PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. ... 2016/12/31  · VALOR EN DOP 290,444,130.39...

Click here to load reader

  • date post

    01-Aug-2020
  • Category

    Documents

  • view

    3
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. ... 2016/12/31  · VALOR EN DOP 290,444,130.39...

  • PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S.A. Estados Financieros Semestrales sobre la Base Regulada Al 31 de diciembre del 2016

  • Índice

    Estados Financieros sobre Base Regulada………………………………………………. 1-46

    Balance General Resumido

    Estado de Resultados Resumido

    Estado de Flujos de Efectivo

    Estado de Cambios en el Patrimonio

    Estado de Provisiones Regulares y Automáticas

    Estado de Cartera de Inversiones

    Notas a los Estados Financieros Auditados………………………..………………….… 47-79

    Anexos complementarios………………………………………………………...……… 80-111

  • 1. ACCIONES

    No. de Valor de Valor del Superavit Moneda de Bolsa de Porcentaje de Acciones Adquisición Mercado no realizado Denominación Valores Participación

    DO8013300124 GAM CAPITAL, S.A. 139,436.00 139,436,000.00 170,873,505.35 (31,437,505.35) DOP BVRD 86.38%

    DO8013400122 Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER 18,980.00 18,991,388.00 20,223,522.62 (1,232,134.62) DOP BVRD 11.76%

    N/A Fondo Abierto de Inversión Depositos Flexible 10,541.48 3,000,000.00 3,230,989.83 (230,989.83) DOP BVRD 1.86%

    TOTAL 161,427,388.00 194,328,017.80 (32,900,629.80) 100.00%

    1. ACCIONES

    No. de Valor de Valor del Superavit Moneda de Bolsa de Porcentaje de

    Acciones Adquisición Mercado no realizado Denominación Valores Participación

    DO8013300124 GAM CAPITAL, S.A. 150,000 150,000,000.00 157,198,906.20 (7,198,906.20) DOP BVRD 88.76%

    DO8013400122 Fondo Cerrado de Inversiones Inmobiliarias PIONEER 18,980 18,991,388.00 19,352,782.50 (361,394.50) DOP BVRD 11.24%

    TOTAL 168,991,388.00 176,551,688.70 (7,560,300.70) 100.00%

    PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

    ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL

    VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)

    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

    Codigo ISIN Acciones

    PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

    ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL

    VALORES EXPRESADOS EN PESOS DOMINICANOS (DOP)

    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

    Codigo ISIN Acciones

  • 1. ACCIONES

    No. de Valor de Valor del Superavit Moneda de Bolsa de Porcentaje de

    Acciones Adquisición Mercado no realizado Denominación Valores Participación

    DO8013800123 Fondo de Inversión Cerrado de Desarrollo de Sociedades GAM Energía 6,200.00 6,218,028.91 6,615,420.98 (397,392.08) USD / 46.7100 BVRD 100.00%

    Total USD 6,218,028.91 6,615,420.98 (397,392.08) 100.00%

    UNIFICACION CAMBIARIA AL 45.7100 284,226,101.48 302,390,893.03 (18,164,791.75)

    VALOR EN DOP 290,444,130.39 309,006,314.01 (18,562,183.83)

    1. ACCIONES

    No. de Valor de Valor del Superavit Moneda de Bolsa de Porcentaje de

    Acciones Adquisición Mercado no realizado Denominación Valores Participación

    0.00 0.00 0.00 0.00%

    TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00%

    Nota: No tenemos operaciones para este período

    PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

    ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL

    VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)

    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

    Codigo ISIN Acciones

    PARALLAX VALORES PUESTO DE BOLSA, S. A.

    ESTADO DE LA CARTERA DE INVERSIONES SEMESTRAL

    VALORES EXPRESADOS EN DOLARES NORTEAMERICANOS (USD)

    AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

    Codigo ISIN Acciones

  • 2. TITULOS VALORES DE DEUDA

    Valor Costo Valor de Superávit Moneda de Mecanismo Porcentaje de

    Nominal Amortizado Mercado no realizado Denominación Centralizado de Negociación Participación

    DO1002213325 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 07.01.2022 2,000,000.00 2,043,619.45 2,061,552.00 37,319.92 DOP OTC / BVRD 0.23%

    DO1002213523 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 12.01.2018 2,020,000.00 1,974,416.61 2,005,704.46 4,300.96 DOP OTC / BVRD 0.24%

    DO1002213820 Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmateria 3,310,000.00 3,321,368.78 3,412,159.84 32,510.53 DOP OTC / BVRD 0.39%

    DO1002214521 Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmateria 5,570,000.00 5,624,313.72 5,705,791.03 (154,542.96) DOP OTC / BVRD 0.65%

    DO1002215825 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.10.2022 169,110,000.00 156,866,147.19 173,384,255.29 (16,298,983.98) DOP OTC / BVRD 19.86%

    DO1002229321 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 19.01.2018 150,000.00 156,158.48 156,608.10 4,185.28 DOP OTC / BVRD 0.02%

    DO1002230121 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 09.02.2018 9,000,000.00 9,471,206.76 9,416,052.00 77,217.44 DOP OTC / BVRD 1.06%

    DO1002232622 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 01.06.2018 150,000.00 159,655.39 160,659.00 637.54 DOP OTC / BVRD 0.02%

    DO1002235823 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.07.2018 8,280,000.00 8,636,244.56 8,911,631.52 58,740.46 DOP OTC / BVRD 0.97%

    DO1002237027 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.10.2018 2,980,000.00 3,190,520.87 3,239,051.40 31,002.00 DOP OTC / BVRD 0.35%

    DO1002239825 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 02.11.2018 350,000.00 376,743.30 381,673.25 1,774.83 DOP OTC / BVRD 0.04%

    DO1002240229 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 11.01.2019 5,480,000.00 5,928,849.03 5,987,963.12 77,316.45 DOP OTC / BVRD 0.64%

    DO1002243926 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 05.07.2019 460,000.00 502,856.19 506,396.06 (171.26) DOP OTC / BVRD 0.05%

    DO1002246622 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.03.2017 8,110,000.00 8,171,441.04 8,178,578.16 21,415.58 DOP OTC / BVRD 0.95%

    DO1002247026 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 06.10.2017 10,000.00 10,223.30 10,348.71 345.47 DOP OTC / BVRD 0.00%

    DO1002248529 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 14.04.2017 10,000.00 10,152.60 10,143.97 169.89 DOP OTC / BVRD 0.00%

    DO1002248925 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 13.10.2017 6,500,000.00 6,581,619.28 6,612,365.50 (37,847.72) DOP OTC / BVRD 0.76%

    DO1002249022 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 18.10.2019 510,000.00 555,161.62 554,457.21 2,296.78 DOP OTC / BVRD 0.06%

    DO1002249923 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 03.01.2020 6,300,000.00 6,713,771.32 6,697,152.00 42,943.25 DOP OTC / BVRD 0.74%

    DO1002251424 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 22.12.2017 14,760,000.00 14,870,595.71 14,944,426.20 (5,042.08) DOP OTC / BVRD 1.73%

    DO1002251523 Banco Central de la República Dominicana (CIE) Desmaterializado - 20.03.2020 10,000.00 10,597.82 10,664.20 280.48 DOP OTC / BVRD 0.00%

    DO1002260524 Banco Central de la República Dominicana (Notas de Renta Fija) Desmateria 330,000.00 337,603.79 340,349.13 (704.51) DOP OTC / BVRD 0.04%

    DO1005204115 Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2019 35,300,000.00 35,616,969.66 35,940,589.10 (196,953.71) DOP OTC / BVRD 4.15%

    DO1005204214 Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 10.05.2024 7,200,000.00 7,502,252.28 7,635,355.20 (36,252.80) DOP OTC / BVRD 0.85%

    DO1005204412 Bonos Ministerio de Hacienda Ley Serie 06.07.2029 93,600,000.00 96,884,583.63 99,203,457.60 (2,277,149.00) DOP OTC / BVRD 10.99%

    DO1005205013 Bonos Ministeri