Notas a los Estados Financieros 7.I
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Notas a los Estados Financieros 7.I.1
Cuenta Contable Tipo Responsable Monto Destino
1111-002 Efectivo VARGAS DE LA ROSA CLAIRE KAREM 36,604.00 Fondo fijo
1111-004 EfectivoGOMEZ GARROCHO ROQUE EDGAR
EZEQUIEL 26,000.00 Fondo fijo
1111-007 Efectivo LICEAGA DE LEON JOSE ARMANDO 6,000.00 Fondo fijo
1111-010 Efectivo RODRIGUEZ ARRATIA LUCIA MARIBEL 40,000.00 Fondo fijo
1111-012 Efectivo GARCIA RODRIGUEZ SANDRA 2,000.00 Fondo fijo
1111-013 Efectivo VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO 5,600.00 Fondo fijo
1111-015 Efectivo GARCIA TORRES CARLOS EDUARDO 6,000.00 Fondo fijo
1115-002 Fondos con Afectación Específica GONZALEZ LAVIN ANA LUISA 1,608.01 Gasto Corriente
1115-004 Fondos con Afectación Específica BARRIENTOS VAZQUEZ GRECIA 1,363.97 Gasto Corriente
1115-010 Fondos con Afectación Específica BENITEZ MARTINEZ EVARISTO ABRAHAM 142.91 Gasto Corriente
1115-011 Fondos con Afectación Específica COBOS LOPEZ YANELLY ANAID 2,734.10 Gasto Corriente
1115-012 Fondos con Afectación Específica VILLALPANDO ORTIZ MARIO ALONSO - Pagado 10-07-2020, poliza I00509
No. Cuenta Bancaria Institución Bancaria Tipo de Inversión Monto Fecha de Vencimiento
0502863075 Banco Mercantil del Norte S.A. (RESERVA) Reserva (Cuenta contable 1114-001) - Diario
7815592249Banco Nacional de México, S.A.
(INVERSIONES A LA VISTA)
Inversiones a la Vista (Cuenta contable 1114-
002) - Diario
248000347Banco Mercantil del Norte, S.A.
(INVERSION ENLACE/NEGOCIOS)
Inversión Enlace/Negocios (Cuenta contable 1114-
003) - Diario
al 30 de Septiembre del 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Fondos con afectación específica
01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 1/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.2
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar
Al 30 de Septiembre de 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 2/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.3
Cuenta Subcuenta Fecha Inicial Nombre o Razón Social Concepto Saldo Forma de Recuperación Fecha de Vencimiento
1122-01 FACTURACION DE SERVICIOS
1122-01-0001 SEGÚN GRUPO AGUA POTABLE FACTURACION DE SERVICIOS 179,899,056.63 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0002 SEGÚN GRUPO ALCANTARILLADO FACTURACION DE SERVICIOS 113,292,232.25 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0003 SEGÚN GRUPO RECARGOS FACTURACION DE SERVICIOS 277,513,098.15 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0004 SEGÚN GRUPO RECUPERACION DE CREDITO FACTURACION DE SERVICIOS 941,731.80 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0005 SEGÚN GRUPO CARGOS TECNICOS FACTURACION DE SERVICIOS 82,849.28 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0006 SEGÚN GRUPO CUENTAS INCOBRABLES FACTURACION DE SERVICIOS 972,351.05 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0007 SEGÚN GRUPO REZAGO POR CUENTAS POR COBRAR FACTURACION DE SERVICIOS 3,427,432.97 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0008 SEGÚN GRUPO CUOTA DE SANEAMIENTO FACTURACION DE SERVICIOS 9,761,696.66 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0009 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION EN AGUA FACTURACION DE SERVICIOS 1,715,785.39 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0010 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION EN ALCANTARILLADO FACTURACION DE SERVICIOS 689,529.65 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0011 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION FIFAPA FACTURACION DE SERVICIOS 40,896.52 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0012 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION CARGOS TECNICOS FACTURACION DE SERVICIOS 793,058.28 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0013 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION RECARGOS FACTURACION DE SERVICIOS 2,867,861.55 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-01-0014 SEGÚN GRUPO SUBSIDIO ESTATAL COVID 19 SUBSIDIO ESTATAL COVID 19 1,748,225.43 REINTEGRO ESTATAL SEGÚN GRUPO
1122-02 CONTRATOS DE SERVICIOS
1122-02-0001 SEGÚN GRUPO DERECHOS CONEXION AGUA POTABLE CONTRATACION DE SERVICIOS 3,363,951.61 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-02-0002 SEGÚN GRUPO DERECHOS CONEXION ALCANTARILLADO CONTRATACION DE SERVICIOS 1,198,387.36 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-02-0003 SEGÚN GRUPO DERECHO USO INFRAESTRUCTURA FRACCIONADOR CONTRATACION DE SERVICIOS 9,305,684.24 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-02-0004 SEGÚN GRUPO DERECHO USO INFRAESTRUCTURA USUARIO CONTRATACION DE SERVICIOS 52,835.48 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-02-0005 SEGÚN GRUPO SANCIONES CONTRATACION DE SERVICIOS 6,380,104.51 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-02-0006 SEGÚN GRUPO RECARGOS DE RECIBOS ESPECIALES CONTRATACION DE SERVICIOS 4,524,215.13 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-02-0007 SEGÚN GRUPO ROTURA PAVIMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS 89,795.49 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-02-0008 SEGÚN GRUPO CARGO POR COBRANZA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,388,312.20 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-03 OTROS SERVICIOS
1122-03-0001 SEGÚN GRUPO RECONEXION OTROS SERVICIOS 4,689,201.17 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-03-0013 SEGÚN GRUPO AGUA TRATADA OTROS SERVICIOS 126,887.04 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-03-0015 SEGÚN GRUPO LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VACTOR OTROS SERVICIOS 3,462.33 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-03-0016 SEGÚN GRUPO MATERIALES Y OTROS OTROS SERVICIOS 11,274.46 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO
1122-05 CAJAS EXTERNAS
1122-05-0001 30/12/2019 TIENDAS GRAN D, S.A. DE C.V. RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 149,238.27 LIMITACION DE SERVICIO 06/01/2020
1122-05-0002 30/12/2019 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 193,593.32 LIMITACION DE SERVICIO 06/01/2020
1122-05-0003 31/12/2019 CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V. RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 164,963.41 LIMITACION DE SERVICIO 01/01/2020
1122-05-0004 31/12/2019 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 3,406.00 LIMITACION DE SERVICIO 01/01/2020
1122-05-0005 31/12/2019 DATALOGIC (FARMACIAS) RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 12,741.59 LIMITACION DE SERVICIO 07/01/2020
1122-07 CONVENIOS
1122-07-0001 02/01/2014 CABLE SISTEMAS DE VICTORIA, S,A, FACTURACION DE SERVICIOS 385,836.61 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-07-0002 02/01/2014 EDITORA EL MERCURIO, S.A. DE C.V. FACTURACION DE SERVICIOS 1,557,810.90 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-07-0003 02/01/2014 EL GRAFICO, S.A. DE C.V. FACTURACION DE SERVICIOS 839,892.71 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-07-0004 02/01/2014 EJE POLITICO FACTURACION DE SERVICIOS 578,983.19 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-07-0005 02/01/2014 ULTIMAS NOTICIAS, S.A. FACTURACION DE SERVICIOS 1,398.00 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-07-0006 02/01/2014 SOC.COOPERATIVA DE PROD.EDITORA DE TAMAULIPAS FACTURACION DE SERVICIOS 265,366.92 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-07-0007 02/01/2014 NOTICIERO DE VICTORIA FACTURACION DE SERVICIOS 1,925.00 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre del 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 3/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.3
Cuenta Subcuenta Fecha Inicial Nombre o Razón Social Concepto Saldo Forma de Recuperación Fecha de Vencimiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre del 2020
1122-07-0008 02/01/2014 NOTICIAS DEL GOLFO FACTURACION DE SERVICIOS 729,557.18 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-07-0009 02/01/2014 CORPORATIVO SANTANDER, S.A. FACTURACION DE SERVICIOS 1,916,379.86 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-07-0010 02/01/2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (SUBSIDIOS) FACTURACION DE SERVICIOS 6,714,828.24 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO
1122-08 CUENTAS INCOBRABLES
1122-08-0001 31/03/2017 AGUA POTABLE CUENTAS INCOBRABLES 4,002,399.55 NO RECUPERABLES CUENTAS INCOBRABLES
1122-08-0002 31/03/2017 ALCANTARILLADO CUENTAS INCOBRABLES 2,518,277.29 NO RECUPERABLES CUENTAS INCOBRABLES
1122-08-0003 31/03/2017 RECARGOS CUENTAS INCOBRABLES 2,625.96 NO RECUPERABLES CUENTAS INCOBRABLES
1122-08-0004 31/03/2017 CUOTA DE SANEAMIENTO CUENTAS INCOBRABLES 204,412.59 NO RECUPERABLES CUENTAS INCOBRABLES
1123-01 ENTREGAS A COMPROBAR
1123-01-011 01/01/2020 GASTOS POR COMPROBAAR SINDICATO GASTOS A COMPROBAR 420,600.00 EVENTUAL 31/12/2020
1123-02 VIATICOS
1123-02-023 01/01/2020 HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL VIATICOS - EVENTUAL 31/12/2020
1123-03 PRESTAMOS AL PERSONAL
1123-03--0414 19/09/2020 Hernandez Maldonado Martha Patricia Prestamo Personal 8,092.76 Catorcenal 01/10/2021
1123-03--0653 29/05/2020 J. Amparo Lara Alonso Prestamo Personal 6,168.35 Catorcenal 15/05/2021
1123-03--0786 04/04/2020 De la Fuente Ruiz Antonio Prestamo Personal 3,984.75 Catorcenal 23/04/2021
1123-03--0810 23/08/2019 Pequeño Castillo Javier Prestamo Personal 923.67 Catorcenal 04/09/2020
1123-03--0844 13/12/2019 Vazquez Flores Jaime Prestamo Personal 3,446.70 Catorcenal 26/12/2020
1123-03--0877 29/05/2020 Jesus Valles Contreras Prestamo Personal 6,875.84 Catorcenal 15/05/2021
1123-03--0927 19/09/2020 Lara Alonso Silverio Prestamo Personal 8,450.00 Catorcenal 01/10/2021
1123-03--0968 08/08/2020 Cuellar Gamez Martin Prestamo Personal 8,628.53 Catorcenal 21/08/2021
1123-03--1008 18/04/2020 Esteban Huerta Marquez Prestamo Personal 6,334.56 Catorcenal 01/05/2021
1123-03--1230 29/05/2020 Galdino Berrones Lopez Prestamo Personal 6,168.35 Catorcenal 15/05/2021
1123-03--1263 06/09/2019 Torres Mendoza Eugenio Prestamo Personal 326.00 Catorcenal 20/09/2020
1123-03--1396 03/05/2019 Garcia Zuñiga J Consuelo Prestamo Personal 2,617.14 Catorcenal 16/04/2021
1123-03--2113 20/09/2019 Medina Ruiz Jesus Del Angel Prestamo Personal 294.31 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--2212 06/03/2020 Javier Berrones Lopez Prestamo Personal 2,490.62 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--2279 25/07/2020 Rodriguez Treviño Everardo Prestamo Personal 7,652.79 Catorcenal 06/08/2021
1123-03--2402 04/10/2019 Torres Tavares Juan Carlos Prestamo Personal 603.40 Catorcenal 16/10/2020
1123-03--2725 04/04/2020 Hernandez Maldonado Lucia Prestamo Personal 5,515.65 Catorcenal 23/04/2021
1123-03--2840 10/01/2020 Marquez Verdines Olga Prestamo Personal 3,128.76 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--2949 05/09/2020 Robles Uriegas Sonia Regina Prestamo Personal 9,490.52 Catorcenal 17/09/2021
1123-03--3038 25/07/2020 Amaya Rios Baltazar Prestamo Personal 6,968.91 Catorcenal 06/08/2021
1123-03--3095 07/08/2020 Berrones Lopez Jesus Guadalupe Prestamo Personal 7,530.82 Catorcenal 23/07/2021
1123-03--3129 20/03/2020 Fco. Javier Medina Castillo Prestamo Personal 5,869.08 Catorcenal 09/04/2021
1123-03--3228 05/09/2020 Rodriguez Treviño Jorge Alejandro Prestamo Personal 12,589.72 Catorcenal 17/09/2021
1123-03--3236 01/11/2019 Castañon Herrera Raul Prestamo Personal 1,206.76 Catorcenal 14/11/2020
1123-03--3251 13/12/2019 Gonzalez Walle Mario Prestamo Personal 1,584.94 Catorcenal 26/12/2020
1123-03--3400 24/07/2020 Ramos Vazquz Nestor Prestamo Personal 7,188.51 Catorcenal 09/07/2021
1123-03--3459 10/07/2020 Juan Manuel Sanmchez Mata Prestamo Personal 5,313.00 Catorcenal 26/06/2021
1123-03--3558 25/07/2020 Mendoza Vicencio Abelardo Prestamo Personal 9,658.85 Catorcenal 06/08/2021
1123-03--3574 03/04/2020 Escobedo Guzman Ma. Rafaela Prestamo Personal 4,062.50 Catorcenal 26/03/2021
1123-03--3616 18/10/2019 Hernandez Estrada Jose Prestamo Personal 759.00 Catorcenal 30/10/2020
1123-03--3640 01/11/2019 Garcia Velez Eleazar Prestamo Personal 1,378.64 Catorcenal 14/11/2020
1123-03--3657 04/04/2020 Martinez Vazquez Hector Prestamo Personal 5,187.00 Catorcenal 23/04/2021
1123-03--3921 10/07/2020 Jose Alfredo Mezquitic Guevara Prestamo Personal 6,846.20 Catorcenal 26/06/2021
1123-03--4002 10/01/2020 Cepeda Torres Lilia Mireya Prestamo Personal 3,476.40 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--4036 10/07/2020 Ma. Luisa Mireles Gutierrez Prestamo Personal 7,300.80 Catorcenal 26/06/2021
1123-03--4101 04/10/2019 Ruiz Castillo Rigoberto Prestamo Personal 506.00 Catorcenal 16/10/2020
1123-03--4119 03/04/2020 Escobedo Baez Daniel Prestamo Personal 4,238.00 Catorcenal 26/03/2021
1123-03--4127 10/07/2020 Rolando Rosas Garcia Prestamo Personal 5,313.00 Catorcenal 26/06/2021
1123-03--4242 24/07/2020 Torres Sanchez Marco Antonio Prestamo Personal 8,585.64 Catorcenal 09/07/2021
1123-03--4424 03/04/2020 Lugo Marquez Francisco Prestamo Personal 2,714.01 Catorcenal 26/03/2021
1123-03--5009 25/07/2020 Bernal Cruz Roman Prestamo Personal 5,137.51 Catorcenal 03/09/2020
1123-03--5264 18/10/2019 Herrera Ramon Prestamo Personal 1,046.34 Catorcenal 30/10/2020
1123-03--5298 22/03/2020 Humberto del Carmen Hdz Prestamo Personal 3,714.36 Catorcenal 12/03/2021
1123-03--5637 07/08/2020 Torres Maldonado Jesus Alfonso Prestamo Personal 5,844.30 Catorcenal 23/07/2021
1123-03--5819 29/05/2020 Francisco Lara Alfaro Prestamo Personal 4,517.06 Catorcenal 15/05/2021
1123-03--5883 06/03/2020 Maguin Perez Hernandez Prestamo Personal 3,568.18 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--5898 13/12/2019 Garcia Barron Arturo Prestamo Personal 1,063.65 Catorcenal 28/11/2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 4/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.3
Cuenta Subcuenta Fecha Inicial Nombre o Razón Social Concepto Saldo Forma de Recuperación Fecha de Vencimiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre del 2020
1123-03--5905 04/10/2019 Guerrero Rodriguez Oscar Javier Prestamo Personal 425.46 Catorcenal 16/10/2020
1123-03--5906 19/09/2020 Pequeño Castillo Carlos Prestamo Personal 6,906.90 Catorcenal 01/10/2021
1123-03--5910 13/12/2019 Gallardo De Leon Ana Lilia 17.50 Prestamo Personal 1,755.85 Catorcenal 28/11/2020
1123-03--5936 13/12/2019 Tovar Medina Jose Luis Prestamo Personal 1,883.18 Catorcenal 26/12/2020
1123-03--5944 20/03/2020 Martin Guevara Mesa Prestamo Personal 3,415.44 Catorcenal 09/04/2021
1123-03--5962 04/10/2019 Soto Lopez Miguel Antonio Prestamo Personal 452.84 Catorcenal 16/10/2020
1123-03--5969 24/01/2020 Requena Castro Teresa Prestamo Personal 3,476.40 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--5989 27/12/2019 Manzano Hernandez Juan Jesus Prestamo Personal 2,634.64 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--5990 18/04/2020 Gilberto Moreno Mandujano Prestamo Personal 5,532.64 Catorcenal 01/05/2021
1123-03--6000 24/07/2020 Martinez Flores Mario Alberto Prestamo Personal 7,188.51 Catorcenal 09/07/2021
1123-03--6010 13/12/2019 Lara Alonso Ismael Prestamo Personal 1,132.05 Catorcenal 28/11/2020
1123-03--6014 04/04/2020 Flores Torres Juan Jose Prestamo Personal 5,134.65 Catorcenal 23/04/2021
1123-03--6015 24/01/2020 Parras Perez Claudia Prestamo Personal 3,476.40 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6020 25/07/2020 Banda Campos Jorge Alejandro Prestamo Personal 5,137.51 Catorcenal 06/08/2021
1123-03--6042 03/04/2020 Zurita Banda Miguel Angel Prestamo Personal 2,943.46 Catorcenal 26/03/2021
1123-03--6044 10/01/2020 Jimenez Valles Julio Cesar Prestamo Personal 1,838.25 Catorcenal 29/01/2021
1123-03--6045 01/11/2019 Torres Castañon Gerardo Prestamo Personal 4,525.35 Catorcenal 14/11/2020
1123-03--6051 18/04/2020 Jose de Jesus Ramirez Vazquez Prestamo Personal 2,827.52 Catorcenal 01/05/2021
1123-03--6059 12/06/2020 Carlos Manuel Martinez Hdz Prestamo Personal 4,255.38 Catorcenal 29/05/2021
1123-03--6068 05/09/2020 Marquez Bocanegra Francisco Prestamo Personal 8,450.00 Catorcenal 17/09/2021
1123-03--6071 05/09/2020 Echartea Martinez César Prestamo Personal 5,701.02 Catorcenal 17/09/2021
1123-03--6079 05/09/2020 Medina Castillo Daniel Alfredo Prestamo Personal 6,181.24 Catorcenal 17/09/2021
1123-03--6087 12/06/2020 Roberto Rosas Garcia Prestamo Personal 4,279.32 Catorcenal 29/05/2021
1123-03--6092 29/05/2020 Dora Elia Lara Parra Prestamo Personal 6,986.49 Catorcenal 15/05/2021
1123-03--6099 01/11/2019 Cruz Lara Jose Prestamo Personal 1,055.64 Catorcenal 14/11/2020
1123-03--6111 01/11/2019 Zapata Ruiz Ernesto Prestamo Personal 1,304.00 Catorcenal 14/11/2020
1123-03--6114 27/12/2019 Castañon Marquez Juan Lazaro Prestamo Personal 2,476.24 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--6142 19/09/2020 Marquez Gloria Jose Luis Prestamo Personal 9,490.52 Catorcenal 01/10/2021
1123-03--6143 04/04/2020 Contreras Martinez Enrique Prestamo Personal 3,566.10 Catorcenal 23/04/2021
1123-03--6146 20/03/2020 Fidencio Salazar Martinez Prestamo Personal 3,542.00 Catorcenal 09/04/2021
1123-03--6149 25/07/2020 Castillo Ruiz Natividad Prestamo Personal 8,423.06 Catorcenal 06/08/2021
1123-03--6158 24/07/2020 Manzano Hernandez Vicente Prestamo Personal 5,750.22 Catorcenal 09/07/2021
1123-03--6187 07/08/2020 Alvarez Charles Fernando Daniel Prestamo Personal 7,607.60 Catorcenal 23/07/2021
1123-03--6190 04/04/2020 Garcia Vazquez Felipe de Jesus Prestamo Personal 5,134.65 Catorcenal 23/04/2021
1123-03--6194 27/12/2019 Mendoza Flores Julio Cesar Prestamo Personal 1,634.00 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--6204 05/09/2020 Zuñiga Manriquez Arturo Prestamo Personal 6,906.90 Catorcenal 17/09/2021
1123-03--6205 13/12/2019 Lira Perez Cuitlahuac Prestamo Personal 1,265.00 Catorcenal 28/11/2020
1123-03--6209 12/06/2020 Juan Pablo Castañon Herrera Prestamo Personal 4,928.76 Catorcenal 29/05/2021
1123-03--6211 10/07/2020 Juan Carlos Quezada Carranza Prestamo Personal 5,791.00 Catorcenal 26/06/2021
1123-03--6214 10/01/2020 Parras Perez Raul Prestamo Personal 2,277.00 Catorcenal 29/01/2021
1123-03--6217 20/09/2019 Hernandez Guzman Roberto Carlos Prestamo Personal 226.42 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--6219 27/12/2019 Naranjo Obregon Martha Elena Prestamo Personal 2,097.20 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--6220 20/09/2019 Borrego Huerta Juan Miguel Prestamo Personal 309.53 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--6239 05/09/2020 Bernal Cruz Rafael Prestamo Personal 6,181.24 Catorcenal 17/09/2021
1123-03--6244 10/07/2020 Jesus Medina Castillo Prestamo Personal 3,740.33 Catorcenal 26/06/2021
1123-03--6254 25/07/2020 Gutierrez Rodriguez Juan Carlos Prestamo Personal 8,423.06 Catorcenal 06/08/2021
1123-03--6256 22/03/2020 Feliciana Santana Garcia Prestamo Personal 3,145.80 Catorcenal 12/03/2021
1123-03--6276 03/04/2020 Zuñiga Hernandez Diego Humberto Prestamo Personal 3,289.00 Catorcenal 26/03/2021
1123-03--6279 09/08/2019 Aguirre Patiño Efren Prestamo Personal 77.31 Catorcenal 21/08/2020
1123-03--6281 25/07/2020 Marquez Ibarra Ezequiel Prestamo Personal 7,919.50 Catorcenal 03/09/2020
1123-03--6284 08/08/2020 Alanis Montoya Jorge Prestamo Personal 5,673.88 Catorcenal 21/08/2021
1123-03--6303 07/08/2020 Echartea Martinez Miriam Patricia Prestamo Personal 7,530.82 Catorcenal 23/07/2021
1123-03--6341 18/04/2020 Juan Manuel de la Rosa Rios Prestamo Personal 5,108.16 Catorcenal 01/05/2021
1123-03--6343 27/12/2019 Pesina Rodriguez Erasmo Israel Prestamo Personal 2,068.84 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--6346 20/03/2020 David Marquez Rodriguez Prestamo Personal 4,564.00 Catorcenal 09/04/2021
1123-03--6347 13/12/2019 Ramirez Vazquez Aaron Guadalupe Prestamo Personal 1,771.00 Catorcenal 26/12/2020
1123-03--6361 24/01/2020 Sanchez Maldonado Ricardo Daniel Prestamo Personal 2,127.30 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6362 10/01/2020 Mota Garcia Felix Prestamo Personal 2,088.20 Catorcenal 29/01/2021
1123-03--6365 13/12/2019 Campos Lopez Bernardo Prestamo Personal 1,774.21 Catorcenal 26/12/2020
1123-03--6368 27/12/2019 Gomez Robles Jesus Manuel Prestamo Personal 5,313.00 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--6373 29/05/2020 Javier Pequeño Lerma Prestamo Personal 5,047.92 Catorcenal 15/05/2021
1123-03--6399 13/12/2019 Marquez Saenz Abisai Prestamo Personal 1,319.55 Catorcenal 28/11/2020
1123-03--6405 19/09/2020 Maldonado Sanchez Leopoldo Prestamo Personal 6,906.90 Catorcenal 01/10/2021
1123-03--6406 24/01/2020 Pitones Rios Cesario Prestamo Personal 2,530.00 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6407 18/10/2019 Zuñiga Manriquez Julio Cesar Prestamo Personal 759.00 Catorcenal 30/10/2020
1123-03--6408 22/03/2020 Guadalupe Marquez Verdines Prestamo Personal 2,717.04 Catorcenal 12/03/2021
1123-03--6414 08/08/2020 Martinez de la Cruz Jeus Prestamo Personal 6,375.60 Catorcenal 21/08/2021
1123-03--6424 22/03/2020 Jaime Mariscal Lopez Prestamo Personal 2,717.04 Catorcenal 12/03/2021
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 5/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.3
Cuenta Subcuenta Fecha Inicial Nombre o Razón Social Concepto Saldo Forma de Recuperación Fecha de Vencimiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre del 2020
1123-03--6443 05/09/2020 Huerta Marquez Jose de Jesus Prestamo Personal 7,269.34 Catorcenal 17/09/2021
1123-03--6451 13/12/2019 Flores Torres Carlos Adrian Prestamo Personal 1,763.51 Catorcenal 26/12/2020
1123-03--6452 25/07/2020 Torres Hernandez Erik Ivan Prestamo Personal 6,373.76 Catorcenal 06/08/2021
1123-03--6453 24/07/2020 Castro Lara Veraonica Prestamo Personal 5,780.46 Catorcenal 09/07/2021
1123-03--6456 04/04/2020 Escamilla Torres Jose Ibis Prestamo Personal 3,566.10 Catorcenal 23/04/2021
1123-03--6467 19/09/2020 Marquez Pitones Julian Prestamo Personal 6,578.00 Catorcenal 01/10/2021
1123-03--6469 22/03/2020 Alejandro Guadalupe Luna Moreno Prestamo Personal 2,701.80 Catorcenal 12/03/2021
1123-03--6471 23/08/2019 Galvan German Francisco Javier Prestamo Personal 2,246.75 Catorcenal 04/09/2020
1123-03--6472 18/04/2020 Luis Raul Berrones Alvarez Prestamo Personal 3,431.36 Catorcenal 01/05/2021
1123-03--6473 08/08/2020 Juarez Ramirez Ulises Prestamo Personal 5,360.88 Catorcenal 21/08/2021
1123-03--6477 24/07/2020 Parras Perez Carlos Alberto Prestamo Personal 4,992.54 Catorcenal 09/07/2021
1123-03--6480 20/03/2020 Roberto Cruz Lugo Prestamo Personal 3,542.00 Catorcenal 09/04/2021
1123-03--6482 03/04/2020 Lopez Hermelindo Prestamo Personal 3,289.00 Catorcenal 26/03/2021
1123-03--6483 10/01/2020 Rodriguez Vazquez Luis Rosendo Prestamo Personal 1,914.57 Catorcenal 29/01/2021
1123-03--6487 06/03/2020 Juan Miguel Martinez Medina Prestamo Personal 2,717.04 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6489 25/07/2020 Moran Huerta Marco Antonio Prestamo Personal 6,641.50 Catorcenal 03/09/2020
1123-03--6499 14/06/2019 Lara Cruz Francisco Prestamo Personal 3,102.03 Catorcenal 12/06/2020
1123-03--6509 18/04/2020 Sergio Luis Pequeño Huerta Prestamo Personal 4,250.40 Catorcenal 01/05/2021
1123-03--6514 18/04/2020 Antonia Mata Sanchez Prestamo Personal 4,404.16 Catorcenal 01/05/2021
1123-03--6516 06/03/2020 Luis Eduardo Walle Prestamo Personal 2,783.00 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6517 20/09/2019 Echartea Martinez Arnulfo Prestamo Personal 253.00 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--6519 27/12/2019 Rocha Garcia Fernando Prestamo Personal 2,634.64 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--6520 13/12/2019 De La Fuente Turrubiates Juan Antonio Prestamo Personal 1,297.90 Catorcenal 28/11/2020
1123-03--6522 24/07/2020 Puente Garcia Pedro Jonathan Prestamo Personal 5,578.65 Catorcenal 09/07/2021
1123-03--6528 19/09/2020 Ledezma Rodriguez Roxana Prestamo Personal 7,156.76 Catorcenal 01/10/2021
1123-03--6532 25/07/2020 Medina Castillo Mario Guadalupe Prestamo Personal 5,468.02 Catorcenal 06/08/2021
1123-03--6537 19/10/2018 Mendoza Flores Miguel Angel Prestamo Personal 240.96 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--6539 10/07/2020 Jose Requena Castro Prestamo Personal 6,846.20 Catorcenal 26/06/2021
1123-03--6540 04/10/2019 Almaguer Rodriguez Jose Alejandro Prestamo Personal 521.56 Catorcenal 16/10/2020
1123-03--6543 13/12/2019 Borrego Huerta Marco Antonio Prestamo Personal 1,429.75 Catorcenal 26/12/2020
1123-03--6545 24/07/2020 Juarez Martinez Ignacio Prestamo Personal 4,503.87 Catorcenal 09/07/2021
1123-03--6557 22/03/2020 Gerardo Zapata Ruiz Prestamo Personal 2,451.00 Catorcenal 12/03/2021
1123-03--6559 20/09/2019 Marquez Rodriguez Gamaliel Prestamo Personal 263.92 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--6563 10/01/2020 Tovar Pitones Ismael Prestamo Personal 2,396.43 Catorcenal 29/01/2021
1123-03--6565 08/08/2020 Martinez Mata Jesus Eduardo Prestamo Personal 5,705.76 Catorcenal 21/08/2021
1123-03--6569 12/06/2020 Alfredo Gamaliel Mezquitic Prestamo Personal 4,781.70 Catorcenal 29/05/2021
1123-03--6571 01/11/2019 Lazo Rodriguez Hector Manuel Prestamo Personal 1,065.08 Catorcenal 14/11/2020
1123-03--6581 18/10/2019 Camacho Magaña Carlos Alberto Prestamo Personal 759.00 Catorcenal 30/10/2020
1123-03--6583 06/03/2020 Armando Garcia Barron Prestamo Personal 3,033.36 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6590 12/06/2020 Jaime Marquez Ibarra Prestamo Personal 4,781.70 Catorcenal 29/05/2021
1123-03--6591 22/03/2020 Lizbeth Escobedo Mireles Prestamo Personal 2,955.00 Catorcenal 12/03/2021
1123-03--6593 27/12/2019 Lopez Camacho Luis Felipe Prestamo Personal 2,024.08 Catorcenal 15/01/2021
1123-03--6594 25/07/2020 Campos Lopez Carlos Prestamo Personal 6,641.50 Catorcenal 03/09/2020
1123-03--6597 29/05/2020 Ernesto Marquez Ledezma Prestamo Personal 4,074.93 Catorcenal 15/05/2021
1123-03--6599 08/08/2020 Hernadez Maldonado Juan Ivan Prestamo Personal 5,147.28 Catorcenal 21/08/2021
1123-03--6602 16/06/2017 Soto Huerta Jesus Bernardo Prestamo Personal 205.96 Catorcenal 31/01/2020
1123-03--6605 06/03/2020 Yessica Carolina Pequeño Cisneros Prestamo Personal 2,509.32 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6610 13/12/2019 Rosas Del Angel Ana Karen Prestamo Personal 1,572.90 Catorcenal 28/11/2020
1123-03--6612 29/05/2020 Remigio Leon Hernandez Prestamo Personal 5,060.00 Catorcenal 15/05/2021
1123-03--6615 04/10/2019 Hernandez Rodriguez Luis Eligio Prestamo Personal 710.31 Catorcenal 16/10/2020
1123-03--6619 20/09/2019 Alvarado Mota Juan Carlos Prestamo Personal 253.00 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--6625 22/03/2020 Mario Alberto Gonzalez Prestamo Personal 2,723.28 Catorcenal 12/03/2021
1123-03--6640 24/01/2020 Marquez Zuñiga Luis Eduardo Prestamo Personal 2,042.60 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6645 06/09/2019 Parra Perez Juan Daniel Prestamo Personal 204.25 Catorcenal 20/09/2020
1123-03--6646 12/06/2020 Julio Cesar Perez Garcia Prestamo Personal 4,517.06 Catorcenal 29/05/2021
1123-03--6648 13/07/2018 Cantu Rodriguez Fidel Antonio Prestamo Personal 2,258.40 Catorcenal 10/01/2020
1123-03--6656 12/06/2020 Hector Juarez Montelongo Prestamo Personal 4,928.76 Catorcenal 29/05/2021
1123-03--6657 04/10/2019 Camero Santana Ruben Prestamo Personal 485.56 Catorcenal 16/10/2020
1123-03--6658 03/04/2020 Castillo Cordova Sergio Armando Prestamo Personal 2,655.25 Catorcenal 26/03/2021
1123-03--6662 20/09/2019 Obregon Lucio Juan Enrique Prestamo Personal 204.26 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--6665 12/06/2020 Cesar Sanchez Mireles Prestamo Personal 4,279.32 Catorcenal 29/05/2021
1123-03--6667 01/11/2019 Mejia Garcia Marcelo Prestamo Personal 905.64 Catorcenal 14/11/2020
1123-03--6669 20/09/2019 Navarro Garcia Juan Pablo Prestamo Personal 204.26 Catorcenal 02/10/2020
1123-03--6686 13/12/2019 Muñiz Vazquez Jose Alberto Prestamo Personal 1,817.06 Catorcenal 26/12/2020
1123-03--6689 13/12/2019 Velez Reyes Jose Roberto Prestamo Personal 841.55 Catorcenal 28/11/2020
1123-03--6694 23/08/2019 Camacho Ortiz Carlos Alberto Prestamo Personal 626.46 Catorcenal 04/09/2020
1123-03--6695 20/03/2020 Luis Manuel Medina Gallardo Prestamo Personal 2,356.34 Catorcenal 09/04/2021
1123-03--6697 18/10/2019 Marquez Rodriguez Joel Prestamo Personal 504.93 Catorcenal 30/10/2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 6/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.3
Cuenta Subcuenta Fecha Inicial Nombre o Razón Social Concepto Saldo Forma de Recuperación Fecha de Vencimiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre del 2020
1123-03--6700 25/07/2020 Verdines Lopez Roberto Prestamo Personal 4,418.00 Catorcenal 03/09/2020
1123-03--6701 19/04/2019 Rodriguez Vazquez Angel Martin Prestamo Personal 206.20 Catorcenal 01/05/2020
1123-03--6707 25/07/2020 Flores Hdz Jose Miguel Gpe Prestamo Personal 5,361.75 Catorcenal 03/09/2020
1123-03--6709 01/11/2019 Escobedo Saldivar Hector Daniel Prestamo Personal 2,166.71 Catorcenal 14/11/2020
1123-03--6712 03/04/2020 Alvarez Juarez Gerardo Prestamo Personal 4,754.82 Catorcenal 26/03/2021
1123-03--6713 10/01/2020 Rodriguez Garcia Olga Lidia Prestamo Personal 2,053.08 Catorcenal 29/01/2021
1123-03--6714 06/03/2020 Guadalupe Santana Quiroz Prestamo Personal 1,851.41 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6724 07/08/2020 Garcia Castro Julio Cesar Prestamo Personal 3,887.84 Catorcenal 23/07/2021
1123-03--6738 06/03/2020 Roberto Carlos Hernandez E. Prestamo Personal 2,490.62 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6740 20/03/2020 Abraham Torres Gallegos Prestamo Personal 2,356.34 Catorcenal 09/04/2021
1123-03--6745 24/01/2020 Hernandez Maldonado Alejandro Prestamo Personal 2,042.60 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6746 04/10/2019 Mata Sanchez Gilberto Prestamo Personal 336.62 Catorcenal 16/10/2020
1123-03--6747 18/10/2019 Rincon Gutierrez Carlos Jaime Prestamo Personal 2,547.19 Catorcenal 30/10/2020
1123-03--6780 18/10/2019 De La Cruz Hernandez Reymundo Prestamo Personal 679.26 Catorcenal 30/10/2020
1123-03--6800 25/07/2020 Almaguer Martinez Norman Prestamo Personal 5,361.75 Catorcenal 03/09/2020
1123-03--6809 08/08/2020 Pequeño Cisneros Carlos A. Prestamo Personal 4,241.28 Catorcenal 21/08/2021
1123-03--6814 08/08/2020 Flores Garcia Azael Prestamo Personal 4,241.28 Catorcenal 21/08/2021
1123-03--6817 07/08/2020 Rodroguez de la Cruz Edgar Prestamo Personal 4,718.34 Catorcenal 23/07/2021
1123-03--6836 25/07/2020 Walle Torres Sergio Armando Prestamo Personal 4,418.00 Catorcenal 03/09/2020
1123-03--6840 24/01/2020 Rodriguez Estrada Alejandro Prestamo Personal 1,683.10 Catorcenal 26/02/2021
1123-03--6845 10/07/2020 Jose Angel Hernandez Prestamo Personal 3,534.91 Catorcenal 26/06/2021
1123-03--6848 07/08/2020 Ibarra Martinez Joaquin O. Prestamo Personal 3,887.84 Catorcenal 23/07/2021
1123-03--6849 07/08/2020 Rangel Pitones Luis Alberto Prestamo Personal 3,887.84 Catorcenal 23/07/2021
1123-03--6850 18/04/2020 Antonio Garcia del Angel Prestamo Personal 2,827.52 Catorcenal 01/05/2021
1123-03--6856 04/04/2020 Vigil Ledezma Tania Nasllely Prestamo Personal 3,592.85 Catorcenal 23/04/2021
1123-03--6857 20/03/2020 Martha Patricia Pequeño Lerma Prestamo Personal 3,193.68 Catorcenal 09/04/2021
1123-03--6861 18/10/2019 Rangel Hernandez Luis Efrain Prestamo Personal 504.93 Catorcenal 30/10/2020
1123-03--6864 19/09/2020 De la Rosa Olmeda Jose Carlos Prestamo Personal 4,594.72 Catorcenal 01/10/2021
1123-03--6874 16/04/2018 Cisneros Ochoa Edgar Enrique Prestamo Personal 5,244.78 Catorcenal 30/09/2020
1123-03--7094 18/10/2019 Carlos Alberto Gtz Ibarra Prestamo Personal 136.55 Catorcenal 30/09/2020
1129-01 OTROS DEUDORES DIVERSOS
1129-01-002 31/12/2019 SEGURO DE VIDA TRABAJADORES CO.M.A.P.A. OTROS SERVICIOS 115,381.15 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-003 31/12/2019 MAR AZUARA OLGA BERENIS OTROS SERVICIOS 21,789.00 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-004 31/12/2019 BOMBAS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA DE CV OTROS SERVICIOS 144,988.40 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-005 31/12/2019 SUVEN SA DE CV OTROS SERVICIOS 56,807.00 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-006 31/12/2019 ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN OTROS SERVICIOS 254,066.09 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-007 31/12/2019 VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO OTROS SERVICIOS 71,261.98 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-008 31/12/2019 RAMOS CASTILLO DAMARIS OTROS SERVICIOS 28,296.00 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-009 31/12/2019 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. OTROS SERVICIOS 85,545.00 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-016 31/12/2019 GOMEZ GALVAN EDITH ALEJANDRA OTROS SERVICIOS 688.00 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-027 31/12/2019 MARQUEZ BOCANEGRA ELISEO OTROS SERVICIOS 717.66 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-028 31/12/2019 LARA ALONSO ELISEO OTROS SERVICIOS 4,183.52 CATORCENAL 31/12/2020
1129-01-029 31/12/2019 GONZALEZ PEREZ JOSE ANGEL OTROS SERVICIOS 7,718.28 CATORCENAL 31/12/2020
1129-02 IVA
1129-02-001 31/12/2019 IVA POR ACREDITAR 16% OTROS SERVICIOS 11,861,085.32 MENSUAL 31/12/2020
1129-02-003 31/12/2019 IVA A FAVOR OTROS SERVICIOS 1,199,742.12 MENSUAL 31/12/2020
1129-02-004 31/12/2019 IVA ACREDITABLE 8% OTROS SERVICIOS 65.34 MENSUAL 31/12/2020
1129-03 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO
1129-03-001 31/12/2019 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIOS ANTERIORES OTROS SERVICIOS 8,040.95 MENSUAL 31/12/2020
1129-03-002 31/01/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENERO 2020 OTROS SERVICIOS 0.36 MENSUAL 29/02/2020
1129-03-003 29/02/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO FEBRERO 2020 OTROS SERVICIOS 11,431.07 MENSUAL 31/03/2020
1129-03-004 31/03/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MARZO 2020 OTROS SERVICIOS 13,337.77 MENSUAL 30/04/2020
1129-03-005 30/04/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ABRIL 2020 OTROS SERVICIOS 3,304.30 MENSUAL 30/05/2020
1129-03-006 30/05/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MAYO 2020 OTROS SERVICIOS 5,927.66 MENSUAL 30/06/2020
1129-03-007 30/06/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JUNIO 2020 OTROS SERVICIOS 5,499.36 MENSUAL 31/07/2020
1129-03-008 31/07/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JULIO 2020 OTROS SERVICIOS 6,762.40 MENSUAL 31/08/2020
1129-03-009 31/08/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AGOSTO 2020 OTROS SERVICIOS 14,888.98 MENSUAL 30/09/2020
1129-03-010 30/09/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SEPTIEMBRE 2020 OTROS SERVICIOS 11,349.09 MENSUAL 31/10/2020
1129-04 COMISION NACIONAL DEL AGUA
1129-04-001 31/12/2019 COMISION NACIONAL DEL AGUA OTROS SERVICIOS 11,016,510.00 MENSUAL 31/12/2020
1131 ANTICIPO DE PROVEEDORES
1131-001 POLIZA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE 2,940,139.03 MENSUAL 31/12/2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 7/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.3
Cuenta Subcuenta Fecha Inicial Nombre o Razón Social Concepto Saldo Forma de Recuperación Fecha de Vencimiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Al 30 de Septiembre del 2020
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA
1134-000414 POLIZA CONSTRUCCIONES D CAL SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 2,188,591.22 MENSUAL 30/06/2020
1134-000417 POLIZA PROYECTOS MAGA SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 1,006.03 MENSUAL 30/06/2020
676,414,941.74
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 8/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.4
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)
Al 30 de Septiembre del 2020
NO APLICA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
emisor" 9/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.5
Saldo al 30-09-2020
0
0
0
0
0
0
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Almacén Productivo
Almacén y método de valuación
Al 30 de Septiembre de 2020
El saldo al 30 de Junio de 2020 de la cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo se integra con los siguientes Almacenes:
Cuenta
El Almacén Productivo está integrado basicamente por material para la instalación de tomas domiciliarias, descargas y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado,
entre otros . El Almacén No Productivo lo intregra el material de Oficina, Papeleria, Formas Impresas, Tonner, entre otros, que se utilizan para realizar trabajos de escritorio. El
Almacén de Servicios Generales intregado por el material de mantenimiento y reparación de Edificio, transporte, limpieza y herramienta menor, entre otros. El Almacén Cofrades
esta integrado por el material de piezas especiales y de mayor tubería de diámetros especiales, entre otros, para el mantenimiento y reparación de redes de Agua Potable y
Alcantarillado.
Almacén No Productivo
Almacén Servicios Generales
Almacén Cofrades
Almacén Sierra Madre
Total:
Los almacenes están valuados por el método de Costos Promedios.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 10/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.6-7
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA,
TAMAULIPAS
Inversiones Financieras a Largo Plazo
Al 30 de Septiembre de 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 11/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
5111000001-1 ESCRITORIOS 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000001-10 ESCRITORIOS 10.00 % 121.11 1,493.69 BUENO
5111000001-11 ESCRITORIOS 10.00 % 120.00 2,280.00 BUENO
5111000001-12 ESCRITORIOS 10.00 % 120.00 2,280.00 BUENO
5111000001-13 ESCRITORIOS 10.00 % 120.00 2,280.00 BUENO
5111000001-14 ESCRITORIOS 10.00 % 120.00 2,280.00 BUENO
5111000001-15 ESCRITORIOS 10.00 % 58.17 1,105.20 BUENO
5111000001-16 ESCRITORIOS 10.00 % 58.17 1,105.20 BUENO
5111000001-2 ESCRITORIOS 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000001-3 ESCRITORIOS 10.00 % 349.17 6,634.13 BUENO
5111000001-4 ESCRITORIOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5111000001-5 ESCRITORIOS 10.00 % 91.50 1,128.50 BUENO
5111000001-6 ESCRITORIOS 10.00 % 58.17 1,105.20 BUENO
5111000001-7 ESCRITORIOS 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000001-8 ESCRITORIOS 10.00 % 121.11 1,493.69 BUENO
5111000001-9 ESCRITORIOS 10.00 % 121.11 1,211.10 BUENO
5111000002-1 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO
5111000002-10 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 559.11 10,623.02 BUENO
5111000002-11 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 54.99 1,044.97 BUENO
5111000002-12 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 45.00 855.00 BUENO
5111000002-13 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5111000002-14 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5111000002-15 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 400.89 7,616.67 BUENO
5111000002-16 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 15.00 285.00 BUENO
5111000002-17 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 8.76 169.20 BUENO
5111000002-18 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 13.74 261.22 BUENO
5111000002-19 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 8.76 169.20 BUENO
5111000002-2 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 50.01 966.70 BUENO
5111000002-20 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 5.01 96.70 BUENO
5111000002-21 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 8.76 169.20 BUENO
5111000002-22 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 133.53 2,537.24 BUENO
5111000002-23 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 133.53 2,537.24 BUENO
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 12/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5111000002-24 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 106.83 1,602.52 BUENO
5111000002-25 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 83.94 923.28 BUENO
5111000002-26 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 83.94 923.28 BUENO
5111000002-27 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 5.01 96.70 BUENO
5111000002-28 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 5.01 96.70 BUENO
5111000002-29 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 99.24 1,885.72 BUENO
5111000002-3 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 99.99 1,899.97 BUENO
5111000002-30 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 62.49 1,187.47 BUENO
5111000002-31 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 45.00 855.00 BUENO
5111000002-32 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000002-33 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 101.31 1,924.91 BUENO
5111000002-34 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 54.99 1,044.97 BUENO
5111000002-35 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 68.16 1,295.04 BUENO
5111000002-36 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 94.74 1,168.55 BUENO
5111000002-37 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 91.62 1,740.86 BUENO
5111000002-38 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 91.62 1,740.86 BUENO
5111000002-39 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 802.35 9,093.30 BUENO
5111000002-4 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 39.99 759.97 BUENO
5111000002-40 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 802.35 9,093.30 BUENO
5111000002-41 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 943.47 14,152.00 BUENO
5111000002-42 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 943.47 14,152.00 BUENO
5111000002-43 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 174.87 2,156.64 BUENO
5111000002-44 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 174.87 2,156.64 BUENO
5111000002-45 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 174.87 2,156.64 BUENO
5111000002-46 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 174.87 1,748.64 BUENO
5111000002-47 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 174.87 1,748.64 BUENO
5111000002-48 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 174.87 1,748.64 BUENO
5111000002-49 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 174.87 1,748.64 BUENO
5111000002-5 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO
5111000002-50 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 1,118.46 21,250.58 BUENO
5111000002-51 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 1,118.46 21,250.58 BUENO
5111000002-52 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 1,118.46 21,250.58 BUENO
5111000002-53 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5111000002-6 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 13/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5111000002-7 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO
5111000002-8 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO
5111000002-9 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 20.01 386.70 BUENO
5111000003-1 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 204.99 3,894.67 BUENO
5111000003-10 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 146.91 1,811.76 BUENO
5111000003-11 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 86.01 1,634.29 BUENO
5111000003-12 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 86.01 1,634.29 BUENO
5111000003-13 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 86.01 1,634.29 BUENO
5111000003-14 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5111000003-15 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 15.00 285.00 BUENO
5111000003-16 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 199.32 1,993.24 BUENO
5111000003-17 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 155.07 2,326.14 BUENO
5111000003-18 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 199.32 2,458.37 BUENO
5111000003-2 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 200.67 3,812.94 BUENO
5111000003-3 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 207.78 3,947.84 BUENO
5111000003-4 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 86.01 1,634.29 BUENO
5111000003-5 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 86.01 1,634.29 BUENO
5111000003-6 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 86.01 1,634.29 BUENO
5111000003-7 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 86.01 1,634.29 BUENO
5111000003-8 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 86.01 1,634.29 BUENO
5111000003-9 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 172.02 3,268.59 BUENO
5111000004-1 CREDENZAS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO
5111000004-2 CREDENZAS 10.00 % 122.55 2,328.40 BUENO
5111000004-3 CREDENZAS 10.00 % 110.10 1,211.14 BUENO
5111000004-4 CREDENZAS 10.00 % 110.10 1,211.14 BUENO
5111000004-5 CREDENZAS 10.00 % 89.07 1,217.20 BUENO
5111000004-6 CREDENZAS 10.00 % 177.75 3,377.25 BUENO
5111000005-1 LIBREROS 10.00 % 6.24 118.72 BUENO
5111000005-10 LIBREROS 10.00 % 117.24 1,602.20 BUENO
5111000005-11 LIBREROS 10.00 % 67.98 1,019.83 BUENO
5111000005-2 LIBREROS 10.00 % 65.01 1,238.27 BUENO
5111000005-3 LIBREROS 10.00 % 75.00 1,425.00 BUENO
5111000005-4 LIBREROS 10.00 % 35.01 676.70 BUENO
5111000005-5 LIBREROS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 14/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5111000005-6 LIBREROS 10.00 % 84.33 1,602.18 BUENO
5111000005-7 LIBREROS 10.00 % 80.01 1,546.70 BUENO
5111000005-8 LIBREROS 10.00 % 48.81 927.34 BUENO
5111000005-9 LIBREROS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5111000006-1 ARCHIVEROS 10.00 % 24.99 474.97 BUENO
5111000006-10 ARCHIVEROS 10.00 % 65.91 988.56 BUENO
5111000006-11 ARCHIVEROS 10.00 % 77.46 1,471.76 BUENO
5111000006-12 ARCHIVEROS 10.00 % 87.66 1,314.81 BUENO
5111000006-13 ARCHIVEROS 10.00 % 117.06 2,225.88 BUENO
5111000006-14 ARCHIVEROS 10.00 % 88.41 1,709.02 BUENO
5111000006-15 ARCHIVEROS 10.00 % 68.97 1,310.35 BUENO
5111000006-16 ARCHIVEROS 10.00 % 114.48 2,175.02 BUENO
5111000006-17 ARCHIVEROS 10.00 % 103.17 1,960.31 BUENO
5111000006-18 ARCHIVEROS 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000006-19 ARCHIVEROS 10.00 % 99.96 1,899.37 BUENO
5111000006-2 ARCHIVEROS 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000006-20 ARCHIVEROS 10.00 % 99.96 1,899.37 BUENO
5111000006-21 ARCHIVEROS 10.00 % 90.00 1,710.00 BUENO
5111000006-3 ARCHIVEROS 10.00 % 148.74 2,578.30 BUENO
5111000006-4 ARCHIVEROS 10.00 % 2.49 47.47 BUENO
5111000006-5 ARCHIVEROS 10.00 % 5.01 96.70 BUENO
5111000006-6 ARCHIVEROS 10.00 % 12.51 239.20 BUENO
5111000006-7 ARCHIVEROS 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000006-8 ARCHIVEROS 10.00 % 8.76 167.53 BUENO
5111000006-9 ARCHIVEROS 10.00 % 116.22 2,208.29 BUENO
5111000007-1 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO
5111000007-10 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO
5111000007-11 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO
5111000007-12 SILLONES 10.00 % 98.22 1,866.22 BUENO
5111000007-13 SILLONES 10.00 % 66.81 1,269.40 BUENO
5111000007-14 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-15 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-16 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-17 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 15/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5111000007-18 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-19 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-2 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO
5111000007-20 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-21 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-22 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-23 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-24 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-25 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO
5111000007-26 SILLONES 10.00 % 122.82 2,333.43 BUENO
5111000007-27 SILLONES 10.00 % 103.89 1,973.75 BUENO
5111000007-28 SILLONES 10.00 % 115.71 2,198.53 BUENO
5111000007-29 SILLONES 10.00 % 31.62 600.81 BUENO
5111000007-3 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO
5111000007-30 SILLONES 10.00 % 31.62 600.81 BUENO
5111000007-31 SILLONES 10.00 % 40.26 764.89 BUENO
5111000007-32 SILLONES 10.00 % 40.26 764.89 BUENO
5111000007-33 SILLONES 10.00 % 40.26 764.89 BUENO
5111000007-34 SILLONES 10.00 % 51.78 914.82 BUENO
5111000007-35 SILLONES 10.00 % 51.78 914.82 BUENO
5111000007-36 SILLONES 10.00 % 51.78 914.85 BUENO
5111000007-37 SILLONES 10.00 % 98.67 1,907.43 BUENO
5111000007-38 SILLONES 10.00 % 7.50 142.50 BUENO
5111000007-39 SILLONES 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000007-4 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO
5111000007-40 SILLONES 10.00 % 57.72 1,115.67 BUENO
5111000007-41 SILLONES 10.00 % 78.24 1,486.72 BUENO
5111000007-42 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO
5111000007-43 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO
5111000007-44 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO
5111000007-45 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO
5111000007-46 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO
5111000007-47 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO
5111000007-48 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 16/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5111000007-49 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO
5111000007-5 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO
5111000007-50 SILLONES 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5111000007-51 SILLONES 10.03 % 34.83 671.84 BUENO
5111000007-52 SILLONES 10.00 % 34.74 671.57 BUENO
5111000007-53 SILLONES 10.00 % 34.74 671.57 BUENO
5111000007-54 SILLONES 10.00 % 109.71 2,120.82 BUENO
5111000007-55 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO
5111000007-56 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO
5111000007-57 SILLONES 10.03 % 55.02 1,042.62 BUENO
5111000007-58 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO
5111000007-59 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO
5111000007-6 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO
5111000007-60 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO
5111000007-61 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO
5111000007-62 SILLONES 10.00 % 15.00 285.00 BUENO
5111000007-63 SILLONES 10.00 % 15.00 285.00 BUENO
5111000007-64 SILLONES 10.00 % 69.24 1,315.59 BUENO
5111000007-65 SILLONES 10.00 % 69.24 1,315.59 BUENO
5111000007-7 SILLONES 10.00 % 7.50 142.50 BUENO
5111000007-8 SILLONES 10.00 % 78.90 1,499.11 BUENO
5111000007-9 SILLONES 10.00 % 78.90 1,499.11 BUENO
5111000008-1 MESAS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5111000008-10 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 BUENO
5111000008-11 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO
5111000008-12 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO
5111000008-13 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO
5111000008-14 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 BUENO
5111000008-15 MESAS 10.00 % 80.88 1,159.26 BUENO
5111000008-2 MESAS 10.00 % 90.12 991.42 BUENO
5111000008-3 MESAS 10.00 % 95.43 1,049.69 BUENO
5111000008-4 MESAS 10.00 % 108.51 2,061.91 BUENO
5111000008-5 MESAS 10.00 % 20.01 386.70 BUENO
5111000008-6 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 17/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5111000008-7 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO
5111000008-8 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO
5111000008-9 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO
5111000009-1 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO
5111000009-10 SILLAS 10.00 % 21.54 416.28 BUENO
5111000009-11 SILLAS 10.00 % 21.54 416.28 BUENO
5111000009-12 SILLAS 10.00 % 8.76 169.20 BUENO
5111000009-13 SILLAS 10.00 % 38.10 724.00 BUENO
5111000009-14 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-15 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-16 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-17 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-18 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-19 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-2 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO
5111000009-20 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-21 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-22 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-23 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-24 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-25 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-26 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-27 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-28 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-29 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-3 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO
5111000009-30 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-31 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO
5111000009-32 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-33 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-34 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-35 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-36 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-37 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 18/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5111000009-38 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-39 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-4 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO
5111000009-40 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-41 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO
5111000009-5 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO
5111000009-6 SILLAS 10.00 % 24.99 474.97 BUENO
5111000009-7 SILLAS 10.00 % 71.10 1,019.09 BUENO
5111000009-8 SILLAS 10.00 % 21.54 416.28 BUENO
5111000009-9 SILLAS 10.00 % 21.54 416.28 BUENO
5121000001-1 ENFRIADORES 10.00 % 7.50 142.50 BUENO
5121000001-2 ENFRIADORES 10.00 % 9.99 189.97 BUENO
5121000001-3 ENFRIADORES 10.00 % 123.57 1,771.08 BUENO
5121000001-4 ENFRIADORES 10.00 % 45.00 855.00 BUENO
5121000001-5 ENFRIADORES 10.00 % 92.40 1,755.68 BUENO
5121000001-6 ENFRIADORES 10.00 % 75.18 1,252.84 BUENO
5121000002-1 FRIGOBARES 10.00 % 68.76 1,329.20 BUENO
5121000002-2 FRIGOBARES 10.00 % 103.74 1,971.15 BUENO
5121000002-3 FRIGOBARES 10.00 % 103.74 1,971.15 BUENO
5121000002-4 FRIGOBARES 10.00 % 103.74 1,971.15 BUENO
5121000003-1 TELEVISORES 10.00 % 12.51 241.70 BUENO
5121000003-10 TELEVISORES 10.00 % 455.43 8,652.93 BUENO
5121000003-11 TELEVISORES 10.00 % 109.92 2,088.38 BUENO
5121000003-12 TELEVISORES 10.00 % 75.21 1,429.08 BUENO
5121000003-2 TELEVISORES 10.00 % 12.51 241.70 BUENO
5121000003-3 TELEVISORES 10.00 % 12.51 241.70 BUENO
5121000003-4 TELEVISORES 10.00 % 93.51 1,807.70 BUENO
5121000003-5 TELEVISORES 10.00 % 93.51 1,807.70 BUENO
5121000003-6 TELEVISORES 10.00 % 93.51 1,807.70 BUENO
5121000003-7 TELEVISORES 10.00 % 93.51 1,807.70 BUENO
5121000003-8 TELEVISORES 10.00 % 172.38 3,275.42 BUENO
5121000003-9 TELEVISORES 10.00 % 205.41 3,560.57 BUENO
5121000004-1 REFRIGERADORES 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5121000005-1 BANCAS VISITANTES 10.00 % 22.50 427.50 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 19/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5121000005-2 BANCAS VISITANTES 10.00 % 22.50 427.50 BUENO
5121000005-3 BANCAS VISITANTES 10.00 % 159.09 3,022.87 BUENO
5121000005-4 BANCAS VISITANTES 10.00 % 102.30 1,943.56 BUENO
5121000006-1 ASPIRADORAS 10.00 % 168.75 3,206.25 BUENO
5121000007-1 VENTILADORES 10.00 % 1,013.04 19,247.92 BUENO
5121000007-2 VENTILADORES 10.00 % 1,009.29 19,176.67 BUENO
5121000008-1 CAJAS FUERTES 10.00 % 397.41 5,696.30 BUENO
5121000009-1 EXTRACTORES 10.00 % 114.99 2,184.97 BUENO
5121000010-1 MOSTRADORES 10.00 % 15.00 285.00 BUENO
5121000011-1 DVR 10.00 % 177.87 3,379.61 BUENO
5121000011-2 DVR 10.00 % 115.50 2,194.50 BUENO
5121000011-3 DVR 10.00 % 115.50 2,194.50 BUENO
5121000011-4 DVR 10.00 % 125.85 1,720.08 BUENO
5121000011-5 DVR 10.00 % 72.51 966.70 BUENO
5121000012-1 SOFAS 10.00 % 12.51 241.70 BUENO
5121000012-2 SOFAS 10.00 % 72.72 1,405.66 BUENO
5121000012-3 SOFAS 10.00 % 118.65 2,254.21 BUENO
5121000012-4 SOFAS 10.00 % 67.50 1,282.50 BUENO
5121000012-5 SOFAS 10.00 % 23.76 459.20 BUENO
5121000012-6 SOFAS 10.00 % 23.76 459.20 BUENO
5151000001-1 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO
5151000001-10 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-100 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-101 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-102 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-103 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-104 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-105 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-106 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-107 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-108 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-109 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-11 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-110 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 20/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000001-111 Computadoras 33.33 % 1,166.55 10,887.80 BUENO
5151000001-112 Computadoras 33.33 % 1,082.40 10,102.35 BUENO
5151000001-113 Computadoras 33.33 % - 23,407.00 BUENO
5151000001-114 Computadoras 33.33 % - 3,199.00 BUENO
5151000001-115 Computadoras 33.33 % - 2,099.00 BUENO
5151000001-116 Computadoras 33.33 % - 2,399.00 BUENO
5151000001-117 Computadoras 33.33 % - 2,499.00 BUENO
5151000001-118 Computadoras 33.33 % - 2,499.00 BUENO
5151000001-119 Computadoras 33.33 % - 1,599.00 BUENO
5151000001-12 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-120 Computadoras 33.33 % - 2,799.00 BUENO
5151000001-121 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO
5151000001-122 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO
5151000001-123 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO
5151000001-124 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO
5151000001-125 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO
5151000001-126 Computadoras 33.33 % - 999.00 BUENO
5151000001-127 Computadoras 33.33 % - 1,499.00 BUENO
5151000001-128 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO
5151000001-129 Computadoras 33.33 % - 1,999.00 BUENO
5151000001-13 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-130 Computadoras 33.33 % - 1,999.00 BUENO
5151000001-131 Computadoras 33.33 % - 1,999.00 BUENO
5151000001-132 Computadoras 33.33 % - 949.00 BUENO
5151000001-133 Computadoras 33.33 % - 2,599.00 BUENO
5151000001-134 Computadoras 33.33 % - 2,599.00 BUENO
5151000001-135 Computadoras 33.33 % - 3,624.00 BUENO
5151000001-136 Computadoras 33.33 % - 2,199.00 BUENO
5151000001-137 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO
5151000001-138 Computadoras 33.33 % - 2,599.00 BUENO
5151000001-139 Computadoras 33.33 % - 2,499.00 BUENO
5151000001-14 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-140 Computadoras 33.33 % - 3,356.00 BUENO
5151000001-141 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 21/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000001-142 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-143 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-144 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-145 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-146 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-147 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-148 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-149 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-15 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-150 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-151 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-152 Computadoras 33.33 % - 48,971.31 BUENO
5151000001-153 Computadoras 33.33 % - 23,502.82 MALO
5151000001-154 Computadoras 33.33 % - 2,799.00 BUENO
5151000001-16 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-17 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-18 Computadoras 33.33 % - 14,449.00 BUENO
5151000001-19 Computadoras 33.33 % - 7,689.00 BUENO
5151000001-2 Computadoras 33.33 % - 23,963.66 BUENO
5151000001-20 Computadoras 33.33 % - 7,489.00 BUENO
5151000001-21 Computadoras 33.33 % - 8,589.00 BUENO
5151000001-22 Computadoras 33.33 % - 5,289.00 BUENO
5151000001-23 Computadoras 33.33 % - 13,447.28 BUENO
5151000001-24 Computadoras 33.33 % - 13,447.28 BUENO
5151000001-25 Computadoras 33.33 % - 13,447.28 BUENO
5151000001-26 Computadoras 33.33 % - 13,447.28 BUENO
5151000001-27 Computadoras 33.33 % - 13,447.28 BUENO
5151000001-28 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-29 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-3 Computadoras 33.33 % - 15,252.20 BUENO
5151000001-30 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-31 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-32 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-33 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 22/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000001-34 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-35 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-36 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-37 Computadoras 33.33 % - 13,027.92 BUENO
5151000001-38 Computadoras 33.33 % - 7,614.00 BUENO
5151000001-39 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-4 Computadoras 33.33 % - 9,789.00 BUENO
5151000001-40 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-41 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-42 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-43 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-44 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-45 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-46 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-47 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-48 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-49 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-5 Computadoras 33.33 % - 9,479.00 BUENO
5151000001-50 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-51 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-52 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-53 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-54 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-55 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-56 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-57 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-58 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-59 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-6 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-60 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-61 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-62 Computadoras 33.33 % - 12,061.07 BUENO
5151000001-63 Computadoras 33.33 % - 12,949.00 BUENO
5151000001-64 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 23/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000001-65 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-66 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-67 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-68 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-69 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-7 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-70 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-71 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-72 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-73 Computadoras 33.33 % - 12,249.00 BUENO
5151000001-74 Computadoras 33.33 % - 13,789.00 BUENO
5151000001-75 Computadoras 33.33 % 0.53 11,877.64 BUENO
5151000001-76 Computadoras 33.33 % 0.53 11,877.64 BUENO
5151000001-77 Computadoras 33.33 % 0.53 11,877.64 BUENO
5151000001-78 Computadoras 33.33 % - 7,899.00 BUENO
5151000001-79 Computadoras 33.33 % - 4,989.00 BUENO
5151000001-8 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-80 Computadoras 33.33 % - 21,679.00 BUENO
5151000001-81 Computadoras 33.33 % - 5,789.00 BUENO
5151000001-82 Computadoras 33.33 % - 4,789.00 BUENO
5151000001-83 Computadoras 33.33 % - 13,050.72 BUENO
5151000001-84 Computadoras 33.33 % - 26,102.44 BUENO
5151000001-85 Computadoras 33.33 % - 8,989.00 BUENO
5151000001-86 Computadoras 33.33 % - 10,924.00 BUENO
5151000001-87 Computadoras 33.33 % - 10,924.00 BUENO
5151000001-88 Computadoras 33.33 % - 10,924.00 BUENO
5151000001-89 Computadoras 33.33 % - 10,924.00 BUENO
5151000001-9 Computadoras 33.33 % - 20,124.00 BUENO
5151000001-90 Computadoras 33.33 % - 10,924.00 BUENO
5151000001-91 Computadoras 33.33 % - 8,499.86 BUENO
5151000001-92 Computadoras 33.33 % - 13,811.72 BUENO
5151000001-93 Computadoras 33.33 % - 13,811.72 BUENO
5151000001-94 Computadoras 33.33 % - 13,811.72 BUENO
5151000001-95 Computadoras 33.33 % - 3,404.12 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 24/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000001-96 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-97 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-98 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000001-99 Computadoras 33.33 % - 13,345.25 BUENO
5151000003-1 DISCOS DUROS 33.33 % - 2,869.00 BUENO
5151000003-10 DISCOS DUROS 33.33 % - 249.00 BUENO
5151000003-2 DISCOS DUROS 33.33 % - 2,869.00 BUENO
5151000003-3 DISCOS DUROS 33.33 % - 2,489.00 BUENO
5151000003-4 DISCOS DUROS 33.33 % - 2,989.00 BUENO
5151000003-5 DISCOS DUROS 33.33 % - 5,075.00 BUENO
5151000003-6 DISCOS DUROS 33.33 % - 5,499.00 BUENO
5151000003-7 DISCOS DUROS 33.33 % - 3,899.00 BUENO
5151000003-8 DISCOS DUROS 33.33 % - 3,199.00 BUENO
5151000003-9 DISCOS DUROS 33.33 % - 15,846.00 BUENO
5151000004-1 MONITORES 33.33 % - 11,499.00 BUENO
5151000004-10 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO
5151000004-11 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO
5151000004-12 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO
5151000004-13 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO
5151000004-14 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO
5151000004-15 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO
5151000004-16 MONITORES 33.33 % - 6,008.90 BUENO
5151000004-17 MONITORES 33.33 % - 6,008.90 BUENO
5151000004-2 MONITORES 33.33 % - 1,560.24 BUENO
5151000004-3 MONITORES 33.33 % - 1,560.24 BUENO
5151000004-4 MONITORES 33.33 % - 1,560.24 BUENO
5151000004-5 MONITORES 33.33 % - 1,560.24 BUENO
5151000004-6 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO
5151000004-7 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO
5151000004-8 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO
5151000004-9 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO
5151000005-1 IPAD/TABLETS 33.33 % - 16,254.92 BUENO
5151000005-10 IPAD/TABLETS 33.33 % - 8,984.36 BUENO
5151000005-11 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,417.00 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 25/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000005-12 IPAD/TABLETS 33.33 % - 8,984.36 BUENO
5151000005-13 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,417.32 BUENO
5151000005-14 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,417.32 BUENO
5151000005-15 IPAD/TABLETS 33.33 % - 27,369.00 BUENO
5151000005-16 IPAD/TABLETS 33.33 % - 2,929.17 BUENO
5151000005-17 IPAD/TABLETS 33.33 % - 12,325.72 BUENO
5151000005-18 IPAD/TABLETS 33.33 % - 19,394.69 BUENO
5151000005-19 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-2 IPAD/TABLETS 33.33 % - 5,760.14 BUENO
5151000005-20 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-21 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-22 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-23 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-24 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-25 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-26 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-27 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-28 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-29 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-3 IPAD/TABLETS 33.33 % - 5,336.93 BUENO
5151000005-30 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-31 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-32 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-33 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-34 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-35 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 BUENO
5151000005-36 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-37 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-38 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-39 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-4 IPAD/TABLETS 33.33 % - 5,336.93 BUENO
5151000005-40 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-41 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-42 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 26/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000005-43 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-44 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-45 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-46 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-47 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-48 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO
5151000005-49 IPAD/TABLETS 33.33 % - 14,487.85 MALO
5151000005-5 IPAD/TABLETS 33.33 % - 5,336.93 BUENO
5151000005-50 IPAD/TABLETS 33.33 % - 31,173.20 MALO
5151000005-51 IPAD/TABLETS 33.33 % - 5,171.41 BUENO
5151000005-6 IPAD/TABLETS 33.33 % - 6,682.52 BUENO
5151000005-7 IPAD/TABLETS 33.33 % - 6,309.35 BUENO
5151000005-8 IPAD/TABLETS 33.33 % - 6,309.35 BUENO
5151000005-9 IPAD/TABLETS 33.33 % - 8,984.36 BUENO
5151000006-1 LAPTOPS 33.33 % - 31,049.00 BUENO
5151000006-10 LAPTOPS 33.33 % - 17,709.34 BUENO
5151000006-11 LAPTOPS 33.33 % - 20,808.12 BUENO
5151000006-12 LAPTOPS 33.33 % - 20,808.12 BUENO
5151000006-13 LAPTOPS 33.33 % - 26,942.84 BUENO
5151000006-14 LAPTOPS 33.33 % - 7,619.69 BUENO
5151000006-15 LAPTOPS 33.33 % - 7,619.69 BUENO
5151000006-2 LAPTOPS 33.33 % - 13,943.83 BUENO
5151000006-3 LAPTOPS 33.33 % - 13,943.83 BUENO
5151000006-4 LAPTOPS 33.33 % - 13,943.83 BUENO
5151000006-5 LAPTOPS 33.33 % - 13,607.96 BUENO
5151000006-6 LAPTOPS 33.33 % - 10,518.92 BUENO
5151000006-7 LAPTOPS 33.33 % - 11,857.18 BUENO
5151000006-8 LAPTOPS 33.33 % - 10,082.60 BUENO
5151000006-9 LAPTOPS 33.33 % - 17,709.34 BUENO
5151000007-1 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-10 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-11 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-12 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-13 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 27/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000007-14 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-15 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-16 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-17 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-18 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-19 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-2 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-20 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-3 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-4 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-5 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-6 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-7 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-8 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000007-9 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO
5151000008-1 IMPRESORAS 33.33 % - 2,799.00 BUENO
5151000008-10 IMPRESORAS 33.33 % - 3,719.00 BUENO
5151000008-11 IMPRESORAS 33.33 % - 899.00 BUENO
5151000008-12 IMPRESORAS 33.33 % - 749.00 BUENO
5151000008-13 IMPRESORAS 33.33 % - 849.00 MALO
5151000008-14 IMPRESORAS 33.33 % - 4,289.00 BUENO
5151000008-15 IMPRESORAS 33.33 % - 7,949.00 BUENO
5151000008-16 IMPRESORAS 33.33 % - 7,499.00 BUENO
5151000008-17 IMPRESORAS 33.33 % - 6,998.00 BUENO
5151000008-18 IMPRESORAS 33.33 % - 1,961.40 BUENO
5151000008-19 IMPRESORAS 33.33 % - 4,419.14 BUENO
5151000008-2 IMPRESORAS 33.33 % - 2,399.00 BUENO
5151000008-20 IMPRESORAS 33.33 % - 4,949.00 BUENO
5151000008-21 IMPRESORAS 33.33 % - 1,443.57 BUENO
5151000008-22 IMPRESORAS 33.33 % 637.44 7,349.85 BUENO
5151000008-23 IMPRESORAS 33.33 % - 3,449.00 BUENO
5151000008-24 IMPRESORAS 33.33 % - 3,449.00 BUENO
5151000008-25 IMPRESORAS 33.33 % - 4,466.75 BUENO
5151000008-26 IMPRESORAS 33.33 % - 4,466.75 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 28/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000008-27 IMPRESORAS 33.33 % - 4,466.75 BUENO
5151000008-28 IMPRESORAS 33.33 % - 4,466.75 BUENO
5151000008-29 IMPRESORAS 33.33 % - 4,466.75 BUENO
5151000008-3 IMPRESORAS 33.33 % - 1,199.00 BUENO
5151000008-30 IMPRESORAS 33.33 % - 8,989.00 BUENO
5151000008-31 IMPRESORAS 33.33 % - 8,372.59 BUENO
5151000008-32 IMPRESORAS 33.33 % - 7,389.00 BUENO
5151000008-33 IMPRESORAS 33.33 % 1,589.10 15,334.00 BUENO
5151000008-34 IMPRESORAS 33.33 % 1,589.10 14,831.54 BUENO
5151000008-35 IMPRESORAS 33.33 % - 2,757.62 BUENO
5151000008-36 IMPRESORAS 33.33 % - 23,389.40 BUENO
5151000008-37 IMPRESORAS 33.33 % - 1,999.00 BUENO
5151000008-38 IMPRESORAS 33.33 % - 1,999.00 BUENO
5151000008-39 IMPRESORAS 33.33 % - 1,999.00 BUENO
5151000008-4 IMPRESORAS 33.33 % - 34,999.00 MALO
5151000008-40 IMPRESORAS 33.33 % - 1,999.00 BUENO
5151000008-41 IMPRESORAS 33.33 % - 1,999.00 BUENO
5151000008-42 IMPRESORAS 33.33 % - 4,349.00 BUENO
5151000008-43 IMPRESORAS 33.33 % - 4,349.00 BUENO
5151000008-44 IMPRESORAS 33.33 % - 4,349.00 MALO
5151000008-45 IMPRESORAS 33.33 % 662.43 6,190.44 BUENO
5151000008-46 IMPRESORAS 33.33 % - 3,999.00 BUENO
5151000008-47 IMPRESORAS 33.33 % - 849.00 BUENO
5151000008-48 IMPRESORAS 33.33 % - 849.00 BUENO
5151000008-5 IMPRESORAS 33.33 % - 6,589.00 BUENO
5151000008-6 IMPRESORAS 33.33 % - 3,989.00 BUENO
5151000008-7 IMPRESORAS 33.33 % - 2,939.00 BUENO
5151000008-8 IMPRESORAS 33.33 % - 4,564.00 BUENO
5151000008-9 IMPRESORAS 33.33 % - 3,719.00 MALO
5151000009-1 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-10 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-11 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-12 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-13 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 29/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000009-14 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-15 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-16 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-17 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-18 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-19 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-2 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-20 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-3 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-4 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-5 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-6 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-7 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-8 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000009-9 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO
5151000010-1 SERVIDORES 33.33 % - 42,984.60 BUENO
5151000010-2 SERVIDORES 33.33 % - 167,091.80 BUENO
5151000010-3 SERVIDORES 33.33 % - 103,939.39 BUENO
5151000010-4 SERVIDORES 33.33 % - 51,999.00 BUENO
5151000011-1 PROYECTORES 33.33 % - 9,109.00 BUENO
5151000011-2 PROYECTORES 33.33 % - 16,759.00 BUENO
5151000011-3 PROYECTORES 33.33 % - 9,109.00 BUENO
5151000011-4 PROYECTORES 33.33 % - 9,050.72 BUENO
5151000011-5 PROYECTORES 33.33 % - 8,073.77 BUENO
5151000012-1 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 1,749.00 BUENO
5151000012-10 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % 97.21 2,986.95 BUENO
5151000012-11 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % 291.63 2,916.35 BUENO
5151000012-2 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 2,799.00 BUENO
5151000012-3 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 4,082.00 BUENO
5151000012-4 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 4,082.00 BUENO
5151000012-5 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % 1,079.07 11,150.31 BUENO
5151000012-6 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 1,599.00 BUENO
5151000012-7 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 1,599.00 BUENO
5151000012-8 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 1,199.00 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 30/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5151000012-9 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 6,667.41 BUENO
5151000013-1 SWITCHES/NO BREAKS 33.33 % - 5,170.55 MALO
5151000013-2 SWITCHES/NO BREAKS 33.33 % - 42,329.00 BUENO
5151000013-3 SWITCHES/NO BREAKS 33.33 % - 30,127.00 MALO
5151000013-4 SWITCHES/NO BREAKS 33.33 % - 12,979.00 BUENO
5151000013-5 SWITCHES/NO BREAKS 33.33 % - 27,752.60 MALO
5151000013-6 SWITCHES/NO BREAKS 33.33 % - 66,168.60 BUENO
5151000014-1 BOCINAS 33.33 % - 4,222.28 MALO
5151000014-2 BOCINAS 33.33 % - 4,222.28 MALO
5151000014-3 BOCINAS 33.33 % - 2,756.76 BUENO
5151000015-1 OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 33.33 % - 1,722.28 BUENO
5151000015-2 OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 33.33 % - 3,199.00 BUENO
5191000001-1 CAJEROS AUTOMATICOS 10.00 % 5,569.62 105,822.83 BUENO
5191000001-2 CAJEROS AUTOMATICOS 10.00 % 6,969.36 132,417.96 BUENO
5191000002-1 ENGARGOLADORAS 10.00 % 73.26 1,391.85 BUENO
5191000002-2 ENGARGOLADORAS 10.00 % 98.04 1,143.79 BUENO
5191000003-1 TRITURADORAS 10.00 % 161.61 1,885.51 BUENO
5191000004-1 CAJONES ACTIVABLES 10.00 % 26.25 498.75 BUENO
5191000004-2 CAJONES ACTIVABLES 10.00 % 26.25 498.75 BUENO
5191000004-3 CAJONES ACTIVABLES 10.00 % 26.25 498.75 BUENO
5191000004-4 CAJONES ACTIVABLES 10.00 % 26.25 498.75 BUENO
5191000005-1 MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES 10.00 % 249.66 2,829.34 BUENO
5191000005-2 MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES 10.00 % 200.01 3,800.03 BUENO
5191000005-3 MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES 10.00 % 65.01 1,256.70 BUENO
5191000005-4 MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES 10.00 % 142.47 2,564.54 BUENO
5231000001-1 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,554.00 MALO
5231000001-10 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000001-11 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,969.00 MALO
5231000001-12 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,969.00 MALO
5231000001-13 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,969.00 MALO
5231000001-14 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,969.00 MALO
5231000001-15 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,969.00 MALO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 31/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5231000001-16 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000001-17 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000001-18 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000001-19 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000001-2 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,554.00 MALO
5231000001-20 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000001-21 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000001-22 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 699.00 MALO
5231000001-23 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 699.00 MALO
5231000001-24 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 699.00 MALO
5231000001-25 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 699.00 MALO
5231000001-26 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,799.00 MALO
5231000001-27 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,799.00 MALO
5231000001-28 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,799.00 MALO
5231000001-29 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,799.00 MALO
5231000001-3 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,554.00 MALO
5231000001-30 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,799.00 MALO
5231000001-31 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 6,377.53 BUENO
5231000001-32 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 8,499.00 MALO
5231000001-4 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,554.00 MALO
5231000001-5 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,554.00 MALO
5231000001-6 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,554.00 MALO
5231000001-7 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,554.00 MALO
5231000001-8 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000001-9 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,214.00 MALO
5231000002-1 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 849.00 BUENO
5231000002-2 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 3,446.41 BUENO
5231000002-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 2,839.50 MALO
5231000002-4 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 2,839.50 BUENO
5231000002-5 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 1,895.56 MALO
5231000002-6 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 1,895.56 BUENO
5231000002-7 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 1,895.56 BUENO
5231000002-8 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 5,952.78 BUENO
5231000002-9 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 17,584.47 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 32/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5291000001-1 TROMPETAS 20.00 % - 3,473.14 BUENO
5291000001-2 TROMPETAS 20.00 % - 3,473.14 MALO
5311000002-1 TUNEL SANITIZANTE 20.00 % 2,439.99 2,439.99 BUENO
5411000001-1 AUTOMOVILES 20.00 % 1,614.48 12,377.61 BUENO
5411000001-2 AUTOMOVILES 20.00 % 1,200.00 22,800.00 BUENO
5411000001-3 AUTOMOVILES 20.00 % 1,614.48 12,377.61 BUENO
5411000001-4 AUTOMOVILES 20.00 % 1,614.48 12,377.61 BUENO
5411000001-5 AUTOMOVILES 20.00 % 1,614.48 12,377.61 BUENO
5411000002-1 CAMIONETAS 20.00 % 800.01 15,200.03 BUENO
5411000002-10 CAMIONETAS 20.00 % 4,749.99 90,249.97 BUENO
5411000002-11 CAMIONETAS 20.00 % 1,299.99 24,699.97 BUENO
5411000002-12 CAMIONETAS 20.00 % 1,299.99 24,699.97 BUENO
5411000002-13 CAMIONETAS 20.00 % 1,749.99 33,249.97 BUENO
5411000002-14 CAMIONETAS 20.00 % 2,250.00 42,750.00 BUENO
5411000002-15 CAMIONETAS 20.00 % 2,305.11 17,672.52 BUENO
5411000002-16 CAMIONETAS 20.00 % 2,305.11 17,672.52 BUENO
5411000002-17 CAMIONETAS 20.00 % 2,297.52 17,614.27 BUENO
5411000002-18 CAMIONETAS 20.00 % 2,297.52 17,614.27 BUENO
5411000002-19 CAMIONETAS 20.00 % 2,297.52 17,614.27 BUENO
5411000002-2 CAMIONETAS 20.00 % 900.00 17,100.00 BUENO
5411000002-20 CAMIONETAS 20.00 % 2,459.73 18,857.86 BUENO
5411000002-21 CAMIONETAS 20.00 % 12,224.13 118,166.64 BUENO
5411000002-22 CAMIONETAS 20.00 % 12,224.13 118,166.64 BUENO
5411000002-23 CAMIONETAS 20.00 % 900.00 17,100.00 BUENO
5411000002-3 CAMIONETAS 20.00 % 999.99 18,999.97 BUENO
5411000002-4 CAMIONETAS 20.00 % 8,956.89 170,181.01 BUENO
5411000002-5 CAMIONETAS 20.00 % 900.00 17,100.00 BUENO
5411000002-6 CAMIONETAS 20.00 % 999.99 18,999.97 BUENO
5411000002-7 CAMIONETAS 20.00 % 5,499.99 104,499.97 BUENO
5411000002-8 CAMIONETAS 20.00 % 4,749.99 90,249.97 BUENO
5411000002-9 CAMIONETAS 20.00 % 4,749.99 90,249.97 BUENO
5411000003-1 CAMIONES 20.00 % 2,250.00 42,750.00 BUENO
5411000003-10 CAMIONES 20.00 % 4,250.01 80,750.03 BUENO
5411000003-11 CAMIONES 20.00 % 6,999.99 132,999.97 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 33/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5411000003-12 CAMIONES 20.00 % 1,250.01 23,750.03 BUENO
5411000003-13 CAMIONES 20.00 % 1,100.01 20,900.03 BUENO
5411000003-14 CAMIONES 20.00 % 2,750.01 52,250.03 BUENO
5411000003-15 CAMIONES 20.00 % 699.99 13,299.97 BUENO
5411000003-16 CAMIONES 20.00 % 1,800.00 34,200.00 BUENO
5411000003-17 CAMIONES 20.00 % 4,899.99 93,099.97 BUENO
5411000003-18 CAMIONES 20.00 % 7,350.00 139,650.00 BUENO
5411000003-2 CAMIONES 20.00 % 6,000.00 114,000.00 BUENO
5411000003-3 CAMIONES 20.00 % 2,000.01 38,000.03 BUENO
5411000003-4 CAMIONES 20.00 % 2,600.01 49,400.03 BUENO
5411000003-5 CAMIONES 20.00 % 2,400.00 45,600.00 BUENO
5411000003-6 CAMIONES 20.00 % 999.99 18,999.97 BUENO
5411000003-7 CAMIONES 20.00 % 4,250.01 80,750.03 BUENO
5411000003-8 CAMIONES 20.00 % 7,970.01 151,430.03 BUENO
5411000003-9 CAMIONES 20.00 % 4,250.01 80,750.03 BUENO
5491000001-1 MOTOCICLETAS 20.00 % 300.00 5,700.00 BUENO
5491000001-10 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,077.15 14,380.00 BUENO
5491000001-11 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,077.15 14,380.00 BUENO
5491000001-12 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,064.22 20,220.24 MALO
5491000001-13 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,064.22 20,220.24 BUENO
5491000001-14 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,064.22 20,220.24 MALO
5491000001-15 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,064.22 20,220.24 MALO
5491000001-16 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,064.22 20,220.24 MALO
5491000001-17 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,064.22 20,220.24 BUENO
5491000001-18 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,072.50 13,585.00 BUENO
5491000001-19 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,072.50 13,585.00 BUENO
5491000001-2 MOTOCICLETAS 20.00 % 300.00 5,700.00 MALO
5491000001-3 MOTOCICLETAS 20.00 % 375.00 7,125.00 BUENO
5491000001-4 MOTOCICLETAS 20.00 % 200.01 3,800.03 MALO
5491000001-5 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,150.56 21,860.65 BUENO
5491000001-6 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,172.40 22,275.82 BUENO
5491000001-7 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,150.56 21,860.65 BUENO
5491000001-8 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,150.56 21,860.65 BUENO
5491000001-9 MOTOCICLETAS 20.00 % 943.98 17,935.38 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 34/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5491000002-1 BICICLETAS 20.00 % 112.50 2,137.50 BUENO
5491000002-2 BICICLETAS 20.00 % 112.50 2,137.50 BUENO
5421000001-1 TANQUE REMOLQUE 20.00 % 1,875.00 22,500.00 BUENO
5621000001-1 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 450.00 8,550.00 BUENO
5621000001-10 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 2,000.01 38,000.03 MALO
5621000001-11 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 763.11 14,498.93 MALO
5621000001-12 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 5,415.96 95,681.81 MALO
5621000001-13 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 3,057.03 58,083.39 MALO
5621000001-14 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 384.12 7,298.36 MALO
5621000001-15 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 1,442.04 20,669.36 MALO
5621000001-16 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 3,723.00 70,737.00 MALO
5621000001-17 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 1,962.51 22,241.70 MALO
5621000001-18 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 1,625.01 30,875.03 MALO
5621000001-19 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 6,667.89 117,799.58 MALO
5621000001-2 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 450.00 8,550.00 BUENO
5621000001-20 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 2,277.51 20,497.53 MALO
5621000001-21 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 3,353.07 63,708.41 MALO
5621000001-22 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 1,995.00 25,270.00 MALO
5621000001-23 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 2,330.79 31,077.30 MALO
5621000001-24 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 1,989.99 25,869.97 BUENO
5621000001-25 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 379.56 3,669.07 BUENO
5621000001-26 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 3,354.36 32,425.38 BUENO
5621000001-27 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 995.43 9,622.42 BUENO
5621000001-28 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 995.43 9,622.42 BUENO
5621000001-29 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 191.01 1,846.50 BUENO
5621000001-3 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 2,712.33 51,534.39 MALO
5621000001-30 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 609.27 11,576.29 MALO
5621000001-31 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 453.24 7,100.87 MALO
5621000001-32 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 197.49 3,094.14 MALO
5621000001-4 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 815.01 15,485.03 MALO
5621000001-5 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 69.99 1,329.97 BUENO
5621000001-6 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 69.99 1,329.97 BUENO
5621000001-7 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 2,872.62 54,579.86 BUENO
5621000001-8 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 3,450.84 35,658.61 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 35/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5621000001-9 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 4,147.26 59,443.95 MALO
5621000002-1 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,250.01 4,166.70 BUENO
5621000002-10 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 2,023.26 36,418.72 MALO
5621000002-11 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 172.41 977.00 BUENO
5621000002-12 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 275.01 5,225.03 BUENO
5621000002-13 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 487.05 2,759.99 BUENO
5621000002-14 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 612.51 2,858.37 BUENO
5621000002-15 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 687.51 3,412.70 BUENO
5621000002-16 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 425.01 5,241.70 MALO
5621000002-17 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 135.87 1,313.41 BUENO
5621000002-18 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,178.19 22,385.37 BUENO
5621000002-19 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,178.19 22,385.37 BUENO
5621000002-2 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,342.50 4,475.00 BUENO
5621000002-20 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 3,776.04 71,744.52 BUENO
5621000002-21 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,853.49 26,566.80 MALO
5621000002-22 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 2,354.01 44,726.03 MALO
5621000002-23 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,265.01 18,131.70 MALO
5621000002-24 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 50.01 316.70 BUENO
5621000002-25 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 50.01 316.70 BUENO
5621000002-26 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 156.03 2,964.64 BUENO
5621000002-27 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 625.59 11,886.37 MALO
5621000002-28 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 2,540.22 48,264.18 MALO
5621000002-29 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 2,577.66 48,975.54 MALO
5621000002-3 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 952.50 3,175.00 BUENO
5621000002-30 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,482.30 27,669.60 MALO
5621000002-31 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,904.37 36,183.11 MALO
5621000002-32 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,207.50 22,942.50 MALO
5621000002-33 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 214.80 4,081.41 BUENO
5621000002-34 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 785.73 14,928.62 BUENO
5621000002-35 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 487.50 9,262.50 MALO
5621000002-36 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 451.89 8,585.67 BUENO
5621000002-37 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 462.51 2,158.37 BUENO
5621000002-38 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 366.78 6,968.74 BUENO
5621000002-39 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 247.50 1,402.50 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 36/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5621000002-4 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,886.01 6,286.70 BUENO
5621000002-40 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 297.15 1,287.66 BUENO
5621000002-41 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 95.01 1,235.03 BUENO
5621000002-42 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 195.24 3,709.72 BUENO
5621000002-43 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 159.99 1,759.97 BUENO
5621000002-44 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 212.10 2,686.61 BUENO
5621000002-45 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 316.26 4,533.10 BUENO
5621000002-46 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 350.01 6,650.03 BUENO
5621000002-47 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,325.01 12,808.36 BUENO
5621000002-48 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 4,178.64 40,393.46 BUENO
5621000002-49 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 390.00 390.00 BUENO
5621000002-5 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 500.01 9,500.03 MALO
5621000002-6 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 787.50 3,675.00 BUENO
5621000002-7 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 195.00 3,705.00 BUENO
5621000002-8 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 421.74 8,013.22 MALO
5621000002-9 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 264.99 1,501.64 BUENO
5621000003-1 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,387.50 4,625.00 BUENO
5621000003-10 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 777.51 12,440.03 MALO
5621000003-11 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,119.99 17,919.97 MALO
5621000003-12 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 182.49 2,372.47 MALO
5621000003-13 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 327.51 1,855.86 BUENO
5621000003-14 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,055.00 30,140.00 MALO
5621000003-15 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 500.01 7,166.70 MALO
5621000003-16 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,720.20 32,110.40 MALO
5621000003-17 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,034.99 34,594.97 MALO
5621000003-18 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,257.50 38,377.50 MALO
5621000003-19 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,316.24 37,059.97 MALO
5621000003-2 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,500.00 5,000.00 BUENO
5621000003-20 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 617.49 2,881.63 BUENO
5621000003-21 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,137.51 20,095.86 MALO
5621000003-22 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 624.99 7,708.30 MALO
5621000003-23 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,800.00 34,200.00 MALO
5621000003-24 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 440.46 4,257.69 BUENO
5621000003-25 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,637.49 7,641.63 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 37/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5621000003-26 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 301.38 3,817.38 MALO
5621000003-27 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 3,585.06 68,116.14 MALO
5621000003-28 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 425.01 8,075.03 MALO
5621000003-29 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 3,238.95 61,539.89 MALO
5621000003-3 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 3,825.00 12,750.00 BUENO
5621000003-30 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 214.23 4,070.31 MALO
5621000003-31 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 140.01 2,660.03 BUENO
5621000003-32 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 578.85 10,998.15 MALO
5621000003-33 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,228.88 23,031.72 MALO
5621000003-34 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,077.60 11,494.29 MALO
5621000003-35 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 3,147.93 55,613.25 MALO
5621000003-36 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,165.76 41,149.28 MALO
5621000003-37 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,197.96 22,761.27 MALO
5621000003-38 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,140.99 21,678.99 MALO
5621000003-39 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 577.59 10,974.15 MALO
5621000003-4 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 5,864.01 19,546.70 BUENO
5621000003-40 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,002.50 9,345.00 MALO
5621000003-41 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,002.50 9,345.00 BUENO
5621000003-42 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 90.45 1,206.00 BUENO
5621000003-43 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 444.99 444.99 BUENO
5621000003-5 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 2,450.01 46,550.03 BUENO
5621000003-6 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 350.79 6,664.95 MALO
5621000003-7 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,603.65 30,469.35 MALO
5621000003-8 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 375.00 6,625.00 MALO
5621000003-9 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,500.00 17,500.00 MALO
5621000004-1 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 474.99 9,024.97 BUENO
5621000004-2 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 885.00 16,815.00 BUENO
5621000005-1 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 384.99 7,314.97 BUENO
5621000005-10 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 787.50 9,975.00 BUENO
5621000005-2 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 777.51 9,848.36 BUENO
5621000005-3 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 322.68 6,130.84 BUENO
5621000005-4 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 322.68 6,130.84 BUENO
5621000005-5 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 322.68 6,130.84 BUENO
5621000005-6 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 322.68 6,130.84 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 38/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5621000005-7 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 417.51 7,932.53 BUENO
5621000005-8 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 417.51 7,932.53 BUENO
5621000005-9 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 837.51 10,608.36 BUENO
5621000006-1 BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARMESA 7.5 HP SERIE
D97205
10.00 % 487.50 487.50 BUENO
5621000007-1 BOMBA CENTRIFUGA 10.00 % 195.00 195.00 BUENO
5631000001-1 PLACAS VIBRATORIAS 10.00 % 635.73 12,078.62 MALO
5631000001-2 PLACAS VIBRATORIAS 10.00 % 635.73 12,078.62 MALO
5631000001-3 PLACAS VIBRATORIAS 10.00 % 635.73 12,078.62 BUENO
5631000001-4 PLACAS VIBRATORIAS 10.00 % 635.73 12,078.62 BUENO
5631000001-5 PLACAS VIBRATORIAS 10.00 % 426.72 8,107.75 BUENO
5631000002-1 RETROEXCAVADORAS 10.00 % 6,999.99 132,999.97 BUENO
5631000002-2 RETROEXCAVADORAS 10.00 % 2,250.00 42,750.00 MALO
5631000002-3 RETROEXCAVADORAS 10.00 % 6,999.99 132,999.97 BUENO
5631000003-1 APISONADORAS 10.00 % 872.31 16,573.73 BUENO
5631000003-10 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 BUENO
5631000003-2 APISONADORAS 10.00 % 870.99 16,548.97 BUENO
5631000003-3 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 BUENO
5631000003-4 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 BUENO
5631000003-5 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 BUENO
5631000003-6 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 BUENO
5631000003-7 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 MALO
5631000003-8 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 MALO
5631000003-9 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 BUENO
5631000004-1 CORTADORAS 10.00 % 803.58 15,267.88 BUENO
5631000004-2 CORTADORAS 10.00 % 803.58 15,267.88 BUENO
5631000004-3 CORTADORAS 10.00 % 803.58 15,267.88 BUENO
5631000004-4 CORTADORAS 10.00 % 803.58 15,267.88 BUENO
5631000005-1 RODILLOS 10.00 % 650.01 12,350.03 MALO
5631000006-1 VACTORS 10.00 % 33,750.00 641,250.00 BUENO
5631000006-2 VACTORS 10.00 % 67,299.99 1,278,699.97 BUENO
5631000007-1 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 699.99 13,299.97 BUENO
5631000007-10 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5631000007-11 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 60.00 1,140.00 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 39/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5631000007-12 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 2,874.99 54,624.97 BUENO
5631000007-13 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 450.00 8,550.00 BUENO
5631000007-14 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 837.51 15,912.53 BUENO
5631000007-15 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 350.01 6,650.03 BUENO
5631000007-16 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 800.01 15,200.03 BUENO
5631000007-17 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 50.01 966.70 BUENO
5631000007-18 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 90.00 1,710.00 BUENO
5631000007-19 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 174.99 3,324.97 BUENO
5631000007-2 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 450.00 8,550.00 BUENO
5631000007-20 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % - 5,600.00 BUENO
5631000007-21 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 800.01 15,200.03 BUENO
5631000007-22 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 200.01 3,800.03 BUENO
5631000007-23 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 200.01 3,800.03 BUENO
5631000007-24 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 267.87 5,089.32 BUENO
5631000007-25 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 267.87 5,089.32 BUENO
5631000007-26 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 1,875.00 35,625.00 BUENO
5631000007-27 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 150.00 2,850.00 MALO
5631000007-28 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 27.51 531.70 MALO
5631000007-29 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 200.01 3,800.03 BUENO
5631000007-3 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 350.01 6,650.03 BUENO
5631000007-30 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 774.99 14,724.97 BUENO
5631000007-31 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 1,321.44 25,107.18 BUENO
5631000007-32 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 31.26 604.20 BUENO
5631000007-33 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5631000007-4 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 450.00 8,550.00 BUENO
5631000007-5 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 300.00 5,700.00 BUENO
5631000007-6 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 300.00 5,709.17 BUENO
5631000007-7 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 225.00 4,284.17 BUENO
5631000007-8 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 225.00 4,284.17 BUENO
5631000007-9 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 225.00 4,284.17 BUENO
5641000001-1 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 90.51 1,719.81 BUENO
5641000001-10 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % - 2,248.28 BUENO
5641000001-11 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 7.50 142.50 MALO
5641000001-12 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 11.25 213.75 MALO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 40/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5641000001-13 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 8.76 169.20 MALO
5641000001-14 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % - 1,281.03 BUENO
5641000001-15 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 191.76 2,173.20 BUENO
5641000001-16 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 191.76 2,173.20 MALO
5641000001-17 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 281.04 5,339.67 BUENO
5641000001-18 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 281.04 5,339.67 BUENO
5641000001-19 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 311.97 5,927.29 MALO
5641000001-2 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 90.51 1,719.81 BUENO
5641000001-20 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 60.00 1,140.00 BUENO
5641000001-21 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 200.01 3,800.03 BUENO
5641000001-22 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 94.83 1,801.69 BUENO
5641000001-23 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 30.00 570.00 MALO
5641000001-24 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 113.58 1,930.83 BUENO
5641000001-25 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000001-26 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000001-27 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000001-28 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000001-29 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000001-3 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 752.16 7,270.85 BUENO
5641000001-30 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000001-31 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000001-32 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 167.04 3,173.53 BUENO
5641000001-33 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 344.61 6,547.62 BUENO
5641000001-34 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 2,604.60 49,487.37 BUENO
5641000001-35 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 308.19 2,670.98 BUENO
5641000001-36 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 160.14 3,042.49 BUENO
5641000001-37 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 114.24 2,208.39 BUENO
5641000001-38 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 376.08 7,145.48 BUENO
5641000001-39 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 283.74 5,391.22 BUENO
5641000001-4 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 133.62 2,538.72 BUENO
5641000001-40 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 124.14 1,200.00 BUENO
5641000001-41 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 50.01 966.70 BUENO
5641000001-42 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 150.00 2,850.00 BUENO
5641000001-43 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 237.48 2,058.12 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 41/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5641000001-44 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 237.48 2,058.12 BUENO
5641000001-45 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 237.48 2,058.12 BUENO
5641000001-46 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 94.83 1,643.68 BUENO
5641000001-47 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 94.83 1,643.68 BUENO
5641000001-48 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 96.99 1,648.73 BUENO
5641000001-49 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 134.28 2,551.12 BUENO
5641000001-5 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 236.43 4,492.05 BUENO
5641000001-50 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 158.40 3,009.68 BUENO
5641000001-51 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 169.17 3,214.41 BUENO
5641000001-52 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 169.17 3,214.41 BUENO
5641000001-53 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 143.10 2,718.96 BUENO
5641000001-54 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 143.10 2,718.96 BUENO
5641000001-55 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 143.10 2,718.96 BUENO
5641000001-56 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 187.50 3,562.50 BUENO
5641000001-57 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 187.50 3,562.50 BUENO
5641000001-58 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 136.65 1,320.87 BUENO
5641000001-59 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 75.00 1,425.00 BUENO
5641000001-6 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 236.43 4,492.05 BUENO
5641000001-60 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000001-61 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 143.10 2,718.96 BUENO
5641000001-62 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 134.28 2,551.12 BUENO
5641000001-63 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 87.51 1,691.70 BUENO
5641000001-64 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 167.04 3,173.54 BUENO
5641000001-65 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 230.61 4,381.49 BUENO
5641000001-66 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 383.31 3,321.96 BUENO
5641000001-67 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 383.31 3,321.96 BUENO
5641000001-68 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 383.31 3,321.96 BUENO
5641000001-69 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 383.31 3,321.96 BUENO
5641000001-7 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 261.42 4,967.02 BUENO
5641000001-70 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 383.31 3,321.96 BUENO
5641000001-71 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 296.34 5,630.40 BUENO
5641000001-72 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 45.00 855.00 BUENO
5641000001-73 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 30.00 570.00 MALO
5641000001-74 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 125.01 2,375.03 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 42/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5641000001-75 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 87.51 1,691.70 MALO
5641000001-76 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 249.99 4,749.97 BUENO
5641000001-77 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 137.49 2,612.47 BUENO
5641000001-78 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 233.49 4,436.33 BUENO
5641000001-79 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 75.00 1,425.00 BUENO
5641000001-8 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % - 2,248.28 BUENO
5641000001-80 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 50.01 966.70 BUENO
5641000001-81 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 323.01 6,137.03 BUENO
5641000001-82 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 249.99 4,749.97 BUENO
5641000001-83 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 18.75 356.25 BUENO
5641000001-84 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO
5641000001-85 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 15.00 285.00 MALO
5641000001-86 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 100.20 935.20 BUENO
5641000001-87 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 94.62 851.53 BUENO
5641000001-88 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 140.10 2,288.12 BUENO
5641000001-89 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 201.51 3,291.33 MALO
5641000001-9 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % - 2,248.28 BUENO
5641000001-90 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 226.08 4,295.48 BUENO
5641000001-91 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 366.15 6,957.07 BUENO
5641000001-92 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 13.74 261.22 BUENO
5641000001-93 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 7.50 142.50 BUENO
5641000001-94 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 45.00 855.00 BUENO
5641000001-95 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 86.22 1,666.71 BUENO
5641000002-1 AIRES HUMEDOS 10.00 % 262.50 4,025.00 BUENO
5641000002-2 AIRES HUMEDOS 10.00 % 62.49 1,187.47 BUENO
5641000002-3 AIRES HUMEDOS 10.00 % 399.99 7,599.97 BUENO
5641000003-1 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-10 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-11 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-12 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-2 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-3 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-4 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-5 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 43/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5641000003-6 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-7 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-8 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5641000003-9 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO
5651000001-1 TELEFONOS 10.00 % 175.95 3,343.23 BUENO
5651000001-10 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO
5651000001-11 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO
5651000001-12 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO
5651000001-13 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO
5651000001-14 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO
5651000001-15 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-16 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-17 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO
5651000001-18 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-19 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-2 TELEFONOS 10.00 % 85.35 1,621.65 BUENO
5651000001-20 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-21 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-22 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-23 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-24 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-25 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-26 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-27 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO
5651000001-28 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO
5651000001-29 TELEFONOS 10.00 % 61.26 939.20 BUENO
5651000001-3 TELEFONOS 10.00 % 135.75 2,579.32 MALO
5651000001-30 TELEFONOS 10.00 % 99.51 1,890.53 BUENO
5651000001-4 TELEFONOS 10.00 % 169.17 3,044.90 BUENO
5651000001-5 TELEFONOS 10.00 % 66.54 1,264.42 BUENO
5651000001-6 TELEFONOS 10.00 % 66.54 1,264.42 BUENO
5651000001-7 TELEFONOS 10.00 % 92.49 1,757.47 BUENO
5651000001-8 TELEFONOS 10.00 % 74.76 1,445.20 BUENO
5651000001-9 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 44/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5651000002-1 RADIOS 10.00 % 60.99 1,158.97 BUENO
5651000002-10 RADIOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5651000002-11 RADIOS 10.00 % 202.50 3,847.50 BUENO
5651000002-12 RADIOS 10.00 % 11.25 213.75 BUENO
5651000002-13 RADIOS 10.00 % 207.51 2,420.86 BUENO
5651000002-14 RADIOS 10.00 % 87.51 1,691.70 BUENO
5651000002-15 RADIOS 10.00 % 206.25 3,918.75 BUENO
5651000002-16 RADIOS 10.00 % 202.50 3,847.50 BUENO
5651000002-17 RADIOS 10.00 % 296.25 5,628.75 MALO
5651000002-18 RADIOS 10.00 % 409.71 7,784.40 BUENO
5651000002-19 RADIOS 10.00 % 409.71 7,784.40 BUENO
5651000002-2 RADIOS 10.00 % 60.99 1,158.97 BUENO
5651000002-3 RADIOS 10.00 % 60.99 1,158.97 BUENO
5651000002-4 RADIOS 10.00 % 21.24 403.72 BUENO
5651000002-5 RADIOS 10.00 % 189.99 3,039.97 MALO
5651000002-6 RADIOS 10.00 % 377.01 2,010.70 BUENO
5651000002-7 RADIOS 10.00 % 447.81 8,508.47 BUENO
5651000002-8 RADIOS 10.00 % 24.99 474.97 BUENO
5651000002-9 RADIOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5651000003-1 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 62.49 833.30 BUENO
5651000003-2 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 187.50 2,812.50 BUENO
5651000003-3 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 8.76 169.20 BUENO
5651000003-4 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 114.99 1,456.64 BUENO
5651000003-5 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 512.13 9,730.65 BUENO
5651000003-6 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 156.24 2,343.72 BUENO
5651000005-1 TELEFONO CON TECLADO 10.00 % 174.51 174.51 BUENO
5651000005-2 TELEFONO CON TECLADO 10.00 % 174.51 174.51 BUENO
5661000002-1 CAJA DE CONTROL 10.00 % 522.51 1,741.70 BUENO
5661000003-1 TRANSFORMADORES 10.00 % - 2,598.27 BUENO
5661000003-10 TRANSFORMADORES 10.00 % 300.00 5,700.00 BUENO
5661000003-2 TRANSFORMADORES 10.00 % 1,875.00 35,625.00 BUENO
5661000003-3 TRANSFORMADORES 10.00 % 189.99 3,609.97 BUENO
5661000003-4 TRANSFORMADORES 10.00 % 2,000.01 38,000.03 BUENO
5661000003-5 TRANSFORMADORES 10.00 % 3,699.99 70,299.97 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 45/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5661000003-6 TRANSFORMADORES 10.00 % 3,249.99 61,749.97 BUENO
5661000003-7 TRANSFORMADORES 10.00 % 2,750.01 52,250.03 BUENO
5661000003-8 TRANSFORMADORES 10.00 % 75.00 1,425.00 BUENO
5661000003-9 TRANSFORMADORES 10.00 % 1,055.01 18,286.70 BUENO
5661000004-1 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000004-10 PARARRAYOS 10.00 % 600.84 11,415.73 BUENO
5661000004-11 PARARRAYOS 10.00 % 585.84 11,130.73 BUENO
5661000004-2 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000004-3 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000004-4 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000004-5 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000004-6 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000004-7 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000004-8 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000004-9 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5661000005-1 ARRANCADORES 10.00 % 489.99 6,206.64 BUENO
5661000005-10 ARRANCADORES 10.00 % 730.26 9,249.86 BUENO
5661000005-11 ARRANCADORES 10.00 % 730.26 9,249.86 BUENO
5661000005-12 ARRANCADORES 10.00 % 1,216.26 23,108.78 BUENO
5661000005-13 ARRANCADORES 10.00 % 105.63 1,584.39 BUENO
5661000005-14 ARRANCADORES 10.00 % 201.00 2,613.00 BUENO
5661000005-2 ARRANCADORES 10.00 % 195.27 1,171.66 BUENO
5661000005-3 ARRANCADORES 10.00 % 628.74 10,059.97 BUENO
5661000005-4 ARRANCADORES 10.00 % 628.74 10,059.97 BUENO
5661000005-5 ARRANCADORES 10.00 % 155.28 2,484.33 BUENO
5661000005-6 ARRANCADORES 10.00 % 1,164.99 18,639.97 BUENO
5661000005-7 ARRANCADORES 10.00 % 1,252.35 23,794.81 BUENO
5661000005-8 ARRANCADORES 10.00 % 122.70 777.13 BUENO
5661000005-9 ARRANCADORES 10.00 % 108.06 1,548.85 BUENO
5661000006-1 SUBESTACIONES 10.00 % 3,999.99 75,999.97 BUENO
5661000006-2 SUBESTACIONES 10.00 % 2,247.51 42,702.53 BUENO
5661000006-3 SUBESTACIONES 10.00 % 1,500.00 28,500.00 BUENO
5661000006-4 SUBESTACIONES 10.00 % 900.00 17,100.00 BUENO
5661000006-5 SUBESTACIONES 10.00 % 3,962.49 48,870.80 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 46/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5661000006-6 SUBESTACIONES 10.00 % 560.10 10,641.83 BUENO
5661000007-1 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 1,500.00 28,500.00 BUENO
5661000007-10 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-11 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-12 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-13 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-14 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-15 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-16 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-17 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-18 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-19 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-2 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 484.26 9,200.78 BUENO
5661000007-20 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-21 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-22 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-23 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-24 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-25 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-26 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 187.50 2,312.50 BUENO
5661000007-27 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 141.96 2,697.08 BUENO
5661000007-28 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 67.89 271.56 BUENO
5661000007-29 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 1,633.62 31,038.79 BUENO
5661000007-3 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 543.66 10,329.38 BUENO
5661000007-30 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 548.97 8,783.32 BUENO
5661000007-31 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 725.01 13,775.03 BUENO
5661000007-32 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 812.49 11,374.97 BUENO
5661000007-33 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 812.49 11,374.97 BUENO
5661000007-34 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % - 1,196.00 MALO
5661000007-35 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 615.99 8,623.97 BUENO
5661000007-36 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 960.72 18,253.59 BUENO
5661000007-37 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 960.72 18,253.59 BUENO
5661000007-38 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 150.00 2,850.00 BUENO
5661000007-39 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 412.50 5,637.50 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 47/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5661000007-4 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 35.01 676.70 BUENO
5661000007-40 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 892.56 5,355.34 BUENO
5661000007-41 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 740.64 14,071.92 BUENO
5661000007-42 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 243.75 4,631.25 BUENO
5661000007-43 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 195.00 3,705.00 BUENO
5661000007-44 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 387.51 7,362.53 BUENO
5661000007-45 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 275.01 5,225.03 BUENO
5661000007-46 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 275.01 5,225.03 BUENO
5661000007-47 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 1,749.99 33,249.97 BUENO
5661000007-48 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 50.01 633.37 BUENO
5661000007-5 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 35.01 676.70 BUENO
5661000007-6 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-7 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-8 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5661000007-9 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO
5671000002-1 DESBROZADORAS 10.00 % 312.51 5,937.53 MALO
5671000002-10 DESBROZADORAS 10.00 % 182.19 3,461.40 MALO
5671000002-11 DESBROZADORAS 10.00 % 355.59 6,756.43 BUENO
5671000002-12 DESBROZADORAS 10.00 % 399.39 7,588.26 MALO
5671000002-2 DESBROZADORAS 10.00 % 170.01 3,230.03 MALO
5671000002-3 DESBROZADORAS 10.00 % 95.01 1,836.70 BUENO
5671000002-4 DESBROZADORAS 10.00 % 159.66 1,969.09 MALO
5671000002-5 DESBROZADORAS 10.00 % 159.66 1,969.09 BUENO
5671000002-6 DESBROZADORAS 10.00 % 362.49 6,887.47 BUENO
5671000002-7 DESBROZADORAS 10.00 % 312.51 5,937.53 MALO
5671000002-8 DESBROZADORAS 10.00 % 221.88 1,996.89 BUENO
5671000002-9 DESBROZADORAS 10.00 % 221.88 1,996.89 BUENO
5671000003-1 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
5671000003-10 CORTADORAS 10.00 % 658.38 12,509.03 BUENO
5671000003-2 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
5671000003-3 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
5671000003-4 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
5671000003-5 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
5671000003-6 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 48/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5671000003-7 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
5671000003-8 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
5671000003-9 CORTADORAS 10.00 % 760.65 14,452.35 BUENO
5671000004-1 MOTOSIERRAS 10.00 % 95.01 1,836.70 BUENO
5671000004-2 MOTOSIERRAS 10.00 % 232.41 3,563.75 BUENO
5671000004-3 MOTOSIERRAS 10.00 % 343.77 5,271.20 BUENO
5671000005-1 ESCALERAS 10.00 % 111.54 2,119.10 BUENO
5671000005-2 ESCALERAS 10.00 % 70.38 1,337.14 BUENO
5671000005-3 ESCALERAS 10.00 % 83.13 969.75 BUENO
5671000006-1 ROTOMARTILLO/MARTILLO 10.00 % 2,250.00 42,750.00 BUENO
5671000006-2 ROTOMARTILLO/MARTILLO 10.00 % 752.52 4,515.13 BUENO
5671000006-3 ROTOMARTILLO/MARTILLO 10.00 % 88.41 1,679.65 BUENO
5671000006-4 ROTOMARTILLO/MARTILLO 10.00 % 106.68 2,026.94 BUENO
5671000007-1 PODADORAS 10.00 % 52.14 764.55 BUENO
5671000007-2 PODADORAS 10.00 % 52.14 764.55 MALO
5671000008-1 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 737.70 14,016.30 BUENO
5671000008-10 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 86.64 1,241.68 BUENO
5671000008-11 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % - 21,184.08 BUENO
5671000008-12 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % - 21,184.08 BUENO
5671000008-13 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 124.17 2,400.40 BUENO
5671000008-14 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 800.01 15,200.03 MALO
5671000008-15 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 3,449.55 33,345.63 BUENO
5671000008-16 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 81.12 1,216.79 BUENO
5671000008-17 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 1,374.99 26,124.97 BUENO
5671000008-18 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 1,374.99 26,124.97 BUENO
5671000008-19 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 138.00 2,116.00 BUENO
5671000008-2 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 3,492.51 66,357.53 BUENO
5671000008-20 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 138.00 2,116.00 MALO
5671000008-21 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 1,625.01 30,875.03 BUENO
5671000008-22 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 553.92 8,308.92 BUENO
5671000008-23 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 94.68 1,420.18 BUENO
5671000008-3 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 2,124.99 40,374.97 BUENO
5671000008-4 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 62.67 1,211.46 BUENO
5671000008-5 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 79.56 1,511.78 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 49/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5671000008-6 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 136.20 681.01 BUENO
5671000008-7 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 86.64 1,646.00 BUENO
5671000008-8 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 86.64 1,241.68 BUENO
5671000008-9 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 86.64 1,241.68 BUENO
5691000002-1 CILINDRO DE GAS CLORO 10.00 % 324.99 649.98 BUENO
5691000002-2 CILINDRO DE GAS CLORO 10.00 % 324.99 649.98 BUENO
5692000002-1 OTROS EQUIPOS 10.00 % 73.74 1,401.22 BUENO
5692000002-10 OTROS EQUIPOS 10.00 % 2,319.99 44,079.97 BUENO
5692000002-11 OTROS EQUIPOS 10.00 % 737.49 14,012.47 BUENO
5692000002-12 OTROS EQUIPOS 10.00 % 920.01 17,480.03 BUENO
5692000002-13 OTROS EQUIPOS 10.00 % 73.23 854.31 BUENO
5692000002-14 OTROS EQUIPOS 10.00 % 73.23 854.31 BUENO
5692000002-15 OTROS EQUIPOS 10.00 % 73.23 854.31 BUENO
5692000002-16 OTROS EQUIPOS 10.00 % 80.01 480.03 BUENO
5692000002-17 OTROS EQUIPOS 10.00 % 80.01 480.03 BUENO
5692000002-18 OTROS EQUIPOS 10.00 % 80.01 480.03 BUENO
5692000002-19 OTROS EQUIPOS 10.00 % 138.75 2,636.25 BUENO
5692000002-2 OTROS EQUIPOS 10.00 % 73.74 1,401.22 BUENO
5692000002-20 OTROS EQUIPOS 10.00 % 54.99 1,044.97 BUENO
5692000002-21 OTROS EQUIPOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO
5692000002-22 OTROS EQUIPOS 10.00 % 391.14 4,432.80 BUENO
5692000002-23 OTROS EQUIPOS 10.00 % 69.99 1,329.97 BUENO
5692000002-24 OTROS EQUIPOS 10.00 % 69.99 1,329.97 BUENO
5692000002-25 OTROS EQUIPOS 10.00 % 699.99 13,299.97 BUENO
5692000002-26 OTROS EQUIPOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5692000002-27 OTROS EQUIPOS 10.00 % 50.01 966.70 BUENO
5692000002-28 OTROS EQUIPOS 10.00 % - 120,000.00 BUENO
5692000002-29 OTROS EQUIPOS 10.00 % - 180,000.00 BUENO
5692000002-3 OTROS EQUIPOS 10.00 % 60.63 1,151.89 BUENO
5692000002-30 OTROS EQUIPOS 10.00 % 969.84 18,426.76 BUENO
5692000002-31 OTROS EQUIPOS 10.00 % 1,300.89 24,716.67 BUENO
5692000002-32 OTROS EQUIPOS 10.00 % 45.00 855.00 BUENO
5692000002-33 OTROS EQUIPOS 10.00 % 350.01 6,650.03 BUENO
5692000002-34 OTROS EQUIPOS 10.00 % 80.01 1,546.70 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 50/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5692000002-35 OTROS EQUIPOS 10.00 % 195.00 1,170.00 BUENO
5692000002-36 OTROS EQUIPOS 10.00 % 195.00 1,170.00 BUENO
5692000002-37 OTROS EQUIPOS 10.00 % 195.00 1,170.00 BUENO
5692000002-38 OTROS EQUIPOS 10.00 % 195.00 1,170.00 BUENO
5692000002-39 OTROS EQUIPOS 10.00 % 195.00 1,170.00 BUENO
5692000002-4 OTROS EQUIPOS 10.00 % 60.63 1,151.89 BUENO
5692000002-40 OTROS EQUIPOS 10.00 % 195.00 1,170.00 BUENO
5692000002-41 OTROS EQUIPOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5692000002-42 OTROS EQUIPOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO
5692000002-43 OTROS EQUIPOS 10.00 % 440.01 8,360.03 BUENO
5692000002-44 OTROS EQUIPOS 10.00 % 28.68 442.13 BUENO
5692000002-45 OTROS EQUIPOS 10.00 % 32.37 615.11 BUENO
5692000002-46 OTROS EQUIPOS 10.00 % 138.27 2,396.84 BUENO
5692000002-47 OTROS EQUIPOS 10.00 % 138.27 2,396.84 BUENO
5692000002-48 OTROS EQUIPOS 10.00 % 138.27 2,396.84 BUENO
5692000002-49 OTROS EQUIPOS 10.00 % 267.24 5,077.72 BUENO
5692000002-5 OTROS EQUIPOS 10.00 % 150.00 2,850.00 BUENO
5692000002-50 OTROS EQUIPOS 10.00 % 267.24 5,077.72 BUENO
5692000002-51 OTROS EQUIPOS 10.00 % 120.00 2,280.00 BUENO
5692000002-52 OTROS EQUIPOS 10.00 % 125.01 2,375.03 BUENO
5692000002-53 OTROS EQUIPOS 10.00 % 648.75 7,568.75 BUENO
5692000002-54 OTROS EQUIPOS 10.00 % 510.00 6,630.00 BUENO
5692000002-55 OTROS EQUIPOS 10.00 % 60.00 1,140.00 BUENO
5692000002-56 OTROS EQUIPOS 10.00 % 23.76 459.20 BUENO
5692000002-57 OTROS EQUIPOS 10.00 % 350.01 6,650.03 BUENO
5692000002-58 OTROS EQUIPOS 10.00 % 15.00 285.00 BUENO
5692000002-59 OTROS EQUIPOS 10.00 % 522.36 9,924.68 BUENO
5692000002-6 OTROS EQUIPOS 10.00 % 49.41 955.10 BUENO
5692000002-60 OTROS EQUIPOS 10.00 % 669.72 12,724.76 BUENO
5692000002-61 OTROS EQUIPOS 10.00 % 669.72 12,724.76 BUENO
5692000002-62 OTROS EQUIPOS 10.00 % 65.01 1,256.70 BUENO
5692000002-7 OTROS EQUIPOS 10.00 % 399.99 7,599.97 BUENO
5692000002-8 OTROS EQUIPOS 10.00 % 399.99 7,599.97 BUENO
5692000002-9 OTROS EQUIPOS 10.00 % 2,319.99 44,079.97 BUENO
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 51/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.8
CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION
ANUAL
DEPRECIACIONES DEL
PERIODO
SUMA DE
DEPRECIACIONES
ESTADO
FISICO DEL
BIEN
Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles
Al 30 de Septiembre de 2020
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
5621000008-1 BOMBA DE VACIO PRESION 10.00 % 281.36 281.36 BUENO
5692000003-1 EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO CON TANQUE DE 30
MINUTOS
10.00 % 965.85 965.85 BUENO
5692000003-2 EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO CON TANQUE DE 30
MINUTOS
10.00 % 965.85 965.85 BUENO
5692000004-1 DETECTOR DE GAS CLORO LIBRE A LA ATMOSFERA CON
ALARMA
10.00 % 1,232.25 1,232.25 BUENO
5692000005-1 MEDIDOR TRANSMISOR DE OXÍGENO DISUELTO 10.00 % 1,050.00 1,050.00 BUENO
5692000005-2 MEDIDOR TRANSMISOR DE OXÍGENO DISUELTO 10.00 % 1,052.19 1,052.19 BUENO
5692000006-1 CLORADOR INYECTOR DE CLORO 10.00 % 2,217.71 2,217.71 BUENO
15,751,891.65 Método de Depreciación: Linea Recta
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 52/126
Notas a los Estados Financieros
Cuenta Contable Concepto Monto Original % de amortización Amortización del período Amortización acumulada
1265-0001 SOFTWARE M.N. WINDOWS SERVER 2012R2 STD 9,172.50 10% 229 5,198
1265-0001 SOFTWARE M.N. WINDOWS USER CALS (STANDARD O DATACENTER) 2,228.50 10% 56 1,262
1265-0001 ACT. CONTPAQ CONTABILIDAD 5 A 10 USUARIOS 13,774.00 10% 344 9,183
1265-0001 INFRAGISTICS ULTIMATE 2014 VOL. 1 25,885.32 10% 647 13,158
1265-0001 DESARROLLO DE LIBRERIAS DE LOS DISPOSITIVOS DEL CAJERO SMART 33,713.20 10% 843 16,295
1265-0001 SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP9 PROGRAMA MO 48,288.50 10% 1,207 20,522
1265-0001 LICENCIAS DE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL VERSION 15 EN 160,506.93 10% 4,013 77,578
Método Aplicado: RECTO 2,579,883
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DEFERIDOS
Al 30 de Septiembre de 2020
LPN. NO. LA 928003999 N41-2014 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE
CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MEDIANTE SISTEMA DE TELEMETRIA PARA LA COMISION DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA,
TAMAULIPAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y
MAESTRA
1265-0001 4,568,785.97 10% 114,220 2,436,686
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 53/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.10
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ESTIMACIONES Y DETERIOROS
Al 30 de Septiembre de 2020
NO APLICA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 54/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.11
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
OTROS ACTIVOS
Al 30 de Septeimbre de 2020
NO APLICA
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 55/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza
2111-1-1131 01-ene-20 D00001 PÓLIZA COMAPA SUELDOS POR PAGAR SUELDOS PO R PAGAR 1,503.21 44,196.00 1,503
2111-2-1221 26-ago-20 P03709 POLIZALIQUIDACION YURIDIA ALEJANDRA CARRIZALES
TORRESFINIQUITO POR PAGAR 5,712.00 120.00 2,000
2111-2-1221 24-sep-20 P04324 POLIZA FINIQUITO LUIS ENRIQUE MARTINEZ BADILLO FINIQUITO POR PAGAR 2,268.49 120.00 2,268
2111-3-1311 01-abr-20 P01726 POLIZA LIQUIDACION GERARDO TORRES CASTAÑON FINIQUITO POR PAGAR 184,611.23 120.00 42,317
2111-3-1311 01-jul-20 P03311 POLIZA LIQUIDACION GERARDO ALVAREZ JUAREZ FINIQUITO POR PAGAR 21,591.86 120.00 21,592
2111-3-1322 01-abr-20 P02425 POLIZA FINIQUITO MANUEL CARREON MATA FINIQUITO POR PAGAR 1,256.40 120.00 567
2111-3-1323 01-abr-20 P01726 POLIZA LIQUIDACION GERARDO TORRES CASTAÑON FINIQUITO POR PAGAR 3,827.01 120.00 3,827
2111-3-1323 01-abr-20 P01726 POLIZA LIQUIDACION GERARDO ALVAREZ JUAREZ FINIQUITO POR PAGAR 4,199.83 120.00 4,200
2111-3-1324 01-abr-20 P02425 POLIZA FINIQUITO LUIS ENRIQUE MARTINEZ BADILLO FINIQUITO POR PAGAR 2,835.00 120.00 2,835
2111-2-1341 30-jun-20 C01099 POLIZA DEVOLUCION COMPENSACION 9,000.00 30.00 9,000
2111-4-1411 01-jul-20 P02879
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALGD Folio: 210 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS JUNIO 3ER
BIMESTRE 2020. GD Folio: 210) 2,293,030.66 17-oct.-20 2,293,031
2111-4-1411 31-ago-20 D00614
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (REGISTRO DE
RCV 4 BIMESTRE 2020) 1,107,408.80 17-oct.-20 1,107,409
2111-4-1411 31-ago-20 P03853
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALGD Folio: 287 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS AGOSTO
2020. GD Folio: 287) 857,922.91 17-oct.-20 857,923
2111-4-1411 30-sep-20 P04506
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALGD Folio: 335 (REGISTRO DE CUOTAS OBRERO
PATRONAL SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 335) 822,446.46 17-oct.-20 822,446
2111-4-1421 20-ene-20 C00093
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES
PAGO DE INFONAVIT APORTACIONES Y
AMORTIZACIONES 6TO BIM 2019 573,417.18 31-dic.-20 573,417
2111-5-1511 01-ene-20 D00001 PÓLIZA FONDO DE AHORRO ENERO-MARZO 930,306.98 44,180.00 930,307
2111-5-1511 03-abr-20 P01278 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 7 171,187.95 44,181.00 171,188
2111-5-1511 17-abr-20 P01316 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 8 170,936.85 44,182.00 170,937
2111-5-1511 30-abr-20 P01375 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 9 174,297.05 44,183.00 174,297
2111-5-1511 15-may-20 P01995 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 10 173,019.90 44,184.00 173,020
2111-5-1511 29-may-20 P02053 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 11 172,492.66 44,185.00 172,493
2111-5-1511 12-jun-20 P02389 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 12 173,035.29 44,186.00 173,035
2111-5-1511 24-jun-20 P02599 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 13 172,198.34 44,187.00 172,198
2111-5-1511 10-jul.-20 P02917 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 14/2020 SINDICATO BASE 174,350.00 15-dic.-20 174,350
2111-5-1511 24-jul.-20 P02986 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 15/2020 SINDICATO BASE 174,106.00 15-dic.-20 174,106
2111-5-1511 07-ago.-20 P03452 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 16/2020 SINDICATO BASE 174,094.00 15-dic.-20 174,094
2111-5-1511 14-ago.-20 C01328 PÓLIZA FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO - 2,616.00 15-dic.-20 - 2,616
2111-5-1511 19-ago.-20 P03606 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 17/2020 SINDICATO BASE 174,253.00 15-dic.-20 174,253
2111-5-1511 04-sep.-20 P04053 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 18/2020 SINDICATO BASE 175,428.00 15-dic.-20 175,428
2111-5-1511 18-sep.-20 P04110 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 19/2020 SINDICATO BASE 172,984.00 15-dic.-20 172,984
2111-5-1521 26-ago.-20 P03709 PÓLIZA YURIDIA ALEJANDRA CARRIZALES TORRES LIQUIDACION 19,900.00 31-dic.-20 19,900
2111-5-1521 28-ago.-20 P03761 POLIZA LOPEZ FRANCO CLAUDIA LIQUIDACION 21,875.00 31-dic.-20 21,875
2111-5-1541 18-sep.-20 P04348 POLIZA PEDRO MENDOZA ESCAMILLAPRESTACIONES CONTRACTUALES APOYO TRAMITE DE
PENSION 5,000.00 31-oct.-20 5,000
2111-5-2097 01-ene-20 D00001 PÓLIZA ALFARO GUILLEN ISMALE LIQUIDACION 631,704.93 44,196.00 631,705
21115-5-6330 01-ene-20 D00001 PÓLIZA MONTELONGO TERAN ALEJANDRO LIQUIDACION 183,101.57 44,196.00 183,102
2111-5-6935 01-ene-20 D00001 PÓLIZA VALDEZ GOMEZ ERICK EDILBERTO LIQUIDACION 41,329.70 44,196.00 41,330
Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 56/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000002 30-mar-18 30,184 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE
TAM.SERVICIO DE VIGILANCIA 75,713.25 * 75,713
2112-1-000002 04-abr-18 30,196 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE
TAM.SERVICIO DE VIGILANCIA 75,713.25 * 75,713
2112-1-000002 03-may-18 30,331 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE
TAM.SERVICIO DE VIGILANCIA 75,713.25 * 75,713
2112-1-000002 07-jun-18 30,417 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE
TAM.SERVICIO DE VIGILANCIA 75,713.25 * 75,713
2112-1-000002 05-jul-18 30,505 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE
TAM.SERVICIO DE VIGILANCIA 75,713.25 * 75,713
2112-1-000002 31-ago-18 30,762 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE
TAM.SERVICIO DE VIGILANCIA 119,700.40 * 119,700
2112-1-000002 31-ago-18 30,763 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE
TAM.SERVICIO DE VIGILANCIA 119,700.40 * 119,700
2112-1-000003 07-abr-18 36,540 B119479 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 712.38 * 712
2112-1-000003 20-abr-18 30,271 120568 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y
RECREATIVO 36,795.20 * 36,795
2112-1-000003 28-may-18 30,394 122144 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y
RECREATIVO 36,795.20 * 36,795
2112-1-000003 31/07/2019 P00277 B141601 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 33,149.19 * 33,149
2112-1-000003 24/09/2019 P00748 B143724 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,008.34 * 30,008
2112-1-000003 28/10/2019 P01187 B144905 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,315.44 * 1,315
2112-1-000003 30/10/2019 P01226 B145066 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 34,730.40 * 34,730
2112-1-000003 31/10/2019 P01559 B145494 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 42,210.68 * 42,211
2112-1-000003 12/12/2019 P02032 B146828 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 46,307.20 * 46,307
2112-1-000003 12/12/2019 P02032 B146828 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 46,307.20 * 46,307
2112-1-000003 19/03/2020 P00877 B148609 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,238.89 * 8,239
2112-1-000003 19/03/2020 P00879 B148180 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 49,025.09 * 49,025
2112-1-000003 19/03/2020 P00883 B148142 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,317.31 * 1,317
2112-1-000003 20/03/2020 P00945 B148372 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 74,157.18 * 74,157
2112-1-000003 20/03/2020 P00948 B148883 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 58,425.91 * 58,426
2112-1-000003 31/03/2020 P01131 B147946 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 74,813.73 * 74,814
2112-1-000003 13/04/2020 P01446 B 149474 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,744.45 * 1,744
2112-1-000003 21/04/2020 P01659 F149937 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 798.57 * 799
2112-1-000003 22/04/2020 P01651 B149984 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,487.98 * 30,488
2112-1-000003 24/04/2020 P01477 B148142 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,103.72 * 7,104
2112-1-000003 29/06/2020 P02683 B150652 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 48,198.00 * 48,198
2112-1-000003 01/07/2020 P03166 B150995 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 367.84 * 368
2112-1-000003 01/08/2020 P03526 B-151767 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,446.95 * 7,447
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 57/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000003 01/08/2020 P03530 B-150771 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 78.96 * 79
2112-1-000003 01/09/2020 P04063 B 151003 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 43,344.13 * 43,344
2112-1-000003 01/09/2020 P04074 B 152638 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,885.00 * 1,885
2112-1-000003 01/09/2020 P04101 B152725 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,876.72 * 3,877
2112-1-000003 01/09/2020 P04103 B 152639 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 62,657.40 * 62,657
2112-1-000003 01/09/2020 P04488 B152724 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 44,899.82 * 44,900
2112-1-000004 08/06/2020 P02799 R40304 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,001.15 * 3,001
2112-1-000004 08/06/2020 P02811 R40305 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 10,517.02 * 10,517
2112-1-000004 10/06/2020 P02805 R40333 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 6,711.74 * 6,712
2112-1-000004 11/06/2020 P02839 R40354 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 48,539.74 * 48,540
2112-1-000004 29/06/2020 P02803 R40166 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 15,363.85 * 15,364
2112-1-000004 01/07/2020 P03108 A168236 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,001.15 * 3,001
2112-1-000004 31/07/2020 P03396 R40496 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 31,654.00 * 31,654
2112-1-000004 01/08/2020 P03666 R40915 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 8,645.02 * 8,645
2112-1-000004 01/09/2020 P03972 R40914 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 4,384.34 * 4,384
2112-1-000004 01/09/2020 P03982 R40714 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 36,385.79 * 36,386
2112-1-000004 01/09/2020 P03992 R41323 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,444.04 * 3,444
2112-1-000004 01/09/2020 P04012 R40033 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 54,236.00 * 54,236
2112-1-000004 01/09/2020 P04072 R 41213 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,001.15 * 3,001
2112-1-000004 01/09/2020 P04498 R40032 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 75,122.38 * 75,122
2112-1-000005 04-may-17 36,641 208 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL 3,596.00 * 3,596
2112-1-000005 07-jul-17 36,761 428 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL 812.00 * 812
2112-1-000005 08-dic-16 37,180 F6723 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 3,306.00 * 3,306
2112-1-000005 08-dic-16 37,181 F6724 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 116.00 * 116
2112-1-000005 27-mar-17 36,587 58 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 9,164.00 * 9,164
2112-1-000005 27-mar-17 36,588 56 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 3,480.00 * 3,480
2112-1-000005 04-may-17 36,639 206 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 3,364.00 * 3,364
2112-1-000005 03-jul-17 36,737 429 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 348.00 * 348
2112-1-000005 04-may-17 36,640 207 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 6,032.00 * 6,032
2112-1-000005 19-jun-17 36,728 354 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 11,391.20 * 11,391
2112-1-000005 04-ago-17 36,800 548 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 3,712.00 * 3,712
2112-1-000005 23-ago-17 36,834 610 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 1,624.00 * 1,624
2112-1-000005 22-sep-17 36,896 671 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 12,180.00 * 12,180
2112-1-000005 05-dic-17 37,030 955 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 49,416.00 * 49,416
2112-1-000005 08-dic-17 37,062 985 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 1,508.00 * 1,508
2112-1-000005 08-dic-17 37,063 986 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 8,688.40 * 8,688
2112-1-000005 08-dic-17 37,070 987 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 696.00 * 696
2112-1-000005 08-dic-17 37,064 988 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 14,442.00 * 14,442
2112-1-000005 20-abr-18 36,551 1376 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 783.00 * 783
2112-1-000006 23-abr-18 30,275 A231EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE
TAMAULIPAS, SAEQUIPO DE GENERACION ELECTRICA 17,611.54 * 17,612
2112-1-000008 10-nov-17 31,892 497 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 16-nov-17 31,924 500 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 58/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000008 05-dic-17 31,949 504 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 13-dic-17 32,006 508 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 13-dic-17 32,007 509 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 13-dic-17 32,008 510 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 09-mar-18 30,096 523 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 21-mar-18 30,146 525 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 06-abr-18 30,201 527 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 24-abr-18 30,293 530 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 24-abr-18 30,294 532 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 03-may-18 30,332 533 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 28-may-18 30,395 541 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 01-jun-18 30,405 542 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 11-jun-18 30,430 547 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 05-jul-18 30,504 551 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 09-jul-18 30,508 552 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 31-jul-18 30,582 559 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 31-jul-18 30,612 561 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 31-jul-18 30,613 562 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 31-jul-18 30,614 563 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 31-jul-18 30,615 564 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 31-jul-18 30,616 565 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000008 31-jul-18 30,617 566 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041
2112-1-000009 24-may-18 36,619 4665 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 12,582.96 * 12,583
2112-1-000009 22-jun-16 36,639 A4701 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 72,778.40 * 72,778
2112-1-000009 22-jun-18 36,640 A4702 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 36,632.80 * 36,633
2112-1-000009 22-jun-18 36,638 A4703 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 40,507.20 * 40,507
2112-1-000009 06-jul-18 36,690 A4736 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 10,045.60 * 10,046
2112-1-000009 10-jul-18 36,699 A4745 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 37,618.80 * 37,619
2112-1-000009 10-jul-18 36,700 A4746 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 8,711.60 * 8,712
2112-1-000009 31-jul-18 36,777 A4783 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 14,349.20 * 14,349
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 59/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000009 31-jul-18 36,779 A4785 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 9,477.20 * 9,477
2112-1-000009 31-ago-18 36,864 A4818 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 19,140.00 * 19,140
2112-1-000009 26-sep-18 36,884 A4889 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 27,584.80 * 27,585
2112-1-000009 03/10/2019 P01005 A5445 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA
TRATADORA 5,255.00 * 5,255
2112-1-000010 03-oct-18 36,896 A456 VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA
TRATADORA 116,000.00 * 116,000
2112-1-000011 14-sep-17 31,667 CVT2445 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000
2112-1-000011 12-oct-17 31,799 CVT2465 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000
2112-1-000011 14-nov-17 31,915 CVT2496 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000
2112-1-000011 11-dic-17 31,979 CVT2521 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000
2112-1-000011 09-mar-18 30,112 CVT2561 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000
2112-1-000012 09-mar-18 30,090 OIN-4587 ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 8,700.00 * 8,700
2112-1-000012 09-mar-18 30,091 OIN-4690 ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 8,700.00 * 8,700
2112-1-000012 16-abr-18 30,247 OIN-4691 ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 8,700.00 * 8,700
2112-1-000013 30-jun-16 38,056 A773 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 307,801.36 * 227,801
2112-1-000013 11-jul-16 36,796 A775 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 2,436.00 * 2,436
2112-1-000013 29-jul-16 36,841 A778 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 6,089.93 * 6,090
2112-1-000013 12-ago-16 36,864 A784 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 15,114.66 * 15,115
2112-1-000013 17-ago-16 38,084 A783 BENITEZ GARZA EDUARDOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 59,491.16 * 59,491
2112-1-000013 08-sep-16 36,917 A790 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 16,615.70 * 16,616
2112-1-000013 19-sep-16 36,963 A792 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 5,869.60 * 5,870
2112-1-000013 19-sep-16 36,964 A793 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 695.96 * 696
2112-1-000013 19-sep-16 36,965 A795 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 32,495.79 * 32,496
2112-1-000013 19-sep-16 36,966 A796 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 3,229.44 * 3,229
2112-1-000013 19-sep-16 36,967 A797 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 11,075.68 * 11,076
2112-1-000013 19-sep-16 36,968 A798 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 4,872.00 * 4,872
2112-1-000013 20-sep-18 38,097 A799 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 59,363.40 * 59,363
2112-1-000013 26-sep-16 38,101 A803 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 66,190.15 * 66,190
2112-1-000013 30-sep-16 38,112 A806 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 55,063.34 * 55,063
2112-1-000013 07-nov-16 37068/31925 A818 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 2,585.57 * 2,586
2112-1-000013 21-oct-16 37041/31925 A813 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 11,553.60 * 11,554
2112-1-000013 08-nov-16 38,116 A819 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 102,176.24 * 102,176
2112-1-000013 22-dic-16 37,205 A831 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 26,794.81 * 26,795
2112-1-000013 23-dic-16 38,148 A833 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 30,374.51 * 30,375
2112-1-000013 23-dic-16 A800 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 7,783.60 * 7,784
2112-1-000013 23-dic-16 A817 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 2,783.86 * 2,784
2112-1-000013 23-dic-16 A1021 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 6,780.20 * 6,780
2112-1-000013 23-dic-16 A1026 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 2,784.02 * 2,784
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 60/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000013 31/07/2020 P03406 A-1027 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 2,784.02 * 2,784
2112-1-000013 01/08/2020 P03522 A1030 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 20,439.34 * 20,439
2112-1-000013 01/09/2020 P03970 A 1031 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 2,784.02 * 2,784
2112-1-000013 01/09/2020 P04133 A1036 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 6,519.22 * 6,519
2112-1-000013 01/09/2020 P04273 A 1037 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 17,504.45 * 17,504
2112-1-000013 01/09/2020 P04496 A1043 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 15,602.09 * 15,602
2112-1-000015 31-jul-18 30,643 A231 RUTER,S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 102,080.00 * 102,080
2112-1-000015 31-jul-18 30,675 C681 RUTER,S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 1,972.00 * 1,972
2112-1-000017 31-jul-18 36,824 11580 RUIZ UGALDE GRACIELAREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPPORTE 5,560.59 * 5,561
2112-1-000017 31-ago-18 36,867 11689 RUIZ UGALDE GRACIELAREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPPORTE 4,323.32 * 4,323
2112-1-000017 31/10/2019 D00769 jun-36 RUIZ UGALDE GRACIELAREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPPORTE 1,532.36 * 1,532
2112-1-000018 11-dic-17 37,077 B6544 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 29,877.47 * 29,877
2112-1-000018 11-dic-17 37,081 B6539 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 18,823.00 * 18,823
2112-1-000018 11-dic-17 37,082 B6541 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 47,298.30 * 47,298
2112-1-000018 12-dic-17 37,087 B6563 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 29,877.47 * 29,877
2112-1-000018 12-dic-17 37,088 B6564 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 29,877.47 * 29,877
2112-1-000018 12-dic-17 37,089 B6565 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 29,877.47 * 29,877
2112-1-000018 12-dic-17 37,090 B6566 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 29,877.47 * 29,877
2112-1-000018 09-abr-18 36,541 B6736 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 12,412.00 * 12,412
2112-1-000018 06-jul-18 36,692 B6896 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 06-jul-18 36,677 B6897 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 06-jul-18 36,678 B6898 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 06-jul-18 36,679 B6899 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 06-jul-18 36,680 B6900 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 06-jul-18 36,681 B6901 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 06-jul-18 36,693 B6902 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 40,632.48 * 40,632
2112-1-000018 06-jul-18 36,682 B6903 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 06-jul-18 36,683 B6904 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 15-ago-18 36,856 B7005 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 15-ago-18 36,857 B7006 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 15-ago-18 36,858 B7007 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 15-ago-18 36,859 B7008 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180
2112-1-000018 29/10/2019 P01203 b7970 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 33,408.99 * 33,409
2112-1-000018 29/10/2019 P01204 b7971 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 14,564.96 * 14,565
2112-1-000018 29/10/2019 P01205 b7972 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 33,408.99 * 33,409
2112-1-000018 29/10/2019 P01206 b7973 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 33,408.99 * 33,409
2112-1-000018 19/11/2019 P01487 B8023 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 3,811.96 * 3,812
2112-1-000018 19/11/2019 P01488 B8022 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 33,408.99 * 33,409
2112-1-000018 29/11/2019 P01724 B8057 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 33,408.99 * 33,409
2112-1-000018 10/06/2020 P02471 B8452 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 35,079.33 * 35,079
2112-1-000018 10/06/2020 P02475 B8453 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 35,079.33 * 35,079
2112-1-000018 10/06/2020 P02520 B8450 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 35,079.33 * 35,079
2112-1-000018 10/06/2020 P02522 B8454 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 46,528.53 * 46,529
2112-1-000018 10/06/2020 P02524 8449 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 35,079.33 * 35,079
2112-1-000018 10/06/2020 P02526 B8451 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 35,079.33 * 35,079
2112-1-000018 01/09/2020 P04315 B 8598 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 15,540.75 * 15,541
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 61/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000019 31/03/2020 P01140 B5170 CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 131,811.00 * 131,811
2112-1-000019 31/03/2020 P01157 B5189 CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 5,985.60 * 5,986
2112-1-000019 31/03/2020 P01159 B5190 CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 928.00 * 928
2112-1-000020 22-sep-17 36,887 A34520 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 498.80 * 499
2112-1-000020 16-oct-17 36,961 A35089 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 174.00 * 174
2112-1-000020 07-nov-17 37,004 A35410 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 174.00 * 174
2112-1-000020 10-nov-17 31,885 A35409 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 3,108.80 * 3,109
2112-1-000020 10-nov-17 31,886 A35415 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 7,841.60 * 7,842
2112-1-000020 10-nov-17 31,887 A35416 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 7,577.12 * 7,577
2112-1-000020 08-dic-17 31,962 A36311 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 10,386.64 * 10,387
2112-1-000020 08-dic-17 37,048 A36354 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 174.00 * 174
2112-1-000020 15-mar-18 30,125 A37975 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 12,052.40 * 12,052
2112-1-000020 15-mar-18 30,126 A36680 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 7,718.64 * 7,719
2112-1-000020 15-mar-18 30,127 A38683 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 11,310.00 * 11,310
2112-1-000020 15-mar-18 30,128 A38684 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 13,054.64 * 13,055
2112-1-000020 10-abr-18 36,545 A39243 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 649.60 * 650
2112-1-000020 13-abr-18 30,238 A39219 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 61,216.87 * 61,217
2112-1-000020 13-abr-18 30,239 A39220 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 5,602.80 * 5,603
2112-1-000020 14-abr-18 30,240 A39221 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 15,762.08 * 15,762
2112-1-000020 20-abr-18 30,265 A39594 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 13,291.28 * 13,291
2112-1-000020 20-abr-18 30,273 A39589 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 18,193.44 * 18,193
2112-1-000020 20-abr-18 30,264 A39590 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 13,291.28 * 13,291
2112-1-000020 03-may-18 36,560 A40148 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 348.00 * 348
2112-1-000020 07-jun-18 30,418 A40677 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 12,052.40 * 12,052
2112-1-000020 07-jun-18 30,419 A40678 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 14,049.92 * 14,050
2112-1-000020 07-jun-18 30,420 A40680 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6,983.20 * 6,983
2112-1-000020 07-jun-18 30,421 A40895 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 19,344.16 * 19,344
2112-1-000020 29-jun-18 30,474 A41121 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 17,736.40 * 17,736
2112-1-000020 29-jun-18 30,475 A41122 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 40,815.76 * 40,816
2112-1-000020 06-jul-18 36,675 A41576 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 672.80 * 673
2112-1-000020 20-jul-18 30,549 A41597 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 14,360.80 * 14,361
2112-1-000020 20-jul-18 30,550 A41829 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 2,575.20 * 2,575
2112-1-000020 31-jul-18 30,593 A41842 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 23,327.60 * 23,328
2112-1-000020 31-jul-18 30,594 A41843 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 2,180.80 * 2,181
2112-1-000020 31-jul-18 30,595 A42115 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 11,405.12 * 11,405
2112-1-000020 27-jun-19 30,401 A52882 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 7,389.20 * 7,389
2112-1-000020 27-jun-19 30,402 A53230 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 9,762.56 * 9,763
2112-1-000020 27-jun-19 30,403 A53959 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 18,722.40 * 18,722
2112-1-000020 27-jun-19 30,404 A53892 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 14,680.96 * 14,681
2112-1-000020 14-ago-19 D00275 A54025 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 928.00 * 928
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 62/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000020 29-ago-19 P00445 A54174 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 2,354.80 * 2,355
2112-1-000020 29-ago-19 D00461 A54225 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 10,117.52 * 10,118
2112-1-000020 20/02/2020 P00684 A57253 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 594.40 * 594
2112-1-000020 20/03/2020 P00979 A57254 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 12,938.64 * 12,939
2112-1-000020 27/03/2020 P01032 A57922 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 12,552.36 * 12,552
2112-1-000020 01/08/2020 P03514 A00058830 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 12,790.16 * 12,790
2112-1-000020 01/08/2020 P03524 A00058308 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE Y MAQUINARIA 12,017.60 * 12,018
2112-1-000021 22-mar-17 35,767 A287 GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 104,968.40 * 104,968
2112-1-000022 09-feb-17 38,040 260 MENDIOLA ORTIZ JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE
ALCANTARILLADO 72,384.00 * 72,384
2112-1-000022 22-mar-17 38,040 266 MENDIOLA ORTIZ JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE
ALCANTARILLADO 72,384.00 * 72,384
2112-1-000022 28-abr-17 38,040 267 MENDIOLA ORTIZ JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE
ALCANTARILLADO 72,384.00 * 72,384
2112-1-000023 10-sep-18 36,871 A3017 GONZALEZ MOLINA FERNANDOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 2,784.00 * 2,784
2112-1-000024 24-feb-17 30,276 B18405 REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE LABORATORIO 23,148.96 * 23,149
2112-1-000025 04-nov-16 32,008 203 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 22-dic-16 32,406 215 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 22-dic-16 32,407 216 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 22-dic-16 32,408 217 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 03-mar-17 30,364 228 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 13-mar-17 30,428 231 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 10-may-17 30,924 233 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 31-may-17 31,055 246 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 15-jun-17 31,176 248 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000025 18-jul-17 31,369 255 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000026 31-jul-18 30,642 A597 LAVIN MONTEMAYOR LUIS ERNESTO SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA 33,920.00 * 33,920
2112-1-000026 21-sep-18 30,781 A615 LAVIN MONTEMAYOR LUIS ERNESTO SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA 25,440.00 * 25,440
2112-1-000027 01/09/2020 P03966 S000071874 AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR 4,591.80 * 4,592
2112-1-000028 21-may-18 36,579 B14435 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,920.88 * 2,921
2112-1-000028 21-may-18 36,580 B14438 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 6,261.56 * 6,262
2112-1-000028 04-jun-18 36,603 B14471 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 7,740.90 * 7,741
2112-1-000028 04-jun-18 36,604 B14473 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 15,316.96 * 15,317
2112-1-000028 04-jun-18 36,605 B14475 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 6,950.44 * 6,950
2112-1-000028 16-jul-18 36,708 B14587 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 5,701.91 * 5,702
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 63/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000028 30-jul-18 36,737 B14627 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,850.36 * 1,850
2112-1-000028 30-jul-18 36,738 B14628 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,151.03 * 2,151
2112-1-000028 31-jul-18 36,774 B14687 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,423.12 * 2,423
2112-1-000028 31-jul-18 36,775 B14688 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 226.40 * 226
2112-1-000028 31-jul-18 36,776 B14689 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,837.59 * 2,838
2112-1-000028 31-jul-18 36,836 B14629 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 4,389.86 * 4,390
2112-1-000028 31-ago-18 36,866 B14800/B14848 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 7,739.50 * 7,740
2112-1-000028 20-sep-18 36,883 B14871 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,302.97 * 2,303
2112-1-000029 11-jun-18 36,615 A6526 HARARI GARDUÑO LUIS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 48,333.34 * 48,333
2112-1-000029 06-jul-18 36,676 A6227 HARARI GARDUÑO LUIS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 44,466.66 * 44,467
2112-1-000029 31-jul-18 36,757 A6533 HARARI GARDUÑO LUIS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 44,466.66 * 44,467
2112-1-000030 19-may-17 36,668 304 DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDOREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 15,660.00 * 15,660
2112-1-000030 30-nov-17 31,940 350 DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO
PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION
ELECTRICA TRIFASICA UBICADA EN LA PEÑITA
177,031.62 * 123,600
2112-1-000031 09-dic-16 32,309 A5220 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 60,907.24 * 12,181
2112-1-000031 09-dic-16 32,310 A5221 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 16,813.60 * 16,814
2112-1-000031 09-dic-16 32,311 A5222 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 16,813.60 * 16,814
2112-1-000031 06-jun-17 31,114 A5687 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 91,360.86 * 91,361
2112-1-000031 06-jun-17 31,115 A5688 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 25,220.40 * 25,220
2112-1-000031 05-dic-17 31,953 A6108 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 25,220.40 * 25,220
2112-1-000031 05-dic-17 31,954 A6107 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 91,360.86 * 91,361
2112-1-000031 16-may-18 30,361 A6576 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 91,360.86 * 91,361
2112-1-000031 31-jul-18 30,580 A6773 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y
RELACIONADOS 91,360.86 * 91,361
2112-1-000032 20-jul-18 30,555 C4975RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE
C.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 12,304.91 * 12,305
2112-1-000033 09-dic-16 32,268 2537 PROYEXTRA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 406,666.54 * 44,000
2112-1-000033 04-jul-17 31,250 2909 PROYEXTRA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 171,867.57 * 171,868
2112-1-000033 17-oct-17 31,825 3037 PROYEXTRA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 77,257.22 * 77,257
2112-1-000035 25/06/2020 P02822 15368 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 2,814.74 * 2,815
2112-1-000035 25/06/2020 P02824 15367 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 3,037.00 * 3,037
2112-1-000035 25/06/2020 P02837 15369 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 2,385.19 * 2,385
2112-1-000035 30/06/2020 P02706 15216 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 2,243.79 * 2,244
2112-1-000035 01/07/2020 P03194 515404 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 2,870.77 * 2,871
2112-1-000035 01/07/2020 P03209 515480 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 6,380.00 * 6,380
2112-1-000035 01/08/2020 P03601 515601 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 2,742.70 * 2,743
2112-1-000035 03/09/2020 P04215 515787 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 2,551.94 * 2,552
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 64/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000036 20-abr-18 30,263 BB34 AEDI S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 62,902.39 * 31,451
2112-1-000036 28-may-18 36,591 BB49 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 8,096.80 * 8,097
2112-1-000036 29-jun-18 36,650 BB100 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 2,946.40 * 2,946
2112-1-000036 05-jul-18 36,658 BB103 AEDI S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,183.20 * 1,183
2112-1-000036 30-jul-18 36,726 BB117 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 3,329.20 * 3,329
2112-1-000036 31-jul-18 36,784 BB128 AEDI S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 18,070.00 * 18,070
2112-1-000036 31-jul-18 36,785 BB129 AEDI S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 7,888.00 * 7,888
2112-1-000036 31-jul-18 36,786 CC47 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 18,876.52 * 18,877
2112-1-000036 31-jul-18 36,827 CC48 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 28,580.74 * 28,581
2112-1-000036 31-jul-18 36,820 CC49 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES 61,201.43 * 61,201
2112-1-000036 12-sep-18 36,872 BB157 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 3,428.96 * 3,429
2112-1-000037 11-oct-17 31,780 A0399130 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
11,386.10 * 11,386
2112-1-000037 26-oct-17 31,846 A0401206 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 154.14 * 154
2112-1-000037 26-oct-17 31,848 A0401222 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
12,208.03 * 12,208
2112-1-000037 26-oct-17 31,855 A0401216 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
6,103.25 * 6,103
2112-1-000037 10-nov-17 31,883 A0403714 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
6,602.69 * 6,603
2112-1-000037 10-nov-17 31,882 A0403575 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
2,411.98 * 2,412
2112-1-000037 10-nov-17 38,123 A0403846 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 34,942.10 * 34,942
2112-1-000037 13-nov-17 31,903 A0403530 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,878.58 * 2,879
2112-1-000037 13-nov-17 31,904 A0403710 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,160.77 * 11,161
2112-1-000037 13-nov-17 31,902 A0403727 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
11,047.42 * 11,047
2112-1-000037 15-nov-17 31,918 A0405559 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 3,585.26 * 3,585
2112-1-000037 15-nov-17 31,919 A0405560 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 1,829.88 * 1,830
2112-1-000037 15-nov-17 31,920 A0405561 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 1,605.01 * 1,605
2112-1-000037 15-nov-17 31,921 A0406067 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 1,814.55 * 1,815
2112-1-000037 23-nov-17 38,130 A0406673 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 58,218.45 * 58,218
2112-1-000037 29-nov-17 38,134 A0409275 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,742.64 * 6,743
2112-1-000037 29-nov-17 31,934 A0409279 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 1,829.87 * 1,830
2112-1-000037 29-nov-17 31,935 A0409294 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 1,300.41 * 1,300
2112-1-000037 29-nov-17 31,936 A0409299 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
10,254.29 * 10,254
2112-1-000037 06-mar-18 38,012 A0428105 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 64,024.35 * 64,024
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 65/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000037 15-mar-18 30,130 A428767 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,745.02 * 7,745
2112-1-000037 15-mar-18 30,131 A0428783 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
12,628.73 * 12,629
2112-1-000037 15-mar-18 30,133 A0429165 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 3,483.22 * 3,483
2112-1-000037 15-mar-18 30,132 A0429177 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
8,706.95 * 8,707
2112-1-000037 22-mar-18 30,147 A429885 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,796.77 * 13,797
2112-1-000037 22-mar-18 30,148 A429952 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 16,494.75 * 16,495
2112-1-000037 26-mar-18 30,171 A0429946 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
12,592.84 * 12,593
2112-1-000037 14-abr-18 30,241 A434021 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 13,759.63 * 13,760
2112-1-000037 14-abr-18 38,028 A4324220 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 59,943.88 * 59,944
2112-1-000037 18-abr-18 30,254 A0434176 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 36,985.75 * 36,986
2112-1-000037 18-abr-18 30,255 A04333712 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,338.23 * 9,338
2112-1-000037 18-abr-18 30,256 A0434032 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
22,409.73 * 22,410
2112-1-000037 20-abr-18 38,032 A434905 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 518.66 * 519
2112-1-000037 24-abr-18 30,276 A04334902 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 5,282.47 * 5,282
2112-1-000037 26-abr-18 30,301 A0436264 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
11,540.35 * 11,540
2112-1-000037 26-abr-18 38,035 A437393 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 59,214.94 * 59,215
2112-1-000037 30-abr-18 30,319 A0437160 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 9,822.30 * 9,822
2112-1-000037 04-may-18 30,340 B86053 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE MAQUINARIA 57,859.64 * 57,860
2112-1-000037 24-may-18 30,379 A440802 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 5,150.43 * 5,150
2112-1-000037 24-may-18 30,380 B86818 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
MENORES
5,136.00 * 5,136
2112-1-000037 24-may-18 30,381 B86799 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 8,514.86 * 8,515
2112-1-000037 29-may-18 30,399 A0440816 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 11,754.51 * 11,755
2112-1-000037 29-may-18 30,398 A440925 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,374.52 * 8,375
2112-1-000037 08-jun-18 38,061 A44390 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA 2,640.21 * 2,640
2112-1-000037 07-jun-18 30,423 A444218 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
7,532.92 * 7,533
2112-1-000037 07-jun-18 30,424 B87319 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA 17,120.16 * 17,120
2112-1-000037 22-jun-18 30,447 A0445525 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 15,377.54 * 15,378
2112-1-000037 22-jun-18 30,459 A0445550 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 19,442.43 * 19,442
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 66/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000037 22-jun-18 30,460 B087518 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA 1,724.16 * 1,724
2112-1-000037 09-jul-18 30,507 A0449460 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
6,405.90 * 6,406
2112-1-000037 16-jul-18 30,529 B088369 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 5,676.58 * 5,677
2112-1-000037 30-jul-18 30,559 A0452018 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
9,644.91 * 9,645
2112-1-000037 30-jul-18 30,560 A0453522 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,017.20 * 4,017
2112-1-000037 30-jul-18 30,561 A0453549 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 21,979.47 * 21,979
2112-1-000037 30-jul-18 30,563 A0452021 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 7,412.03 * 7,412
2112-1-000037 20-jul-18 30,551 B088689 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA 66.67 * 67
2112-1-000037 20-jul-18 30,553 A0453519 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 127.89 * 128
2112-1-000037 31-jul-18 30,596 A455360 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y
MAQUINARIA
10,868.66 * 10,869
2112-1-000037 31-jul-18 30,597 A455364 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 293.73 * 294
2112-1-000037 31-jul-18 30,598 A455465 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,790.49 * 8,790
2112-1-000037 31-jul-18 38,094 A455483 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 63,344.98 * 63,345
2112-1-000037 31-jul-18 30,599 A457239 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 348.08 * 348
2112-1-000037 31-jul-18 30,600 A457427 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 6,717.98 * 6,718
2112-1-000037 31-jul-18 30,644 A457436 RUSAL, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQWUIPO
DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE
HERRAMIENTAS
17,612.92 * 17,613
2112-1-000037 31-jul-18 30,645 A457755 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 1,458.89 * 1,459
2112-1-000037 31-jul-18 30,646 A457919 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 22,825.51 * 22,826
2112-1-000037 31-jul-18 38,107 A457775 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 4,981.55 * 4,982
2112-1-000037 31-jul-18 38,111 A0457738 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 11,144.68 * 11,145
2112-1-000037 31-jul-18 30,669 A0457905 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 16,764.09 * 16,764
2112-1-000037 31-jul-18 30,664 A457765 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 3,282.61 * 3,283
2112-1-000037 10-sep-18 30,769 A0464644 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 4,602.52 * 4,603
2112-1-000038 28-sep-16 31,780 A850 CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 206,188.84 * 93,713
2112-1-000039 11-oct-17 36,944 A08048 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 4,042.31 * 4,042
2112-1-000039 24-oct-17 36,974 A08060 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 5,572.30 * 5,572
2112-1-000039 30-oct-17 36,995 A08067 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 21,818.99 * 21,819
2112-1-000039 30-oct-17 36,991 A08068 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,923.08 * 1,923
2112-1-000039 31-may-18 36,597 A8271 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,851.57 * 2,852
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 67/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000039 06-jul-18 36,685 A8305 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 3,784.76 * 3,785
2112-1-000039 06-jul-18 36,694 A8306 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,851.57 * 2,852
2112-1-000039 06-jul-18 36,686 A8307 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 6,412.22 * 6,412
2112-1-000039 06-jul-18 36,687 A8313 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 812.00 * 812
2112-1-000039 30-jul-18 36,735 A8324 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 928.26 * 928
2112-1-000039 31-jul-18 36,818 A8836 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 44,186.64 * 44,187
2112-1-000039 31-jul-18 36,837 A8325 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 876.84 * 877
2112-1-000040 24-mar-17 30,557 G5912 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 16,077.60 * 16,078
2112-1-000040 24-mar-17 30,558 G5913 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 16,077.60 * 16,078
2112-1-000040 21-abr-17 30,768 G6005 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 16,077.60 * 16,078
2112-1-000040 28-ago-17 36,848 G6477 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 7,266.46 * 7,266
2112-1-000040 28-ago-17 36,849 G6478 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE
ADMINISTRACION 1,768.28 * 1,768
2112-1-000041 24-mar-17 30,535 8450 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 48,024.00 * 48,024
2112-1-000043 31-mar-17 30,603 8964 SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,063.55 * 60,051
2112-1-000043 31-mar-17 30,604 9008 SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 90,886.07 * 90,886
2112-1-000043 31-mar-17 30,605 9125 SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 97,151.04 * 97,151
2112-1-000043 31-mar-17 30,607 9166 SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 88,105.40 * 88,105
2112-1-000043 12-abr-17 30,723 9200 SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 87,600.52 * 87,601
2112-1-000045 29/04/2020 P01438 212 GONZALEZ MEDRANO LEONCIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 117,740.00 * 117,740
2112-1-000045 13/05/2020 P02185 215 GONZALEZ MEDRANO LEONCIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 144,536.00 * 144,536
2112-1-000045 25/06/2020 P02628 229 GONZALEZ MEDRANO LEONCIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 82,012.00 * 82,012
2112-1-000045 01/08/2020 P03791 235 GONZALEZ MEDRANO LEONCIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 75,400.00 * 75,400
2112-1-000045 01/09/2020 P04057 236 GONZALEZ MEDRANO LEONCIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 75,400.00 * 75,400
2112-1-000046 27-ago-18 30,761 6883B TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 122,580.00 * 122,580
2112-1-000049 10-ago-16 36,861 1553 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 17,316.48 * 17,316
2112-1-000049 19-sep-16 36,991 1650 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 12,238.00 * 12,238
2112-1-000049 19-sep-16 36,992 1651 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 21,228.00 * 21,228
2112-1-000049 19-sep-16 36,993 1652 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 27,865.00 * 27,865
2112-1-000049 22-sep-16 37,015 1668 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 5,278.00 * 5,278
2112-1-000049 15-nov-16 37,074 1742 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 26,364.48 * 26,364
2112-1-000049 25-nov-16 37,094 1770 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 29,256.36 * 29,256
2112-1-000049 25-nov-16 37,095 1771 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 870.00 * 870
2112-1-000049 02-dic-16 37,110 1783 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 10,532.80 * 10,533
2112-1-000049 02-dic-16 37,111 1784 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 6,496.00 * 6,496
2112-1-000049 06-dic-16 37,145 1790 PEREZ PACHECO CENOBIOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 754.00 * 754
2112-1-000049 06-dic-16 37,146 1789 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 3,016.00 * 3,016
2112-1-000049 21-feb-17 36,513 1869 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 16,970.80 * 16,971
2112-1-000049 21-feb-17 36,514 1870 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 11,368.00 * 11,368
2112-1-000049 03-mar-17 36,545 1887 PEREZ PACHECO CENOBIOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 208.80 * 209
2112-1-000049 03-mar-17 36,548 1898 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 16,448.80 * 16,449
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 68/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000049 27-mar-17 36,590 1935 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 39,440.00 * 39,440
2112-1-000049 24-oct-17 36,975 2273 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1,276.00 * 1,276
2112-1-000049 24-oct-17 36,964 2280 PEREZ PACHECO CENOBIOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 1,647.20 * 1,647
2112-1-000049 24-nov-17 37,018 2303 PEREZ PACHECO CENOBIOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 928.00 * 928
2112-1-000049 07-dic-17 37,047 2339 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 4,698.00 * 4,698
2112-1-000050 08-mar-18 30,081 FB71B SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A
INTERNET 2,955.10 * 2,955
2112-1-000050 06-abr-18 30,208 78766 SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A
INTERNET 2,895.72 * 2,896
2112-1-000051 19-abr-17 30,763 A12350 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 93,769.76 * 46,885
2112-1-000051 13-jun-17 31,169 A12865 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 32,798.50 * 32,799
2112-1-000051 23-ago-17 31,503 A13074 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS 9,140.80 * 9,141
2112-1-000051 23-ago-17 31,504 A13075 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO 10,911.30 * 10,911
2112-1-000051 17-oct-17 31,827 A13582 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 3,856.71 * 3,857
2112-1-000052 11-abr-18 30,223 17340 TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000
2112-1-000054 25/09/2020 P04352 SUC 2474 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,600.00 * 3,600
2112-1-000054 25/09/2020 P04354 SUC 2475 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,122.47 * 5,122
2112-1-000054 25/09/2020 P04356 SUC 2476 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,800.00 * 3,800
2112-1-000054 25/09/2020 P04358 SUC 2477 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,043.06 * 15,043
2112-1-000054 25/09/2020 P04360 SUC 2478 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,610.00 * 8,610
2112-1-000054 25/09/2020 P04362 SUC 2479 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,693.42 * 14,693
2112-1-000054 25/09/2020 P04369 SUC 2480 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,400.00 * 4,400
2112-1-000054 25/09/2020 P04371 SUC 2481 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,922.61 * 6,923
2112-1-000054 25/09/2020 P04373 SUC 2482 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800.00 * 800
2112-1-000054 25/09/2020 P04375 SUC 2483 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4,310.20 * 4,310
2112-1-000054 25/09/2020 P04378 SUC 2484 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,800.00 * 5,800
2112-1-000054 25/09/2020 P04382 SUC 2485 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,116.96 * 26,117
2112-1-000054 25/09/2020 P04384 SUC 2486 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,600.00 * 9,600
2112-1-000054 25/09/2020 P04386 SUC 2487 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 14,923.69 * 14,924
2112-1-000054 25/09/2020 P04388 MAT 5860 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,000.00 * 9,000
2112-1-000054 30/09/2020 P04412 SUC 2489 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,000.00 * 6,000
2112-1-000054 30/09/2020 P04414 SUC 2490 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 15,484.82 * 15,485
2112-1-000054 30/09/2020 P04416 SUC 2491 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,000.04 * 9,000
2112-1-000054 30/09/2020 P04418 SUC 2492 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,504.92 * 16,505
2112-1-000054 30/09/2020 P04420 SUC 2493 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,910.00 * 7,910
2112-1-000054 30/09/2020 P04422 SUC 2494 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 16,634.73 * 16,635
2112-1-000055 11-jul-16 36,817 A155 MEDINA GONZALEZ RITAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 41,725.20 * 41,725
2112-1-000055 31-ago-16 36,900 A189 MEDINA GONZALEZ RITAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 19,720.00 * 19,720
2112-1-000055 19-sep-16 36,989 A198 MEDINA GONZALEZ RITAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 20,838.00 * 20,838
2112-1-000055 22-sep-16 37,013 A203 MEDINA GONZALEZ RITAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 22,377.82 * 22,378
2112-1-000055 30-sep-16 31,799 A208 MEDINA GONZALEZ RITAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y EQUIPO ELECTROMECANICO 106,708.39 * 106,708
2112-1-000056 13-mar-17 30,426 A-1457 RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y
PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A
INTERNET
6,960.00 * 6,960
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 69/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000056 28-feb-17 30,306 A1456 RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y
PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A
INTERNET
6,960.00 * 6,960
2112-1-000057 31-jul-18 30,659 11433 ANUNCIOS Y SEÑALES, S.A. DE C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Y
UNIFORMES DE TRABAJO OTROS
5,338.32 * 5,338
2112-1-000058 14-jul-16 65,085 155 RAMOS BASTIDA MARGARITOMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 33,060.00 * 16,530
2112-1-000058 14-jul-16 65,086 154 RAMOS BASTIDA MARGARITOMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 89,320.00 * 44,660
2112-1-000058 26-sep-16 37,022 165 RAMOS BASTIDA MARGARITOMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 34,568.00 * 34,568
2112-1-000060 28-feb-17 36,543 208SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE
CV
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 45,936.00 * 45,936
2112-1-000060 30-mar-17 30,599 217SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE
CV
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2,146.00 * 2,146
2112-1-000060 30-mar-17 30,600 218SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE
CV
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 5,075.00 * 5,075
2112-1-000060 06-jul-17 31,277 246SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE
CV
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 2,146.00 * 2,146
2112-1-000060 06-jul-17 31,281 247SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE
CV
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA
TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 1,885.00 * 1,885
2112-1-000061 31/03/2020 P01180 VCB1056COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 8,820.96 * 8,821
2112-1-000061 31/03/2020 P01182 VCB1057COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 31,555.69 * 31,556
2112-1-000061 31/03/2020 P01197 VCB1023COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 13,272.74 * 13,273
2112-1-000061 31/03/2020 P01199 VCB1024COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 10,088.08 * 10,088
2112-1-000061 31/03/2020 P01201 VCB1025COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 37,408.54 * 37,409
2112-1-000061 31/03/2020 P01203 VCB1026COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 10,227.30 * 10,227
2112-1-000061 30/04/2020 P01614 VCB1121COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 10,848.02 * 10,848
2112-1-000061 30/04/2020 P01622 VCB1122COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 32,672.56 * 32,673
2112-1-000061 30/04/2020 P01629 VCB1123COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 13,165.91 * 13,166
2112-1-000061 30/04/2020 P01634 VCB1124COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA
DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 19,320.64 * 19,321
2112-1-000062 06-dic-16 32,235 6831 PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 125,076.70 * 125,077
2112-1-000062 07-dic-16 32,249 6843 PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,937.34 * 25,937
2112-1-000064 31-jul-18 30,586 286 MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 21,200.00 * 21,200
2112-1-000064 31-jul-18 30,587 287 MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 21,200.00 * 21,200
2112-1-000065 31-jul-18 30,586 145 CASTOR HOME SA DE CV MATERIALES DIVERSOS 115,982.00 * 115,982
2112-1-000066 31-jul-18 30,626 296 WALLE MORENO ADRIANASERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERIA Y
ACTIVIDADES RELACIONADAS 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 15-dic-17 37,111 C267 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 54,520.00 * 21,808
2112-1-000067 15-dic-17 37,112 C270 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 15-dic-17 37,122 C274 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 23-mar-18 36,528 C277 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 23-mar-18 36,529 C280 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 23-mar-18 36,530 C283 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 26-mar-18 36,534 C286 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 26-mar-18 36,535 C289 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 17,400.00 * 17,400
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 70/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000067 26-mar-18 36,536 C292 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 20,880.00 * 20,880
2112-1-000067 26-mar-18 36,537 C295 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 38,280.00 * 38,280
2112-1-000067 09-abr-18 36,542 C298 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 50,885.33 * 50,885
2112-1-000067 10-abr-18 36,543 C301 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 50,885.33 * 50,885
2112-1-000067 11-abr-18 36,546 C304 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 10,440.00 * 10,440
2112-1-000067 18-may-18 36,573 C307 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 18-may-18 36,574 C310 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 06-jun-18 36,612 C313 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 06-jun-18 36,613 C316 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 54,133.34 * 54,133
2112-1-000067 11-jun-18 36,616 C319 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 48,720.00 * 48,720
2112-1-000067 11-jun-18 36,617 C322 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 48,720.00 * 48,720
2112-1-000067 11-jun-18 36,618 C325 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 20,880.00 * 20,880
2112-1-000067 11-jun-18 36,619 C328 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 16-jul-18 36,709 C330 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 30-jul-18 36,720 6543 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 30-jul-18 36,721 C332 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 30-jul-18 36,722 C333 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 31-jul-18 36,742 C337 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 31-jul-18 36,750 C341 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000067 31-jul-18 36,744 C345 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000067 01/07/2020 P03010 C370 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 28,420.00 * 28,420
2112-1-000067 01/07/2020 P03023 C375 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 9,744.00 * 9,744
2112-1-000067 01/07/2020 P03026 C373 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,780.00 * 52,780
2112-1-000068 27-mar-17 36,584 161 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 1,392.00 * 1,392
2112-1-000068 27-mar-17 36,586 159 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 3,306.00 * 3,306
2112-1-000068 31-mar-17 36,616 169 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 13,398.01 * 13,398
2112-1-000068 04-may-17 36,638 175 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 12,528.00 * 12,528
2112-1-000068 04-jun-18 36,610 325 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 19,488.00 * 19,488
2112-1-000068 04-jun-18 36,611 326 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 15,138.00 * 15,138
2112-1-000068 05-jul-18 36,662 334 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 17,052.00 * 17,052
2112-1-000068 16-jul-18 36,702 335 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 16,843.20 * 16,843
2112-1-000068 16-jul-18 36,703 336 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 8,120.00 * 8,120
2112-1-000068 31-jul-18 36,839 337 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 20,880.00 * 20,880
2112-1-000068 31-jul-18 36,840 338 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 20,381.20 * 20,381
2112-1-000068 31-jul-18 36,841 339 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 19,140.00 * 19,140
2112-1-000068 31-jul-18 36,842 340 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 19,488.00 * 19,488
2112-1-000068 31-jul-18 36,843 341 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 20,648.00 * 20,648
2112-1-000068 31-jul-18 36,844 342 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 19,256.00 * 19,256
2112-1-000068 31-jul-18 36,845 343 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 18,900.00 * 18,900
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 71/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000069 20-ago-19 37,114 A137 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 20-ago-19 37,115 A138 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 15-dic-17 37,116 A139 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 21-mar-18 36,517 A169 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 10-abr-18 36,544 A175 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 50,885.34 * 50,885
2112-1-000069 22-may-18 36,583 A192 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 04-jun-18 36,601 A194 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 30-jul-18 36,723 A203 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 31-jul-18 36,800 A204 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 31-jul-18 36,801 A205 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 31-jul-18 36,802 A208 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000069 31-jul-18 36,803 A209 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000070 31-jul-18 38,104 860 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 69,082.34 * 69,082
2112-1-000070 16/12/2019 P02031 1240 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,180.11 * 2,180
2112-1-000070 16/12/2019 P02157 1241 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,835.12 * 3,835
2112-1-000070 01/09/2020 P03996 1369 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,232.80 * 19,233
2112-1-000070 01/09/2020 P04000 1367 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,232.80 * 19,233
2112-1-000070 01/09/2020 P04003 1371 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 19,232.80 * 19,233
2112-1-000070 01/09/2020 P04069 1370 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 22,998.74 * 22,999
2112-1-000070 01/09/2020 P04454 1385 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 14,424.60 * 14,425
2112-1-000070 01/09/2020 P04458 1387 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 8,050.50 * 8,051
2112-1-000070 01/09/2020 P04460 1391 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 9,891.81 * 9,892
2112-1-000071 31-jul-18 36,821 A30CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE
CVARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 58,000.00 * 58,000
2112-1-000071 31-jul-18 36,830 A31CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE
CVARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 58,000.00 * 58,000
2112-1-000072 31-jul-18 36,747 A24 DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000072 31-jul-18 36,780 A25 DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000073 29-jun-18 30,472 3077 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 28,885.00 * 28,885
2112-1-000073 11-jul-18 30,516 3164 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 213,903.30 * 213,903
2112-1-000073 31-jul-18 30,662 3258 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 213,903.30 * 213,903
2112-1-000073 19-sep-18 30,776 3350 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 179,127.20 * 179,127
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 72/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000073 21-sep-18 30,782 3410 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 109,692.30 * 109,692
2112-1-000073 20-dic-19 P02161 4537 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 220,701.48 * 96,604
2112-1-000073 31-dic-19 P02178 4414 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 99,295.42 * 99,295
2112-1-000073 04/06/2020 P02759 4840 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 111,830.38 * 111,830
2112-1-000073 04/06/2020 P02761 4834 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 53,287.38 * 53,287
2112-1-000073 04/06/2020 P02763 4826 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 111,830.38 * 96,604
2112-1-000073 04/06/2020 P02767 4829 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 111,830.38 * 111,830
2112-1-000073 04/06/2020 P02769 4841 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 5,161.13 * 5,161
2112-1-000073 04/06/2020 P02773 4830 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 111,830.38 * 111,830
2112-1-000073 04/06/2020 P02775 4833 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 5,161.13 * 96,604
2112-1-000073 04/06/2020 P02779 4831 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 7,225.58 * 7,226
2112-1-000073 04/06/2020 P02785 4835 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 5,161.13 * 5,161
2112-1-000073 04/06/2020 P02787 4827 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 7,225.58 * 7,226
2112-1-000073 04/06/2020 P02801 4828 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 5,161.13 * 5,161
2112-1-000073 04/06/2020 P02833 4822 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050
2112-1-000073 04/06/2020 P02835 4821 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 99,049.50 * 96,604
2112-1-000073 04/06/2020 P02841 4823 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050
2112-1-000073 04/06/2020 P02843 4820 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050
2112-1-000073 04/06/2020 P02849 4837 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050
2112-1-000073 30/06/2020 P02771 4838 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 111,830.38 * 96,604
2112-1-000073 30/06/2020 P02845 4836 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050
2112-1-000073 30/06/2020 P02847 4825 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050
2112-1-000073 01/07/2020 P03134 4839 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 5,161.13 * 5,161
2112-1-000073 31/07/2020 P03413 4971 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992
2112-1-000073 01/09/2020 P04097 5056 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992
2112-1-000073 01/09/2020 P04099 4983 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992
2112-1-000073 01/09/2020 P04264 5085 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992
2112-1-000073 01/09/2020 P04266 5083 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992
2112-1-000074 27-sep-17 31,747 C355 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 71,965.80 * 71,966
2112-1-000074 12-oct-17 31,792 C375 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 71,965.80 * 71,966
2112-1-000074 10-nov-17 31,894 C410 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 31,945.80 * 31,946
2112-1-000074 13-dic-17 32,003 C449 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 31,945.80 * 31,946
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 73/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000074 09-jul-18 30,510 C124 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680
2112-1-000074 09-jul-18 30,511 C125 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680
2112-1-000074 03-may-18 30,333 C126 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680
2112-1-000074 22-jun-18 30,455 C154 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680
2112-1-000074 11-may-18 30,354 C127 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680
2112-1-000074 05-jul-18 30,501 C161 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 9,442.40 * 9,442
2112-1-000074 30-jul-18 30,562 C180 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680
2112-1-000074 31-jul-18 30,572 C189 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 9,825.20 * 9,825
2112-1-000074 31-jul-18 30,578 C210 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680
2112-1-000075 02/05/2020 P02151 SSBA 37400 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 9,417,689.00 * 2,000,000
2112-1-000075 04/05/2020 P02153 SSBA 39317 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 9,150,576.00 * 2,000,000
2112-1-000075 11/05/2020 P02156 SSBA 39566 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,610,758.00 * 5,844,184
2112-1-000075 11/05/2020 P02157 SSBA-39565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,464,340.00 * 1,453,254
2112-1-000075 31/07/2020 P03365 000037545 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,446,386.00 * 1,446,386
2112-1-000075 31/07/2020 P03369 000041630 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 7,273,433.00 * 7,273,433
2112-1-000075 31/07/2020 P03371 000041629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,324,875.00 * 1,324,875
2112-1-000075 31/07/2020 P03373 000043624 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,442,019.00 * 1,442,019
2112-1-000075 31/07/2020 P03375 000043629 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 8,454,838.00 * 8,454,838
2112-1-000075 01/08/2020 P03888 SSBA000045556 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 8,510,021.00 * 8,510,021
2112-1-000075 01/08/2020 P03890 SSBA000045557 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,424,428.00 * 1,424,428
2112-1-000075 01/09/2020 P04221 SSBA-45356 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 2,000,000.00 * 2,000,000
2112-1-000075 01/09/2020 P04223 SSBA-47576 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 8,037,095.99 * 8,037,096
2112-1-000076 31-jul-18 30,647 A8777 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDOOTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 39,417.96 * 39,418
2112-1-000076 30-abr-19 30,209 A1033 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDOOTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 68,551.94 * 68,552
2112-1-000076 31-may-19 30,204 A10263 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 68,801.92 * 68,802
2112-1-000076 31-may-19 P00348 A10374 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 67,623.36 * 67,623
2112-1-000076 12-sep-19 P00730 A10814 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 101,476.80 * 101,477
2112-1-000076 31/03/2020 P01214 A11810 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 25,404.00 * 25,404
2112-1-000076 13/05/2020 P02078 A12121 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 60,088.00 * 60,088
2112-1-000076 01-jul-20 P03388 A12286 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 30,044.00 * 30,044
2112-1-000076 01-ago-20 P03781 A-12649 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 30,740.00 * 30,740
2112-1-000077 22-jun-18 38,063 551 COMERCIALIZADORA DOTEGO S.A. DE C.V.MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 49,354.57 * 49,355
2112-1-000077 31-jul-18 38,103 607 COMERCIALIZADORA DOTEGO S.A. DE C.V.MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 7,940.20 * 7,940
2112-1-000078 15-mar-17 38,024 A383 MARTINEZ ORTIZ BENANCIO PAPELERIA IMPRESA 104,400.00 * 104,400
2112-1-000079 24-abr-18 30,278 655 BARRIENTOS BOLAÑOS ARTEMIO
MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y OTROS
PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA
PRIMA
124,594.02 * 124,594
2112-1-000081 16-mar-18 30,140 277 REYES PAZ ALEJANDRO DIFUSION RADIO Y TELEVICION 11,600.00 * 11,600
2112-1-000081 20-abr-18 30,272 282 REYES PAZ ALEJANDRO DIFUSION RADIO Y TELEVICION 11,600.00 * 11,600
2112-1-000083 11-abr-18 36,547 A70 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 50,885.33 * 50,885
2112-1-000083 18-abr-18 36,550 A72 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000083 18-may-18 36,572 A75 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000083 06-jun-18 36,614 A78 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000083 31-jul-18 36,756 A80 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520
2112-1-000083 31/12/2019 P02136 A87 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 52,680.24 * 52,680
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 74/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000084 31-may-17 35,097 M8540 HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,274.07 * 21,274
2112-1-000086 31-jul-18 30,610 130 PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS 9,540.00 * 9,540
2112-1-000086 31-jul-18 30,611 131 PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS 9,540.00 * 9,540
2112-1-000085 29-dic-17 35,517 CF5685 GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,652.15 * 8,652
2112-1-000085 29-dic-17 35,518 CF5686 GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,276.50 * 5,277
2112-1-000085 29-dic-17 35,519 CF5690 GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 26,519.80 * 26,520
2112-1-000085 29-dic-17 35,520 CF5696 GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,860.70 * 25,861
2112-1-000085 29-dic-17 35,521 CF5706 GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 513.95 * 514
2112-1-000088 31-jul-18 36,819 C20DF VELA FUENTES ALEJANDRAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 5,568.00 * 5,568
2112-1-000088 19/11/2019 P01500 691419 VELA FUENTES ALEJANDRAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 2,900.00 * 2,900
2112-1-000091 13-oct-17 31,814 252 INTELTIA, S.A. DE C.V. EQUIPO DE LABORATORIO 30,102.00 * 30,102
2112-1-000092 13-oct-17 31,817 01 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 13-oct-17 31,818 02 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 12-oct-17 31,791 03 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 13-dic-17 32,015 07 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 13-dic-17 32,016 09 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 13-dic-17 32,017 10 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 12-abr-18 30,230 16 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 12-abr-18 30,231 18 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 12-abr-18 30,232 19 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 05-jul-18 30,502 25 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 05-jul-18 30,503 33 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 31-jul-18 30,630 34 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 31-jul-18 30,631 35 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 31-jul-18 30,632 36 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 31-jul-18 30,633 37 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y
RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920
2112-1-000092 13-oct-17 31,813 105486CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE
C.V.
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 23,524.80 * 23,525
2112-1-000092 30-nov-17 31,939 105486CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE
C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 9,183.72 * 1,168
2112-1-000092 08-dic-17 31,970 106414CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE
C.V.
REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE
INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 19,015.88 * 19,016
2112-1-000093 16-may-18 30,357 A68 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400
2112-1-000093 11-jun-18 30,431 A69 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400
2112-1-000093 05-jul-18 30,500 A70 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400
2112-1-000093 31-jul-18 30,573 A71 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400
2112-1-000093 31-jul-18 30,574 A72 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400
2112-1-000093 31-jul-18 30,575 A73 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400
2112-1-000094 30-mar-18 30,185 002 PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 1,797,239.04 * 1,347,931
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 75/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000095 20-sep-18 36,881 A64 RIOS DE LEON MARIA GABRIELAMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 21,692.00 * 21,692
2112-1-000095 20-sep-18 36,882 A65 RIOS DE LEON MARIA GABRIELAMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTAS 55,220.00 * 55,220
2112-1-000096 26-abr-18 30,300 159 IMPULSORA REGIONAL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. CULTURA DEL AGUA 60,900.00 * 60,900
2112-1-000097 16-jul-18 30,524 6P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES
SC
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y
RELACIONADOS 39,846.00 * 19,923
2112-1-000097 16-jul-18 30,525 7P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES
SC
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y
RELACIONADOS 39,846.00 * 39,846
2112-1-000097 31-jul-18 30,634 8P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES
SC
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y
RELACIONADOS 39,846.00 * 39,846
2112-1-000097 31-jul-18 30,635 9P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES
SC
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y
RELACIONADOS 39,846.00 * 39,846
2112-1-000097 31-jul-18 30,636 10P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES
SC
SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y
RELACIONADOS 39,846.00 * 39,846
2112-1-000098 05-jul-18 30,494 12 DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CVOTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO
MATERIA PRIMA 14,616.00 * 14,616
2112-1-000099 06-jul-18 36,691 842A0 RODRIGUEZ REYES DAVID SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET 2,088.00 * 2,088
2112-1-000101 31-jul-18 30,677 A709 WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 3,741.00 * 3,741
2112-1-000101 31-jul-18 30,678 A710 WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 226.20 * 226
2112-1-000104 31-oct-18 55,750 55750 MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPASDERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUPERFICIALES 17,665,353.00 * 17,665,353
2112-1-000104 12-jun-19 55,469 nov-51 MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPASDERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUPERFICIALES 1,811,122.00 * 1,811,122
2112-1-000104 12-jun-19 55,471 nov-51 MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPASDERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUPERFICIALES 5,065,235.00 * 5,065,235
2112-1-000104 12-jun-19 55,473 nov-51 MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPASDERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS
SUPERFICIALES 1,642,626.00 * 1,642,626
2112-1-000105 07/01/2020 P00005 BENIB 80258 COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE
TRANSPORTE 72.96 * 73
2112-1-000105 16/01/2020 P00079 BENIB 80553 COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CVREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 72.96 * 73
2112-1-000106 07-oct-19 VARIOS OCTUBRE 2019 NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS OCTUBRE 2019 169,343.45 * 169,343
2112-1-000106 29-nov-19 VARIOSNOVIEMBRE
2019 NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2019 350,200.82 * 350,201
2112-1-000107 17/12/2019 P01923 F42EC05 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONIA CELULAR 546.00 * 546
2112-1-000110 11-dic-17 38,144 A9253 AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO PAPELERIA IMPRESA 226,200.00 * 226,200
2112-1-000110 31-jul-18 38,091 A10812 AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO PAPELERIA IMPRESA 23,171.00 * 23,171
2112-1-000116 14-may-19 30,262 30312 CHESTERTON MEXICANA SA DE CVREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 37,653.60 * 37,654
2112-1-000117 30/09/2019 P00843 59 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 12,528.00 * 12,528
2112-1-000117 30/09/2019 P00844 58 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 11,832.00 * 11,832
2112-1-000117 15/10/2019 P01097 72 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 6,264.00 * 6,264
2112-1-000117 15/10/2019 P01100 mar-00 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 10,440.00 * 10,440
2112-1-000117 17/10/2019 P01149 52 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 8,352.00 * 8,352
2112-1-000117 17/10/2019 P01156 53 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 12,528.00 * 12,528
2112-1-000117 23/01/2020 P00308 106 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 16,008.00 * 16,008
2112-1-000117 17/02/2020 P00403 D112 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 9,048.00 * 9,048
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 76/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000117 27/03/2020 P01046 D122 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 11,832.00 * 11,832
2112--1-000118 01-nov-19 P01148 ago-80 FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1,356,780.00 * 618,278
2112-1-000119 01-jul-20 P03120 4639R DE LA FUENTE RETA ROBERTO EQUIPO MDE COMUNICACIÓN 16,193.60 * 16,194
2112-1-000119 24/02/2020 P00688 4481R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 2,542.72 * 2,543
2112-1-000119 24/02/2020 P00690 4480 DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 3,497.40 * 3,497
2112-1-000119 31/03/2020 P01216 4556R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 2,795.60 * 2,796
2112-1-000119 31/03/2020 P01218 4554R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 7,424.00 * 7,424
2112-1-000119 13/04/2020 P01479 4574 DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 2,633.20 * 3,411
2112-1-000119 13/04/2020 P01493 4577 DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 15,941.88 * 15,942
2112-1-000119 13/04/2020 P01590 4576R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 58,000.00 * 58,000
2112-1-000119 13/04/2020 P01596 4575R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 11,310.00 * 11,310
2112-1-000119 30/04/2020 P01450 4555R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 1,914.00 * 1,914
2112-1-000119 21/05/2020 P02177 4602R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 5,911.36 * 5,911
2112-1-000119 01/06/2020 P02632 4635 DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 3,721.28 * 3,721
2112-1-000119 01/07/2020 P03127 4654R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 3,480.00 * 3,480
2112-1-000119 07/07/2020 P02994 4694 R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 9,097.88 * 9,098
2112-1-000119 01/08/2020 P03504 4705 R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 8,890.47 * 8,890
2112-1-000119 01/08/2020 P03520 4704 R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 1,402.44 * 1,402
2112-1-000119 01/08/2020 P03552 4695-R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 10,975.92 * 10,976
2112-1-000120 31/03/2020 P01212 MATR88686 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 10,306.17 * 10,306
2112-1-000120 20/04/2020 P01425 MATR 89686 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 10,137.41 * 10,137
2112-1-000120 22/04/2020 P01655 MATR89789 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 5,344.93 * 5,345
2112-1-000120 25/04/2020 P01448 230137 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 1,756.72 * 1,757
2112-1-000120 18/05/2020 P02082 MATR90271 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 14,921.94 * 14,922
2112-1-000120 01/07/2020 P03307 MATR90739 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 1,325.57 * 1,326
2112-1-000120 01/08/2020 P03767 MATR90765 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 1,942.92 * 1,943
2112-1-000120 01/08/2020 P03771 MTR91499 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 10,513.89 * 10,514
2112-1-000123 30/04/2019 307A9 307A9 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 200,000.00 * 100,000
2112-1-000123 30/04/2019 52671 52671 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 238,078.40 * 238,078
2112-1-000123 30/05/2019 54584 54584 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 72,547.44 * 72,547
2112-1-000123 30/05/2019 C48A2 C48A2 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 74,154.49 * 74,154
2112-1-000123 30/05/2019 FF3C3 FF3C3 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 71,238.72 * 71,239
2112-1-000123 30/06/2019 0BBE2 0BBE2 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 48,900.38 * 48,900
2112-1-000123 30/06/2019 9BE46 9BE46 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 74,102.28 * 125,628
2112-1-000123 30/06/2019 4EA1D 4EA1D CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 125,628.00 * 74,102
2112-1-000129 04/05/2020 P02128 A2393 MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 11,600.00 * 11,600
2112-1-000129 07/05/2020 P02187 A2394 MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 10,092.00 * 10,092
2112-1-000130 15/10/2019 P01101 58748 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 42,533.34 * 42,533
2112-1-000130 15/10/2019 P01108 58748 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000130 31-oct-19 P01108 F6448 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 50,267.00 * 50,267
2112-1-000130 23/01/2020 P00312 C28D OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 46,400.00 * 46,400
2112-1-000130 24/01/2020 P00310 5D76F OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 58,000.00 * 58,000
2112-1-000130 27/01/2020 P00307 EA281 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 77/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000130 27/01/2020 P01047 E2391 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 32,873.24 * 32,873
2112-1-000130 19/03/2020 P00929 30B1C OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 36,733.33 * 36,733
2112-1-000131 16-jul-19 D00036 89 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 44,466.00 * 44,466
2112-1-000131 08-oct-19 D00673 94 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 36,733.33 * 36,733
2112-1-000131 29-oct-19 P01209 95 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 25,133.00 * 25,133
2112-1-000131 08-nov-19 P01409 92 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 50,266.00 * 50,266
2112-1-000132 18/05/2020 P02050 F5077 ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUSREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 4,930.00 * 4,930
2112-1-000132 01-sep-20 P04092 F5257 ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUSREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
MAQUINARIA Y TRANSPORTE 6,861.40 * 6,861
2112-1-000135 19/11/2019 P01508 79 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,902.00 * 6,902
2112-1-000135 19/11/2019 P01509 80 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 14,790.00 * 14,790
2112-1-000135 25/11/2019 P01627 86 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 15,766.12 * 15,766
2112-1-000135 27/11/2019 P01634 87 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 1,972.00 * 1,972
2112-1-000135 27/11/2019 P01635 83 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 48,720.00 * 48,720
2112-1-000135 27/11/2019 P01636 84 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 609.00 * 2,350
2112-1-000135 27/11/2019 D00879 mar-00 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 556.80 * 557
2112-1-000135 29/11/2019 P01722 85 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 5,220.00 * 5,220
2112-1-000135 31/03/2020 P01228 102 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 7,424.00 * 7,424
2112-1-000135 21/04/2020 P01653 104 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 2,088.00 * 2,088
2112-1-000135 04/05/2020 P02124 107 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 20,300.00 * 20,300
2112-1-000135 04/05/2020 P02126 106 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 997.60 * 998
2112-1-000135 05/05/2020 P02149 109 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 3,500.00 * 3,500
2112-1-000135 18/05/2020 P02173 110 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 39,440.00 * 39,440
2112-1-000135 25/06/2020 P02826 112 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
DE TRANSPORTE 6,960.00 * 6,960
2112-1-000136 24/02/2020 P00487 A5150 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 19,401.00 * 19,401
2112-1-000136 19/03/2020 P00901 A5171 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 1,276.00 * 1,276
2112-1-000136 19/03/2020 P00907 A5170 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 21,646.00 * 21,646
2112-1-000136 27/03/2020 P01030 A5187 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 7,168.80 * 7,169
2112-1-000136 27/03/2020 P01039 A5190 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 8,352.00 * 8,352
2112-1-000136 14/04/2020 P01444 A5203 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 2,784.00 * 2,784
2112-1-000136 28/05/2020 P02085 A5225 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 2,668.00 * 2,668
2112-1-000136 01/07/2020 P03185 A5268 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 5,220.00 * 5,220
2112-1-000136 01/09/2020 P03994 A5298 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 10,092.00 * 10,092
2112-1-000136 01/09/2020 P04045 A 5297 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 10,022.40 * 10,022
2112-1-000136 01/09/2020 P04328 A 5305 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 5,115.60 * 5,116
2112-1-000136 01/09/2020 P04467 A5312 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 2,134.40 * 2,134
2112-1-000139 14/09/2020 C01496 61479 RELUV, S.A. DE C.V. ACEITES Y LUBRICANTES 20,346.40 20,346
2112-1-000141 15/10/2019 P01089 602 COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E
INFORMACION 14,500.00 * 14,500
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 78/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000141 15/10/2019 P01092 603 COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E
INFORMACION 10,846.00 * 10,846
2112-1-000146 03-jul-19 D00041 42 RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV MATERIALES DIVERSOS 35,297.00 * 35,297
2112-1-000147 27/05/2020 P02093 A147 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 120,988.00 * 120,988
2112-1-000147 01/08/2020 P03550 A-166 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 87,696.00 * 87,696
2112-1-000147 01/09/2020 P04017 A-168 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 38,860.00 * 38,860
2112-1-000148 14-dic-17 32,022 A5532 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 14-dic-17 32,023 A5533 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 18-may-18 30,366 A5922 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 28-may-18 36,593 A5923 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 11,078.93 * 11,079
2112-1-000148 28-may-18 36,594 A5924 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 2,930.51 * 2,931
2112-1-000148 28-may-18 36,595 A5999 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 8,672.72 * 8,673
2112-1-000148 22-jun-18 30,453 A6035 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 31-jul-18 30,581 A6117 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 31-jul-18 30,619 A6182 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 31-jul-18 30,620 A6183 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 31-jul-18 30,621 A6184 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 31-jul-18 30,622 A6185 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 20,880.00 * 20,880
2112-1-000148 31-jul-18 30,623 A6186 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 20,880.00 * 20,880
2112-1-000148 31-jul-18 36,805 A6188 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 25,132.84 * 25,133
2112-1-000148 31-jul-18 36,806 A6189 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 25,778.87 * 25,779
2112-1-000148 31-jul-18 36,832 A6191 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 26,071.81 * 26,072
2112-1-000148 31-jul-18 36,833 A6194 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 15,700.72 * 15,701
2112-1-000148 10-sep-18 36,870 A6343 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 22,532.23 * 22,532
2112-1-000148 21-may-19 36,806 A6843 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 21-may-19 36,832 A7049 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 21-may-19 36,833 A7051 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572
2112-1-000148 21-jun-19 36,870 A7221 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 8,368.08 * 8,368
2112-1-000149 30/05/2019 D00011 A54 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 36,733.19 * 36,733
2112-1-000149 02/08/2019 D00270 A57 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 40,599.84 * 40,600
2112-1-000149 29/08/2019 D00388 A58 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 36,733.19 * 36,733
2112-1-000149 15/10/2019 P01114 A70 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000149 26/11/2019 P01629 A71 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 1,933.33 * 1,933
2112-1-000149 23/01/2020 P00309 A71 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 36,733.34 * 36,733
2112-1-000149 24/01/2020 P00311 A72 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 48,333.34 * 48,333
2112-1-000149 19/02/2020 P00391 A73 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 11,600.00 * 11,600
2112-1-000149 19/02/2020 P00429 A74 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 23,200.00 * 23,200
2112-1-000149 30/04/2020 P01558 A121 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 36,740.68 * 36,741
2112-1-000152 6-719 D00074 A331 VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO PAPELERIA 41,384.00 * 41,384
2112-1-000154 29-may-19 38,048 201903 ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 289,508.49 * 289,508
2112-1-000154 22-ago-19 D00368 201904 ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 37,641.00 * 37,641
2112-1-000156 02-ago-19 D00277 109CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA
DE CVARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 34,800.00 * 34,800
2112-1-000156 31-may-19 36,640 106CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA
DE CVARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 49,067.79 * 49,068
2112-1-000156 15-oct-19 D00681 117CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA
DE CVARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 43,616.00 * 43,616
2112-1-000156 20-nov-19 P01549 120CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA
DE CVARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 104,567.00 * 104,567
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 79/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000157 31-may-19 36,636 mar-09 RIVERA QUINTANILLA MIRIAM REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 1,995.00 * 1,995
2112-1-000164 30/04/2020 P01569 88 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 15,376.57 * 15,377
2112-1-000164 30/04/2020 P01570 90 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 30,631.59 * 30,632
2112-1-000164 08/05/2020 P02169 FS92 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 30,631.59 * 30,632
2112-1-000164 08/05/2020 P02200 FS 93 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 15,376.57 * 15,377
2112-1-000164 01/07/2020 P03074 110 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 30,631.59 * 30,632
2112-1-000164 02/07/2020 P03167 FS111 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 15,376.57 * 15,377
2112-1-000164 01/08/2020 P03536 FS-115 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 15,376.57 * 15,377
2112-1-000164 01/08/2020 P03538 FS-114 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 30,631.59 * 30,632
2112-1-000164 01/09/2020 P04054 FS118 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 30,631.59 * 30,632
2112-1-000164 02/09/2020 P04059 FS119 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 15,376.57 * 15,377
2112-1-000165 01-ago-20 P03789 ene-00 GARZA SANCHEZ BEATRIZ ELENA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 75,400.00 * 75,400
2112-1-000166 01-ago-19 P03789 60237 NAVARRO ROMERO DANIEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 115,049.00 * 115,049
2112-1-000168 11/05/2020 P02183 15 CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 165,160.80 * 165,161
2112-1-000168 02/06/2020 P02589 16 CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 42,224.00 * 42,224
2112-1-000168 25/06/2020 P02624 17 CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 75,516.00 * 75,516
2112-1-000168 01/07/2020 P03177 18 CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 112,543.20 * 112,543
2112-1-000168 01/08/2020 P03793 21 CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 74,452.56 * 74,453
2112-1-000168 01/08/2020 P03795 19 CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 72,500.00 * 72,500
2112-1-000169 27/04/2020 P01429 F11 REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA ARRENDAMIENTO 114,004.80 * 114,005
2112-1-000169 01/09/2020 P03968 13 F REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA ARRENDAMIENTO 90,619.20 * 90,619
2112-1-000169 01/09/2020 P04015 14 F REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA ARRENDAMIENTO 71,106.38 * 71,106
2112-1-000172 23-may-19 38,045 A27 FILIZOLA OLIVARES CARLO GIULIANO HERRAMIENTAS MENORES 22,011.00 * 22,011
2112-1-000174 27/03/2020 P01051 F374862 FERRETERIA EL CEDRO, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA SEMANA DE LA MUJER 7,691.26 * 7,691
2112-1-000176 27-mar-18 38,018 1532MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 69,494.45 * 69,494
2112-1-000176 20-abr-18 38,031 1536MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 69,191.68 * 69,192
2112-1-000176 26-abr-18 38,036 1538MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 58,879.28 * 58,879
2112-1-000176 11-may-18 30,346 1542MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 199,334.00 * 199,334
2112-1-000176 24-may-18 38,049 1546MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 89,909.16 * 89,909
2112-1-000176 08-jun-18 38,059 1551MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 74,175.04 * 74,175
2112-1-000176 29-jun-18 30,473 1562MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 140,093.20 * 140,093
2112-1-000176 10-jul-18 38,072 1566MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 95,073.60 * 95,074
2112-1-000176 10-jul-18 38,073 1572MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 95,236.00 * 95,236
2112-1-000176 10-jul-18 38,074 1569MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 85,260.00 * 85,260
2112-1-000176 20-jul-18 38,083 1574MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 67,512.00 * 67,512
2112-1-000176 20-jul-18 38,084 1575MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 7,192.00 * 7,192
2112-1-000176 31-jul-18 38,089 1581MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 94,830.00 * 94,830
2112-1-000176 31-jul-18 38,090 1584MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 86,942.00 * 86,942
2112-1-000176 31-jul-18 38,096 1585MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 73,273.72 * 73,274
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 80/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000176 31-jul-18 38,105 1587MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 27,146.32 * 27,146
2112-1-000176 28/04/2020 P01598 1877MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 69,534.81 * 69,535
2112-1-000176 14/05/2020 P02171 1889MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 47,710.80 * 47,711
2112-1-000176 28/05/2020 P02080 1879MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 83.52 * 84
2112-1-000176 03/06/2020 P02235 1878MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 2,971.92 * 2,972
2112-1-000176 01/07/2020 P03150 1915MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 20,439.20 * 20,439
2112-1-000176 01/07/2020 P03164 1912MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 22,151.36 * 22,151
2112-1-000176 01/07/2020 P03303 1917MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 2,771.24 * 2,771
2112-1-000176 31/07/2020 P03415 1913MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 28,385.20 * 28,385
2112-1-000176 01/08/2020 P03671 1926MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 3,265.40 * 3,265
2112-1-000176 01/08/2020 P03673 1919MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 7,806.80 * 7,807
2112-1-000176 01/08/2020 P03675 1914MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO 26,334.32 * 26,334
2112-1-000176 01/08/2020 P03765 1916MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 11,391.20 * 11,391
2112-1-000176 01/09/2020 P04228 1948MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE
C.V.
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 17,377.96 * 17,378
2112-1-000232 01/08/2020 P03548 281 MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO SERVICIOS LEGALES 23,200.00 * 23,200
2112-1-000232 01/08/2020 P03598 290 MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO SERVICIOS LEGALES 290.00 * 290
2112-1-000232 17/08/2020 C01345 292 MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO SERVICIOS LEGALES 870.00 * 870
2112-1-000223 29/06/2020 P02685 10933 REGIOLOSTICS MONTERREY SA DE CV HERRAMIENTAS MENORES 52,200.00 * 52,200
2112-1-000257 02/01/2020 P01208 B8000 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 23,200.00 * 23,200
2112-1-000257 07/01/2020 P00324 B 7851 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 22,040.00 * 22,040
2112-1-000257 31/03/2020 P01207 B7979 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 23,200.00 * 23,200
2112-1-000257 15/04/2020 P01681 B8079 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 35,462.85 * 35,463
2112-1-000257 01/08/2020 P03775 B8322 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 2,269.03 * 2,269
2112-1-000257 01/08/2020 P03777 B8323 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 5,797.22 * 5,797
2112-1-000257 01/08/2020 P03803 B-8077 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 23,200.00 * 23,200
2112-1-000275 23-oct-19 P01225 869 A2V3 SA DE CV MATERIALES Y REFACCIONES 60,530.91 * 60,531
2112-1-000285 13/06/2020 P02815 96 MARTINEZ MORENO ANTONIOSERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDIRORIA Y
RELACIONADOS 3,190.00 * 3,190
2112-1-000285 20/06/2020 P02797 95 MARTINEZ MORENO ANTONIOSERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDIRORIA Y
RELACIONADOS 17,400.00 * 17,400
2112-1-000290 01/07/2020 P03180 V173SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS
RESID.LEZLOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 130,152.00 * 130,152
2112-1-000290 01/09/2020 P04310 V 179SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS
RESID.LEZLOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 118,320.00 * 118,320
2112-1-000290 01/09/2020 P04313 V 180SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS
RESID.LEZLOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 106,488.00 * 106,488
2112-1-000297 19/03/2020 P00931 FACT 149 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 9,280.00 * 9,280
2112-1-000297 30/04/2020 P01411 149 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 696.00 * 696
2112-1-000297 28/05/2020 P02087 152 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 696.00 * 696
2112-1-000297 06/06/2020 P02828 1 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 1,392.00 * 1,392
2112-1-000297 01/08/2020 P03801 33 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 696.00 * 696
2112-1-000297 01/09/2020 P04152 39 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 1,392.00 * 1,392
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 81/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000297 01/09/2020 P04392 42 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 4,176.00 * 4,176
2112-1-000297 01/09/2020 P04394 43 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 696.00 * 696
2112-1-000299 25/06/2020 P02616 101 2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 15,428.00 * 15,428
2112-1-000299 01/07/2020 P03245 000132 2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 69,832.00 * 69,832
2112-1-000299 01/08/2020 P03783 000143 2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 70,180.00 * 70,180
2112-1-000299 01/08/2020 P03787 000142 2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 75,400.00 * 75,400
2112-1-000301 23/09/2019 P00732 A77 GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL ARRENDAMIENTOS 29,999.92 * 30,000
2112-1-000301 03/10/2019 P01001 A80 GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL ARRENDAMIENTOS 50,244.14 * 50,244
2112-1-000301 28/10/2019 P01180 A86 GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL ARRENDAMIENTOS 43,979.59 * 43,980
2112-1-000301 19/11/2019 P01493 A91 GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL ARRENDAMIENTOS 50,234.14 * 50,234
2112-1-000301 29/11/2019 P01721 A101 GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL ARRENDAMIENTOS 155,610.00 * 155,610
2112-1-000301 29/06/2020 P02689 A168 GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL ARRENDAMIENTOS 44,660.00 * 44,660
2112-1-000301 29/06/2020 P02691 A170 GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL ARRENDAMIENTOS 48,777.16 * 48,777
2112-1-000302 28/04/2020 P01642 B5241 DINAMICA IMPRESA PAPELERIA IMPRESA 3,366.32 * 3,366
2112-1-000302 29/06/2020 P02687 B5245 DINAMICA IMPRESA PAPELERIA IMPRESA 11,507.20 * 11,507
2112-1-000302 01/09/2020 P04268 B 5303 DINAMICA IMPRESA PAPELERIA IMPRESA 15,080.00 * 15,080
2112-1-000303 20/12/2019 D01054 feb-31 ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,688.00 * 13,688
2112-1-000316 11-may-18 30,347 554 ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES 103,611.20 * 103,611
2112-1-000317 25/09/2019 D00541 ene-03 SMITH RIZK DIANA CRISTINA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 126,500.55 * 126,501
2112-1-000318 01/10/2019 P00973 1155893 CHUBB SEGUROS MEXICO, SA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 6,711.00 * 6,711
2112-1-000319 01/09/2020 P04442 A43 GUERRERO CARDENAS EMMANUEL SERVICIOS PROFESIONALES 1,734,451.26 * 1,734,451
2112-1-000331 04/05/2020 P02146 a72 LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019 44,475.56 * 44,476
2112-1-000331 07/05/2020 P02147 A74 LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019 48,343.00 * 48,343
2112-1-000331 01-jul-20 P03386 A86 LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RENTA DE RETROEXCAVADORA 32,873.24 * 32,873
2112-1-000332 01/09/2020 P04019 D838 DISCASA, SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 87,000.74 * 87,001
2112-1-000332 01/09/2020 P04237 D 843 DISCASA, SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 52,200.00 * 52,200
2112-1-000332 01/09/2020 P04260 D 844 DISCASA, SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 87,000.00 * 87,000
2112-1-000332 01/09/2020 P04262 D 842 DISCASA, SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 73,660.00 * 73,660
2112-1-000333 06/05/2020 P02130 1474 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 20,086.56 * 20,087
2112-1-000333 06/05/2020 P02132 1475 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 12,992.00 * 12,992
2112-1-000333 06/05/2020 P02134 1476 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 18,560.00 * 18,560
2112-1-000333 27/05/2020 P02089 1488 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 3,248.00 * 3,248
2112-1-000333 25/06/2020 P02618 1501 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 11,136.00 * 11,136
2112-1-000333 25/06/2020 P02620 1500 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 6,496.00 * 6,496
2112-1-000333 31/07/2020 P03417 1507 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 8,444.80 * 8,445
2112-1-000333 01/09/2020 P04033 1520 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 8,444.80 * 8,445
2112-1-000333 01/09/2020 P04396 1529 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 13,641.60 * 13,642
2112-1-000333 01/09/2020 P04398 1530 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 9,280.00 * 9,280
2112-1-000333 01/09/2020 P04400 1532 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 20,972.80 * 20,973
2112-1-000335 15/10/2019 D00684 nov-60 MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 50,885.34 * 50,885
2112-1-000335 25/11/2019 P01622 FBBA5 MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 95,672.16 * 95,672
2112-1-000335 25/11/2019 P01626 41C98 MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 90,222.48 * 90,222
2112-1-000336 03/10/2019 P00999 A1009 MIGAC PRODCUTOS Y SERVICIOS SA DE CV PAPELERÍA 75,284.00 * 75,284
2112-1-000352 30/12/2019 P02131 302 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS ARRENDAMIENTO DE PIPA 72,662.00 * 72,662
2112-1-000361 03/12/2019 D00994 mar-00 TIRADO RAMOS JOSEFINA UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO 42,350.12 * 42,350
2112-1-000363 27-jun-18 50,202 A67062 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 39,217.52 * 39,218
2112-1-000363 04-jul-18 50,219 A67315 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 41,816.96 * 41,817
2112-1-000363 16-jul-18 50,234 A67644 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 27,463.57 * 27,464
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 82/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000363 16-jul-18 50,235 A67946 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 20,343.38 * 20,343
2112-1-000363 06-ago-18 50,258 A68572 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 17,856.97 * 17,857
2112-1-000363 06-ago-18 50,259 A68574 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 11,301.88 * 11,302
2112-1-000363 10-ago-18 50,266 A68834 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 9,606.60 * 9,607
2112-1-000363 31-ago-18 50,278 A69108 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 8,250.37 * 8,250
2112-1-000363 10-ago-18 50,266 A68834 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 11,064.23 * 11,064
2112-1-000363 31-ago-18 50,278 A69108 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 10,691.28 * 10,691
2112-1-000363 25/06/2020 P02809 A 92220 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 14,296.48 * 14,296
2112-1-000364 15-sep-16 50,262 19INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E
INFORMATICAAPOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 8,000.00 * 8,000
2112-1-000364 15-sep-16 50,263 20INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E
INFORMATICAAPOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 40,000.00 * 40,000
2112-1-000364 15-sep-16 50,264 22INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E
INFORMATICAAPOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 40,000.00 * 40,000
2112-1-000364 15-sep-16 50,265 23INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E
INFORMATICAAPOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 8,000.00 * 8,000
2112-1-000365 28-jun-19 30,413 1478 CELIS MOSCOSO ELSA VERONICA UNIFORMES D ETRABAJO BOTAS TEMPAK 988,398.00 * 438,398
2112-1-000366 01-oct-19 D00746 1A929 MOYEDA MERCADO SERGIO IVANREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO
ELECTROMECANICO 33,000.00 * 33,000
2112-1-000394 13-nov-19 C00617 N/A ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ ACDEPOSITO POR ERROR A CUENTA DE COMAPA
VICTORIA PENDIENTE DE REEMBOLSO 2,259.00 * 2,259
2112-1-000394 23/04/2020 P01562 3332 ROBLEDO BELTRAN JOSE JAVIER MATERIALES DIVERSOS 12,600.45 * 12,600
2112-1-000401 31-dic-19 D000543 A22 PEÑA MERCADO JOEL RICARDO SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS 168,200.00 * 84,100
2112-1-000402 17/07/2020 D01198 jun-67 BASE CONSTRUCCIONES HS SA DE CV SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS 276,520.00 * 150,000
2112-1-000403 31-dic-19 D000545 75 EKS CONSTRUCCIONES SA DE CV SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS 262,392.00 * 262,392
2112-1-000410 08/05/2020 P02165 FS44 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400
2112-1-000410 08/06/2020 P02575 FS45 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400
2112-1-000410 02/07/2020 P03034 F53 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400
2112-1-000410 01/08/2020 P03540 FS-54 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400
2112-1-000410 01/09/2020 P04050 FS 56 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400
2112-1-000414 01-sep-20 P03964 sep-01 CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 67,860.00 * 67,860
2112-1-000422 31/03/2020 P01149 103308 MENDOZA LARA DANIEL ARRENDAMIENTO DE PIPAS 70,156.80 * 70,157
2112-1-000422 31/03/2020 P01151 103312 MENDOZA LARA DANIEL ARRENDAMIENTO DE PIPAS 56,918.88 * 56,919
2112-1-000422 31/03/2020 P01153 103313 MENDOZA LARA DANIEL ARRENDAMIENTO DE PIPAS 70,156.80 * 70,157
2112-1-000426 01/07/2020 P03148 B160 RAMIREZ DIAZ ABRAHAM MATERIALES DIVERSOS 13,015.20 * 13,015
2112-1-000426 01/08/2020 P03668 B-168 RAMIREZ DIAZ ABRAHAM MATERIALES DIVERSOS 13,015.20 * 13,015
2112-1-000426 01/09/2020 P04500 B197 RAMIREZ DIAZ ABRAHAM MATERIALES DIVERSOS 8,676.80 * 8,677
2112-1-000428 31/03/2020 P01226 P18609 RODRIGUEZ SOBERON OMAR COMPRA TUBO CORRUGADO DE 48" PARA SOCAVON 160,375.38 * 100,000
2112-1-000429 01/07/2020 P03072 FD8ADC MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR MATERIALES DIVERSOS 56,077.88 * 56,078
2112-1-000429 09/07/2020 P02963 98DC3F MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR MATERIALES DIVERSOS 25,138.36 * 25,138
2112-1-000429 31/07/2020 P03419 F112D9 MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR MATERIALES DIVERSOS 44,475.56 * 44,476
2112-1-000431 01/08/2020 P03799 AB1256 RAMIREZ LOPEZ CONCEPCION MATERIALES DIVERSOS 15,544.00 * 15,544
2112-1-000431 01/09/2020 P04300 1262 AB RAMIREZ LOPEZ CONCEPCION MATERIALES DIVERSOS 3,132.00 * 3,132
2112-1-000432 01-sep-20 P04056 927 SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO ARRENDAMIENTO DE PIPA 71,942.92 * 71,943
2112-1-000432 01-sep-20 P04058 926 SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO ARRENDAMIENTO DE PIPA 75,400.00 * 75,400
2112-1-000432 01-sep-20 P04224 925 SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO ARRENDAMIENTO DE PIPA 87,000.00 * 87,000
2112-1-000433 01-sep-20 P04023 B00000010 GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE PIPA 6,960.00 * 6,960
2112-1-000433 01-sep-20 P04037 B00000011 GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE PIPA 75,400.00 * 75,400
2112-1-000435 01/09/2020 P04472 186 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 23,200.00 * 23,200
2112-1-000435 01/09/2020 P04474 187 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 23,200.00 * 23,200
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 83/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2112-1-000435 01/09/2020 P04476 195 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 23,200.00 * 23,200
2112-1-000435 01/09/2020 P04478 189 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 23,200.00 * 23,200
2112-1-000435 01/09/2020 P04480 193 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 32,085.37 * 32,085
2112-1-000435 01/09/2020 P04482 192 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 31,694.22 * 31,694
2112-1-000435 01/09/2020 P04484 191 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 30,330.52 * 30,331
2112-1-000435 01/09/2020 P04486 190 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 57,801.64 * 57,802
2112-1-000436 01/07/2020 P03327 RP2031 PECINA LEIJA PASCUAL RENE MATERIALES DIVERSOS 754,011.60 * 600,000
2112-1-000437 24/06/2020 P02581 B604 RAMOS BARRON DAVID PEDRO MATERIALES DIVERSOS 3,248.00 * 3,248
2112-1-000440 25/06/2020 P02626 A460MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMPS
SA DE CVMATERIALES DIVERSOS 19,337.20 * 19,337
2112-1-000440 01/08/2020 P03532 A465MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMPS
SA DE CVMATERIALES DIVERSOS 36,740.68 * 36,741
2112-1-000440 01/09/2020 P04406 A 495MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMPS
SA DE CVMATERIALES DIVERSOS 46,409.28 * 46,409
2112-1-000440 01/09/2020 P04408 A 496MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMPS
SA DE CVMATERIALES DIVERSOS 36,740.68 * 36,741
2112-1-000446 01/09/2020 P04140 F00008630 COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO 11,948.00 * 11,948
2112-1-000446 01/09/2020 P04305 F00008661 COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO 8,294.00 * 8,294
2112-1-000447 01-sep-20 P04404 oct-00 CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADDORA 77,349.00 77,349
2112-1-000448 01-jul-20 P03390 42BDA1 BERRONES NIETO JESUS ALEJANDRO MATERIALES DIVERSOS 3,828.00 3,828
2112-1-000450 01/09/2020 P04006 144 HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA MATERIALES DIVERSOS 57,747.12 * 57,747
2112-1-000450 01/09/2020 P04296 154 HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA MATERIALES DIVERSOS 35,380.00 * 35,380
2112-2-000004 01-jun-20 P02699 R40199 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 56,608.00 * 56,608
2112-2-000019 31/03/2020 P01159 B5190 CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA
POTABLE 30,160.00 * 30,160
2112--2-000118 02-jun-20 P02697 29451 FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A. HERRAMIENTAS MENORES 47,792.00 * 47,792
2112-2-000119 01-jul-20 P03120 4639R DE LA FUENTE RETA ROBERTO EQUIPO MDE COMUNICACIÓN 16,193.60 * 16,194
2115-4511 30-abr-20 C00780 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 242.73 * 243
2115-4511 29-may-20 C00920 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36
2115-4511 30-jun-20 C01092 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36
2115-4511 31-jul-20 C01247 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36
2115-4511 31-ago-20 C01419 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36
2115-4511 30-sep-20 POLIZA POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36
2117-01-01-03 21-may-20 C00881 ene-00 Servicio de Administracion Tributaria 6% IVA RETENIDO 6,501.00 30 DIAS 6,501
2117-01-01-03 05-jun-20 C00960 ene-00 Servicio de Administracion Tributaria 6% IVA RETENIDO 6,501.00 30 DIAS 6,501
2117-01-01-03 17-sep-20 C01510 ene-00 Servicio de Administracion Tributaria 6% IVA RETENIDO 6,501.00 30 DIAS 6,501
2117-01-02-01 31-jul-18 30,642 AA597 Lavin Montemayor Luis Ernesto 10% RETENCION POR HONORARIOS 3,200.00 30 DIAS 3,200
2117-01-02-01 21-sep-18 30,781 A615 Lavin Montemayor Luis Ernesto 10% RETENCION POR HONORARIOS 2,400.00 30 DIAS 2,400
2117-01-02-02 31-jul-18 30,586 oct-00 Manzur Balboa Basilio Alberto 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 2,000.00 30 DIAS 2,000
2117-01-02-02 31-jul-18 30,587 oct-00 Manzur Balboa Basilio Alberto 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 2,000.00 30 DIAS 2,000
2117-01-02-02 31-jul-18 30,610 may-00 Perez Cantu Carmen Alejandra 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 900.00 30 DIAS 900
2117-01-02-02 31-jul-18 30,611 may-00 Perez Cantu Carmen Alejandra 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 900.00 30 DIAS 900
2117-01-02-02 06-abr-20 c00672 feb-00 Ma Ines Sanchez Campos 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 1,321.00 30 DIAS 309
2117-01-02-02 07-sep-20 C01449 mar-00 Ma Ines Sanchez Campos 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 1,321.00 30 DIAS 1,321
2117-01-02-02 07-sep-20 C01450 83C87E Rodriguez Garza Nora 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 3,000.00 30 DIAS 3,000
2117-01-02-02 07-sep-20 C01451 nov-00 Mansul Balboa Basilio Alberto 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 2,000.00 30 DIAS 2,000
2117-01-02-02 09-sep-20 C01474 feb-01 Baez Rodriguez Martha 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 754.00 30 DIAS 754
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 84/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-01-02-02 09-sep-20 C01473 62D833 Perez Cantu Carmen Alejandra 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 900.00 30 DIAS 900
2117-01-04-01 07-ago-20 C01281
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS(NOMINA CONFIANZA BASE CAT 16 2020. GP Folio:
216) 18,219.26 17-sep.-20 18,219
2117-01-04-01 07-ago-20 C01282
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 16 2020. GP
Folio: 217) 21,039.98 17-sep.-20 21,040
2117-01-04-01 07-ago-20 C01283
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO EVENTAL CAT 16 2020. GP
Folio: 218) 5,958.18 17-sep.-20 5,958
2117-01-04-01 07-ago-20 C01284
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS(NOMINA SINDICATO BASE CAT 16 2020. GP Folio:
219) 54,644.94 17-sep.-20 54,645
2117-01-04-01 14-ago-20 C01333
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGISTRO DE CUOTAS IMSS JUNIO 3ER BIMESTRE 2020 1,307,087.36 17-oct.-20 1,307,087
2117-01-04-01 21-ago-20 C01375
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 17 2020. GP Folio:
234) 18,414.35 17-sep.-20 18,414
2117-01-04-01 21-ago-20 C01376
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 17 2020. GP
Folio: 235) 20,824.36 17-sep.-20 20,824
2117-01-04-01 21-ago-20 C01377
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 17 2020. GP
Folio: 236) 6,198.05 17-sep.-20 6,198
2117-01-04-01 21-ago-20 C01378
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 17 2020. GP Folio:
237) 54,843.56 17-sep.-20 54,844
2117-01-04-01 04-sep-20 C01434
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 18 2020. GP Folio:
247) 18,381.94 17-oct.-20 18,382
2117-01-04-01 04-sep-20 C01435
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 18 2020. GP
Folio: 248) 20,694.07 17-oct.-20 20,694
2117-01-04-01 04-sep-20 C01437
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 18 2020. GP
Folio: 250) 6,193.63 17-oct.-20 6,194
2117-01-04-01 04-sep-20 C01438
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 18 2020. GP Folio:
251) 55,117.35 17-oct.-20 55,117
2117-01-04-01 18-sep-20 C01518
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIAZA BASE CAT 19 2020. GP Folio:
268) 18,075.83 17-oct.-20 18,076
2117-01-04-01 18-sep-20 C01519
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS(NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19 2020. GP
Folio: 269) 20,579.20 17-oct.-20 20,579
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 85/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-01-04-01 18-sep-20 C01520
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19 2020. GP
Folio: 270) 5,780.41 17-oct.-20 5,780
2117-01-04-01 21-sep-20 C01521
CEDULA DE
DETERMINACIO
N DE CUOTAS
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 19 2020.. GP Folio:
271) 53,530.71 17-oct.-20 53,531
2117-01-04-03 04-sep-20 C01434CEDULA DE
INFONACOT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
FONACOT (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 18 2020. GP
Folio: 247) 14,375.73 07-oct.-20 14,374
2117-01-04-03 04-sep-20 C01435CEDULA DE
INFONACOT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
FONACOT (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 18 2020.
GP Folio: 248) 3,087.55 07-oct.-20 3,088
2117-01-04-03 04-sep-20 C01437CEDULA DE
INFONACOT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
FONACOT(NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 18 2020.
GP Folio: 250) 1,451.84 07-oct.-20 1,452
2117-01-04-03 04-sep-20 C01438CEDULA DE
INFONACOT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
FONACOT(NOMINA SINDICATO BASE CAT 18 2020. GP
Folio: 251) 14,888.74 07-oct.-20 14,889
2117-01-04-03 18-sep-20 C01518CEDULA DE
INFONACOT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
FONACOT (NOMINA CONFIAZA BASE CAT 19 2020. GP
Folio: 268) 14,375.73 07-oct.-20 14,376
2117-01-04-03 18-sep-20 C01519CEDULA DE
INFONACOT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
FONACOT (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19 2020.
GP Folio: 269) 3,087.55 07-oct.-20 3,088
2117-01-04-03 18-sep-20 C01520CEDULA DE
INFONACOT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
FONACOT (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19 2020.
GP Folio: 270) 1,451.84 07-oct.-20 1,452
2117-01-04-03 21-sep-20 C01521CEDULA DE
INFONACOT
INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO
DE LOS TRABAJADORES
FONACOT (NOMINA SINDICATO BASE CAT 19 2020.. GP
Folio: 271) 14,888.74 07-oct.-20 14,889
2117-01-04-06 29-may.-20 D02031 POLIZA EMBARGO SALARIAL NOMINA SINDICATO BASE 1,082.00 31-dic.-20 1,082
2117-01-04-07 31-dic-19 D00213 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION RECLASIFICACION DE SALDOS 1,551.16 1,551
2117-01-04-07 05-oct-17 50,331 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 20 PERSONAL DE SINDICATO 113,415.00 17/Nov/2017 113,415
2117-01-04-07 05-oct-17 50,334 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 20 PERSONAL DE CONFIANZA 240,812.00 17/Nov/2017 240,812
2117-01-04-07 19-oct-17 50,345 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 21 PERSONAL DE SINDICATO 100,974.00 17/Nov/2017 100,974
2117-01-04-07 19-oct-17 50,347 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 21 PERSONAL DE CONFIANZA 239,537.00 17/Nov/2017 239,537
2117-01-04-07 02-nov-17 50,372 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 22 PERSONAL DE SINDICATO 95,606.81 17/Dic/2017 95,607
2117-01-04-07 02-nov-17 50,376 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 22 PERSONAL DE CONFIANZA 240,329.00 17/Dic/2017 240,329
2117-01-04-07 16-nov-17 50,387 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 23 PERSONAL DE SINDICATO 113,755.00 17/Dic/2017 113,755
2117-01-04-07 16-nov-17 50,391 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 23 PERSONAL DE CONFIANZA 242,133.71 17/Dic/2017 242,134
2117-01-04-07 30-nov-17 50,401 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 24 PERSONAL DE SINDICATO 118,493.00 17/Dic/2017 118,493
2117-01-04-07 30-nov-17 50,404 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 24 PERSONAL DE CONFIANZA 238,200.00 17/Dic/2017 238,200
2117-01-04-07 04-oct-17 50,329 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE PORRAS MONTELONGO SERGIO POR LA
CANTIDAD DE $ 242,204.21 2,191.00 17/Dic/2017 2,191
2117-01-04-07 01-dic-17 50,411 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE SALDAÑA GARCIA JORGE ANTONIO POR LA
CANTIDAD DE $ 233,684.20 46,316.00 17/Ene/2018 46,316
2117-01-04-07 06-dic-17 50,416 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE AGUINALDO DE SINDICATO Y FONDO DE
AHORRO CONFIANZA Y SINDICATO DEL EJERCICIO 2017 480,132.00 17/Ene/2018 480,132
2117-01-04-07 14-dic-17 50,419 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 25 PERSONAL DE SINDICATO 123,027.00 17/Ene/2018 123,027
2117-01-04-07 14-dic-17 50,424 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 25 PERSONAL DE CONFIANZA 361,315.00 17/Ene/2018 361,315
2117-01-04-07 19-dic-17 50,427 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL EJERCICIO
2017 716,427.00 17/Ene/2018 716,427
2117-01-04-07 29-dic-17 50,430 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 26 PERSONAL DE SINDICATO 100,677.00 17/Ene/2018 100,677
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 86/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-01-04-07 29-dic-17 50,433 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 26 PERSONAL DE CONFIANZA 263,269.00 17/Ene/2018 263,269
2117-01-04-07 14-mar-18 50,091 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE JAVIER HERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD
DE $ 284,988.13 3,662.00 17/Abr/2018 3,662
2117-01-04-07 08-mar-18 50,079 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 5 PERSONAL DE SINDICATO 163,162.00 17/Abr/2018 163,162
2117-01-04-07 08-mar-18 50,083 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 5 PERSONAL DE CONFIANZA 220,683.00 17/Abr/2018 220,683
2117-01-04-07 22-mar-18 50,093 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 6 PERSONAL DE SINDICATO 98,385.00 17/Abr/2018 98,385
2117-01-04-07 22-mar-18 50,098 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 6 PERSONAL DE CONFIANZA 222,359.00 17/Abr/2018 222,359
2117-01-04-07 08-mar-18 50,086 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE LARA PRIETO JUAN ANDRES OTHON POR LA
CANTIDAD DE $ 55,506.94 81.00 17/Abr/2018 81
2117-01-04-07 03-may-18 50,150 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 9 PERSONAL DE SINDICATO 108,479.00 17/Jun/2018 108,479
2117-01-04-07 03-may-18 50,153 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 9 PERSONAL DE CONFIANZA 227,614.00 17/Jun/2018 227,614
2117-01-04-07 09-may-18 50,160 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE ECHARTEA MALACARA ENEDINO POR LA
CANTIDAD DE $ 287,219.41 134.00 17/Jun/2018 134
2117-01-04-07 17-may-18 50,163 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 10 PERSONAL DE SINDICATO 134,648.00 17/Jun/2018 134,648
2117-01-04-07 17-may-18 50,167 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 10 PERSONAL DE CONFIANZA 228,861.00 17/Jun/2018 228,861
2117-01-04-07 30-may-18 50,176 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE JORGE ARTEMIO HERNANDEZ GARZA POR LA
CANTIDAD DE $ 165,310.69 4,649.00 17/Jun/2018 4,649
2117-01-04-07 01-jun-18 50,184 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 11 PERSONAL DE SINDICATO 104,735.00 17/Jul/2018 104,735
2117-01-04-07 01-jun-18 50,187 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 11 PERSONAL DE CONFIANZA 227,245.00 17/Jul/2018 227,245
2117-01-04-07 14-jun-18 50,192 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 12 PERSONAL DE SINDICATO 105,863.10 17/Jul/2018 105,863
2117-01-04-07 14-jun-18 50,196 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 12 PERSONAL DE CONFIANZA 227,016.00 17/Jul/2018 227,016
2117-01-04-07 28-jun-18 50,206 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 13 PERSONAL DE SINDICATO 125,997.00 17/Jul/2018 125,997
2117-01-04-07 28-jun-18 50,210 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 13 PERSONAL DE CONFIANZA 225,424.00 17/Jul/2018 225,424
2117-01-04-07 07-jun-18 50,190 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE MANUEL MARQUEZ HERNANDEZ POR LA
CANTIDAD DE $ 453,430.53 37,824.00 17/Jul/2018 37,824
2117-01-04-07 12-jul-18 50,227 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 14 PERSONAL DE SINDICATO 133,386.00 17/Ago/2018 133,386
2117-01-04-07 12-jul-18 50,230 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 14 PERSONAL DE CONFIANZA 233,531.00 17/Ago/2018 233,531
2117-01-04-07 26-jul-18 50,242 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 15 PERSONAL DE SINDICATO 94,639.00 17/Ago/2018 94,639
2117-01-04-07 26-jul-18 50,246 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 15 PERSONAL DE CONFIANZA 328,227.17 17/Ago/2018 328,227
2117-01-04-07 09-ago-18 50,261 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 16 PERSONAL DE SINDICATO 85,735.00 17/Sep/2018 85,735
2117-01-04-07 09-ago-18 50,264 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 16 PERSONAL DE CONFIANZA 225,969.00 17/Sep/2018 225,969
2117-01-04-07 23-ago-18 50,270 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 17 PERSONAL DE SINDICATO 82,966.00 17/Sep/2018 82,966
2117-01-04-07 23-ago-18 50,274 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 17 PERSONAL DE CONFIANZA 225,386.00 17/Sep/2018 225,386
2117-01-04-07 02-mar-18 50,073 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE MANUEL GONZALEZ MARTINEZ POR LA
CANTIDAD DE $ 546,902.74 59,842.00 17/Sep/2018 59,842
2117-01-04-07 11-sep-17 50,303 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE VALDEZ GOMEZ ERIC EDILBERTO POR LA
CANTIDAD DE $ 91,009.70 6,770.00 17/Sep/2018 6,770
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 87/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-01-04-07 02-mar-18 50,074 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE ALEJANDRO MONTELONGO TERAN POR LA
CANTIDAD DE $ 229,050.19 14,643.00 17/Sep/2018 14,643
2117-01-04-07 06-sep-18 50,293 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 18 PERSONAL DE SINDICATO 84,180.00 17/Oct/2018 84,180
2117-01-04-07 06-sep-18 50,297 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 18 PERSONAL DE CONFIANZA 217,048.00 17/Oct/2018 217,048
2117-01-04-07 20-sep-18 50,306 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 19 PERSONAL DE SINDICATO 86,500.00 17/Oct/2018 86,500
2117-01-04-07 20-sep-18 50,310 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA
CATORCENA NO. 19 PERSONAL DE CONFIANZA 215,044.00 17/Oct/2018 215,044
2117-01-04-07 05-sep-18 50,291 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE HERNANDEZ ESTRADA CRISTINA POR LA
CANTIDAD DE $ 306,798.48 6,266.00 17/Oct/2018 6,266
2117-01-04-07 18-sep-18 50,301 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE AIDE MARINE TORRE TAVARES POR LA
CANTIDAD DE $ 126,208.66 216.00 17/Oct/2018 216
2117-01-04-07 26-sep-18 50,314 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE ALFARO GUILLEN ISMAEL POR LA CANTIDAD DE
$ 778,961.10 64,902.30 17/Oct/2018 64,902
2117-01-04-07 31-ene-19 50,037 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONFINIQ.INDEMNIZACION 6260 CESAR AUGUSTO
SAAVEDRA TERAN $62,578.54 2,375.00 17/Feb/2019 2,375
2117-01-04-07 05-dic-19 D00968 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EDITH
ALEJANDRA GOMEZ GALVÁN 2,425.57 2,426
2117-01-04-07 12-dic-19 D00987 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT
25
87,734.43 87,734
2117-01-04-07 12-dic-19 D00988 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL
CAT 25
103,281.08 103,281
2117-01-04-07 13-dic-19 D00992 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NEVID
ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196
2117-01-04-07 12-dic-19 D00989 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 25 104,820.71 104,821
2117-01-04-07 12-dic-19 D00990 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL
CAT 25
2,752.00 2,752
2117-01-04-07 17-dic-19 D01001 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
MIGUEL ANGEL CHARLES ALVAREZ 1,314.58 1,315
2117-01-04-07 17-dic-19 D01002 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
JOHNNY ANTONIO RODRIGUEZ SOLIS 1,021.50 1,022
2117-01-04-07 18-dic-19 D01004 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
AGUINALDOS DE CONFIANZA BASE CAT 25 110,705.92 110,706
2117-01-04-07 18-dic-19 D01005 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
AGUINALDOS DE CONFIANZA EVENTUAL CAT 25 100,797.93 100,798
2117-01-04-07 18-dic-19 D01006 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
AGUINALDOS DE SINDICATO BASE CAT 25 456,289.88 456,290
2117-01-04-07 18-dic-19 D01007 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
AGUINALDOS DE SINDICATO EVENTUAL CAT 25 32,644.42 32,644
2117-01-04-07 19-dic-19 D01034 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LUIS
DANIEL VERA BRIONES 1,273.42 1,273
2117-01-04-07 19-dic-19 D01053 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
ARMANDO DANIEL ROMERO RAMIREZ 1,314.58 1,315
2117-01-04-07 20-dic-19 D01055 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE
FAUSTINO RENE TORRES PEÑA 2,451.03 2,451
2117-01-04-07 20-dic-19 D01056 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE JUAN
JOSE PONCE GALVEZ 1,146.23 1,146
2117-01-04-07 27-dic-19 D01061 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT
26
126,409.13 126,409
2117-01-04-07 27-dic-19 D01062 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL
CAT 26
153,104.92 153,105
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 88/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-01-04-07 27-dic-19 D01070 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NEVID
ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196
2117-01-04-07 27-dic-19 D01063 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 26 181,014.56 181,015
2117-01-04-07 27-dic-19 D01064 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR
SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL
CAT 26
5,773.86 5,774
2117-01-04-07 31-dic-19 D01160 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION AJUSTE POL C00441 ,54583 19,332.00 19,332
2117-01-04-07 31-dic-19 D01161 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION AJUSTE POL C00442 D00185 15,976.00 15,976
2117-01-04-08 31-dic-19 D00011 PÓLIZA METLIFE MEXICO SA RETENCION A EMPLEADOS 919.36 919
2117-01-04-09 30-jun.-20 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP 501.00 31-dic.-20 501
2117-01-04-09 07-ago.-20 C01284 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 613.00 31-dic.-20 613
2117-01-04-09 21-ago.-20 C01378 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 613.00 31-dic.-20 613
2117-01-04-09 04-sep.-20 C01438 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 293.00 31-dic.-20 293
2117-01-04-09 21-sep.-20 C01521 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 293.00 31-dic.-20 293
2117-01-04-10 31-dic-19 D00011 PÓLIZASINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIOS DE
COMAPARETENCION A EMPLEADOS 50,420.95 50,340
2117-01-04-12 07-feb-20 C00194 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 3/2020 CONFIANZA BASE 101,288.84 101,289
2117-01-04-12 07-feb-20 C00195 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 3/2020 CONFIANZA EVENTUAL 99,981.04 99,981
2117-01-04-12 07-feb-20 C00196 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 3/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,032.29 2,032
2117-01-04-12 07-feb-20 C00197 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 3/2020 SINDICATO BASE 101,930.92 101,931
2117-01-04-12 14-feb-20 C00351 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196
2117-01-04-12 21-feb-20 C00380 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 4/2020 CONFIANZA EVENTUAL 98,416.40 98,416
2117-01-04-12 21-feb-20 C00381 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 4/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,088.90 2,089
2117-01-04-12 21-feb-20 C00382 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 4/2020 SINDICATO BASE 117,861.58 117,862
2117-01-04-12 21-feb-20 C00383 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 4/2020 CONFIANZA BASE 107,981.45 107,981
2117-01-04-12 28-feb-20 C00464 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR COMPENSACIONES DEL MES DE FEBRERO 69,694.36 69,694
2117-01-04-12 28-feb-20 C00469 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196
2117-01-04-13 06-mar-20 C00505 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 5/2020 CONFIANZA BASE 105,211.03 105,211
2117-01-04-13 06-mar-20 C00506 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 5/2020 CONFIANZA EVENTUAL 89,139.03 89,139
2117-01-04-13 06-mar-20 C00507 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 5/2020 SINDICATO EVENTUAL 1,543.94 1,544
2117-01-04-13 06-mar-20 C00508 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 5/2020 SINDICATO BASE 105,600.54 105,601
2117-01-04-13 13-mar-20 C00537 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR FINIQUITO JOSE CARLOS ALFONSO ESCOBEDO
CONDE 233.22 233
2117-01-04-13 18-mar-20 C00542 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196
2117-01-04-13 20-mar-20 C00571 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 6/2020 CONFIANZA BASE 99,013.74 99,014
2117-01-04-13 20-mar-20 C00572 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 6/2020 CONFIANZA EVENTUAL 86,952.59 86,953
2117-01-04-13 20-mar-20 C00573 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 6/2020 SINDICATO EVENTUAL 1,141.02 1,141
2117-01-04-13 20-mar-20 C00574 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 6/2020 SINDICATO BASE 103,857.10 103,857
2117-01-04-13 31-mar-20 C00618 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR FINIQUITO JOSE DE JESUS PIÑA ZAMUDIO 2,076.45 2,076
2117-01-04-13 31-mar-20 C00619 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR FINIQUITO ALBERTO MORALES GONZALEZ 2,076.45 2,076
2117-01-04-13 31-mar-20 C00633 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO 66,802.37 66,802
2117-01-04-14 03/04/2020 C00656 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 07 2020. GP
Folio: 87) 88,913.86 88,914
2117-01-04-14 03/04/2020 C00657 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 07 2020. GP Folio:
88) 98,127.31 98,127
2117-01-04-14 03/04/2020 C00658 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 07 2020. GP
Folio: 89) 9,202.36 9,202
2117-01-04-14 03/04/2020 C00665 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR DEL MES (NOMINA SINDICATO BASE CAT 07 2020.
GP Folio: 91) 222,619.40 222,619
2117-01-04-14 04/04/2020 C00666 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONS/C (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP
Folio: 92) 3,196.16 3,196
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 89/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-01-04-14 17/04/2020 C00715 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONGP Folio: 99
(NOMINA CONFIANZA BASE CAT 08 2020. GP Folio: 99) 102,456.95 102,457
2117-01-04-14 17/04/2020 C00716 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
GP Folio: 100
(NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 08 2020. GP Folio:
100)
89,890.56 89,891
2117-01-04-14 17/04/2020 C00717 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
GP Folio: 101
(NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 08 2020. GP Folio:
101)
1,569.65 1,570
2117-01-04-14 17/04/2020 C00718 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONGP Folio: 102
(NOMINA SINDICATO BASE CAT 08 2020. GP Folio: 102) 140,820.69 140,821
2117-01-04-14 17/04/2020 C00718 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONGP Folio: 102
(NOMINA SINDICATO BASE CAT 08 2020. GP Folio: 102) 791.93 792
2117-01-04-14 17/04/2020 C00725 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP
Folio: 103) 3,196.16 3,196
2117-01-04-14 30/04/2020 C00775 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR
(NOMINA SB CAT 09 2020. GP Folio: 118) 179,940.57 179,941
2117-01-04-14 30/04/2020 C00776 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR
(NOMINA SE CAT 09 2020. GP Folio: 119) 21,309.51 21,310
2117-01-04-14 30/04/2020 C00789 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION S/C (COMPENSACIONES ABRIL 2020) 66,802.37 66,802
2117-01-04-14 30/04/2020 C00790 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONS/C (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP
Folio: 124) 3,196.16 3,196
2117-01-04-15 30/04/2020 C00777 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR
(NOMINA CB CAT 09 2020. GP Folio: 120) 101,499.05 101,499
2117-01-04-15 30/04/2020 C00778 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR (NOMINA CAT 09 2020. GP Folio: 121) 90,477.03 90,477
2117-01-04-15 04/05/2020 C00791 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION(LIQUIDACION FRANCISCO GERARDO RAMOS CRESPO.
GP Folio: 125) 102.26 102
2117-01-04-15 15/05/2020 C00850 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR
(NOMINA CONFIANZA BASE CAT 10 2020. GP Folio: 133) 99,448.22 99,448
2117-01-04-15 15/05/2020 C00851 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR
(NOMINA SINDICATO BASE CAT 10 2020. GP Folio: 134) 127,851.62 127,852
2117-01-04-15 15/05/2020 C00852 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
ISR
(NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 10 2020. GP Folio:
135)
1,525.42 1,525
2117-01-04-15 15/05/2020 C00853 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION
ISR
(NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 10 2020. GP Folio:
136)
94,859.73 94,860
2117-01-04-15 15/05/2020 C00860 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio:
137) 3,196.16 3,196
2117-01-04-15 29/05/2020 C00911 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR
(NOMINA SB CAT 11 2020. GP Folio: 147) 143,830.35 143,830
2117-01-04-15 29/05/2020 C00912 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR
(NOMINA SE CAT 11 2020. GP Folio: 148) 3,400.13 3,400
2117-01-04-15 29/05/2020 C00913 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR
(NOMINA CB CAT 11 2020. GP Folio: 149) 99,321.17 99,321
2117-01-04-15 29/05/2020 C00914 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR MAYO (NOMINA CE CAT 11 2020. GP Folio: 150) 22.96 23
2117-01-04-15 29/05/2020 C00914 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR MAYO (NOMINA CE CAT 11 2020. GP Folio: 150) 94,930.83 94,931
2117-01-04-15 29/05/2020 C00922 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONCOMPENSACION NEVID MAYO 2020 (PAGO NEVID
ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio: 153) 3,196.16 3,196
2117-01-04-15 29/05/2020 C00925 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONCOMPENSACIONES MAYO 2020 (COMPENSACIONES DE
MAYO 2020. GP Folio: 154) 71,485.52 71,486
2117-01-04-16 12/06/2020 C00991 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONGP Folio: 157
(NOMINA CB CAT 12 2020. GP Folio: 157) 96,081.32 96,081
2117-01-04-16 12/06/2020 C00992 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. (mes)
(NOMINA CE CAT 12 2020. GP Folio: 158) 95,767.33 95,767
2117-01-04-16 12/06/2020 C00993 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. (mes)
(NOMINA SE CAT 12 2020. GP Folio: 159) 2,261.62 2,262
2117-01-04-16 12/06/2020 C00994 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. (mes)
(NOMINA SB CAT 12 2020. GP Folio: 160) 130,187.58 130,188
2117-01-04-16 12/06/2020 C00994 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. Art142
(NOMINA SB CAT 12 2020. GP Folio: 160) 1,287.56 1,288
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 90/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-01-04-16 15/06/2020 C01004 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONS/C (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP
Folio: 163) 3,196.16 3,196
2117-01-04-16 16/06/2020 C01021 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION(LIQUIDACION RAFAEL GERARDO COLLADO BERMUDEZ.
GP Folio: 166) 81.32 81
2117-01-04-16 26/06/2020 C01071 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. (mes)
(NOMINA CB CAT 13 2020. GP Folio: 171) 98,302.94 98,303
2117-01-04-16 26/06/2020 C01072 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. (mes)
(NOMINA CE CAT 13 2020. GP Folio: 172) 98,544.83 98,545
2117-01-04-16 26/06/2020 C01073 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. (mes)
(NOMINA SB CAT 13 2020. GP Folio: 173) 134,638.95 134,639
2117-01-04-16 26/06/2020 C01073 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. Art142
(NOMINA SB CAT 13 2020. GP Folio: 173) 5,337.31 5,337
2117-01-04-16 26/06/2020 C01074 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. (mes)
(NOMINA SE CAT 13 2020. GP Folio: 174) 2,220.40 2,220
2117-01-04-16 30/06/2020 C01095 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio:
179) 3,196.16 3,196
2117-01-04-16 30/06/2020 C01099 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (PAGO DE COMPENSACIONES MES DE JUNIO 2020.
GP Folio: 180) 81,537.66 81,538
2117-01-04-17 10-jul.-20 C01140 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 14/2020 CONFIANZA BASE 97,120.00 17-ago.-20 97,120
2117-01-04-17 10-jul.-20 C01141 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 14/2020 CONFIANZA EVENTUAL 97,745.00 17-ago.-20 97,745
2117-01-04-17 10-jul.-20 C01142 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 14/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,938.00 17-ago.-20 2,938
2117-01-04-17 10-jul.-20 C01143 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 14/2020 SINDICATO BASE 144,762.00 17-ago.-20 144,762
2117-01-04-17 15-jul.-20 C01167 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR LIQUIDACION DE ERNESTO JAVIER HACES
MONTEMAYOR 3,266.00 17-ago.-20 3,266
2117-01-04-17 20-jul.-20 C01202 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-ago.-20 3,196
2117-01-04-17 24-jul.-20 C01220 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 15/2020 CONFIANZA BASE 97,651.00 17-ago.-20 97,651
2117-01-04-17 24-jul.-20 C01221 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 15/2020 CONFIANZA EVENTUAL 97,623.00 17-ago.-20 97,623
2117-01-04-17 24-jul.-20 C01222 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 15/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,861.00 17-ago.-20 2,861
2117-01-04-17 24-jul.-20 C01223 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 15/2020 SINDICATO BASE 152,336.00 17-ago.-20 152,336
2117-01-04-17 29-jul.-20 C01240 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION S/C COMPENSACIONES JULIO 2020 177,085.00 17-ago.-20 177,085
2117-01-04-17 31-jul.-20 C01251 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-ago.-20 3,196
2117-01-04-18 07-ago.-20 C01281 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 16/2020 CONFIANZA BASE 99,902.00 17-sep.-20 99,902
2117-01-04-18 07-ago.-20 C01282 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 16/2020 CONFIANZA EVENTUAL 97,407.00 17-sep.-20 97,407
2117-01-04-18 07-ago.-20 C01283 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 16/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,659.00 17-sep.-20 2,659
2117-01-04-18 07-ago.-20 C01284 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 16/2020 SINDICATO BASE 161,939.00 17-sep.-20 161,939
2117-01-04-18 14-ago.-20 C01324 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR LIQUIDACION DE DIEGO ANDRES PEREZ GONZALEZ 90.00 17-sep.-20 90
2117-01-04-18 14-ago.-20 C01329 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR LIQUIDACION DE MANUEL CARREON MOTA 184.00 17-sep.-20 184
2117-01-04-18 17-ago.-20 C01339 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-sep.-20 3,196
2117-01-04-18 21-ago.-20 C01375 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 17/2020 CONFIANZA BASE 97,120.00 17-sep.-20 97,120
2117-01-04-18 21-ago.-20 C01376 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 17/2020 CONFIANZA EVENTUAL 98,195.00 17-sep.-20 98,195
2117-01-04-18 21-ago.-20 C01377 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 17/2020 SINDICATO EVENTUAL 3,177.00 17-sep.-20 3,177
2117-01-04-18 21-ago.-20 C01378 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 17/2020 SINDICATO BASE 135,692.00 17-sep.-20 135,692
2117-01-04-18 28-ago.-20 C01410 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION S/C COMPENSACIONES AGOSTO 2020 178,857.00 17-sep.-20 178,857
2117-01-04-18 31-ago.-20 C01421 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-oct.-20 3,196
2117-01-04-19 04-sep.-20 C01434 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 18/2020 CONFIANZA BASE 98,303.00 17-oct.-20 98,303
2117-01-04-19 04-sep.-20 C01435 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 18/2020 CONFIANZA EVENTUAL 98,027.00 17-oct.-20 98,027
2117-01-04-19 04-sep.-20 C01437 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 18/2020 SINDICATO EVENTUAL 3,371.00 17-oct.-20 3,371
2117-01-04-19 04-sep.-20 C01438 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 18/2020 SINDICATO BASE 136,184.00 17-oct.-20 136,184
2117-01-04-19 07-sep.-20 C01460 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DE VACACIONES PERSONAL DEL SINDICATO 1,206.00 17-oct.-20 1,206
2117-01-04-19 17-sep.-20 C01512 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-oct.-20 3,196
2117-01-04-19 18-sep.-20 C01518 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 19/2020 CONFIANZA BASE 95,665.00 17-oct.-20 95,665
2117-01-04-19 18-sep.-20 C01519 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 19/2020 CONFIANZA EVENTUAL 97,340.00 17-oct.-20 97,340
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 91/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-01-04-19 18-sep.-20 C01520 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 19/2020 SINDICATO EVENTUAL 3,265.00 17-oct.-20 3,265
2117-01-04-19 21-sep.-20 C01521 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 19/2020 SINDICATO BASE 133,695.00 17-oct.-20 133,695
2117-01-04-19 30-sep.-20 C01583 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-oct.-20 3,196
2117-01-04-19 30-sep.-20 C01584 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION S/C COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2020 178,857.00 17-oct.-20 178,857
2117-01-04-23 07-ago.-20 C01283 PÓLIZA PENSIONES ALIMENTICIASNOMINA DE SINDICATO EVENTUAL CATORCENA NUM 16-
2020 1,403.00 31-dic.-20 1,403
2117--02-02 01-oct-13 41,548 oct-13 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 364,820.00 364,820
2117--02-02 01-nov-13 41,579 nov-13 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 536,704.00 536,704
2117--02-02 01-ene-14 41,640 ene-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 263,938.00 263,938
2117--02-02 01-feb-14 41,671 feb-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 673,093.00 673,093
2117--02-02 01-may-14 41,760 may-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 338,596.00 338,596
2117--02-02 01-ago-14 41,852 ago-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 396,717.00 396,717
2117--02-02 01-sep-14 41,883 sep-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 332,540.00 332,540
2117--02-02 01-oct-14 41,913 oct-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 254,158.00 254,158
2117--02-02 01-nov-14 41,944 nov-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 458,647.00 458,647
2117--02-02 01-dic-14 41,974 dic-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 21,793.00 21,793
2117--02-02 01-ene-15 42,005 ene-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 650,082.00 650,082
2117--02-02 01-feb-15 42,036 feb-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 342,350.00 342,350
2117--02-02 01-mar-15 42,064 mar-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 433,526.00 433,526
2117--02-02 01-may-15 42,125 may-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 51,237.00 51,237
2117--02-02 01-jun-15 42,156 jun-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 558,989.00 558,989
2117--02-02 01-jul-15 42,186 jul-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 779,163.00 779,163
2117--02-02 01-feb-16 42,401 feb-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 4,433,386.00 4,433,386
2117--02-02 01-mar-16 42,430 mar-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,381,540.00 1,381,540
2117--02-02 01-may-16 42,491 may-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 526,668.00 526,668
2117--02-02 01-jul-16 42,552 jul-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 423,748.00 423,748
2117--02-02 01-ago-16 42,583 ago-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 450,548.00 450,548
2117--02-02 01-sep-16 42,614 sep-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 401,194.00 401,194
2117--02-02 01-oct-16 42,644 oct-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 388,751.00 388,751
2117--02-02 01-nov-16 42,675 nov-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 349,598.00 349,598
2117--02-02 01-dic-16 42,705 dic-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,063,823.00 1,063,823
2117--02-02 01-ene-17 42,736 ene-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 556,012.00 556,012
2117--02-02 01-feb-17 42,767 feb-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,609,195.00 1,609,195
2117--02-02 01-jun-17 42,887 jun-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 570,544.00 570,544
2117--02-02 01-jul-17 42,917 jul-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 676,415.00 676,415
2117--02-02 01-ago-17 42,948 ago-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 783,433.00 783,433
2117--02-02 01-sep-17 42,979 sep-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 890,917.00 890,917
2117--02-02 01-oct-17 43,009 oct-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 945,879.00 945,879
2117--02-02 01-nov-17 43,040 nov-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 747,254.00 747,254
2117--02-02 01-dic-17 43,070 dic-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,147,365.00 1,147,365
2117--02-02 01-ene-18 43,101 ene-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 980,934.00 980,934
2117--02-02 01-feb-18 43,132 feb-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 954,957.00 954,957
2117--02-02 01-mar-18 43,160 mar-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,146,456.00 1,146,456
2117--02-02 01-abr-18 43,191 abr-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 763,195.00 763,195
2117--02-02 01-may-18 43,221 may-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 717,984.00 717,984
2117--02-02 01-jun-18 43,252 jun-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 242,796.00 242,796
2117--02-02 01-jul-18 43,282 jul-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 865,313.00 865,313
2117--02-02 01-ago-18 43,313 ago-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 605,515.00 605,515
2117--02-02 01-sep-18 43,344 sep-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,040,448.00 1,040,448
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 92/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117--02-02 01-oct-18 43,374 oct-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 728,299.00 728,299
2117--02-02 01-nov-18 43,405 nov-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,672,331.00 1,672,331
2117--02-02 01-ene-19 43,466 ene-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,019,165.00 1,019,165
2117--02-02 01-feb-19 43,497 feb-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 897,234.00 897,234
2117--02-02 01-mar-19 43,525 mar-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 832,738.00 832,738
2117--02-02 01-jul-19 43,647 jul-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,150,755.00 1,150,755
2117--02-02 01-ago-19 43,678 ago-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 204,878.00 204,878
2117--02-02 01-sep-19 43,709 sep-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 953,904.00 953,904
2117--02-02 01-oct-19 43,739 oct-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,020,281.00 1,020,281
2117--02-02 01-nov-19 43,770 nov-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 111,864.00 111,864
2117--02-02 01-dic-19 43,800 dic-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 187,206.00 187,206
2117--02-02 01-ene-20 43,831 ene-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 694,754.00 694,754
2117--02-02 01-feb-20 43,862 feb-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 932,013.00 932,013
2117--02-02 01-mar-20 43,891 mar-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,153,615.00 1,153,615
2117--02-02 01-abr-20 43,922 abr-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,084,866.00 1,084,866
2117--02-02 01-may-20 43,952 may-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 397,941.00 397,941
2117--02-02 01-jun-20 43,983 jun-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,182,571.00 1,182,571
2117--02-02 01-jul-20 44,013 jul-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,053,131.00 1,053,131
2117--02-02 01-ago-20 44,044 ago-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,018,169.00 1,018,169
2117--02-02 01-sep-20 44,075 sep-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,370,692.00 1,370,692
2117-02-03 30-jun-19 55,503 2 (2019) Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 465.00 465
2117-02-03 31-jul-19 D00226 jul-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 2,099,707.00 2,099,707
2117-02-03 31-ago-19 D00418 ago-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 2,052,855.00 2,052,855
2117-02-03 30-sep-19 D00582 sep-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 1,998,065.00 1,998,065
2117-02-03 31-oct-19 D00768 oct-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 2,265,406.00 2,265,406
2117-02-03 30-nov-19 D00954 nov-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 2,083,442.00 2,083,442
2117-02-03 31-dic-19 D01150 dic-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 2,091,912.00 2,091,912
2117-02-03 31-ene-20 D00079 ene-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 1,979,865.00 1,979,865
2117-02-03 28-feb-20 D00168 feb-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 1,816,349.00 1,816,349
2117-02-03 31-mar-20 D00254 mar-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 1,913,159.00 1,913,159
2117-02-03 30-abr-20 D00327 abr-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 1,823,994.00 1,823,994
2117-02-03 31-may-20 D00385 may-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 1,832,445.00 1,832,445
2117-02-03 30-jun-20 D33489 jun-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 2,236,563.00 2,236,563
2117-02-03 31-jul-20 D00582 jul-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 1,977,674.00 1,977,674
2117-02-03 31-ago-20 D00641 ago-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 2,024,856.00 2,024,856
2117-02-03 30-sep-20 D00748 sep-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y
SUBT. 1,974,811.00 1,974,811
2117-02-04 31-dic.-15 55,000 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DE SALDOS INICIALES 5,548,681.00 42,019.00 5,548,681
2117-02-04 31-ene.-16 50,022 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO 2017 144,074.00 42,415.00 144,074
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 93/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-02-04 29-feb.-16 50,053 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS FEBRERO 2017 137,499.00 42,444.00 137,499
2117-02-04 29-mar.-16 50,089 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO 2017 139,420.00 42,444.00 139,420
2117-02-04 30-abr.-16 50,123 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ABRIL 2017 140,823.00 42,505.00 140,823
2117-02-04 31-may.-16 50,154 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYO 2017 135,629.00 42,536.00 135,629
2117-02-04 30-jun.-16 50,188 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS JUNIO 2017 204,261.00 42,566.00 204,261
2117-02-04 31-jul.-16 50,216 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS JULIO 2017 147,046.00 42,597.00 147,046
2117-02-04 31-ago.-16 50,244 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS AGOSTO 2017 141,172.00 42,628.00 141,172
2117-02-04 30-sep.-17 50,323 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2017 251,561.00 43,023.00 251,561
2117-02-04 31-oct.-17 50,364 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2017 251,806.00 43,054.00 251,806
2117-02-04 30-nov.-17 50,406 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2017 377,454.00 43,084.00 377,454
2117-02-04 29-dic.-17 50,437 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE DE 2017 622,264.00 43,115.00 622,264
2117-02-04 31-ene.-18 50,029 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA ENERO 2018 240,010.00 43,146.00 240,010
2117-02-04 28-feb.-18 50,067 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2018 250,082.00 43,174.00 250,082
2117-02-04 30-mar.-18 50,106 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO DE 2018 300,859.00 43,205.00 300,859
2117-02-04 30-abr.-18 50,142 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2018 268,675.00 43,235.00 268,675
2117-02-04 31-may.-18 50,178 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2018 266,337.00 43,266.00 266,337
2117-02-04 29-jun.-18 50,212 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS JUNIO 2018 401,745.00 43,296.00 401,745
2117-02-04 31-jul.-18 50,252 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS JULIO 2018 284,589.00 43,327.00 284,589
2117-02-04 31-ago.-18 50,285 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2018 251,019.00 43,358.00 251,019
2117-02-04 27-sep.-18 50,317 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2018 269,727.00 43,388.00 269,727
2117-02-04 31-oct.-18 50,352 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE DE 2018 295,728.00 43,419.00 295,728
2117-02-04 30-nov.-18 50,394 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE DE 2018 321,903.00 43,449.00 321,903
2117-02-04 31-dic.-18 50,448 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2018 505,163.00 43,115.00 505,163
2117-02-04 31-ene.-19 50,041 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS ENERO DE 2019 252,683.00 43,511.00 252,683
2117-02-04 28-feb.-19 50,075 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS FEBRERO DE 2019 256,653.00 43,539.00 256,653
2117-02-04 31-mar.-19 50,106 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS MARZO DE 2019 254,457.00 43,570.00 254,457
2117-02-04 30-abr.-19 50,140 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS ABRIL DE 2019 279,494.00 43,600.00 279,494
2117-02-04 31-may.-19 50,171 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS MAYO DE 2019 460,892.00 43,631.00 460,892
2117-02-04 30-jun.-19 50,204 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS JUNIO DE 2019 281,514.00 43,661.00 281,514
2117-02-04 30-jul.-19 D00140 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS JULIO DE 2019 281,376.00 15-ago.-19 281,376
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 94/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.12
Fecha Póliza Saldo
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS
Reporte Analítico de Cuentas por Pagar
AL 30 de Septiembre de 2020
Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./
DocumentoNombre o Razón Social Concepto
Valor del
Documento Plazo en Días
2117-02-04 31-ago.-19 D00354 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS AGOSTO DE 2019 281,528.00 15-sep.-19 281,528
2117-02-04 30-sep.-19 D00610 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS SEPTIEMBRE DE 2019 267,278.00 15-oct.-19 267,278
2117-02-04 30-oct.-19 D00782 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS OCTUBRE DE 2019 259,097.00 15-nov.-19 259,097
2117-02-04 30-nov.-19 D00936 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS NOVIEMBRE DE 2019 386,834.00 15-dic.-19 386,834
2117-02-04 31-dic.-19 D01103 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS DICIEMBRE DE 2019 528,300.00 15-ene.-20 528,300
2117-02-05 31-ago-17 55,336 ago-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 398,523.00 398,523
2117-02-05 30-sep-17 55,453 sep-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 904,009.00 904,009
2117-02-05 31-oct-17 55,509 sep-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 272,574.77 272,575
2117-02-05 30-nov-17 55,617 nov-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 700,854.00 700,854
2117-02-05 31-dic-17 55,697 dic-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 662,553.00 662,553
2117-02-05 31-mar-18 55,184 mzo-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 101,214.00 101,214
2117-02-05 29-jun-18 55,431 jun-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 765,390.00 765,390
2117-02-05 31-jul-18 55,491 jul-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 799,181.00 799,181
2117-02-05 31-oct-18 55,749 oct-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1,023,989.00 1,023,989
2117-02-05 30-nov-18 55,819 nov-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 600,912.86 600,913
2117-02-05 31-dic-18 55,905 dic-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1,828,396.41 1,828,396
2117-02-05 30-abr-19 55,376 abr-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 3,954,009.00 3,954,009
2117-02-05 31-may-19 55,449 may-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1,411,429.00 1,411,429
2117-02-05 30-jun-19 55,508 jun-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 235,169.00 235,169
2117-02-05 31-jul-19 D00227 jul-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 263,485.00 263,485
2117-02-05 31-ago-19 D00420 ago-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 280,809.00 280,809
2117-02-05 30-sep-19 D00581 sep-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 712,967.00 712,967
2117-02-05 31-oct-19 D00767 oct-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 418,724.00 418,724
2117-02-05 30-nov-19 D00953 nov-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 90,026.00 900,026
2117-02-05 31-ene-20 D00078 ene-20 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 836,135.00 836,135
2117-02-05 30-sep-20 D00746 sep-20 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1,100,605.00 1,100,605
2117-02-06 31-jul-18 30,609 feb-00 Guzman Delgado Juan Ernesto 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 2,600.00 2,600
2117-3981 31-ene.-20 P00329 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS ENERO 2020 223,771.00 15-feb.-20 223,771
2117-3981 29-feb.-20 P00680 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS FEBRERO 2020 250,169.00 15-mar.-20 250,169
2117-3981 31-mar.-20 P01144 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS MARZO 2020 256,032.00 15-abr.-20 256,032
2117-3981 30-abr.-20 P01555 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS ABRIL 2020 386,437.00 15-may.-20 386,437
2117-3981 31-may.-20 P02407 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS MAYO 2020 249,225.00 15-jun.-20 249,225
2117-3981 30-jun.-20 P02807 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS JUNIO 2020 252,916.00 15-jul.-20 252,916
2117-3981 31-jul.-20 P03359 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS JULIO 2020 269,503.00 15-ago.-20 269,503
2117-3981 31-ago.-20 P03849 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS AGOSTO 2020 257,906.00 15-sep.-20 257,906
2117-3981 30-sep.-20 P04501 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2020 250,527.00 15-oct.-20 250,527
2119-003 30-sep.-20 D00756 PÓLIZA BENITEZ MARTINEZ EVARISTO REPOSICION DE EFECTIVO 1,487.00 15-oct.-20 1,487
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 95/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.13
Saldo al 30-09-2020Cuenta
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE
VICTORIA, TAMAULIPAS
Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía
Al 30 de Septiembre de 2020
El saldo de esta cuenta corresponde al Fondo de Ahorro constituido a favor de los trabajadores con aportaciones del Organismo del 12% del sueldo del
trabajador y aportación de los trabajadores del 12% de acuerdo con lo establecido en el clàusula 32 del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2020 y que
deberá ser entregado a más tardar en el mes de diciembre de 2020.
2165Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a
Corto Plazo5,041,101$
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 96/126
Notas a los Estados Financieros 7.I.14
Saldo al 30-09-2020
2151-001Ingresos Cobrados por
Adelantado a Corto Plazo2,799,930$
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Pasivos Diferidos y Otros
Al 30 de Septiembre de 2020
Los Cobros por Adelantado corresponde a los pagos efectuados por los usuarios anticipadamente y cuyos consumos
aún no han sido facturados.
Cuenta
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 97/126
Notas a los Estados Financieros 7.II.1
CRI Concepto Importe
1 IMPUESTOS
1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS
1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO
1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR
1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES
16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS
17 ACCESORIOS
18 OTROS IMPUESTOS
19IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA
2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL
2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO
2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
2.5 ACCESORIOS
3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS
3.9CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN
EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
4 DERECHOS
4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS
4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
4.4 OTROS DERECHOS
4.5 ACCESORIOS
4.9DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
5 PRODUCTOS 86,841
5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 86,841
5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL
5.9PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES
ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
6 APROVECHAMIENTOS 0
6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0
6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL
6.9APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS
FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO
7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 312,718,085
7.2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES
7.3 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 312,718,085
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 98/126
Notas a los Estados Financieros 7.II.1
CRI Concepto Importe
Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)
Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,590,361
8.1 PARTICIPACIONES
8.2 APORTACIONES
8.3 CONVENIOS 3,590,361
9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO
9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
9.4 AYUDAS SOCIALES
9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES
9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS
0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS
0.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO
0.2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
TOTAL: 316,395,287
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 99/126
Notas a los Estados Financieros 7.II.2
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Otros Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 100/126
Notas a los Estados Financieros 7.II.3
Saldo al 30-09-2020 Porcentaje
Total 118,342,344 41.40%
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Gastos y Otras Pérdidas
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020.
Las cuentas de Gastos que representan el 10% o más del total de los gastos son las siguientes:
Cuenta
5111-1131-1SUELDOS BASE AL PERSONAL
PERMANENTE41,494,624$ 14.52%
En la cuenta de Sueldos Base al Personal Permanente al 30 de
Septiembre de 2020, incluyen los sueldos del personal de base de
acuerdo al tabulador del organismo y al contrato colectivo de
trabajo vigente.
5131-3111-1 ENERGÍA ELÉCTRICA 76,847,721$ 26.88%
Los gastos por concepto de Energía Eléctrica corresponden a los
servicios contratados con CFE suministrador de servicios básicos
en los diferentes establecimientos con los que cuenta el organismo
como son: la planta potabilizadora, planta tratadora, oficinas
centrales, sucursales, pozos de abastecimiento y carcamos.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 101/126
Notas a los Estados Financieros 7.III.1-2
Fecha Nº Póliza Cuenta Contable Nombre de la Cuenta Debe Haber Saldo Contracuenta Concepto del Movimiento
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio
Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 102/126
Notas a los Estados Financieros 7.IV.1
Cuenta 2020 2019 Variación
1.1.1 Efectivo y Equivalentes
1.1.1.1 Efectivo 122,204.00 135,604.00 13,400.00-
1.1.1.2 Bancos/Tesorería 14,157,973.60 40,978,230.03 26,820,256.43-
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros - - -
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) - 1,758,744.60 1,758,744.60-
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 5,848.99 - 5,848.99
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 7,413,756.09 793,097.67 6,620,658.42
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes - - -
Total de Efectivo y Equivalentes 21,699,782.68 43,665,676.30 21,965,893.62-
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes
al 30 de Septiembre del 2020
Concepto
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
emisor" 103/126
Notas a los Estados Financieros 7.IV.2
CLAVE S/ CATALOGO DEL
BIEN
FECHA DE
ADQUISICIÓN N° FACTURA
NOMBRE DEL
PROVEEDORDESCRIPCIÓN DEL BIEN ÁREA RESPONSABLE
MONTO ORIGINAL DE
INVERSIÓN
5621000008-1 01/08/2020 VCL156187
CONTROL TECNICO Y
REPRESENTACIONES, S.A
DE C.V
BOMBA DE VACIO PRESIONCOORDINACION PLANTA
POTABILIZADORA 16,882.00
5651000005-1 01/07/2020 4639RROBERTO DE LA FUNTE
RETA TELEFONO CON TECLADO ACUATEL 6,980.00
5651000005-2 01/07/2020 4639RROBERTO DE LA FUNTE
RETA TELEFONO CON TECLADO ACUATEL 6,980.00
5692000003-1 21/08/2020 1523 AIR TECH SA DE CVEQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO
CON TANQUE DE 30 MINUTOS
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 115,902.50
5692000003-2 21/08/2020 1523 AIR TECH SA DE CVEQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO
CON TANQUE DE 30 MINUTOS
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 115,902.50
5692000004-1 21/08/2020 1522 AIR TECH SA DE CVDETECTOR DE GAS CLORO LIBRE A LA
ATMOSFERA CON ALARMA
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 147,870.00
5692000005-1 21/08/2020 1520 AIR TECH SA DE CVMEDIDOR TRANSMISOR DE OXÍGENO
DISUELTO
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 126,000.00
5692000005-2 21/08/2020 1520 AIR TECH SA DE CVMEDIDOR TRANSMISOR DE OXIGENO
DISUELTO
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 126,262.50
5692000006-1 21/08/2020 1518 AIR TECH SA DE CV CLORADOR INYECTOR DE CLORO COORDINACION PLANTA
TRATADORA 266,125.19
5621000009-1 30/09/2020 109-110
SANEDU
CONSTRUCCIONES SA DE
CV
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS
RESIDUALES
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 312,935.33
5621000009-2 30/09/2020 109-110
SANEDU
CONSTRUCCIONES SA DE
CV
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS
RESIDUALES
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 312,935.33
5621000009-3 30/09/2020 109-110
SANEDU
CONSTRUCCIONES SA DE
CV
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS
RESIDUALES
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 312,935.33
5621000009-4 30/09/2020 109-110
SANEDU
CONSTRUCCIONES SA DE
CV
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS
RESIDUALES
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 312,935.33
5621000009-5 30/09/2020 109-110
SANEDU
CONSTRUCCIONES SA DE
CV
BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS
RESIDUALES
COORDINACION PLANTA
TRATADORA 312,935.33
TOTAL $2,493,581.34
Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBELS E INMUEBLES
01 de Marzo al 30 de Septiembre del 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 104/126
Notas a los Estados Financieros 7.IV.3
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios 30,537,600
(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo 2,452,105
Depreciación 2,087,429
Amortización 364,677
Incrementos en las Provisiones -
(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo 15,448,626
Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo -
Incremento en Cuentas por Cobrar 15,448,626
Partidas Extraordinarias
Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación 43,534,121
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de
Ahorro/Desahorro
Al 30 Septiembre 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 105/126
Notas a los Estados Financieros 7.V.1
1. Ingresos Presupuestarios 316,395,287$
2. Más ingresos contables no presupuestarios 3,238$
Incremento por variación de inventarios -$
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia -
Disminución del exceso de provisiones -
Otros ingresos y beneficios varios 3,238
Otros ingresos contables no presupuestarios -
3. Menos ingresos presupuestarios no contables -$
Productos de capital -$
Aprovechamientos de capital -
Ingresos derivados de financiamientos -
Otros Ingresos Presupuestarios no contables -
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 316,398,525$
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 106/126
Notas a los Estados Financieros 7.V.2
1. Total de egresos (presupuestarios) 324,800,847
2. Menos egresos presupuestarios no contables 65,629,974
Mobiliario y equipo de administración -
Mobiliario y equipo educacional recreativo -
Equipo e instrumental médico de laboratorio 48,800
Vehículos y equipo de transporte -
Equipo de defensa y seguridad -
Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,015,605
Activos biológicos -
Bienes inmuebles -
Activos intangibles -
Obra pública en bienes propios 25,636,997
Acciones y participaciones de capital -
Compra de títulos y valores -
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos -
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales -
Amortización de la deuda pública -
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 38,928,573
Otros Egresos Presupuestales No Contables -
3. Mas gastos contables no presupuestales 26,690,053
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,452,105
Provisiones -
Disminución de inventarios -
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia -
Aumento por insuficiencia de provisiones -
Otros Gastos 14,752,538
Otros Gastos Contables No Presupuestales 9,485,410
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 285,860,925
COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020
(Cifras en pesos)
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"107/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.1
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
Código Municipal para el Estado de Tamaulipas
“Artículo 132.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
II.- Alumbrado público;
III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;
IV.- Mercados y centrales de abasto;
V.- Panteones;
VI.- Rastro;
VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;
VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y
IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su
capacidad administrativa y financiera.”
“Artículo 170.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
II.- Alumbrado público.
III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.
IV.- Mercados y centrales de abasto.
V.- Panteones.
VI.- Rastro.
VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento.
VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito.
IX.- Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad
administrativa y financiera.
Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a
través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de los servicios públicos, o bien se presten o ejerzan
coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.”
IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su
capacidad administrativa y financiera.”
Constitución Política del Estado de Tamaulipas
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
Al 30 de Septiembre del 2020
El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos detalla los servicios públicos que la autoridad Municipal debe
otorgar a la población, encontrándose dentro de ellos el de Agua Potable y Alcantarillado, disposición normativa que retoman el artículo 132 de
la Constitución Política del Estado, así como el artículo 170 del Código Municipal.
“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base
de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:
I.-Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento……
II.-Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica….
III.-Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;
b) …..”
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
emisor" 108/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.1
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
Al 30 de Septiembre del 2020
Los servicios públicos municipales serán prestados por los Municipios, directamente o a través de organismos o empresas paramunicipales.
Asimismo, podrán ser concesionados a particulares cuando no se lesione el interés público o social, previa autorización del Congreso y
conforme a las bases que se determinen en este Código, sus Reglamentos y las contenidas en el propio acto concesión.
En el Ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 28 apartado 1 fracción I en relación con el artículo 32 fracción I en relación con
el artículo 32 fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, el Art. 35, fracciones VII y VIII, así como del artículo 171
párrafo 2 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y del artículo 13 del Decreto de Creación de la Comisión Minicipal de
Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas. El Dr. Xicotencatl González Uresti Presidente Municipal de Cd.
Victoria, Tamaulipas y Presidente del Consejo de Administración por el período 2018-2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas nombra como Gerente General al C. Román Castillo Airola el día 01 de Noviembre
del 2019.
Se encuenta en vigor el contrato Colectivo de Trabajo 2019 -2020 con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la C.O.M.A.P.A. firmado el
día 5 de Mayo de 2019 el cual incluye 60 cláusulas, 5 cláusulas transitorias y un anexo.
Artículo 171.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la mas
eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda, con la aprobación del Congreso.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
emisor" 109/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.2
Las tarifas del servicio son autorizadas por el Consejo de Administración del Organismo y son enviadas para su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
La recaudación o cobranza de los Servicios a los Usuarios guarda una relación directa con la situación
económica imperante.
La operación, mantenimiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado requiere de una
permanente inversión de recursos financieros.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
VICTORIA, TAMAULIPAS.
Notas de Gestión Administrativa
2. Panorama Económico y Financiero
Al 30 de Septiembre del 2020
El suministro de Agua Potable y Alcantarillado es un Servicio Público a cargo del Municipio, el cual es prestado a
sus habitantes a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria,
Tamaulipas.
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas; es un Organismo
Público sin fines de lucro.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 110/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.3
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
VICTORIA, TAMAULIPAS.
Notas de Gestión Administrativa
3. Autorización e Historia
Al 30 de Septiembre del 2020
El Organismo Público Descentralizado es parte de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica,
patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa, creado mediante Decreto No 173 publicado en el
Diario Oficial del Estado de Tamaulipas el 26 de diciembre de 2002.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 111/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.4
II. Elaborar, para su aprobación por el Consejo de Administración, las propuestas para los programas sectoriales y los
programas hidráulicos del organismo y los operativos anuales;
III. Proponer a la aprobación del Consejo de Administración las cuotas y tarifas que deba cobrar el organismo operador por la
prestación de los servicios públicos; y, una vez aprobadas, mandarlas publicar en el Periódico Oficial del Estado y en el diario
de mayor circulación de la localidad;
IV. Determinar y cobrar, en términos de lo previsto en la presente ley, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas
por los servicios públicos que preste el organismo;
V. Celebrar, con la autorización del Consejo de Administración, los actos jurídicos necesarios para la constitución de
fideicomisos públicos;
VI. Determinar infracciones a esta ley e imponer las sanciones correspondientes, recaudando las pecuniarias a través del
procedimiento administrativo de ejecución;
VII. Celebrar convenios de colaboración administrativa con la Comisión, a efecto de que ésta asuma la notificación y el cobro,
a través del procedimiento administrativo de ejecución, de los créditos fiscales que determine conforme a la fracción anterior, a
cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;
Dentro de los miembros que integran el Consejo de Administración se elegirá un Presidente, un Secretario y un Tesorero, y los
restantes tendrán el cargo de Vocales y desempeñarán las funciones que el propio Consejo de Administración y las Leyes y
Reglamentos les asignen.
La administración de los recursos financieros, humanos y materiales está a cargo del Gerente General, el cual es designado
por el Consejo de Administración del Organismo en los términos de lo dispuesto por el artículo 32, fracción XVIII de la Ley de
Aguas del Estado de Tamaulipas, y tiene las siguientes funciones:
I. Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula
especial conforme a la ley; así como otorgar y revocar poderes, formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de
la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo;
VII. Un representante del Comité para la planeación y el Desarrollo Municipal.
VIII. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.
IX. Un representante de la Comisión Nacional del Agua.
VI. Un representante de la Secretaría de Salud.
II. Gerente General.
III. Comisario.
El Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, integra por:
I. El Presidente Municipal.
II. Dos representantes del Ayuntamiento.
III. Dos representantes del Consejo Consultivo Municipal.
IV. Un Diputado del Distrito, designado por el Congreso del Estado.
V. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado.
I. Consejo de Administración.
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social
Al 30 de Septiembre del 2020
Los Órganos de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, Tamaulipas, son:
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VICTORIA, TAMAULIPAS.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 112/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.4
Notas de Gestión Administrativa
4. Organización y Objeto Social
Al 30 de Septiembre del 2020
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
VICTORIA, TAMAULIPAS.
XIX. Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la comunidad servicios adecuados y
eficientes;
XX. Nombrar y remover al personal del organismo, debiendo informar al Consejo de Administración en su siguiente sesión;
XXI. Someter a la aprobación del Consejo de Administración, el proyecto de Estatuto Orgánico del organismo y sus
modificaciones; así como los manuales de organización y de procedimientos; y
XXII.Las demás que le señalen el Consejo de Administración, esta ley, sus reglamentos y el Estatuto Orgánico.
XVI. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública
centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés
común;
XVII. Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con lo señalado en el presente
ordenamiento;
XVIII. Ordenar que se practiquen en forma regular y periódica, muestras y análisis del agua; llevar estadísticas de sus
resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la
población, así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable;
XIII. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad
con la legislación aplicable;
XIV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;
XV. Rendir al o a los ayuntamientos, en su caso, el informe anual de actividades del organismo, así como los informes sobre
el cumplimiento de acuerdos del Consejo de Administración; resultados de los estados financieros; avance en las metas
establecidas en los programas sectoriales y en los programas de operación autorizados por el propio Consejo; cumplimiento
de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del programa de labores; y los proyectos del
presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período;
VIII. Remitir a la Comisión, para efectos de su notificación y cobranza, en los términos del convenio respectivo, los créditos
fiscales determinados a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de
la imposición de multas;
IX. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y
economía del mismo;
X. Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos de colaboración, dominio y administración que sean necesarios
para el funcionamiento del organismo;
XI. Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Consejo de Administración, el
financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u
obligaciones ante instituciones públicas y privadas;
XII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación del Consejo de Administración las
erogaciones extraordinarias;
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 113/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.5
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
Notas de Gestión Administrativa
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros
Al 30 de Septiembre del 2020
Los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 fueron preparados de acuerdo a los Postulados
Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás Normatividad emitida por el Consejo Nacional de
Armonización Contable vigente a la fecha.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 114/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.6
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
Notas de Gestión Administrativa
6. Políticas de Contabilidad Significativas
Al 30 de Septiembre del 2020
Para la valuación de los inventarios, se utiliza el método de Costo Promedio.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 115/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.7
Cuenta
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y
son responsabilidad del emisor"
Institución Uso/Destino Notas:
NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO
Notas de Gestión Administrativa
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario
Al 30 de Septiembre del 2020
El Organismo cuenta con la politica de registrar las operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio publicado en la página del SAT de
conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del
emisor" 116/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.8.1
NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:
Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.
Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras
Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables
Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.
Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:
a) Inversiones en valores.
b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.
c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.
d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.
e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.
Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja
significativa del valor de inversiones financieras, etc.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Reporte Analítico del Activo
Al 30 de Septiembre del 2020
Cuenta
Contable
Clave
s/catálogo
de bienes
Descripción del ActivoFecha de
IncorporaciónVida Útil
% de
depreciación,
deterioro o
amortización
anual
Valor de
incorporación
Depreciación del
período
Depreciación
acumulada
Valor neto
en libros
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 117/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.8.2
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
VICTORIA, TAMAULIPAS.
Reporte Analítico del Activo Capitalizable
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020
Cuenta
Contable
Clave
s/catálogo de Descripción del Activo
Fecha de
Capitalización /
Valor de
Capitalización /
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad
del emisor" 118/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.9
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
Notas de Gestión Administrativa
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos
Al 30 de Septiembre del 2020
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no realiza
operaciones de estos conceptos.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 119/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.10
Rubros de los Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreNoviembreDiciembreTotal
Impuestos
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos 22,221 20,201 18,053 6,309 4,169 6,622 4,270 1,427 3,570 86,842
Aprovechamientos
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 24,760,906 21,916,254 21,170,614 20,925,447 25,139,826 21,919,546 22,234,639 22,304,458 22,401,880 202,773,573
Participaciones y Aportaciones
Estatales
Federales - - - 363,839 1,728,229 - 909,591 3,001,659
Otros Ingresos y Beneficios Varios - - - -
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ingresos Derivados de Financiamientos
Total: 205,862,073
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Reporte de la Recaudación
Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 120/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.11
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
Notas de Gestión Administrativa
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda
Al 30 de Septiembre del 2020
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no contrató Deuda
Pública durante los meses de enero a Septiembre del 2020.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 121/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.12
El Organismo no realizó operaciones que hubieran requerido alguna clasificación crediticia al 30 de Septiembre del 2020.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.
Notas de Gestión Administrativa
12. Calificaciones otorgadas
Al 30 de Septiembre del 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 122/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.13
Se adquirió el sistema contable SAACG.net, el cual comenzó a usarse a partir del 1 de julio del 2019.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
13. Proceso de Mejora
Al 30 de Septiembre del 2020
Se incluyen los formatos establecidos por la Ley de Disciplina Financiera.
Se llevó a cabo durante el ejercicio 2019 la actualización de resguardos de los bienes muebles como lo
establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, dando seguimiento y conservando los lineamientos durante el
ejercicio 2020.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad
del emisor" 123/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.14
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
14. Información por Segmentos
Al 30 de Septiembre del 2020
La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no integra de manera segmentada
la información financiera.
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 124/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.15
Se traspaso el Resultado del Ejercicio 2019 a Superavit acumulado por la cantidad de $27,099,458.64
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
15. Eventos Posteriores al Cierre
Al 30 de Septiembre del 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 125/126
Notas a los Estados Financieros 7.GA.16
El Organismo no tiene partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras y operativas.
COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL
MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS
Notas de Gestión Administrativa
16. Partes Relacionadas
Al 30 de Septiembre del 2020
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son
responsabilidad del emisor" 126/126