Notas a los Estados Financieros 7.I

Notas a los Estados Financieros 7.I.1

Cuenta Contable Tipo Responsable Monto Destino

1111-002 Efectivo VARGAS DE LA ROSA CLAIRE KAREM 36,604.00 Fondo fijo

1111-004 EfectivoGOMEZ GARROCHO ROQUE EDGAR

EZEQUIEL 26,000.00 Fondo fijo

1111-007 Efectivo LICEAGA DE LEON JOSE ARMANDO 6,000.00 Fondo fijo

1111-010 Efectivo RODRIGUEZ ARRATIA LUCIA MARIBEL 40,000.00 Fondo fijo

1111-012 Efectivo GARCIA RODRIGUEZ SANDRA 2,000.00 Fondo fijo

1111-013 Efectivo VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO 5,600.00 Fondo fijo

1111-015 Efectivo GARCIA TORRES CARLOS EDUARDO 6,000.00 Fondo fijo

1115-002 Fondos con Afectación Específica GONZALEZ LAVIN ANA LUISA 1,608.01 Gasto Corriente

1115-004 Fondos con Afectación Específica BARRIENTOS VAZQUEZ GRECIA 1,363.97 Gasto Corriente

1115-010 Fondos con Afectación Específica BENITEZ MARTINEZ EVARISTO ABRAHAM 142.91 Gasto Corriente

1115-011 Fondos con Afectación Específica COBOS LOPEZ YANELLY ANAID 2,734.10 Gasto Corriente

1115-012 Fondos con Afectación Específica VILLALPANDO ORTIZ MARIO ALONSO - Pagado 10-07-2020, poliza I00509

No. Cuenta Bancaria Institución Bancaria Tipo de Inversión Monto Fecha de Vencimiento

0502863075 Banco Mercantil del Norte S.A. (RESERVA) Reserva (Cuenta contable 1114-001) - Diario

7815592249Banco Nacional de México, S.A.

(INVERSIONES A LA VISTA)

Inversiones a la Vista (Cuenta contable 1114-

002) - Diario

248000347Banco Mercantil del Norte, S.A.

(INVERSION ENLACE/NEGOCIOS)

Inversión Enlace/Negocios (Cuenta contable 1114-

003) - Diario

al 30 de Septiembre del 2020

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Fondos con afectación específica

01 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Inversiones Financieras (Hasta 3 meses)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 1/126


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

Contribuciones pendientes de cobro y por recuperar

Al 30 de Septiembre de 2020

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son

responsabilidad del emisor" 2/126


Cuenta Subcuenta Fecha Inicial Nombre o Razón Social Concepto Saldo Forma de Recuperación Fecha de Vencimiento

1122-01 FACTURACION DE SERVICIOS

1122-01-0001 SEGÚN GRUPO AGUA POTABLE FACTURACION DE SERVICIOS 179,899,056.63 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0002 SEGÚN GRUPO ALCANTARILLADO FACTURACION DE SERVICIOS 113,292,232.25 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0003 SEGÚN GRUPO RECARGOS FACTURACION DE SERVICIOS 277,513,098.15 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0004 SEGÚN GRUPO RECUPERACION DE CREDITO FACTURACION DE SERVICIOS 941,731.80 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0005 SEGÚN GRUPO CARGOS TECNICOS FACTURACION DE SERVICIOS 82,849.28 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0006 SEGÚN GRUPO CUENTAS INCOBRABLES FACTURACION DE SERVICIOS 972,351.05 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0007 SEGÚN GRUPO REZAGO POR CUENTAS POR COBRAR FACTURACION DE SERVICIOS 3,427,432.97 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0008 SEGÚN GRUPO CUOTA DE SANEAMIENTO FACTURACION DE SERVICIOS 9,761,696.66 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0009 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION EN AGUA FACTURACION DE SERVICIOS 1,715,785.39 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0010 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION EN ALCANTARILLADO FACTURACION DE SERVICIOS 689,529.65 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0011 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION FIFAPA FACTURACION DE SERVICIOS 40,896.52 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0012 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION CARGOS TECNICOS FACTURACION DE SERVICIOS 793,058.28 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0013 SEGÚN GRUPO RESTRUCTURACION RECARGOS FACTURACION DE SERVICIOS 2,867,861.55 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-01-0014 SEGÚN GRUPO SUBSIDIO ESTATAL COVID 19 SUBSIDIO ESTATAL COVID 19 1,748,225.43 REINTEGRO ESTATAL SEGÚN GRUPO

1122-02 CONTRATOS DE SERVICIOS

1122-02-0001 SEGÚN GRUPO DERECHOS CONEXION AGUA POTABLE CONTRATACION DE SERVICIOS 3,363,951.61 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-02-0002 SEGÚN GRUPO DERECHOS CONEXION ALCANTARILLADO CONTRATACION DE SERVICIOS 1,198,387.36 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-02-0003 SEGÚN GRUPO DERECHO USO INFRAESTRUCTURA FRACCIONADOR CONTRATACION DE SERVICIOS 9,305,684.24 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-02-0004 SEGÚN GRUPO DERECHO USO INFRAESTRUCTURA USUARIO CONTRATACION DE SERVICIOS 52,835.48 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-02-0005 SEGÚN GRUPO SANCIONES CONTRATACION DE SERVICIOS 6,380,104.51 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-02-0006 SEGÚN GRUPO RECARGOS DE RECIBOS ESPECIALES CONTRATACION DE SERVICIOS 4,524,215.13 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-02-0007 SEGÚN GRUPO ROTURA PAVIMENTO CONTRATACION DE SERVICIOS 89,795.49 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-02-0008 SEGÚN GRUPO CARGO POR COBRANZA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,388,312.20 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-03 OTROS SERVICIOS

1122-03-0001 SEGÚN GRUPO RECONEXION OTROS SERVICIOS 4,689,201.17 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-03-0013 SEGÚN GRUPO AGUA TRATADA OTROS SERVICIOS 126,887.04 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-03-0015 SEGÚN GRUPO LIMPIEZA DE DESCARGAS CON VACTOR OTROS SERVICIOS 3,462.33 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-03-0016 SEGÚN GRUPO MATERIALES Y OTROS OTROS SERVICIOS 11,274.46 LIMITACION DE SERVICIO SEGÚN GRUPO

1122-05 CAJAS EXTERNAS

1122-05-0001 30/12/2019 TIENDAS GRAN D, S.A. DE C.V. RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 149,238.27 LIMITACION DE SERVICIO 06/01/2020

1122-05-0002 30/12/2019 OXXO EXPRESS, S.A. DE C.V. RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 193,593.32 LIMITACION DE SERVICIO 06/01/2020

1122-05-0003 31/12/2019 CENTROS COMERCIALES SORIANA, S.A. DE C.V. RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 164,963.41 LIMITACION DE SERVICIO 01/01/2020

1122-05-0004 31/12/2019 SUPERMERCADOS INTERNACIONALES HEB, S.A. DE C.V. RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 3,406.00 LIMITACION DE SERVICIO 01/01/2020

1122-05-0005 31/12/2019 DATALOGIC (FARMACIAS) RECIBOS COBRADOS PENDIENTES DE DEPOSITO 12,741.59 LIMITACION DE SERVICIO 07/01/2020

1122-07 CONVENIOS

1122-07-0001 02/01/2014 CABLE SISTEMAS DE VICTORIA, S,A, FACTURACION DE SERVICIOS 385,836.61 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-07-0002 02/01/2014 EDITORA EL MERCURIO, S.A. DE C.V. FACTURACION DE SERVICIOS 1,557,810.90 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-07-0003 02/01/2014 EL GRAFICO, S.A. DE C.V. FACTURACION DE SERVICIOS 839,892.71 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-07-0004 02/01/2014 EJE POLITICO FACTURACION DE SERVICIOS 578,983.19 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-07-0005 02/01/2014 ULTIMAS NOTICIAS, S.A. FACTURACION DE SERVICIOS 1,398.00 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-07-0006 02/01/2014 SOC.COOPERATIVA DE PROD.EDITORA DE TAMAULIPAS FACTURACION DE SERVICIOS 265,366.92 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-07-0007 02/01/2014 NOTICIERO DE VICTORIA FACTURACION DE SERVICIOS 1,925.00 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO


Analítico de Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Al 30 de Septiembre del 2020







1122-07-0008 02/01/2014 NOTICIAS DEL GOLFO FACTURACION DE SERVICIOS 729,557.18 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-07-0009 02/01/2014 CORPORATIVO SANTANDER, S.A. FACTURACION DE SERVICIOS 1,916,379.86 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-07-0010 02/01/2014 GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (SUBSIDIOS) FACTURACION DE SERVICIOS 6,714,828.24 CONCILIACION DE FACTURAS SEGÚN GRUPO

1122-08 CUENTAS INCOBRABLES

1122-08-0001 31/03/2017 AGUA POTABLE CUENTAS INCOBRABLES 4,002,399.55 NO RECUPERABLES CUENTAS INCOBRABLES

1122-08-0002 31/03/2017 ALCANTARILLADO CUENTAS INCOBRABLES 2,518,277.29 NO RECUPERABLES CUENTAS INCOBRABLES

1122-08-0003 31/03/2017 RECARGOS CUENTAS INCOBRABLES 2,625.96 NO RECUPERABLES CUENTAS INCOBRABLES

1122-08-0004 31/03/2017 CUOTA DE SANEAMIENTO CUENTAS INCOBRABLES 204,412.59 NO RECUPERABLES CUENTAS INCOBRABLES

1123-01 ENTREGAS A COMPROBAR

1123-01-011 01/01/2020 GASTOS POR COMPROBAAR SINDICATO GASTOS A COMPROBAR 420,600.00 EVENTUAL 31/12/2020

1123-02 VIATICOS

1123-02-023 01/01/2020 HERNANDEZ PEREZ MIGUEL ANGEL VIATICOS - EVENTUAL 31/12/2020

1123-03 PRESTAMOS AL PERSONAL

1123-03--0414 19/09/2020 Hernandez Maldonado Martha Patricia Prestamo Personal 8,092.76 Catorcenal 01/10/2021

1123-03--0653 29/05/2020 J. Amparo Lara Alonso Prestamo Personal 6,168.35 Catorcenal 15/05/2021

1123-03--0786 04/04/2020 De la Fuente Ruiz Antonio Prestamo Personal 3,984.75 Catorcenal 23/04/2021

1123-03--0810 23/08/2019 Pequeño Castillo Javier Prestamo Personal 923.67 Catorcenal 04/09/2020

1123-03--0844 13/12/2019 Vazquez Flores Jaime Prestamo Personal 3,446.70 Catorcenal 26/12/2020

1123-03--0877 29/05/2020 Jesus Valles Contreras Prestamo Personal 6,875.84 Catorcenal 15/05/2021

1123-03--0927 19/09/2020 Lara Alonso Silverio Prestamo Personal 8,450.00 Catorcenal 01/10/2021

1123-03--0968 08/08/2020 Cuellar Gamez Martin Prestamo Personal 8,628.53 Catorcenal 21/08/2021

1123-03--1008 18/04/2020 Esteban Huerta Marquez Prestamo Personal 6,334.56 Catorcenal 01/05/2021

1123-03--1230 29/05/2020 Galdino Berrones Lopez Prestamo Personal 6,168.35 Catorcenal 15/05/2021

1123-03--1263 06/09/2019 Torres Mendoza Eugenio Prestamo Personal 326.00 Catorcenal 20/09/2020

1123-03--1396 03/05/2019 Garcia Zuñiga J Consuelo Prestamo Personal 2,617.14 Catorcenal 16/04/2021

1123-03--2113 20/09/2019 Medina Ruiz Jesus Del Angel Prestamo Personal 294.31 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--2212 06/03/2020 Javier Berrones Lopez Prestamo Personal 2,490.62 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--2279 25/07/2020 Rodriguez Treviño Everardo Prestamo Personal 7,652.79 Catorcenal 06/08/2021

1123-03--2402 04/10/2019 Torres Tavares Juan Carlos Prestamo Personal 603.40 Catorcenal 16/10/2020

1123-03--2725 04/04/2020 Hernandez Maldonado Lucia Prestamo Personal 5,515.65 Catorcenal 23/04/2021

1123-03--2840 10/01/2020 Marquez Verdines Olga Prestamo Personal 3,128.76 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--2949 05/09/2020 Robles Uriegas Sonia Regina Prestamo Personal 9,490.52 Catorcenal 17/09/2021

1123-03--3038 25/07/2020 Amaya Rios Baltazar Prestamo Personal 6,968.91 Catorcenal 06/08/2021

1123-03--3095 07/08/2020 Berrones Lopez Jesus Guadalupe Prestamo Personal 7,530.82 Catorcenal 23/07/2021

1123-03--3129 20/03/2020 Fco. Javier Medina Castillo Prestamo Personal 5,869.08 Catorcenal 09/04/2021

1123-03--3228 05/09/2020 Rodriguez Treviño Jorge Alejandro Prestamo Personal 12,589.72 Catorcenal 17/09/2021

1123-03--3236 01/11/2019 Castañon Herrera Raul Prestamo Personal 1,206.76 Catorcenal 14/11/2020

1123-03--3251 13/12/2019 Gonzalez Walle Mario Prestamo Personal 1,584.94 Catorcenal 26/12/2020

1123-03--3400 24/07/2020 Ramos Vazquz Nestor Prestamo Personal 7,188.51 Catorcenal 09/07/2021

1123-03--3459 10/07/2020 Juan Manuel Sanmchez Mata Prestamo Personal 5,313.00 Catorcenal 26/06/2021

1123-03--3558 25/07/2020 Mendoza Vicencio Abelardo Prestamo Personal 9,658.85 Catorcenal 06/08/2021

1123-03--3574 03/04/2020 Escobedo Guzman Ma. Rafaela Prestamo Personal 4,062.50 Catorcenal 26/03/2021

1123-03--3616 18/10/2019 Hernandez Estrada Jose Prestamo Personal 759.00 Catorcenal 30/10/2020

1123-03--3640 01/11/2019 Garcia Velez Eleazar Prestamo Personal 1,378.64 Catorcenal 14/11/2020

1123-03--3657 04/04/2020 Martinez Vazquez Hector Prestamo Personal 5,187.00 Catorcenal 23/04/2021

1123-03--3921 10/07/2020 Jose Alfredo Mezquitic Guevara Prestamo Personal 6,846.20 Catorcenal 26/06/2021

1123-03--4002 10/01/2020 Cepeda Torres Lilia Mireya Prestamo Personal 3,476.40 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--4036 10/07/2020 Ma. Luisa Mireles Gutierrez Prestamo Personal 7,300.80 Catorcenal 26/06/2021

1123-03--4101 04/10/2019 Ruiz Castillo Rigoberto Prestamo Personal 506.00 Catorcenal 16/10/2020

1123-03--4119 03/04/2020 Escobedo Baez Daniel Prestamo Personal 4,238.00 Catorcenal 26/03/2021

1123-03--4127 10/07/2020 Rolando Rosas Garcia Prestamo Personal 5,313.00 Catorcenal 26/06/2021

1123-03--4242 24/07/2020 Torres Sanchez Marco Antonio Prestamo Personal 8,585.64 Catorcenal 09/07/2021

1123-03--4424 03/04/2020 Lugo Marquez Francisco Prestamo Personal 2,714.01 Catorcenal 26/03/2021

1123-03--5009 25/07/2020 Bernal Cruz Roman Prestamo Personal 5,137.51 Catorcenal 03/09/2020

1123-03--5264 18/10/2019 Herrera Ramon Prestamo Personal 1,046.34 Catorcenal 30/10/2020

1123-03--5298 22/03/2020 Humberto del Carmen Hdz Prestamo Personal 3,714.36 Catorcenal 12/03/2021

1123-03--5637 07/08/2020 Torres Maldonado Jesus Alfonso Prestamo Personal 5,844.30 Catorcenal 23/07/2021

1123-03--5819 29/05/2020 Francisco Lara Alfaro Prestamo Personal 4,517.06 Catorcenal 15/05/2021

1123-03--5883 06/03/2020 Maguin Perez Hernandez Prestamo Personal 3,568.18 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--5898 13/12/2019 Garcia Barron Arturo Prestamo Personal 1,063.65 Catorcenal 28/11/2020







1123-03--5905 04/10/2019 Guerrero Rodriguez Oscar Javier Prestamo Personal 425.46 Catorcenal 16/10/2020

1123-03--5906 19/09/2020 Pequeño Castillo Carlos Prestamo Personal 6,906.90 Catorcenal 01/10/2021

1123-03--5910 13/12/2019 Gallardo De Leon Ana Lilia 17.50 Prestamo Personal 1,755.85 Catorcenal 28/11/2020

1123-03--5936 13/12/2019 Tovar Medina Jose Luis Prestamo Personal 1,883.18 Catorcenal 26/12/2020

1123-03--5944 20/03/2020 Martin Guevara Mesa Prestamo Personal 3,415.44 Catorcenal 09/04/2021

1123-03--5962 04/10/2019 Soto Lopez Miguel Antonio Prestamo Personal 452.84 Catorcenal 16/10/2020

1123-03--5969 24/01/2020 Requena Castro Teresa Prestamo Personal 3,476.40 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--5989 27/12/2019 Manzano Hernandez Juan Jesus Prestamo Personal 2,634.64 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--5990 18/04/2020 Gilberto Moreno Mandujano Prestamo Personal 5,532.64 Catorcenal 01/05/2021

1123-03--6000 24/07/2020 Martinez Flores Mario Alberto Prestamo Personal 7,188.51 Catorcenal 09/07/2021

1123-03--6010 13/12/2019 Lara Alonso Ismael Prestamo Personal 1,132.05 Catorcenal 28/11/2020

1123-03--6014 04/04/2020 Flores Torres Juan Jose Prestamo Personal 5,134.65 Catorcenal 23/04/2021

1123-03--6015 24/01/2020 Parras Perez Claudia Prestamo Personal 3,476.40 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6020 25/07/2020 Banda Campos Jorge Alejandro Prestamo Personal 5,137.51 Catorcenal 06/08/2021

1123-03--6042 03/04/2020 Zurita Banda Miguel Angel Prestamo Personal 2,943.46 Catorcenal 26/03/2021

1123-03--6044 10/01/2020 Jimenez Valles Julio Cesar Prestamo Personal 1,838.25 Catorcenal 29/01/2021

1123-03--6045 01/11/2019 Torres Castañon Gerardo Prestamo Personal 4,525.35 Catorcenal 14/11/2020

1123-03--6051 18/04/2020 Jose de Jesus Ramirez Vazquez Prestamo Personal 2,827.52 Catorcenal 01/05/2021

1123-03--6059 12/06/2020 Carlos Manuel Martinez Hdz Prestamo Personal 4,255.38 Catorcenal 29/05/2021

1123-03--6068 05/09/2020 Marquez Bocanegra Francisco Prestamo Personal 8,450.00 Catorcenal 17/09/2021

1123-03--6071 05/09/2020 Echartea Martinez César Prestamo Personal 5,701.02 Catorcenal 17/09/2021

1123-03--6079 05/09/2020 Medina Castillo Daniel Alfredo Prestamo Personal 6,181.24 Catorcenal 17/09/2021

1123-03--6087 12/06/2020 Roberto Rosas Garcia Prestamo Personal 4,279.32 Catorcenal 29/05/2021

1123-03--6092 29/05/2020 Dora Elia Lara Parra Prestamo Personal 6,986.49 Catorcenal 15/05/2021

1123-03--6099 01/11/2019 Cruz Lara Jose Prestamo Personal 1,055.64 Catorcenal 14/11/2020

1123-03--6111 01/11/2019 Zapata Ruiz Ernesto Prestamo Personal 1,304.00 Catorcenal 14/11/2020

1123-03--6114 27/12/2019 Castañon Marquez Juan Lazaro Prestamo Personal 2,476.24 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--6142 19/09/2020 Marquez Gloria Jose Luis Prestamo Personal 9,490.52 Catorcenal 01/10/2021

1123-03--6143 04/04/2020 Contreras Martinez Enrique Prestamo Personal 3,566.10 Catorcenal 23/04/2021

1123-03--6146 20/03/2020 Fidencio Salazar Martinez Prestamo Personal 3,542.00 Catorcenal 09/04/2021

1123-03--6149 25/07/2020 Castillo Ruiz Natividad Prestamo Personal 8,423.06 Catorcenal 06/08/2021

1123-03--6158 24/07/2020 Manzano Hernandez Vicente Prestamo Personal 5,750.22 Catorcenal 09/07/2021

1123-03--6187 07/08/2020 Alvarez Charles Fernando Daniel Prestamo Personal 7,607.60 Catorcenal 23/07/2021

1123-03--6190 04/04/2020 Garcia Vazquez Felipe de Jesus Prestamo Personal 5,134.65 Catorcenal 23/04/2021

1123-03--6194 27/12/2019 Mendoza Flores Julio Cesar Prestamo Personal 1,634.00 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--6204 05/09/2020 Zuñiga Manriquez Arturo Prestamo Personal 6,906.90 Catorcenal 17/09/2021

1123-03--6205 13/12/2019 Lira Perez Cuitlahuac Prestamo Personal 1,265.00 Catorcenal 28/11/2020

1123-03--6209 12/06/2020 Juan Pablo Castañon Herrera Prestamo Personal 4,928.76 Catorcenal 29/05/2021

1123-03--6211 10/07/2020 Juan Carlos Quezada Carranza Prestamo Personal 5,791.00 Catorcenal 26/06/2021

1123-03--6214 10/01/2020 Parras Perez Raul Prestamo Personal 2,277.00 Catorcenal 29/01/2021

1123-03--6217 20/09/2019 Hernandez Guzman Roberto Carlos Prestamo Personal 226.42 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--6219 27/12/2019 Naranjo Obregon Martha Elena Prestamo Personal 2,097.20 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--6220 20/09/2019 Borrego Huerta Juan Miguel Prestamo Personal 309.53 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--6239 05/09/2020 Bernal Cruz Rafael Prestamo Personal 6,181.24 Catorcenal 17/09/2021

1123-03--6244 10/07/2020 Jesus Medina Castillo Prestamo Personal 3,740.33 Catorcenal 26/06/2021

1123-03--6254 25/07/2020 Gutierrez Rodriguez Juan Carlos Prestamo Personal 8,423.06 Catorcenal 06/08/2021

1123-03--6256 22/03/2020 Feliciana Santana Garcia Prestamo Personal 3,145.80 Catorcenal 12/03/2021

1123-03--6276 03/04/2020 Zuñiga Hernandez Diego Humberto Prestamo Personal 3,289.00 Catorcenal 26/03/2021

1123-03--6279 09/08/2019 Aguirre Patiño Efren Prestamo Personal 77.31 Catorcenal 21/08/2020

1123-03--6281 25/07/2020 Marquez Ibarra Ezequiel Prestamo Personal 7,919.50 Catorcenal 03/09/2020

1123-03--6284 08/08/2020 Alanis Montoya Jorge Prestamo Personal 5,673.88 Catorcenal 21/08/2021

1123-03--6303 07/08/2020 Echartea Martinez Miriam Patricia Prestamo Personal 7,530.82 Catorcenal 23/07/2021

1123-03--6341 18/04/2020 Juan Manuel de la Rosa Rios Prestamo Personal 5,108.16 Catorcenal 01/05/2021

1123-03--6343 27/12/2019 Pesina Rodriguez Erasmo Israel Prestamo Personal 2,068.84 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--6346 20/03/2020 David Marquez Rodriguez Prestamo Personal 4,564.00 Catorcenal 09/04/2021

1123-03--6347 13/12/2019 Ramirez Vazquez Aaron Guadalupe Prestamo Personal 1,771.00 Catorcenal 26/12/2020

1123-03--6361 24/01/2020 Sanchez Maldonado Ricardo Daniel Prestamo Personal 2,127.30 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6362 10/01/2020 Mota Garcia Felix Prestamo Personal 2,088.20 Catorcenal 29/01/2021

1123-03--6365 13/12/2019 Campos Lopez Bernardo Prestamo Personal 1,774.21 Catorcenal 26/12/2020

1123-03--6368 27/12/2019 Gomez Robles Jesus Manuel Prestamo Personal 5,313.00 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--6373 29/05/2020 Javier Pequeño Lerma Prestamo Personal 5,047.92 Catorcenal 15/05/2021

1123-03--6399 13/12/2019 Marquez Saenz Abisai Prestamo Personal 1,319.55 Catorcenal 28/11/2020

1123-03--6405 19/09/2020 Maldonado Sanchez Leopoldo Prestamo Personal 6,906.90 Catorcenal 01/10/2021

1123-03--6406 24/01/2020 Pitones Rios Cesario Prestamo Personal 2,530.00 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6407 18/10/2019 Zuñiga Manriquez Julio Cesar Prestamo Personal 759.00 Catorcenal 30/10/2020

1123-03--6408 22/03/2020 Guadalupe Marquez Verdines Prestamo Personal 2,717.04 Catorcenal 12/03/2021

1123-03--6414 08/08/2020 Martinez de la Cruz Jeus Prestamo Personal 6,375.60 Catorcenal 21/08/2021

1123-03--6424 22/03/2020 Jaime Mariscal Lopez Prestamo Personal 2,717.04 Catorcenal 12/03/2021







1123-03--6443 05/09/2020 Huerta Marquez Jose de Jesus Prestamo Personal 7,269.34 Catorcenal 17/09/2021

1123-03--6451 13/12/2019 Flores Torres Carlos Adrian Prestamo Personal 1,763.51 Catorcenal 26/12/2020

1123-03--6452 25/07/2020 Torres Hernandez Erik Ivan Prestamo Personal 6,373.76 Catorcenal 06/08/2021

1123-03--6453 24/07/2020 Castro Lara Veraonica Prestamo Personal 5,780.46 Catorcenal 09/07/2021

1123-03--6456 04/04/2020 Escamilla Torres Jose Ibis Prestamo Personal 3,566.10 Catorcenal 23/04/2021

1123-03--6467 19/09/2020 Marquez Pitones Julian Prestamo Personal 6,578.00 Catorcenal 01/10/2021

1123-03--6469 22/03/2020 Alejandro Guadalupe Luna Moreno Prestamo Personal 2,701.80 Catorcenal 12/03/2021

1123-03--6471 23/08/2019 Galvan German Francisco Javier Prestamo Personal 2,246.75 Catorcenal 04/09/2020

1123-03--6472 18/04/2020 Luis Raul Berrones Alvarez Prestamo Personal 3,431.36 Catorcenal 01/05/2021

1123-03--6473 08/08/2020 Juarez Ramirez Ulises Prestamo Personal 5,360.88 Catorcenal 21/08/2021

1123-03--6477 24/07/2020 Parras Perez Carlos Alberto Prestamo Personal 4,992.54 Catorcenal 09/07/2021

1123-03--6480 20/03/2020 Roberto Cruz Lugo Prestamo Personal 3,542.00 Catorcenal 09/04/2021

1123-03--6482 03/04/2020 Lopez Hermelindo Prestamo Personal 3,289.00 Catorcenal 26/03/2021

1123-03--6483 10/01/2020 Rodriguez Vazquez Luis Rosendo Prestamo Personal 1,914.57 Catorcenal 29/01/2021

1123-03--6487 06/03/2020 Juan Miguel Martinez Medina Prestamo Personal 2,717.04 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6489 25/07/2020 Moran Huerta Marco Antonio Prestamo Personal 6,641.50 Catorcenal 03/09/2020

1123-03--6499 14/06/2019 Lara Cruz Francisco Prestamo Personal 3,102.03 Catorcenal 12/06/2020

1123-03--6509 18/04/2020 Sergio Luis Pequeño Huerta Prestamo Personal 4,250.40 Catorcenal 01/05/2021

1123-03--6514 18/04/2020 Antonia Mata Sanchez Prestamo Personal 4,404.16 Catorcenal 01/05/2021

1123-03--6516 06/03/2020 Luis Eduardo Walle Prestamo Personal 2,783.00 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6517 20/09/2019 Echartea Martinez Arnulfo Prestamo Personal 253.00 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--6519 27/12/2019 Rocha Garcia Fernando Prestamo Personal 2,634.64 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--6520 13/12/2019 De La Fuente Turrubiates Juan Antonio Prestamo Personal 1,297.90 Catorcenal 28/11/2020

1123-03--6522 24/07/2020 Puente Garcia Pedro Jonathan Prestamo Personal 5,578.65 Catorcenal 09/07/2021

1123-03--6528 19/09/2020 Ledezma Rodriguez Roxana Prestamo Personal 7,156.76 Catorcenal 01/10/2021

1123-03--6532 25/07/2020 Medina Castillo Mario Guadalupe Prestamo Personal 5,468.02 Catorcenal 06/08/2021

1123-03--6537 19/10/2018 Mendoza Flores Miguel Angel Prestamo Personal 240.96 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--6539 10/07/2020 Jose Requena Castro Prestamo Personal 6,846.20 Catorcenal 26/06/2021

1123-03--6540 04/10/2019 Almaguer Rodriguez Jose Alejandro Prestamo Personal 521.56 Catorcenal 16/10/2020

1123-03--6543 13/12/2019 Borrego Huerta Marco Antonio Prestamo Personal 1,429.75 Catorcenal 26/12/2020

1123-03--6545 24/07/2020 Juarez Martinez Ignacio Prestamo Personal 4,503.87 Catorcenal 09/07/2021

1123-03--6557 22/03/2020 Gerardo Zapata Ruiz Prestamo Personal 2,451.00 Catorcenal 12/03/2021

1123-03--6559 20/09/2019 Marquez Rodriguez Gamaliel Prestamo Personal 263.92 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--6563 10/01/2020 Tovar Pitones Ismael Prestamo Personal 2,396.43 Catorcenal 29/01/2021

1123-03--6565 08/08/2020 Martinez Mata Jesus Eduardo Prestamo Personal 5,705.76 Catorcenal 21/08/2021

1123-03--6569 12/06/2020 Alfredo Gamaliel Mezquitic Prestamo Personal 4,781.70 Catorcenal 29/05/2021

1123-03--6571 01/11/2019 Lazo Rodriguez Hector Manuel Prestamo Personal 1,065.08 Catorcenal 14/11/2020

1123-03--6581 18/10/2019 Camacho Magaña Carlos Alberto Prestamo Personal 759.00 Catorcenal 30/10/2020

1123-03--6583 06/03/2020 Armando Garcia Barron Prestamo Personal 3,033.36 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6590 12/06/2020 Jaime Marquez Ibarra Prestamo Personal 4,781.70 Catorcenal 29/05/2021

1123-03--6591 22/03/2020 Lizbeth Escobedo Mireles Prestamo Personal 2,955.00 Catorcenal 12/03/2021

1123-03--6593 27/12/2019 Lopez Camacho Luis Felipe Prestamo Personal 2,024.08 Catorcenal 15/01/2021

1123-03--6594 25/07/2020 Campos Lopez Carlos Prestamo Personal 6,641.50 Catorcenal 03/09/2020

1123-03--6597 29/05/2020 Ernesto Marquez Ledezma Prestamo Personal 4,074.93 Catorcenal 15/05/2021

1123-03--6599 08/08/2020 Hernadez Maldonado Juan Ivan Prestamo Personal 5,147.28 Catorcenal 21/08/2021

1123-03--6602 16/06/2017 Soto Huerta Jesus Bernardo Prestamo Personal 205.96 Catorcenal 31/01/2020

1123-03--6605 06/03/2020 Yessica Carolina Pequeño Cisneros Prestamo Personal 2,509.32 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6610 13/12/2019 Rosas Del Angel Ana Karen Prestamo Personal 1,572.90 Catorcenal 28/11/2020

1123-03--6612 29/05/2020 Remigio Leon Hernandez Prestamo Personal 5,060.00 Catorcenal 15/05/2021

1123-03--6615 04/10/2019 Hernandez Rodriguez Luis Eligio Prestamo Personal 710.31 Catorcenal 16/10/2020

1123-03--6619 20/09/2019 Alvarado Mota Juan Carlos Prestamo Personal 253.00 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--6625 22/03/2020 Mario Alberto Gonzalez Prestamo Personal 2,723.28 Catorcenal 12/03/2021

1123-03--6640 24/01/2020 Marquez Zuñiga Luis Eduardo Prestamo Personal 2,042.60 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6645 06/09/2019 Parra Perez Juan Daniel Prestamo Personal 204.25 Catorcenal 20/09/2020

1123-03--6646 12/06/2020 Julio Cesar Perez Garcia Prestamo Personal 4,517.06 Catorcenal 29/05/2021

1123-03--6648 13/07/2018 Cantu Rodriguez Fidel Antonio Prestamo Personal 2,258.40 Catorcenal 10/01/2020

1123-03--6656 12/06/2020 Hector Juarez Montelongo Prestamo Personal 4,928.76 Catorcenal 29/05/2021

1123-03--6657 04/10/2019 Camero Santana Ruben Prestamo Personal 485.56 Catorcenal 16/10/2020

1123-03--6658 03/04/2020 Castillo Cordova Sergio Armando Prestamo Personal 2,655.25 Catorcenal 26/03/2021

1123-03--6662 20/09/2019 Obregon Lucio Juan Enrique Prestamo Personal 204.26 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--6665 12/06/2020 Cesar Sanchez Mireles Prestamo Personal 4,279.32 Catorcenal 29/05/2021

1123-03--6667 01/11/2019 Mejia Garcia Marcelo Prestamo Personal 905.64 Catorcenal 14/11/2020

1123-03--6669 20/09/2019 Navarro Garcia Juan Pablo Prestamo Personal 204.26 Catorcenal 02/10/2020

1123-03--6686 13/12/2019 Muñiz Vazquez Jose Alberto Prestamo Personal 1,817.06 Catorcenal 26/12/2020

1123-03--6689 13/12/2019 Velez Reyes Jose Roberto Prestamo Personal 841.55 Catorcenal 28/11/2020

1123-03--6694 23/08/2019 Camacho Ortiz Carlos Alberto Prestamo Personal 626.46 Catorcenal 04/09/2020

1123-03--6695 20/03/2020 Luis Manuel Medina Gallardo Prestamo Personal 2,356.34 Catorcenal 09/04/2021

1123-03--6697 18/10/2019 Marquez Rodriguez Joel Prestamo Personal 504.93 Catorcenal 30/10/2020







1123-03--6700 25/07/2020 Verdines Lopez Roberto Prestamo Personal 4,418.00 Catorcenal 03/09/2020

1123-03--6701 19/04/2019 Rodriguez Vazquez Angel Martin Prestamo Personal 206.20 Catorcenal 01/05/2020

1123-03--6707 25/07/2020 Flores Hdz Jose Miguel Gpe Prestamo Personal 5,361.75 Catorcenal 03/09/2020

1123-03--6709 01/11/2019 Escobedo Saldivar Hector Daniel Prestamo Personal 2,166.71 Catorcenal 14/11/2020

1123-03--6712 03/04/2020 Alvarez Juarez Gerardo Prestamo Personal 4,754.82 Catorcenal 26/03/2021

1123-03--6713 10/01/2020 Rodriguez Garcia Olga Lidia Prestamo Personal 2,053.08 Catorcenal 29/01/2021

1123-03--6714 06/03/2020 Guadalupe Santana Quiroz Prestamo Personal 1,851.41 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6724 07/08/2020 Garcia Castro Julio Cesar Prestamo Personal 3,887.84 Catorcenal 23/07/2021

1123-03--6738 06/03/2020 Roberto Carlos Hernandez E. Prestamo Personal 2,490.62 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6740 20/03/2020 Abraham Torres Gallegos Prestamo Personal 2,356.34 Catorcenal 09/04/2021

1123-03--6745 24/01/2020 Hernandez Maldonado Alejandro Prestamo Personal 2,042.60 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6746 04/10/2019 Mata Sanchez Gilberto Prestamo Personal 336.62 Catorcenal 16/10/2020

1123-03--6747 18/10/2019 Rincon Gutierrez Carlos Jaime Prestamo Personal 2,547.19 Catorcenal 30/10/2020

1123-03--6780 18/10/2019 De La Cruz Hernandez Reymundo Prestamo Personal 679.26 Catorcenal 30/10/2020

1123-03--6800 25/07/2020 Almaguer Martinez Norman Prestamo Personal 5,361.75 Catorcenal 03/09/2020

1123-03--6809 08/08/2020 Pequeño Cisneros Carlos A. Prestamo Personal 4,241.28 Catorcenal 21/08/2021

1123-03--6814 08/08/2020 Flores Garcia Azael Prestamo Personal 4,241.28 Catorcenal 21/08/2021

1123-03--6817 07/08/2020 Rodroguez de la Cruz Edgar Prestamo Personal 4,718.34 Catorcenal 23/07/2021

1123-03--6836 25/07/2020 Walle Torres Sergio Armando Prestamo Personal 4,418.00 Catorcenal 03/09/2020

1123-03--6840 24/01/2020 Rodriguez Estrada Alejandro Prestamo Personal 1,683.10 Catorcenal 26/02/2021

1123-03--6845 10/07/2020 Jose Angel Hernandez Prestamo Personal 3,534.91 Catorcenal 26/06/2021

1123-03--6848 07/08/2020 Ibarra Martinez Joaquin O. Prestamo Personal 3,887.84 Catorcenal 23/07/2021

1123-03--6849 07/08/2020 Rangel Pitones Luis Alberto Prestamo Personal 3,887.84 Catorcenal 23/07/2021

1123-03--6850 18/04/2020 Antonio Garcia del Angel Prestamo Personal 2,827.52 Catorcenal 01/05/2021

1123-03--6856 04/04/2020 Vigil Ledezma Tania Nasllely Prestamo Personal 3,592.85 Catorcenal 23/04/2021

1123-03--6857 20/03/2020 Martha Patricia Pequeño Lerma Prestamo Personal 3,193.68 Catorcenal 09/04/2021

1123-03--6861 18/10/2019 Rangel Hernandez Luis Efrain Prestamo Personal 504.93 Catorcenal 30/10/2020

1123-03--6864 19/09/2020 De la Rosa Olmeda Jose Carlos Prestamo Personal 4,594.72 Catorcenal 01/10/2021

1123-03--6874 16/04/2018 Cisneros Ochoa Edgar Enrique Prestamo Personal 5,244.78 Catorcenal 30/09/2020

1123-03--7094 18/10/2019 Carlos Alberto Gtz Ibarra Prestamo Personal 136.55 Catorcenal 30/09/2020

1129-01 OTROS DEUDORES DIVERSOS

1129-01-002 31/12/2019 SEGURO DE VIDA TRABAJADORES CO.M.A.P.A. OTROS SERVICIOS 115,381.15 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-003 31/12/2019 MAR AZUARA OLGA BERENIS OTROS SERVICIOS 21,789.00 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-004 31/12/2019 BOMBAS Y SERVICIOS AGRICOLAS SA DE CV OTROS SERVICIOS 144,988.40 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-005 31/12/2019 SUVEN SA DE CV OTROS SERVICIOS 56,807.00 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-006 31/12/2019 ROSAS OBREGON FLOR YAZMIN OTROS SERVICIOS 254,066.09 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-007 31/12/2019 VELEZ REYES MIGUEL ALEJANDRO OTROS SERVICIOS 71,261.98 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-008 31/12/2019 RAMOS CASTILLO DAMARIS OTROS SERVICIOS 28,296.00 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-009 31/12/2019 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. OTROS SERVICIOS 85,545.00 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-016 31/12/2019 GOMEZ GALVAN EDITH ALEJANDRA OTROS SERVICIOS 688.00 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-027 31/12/2019 MARQUEZ BOCANEGRA ELISEO OTROS SERVICIOS 717.66 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-028 31/12/2019 LARA ALONSO ELISEO OTROS SERVICIOS 4,183.52 CATORCENAL 31/12/2020

1129-01-029 31/12/2019 GONZALEZ PEREZ JOSE ANGEL OTROS SERVICIOS 7,718.28 CATORCENAL 31/12/2020

1129-02 IVA

1129-02-001 31/12/2019 IVA POR ACREDITAR 16% OTROS SERVICIOS 11,861,085.32 MENSUAL 31/12/2020

1129-02-003 31/12/2019 IVA A FAVOR OTROS SERVICIOS 1,199,742.12 MENSUAL 31/12/2020

1129-02-004 31/12/2019 IVA ACREDITABLE 8% OTROS SERVICIOS 65.34 MENSUAL 31/12/2020

1129-03 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

1129-03-001 31/12/2019 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO EJERCICIOS ANTERIORES OTROS SERVICIOS 8,040.95 MENSUAL 31/12/2020

1129-03-002 31/01/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ENERO 2020 OTROS SERVICIOS 0.36 MENSUAL 29/02/2020

1129-03-003 29/02/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO FEBRERO 2020 OTROS SERVICIOS 11,431.07 MENSUAL 31/03/2020

1129-03-004 31/03/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MARZO 2020 OTROS SERVICIOS 13,337.77 MENSUAL 30/04/2020

1129-03-005 30/04/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO ABRIL 2020 OTROS SERVICIOS 3,304.30 MENSUAL 30/05/2020

1129-03-006 30/05/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO MAYO 2020 OTROS SERVICIOS 5,927.66 MENSUAL 30/06/2020

1129-03-007 30/06/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JUNIO 2020 OTROS SERVICIOS 5,499.36 MENSUAL 31/07/2020

1129-03-008 31/07/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO JULIO 2020 OTROS SERVICIOS 6,762.40 MENSUAL 31/08/2020

1129-03-009 31/08/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO AGOSTO 2020 OTROS SERVICIOS 14,888.98 MENSUAL 30/09/2020

1129-03-010 30/09/2020 SUBSIDIO PARA EL EMPLEO SEPTIEMBRE 2020 OTROS SERVICIOS 11,349.09 MENSUAL 31/10/2020

1129-04 COMISION NACIONAL DEL AGUA

1129-04-001 31/12/2019 COMISION NACIONAL DEL AGUA OTROS SERVICIOS 11,016,510.00 MENSUAL 31/12/2020

1131 ANTICIPO DE PROVEEDORES

1131-001 POLIZA CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS CFE 2,940,139.03 MENSUAL 31/12/2020







1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA

1134-000414 POLIZA CONSTRUCCIONES D CAL SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 2,188,591.22 MENSUAL 30/06/2020

1134-000417 POLIZA PROYECTOS MAGA SA DE CV ANTICIPO DE OBRA 1,006.03 MENSUAL 30/06/2020

676,414,941.74




Bienes Disponibles para su Transformación (Inventarios)


NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del

emisor" 9/126


Saldo al 30-09-2020

0

0

0

0

0

0


Almacén Productivo

Almacén y método de valuación


El saldo al 30 de Junio de 2020 de la cuenta Almacén de Materiales y Suministros de Consumo se integra con los siguientes Almacenes:

Cuenta

El Almacén Productivo está integrado basicamente por material para la instalación de tomas domiciliarias, descargas y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado,

entre otros . El Almacén No Productivo lo intregra el material de Oficina, Papeleria, Formas Impresas, Tonner, entre otros, que se utilizan para realizar trabajos de escritorio. El

Almacén de Servicios Generales intregado por el material de mantenimiento y reparación de Edificio, transporte, limpieza y herramienta menor, entre otros. El Almacén Cofrades

esta integrado por el material de piezas especiales y de mayor tubería de diámetros especiales, entre otros, para el mantenimiento y reparación de redes de Agua Potable y

Alcantarillado.

Almacén No Productivo

Almacén Servicios Generales

Almacén Cofrades

Almacén Sierra Madre

Total:

Los almacenes están valuados por el método de Costos Promedios.


Notas a los Estados Financieros 7.I.6-7

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA,

TAMAULIPAS

Inversiones Financieras a Largo Plazo




CUENTA CONTABLE CONCEPTO% DE DEPRECIACION

ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN

5111000001-1 ESCRITORIOS 10.00 % 9.99 189.97 BUENO

5111000001-10 ESCRITORIOS 10.00 % 121.11 1,493.69 BUENO















5111000002-1 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO

5111000002-10 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 559.11 10,623.02 BUENO















Depreciación de Bienes Muebles e Inmuebles






ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN

































5111000002-50 MODULOS EJECUTIVOS 10.00 % 1,118.46 21,250.58 BUENO








ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN







5111000003-1 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 204.99 3,894.67 BUENO





5111000003-14 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO

5111000003-15 CONJUNTOS EJECUTIVOS 10.00 % 15.00 285.00 BUENO












5111000004-1 CREDENZAS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO

5111000004-2 CREDENZAS 10.00 % 122.55 2,328.40 BUENO

5111000004-3 CREDENZAS 10.00 % 110.10 1,211.14 BUENO

5111000004-4 CREDENZAS 10.00 % 110.10 1,211.14 BUENO

5111000004-5 CREDENZAS 10.00 % 89.07 1,217.20 BUENO

5111000004-6 CREDENZAS 10.00 % 177.75 3,377.25 BUENO

5111000005-1 LIBREROS 10.00 % 6.24 118.72 BUENO

5111000005-10 LIBREROS 10.00 % 117.24 1,602.20 BUENO

5111000005-11 LIBREROS 10.00 % 67.98 1,019.83 BUENO

5111000005-2 LIBREROS 10.00 % 65.01 1,238.27 BUENO

5111000005-3 LIBREROS 10.00 % 75.00 1,425.00 BUENO

5111000005-4 LIBREROS 10.00 % 35.01 676.70 BUENO

5111000005-5 LIBREROS 10.00 % 37.50 712.50 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5111000005-6 LIBREROS 10.00 % 84.33 1,602.18 BUENO

5111000005-7 LIBREROS 10.00 % 80.01 1,546.70 BUENO

5111000005-8 LIBREROS 10.00 % 48.81 927.34 BUENO

5111000005-9 LIBREROS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO

5111000006-1 ARCHIVEROS 10.00 % 24.99 474.97 BUENO


5111000006-11 ARCHIVEROS 10.00 % 77.46 1,471.76 BUENO



















5111000007-1 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO

5111000007-10 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO

5111000007-11 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO

5111000007-12 SILLONES 10.00 % 98.22 1,866.22 BUENO

5111000007-13 SILLONES 10.00 % 66.81 1,269.40 BUENO

5111000007-14 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-15 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-16 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-17 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5111000007-18 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-19 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-2 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO

5111000007-20 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-21 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-22 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-23 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-24 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-25 SILLONES 10.00 % 49.50 940.50 BUENO

5111000007-26 SILLONES 10.00 % 122.82 2,333.43 BUENO

5111000007-27 SILLONES 10.00 % 103.89 1,973.75 BUENO

5111000007-28 SILLONES 10.00 % 115.71 2,198.53 BUENO

5111000007-29 SILLONES 10.00 % 31.62 600.81 BUENO

5111000007-3 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO

5111000007-30 SILLONES 10.00 % 31.62 600.81 BUENO

5111000007-31 SILLONES 10.00 % 40.26 764.89 BUENO

5111000007-32 SILLONES 10.00 % 40.26 764.89 BUENO

5111000007-33 SILLONES 10.00 % 40.26 764.89 BUENO

5111000007-34 SILLONES 10.00 % 51.78 914.82 BUENO

5111000007-35 SILLONES 10.00 % 51.78 914.82 BUENO

5111000007-36 SILLONES 10.00 % 51.78 914.85 BUENO

5111000007-37 SILLONES 10.00 % 98.67 1,907.43 BUENO

5111000007-38 SILLONES 10.00 % 7.50 142.50 BUENO

5111000007-39 SILLONES 10.00 % 9.99 189.97 BUENO

5111000007-4 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO

5111000007-40 SILLONES 10.00 % 57.72 1,115.67 BUENO

5111000007-41 SILLONES 10.00 % 78.24 1,486.72 BUENO

5111000007-42 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO

5111000007-43 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO

5111000007-44 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO

5111000007-45 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO

5111000007-46 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO

5111000007-47 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO

5111000007-48 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5111000007-49 SILLONES 10.00 % 50.13 952.39 BUENO

5111000007-5 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO

5111000007-50 SILLONES 10.00 % 9.99 189.97 BUENO

5111000007-51 SILLONES 10.03 % 34.83 671.84 BUENO

5111000007-52 SILLONES 10.00 % 34.74 671.57 BUENO

5111000007-53 SILLONES 10.00 % 34.74 671.57 BUENO

5111000007-54 SILLONES 10.00 % 109.71 2,120.82 BUENO

5111000007-55 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO

5111000007-56 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO

5111000007-57 SILLONES 10.03 % 55.02 1,042.62 BUENO

5111000007-58 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO

5111000007-59 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO

5111000007-6 SILLONES 10.00 % 49.32 937.22 BUENO

5111000007-60 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO

5111000007-61 SILLONES 10.00 % 54.84 1,042.08 BUENO

5111000007-62 SILLONES 10.00 % 15.00 285.00 BUENO

5111000007-63 SILLONES 10.00 % 15.00 285.00 BUENO

5111000007-64 SILLONES 10.00 % 69.24 1,315.59 BUENO

5111000007-65 SILLONES 10.00 % 69.24 1,315.59 BUENO

5111000007-7 SILLONES 10.00 % 7.50 142.50 BUENO

5111000007-8 SILLONES 10.00 % 78.90 1,499.11 BUENO

5111000007-9 SILLONES 10.00 % 78.90 1,499.11 BUENO

5111000008-1 MESAS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO

5111000008-10 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 BUENO

5111000008-11 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO

5111000008-12 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO

5111000008-13 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO

5111000008-14 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 BUENO

5111000008-15 MESAS 10.00 % 80.88 1,159.26 BUENO

5111000008-2 MESAS 10.00 % 90.12 991.42 BUENO

5111000008-3 MESAS 10.00 % 95.43 1,049.69 BUENO

5111000008-4 MESAS 10.00 % 108.51 2,061.91 BUENO

5111000008-5 MESAS 10.00 % 20.01 386.70 BUENO

5111000008-6 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5111000008-7 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO

5111000008-8 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO

5111000008-9 MESAS 10.00 % 44.07 837.46 MALO

5111000009-1 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO

5111000009-10 SILLAS 10.00 % 21.54 416.28 BUENO

5111000009-11 SILLAS 10.00 % 21.54 416.28 BUENO

5111000009-12 SILLAS 10.00 % 8.76 169.20 BUENO

5111000009-13 SILLAS 10.00 % 38.10 724.00 BUENO

5111000009-14 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-15 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-16 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-17 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-18 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-19 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-2 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO

5111000009-20 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-21 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-22 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-23 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-24 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-25 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-26 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-27 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-28 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-29 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-3 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO

5111000009-30 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-31 SILLAS 10.00 % 10.71 207.02 BUENO

5111000009-32 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-33 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-34 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-35 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-36 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-37 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5111000009-38 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-39 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-4 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO

5111000009-40 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-41 SILLAS 10.00 % 10.17 196.50 BUENO

5111000009-5 SILLAS 10.00 % 25.80 490.22 BUENO

5111000009-6 SILLAS 10.00 % 24.99 474.97 BUENO

5111000009-7 SILLAS 10.00 % 71.10 1,019.09 BUENO

5111000009-8 SILLAS 10.00 % 21.54 416.28 BUENO

5111000009-9 SILLAS 10.00 % 21.54 416.28 BUENO

5121000001-1 ENFRIADORES 10.00 % 7.50 142.50 BUENO


5121000001-3 ENFRIADORES 10.00 % 123.57 1,771.08 BUENO




5121000002-1 FRIGOBARES 10.00 % 68.76 1,329.20 BUENO




5121000003-1 TELEVISORES 10.00 % 12.51 241.70 BUENO

5121000003-10 TELEVISORES 10.00 % 455.43 8,652.93 BUENO











5121000004-1 REFRIGERADORES 10.00 % 30.00 570.00 BUENO

5121000005-1 BANCAS VISITANTES 10.00 % 22.50 427.50 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5121000005-2 BANCAS VISITANTES 10.00 % 22.50 427.50 BUENO

5121000005-3 BANCAS VISITANTES 10.00 % 159.09 3,022.87 BUENO

5121000005-4 BANCAS VISITANTES 10.00 % 102.30 1,943.56 BUENO

5121000006-1 ASPIRADORAS 10.00 % 168.75 3,206.25 BUENO

5121000007-1 VENTILADORES 10.00 % 1,013.04 19,247.92 BUENO

5121000007-2 VENTILADORES 10.00 % 1,009.29 19,176.67 BUENO

5121000008-1 CAJAS FUERTES 10.00 % 397.41 5,696.30 BUENO

5121000009-1 EXTRACTORES 10.00 % 114.99 2,184.97 BUENO

5121000010-1 MOSTRADORES 10.00 % 15.00 285.00 BUENO

5121000011-1 DVR 10.00 % 177.87 3,379.61 BUENO

5121000011-2 DVR 10.00 % 115.50 2,194.50 BUENO

5121000011-3 DVR 10.00 % 115.50 2,194.50 BUENO

5121000011-4 DVR 10.00 % 125.85 1,720.08 BUENO

5121000011-5 DVR 10.00 % 72.51 966.70 BUENO

5121000012-1 SOFAS 10.00 % 12.51 241.70 BUENO

5121000012-2 SOFAS 10.00 % 72.72 1,405.66 BUENO

5121000012-3 SOFAS 10.00 % 118.65 2,254.21 BUENO

5121000012-4 SOFAS 10.00 % 67.50 1,282.50 BUENO

5121000012-5 SOFAS 10.00 % 23.76 459.20 BUENO

5121000012-6 SOFAS 10.00 % 23.76 459.20 BUENO

5151000001-1 Computadoras 33.33 % - 1,799.00 BUENO

















ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5151000001-111 Computadoras 33.33 % 1,166.55 10,887.80 BUENO

5151000001-112 Computadoras 33.33 % 1,082.40 10,102.35 BUENO















5151000001-126 Computadoras 33.33 % - 999.00 BUENO







5151000001-132 Computadoras 33.33 % - 949.00 BUENO














ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN
















5151000001-153 Computadoras 33.33 % - 23,502.82 MALO

























ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN









































ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN















5151000001-75 Computadoras 33.33 % 0.53 11,877.64 BUENO


























ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN








5151000003-1 DISCOS DUROS 33.33 % - 2,869.00 BUENO

5151000003-10 DISCOS DUROS 33.33 % - 249.00 BUENO









5151000004-1 MONITORES 33.33 % - 11,499.00 BUENO

5151000004-10 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO

5151000004-11 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO

5151000004-12 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO

5151000004-13 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO

5151000004-14 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO

5151000004-15 MONITORES 33.33 % - 7,474.00 BUENO

5151000004-16 MONITORES 33.33 % - 6,008.90 BUENO

5151000004-17 MONITORES 33.33 % - 6,008.90 BUENO

5151000004-2 MONITORES 33.33 % - 1,560.24 BUENO

5151000004-3 MONITORES 33.33 % - 1,560.24 BUENO

5151000004-4 MONITORES 33.33 % - 1,560.24 BUENO

5151000004-5 MONITORES 33.33 % - 1,560.24 BUENO

5151000004-6 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO

5151000004-7 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO

5151000004-8 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO

5151000004-9 MONITORES 33.33 % - 3,949.00 BUENO

5151000005-1 IPAD/TABLETS 33.33 % - 16,254.92 BUENO






ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN


















5151000005-25 IPAD/TABLETS 33.33 % - 3,782.50 MALO























ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN


















5151000006-1 LAPTOPS 33.33 % - 31,049.00 BUENO

5151000006-10 LAPTOPS 33.33 % - 17,709.34 BUENO

5151000006-11 LAPTOPS 33.33 % - 20,808.12 BUENO

5151000006-12 LAPTOPS 33.33 % - 20,808.12 BUENO

5151000006-13 LAPTOPS 33.33 % - 26,942.84 BUENO

5151000006-14 LAPTOPS 33.33 % - 7,619.69 BUENO

5151000006-15 LAPTOPS 33.33 % - 7,619.69 BUENO

5151000006-2 LAPTOPS 33.33 % - 13,943.83 BUENO

5151000006-3 LAPTOPS 33.33 % - 13,943.83 BUENO

5151000006-4 LAPTOPS 33.33 % - 13,943.83 BUENO

5151000006-5 LAPTOPS 33.33 % - 13,607.96 BUENO

5151000006-6 LAPTOPS 33.33 % - 10,518.92 BUENO

5151000006-7 LAPTOPS 33.33 % - 11,857.18 BUENO

5151000006-8 LAPTOPS 33.33 % - 10,082.60 BUENO

5151000006-9 LAPTOPS 33.33 % - 17,709.34 BUENO

5151000007-1 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-10 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-11 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-12 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-13 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5151000007-14 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-15 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-16 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-17 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-18 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-19 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-2 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-20 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-3 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-4 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-5 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-6 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-7 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-8 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000007-9 TECLADOS 33.33 % - 6,870.25 BUENO

5151000008-1 IMPRESORAS 33.33 % - 2,799.00 BUENO


5151000008-11 IMPRESORAS 33.33 % - 899.00 BUENO


5151000008-13 IMPRESORAS 33.33 % - 849.00 MALO










5151000008-22 IMPRESORAS 33.33 % 637.44 7,349.85 BUENO








ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN











5151000008-33 IMPRESORAS 33.33 % 1,589.10 15,334.00 BUENO

5151000008-34 IMPRESORAS 33.33 % 1,589.10 14,831.54 BUENO






5151000008-4 IMPRESORAS 33.33 % - 34,999.00 MALO





5151000008-44 IMPRESORAS 33.33 % - 4,349.00 MALO

5151000008-45 IMPRESORAS 33.33 % 662.43 6,190.44 BUENO








5151000008-9 IMPRESORAS 33.33 % - 3,719.00 MALO

5151000009-1 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-10 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-11 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-12 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-13 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5151000009-14 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-15 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-16 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-17 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-18 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-19 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-2 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-20 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-3 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-4 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-5 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-6 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-7 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-8 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000009-9 ESCANERS 33.33 % - 4,340.25 BUENO

5151000010-1 SERVIDORES 33.33 % - 42,984.60 BUENO




5151000011-1 PROYECTORES 33.33 % - 9,109.00 BUENO





5151000012-1 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % - 1,749.00 BUENO

5151000012-10 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % 97.21 2,986.95 BUENO

5151000012-11 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % 291.63 2,916.35 BUENO




5151000012-5 CONTROL DE ASISTENCIAS 33.33 % 1,079.07 11,150.31 BUENO







ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN





5151000013-1 SWITCHES/NO BREAKS 33.33 % - 5,170.55 MALO

5151000013-2 SWITCHES/NO BREAKS 33.33 % - 42,329.00 BUENO





5151000014-1 BOCINAS 33.33 % - 4,222.28 MALO

5151000014-2 BOCINAS 33.33 % - 4,222.28 MALO

5151000014-3 BOCINAS 33.33 % - 2,756.76 BUENO

5151000015-1 OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 33.33 % - 1,722.28 BUENO

5151000015-2 OTROS EQUIPOS DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 33.33 % - 3,199.00 BUENO

5191000001-1 CAJEROS AUTOMATICOS 10.00 % 5,569.62 105,822.83 BUENO

5191000001-2 CAJEROS AUTOMATICOS 10.00 % 6,969.36 132,417.96 BUENO

5191000002-1 ENGARGOLADORAS 10.00 % 73.26 1,391.85 BUENO

5191000002-2 ENGARGOLADORAS 10.00 % 98.04 1,143.79 BUENO

5191000003-1 TRITURADORAS 10.00 % 161.61 1,885.51 BUENO

5191000004-1 CAJONES ACTIVABLES 10.00 % 26.25 498.75 BUENO




5191000005-1 MAQUINAS CONTADORAS DE MONEDAS Y BILLETES 10.00 % 249.66 2,829.34 BUENO




5231000001-1 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 1,554.00 MALO










ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN











5231000001-22 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 699.00 MALO










5231000001-31 CAMARAS DE VIDEO 33.33 % - 6,377.53 BUENO








5231000002-1 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 849.00 BUENO

5231000002-2 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 3,446.41 BUENO

5231000002-3 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 2,839.50 MALO


5231000002-5 CAMARAS FOTOGRAFICAS 33.33 % - 1,895.56 MALO








ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5291000001-1 TROMPETAS 20.00 % - 3,473.14 BUENO

5291000001-2 TROMPETAS 20.00 % - 3,473.14 MALO

5311000002-1 TUNEL SANITIZANTE 20.00 % 2,439.99 2,439.99 BUENO

5411000001-1 AUTOMOVILES 20.00 % 1,614.48 12,377.61 BUENO





5411000002-1 CAMIONETAS 20.00 % 800.01 15,200.03 BUENO

5411000002-10 CAMIONETAS 20.00 % 4,749.99 90,249.97 BUENO






















5411000003-1 CAMIONES 20.00 % 2,250.00 42,750.00 BUENO

5411000003-10 CAMIONES 20.00 % 4,250.01 80,750.03 BUENO

5411000003-11 CAMIONES 20.00 % 6,999.99 132,999.97 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5411000003-12 CAMIONES 20.00 % 1,250.01 23,750.03 BUENO

5411000003-13 CAMIONES 20.00 % 1,100.01 20,900.03 BUENO

5411000003-14 CAMIONES 20.00 % 2,750.01 52,250.03 BUENO

5411000003-15 CAMIONES 20.00 % 699.99 13,299.97 BUENO

5411000003-16 CAMIONES 20.00 % 1,800.00 34,200.00 BUENO

5411000003-17 CAMIONES 20.00 % 4,899.99 93,099.97 BUENO

5411000003-18 CAMIONES 20.00 % 7,350.00 139,650.00 BUENO

5411000003-2 CAMIONES 20.00 % 6,000.00 114,000.00 BUENO

5411000003-3 CAMIONES 20.00 % 2,000.01 38,000.03 BUENO

5411000003-4 CAMIONES 20.00 % 2,600.01 49,400.03 BUENO

5411000003-5 CAMIONES 20.00 % 2,400.00 45,600.00 BUENO

5411000003-6 CAMIONES 20.00 % 999.99 18,999.97 BUENO

5411000003-7 CAMIONES 20.00 % 4,250.01 80,750.03 BUENO

5411000003-8 CAMIONES 20.00 % 7,970.01 151,430.03 BUENO

5411000003-9 CAMIONES 20.00 % 4,250.01 80,750.03 BUENO

5491000001-1 MOTOCICLETAS 20.00 % 300.00 5,700.00 BUENO

5491000001-10 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,077.15 14,380.00 BUENO


5491000001-12 MOTOCICLETAS 20.00 % 1,064.22 20,220.24 MALO








5491000001-2 MOTOCICLETAS 20.00 % 300.00 5,700.00 MALO


5491000001-4 MOTOCICLETAS 20.00 % 200.01 3,800.03 MALO









ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5491000002-1 BICICLETAS 20.00 % 112.50 2,137.50 BUENO

5491000002-2 BICICLETAS 20.00 % 112.50 2,137.50 BUENO

5421000001-1 TANQUE REMOLQUE 20.00 % 1,875.00 22,500.00 BUENO

5621000001-1 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 450.00 8,550.00 BUENO

5621000001-10 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 2,000.01 38,000.03 MALO

5621000001-11 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 763.11 14,498.93 MALO














5621000001-24 CONJUNTO DE BOMBA Y MOTOR SUMERGIBLES 10.00 % 1,989.99 25,869.97 BUENO


















ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN





5621000002-1 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 1,250.01 4,166.70 BUENO

5621000002-10 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 2,023.26 36,418.72 MALO

5621000002-11 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 172.41 977.00 BUENO

5621000002-12 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 275.01 5,225.03 BUENO




5621000002-16 BOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 425.01 5,241.70 MALO





























ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




















5621000003-1 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,387.50 4,625.00 BUENO

5621000003-10 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 777.51 12,440.03 MALO

5621000003-11 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 1,119.99 17,919.97 MALO


5621000003-13 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 327.51 1,855.86 BUENO

















ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN























5621000003-43 MOTORES SUMERGIBLES 10.00 % 444.99 444.99 BUENO






5621000004-1 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 474.99 9,024.97 BUENO

5621000004-2 MOTOBOMBAS SUMERGIBLES 10.00 % 885.00 16,815.00 BUENO

5621000005-1 BOMBA DOSIFICADORA 10.00 % 384.99 7,314.97 BUENO










ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN







5621000006-1 BOMBA CENTRIFUGA MARCA BARMESA 7.5 HP SERIE

D97205

10.00 % 487.50 487.50 BUENO

5621000007-1 BOMBA CENTRIFUGA 10.00 % 195.00 195.00 BUENO

5631000001-1 PLACAS VIBRATORIAS 10.00 % 635.73 12,078.62 MALO

5631000001-2 PLACAS VIBRATORIAS 10.00 % 635.73 12,078.62 MALO

5631000001-3 PLACAS VIBRATORIAS 10.00 % 635.73 12,078.62 BUENO



5631000002-1 RETROEXCAVADORAS 10.00 % 6,999.99 132,999.97 BUENO

5631000002-2 RETROEXCAVADORAS 10.00 % 2,250.00 42,750.00 MALO

5631000002-3 RETROEXCAVADORAS 10.00 % 6,999.99 132,999.97 BUENO

5631000003-1 APISONADORAS 10.00 % 872.31 16,573.73 BUENO

5631000003-10 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 BUENO

5631000003-2 APISONADORAS 10.00 % 870.99 16,548.97 BUENO





5631000003-7 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 MALO

5631000003-8 APISONADORAS 10.00 % 1,365.00 25,935.00 MALO


5631000004-1 CORTADORAS 10.00 % 803.58 15,267.88 BUENO




5631000005-1 RODILLOS 10.00 % 650.01 12,350.03 MALO

5631000006-1 VACTORS 10.00 % 33,750.00 641,250.00 BUENO

5631000006-2 VACTORS 10.00 % 67,299.99 1,278,699.97 BUENO

5631000007-1 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 699.99 13,299.97 BUENO

5631000007-10 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 27.51 531.70 BUENO





ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5631000007-12 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 2,874.99 54,624.97 BUENO









5631000007-20 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % - 5,600.00 BUENO







5631000007-27 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 150.00 2,850.00 MALO

5631000007-28 OTROS EQUIPOS DE CONSTRUCCION 10.00 % 27.51 531.70 MALO













5641000001-1 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 90.51 1,719.81 BUENO

5641000001-10 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % - 2,248.28 BUENO

5641000001-11 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 7.50 142.50 MALO





ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN







5641000001-16 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 191.76 2,173.20 MALO




















5641000001-34 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 2,604.60 49,487.37 BUENO








5641000001-41 AIRES ACONDIONADOS 10.00 % 50.01 966.70 BUENO






ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN









































ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN



























5641000002-1 AIRES HUMEDOS 10.00 % 262.50 4,025.00 BUENO



5641000003-1 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-10 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-11 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-12 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-2 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-3 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-4 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-5 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5641000003-6 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-7 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-8 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5641000003-9 DIFUSORES 10.00 % 5.22 100.74 BUENO

5651000001-1 TELEFONOS 10.00 % 175.95 3,343.23 BUENO

5651000001-10 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO

5651000001-11 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO

5651000001-12 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO

5651000001-13 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO

5651000001-14 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO

5651000001-15 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-16 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-17 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO

5651000001-18 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-19 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-2 TELEFONOS 10.00 % 85.35 1,621.65 BUENO

5651000001-20 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-21 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-22 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-23 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-24 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-25 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-26 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-27 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 MALO

5651000001-28 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO

5651000001-29 TELEFONOS 10.00 % 61.26 939.20 BUENO

5651000001-3 TELEFONOS 10.00 % 135.75 2,579.32 MALO

5651000001-30 TELEFONOS 10.00 % 99.51 1,890.53 BUENO

5651000001-4 TELEFONOS 10.00 % 169.17 3,044.90 BUENO

5651000001-5 TELEFONOS 10.00 % 66.54 1,264.42 BUENO

5651000001-6 TELEFONOS 10.00 % 66.54 1,264.42 BUENO

5651000001-7 TELEFONOS 10.00 % 92.49 1,757.47 BUENO

5651000001-8 TELEFONOS 10.00 % 74.76 1,445.20 BUENO

5651000001-9 TELEFONOS 10.00 % 340.98 6,478.54 BUENO




ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5651000002-1 RADIOS 10.00 % 60.99 1,158.97 BUENO

5651000002-10 RADIOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO

5651000002-11 RADIOS 10.00 % 202.50 3,847.50 BUENO

5651000002-12 RADIOS 10.00 % 11.25 213.75 BUENO

5651000002-13 RADIOS 10.00 % 207.51 2,420.86 BUENO

5651000002-14 RADIOS 10.00 % 87.51 1,691.70 BUENO

5651000002-15 RADIOS 10.00 % 206.25 3,918.75 BUENO

5651000002-16 RADIOS 10.00 % 202.50 3,847.50 BUENO

5651000002-17 RADIOS 10.00 % 296.25 5,628.75 MALO

5651000002-18 RADIOS 10.00 % 409.71 7,784.40 BUENO

5651000002-19 RADIOS 10.00 % 409.71 7,784.40 BUENO

5651000002-2 RADIOS 10.00 % 60.99 1,158.97 BUENO

5651000002-3 RADIOS 10.00 % 60.99 1,158.97 BUENO

5651000002-4 RADIOS 10.00 % 21.24 403.72 BUENO

5651000002-5 RADIOS 10.00 % 189.99 3,039.97 MALO

5651000002-6 RADIOS 10.00 % 377.01 2,010.70 BUENO

5651000002-7 RADIOS 10.00 % 447.81 8,508.47 BUENO

5651000002-8 RADIOS 10.00 % 24.99 474.97 BUENO

5651000002-9 RADIOS 10.00 % 30.00 570.00 BUENO

5651000003-1 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 62.49 833.30 BUENO

5651000003-2 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 187.50 2,812.50 BUENO

5651000003-3 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 10.00 % 8.76 169.20 BUENO




5651000005-1 TELEFONO CON TECLADO 10.00 % 174.51 174.51 BUENO

5651000005-2 TELEFONO CON TECLADO 10.00 % 174.51 174.51 BUENO

5661000002-1 CAJA DE CONTROL 10.00 % 522.51 1,741.70 BUENO

5661000003-1 TRANSFORMADORES 10.00 % - 2,598.27 BUENO

5661000003-10 TRANSFORMADORES 10.00 % 300.00 5,700.00 BUENO

5661000003-2 TRANSFORMADORES 10.00 % 1,875.00 35,625.00 BUENO







ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN








5661000004-1 PARARRAYOS 10.00 % 500.01 9,500.03 BUENO











5661000005-1 ARRANCADORES 10.00 % 489.99 6,206.64 BUENO



5661000005-12 ARRANCADORES 10.00 % 1,216.26 23,108.78 BUENO









5661000005-8 ARRANCADORES 10.00 % 122.70 777.13 BUENO


5661000006-1 SUBESTACIONES 10.00 % 3,999.99 75,999.97 BUENO



5661000006-4 SUBESTACIONES 10.00 % 900.00 17,100.00 BUENO





ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5661000006-6 SUBESTACIONES 10.00 % 560.10 10,641.83 BUENO

5661000007-1 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 1,500.00 28,500.00 BUENO

5661000007-10 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 27.51 531.70 BUENO










5661000007-2 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % 484.26 9,200.78 BUENO
















5661000007-34 OTROS EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA 10.00 % - 1,196.00 MALO









ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN



















5671000002-1 DESBROZADORAS 10.00 % 312.51 5,937.53 MALO


5671000002-11 DESBROZADORAS 10.00 % 355.59 6,756.43 BUENO




















ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN







5671000004-1 MOTOSIERRAS 10.00 % 95.01 1,836.70 BUENO



5671000005-1 ESCALERAS 10.00 % 111.54 2,119.10 BUENO

5671000005-2 ESCALERAS 10.00 % 70.38 1,337.14 BUENO

5671000005-3 ESCALERAS 10.00 % 83.13 969.75 BUENO

5671000006-1 ROTOMARTILLO/MARTILLO 10.00 % 2,250.00 42,750.00 BUENO

5671000006-2 ROTOMARTILLO/MARTILLO 10.00 % 752.52 4,515.13 BUENO



5671000007-1 PODADORAS 10.00 % 52.14 764.55 BUENO

5671000007-2 PODADORAS 10.00 % 52.14 764.55 MALO

5671000008-1 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 737.70 14,016.30 BUENO


5671000008-11 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % - 21,184.08 BUENO

5671000008-12 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % - 21,184.08 BUENO


5671000008-14 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 800.01 15,200.03 MALO

5671000008-15 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 3,449.55 33,345.63 BUENO






5671000008-20 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 138.00 2,116.00 MALO










ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5671000008-6 OTROS EQUIPOS DE HERRAMIENTA 10.00 % 136.20 681.01 BUENO




5691000002-1 CILINDRO DE GAS CLORO 10.00 % 324.99 649.98 BUENO

5691000002-2 CILINDRO DE GAS CLORO 10.00 % 324.99 649.98 BUENO

5692000002-1 OTROS EQUIPOS 10.00 % 73.74 1,401.22 BUENO

5692000002-10 OTROS EQUIPOS 10.00 % 2,319.99 44,079.97 BUENO



5692000002-13 OTROS EQUIPOS 10.00 % 73.23 854.31 BUENO
















5692000002-28 OTROS EQUIPOS 10.00 % - 120,000.00 BUENO

5692000002-29 OTROS EQUIPOS 10.00 % - 180,000.00 BUENO










ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN









































ANUAL

DEPRECIACIONES DEL

PERIODO

SUMA DE

DEPRECIACIONES

ESTADO

FISICO DEL

BIEN




5621000008-1 BOMBA DE VACIO PRESION 10.00 % 281.36 281.36 BUENO

5692000003-1 EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO CON TANQUE DE 30

MINUTOS

10.00 % 965.85 965.85 BUENO

5692000003-2 EQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO CON TANQUE DE 30

MINUTOS

10.00 % 965.85 965.85 BUENO

5692000004-1 DETECTOR DE GAS CLORO LIBRE A LA ATMOSFERA CON

ALARMA

10.00 % 1,232.25 1,232.25 BUENO

5692000005-1 MEDIDOR TRANSMISOR DE OXÍGENO DISUELTO 10.00 % 1,050.00 1,050.00 BUENO

5692000005-2 MEDIDOR TRANSMISOR DE OXÍGENO DISUELTO 10.00 % 1,052.19 1,052.19 BUENO

5692000006-1 CLORADOR INYECTOR DE CLORO 10.00 % 2,217.71 2,217.71 BUENO

15,751,891.65 Método de Depreciación: Linea Recta


Notas a los Estados Financieros

Cuenta Contable Concepto Monto Original % de amortización Amortización del período Amortización acumulada

1265-0001 SOFTWARE M.N. WINDOWS SERVER 2012R2 STD 9,172.50 10% 229 5,198

1265-0001 SOFTWARE M.N. WINDOWS USER CALS (STANDARD O DATACENTER) 2,228.50 10% 56 1,262

1265-0001 ACT. CONTPAQ CONTABILIDAD 5 A 10 USUARIOS 13,774.00 10% 344 9,183

1265-0001 INFRAGISTICS ULTIMATE 2014 VOL. 1 25,885.32 10% 647 13,158

1265-0001 DESARROLLO DE LIBRERIAS DE LOS DISPOSITIVOS DEL CAJERO SMART 33,713.20 10% 843 16,295

1265-0001 SOFTWARE MANTENIMIENTO PREVENTIVO MP9 PROGRAMA MO 48,288.50 10% 1,207 20,522

1265-0001 LICENCIAS DE SOFTWARE MAPINFO PROFESSIONAL VERSION 15 EN 160,506.93 10% 4,013 77,578

Método Aplicado: RECTO 2,579,883


AMORTIZACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES Y DEFERIDOS


LPN. NO. LA 928003999 N41-2014 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE

CONTROL SUPERVISORIO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

MEDIANTE SISTEMA DE TELEMETRIA PARA LA COMISION DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA,

TAMAULIPAS SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTACION REMOTA Y

MAESTRA

1265-0001 4,568,785.97 10% 114,220 2,436,686




ESTIMACIONES Y DETERIOROS


NO APLICA




OTROS ACTIVOS

Al 30 de Septeimbre de 2020

NO APLICA



Fecha Póliza

2111-1-1131 01-ene-20 D00001 PÓLIZA COMAPA SUELDOS POR PAGAR SUELDOS PO R PAGAR 1,503.21 44,196.00 1,503

2111-2-1221 26-ago-20 P03709 POLIZALIQUIDACION YURIDIA ALEJANDRA CARRIZALES

TORRESFINIQUITO POR PAGAR 5,712.00 120.00 2,000

2111-2-1221 24-sep-20 P04324 POLIZA FINIQUITO LUIS ENRIQUE MARTINEZ BADILLO FINIQUITO POR PAGAR 2,268.49 120.00 2,268

2111-3-1311 01-abr-20 P01726 POLIZA LIQUIDACION GERARDO TORRES CASTAÑON FINIQUITO POR PAGAR 184,611.23 120.00 42,317

2111-3-1311 01-jul-20 P03311 POLIZA LIQUIDACION GERARDO ALVAREZ JUAREZ FINIQUITO POR PAGAR 21,591.86 120.00 21,592

2111-3-1322 01-abr-20 P02425 POLIZA FINIQUITO MANUEL CARREON MATA FINIQUITO POR PAGAR 1,256.40 120.00 567

2111-3-1323 01-abr-20 P01726 POLIZA LIQUIDACION GERARDO TORRES CASTAÑON FINIQUITO POR PAGAR 3,827.01 120.00 3,827

2111-3-1323 01-abr-20 P01726 POLIZA LIQUIDACION GERARDO ALVAREZ JUAREZ FINIQUITO POR PAGAR 4,199.83 120.00 4,200

2111-3-1324 01-abr-20 P02425 POLIZA FINIQUITO LUIS ENRIQUE MARTINEZ BADILLO FINIQUITO POR PAGAR 2,835.00 120.00 2,835

2111-2-1341 30-jun-20 C01099 POLIZA DEVOLUCION COMPENSACION 9,000.00 30.00 9,000

2111-4-1411 01-jul-20 P02879

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALGD Folio: 210 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS JUNIO 3ER

BIMESTRE 2020. GD Folio: 210) 2,293,030.66 17-oct.-20 2,293,031

2111-4-1411 31-ago-20 D00614

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALAPORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (REGISTRO DE

RCV 4 BIMESTRE 2020) 1,107,408.80 17-oct.-20 1,107,409

2111-4-1411 31-ago-20 P03853

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALGD Folio: 287 (REGISTRO DE CUOTAS IMSS AGOSTO

2020. GD Folio: 287) 857,922.91 17-oct.-20 857,923

2111-4-1411 30-sep-20 P04506

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALGD Folio: 335 (REGISTRO DE CUOTAS OBRERO

PATRONAL SEPTIEMBRE 2020. GD Folio: 335) 822,446.46 17-oct.-20 822,446

2111-4-1421 20-ene-20 C00093

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA PARA

LOS TRABAJADORES

PAGO DE INFONAVIT APORTACIONES Y

AMORTIZACIONES 6TO BIM 2019 573,417.18 31-dic.-20 573,417

2111-5-1511 01-ene-20 D00001 PÓLIZA FONDO DE AHORRO ENERO-MARZO 930,306.98 44,180.00 930,307

2111-5-1511 03-abr-20 P01278 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 7 171,187.95 44,181.00 171,188



2111-5-1511 15-may-20 P01995 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 10 173,019.90 44,184.00 173,020

2111-5-1511 29-may-20 P02053 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 11 172,492.66 44,185.00 172,493

2111-5-1511 12-jun-20 P02389 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 12 173,035.29 44,186.00 173,035

2111-5-1511 24-jun-20 P02599 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 13 172,198.34 44,187.00 172,198

2111-5-1511 10-jul.-20 P02917 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 14/2020 SINDICATO BASE 174,350.00 15-dic.-20 174,350

2111-5-1511 24-jul.-20 P02986 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 15/2020 SINDICATO BASE 174,106.00 15-dic.-20 174,106

2111-5-1511 07-ago.-20 P03452 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 16/2020 SINDICATO BASE 174,094.00 15-dic.-20 174,094

2111-5-1511 14-ago.-20 C01328 PÓLIZA FONDO DE AHORRO FONDO DE AHORRO - 2,616.00 15-dic.-20 - 2,616

2111-5-1511 19-ago.-20 P03606 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 17/2020 SINDICATO BASE 174,253.00 15-dic.-20 174,253

2111-5-1511 04-sep.-20 P04053 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 18/2020 SINDICATO BASE 175,428.00 15-dic.-20 175,428

2111-5-1511 18-sep.-20 P04110 PÓLIZA FONDO DE AHORRO CATORCENA 19/2020 SINDICATO BASE 172,984.00 15-dic.-20 172,984

2111-5-1521 26-ago.-20 P03709 PÓLIZA YURIDIA ALEJANDRA CARRIZALES TORRES LIQUIDACION 19,900.00 31-dic.-20 19,900

2111-5-1521 28-ago.-20 P03761 POLIZA LOPEZ FRANCO CLAUDIA LIQUIDACION 21,875.00 31-dic.-20 21,875

2111-5-1541 18-sep.-20 P04348 POLIZA PEDRO MENDOZA ESCAMILLAPRESTACIONES CONTRACTUALES APOYO TRAMITE DE

PENSION 5,000.00 31-oct.-20 5,000

2111-5-2097 01-ene-20 D00001 PÓLIZA ALFARO GUILLEN ISMALE LIQUIDACION 631,704.93 44,196.00 631,705

21115-5-6330 01-ene-20 D00001 PÓLIZA MONTELONGO TERAN ALEJANDRO LIQUIDACION 183,101.57 44,196.00 183,102

2111-5-6935 01-ene-20 D00001 PÓLIZA VALDEZ GOMEZ ERICK EDILBERTO LIQUIDACION 41,329.70 44,196.00 41,330

Saldo

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPAS

Reporte Analítico de Cuentas por Pagar

AL 30 de Septiembre de 2020

Subcuenta EspecíficaPóliza de Registro No. Fact./

DocumentoNombre o Razón Social Concepto

Valor del

Documento Plazo en Días



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000002 30-mar-18 30,184 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE

TAM.SERVICIO DE VIGILANCIA 75,713.25 * 75,713

2112-1-000002 04-abr-18 30,196 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE


2112-1-000002 03-may-18 30,331 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE


2112-1-000002 07-jun-18 30,417 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE


2112-1-000002 05-jul-18 30,505 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE


2112-1-000002 31-ago-18 30,762 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE


2112-1-000002 31-ago-18 30,763 CONT 45SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE


2112-1-000003 07-abr-18 36,540 B119479 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 712.38 * 712

2112-1-000003 20-abr-18 30,271 120568 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y

RECREATIVO 36,795.20 * 36,795

2112-1-000003 28-may-18 30,394 122144 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.EQUIPO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACION Y

RECREATIVO 36,795.20 * 36,795

2112-1-000003 31/07/2019 P00277 B141601 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA

TECNOLOGIA DE LA INFORMACION 33,149.19 * 33,149

2112-1-000003 24/09/2019 P00748 B143724 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 30,008.34 * 30,008












2112-1-000003 13/04/2020 P01446 B 149474 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,744.45 * 1,744

2112-1-000003 21/04/2020 P01659 F149937 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 798.57 * 799




2112-1-000003 01/07/2020 P03166 B150995 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 367.84 * 368

2112-1-000003 01/08/2020 P03526 B-151767 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 7,446.95 * 7,447



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000003 01/08/2020 P03530 B-150771 COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 78.96 * 79






2112-1-000004 08/06/2020 P02799 R40304 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,001.15 * 3,001





2112-1-000004 01/07/2020 P03108 A168236 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,001.15 * 3,001







2112-1-000004 01/09/2020 P04072 R 41213 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,001.15 * 3,001


2112-1-000005 04-may-17 36,641 208 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL 3,596.00 * 3,596

2112-1-000005 07-jul-17 36,761 428 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS ACTIVIDADES ESPECIALES TORNEO DE FUTBOL 812.00 * 812

2112-1-000005 08-dic-16 37,180 F6723 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 3,306.00 * 3,306

2112-1-000005 08-dic-16 37,181 F6724 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 116.00 * 116

2112-1-000005 27-mar-17 36,587 58 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 9,164.00 * 9,164

2112-1-000005 27-mar-17 36,588 56 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 3,480.00 * 3,480

2112-1-000005 04-may-17 36,639 206 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 3,364.00 * 3,364

2112-1-000005 03-jul-17 36,737 429 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 348.00 * 348

2112-1-000005 04-may-17 36,640 207 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 6,032.00 * 6,032

2112-1-000005 19-jun-17 36,728 354 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 11,391.20 * 11,391

2112-1-000005 04-ago-17 36,800 548 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 3,712.00 * 3,712

2112-1-000005 23-ago-17 36,834 610 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 1,624.00 * 1,624

2112-1-000005 22-sep-17 36,896 671 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 12,180.00 * 12,180

2112-1-000005 05-dic-17 37,030 955 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 49,416.00 * 49,416



2112-1-000005 08-dic-17 37,070 987 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 696.00 * 696


2112-1-000005 20-abr-18 36,551 1376 MENDIOLA ARELLANO ISOLDA MA DE JESUS SERVICIO DE VIGILANCIA 783.00 * 783

2112-1-000006 23-abr-18 30,275 A231EQUIPOS HIDRAULICOS Y ELECTRICOS DE

TAMAULIPAS, SAEQUIPO DE GENERACION ELECTRICA 17,611.54 * 17,612

2112-1-000008 10-nov-17 31,892 497 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 7,041.20 * 7,041

2112-1-000008 16-nov-17 31,924 500 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y




Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000008 05-dic-17 31,949 504 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y








2112-1-000008 09-mar-18 30,096 523 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y


2112-1-000008 21-mar-18 30,146 525 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y


2112-1-000008 06-abr-18 30,201 527 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y






2112-1-000008 03-may-18 30,332 533 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y


2112-1-000008 28-may-18 30,395 541 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y


2112-1-000008 01-jun-18 30,405 542 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y


2112-1-000008 11-jun-18 30,430 547 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y


2112-1-000008 05-jul-18 30,504 551 ENERCONSULTORES, S.A. DE C.V.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y


















2112-1-000009 24-may-18 36,619 4665 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO

ELECTROMECANICO 12,582.96 * 12,583

2112-1-000009 22-jun-16 36,639 A4701 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO






2112-1-000009 06-jul-18 36,690 A4736 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO










Fecha Póliza Saldo






Valor del




2112-1-000009 31-ago-18 36,864 A4818 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO


2112-1-000009 26-sep-18 36,884 A4889 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTON Y REPARACION DE EQUIPO


2112-1-000009 03/10/2019 P01005 A5445 TALLER ELECTRICO ALVAREZ DEL NORTE, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA

TRATADORA 5,255.00 * 5,255

2112-1-000010 03-oct-18 36,896 A456 VICTORIA RADIO PUBLICIDAD, SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA

TRATADORA 116,000.00 * 116,000

2112-1-000011 14-sep-17 31,667 CVT2445 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000

2112-1-000011 12-oct-17 31,799 CVT2465 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000

2112-1-000011 14-nov-17 31,915 CVT2496 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000

2112-1-000011 11-dic-17 31,979 CVT2521 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000

2112-1-000011 09-mar-18 30,112 CVT2561 MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000

2112-1-000012 09-mar-18 30,090 OIN-4587 ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 8,700.00 * 8,700

2112-1-000012 09-mar-18 30,091 OIN-4690 ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 8,700.00 * 8,700

2112-1-000012 16-abr-18 30,247 OIN-4691 ORIENTACION INFORMATIVA, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 8,700.00 * 8,700

2112-1-000013 30-jun-16 38,056 A773 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 307,801.36 * 227,801

2112-1-000013 11-jul-16 36,796 A775 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 2,436.00 * 2,436

2112-1-000013 29-jul-16 36,841 A778 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y


2112-1-000013 12-ago-16 36,864 A784 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 15,114.66 * 15,115

2112-1-000013 17-ago-16 38,084 A783 BENITEZ GARZA EDUARDOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 59,491.16 * 59,491

2112-1-000013 08-sep-16 36,917 A790 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 16,615.70 * 16,616




HERRAMIENTAS 695.96 * 696


HERRAMIENTAS 32,495.79 * 32,496




HERRAMIENTAS 11,075.68 * 11,076



2112-1-000013 20-sep-18 38,097 A799 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 59,363.40 * 59,363



2112-1-000013 07-nov-16 37068/31925 A818 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y


2112-1-000013 21-oct-16 37041/31925 A813 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 11,553.60 * 11,554

2112-1-000013 08-nov-16 38,116 A819 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 102,176.24 * 102,176

2112-1-000013 22-dic-16 37,205 A831 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 26,794.81 * 26,795

2112-1-000013 23-dic-16 38,148 A833 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 30,374.51 * 30,375

2112-1-000013 23-dic-16 A800 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 7,783.60 * 7,784






Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000013 31/07/2020 P03406 A-1027 BENITEZ GARZA EDUARDOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y


2112-1-000013 01/08/2020 P03522 A1030 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 20,439.34 * 20,439

2112-1-000013 01/09/2020 P03970 A 1031 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 2,784.02 * 2,784


2112-1-000013 01/09/2020 P04273 A 1037 BENITEZ GARZA EDUARDO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 17,504.45 * 17,504


2112-1-000015 31-jul-18 30,643 A231 RUTER,S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 102,080.00 * 102,080

2112-1-000015 31-jul-18 30,675 C681 RUTER,S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 1,972.00 * 1,972

2112-1-000017 31-jul-18 36,824 11580 RUIZ UGALDE GRACIELAREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPPORTE 5,560.59 * 5,561

2112-1-000017 31-ago-18 36,867 11689 RUIZ UGALDE GRACIELAREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPPORTE 4,323.32 * 4,323

2112-1-000017 31/10/2019 D00769 jun-36 RUIZ UGALDE GRACIELAREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPPORTE 1,532.36 * 1,532

2112-1-000018 11-dic-17 37,077 B6544 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 29,877.47 * 29,877







2112-1-000018 09-abr-18 36,541 B6736 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 12,412.00 * 12,412

2112-1-000018 06-jul-18 36,692 B6896 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180









2112-1-000018 15-ago-18 36,856 B7005 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 31,180.10 * 31,180




2112-1-000018 29/10/2019 P01203 b7970 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 33,408.99 * 33,409




2112-1-000018 19/11/2019 P01487 B8023 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 3,811.96 * 3,812







2112-1-000018 10/06/2020 P02524 8449 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 35,079.33 * 35,079


2112-1-000018 01/09/2020 P04315 B 8598 LABORATORIO SAS, S.A. DE C.V. ANALISIS DE MUESTRAS 15,540.75 * 15,541



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000019 31/03/2020 P01140 B5170 CLORACION E INSTRUMENTACION, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 131,811.00 * 131,811


POTABLE 5,985.60 * 5,986


POTABLE 928.00 * 928

2112-1-000020 22-sep-17 36,887 A34520 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 498.80 * 499

2112-1-000020 16-oct-17 36,961 A35089 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE


2112-1-000020 07-nov-17 37,004 A35410 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE


2112-1-000020 10-nov-17 31,885 A35409 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE TRANSPORTE 3,108.80 * 3,109





2112-1-000020 08-dic-17 31,962 A36311 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 10,386.64 * 10,387

2112-1-000020 08-dic-17 37,048 A36354 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE


2112-1-000020 15-mar-18 30,125 A37975 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 12,052.40 * 12,052




2112-1-000020 10-abr-18 36,545 A39243 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 649.60 * 650

2112-1-000020 13-abr-18 30,238 A39219 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 61,216.87 * 61,217






2112-1-000020 03-may-18 36,560 A40148 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 348.00 * 348

2112-1-000020 07-jun-18 30,418 A40677 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 12,052.40 * 12,052






2112-1-000020 06-jul-18 36,675 A41576 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 672.80 * 673

2112-1-000020 20-jul-18 30,549 A41597 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 14,360.80 * 14,361





2112-1-000020 27-jun-19 30,401 A52882 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE Y MAQUINARIA 7,389.20 * 7,389







2112-1-000020 14-ago-19 D00275 A54025 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE Y MAQUINARIA 928.00 * 928



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000020 29-ago-19 P00445 A54174 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE


2112-1-000020 29-ago-19 D00461 A54225 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE


2112-1-000020 20/02/2020 P00684 A57253 CENTRO LLANTERO GARZA, S.A. DE C.V.REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE Y MAQUINARIA 594.40 * 594









2112-1-000021 22-mar-17 35,767 A287 GARZA ULIBARRI CARLOS ARTURO REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 104,968.40 * 104,968

2112-1-000022 09-feb-17 38,040 260 MENDIOLA ORTIZ JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE

ALCANTARILLADO 72,384.00 * 72,384

2112-1-000022 22-mar-17 38,040 266 MENDIOLA ORTIZ JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE


2112-1-000022 28-abr-17 38,040 267 MENDIOLA ORTIZ JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE


2112-1-000023 10-sep-18 36,871 A3017 GONZALEZ MOLINA FERNANDOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO


2112-1-000024 24-feb-17 30,276 B18405 REACTIVOS Y SEGURIDAD INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE LABORATORIO 23,148.96 * 23,149

2112-1-000025 04-nov-16 32,008 203 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000025 22-dic-16 32,406 215 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000025 03-mar-17 30,364 228 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000025 13-mar-17 30,428 231 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000025 10-may-17 30,924 233 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000025 31-may-17 31,055 246 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000025 15-jun-17 31,176 248 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000025 18-jul-17 31,369 255 DGF CONTADORES Y CONSULTORES, S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000026 31-jul-18 30,642 A597 LAVIN MONTEMAYOR LUIS ERNESTO SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA 33,920.00 * 33,920

2112-1-000026 21-sep-18 30,781 A615 LAVIN MONTEMAYOR LUIS ERNESTO SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA 25,440.00 * 25,440

2112-1-000027 01/09/2020 P03966 S000071874 AUTOMOVILES VICTORIA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO A PARQUE VEHICULAR 4,591.80 * 4,592

2112-1-000028 21-may-18 36,579 B14435 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 2,920.88 * 2,921

2112-1-000028 21-may-18 36,580 B14438 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 6,261.56 * 6,262

2112-1-000028 04-jun-18 36,603 B14471 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 7,740.90 * 7,741


TRANSPORTE 15,316.96 * 15,317


TRANSPORTE 6,950.44 * 6,950

2112-1-000028 16-jul-18 36,708 B14587 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 5,701.91 * 5,702



Fecha Póliza Saldo






Valor del



TRANSPORTE 1,850.36 * 1,850


TRANSPORTE 2,151.03 * 2,151


TRANSPORTE 2,423.12 * 2,423




TRANSPORTE 2,837.59 * 2,838


TRANSPORTE 4,389.86 * 4,390

2112-1-000028 31-ago-18 36,866 B14800/B14848 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 7,739.50 * 7,740

2112-1-000028 20-sep-18 36,883 B14871 SUKIMOTO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 2,302.97 * 2,303

2112-1-000029 11-jun-18 36,615 A6526 HARARI GARDUÑO LUIS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 48,333.34 * 48,333

2112-1-000029 06-jul-18 36,676 A6227 HARARI GARDUÑO LUIS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 44,466.66 * 44,467

2112-1-000029 31-jul-18 36,757 A6533 HARARI GARDUÑO LUIS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 44,466.66 * 44,467

2112-1-000030 19-may-17 36,668 304 DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDOREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000030 30-nov-17 31,940 350 DE LA O ESTAVILLO LUIS ARMANDO

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ELECTRICO

PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUBESTACION

ELECTRICA TRIFASICA UBICADA EN LA PEÑITA

177,031.62 * 123,600

2112-1-000031 09-dic-16 32,309 A5220 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS 60,907.24 * 12,181


RELACIONADOS 16,813.60 * 16,814


RELACIONADOS 16,813.60 * 16,814

2112-1-000031 06-jun-17 31,114 A5687 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS 91,360.86 * 91,361

2112-1-000031 06-jun-17 31,115 A5688 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS 25,220.40 * 25,220


RELACIONADOS 25,220.40 * 25,220


RELACIONADOS 91,360.86 * 91,361

2112-1-000031 16-may-18 30,361 A6576 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS 91,360.86 * 91,361

2112-1-000031 31-jul-18 30,580 A6773 JAVIER DE LOS SANTOS Y CIA., S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y

RELACIONADOS 91,360.86 * 91,361

2112-1-000032 20-jul-18 30,555 C4975RECUBRIMIENTOS IMPERMEABLES DE VICTORIA S.A. DE

C.

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 12,304.91 * 12,305

2112-1-000033 09-dic-16 32,268 2537 PROYEXTRA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 406,666.54 * 44,000

2112-1-000033 04-jul-17 31,250 2909 PROYEXTRA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 171,867.57 * 171,868

2112-1-000033 17-oct-17 31,825 3037 PROYEXTRA S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 77,257.22 * 77,257

2112-1-000035 25/06/2020 P02822 15368 SVAM INTERNATIONAL DE MEXICO S DE RL DE CV SERVICIO DE FACTURACION ELECTRONICA 2,814.74 * 2,815










Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000036 20-abr-18 30,263 BB34 AEDI S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 62,902.39 * 31,451

2112-1-000036 28-may-18 36,591 BB49 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 8,096.80 * 8,097

2112-1-000036 29-jun-18 36,650 BB100 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 2,946.40 * 2,946

2112-1-000036 05-jul-18 36,658 BB103 AEDI S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION 1,183.20 * 1,183

2112-1-000036 30-jul-18 36,726 BB117 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 3,329.20 * 3,329

2112-1-000036 31-jul-18 36,784 BB128 AEDI S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO Y

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 18,070.00 * 18,070

2112-1-000036 31-jul-18 36,785 BB129 AEDI S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE

ADMINISTRACION 7,888.00 * 7,888

2112-1-000036 31-jul-18 36,786 CC47 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 18,876.52 * 18,877

2112-1-000036 31-jul-18 36,827 CC48 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 28,580.74 * 28,581

2112-1-000036 31-jul-18 36,820 CC49 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DRENES 61,201.43 * 61,201

2112-1-000036 12-sep-18 36,872 BB157 AEDI S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO 3,428.96 * 3,429

2112-1-000037 11-oct-17 31,780 A0399130 RUSAL, S.A. DE C.V.

REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS Y

MAQUINARIA

11,386.10 * 11,386

2112-1-000037 26-oct-17 31,846 A0401206 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE TRANSPORTE 154.14 * 154




MAQUINARIA

12,208.03 * 12,208




MAQUINARIA

6,103.25 * 6,103

2112-1-000037 10-nov-17 31,883 A0403714 RUSAL, S.A. DE C.V.



MAQUINARIA

6,602.69 * 6,603




MAQUINARIA

2,411.98 * 2,412

2112-1-000037 10-nov-17 38,123 A0403846 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 34,942.10 * 34,942

2112-1-000037 13-nov-17 31,903 A0403530 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE TRANSPORTE ,LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,878.58 * 2,879






MAQUINARIA

11,047.42 * 11,047














DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA 1,300.41 * 1,300




MAQUINARIA

10,254.29 * 10,254

2112-1-000037 06-mar-18 38,012 A0428105 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 64,024.35 * 64,024



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000037 15-mar-18 30,130 A428767 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000037 15-mar-18 30,131 A0428783 RUSAL, S.A. DE C.V.



MAQUINARIA

12,628.73 * 12,629






MAQUINARIA

8,706.95 * 8,707








MAQUINARIA

12,592.84 * 12,593

2112-1-000037 14-abr-18 30,241 A434021 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000037 14-abr-18 38,028 A4324220 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 59,943.88 * 59,944





2112-1-000037 18-abr-18 30,256 A0434032 RUSAL, S.A. DE C.V.



MAQUINARIA

22,409.73 * 22,410

2112-1-000037 20-abr-18 38,032 A434905 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 518.66 * 519



2112-1-000037 26-abr-18 30,301 A0436264 RUSAL, S.A. DE C.V.



MAQUINARIA

11,540.35 * 11,540

2112-1-000037 26-abr-18 38,035 A437393 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 59,214.94 * 59,215



2112-1-000037 04-may-18 30,340 B86053 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE MAQUINARIA 57,859.64 * 57,860

2112-1-000037 24-may-18 30,379 A440802 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000037 24-may-18 30,380 B86818 RUSAL, S.A. DE C.V.


DE TRANSPORTE, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

MENORES

5,136.00 * 5,136

2112-1-000037 24-may-18 30,381 B86799 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO






2112-1-000037 08-jun-18 38,061 A44390 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA 2,640.21 * 2,640

2112-1-000037 07-jun-18 30,423 A444218 RUSAL, S.A. DE C.V.



MAQUINARIA

7,532.92 * 7,533

2112-1-000037 07-jun-18 30,424 B87319 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA 17,120.16 * 17,120

2112-1-000037 22-jun-18 30,447 A0445525 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000037 22-jun-18 30,459 A0445550 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO




Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000037 22-jun-18 30,460 B087518 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA 1,724.16 * 1,724

2112-1-000037 09-jul-18 30,507 A0449460 RUSAL, S.A. DE C.V.



MAQUINARIA

6,405.90 * 6,406

2112-1-000037 16-jul-18 30,529 B088369 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO





MAQUINARIA

9,644.91 * 9,645

2112-1-000037 30-jul-18 30,560 A0453522 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO






2112-1-000037 20-jul-18 30,551 B088689 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA 66.67 * 67






MAQUINARIA

10,868.66 * 10,869





2112-1-000037 31-jul-18 38,094 A455483 RUSAL, S.A. DE C.V. LUBRICANTES Y ADITIVOS 63,344.98 * 63,345






REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQWUIPO

DE TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE

HERRAMIENTAS

17,612.92 * 17,613








DE TRANSPORTE 11,144.68 * 11,145





2112-1-000037 10-sep-18 30,769 A0464644 RUSAL, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000038 28-sep-16 31,780 A850 CONSTRUCTORA DEL NORESTE, S.A. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 206,188.84 * 93,713

2112-1-000039 11-oct-17 36,944 A08048 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 4,042.31 * 4,042


TRANSPORTE 5,572.30 * 5,572


TRANSPORTE 21,818.99 * 21,819


TRANSPORTE 1,923.08 * 1,923

2112-1-000039 31-may-18 36,597 A8271 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 2,851.57 * 2,852



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000039 06-jul-18 36,685 A8305 RUIZ SALINAS PASCUAL ALEJANDROREPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 3,784.76 * 3,785


TRANSPORTE 2,851.57 * 2,852


TRANSPORTE 6,412.22 * 6,412






TRANSPORTE 44,186.64 * 44,187



2112-1-000040 24-mar-17 30,557 G5912 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE


2112-1-000040 24-mar-17 30,558 G5913 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE


2112-1-000040 21-abr-17 30,768 G6005 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE


2112-1-000040 28-ago-17 36,848 G6477 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE


2112-1-000040 28-ago-17 36,849 G6478 OFYCOP S.A. DE C.V.ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE


2112-1-000041 24-mar-17 30,535 8450 MEDIDORES DELAUNET, S.A.P.I. DE C.V.MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 48,024.00 * 48,024

2112-1-000043 31-mar-17 30,603 8964 SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 75,063.55 * 60,051




2112-1-000043 12-abr-17 30,723 9200 SUPER SERVICIO CORONA EL OLMO, S.A. DE C.V. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 87,600.52 * 87,601

2112-1-000045 29/04/2020 P01438 212 GONZALEZ MEDRANO LEONCIO ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 117,740.00 * 117,740





2112-1-000046 27-ago-18 30,761 6883B TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO 122,580.00 * 122,580

2112-1-000049 10-ago-16 36,861 1553 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 17,316.48 * 17,316

2112-1-000049 19-sep-16 36,991 1650 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 12,238.00 * 12,238




2112-1-000049 15-nov-16 37,074 1742 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 26,364.48 * 26,364

2112-1-000049 25-nov-16 37,094 1770 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 29,256.36 * 29,256

2112-1-000049 25-nov-16 37,095 1771 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 870.00 * 870

2112-1-000049 02-dic-16 37,110 1783 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 10,532.80 * 10,533


2112-1-000049 06-dic-16 37,145 1790 PEREZ PACHECO CENOBIOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 754.00 * 754


2112-1-000049 21-feb-17 36,513 1869 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 16,970.80 * 16,971

2112-1-000049 21-feb-17 36,514 1870 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 11,368.00 * 11,368

2112-1-000049 03-mar-17 36,545 1887 PEREZ PACHECO CENOBIOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 208.80 * 209

2112-1-000049 03-mar-17 36,548 1898 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 16,448.80 * 16,449



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000049 27-mar-17 36,590 1935 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 39,440.00 * 39,440

2112-1-000049 24-oct-17 36,975 2273 PEREZ PACHECO CENOBIO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 1,276.00 * 1,276

2112-1-000049 24-oct-17 36,964 2280 PEREZ PACHECO CENOBIOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 1,647.20 * 1,647

2112-1-000049 24-nov-17 37,018 2303 PEREZ PACHECO CENOBIOMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 928.00 * 928


2112-1-000050 08-mar-18 30,081 FB71B SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A

INTERNET 2,955.10 * 2,955

2112-1-000050 06-abr-18 30,208 78766 SERVICIOS TELUM S.A. DE C.V.TELEFONIA TRADICIONAL Y SERVICIOS DE ACCESO A

INTERNET 2,895.72 * 2,896

2112-1-000051 19-abr-17 30,763 A12350 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V.REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000051 13-jun-17 31,169 A12865 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA 32,798.50 * 32,799

2112-1-000051 23-ago-17 31,503 A13074 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARCAMOS 9,140.80 * 9,141

2112-1-000051 23-ago-17 31,504 A13075 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. REFACCIONES MENORES DE EDIFICIO 10,911.30 * 10,911

2112-1-000051 17-oct-17 31,827 A13582 CAMPO ELECTRICO DE VICTORIA, S.A. DE C.V. HERRAMIENTAS MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 3,856.71 * 3,857

2112-1-000052 11-abr-18 30,223 17340 TELEVISORA DE MEXICALI, S.A. DE C.V. DIFUSION RADIO Y TELEVICION 29,000.00 * 29,000

2112-1-000054 25/09/2020 P04352 SUC 2474 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,600.00 * 3,600








2112-1-000054 25/09/2020 P04373 SUC 2482 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 800.00 * 800






2112-1-000054 25/09/2020 P04388 MAT 5860 SUPER SERVICIO AZTECA DE VICTORIA SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,000.00 * 9,000







2112-1-000055 11-jul-16 36,817 A155 MEDINA GONZALEZ RITAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 41,725.20 * 41,725

2112-1-000055 31-ago-16 36,900 A189 MEDINA GONZALEZ RITAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 19,720.00 * 19,720

2112-1-000055 19-sep-16 36,989 A198 MEDINA GONZALEZ RITAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 20,838.00 * 20,838


POTABLE 22,377.82 * 22,378


POTABLE Y EQUIPO ELECTROMECANICO 106,708.39 * 106,708

2112-1-000056 13-mar-17 30,426 A-1457 RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y

PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A

INTERNET

6,960.00 * 6,960



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000056 28-feb-17 30,306 A1456 RUIZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO

SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA Y

PROCESOS PECNICOS, SERVICIOS DE ACCESO A

INTERNET

6,960.00 * 6,960

2112-1-000057 31-jul-18 30,659 11433 ANUNCIOS Y SEÑALES, S.A. DE C.V.


INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO Y

UNIFORMES DE TRABAJO OTROS

5,338.32 * 5,338

2112-1-000058 14-jul-16 65,085 155 RAMOS BASTIDA MARGARITOMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 33,060.00 * 16,530

2112-1-000058 14-jul-16 65,086 154 RAMOS BASTIDA MARGARITOMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 89,320.00 * 44,660

2112-1-000058 26-sep-16 37,022 165 RAMOS BASTIDA MARGARITOMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 34,568.00 * 34,568

2112-1-000060 28-feb-17 36,543 208SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE

CV

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLANTA

TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES 45,936.00 * 45,936

2112-1-000060 30-mar-17 30,599 217SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE

CV



2112-1-000060 30-mar-17 30,600 218SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE

CV



2112-1-000060 06-jul-17 31,277 246SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE

CV



2112-1-000060 06-jul-17 31,281 247SISTEMAS PARA AGUA Y DRENAJE DE MEXICO, SA DE

CV



2112-1-000061 31/03/2020 P01180 VCB1056COMPAÑÍA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORES SA

DE CVSERVICIO DE RECAUDACION Y TRASLADO DE VALORES 8,820.96 * 8,821



















2112-1-000062 06-dic-16 32,235 6831 PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 125,076.70 * 125,077

2112-1-000062 07-dic-16 32,249 6843 PETRO FUELS SAN CARLOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25,937.34 * 25,937

2112-1-000064 31-jul-18 30,586 286 MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 21,200.00 * 21,200

2112-1-000064 31-jul-18 30,587 287 MANSUR BALBOA BASILIO ALBERTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO 21,200.00 * 21,200

2112-1-000065 31-jul-18 30,586 145 CASTOR HOME SA DE CV MATERIALES DIVERSOS 115,982.00 * 115,982

2112-1-000066 31-jul-18 30,626 296 WALLE MORENO ADRIANASERVICIO DE DISEÑO, ARQUITECTURA INGENIERIA Y

ACTIVIDADES RELACIONADAS 52,200.00 * 52,200

2112-1-000067 15-dic-17 37,111 C267 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 54,520.00 * 21,808

2112-1-000067 15-dic-17 37,112 C270 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000067 15-dic-17 37,122 C274 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000067 23-mar-18 36,528 C277 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000067 23-mar-18 36,529 C280 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000067 23-mar-18 36,530 C283 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200





Fecha Póliza Saldo






Valor del




2112-1-000067 09-abr-18 36,542 C298 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 50,885.33 * 50,885



2112-1-000067 18-may-18 36,573 C307 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000067 18-may-18 36,574 C310 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000067 06-jun-18 36,612 C313 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000067 06-jun-18 36,613 C316 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 54,133.34 * 54,133





2112-1-000067 16-jul-18 36,709 C330 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200

2112-1-000067 30-jul-18 36,720 6543 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200



2112-1-000067 31-jul-18 36,742 C337 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000067 31-jul-18 36,750 C341 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520


2112-1-000067 01/07/2020 P03010 C370 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 28,420.00 * 28,420

2112-1-000067 01/07/2020 P03023 C375 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 9,744.00 * 9,744

2112-1-000067 01/07/2020 P03026 C373 AGUIRRE SOSA CARLOS ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,780.00 * 52,780

2112-1-000068 27-mar-17 36,584 161 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 1,392.00 * 1,392


TRANSPORTE 3,306.00 * 3,306


TRANSPORTE 13,398.01 * 13,398

2112-1-000068 04-may-17 36,638 175 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 12,528.00 * 12,528

2112-1-000068 04-jun-18 36,610 325 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 19,488.00 * 19,488

2112-1-000068 04-jun-18 36,611 326 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 15,138.00 * 15,138

2112-1-000068 05-jul-18 36,662 334 MEDINA REYES GABRIELAMANTENIMIEDNTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 17,052.00 * 17,052


TRANSPORTE 16,843.20 * 16,843


TRANSPORTE 8,120.00 * 8,120


TRANSPORTE 20,880.00 * 20,880


TRANSPORTE 20,381.20 * 20,381


TRANSPORTE 19,140.00 * 19,140


TRANSPORTE 19,488.00 * 19,488


TRANSPORTE 20,648.00 * 20,648


TRANSPORTE 19,256.00 * 19,256


TRANSPORTE 18,900.00 * 18,900



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000069 20-ago-19 37,114 A137 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000069 20-ago-19 37,115 A138 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000069 15-dic-17 37,116 A139 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000069 21-mar-18 36,517 A169 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000069 10-abr-18 36,544 A175 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 50,885.34 * 50,885

2112-1-000069 22-may-18 36,583 A192 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000069 04-jun-18 36,601 A194 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000069 30-jul-18 36,723 A203 NUEVE 3 SOLUCIONES PROFESIONALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520





2112-1-000070 31-jul-18 38,104 860 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 69,082.34 * 69,082

2112-1-000070 16/12/2019 P02031 1240 GRUPO JGV S.A. DE C.V. MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 2,180.11 * 2,180









2112-1-000071 31-jul-18 36,821 A30CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE

CVARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 58,000.00 * 58,000

2112-1-000071 31-jul-18 36,830 A31CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES MURALLA, SA DE

CVARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 58,000.00 * 58,000

2112-1-000072 31-jul-18 36,747 A24 DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000072 31-jul-18 36,780 A25 DIAZ HERNANDEZ IRAM GUADALUPE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000073 29-jun-18 30,472 3077 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 28,885.00 * 28,885

2112-1-000073 11-jul-18 30,516 3164 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 213,903.30 * 213,903

2112-1-000073 31-jul-18 30,662 3258 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 213,903.30 * 213,903

2112-1-000073 19-sep-18 30,776 3350 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 179,127.20 * 179,127



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000073 21-sep-18 30,782 3410 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 109,692.30 * 109,692

2112-1-000073 20-dic-19 P02161 4537 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 220,701.48 * 96,604

2112-1-000073 31-dic-19 P02178 4414 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 99,295.42 * 99,295

2112-1-000073 04/06/2020 P02759 4840 CADREX, S.A. DE C.V.OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 111,830.38 * 111,830


MATERIA PRIMA 53,287.38 * 53,287


MATERIA PRIMA 111,830.38 * 96,604


MATERIA PRIMA 111,830.38 * 111,830


MATERIA PRIMA 5,161.13 * 5,161


MATERIA PRIMA 111,830.38 * 111,830


MATERIA PRIMA 5,161.13 * 96,604










MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050


MATERIA PRIMA 99,049.50 * 96,604


MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050


MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050


MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050


MATERIA PRIMA 111,830.38 * 96,604


MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050


MATERIA PRIMA 99,049.50 * 99,050




MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992


MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992


MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992


MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992


MATERIA PRIMA 116,991.51 * 116,992

2112-1-000074 27-sep-17 31,747 C355 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 71,965.80 * 71,966

2112-1-000074 12-oct-17 31,792 C375 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 71,965.80 * 71,966

2112-1-000074 10-nov-17 31,894 C410 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 31,945.80 * 31,946

2112-1-000074 13-dic-17 32,003 C449 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 31,945.80 * 31,946



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000074 09-jul-18 30,510 C124 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680


2112-1-000074 03-may-18 30,333 C126 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680

2112-1-000074 22-jun-18 30,455 C154 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680

2112-1-000074 11-may-18 30,354 C127 PEREZ ALVARADO MARTHA LILIANA SERVICIO DE VIGILANCIA 26,680.00 * 26,680





2112-1-000075 02/05/2020 P02151 SSBA 37400 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 9,417,689.00 * 2,000,000



2112-1-000075 11/05/2020 P02157 SSBA-39565 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,464,340.00 * 1,453,254

2112-1-000075 31/07/2020 P03365 000037545 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,446,386.00 * 1,446,386





2112-1-000075 01/08/2020 P03888 SSBA000045556 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 8,510,021.00 * 8,510,021

2112-1-000075 01/08/2020 P03890 SSBA000045557 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 1,424,428.00 * 1,424,428



2112-1-000076 31-jul-18 30,647 A8777 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDOOTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 39,417.96 * 39,418

2112-1-000076 30-abr-19 30,209 A1033 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDOOTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 68,551.94 * 68,552

2112-1-000076 31-may-19 30,204 A10263 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 68,801.92 * 68,802

2112-1-000076 31-may-19 P00348 A10374 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 67,623.36 * 67,623

2112-1-000076 12-sep-19 P00730 A10814 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 101,476.80 * 101,477

2112-1-000076 31/03/2020 P01214 A11810 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 25,404.00 * 25,404

2112-1-000076 13/05/2020 P02078 A12121 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 60,088.00 * 60,088

2112-1-000076 01-jul-20 P03388 A12286 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 30,044.00 * 30,044

2112-1-000076 01-ago-20 P03781 A-12649 WELSH RODRIGUEZ JORGE EDUARDO MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 30,740.00 * 30,740

2112-1-000077 22-jun-18 38,063 551 COMERCIALIZADORA DOTEGO S.A. DE C.V.MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA


2112-1-000077 31-jul-18 38,103 607 COMERCIALIZADORA DOTEGO S.A. DE C.V.MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE LA


2112-1-000078 15-mar-17 38,024 A383 MARTINEZ ORTIZ BENANCIO PAPELERIA IMPRESA 104,400.00 * 104,400

2112-1-000079 24-abr-18 30,278 655 BARRIENTOS BOLAÑOS ARTEMIO

MANTENIMIENTO DE PLANTA TRATADORA Y OTROS

PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA

PRIMA

124,594.02 * 124,594

2112-1-000081 16-mar-18 30,140 277 REYES PAZ ALEJANDRO DIFUSION RADIO Y TELEVICION 11,600.00 * 11,600

2112-1-000081 20-abr-18 30,272 282 REYES PAZ ALEJANDRO DIFUSION RADIO Y TELEVICION 11,600.00 * 11,600

2112-1-000083 11-abr-18 36,547 A70 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 50,885.33 * 50,885

2112-1-000083 18-abr-18 36,550 A72 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000083 18-may-18 36,572 A75 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000083 06-jun-18 36,614 A78 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000083 31-jul-18 36,756 A80 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 54,520.00 * 54,520

2112-1-000083 31/12/2019 P02136 A87 GONZALEZ LERMA ELVIA GRACIELA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 52,680.24 * 52,680



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000084 31-may-17 35,097 M8540 HERNANDEZ DEL ANGEL MARIA LUISA COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 21,274.07 * 21,274

2112-1-000086 31-jul-18 30,610 130 PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS 9,540.00 * 9,540

2112-1-000086 31-jul-18 30,611 131 PEREZ CANTU CARMEN ALEJANDRA ARRENDIMIENTO DE EDIFICIOS 9,540.00 * 9,540

2112-1-000085 29-dic-17 35,517 CF5685 GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 8,652.15 * 8,652




2112-1-000085 29-dic-17 35,521 CF5706 GASOLINERA AGRONOMOS SA DE CV COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 513.95 * 514

2112-1-000088 31-jul-18 36,819 C20DF VELA FUENTES ALEJANDRAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 5,568.00 * 5,568

2112-1-000088 19/11/2019 P01500 691419 VELA FUENTES ALEJANDRAMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE

TRANSPORTE 2,900.00 * 2,900

2112-1-000091 13-oct-17 31,814 252 INTELTIA, S.A. DE C.V. EQUIPO DE LABORATORIO 30,102.00 * 30,102

2112-1-000092 13-oct-17 31,817 01 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000092 13-dic-17 32,015 07 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000092 12-abr-18 30,230 16 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000092 05-jul-18 30,502 25 CONTADORES Y COSULTORES EN INFORMACION S.C.SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD, AUDITORÌA Y

RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920


RELACIONADOS 13,920.00 * 13,920

2112-1-000092 13-oct-17 31,813 105486CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE

C.V.

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 23,524.80 * 23,525

2112-1-000092 30-nov-17 31,939 105486CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE

C.V.

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 9,183.72 * 1,168

2112-1-000092 08-dic-17 31,970 106414CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE

C.V.

REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE

INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 19,015.88 * 19,016

2112-1-000093 16-may-18 30,357 A68 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400

2112-1-000093 11-jun-18 30,431 A69 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400

2112-1-000093 05-jul-18 30,500 A70 AUTOPAGOS DIGITALES S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 46,400.00 * 46,400




2112-1-000094 30-mar-18 30,185 002 PNF SERVICIOS AMBIENTALES SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 1,797,239.04 * 1,347,931



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000095 20-sep-18 36,881 A64 RIOS DE LEON MARIA GABRIELAMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 21,692.00 * 21,692

2112-1-000095 20-sep-18 36,882 A65 RIOS DE LEON MARIA GABRIELAMANTENIMIENTO DE MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS 55,220.00 * 55,220

2112-1-000096 26-abr-18 30,300 159 IMPULSORA REGIONAL TAMAULIPAS, S.A. DE C.V. CULTURA DEL AGUA 60,900.00 * 60,900

2112-1-000097 16-jul-18 30,524 6P&C CONSULTORES Y ASESORES GUBERNAMENTALES

SC

SERVICIOS LEGALES DE CONTABILIDAD AUDITORIA Y

RELACIONADOS 39,846.00 * 19,923


SC


RELACIONADOS 39,846.00 * 39,846


SC


RELACIONADOS 39,846.00 * 39,846


SC


RELACIONADOS 39,846.00 * 39,846


SC


RELACIONADOS 39,846.00 * 39,846

2112-1-000098 05-jul-18 30,494 12 DANELL CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA DE CVOTROS PRODUCTOS QUIMICOS ADQUIRIDOS COMO

MATERIA PRIMA 14,616.00 * 14,616

2112-1-000099 06-jul-18 36,691 842A0 RODRIGUEZ REYES DAVID SERVICIO DE ACCESO DE INTERNET 2,088.00 * 2,088

2112-1-000101 31-jul-18 30,677 A709 WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 3,741.00 * 3,741

2112-1-000101 31-jul-18 30,678 A710 WATER ENGINEERING SOLUTIONS SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 226.20 * 226

2112-1-000104 31-oct-18 55,750 55750 MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPASDERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS

SUPERFICIALES 17,665,353.00 * 17,665,353

2112-1-000104 12-jun-19 55,469 nov-51 MUNICIPIO DE VICTORIA TAMAULIPASDERECHOS DE USO Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS

SUPERFICIALES 1,811,122.00 * 1,811,122


SUPERFICIALES 5,065,235.00 * 5,065,235


SUPERFICIALES 1,642,626.00 * 1,642,626

2112-1-000105 07/01/2020 P00005 BENIB 80258 COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CVMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE


2112-1-000105 16/01/2020 P00079 BENIB 80553 COMBUSTIBLES DE VICTORIA SA DE CVREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA Y TRANSPORTE 72.96 * 73

2112-1-000106 07-oct-19 VARIOS OCTUBRE 2019 NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS OCTUBRE 2019 169,343.45 * 169,343

2112-1-000106 29-nov-19 VARIOSNOVIEMBRE

2019 NR FINANCE MEXICO SA DE CV SOFOM ENR ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS NOVIEMBRE 2019 350,200.82 * 350,201

2112-1-000107 17/12/2019 P01923 F42EC05 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. TELEFONIA CELULAR 546.00 * 546

2112-1-000110 11-dic-17 38,144 A9253 AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO PAPELERIA IMPRESA 226,200.00 * 226,200

2112-1-000110 31-jul-18 38,091 A10812 AVENDAÑO VIDAL GUILLERMO PAPELERIA IMPRESA 23,171.00 * 23,171

2112-1-000116 14-may-19 30,262 30312 CHESTERTON MEXICANA SA DE CVREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000117 30/09/2019 P00843 59 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 12,528.00 * 12,528


POTABLE 11,832.00 * 11,832


POTABLE 6,264.00 * 6,264

2112-1-000117 15/10/2019 P01100 mar-00 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 10,440.00 * 10,440


POTABLE 8,352.00 * 8,352


POTABLE 12,528.00 * 12,528


POTABLE 16,008.00 * 16,008

2112-1-000117 17/02/2020 P00403 D112 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 9,048.00 * 9,048



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000117 27/03/2020 P01046 D122 NAVARRO SUSTAITA JOSE LUISMANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE AGUA

POTABLE 11,832.00 * 11,832

2112--1-000118 01-nov-19 P01148 ago-80 FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A. SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE 1,356,780.00 * 618,278

2112-1-000119 01-jul-20 P03120 4639R DE LA FUENTE RETA ROBERTO EQUIPO MDE COMUNICACIÓN 16,193.60 * 16,194

2112-1-000119 24/02/2020 P00688 4481R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 2,542.72 * 2,543

2112-1-000119 24/02/2020 P00690 4480 DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 3,497.40 * 3,497











2112-1-000119 07/07/2020 P02994 4694 R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 9,097.88 * 9,098



2112-1-000119 01/08/2020 P03552 4695-R DE LA FUENTE RETA ROBERTO HERRAMIENTAS MENORES 10,975.92 * 10,976

2112-1-000120 31/03/2020 P01212 MATR88686 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 10,306.17 * 10,306

2112-1-000120 20/04/2020 P01425 MATR 89686 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 10,137.41 * 10,137


2112-1-000120 25/04/2020 P01448 230137 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 1,756.72 * 1,757




2112-1-000120 01/08/2020 P03771 MTR91499 MULTIELECTRICO SA DE CV REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 10,513.89 * 10,514

2112-1-000123 30/04/2019 307A9 307A9 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 200,000.00 * 100,000

2112-1-000123 30/04/2019 52671 52671 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 238,078.40 * 238,078

2112-1-000123 30/05/2019 54584 54584 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 72,547.44 * 72,547

2112-1-000123 30/05/2019 C48A2 C48A2 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 74,154.49 * 74,154

2112-1-000123 30/05/2019 FF3C3 FF3C3 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 71,238.72 * 71,239

2112-1-000123 30/06/2019 0BBE2 0BBE2 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 48,900.38 * 48,900

2112-1-000123 30/06/2019 9BE46 9BE46 CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 74,102.28 * 125,628

2112-1-000123 30/06/2019 4EA1D 4EA1D CONSTRUCTORA VILLACAP SA DE CV MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PAVIMENTO 125,628.00 * 74,102

2112-1-000129 04/05/2020 P02128 A2393 MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 11,600.00 * 11,600

2112-1-000129 07/05/2020 P02187 A2394 MADERERIA EL RETORNO D DE RL MI ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 10,092.00 * 10,092

2112-1-000130 15/10/2019 P01101 58748 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 42,533.34 * 42,533

2112-1-000130 15/10/2019 P01108 58748 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200

2112-1-000130 31-oct-19 P01108 F6448 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 50,267.00 * 50,267

2112-1-000130 23/01/2020 P00312 C28D OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 46,400.00 * 46,400

2112-1-000130 24/01/2020 P00310 5D76F OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 58,000.00 * 58,000

2112-1-000130 27/01/2020 P00307 EA281 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000130 27/01/2020 P01047 E2391 OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 32,873.24 * 32,873

2112-1-000130 19/03/2020 P00929 30B1C OLVERA GUZMAN EDNA ARACELY ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 36,733.33 * 36,733

2112-1-000131 16-jul-19 D00036 89 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 44,466.00 * 44,466

2112-1-000131 08-oct-19 D00673 94 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 36,733.33 * 36,733

2112-1-000131 29-oct-19 P01209 95 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 25,133.00 * 25,133

2112-1-000131 08-nov-19 P01409 92 25:11 CONSTRUCTORA SA DE CV ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 50,266.00 * 50,266

2112-1-000132 18/05/2020 P02050 F5077 ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUSREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA Y TRANSPORTE 4,930.00 * 4,930

2112-1-000132 01-sep-20 P04092 F5257 ZAPATA ESTRELLA MARIA DE JESUSREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE

MAQUINARIA Y TRANSPORTE 6,861.40 * 6,861

2112-1-000135 19/11/2019 P01508 79 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 6,902.00 * 6,902

2112-1-000135 19/11/2019 P01509 80 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDAREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO

DE TRANSPORTE 14,790.00 * 14,790






DE TRANSPORTE 609.00 * 2,350

2112-1-000135 27/11/2019 D00879 mar-00 GONZALEZ RODRIGUEZ IRMA IMELDA MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 556.80 * 557












DE TRANSPORTE 39,440.00 * 39,440



2112-1-000136 24/02/2020 P00487 A5150 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 19,401.00 * 19,401









2112-1-000136 01/09/2020 P04045 A 5297 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 10,022.40 * 10,022

2112-1-000136 01/09/2020 P04328 A 5305 SANCHEZ SALDIVAR CARLOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA 5,115.60 * 5,116


2112-1-000139 14/09/2020 C01496 61479 RELUV, S.A. DE C.V. ACEITES Y LUBRICANTES 20,346.40 20,346

2112-1-000141 15/10/2019 P01089 602 COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E

INFORMACION 14,500.00 * 14,500



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000141 15/10/2019 P01092 603 COMERCIALIZADORA FUGO SA DE CV MATERIALES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIA E

INFORMACION 10,846.00 * 10,846

2112-1-000146 03-jul-19 D00041 42 RECUBRIMIENTOS TITANIUM DE TAMAULIPAS, SA DE CV MATERIALES DIVERSOS 35,297.00 * 35,297

2112-1-000147 27/05/2020 P02093 A147 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 120,988.00 * 120,988

2112-1-000147 01/08/2020 P03550 A-166 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 87,696.00 * 87,696

2112-1-000147 01/09/2020 P04017 A-168 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES GD SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 38,860.00 * 38,860

2112-1-000148 14-dic-17 32,022 A5532 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572

2112-1-000148 14-dic-17 32,023 A5533 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572

2112-1-000148 18-may-18 30,366 A5922 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572




2112-1-000148 22-jun-18 30,453 A6035 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572

2112-1-000148 31-jul-18 30,581 A6117 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,572.00 * 13,572










2112-1-000148 10-sep-18 36,870 A6343 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 22,532.23 * 22,532




2112-1-000148 21-jun-19 36,870 A7221 RAMOS GUILLEN LORENZA DEL SAGRARIO ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 8,368.08 * 8,368

2112-1-000149 30/05/2019 D00011 A54 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 36,733.19 * 36,733



2112-1-000149 15/10/2019 P01114 A70 GONZALEZ VEGA LEONOR CAROLINA ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 52,200.00 * 52,200







2112-1-000152 6-719 D00074 A331 VAZQUEZ LOPEZ JOSE SANTIAGO PAPELERIA 41,384.00 * 41,384

2112-1-000154 29-may-19 38,048 201903 ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 289,508.49 * 289,508

2112-1-000154 22-ago-19 D00368 201904 ACCIONES Y SERVICIOS LA PAULA SA DE CV MANTENIMIENTO DE OBRAS DE AGUA POTABLE 37,641.00 * 37,641

2112-1-000156 02-ago-19 D00277 109CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA

DE CVARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 34,800.00 * 34,800

2112-1-000156 31-may-19 36,640 106CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA


2112-1-000156 15-oct-19 D00681 117CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA


2112-1-000156 20-nov-19 P01549 120CASMAL PROYECTOS Y SERVICIOS DEL NORESTE SA




Fecha Póliza Saldo






Valor del


2112-1-000157 31-may-19 36,636 mar-09 RIVERA QUINTANILLA MIRIAM REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 1,995.00 * 1,995

2112-1-000164 30/04/2020 P01569 88 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 15,376.57 * 15,377


2112-1-000164 08/05/2020 P02169 FS92 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 30,631.59 * 30,632

2112-1-000164 08/05/2020 P02200 FS 93 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 15,376.57 * 15,377



2112-1-000164 01/08/2020 P03536 FS-115 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 15,376.57 * 15,377

2112-1-000164 01/08/2020 P03538 FS-114 AJ SAENZ CIA SC SERVICIOS PROFESIONALES 30,631.59 * 30,632



2112-1-000165 01-ago-20 P03789 ene-00 GARZA SANCHEZ BEATRIZ ELENA ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 75,400.00 * 75,400

2112-1-000166 01-ago-19 P03789 60237 NAVARRO ROMERO DANIEL ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 115,049.00 * 115,049

2112-1-000168 11/05/2020 P02183 15 CAVAZOS VELAZQUEZ LILIA MA. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 165,160.80 * 165,161






2112-1-000169 27/04/2020 P01429 F11 REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA ARRENDAMIENTO 114,004.80 * 114,005

2112-1-000169 01/09/2020 P03968 13 F REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA ARRENDAMIENTO 90,619.20 * 90,619

2112-1-000169 01/09/2020 P04015 14 F REYNA ESCOBEDO DORA ALICIA ARRENDAMIENTO 71,106.38 * 71,106

2112-1-000172 23-may-19 38,045 A27 FILIZOLA OLIVARES CARLO GIULIANO HERRAMIENTAS MENORES 22,011.00 * 22,011

2112-1-000174 27/03/2020 P01051 F374862 FERRETERIA EL CEDRO, S.A. DE C.V. COMPRA DE PINTURA SEMANA DE LA MUJER 7,691.26 * 7,691

2112-1-000176 27-mar-18 38,018 1532MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.


POTABLE 69,494.45 * 69,494

2112-1-000176 20-abr-18 38,031 1536MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.


POTABLE 69,191.68 * 69,192

2112-1-000176 26-abr-18 38,036 1538MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.


POTABLE 58,879.28 * 58,879

2112-1-000176 11-may-18 30,346 1542MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.


POTABLE 199,334.00 * 199,334

2112-1-000176 24-may-18 38,049 1546MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.


POTABLE 89,909.16 * 89,909

2112-1-000176 08-jun-18 38,059 1551MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.


POTABLE 74,175.04 * 74,175

2112-1-000176 29-jun-18 30,473 1562MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.


POTABLE 140,093.20 * 140,093

2112-1-000176 10-jul-18 38,072 1566MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.


POTABLE Y ALCANTARILLADO 95,073.60 * 95,074


C.V.


POTABLE 95,236.00 * 95,236


C.V.




C.V.




C.V.


POTABLE 7,192.00 * 7,192


C.V.




C.V.




C.V.


POTABLE 73,273.72 * 73,274



Fecha Póliza Saldo






Valor del



C.V.


POTABLE 27,146.32 * 27,146

2112-1-000176 28/04/2020 P01598 1877MATERIALES CONSTRUCCION E INGENIERIA, S.A. DE

C.V.




C.V.




C.V.


POTABLE 83.52 * 84


C.V.


POTABLE 2,971.92 * 2,972


C.V.


POTABLE 20,439.20 * 20,439


C.V.




C.V.




C.V.


POTABLE 28,385.20 * 28,385


C.V.


POTABLE 3,265.40 * 3,265


C.V.




C.V.




C.V.


POTABLE 11,391.20 * 11,391


C.V.


POTABLE 17,377.96 * 17,378

2112-1-000232 01/08/2020 P03548 281 MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO SERVICIOS LEGALES 23,200.00 * 23,200

2112-1-000232 01/08/2020 P03598 290 MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO SERVICIOS LEGALES 290.00 * 290

2112-1-000232 17/08/2020 C01345 292 MARTINEZ RODRIGUEZ ANTONIO SERVICIOS LEGALES 870.00 * 870

2112-1-000223 29/06/2020 P02685 10933 REGIOLOSTICS MONTERREY SA DE CV HERRAMIENTAS MENORES 52,200.00 * 52,200

2112-1-000257 02/01/2020 P01208 B8000 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 23,200.00 * 23,200

2112-1-000257 07/01/2020 P00324 B 7851 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 22,040.00 * 22,040





2112-1-000257 01/08/2020 P03803 B-8077 CARTUSHOP SA DE CV TÓNER Y ARRENDAMIENTO DE IMPRESORAS 23,200.00 * 23,200

2112-1-000275 23-oct-19 P01225 869 A2V3 SA DE CV MATERIALES Y REFACCIONES 60,530.91 * 60,531

2112-1-000285 13/06/2020 P02815 96 MARTINEZ MORENO ANTONIOSERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDIRORIA Y


2112-1-000285 20/06/2020 P02797 95 MARTINEZ MORENO ANTONIOSERVICIO DE CONTABILIDAD, AUDIRORIA Y

RELACIONADOS 17,400.00 * 17,400

2112-1-000290 01/07/2020 P03180 V173SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS

RESID.LEZLOARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA 130,152.00 * 130,152

2112-1-000290 01/09/2020 P04310 V 179SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS


2112-1-000290 01/09/2020 P04313 V 180SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DESARROLLOS


2112-1-000297 19/03/2020 P00931 FACT 149 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 9,280.00 * 9,280

2112-1-000297 30/04/2020 P01411 149 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 696.00 * 696


2112-1-000297 06/06/2020 P02828 1 HERNANDEZ VALENCIA RAMIRO DE JESUS ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA 1,392.00 * 1,392





Fecha Póliza Saldo






Valor del




2112-1-000299 25/06/2020 P02616 101 2V DESARROLLO INMOBILIARIO SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 15,428.00 * 15,428




2112-1-000301 23/09/2019 P00732 A77 GALVAN FIGUEROA CARLOS DANIEL ARRENDAMIENTOS 29,999.92 * 30,000







2112-1-000302 28/04/2020 P01642 B5241 DINAMICA IMPRESA PAPELERIA IMPRESA 3,366.32 * 3,366

2112-1-000302 29/06/2020 P02687 B5245 DINAMICA IMPRESA PAPELERIA IMPRESA 11,507.20 * 11,507

2112-1-000302 01/09/2020 P04268 B 5303 DINAMICA IMPRESA PAPELERIA IMPRESA 15,080.00 * 15,080

2112-1-000303 20/12/2019 D01054 feb-31 ROBLES BARAJAS GREYCI ETHEL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 13,688.00 * 13,688

2112-1-000316 11-may-18 30,347 554 ARTICULOS DE SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV UNIFORMES DE TRABAJO SECRETARIALES 103,611.20 * 103,611

2112-1-000317 25/09/2019 D00541 ene-03 SMITH RIZK DIANA CRISTINA SERVICIO DE ARRENDAMIENTO 126,500.55 * 126,501

2112-1-000318 01/10/2019 P00973 1155893 CHUBB SEGUROS MEXICO, SA SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 6,711.00 * 6,711

2112-1-000319 01/09/2020 P04442 A43 GUERRERO CARDENAS EMMANUEL SERVICIOS PROFESIONALES 1,734,451.26 * 1,734,451

2112-1-000331 04/05/2020 P02146 a72 LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019 44,475.56 * 44,476

2112-1-000331 07/05/2020 P02147 A74 LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RENTA DE RETROEXCAVADORA SEPTIEMBRE 2019 48,343.00 * 48,343

2112-1-000331 01-jul-20 P03386 A86 LUHEDA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RENTA DE RETROEXCAVADORA 32,873.24 * 32,873

2112-1-000332 01/09/2020 P04019 D838 DISCASA, SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 87,000.74 * 87,001

2112-1-000332 01/09/2020 P04237 D 843 DISCASA, SA DE CV ARRENDAMIENTO DE PIPA 52,200.00 * 52,200



2112-1-000333 06/05/2020 P02130 1474 VALDEZ FLORES ARNULFO HERRAMIENTAS MENORES 20,086.56 * 20,087











2112-1-000335 15/10/2019 D00684 nov-60 MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 50,885.34 * 50,885

2112-1-000335 25/11/2019 P01622 FBBA5 MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 95,672.16 * 95,672

2112-1-000335 25/11/2019 P01626 41C98 MOLINA GAMEZ JENIFER ANAHY SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 90,222.48 * 90,222

2112-1-000336 03/10/2019 P00999 A1009 MIGAC PRODCUTOS Y SERVICIOS SA DE CV PAPELERÍA 75,284.00 * 75,284

2112-1-000352 30/12/2019 P02131 302 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN LUIS ARRENDAMIENTO DE PIPA 72,662.00 * 72,662

2112-1-000361 03/12/2019 D00994 mar-00 TIRADO RAMOS JOSEFINA UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO 42,350.12 * 42,350

2112-1-000363 27-jun-18 50,202 A67062 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 39,217.52 * 39,218

2112-1-000363 04-jul-18 50,219 A67315 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 41,816.96 * 41,817




Fecha Póliza Saldo






Valor del



2112-1-000363 06-ago-18 50,258 A68572 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 17,856.97 * 17,857






2112-1-000363 25/06/2020 P02809 A 92220 VEGA ESTRADA MICAELA VALES DE COMIDA - APOYO SINDICAL 14,296.48 * 14,296

2112-1-000364 15-sep-16 50,262 19INSTITUTO EN COMPUTACION ELECTRONICA E

INFORMATICAAPOYO A LA CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS 8,000.00 * 8,000







2112-1-000365 28-jun-19 30,413 1478 CELIS MOSCOSO ELSA VERONICA UNIFORMES D ETRABAJO BOTAS TEMPAK 988,398.00 * 438,398

2112-1-000366 01-oct-19 D00746 1A929 MOYEDA MERCADO SERGIO IVANREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO


2112-1-000394 13-nov-19 C00617 N/A ACADEMIA MILITARIZADA DE MARINA DOENITZ ACDEPOSITO POR ERROR A CUENTA DE COMAPA

VICTORIA PENDIENTE DE REEMBOLSO 2,259.00 * 2,259

2112-1-000394 23/04/2020 P01562 3332 ROBLEDO BELTRAN JOSE JAVIER MATERIALES DIVERSOS 12,600.45 * 12,600

2112-1-000401 31-dic-19 D000543 A22 PEÑA MERCADO JOEL RICARDO SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS 168,200.00 * 84,100

2112-1-000402 17/07/2020 D01198 jun-67 BASE CONSTRUCCIONES HS SA DE CV SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS 276,520.00 * 150,000

2112-1-000403 31-dic-19 D000545 75 EKS CONSTRUCCIONES SA DE CV SUMINISTRO E INSTALACION DE TINACOS 262,392.00 * 262,392

2112-1-000410 08/05/2020 P02165 FS44 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400

2112-1-000410 08/06/2020 P02575 FS45 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400

2112-1-000410 02/07/2020 P03034 F53 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400

2112-1-000410 01/08/2020 P03540 FS-54 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400

2112-1-000410 01/09/2020 P04050 FS 56 GONZALEZ FARIAS RAQUEL ASESORIA PROFESIONAL 17,400.00 * 17,400

2112-1-000414 01-sep-20 P03964 sep-01 CONSTRUCCIONES D CAL, SA DE CV ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE PIPAS 67,860.00 * 67,860

2112-1-000422 31/03/2020 P01149 103308 MENDOZA LARA DANIEL ARRENDAMIENTO DE PIPAS 70,156.80 * 70,157



2112-1-000426 01/07/2020 P03148 B160 RAMIREZ DIAZ ABRAHAM MATERIALES DIVERSOS 13,015.20 * 13,015

2112-1-000426 01/08/2020 P03668 B-168 RAMIREZ DIAZ ABRAHAM MATERIALES DIVERSOS 13,015.20 * 13,015

2112-1-000426 01/09/2020 P04500 B197 RAMIREZ DIAZ ABRAHAM MATERIALES DIVERSOS 8,676.80 * 8,677

2112-1-000428 31/03/2020 P01226 P18609 RODRIGUEZ SOBERON OMAR COMPRA TUBO CORRUGADO DE 48" PARA SOCAVON 160,375.38 * 100,000

2112-1-000429 01/07/2020 P03072 FD8ADC MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR MATERIALES DIVERSOS 56,077.88 * 56,078

2112-1-000429 09/07/2020 P02963 98DC3F MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR MATERIALES DIVERSOS 25,138.36 * 25,138

2112-1-000429 31/07/2020 P03419 F112D9 MARTINEZ ORNELAS JULIO CESAR MATERIALES DIVERSOS 44,475.56 * 44,476

2112-1-000431 01/08/2020 P03799 AB1256 RAMIREZ LOPEZ CONCEPCION MATERIALES DIVERSOS 15,544.00 * 15,544

2112-1-000431 01/09/2020 P04300 1262 AB RAMIREZ LOPEZ CONCEPCION MATERIALES DIVERSOS 3,132.00 * 3,132

2112-1-000432 01-sep-20 P04056 927 SALAZAR VAZQUEZ JORGE ALBERTO ARRENDAMIENTO DE PIPA 71,942.92 * 71,943



2112-1-000433 01-sep-20 P04023 B00000010 GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE PIPA 6,960.00 * 6,960

2112-1-000433 01-sep-20 P04037 B00000011 GRUPO VICTORIA BR, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE PIPA 75,400.00 * 75,400

2112-1-000435 01/09/2020 P04472 186 EQUIPOS Y SOLUCIONES DOCUMENTALES, S.A. DE C.V. ARRENDAMIENTO DE COPIADORA 23,200.00 * 23,200




Fecha Póliza Saldo






Valor del








2112-1-000436 01/07/2020 P03327 RP2031 PECINA LEIJA PASCUAL RENE MATERIALES DIVERSOS 754,011.60 * 600,000

2112-1-000437 24/06/2020 P02581 B604 RAMOS BARRON DAVID PEDRO MATERIALES DIVERSOS 3,248.00 * 3,248

2112-1-000440 25/06/2020 P02626 A460MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMPS

SA DE CVMATERIALES DIVERSOS 19,337.20 * 19,337

2112-1-000440 01/08/2020 P03532 A465MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMPS


2112-1-000440 01/09/2020 P04406 A 495MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMPS


2112-1-000440 01/09/2020 P04408 A 496MANTENIMIENTO Y SERVICIO PROFESIONAL DE TAMPS


2112-1-000446 01/09/2020 P04140 F00008630 COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO 11,948.00 * 11,948

2112-1-000446 01/09/2020 P04305 F00008661 COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA SA DE CV MATERIALES PARA EQUIPO DE COMPUTO 8,294.00 * 8,294

2112-1-000447 01-sep-20 P04404 oct-00 CANTU ACEVEDO ALBERTO ADAN ARRENDAMIENTO RETROEXCAVADDORA 77,349.00 77,349

2112-1-000448 01-jul-20 P03390 42BDA1 BERRONES NIETO JESUS ALEJANDRO MATERIALES DIVERSOS 3,828.00 3,828

2112-1-000450 01/09/2020 P04006 144 HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA MATERIALES DIVERSOS 57,747.12 * 57,747

2112-1-000450 01/09/2020 P04296 154 HERNANDEZ FLORES IRMA CLAUDIA MATERIALES DIVERSOS 35,380.00 * 35,380

2112-2-000004 01-jun-20 P02699 R40199 QUIMICA INDUSTRIAL MAYTER, S.A. DE C.V. MATERIAL Y ARTICULOS DE LIMPIEZA 56,608.00 * 56,608


POTABLE 30,160.00 * 30,160

2112--2-000118 02-jun-20 P02697 29451 FERRETERIA Y EQUIPOS VICTORIA, S.A. HERRAMIENTAS MENORES 47,792.00 * 47,792

2112-2-000119 01-jul-20 P03120 4639R DE LA FUENTE RETA ROBERTO EQUIPO MDE COMUNICACIÓN 16,193.60 * 16,194

2115-4511 30-abr-20 C00780 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 242.73 * 243

2115-4511 29-may-20 C00920 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36

2115-4511 30-jun-20 C01092 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36

2115-4511 31-jul-20 C01247 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36

2115-4511 31-ago-20 C01419 POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36

2115-4511 30-sep-20 POLIZA POLIZA PENSIONES DEVOLUCION DE NOMINA 35.88 * 36

2117-01-01-03 21-may-20 C00881 ene-00 Servicio de Administracion Tributaria 6% IVA RETENIDO 6,501.00 30 DIAS 6,501

2117-01-01-03 05-jun-20 C00960 ene-00 Servicio de Administracion Tributaria 6% IVA RETENIDO 6,501.00 30 DIAS 6,501

2117-01-01-03 17-sep-20 C01510 ene-00 Servicio de Administracion Tributaria 6% IVA RETENIDO 6,501.00 30 DIAS 6,501

2117-01-02-01 31-jul-18 30,642 AA597 Lavin Montemayor Luis Ernesto 10% RETENCION POR HONORARIOS 3,200.00 30 DIAS 3,200

2117-01-02-01 21-sep-18 30,781 A615 Lavin Montemayor Luis Ernesto 10% RETENCION POR HONORARIOS 2,400.00 30 DIAS 2,400

2117-01-02-02 31-jul-18 30,586 oct-00 Manzur Balboa Basilio Alberto 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 2,000.00 30 DIAS 2,000

2117-01-02-02 31-jul-18 30,587 oct-00 Manzur Balboa Basilio Alberto 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 2,000.00 30 DIAS 2,000

2117-01-02-02 31-jul-18 30,610 may-00 Perez Cantu Carmen Alejandra 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 900.00 30 DIAS 900

2117-01-02-02 31-jul-18 30,611 may-00 Perez Cantu Carmen Alejandra 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 900.00 30 DIAS 900

2117-01-02-02 06-abr-20 c00672 feb-00 Ma Ines Sanchez Campos 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 1,321.00 30 DIAS 309

2117-01-02-02 07-sep-20 C01449 mar-00 Ma Ines Sanchez Campos 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 1,321.00 30 DIAS 1,321

2117-01-02-02 07-sep-20 C01450 83C87E Rodriguez Garza Nora 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 3,000.00 30 DIAS 3,000

2117-01-02-02 07-sep-20 C01451 nov-00 Mansul Balboa Basilio Alberto 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 2,000.00 30 DIAS 2,000

2117-01-02-02 09-sep-20 C01474 feb-01 Baez Rodriguez Martha 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 754.00 30 DIAS 754



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2117-01-02-02 09-sep-20 C01473 62D833 Perez Cantu Carmen Alejandra 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 900.00 30 DIAS 900

2117-01-04-01 07-ago-20 C01281

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS(NOMINA CONFIANZA BASE CAT 16 2020. GP Folio:

216) 18,219.26 17-sep.-20 18,219

2117-01-04-01 07-ago-20 C01282

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 16 2020. GP

Folio: 217) 21,039.98 17-sep.-20 21,040

2117-01-04-01 07-ago-20 C01283

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO EVENTAL CAT 16 2020. GP

Folio: 218) 5,958.18 17-sep.-20 5,958

2117-01-04-01 07-ago-20 C01284

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS(NOMINA SINDICATO BASE CAT 16 2020. GP Folio:

219) 54,644.94 17-sep.-20 54,645

2117-01-04-01 14-ago-20 C01333

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL REGISTRO DE CUOTAS IMSS JUNIO 3ER BIMESTRE 2020 1,307,087.36 17-oct.-20 1,307,087

2117-01-04-01 21-ago-20 C01375

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 17 2020. GP Folio:

234) 18,414.35 17-sep.-20 18,414

2117-01-04-01 21-ago-20 C01376

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS


Folio: 235) 20,824.36 17-sep.-20 20,824

2117-01-04-01 21-ago-20 C01377

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 17 2020. GP

Folio: 236) 6,198.05 17-sep.-20 6,198

2117-01-04-01 21-ago-20 C01378

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 17 2020. GP Folio:

237) 54,843.56 17-sep.-20 54,844

2117-01-04-01 04-sep-20 C01434

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 18 2020. GP Folio:

247) 18,381.94 17-oct.-20 18,382

2117-01-04-01 04-sep-20 C01435

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS


Folio: 248) 20,694.07 17-oct.-20 20,694

2117-01-04-01 04-sep-20 C01437

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS


Folio: 250) 6,193.63 17-oct.-20 6,194

2117-01-04-01 04-sep-20 C01438

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 18 2020. GP Folio:

251) 55,117.35 17-oct.-20 55,117

2117-01-04-01 18-sep-20 C01518

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA CONFIAZA BASE CAT 19 2020. GP Folio:

268) 18,075.83 17-oct.-20 18,076

2117-01-04-01 18-sep-20 C01519

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS(NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19 2020. GP

Folio: 269) 20,579.20 17-oct.-20 20,579



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2117-01-04-01 18-sep-20 C01520

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS


Folio: 270) 5,780.41 17-oct.-20 5,780

2117-01-04-01 21-sep-20 C01521

CEDULA DE

DETERMINACIO

N DE CUOTAS

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIALIMSS (NOMINA SINDICATO BASE CAT 19 2020.. GP Folio:

271) 53,530.71 17-oct.-20 53,531

2117-01-04-03 04-sep-20 C01434CEDULA DE

INFONACOT

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO

DE LOS TRABAJADORES

FONACOT (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 18 2020. GP

Folio: 247) 14,375.73 07-oct.-20 14,374

2117-01-04-03 04-sep-20 C01435CEDULA DE

INFONACOT


DE LOS TRABAJADORES

FONACOT (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 18 2020.

GP Folio: 248) 3,087.55 07-oct.-20 3,088

2117-01-04-03 04-sep-20 C01437CEDULA DE

INFONACOT


DE LOS TRABAJADORES

FONACOT(NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 18 2020.

GP Folio: 250) 1,451.84 07-oct.-20 1,452

2117-01-04-03 04-sep-20 C01438CEDULA DE

INFONACOT


DE LOS TRABAJADORES

FONACOT(NOMINA SINDICATO BASE CAT 18 2020. GP

Folio: 251) 14,888.74 07-oct.-20 14,889

2117-01-04-03 18-sep-20 C01518CEDULA DE

INFONACOT


DE LOS TRABAJADORES

FONACOT (NOMINA CONFIAZA BASE CAT 19 2020. GP

Folio: 268) 14,375.73 07-oct.-20 14,376

2117-01-04-03 18-sep-20 C01519CEDULA DE

INFONACOT


DE LOS TRABAJADORES

FONACOT (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 19 2020.

GP Folio: 269) 3,087.55 07-oct.-20 3,088

2117-01-04-03 18-sep-20 C01520CEDULA DE

INFONACOT


DE LOS TRABAJADORES

FONACOT (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 19 2020.

GP Folio: 270) 1,451.84 07-oct.-20 1,452

2117-01-04-03 21-sep-20 C01521CEDULA DE

INFONACOT


DE LOS TRABAJADORES

FONACOT (NOMINA SINDICATO BASE CAT 19 2020.. GP

Folio: 271) 14,888.74 07-oct.-20 14,889

2117-01-04-06 29-may.-20 D02031 POLIZA EMBARGO SALARIAL NOMINA SINDICATO BASE 1,082.00 31-dic.-20 1,082

2117-01-04-07 31-dic-19 D00213 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION RECLASIFICACION DE SALDOS 1,551.16 1,551

2117-01-04-07 05-oct-17 50,331 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 20 PERSONAL DE SINDICATO 113,415.00 17/Nov/2017 113,415


CATORCENA NO. 20 PERSONAL DE CONFIANZA 240,812.00 17/Nov/2017 240,812


CATORCENA NO. 21 PERSONAL DE SINDICATO 100,974.00 17/Nov/2017 100,974


CATORCENA NO. 21 PERSONAL DE CONFIANZA 239,537.00 17/Nov/2017 239,537

2117-01-04-07 02-nov-17 50,372 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 22 PERSONAL DE SINDICATO 95,606.81 17/Dic/2017 95,607


CATORCENA NO. 22 PERSONAL DE CONFIANZA 240,329.00 17/Dic/2017 240,329









2117-01-04-07 04-oct-17 50,329 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE PORRAS MONTELONGO SERGIO POR LA

CANTIDAD DE $ 242,204.21 2,191.00 17/Dic/2017 2,191

2117-01-04-07 01-dic-17 50,411 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE SALDAÑA GARCIA JORGE ANTONIO POR LA

CANTIDAD DE $ 233,684.20 46,316.00 17/Ene/2018 46,316

2117-01-04-07 06-dic-17 50,416 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE AGUINALDO DE SINDICATO Y FONDO DE

AHORRO CONFIANZA Y SINDICATO DEL EJERCICIO 2017 480,132.00 17/Ene/2018 480,132

2117-01-04-07 14-dic-17 50,419 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 25 PERSONAL DE SINDICATO 123,027.00 17/Ene/2018 123,027


CATORCENA NO. 25 PERSONAL DE CONFIANZA 361,315.00 17/Ene/2018 361,315

2117-01-04-07 19-dic-17 50,427 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE AGUINALDO DE CONFIANZA DEL EJERCICIO

2017 716,427.00 17/Ene/2018 716,427


CATORCENA NO. 26 PERSONAL DE SINDICATO 100,677.00 17/Ene/2018 100,677



Fecha Póliza Saldo






Valor del



CATORCENA NO. 26 PERSONAL DE CONFIANZA 263,269.00 17/Ene/2018 263,269

2117-01-04-07 14-mar-18 50,091 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE JAVIER HERNANDEZ RIVERA POR LA CANTIDAD

DE $ 284,988.13 3,662.00 17/Abr/2018 3,662

2117-01-04-07 08-mar-18 50,079 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 5 PERSONAL DE SINDICATO 163,162.00 17/Abr/2018 163,162


CATORCENA NO. 5 PERSONAL DE CONFIANZA 220,683.00 17/Abr/2018 220,683


CATORCENA NO. 6 PERSONAL DE SINDICATO 98,385.00 17/Abr/2018 98,385


CATORCENA NO. 6 PERSONAL DE CONFIANZA 222,359.00 17/Abr/2018 222,359

2117-01-04-07 08-mar-18 50,086 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE LARA PRIETO JUAN ANDRES OTHON POR LA

CANTIDAD DE $ 55,506.94 81.00 17/Abr/2018 81

2117-01-04-07 03-may-18 50,150 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 9 PERSONAL DE SINDICATO 108,479.00 17/Jun/2018 108,479


CATORCENA NO. 9 PERSONAL DE CONFIANZA 227,614.00 17/Jun/2018 227,614

2117-01-04-07 09-may-18 50,160 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE ECHARTEA MALACARA ENEDINO POR LA

CANTIDAD DE $ 287,219.41 134.00 17/Jun/2018 134


CATORCENA NO. 10 PERSONAL DE SINDICATO 134,648.00 17/Jun/2018 134,648


CATORCENA NO. 10 PERSONAL DE CONFIANZA 228,861.00 17/Jun/2018 228,861

2117-01-04-07 30-may-18 50,176 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE JORGE ARTEMIO HERNANDEZ GARZA POR LA

CANTIDAD DE $ 165,310.69 4,649.00 17/Jun/2018 4,649

2117-01-04-07 01-jun-18 50,184 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 11 PERSONAL DE SINDICATO 104,735.00 17/Jul/2018 104,735


CATORCENA NO. 11 PERSONAL DE CONFIANZA 227,245.00 17/Jul/2018 227,245









2117-01-04-07 07-jun-18 50,190 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE MANUEL MARQUEZ HERNANDEZ POR LA

CANTIDAD DE $ 453,430.53 37,824.00 17/Jul/2018 37,824

2117-01-04-07 12-jul-18 50,227 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 14 PERSONAL DE SINDICATO 133,386.00 17/Ago/2018 133,386


CATORCENA NO. 14 PERSONAL DE CONFIANZA 233,531.00 17/Ago/2018 233,531


CATORCENA NO. 15 PERSONAL DE SINDICATO 94,639.00 17/Ago/2018 94,639


CATORCENA NO. 15 PERSONAL DE CONFIANZA 328,227.17 17/Ago/2018 328,227

2117-01-04-07 09-ago-18 50,261 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 16 PERSONAL DE SINDICATO 85,735.00 17/Sep/2018 85,735


CATORCENA NO. 16 PERSONAL DE CONFIANZA 225,969.00 17/Sep/2018 225,969


CATORCENA NO. 17 PERSONAL DE SINDICATO 82,966.00 17/Sep/2018 82,966


CATORCENA NO. 17 PERSONAL DE CONFIANZA 225,386.00 17/Sep/2018 225,386

2117-01-04-07 02-mar-18 50,073 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE MANUEL GONZALEZ MARTINEZ POR LA

CANTIDAD DE $ 546,902.74 59,842.00 17/Sep/2018 59,842

2117-01-04-07 11-sep-17 50,303 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE VALDEZ GOMEZ ERIC EDILBERTO POR LA

CANTIDAD DE $ 91,009.70 6,770.00 17/Sep/2018 6,770



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2117-01-04-07 02-mar-18 50,074 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE ALEJANDRO MONTELONGO TERAN POR LA

CANTIDAD DE $ 229,050.19 14,643.00 17/Sep/2018 14,643

2117-01-04-07 06-sep-18 50,293 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONNOMINA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE A LA

CATORCENA NO. 18 PERSONAL DE SINDICATO 84,180.00 17/Oct/2018 84,180


CATORCENA NO. 18 PERSONAL DE CONFIANZA 217,048.00 17/Oct/2018 217,048


CATORCENA NO. 19 PERSONAL DE SINDICATO 86,500.00 17/Oct/2018 86,500


CATORCENA NO. 19 PERSONAL DE CONFIANZA 215,044.00 17/Oct/2018 215,044

2117-01-04-07 05-sep-18 50,291 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE HERNANDEZ ESTRADA CRISTINA POR LA

CANTIDAD DE $ 306,798.48 6,266.00 17/Oct/2018 6,266

2117-01-04-07 18-sep-18 50,301 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE AIDE MARINE TORRE TAVARES POR LA

CANTIDAD DE $ 126,208.66 216.00 17/Oct/2018 216

2117-01-04-07 26-sep-18 50,314 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONLIQ. DE ALFARO GUILLEN ISMAEL POR LA CANTIDAD DE

$ 778,961.10 64,902.30 17/Oct/2018 64,902

2117-01-04-07 31-ene-19 50,037 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONFINIQ.INDEMNIZACION 6260 CESAR AUGUSTO

SAAVEDRA TERAN $62,578.54 2,375.00 17/Feb/2019 2,375

2117-01-04-07 05-dic-19 D00968 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA EDITH

ALEJANDRA GOMEZ GALVÁN 2,425.57 2,426

2117-01-04-07 12-dic-19 D00987 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION

RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR

SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT

25

87,734.43 87,734



SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL

CAT 25

103,281.08 103,281

2117-01-04-07 13-dic-19 D00992 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NEVID

ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196

2117-01-04-07 12-dic-19 D00989 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR

SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 25 104,820.71 104,821



SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL

CAT 25

2,752.00 2,752

2117-01-04-07 17-dic-19 D01001 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE

MIGUEL ANGEL CHARLES ALVAREZ 1,314.58 1,315


JOHNNY ANTONIO RODRIGUEZ SOLIS 1,021.50 1,022


AGUINALDOS DE CONFIANZA BASE CAT 25 110,705.92 110,706


AGUINALDOS DE CONFIANZA EVENTUAL CAT 25 100,797.93 100,798


AGUINALDOS DE SINDICATO BASE CAT 25 456,289.88 456,290


AGUINALDOS DE SINDICATO EVENTUAL CAT 25 32,644.42 32,644

2117-01-04-07 19-dic-19 D01034 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LUIS

DANIEL VERA BRIONES 1,273.42 1,273


ARMANDO DANIEL ROMERO RAMIREZ 1,314.58 1,315


FAUSTINO RENE TORRES PEÑA 2,451.03 2,451

2117-01-04-07 20-dic-19 D01056 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE JUAN

JOSE PONCE GALVEZ 1,146.23 1,146



SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA BASE CAT

26

126,409.13 126,409



SUELDOS Y SALARIOS NOMINA CONFIANZA EVENTUAL

CAT 26

153,104.92 153,105



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2117-01-04-07 27-dic-19 D01070 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONRETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA NEVID

ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196


SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO BASE CAT 26 181,014.56 181,015



SUELDOS Y SALARIOS NOMINA SINDICATO EVENTUAL

CAT 26

5,773.86 5,774

2117-01-04-07 31-dic-19 D01160 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION AJUSTE POL C00441 ,54583 19,332.00 19,332

2117-01-04-07 31-dic-19 D01161 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION AJUSTE POL C00442 D00185 15,976.00 15,976

2117-01-04-08 31-dic-19 D00011 PÓLIZA METLIFE MEXICO SA RETENCION A EMPLEADOS 919.36 919

2117-01-04-09 30-jun.-20 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP 501.00 31-dic.-20 501

2117-01-04-09 07-ago.-20 C01284 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 16 613.00 31-dic.-20 613

2117-01-04-09 21-ago.-20 C01378 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 17 613.00 31-dic.-20 613

2117-01-04-09 04-sep.-20 C01438 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 18 293.00 31-dic.-20 293

2117-01-04-09 21-sep.-20 C01521 POLIZA LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS SA DE CV SFP LIBERTAD RETENCIONES CATORCENA 19 293.00 31-dic.-20 293

2117-01-04-10 31-dic-19 D00011 PÓLIZASINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIOS DE

COMAPARETENCION A EMPLEADOS 50,420.95 50,340

2117-01-04-12 07-feb-20 C00194 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 3/2020 CONFIANZA BASE 101,288.84 101,289

2117-01-04-12 07-feb-20 C00195 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 3/2020 CONFIANZA EVENTUAL 99,981.04 99,981

2117-01-04-12 07-feb-20 C00196 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 3/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,032.29 2,032

2117-01-04-12 07-feb-20 C00197 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 3/2020 SINDICATO BASE 101,930.92 101,931

2117-01-04-12 14-feb-20 C00351 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196

2117-01-04-12 21-feb-20 C00380 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 4/2020 CONFIANZA EVENTUAL 98,416.40 98,416

2117-01-04-12 21-feb-20 C00381 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 4/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,088.90 2,089

2117-01-04-12 21-feb-20 C00382 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 4/2020 SINDICATO BASE 117,861.58 117,862

2117-01-04-12 21-feb-20 C00383 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 4/2020 CONFIANZA BASE 107,981.45 107,981

2117-01-04-12 28-feb-20 C00464 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR COMPENSACIONES DEL MES DE FEBRERO 69,694.36 69,694

2117-01-04-12 28-feb-20 C00469 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196

2117-01-04-13 06-mar-20 C00505 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 5/2020 CONFIANZA BASE 105,211.03 105,211

2117-01-04-13 06-mar-20 C00506 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 5/2020 CONFIANZA EVENTUAL 89,139.03 89,139

2117-01-04-13 06-mar-20 C00507 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 5/2020 SINDICATO EVENTUAL 1,543.94 1,544

2117-01-04-13 06-mar-20 C00508 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 5/2020 SINDICATO BASE 105,600.54 105,601

2117-01-04-13 13-mar-20 C00537 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR FINIQUITO JOSE CARLOS ALFONSO ESCOBEDO

CONDE 233.22 233

2117-01-04-13 18-mar-20 C00542 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.16 3,196

2117-01-04-13 20-mar-20 C00571 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 6/2020 CONFIANZA BASE 99,013.74 99,014

2117-01-04-13 20-mar-20 C00572 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 6/2020 CONFIANZA EVENTUAL 86,952.59 86,953

2117-01-04-13 20-mar-20 C00573 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 6/2020 SINDICATO EVENTUAL 1,141.02 1,141

2117-01-04-13 20-mar-20 C00574 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 6/2020 SINDICATO BASE 103,857.10 103,857

2117-01-04-13 31-mar-20 C00618 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR FINIQUITO JOSE DE JESUS PIÑA ZAMUDIO 2,076.45 2,076

2117-01-04-13 31-mar-20 C00619 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR FINIQUITO ALBERTO MORALES GONZALEZ 2,076.45 2,076

2117-01-04-13 31-mar-20 C00633 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR COMPENSACIONES DEL MES DE MARZO 66,802.37 66,802

2117-01-04-14 03/04/2020 C00656 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 07 2020. GP

Folio: 87) 88,913.86 88,914

2117-01-04-14 03/04/2020 C00657 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (NOMINA CONFIANZA BASE CAT 07 2020. GP Folio:

88) 98,127.31 98,127

2117-01-04-14 03/04/2020 C00658 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 07 2020. GP

Folio: 89) 9,202.36 9,202

2117-01-04-14 03/04/2020 C00665 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR DEL MES (NOMINA SINDICATO BASE CAT 07 2020.

GP Folio: 91) 222,619.40 222,619

2117-01-04-14 04/04/2020 C00666 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONS/C (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP

Folio: 92) 3,196.16 3,196



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2117-01-04-14 17/04/2020 C00715 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONGP Folio: 99

(NOMINA CONFIANZA BASE CAT 08 2020. GP Folio: 99) 102,456.95 102,457

2117-01-04-14 17/04/2020 C00716 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION

GP Folio: 100

(NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 08 2020. GP Folio:

100)

89,890.56 89,891


GP Folio: 101

(NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 08 2020. GP Folio:

101)

1,569.65 1,570


(NOMINA SINDICATO BASE CAT 08 2020. GP Folio: 102) 140,820.69 140,821


(NOMINA SINDICATO BASE CAT 08 2020. GP Folio: 102) 791.93 792

2117-01-04-14 17/04/2020 C00725 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP

Folio: 103) 3,196.16 3,196

2117-01-04-14 30/04/2020 C00775 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR

(NOMINA SB CAT 09 2020. GP Folio: 118) 179,940.57 179,941


(NOMINA SE CAT 09 2020. GP Folio: 119) 21,309.51 21,310

2117-01-04-14 30/04/2020 C00789 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION S/C (COMPENSACIONES ABRIL 2020) 66,802.37 66,802


Folio: 124) 3,196.16 3,196


(NOMINA CB CAT 09 2020. GP Folio: 120) 101,499.05 101,499

2117-01-04-15 30/04/2020 C00778 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR (NOMINA CAT 09 2020. GP Folio: 121) 90,477.03 90,477

2117-01-04-15 04/05/2020 C00791 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION(LIQUIDACION FRANCISCO GERARDO RAMOS CRESPO.

GP Folio: 125) 102.26 102


(NOMINA CONFIANZA BASE CAT 10 2020. GP Folio: 133) 99,448.22 99,448


(NOMINA SINDICATO BASE CAT 10 2020. GP Folio: 134) 127,851.62 127,852


ISR

(NOMINA SINDICATO EVENTUAL CAT 10 2020. GP Folio:

135)

1,525.42 1,525


ISR

(NOMINA CONFIANZA EVENTUAL CAT 10 2020. GP Folio:

136)

94,859.73 94,860

2117-01-04-15 15/05/2020 C00860 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio:

137) 3,196.16 3,196







2117-01-04-15 29/05/2020 C00914 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR MAYO (NOMINA CE CAT 11 2020. GP Folio: 150) 22.96 23

2117-01-04-15 29/05/2020 C00914 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR MAYO (NOMINA CE CAT 11 2020. GP Folio: 150) 94,930.83 94,931

2117-01-04-15 29/05/2020 C00922 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONCOMPENSACION NEVID MAYO 2020 (PAGO NEVID

ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio: 153) 3,196.16 3,196

2117-01-04-15 29/05/2020 C00925 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONCOMPENSACIONES MAYO 2020 (COMPENSACIONES DE

MAYO 2020. GP Folio: 154) 71,485.52 71,486



2117-01-04-16 12/06/2020 C00992 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. (mes)

(NOMINA CE CAT 12 2020. GP Folio: 158) 95,767.33 95,767





2117-01-04-16 12/06/2020 C00994 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. Art142




Fecha Póliza Saldo






Valor del



Folio: 163) 3,196.16 3,196

2117-01-04-16 16/06/2020 C01021 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION(LIQUIDACION RAFAEL GERARDO COLLADO BERMUDEZ.

GP Folio: 166) 81.32 81




(NOMINA CE CAT 13 2020. GP Folio: 172) 98,544.83 98,545



2117-01-04-16 26/06/2020 C01073 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONI.S.R. Art142




2117-01-04-16 30/06/2020 C01095 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION(PAGO NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ. GP Folio:

179) 3,196.16 3,196

2117-01-04-16 30/06/2020 C01099 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR (PAGO DE COMPENSACIONES MES DE JUNIO 2020.

GP Folio: 180) 81,537.66 81,538

2117-01-04-17 10-jul.-20 C01140 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 14/2020 CONFIANZA BASE 97,120.00 17-ago.-20 97,120

2117-01-04-17 10-jul.-20 C01141 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 14/2020 CONFIANZA EVENTUAL 97,745.00 17-ago.-20 97,745

2117-01-04-17 10-jul.-20 C01142 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 14/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,938.00 17-ago.-20 2,938

2117-01-04-17 10-jul.-20 C01143 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 14/2020 SINDICATO BASE 144,762.00 17-ago.-20 144,762

2117-01-04-17 15-jul.-20 C01167 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACIONISR LIQUIDACION DE ERNESTO JAVIER HACES

MONTEMAYOR 3,266.00 17-ago.-20 3,266

2117-01-04-17 20-jul.-20 C01202 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-ago.-20 3,196

2117-01-04-17 24-jul.-20 C01220 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 15/2020 CONFIANZA BASE 97,651.00 17-ago.-20 97,651

2117-01-04-17 24-jul.-20 C01221 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 15/2020 CONFIANZA EVENTUAL 97,623.00 17-ago.-20 97,623

2117-01-04-17 24-jul.-20 C01222 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 15/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,861.00 17-ago.-20 2,861

2117-01-04-17 24-jul.-20 C01223 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 15/2020 SINDICATO BASE 152,336.00 17-ago.-20 152,336

2117-01-04-17 29-jul.-20 C01240 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION S/C COMPENSACIONES JULIO 2020 177,085.00 17-ago.-20 177,085

2117-01-04-17 31-jul.-20 C01251 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-ago.-20 3,196

2117-01-04-18 07-ago.-20 C01281 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 16/2020 CONFIANZA BASE 99,902.00 17-sep.-20 99,902

2117-01-04-18 07-ago.-20 C01282 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 16/2020 CONFIANZA EVENTUAL 97,407.00 17-sep.-20 97,407

2117-01-04-18 07-ago.-20 C01283 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 16/2020 SINDICATO EVENTUAL 2,659.00 17-sep.-20 2,659

2117-01-04-18 07-ago.-20 C01284 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 16/2020 SINDICATO BASE 161,939.00 17-sep.-20 161,939

2117-01-04-18 14-ago.-20 C01324 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR LIQUIDACION DE DIEGO ANDRES PEREZ GONZALEZ 90.00 17-sep.-20 90

2117-01-04-18 14-ago.-20 C01329 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR LIQUIDACION DE MANUEL CARREON MOTA 184.00 17-sep.-20 184

2117-01-04-18 17-ago.-20 C01339 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-sep.-20 3,196

2117-01-04-18 21-ago.-20 C01375 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 17/2020 CONFIANZA BASE 97,120.00 17-sep.-20 97,120

2117-01-04-18 21-ago.-20 C01376 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 17/2020 CONFIANZA EVENTUAL 98,195.00 17-sep.-20 98,195

2117-01-04-18 21-ago.-20 C01377 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 17/2020 SINDICATO EVENTUAL 3,177.00 17-sep.-20 3,177

2117-01-04-18 21-ago.-20 C01378 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 17/2020 SINDICATO BASE 135,692.00 17-sep.-20 135,692

2117-01-04-18 28-ago.-20 C01410 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION S/C COMPENSACIONES AGOSTO 2020 178,857.00 17-sep.-20 178,857

2117-01-04-18 31-ago.-20 C01421 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-oct.-20 3,196

2117-01-04-19 04-sep.-20 C01434 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 18/2020 CONFIANZA BASE 98,303.00 17-oct.-20 98,303

2117-01-04-19 04-sep.-20 C01435 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 18/2020 CONFIANZA EVENTUAL 98,027.00 17-oct.-20 98,027

2117-01-04-19 04-sep.-20 C01437 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 18/2020 SINDICATO EVENTUAL 3,371.00 17-oct.-20 3,371

2117-01-04-19 04-sep.-20 C01438 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 18/2020 SINDICATO BASE 136,184.00 17-oct.-20 136,184

2117-01-04-19 07-sep.-20 C01460 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DE VACACIONES PERSONAL DEL SINDICATO 1,206.00 17-oct.-20 1,206

2117-01-04-19 17-sep.-20 C01512 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-oct.-20 3,196

2117-01-04-19 18-sep.-20 C01518 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 19/2020 CONFIANZA BASE 95,665.00 17-oct.-20 95,665

2117-01-04-19 18-sep.-20 C01519 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 19/2020 CONFIANZA EVENTUAL 97,340.00 17-oct.-20 97,340



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2117-01-04-19 18-sep.-20 C01520 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 19/2020 SINDICATO EVENTUAL 3,265.00 17-oct.-20 3,265

2117-01-04-19 21-sep.-20 C01521 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR CATORCENA 19/2020 SINDICATO BASE 133,695.00 17-oct.-20 133,695

2117-01-04-19 30-sep.-20 C01583 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION ISR DISPERSION NEVID ESTUARDO FERREL RAMIREZ 3,196.00 17-oct.-20 3,196

2117-01-04-19 30-sep.-20 C01584 PÓLIZA TESORERIA DE LA FEDERACION S/C COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2020 178,857.00 17-oct.-20 178,857

2117-01-04-23 07-ago.-20 C01283 PÓLIZA PENSIONES ALIMENTICIASNOMINA DE SINDICATO EVENTUAL CATORCENA NUM 16-

2020 1,403.00 31-dic.-20 1,403

2117--02-02 01-oct-13 41,548 oct-13 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 364,820.00 364,820

2117--02-02 01-nov-13 41,579 nov-13 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 536,704.00 536,704

2117--02-02 01-ene-14 41,640 ene-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 263,938.00 263,938

2117--02-02 01-feb-14 41,671 feb-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 673,093.00 673,093

2117--02-02 01-may-14 41,760 may-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 338,596.00 338,596

2117--02-02 01-ago-14 41,852 ago-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 396,717.00 396,717

2117--02-02 01-sep-14 41,883 sep-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 332,540.00 332,540



2117--02-02 01-dic-14 41,974 dic-14 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 21,793.00 21,793



2117--02-02 01-mar-15 42,064 mar-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 433,526.00 433,526


2117--02-02 01-jun-15 42,156 jun-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 558,989.00 558,989

2117--02-02 01-jul-15 42,186 jul-15 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 779,163.00 779,163

2117--02-02 01-feb-16 42,401 feb-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 4,433,386.00 4,433,386

2117--02-02 01-mar-16 42,430 mar-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,381,540.00 1,381,540







2117--02-02 01-dic-16 42,705 dic-16 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,063,823.00 1,063,823


2117--02-02 01-feb-17 42,767 feb-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,609,195.00 1,609,195







2117--02-02 01-dic-17 43,070 dic-17 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,147,365.00 1,147,365




2117--02-02 01-abr-18 43,191 abr-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 763,195.00 763,195





2117--02-02 01-sep-18 43,344 sep-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,040,448.00 1,040,448



Fecha Póliza Saldo






Valor del



2117--02-02 01-nov-18 43,405 nov-18 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,672,331.00 1,672,331

2117--02-02 01-ene-19 43,466 ene-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,019,165.00 1,019,165


2117--02-02 01-mar-19 43,525 mar-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 832,738.00 832,738

2117--02-02 01-jul-19 43,647 jul-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,150,755.00 1,150,755



2117--02-02 01-oct-19 43,739 oct-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,020,281.00 1,020,281


2117--02-02 01-dic-19 43,800 dic-19 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 187,206.00 187,206




2117--02-02 01-abr-20 43,922 abr-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,084,866.00 1,084,866


2117--02-02 01-jun-20 43,983 jun-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,182,571.00 1,182,571

2117--02-02 01-jul-20 44,013 jul-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,053,131.00 1,053,131

2117--02-02 01-ago-20 44,044 ago-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,018,169.00 1,018,169

2117--02-02 01-sep-20 44,075 sep-20 Servicio de Administracion Tributaria Iva Facturado 1,370,692.00 1,370,692

2117-02-03 30-jun-19 55,503 2 (2019) Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 465.00 465

2117-02-03 31-jul-19 D00226 jul-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 2,099,707.00 2,099,707

2117-02-03 31-ago-19 D00418 ago-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 2,052,855.00 2,052,855

2117-02-03 30-sep-19 D00582 sep-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 1,998,065.00 1,998,065

2117-02-03 31-oct-19 D00768 oct-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 2,265,406.00 2,265,406

2117-02-03 30-nov-19 D00954 nov-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 2,083,442.00 2,083,442

2117-02-03 31-dic-19 D01150 dic-19 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 2,091,912.00 2,091,912

2117-02-03 31-ene-20 D00079 ene-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 1,979,865.00 1,979,865

2117-02-03 28-feb-20 D00168 feb-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 1,816,349.00 1,816,349

2117-02-03 31-mar-20 D00254 mar-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 1,913,159.00 1,913,159

2117-02-03 30-abr-20 D00327 abr-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 1,823,994.00 1,823,994

2117-02-03 31-may-20 D00385 may-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 1,832,445.00 1,832,445

2117-02-03 30-jun-20 D33489 jun-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 2,236,563.00 2,236,563

2117-02-03 31-jul-20 D00582 jul-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 1,977,674.00 1,977,674

2117-02-03 31-ago-20 D00641 ago-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 2,024,856.00 2,024,856

2117-02-03 30-sep-20 D00748 sep-20 Comision Nacional del AguaDERECHOS POR USO DE AGUAS SUPERFICIALES Y

SUBT. 1,974,811.00 1,974,811

2117-02-04 31-dic.-15 55,000 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DE SALDOS INICIALES 5,548,681.00 42,019.00 5,548,681

2117-02-04 31-ene.-16 50,022 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ENERO 2017 144,074.00 42,415.00 144,074



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2117-02-04 29-feb.-16 50,053 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS FEBRERO 2017 137,499.00 42,444.00 137,499

2117-02-04 29-mar.-16 50,089 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MARZO 2017 139,420.00 42,444.00 139,420

2117-02-04 30-abr.-16 50,123 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS ABRIL 2017 140,823.00 42,505.00 140,823

2117-02-04 31-may.-16 50,154 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS MAYO 2017 135,629.00 42,536.00 135,629

2117-02-04 30-jun.-16 50,188 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS JUNIO 2017 204,261.00 42,566.00 204,261

2117-02-04 31-jul.-16 50,216 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS JULIO 2017 147,046.00 42,597.00 147,046

2117-02-04 31-ago.-16 50,244 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO IMPUESTO SOBRE NOMINAS AGOSTO 2017 141,172.00 42,628.00 141,172

2117-02-04 30-sep.-17 50,323 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA SEPTIEMBRE 2017 251,561.00 43,023.00 251,561

2117-02-04 31-oct.-17 50,364 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE 2017 251,806.00 43,054.00 251,806

2117-02-04 30-nov.-17 50,406 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA NOVIEMBRE 2017 377,454.00 43,084.00 377,454

2117-02-04 29-dic.-17 50,437 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA DICIEMBRE DE 2017 622,264.00 43,115.00 622,264

2117-02-04 31-ene.-18 50,029 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA ENERO 2018 240,010.00 43,146.00 240,010

2117-02-04 28-feb.-18 50,067 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA FEBRERO 2018 250,082.00 43,174.00 250,082

2117-02-04 30-mar.-18 50,106 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA MARZO DE 2018 300,859.00 43,205.00 300,859

2117-02-04 30-abr.-18 50,142 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS ABRIL 2018 268,675.00 43,235.00 268,675

2117-02-04 31-may.-18 50,178 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS MAYO 2018 266,337.00 43,266.00 266,337

2117-02-04 29-jun.-18 50,212 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS JUNIO 2018 401,745.00 43,296.00 401,745

2117-02-04 31-jul.-18 50,252 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS JULIO 2018 284,589.00 43,327.00 284,589

2117-02-04 31-ago.-18 50,285 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS AGOSTO 2018 251,019.00 43,358.00 251,019

2117-02-04 27-sep.-18 50,317 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2018 269,727.00 43,388.00 269,727

2117-02-04 31-oct.-18 50,352 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA DEL 3% SOBRE NOMINA OCTUBRE DE 2018 295,728.00 43,419.00 295,728

2117-02-04 30-nov.-18 50,394 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA 3% SOBRE NOMINAS NOVIEMBRE DE 2018 321,903.00 43,449.00 321,903

2117-02-04 31-dic.-18 50,448 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO POLIZA 3% SOBRE NOMINAS DICIEMBRE 2018 505,163.00 43,115.00 505,163

2117-02-04 31-ene.-19 50,041 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS ENERO DE 2019 252,683.00 43,511.00 252,683

2117-02-04 28-feb.-19 50,075 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS FEBRERO DE 2019 256,653.00 43,539.00 256,653

2117-02-04 31-mar.-19 50,106 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS MARZO DE 2019 254,457.00 43,570.00 254,457

2117-02-04 30-abr.-19 50,140 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS ABRIL DE 2019 279,494.00 43,600.00 279,494

2117-02-04 31-may.-19 50,171 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS MAYO DE 2019 460,892.00 43,631.00 460,892

2117-02-04 30-jun.-19 50,204 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS JUNIO DE 2019 281,514.00 43,661.00 281,514

2117-02-04 30-jul.-19 D00140 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS JULIO DE 2019 281,376.00 15-ago.-19 281,376



Fecha Póliza Saldo






Valor del


2117-02-04 31-ago.-19 D00354 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS AGOSTO DE 2019 281,528.00 15-sep.-19 281,528

2117-02-04 30-sep.-19 D00610 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS SEPTIEMBRE DE 2019 267,278.00 15-oct.-19 267,278

2117-02-04 30-oct.-19 D00782 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS OCTUBRE DE 2019 259,097.00 15-nov.-19 259,097

2117-02-04 30-nov.-19 D00936 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS NOVIEMBRE DE 2019 386,834.00 15-dic.-19 386,834

2117-02-04 31-dic.-19 D01103 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS DICIEMBRE DE 2019 528,300.00 15-ene.-20 528,300

2117-02-05 31-ago-17 55,336 ago-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 398,523.00 398,523

2117-02-05 30-sep-17 55,453 sep-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 904,009.00 904,009

2117-02-05 31-oct-17 55,509 sep-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 272,574.77 272,575

2117-02-05 30-nov-17 55,617 nov-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 700,854.00 700,854

2117-02-05 31-dic-17 55,697 dic-17 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 662,553.00 662,553

2117-02-05 31-mar-18 55,184 mzo-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 101,214.00 101,214

2117-02-05 29-jun-18 55,431 jun-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 765,390.00 765,390

2117-02-05 31-jul-18 55,491 jul-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 799,181.00 799,181

2117-02-05 31-oct-18 55,749 oct-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1,023,989.00 1,023,989

2117-02-05 30-nov-18 55,819 nov-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 600,912.86 600,913

2117-02-05 31-dic-18 55,905 dic-18 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1,828,396.41 1,828,396

2117-02-05 30-abr-19 55,376 abr-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 3,954,009.00 3,954,009

2117-02-05 31-may-19 55,449 may-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1,411,429.00 1,411,429

2117-02-05 30-jun-19 55,508 jun-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 235,169.00 235,169

2117-02-05 31-jul-19 D00227 jul-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 263,485.00 263,485

2117-02-05 31-ago-19 D00420 ago-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 280,809.00 280,809

2117-02-05 30-sep-19 D00581 sep-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 712,967.00 712,967

2117-02-05 31-oct-19 D00767 oct-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 418,724.00 418,724

2117-02-05 30-nov-19 D00953 nov-19 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 90,026.00 900,026

2117-02-05 31-ene-20 D00078 ene-20 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 836,135.00 836,135

2117-02-05 30-sep-20 D00746 sep-20 Servicio de Administracion Tributaria IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR PAGAR 1,100,605.00 1,100,605

2117-02-06 31-jul-18 30,609 feb-00 Guzman Delgado Juan Ernesto 10% RETENCION DE ISR POR ARRENDAMIENTOS 2,600.00 2,600

2117-3981 31-ene.-20 P00329 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS ENERO 2020 223,771.00 15-feb.-20 223,771

2117-3981 29-feb.-20 P00680 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS FEBRERO 2020 250,169.00 15-mar.-20 250,169

2117-3981 31-mar.-20 P01144 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/NOMINAS MARZO 2020 256,032.00 15-abr.-20 256,032

2117-3981 30-abr.-20 P01555 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS ABRIL 2020 386,437.00 15-may.-20 386,437

2117-3981 31-may.-20 P02407 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS MAYO 2020 249,225.00 15-jun.-20 249,225

2117-3981 30-jun.-20 P02807 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS JUNIO 2020 252,916.00 15-jul.-20 252,916

2117-3981 31-jul.-20 P03359 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS JULIO 2020 269,503.00 15-ago.-20 269,503

2117-3981 31-ago.-20 P03849 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS AGOSTO 2020 257,906.00 15-sep.-20 257,906

2117-3981 30-sep.-20 P04501 PÓLIZA SECRETARIA DE FINANZAS DE GOBIERNO DEL ESTADO 3% S/ NOMINAS SEPTIEMBRE 2020 250,527.00 15-oct.-20 250,527

2119-003 30-sep.-20 D00756 PÓLIZA BENITEZ MARTINEZ EVARISTO REPOSICION DE EFECTIVO 1,487.00 15-oct.-20 1,487



Saldo al 30-09-2020Cuenta

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE

VICTORIA, TAMAULIPAS

Fondos de Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía


El saldo de esta cuenta corresponde al Fondo de Ahorro constituido a favor de los trabajadores con aportaciones del Organismo del 12% del sueldo del

trabajador y aportación de los trabajadores del 12% de acuerdo con lo establecido en el clàusula 32 del Contrato Colectivo de Trabajo 2019-2020 y que

deberá ser entregado a más tardar en el mes de diciembre de 2020.

2165Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a

Corto Plazo5,041,101$




Saldo al 30-09-2020

2151-001Ingresos Cobrados por

Adelantado a Corto Plazo2,799,930$

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL

MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Pasivos Diferidos y Otros


Los Cobros por Adelantado corresponde a los pagos efectuados por los usuarios anticipadamente y cuyos consumos

aún no han sido facturados.

Cuenta



Notas a los Estados Financieros 7.II.1

CRI Concepto Importe

1 IMPUESTOS

1.1 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS

1.2 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO

1.3 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

1.4 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR

1.5 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES

16 IMPUESTOS ECOLÓGICOS

17 ACCESORIOS

18 OTROS IMPUESTOS

19IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES

ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

2 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

2.1 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA

2.2 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL

2.3 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO

2.4 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

2.5 ACCESORIOS

3 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

3.1 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS

3.9CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN

EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

4 DERECHOS

4.1 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO

4.2 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS

4.3 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

4.4 OTROS DERECHOS

4.5 ACCESORIOS

4.9DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES


5 PRODUCTOS 86,841

5.1 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 86,841

5.2 PRODUCTOS DE CAPITAL

5.9PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES


6 APROVECHAMIENTOS 0

6.1 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 0

6.2 APROVECHAMIENTOS DE CAPITAL

6.9APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADAS EN EJERCICIOS

FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO

7 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS

7.1 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 312,718,085

7.2 INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES

7.3 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 312,718,085

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020


DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS




CRI Concepto Importe

Clasificador por Rubro de Ingresos por Clase (tercer nivel)

Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020


DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

8 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES 3,590,361

8.1 PARTICIPACIONES

8.2 APORTACIONES

8.3 CONVENIOS 3,590,361

9 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

9.1 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

9.2 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO

9.3 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

9.4 AYUDAS SOCIALES

9.5 PENSIONES Y JUBILACIONES

9.6 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

0 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS

0.1 ENDEUDAMIENTO INTERNO

0.2 ENDEUDAMIENTO EXTERNO

TOTAL: 316,395,287

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor





Otros Ingresos

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020



Saldo al 30-09-2020 Porcentaje

Total 118,342,344 41.40%


Gastos y Otras Pérdidas

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020.

Las cuentas de Gastos que representan el 10% o más del total de los gastos son las siguientes:

Cuenta

5111-1131-1SUELDOS BASE AL PERSONAL

PERMANENTE41,494,624$ 14.52%

En la cuenta de Sueldos Base al Personal Permanente al 30 de

Septiembre de 2020, incluyen los sueldos del personal de base de

acuerdo al tabulador del organismo y al contrato colectivo de

trabajo vigente.

5131-3111-1 ENERGÍA ELÉCTRICA 76,847,721$ 26.88%

Los gastos por concepto de Energía Eléctrica corresponden a los

servicios contratados con CFE suministrador de servicios básicos

en los diferentes establecimientos con los que cuenta el organismo

como son: la planta potabilizadora, planta tratadora, oficinas

centrales, sucursales, pozos de abastecimiento y carcamos.


Notas a los Estados Financieros 7.III.1-2

Fecha Nº Póliza Cuenta Contable Nombre de la Cuenta Debe Haber Saldo Contracuenta Concepto del Movimiento


Modificaciones a la Hacienda Pública / Patrimonio

Del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020.


Notas a los Estados Financieros 7.IV.1

Cuenta 2020 2019 Variación

1.1.1 Efectivo y Equivalentes

1.1.1.1 Efectivo 122,204.00 135,604.00 13,400.00-

1.1.1.2 Bancos/Tesorería 14,157,973.60 40,978,230.03 26,820,256.43-

1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros - - -

1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) - 1,758,744.60 1,758,744.60-

1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica 5,848.99 - 5,848.99

1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración 7,413,756.09 793,097.67 6,620,658.42

1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes - - -

Total de Efectivo y Equivalentes 21,699,782.68 43,665,676.30 21,965,893.62-


Análisis de los saldos inicial y final del Efectivo y equivalentes

al 30 de Septiembre del 2020

Concepto


emisor" 103/126


CLAVE S/ CATALOGO DEL

BIEN

FECHA DE

ADQUISICIÓN N° FACTURA

NOMBRE DEL

PROVEEDORDESCRIPCIÓN DEL BIEN ÁREA RESPONSABLE

MONTO ORIGINAL DE

INVERSIÓN

5621000008-1 01/08/2020 VCL156187

CONTROL TECNICO Y

REPRESENTACIONES, S.A

DE C.V

BOMBA DE VACIO PRESIONCOORDINACION PLANTA

POTABILIZADORA 16,882.00

5651000005-1 01/07/2020 4639RROBERTO DE LA FUNTE

RETA TELEFONO CON TECLADO ACUATEL 6,980.00

5651000005-2 01/07/2020 4639RROBERTO DE LA FUNTE

RETA TELEFONO CON TECLADO ACUATEL 6,980.00

5692000003-1 21/08/2020 1523 AIR TECH SA DE CVEQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO

CON TANQUE DE 30 MINUTOS

COORDINACION PLANTA

TRATADORA 115,902.50

5692000003-2 21/08/2020 1523 AIR TECH SA DE CVEQUIPO DE RESPIRACION AUTONOMO

CON TANQUE DE 30 MINUTOS

COORDINACION PLANTA


5692000004-1 21/08/2020 1522 AIR TECH SA DE CVDETECTOR DE GAS CLORO LIBRE A LA

ATMOSFERA CON ALARMA

COORDINACION PLANTA


5692000005-1 21/08/2020 1520 AIR TECH SA DE CVMEDIDOR TRANSMISOR DE OXÍGENO

DISUELTO

COORDINACION PLANTA


5692000005-2 21/08/2020 1520 AIR TECH SA DE CVMEDIDOR TRANSMISOR DE OXIGENO

DISUELTO

COORDINACION PLANTA


5692000006-1 21/08/2020 1518 AIR TECH SA DE CV CLORADOR INYECTOR DE CLORO COORDINACION PLANTA


5621000009-1 30/09/2020 109-110

SANEDU

CONSTRUCCIONES SA DE

CV

BOMBA SUMERGIBLE PARA AGUAS

RESIDUALES

COORDINACION PLANTA


5621000009-2 30/09/2020 109-110

SANEDU


CV


RESIDUALES

COORDINACION PLANTA


5621000009-3 30/09/2020 109-110

SANEDU


CV


RESIDUALES

COORDINACION PLANTA


5621000009-4 30/09/2020 109-110

SANEDU


CV


RESIDUALES

COORDINACION PLANTA


5621000009-5 30/09/2020 109-110

SANEDU


CV


RESIDUALES

COORDINACION PLANTA


TOTAL $2,493,581.34

Porcentaje de adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central.

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL


ADQUISICIONES DE BIENES MUEBELS E INMUEBLES

01 de Marzo al 30 de Septiembre del 2020



Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios 30,537,600

(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo 2,452,105

Depreciación 2,087,429

Amortización 364,677

Incrementos en las Provisiones -

(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo 15,448,626

Ganancia/Pérdida en Venta de Propiedad, Planta y Equipo -

Incremento en Cuentas por Cobrar 15,448,626

Partidas Extraordinarias

Flujos Netos de Efectivo Por Actividades De Operación 43,534,121

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de

Ahorro/Desahorro

Al 30 Septiembre 2020



Notas a los Estados Financieros 7.V.1

1. Ingresos Presupuestarios 316,395,287$

2. Más ingresos contables no presupuestarios 3,238$

Incremento por variación de inventarios -$

Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia -

Disminución del exceso de provisiones -

Otros ingresos y beneficios varios 3,238

Otros ingresos contables no presupuestarios -

3. Menos ingresos presupuestarios no contables -$

Productos de capital -$

Aprovechamientos de capital -

Ingresos derivados de financiamientos -

Otros Ingresos Presupuestarios no contables -

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 316,398,525$


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en pesos)


Notas a los Estados Financieros 7.V.2

1. Total de egresos (presupuestarios) 324,800,847

2. Menos egresos presupuestarios no contables 65,629,974

Mobiliario y equipo de administración -

Mobiliario y equipo educacional recreativo -

Equipo e instrumental médico de laboratorio 48,800

Vehículos y equipo de transporte -

Equipo de defensa y seguridad -

Maquinaria, otros equipos y herramientas 1,015,605

Activos biológicos -

Bienes inmuebles -

Activos intangibles -

Obra pública en bienes propios 25,636,997

Acciones y participaciones de capital -

Compra de títulos y valores -

Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos -

Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales -

Amortización de la deuda pública -

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 38,928,573

Otros Egresos Presupuestales No Contables -

3. Mas gastos contables no presupuestales 26,690,053

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2,452,105

Provisiones -

Disminución de inventarios -

Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia -

Aumento por insuficiencia de provisiones -

Otros Gastos 14,752,538

Otros Gastos Contables No Presupuestales 9,485,410

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 285,860,925


Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 01 de Enero Al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en pesos)

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"107/126

Notas a los Estados Financieros 7.GA.1

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.

Código Municipal para el Estado de Tamaulipas

“Artículo 132.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

II.- Alumbrado público;

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

IV.- Mercados y centrales de abasto;

V.- Panteones;

VI.- Rastro;

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito; y

IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su

capacidad administrativa y financiera.”

“Artículo 170.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

II.- Alumbrado público.

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV.- Mercados y centrales de abasto.

V.- Panteones.

VI.- Rastro.

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento.

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito.

IX.- Los demás que el Congreso determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad

administrativa y financiera.

Cuando a juicio del Ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, de manera directa o a

través del organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de los servicios públicos, o bien se presten o ejerzan

coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.”

IX.- Los demás que la legislatura local determine según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su

capacidad administrativa y financiera.”

Constitución Política del Estado de Tamaulipas

Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción


El artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos detalla los servicios públicos que la autoridad Municipal debe

otorgar a la población, encontrándose dentro de ellos el de Agua Potable y Alcantarillado, disposición normativa que retoman el artículo 132 de

la Constitución Política del Estado, así como el artículo 170 del Código Municipal.

“Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base

de su división territorial y de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

I.-Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento……

II.-Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica….

III.-Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

b) …..”


emisor" 108/126


COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.


1. Introducción


Los servicios públicos municipales serán prestados por los Municipios, directamente o a través de organismos o empresas paramunicipales.

Asimismo, podrán ser concesionados a particulares cuando no se lesione el interés público o social, previa autorización del Congreso y

conforme a las bases que se determinen en este Código, sus Reglamentos y las contenidas en el propio acto concesión.

En el Ejercicio de las facultades que le confiere el Art. 28 apartado 1 fracción I en relación con el artículo 32 fracción I en relación con

el artículo 32 fracción XVIII de la Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas, el Art. 35, fracciones VII y VIII, así como del artículo 171

párrafo 2 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas y del artículo 13 del Decreto de Creación de la Comisión Minicipal de

Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas. El Dr. Xicotencatl González Uresti Presidente Municipal de Cd.

Victoria, Tamaulipas y Presidente del Consejo de Administración por el período 2018-2021 de la Comisión Municipal de Agua Potable y

Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas nombra como Gerente General al C. Román Castillo Airola el día 01 de Noviembre

del 2019.

Se encuenta en vigor el contrato Colectivo de Trabajo 2019 -2020 con el Sindicato de Trabajadores y Empleados de la C.O.M.A.P.A. firmado el

día 5 de Mayo de 2019 el cual incluye 60 cláusulas, 5 cláusulas transitorias y un anexo.

Artículo 171.- Los Municipios, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse para la mas

eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les corresponda, con la aprobación del Congreso.


emisor" 109/126


Las tarifas del servicio son autorizadas por el Consejo de Administración del Organismo y son enviadas para su

publicación en el Periódico Oficial del Estado.

La recaudación o cobranza de los Servicios a los Usuarios guarda una relación directa con la situación

económica imperante.

La operación, mantenimiento y ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado requiere de una

permanente inversión de recursos financieros.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

VICTORIA, TAMAULIPAS.


2. Panorama Económico y Financiero


El suministro de Agua Potable y Alcantarillado es un Servicio Público a cargo del Municipio, el cual es prestado a

sus habitantes a través de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria,

Tamaulipas.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas; es un Organismo

Público sin fines de lucro.







3. Autorización e Historia


El Organismo Público Descentralizado es parte de la Administración Pública Municipal, con personalidad jurídica,

patrimonio propio y funciones de autoridad administrativa, creado mediante Decreto No 173 publicado en el

Diario Oficial del Estado de Tamaulipas el 26 de diciembre de 2002.




II. Elaborar, para su aprobación por el Consejo de Administración, las propuestas para los programas sectoriales y los

programas hidráulicos del organismo y los operativos anuales;

III. Proponer a la aprobación del Consejo de Administración las cuotas y tarifas que deba cobrar el organismo operador por la

prestación de los servicios públicos; y, una vez aprobadas, mandarlas publicar en el Periódico Oficial del Estado y en el diario

de mayor circulación de la localidad;

IV. Determinar y cobrar, en términos de lo previsto en la presente ley, los adeudos que resulten de aplicar las cuotas y tarifas

por los servicios públicos que preste el organismo;

V. Celebrar, con la autorización del Consejo de Administración, los actos jurídicos necesarios para la constitución de

fideicomisos públicos;

VI. Determinar infracciones a esta ley e imponer las sanciones correspondientes, recaudando las pecuniarias a través del

procedimiento administrativo de ejecución;

VII. Celebrar convenios de colaboración administrativa con la Comisión, a efecto de que ésta asuma la notificación y el cobro,

a través del procedimiento administrativo de ejecución, de los créditos fiscales que determine conforme a la fracción anterior, a

cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de la imposición de multas;

Dentro de los miembros que integran el Consejo de Administración se elegirá un Presidente, un Secretario y un Tesorero, y los

restantes tendrán el cargo de Vocales y desempeñarán las funciones que el propio Consejo de Administración y las Leyes y

Reglamentos les asignen.

La administración de los recursos financieros, humanos y materiales está a cargo del Gerente General, el cual es designado

por el Consejo de Administración del Organismo en los términos de lo dispuesto por el artículo 32, fracción XVIII de la Ley de

Aguas del Estado de Tamaulipas, y tiene las siguientes funciones:

I. Tener la representación legal del organismo, con todas las facultades generales y especiales que requieran poder o cláusula

especial conforme a la ley; así como otorgar y revocar poderes, formular querellas y denuncias, otorgar el perdón extintivo de

la acción penal, elaborar y absolver posiciones, así como promover y desistirse del juicio de amparo;

VII. Un representante del Comité para la planeación y el Desarrollo Municipal.

VIII. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Social del Estado.

IX. Un representante de la Comisión Nacional del Agua.

VI. Un representante de la Secretaría de Salud.

II. Gerente General.

III. Comisario.

El Consejo de Administración de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, integra por:

I. El Presidente Municipal.

II. Dos representantes del Ayuntamiento.

III. Dos representantes del Consejo Consultivo Municipal.

IV. Un Diputado del Distrito, designado por el Congreso del Estado.

V. Un representante de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado.

I. Consejo de Administración.


4. Organización y Objeto Social


Los Órganos de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, Tamaulipas, son:







4. Organización y Objeto Social




XIX. Realizar las actividades que se requieran para lograr que el organismo preste a la comunidad servicios adecuados y

eficientes;

XX. Nombrar y remover al personal del organismo, debiendo informar al Consejo de Administración en su siguiente sesión;

XXI. Someter a la aprobación del Consejo de Administración, el proyecto de Estatuto Orgánico del organismo y sus

modificaciones; así como los manuales de organización y de procedimientos; y

XXII.Las demás que le señalen el Consejo de Administración, esta ley, sus reglamentos y el Estatuto Orgánico.

XVI. Establecer relaciones de coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales, de la administración pública

centralizada o paraestatal, y las personas de los sectores social y privado, para el trámite y atención de asuntos de interés

común;

XVII. Ordenar que se practiquen las visitas de inspección y verificación, de conformidad con lo señalado en el presente

ordenamiento;

XVIII. Ordenar que se practiquen en forma regular y periódica, muestras y análisis del agua; llevar estadísticas de sus

resultados y tomar en consecuencia las medidas adecuadas para optimizar la calidad del agua que se distribuye a la

población, así como la que una vez utilizada se vierta a los cauces o vasos, de conformidad con la legislación aplicable;

XIII. Ordenar el pago de los derechos por el uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales inherentes, de conformidad

con la legislación aplicable;

XIV. Ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración;

XV. Rendir al o a los ayuntamientos, en su caso, el informe anual de actividades del organismo, así como los informes sobre

el cumplimiento de acuerdos del Consejo de Administración; resultados de los estados financieros; avance en las metas

establecidas en los programas sectoriales y en los programas de operación autorizados por el propio Consejo; cumplimiento

de los programas de obras y erogaciones en las mismas; presentación anual del programa de labores; y los proyectos del

presupuesto de ingresos y egresos para el siguiente período;

VIII. Remitir a la Comisión, para efectos de su notificación y cobranza, en los términos del convenio respectivo, los créditos

fiscales determinados a cargo de los usuarios, derivados de las cuotas o tarifas por la prestación de los servicios públicos y de

la imposición de multas;

IX. Coordinar las actividades técnicas, administrativas y financieras del organismo para lograr una mayor eficiencia, eficacia y

economía del mismo;

X. Celebrar los convenios, contratos y demás actos jurídicos de colaboración, dominio y administración que sean necesarios

para el funcionamiento del organismo;

XI. Gestionar y obtener, conforme a la legislación aplicable y previa autorización del Consejo de Administración, el

financiamiento para obras, servicios y amortización de pasivos, así como suscribir créditos o títulos de crédito, contratos u

obligaciones ante instituciones públicas y privadas;

XII. Autorizar las erogaciones correspondientes del presupuesto y someter a la aprobación del Consejo de Administración las

erogaciones extraordinarias;




COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE VICTORIA, TAMAULIPAS.


5. Bases de Preparación de los Estados Financieros


Los Estados Financieros al 30 de Septiembre del 2020 fueron preparados de acuerdo a los Postulados

Básicos de Contabilidad Gubernamental y demás Normatividad emitida por el Consejo Nacional de

Armonización Contable vigente a la fecha.







6. Políticas de Contabilidad Significativas


Para la valuación de los inventarios, se utiliza el método de Costo Promedio.




Cuenta

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y

son responsabilidad del emisor"

Institución Uso/Destino Notas:

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO


7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario


El Organismo cuenta con la politica de registrar las operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio publicado en la página del SAT de

conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable.


emisor" 116/126

Notas a los Estados Financieros 7.GA.8.1

NOTAS: En este espacio se deberá informar lo siguiente:

Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras

Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables

Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda.

Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja

significativa del valor de inversiones financieras, etc.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Reporte Analítico del Activo


Cuenta

Contable

Clave

s/catálogo

de bienes

Descripción del ActivoFecha de

IncorporaciónVida Útil

% de

depreciación,

deterioro o

amortización

anual

Valor de

incorporación

Depreciación del

período

Depreciación

acumulada

Valor neto

en libros


Notas a los Estados Financieros 7.GA.8.2



Reporte Analítico del Activo Capitalizable

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2020

Cuenta

Contable

Clave

s/catálogo de Descripción del Activo

Fecha de

Capitalización /

Valor de

Capitalización /

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

del emisor" 118/126





9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos


La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no realiza

operaciones de estos conceptos.




Rubros de los Ingresos Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre OctubreNoviembreDiciembreTotal

Impuestos

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social

Contribuciones de Mejoras

Derechos

Productos 22,221 20,201 18,053 6,309 4,169 6,622 4,270 1,427 3,570 86,842

Aprovechamientos

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 24,760,906 21,916,254 21,170,614 20,925,447 25,139,826 21,919,546 22,234,639 22,304,458 22,401,880 202,773,573

Participaciones y Aportaciones

Estatales

Federales - - - 363,839 1,728,229 - 909,591 3,001,659

Otros Ingresos y Beneficios Varios - - - -

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Ingresos Derivados de Financiamientos

Total: 205,862,073

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

Reporte de la Recaudación

Del 1 de Enero Al 30 de Septiembre del 2020






11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda


La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no contrató Deuda

Pública durante los meses de enero a Septiembre del 2020.




El Organismo no realizó operaciones que hubieran requerido alguna clasificación crediticia al 30 de Septiembre del 2020.




12. Calificaciones otorgadas





Se adquirió el sistema contable SAACG.net, el cual comenzó a usarse a partir del 1 de julio del 2019.

COMISIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL



13. Proceso de Mejora


Se incluyen los formatos establecidos por la Ley de Disciplina Financiera.

Se llevó a cabo durante el ejercicio 2019 la actualización de resguardos de los bienes muebles como lo

establece la Ley de Contabilidad Gubernamental, dando seguimiento y conservando los lineamientos durante el

ejercicio 2020.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

del emisor" 123/126





14. Información por Segmentos


La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Victoria, Tamaulipas, no integra de manera segmentada

la información financiera.




Se traspaso el Resultado del Ejercicio 2019 a Superavit acumulado por la cantidad de $27,099,458.64




15. Eventos Posteriores al Cierre





El Organismo no tiene partes relacionadas que influyan en la toma de decisiones financieras y operativas.




16. Partes Relacionadas




Notas a los Estados Financieros 7.I

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