Hoja1BALANCE GENERALCdigo CuentaNombre CuentaCdigo CuentaNombre Cuenta5.11.00.000ACTIVO CIRCULANTE5.21.00.000PASIVOS CIRCULANTES5.11.10.000Disponible5.21.10.000Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras corto plazo5.11.10.001Bancos BCI cta 45-5230-095.21.10.001Obligaciones con Banco BCI Corto Plazo5.11.10.002Bancos BCI cta 45-5230-105.21.20.000Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras L.P. -porcin corto plazo5.11.20.000Depsitos a Plazo5.21.20.001Obligaciones con Banco Santander Largo Plazo. Porcin Corto Plazo5.11.20.001Depsitos a Plazo Moneda Nacional5.21.30.000Obligaciones con el pblico (pagars )5.11.20.002Depsitos a Plazo Moneda Extranjera5.21.30.001Obligaciones con el pblico (pagars )5.11.30.000Valores Negociables (neto)5.21.40.000Obligaciones con el pblico - porcin corto plazo (bonos)5.11.30.001Acciones5.21.40.001Obligaciones con el pblico - porcin corto plazo (bonos)5.11.30.002Bonos5.21.50.000Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un ao5.11.40.000Deudores Por Venta (neto)5.21.50.001Obligaciones largo plazo con vencimiento dentro de un ao5.11.40.001Clientes5.21.60.000Dividendo por pagar5.11.50.000Documentos Por Cobrar (neto)5.21.60.001Dividendo por pagar5.11.50.001Documentos por Cobrar Cheques5.21.70.000Cuentas y Documentos por pagar5.11.60.000Deudores Varios (neto)5.21.70.001Proveedores5.11.60.001Cotizaciones Previsionales en Exceso5.21.80.000Acreedores varios5.11.60.002Prstamos y anticipos remuneraciones5.21.80.001Obligaciones por contratos por obras5.11.70.00Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas Relacionadas5.21.90.000Obligaciones o Acreedores por Leasing porcin corto plazo5.11.70.01Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas "A"5.21.90.001Obligaciones o Acreedores por Leasing porcin corto plazo5.11.70.02Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas "B"5.21.100.000Documentos y cuentas por pagar empresas relacionadas5.11.80.000Existencias (neto)5.21.100.001Documentos y cuentas por pagar Soc "A"5.11.80.001Existencias Materias Primas5.21.100.002Documentos y cuentas por pagar Soc "B"5.11.80.002Existencias productos en proceso5.21.110.000Provisiones5.11.80.003Existencias productos terminados5.21.110.001Provisin por contingencias5.11.90.000Impuestos por recuperar5.21.110.002Provisn por Indemnizacin aos de servicio5.11.90.001IVA Crditos5.21.120.000Retenciones5.11.100.000Gastos Pagados Por Anticipado5.21.120.001Debito Fiscal5.11.100.0011% Crdito Capacitacin5.21.120.002Retenciones previsionales5.11.100.002Seguros Vigentes5.21.120.003Remuneraciones por pagar5.11.110.000Impuesto Diferido Activo5.21.120.004Retencin 2 Categora5.11.110.001Impuesto diferido5.21.120.005Honorarios po Pagar5.11.120.000Otras activos circulantes5.21.130.000Impuesto a la renta5.11.120.001Otras activos circulantes5.21.130.001Impuesto Renta por Pagar5.11.130.000Contratos Leasing (neto)5.21.140.000Ingresos percibidos por adelantados5.11.130.001Contratos Leasing (neto)5.21.140.001Anticipo de Clientes5.11.140.000Activos para Leasing (neto)5.21.150.000Impuestos Diferidos Pasivo5.11.140.001Activos para Leasing (neto)5.21.150.001Impuestos Diferidos Pasivo5.21.160.000Otros pasivos circulantes5.21.160.001Otros pasivos circulantes5.12.00.000ACTIVOS FIJOS5.22.00.000PASIVO LARGO PLAZO5.12.10.000Terrenos5.22.10.000Obligaciones con bancos e Instituciones Financieras5.12.10.001Terrenos Urbanos5.22.10.001Obligaciones con Banco Santander Largo Plazo5.12.10.002Terrenos Rurales5.22.20.000Obligaciones con el pblico Largo Plazo (Bonos)5.12.20.000Construcciones y Obras de Infraestructuras5.22.20.001Obligaciones con el pblico Largo Plazo (Bonos)5.12.20.001Galpones5.22.30.000Documentos por Pagar largo plazo5.12.20.002Estacionamientos5.22.30.001Documentos por Pagar largo plazo5.12.30.000Obras en construccin5.22.40.000Acreedores Varios Largo Plazo.5.12.30.001Obras en construccin5.22.40.001Obligaciones por contratos por obras largo plazo5.12.40.000Maquinarias y Equipos5.22.50.000Obligaciones o Acreedores por Leasing porcin largo plazo5.12.40.001Computadores e impresoras5.22.50.001Obligaciones o Acreedores por Leasing porcin largo plazo5.12.40.002Vitrinas y naves5.22.60.000Documentos y Cuentas Por Pagar a Empresas Relacionadas Largo Plazo5.12.50.000Activos en Leasing5.22.60.001Documentos y cuentas por pagar Soc "A" Largo plazo5.12.50.001Vehiculos en Leasing5.22.60.002Documentos y cuentas por pagar Soc "B" Largo plazo5.12.50.002Maquinarias en Leasing5.22.70.000Provisiones largo plazo5.12.60.000Otros Activos Fijos5.22.70.001Provisin por contingencias Largo plazo5.12.60.001Otros Activos Fijos5.22.70.002Provisn por Indemnizacin aos de servicio Largo Plazo5.12.70.000Mayor Valor Retasacin tcnica del activo Fijo5.22.80.000Impuestos diferidos a largo plazo5.12.70.001Mayor Valor Retasacin tcnica del activo Fijo5.22.80.001Impuestos diferidos a largo plazo5.12.90.000Depreciacin Acumulada5.22.90.000Otros pasivos a largo plazo5.12.90.001Depreciacin Computadores e impresoras5.22.90.001Otros pasivos a largo plazo5.12.90.002Depreciacin Vitrinas y naves5.13.00.000OTROS ACTIVOS5.23.00.000PATRIMONIO5.13.10.000Inversin en Empresas Relacionadas5.23.10.000Capital pagado5.13.10.001Inversin en Sociedad "A"5.23.10.001Capital5.13.10.002Inversin en Sociedad "B"5.23.20.000Reserva Revalorizacin Capital5.13.20.000Inversin En Otras Sociedades5.23.20.001Reserva Revalorizacin Capital5.13.20.001Inversin en Sociedad "XYZ"5.23.30.000Sobreprecio en venta de acciones propias5.13.30.000Menor valor Inversiones5.23.30.001Sobreprecio en venta de acciones propias5.13.30.001Menor valor Inversiones Soc "A"5.23.40.000Otras reservas5.13.30.002Menor valor Inversiones Soc "B"5.23.40.001Otras reservas5.13.40.000Mayor Valor Inversiones5.23.50.000Utilidades retenidas o perdidas acumuladas5.13.40.001Mayor Valor Inversiones Soc "A"5.23.50.001Utilidades retenidas o perdidas acumuladas5.13.40.002Mayor Valor Inversiones Soc "B"5.23.60.000Utilidad o perdida del ejercicio5.13.50.000Deudores a largo plazo5.23.60.001Utilidad o perdida del ejercicio5.13.50.001Deudores por Venta largo plazo5.13.50.002Deudores Varios largo plazo5.13.60.000Documentos y Cuentas Por cobrar a Empresas Relacionadas largo plazo5.13.60.001Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas "A" Largo Plazo5.13.60.002Documentos y Cuentas Por Cobrar a Empresas "B" Largo Plazo5.13.70.000Impuestos Diferidos de largo plazo5.13.70.001Impuestos Diferidos de largo plazo5.13.80.000Intangibles5.13.80.001Marcas y Patentes5.13.80.002Concesiones5.13.90.000Amortizacin Acumulada5.13.90.001Amnotizacion Acumulada Marcas y Patentes5.13.90.002Amortizacin Acumulada Concesiones5.13.100.000Otros Activos5.13.100.001Otros Activos5.13.110.000Contratos de leasing largo plazo (neto)5.13.110.001Contratos de leasing largo plazo (neto)

Pgina &P

Hoja2ESTADO DE RESULTADOCdigoNombre categoria o rubro5.31.00.000Ingresos de explotacin5.31.10.001Ventas5.41.00.000Costos de explotacin (menos)5.41.10.001Costo de VentasMargen De Explotacion5.42.00.000Gastos de administracin y ventas (menos)5.42.10.001Remuneraciones Administracin y Ventas5.42.10.002Insumos de Oficinas5.42.10.003Consumos bsicos5.42.10.004Arriendos5.42.10.005Patentes5.42.10.006Fletes5.42.10.007DepreciacinResultado De Explotacion5.32.10.000Ingresos no Operacionales5.32.10.001Ingresos financieros5.32.10.002Utilidad inversiones empresas relacionadas5.32.10.003Otros ingresos fuera de la explotacin5.32.10.004Amortizacin mayor valor de inversiones5.43.00.000Egresos no Operacionales5.43.10.001Prdida inversin empresas relacionadas (menos)5.43.10.002Amortizacin menor valor de inversiones (menos)5.43.10.003Gastos financieros (menos)5.43.10.004Otros egresos fuera de la explotacin (menos)Resultado Fuera De Explotacion5.33.00.0005.33.10.001Correccin monetaria ingreso5.44.00.0005.44.10.001Correccin monetaria egreso5.34.00.0005.34.10.001Diferencias de cambio ingreso5.45.00.0005.45.10.001Diferencias de cambio egresoResultado Antes De Impuesto A La Renta5.46.00.0005.46.10.001Impuesto A La Renta5.23.60.001Utilidad (Perdida) Del Ejercicio

Hoja3