Octubre-Diciembre 2013 - Secretaría de Finanzas de la CDMX · DICIEMBRE DE 2013 ENDEUDAMIENTO NETO...

SECRETARÍA DE FINANZAS

Octubre-Diciembre

2013 Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública

del Gobierno del Distrito Federal.

1

Informe Trimestral de la Situación de la Deuda Pública del Gobierno del Distrito Federal

........................................................................................................................ 2

................................................................................................................................. 5

.................................................................................................................... 5

.............................. 6

........... 8

.................................................................. 11

................................................................. 12

......................... 13

2


2 3

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ucef_deuda/2013_3er_trim/eo_m127.xls

3


COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN /2 COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN

/2 COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN /2

ACTUALIZACIÓN /3

GOBIERNO DEL DISTRITO

FEDERAL 61,207.3 0.0 1,717.4 0.0 470.4 6,848.0 274.8 0.0 65,592.8 4,385.5

SECTOR GOBIERNO 59,719.7 0.0 1,520.6 0.0 273.6 6,848.0 274.8 0.0 64,498.8 4,779.1 SECTOR PARAESTATAL

NO FINANCIERO 1,487.6 0.0 196.8 0.0 196.8 0.0 0.0 0.0 1,094.0 -393.6

/1 Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

/2 Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras preliminares.

SALDO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2013

ENDEUDAMIENTO NETO

ENERO - DICIEMBRE

/3 La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA OCTUBRE - DICIEMBRE 2013

SALDO DE LA DEUDA PÚBLICA /1

(Millones de Pesos)

C O N C E P T O SALDO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2012

OCTUBRE-DICIEMBREENERO-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE

4


5


6


COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN /2 COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN

/2 COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN /2

ACTUALIZACIÓN /3


FEDERAL 61,207.3 0.0 1,717.4 0.0 470.4 6,848.0 274.8 0.0 65,592.8 4,385.5

SECTOR GOBIERNO 59,719.7 0.0 1,520.6 0.0 273.6 6,848.0 274.8 0.0 64,498.8 4,779.1 SECTOR PARAESTATAL

NO FINANCIERO 1,487.6 0.0 196.8 0.0 196.8 0.0 0.0 0.0 1,094.0 -393.6


/2 Incluye prepagos y las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.


SALDO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2013

ENDEUDAMIENTO NETO

ENERO - DICIEMBRE

/3 La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.

INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA OCTUBRE - DICIEMBRE 2013


(Millones de Pesos)

C O N C E P T O SALDO AL 31 DE

DICIEMBRE DE 2012

OCTUBRE-DICIEMBREENERO-JUNIO JULIO-SEPTIEMBRE

7


7

-

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

2011 2012 2013

Millon

es

INFORME TRIMESTRAL DE LA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2013Amortización de la Deuda Pública

Enero - Diciembre

Sector Gobierno Sector Paraestatal no Financiero

46.1%

19.1%

80.9%

16.0%

84.0%

53.9%

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/ucef_deuda/2013_3er_trim/eo_m127.xls

8


ENTIDAD 2013* 2014 2015 2016 2017 2018 PROMEDIO


FEDERAL2,462.5 2,742.2 2,433.5 2,819.4 3,273.8 883.8 2,435.9

SECTOR GOBIERNO/2 2,068.9 2,348.6 2,039.9 2,512.5 3,273.8 883.8 2,187.9

SECTOR PARAESTATAL NO

FINANCIERO393.6 393.6 393.6 306.9 0.0 0.0 247.9


/2 Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.

*Incluye pagos anticipados.


PERFIL DE AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA/1

2013 - 2018

(Millones de pesos)

9


ENTIDAD COSTO FINANCIERO /3

AMORTIZACIÓN /2 SERVICIO DE LA

DEUDA

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 1,095.0 274.8 1,369.8

SECTOR GOBIERNO 1,064.3 274.8 1,339.1

SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 30.7 0.0 30.7/1

Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo./2

Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.


Periodo Octubre-Diciembre (Millones de pesos)

/3 Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Interés de las Emisiones Bursátiles.

INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2013

SERVICIO DE LA DEUDA/1

ENTIDAD COSTO FINANCIERO /3

AMORTIZACIÓN /2 SERVICIO DE LA

DEUDA

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL 3,950.0 2,462.5 6,412.5

SECTOR GOBIERNO 3,816.5 2,068.9 5,885.4

SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO 133.5 393.6 527.1/1

Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo./2

Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Capital de las Emisiones Bursátiles.



/3 Incluye las aportaciones al Fondo de Pago de Interés de las Emisiones Bursátiles.

SERVICIO DE LA DEUDA/1

Periodo Enero-Diciembre (Millones de pesos)

10



19.3%

39.2% 38.4%

80.7%

60.8% 61.6%

2011 2012 2013

INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2013 SERVICIO DE LA DEUDA

Enero - Diciembre

Costo Financiero Amortizaciones

11


1,951.8

1,620.3

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013

Millon

es

INFORME TRIMESTRAL DE LA DEUDA PÚBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2013Reducción generada por la disminución en la tasa TIIE

Pago de intereses de la deuda variable

Reducción de 331.5 mdp

12


OrigenFuente de

FinanciamientoPlazo Tasa de interes Sobretasa

Linea de

crédito

Importe

Dispuesto

Banca de Desarrollo Banobras 20 años 7.7 Más 0.88 2,729.9 196.8

Banca de Desarrollo Banobras 10 años TIIE Más 0.32 2,638.9 1,024.3

Banca Comericial Banamex 10 años 5.74/2 3,538.4 3,500

Mercado de Valores GDFECB13 10 años 7.05 2,126.9 2,126.9

Total 6,848.0

/1 Las sumas pueden discrepar de acuerdo al redondeo.

(Millones de pesos)/1

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras Preliminares.

COLOCACIÓN 2013

Enero - Diciembre

/2 Pagará una tasa fija de 5,74% si la TIIE es menor o igual a 8% y TIIE -2.26 si la TIIE es mayor a 8%.

Entidad Enero-Marzo Abril-Junio Julio-Septiembre Octubre-Diciembre Total

COLOCACIÓN BRUTA 0.0 0.0 0.0 6,848.0 6,848.0

AMORTIZACIÓN/2 469.8 1,247.6 470.3 274.8 2,462.5

ENDEUDAMIENTO NETO -469.8 -1,247.6 -470.3 6,573.2 4,385.5*

/1 Las sumas pueden discrepar de acuerdo al redondeo.

/2 Incluye las aportaciones al fondo de pago de capital de las emisiones bursátiles.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. Cifras Preliminares.

PROGRAMA DE COLOCACIÓN TRIMESTRAL 2013

Enero - Diciembre

(Millones de pesos)/1

*El techo de endeudamiento aprobado fue de 5,000 mdp, sin embargo solo se utilizarón 4,385 mdp mostrando la gran responsabilidad y prudencia en el manejo

de las finanzas públicas de la Ciudad de México.

13


14


Acreedor Monto/1 %

BANCA DE DESARROLLO 23,078.0 35.2

BANOBRAS 23,078.0 35.2

BANCA COMERCIAL 27,664.6 42.2

BBVA-BANCOMER 15,745.5 24.0

BANAMEX 4,919.2 7.5

FID 248525 de HSBC 7,000.0 10.7

MERCADO DE CAPITALES 14,850.2 22.6

GDFCB05 800.0 1.2

GDFCB06 1,400.0 2.1

GDFCB07 3,000.0 4.6

GDFCB09 1,000.0 1.5

GDFCB10 2,961.3 4.5

GDFCB11 1,062.0 1.6

GDFECB12 2,500.0 3.8

GFDECB13 2,126.9 3.2

/1 Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.



SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Millones de pesos)

DEUDA TOTAL 65,592.8 100.0

1/ Las sumas pueden discrepar debido al redondeo.

Fuente: Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal. (Cifras Preliminares)

36.1% 34.3% 35.2%

45.0% 45.4% 42.2%

18.9% 20.3% 22.6%

2011 2012 2013

INFORME TRIMESTRAL DE DEUDA PÚBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2013COMPOSICIÓN POR ACREEDOR /1

Enero - Diciembre

Mercado de Capitales Banca Comercial Banca de Desarrollo

15


GDF 61,207.3 6,848.0 2,462.5 0.0 65,592.8

SECTOR GOBIERNO 59,719.7 6,848.0 2,068.9 0.0 64,498.8

BANCA DE DESARROLLO 21,522.7 1,221.1 759.8 0.0 21,984.0

BANOBRAS 4,000 4,000.0 0.0 4,000.0

BANOBRAS 4,459 4,403.6 16.1 4,387.5

BANOBRAS 4,806 4,779.6 7.1 4,772.5

BANOBRAS 1,914 1,670.3 244.4 1,425.8

BANOBRAS 175 154.2 9.7 144.5

BANOBRAS 1,499 1,499.1 0.0 1,499.1

BANOBRAS 631* 482.4 482.4 0.0

BANOBRAS 2,138 2,138.6 0.0 2,138.6

BANOBRAS 294 294.9 0.0 294.9

BANOBRAS 1,954 1,954.2 0.0 1,954.2

BANOBRAS 145 145.8 0.0 145.8

BANOBRAS 196 196.8 0.0 196.8

BANOBRAS 1,024 1,024.3 0.0 1,024.3

BANCA COMERCIAL 24,833.5 3,500.0 668.9 0.0 27,664.6

BANCOMER 4,700 4,683.7 7.3 4,676.4

BANCOMER 3,457 3,446.0 5.4 3,440.6

BANCOMER 500 477.5 49.7 427.8

BANCOMER 811* 811.3 451.5 359.8

BANCOMER 7,000 6,915.0 74.1 6,840.9

FID HSBC 258525 7,000.0 0.0 7,000.0

BANAMEX 1,500 1,500.0 80.8 1,419.2

BANAMEX 3,500 3,500.0 0.0 3,500.0

MERCADO DE CAPITALES 13,363.5 2,126.9 640.2 0.0 14,850.2

GDFCB05 800.0 0.0 800.0

GDFCB06 1,400.0 0.0 1,400.0

GDFCB07 575.0 0.0 575.0

GDFCB07-2 2,425.0 0.0 2,425.0

GDFCB09 1,000.0 0.0 1,000.0

GDFCB10 726.6 286.2 440.3

GDFCB10-2 2,521.0 0.0 2,521.0

GDFCB11 1,416.0 354.0 1,062.0

GDFECB12 2,500.0 0.0 2,500.0

GDFECB13 2,126.9 0.0 2,126.9

SECTOR PARAESTATAL NO

FINANCIERO 1,487.6 0.0 393.6 0.0 1,094.0

SISTEMA DE TRANSPORTE

COLECTIVO 1,487.6 0.0 393.6 0.0 1,094.0

BANOBRAS 8086 252.9 63.2 189.7

BANOBRAS 8087 627.7 156.9 470.8

BANOBRAS 8088 606.9 173.4 433.5/1

Los agregados pueden discrepar a causa del redondeo.

*En el mes de junio se realizaron pagos anticipados a BBVA Bancomer 811 por 441.7 mdp y Banobras 631 por 482.4 mdp


INFORME DE DEUDA PÚBLICA OCTUBRE-DICIEMBRE 2013

/2 La actualización es la variación en el saldo de los créditos contratados en monedas distintas a la nacional, por movimientos de éstas con respecto al peso. Dado que todos los

créditos actualmente contratados son en moneda nacional, no se presenta actualización alguna.


SALDO

AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2013

C O N C E P T O

SALDO

AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2012

COLOCACIÓN AMORTIZACIÓN ACTUALIZACIÓN /2

Octubre-Diciembre

2013

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