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ÁREA REQUIRENTE

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INICIO

Emite oficio de solicitud para la Subgerencia de Almacenes e Inventarios, requiriendo designe un verificador del Departamento de Almacenes.

4

Hace entrega al verificador de la documentación presentada por el proveedor.

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SUBGERENCIA DE ALMACECENES E INVENTARIOS

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Recibe oficio y designa al personal verificador.

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MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE

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Página 6 de 7

DEPARTAMENTO DE ALMACENES

2

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3

Verifica la entrega-recepción de bienes muebles recibidos el área requirente administradora del pedido y/o contrato.

5

Verifica los datos en la factura

En caso de errores devuelve al proveedor para

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15 AGO 2018

APROBADO

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ÁREA REQUIRENTE

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Envía solicitud de emisión de "Nota de Entrada y Salida Simultánea de Bienes" a la Subgerencia de Almacenes e Inventarios.

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REV. 02 LN-6014-MAP-P0· 14

Página 7 de 7

SUBGERENCIA DE ALMACECENES DEPARTAMENTO DE ALMACENES E INVENTARIOS

9

Instruye al Departamento de Almacenes para que emita la 'Nota de Entrada y Salida Simultánea de Bienes" y tramite su formalización.

11

Firma de visto bueno 'Nota de Entrada y Salida Simultánea".

12 Remite 'Nota de Entrada y Salida Simultánea" formalizada al área requirente para su entrega al proveedor y trámite de pago

..,..

10

Tramita formalización de la "Nota de Entrada y Salida Simultánea de Bienes" y entrega a la Subgerencia de Almacenes e inventarios.

13

Elabora y remite oficios para la Subgerencia de Adquisiciones comunicando el cumplimiento de la Entrega-Recepción de los bienes muebles por parte del proveedor.

14

Integra expediente y archiva.

FIN

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15 AGO 2018

APROBADO

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLI DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

PROCEDIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE BIENES REV. 02 LN-6014-MAP-P0-15

MUEBLES DE CONSUMO Página 1 de 7

OBJETIVO:

1. Realizar el registro y control del suministro de bienes de consumo a las áreasrequirentes, a través del trámite de los vales de salida en el Sistema Informático -Módulo de Inventarios.

ALCANCE:

Todas las Unidades Administrativas de la Entidad, Gerencia de Recursos Materiales, Subgerencia de Almacenes e Inventarios, Departamento de Almacenes.

POLÍTICAS:

Es responsabilidad de la Subgerencia de Almacenes e Inventarios:

1. Autorizar la entrega de bienes muebles de consumo a las Áreas Requirentes dela Entidad.

Es responsabilidad del Departamento de Almacenes:

1. Consultar en el Sistema Informático GRP - Módulo de Inventarios, las solicitudesde bienes muebles elaboradas por las áreas requirentes.

2. Calificar las solicitudes de bienes muebles elaboradas por las áreas requirentes,determinando las cantidades a entregar conforme a las existencias físicas, y ensu caso, registrar en los vales de salida la no existencia de los bienes solicitados.

3. Comunicar a las áreas requirentes, que sus vales de salida han sido calificados.

4. Cotejar que los vales de salida contengan la cantidad de bienes muebles asuministrar, así como los nombres y firmas correspondientes a los servidorespúblicos autorizados para solicitar bienes del almacén, Subgerente de Almacenese, Inventarios (a�torización), y personal que recibe, can su

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numero de expediente y fecha. -

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MANUAL ADMINISTRATIVO DE

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PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REV. 02 1 LN-6014-MAP-P0-15

1 Página 2 de 7

5. Sellar los vales de salida con la leyenda de "SURTIDO", así como con la fecha deentrega.

6. Suministrar bienes en existencia, de acuerdo al principio de primeras entradasprimeras salidas.

7. Ejecutar en el Sistema Informático GRP - Módulo de Inventarios, lastransferencias correspondientes a las salidas de bienes muebles al Módulo deContabilidad.

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MANUAL ADMINISTRATIVO DE ROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES

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Página 3 de 7

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INICIO

DE SCRIPCIÓN

Área Requirente 1 Registra solicitud de bienes muebles en el Sistema Informático GAP - Módulo de Inventarios, con base en los artículos que integran los cuadros básicos por almacén.

Departamento de Almacenes

Área Requirente


2 Consulta solicitudes de bienes muebles registradas por las áreas requirentes en el Sistema Informático - Módulo de Inventarios.

3 Califica las solicitudes de bienes muebles registradas por el área requirente en el Sistema Informático GRP - Módulo de Inventarios, de conformidad con las existencias.

4 Comunica al área requirente que su solicitud ha sido calificada.

¿El área requirente se presente a retirar los bienes?

Si : Continúa en la actividad 6.

No : Continúa en la actividad 5.

5 Cancela vale de salida y reingresa los bienes muebles al almacén.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

6 Entrega "Vale de Salida" al Departamento de Almacenes.

7 Cotejar que el nombre y firma del Gerente o Subgerente del área requirente se encuentre registrado en el "Catálogo de Firmas" del personal autorizado para solicitar bienes muebles.

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Comité de Mejori Reculitoria Interna

15 AGO 2018 MANUAL ADMINISTRATIVO DE PF OCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E

APROBADO INMUEBLES

REV. 02 l LN-6014-MAP-P0-15

l Página 4 de 7

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Subgerencia de Almacenes e Inventarios


Área Requirente


¿Se encuentra registrado en el catálogo?

Si : Continúa en la actividad 8.

No : Continúa en la actividad 5.

s Tramita autorización de la Subgerencia de Almacenes e Inventarios.

g Recibe Vale de Salida en original, con las firmas requeridas para su autorización, autoriza y devuelve al Departamento de Almacenes para su surtimiento.

1 o Entrega bienes muebles al área requirente y coloca sello de "SURTIDO", con la fecha y hora correspondientes.

11 Entrega Vale de Salida al área requirente para firma de recepción.

12 Firma de recibido, asienta número de expediente, fecha y devuelve el Vale de Salida al Departamento de Almacenes.

13 Verifica que contenga el nombre correcto, firma y número de expediente del personal que retira los bienes.

14 Distribuye copias del Vale de Salida a través de los supervisores de almacén:

Copia 1.- Área requirente. Copia 2.- Elemento de seguridad en el Almacén General. Copia 3.- Se anexa al informe diario de actividades. Copia 4.- Supervisor del almacén. Original.- Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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ÁREA REQUIRENTE

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Registra solicitud de bienes muebles en el Sistema Informático - Módulo de Inventarios

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2

Consulta solicitudes de bienes muebles

3

Califica las solicitudes de bienes muebles

4

Comunica al Área Administrativa que sus solicitudes han sido calificadas

5

Cancela "Vale de Salida"

FIN

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REV. 02 LN-6014-MAP-P0-15


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Comité de Mejora Rlcutatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

Página 5 de 7

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ÁREA REQUIRENTE

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Tramita autorización de la Subgerencia de Almacenes e Inventarios.

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15 AGO 2018

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REV. 02


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Recibe Vale de Salida en original, con las firmas requeridas para su autorización, autoriza y devuelve al Departamento de Almacenes para su surtimiento.

LN-6014-MAP-P0-15

Página 6 de 7

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ÁREA REQUIRENTE

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Firma de recibido, asienta número de expediente, fecha y devuelve el Vale de Salida al Departamento de Almacenes.

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10

Entrega bienes muebles al área requirente y coloca sello de 'SURTIDO", con la fecha y hora correspondientes.

11

Entrega Vale de Salida al área requirente para firma de recepción.

13

Verifica que contenga el nombre correcto, firma y número de expediente del personal que retira los bienes.

14

Distribuye copias del Vale de Salida

FIN

MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCED IMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REV. 02


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15 AGO 2018

APROBADO

LN-6014-MAP-P0· 15

Página 7 de 7

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚB ICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

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APROBADO


PROCEDIMIENTO PARA LA DEPURACIÓN DE EXISTENCIAS REV. 02 LN-6014-MAP-P0-16

DEL ALMACÉN GENERAL Y ALMACÉN DE MATERIA PRIMA Página 1 de 5

OBJETIVO:

1. Depurar las existencias de bienes muebles en los almacenes de la Entidad, através de una revisión anual de las mismas, considerando como bienes sinmovimiento a todos aquellos que no presenten movimientos en un periodo igual omayor a un año, tramitando su disposición final.

ALCANCE:

Todas las Unidades Administrativas de la Entidad, Gerencia de Recursos Materiales, Subgerencia de Almacenes e Inventarios, Departamento de Almacenes.

POLÍTICAS:

Es responsabilidad de la Subgerencia de Almacenes e Inventarios:

1. Realizar anualmente la depuración del Almacén General de la Entidad.

2. Solicitar a las Unidades y Áreas Administrativas, el retiro del material sinmovimiento y/o su trámite de baja.

3. Realizar la entrega de los bienes muebles enajenados y requerir a la Subgerenciade Administración de Inmuebles copia del acta administrativa correspondiente.

Es responsabilidad del Departamento de Almacenes:

1. Realizar un "Inventario Físico Anual Total" en el Almacén General el últimotrimestre de cada año.

2. Elaborar el reporte· de "Material Sin Movimiento" con base en los resultados del"Inventario Físico Anual Total".

3. Entregar el reporte de "Material Sin Movimiento" a la Subgerencia de Almacenes

¿::,.¡ e Inventarios.4. Cotejar que los materiales sin movimient< •. se encuentren físicamente en las

cantidades señaladas en el reporte de "Maferial Sin"Movimfi9nt'Ó".

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MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES REV. 02 1 LN-6014-MAP-P0-16

1 Página 2 de 5

5. Realizar las transferencias de información en el Sistema Informático - Módulo deInventarios al Módulo de Contabilidad, correspondientes a las salidas de bienesmuebles por bajas, que las áreas requirentes tramiten para baja.

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APROBADO

dfJ b Lotería Nacional ,J7 para la Asistencia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO "'�()R: /.l GE�El\,CfA DE: OkG,�. JIZACION 'rD..._SARROLLO DE PERSONAL

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RESPONSABLE


Subgerencia de Almacenes e

Inventarios

Unidad o Área Administrativa

No. DE

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15 AGO 2018

APR06 DO

INICIO


ROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES

REV. 02 LN-6014-MAP-P0-16

Página 3 de 5

DE SCRIPCIÓN

Realiza el "Inventario Físico Anual Total".

2 Elabora el reporte de "Material Sin Movimiento".

3 Entrega el reporte de "Material Sin Movimiento" a la Subgerencia de Almacenes e Inventarios.

4 Recibe el reporte de "Material Sin Movimiento".

5 Elabora y emite oficio para las Unidades o Áreas Administrativas que tienen materiales sin movimiento de su uso, solicitando el retiro de dicho material o en su caso procedan a tramitar su baja.

6 Recibe oficio de solicitud de retiro de material sin movimiento.

7 Elabora y emite respuesta para la Subgerencia de Almacenes e Inventarios.

La Unidad o Área Administrativa informa que:

Realizará el retiro los bienes : Continúa en la actividad 8.

Realizará el trámite de baja : Continúa en la actividad 9.

8 Inicia el "Procedimiento para el Suministro de Bienes Muebles de Consumo" LN-6014-MAP-P0-15.

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GEREfllCíA DE: Or-�C �NIZACION 'r


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Unidad o Área 9 Administrativa


INMUEBLES

REV. 02 1 LN-6014-MAP-P0-16

1 Página 4 de 5

Inicia el trámite de baja. (PROCEDIMIENTO PARA TRÁMITE DE BAJA DE BIENES MUEBLES INSTRUMENTALES QUE HAN DEJADO DE SER ÚTILES PARA LA ENTIDAD LN-6014-MAP-P0-03)

FIN DEL PROCEDIMIENTO

� COMERI � Comité de Mejora Rcgulatorla lnternii

15 AGO 2016

APROBADO

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1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*

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INICIO

Realiza el "Inventario Físico Anual Total".

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2 Elabora el "Reporte de Material Sin Movimiento".

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4

Recibe el "Reporte de Material Sin Movimiento".

5 Elabora y emite oficio para la Unidad o Área Administrativa usuaria del material sin movimiento, solicitando el retiro de dicho material.

REV. 02

UNIDADES O ÁREAS ADMINISTRATIVAS

Recibe oficio de solicitud de retiro de material sin movimiento.

7

Elabora y emite respuesta para la Subgerencia de Almacenes e Inventarios.

9

Inicia el trámite de baja.

8

Inicia el "Procedimiento para el Suministro de Bienes Muebles de Consumo" LN-6014-MAP-P0-15.

� COMERI

Comité de Mejora Regulatorii Interna

15 AGO 2018

APROBADO

LN-6014-MAP-P0-16

Página 5 de 5

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·1 :) AGU 2018PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E

INMUEBLES

APROBA r.:.O REV. 00 1 Formatos

Página 1 de 8

FORMATO F.36-6 "DICTAMEN TÉCNICO"

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SI ICP

DICTAMEN TÉCNICO No. (01)

F .36-6

ÁREA O UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE : (02)

NÚMERO DE OFICIO DE SOLICITUD

(03)

No. No. Inventario Cant.

Prog. (07) (08) (09)

1

!º"''"'""''" (13)

FECHA DE ELABORACIÓN GRUPO DE BIENES EXPEDIENTE

(04)

U.doM.

(10)

1

1

ELABORÓ:

(14)

Nombre y Firmo

(05) (06)

DI AG NÓSTICO

Descripción del Bien Mueble Descripción Detallada del Estado Físico del Bien Mueble

(11)

AUTORIZÓ:

(15)

Nombre y Firmo Titular del Área AdmlnistraUvo

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(12)

* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO

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INMUEBLES

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15 AGO ¿Q1 ..,

1 Página 2 de 8

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FORMATO F.36-27 "REPORTE DE SALDOS DE BIENES MUEBLES"

1-A>_terh(Jlb Nac,onol • -·-- - ;!

UNIDAD ORGÁNICA CLAVE

1 1

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS

REPORTE DE SALDOS DE BIENES MUEBLES No.

( 01) ( 02) 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE

SALDO INICIAL DEL MES DOCUMENTO($) QUE AUMENTA(N) SU SALDO NÚMERO DE DOCUMENTO

( 05) ( 06)

DOCUMENTO($) QUE DISMINUYE(N) SU SALDO NÚMERO DE DOCUMENTO ( 08) ( 09)

I•

SALDO FINAL DEL MES

1 F.36-27

( 03)

( 04) IMPORTE DEL DOCUMENTO

( 07)

IMPORTE DEL DOCUMENTO ( 10)

( 11)

EL IMPORTE DE ESTE SALDO ESTA AMPARADO POR LA SUMA DE LOS RESGUARDOS PERSONALES DE ESTA ÁREA, CUYOS ORIGINALES TENGO EN MI PODER COMO RESPONSABLE DEL INVENTARIO (MONITOR), EN EL CASO DE QUE SEAN MODIFICADOS LO HARÍ: DEL CONOCIMIENTO DE LA SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS Y LOS REMITIR(: EN COPIA SIMPLE COMO ABNEXO DE ESTE REPORTE. RESGUARDOS PERSONALES AFECTADOS EN NÚMERO PROGRESIVO:

( 12)

ENTREGA RESGUARDOS ACTUALIZADOS SI ( 13 ) NO ( 13 ) 1 SIN MOVIMIENTO ( 14 )

PARA USO DE LA SUBGERENCIA DE ALMACEBES E INVENTARIOS SALDO CORRECTO

ELABORACIÓN Y ENVIO

r ( 17)

--- --RESPONSABLE U.E.I. DE

UNIDAD ORGÁNICA

SI ( 15 ) NO

CIUDAD DE MÉXICO A

V0.80.

..

( 18)

( 15 )

( 16)

RECEPCIÓN Y REVISIÓN

r ( 19)

- - -

TlTULÁR D��tDAO í a Na

... �ESP.O�SABLE DE LASUBGERENCIA ADMINlSJ-:,- A,O'(.� DE"ALMACENES E INVENTARIOS

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• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO "

Oí•·""' l /)

GEREl\JCIA DE: ·0\1..; :.JIZACION Y


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Lotería Nacional

PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

........ � ...... REV. 00 1 1

FORMATO F.31-16 "RESGUARDO PERSONAL DE BIENES MUEBLES"

No.DE RESGUARDO

(01)

ÁREA:' ( 02) EMPLEADO ( ( 03 )

NOMBRAMIENTO:' ( 04)

RESGUARDO PERSONAL DE BIENES MUEBLES

FECHA / No . DE INVENTARIO CODIFICACIÓN PROG.

(06) ( 07) (08)

�J -� ----

DESCRIPCIÓN

(09)

---

I U l BIENES CON UN VALOR DE

FECHA

( 13)

NOTAS : ES RESPONSABILIDAD DEL EMPLEADO: FIRMAR DE ACEPTACIÓN POR LOS BIENES MUEBLES QUE SE DESCRIBEN EN EL FORMATO DE RESGUARDO PERSONAL EL USO, UBICACIÓN Y EL CUIDADO DE LOS BIENES MUEBUS LA PERMANENCIA DEL BIEN EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA

FIRMA DEL RESGUARDANTt

( 14)

Formatos

Página 3 de 8

F.31-16

CLAVE DE EXPEOIENTt

(OS )

VALOR

( 10)

( 12)

EN CASO DE MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE UN BIEN MUEBLE (POR REPARACIÓN) SE DEBE NOTIFICAR AL MONITOR PARA QUE ESTE INFORME A LA SUBGERENCIA DE ALMACENES E INVENTARIOS EN CASO DE CAMBIO DE ADSCRIPCIÓN, COMISIÓN, LICENCIA O BAJA (RENUNCIA) DEBE ENTREGAR EL EQUIPO ASIGNADO A SU MONITOR TITULAR. EN CASO DE EXTRAVÍO O ROBO DE UN BIEN MUEBLE SE DEBE NOTIFICAR INMEDIATAMENTtAL MONITOR TITULAR O SUPLENTt Y AL RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA PARA LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO CORRESPONDIENTt.

COMERI Comité de Mejora Regulatcria Intima

15 AGO 2018

APROBADO

Lotería Nacional para la A ,istc::icia Pública

/ * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO • '"'º� l. /)

GEREl\!C1A DE: OHC,,. , JIZACION '\'


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INMUEBLES

REV. 00 1 Formatos

Página 4 de 8

FORMATO F.24-30 "SOLICITUD DE IMPRESIÓN"

Lotería�

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CANTIOAO TAMAÑO IMPRESIÓN

UNIOAOfS JUEGOS OE 1 POR 1 l>JIV. REV.

1 1 (02) (03) (04) (04) (OS) {06)

1 1 1 1

ORIGINAL:( -- (12_) __ OBSERVACIONES:

FORMULÓ

( lS)

El JEFE DE DEPARTAMENTO OE AV.1AaNES

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

SUBGERENOA DE ALMA«NES E INVENTARIOS

S0UCl1U00E IMPRESIÓN No." (01)

FOLIO PRESENTACIÓN OEL Al SUELTAS 1 BlOCK DE JUEGOS

( 07) f 07) ( 8) ( 9)

EL JUEGO CONSTA DE IESPECIFICANOOSE TIPO Y COLOR DE PAPQI -

FORMA No.

( ID)

---

F.24-30

F FECHA (dd/nvn/u)

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COPIAS: -- JE!_ 1

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AUTOAIZÓ RECIBIÓ

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El SUBGEREN TE DE ALMACENES E INVENTARIOS NOMBRE, FECHA Y FIRMA

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APROBADO

tri Lotería Naci�n_al I para la Asistencia Publica

I " MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

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! GEREl\!CIA DE: -OKG,"\NIZACION 'rDESARROLLO DE PERSONAL

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INMUEBLES

REV. 00 1 Formatos

1 Página 5 de 8

INSTRUCTIVO DE LLENADO

FORMATO F.36-6 "DICTAMEN TÉCNICO"

1. Anotar el número de dictamen (Ej.: GRM-001-2018)2. Anotar el nombre del Área o Unidad Administrativa que dictamina.3. Anotar el número de oficio o documento con que se solicita la elaboración del dictamen.4. Anotar la fecha de elaboración del dictamen.5. Anotar el grupo al que pertenecen los bienes dictaminados (Instrumentales o Consumo).6. Anotar el número de expediente (si procede).7. Anotar el número progresivo de cada bien en el dictamen.8. Anotar el número de inventario, de cada bien.9. Anotar la cantidad de bienes, (ej. 1, 2, 3, etc.), los bienes instrumentales deberán anotarse

individualmente y anotar la cantidad de 1.1 O. Anotar la unidad de medida (ej. Pieza, equipo, caja, etc.). 11. Anotar la descripción del bien.12. Anotar de manera clara y contundente de porqué los bienes no son útiles, en términos de la norma

segunda fracción VIII de las NORMAS Generales para el registro, afectación, disposición final y baja debienes muebles de la Administración Pública Federal Centralizada.

13. Anotar aquellos comentarios u observaciones que se consideren importantes o relevantes.14. Anotar nombre y firma de quien elaboró el Dictamen Técnico.15. Anotar nombre y firma del Titular del Área o Unidad Administrativa quien da autoriza el Dictamen T écnico

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COMERI Comité de Mejor¡ Re¡ulatoria latema

15 AGO 2018

APROBADO

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INMUEBLES

REV. 00 1 Formatos

1 Página 6 de 8


FORMATO F.36-27 "REPORTE DE SALDOS DE BIENES MUEBLES"

Anotar el nombre de la clave de inventario correspondiente al área administrativa que reporta. Anotar la clave de inventario del área administrativa. Anotar el mes que se reporta. Saldo inicial del mes que se reporta. Anotar el nombre de cada uno de los documentos que soportan el incremento del saldo (Aviso de Alta, Avisto de Traspaso, etc.). Anotar el número de cada uno de los documentos que soportan el incremento del saldo. Anotar el importe correspondiente a cada documento que soporta el incremento del saldo. Añorar el nombre de cada uno de los documentos que soportan la disminución del saldo (Avisto de Traspaso, etc.). Anotar el número de cada uno de los documentos que soportan la disminución del saldo. Anotar el importe correspondiente a cada documento que soporta la disminución del saldo. Saldo final del mes que se reporta. Anotar el número de cada uno de los resguardos personales de bienes muebles que fueron actualizados en el mes que se reporta y entregar copia de cada uno. Anotar una "X" según corresponda, si es que se entregan o no copias de los resguardos actualizados. Anotar una "X" si no se presentaron movimientos en el mes se reporta. Subgerencia de Almacenes e Inventarios: Anotar una "X" según corresponda si el saldo final del mes que se reporta es correcto o incorrecto. Anotar la fecha en la que se elabora el reporte. Anotar Nombre y firma del Monitor responsable. Nombre y firma de quien otorga el visto bueno (Titular de la Clave de Inventario o Unidad Administrativa) Nombre y firma del responsable del departamento de inventarios que revisa el reporte.

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COMERI Comité de Mejora Regulato,1¡ Interna

15 AGO 2018

APROBADO

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1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARíl

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INMUEBLES

REV. 00 1 Formatos

1 Página 7 de 8


FORMATO F.31-16 "RELACIÓN DE BIENES MUEBLES"

1. Anotar el número consecutivo de control del resguardo.2. Anotar el área a la que va a pertenecer el bien.3. Anotar el nombre completo del empleado que será el encargado de resguardar el bien.4. Anotar el nombramiento del empleado que resguardará el bien.5. Anotar el número del expediente con el cual se identifica el empleado que va a resguardar el bien.6. Anotar la fecha en la que se asigna el bien al resguardo del empleado.7. Anotar el número de inventario que corresponde al bien a resguardar.8. Anotar el código del bien a resguardar.9. Describir el bien a resguardar.1 O. Anotar el valor de inventario del bien a resguardar.11. Anotar el número total de bienes a resguardar.12. Anotar el valor monetario del total de bienes a resguardar.13. Anotar la fecha de actualización del resguardo.14. Firma del resguardante.

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15 AGO 2018

APROBADO

Lotería Nacional par la As1ste.1c1a Pública

1 1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO R

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DE LAS REV. 01 LN-6014-MAP-P0-19 SOLICITUDES DE AVALÚOS Y JUSTIPRECIACIÓN DE RENTA. Página 1 de 5

OBJETIVO: Coordinar, supervisar y vigilar que los avalúas y justipreciaciones de renta de los bienes inmuebles de LOTENAL, estén actualizados, a efecto de cumplir con la normatividad vigente en materia de enajenación y arrendamiento de inmuebles.

ALCANCE: Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Tesorería, Subgerencia de Administración de Inmuebles y Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos.

POLÍTICAS

Es responsabilidad de la Subgerencia de Administración de Inmuebles:

1. Mantener actualizados los avalúas y justipreciación de renta de los bienes inmuebles deLOTENAL.

2. Gestionar y tramitar las solicitudes de avalúas y justipreciación de rentas.

Verificar que los avalúas, así como las justipreciaciones de renta, sean emitidas por un valuador nacional autorizado, de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, vigente en su momento.

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INMUEBLES

REV. 01 LN-6014-MAP-P0-19

Página 2 de 5

DE SCRIPCIÓN

�ste procedimiento se origina en el momento que la vigencia de un avalúo o justipreciación de rentas haya expirado y corresponda a un inmueble que requiere de la actualización del avalúo o justipreciación.

INICIO

Instruye al Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos, realizar oficio de solicitud al Instituto de Administración y Avalúes de Bienes Nacionales (INDAABIN), para la actualización del avalúo o bien de la justipreciación de renta, según corresponda.

Recibe indicación, de elaborar oficio de solicitud de avalúo o justipreciación, para firma de la Subgerencia de Administración de Inmuebles.

Recibe oficio de solicitud de actualización de avalúo o justipreciación, lo firma para devolverlo al Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos, para subirse al Sistema Electrónico del INDAABIN.

Recibe oficio y se sube al Sistema Electrónico del INDAABIN, quedando en espera de la respuesta electrónica con la cotización por los servicios profesionales solicitados.

Recibe la cotización electrónica del INDAABIN para su trámite correspondiente y lo presenta a la Subgerencia de Administración de Inmuebles.

Recibe cotización y envía a la Gerencia de Recursos Materiales para la autorización correspondiente.

Recibe la cotización, la autoriza y la regresa a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para que continúe con los trámites -

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Inmuebles



Inmuebles

8

15 AGO 2018 INMUEBLES

REV. 01 LN-6014-MAP-P0-19

APROBADO Página 3 de 5

Recibe la cotización autorizada por la Gerencia de Recursos Materiales y tramita en el Sistema Electrónico del INDAABIN, la orden de pago para el trámite del cheque correspondiente.

9 Obtiene la orden de pago en el Sistema Electrónico del INDAABIN y elabora la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) en el sistema GRP (Grove Resource Planning), en el módulo de procesador de facturas, para la elaboración del cheque a favor de la Tesorería de la Federación para el trámite respectivo.

1 O Se obtiene el contra recibo de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, y posteriormente se entrega en la caja de la Tesorería de la Federación para cambiar el contra recibo por el cheque, con el cual se presenta a pagar el servicio en una Institución Bancaria a través del formato F-16.

11 Informa en el Sistema Electrónico del INDAABIN del pago realizado para la expedición del avalúo o justipreciación, según sea el caso.

12 Recibe de manera electrónica en el Sistema del INDAABIN, el avalúo o justipreciación para los efectos correspondientes.

13 Una vez realizado el pago se espera 5 días hábiles para realizar los trámites inherentes a la obtención de la factura correspondiente en archivos XML y PDF.

14 Se obtiene la factura en archivos XML y PDF, se realizar el Oficio para firma de la Gerencia de Recursos Materiales, para la comprobación a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

15 Recibe el oficio con la documentación soporte del pago realizado, lo firma y lo devuelve a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para el trámite correspondiente.

16 Recibe el oficio firmado e instruye al personal para que acudan a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para presentar la comprobación correspondiente.

FIN

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MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES @1AGRAMA DE FLUJ�

REV. 01 LN-6014-MAP-P0-19

Página 4 de 5

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS Y ARRENDAMIENTOS

INICIO

2

Instruye se realice oficio para la actualización del avalüo y/ 1 •I Recibe 1n<11cación, elabora oficio de solicitud de avalüo oo ¡ustiprec1aclón de renta. jus11preciación, para firma

3 4

Recibe oficio lo revisa y fim1a para devolverlo y sea subído 1 .,1

al sistema electrónico del INOAABIN

Recibe oficio, firmado y se sube al sistema electrónico del INOAABIN quedando en espera de la respuestil

electrónica.

6 5

Recibe la cob=ac1ón y lo envía para la autorización correspondiente

Recibe la com:ación electrónica del INDAABIN para su tramite correspondiente

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Recibe la cotización autorizada, y reah:a el trámite de la orden de pago para el trámite del cheque corespondiente

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9 � C�ité de Mejora Re¡ulateria interna

Obbene la orden de pago en el sistema electrónico del INOAABIN y elabora la Cuenta por Liquidar Certificada

(CLCl parn la elaboración del cheque.

15 AGO 2018

APROBADO

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@1AGRAMA DE FLUJ0 MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REV. 01 LN-6014-MAP-P0�19

Página 5 de 5




PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO DE CONSUMO REV. 01 LN-6014-MAP-P0-21 DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOTENAL. Página 1 de 5

OBJETIVO: Formular, efectuar y vigilar que los pagos correspondientes al consumo de energía eléctrica de los diversos inmuebles de la Entidad, se efectúen en tiempo y forma para evitar recargos o corte de suministro eléctrico.

ALCANCE: Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Tesorería, Subgerencia de Administración de Inmuebles y Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos.

POLÍTICAS:


1. Coordinar las acciones tendientes a efectuar el pago de los consumos de energíaeléctrica que requiere la LOTENAL.

2. Ordenar la impresión mensualmente o bimestralmente, según sea el caso, a través de lapágina Web de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de los recibos de consumode energía eléctrica de cada uno de los inmuebles.

3. Tramitar oportunamente el pago de los servicios, así como la comprobación respectiva.

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COMERI Comité de Mejora Regulatoria lnterM

15 AGO 2018

APROBADO

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15 AGO 20,s

APROBADO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

REV. 01 LN-6014-MAP-P0-21

Página 2 de 5

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Solicita al Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos, se realice la consulta e impresión de los recibos de consumo de energía eléctrica de los inmuebles propiedad de la LOTENAL, así como de los inmuebles que se tienen en arrendamiento, a efecto de realizar el trámite de pago.

Imprime los comprobantes de consumo de energía eléctrica, elabora la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC) en el sistema GRP (Grave Resource Planning) y entrega a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para firma del titular de la Gerencia de Recursos Materiales.

Recibe los comprobantes de consumo de energía eléctrica y la CLC, valida la documentación y envía a la Gerencia de Recursos Materiales para su autorización.

Recibe la documentación, firma y autoriza su gestión, y la entrega a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para su trámite.

Recibe la documentación, la registra y la envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para la autorización de suficiencia presupuesta! y elaboración de contra recibo, así como para el envío de la relación a la Gerencia de Tesorería para elaboración del cheque.

Se obtiene de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, el contra recibo, posteriormente se entrega en la Gerencia de Tesorería para canjear el contra recibo por el cheque y posteriormente a la institución bancaria a efectuar el pago.

Realiza oficio para la comprobación del gasto, recaba la firma del Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y lo envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, para el descargo contable correspondiente.

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REV. 01 1 LN-6014-MAP-P0-21

1 Página 3 de 5

DE SCRIPCIÓN

Envía personal la Gerencia de Tesorería con el contra recibo para canjearlo por el cheque, para efectuar el pago correspondiente.

Realiza oficio para la comprobación del gasto, recaba la firma del Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y lo envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, para el descargo contable correspondiente.

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FIN

CO M E.R 1Comité de Mejora Regulatona Interna

15 AGO 2018

APROBADO

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BIENES MUEBLES E INMUEBLES

REV. 01 LN-6014-MAP-P0-21

Pdglna 4 de 5

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEPARTAMENTO OE INMUEBLES ADJUDICADOS YARRENDAMIENTOS

e INICIO

+ Solicita se reahce la consulta e Impresión de los recibos de

-Consulta e 1mpnme los re<:ibos, e labora CLC y envía

energía eléctnca en el portal de CFE. r para vahdación y firma

3 1

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Recibe documentación firma, auton:a tramite y entrega ¡,. Recibe documentación. valida y env/a para firma y

autorización

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Recibe documentación, registra y envia a la Gerencia de Es notificado por la Gerencia de Control Presupuesta! y Control Presupuesta! y Contabd1dad para autonzar - Contabílldad. que la documentación a sido enviada, a la-

suficiencia presupuesta!. Gerencia de Tesorería, para la elaboración del cheque

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Envía a personal para recoger el contra recibo a la Gerencia de Control Presupuesta! y Cont;,btlidéld

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' Envia a personal a canjear el contra recibo en la Gerencia

de Tesorería por el cheque, para efectuar el pago " correspondiente.

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SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES

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Comité de Mejora Recul*na Interna

15 AGO 2018

APROBADO


REV. 01 LN-6014-MAP-P0-21

Página 5 de 5

DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS Y ARRENDAMIENTOS

9

Reahi:a la comprobación del gasto en la Gerencia de Control Presupuesl�I y Contabilidad. p¡ira el desc11rgo

correspondiente ..

FIN

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PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR EL PAGO DE CONSUMO REV. 01 LN-6014-MAP-P0-22 DE AGUA POTABLE DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOTENAL. Página 1 de 5

OBJETIVO: Formular, efectuar y vigilar que los pagos correspondientes al consumo de aguapotable de los diversos inmuebles de la Entidad, se realicen en tiempo y forma para evitarrecargos, actualizaciones o corte del servicio.

ALCANCE: Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Tesorería, Gerencia de ControlPresupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Administración de Inmuebles y Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos.

POLÍTICAS:


1. Coordinar las acciones tendientes a efectuar el pago de los consumos de agua de losdiversos inmuebles propiedad de la Entidad, así como los que tiene en arrendamiento.

2. Gestionar anualmente, ante las oficinas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México(SACM), la autorización de la Autodeterminación para toma de lectura bimestral porconsumo de agua.

3. Ordenar la toma de las lecturas de los medidores de agua, durante los tres primerosdías naturales de cada bimestre, de los inmuebles de la Entidad y llevar un registrocronológico de las lecturas.

4. Tramitar oportunamente el pago de los servicios, así como realizar la comprobaciónrespectiva.

5. Gestionar oportunamente la cancelación de la toma de agua de los inmuebles endesuso, que se encuentren en el interior de la República.

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GERENCIA DE. rn' :i�l'JIZACION 'v DESARROLL DE PERSONAL

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1 5 AGO 2018

APROBADO

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COMERIcomité de Mejora RegulallOÑ Interna MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA


15 AGO 2018 REV. 01 1 LN-6014-MAP-P0-22

1 Página 2 de 5

APROBADO

DESCRIPCIÓN

INICIO

Instruye al Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos, para que elabore el oficio para firma de la Gerencia de Recursos Materiales, a fin de gestionar ante el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la autorización de autodeterminación.

Elabora oficio para firma de la Gerencia de Recursos Materiales, a fin de solicitar la autorización de autodeterminación y lo entrega a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para su validación y envió para firma.

Recibe oficio, valida y envía a la Gerencia de Recursos Materiales para firma y autorización.

Recibe oficio, autoriza su trámite y lo entrega a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para su envío.

Recibe el oficio e instruye al Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos, para que se presente el oficio de solicitud de autorización de autodeterminación en el SACM.

Presentar el oficio de solicitud de autorización de autodeterminación ante el SACM y da seguimiento a la respuesta.

Recibe autorización para autodeterminación e instruye al Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos, que dentro de los tres días naturales siguientes del término del bimestre, realice la toma de lectura por consumo de agua, de los inmuebles propiedad de la LOTENAL; así como los que tiene en arrendamiento, a efecto de obtener los recibos correspondientes.

Registra las lecturas por consumo de agua en la bitácora, así como en la portada de Internet del SACM y se obtiene el comprobante de consumo, se elabora la Cuenta por Liquidar C_ertificac:Ja (CLC) en el sistema GAP (Grove Resour� �ning), remite la,documentación a la Subgerencia de Administra�jon c:J��fnmü'él51és·p�fa su validación y firma de la Gerencia de Recursos Materiales.-


Inmuebles



Inmuebles




REV. 01 1 LN-6014-MAP-P0-22

1 Página 3 de 5

9 Recibe documentos, valida y posteriormente los envía a la Gerencia de Recursos Materiales para firma y autorización.

1 o Recibe la documentación, firma y autoriza su gestión, y la entrega a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para su trámite.

11 Recibe la documentación firmada y la entrega en la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para autorización de suficiencia presupuesta! y elaboración de contra recibo, así como para la remisión del listado a la Gerencia de Tesorería para la elaboración de cheque.

12 Se obtiene el contra recibo de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad y se entrega en la Gerencia de Tesorería para canjearlo por el cheque, posteriormente en las ventanillas del Sistema de Agua de la Ciudad de México se efectúa el pago correspondiente de acuerdo a lo siguiente:

a) Si el monto del cheque es de $5,000.00 o menos, el pago serealiza directo en ventanilla de la institución bancaria.

b) En caso de que el monto del cheque sea mayor de $5,000.00,se requiere realizar la certificación del mismo, se realiza oficioy se recaba firma del titular de la Gerencia de Tesorería y delpersonal que acudirá a la Institución bancaria, posteriormentea realizar el pago.

13 Realiza oficio para la comprobación del gasto, recaba la firma del Titular de la Gerencia de Recursos Materiales y lo envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para el descargo correspondiente.

FIN

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15 AGO 2018

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15 AGO 2018 (�itGRAMA DE FLUJ�

APROBADO


REV. 01 LN-6014-MAP-P0-22

Página 4 de 5

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS Y

ARRENDAMIENTOS

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Recibe oflcto, firma y autonza y envía documentación para � tramije

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INICIO

Instruye para que se elabore el oficio _I Elabora oficio y envía para su vahdación · 1

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Recibe oficio, valida y envía para firma y autonzac�ón.

5 6

Recibe oficio e instruye para que se presente en -

Envía personal a presentar oficio de solicitud y da SACMEX para la autodeterminación en su sistema - seguimiento a respuesta.

1

¡ 7 8

Recibe autorización por parte de SACMEX e instruye se Registra las lecturas, obtiene comprobantes. elabora CLC realice la toma de lectura � envía para valldación y firma.

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Recibe documentación valida, envía pMa firma y autonzación

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1 5 AGO 2018 IAGRAMA DE FLUJO

APROBADO


REV. 01 LN-6014-MAP-P0-22

Página 5 de 5

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS Y ARRENDAMIENTOS

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Recibe documenlaci6n y entrega a la Gerencia de Control �--------------- presupuesta! para auto1ización de suficiencia presupuesta!

y elaboración de contra recibo .

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12

Se envia al personal por el contra recibo, para canjearto por el cheque, para reali::ar el pago en ventanilla de .

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P3ga en ventanilla 1.---------< >---------.. I Certifica cheque ypaga en �entanilla

13

Reallz.-. oficio pMa comprobaci6n del g.-.sto, recaba llm111 y se envía a la Gerencia de Control Presupuesta! para el

descargo correspondiente.

FIN

7

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCI DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COME Comité de Mejor• Regulator�

15 AGO 2018

APROBADO

MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBL

PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE IMPUESTO PREDIAL DE REV. 01 LN-6014-MAP-P0-23

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BIENES INMUEBLES DE LA LOTENAL. Página 1 de 5

OBJETIVO: Programar y realizar de manera oportuna el pago del impuesto predial de los bienes inmuebles propiedad de la LOTENAL, a fin de cumplir con lo establecido en el Código Financiero de la Ciudad de México, y las oficinas recaudadoras de impuesto de los Gobiernos Municipales.

ALCANCE: Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Tesorería, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Administración de Inmuebles y Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos.

POLÍTICAS:


1. Obtener al inicio de cada ejercicio presupuesta! las boletas de impuesto predial emitidaspor la Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México y/o Tesorerías Municipales.

2. Supervisar y verificar la realización de pagos de derechos por concepto de impuestopredial se realicen en tiempo y forma, de preferencia realizar los pagos anuales aprincipios de cada ejercicio, con el propósito de obtener los descuentos que otorgan lasoficinas recaudadoras de la Ciudad de México y de las oficinas del Interior de laRepública.

3. Realizar los pagos anuales del impuesto predial de todos los inmuebles propiedad de laLOTENAL, con el propósito de obtener los descuentos que se otorgan en la Tesoreríade la Ciudad de México y en las oficinas recaudadoras del interior de la República.Además, con lo anterior se ev.itará el pago de recargos, actualizaciones y multas_.

4. Realizar con toda oportunidad los trámites para las actualizaciones de los avalúascatastrales de los inmuebles para cuantificar los montos a pagar de impuesto predial.

5. Verificar que el cuadro para el cálculo del pago del impuesto predial, que forma parte delformato que emiten las Tesorerías de cada localidad donde se encuentra el inmueble,este debidamente requisitado, confirmando que la cantidad anual por pagar sea lacorrecta.

Es responsabilidad del departamento de inmuebles adjudicados y arrendamientos:

6. Realizar de manera oportuna el pago del impuesto predial, así como la come_robació

n7 respectiva, para el descargo correspondiente. , � --·-· í..1 Nacional

1para la Asistencia Pública

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INICIO


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1 Página 2 de 5

Recibe las boletas de pago de Impuesto Predial de los inmuebles propiedad de la LOTENAL, del ejercicio correspondiente. En caso de que se determine no realizar los trámites para obtener los dictámenes de exención, da instrucciones a la Subgerencia de Administración de Inmuebles de realizar los trámites para realizar los pagos anuales, con la finalidad de evitar pagos de recargos y actualizaciones, y le ordena dar seguimiento a los trámites para la obtención de los certificados de exención de aquellos inmuebles en que sea procedente de conformidad a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Ciudad de México en cada ejercicio.

Recibe las instrucciones de la Gerencia de Recursos Materiales, de realizar las acciones necesarias de pagos del impuesto predial correspondiente, a través del Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos (SIGUE PASO 4).

En caso de no contar con las boletas prediales, realiza los trámites necesarios en la Tesorería local, para obtener el formato de pago de impuesto predial del ejercicio presupuesta! que corresponda.

Elabora la Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), así como el oficio para firma del titular de la Gerencia de Recursos Materiales y entrega a la Gerencia de Recursos Materiales para su validación.

Turna a la Subgerencia de Administración de Inmuebles oficio, CLC y formato de pago de predial, para su validación y firma de la Gerencia de Recursos Materiales.

Recibe documentos, valida y posteriormente los envía a la Gerencia de Recursos Materiales para firma y autorización.

Recibe oficio, CLC y formato de pago de predial, verifica los datos y la cantidad a pagar, si están correctos los firma y devuelve a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para que realice los trámites procedentes.

Reci?e oficio y CLC ,autorizado y firri:,ado, con f�rmato d_g_12ago depred1al, el cual env1a a la Gerencia de -co�trq[iPrésupL.lestal y Contabilidad, para su registro, autoci:z:.aciémn · de suficiencia presupuesta! y entrega de contra recibo.

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REV. 01 1 LN-6014-MAP-P0-23

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Es notificado por la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad que la documentación, ha sido enviada a la Gerencia de Tesorería para la obtención del cheque para realizar el pago.

Posteriormente envía personal por el contra recibo a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para continuar con el proceso.

Envía personal la Gerencia de Tesorería con el contra recibo para canjearlo por el cheque, para efectuar el pago del impuesto predial.

Realiza las gestiones administrativas respectivas para efectuar el pago del impuesto predial en la localidad correspondiente.

Realiza la comprobación del pago de impuestos en la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, para el descargo correspondiente.

FIN

C O M E.R 1 Comité de Mejora Re¡ulatoria lntern.

15 AGO 2018

APROBADO

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Fofl"d4AMA DE FLUJO 15 AGO 2018

APROBADO


REV. 01 LN-6014.MAP.P0-23

Página 4 de 5

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE lltMUEBLES DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS Y ARRENDAMIENTOS

e INICIO )

Recibe boletas prediales y envía para realizar los pagos c-0rrespondientes en caso de no contar con dichas boletas,

gira instrucción de reali:ar acciones necesarias para el pago de dicho impuesto

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Recibe documentación firmar y regresar para continuar con tramrte de pago

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Ret1be instrucciones para realizar el pago del impuesto predial

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Envía a personal a la Tesorería local para obtener los documentos y el monto a pagar del impuesto predial.

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Recibe documento valida y los envía para firma y auton:aCJóo.

8

Ree1be documenlac1ón firmada para envio a la Gerene1a de Control Presupuesta! para auton:ae1ón de suficiencia

presupueslal y entrega de contra recibo

4

Elabora la CLC y oficio para firma con formato de pago del impuesto a pagar.

5

Turna oficio, CLC y formato de pago de predi al para su validación y firma.

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REV. 01 LN-6014-MAP-P0-23

Página 5 de 5


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Es rotific1do por 111 Ger'!roia oe Control Presupuesta! y Contabíhdad oue Is documentacion a sido enviads. a la Gerencia de Tesorería pare 11 eleboreción del cheque .

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Envia a personal para recoger el contra ri!cíbo a 11 Gerencia dt Control Presupuut•I y Contsb1lldad.

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Potlerlor,,,enle ervi1 s per1onal a carijur el contra recibo en la Gerenc,a de Te,oreria por el c-heque.

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Reslí:a le comprobsclón del pa¡¡o de impuesto en le G1rer,ol1 de Control Presupuesta! y Contabll,�ad pars et

desc1rgo ci>r�spondiente

FIN



PROCEDIMIENTO PARA LA ACEPTACIÓN DE BIENES REV. 01 LN-6014-MAP-P0-24 INMUEBLES EN DACIÓN EN PAGO. Página 1 de 4

OBJETIVO: Administrar eficientemente los bienes inmuebles que son recibidos en dación en pago, a través de una adecuada recepción, registro, custodia y conservación de los mismos.

ALCANCE: Dirección Técnica Jurídica, Gerencia de Recursos Materiales, Subgerencia de Administración de Inmuebles y Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos.

POLÍTICAS:


1. Tramitar las altas de bienes inmuebles ante la Dirección del Patrimonio InmobiliarioFederal, del Instituto de Administración y Avalúas de Bienes Nacionales (INDAABIN),exclusivamente por medio de la copia certificada de la Escritura Pública del inmuebleque acredite la propiedad del mismo, a favor de la Institución.

2. Supervisar que el INDAABIN o bien la Sociedad Hipotecaria Federal a través de susUnidades de Valuación, sean las únicas instancias autorizadas para emitir el avalúo delbien inmueble.

3. Supervisar la existencia y ubicación de los bienes inmuebles que serán otorgados endación en pago.

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Comité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

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1 o AGO 2018

APROBADO


REV. 01 1 LN-6014-MAP-P0-24

1 Página 2 de 4

DE SCRIPCIÓN

Este procedimiento se inicia cuando la Dirección Técnica Jurídica determina mediante la celebración de un convenio de Dación en Pago, la recuperación del adeudo que tenga(n) con la LOTENAL, el Organismo de Venta y/o el Vendedor Ambulante de Billete, a través de la formalización de la entrega de la garantía, consistente en bienes inmuebles, que física, jurídica y administrativamente, sean aptos para la pronta recuperación del crédito.

INICIO

Recibe la invitación de la Dirección Técnica Jurídica, para asistir al evento de formalización de la recepción del bien inmueble, e instruye al titular de la Subgerencia de Administración de Inmuebles acuda al acto de entrega - recepción del mismo.

Acude al evento de recepción del inmueble y verifica que la documentación esté completa y en perfecto orden, para recibir el inmueble en custodia y tramitar su alta y registro ante las instancias respectivas, el o los bienes inmuebles, deben contar como requisito indispensable con la siguiente documentación:

• Descripción y características del bien inmueble, estado físicoen el que se encuentra, especificación de la construcción,planos, croquis de localización, etc.

• Avalúo practicado por el INDAABIN, o por una InstituciónFinanciera autorizada.

• Original y copia certificada de la Escritura Pública con la quese acredite la propiedad del inmueble, debidamente inscritaen el Registro Público de la Propiedad.

• Certificado de Libertad de Gravamen actualizado, copia de losplanos con linderos y colindancias.

• Fotografías recientes del inmueble.

• Constancia de uso de suelo.-, • Servicios públicos con losJq�&el!Jehtá el iñ�llle. \ ; p.:ira 1 ,. l!'.t, 1 .1 ,. 1,

• Constancia de alineA9i�n y número oficial. ES'";UARDO * j� ........... 1 /l �

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REV. 01 LN-6014-MAP-P0-24

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• Regularización del impuesto predial, agua, energía eléctrica,en su caso a nombre de la LOTENAL.

• Una vez que se haya verificado que la documentación estécompleta y en orden, la envía al Departamento de InmueblesAdjudicados y Arrendamientos para su registro, custodia ytrámite de alta.

Recibe la documentación, clasifica e integra el expediente y prepara oficio para firma del titular de la Gerencia de Recursos Materiales, solicitando al INDAABIN, el alta y el registro del inmueble en el inventario del Registro Público de la Propiedad Federal, lo entrega a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para su validación y para recabar la firma correspondiente.

Valida la documentación y lo remite a la Gerencia de Recursos Materiales para su autorización y firma.

Recibe la documentación, autoriza, firma y entrega a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para su trámite.

Recibe la documentación autorizada y firmada, la remite para su trámite al INDAABIN, espera respuesta.

Recibe respuesta con la copia de la Cédula de Registro y la integra al expediente respectivo.

FIN

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15 AGO 2018

APROBADO 1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDC

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15 AGO 2018

APROBADO

MANUAL ADMINISTRATIVO DE PROCEDIMIENTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES @1AGRAMA DE FLUJ0

REV. 01 LN-6014-MAP-P0-24

Página 4 de 4

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS Y

ARRENDAMIENTOS

- Acude al evento de recepcl6n del Inmueble y vel'lflca .. Recibe documentación e integra expediente. elabora oficio documentaci6n y entrega para su validación y firma

4

Valida documentaetón y re1111te para firma y autorización ,

6

- Recibe documentación y envi.J para su trámite al- INOAASIN, espera respuesta

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Recibe copla de Cédula de Registro y ta integra al expediente respecltvo

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DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

COME Comité de Mejor. Regulato

15 AGO 2018

APROBADO

PROCEDIMIENTO PARA LA ENAJENACIÓN DE BIENES f-------1-----------l

REV. 01 LN-6014-MAP-P0-25

INMUEBLES. Página 1 de 6

OBJETIVO: Planear, definir e instrumentar bajo las mejores condiciones para la Entidad, la enajenación de bienes inmuebles que por sus condiciones o características no sean de utilidad para la LOTENAL.

ALCANCE: Gerencia de Recursos Materiales, Subgerencia de Administración de Inmuebles y Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos.

POLÍTICAS:


1. De conformidad a las disposiciones vigentes, coordinar las acciones a efecto de que sesometa a consideración de H. Junta Directiva de la LOTENAL, las dos alternativas parala enajenación onerosa, de los inmuebles no útiles para la Entidad, para la aprobaciónde la mejor opción, que puede ser el transferir el inmueble para su venta al Servicio deAdministración y Enajenación de Bienes (SAE), para lo cual, deberá apegarse a loslineamientos establecidos por dicha Institución, o bien, optar por la venta a través de laLOTENAL, para tales efectos verificará el cumplimiento del presente procedimiento.

2. Gestionar y tramitar la actualización del avalúo de los bienes inmuebles, que por suscaracterísticas no sean de utilidad para la LOTENAL, y que sean susceptibles deenajenación.

3. Elaborar las bases y la convocatoria de la Licitación Pública, relativa a la enajenación deinmuebles recibidos en Dación en Pago, o adquiridos con recursos propios, que ya nosean de utilidad para la LOTENAL.

4. Instrumentar y desarrollar los procesos para su enajenación, siempre y cuando se hayaautorizado por la H. Junta Directiva.

Verificar que, en los procesos de enajenación, únicamente sean incluidos los bienes inmuebles que de acuerd?. al último avalúo del IN�AABIN, el valo.r d�I n:iisrno sea ¡gual

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REV. 01 LN-6014-MAP-P0-25

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6. Dar seguimiento al acto de formalización de la compra venta correspondiente, medianteel contrato y su posterior escrituración ante Notario Público.

7. Verificar que la firma del contrato de compra venta y su correspondiente escrituración,se encuentren debidamente firmados por el titular de la Entidad.

8. Reiniciar conforme al punto 2 de este procedimiento, si se declara desierta la Licitación0

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REV. 01 LN-6014-MAP-P0-25

15 AGO 2018 Página 3 de 6

APROBADO

DESCRIPCIÓN

El procedimiento se inicia mediante la actualización del avalúo de el o los bienes inmuebles que fueron recibidos en Dación en Pago, oadquiridos con recursos propios, que ya no sean útiles para losobjetivos de la institución y que son puestos a consideración de la H.Junta Directiva, para su enajenación.

INICIO

Recibe el Acuerdo de la H. Junta Directiva, por medio del cual se autoriza la enajenación de los bienes inmuebles que cumplen con todos los requisitos establecidos; solicita a la Subgerencia de Administración de Inmuebles, instrumentar lo necesario, a efecto de plantear el caso al Comité respectivo.

Instruye al Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos, elaborar las Bases y la Convocatoria de la Licitación Pública, para la enajenación de los inmuebles que hayan sido autorizados por la H. Junta Directiva.

Realiza las Bases y la Convocatoria de la Licitación, de conformidad a lo estipulado en la normatividad vigente, y las remite a la Subgerencia de Administración de Inmuebles.

Recibe las Bases y la Convocatoria de la Licitación, a efecto de plantear el caso en la próxima sesión ordinaria del Comité Técnico de Apoyo para la Enajenación de Bienes Inmuebles, el cual una vez revisadas y analizadas determina lo siguiente:

a) La documentación cumple con todos los requisitos para laenajenación del o los inmuebles, otorga visto bueno ycontinua en la siguiente operación.

b) La documentación no cumple con los requisitos para enajenarlos bienes inmuebles; se rechaza la propuesta (una vezrealizadas las modificaciones pertinentes para ser presentadonuevamente al Comité Técnico de Apoyo para la Enajenaciónde Bienes Inmuebles, para obtener el visto bueno)

Recibe la aprobación del caso presentado en el Comité Técnico de Apoyo para la Enajenación de Bienes_lomuehles-y-eAvía 1para supublicación, por un solo día, L� respectiva CO'r:")V0Cát�ria públtea en la sección especializada, del Diario Dficiál cteºréf F��ración y de igual manera, en un diario

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Página 4 de 6

la Entidad Federativa donde se encuentre ubicado el bien inmueble de que se trate y en la página de Internet de la LOTENAL, hasta un día natural antes de la apertura de ofertas económicas.

Supervisar la venta de las bases de licitación, a partir de la fecha de la publicación de la convocatoria y hasta un día natural con antelación al acto de recepción y apertura de ofertas económicas.

Verifica que la visita a los inmuebles por parte de los interesados en la adquisición de los inmuebles, se lleve a cabo en las fechas programadas.

Participa, de conformidad al calendario en el acto de aclaración de bases, a fin de aclarar cualquier duda que tengan los asistentes.

Interviene en el acto de registro de participantes y presentación de documentación requerida, verificando que todos los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en las bases, adquieran el derecho de presentar una oferta de compra.

Prepara el acta de fallo, a fin de dar a conocer a los participantes el resultado de la adjudicación.

a) Si la Licitación Pública se declara desierta, se deberá reiniciarconforma a la actividad 2 de este procedimiento.

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15 AGO 2018

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REV. 01 LN -6014-MAP -P0-25

Página 5 <le 6

SUBGERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE INMUEBLES DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS Y

ARRENDAMIENTOS

2

Instruye para que se elaboren las bases y l.i co11voc11to11a 1 1 de 1� L.1c1tac16n .,

4

Recibe la documentación Inherente a LlcHaelón para ser revisada y analllad11 por el Comité Técnico

Recibe la aprobación y envia para su publicación e11 el Diario Oficl;,I de la Federación.

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Supervisa la venia de 1i1s bases

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Venllca la visi111 a los Inmuebles a enajenar.

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Elabora las bases para la licitación y entreg11

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REV. 01 LN-6014-MAP-P0-25

Póglna 6 <le 6

DEPARTAMENTO DE INMUEBLES ADJUDICADOS Y ARRENDAMIENTOS

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


PROCEDIMIENTO PARA LA AUTORIZACIÓN DE GASTOS POR REV. 01 LN-6014-MAP-P0-26

REPARACIÓN DE INMUEBLES A CUENTA DE RENTA. Página 1 de 4

OBJETIVO: Establecer los mecanismos de amortización de los gastos por concepto de mejoras, adaptaciones e instalación de equipos especiales que realice el "Arrendatario" de los bienes inmuebles propiedad de la LOTENAL.

ALCANCE: Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Tesorería, Gerencia Consultiva, Gerencia de Servicios Generales y Subgerencia de Administración de Inmuebles.

POLÍTICAS:


1. Supervisar que en el contrato de arrendamiento se detallen las condiciones en las que el"Arrendatario" puede realizar obras de mantenimiento y mejoramiento, si se contempla,es procedente, por tal motivo, el costo de los mismos será a cuenta de las rentas que,se generen hasta amortizar la cantidad destinada para tal fin, dicha acción debe servalorada y autorizada por el titular de la Gerencia de Recursos Materiales.

2. Verificar que el recibo de pago de renta, incluya el costo unitario de la renta mensual,del impuesto al valor agregado y la deducción de la cantidad por amortizarse, conformea lo establecido en el contrato de arrendamiento, o convenio que celebre el"Arrendatario" con la LOTENAL.

3. Realizar oportunamente el cobro de la renta del inmueble, para lo cual, envía al"Arrendatario", en la fecha establecida en el contrato, el recibo de arrendamiento.

4. Enviar a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, fotocopia del contrato dearrendamiento, o en su caso, el convenio por trabajos realizados por la "Arrendataria",en el inmueble, así como, fotocopia de los recibos de renta que se generen, a efecto deque ésta realice el registro contable según correspo!)_da. _____

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15 AGO 2018

APROBADO

DE SCRIPCIÓN

Página 2 de 4

El procedimiento se inicia una vez definida las condiciones en que el "Arrendatario" realizará el mantenimiento, el mejoramiento, las modificaciones y/o adaptaciones para la instalación de equipos especiales, así como, los montos por este concepto que autorice la LOTENAL, especificadas en el contrato de arrendamiento respectivo, para la renta del inmueble propiedad de la Entidad.

INICIO

Recibe la solicitud del "Arrendatario" en la que se deberá detallar los trabajos a realizar y el costo que estos impliquen, para que posteriormente envíe dicho requerimiento a la Gerencia de Servicios Generales para su atención, la cual verificará si se cuenta con los recursos conforme a lo siguiente:

a) Si se cuenta con los recursos presupuestales y humanossuficientes para realizar los trabajos requeridos, procede arealizar los trabajos con recursos propios, o bien, a laasignación del contrato a un prestador de servicios, conformea los montos de actuación y a lo que señala la Ley de ObrasPúblicas y Servicios Relacionados con las mismas.

Termina procedimiento.

b) La LOTENAL, no dispone de recursos presupuestalessuficientes para realizar los trabajos solicitados, informa a laGerencia de Recursos Materiales la imposibilidad deatenderlos.

(Continua el procedimiento en la operación No. 2)

Recibe la notificación de la imposibilidad de realizar los trabajos solicitados e instruye a la Subgerencia de Administración de Inmuebles preparar la respuesta al "Arrendatario", autorizando la realización de los trabajos a cuenta de las rentas del inmueble arrendado.

Recibe instrucción y procede a preparar la respuesta del "Arrendatario", con la autorización de la Gerencia de Recursos Materiales para la realización de las obras de adecuación requeridas, así como la elaboración del cd>fiC.rtmifté��Qfo'R>rfllfin de q�e sea ,validado y autorizado por la Ge�Jalr©ens'B1ti'.iai efe,lla=Entidad.l

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Una vez que el "Arrendatario" recibe la autorización para que se lleve a cabo las adecuaciones al inmueble, realiza el convenio de compensación de gastos detallando el monto a erogar, las condiciones de las obras a realizar y el destino de las mismas a su término, así como la cantidad por amortizarse durante el tiempo que corresponda y lo envía a la Subgerencia de Administración de Inmuebles para la autorización de la Gerencia de Recursos Materiales.

Recibe el proyecto de convenio de compensac,on de gastos y lo envía a la Gerencia de Recursos Materiales para su autorización.

Recibe el proyecto de convenio, lo autoriza y lo turna a la Gerencia Consultiva, para su revisión legal y administrativa, lo revisa y adecua de ser necesario y lo regresa a la Gerencia de Recursos Materiales, a su vez, lo remite a la Subgerencia de Administración de Inmuebles, para los trámites correspondientes.

Recibe el convenio autorizado y requiere la presencia del Arrendatario, así como de los representantes de la Dirección de Administración y/o de la Gerencia de Recursos Materiales y se firma.

Una vez formalizado y considerando el descuento determinado en el Convenio de Compensación de Gastos, se solicita a la Gerencia de Tesorería elabore los recibos en el formato autorizado.

Acepta la factura de renta, verifica que los datos sean correctos, prepara oficio para enviarlo al "Arrendatario", acompañado de una fotocopia del convenio.

Remite fotocopia de la documentación a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, a fin de que realice el asiento contable del gasto efectuado.

FIN

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Determina que la LOTEMAL cuenta con recursos

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Determina que la LOTENAL no cuenta con recursos

• presupuestales y humanos pararealizar los trabajos necesanos y

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Recibe nohficacl6n e Instruye par a Que se informe al "Arrendatario' la procedenola de trabajos solicitados

2

6

.ecibe proyecto de convenio y envla a la Gerencia Consultiva p,,ra su revisl6n y lo recibe con las

adecuaciones en su c 11so.


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Ret1be lnstrucol6n y prepar¡i resi,uesta al 'Arrend<11l11lo', ,---------. sohcí1a proyecto de convenio.

4

El "Arrendatario' recibe autonzación, elabor11da, proyecto de convenio y envía para autorizacion

5

,-------� Recloe proyecto de convenio y envia para su autortzaci6n

7

Recibe convenio, obtiene firma del 'Arrendatano' y de representantes

8

Una vez: fom1allzado el convenio, se solicita a la Gerencia de Tesorería elabore el redbo en el form11to autortza<lo

Acepta recibo de renta, envía ala "arrendataria· con fotocopia del convenio

9

10

Remite fotocopia de la documentación a fin de que se asiente el gasto efectuado.

FIN e:::=;

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICADIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


REV. 01 LN-6014-MAP-P0-27 PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE ARRENDAMIENTO.

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OBJETIVO: Programar, formular y efectuar, el pago del arrendamiento que se genera de losbienes inmuebles en los que la Entidad adquiere la figura de "Arrendatario".

ALCANCE: Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Control Presupuesta! yContabilidad, Gerencia de Tesorería y Subgerencia de Administración de Inmuebles.

POLÍTICAS:


1. Solicitar anualmente los recursos económicos, bajo el concepto de pago dearrendamiento de inmuebles particulares, dentro del Programa Anual de Adquisicionesdel siguiente ejercicio fiscal. Asimismo, solicita de forma anticipada las justipreciacionesde renta, ante el INDAABIN, a fin de determinar los montos de arrendamiento, de losinmuebles particulares y que, de manera estricta, deban iniciar el primer día natural decada ejercicio fiscal.

2. Supervisar el proceso administrativo de pagos mensuales y a servicio devengado delarrendamiento, el cual debe ser con base en las modalidades y cláusulas del contrato, debiendo realizar la gestión oportunamente y de conformidad con la fecha compromiso.

3. Supervisar la realización a través del Departamento de Inmuebles Adjudicados yArrendamientos, a través del Sistema GRP, las "Notas de Recepción de Servicios", lascuales están ligadas a los contratos de arrendamiento para el reconocimiento del gastoa cargo de la Entidad y posteriormente realizar el registro de los pagos de

.,,,.- /arrendamiento realizados, para su debido seguimiento y control.

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4

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REV. 01 LN-6014-MAP·P0-27

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DE SCRIPCIÓN

Este procedimiento se aplica una vez firmado el contrato de arrendamiento de los bienes inmuebles de propiedad particular con la LOTENAL.

INICIO

Recibe mensualmente del "Arrendador", el recibo de renta del mes correspondiente, así como la Constancia de Pagos y Retenciones, para realizar los trámites correspondientes para su pago.

Elabora Cuenta por Liquidar Certificada (CLC), y remite la documentación a la Gerencia de Recursos Materiales para autorización y firma.

Recibe la documentación, autoriza y firma, la entrega a la Subgerencia de Administración de Inmuebles.

Recibe la documentación firmada y la entrega a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para trámite, la que una vez autorizada la suficiencia presupuesta!, entrega el contra recibo al "Arrendador''.

Toma conocimiento de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, sobre la entrega de contra recibo, así como, del envío a la Gerencia de Tesorería, para la elaboración y entrega del cheque.

Toma conocimiento de la Gerencia de Tesorería sobre la entrega del cheque al "Arrendador''.

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15 AGO 2018

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INICIO

Recibe del arrendador el recibo de renta y constancia de p11gos y retenciones

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15 AGO 2018

APROBADO

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Toma conocimiento de la Gerencia de Tesorerla sobre la entrega del cheque al arrendador.

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA . DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN


PROCEDIMIENTO PARA EL COBRO DE REV. 01 LN-6014-MAP-P0-28

ARRENDAMIENTO. Página 1 de 3

OBJETIVO: Programar, formular y efectuar, el cobro de los recibos que se genera por elarrendamiento de bienes inmuebles, propiedad de la Entidad, en los que la LOTENAL adquierela figura de "Arrendadora".

ALCANCE: Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Control Presupuesta! yContabilidad, Gerencia de Tesorería y Subgerencia d e Administración de Inmuebles.

POLÍTICAS:


1. Supervisar todo el proceso de pagos de renta por el "Arrendatario", esto con base en elcontrato establecido, para lo cual enviará oportunamente y de conformidad con la fechacompromiso el recibo correspondiente al "Arrendatario".

2. Gestionar y tramitar los recibos oficiales para efectuar el cobro de rentas de inmuebles,por conducto del Departamento de Inmuebles Adjudicados y Arrendamientos.

3. Registrar y controlar los recibos de renta, así como los enteros a la Gerencia deTesorería.

4. Una vez realizado el pago de la renta por depósito o transferencia electrónica, hacer delconocimiento de la Gerencia de Tesorería y de la Gerencia de Control Presupuesta! yContabilidad, la fecha en que se efectuó dicho pago o la transferencia respectiva.

5. Verificar que los recibos de renta, para su trámite de cobro, sean realizados en estrictoapego a lo que se estipule en los contratos de arrendamiento, suscritos por la LOTENAL

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REV. 01 LN-6014-MAP-P0-28

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DESCRIPCIÓN

Este procedimiento se origina una vez firmado el contrato de arrendamiento de los bienes inmuebles propiedad de la LOTENAL, que se otorgan en arrendamiento.

INICIO

Solicita al "Arrendatario" el pago de la renta mensual que corresponda, de conformidad a los términos del contrato.

Confirma el pago de la renta ante la Gerencia Tesorería, para la elaboración de la factura, por concepto de arrendamiento.

Entrega de la factura al Arrendatario.

Informa a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para el registro contable correspondiente.

FIN

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COMERI Comité de Mejora Regulatwii Interna

1:) AGO 2018

APROBADO

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INICIO

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Solitlta al Arrendatario el pago de la renta mensual, de conformidad a los términos de contrato

Cooflrma el pago de la renla a.nte la Gerencia de Tesorería para,., elaboración de la faclura

Enlrega la factura al Arrendalario .

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3

Informa a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad par a el registro contable correspondlenle

FIN


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