detalle de los gastos operacionales de ventas del CGM Junio 30 de

2019:

DIVERSOS ACUM. A


TOTAL

Elementos de aseo y cafetería 830.961 144.700 209.600 161.140 1.346.401

Útiles papelería y fotocopias 1.757.508 235.680 793.243 371.950 3.158.381

Combustibles y Lubricantes 1.305.000 330.000 670.000 470.000 2.775.000

Taxis y buses 276.700 70.000 130.000 108.100 584.800

Casino y Restaurante 375.500 94.500 351.400 821.400

Parqueaderos 32.800 4.400 16.200 7.400 60.800

Otros 1.142.700 0 11.700 0 1.154.400

Caballos de la Hda Catama -

elementos 0 00 1.958.953

1.958.953

Gastos Asamblea 5.755.392 0 0 5.755.392

TOTALES DIVERSOS 11.476.561 784.780 1.925.243 3.428.943 17.615.527

Alquiler auditorio EMP. HOTELERA Y TURISTICA LLAN 1.980.000

Personal logística asamblea CRUZ MEJIA MARIA PAULA 630.000

Logística GUERRERO PABLO 395.000

Ambulancia GLOBAL MEDICAL MD SAS 760.000

Servicios audiovisuales GALEANO JAIRO ROJAS 700.000

Sonido CABALLERO PAULA LEONOR 400.000

Refrigerios PROYECTOS GASTRONOMICOS A&P SA Y OTROS 691.900

alquiler de sillas MOYANO DE HERNANDEZ MYRIAM 198.492

TOTAL GASTOS ASAMBLEA 5.755.392

CUENTAS ACUM. A MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

Gastos de personal 50.362.744 16.331.185 20.599.493 18.407.284 105.700.706

Servicios 1.435.000 440.000 420.000 595.000 2.890.000

Diversos 0 0 0 141.000 141.000

TOTALES 51.797.744 16.771.185 21.019.493 19.143.284 108.731.706

PETROLEUM SAS

NIT. 900.714.776-6


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Gastos de personal: Corresponde al gasto causado por salarios, prestaciones sociales y aportes a seguridad social del personal vinculado por nómina en Plaza de

ferias:

NOTA 14: GASTOS NO OPERACIONALES

El siguiente es el detalle de los gastos no operacionales de ventas del CGM junio 30 de

2019:

ALEJANDRO BENAVIDES DÍASGRANADOS ERNESTO FIDEL VARILA ROJAS CC. 17.333.318 T.P. 57042-T ADMINISTRADOR DEL CONTRATO CONTADOR PETROLEUM

GASTOS DE PERSONAL ACUM. A MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

Sueldos 24.994.943 7.945.194 8.733.781 8.271.720 49.945.638

Horas extras diurnas 633.090 259.912 309.606 256.724 1.459.332

Horas extras nocturnas 1.116.230 387.316 425.272 351.949 2.280.767

Recargos nocturnos 760.831 253.610 262.063 253.611 1.530.115

Festivos y dominicales 4.577.008 1.576.686 1.565.725 2.267.389 9.986.808

Compensatorios 2.009.181 411.668 688.902 909.670 4.019.421

Incapacidades 0 0 0 0 0

Auxilio de Transporte 2.852.741 905.632 973.555 902.397 5.634.325

Cesantías 3.051.961 1.023.931 1.080.996 1.082.871 6.239.759

Intereses sobre cesantías 30.521 122.921 137.768 126.810 418.020

Prima de servicios 3.051.961 1.023.931 996.996 1.261.226 6.334.114

Vacaciones 1.042.277 331.311 600.020 465.973 2.439.581

Dotación y Suministro a

trabajadores 0 01.550.934 0

1.550.934

Indemnizaciones Laborales 0 0 1.268.718 0 1.268.718

Aportes a.r.p. 830.600 291.637 262.924 322.360 1.707.521

Aportes e.p.s 21.762 -19.729 0 8.115 10.148

Aportes fondo de pensiones 4.020.859 1.299.854 1.302.224 1.369.206 7.992.143

Aportes cofrem 1.368.779 477.907 479.413 557.263 2.883.362

50.362.744 16.291.781 20.638.897 18.407.284 105.700.706

GASTOS NO OPERACIONALESACUM. A MARZO 2019ABRIL 2019 MAYO 2019 JUNIO 2019 TOTAL

FINANCIEROS 443.917 196.355 205.247 173.194 1.018.713

Gastos Bancarios 30.182 0 30.182

Intereses de mora 3.600 2.600 0 0 6.200

CUOTA DE MANEJO 48.800 12.200 12.200 12.200 85.400

Gravamen Mov. Financiero 388.308 129.071 193.047 159.582 870.008

Ajuste al peso 3.209 22.302 0 1.412 26.923

GASTOS EXTRAORDINARIOS 1.272.352 385.282 504.011 476.296 2.637.941

Impuestos Asumidos 1.272.352 385.282 504.011 476.296 2.637.941

GASTOS DIVERSOS 29.786 0 113 -139 29.760

Gastos no deducibles 30.046 0 30.046

Ajuste al peso -260 113 -139 -286

TOTAL GASTOS LEGALES 1.746.055 581.637 709.371 649.351 3.686.414

NIT. 900.714.776-6 INFORME FINANCIERO CONTRATO DE ADMON ...

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