7/23/2019 OMC-2015-09-4

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II. SUBASTAS (En Nuevos Soles)

SCV SWAP

Instrumento SCV-334 REPOCDR-2310 SWAP-160 COLOCTP-9

Monto Subasta 200,0 300,0 200,0 300,0

Plazo 91 91 1099 175

Emisin 04-sep-15 04-sep-15 04-sep-15 04-sep-15

Vencimiento 04-dic-15 04-dic-15 07-sep-18 26-feb-16

Plazo en das 91 91 1099 175

Hora cierre 12:50 13:15 13:45 14:00

Participantes G-8 G-1 G-8 G-8

Montos

Demandado 539,0 284,0 350,0 695,5

Aceptado 200,0 284,0 200,0 300,0

Tasas (%)

Mnima 0,15 4,09 6,52 6,21

Mxima 0,19 4,38 6,63 6,50

Promedio 0,17 4,27 6,58 6,25

Precio (%)

Mnimo

Mximo

Promedio

III. OPERACIONES CAMBIARIAS (En US$)

Operacin Monto TC promedio

Compras / Ventas Sin movimiento

IV. OPERACIONES DE VENTANILLA

Operacin Monto Tasa

Las tasas de inters de las operaciones activas y pasivas en moneda nacional del BCRP con el sistema financiero

efectuada s fuera de subasta son las publicadas en la Nota Informativa del

La tasa de inters para las operaciones de compra directa temporal de ttulos valores y de crditos de regulacin monetaria

para aquellas entidades que hayan utilizado estas facilidades en ms de 15 veces en los ltimos 12 meses es de 4,50 por ciento anual.

En la compra directa temporal de ttulos valores se aceptarn los indicados en la Circular N 051-2013-BCRP.

El BCRP podr establecer montos mximos de compra directa de valores.

El BCRP se reserva el de recho de rechazar, sin expresin de causa, las solicitudes que se presenten.

V. DEPSITOS OVERNIGHT

Moneda Monto Tasas

Nacional (S/.) 2,00

Extranjera (US$) 0,1399

VI. SALDO DE CERTIFICADOS Y DEPSITOS BCRP (En Nuevos Soles)

Cdigo Saldo

Depsito a plazo DP 0,0

Depsito a plazo Tesoro Pblico Coloc-TP 3 049,9

Depsito a plazo Banco de la Nacin Coloc-BN 600,0

Certificado de Depsito CD 15 238,2

Certificado de Depsito Reajustable CDR 5 005,5

Certificado de Depsito Tasa Variable CDV 0,0

Certificado de Depsito Liquidable en US$ CDLD 0,0

TOTAL 23 893,6

VII. SALDO DE REPO PARA PROVISIN DE NUEVOS SOLES

Cdigo Saldo

REPO Compra con Compromiso Recompra T tulos Valores REP 3 450,0

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E. SWAP 15 250,0

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E . Expansin REPO-MDA-EX 5 900,0

REPO Compra con Compromiso Recompra M.E . Sustitucin REPO-MDA-SUST 4 804,7

REPO Especial para Colocacin de CDR REPO-CDR 500,0

TOTAL 29 904,7

VIII. SALDO DE REPO PARA PROVISIN DE USD

Cdigo Saldo

Repo para provisin de USD RED 0,0

IX. SWAP CAMBIARIO (En Nuevos Soles)

Cdigo Saldo

SWAP CAMBIARIO Compra SC-Compra 0,0

SWAP CAMBIARIO Venta SC-Venta 26 051,3

X. INFORMES

Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias

Telfonos 613-2000 Anexos: 4521, 4561, 4527

Facsmil 613-2534

NOTAS:

1/ El Grupo 1 (G-1) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702.

2/ El Grupo 2 (G-2) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702 y

sociedades administradoras de fondos mutuos.

3/ El Grupo 3 (G-3) Incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 013-2012-BCRP.

4/ El Grupo 4 (G-4) incluye a las empresas bancarias, segn Art. 16 Ley 26702.

5/ El Grupo 5 (G-5) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702,

sociedades administradoras de fondos mutuos y administradoras de fondos de pensiones.

6/ El Grupo 6 (G-6) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 051-2013-BCRP y 045-2008-BCRP.

7/ El Grupo 7 (G-7) incluye a las entidades autorizadas mediante Circular 017-2014-BCRP.

8/ El Grupo 8 (G-8) incluye a las empresas de operaciones mltiples autorizadas a captar depsitos del pblico, segn Art. 16 Ley 26702 y

el Banco Agropecuario.

9/ El Grupo 9 (G-9) incluye a las entidades autorizadas mediante Circulares 021-2015-BCRP.

Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)

Circular 021-2015-BCRP (08/05/2015)

Circular 031-2014-BCRP (15/09/2014)

Operaciones Monetarias y Cambiarias del 04 de septiembre de 2015

Cifras en millones y tasas en porcentajes

Instrumentos

I. LA LIQUIDEZ INICIAL EN LA BANCA SE ESTIMA EN S/. 4 300

Circular Vigente

Las solicitudes debern ser enviadas al Departamento de Operaciones Monetarias y Cambiarias va facsmil hasta las 17:30 hrs.

Programa Monetario de Junio de 2015.

Instrumentos Circular Vigente

Circular 050-2013-BCRP (27/12/2013)

Circular 035-2010-BCRP (05/10/2010)

Instrumentos

Instrumentos Circular VigenteCircular 031-2014-BCRP (15/09/2014)

Circular 051-2013-BCRP (27/12/2013)

Circular 033-2015-BCRP (26/08/2015)

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

Circular 002-2015-BCRP (06/01/2015)

Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)

Circular 036-2010-BCRP (05/10/2010)

Circular 037-2010-BCRP (05/10/2010)

Circular 013-2012-BCRP (04/05/2012)

Circular 017-2014-BCRP (07/05/2014)

Circular Vigente

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-021-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-021-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2014/circular-031-2014-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2015/presentacion-08-2015.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2013/circular-050-2013-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2010/Circular-035-2010-BCRP.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2014/circular-031-2014-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2013/circular-051-2013-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-033-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-002-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-002-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2012/circular-013-2012-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2010/Circular-036-2010-BCRP.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2010/Circular-037-2010-BCRP.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2012/circular-013-2012-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2014/circular-017-2014-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2014/circular-017-2014-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2012/circular-013-2012-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2010/Circular-037-2010-BCRP.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2010/Circular-036-2010-BCRP.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2012/circular-013-2012-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-002-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-002-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-033-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2013/circular-051-2013-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2014/circular-031-2014-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2010/Circular-035-2010-BCRP.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2013/circular-050-2013-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Presentaciones-Discursos/2015/presentacion-08-2015.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2014/circular-031-2014-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-021-2015-bcrp.pdfhttp://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Normas-Legales/Circulares/2015/circular-021-2015-bcrp.pdf