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Indice

Generalidades de la Aplicación ................................................................................................... 4

Características Principales ........................................................................................................ 4

Seguridad ................................................................................................................................... 5

Módulo de Contabilidad ............................................................................................................... 6

Características Principales ........................................................................................................ 6

Funcionalidades ......................................................................................................................... 8

Módulo de Finanzas .................................................................................................................... 11

Características Principales ...................................................................................................... 11

Funcionalidades ....................................................................................................................... 12

Módulo de Pagos......................................................................................................................... 13



Módulo de Control Presupuestario............................................................................................ 16



Módulo de Compras.................................................................................................................... 18



Módulo de Stock ......................................................................................................................... 22



Módulo Comercial ...................................................................................................................... 25



Módulo de Facturación ............................................................................................................... 29



Módulo de Ventas ....................................................................................................................... 32



Características Técnicas de la Aplicación ................................................................................ 36

Esquema Funcional .................................................................................................................. 36

Características Técnicas .......................................................................................................... 36

ANEXO I – Tablas Paramétricas ............................................................................................. 37

Modulo de Contabilidad .......................................................................................................... 37

Modulo de Finanzas ................................................................................................................. 37

Modulo de Pagos...................................................................................................................... 38

Modulo de Gestión Presupuestaria........................................................................................... 39

Modulo de Compras ................................................................................................................. 39

Modulo de Stocks..................................................................................................................... 39

Modulo de Gestión Comercial ................................................................................................. 39

Modulo de Facturación ............................................................................................................ 40

Modulo de Ventas .................................................................................................................... 40

ANEXO II – Salidas de Información ....................................................................................... 42

Consultas del Modulo de Contabilidad .................................................................................... 42



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Reportes del Modulo de Contabilidad ..................................................................................... 42

Consultas del Modulo de Finanzas ........................................................................................... 44

Reportes del Modulo de Finanzas ............................................................................................ 45

Consultas del Modulo de Pagos ............................................................................................... 46

Reportes del Modulo de Pagos ................................................................................................ 46

Consultas del Modulo de Control Presupuestario .................................................................... 47

Reportes del Modulo de Control Presupuestario ..................................................................... 47

Consultas del Modulo de Compras .......................................................................................... 47

Reportes del Modulo de Compras............................................................................................ 48

Consultas del Modulo de Stocks .............................................................................................. 49

Reportes del Modulo de Stocks ............................................................................................... 49

Consultas del Modulo de Gestión Comercial ........................................................................... 50

Reportes del Modulo de Gestión Comercial ............................................................................ 50

Consultas del Modulo de Facturación ...................................................................................... 51

Reportes del Modulo de Facturación ....................................................................................... 51

Consultas del Modulo de Ventas .............................................................................................. 52

Reportes del Modulo de Ventas ............................................................................................... 52



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Generalidades de la Aplicación

CONDOR ENTERPRISE es el sistema realmente integrado de Administración de Empresas. Integra las distintas

funciones administrativas en una única Base de Datos, estructurada bajo una moderna concepción de la arquitectura

de los Sistemas de Información, en conjunción con la visión de la contabilidad como herramienta de gestión.

Ha sido construido con las potentes herramientas de desarrollo de cuarta generación que ORACLE provee

conjuntamente con su Base de Datos, y funda la gestión de datos en la confiabilidad que provee el Administrador

de Base (RDBMS).

Los módulos componentes de CONDOR ENTERPRISE no se hallan interconectados entre sí, sino que se

encuentran totalmente integrados, compartiendo los elementos centrales de la Base de Datos dentro de un

esquema relacional, evitando redundancias y asegurando la coherencia de todos los componentes.

La arquitectura de CONDOR ENTERPRISE, permite la adaptación a todo tipo de empresas, cualquiera sea su

actividad, presentando una operatoria versátil controlada por parámetros externos, de fácil definición y

mantenimiento por parte del usuario. Aporta gran flexibilidad en la adaptación a las características de cada empresa

y disminuye los riesgos de obsolescencia mediante una dinámica absorción de los cambios.

Se trata de una solución confiables, de alta flexibilidad y con una visión de diseño innovadora. El valor diferencial

de las soluciones CONDOR ENTERPRISE radica en el know how funcional de los profesionales de la empresa, lo

que permite partir desde las reales necesidades funcionales de las empresas Latinoamericanas, aplicando luego la

tecnología disponible en cada momento.

Características Principales

CONDOR ENTERPRISE es un sistema abierto que puede correr en ambiente Cliente Servidor o Web

Enable.

CONDOR ENTERPRISE es Multiempresa y permite mantener dentro de las mismas estructuras de la base

de datos la información correspondiente a las distintas empresas que son administradas por el sistema. En

consecuencia, se podrá obtener información por cada una de las empresas individualmente, como así también

información consolidada.

Maneja parámetros generales que personaliza a CONDOR ENTERPRISE en la instalación de la Empresa,

respecto de la manera en que se utilizara el sistema.

Maneja Tablas Paramétricas, predefinidas e incorporadas en la batería de datos iniciales que se instala con el

producto, permitiendo a su vez, la posibilidad de modificarlos o incorporar nuevos valores . ANEXO I

Maneja múltiples Destinos de Impresión.

Existe un Manual del Sistema en Línea, para realizar las consultas que se requieran.

En el Modulo de Liquidación de Haberes, posee un acceso directo a la pagina WEB de la Ley de Contrato de

Trabajo.

Existen ayudas en línea, para el manejo de las funciones elementales de sistema. Ej : Procesar, Lista de

Valores, Bloque Previo, Bloque posterior, Impresión de Pantalla, etc.

Todas las pantallas de CONDOR ENTERPRISE tienen la misma estructura de manera que un usuario de un

área puede trabajar en otra área sin problemas. Son datos habituales de todas las pantallas, el usuario que lo



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opera, el Numero de Licencia utilizada, fecha, hora e iconos para operar el sistema. En la parte superior de la

pantalla indica cual es la funcionalidad de la misma. También, en cada campo a ingresar existe un HINT, con

Lista de Valores posibles a Ingresar.

Seguridad

El sistema dispone de múltiples niveles de seguridad : El administrador del sistema genera seguridad de

distinta índole : Acceso de Usuarios a Empresas, Acceso de Usuarios al sistema, Administración de Roles

del Menú, Acceso sobre la base de Datos.

En el acceso de Usuarios a Empresas, permite restringir empresas por Usuarios. De esta manera, a modo de

ejemplo: un usuario operador con acceso a la empresa A, no podrá ingresar a ningún dato de la empresa B.

En el acceso de Usuarios al sistema, dispone de un proceso de identificación de usuarios, que permite

solicitar Password nueva al usuario cuando supere la cantidad de días estipulado por el administrador.

En la administración de Roles del Menú, se generan niveles de acceso al sistema, que luego se asignan a cada

usuario el rol funcional que le corresponda. De esta manera, al ingresar al menú, el usuario solo habilita las

funciones que dispone ese rol en el cual se encuentra inserto.

En el Acceso sobre la Base de Datos se restringe según las necesidades de la entidad, permitiendo desde un

acceso Full, hasta un acceso muy estricto a nivel tablas de la base de datos.



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Módulo de Contabilidad

El módulo de Contabilidad tiene a su cargo la administración de las funciones propias de la contabilidad general,

cumpliendo con las normas técnicas contables que rigen la actividad.

La actividad de la empresa se verifica mediante operaciones, internas y con terceros. Por ello, CONDOR

ENTERPRISE considera a la operación como unidad de registración y la denomina "Transacción", registrando en

un único evento todos los efectos que la misma produce (Contables, Financieros, de Gestión, etc.)


Multimoneda

Además de la registración en la moneda de curso legal, CONDOR ENTERPRISE permite la registración

de las partidas en distintas Unidades Monetarias. Cada cuenta contable definida en el Plan de Cuentas

podrá tener asignada una unidad monetaria propia, distinta a la moneda de curso legal, seleccionada entre

las unidades monetarias definidas por la empresa.

Adicionalmente, CONDOR ENTERPRISE permite mantener estados contables expresados en otras dos

unidades monetarias, de libre elección, los que son llevados en forma paralela a los estados en la moneda

de curso legal.

Centros de Resultados

Los Centros de Resultados se utilizan para definir la estructura organizativa de la empresa, y definir los

centros de costos de los cuales, luego se extraerá información. Estos centros se estructuran en tres

niveles organizacionales relacionados en forma matricial y de libre definición. CONDOR ENTERPRISE

permite la imputación de las partidas contables a los Centros de Resultado definidos para cada una de las

empresas. De esta manera y a modo de ejemplo, va a permitir analizar ingresos y gastos por cada uno de

los centros de resultados que posea la empresa.

Centros de

Resultados

Cuentas

Corrientes

Atributos

Especiales

Cuenta Contable



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Cuentas Corrientes

Administra diversas clases de Cuentas Corrientes, definidas por la empresa de acuerdo a sus necesidades,

permitiendo un amplio manejo del espectro financiero. Estas clases de cuentas corrientes podrán ser:

de tipo histórico: Obras en Curso, Proyectos, Ventas por Jurisdicción, etc.

de tipo financiero: Proveedores, Clientes, Bancos, Empleados, Inversiones, etc.

En éste último caso, además proveerá de la administración de cada uno de los documentos involucrados

(Facturas, Notas de Débito o Crédito, Boleta de Depósito, Cheques, etc.) con el correspondiente detalle

de los respectivos vencimientos.

Atributos Contables

CONDOR ENTERPRISE dispone de dos (2) atributos de clasificación contable, de libre definición por

parte de la empresa respecto del concepto que involucra cada uno de ellos.

Esto permite que conjuntamente con el registro contable, financiero o de gestión que se realice, se

impute la partida según dichos atributos, obteniendo así un nuevo punto de vista de la información

registrada por el sistema.

Por cada atributo se conformarán las listas respectivas, de manera que cada vez que se impute una cuenta

contable que tiene asignado el uso de alguno de los atributos, CONDOR ENTERPRISE solicite al

operador que informe el Código de Atributo a imputar.

Plan de Cuentas

El Plan de Cuentas es único para todo el grupo de empresas administradas por el sistema, permitiendo

obtener información contable consolidando varias empresas. En él se definen todos los atributos que

permiten caracterizar a cada una de las cuentas. En el plan de cuentas se definen únicamente cuentas

genéricas, es decir la naturaleza de la cuenta. No se definen cuentas de títulos ( Activo, Pasivo, etc.) ni

cuentas corrientes (Proveedores, Clientes, Bancos, etc.), ni centros de resultado. Todos ellos se

vincularán a la cuenta en forma matricial en el momento de imputar a la misma en el ingreso de la

Transacción. Existen 4 elementos utilizables ya definidos previamente : Cuentas Corrientes, Centros de

Resultados y 2 tipos de Atributos Especiales.

Índices de Actualización

Permite la administración de diversos índices de ajuste, incluso índices propios de la empresa o de la

actividad de la misma. A cada cuenta del Plan de Cuentas podrá asociársele un índice de ajuste propio,

distinto al utilizado para el cálculo de Ajuste por Inflación. En este caso, CONDOR ENTERPRISE

reflejará el resultado por tenencia correspondiente (RT6).

Unidades de Medida

Podrá definirse libremente las unidades de medida que serán utilizadas en el sistema (Kilos, metros,

horas, bolsas, etc.).



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A cada cuenta definida en el Plan de Cuentas podrá asociársele una unidad de medida, lo que permitirá

efectuar las registraciones contables también en Unidades Físicas o de Medida.

ANEXO I

Funcionalidades

Transacciones e Imputaciones

Las Transacciones son los tipos de registraciones contables que se pueden usar en la empresa. Son

definidas de acuerdo al modo de operación y registración que la empresa desee, incluyendo los

elementos contables y financieros que permitan una adecuada explotación de la información en función

de las necesidades.

Las Imputaciones comprende la tipificación de una cuenta contable que se utilizará en las distintas

transacciones que se ingresan al sistema. Cada Código de Imputación resume una estructura de

imputación contable, con elementos ya definidos que simplifica la carga de la transacción por el

operador del sistema.

Las Imputaciones Especiales permite acotar aún más la tipificación de las imputaciones definidas según

lo indicado en el punto anterior. De esta forma, el operador, simplemente informara el valor de la

imputación informada, ya que los demás datos operativos vienen ya informados.

La relación de Imputaciones por Transacción comprende la asignación a cada Código de Transacción de

las Imputaciones que pueden ser utilizadas en el momento del ingreso de transacciones.

En el momento de la carga operativa, solo se podrán utilizarse aquellos Código de Imputación que haya

sido asignado previamente a ese Código de Transacción. Esto redunda en una ayuda para el operador y en

un fuerte control de su tarea ejercido por CONDOR ENTERPRISE, dado que su toma de decisiones en

el momento del ingreso de transacciones es acotado a un rango de códigos de imputación predefinidos,

con todos los elementos que debe contener cada una de ellas y que el operador no puede utilizar ninguna

imputación no incorporada a la transacción explotada.

La relación Transacciones por Usuarios comprende el detalle de los Códigos de Transacciones que

cada usuario de CONDOR ENTERPRISE está autorizado a acceder y las funciones permitidas para cada

una de ellos dentro de la transacción seleccionada.

Pueden ingresarse por Usuario, en cuyo caso el sistema despliega todas las transacciones definidas en el

sistema, o bien por Transacción en donde el sistema despliega la lista de usuarios CONDOR

ENTERPRISE habilitados. En dicha asignación, se podrá admitir realizar altas, bajas, modificaciones y

consultas de cada transacción, indicando, a partir de la fecha del día, la cantidad de días hacia delante o

hacia atrás tiene permisos para grabar.

TTrraannssaacccciioonneess IImmppuuttaacciioonneess



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Procesos de Cierre

CONDOR ENTERPRISE posee un proceso de cierre mensual, en el cual se efectúa, además de la

actualización de saldos, el cálculo y registración de Diferencias de cambio, cálculo y registración del

Ajuste por Inflación de acuerdo a la Resolución Técnica 6 y los asientos de cierre y apertura de ejercicio

cuando la fecha de cierre mensual(par. 102, Modulo de Central) coincide con la fecha de cierre

anual(par. 101, Modulo de Central).

Es posible redefinir el Plan de Cuentas de la empresa, al realizar el cierre anual, de manera de refundir las

cuentas existentes en otras nuevas.

Cada uno de los pasos que son ejecutados en el proceso de cierre mensual son controlados por el usuario

mediante parámetros externos(estos son los definidos en el Modulo de Central para cada empresa).

No es exigencia del sistema el cierre de un período mensual para poder ingresar registraciones de meses

posteriores. Se haya procesado o no el cierre, siempre se podrá obtener saldos a cualquier fecha, tanto

anterior como posterior a cualquier cierre.

Se recomienza realizar la mayor cantidad de cierres mensuales posibles para de esta forma optimizar los

tiempos de ejecución de reportes.

Existe un proceso de Reversión del Cierre, que consiste en volver atrás el último proceso de cierre que

se haya ejecutado.

Procesos de Depuración

El proceso de Depuración elimina de la contabilidad aquellas transacciones que ya no son necesarias para

la operatoria habitual de la empresa, permitiendo así una mayor optimización en los tiempos de ejecución

de CONDOR ENTERPRISE.

A su vez permite al usuario elegir si desea guardar todas las transacciones depuradas a modo de resguardo

(backup) por si alguna vez las llegara a necesitar, aunque siempre se guardan en tablas auxiliares para su

consulta en cualquier momento.

Modelos Contables

Permite definir distintos modelos contables(Balance General, Cuadro de Resultados, etc.), con el

formato de exposición que se desee, incluyendo las cuentas que se indiquen en cada modelo y

posibilitando combinarlas con los centros de resultado, cuentas corrientes, atributo1 y atributo2.

Los modelos contables son utilizados por CONDOR ENTERPRISE para diversos efectos, y deben

definirse de acuerdo a la manera en que se desea obtener la información.



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Modelos de Distribución de Gastos

Posibilita la conformación de estructuras de distribución de gastos, asignando a cada Centro de

Resultados el coeficiente de participación en el modelo. A partir de estos modelos, se podrá asignar

gastos a los centros de resultado o bien distribuir gastos indirectos en forma automática.

Integración con Otros Módulos o Sistemas

CONDOR ENTERPRISE permite efectuar registraciones automáticas provenientes de otros módulos o

sistemas, que operen en un ambiente ORACLE o no.

Posee un "puerto de entrada" en el que se recepcionan las transacciones provenientes de interfaces. Cada

transacción es validada y controlada por un programa monitor el cual, si no detecta errores, la ingresa a la

contabilidad.

Consolidación de Estados

CONDOR ENTERPRISE permite la identificación de las partidas interempresarias que surgen de las

operaciones con otras empresas del grupo. A partir de la neutralización de los efectos de dichas partidas,

se podrá elaborar estados contables consolidados de acuerdo con las normas contables vigentes.

Informes de Gestión

El sistema cuenta con Consultas y Reportes de Gestión para analizar la información. ANEXO II

Brinda la posibilidad de emitir información para luego ser analizada por otras herramientas que permitan la

generación de reportes.

Informes Legales

Genera los archivos de datos necesarios para importar según formato de AFIP – SICORE

Genera los archivos de datos para importar según formato de CITI.

Genera los archivos de datos para Autoretención.

Genera los archivos de datos para Percepciones y Retenciones de IIBB.

Emite el Libro Diario, Libro Diario Resumido y Libro de IVA.

Emite un Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadro I de Gastos, etc.



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Módulo de Finanzas

El modulo de Finanzas tiene por objetivo la administración de las funciones relativas a las distintas Cuentas

Corrientes y el impacto que provocan en la gestión financiera.

Interactúa permanentemente con el Módulo de Contabilidad en los movimientos contables que involucran Cuentas

Corrientes y con el Módulo de Pagos durante todo el proceso administrativo de la gestión de pagos.


Cuentas Corrientes.

Administra diversas clases de Cuentas Corrientes, definidas por la empresa de acuerdo a sus necesidades,

permitiendo un amplio manejo del espectro financiero. Estas clases de ventas corrientes podrán ser:

de tipo histórico: Obras en Curso, Proyectos, Ventas por Jurisdicción, etc.

de tipo financiero: Proveedores, Clientes, Bancos, Empleados, Inversiones, etc.

En éste último caso, además proveerá de la administración de cada uno de los documentos involucrados

(Facturas, Notas de Débito o Crédito, Boleta de Depósito, Cheques, etc.) con el correspondiente detalle

de los respectivos vencimientos.

Modelos Financieros

Grupos Económicos

Entidades Entidades Entidades

Cuentas

Corrientes

Cuentas

Corrientes

Cuentas

Corrientes



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Podrá definirse diversos modelos de Cash-Flow, los que agruparán las cuentas contables pertinentes

según la visión financiera que se desee consultar.

En todo momento permitirá la visión del Modelo seleccionado con el nivel analítico o detallado que se

requiera, ordenando por el rango de fechas de vencimiento solicitado.

ANEXO I

Funcionalidades

Conciliación Bancaria

CONDOR ENTERPRISE provee la conciliación automática de cada una de las cuentas bancarias que se

operen en el sistema. Los movimientos podrán ser ingresados en forma manual o automática, si

provienen de algún otro sistema o bien se hallan en soporte magnético.

Herramienta de Gestión

Mediante un importante conjunto de consultas se podrá obtener todo tipo de información contable-

financiera, ya sea por cuenta corriente como por documento, tanto analítica como composición de saldos

a cualquier fecha.

En todos los casos, CONDOR ENTERPRISE permitirá efectuar el análisis de la información

suministrada mediante la navegación a través de distintas instancias (Zooming) hasta arribar al origen del

dato.





Informes Específicos del área

Se proveen formatos varios reportes que permiten analizar la posición de las entidades relacionadas con la

empresa o con el grupo.

Se proveen los reportes para analizar la posición financiera de la empresa en función de diversos criterios.



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Módulo de Pagos

El Módulo de Pagos de CONDOR ENTERPRISE, interactúa directamente con los módulos de Contabilidad y

Finanzas, y tiene a su cargo los aspectos operativos de la gestión de Cuentas a Pagar, desde la generación de la

Orden de Pago hasta la liquidación y registro contable del mismo, contemplando los aspectos impositivos

correspondientes.

Emite los instrumentos necesarios para alimentar al circuito administrativo, y provee los elementos legales para el

cumplimiento de las normas vigentes.


Formas de Pago

CONDOR ENTERPRISE provee la tramitación de pagos, tanto en forma directa como a través de

acreditación en cuentas bancarias. Asimismo cada instrumento de pago podrá ser emitido a la orden de un

beneficiario que puede ser distinto a la titularidad de la cuenta.

Documentos

Orden de Pago Orden de Pago

Liquidación de Pago Contabilidad

Cheques -

Transferencias

Resúmenes Certificados de

Retención



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Retenciones

CONDOR ENTERPRISE procede al cálculo y percepción automática de las retenciones de IVA y

Ganancias sobre los pagos que se procesan, de acuerdo con las normas vigentes.

Permite obtener información de cada una de las retenciones practicadas y la base de cálculo considerada.

Además permite la percepción de retenciones especiales ( Provinciales, Municipales, etc.), las que se

asocian a cada uno de los documentos que liquidan.

Documentos de Pago

Por cada liquidación de pago, CONDOR ENTERPRISE emite los instrumentos formales a ser

entregados al beneficiario del pago, tales como Certificado de Liquidación, Certificado de Retención de

IVA y Certificado de Retención de Ganancias.

ANEXOI

Funcionalidades

Ordenes de Pago

CONDOR ENTERPRISE prevé un circuito de pagos que comienza con una orden de pago. Esta Orden de

pago puede utilizarse o no, así como también puede o no requerir autorizaciones. El proceso de

generación de la orden de pago permite analizar los documentos pendientes de pago, que se encuentren

dentro de un determinado rango de vencimientos, y que pertenezcan a una cuenta corriente determinada,

con el propósito de generar la orden de pago para su posterior liquidación.

Una vez seleccionados aquellos documentos a cancelar, el sistema recupera la forma de pago definida

para la cuenta corriente mencionada, pudiendo ésta ser modificada.

CONDOR ENTERPRISE prevé tanto pagos parciales como totales para la cancelación de los distintos

vencimientos de los documentos.

Niveles de Autorización

Permite instrumentar el o los niveles de autorización que se considere necesario para la aprobación

operativa, financiera y efectiva de los pagos.

Liquidación de Pago

Es el proceso mediante el cual se realizan las transacciones de pago de la empresa. Permite seleccionar

la forma de pago que se desea utilizar en ese momento, contemplando los distintos tipos:

Por acreditación Bancaria.

Por Ventanilla, pudiendo elegir entre las siguientes alternativas:

Cheques en Cartera

Cheques Diferidos

Cheques a la Fecha

No Genera Medio de Pago



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Cheques en Cartera y Cheques Diferidos

Cheques en Cartera y Cheques a la Fecha

Luego se muestran todas aquellas Órdenes de Pago que se encuentren pendientes de pago, teniendo el

usuario que elegir cuál de ellas desea liquidar. A continuación se despliega una pantalla donde se

muestran todos los documentos que conforman la Orden de Pagos seleccionada, pudiendo el usuario

optar cual de ellos desea liquidar.

Una vez seleccionados, CONDOR ENTERPRISE internamente analiza el/los documentos seleccionados

y procede a calcular las retenciones correspondientes al pago.

Transferencia Electrónica de Fondos

Contempla la utilización de la transferencia electrónica de fondos como medio de pago para las

operaciones de la empresa, generando la documentación y soportes magnéticos necesarios para ser

enviados a los bancos y para llevar el control de la gestión.

Emisión de Cheques

El proceso de emisión automática de cheques permitirá obtener, en forma ágil y segura, los instrumentos

de pago a ser entregados a los beneficiarios de los pagos.






Se proveen formatos tipos de las liquidaciones de pagos, y los certificados de retención de los distintos

impuestos.

Se proveen los reportes para enviar a los bancos para la emisión de cheques, la acreditación en cuenta o la

transferencia electrónica de fondos.

Se proveen los informes necesarios para presentar ante las autoridades de fiscalización.



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Módulo de Control Presupuestario

El Modulo de Control Presupuestario administra la operatoria de Cuentas Presupuestarias de la empresa, desde la

generación del Presupuesto y el registro de movimientos presupuestarios, contemplando el cotejo de las

operaciones presupuestarias con las operaciones reales llevadas a cabo por las empresas administradas por

CONDOR ENTERPRISE.

Es importante destacar que el modelo de control presupuestario trabaja con las cuentas contables reales definidas

en el Módulo de Contabilidad de CONDOR ENTERPRISE, por lo que no es necesario definir cuentas

presupuestarias especiales, ni relacionar éstas con las cuentas contables.

Para lograr la administración del modelo de gestión es necesario definir los códigos de modelos presupuestarios,

los modelos de control presupuestario que desean analizarse, y asignarle las cuentas que componen cada rubro del

modelo presupuestario.


Modelos Presupuestarios

Administra diversos Modelos Presupuestarios para cada empresa.

Permite la administración de Presupuestos independientes para cada empresa del grupo.

Partidas Presupuestarias

Contabilidad Real Modelo

Presupuestario

Control Presupuestario

Control de Gestión



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Maneja el Plan de Cuentas Presupuestario con similar apertura que el Contable o permitiendo resumir o

agrupar conceptos contables a través de las distintas voces del Presupuesto.

Permite la apertura presupuestaria hasta niveles de Centro de Costos, Proyectos y Cuentas Corrientes.

Permite la carga de las partidas presupuestarias de manera sencilla y similar a la que se realiza en el plano

contable.

Posibilita la definición del tipo de Unidad Monetaria, Unidad de Medida e Indice de Ajuste que se requiera

para cada cuenta presupuestaria.

ANEXO I

Funcionalidades

Presupuesto

Permite la definición, carga y mantenimiento de los diversos presupuestos generados por la empresa con

total Integración On-Line entre lo Presupuestado (en uno o más modelos de Presupuesto) y lo

efectivamente Ejecutado, permitiendo consultas sobre la ejecución presupuestaria con datos

permanentemente actualizados.

Permite consultas para evaluar el seguimiento de la ejecución presupuestaria, teniendo los datos

actualizados.







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Módulo de Compras

Administra la operatoria propia de la actividad de Compras. Provee el seguimiento operativo desde que se genera

el requerimiento hasta el ingreso de los bienes, con plena cobertura de la gestión de asignación, autorización y

emisión de las órdenes de compra (locales e internacionales).

Cubre íntegramente la operatoria de compras desde la gestión del pedido interno de materiales, el pedido de

cotización a proveedores, las autorizaciones correspondientes, emisión y aprobación de las órdenes de compra

hasta la recepción de los bienes; permitiendo operar tanto con compras locales como del exterior con su

consiguiente seguimiento de embarques y despachos de importación, brindando en cada instancia la información

necesaria para el seguimiento del circuito.

Requerimiento

Interno

Pedido Interno de

Compra

Orden de

Compra

Embarque

Despacho

Stock

Importaciones

Compras

Locales

Ingreso de

Facturas

Contabilidad

Cotizaciones



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Generales

Maneja múltiples monedas para distintas cotizaciones de precios.

Permite el manejo de Proveedor habitual y/o Proveedores alternativos por producto.

Proveedores

Permite definir los proveedores con los cuales va a operar la empresa involucrando en esta definición

conceptos referentes a los términos comerciales que van a ser genéricos para las operaciones futuras.

Adicionalmente, es posible ingresar la lista de precios de los proveedores en el sistema así como

también indicar cuales productos serán provistos por el proveedor con las denominaciones propias de

este.

Permite definir una clasificación o calificación para cada Proveedor.

Admite la posibilidad de trabajar con múltiples condiciones de pago, agrupadas en dos grandes conceptos

: contado y cuenta corriente. Definido múltiples condiciones de pago por Proveedor.

Items

Posee una estructuración dinámica y totalmente parametrizable de los códigos de los productos que se

tramitan.

Permite definir múltiples denominaciones de un mismo ítem, de suma importancia para el caso de

importaciones o bien para la adquisición a distintos mercados o tipos de Proveedores.

Admite la utilización de distintas unidades de medida (aún para un mismo ítem), ejecutando la conversión

automática en la unidad standard del stock.

Textos Flexibles

Permite la definición y utilización de Modelos de Textos que son parametrízados por los usuarios y que

pueden ser accedidos de las distintas operaciones.

Entidades Participantes en las Operaciones Locales y de Importación

Permite definir aquellos Despachantes de Aduana y Consignatarios con los que opera habitualmente la

empresa y el manejo de la cuenta corriente de los mismos.

Admite la definición de las Aduanas a través de las cuales se produce el ingreso de mercaderías.

Permite la carga de Tipos de Transporte y Transportista utilizados en la gestión de compra.

ANEXO I

Funcionalidades



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Requerimientos

Esta funcionalidad permite que los distintos sectores o usuarios de la empresa generen los requerimientos de

materiales que van surgiendo y que los mismos sean analizados por el encargado del stock para determinar si

es posible entregar la mercadería desde el stock o si es necesario iniciar un circuito de adquisición para

satisfacer la necesidad.

Pedidos de Compras

Aquí se inicia el circuito de compras propiamente dicho y el mismo puede ser originado:

En forma manual,

En función de un análisis automático con confirmación supervisión por parte del usuario, o

Desde un requerimiento para el cual se decida iniciar un proceso de compras.

En este proceso se permite informar los materiales a adquirir así como también el centro de costos del

responsable para su futura asignación. Esta prevista la utilización de diferentes unidades de medida para

todo el circuito llevando en cada momento una conversión constante entre la unidad de medida del

pedido y la del stock.

Para estos pedidos esta prevista una autorización que puede ejecutarse en forma manual o en forma

automática en función de la política de la empresa.

Solicitud de Cotizaciones

CONDOR ENTERPRISE prevé la posibilidad de generar solicitudes de cotizaciones para ser enviadas a

proveedores que estén o no incorporados al sistema, con su consecuente generación de listados para

enviar a quienes deben cotizar.

Ordenes de Compra

Es la generación de la orden de compra propiamente dicha, definiendo en ella todas las condiciones

generales de la contratación y tomando como base los pedidos de compras. Existe la posibilidad de llevar

una relación entre lo generado en el Modulo de Presupuesto y las ordenes de compras para mantener

actualizado el presupuesto con lo realmente consumido.

Circuito de importaciones

El sistema provee un circuito que acompaña a los circuitos administrativos y comerciales de los

procesos de importación. Está previsto el seguimiento de los embarques y las nacionalizaciones.

Ingreso de Facturas

Un circuito habitual de compras termina con la carga y aprobación de las facturas de del proveedor. Por

lo tanto existe una serie de procesos que permite a los usuarios asociar al momento de carga de las

facturas del proveedor la o las ordenes de compra con la que se encuentra relacionada, recuperando en

forma automática sus características e indicando el avance de la misma desde el inicio hasta su total

cumplimiento admitiendo diferentes porcentajes de desvío en el cumplimiento y comparando con las

entregas realizadas por el proveedor.



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Se proveen formatos tipos de las ordenes de compra, con procesos independientes para la impresión de

Ordenes de compra no autorizadas, autorizadas y impresas por primera vez y reimpresiones.

Se proveen los reportes para enviar a los proveedores con las solicitudes de cotizaciones de los producto



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Módulo de Stock

Este módulo tiene a su carga la administración de los stocks físicos de la empresa así como también lo referido a

su valorización. Administra una estructura flexible de ubicaciones físicas de las mercaderías.

Es también parte de la funcionalidad del modulo de stock la administración y seguimiento de los activos fijos y de

sus respectivas amortización.


Generales

Administra la existencia de bienes de la empresa, interactuando tanto con el módulo de Compras como

con el módulo de Ventas en todas aquellas operaciones que impliquen movimiento de bienes en stock.

Integración con Módulos de Ventas y/o Compras para la actualización automática de inventarios.

Posibilidad de actualización de datos (ABM) en forma manual, si no se desea la integración antes

mencionada.

Movimientos

Depósitos

Almacenes

Items

Valuación de

Inventarios

Activos

Fijos

Control de

Inventarios



Página 23

Estructura Flexible de Ubicaciones Físicas

CONDOR ENTERPRISE permite configurar una estructura de depósitos y almacenes parametrizable por

el usuario que otorga amplia flexibilidad en la administración de las mercaderías ubicadas en diversos

puntos. Admitiendo la definición de múltiples Almacenes por Depósitos.

ANEXO I

Funcionalidades

Movimientos de Materiales

Bajo este módulo se agrupan todos los movimientos de materiales o mercaderías que la empresa genere en

los diferentes módulos, permitiendo la generación de múltiples reportes de respaldo .

Algunos de estos movimientos son:

Ingresos de Existencias. Estos ingresos pueden ser producto de mercaderías adquiridas a través del

proceso de compras, mercaderías producidas en función de uno o mas partes de producción, envíos de

mercaderías de un depósito a otro acompañadas por la documentación formal exigida, etc.

Bajas de Existencias. Son movimientos de mercaderías que no deben ser acompañados por remitos y que

producen simplemente una disminución en las existencias.

Movimientos de Mercaderías entre Depósitos de la empresa. Permite la generación de movimientos

internos que no requieran remitos para su movilización. Este movimiento puede efectuarse en forma

instantánea o requerir una aprobación de ingreso para ser generado, introduciéndose así el concepto de

Ordenes de Trabajo.

Productos Compuestos. CONDOR ENTERPRISE permite la utilización de productos que se encuentran

integrados por piezas, administrando la composición y descomposición de estos productos, permitiendo

como en el caso anterior que el movimiento se efectúe en forma automática o que requiera una

aprobación.

Inventarios Flexibles

Esta previsto en el sistema la generación de inventarios flexibles que trabajan en función de modelos de

mercaderías a inventariar permitiendo definir que producto, que familia o que subfamilia a inventariar así

como también que ubicación física se desea controlar. A partir del inventario físico informado en el

sistema se sugieren en forma automática los ajuste necesarios para corregir los datos existentes en

CONDOR ENTERPRISE.

Valuaciones

En función de un análisis de los ingresos de mercaderías generados en el sistema y en combinación con

el método de valuación utilizado, es posible generar los asientos de costo de las mercaderías vendidas y

un conjunto de reportes que permitan analizar los movimientos de stocks en términos de costos..

Bienes de Uso



Página 24

A través de esta funcionalidad es posible administrar los bienes de uso de la empresa así como los demás

activos amortizables. Incluyendo como parte de esta gestión la generación de reportes de soporte para la

gestión y la generación del asiento mensual de amortizaciones en función de cualquiera de los métodos

lineales definidos para cada bien.







Página 25

Módulo Comercial

La función principal del Modulo Comercial es servir de apoyo a otros módulos de CONDOR ENTERPRISE como

ser compras, stocks, ventas y facturación razón por la cual se encuentra habilitado cualquiera de ellos.

Además de los parámetros comunes a los mencionados módulos, se encuentra en el Modulo Comercial lo

referente a las cobranzas y a la modificación de las facturas emitidas por el sistema que por alguna razón no han

podido generarse contablemente.


Generales

Este módulo tiene a su cargo al definición de los despachantes de aduanas y demás agentes (vendedores,

compradores, cobradores y transportistas) con los que operara la empresa.

Parámetros

Items

Operaciones

Módulo

Comercial

Facturación

Compras

Ventas

Stock



Página 26

Es posible definir las condiciones de pago y cobro con las que se trabajará dividiendo estas en dos grandes

rubros, contado y en cuenta corriente. Estas condiciones de pago son absolutamente flexibles y

parametrizables por el usuario en función de las necesidades.

Los clientes pueden relacionarse con una clase de cliente con el doble propósito de obtener controles

parametrizables en las condiciones comerciales y para la emisión de información de gestión.

Se maneja una estructura de domicilios alternativos que permite entregar y facturar la mercadería en las

distintas sucursales del consumidor.

Es posible definir múltiples listas de precios en diferentes unidades monetarias.

CONDOR ENTERPRISE posee una estructura flexible en lo referente a los descuentos que pueden

efectuarse a los clientes, esta estructura se basa en un conjunto de modelos descuento parametrizables que

se asocian a los clientes y se determinan en función de los productos que se venden y sus cantidades.

Existen varios tipos de descuento como ser el descuento por cliente, por producto, por volumen de pedido,

por una operación especifica y por pronto pago.

Items

Todos aquellos productos o servicios administrados en CONDOR ENTERPRISE son denominados

Items y en su definición se incluye el origen del bien, algunas de las características de la definición de

cada ítem son:

El tipo de afectación al stock,

la unidad de medida por defecto,

sus medidas cúbicas,

un categorización en función de un agrupamiento en familias y subfamilias,

el origen,

un tipo de serialización que permita su identificación en forma univoca,

datos relacionados con la generación de pedidos automáticos por puntos de reposición.

Es posible definir también las piezas que componen un producto armado de tal manera que al momento

de armar o desarmar una unidad de dicho producto se sugieran las piezas y sus respectivas cantidades.

El sistema permite la utilización de múltiples unidades de medidas para cada producto y las mismas debes

definirse en este módulo incorporando los coeficientes de conversión entre las distintas medidas.

Se contempla además que la posibilidad de informar centros de costos específicos para cada producto de

manera de simplificar las alternativa de selección de los usuarios al momento de cargar movimientos

relacionados con un producto.

Operaciones

Bajo este título se agrupan todos los procesos que permiten definir como va a actuara la compañía en los

circuitos de compras, stocks, y ventas.

Las operaciones identifican los movimientos que se efectúan y están asociadas a las transacciones

tomando de estas últimas los permisos por usuarios y su numeración. Dichas operaciones pueden estar

asociadas a un concepto que indica la razón por la cual se esta efectuando, así un remito puede ser por

una venta, por una entrega de material en consignación, por un avance de obra, etc.

Algunas de estas operaciones deben tener su contrapartida en la contabilidad de la empresa, es por esta

razón por la que debe informarse una relación entre cada operación y la estructura básica de la

registración contable asociada, esta definición permite que al momento de la emisión de una factura, por

ejemplo, se registre en forma automática y totalmente transparente para el usuario el asiento contable de

la venta, con su consiguiente afectación a los impuestos, cuenta corriente del cliente, etc.



Página 27

ANEXO I

Funcionalidades

Gestión de Recibos

Permite administrar en forma flexible la gestión de las cobranzas realizadas por cobradores, controlando

la numeración de los talonarios de recibos entregados a cada uno y emitiendo los reportes de gestión

necesarios para entregarles a los agentes.

Cobranzas

Es el proceso de ingreso de valores y cancelación de documentos comerciales de los clientes. El

proceso otorga a la empresa la flexibilidad de tratar a la cobranza en función de su política emitiendo un

comprobante (RECIBO) por las operaciones ingresadas. Y generando si así se desea una Nota de Crédito

a los clientes que pagan anticipado sus facturas.

Posición Integrada del Cliente

Existe una pantalla que permite visualizar muy rápidamente la posición de un cliente en los distintos

aspectos relacionados con la gestión comercial, como ser volúmenes y detalles de las ventas, posición

financiera, porcentajes de participación respectos de la totalidad de la operación de la empresa, etc.

Facturas Talonarios de

Recibos

Registración de Cobranzas

Liquidación de comisiones

Reportes y Consultas de Gestión y Legales

Contabilidad



Página 28

Liquidación de Comisiones

Dentro de todo el circuito comercial interviene vendedodres y cobradores que pueden cobrar comisiones

por las operaciones que realizan, los porcentajes de comisión se informan en forma discriminadas para

ventas y cobranzas y permiten una distinción de los valores dependiente de las productos que se estén

comercializando.

Existe un proceso por el cual es posible calcular las comisiones de los agentes por ambos conceptos y a

partir de ello generar los libros legales correspondientes.





Informes específicos del área

Se proveen los reportes necesarios para la gestión de cobranzas.

Están disponibles numerosos reportes estadísticos de ventas.

Se provee el formato de impresión del libro de Viajantes.



Página 29

Módulo de Facturación

La función principal del Modulo de Facturación es registrar los servicios o items pendientes de facturación por

cada cliente y luego a pedido del usuario permite generar las facturas de dichos servicios.

A tales fines administra los servicios pendientes de facturación por clientes, fechas y productos. Así como

también las definiciones de las condiciones generales de ventas de los clientes.

Adicionalmente posee un proceso que permite registrar movimientos de facturación de servicios no generados por

el circuito habitual, y una variedad indefinida de notas de crédito y débito.

Este modulo combinado con el Módulo Comercial, permite administrar las cuentas corrientes de los clientes a

través de los procesos de modificaciones de facturas generadas con errores, la registración contable de facturas

mal generadas y la contabilización de las cobranzas.


Items

Items a Facturar

Interfaz Ingreso Manual

Proceso de Facturación Contabilidad

Facturas



Página 30

Si bien los ítems pueden definirse en el modulo comercial, existe en el modulo de facturación la

posibilidad de informar aquellos ítems con los que actuara esta parte del sistema, la diferencia básica

entre los dos procesos es que la del modulo de facturación es mas sencilla dado que son muchos los

datos que no deben informarse.

Clientes

Todos los clientes que actúan en este módulo deben estar asociados a una entidad de donde toman los

datos legales e impositivo ya una cuanta corriente donde se reflejan las facturas emitidas, pero además

posee características comerciales especificas como ser las condiciones de pago, las listas de precios

con las que trabaja, etc. Programación de Vencimientos

Listas de Precios

Además de poder trabajar con múltiples listas de precios el sistema prevé la posibilidad de manejar

infinitas fechas de vigencia dentro de cada lista de precios de manera tal que se facilita la tarea de

actualización de precios.

ANEXO I

Funcionalidades

Servicios por Cliente

Esta opción permite informar en forma manual los servicios prestados a un cliente, informado detalles

de fechas, servicios, cantidades y datos referidos a servicio. Estos servicios quedan registrados como

pendientes de facturación para permitir análisis posteriores y su posible facturación.

Factura de Servicios

Es mediante este proceso donde se recuperan los datos cargados por el proceso anterior o incorporados

en forma masiva desde otro sistema y se procede a la emisión de las facturas correspondientes. Este

proceso, que contempla todas las normas vigente para la emisión de comprobantes de ventas, genera en

forma automática la registración contable de dichas facturas.

Notas de Crédito – Débito y Facturas de Varios

Es posible emitir tantas y tan variadas notas de crédito , débito y facturas por conceptos ajenos a la

actividad habitual de la empresa como sean necesarias, en todos los casos son parametrizables por los

usuarios, cumplen con las normas legales de emisión y generan en forma automática la registración

contable.








Página 31

Se provee el formato de impresión de la factura en función de las normas legales vigentes y del formato de

la empresa ya sea que se trate de una empresa autonumeradora o no y de papel preimpreso o no.



Página 32

Módulo de Ventas

Este Modulo ha sido diseñado para cubrir los circuitos administrativos de los procesos de ventas de distintas

industrias, ya que posee la funcionalidad de determinar el modo en que se producen los acontecimientos de ventas.

Administran las funciones relativas a la actividad Comercial. Cubre las funciones operativas desde el pedido de

venta hasta la emisión de los documentos formales, proveyendo de la administración de los clientes y los

productos que se comercializan.

Administra el control de los saldos en cuenta corriente de los Clientes perfectamente integrado con los saldos

contables, permitiendo la consulta y el seguimiento de cualquier operación en tiempo real.

PEDIDOS REMITOS FACTURAS

Contabilidad

Facturas Remitos

Stocks Finanzas



Página 33


Generales

Administra todo tipo de operaciones comerciales, desde la venta de un producto hasta la administración de

contratos de alquiler de bienes, pasando por la entrega de mercadería a distribuidores, los proyectos llave

en mano y las ventas por pedidos, entre otros.

Los circuitos comerciales flexibles y parametrizables por la empresa permiten que el sistema se adapte a

las propias necesidades.

Generación automática de registración contable por cada operación ingresada en el Módulo de Ventas

(interfase transparente para el usuario final).

Posibilidad de integración con los Módulos de Compras y Stocks para la actualización de los mismos y la

generación automática de O. de Compra.

Factibilidad de Adaptarse para registración de Facturación a través de lectoras automáticas de códigos de

barra (mediante desarrollo especial).

Posibilidad de emitir los comprobantes formales (facturas, remitos, recibos) en distintos puntos de venta

definidos.´

Administración de múltiples fechas de entregas y de diversos domicilios de entrega de la mercadería y de

las facturas por cada cliente.

Clientes

Todos los clientes que actúan en este módulo deben estar asociados a una entidad de donde toman los

datos legales e impositivo ya una cuanta corriente donde se reflejan las facturas emitidas, pero además

posee características comerciales especificas como ser las condiciones de pago, las listas de precios

con las que trabaja, etc. Programación de Vencimientos. Es posible además asociarle un vendedor que lo

atenderá en forma habitual y para el cual se generarán comisiones por ventas y cobranzas generando los

libros de viajantes correspondientes.

Además pueden intervenir en el proceso otros comisionistas que efectúen trabajos específicos como por

ejemplo las instalaciones de los equipos y que recibirán por eso una comisión.

ANEXO I

Funcionalidades

Pedidos

A esta operación se la considera el inicio de un proceso de ventas, existen dos c lase de pedidos uno que

es ideal para la generación de pedidos en forma telefónica o para el vuelco de solicitudes entregadas por

los vendedores donde los datos que se requieren sean mínimos o un pedido completo que permite

establecer tiempos de vigencias de los contratos así como el tipo de facturación que tendrá.

Los pedidos llevan asociados conceptos que en función de lo parametrizado permiten distinguir los

distintos tipos de operaciones y junto con ellas los circuitos comerciales para cada uno. Exis ten dos

tipos de aprobaciones de pedidos, una de índole comercial, donde se verifican condiciones de

contratación y disponibilidades de la empresa para cumplir con el requerimiento y otra de tipo financiero

donde es posible verificar los limites de crédito del cliente así como también llevar a cabo un análisis

rápido del cumplimiento de sus obligaciones. Ambas aprobaciones pueden efectuarse en forma manual o

en forma automática en función de los definido por la empresa para cada tipo de operación y concepto. .



Página 34

Remitos

Es el proceso de entrega formal de la mercadería el mismo puede efectuarse en forma manual o definirse

en función de la empresa (mediante desarrollo especial). un circuito integrado con el picking de la

compañía que envíe datos en forma remota al sistema para se remitido en forma de lote.

En ambos casos se prevé el uso de múltiples lugares de emisión de comprobantes y se admite que el

remito sea en realidad un remito - factura donde la mercadería es entregada únicamente con el

comprobante de la factura que cumple a los fines legales e impositivos ambos propósitos.

Existe además la posibilidad de revertir los remitos que se generaron incorrectamente o de ingresar al

stock de la empresa mercadería proveniente de devoluciones efectuadas por los clientes sobre los

remitos emitidos.

Facturación

Dado el amplio alcance del modulo de ventas están previstos distintos tipos de facturaciones, esto es

además de la mencionada en el punto anterior donde el remito y la factura se fusionan en un solo

documento, existe la posibilidad de facturar en forma posterior a la emisión de los remitos la mercadería

entregada, este proceso puede deberse a que la empresa utiliza los dos comprobantes o a que se trata de

un contrato de locación por el cual la mercadería se entrega una vez y por ello se efectúan facturas

periódicas a lo largo de un periodo determinado con un intervalo que puede ser mensual, bimestral,

trimestral, etc.

Además existe la posibilidad de facturar para clientes ocasionales para los cuales no se emite remito y se

cobra sin que exista una cuanta corriente.

En todos los casos anteriores la registarción de los asientos contables que reflejan el proceso de

facturación se efectúan en forma automática y totalmente transparenta para el usuario.

Notas de Crédito – Débito y Facturas de Varios

Es posible emitir tantas y tan variadas notas de crédito , débito y facturas por conceptos ajenos a la

actividad habitual de la empresa como sean necesarias, en todos los casos son parametrizables por los

usuarios, cumplen con las normas legales de emisión y generan en forma automática la registración

contable.

Para estos comprobante como para los mencionados en el punto anterior existe al posibilidad de

anularlos en función de las normas legales correspondientes.






Se provee el formato de impresión de la factura en función de las normas legales vigentes y del formato de

la empresa ya sea que se trate de una empresa autonumeradora o no y de papel preimpreso o no



Página 35

Se provee el formato de impresión del remito en función de las normas legales vigentes y del formato de

la empresa ya sea que se trate de una empresa autonumeradora o no y de papel preimpreso o no.



Página 36

Características Técnicas de la Aplicación

Esquema Funcional

La principal virtud del producto pasa por su diseño, el que permite un alto grado de flexibilidad y adaptación a las

necesidades de cada empresa mediante una capa de modelización, de acceso y administración por parte del

usuario final, quien a través de un esquema sencillo y comprensible puede modificar la forma de operación del

sistema

Su gran flexibilidad permite realizar implementaciones en las mas diversas industrias sin necesidad de enfrentar

largos procesos de localización. De hecho, el mismo producto se encuentra implementado en empresas de

Servicio, organizaciones Industriales o comercializadoras de los mas diversos productos y servicios.

Características Técnicas

Herramientas de Desarrollo

Herramienta Utilización

Oracle Developer 6i Desarrollo de ABMs y Procesos.

Oracle Reports 6i Desarrollo de Informes Operativos y

Legales.

Oracle Discoverer 3 o 4 Consultas de Business Intelligence

HTML Help Workshop Ayuda en linea en HTML

Plataforma

Sistemas Operativos Bases de Datos

Todos los sistemas Operativos

soportados por Base de Datos Oracle

Oracle 8 o Superior

CONDOR ENTERPRISE puede correr en ambiente Cliente – Servidor o Web Enable.



Página 37

ANEXO I – Tablas Paramétricas

Modulo de Contabilidad

Generales

Unidades Monetarias

Unidades de Medida

Indices

Plan de Cuentas

Atributos Contables

Transacciones

Imputaciones

Imputaciones Especiales

Imputaciones por Transacción

Imputaciones Relacionadas

Transacciones por Usuario

Usuarios por Transacción

Participaciones

Modulo de Finanzas

Generales

Grupos Económicos

Zonas Geográficas

Clasificaciones Económicas

CUIT por Países

Clases de Cuentas Corrientes

Clases de Documentos

Prestamos Financieros

Tasas Financieras



Relación de Documentos

Relación de Bancos - Datanet

Relación de Operaciones - Datanet

Estado de Documentos

Estados de Deudas

Motivos de Deuda

Estados por Usuario

Cash Flow

Modelos de Cash Flow

Entidades

Entidades

Cuentas Corrientes



Página 38

Modulo de Pagos

Generales

Impuestos

Conceptos

Retenciones

Numeración de Retenciones

Vencimientos de Impuestos

Parámetros Impositivos

Tablas de IVA

Tabla de Retenciones IVA

Alícuotas IVA

Tablas de IVA para Exportación

Valores de IVA para Exportación

Interfaz de Archivo DGI - Proveedores

Generación Tablas IVA para Exportación

Tablas de Ganancias

Tabla de Retenciones de Ganancias

Tabla de Ingresos Brutos

Jurisdicciones


Tabla de Percepción de Ingresos Brutos

Tabla de Contribución Patronal

Tipo de Obra

Ubicación Contribución Patronal

Contribución Patronal

Tablas de Otras Retenciones

Otras Retenciones

Cheques

Lotes de Cheques

Anulación de Lotes de Cheques

Grupos de Usuarios

Grupos de Usuarios

Grupos por Empresa

Usuarios de Reemplazo por Default

Usuarios Autorizados por Grupo

Limite por Usuario

Usuarios de Licencia


Códigos de Banco

Tipos de Cuenta



Página 39

Modulo de Gestión Presupuestaria

Parámetros

Modelos Presupuestarios

Modulo de Compras

Parámetros

Transportes

Entidades

Aduanas

Consignatarios

Proveedores

Clase de Proveedores

Proveedores

Proveedores - Entidad

Productos por Proveedor

Proveedores por Item

Cotizaciones

Modulo de Stocks

Items

Cambio de Familias

Modelos Seccionamiento

Seccionamiento

Grupo de Costo

Deposito - Almacén

Depósitos

Almacén

Relación Deposito - Almacén

Operación Deposito - Almacén

Modulo de Gestión Comercial

Generales

Códigos de Autoimpresión

Modelo de Texto



Página 40

Items

Clase de Items

Familia de Productos

Items

Despiece

Conversión de Unidades

Items por Centro de Resultados

Entidades

Despachantes

Agentes

Clase de Clientes

Programación de Vencimientos.

Clase de Clientes por Condiciones de Pago

Cuenta Corriente por Cobrador

Porcentajes de Comisión

Domicilios Alternativos

Condición de Venta

Limite de Autorización

Lista de Precios

Modelos de Descuentos

Operaciones

Conceptos

Operaciones

Concepto por Operación

Items por Operación

Modulo de Facturación

Items

Familia de Items

Items

Items por Centro de Resultados

Clientes

Clientes

Clientes Sintéticos

Condición de Venta

Lista de Precios por Item

Listas de Precios por Fecha

Modulo de Ventas

Parámetros



Página 41

Circuito Comercial

Lista de Precios

Coeficiente de Medidas Especiales

Lista de Precios por Fecha

Lista de Precios por Item

Generación de Precios Medidas Especiales

Entidades

Clientes


Items por Cliente Batch

Items por Cliente Manual

Relación Centro de Facturación - Depósito Almacén

Terceristas

Relación Cliente - Depósito Almacén



Página 42

ANEXO II – Salidas de Información

Consultas del Modulo de Contabilidad

Generales

Plan de Cuenta

Unidad Monetaria

Índices

Cuentas Contables

Variación de Saldos

Evolución de Saldos

Mayor Contable

Mayor por Atributo

Mayor Bimonetario

Centros de Resultados

Saldos por Centro de Resultados

Saldos por Cuenta Contable


Mayor por Centro de Resultado

Transacción

Transacción

Transacciones Eliminadas

Movimiento por Transacción

Movimientos por Cuenta Contable

Transacciones Depuradas

Movimiento por Transacción


Reportes del Modulo de Contabilidad

Generales

Parámetros

Valuación

Modelos

Modelos Contables

Modelos de Distribución

Modelos de Sub diarios

Operativos

Saldos al Cierre

Por Cuenta Contable

Por Cuenta Corriente

Por Centro de Resultado

Por Atributo Contable

Por Cuenta Contable y Cuenta Corriente



Página 43

Por Cuenta Corriente y Cuenta Contable

Por Cuenta Contable y Centro de Resultado

Por Centro de Resultado y Cuenta Contable

Por Cuenta Contable y Atributos Contables

Por Atributos Contables y Cuenta Contable

Posición Monetaria

Resultado por Tenencia

Mayores

Mayor por Cuenta Contable

Mayor de Cuenta Corriente por Cuenta Contable

Mayor de Cuenta Contable por Cuenta Corriente

Mayor por Centros de Resultados

Mayor de Cuentas Contables por Centros de Resultados

Mayor por Atributos Contables

Mayor por Centro de Resultados y Atributos Contables

Mayor por Centro de Resultado, Atributos Contables, Cuentas Corrientes y Cuentas Contables.

Bimonetarios

Mayor Contable

Balance Operativo

Sumas y Saldos

Transacciones Eliminadas

Balance General

Sumas y Saldos

Libro Mayor

Transacciones Anuladas

Transacciones Depuradas

Balance General

Sumas y Saldos

Libro Mayor

Transacciones Anuladas

Operativos

Balance Operativo

Sumas y Saldos

Sumas y Saldos por Rubros

Diario Operativo

Saldos Contables


Saldos por Centros de Resultados

Saldos Anormales

Saldos Operativos por Modelos

Saldos Operativos por Modelos Clasificados

Transacciones

Transacciones Erróneas

Sub diarios

Legales

Balance General

Cuadro de Resultados

Cuadro I de Gastos

Libro Diario

Libro Diario resumido

Libros de IVA

AFIP – SICORE

Relación Documento CONDOR-SICORE



Página 44

CITI

Relación de Documentos

Generación de Datos

Modificación de Datos

Generación de Archivos

Eliminación de Datos

Reporte de Apoyo

Errores CITI

Autoretención

Generación de Archivo de Autorretención

Calculo de Autorretención de Ganancias

Listado de Autorretención

Ingresos Brutos

Relación Documento CONDOR – IIBB

Generación Percepción IIBB

Generación Percepción IIBB - Capital Federal

Generación Archivo IIBB

Generación Archivo IIBB – Capital Federal

Consultas del Modulo de Finanzas

Entidades

Grupos Económicos

Entidades

Cuentas Corrientes

Entidades por Numero de CUIT

Posición por Entidades

Posición por Entidades por Fecha de Vencimiento

Posición por Entidad - Empresa

Posición por Entidad - Empresa por Fecha de Vencimiento.

Financieras

Documentos

Movimientos por Documento

Documentos Pendientes

Factura de Crédito Pendiente de Aprobación

Cuentas Corrientes

Composición de Saldos

Saldos por Cuenta Contable

Saldos por Cuenta Contable por Fecha de Vencimiento

Movimientos por Documentos

Movimientos por Fecha


Cash Flow

Grupos Económicos

Posición por Empresa

Posición por Empresa por Fecha de Vencimiento

Posición por Grupo

Posición por Grupo por Fecha de Vencimiento



Página 45

Reportes del Modulo de Finanzas

Entidades

Grupos Económicos

Entidades

Cuentas Corrientes

Operativos

Composición de Saldos

Cuenta Corriente

Cuenta Corriente. por Cuenta Contable

Cuenta Corriente y Cuenta Contable

Cuenta Contable por Fecha de Vencimiento

Cuenta Corriente, Cuenta Contable y Fecha de Vencimiento

Posición Grupos Económicos

Posición de Grupos Económicos

Posición Empresa

Por Fecha de Vencimiento

Por Empresa por Fecha de Vencimiento

Posición de Entidades

Posición de Entidades

Por Empresa

Por Fecha de Vencimiento

Por Empresa por Fecha de Vencimiento

Composición de Vencimientos

Composición de Vencimientos

Composición de Vencimientos por Cuenta Contable Operativos

Movimientos por Documento

Movimientos por Cuenta Corriente

Saldos de Cuenta Corriente por Cuenta Contable

Estados de Cuenta

Saldos de Contables por Cuenta Corriente

Documentos Pendientes por Cuenta Corriente

Documentos Pendientes por Cuenta Contable

Factura de Crédito Pendiente de Aprobación

Anticuación de Saldos Contables


Movimientos de Cheques de Terceros

Deposito de Cheques

Custodia en Bancos

Entrada de Cheques

Entrada de Cheques por Cuenta Corriente

Totales a Depositar por Día

Totales a Depositar por Mes

Totales a Depositar por Día Detallado

Totales a Depositar por Cliente




Página 46

Resúmenes

Saldos Conciliados

Saldos No Conciliados

Conciliación

Cash Flow

Actualización .Atributos de Cash Flow

Comparación Resultados de Cash Flow

Consultas del Modulo de Pagos

Generales

Ordenes de Pago

Ordenes de Pago Pendientes por Cuenta Corriente

Ordenes de Pago Pendientes

Log de Autorización de Ordenes de Pago

Usuarios Ausentes en un Día

Usuarios Ausentes en un Periodo

Liquidaciones de Pago

Documentos de Pago

Retenciones de IVA

Retención I.V.A. para Proveedores

Retención Ganancias

Retención Ingresos Brutos

Retención Contribución Patronal

Cheques en Cartera

Cheques Entregados

Reportes del Modulo de Pagos

Parámetros

Parámetros

Tabla de IVA

Tabla de IVA para Exportación

Tabla de Ganancias


Tabla de Otras Retenciones

Cuentas a Pagar

Ordenes de Pago

Autorización Diaria

Vencimientos Pendientes

Reimpresión de Ordenes de Pago

Ordenes de Pago Autorizadas por Otro Usuario

Tesorería

Liquidación de Pagos - Ventanilla

Liquidación de Pagos - Bancos

Retención de Factura de .Crédito



Página 47

Certificados de Retención

Reimpresión de Pagos - Ventanilla

Reimpresión de Pagos - Bancos

Reimpresión Retenciones de .Facturas de Crédito

Reimpresión de Certificados de Retención

Egresos Diarios

Cheques Diferidos Emitidos

Cheques Diferidos a Pagar

Ordenes de Pago Pendientes

Retenciones por Entidad

Retenciones Efectuadas

Emisión de Cheques

Estado Lote de Cheques

Impresión de Cheques

Reimpresión de Cheques

Cheques en Cartera


Generación de Archivo

Reversión de Generación .Archivo

Consultas del Modulo de Control Presupuestario

Operativas

Control Presupuestario

Presupuesto .Acumulado versus Real

Reportes del Modulo de Control Presupuestario

Operativos

Modelos de Presupuestos

Modelos de Presupuestarios Valorizados

Presupuestos Mensualizados

Acumulado Comparativo con Real a una Fecha

Acumulado Comparativo con Real a entre Fechas

Saldos Pres. versus Reales por Mes

Saldos Presupuestados versus Reales por Atributo.

Saldos Presupuestados versus Reales por Centro de Resultados

Saldos Presupuestados versus Reales por Cuenta Corriente

Saldos Reales versus Saldos Presupuestados

Consultas del Modulo de Compras

Requerimientos

Requerimientos

Requerimientos Pendientes



Página 48

Pedidos

Items Pendientes

Pedidos Pendientes

Pedidos Borrados

Orden de Compra

Ordenes de Compra

Ordenes de Compra por Proveedor

Ordenes de Compra Pendientes

Ordenes de Compra Borradas

Facturas de Proveedores

Operativas


Embarques

Embarques por Item

Despachos

Despachos por Item

Reportes del Modulo de Compras

Generales

Parámetros

Auditorias

Proveedores

Items por Proveedor


Seguimiento de Pedidos de Compras

Cotizaciones

Impresión de Solicitudes de Cotizaciones

Reimpresión de Solicitudes de Cotizaciones

Cotizaciones

Requerimientos

Requerimientos

Impresión de Requerimientos

Reimpresión de Requerimientos

Ordenes de Compra

Ordenes de Compra Pendientes

Ordenes de Compra Por Item

Ordenes de Compras Formales

Pedidos de Compra

Pedidos de Compra Borrados

Ordenes de Compra no Autorizadas

Ordenes de Compra Autorizadas

Reimpresión de Ordenes de Compra Autorizadas

Ordenes de Compra Anuladas



Página 49

Ordenes de Compra Pendientes de Facturación

Facturas sin Orden de Compra

Consultas del Modulo de Stocks

Números de Serie

Número de Serie Actual

Históricos por Series

Números de Serie por Depósito Almacén

Números de Serie por Tipo de Bien

Números de Serie dados de Baja

Stocks

Histórico de Transacciones

Stocks

Movimientos de Stocks

Movimientos de Stocks por Fecha

Disponibilidad de Stocks

Partes de Producción

Partes de Producción

Partes de Producción por Item

Bienes de Uso

Bienes de Uso

Inventarios

Cargas de Inventarios

Ajustes de Inventarios

Reportes del Modulo de Stocks

Parámetros

Parámetros

Auditorias

Almacenes

Depósitos

Operación Depósito Almacén

Bienes de Uso

Bienes de Uso dados de Baja

Bienes de Uso dados de Alta

Bienes de Uso por Imputación

Bienes de Uso por Cuenta Corriente

Bienes de Uso por Fecha

Amortizaciones

Stocks



Página 50

Ingresos al Stock

Movimientos de Stock

Stock

Stock por Deposito

Disponibilidad de Stock

Valuación de Stock

Números de Series

Puntos de Reposición

Armado de Configurados

Transacciones Valorizadas

Items – Costo

Resultados por Tenencia

Saldos Físicos Valorizados

Inventarios

Toma de Inventarios

Datos Cargados

Diferencias de Inventarios

Estados de Inventarios

Modelos de Inventarios

Consultas del Modulo de Gestión Comercial

Generales

Despiece

Pendiente de Facturación por Cliente

Facturas

Facturado por Item entre Fechas

Facturado entre Fechas por Cliente

Servicios Facturados por Cliente

Facturas No Contabilizadas

Ventas

Posición Financiera del Cliente

Posición del Cliente

Comparativo de Ventas

Reportes del Modulo de Gestión Comercial

Parámetros

Parámetros Generales

Parámetros de Condiciones de Venta

Claves de Autoimpresión

Conceptos por Operaciones

Items

Items

Items por Operaciones



Página 51

Generales

Agentes

Domicilios Alternativos

Reimpresión de Recibos

Gestión de Cobranzas

Movimientos de Recibos

Presupuesto Financiero de Cobranzas

Estado de Cuenta Corriente de Clientes

Documentos Cancelados en el Periodo

Créditos sin Aplicar

Anticuación de Deuda

Resumen de Cobranzas

Subdiario de Cobranzas

Facturas

Facturas Emitidas

Facturas Anuladas

Facturas Pendientes por Vendedor

Estadísticos

Estadísticas de Venta

Estadísticas de Venta por Periodo - Mes

Participación

Estadísticas de Venta por Vendedor

Comisiones

Liquidación

Liquidación de Comisiones

Reversión de Liquidación de Comisiones

Viajantes

Impresión de Libro de Viajantes

Reimpresión de Libro de Viajantes

Consultas del Modulo de Facturación

Generales

Servicios Pendientes de Facturación por Cliente

Servicios Pendientes de Facturación por Item

Servicios Pendientes de Facturación

Reportes del Modulo de Facturación

Generales

Items

Clientes

Lista de Precios

Impresión de Facturas



Página 52

Reimpresión de Facturas

Consultas del Modulo de Ventas

Pedidos

Análisis de Pedidos

Análisis de Pedidos Revertidos

Aprobación Comercial

Aprobación Financiera

Pendientes

Pendientes de Entrega

Pendientes de Entrega Vencidos

Pendientes de Entrega a Vencer

Pendientes de Entrega por Item

Pendientes de Entrega por Cliente

Pendientes de Facturación por Pedido

Pendientes de Facturación por Cliente

Remitos

Remitos

Contratos

Contratos Facturados

Contratos a Facturar

Contratos Facturados por Cliente

Contratos No Facturados

Contratos a Vencer

Facturas

Facturas

Generales


Circuito Comercial

Reportes del Modulo de Ventas

Generales

Parámetros

Auditoria

Clientes

Lista de Precios

Relación Centro de Facturación - Deposito Almacén

Errores de Documentos Automáticos

Pedidos

Pedidos

Pedidos Autorizados



Página 53

Reimpresión de Pedidos Autorizados

Pedidos Pendientes de Entrega

Pedidos Pendientes de Aprobación. Financiera

Remitos

Impresión de Remitos

Reimpresión de Remitos

Facturas

Facturas Anuladas

Impresión de Facturas

Reimpresión de Facturas

Devoluciones

Devoluciones

Reimpresión de Devoluciones

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