PLAN ESTRATEGICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALIFACULTAD DE INGENIERA DE SISTEMAS Y DE INGENIERA CIVILESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERA DE SISTEMAS

Plan Estratgico EMPRESARIAL 2013 2017 .

ALUMNOS: Rios Mafaldo, Jos Carlos

Docente : Ing. Cesar Agurto Cherri

Ciclo :X

PUCALLPA - PER2015

Planeamiento Estratgico 2013 - 2017

PLAN ESTRATGICO EMPRESARIAL 2013 - 2017

Contenido1INTRODUCCION12VISION2Vision Empresarial23MISIONError! Marcador no definido.Misin Empresarial34ROL DE LA EMPRESA45VALORES56DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL67ANALISIS DE SITUACION7A) ENTORNO GENERAL7Producto Bruto Interno (PBI)7B) ENTORNO ESPECFICO Produccin de Energa Elctrica9Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado97.2ANALISIS INTERNO10Zona de Concesin10Estados Financieros Electro Ucayali10Efectividad en la Cobranza11Gastos de Personal11Clientes12Proveedores12Nivel de Prdidas de Energa13Gestin de Proyectos de Inversin138MATRIZ FODA169OBJETIVOS ESTRATEGICOS1710MAPA ESTRATGICO DE ELECTRO UCAYALI2Objetivos Especficos3LNEAS ESTRATGICAS111OBJETIVOS ESPECFICOS1Perspectiva Financiera1Perspectiva del Cliente2Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento3ANEXOS4ANEXO 2: MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTRO UCAYALI 2013- 20178

P l a n E s t r a t g i c o E m p r e s a r i a l 2 0 1 3 - 2 0 1 7 1

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INTRODUCCIONDe acuerdo a la Ley de Concesiones y el marco legal vigente, Electro Ucayali tiene como fin, brindar un servicio elctrico de calidad y de manera sostenible. Segn se podr observar, en la redefinicin de nuestro Plan Estratgico, estos corresponden a algunos de los objetivos que nos hemos trazado y que permitirn que podamos cumplir con la nueva visin de nuestra empresa. El crecimiento econmico ocurrido en los ltimos aos y las buenas perspectivas de evolucin futura para Ucayali, han ocasionado que la demanda de energa en nuestra rea de concesin est superando las previsiones con las cuales la empresa dimension el tamao de la red de distribucin. Es en este contexto que el presente plan se enfoca en dos lneas estratgicas. La primera es estabilizar la oferta actual y la segunda es la ampliacin del mercado para cubrir la demanda potencial de nuestra rea de concesin. En el corto plazo, la prioridad de la ejecucin est en la primera lnea estratgica, que implica invertir en estabilizar la oferta de energa actual, haciendo lo necesario para resolver los cuellos de botella que impiden lograr una distribucin de energa eficiente y eficaz. El mejoramiento de la red de distribucin y lograr un abastecimiento de confiable y seguro de energa, es la primera prioridad de este plan. La segunda etapa implica invertir tambin en elevar la capacidad de distribucin para captar la demanda potencial de la zona de influencia. Esta etapa exige trabajar en la captacin de nuevos clientes, incrementar el consumo per cpita de energa, la necesaria ampliacin de la red y el aseguramiento de las fuentes de energa. En Electro Ucayali, estamos conscientes que los cinco aos que vienen sern decisivos para convertir a nuestra empresa en modelo de crecimiento rentable y sostenible en el sector elctrico. Superar las debilidades de la organizacin para hacer frente a la mayor demanda del mercado es el gran reto de Electro Ucayali para los prximos aos, de manera que podamos alcanzar la visin que nos hemos trazado. Por otro lado, es conveniente mencionar que el presente Plan contempla las sugerencias emitidas por la Corporacin FONAFE. .

VISION Vision Empresarial La visin corresponde a la imagen futura que tiene nuestra empresa, para el largo plazo es: Ser la empresa energtica mejor gestionada del Per y la visin que se ha trazado para el periodo 2013-2017 es la siguiente: Grfico No. 1: Visin Empresarial 2013-2017Consolidarnos como una empresa modelo Eficiente, moderna y responsable Esta visin empresarial, est alineada y concordada a la visin establecida por FONAFE para las Empresas Distribuidoras, la cual sealaba, que la visin de las empresas Distribuidoras es: Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas. Segn se podr observar a lo largo del presente Plan, para lograr esto Electro Ucayali ha definido dos lneas estratgicas: 1) Estabilizar la oferta actual y 2) Ampliar el mercado de energa.

MISIN Misin Empresarial La misin de una empresa corresponde a la razn de ser la empresa, el propsito de su creacin. La Misin busca orientar los esfuerzos de los trabajadores, es por ello que debe ser inspiradora. La misin de Electro Ucayali ha sido definida como: Grfico No. 1: Misin Empresarial

Contribuir a generar desarrollo econmico y bienestar a la poblacin en toda nuestra rea de influencia, suministrando energa de forma Confiable y segura, al menor costo posible, Generando una rentabilidad atractiva a Nuestros accionistas La misin empresarial definida est alineada y concordada a la misin establecida por FONAFE para las Empresas Distribuidoras de la Corporacin, la cual seala: Incrementar valor en los servicios que prestan nuestras empresas, mediante el aprovechamiento de sinergias corporativas, actuando responsablemente y contribuyendo al bienestar de nuestros clientes, a la superacin de nuestros colaboradores y al desarrollo sostenible de nuestro pas.

ROL DE LA EMPRESA Electro Ucayali es una empresa de servicio pblico que presta el servicio de distribucin y comercializacin de energa elctrica con carcter de servicio pblico o de libre contratacin dentro de su rea de concesin, as como la generacin, distribucin y comercializacin en los sistemas aislados donde se cuente con las autorizaciones respectivas. Fue constituida mediante escritura pblica del 28 de febrero de 1995. Con Resolucin Ministerial N 096-85-EM/DGE, quedando inscrita en el Asiento N 01 Folio 315 y Tomo N 34 del Registro de Sociedades Mercantiles de la Oficina Registral de Pucallpa, hoy partida electrnica 11000063. Estn incluidos en el objeto social, todos los actos relacionados con el mismo y todos aquellos que contribuyan a la realizacin de sus fines societarios, incluyendo la prestacin de servicios de consultora, contrastacin de medidores elctricos, diseo o ejecucin de cualquier tipo de estudios u obras vinculadas a las actividades elctricas, as como la importacin, fabricacin y comercializacin de bienes y servicios que se requieran para la generacin y distribucin de energa elctrica. El mbito de influencia de Electro Ucayali, es el departamento de Ucayali con 102.4 mil km2 (8% del Territorio Nacional) y una poblacin de 483,708 habitantes[footnoteRef:1] que viven en las cuatro (4) provincias y catorce (14) distritos. Al primer semestre del 2013 atiende a ms de 68 000 clientes en la zona de concesin. [1: INEI. Poblacin de Ucayali a Diciembre del 2012 ]

La zona de concesin comprende los distritos de Yarinacocha, Calleria, Campo Verde de la provincia de Coronel Portillo, el distrito de Raymondi de la provincia de Atalaya y el distrito de Aguayta de la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali. Actualmente cuenta con la concesin de tres sistemas elctricos ubicados en las Provincias de Coronel Portillo, Padre Abad y Atalaya; los dos primeros sistemas se encuentran interconectados al Sistema Nacional de Electricidad y el ltimo se abastece mediante su propio sistema de generacin hidrulica y trmica.

VALORES Los valores de la organizacin son principios que tienen como finalidad generar un compromiso compartido del personal. Se busca que estos valores estn inmersos en la cultura de Electro Ucayali rigiendo todo su accionar. Los valores definidos para Electro Ucayali son: Grfico No. 2: Valores de Electro Ucayali CompromisoResponsabilidadLealtadIntegracinProactividad

DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL Electro Ucayali es una empresa de distribucin elctrica cuyos indicadores de rentabilidad se encuentran actualmente entre los ltimos puestos entre las empresas de la cartera del FONAFE. Los indicadores de prdida de energa mayores al promedio nacional, el mayor costo de compra de energa y la falta de solucin a la problemtica tributaria que impide la recuperacin del IGV en zona de selva, estn entre las principales razones que explican esta situacin. Por otro lado, se tiene que la ciudad de Pucallpa, como el resto del pas, est experimentando un slido crecimiento econmico. El ingreso a la ciudad en los prximos meses de supermercados, tiendas por departamento y la expansin de las industrias existentes es un signo de este dinamismo. Ello est teniendo como consecuencia una demanda de energa mayor a la prevista en la planificacin energtica de Electro Ucayali. Superar las debilidades de la organizacin para hacer frente a la mayor demanda del mercado es el gran reto de Electro Ucayali para los prximos aos. Para ello la organizacin debe hacer nfasis en mejorar y acelerar la evaluacin y ejecucin de proyectos de inversin, que posibiliten la mejora de la eficiencia de la red e incrementen su capacidad. Otros temas organizacionales importantes a abordar son: Enfocar a la organizacin hacia el cliente, orientndola a la captacin de nuevos usuarios y lograr el incremento del consumo per cpita (uso productivo) Esfuerzo en el recurso humano para capacitarlo y renovarlo, pues el promedio de edad es alto Implementacin de sistemas de informacin que permitan hacer un seguimiento fino a la rentabilidad. ANALISIS DE SITUACION 7.1 ANALISIS EXTERNO A) ENTORNO GENERAL Producto Bruto Interno (PBI) La economa del Per en los ltimos aos viene mostrando una clara tendencia creciente y este crecimiento continuar sostenido principalmente por la demanda interna en un entorno de disciplina fiscal y mantenimiento de los indicadores macroeconmicos positivos al igual que la inversin pblica y privada. Este crecimiento se est dando tanto a nivel pas y a nivel de las diferentes regiones. Segn se puede observar en el grfico siguiente, la regin oriente tendr un crecimiento del orden de 3 a 4.5% en el periodo 2012-2016. En el periodo 2002-2010 el crecimiento de la regin Ucayali ha sido del orden de 5.3%, un punto por debajo del crecimiento a nivel nacional. El principal sector que ha crecido en Ucayali ha sido el sector construccin, con un 13% de crecimiento en el mismo periodo, crecimiento superior a lo registrado a nivel del Per. Cuadro No. 1 Proyecciones del PBI por tipo de Gasto PBI POR TIPO DE GASTO 1/(Var. % real)20102011201220132014201520162017

PBI8.8 6.9 6.3 6.3 6.2 5.8 6.1 6.4

Importaciones24.0 9.8 10.4 7.2 8.1 6.4 6.7 7.1

Demanda interna13.1 7.2 7.4 6.9 6.6 6.1 6.0 5.5

Consumo privado6.0 6.4 5.8 5.6 5.5 5.3 5.1 5.1

Consumo pblico10.0 4.8 10.6 13.5 7.4 8.1 8.4 6.4

Inversin bruta interna36.3 10.0 10.0 7.7 8.6 7.1 6.9 6.2

Inversin bruta fija23.2 5.1 14.9 9.2 8.5 7.1 6.9 6.1

Privada22.1 11.7 13.6 9.0 8.9 7.4 7.0 6.1

Pblica27.3 -17.8 20.9 10.0 7.1 6.0 6.5 6.4

Exportaciones1.3 8.8 4.8 4.0 6.7 5.2 7.6 13.0

1/ Proyecciones realizadas en enero 2013. A partir del 2014 son proyecciones preliminares.Fuente: BCR, APOYO Consultora

Fuente: Apoyo Consultora. Convencin SAE Anual. Agosto 2012 Fuente: INEI Existe una alta correlacin entre el PBI y la produccin de energa, es por ello, que dada la tendencia de crecimiento que se espera en el pas, la tendencia de produccin de energa seguir siendo creciente. B) ENTORNO ESPECFICO Produccin de Energa Elctrica La evolucin de la produccin total de energa elctrica en el SEIN, a excepcin del 2009, ha sido creciente. En el periodo 2001-2011 creci 91%, siendo la tasa compuesta de crecimiento (CAGR) de 6.7%. Cuadro No. 3. Produccin de energa por tipo de generacin (periodo 2001-2011) Fuente: OSINERGMIN. Operacin del Sector Elctrico. Boletn Anual 2011. Mxima Demanda del Sistema Elctrico Interconectado En el Per a lo largo de los ltimos aos, se observa un crecimiento creciente en la evolucin de la demanda electricidad. Este crecimiento en el periodo 2001-2011 ha sido del orden de 77.7% (CAGR: 5.9%), crecimiento mayor a los pases desarrollados, que estn en el orden del 1%. El producto de este crecimiento es el dinamismo que existe en el pas en los diferentes sectores industriales, en especial del sector minero. La mayor dinmica en el sector minero, est generando preocupacin a nivel de estas empresas por el posible desabastecimiento que podran tener. En la actualidad se menciona que podra existir una crisis energtica en el 2016, debido a la gran demanda que se est produciendo y al no ingreso de nuevas centrales energticas en el corto plazo. Grfico No. 5. Evolucin de la Mxima Demanda del SEIN (MW)

Fuente: OSINERGMIN. Operacin del Sector Elctrico. Boletn Anual 2011 ANALISIS INTERNO Zona de Concesin El rea de concesin de Electro Ucayali otorgada para el desarrollo de actividades de distribucin de energa elctrica comprende las regiones de Pucallpa, Campo Verde, Atalaya, Aguayta. El rea total concesionada tiene una extensin de 73.94 km. La regin Ucayali tiene un rea total de 102 411 Km2 y una poblacin en el ao 2012 de 477 616 habitantes, la densidad poblacional en este ao fue de 0.21 Km[footnoteRef:2]/habitante.2 Segn estimaciones del INEI en el 2015 la poblacin estara llegando a 495 522 habitantes, es decir existir un CAGR de 1.2%. [2: Fuente: http://www1.inei.gob.pe/biblioineipub/bancopub/Est/Lib0842/cap04.htm 3 BCRP. Informe Econmico y Social de la Regin Ucayali. Agosto 2012. ]

La principal actividad econmica de la regin Ucayali, es el comercio, lo cual representa el 19.5% del valor agregado bruto, en segundo lugar se encuentra la Agricultura, Caza y Silvicultura, con un 16.2%, en tercera posicin se encuentra la Manufactura con un 13.1%.3 Cuadro No. 4: reas de Concesin aprobadas Grfico No. 6: reas de Influencia y Concesin

Estados Financieros Electro Ucayali Cuadro No. 5: Comparativo de los Estados de Resultados 2012-2011 En el ao 2012 el resultado bruto de la empresa se increment en 19.4% respecto al ao anterior, esto se debi principalmente al incremento de los ingresos por actividades ordinarias y a la reduccin de los costos de ventas. En el 2012 el costo de ventas represent el 82.4% del total de ingresos. En este mismo ao el gasto de ventas y distribucin sufri un incremento de 31.6% respecto al ao anterior, representando en este ao el 17% sobre el total de ventas. Al analizar el benchmark realizado por el OSINERGMIN, se ha observado que los gastos de venta (servicios de terceros) estn en el orden de 9%, en el 2011 el gasto de Electro Ucayali estaba muy por encima del promedio de las empresas de distribucin.

Fuente: Electro Ucayali Efectividad en la Cobranza En el 2012 el periodo de cobranza de Electro Ucayali ha sido de 47 das, en el ao 2011 el periodo de cobro promedio de las empresas distribuidoras de la cartera del FONAFE fue de 56 das. Electro Ucayali en este ao estuvo considerada como una de las empresas con mejor efectividad de cobranza, con 44 das. Grfico No. 7: Efectividad de Cobranza en las Empresas de Distribucin Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadstico 2011

Gastos de Personal En el ao 2011 los gastos de personal de Electro Ucayali estuvieron en el orden del 19.8% de los ingresos, por encima del costo promedio de la cartera de distribuidoras, que fue de 15.3%. En ese ao, EdeCaete y Luz del Sur fueron las empresas que tuvieron un menor gasto de personal: 11.4% y 11.9 % respectivamente. Grfico No. 8: Gastos de Personal Empresas Distribucin

Fuente: OSINERGMIN. Anuario Estadstico 2011

Clientes Al Primer Trimestre del 2013, Electro Ucayali ha atendido a 68,602 clientes de los cuales el 87.1% corresponden al Sistema Elctrico de Pucallpa. La tasa compuesta de crecimiento en el periodo 2008-2012 ha sido de 7.9%, por encima del crecimiento del PBI de la regin. Grfico No. 9. Nmero de Clientes de Electro Ucayali, periodo 2008-2013(1T) Sistema ElectricoNo. clientes%

Pucallpa 59,78087.1%

Campo Verde 2,8804.2%

Aguaytia 4,0025.8%

Atalaya 1,9402.8%

Total 68,602100.0%

Cuadro No. 6: Nmero de Clientes de Electro Ucayali por Sistema Elctrico (Al 1T2013) 50,30352,31257,66763,07768,155 68,602010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,000200820092010201120122013 (IT)No. Clientes

Fuente: Electro Ucayali Fuente: Electro Ucayali

De los 481 clientes mayores que tiene Electro Ucayali al primer trimestre del 2013, los catorce (14) clientes ms importantes representaron el 17.5% de la venta total de energa. Proveedores De Energa Elctrica Electro Ucayali tiene suscrito un contrato con Electro Per para atender sus requerimientos de energa por un periodo de 30 aos, el mismo que se inici el 21 de marzo del 2001. Este es el nico contrato suscrito a largo plazo. El contrato con Electro Per establece que debe suministrar energa a las ciudades de Pucallpa y Aguayta, segn las siguientes condiciones: A Pucallpa se le suministrar una potencia fija de 18MW y una potencia variable de 10MW, a la ciudad de Aguayta se le suministrar una potencia fija de 0.45MW y una potencia variable de 1.55MW, es decir un total de 18.45 MW de potencia fija y 11.55 MW de potencia variable. El 04 de diciembre del 2012 Electro Ucayali suscribi un contrato con ENERSUR por un periodo de dos (02) aos, a travs del cual se seala que suministrar a la ciudad de Pucallpa una potencia fija de 17.5 MW y 3.5 MW de potencia variable; a la ciudad de Aguayta se le suministrar una potencia fija de 0.25 MW y una potencia variable 0.05 MW. La compra de energa de Electro Ucayali tiene una tendencia creciente, siendo el CAGR del periodo 2008-2012 de 6.4%. En el ao 2012, el crecimiento fue de 6.6% respecto al ao anterior. El costo de la compra de energa, tambin ha sido creciente. Grfico No. 10: Evolucin de la Compra de Energia (periodo 2008-2012, en MWh) 190,068 197,397217,382 229,006 244,029 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,00020082009201020112012Compra de Energa (incluye COES)

Fuente: Electro Ucayali Nivel de Prdidas de Energa El nivel de prdidas de energa alcanzado en el ejercicio 2012 fue de 11.8%, superior en 1.4 puntos porcentuales respecto al ao anterior. Comparativamente con las otras empresas distribuidoras, Electro Ucayali se encuentra en una posicin por debajo del promedio a nivel pas, que fue de 7.5% en el ao 2011 (ver grfico siguiente). Grfico No. 11: Perdidas de energia elctrica Electroucayali periodo( 2008-2012) Grfico No. 12 :Perdidas de energia elctric a en Distribucin (Ao 2011) Fuente: Electro Ucayali Fuente: Osinergmin. Anuario Estadstico 2011 8.30%9.62%9.88%%10.3711.8%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%%10.00%12.00%14.0020082009201020112012Perdidas de energa elctrica (Tcnicas y no tcnicas)

Gestin de Proyectos de Inversin Para el periodo 2014-2016 existen en cartera 22 proyectos lo que requerir una inversin de S/.219,395,269. El 18.2% de esta cartera se encuentran con el SNIP aprobado, el 45.5% no tienen SNIP, 13.6% se encuentra en proceso de elaboracin de TDRs, 13.6% se encuentran en proceso de formulacin y/o en proceso de reformulacin y/o en proceso de levantamiento de observaciones, el 4.5% se encuentra en estudios preliminares y el 4.5% se encuentra observados. Actualmente se cuenta con recursos para efectuar las inversiones, sin embargo, se han presentado diferentes problemas en la formulacin y/o ejecucin que en cierta medida estn retrasando o paralizando las inversiones. Plan de Inversin Periodo 2014 - 2016NNombre del Proyectos de InversinSNIPInversin S/. (*)Periodo Programado

201420152016

1NUEVA SUBESTACION DE POTENCIA PUCALLPA DE 2x25 MVA, 60/22.9 kVNO 14,615,85814,615,858

2AMPLIACION SUBESTACION DE POTENCIA PARQUE INDUSTRIAL (SEPI) DE 35 MVA 60/22.9/10 kV, incluye Alimentadores en Media Tensin (22.9 kV y 10 kV).NO 12,838,75012,838,750

3SUBESTACION DE POTENCIA VON HUMBOLDT DE 15 MVA, 138/60/22.9, incluye Alimentadores en Media TensinNO 22,456,08922,456,089

4AMPLIACION SUBESTACION YARINACOCHA 15 MVA, 60/22.9/10 kV (con el Transformador de SEPU DE 15 MVA, en convocatoria para mantenimiento)NO 11,600,00011,600,000

5MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA DE LAS SUBESTACIONES DE PUCALLPA - OBSERVACIONES DE OSINERGMIN- II ETAPA.NO 13,210,00013,210,000

6Mejoramiento de las Redes de Media y Baja Tensin de PucallpaSI 35,000,00015,000,00012,000,0008,000,000

7Reforzamiento de Alimentadores en Media Tensin de PucallpaNO 2,400,0002,400,000

8Modernizacin de las Subestaciones de Potencia SEPINO 1,800,0001,800,000

9Instalacion de Banco de Condensadores en Redes de Media y Baja Tension de PucallpaNO 1,100,0001,100,000

10PEQUEAS AMPLIACIONES DE REDES SECUNDARIAS SI 1,800,000600,000600,000600,000

11ELECTRIFICACIN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI: DISTRITO ATALAYA (9 AAHH)SI 3,100,0003,100,000

12PLAN PILOTO DE SUMINISTRO A GAS EN AGUAYTIA NO 16,000,0008,000,0008,000,000

13REMODELACIN DE REDES EN MEDIA TENSIN Y REDES SECUNDARIAS DE AGUAYTIASI 6,231,7472,246,3493,985,398

14MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PBLICO PUCALLPASI 6,312,0002,104,0002,104,0002,104,000

15REMODELACIN DE REDES EN MEDIA TENSIN Y REDES SECUNDARIAS DE ATALAYASI 4,120,0002,060,0002,060,000

16ELECTRIFICACIN DE ASENTAMIENTOS HUMANOS DE UCAYALI (DISTRITO: MANANTAY, YARINACOCHA Y CALLERA) NO 13,000,0006,000,0004,000,0003,000,000

17MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE TRASMISION EN 60 kV SEYA - SEPUSI 5,710,8244,210,8241,500,000

18BANCO CAPACITIVO DE 5 MVAR en la Subestacin Pucallpa (SEPU)NO 200,000200,000

19IMPLENTACION DE TELEMEDICON EN SISTEMAS DE MEDICION EN CLIENTES MAYORESNO 2,000,0002,000,000

20IMPLEMANTACION DE MEDIDORES MONOFASICOAS , TRIFASICOS ANTIFRAUDENO 10,000,0005,000,0005,000,000

21MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE REDES Y SISTEMA CONTRAINCENDIO DE EUSASI 800,000800,000

22LINEA DE TRASMISION EN 60 kV CAMPO VERDE - IPARIA Y SUBESTACIONES DE POTENCIA ASOCIADAS 138/60/22.9 kVNO 35,100,00017,550,00017,550,000

Total Inversin 219,395,269 87,269,924 81,255,487 50,869,858

Nota: (*) Valores referenciales

Proyectos que permitiran un abastecimiento contino a Pucallpa. GARANTIA DEL SUMINISTRO ELECTRICO. Reserva Fra En Agosto del 2012 PROINVERSIN suscribi un contrato por el Suministro de la Reserva Fra para las ciudades de Pucallpa y Madre de Dios. El contrato fue suscrito con el Consorcio Energas del Per para la instalacin de grupos generadores en Pucallpa, de 35 y 40 MW. Esto permitira asegurar el abastecimiento continuo de energa. El contrato establece que ... el adjudicatario deber disear, financiar, construir, operar y mantener ambas centrales trmicas y ver su enlace con el Sistema Elctrico Interconectado Nacional (SEIN). El plazo de construccin de las plantas ser de 30 meses desde la suscripcin de los contratos. El plazo de la concesin es de 20 aos ms el perodo de construccin. La inversin estimada para las dos plantas (Pucallpa y Madre de Dios), asciende a US$ 50 millones.[footnoteRef:3] El precio de la potencia de la oferta econmica fue de 9 918.83 dlares/megavatio (Mw) por mes, es decir aproximadamente S/. 27.08 por kW-mes[footnoteRef:4], es decir casi el doble del precio que viene pagando Electro Ucayali por la compra de energa.[footnoteRef:5] [3: Fuente: http://www.inforegion.pe/portada/141292/buscan-asegurar-abastecimiento-continuo-de-energia-en-pucallpa-y-puerto-maldonado/ ] [4: Tipo de cambio utilizado S/.2.73 por 1 US$ ] [5: El contrato suscrito con la empresa Elctrica de Piura estableca un precio de potencia de 13.53 S/. /KW-mes en el punto de suministro de Parque Industrial 60kV y de 13.10 S/. / kW-mes en la barra Aguayta 22.9 kV. Este contrato fue suscrito en el 1ero de mayo del 2008 y tena una vigencia hasta el 31 de Diciembre del 2012. ]

Energa Renovables Se ha observado que existe inters por parte de empresas internacionales en realizar inversiones en renovables en Pucallpa. Es as que existe una iniciativa de la empresa Gestamp en invertir ... US$ 150 MM en planta de energa en Ucayali, la cual funcionar con los residuos de la industria de la madera [footnoteRef:6]. Segn las declaraciones realizadas por un portavoz de la empresa, esta planta permitira abastecer con 46 MW de potencia, lo cual le permitira a la regin contar con energa con recursos renovables en los prximos 40 50 aos. Esta iniciativa an se encuentra en conversaciones con el gobierno regional y el Ministerio de Energa y Minas, pero es una posibilidad que tiene Pucallpa para ampliar la oferta de energa. [6: Fuente: http://lpbnews.com/es/nota/gestamp-invertir%C3%A1-us-150mn-en-planta-de-energ%C3%ADa-en-ucayali ]

TERMOSELVA. Conversin a ciclo combinado de la planta Termoelctrica de Aguayta En abril del ao 2008, la empresa Termoselva present al Ministerio de Energa y Minas el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conversin a Ciclo Combinado de la Planta Termoelctrica Aguayta. Recin en marzo del 2011, a travs de Resolucin 081-2011.MEM/AAE, se aprob este Estudio. El objetivo del proyecto es desarrollar la ampliacin de la capacidad instalada de la Central Trmica de Aguayta en 100 MW adicionales a los 176 MW que se producen actualmente. Se espera que esta empresa provea de energa a Pucallpa.

MATRIZ FODA Grfico No. 13: Amenazas y Oportunidades para Electro UcayaliOPORTUNIDADESAMENAZAS-RIESGOS

O1Crecimiento EconomicoA1Oferta energtica

O2Ingresos de grandes superficiesA2Red de Transmisin

O3Mejorar de la capacidad adquisitiva de la poblacinA3Usuarios con grandes consumos pasen a ser usuarios libres

O4Capitales extranjeros interesados en invertir en generacinA4Mercado disperso

O5CoberturaA5Tarifa de Distribucin

O6Desarrollo de nuevos Proyectos de generacin, tramisin, distribucin A6Normas-Regulaciones para proyectos de inversin

O7Financiamiento Proinversin-FonafeA7Cambios en la matriz energtica, utilizacin de otros tipos de energa (solar-elica)

O8A8Recuperacin de IGV

Grfico No. 14: Fortalezas y Debilidades de Electro Ucayali FORTALEZASDEBILIDADES

F1Posicin de dominioD1Redes de Distribucin

F2Capital para invertirD2Sistemas de Informacin

F3Personal capacitado con conocimiento del negocioD3Ejecucin de Proyectos

F4Capacidad de generacin propiaD4Orientacin al mercado

F5Sistema GeoreferenciadoD5Coordinacin al interior de la empresa

F6D6Calidad del servicio energtico

F7 D7Servicio al cliente (atencin de reclamos, nuevos suministros, falta orientacin al cliente)

F8D8Costos Distribucin y Generacin Propia

F9D9Clima Laboral

F10D10Centrales de generacin no estan siendo utilizadas

OBJETIVOS ESTRATEGICOS Grfico No. 15. Objetivos Estratgicos Maximizar la creacin de valor econmico

Crear valor social

Mejorar la imagen empresarial

Mejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo

Fortalecer la gestin del talento humano

----------------------------------------------------------FinancieraProcesos InternosAprendizajeClientes y Grupos de Inters

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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Grfico No. 16: Alineamiento de los Objetivos de Electro Ucayali con objetivos del MINEM y FONAFE Objetivos Estratgicos MINEMObjetivos Estratgicos FONAFEObjetivos Estratgicos Empresa

Promover el desarrollo sostenible y competitivo del sector energtico, priorizando la inversin privada y la diversificacin de la matriz energtica; a fin de asegurar el abastecimiento de los requerimientos de energia en forma eficiente y eficaz para posibilitar el desarrollo de las actividades productivas y la mejora de las condiciones de vida de la poblacin con inclusin social.Impulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pasMaximizar la creacin de valor econmico

Promover con eficiencia y eficacia el nuevo concepto de minera a fin de contribuir al desarrollo sostenible del pas con inclusin social.Impulsar la creacin de valor socialCrear valor social

Mejorar la imagen empresarial

Promover la preservacin y conservacin del medio ambiente por parte de las empresas del sector energa y minas, en el desarrollo de las diferentes actividades sectoriales fomentando la inclusin social y las relaciones armoniosas de las empresas del sector minero energtico y la sociedad civil.Incrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacionalMejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativo

Contar con una organizacin transparente, eficiente, eficaz y descentralizada, que permita el cumplimiento de su misin a travs de procesos sistematizados e informatizados, con personal motivado y altamente calificado y con una cultura de planeamiento y orientacin a un servicio de calidad al usuario.Fortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la corporacinFortalecer la gestin del talento humano

MAPA ESTRATGICO DE ELECTRO UCAYALI Grfico No. 17. Mapa Estratgico de Electro Ucayali Visin: Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable.FinancieraClientes y Grupos de IntersProcesos InternosAprendizajeEstabilizar la Oferta Actual Ampliar el MercadoIncrementar los ingresos y optimizar los costosLograr una rentabilidad sostenidaFortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovablesPromover la preservacin del medio ambienteGarantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al clienteIncorporar buenas prcticas de gestin corporativaAmpliar y mejorar la infraestructura elctricaFortalecer el control de la gestin empresarialLograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboralFortalecer el desarrollo del personal

Objetivos Especficos Visin: Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable.

Estabilizar la Oferta Actual Ampliar el Mercado

FinancieraIncrementar los ingresos y optimizar los costosLograr una rentabilidad sostenida

Clientes y Grupos de IntersFortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovablesPromover la preservacin del medio ambienteGarantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente

Procesos InternosIncorporar buenas prcticas de gestin corporativaAmpliar y mejorar la infraestructura elctricaFortalecer el control de la gestin empresarial

AprendizajeLograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboralFortalecer el desarrollo del personal

Grfico No. 18: Objetivos especficos LNEAS ESTRATGICAS Electro Ucayali para poder cumplir su Visin de Consolidarnos como una empresa modelo eficiente, moderna y responsable, debe tener dos orientaciones estratgicas: 1) Estabilizar la oferta actual, 2) Ampliar el Mercado. Los objetivos estratgicos que han sido definidos tienen estn orientados para su cumplimiento. Grfico No. 19: Lneas Estratgicas Estabilizar la oferta actual Ampliar el mercado

Lneas Estratgicas Descripcin

1) Estabilizar la oferta actual Significa brindar a nuestros actuales clientes servicios energticos confiables y de calidad

2) Ampliar mercado Debemos suministrar energa a toda nuestra rea de concesin. Captar un mayor nmero de usuarios

OBJETIVOS ESPECFICOS Perspectiva Financiera Grfico No. 20: Objetivos Especficos Perspectiva Financiera FinancieraIncrementar los ingresos y optimizar los costosLograr una rentabilidad sostenida

Objetivos Descripcin

O1: Lograr una rentabilidad sostenida. Obtener una rentabilidad sobre los activos y patrimonio creciente.

O2: Incrementar los ingresos y optimizar los costos. Incrementar la Venta de Energa teniendo una amplia cobertura en toda nuestra rea de concesin, incorporando nuevos clientes y promoviendo el incremento del consumo per cpita. Adquirir la energa al menor costo, evitando las prdidas de distribucin y por la mala gestin de los proyectos.

Optimizar los gastos administrativos, reducir las compensaciones y sanciones econmicas.

Negociar contratos que permitan compra energa al menor costo.

Perspectiva del Cliente Grfico No. 21: Objetivos Especficos Perspectiva Financiera Clientes y Grupos de IntersFortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovablesPromover la preservacin del medio ambienteGarantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente

Objetivos Descripcin

O3: Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente. Desarrollar proyectos de Responsabilidad Social. Fomentar las expresiones culturales y sociales de la comunidad.

O4: Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al cliente Desarrollar acciones para lograr mayor seguridad en las instalaciones elctricas y la prevencin de accidentes.

Brindar un servicio con estndares de calidad, confiabilidad, seguridad y sostenibilidad.

Cubrir las expectativas de los clientes, al brindarles un servicio de calidad alta, atencin personalizada y oportuna.

O5: Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovables Suministrar energa a las reas rurales de bajos recursos. promover el uso productivo de la electricidad y la energa renovable.

O6: Promover la preservacin del medio ambiente Fomentar la preservacin del medio ambiente

Perspectiva de Procesos Internos Grfico No. 22: Objetivos Especficos Perspectiva Procesos Internos Procesos InternosIncorporar buenas prcticas de gestin corporativaAmpliar y mejorar la infraestructura elctricaFortalecer el control de la gestin empresarial

Objetivos Descripcin

O7: Incorporar buenas prcticas de gestin corporativa Implementar las buenas prcticas del Gobierno Corporativo.

O8: Ampliar y mejorar la infraestructura elctrica. Formular e implementar un Plan de Inversiones para el Mejoramiento y Ampliacin de las redes de distribucin

Ampliar la frontera elctrica para la atencin de nuevos clientes

O9: Fortalecer el control de la gestin empresarial Redefinicin de los procesos internos y sistematizacin de los procesos claves.

Implementar sistemas de control en toda la empresa.

Perspectiva del Aprendizaje y Crecimiento Grfico No. 23: Objetivos Especficos Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento AprendizajeLograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboralFortalecer el desarrollo del personal

Objetivos Descripcin

O10: Fortalecer el desarrollo del personal Elaborar y Ejecutar el Plan de Desarrollo de Personal, el mismo que busca fortalecer las competencias de los funcionarios/ trabajadores de la empresa, en funcin de las funciones que le han sido asignadas

O11: Lograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboral Mejorar el clima laboral de la organizacin.

ANEXOS

ANEXO 1: BENCHMARKING

Cuadro No. 7: Resumen de Estado de Resultados por Actividad

Fuente: Osinergmin. Anuario Estadstico 2011 Cuadro No. 8: Resumen de Estado de Resultados por Empresa

Fuente: Osinergmin. Anuario Estadstico 2011 Cuadro No. 9: Estado de Resultado de las Empresas de Electricidad Fuente: Osinergmin. Anuario Estadstico 2011

Cuadro No. 10: Estado de Resultado de Empresas de Electricidad (al 31 de Diciembre 2011)

MATRIZ ESTRATGICA DE ELECTRO UCAYALI 2013- 2017 Visin Corporativa: "Consolidar el modelo de gestin corporativa para lograr mayor cobertura y productividad en los servicios que prestan nuestras empresas" Visin de Electroucayali: Consolidarnos como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable.

PerspectivaObjetivo Estratgico FONAFEObjetivo Estratgico EmpresaObjetivo Especfico EmpresaIndicadorUnidad de MedidaMetaForma de Clculo

20132014201520162017

FinancieraImpulsar el crecimiento de las empresas para contribuir al desarrollo del pasMaximizar la creacin de valor econmicoLograr una rentabilidad sostenidaRentabilidad patrimonial - ROEPorcentaje1.812.802.872.953.05(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total Patrimonio al cierre del ejercicio anterior) x 100

Rentabilidad operativa - ROAPorcentaje1.862.882.953.043.12(Ganancia o Prdida Operativa / Total Activo al cierre del ao anterior) x 100

Margen de ventas Porcentaje4.085.285.575.866.23(Ganancia (Prdida) Neta del ejercicio / Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio) x 100

Incrementar los ingresos y optimizar los costosRotacin de activosPorcentaje41.2642.6044.7145.3146.80(Total de Ingresos de Actividades Ordinarias del ejercicio / Total Activos del ejercicio) x 100

Incremento de la venta de energa a clientesPorcentaje4.345.505.505.505.50(Venta de energa en MWh del ejercicio / Venta de energa en MWh del ejercicio anterior - 1 ) x 100

Prdidas de energa totalesPorcentaje11.5011.0010.5010.009.50((Energa total entregada - Energa vendida) / (Energa total entregada))x100

Clientes y Grupos de IntersImpulsar la creacin de valor socialCrear valor socialFortalecer las relaciones con los grupos de inters y el medio ambiente.Implementacin del Programa de Responsabilidad Social EmpresarialPorcentaje100.00100.00100.00100.00100.00(Nmero de actividades implementadas / Nmero de actividades programadas) x 100

Percepcin del alcance de la misin social de la empresaPorcentajeLBPDPDPDPDPorcentaje de clientes con buena percepcin del alcance de la misin social de la empresa en base a encuesta.

Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la electricidad y energas renovablesNmero de usuarios incorporados por electrificacin ruralNmeroLBPDPDPDPDNmero de usuarios incorporados por electrificacin rural

Mejorar la imagen empresarialGarantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el servicio de atencin al clientendice de satisfaccin de los usuarios con el servicio de energa elctricaPorcentajeLBPDPDPDPDPorcentaje de clientes satisfechos y muy satisfechos en base a encuesta.

Promover la preservacin del medio ambienteDescarte de presencia de Bifenilos Policlorados - PCBPorcentajeLBPDPDPDPDCantidad de transformadores analizados/cantidad de transformadores programados x 100

Procesos InternosIncrementar la eficiencia a travs de la excelencia operacionalMejorar los procesos de gestin interna y gobierno corporativoIncorporar buenas prcticas de gestin corporativaImplementacin del Cdigo de Buen Gobierno CorporativoPorcentaje100.00100.00100.00100.00100.00(Nmero de actividades implementadas / Nmero de actividades programadas) x 100

Fortalecer el control de la gestin empresarialImplementacin del Sistema de Control InternoPorcentaje100.00100.00100.00100.00100.00(Nmero de actividades implementadas / Nmero de actividades programadas) x 100

Ampliar y mejorar la infraestructura elctricaDuracin promedio de interrupciones del sistema - SAIDINmero22.0020.0018.0016.0014.00((Usuarios afectados X Duracin de la interrupcin en horas) / Total Usuarios)

Frecuencia promedio de interrupciones del sistema - SAIFI Veces15.0014.5014.0013.5013.00((Usuarios afectados X Nmero de interrupciones) / Total Usuarios)

AprendizajeFortalecer el talento humano, la organizacin y el uso de las TIC en la corporacinFortalecer la gestin del talento humanoLograr un ambiente de trabajo que fomente la productividad laboralClima LaboralPorcentajeLB-PD-PDPorcentaje de satisfaccin laboral en base a estudio realizado

Fortalecer el desarrollo del personalMejora de competenciasPorcentaje100.00100.00100.00100.00100.00(Cursos realizados para mejorar competencias / Cursos programados) X 100

Nota: LB: Lnea Base, PD: Por definir