PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN DE ReCar S.A.S.

JUAN SEBASTIÁN RANGEL PALACIOS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROGRAMA DE ECONOMÍA

SANTIAGO DE CALI 2016

PLAN DE EMPRESA PARA LA CREACIÓN DE ReCar S.A.S.

JUAN SEBASTIÁN RANGEL PALACIOS

Proyecto de emprendimiento para optar al titulo de Economista

Director CLAUDIA PATRICIA JURADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ECONÓMICAS PROGRAMA DE ECONOMÍA

SANTIAGO DE CALI 2016

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Nota de aceptación:

Aprobado por el comité de grado en el cumplimiento de requisitos exigidos por la Universidad Autonoma de

Occidentepara optar al titulo de economista

JOSE FERNANDO LOPEZ Jurado

VICTOR DAVID VELASQUEZ Jurado

Santiago de Cali, 15 de Julio de 2016

4

CONTENIDO

GLOSARIO 12 RESUMEN 13 INTRODUCCIÓN 14 1 RESUMEN EJECUTIVO 16

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO 16

1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR 17

1.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS 17

1.4 VENTAJA COMPARATIVA Y PROPUESTA DE VALOR 18

1.5 INVERSIONES REQUERIDAS 18

1.6 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD 19

1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD 20

2 MODULO I: MERCADEO. 21

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS. 21

2.1.1 Análisis Del Sector 21

2.1.2 Análisis Del Mercado 25

2.1.3 Análisis del Consumidor/comprador 30

2.1.4 Análisis de la competencia. 31

2.1.5 Análisis de Factores Internos 38

2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO 40

3 MÓDULO II: Análisis Técnico y Operativo. 46

3.1 FICHA TÉCNICA 46

3.2 FLUJOGRAMA 51

3.3 ESPECIFICACIONES GEOGRÁFICAS DE LA EMPRESA 53

3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 54

3.5 CONTROL DE CALIDAD 59

Pág.

5

4 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL 61

4.1 MISIÓN: 61

4.2 VISIÓN: 61

4.3 VALORES CORPORATIVOS 61

4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 62

4.5 MATRIZ DOFA 63

4.6 GRUPO EMPRENDEDOR 63

4.7 GRUPO INTERDISCIPLINARIO 64

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 64

4.9 ORGANISMOS DE APOYO 74

4.10 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES 74

5 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO. 77

5.1 PRINCIPALES SUPUESTOS 77

5.2 INVERSION REQUERIDA 79

5.3 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO 80

5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO POR AÑO 81

5.5 TABLA DE COSTOS / GASTOS POR ÁREA 81

5.6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 92

5.7 OTROS INDICADORES FINANCIEROS 92

6 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS. 94

7 CONCLUSIONES 95

BIBLIOGRAFIA 96 ANEXOS 97

6

LISTA DE TABLAS

Pag. Tabla 1. Inversiones requeridas. 18

Tabla 2. Estado de resultados. 19

Tabla 3. Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad. 20

Tabla 4. Encuesta anual Manufacturera – EAM 2012 / 2011 . 24

Tabla 5. Instituciones de salud del área rural Cali. 28

Tabla 6. Matriz de perfil Competitivo. 35

Tabla 7. Justificacion de Matriz de perfil Competitivo. 36

Tabla 8. Matriz de Factores Externos. 37

Tabla 9. Matriz de Factores Internos. 39

Tabla 10. Procesos sometidos en cada producto. 40

Tabla 11. Precios del portafolio de producto. 43

Tabla 12. DOFA. 63

Tabla 13. Funciones gerente. 65

Tabla 14. Funciones asistente comercial. 67

Tabla 15. Funciones diseñador. 68

Tabla 16. Funciones pintor. 69

Tabla 17.Funciones eléctrico. 70

Tabla 18.Funciones termiador. 71

Tabla 19.Funciones auxiliar contable. 72

Tabla 20. Funciones auxiliar compras. 73

Tabla 21. Variables macroeconómicas. 77

Tabla 22. Inversión requerida. 79

Tabla 23. Gastos administrativos. 80

Tabla 24. Total requerido para funcionamiento de la empresa. 80

Tabla 25. Presupuesto de marketing. 82

Tabla 26. Cronograma de ejecuación de presupuesto de marketing. 82

Tabla 27.Presupuesto de ventas. 83

Tabla 28.Presupuesto de ventas por año. 83

7

Tabla 29.Costo carrocería básica por gestiones. 84

Tabla 30. Costo carrocería y vehículo básica por gestiones. 84

Tabla 31.Costo adecuación vehículo discapacitados por gestiones. 85

8

LISTA DE GRAFICAS

Pag.

Grafico 1. Cadena productiva. 24

Grafico 2. Participación de restaurantes cali, por sector de la ciudad. 27

Grafico 3. Flujograma. 52

Grafico 4. Procesos internos y externos. 53

Grafico 5. Organigrama. 64

9

LISTA DE FIGURAS

Pag.

Figura 1. Tres (3) opciones de producto. 26

Figura 2. EJEMPLO Imagen de carroceria (trailers). 41

Figura 3. Logo de la empresa. 41

Figura 4. Planta de producción. 54

10

LISTA DE ANEXOS

Pag.

Anexo A. Diseños o prototipos de carrocerías 97

Anexo B. Proceso de diseño 98

Anexo C. Cotización Nautilus S.A.S. 99

Anexo D.Costo carrocería básica. 101

Anexo E.Costo carrocería y vehículo básico. 105

Anexo F. Costos adecuación. 112

Anexo G. Presupuesto gastos de administración por mes. 114

Anexo H. Gastos de personal administración por mes. 115

Anexo I. Honorarios por mes. 116

Anexo J. Arrendamientos por mes. 117

Anexo K. Servicios por mes. 118

Anexo L. Depreciaciones por mes. 119

Anexo M. Amortizaciones por mes. 120

Anexo N. Diversos por mes. 121

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GLOSARIO ADECUACIÓN: en el sector automotriz adecuación se le llama a la transformación realizada a un vehículo para el funcionamiento en una actividad específica, cambiando la estructura y apariencia física del mismo.

COMIDA RÁPIDA: es un estilo de alimentación el cual se basa en su fácil preparación y el poco tiempo de cocción para ingesta.

COMPETENCIA PERFECTA: mercado en el que existe gran cantidad de oferentes, de forma que ningún agente puede influir en la determinación del precio. Esta situación está sujeta a hipótesis que hacen que no se corresponda a lo que ocurre en la realidad, pero resulta útil desde el punto de vista del análisis microeconómico para resolver situaciones concretas y conocer cómo reaccionan los agentes ante cambios concretos en el mercado.

ESTRUCTURA DE MERCADO: es la forma de organización del mismo, y en buena medida determina el poder de mercado y la influencia en el precio por parte de los agentes económicos.

FOODTRUCK VEHÍCULO: adecuado físicamente para la venta de alimentos, en general comida rápida y de fácil preparación.

FRANQUICIA: una franquicia es una relación jurídica y comercial entre el propietario de una marca comercial, marca de servicio, nombre comercial o símbolo publicitario y un individuo o grupo que desea utilizar esa identificación en un negocio. La franquicia dirige la manera de conducir un negocio entre dos partes. Por lo general, una franquicia vende bienes o servicios que son suministrados por el dueño de la marca o que cumplen sus estándares de calidad.

KNOW HOW: expresión anglosajona, usada en los últimos tiempos en el comercio internacional para denominar los conocimientos pre existentes no siempre académicos que incluyen: técnicas, información secreta, teoría e incluso datos privados

LA CARROCERÍA: está definida por el destino específico para el cual ha sido diseñado y construido el vehículo (carga o pasajeros). En cada caso debe ofrecer el espacio, la seguridad y el confort suficiente para ser utilizado dentro de las regulaciones y normas establecidas en cada país o región. Sin embargo, aunque tengan la misma destinación específica, el fabricante suele ofrecer variantes en el diseño y construcción de la carrocería, por lo cual un mismo modelo puede presentar rasgos muy diferentes.

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MAQUILAS: un sistema de producción el cual consiste en el alquiler de la parte operativa de una empresa para la construcción o producción de un producto debido a que los costos de su elaboración se hacen menores y su tasa de retorno se hace menor.

MONOPOLIO: existe un sólo productor del bien o servicio en el mercado, con total poder de mercado, pudiendo influir directamente en la cantidad ofrecida y en el precio del bien, sin tener en cuenta la función de demanda.

OLIGOPOLIO: el poder de mercado está repartido entre un reducido número de productores de forma que la decisión de cada uno de ellos afecta a los demás. Se produce una fuerte rivalidad las mismas para poder llevarse la mayor parte de la cuota del mercado, tomando decisiones estratégicas continuamente.

PERIFONEO: (del griego peri, alrededor y fonos, voces, sonidos), etimológicamente significa voces en los alrededores o más libremente, sonidos en la periferia. Actualmente, perifoneo es un término que se emplea para la acción de emitir por medio de altoparlantes un mensaje o aviso de cualquier tipo.

PROMOCIÓN: es un elemento o herramienta del marketing que tiene como objetivos específicos: informar, persuadir y recordar al público objetivo acerca de los productos que la empresa u organización les ofrece, pretendiendo de esa manera, influir en sus actitudes y comportamientos.

PUBLICIDAD: se denomina así denominamos al área de la comunicación comercial de que se vale la Mercadotecnia para la presentación, promoción y divulgación de anuncios comerciales referentes a productos, bienes, servicios o ideas, pagada por un patrocinador y difundida por los medios de comunicación (tradicionales o no), con el objetivo de informar y persuadir al público espectador de ejecutar una acción de consumo.

REMOLQUE: plataforma o armazón con ruedas remolcada por un vehículo mediante un enganche, que se utiliza para el transporte de carga o de animales. TECNOLOGÍA SOLAR PASIVA: la tecnología solar pasiva es el conjunto de técnicas dirigidas al aprovechamiento de la energía solar de forma directa, sin transformarla en otro tipo de energía, para su utilización inmediata o para su almacenamiento sin la necesidad de sistemas mecánicos ni aporte externo de energía, aunque. VALOR AGREGADO: se refiere al valor económico que gana un bien cuando es modificado en el marco del proceso productivo.

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RESUMEN En este proyecto de se evalúa la viabilidad del proyecto de emprendimiento Recar, el cual es una empresa innovadora que mezcla tradición y modernidad a la hora de la construcción y adecuación de soluciones móviles. Es así como nace la posibilidad de ejecutar una idea de emprendimiento y direccionarla hacia un sesgo en el mercado el cual no se ha explotado de manera directa, es la oportunidad de adecuar cualquier idea de negocio en un vehículo el cual tiene como característica principal la movilidad y el acceso a zonas donde es difícil llegar, sin dejar de nombrar la posibilidad de capturar distintos mercados bajo el concepto nómada. La fabricación de carrocerías surgió hace muchos años, pero Recar busca con un toque de innovación, llamar la atención tanto de los compradores directos como el de los indirectos al momento de hacer funcionar sus ideas de negocios. En el proyecto se estructuran las áreas operativas de la empresa, el área administrativa, comercial, técnica y financiera en la cual se realizó el estudio financiero, evaluando las diferentes variables como costo, inversión, gasto y utilidad. Es importante resaltar que el presente proyecto se realizó con datos reales y actuales cuidando cada uno de los detalles que lo hacen veraz, incluso hasta en los materiales a usar para cada uno de los productos, sus costos y las unidades de medición. También se revisó a detalle la capacidad de productiva de la planta de producción y aunque en las estadísticas se encuentra unas ventas mayores, en el estudio no se pudieron incluir y esto debido a que la empresa no alcanzaría a cubrir dicha producción. Se estableció un control de calidad y esto para cuidar el producto y fidelizar el cliente, debido a que en este sector es uno de los factores más importes. El proyecto dio un resultado bastante positivo el cual muestra que es bastante confiable para la inversión, la TIR se muestra más grane que el TMR y por ende es viable. PALABRAS CLAVES: Soluciones móviles. Vehículo. Movilidad. Carrocerías. Remolque. Innovación. Capacidad productiva. Ventas. Control de calidad. Fidelizar.

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INTRODUCCIÓN

Objetivos Objetivo general Desarrollar un plan de empresa para la creación de ReCar, fabricación de carrocerías y soluciones móviles. Objetivo especifico Elaborar un estudio de investigación de mercados para analizar la demanda

actual y potencial, identificación de gustos y necesidades. Diseñar un proceso de producción y análisis técnico, el cual sea eficiente y

eficaz con el plan de empresa. Elaborar una estructura administrativa para la organización de ReCar, al

igual que definir los aspectos legales y jurídicos que rigen el negocio. Determinar la viabilidad financiera y económica de la empresa. Marco teorico A lo largo de la historia se han cultivado tendencias las cuales han logrado recorrer el mundo, los foodtrucks son una de ellas, estos son vehículos que como su nombre lo indican fueron creados para la venta de comidas y esto con el propocito de sacier la demanda de aquellas personas que veían en este tipo de vehículos la forma de alimentarse de una manera rápida y efectiva. Según el articulo “Descubre la historia rodante del Foodtruck” escrito por Ana Diaz, Nos muestra una mirada y la percepción que tiene el mundo hacia el tipo de negocio que se trata de implementar en las soluciones móviles que produce la empresa. Es importante tener en cuenta la evolución de los foodtruck y los cambios de apariencia que han tenido. “la historia del foodtruck se remonta a muchos años atrás, de hecho, la necesidad por comida rápida y en la calle es casi inherente al surgimiento de las grandes ciudades”1. En Ciudades como Nueva York y Japón este concepto de negocio, ha alimentado a miles de obreros, trabajadores y como se ve en la actualidad, estos vehículos alimentan a miles de personas que ven en la rapidez, bajo costo y deliciosos sabores, un valor agregado indiscutible.

1 DIAZ, Ana. Descubre la historia rodante del Foodtruck [en línea] . sabrosia 2015 [consultado 26-02-2016] Disponible en internet. <https://www.sabrosia.com/2015/04/descubre-la-historia-rodante-del-foodtruck/>

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Pero también con el paso de los años se han desarrollado mas ideas, creando nuevos vehículos y nuevas propuestas innovadoras, por ejemplo, la ambulancia fue creada en el mismo segmento de ReCar, una adecuación especial de un vehiculo de la época el cual era remolcado por caballos este erá destinado al traslado de pacientes con algúna enfermedad o urgencia. Según la revista Medicina Critica” Los primeros servicios de ambulancia para la atención de la población civil se iniciaron en 1865 en Cincinnati y en 1869 en Nueva York en vehículos tirados por caballos, pero, aunque disponían de algún equipo básico, prácticamente se limitaban al traslado de pacientes al hospital. La primera ambulancia motorizada se utilizó por primera vez en 1899, se trataba de un vehículo muy pesado que avanzaba a la velocidad de unos 20 km por hora.”2 Hoy en día este tipo de vehículos salva vidas a diario, son clasificadas en 2 tipos; Las ambulancias TAB (Transporte Asistencial Basico) y las TAM (Transporte Asistencial Medicalizado) el cual se diferencian que las TAM cuentan con equipos medicalizados de altos estándares. La evolución de este tipo de vehículos se ve con frecuencia debido a los avances de la tecnología y el avance de las necesidades de las poblaciones, cada vez que se genera una necesidad, se genera una solución para satisfacerla.

2 La historia de las ambulancias [en línea] En: Revista Medicina Critica, 2006[consultado 18-01-2016 ] Disponible en internet.<http://www.medigraphic.com/pdfs/medcri/ti-2006/ti063a.pdf>

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1 RESUMEN EJECUTIVO

1.1 CONCEPTO DEL NEGOCIO ReCar es una empresa que realiza la construcción o adecuación de vehículos y carrocerías de tracción como remolques y unidades especiales en las cuales se puede adaptar negocios de atención al público. La empresa nace ante la necesidad de apoyar a microempresas y emprendedores de sectores de alimentos, salud, oficial, entre otras. Los cuales ven en nuestro producto una manera clara de conquistar un mercado que tiene como prioridad optimizar el tiempo de sus clientes. Según El Monitor Global de Emprendimiento (GEM), para el caso de Colombia arrojó que el 49.9% y el 52.2% en el año 2012 y 20133 respectivamente, los emprendedores incursionan en el Mercado de servicios orientados al consumidor, siendo este un mercado cada vez más grande. El presente proyecto de emprendimiento se basará en la construcción, adecuación, comercialización y mantenimiento de soluciones móviles (trailers, remolques, armazones, etc.) cuyo desempeño se base en la producción, prestación y oferta de un servicio o producto hacia un nuevo mercado. Dicho producto se construye o se adecua de acuerdo a las necesidades del cliente, como por ejemplo para uso veterinario, manejo y transporte de alimentos, servicios especializados, publicidad y promoción, siempre buscando que su función se realice de manera eficiente, económica y amigable con el medio ambiente debido a que en la actualidad los proyectos deben contribuir con la conservación ambiental. El mercado de este concepto de negocio cada día se ve mas llamativo para empresarios que buscan la manera de franquiciar su empresa y llegar a clientes que aún no conocen de sus productos, buscando de alguna manera reducir costos y generar mayores rendimientos, como externalidad positiva se da contribución en la generación de empleo en la ciudad. También en el campo gubernamental se está ejecutando la implementación de oficinas y consultorios móviles, los cuales permite el acceso y transporte por zonas rurales para prestar servicios judiciales y médicos a personas que no tienen la facilidad de transportarse a poblaciones urbanas, esto está generando importancia social en las alcaldías de los municipios. Recar será una empresa financieramente estable, en la cual se cumplirá con los indicadores mensuales para la verificación del funcionamiento eficaz de la

3 GEM. Colombian Entrepreneurial dynamics [en línea] gemconsortium 2013[Consultado 10-01-2016 ] Disponible en internet http://www.gemconsortium.org/country-profile/52 GEM: Organización que se encarga de investigar el emprendimiento de las poblaciones a nivel mundial.

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empresa teniendo en cuenta que se verificará y controlará la correcta información contable y tributaria, para cumplir con las obligaciones por pagar como proveedores y nómina.

1.2 PRESENTACIÓN DEL EQUIPO EMPRENDEDOR Juan Sebastián Rangel Palacios 21 años Estudiante del programa de economía de la Universidad Autónoma de Occidente. Joven proactivo, responsable e inteligente cuya formación y desempeño académico han permitido el desarrollo de competencias empresariales, habilidades como el manejo optimo del paquete office, el manejo básico del idioma inglés, software especializados y liderazgo.

1.3 POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS El mercado para la ciudad de cali es bastante amplio debido a la proyección de la empresa, de igual manera se espera ampliar el mercado a nivel nacional y consecutivo a esto nivel internacional. 280 Restaurantes registrados ante cámara de comercio, los cuales tienen

compatibilidad con el perfil necesario para soluciones móviles.4 26 Instituciones de salud pública entre zonas rurales y urbanas, las cuales

son compradores potenciales de los productos.5 86 Clinicas privadas en la ciudad 6 2 Cuerpos de bomberos 4 Concesionarios de Taxis

4 DANE. Encuesta Anual Manofacturera. [ en línea] DANE ,2012 [consultado 16-02-2016] Disponible en internet <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf> 5 REGISTRADURIA NACIONAL.. Hospitales Publicos [ en línea ] registraduria, 2015 [consultado 16-02-2016] Disponible en internet < http://www.registraduria.gov.co/descargar/clin_hosp.pdf> 6 Ibid, Disponible en internet < http://www.registraduria.gov.co/descargar/clin_hosp.pdf>

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1.4 VENTAJA COMPARATIVA Y PROPUESTA DE VALOR La propuesta de valor del plan de negocio es el tiempo de entrega, debido a que este será el más bajo del mercado. Por medio de recursos claves desde el momento de la cotización y diseño, se plantea el proceso de la fabricación personalizada del mismo e incluyendo sus materiales de acuerdo a las necesidades o deseos del comprador, es así cómo se diferencia nuestra empresa de la competencia. Las acciones por parte de ReCar generan un ambiente de confianza al cliente, donde no solo buscarán la fabricación sino el servicio de asesoría para elegir el producto que más se ajuste a sus necesidades. Teniendo en cuenta que la competencia tiene unos modelos establecidos y al momento que el cliente quiere personalizar su producto, el precio del mismo puede variar, esto debido a que el cliente está en el derecho de escoger y diseñar de acuerdo a sus necesidades, los accesorios empleados. Nuestra propuesta innovadora será diseñar los tráileres amigables con el medio ambiente, la cual se implementa al usar tecnología solar pasiva, que busca disminuir la cantidad de energía eléctrica utilizada en la solución móvil, es decir brindar espacios iluminados con el aprovechamiento de la luz solar. La motivación que se brindará a los clientes del segmento con el fin de adquirir el producto, será con la presentación de una solución móvil, que al momento de su uso, será la opción más económica para el montaje y la realización de un negocio o empresa, la cual tendrá a lugar sin necesidad de la compra o alquiler de un local o espacio especial, sumarle a eso la facilidad que tendrían para llegar a lugares como ferias, campañas rurales o todo tipo de eventos en donde se les dificulte tener un punto fijo, sin descartar la opción de simplemente brindar un lugar con un nuevo concepto de operación, que logre atraer a los consumidores.

1.5 INVERSIONES REQUERIDAS Tabla 1. Inversiones requeridas.

Inventario Inicial Equipos Administrativos $ 6.800.000 Muebles y enseres $ 4.150.000 Maquinaria $ 13.235.000 Gastos administrativos (6 meses) $

59.438.959 Adecuación planta física $

5.000.000 TOTAL $ 88.623.959

Fuente: Elaboración propia

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1.6 CIFRAS GENERALES DE VENTAS PROYECTADAS Y RENTABILIDAD El estado de resultados muestra que la proyección positiva de la empresa. Las ventas proyectadas a 5 años muestran una tendencia positiva, igual que la utilidad neta. Tabla 2. Estado de resultados.

Fuente: Elaboración propia

2017 2018 2019 2020 2021ESTADO DE RESULTADOSVentas 778.719.835 1.034.405.524 1.199.322.223 1.762.874.162 2.189.288.822Devoluciones y rebajas en ventas 23.361.595 31.032.166 35.979.667 52.886.225 65.678.665Materia Prima, Mano de Obra 401.064.149 544.972.748 610.609.877 923.407.521 1.169.285.097Depreciación 5.406.299 7.169.034 11.447.928 14.584.176 18.280.068Agotamiento 0 0 0 0 0Otros Costos 19.787.198 23.544.055 26.633.222 33.588.742 33.892.888

Utilidad Bruta 329.100.593 427.687.522 514.651.530 738.407.499 902.152.104Gasto de Ventas 6.260.000 6.691.940 9.146.992 9.774.476 10.458.689Gastos de Administracion 118.882.918 127.085.839 135.727.676 145.038.595 155.191.297Provisiones 1.081.555 929.789 320.671 1.095.795 829.140Amortización Gastos 133.462.500 160.350.000 186.900.000 213.720.000 240.750.000

Utilidad Operativa 69.413.620 132.629.954 182.556.190 368.778.633 494.922.979Otros ingresos Intereses 8.477.415 6.488.483 4.622.617 3.109.675 1.639.007

Otros ingresos y egresos -8.477.415 -6.488.483 -4.622.617 -3.109.675 -1.639.007 Revalorización de Patrimonio -2.708.000 -2.760.000 -5.618.531 -11.442.258 -19.813.669 Ajuste Activos no Monetarios 11.081.475 23.064.387 38.204.499 56.014.326 78.158.478 Ajuste Depreciación Acumulada 0 -373.035 -880.489 -1.733.987 -2.911.646Ajuste Amortización Acumulada 0 -9.208.913 -20.605.456 -35.022.143 -53.148.831Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Total Corrección Monetaria 8.373.475 10.722.440 11.100.023 7.815.938 2.284.332Utilidad antes de impuestos 69.309.680 136.863.910 189.033.596 373.484.896 495.568.304Impuestos (35%) 26.684.227 52.692.605 72.777.935 143.791.685 190.793.797Utilidad Neta Final 42.625.453 84.171.305 116.255.662 229.693.211 304.774.507

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1.7 CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACIÓN DE VIABILIDAD Tabla 3. Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad.

Fuente: Elaboración propia El ejercicio financiero desarrollado para la empresa arrojó una TIR y un VPN bastante altos los cuales demuestran un panorama muy positivo a la creación del proyecto. Estos datos nos reflejan que es muy viable la inversión y que esta se va a retornar en un tipo relativamente corto.

TMR (Tasa Minima de Rendimiento) 20%

TIR (Tasa Interna de Retorno) 46,72%

VPN (Valor Presente Neto) 78.126.184

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2 MODULO I: MERCADEO

2.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

2.1.1 Análisis Del Sector

Diagnóstico del sector. Es importante para el plan de empresa contemplar un diagnóstico de la estructura actual de la industria, en la que se decidió incursionar y el cual a grandes rasgos hace importantes aportes al PIB nacional. Para tener cierta claridad sobre el tema es importante dar un vistazo sobre la actividad principal y secundaria que se inscribirán en la Cámara de Comercio a la hora de realizar el acta de creación de la empresa. Por medio del CIIU7 y teniendo en cuenta que la actividad económica principal de la empresa es cod CIIU 2920 Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques donde esta incluye: ○ La fabricación de carrocerías (incluidas las cabinas) diseñadas para ser montadas sobre chasis de vehículos automotores; carrocerías para vehículos sin chasis y carrocerías de monocasco; carrocerías para vehículos de transporte de personas, camiones y vehículos de uso especial; carrocerías metálicas, de madera, plástico o combinaciones de estos u otros materiales. ○ La fabricación de remolques y semirremolques diseñados para ser remolcados por vehículos automotores; del tipo utilizado para vivienda o para acampar; para el transporte de mercancías, tales como remolques cisterna, remolques nodriza (portaautomóviles) y de mudanzas; cureñas para cañones de artillería; remolques para exposiciones, presentación de mercancías o con fines publicitarios, etc.; para el transporte de pasajeros y para otros fines, incluso remolques para el transporte combinado por ferrocarril y carreteras. Donde también como actividad secundaria se muestra cod CIIU 4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores la cual incluye: ○ El mantenimiento y reparación de vehículos automotores (ej.: reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, reparaciones de los sistemas de inyección electrónica, servicios corrientes de mantenimiento, reparación de la carrocería, reparación de partes y piezas de vehículos automotores, lavado, encerada, montaje y despinchado de llantas, entre otros; metalización y pintura, reparación de parabrisas y ventanas, reparación de asientos, reparación, colocación y

7 CIIU : ( Clasificación Industrial Internacional Uniforme) la cual por medio de un código se clasifica cualquier actividad económica

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reemplazo de llantas y neumáticos, tratamiento anticorrosivo, instalación de partes y accesorios que no hace parte del proceso de fabricación, remolque, asistencia en la carretera, entre otros). Generalmente estas actividades son realizadas en los mismos establecimientos, aunque en diferentes combinaciones. ○ La conversión a gas vehicular cuando no hace parte del proceso de fabricación de los vehículos automotores ni de sus partes, piezas o accesorios. ○ La reparación de la tapicería de los vehículos automotores. ○ El reencauche y la regeneración de llantas. Se incluye en la clase 2212, «Reencauche de llantas usadas». ○ La fabricación de asientos y sillas de los vehículos automotores, incluidos los tapizados. Se incluye en la clase 2930, «Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores». ○ El comercio al por mayor y al por menor de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores. Se incluye en la clase 4530, «Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores». ○ El comercio al por menor de combustibles, lubricantes (aceites y grasas), aditivos y productos de limpieza, para vehículos automotores. Se incluye en las clases 4731, «Comercio al por menor de combustible para automotores», y 4732, «Comercio al por menor de lubricantes (aceites, grasas), aditivos y productos de limpieza para vehículos automotores», respectivamente. Y por último se tiene como otras actividades cod CIIU 4511 Comercio de vehículos automotores nuevos el cual incluye: ○ El comercio al por mayor y al por menor de vehículos automotores nuevos para pasajeros, incluso vehículos especiales (ambulancias, casas rodantes, microbuses, vehículos de camping, caravanas, entre otros), vehículos con tracción tipo campero (todo terreno), y otros vehículos automotores para pasajeros con mecanismos de conducción similares a los de los automóviles, así como el comercio de camiones, remolques y semirremolques. ○ Las actividades de venta de vehículos por consignación, por comisión o por contrata (intermediarios), como también la compra y venta de contenedores especialmente diseñados y equipados para su uso en uno o más medios de transporte. ○ El comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores. Se incluye en la clase 4530, «Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores».

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○ El comercio de remolques y semirremolques de carga o descarga automática para usos agrícolas. Se incluye en la clase 4653, «Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios». Teniendo claro las actividades propuestas para el funcionamiento de la empresa es de mayor facilidad entender que el sector al cual se pertenece, es el automotriz el cual según el estudio “situación Automotriz Colombia 2015” realizado por el Banco BBVA La producción bruta del sector automotor fue de COP 5,5 billones en 2013 (COP 6,1bn en 2012), representando el 2,7% de la producción bruta industrial y el 0,8% del PIB. En 2014 las ventas de vehículos ascendieron a 1,6% del PIB (COP12.4bn)1. En 2013 el sector aportó 15 mil empleos, de los cuales 8 mil eran permanentes2. Conjuntamente, el sector automotor y de motos aporta cerca de 4% de la producción industrial. El sector automotor est. compuesto por la fabricación de vehículos automotores y sus motores, la fabricación de carrocerías para vehículos automotores y la fabricación de autopartes. La fabricación de vehículos automotores y sus motores representa un 76% de la producción bruta total del sector y los subsectores de carrocerías y autopartes un 12%3. Los dos últimos sectores mencionados anteriormente son los que mas empleo aportan al sector, cada uno con el 36% del empleo total, frente al 28% del sector de automotores y motores. 8 Según la encuesta anual manufacturera (EAM) la fabricación de vehículos automotores y sus motores se encuentra entre el grupo de industriales que concentra la mayor parte de producción bruta en CIIU para el año 2012 con el 2.3% de participación en la producción bruta. Siendo mas específicos dicha encuesta también arroja que la fabricación de carrocerías para vehículos automotores es uno de los grupos industriales con mayores coeficientes técnicos insumo – producto con el 65.1% entendido este como la relación porcentual entre el consumo intermedio y la producción bruta. Valoración porcentual (%)

8 Banco BBVA. situación Automotriz Colombia [ en línea] bbvaresearch, 2015. [Citado 16-02-2016] Disponible en internet <https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/03/2Estructura1.pdf

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Tabla 4. Encuesta anual Manufacturera – EAM 2012 / 2011 9.

División industrial Vehículos automotores, remolques Producción bruta 5,4 Personal ocupado 0,7

Consumo intermedio 6,1 Valor agregado 3,6

Energía eléctrica -2,1 Sueldos y salarios 11,8

Prestaciones 8,9 Fuente: Elaboración a patir de DANE. Encuesta Anual Manofacturera. [ en línea] 2012 [consultado 16-02-2016] Disponible en internet <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf> Los datos recolectados en las anteriores fuentes, dan un panorama positivo para apostarle a incursionar en este sector de la economía, es importante tener en cuenta que cada vez más hay que ampliar el mercado, innovando y encontrando nuevas soluciones para tener la posibilidad de capturar nuevos mercados, es por ello que en países desarrollados con gran número de población hay maneras más eficientes e importantes, con las cuales el mercado satisface las necesidades de los clientes, se ha convertido en una necesidad para ellos poder controlar y de alguna manera estabilizar su mercado y sociedad, mientras que para los países en vía de desarrollo es una manera de emprender y buscar un sustento o empleo para sus familias. Cadena Productiva. Grafico 1. Cadena productiva

Fuente: Elaboración propia La cadena productiva desarrollada en la figura nº 2 es aquella que describe el proceso al cual se vincula el producto de la empresa de manera general y en la

9 DANE. Encuesta Anual Manofacturera. [ en línea] DANE 2012 [consultado 16-02-2016] Disponible en internet <http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf>

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cual tiene como punto final, el producto debidamente terminado y dotado para las necesidades del cliente. Primero se parte de la producción de materia prima que en este caso y de acuerdo al catálogo de la empresa, este puede o no tener un vehículo, el cual viene producido por una casa matriz y distribuido por concesionarios ajenos o aliados a la empresa, de la mano de este también llegan los proveedores a los cuales se les compra el material restante para la fabricación y terminación de la solución móvil, en la cual se incluyen láminas, tornillo, cableado, luces, pintura, soldadura, entre otros. Cuando se lleva a cabo estos dos primeros procesos, llega de manera directa la transformación o producción de estos materiales en la solución móvil, este proceso es el que afecta directamente la empresa en la cadena productiva antes señalada y para finalizar llega su comercialización, donde se realiza la entrega pactada del vehículo.

2.1.2 Análisis Del Mercado Definición y justificación del mercado objetivo. El mercado objetivo está definido en 3 segmentos en los cuales están ubicados todos los productos ofertados por la empresa, a continuación, se describen detalladamente: o Vehículo con carrocería : En su mayoría serán entidades del sector público, el cual tiene como característica principal que su manejo está dirigido por el estado, entre algunas de estas entidades se encuentran hospitales municipales, alcaldías y secretarías de salud que cuenten con los recursos suficientes, además de que son entidades que por diferentes regulaciones deben de presentar proyectos que generen bienestar tanto a personas como animales evaluando la situación de los posibles usuarios (Económicas, y sociales). El producto será ofrecido a entidades privadas, entendiendo con esto que son empresas de manejo y recursos propios a las cuales la comunidad acude por temas de oferta y demanda, generando el interés de captura nuevos mercado con la adquisición de una solución móvil que le permita suplir las diferentes necesidades, llegar hasta sus clientes y también sumarle que este vehículo le permitirá cubrir zonas rurales, que con una sede fija va a ser imposible cubrir, teniendo en cuenta que serián los usuarios los que tiendrián que trasladase hasta el lugar. En este producto se puede hacer adaptaciones grandes como hemocentros, unidades médicas u odontológicas, carros veterinarios, entre otros. ○ Carrocería: Clientes potenciales de este producto son restaurantes o establecimientos de manipulación de alimentos que cuenten con un portafolio de fácil salida o preparación permitiendo así que el espacio reducido no sea impedimento para prestar un buen servicio o producto.

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○ Adecuación del vehículo: El mercado potencial serán compañías prestadoras de servicio de transporte, centros médicos especializados y regulares (EPS), puesto que este producto busca brindar un transporte cómodo y seguro para las personas que cuentan con movilidad reducida, este producto además de proporcionar tranquilidad a sus usuarios, también le brinda a los centros médicos la seguridad de los pacientes estarán en un estado óptimo mientras se transportan, es decir que su situación de salud no tendería a desmejorar por culpa de un mal transporte después de ciertos procedimientos, además que no tendrían que incurrir en gastos tan altos como lo es una ambulancia. El presente proyecto considera la individualidad del cliente en el producto que requiere el comprador debido a que de acuerdo a los ingresos, necesidades y espacios se decide qué tipo de producto encaja en sus necesidades. El producto final se entrega con una dotación de funcionamiento y con todos los accesorios seleccionador por el comprador. Es por eso que la empresa cuenta con unos vehículos estándares con la opción de desarrollar una personalización con la colaboración del cliente. Figura 1. Tres (3) opciones de producto.

Fuente: Elaboración propia.

Mercado Potencial ○ Carrocería: En solo la ciudad de Cali, Colombia según la pagina web Portafolio.com.co y la secretaria de cultura y turismo de Cali son 180 los restaurantes con conceptos

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novedosos los cuales tienen un tipo de comida especifica como restaurantes de comida rápida, típica y saludable, los cuales según sus características y procesos de producción de los productos de cada uno de sus menús, al menos el 50% se pueden adecuar a un concepto de solución móvil, teniendo en cuenta que la mayoría de restaurantes que tienen este concepto tienen como producto, alimentos con rápida preparación. Los clientes potenciales podrían ser empresas como las listadas a continuación o aquellas que cuenten con un perfil similar: Grafico 2. Participación de restaurantes cali, por sector de la ciudad.

Fuente: Elaborado a partir de datos extraidos de Fenalco Valle del Cauca.

Cuuc Sr. Wook Acai juice Comidas rápidas Subway Pizzerías Sandwich cubano Heladerías Arepería

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○ Vehículo y carroceria: Los clientes potenciales podrían ser empresas como las listadas a continuación o aquellas que cuenten con un perfil similar:

Cruz roja colombiano Dr. Zamudio Fundación Valle del Lili Centro de Zoonosis Pet house Secretarias de salud

En el Municipio de Santiago de Cali hay 20 instituciones de salud en el área rural la cual solo cuenta con puestos de salud según Redes de Salud. En este tipo de poblaciones la salud es bastante precaria por lo que las brigadas de salud reforsaria el bienestar de la comunidad, siendo el municipio un importante cliente de unidasdes extramurales las cuales pueden brindar el servicio de manera móvil y con la facilidad de acceder a cualquier ubicación. Tabla 5. Instituciones de salud del área rural Cali.

Instituciones de Salud Area Rural Puesto Salud Navarro Navarro

Red de Salud de Ladera Puesto Salud Hormiguero El Hormiguero Puesto Salud Cascajal El Hormiguero Puesto Salud La Vorágine Pance Puesto Salud Pance Pance Puesto Salud La Buitrera La Buitrera Puesto de Salud La Sirena La Buitrera Puesto Salud Villacarmelo Villacarmelo Puesto Salud Los Andes Los Andes Puesto Salud Pichindé Pichindé Puesto Salud Peñas Blancas Pichindé Puesto Salud La Leonera La Leonera Puesto Salud Felidia Felidia Puesto Salud Saladito El Saladito Puesto Salud La Elvira La Elvira Puesto Salud Alto Aguacatal La Elvira Puesto Salud La Castilla La Castilla Puesto Salud La Paz La Paz Centro Salud Montebello Montebello Puesto Salud Golondrinas Golondrinas

Fuentes: Elaborado a partir de datos extraidos de Redes de Salud. Municipio de Santiago de Cali.

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Según la registraduria, en la zona urbana de la ciudad de cali hay 6 hospitales públicos 10

Cali H. Joaquin Paz Borrero Centro Hospital Cañaveralejo

Hospital Basico Carlos Holmes Trujillo Hospital Carlos Carmona San Juan De Dios Universitario Evaristo Garcia

En la ciudad de Cali hay por lo menos ochenta y seis clínicas privadas y cuarenta y dos clínicas especializadas en cirugía plástica según calicifras.com; estos pueden ser clientes en la empresa debido a que podría mejorar la movilidad de sus pacientes. Hay dos cuerpos de bomberos los cuales son: Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali

Cuerpo Oficial de Bomberos de Cali

o Vehículo adaptado: Los clientes potenciales podrían ser empresas como las listadas a continuación o aquellas que cuenten con un perfil similar: Empresas de taxis Uber (Transporte especial como vehículo

propio) Medicinas prepagadas Centros especializados de diálisis EPS Centros de rehabilitación física Particulares Este producto es el más innovador y por ser economica y tener venta abierta, puede lograr representar grandes ventas para la empresa. En la ciudad de Cali hay cuatro concesionarios de taxi los cuales son: Corpotaxis Taxis y autos Cali Punto taxis Cali Automotor Almotores Hay aproximadamente quince concesionarios entre los que están: Yanaconas Motor S.A Eurocar Autopacifico Chevrolet Hyundai Automar Chevrolet Autofarallones Auto caribe Norte y sur.

10REGISTRADURIA NACIONAL. Hospitales Publicos [ en línea ] registraduria ,2015 [consultado 16-02-2016] Disponible en internet < http://www.registraduria.gov.co/descargar/clin_hosp.pdf>

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2.1.3 Análisis del Consumidor/comprador Perfil del consumidor. Para el catálogo contemplado en la empresa, el perfil del consumidor tiene una característica en común que prevalece ante las otras, dicha característica es que aquellos compradores ven en las soluciones móviles, la posibilidad de capturar un nuevo mercado, llegar donde no es posible llegar o hacer más dinámico su proyecto. La mayoría de las empresas son adaptables a una solución móvil, que incluso puede causar expectativa positiva y flujo abundante de clientes simplemente por la innovación y la facilidad de acceso a los servicios ofrecidos por ellos. Carrocería Este producto va dirigido a empresas privadas las cuales cuentan con un capital moderado y su actividad surge en relación al transporte, transformación y elaboración de productos alimenticios, entre otros. La característica fundamental a tener en cuenta para el tipo de negocio implementado en este producto, es el espacio debido a que a sus dimensiones tienen que ser coherentes y eficientes a la hora de su empleabilidad. Su compra es por motivo netamente comercial. Vehiculo con carroceria El perfil del consumidor de este producto es muy diferente al anterior debido a que su demanda es por parte de entidades privadas o públicas, las cuales su característica principal es que cuentan con un capital amplio o recursos provenientes del estado adjudicados para invertir en un producto eficiente y que cumplan sus necesidades. Su compra es por motivo netamente comercial. Adecuación del vehículo Este producto puede ser de comercialización más informal, debido a que su compra no tiene que ser necesariamente realizada por una entidad, sino que también su demandante puede ser una persona natural, y esto gracias a que no requiere tantos recursos ni requisitos para la compra y funcionamiento del vehículo. El cliente debe contar con una capacidad adquisitiva media y sus necesidades son específicas, su compra puede ser por motivo comercial o personal. Propuesta de valor (video). Adjunto al final del trabajo se encuentra un video el cual demuestra la propuesta de valor de la empresa, sus productos y un pedazo de la historia la cual cuenta el avance y el auge que tiene en el mercado. Es importante conocer las posibles adecuaciones de las soluciones moviles y con esto el uso que se le esta dando. Identifica los elementos o personas que inciden / influyen / deciden en la compra.

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Para el sector en general uno de los principales factores de decisión de compra es el precio debido a que la mayoría de las soluciones móviles que son ofertadas por la empresa tienen los mismos estándares, aún también otro argumento es que muchas de las personas que ven en este tipo de vehículos son emprendedores o la compra incluye más de una unidad, es por eso que el precio es importante para la demanda de la empresa. Otro factor importante es el tiempo de entrega y esto va de la mano a la capacidad de producción de la empresa, es por eso que la rapidez decide sobre la compra a realizar, la demora o el incumplimiento o incluso una prórroga del contrato, puede incluso llevar a la cancelación de negocios o a comentarios negativos para próximas compras. También para los clientes es muy importante la calidad de materia prima utilizada en la fabricación del producto final, esto incluye los elementos de dotación con los cuales se hace entrega de la solución móvil. En este tipo de productos es muy importante el momento cero y la herramienta principal es el internet. Es importante vincular la información de la empresa en internet para así crear la necesidad y consigo crear en el cliente la aceptación y es asi como el cliente se comunica con la empresa sabiendo cual es el producto que cumple con sus necesidades y consigo sus preferencias.

2.1.4 Análisis de la competencia. En la actualidad son muy pocas empresas las cuales tiene como actividad principal este tipo de productos específicos, por ende, la competencia directa es mínima, pero hay grandes empresas que a pesar de que su actividad económica se enfoca a un segmento especial, estas viendo el sesgo del mercado han decidido diversificar sus catálogos de ventas e incursionar en la construcción de otro tipo de producto. Es así como empresas con tradición en construcción de ambulancias, carrocerías para buses y camiones, lanchas, entre otros, hoy en dia han realizado proyectos de foodtrucks, carros de veterinaria o bancos de sangre. En este sector también hay un gran obstáculo que es la informalidad, que a la hora de precios más bajos pueden lograr llevar la delantera, pero en negocios grandes y formales estos no pueden aplicar. Para iniciar el análisis de la competencia es importante tener en cuenta la legalidad de los establecimientos que brindan al mercado productos sustitutos según el DANE la localización geografica de los establecimientos manufactureros, 73,0% estaban ubicados en las areas metropolitanas9 de Bogota D.C., Medellín y Cali, y el 14,0% se concentraron en Barranquilla, Bucaramanga, Pereira,

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Manizales, Cúcuta y Cartagena. Donde los resultados muestran que 17 de los 66 grupos industriales de la CIIU Rev. 3 A.C. investigados por la Encuesta Anual Manufacturera, concentraron el 71,1% de los establecimientos manufactureros. Dentro de estos grupos los que registraron el mayor número de establecimientos, fueron: confección de prendas de vestir (10,5%); productos de plastico (7,0%); otros productos químicos (6,6%); productos de panadería, macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farinaceos (6,0%); muebles (5,2%); otros productos elaborados de metal (4,5%); actividades de impresión (4,3%) y productos minerales no metalicos ncp (4,3%)11. Es por eso que nuestra empresa pertenece al grupo de industriales que concentra el menor número de establecimientos en CIIU. Identificaci.n y analisis de principales participantes y competidores. Competidor Directo: o Ferreteria Nautilus

Cra 26 # 22-29 Palmira tel 272 5767 cel 300 280 3414 E - mail: ferreterianautilus@gmail.com Empresa con 3 años en el Mercado, buscando la especialización en trailes, remolques, carrocerías y vehículos acuticos, debido a que vio la oportunidad de satisfacer el vacio del mercado. Su infraestructura tanto fiscia como operacional no es adecuada debido a que tambien se dedican a otras actividades economicas.

11 DANE. EAM. Op cit., Disponible en internet: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/eam/bol_eam_2012def.pdf

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Competidores Indirectos: ○ Carrocerías Andina

Calle 17 #35-117 Acopi - Yumbo - Valle del Cauca Tel: (2) 665 99 99 – 690 00 00 info@carroceriasandina.com Es una empresa que suministra soluciones en carrocerías para el transporte terrestre, fabrican y reparan carrocerías con calidad a precios competitivos que satisfacen las exigencias Del Mercado. Su fuerte son los buses en lo cual se considera una empresa tradicional en el sector de las carrocerías, pero en ella eso se convierte en una desventaja debido a que su especialización es entransporte de pasajeros es totalmente diferente a la adaptación de un vehiculo a diferentes fines comerciales. ○ Carrocerías el Sol

Autopista Sur Km 8 / Transversal 6 12 - 57 Centro Industrial Cazucá FAX: (571) 7 75 0234 - 577 3924 E - mail: elsol@carroceriaselsol.com Carrocerías el sol con más de 55 años de experiencia en el desarrollo y fabricación de vehículos especializados en el sector salud, su línea de ambulancias cuenta con buenos estándares de innovación y tecnología.

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Vehículos: Ambulancias tipo furgón Ambulancias tipo panel Ambulancias fluviales Siendo esta empresa una de las mas antiguas en el sector es claro que tiene una experiencia, pero con esto tambien un reconocimiento que para el caso es negativa, en el sector publico carrocerías el sol ha incumplido unas veces considerables con los contratos firmados, por ende, no es tan apatecido su produto, pero si cuentan con una infraestructura y aunque su fuerte son las ambulancias, también a diversificado sus productos con carrocerías especiales. ○ Industria Rivma CARRERA 6 No. 26-03 Cali - Valle Tel: 3700297/3183470818 Fabricación de Ambulancias para traslados básicos medicalizados con un alto grado de seguridad para el paciente y su tripulación Cumpliendo las normas NTC 3729 y resolución 2003 del ministro de protección social de mayo de 2014. Esta es una de las empresas mas nuevas en el mercado y gracias a las oportunidades del gobierno en cuanto a crecimiento de microempresas, estas han podido competir con empresas de tradición en el mercado debido a que sus aportes fiscales son bajos y pueden competir con precio, mas no por calidad, ni capacidad de producción. Comparacion de mis productos y servicios, imagen, ventajas y desventajas, precios frente al de los principales competidores. Es importante reconocer que son pocas las empresas que tienen como actividad principal este tipo de producto, es por eso que uno de los competidores fuertes y directos, es Ferretería Nautilus debido a que esta empresa brinda un servicio similar y tiene como una de sus funciones principales la construcción y adecuación de trailers y carrocerías dirigidas a este mercado. Pero debido a su poca capacidad de producción y a la falta de aliados estratégicos, esta empresa no podría competir si se trata de producción de una cantidad considerable de productos. Otras empresas se pueden considerar como competencia indirecta y esto debido a que sus actividades principales están dirigidas a las carrocerías de un tipo específico, como la construcción y adecuación de ambulancias básicas o ambulancias

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medicalizadas, construcción de carrocerías para buses o camiones, esto va de la mano con que los proveedores que manejan tienen un catálogo de producto dirigido a este tipo de vehículos, por ende aunque con sus capacidades han podido efectuar contratos y proyectos, que son totalmente distintos a su actividad principal, estas empresas no tienen ni la eficacia, ni la productividad para llevar a cabo productos que ReCar si ofrece. Agremiaciones existentes. En este sector no hay existencia de agremiaciones debido a que son pocas las empresas dedicadas a este segmento de la industria. Es por eso que al ser un mercado incipiente no se ha logrado la comunicación entre las empresas para formar un gremio que puede tener una voz masiva hacia otros sectores o el mercado en general. Productos sustitutos. Este producto tiene sustitutos ordinarios los cuales se caracterizan por no cumplir el nivel de calidad ni tampoco el nivel de funcionalidad, esto se ve reflejado en un precio menor. El sustituto no podrá brindar las mismas posibilidades, ni mucho menos cumplir a cabalidad con el proyecto y la idea de negocio la cual se fundamienta en la movilidad. El segmento que presenta sustitutos, es el de comidas rapidas con los populares “carritos de comida” los cuales son mucho mas económicos, pero no tienen punto de comparación con los food trucks. Matriz de perfil competitivo Ponderador Debilidades o Fortalezas 0,0 = Sin importancia 1 = Debilidad grave 3 = Fortaleza menor 1,0 = Muy importante 2 = Debilidad menor 4= Fortaleza Mayor Tabla 6. Matriz de perfil Competitivo.

Fuente: Elaboración propia. Según la matriz de perfil competitivo y la estipulación de los factores claves del éxito, la empresa ReCar dio como resultado 3.50 el cual es el más grande de los totales, dando a entender que por tener fortaleza mayor en los ítems que son decisivos para la compra de este tipo de vehículos, es fuerte en el mercado

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teniendo en cuenta que muy cerca se encuentra carrocerías El Sol con un total de 3.0. Esta matriz también genera un panorama acerca de las debilidades de los competidores para el caso de la empresa convertirlas en ventajas y general una mayor captación del mercado. Tabla 7. Justificacion de Matriz de perfil Competitivo.

Fuentes: Elaboración propia.

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2.1.5 Análisis de Factores Externos. Oportunidades: · Consolidar nuevos mercados o segmentos. · Incursionar en otros países. · Incremento de capacitación en el personal. · Buenos niveles de productividad. · Mantener el buen reconocimiento por parte de sus clientes. Amenazas: · Entrada de nuevos competidores con costos más bajos. · Alza de costos en los materiales para la producción. · Nueva tecnología que no está al alcance del presupuesto. Tabla 8. Matriz de Factores Externos.

Fuente: Elaboración propia. Clasificación 1 Amenaza Importante 2 Amenaza Menor 3 Oportunidad Menor 4 Oportunidad Importante

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Teniendo en cuenta la evaluación de la matriz de factor externo se concluye que la organización ReCar S.A.S. está compitiendo en una industria que está un poco por encima del promedio en cuanto a amenazas externas, indicando que está en una industria atractiva, sin embargo, la organización debe aprovechar las oportunidades externas que tiene para lograr minimizar las amenazas que le afecten. ReCar S.A.S. al poner su direccionamiento estratégico en marcha debe tener en cuenta cómo está su macroambiente y de qué manera se puede ver afectada, ya sea positiva o negativamente, aprovechando sus oportunidades para no dejarlas minimizar, por lo contrario, fortalecerlas aún más. La fuerza competitiva afecta a la organización en el momento en que entran nuevos competidores y con precios más bajos, de tal manera estos van de la mano con las fuerzas sociales y culturales pues se debe mantener el buen reconocimiento por parte de sus clientes. Para poder reducir aquellas amenazas como el alza de costos en los materiales de producción, la organización deberá hacer las mejores negociaciones con sus proveedores, quizá en diferentes épocas acordes para disminuir costos obteniendo buenos precios; posiblemente se deben incluir nuevas estrategias sin ir en contra de las normas, para no caer en un situación de no mejora, pues al tener conocimiento de los factores que le afectan es posible que se haga un poco menos difícil la toma de decisiones para enfrentar tales amenazas.

2.1.5 Análisis de Factores Internos Debilidades: ·Costos de producción altos. ·Poca conciencia de salud ocupacional por parte de trabajadores. ·Gastos administrativos y de ventas muy altos. Fortalezas: ·Buena ubicación de la planta física, contando con instalaciones modernas. ·Garantía en los productos y servicios. ·Cuenta con personal de gran experiencia, estando éste comprometido con la organización (sentido de pertenencia).

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Tabla 9. Matriz de Factores Internos.

Fuente: Elaboración propia. Clasificación 1 Debilidad Importante 2 Debilidad Menor 3 Fortaleza Menor 4 Fortaleza Importante Al realizar la matriz de factor interno con el fin de evaluar las fortalezas y debilidades que tiene la organización, es decir los factores internos por los cuales se ve afectada, ya sea de manera positiva o negativa, se obtiene como resultado ponderado un 2.6. ReCar S.A.S. en cuanto al ambiente interno compite en una industria que está apenas por encima del promedio de su posición estratégica interna general, pero aun así indica buena posición interna. La organización debe trazar una estrategia eficaz que pueda mantener y aprovechar sus fortalezas y oportunidades siendo éstas sus ventajas competitivas logrando la reducción de amenazas y debilidades. Para pasar de buena a fuerte posición interna, se debe buscar nuevas alternativas para satisfacer las necesidades del cliente, basándose en la capacitación del personal y aprovechándose ya que éste tiene experiencia.

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2.2 ESTRATEGIA DE MERCADEO Concepto de producto o servicio. Tabla 10. Procesos sometidos en cada producto.

Vehículo Carroc Pintura Carpint Eléct Termin

Carrocería x x x x x

Vehículo + carrocería

x x x x x x

Adecuación x x x x Fuente: Elaboración propia. Partiendo del cuadro anterior donde se encuentran cada uno de los procesos a los cuales se ve sometido los tres productos ofertados por la empresa, se pueden observar claramente cuales son sus características, donde una de sus principales es que se parte de un modelo estándar y se personaliza de acuerdo a las necesidades del cliente, cada uno de estos se entrega con su dotación pactada y sus accesorios en funcionamiento, esto incluye desde la parte eléctrica, hasta el exterior del vehículo. A continuación, se realizó una descripción más detallada para tener una visión más específica de los productos elaborados por ReCar: ○ Vehículo con carrocería: La descripción de este producto es básicamente, la construcción y terminación de una carrocería adaptada a un vehículo el cual viene fabricado de casa motriz. Este puede ser chasis tipo araña, el cual llega a la empresa solo con el armazón técnico entre ellas el motor y los ejes, o dependiendo de los deseos del comprador éste puede venir con cabina donde solo se realizará la construcción de la parte posterior del vehículo. Es un producto físicamente grande, en el cual la carrocería se realiza a gusto del cliente, pero dejando claro que debe de cumplir unas normas propuestas por entidades como Ministerio de Salud y Ministerio de Transporte, las normas deben ser cumplidas tanto por ReCar como por el cliente, es por eso que el mercado objetivo son empresas sólidas y que cuenten con recursos del estado. ○ Carrocería: Este producto ofertado por la empresa consiste en la construcción de una carrocería la cual se conoce bajo el nombre de trailers. Esta solución móvil puede ser desplazada por medio de tracción humana o mecánica, esta cuenta con las dimensiones y diseño deseadas por el comprador, este mismo deberá tener en cuenta que el diseño dependerá del mecanismo de movilidad que le tenga destinado.

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○ Adecuación del vehículo: Este producto es el segmento innovador y consta en la adecuación de un vehículo de casa matriz los cuales se les adecuan ciertos accesorios como rampas para acceso de personas con movilidad reducida o sillas especiales, en el cual el diseño va a estar de la mano de los deseos del consumidor. Con este producto las empresas de transporte pueden tener un plus y es el poder transportar a personas con movilidad reducida sin necesidad de contar con un acompañante o de la realización de esfuerzos que ponen en riesgo la integridad de ambas personas. Figura 2. EJEMPLO Imagen de carroceria (trailers).

Fuente: Elaboración propia. Marketing Mix. Estrategia de Producto Marca, ReCar Es una empresa dedicada a la construcción y adecuación de soluciones móviles, dirigidas a la captación de nuevos mercados.

Logo Figura 3. Logo de la empresa.

Fuente: Elaboración propia

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Slogan

“Innovación, cumplimiento y calidad”

Estrategias y acciones considerando el ciclo de vida del producto. Al ser un producto el cual deacuerdo a sus estándares de calidad tiene un ciclo de vida promedio de 5 años. Es importante brindar otros servicios de relación directa con las soluciones móviles como el mantenimiento y reparación de las mismas. A pesar de que el mercado genere la demanda del producto ofertado por la empresa, también habrá ingresos y fidelidad por parte de los consumidores. Es importante ver que también se pueden crear nuevos clientes con el servicio de mantenimiento y esto se puede convertir en un plus a nivel local debido a la capacidad productiva que tiene la empresa para satisfacer y acoger las posibles reparaciones o mantenimientos de carrocerías en general. Estrategia de Distribución Alternativas de penetracion y comercializacion / ventas (diseno de canales de distribucion). En ReCar cuenta con un canal principal de distribución el cual es directo debido a que es un producto que va desde el fabricante al comprador final y esto es gracias a que cada producto cuenta con unas especificaciones, usos y precio diferente de acuerdo a las necesidades del cliente. Las alternativas posibles para la penetración del mercado y la comercialización, es la asistencia a ferias y congresos tanto de vehículos como de sectores específicos como el de salud y seguridad, entre otros. Es por este medio que la empresa se da a conocer mostrando su catálogo de productos y la magnitud de su producción. Está claramente sigue siendo de manera directa porque son los interesados en estos sectores los que se hacen partícipes en estos tipos de eventos. En Colombia se realizan gran variedad de este tipo de encuentros como lo son el congreso nacional de bomberos, ferias empresariales realizadas en el Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca, entre otros. Estrategia de Precios Precios del Portafolio de productos. El precio del portafolio de productos parte de un precio base en el cual incluye las especificaciones básicas de la solución móvil a escoger. Adicional a esto se continúa con las necesidades y el diseño planteado por el cliente de acuerdo con el uso que este le de, esto se cuenta como un valor adicional que el cliente debe asumir. Es esta la razón por la que no es posible dar un precio fijo para soluciones móviles personalizadas.

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Tabla 11. Precios del portafolio de producto.

Precios del Portafolio de Productos Carrocería Basica $ 10.498.892.19

Carrocería En Vehiculo Basica $ 18.166.193.74 Adecuación Discapacitados $ 4.038.169.80

Promedio Precios con Dotación Carrocería $ 14.226.793.25 Promedio Precios con Dotación Carrocería En Vehículo $ 177.843.220.35

Fuente: Elaboración propia. Formas y condiciones de pago y Politicas de descuentos. Las formas y condiciones de pago se pactan con el cliente en la firma del contrato, por lo general la forma implementada por la industria en general es 50% anticipo y 50% entrega, esto con el fin de poder cumplir con las especificaciones y estándares de calidad ofrecidas al cliente. Como política de descuento se aplica el pronto pago del producto, entendiendo con esto que, si el cliente paga la totalidad del producto de manera anticipada al plazo pactado, éste obtendrá un descuento sobre el monto total de la compra. Estrategia de Promoción Estrategias promocionales. Existen diferentes estrategias que se podrían emplear en ReCar, pero hay unas que permitan una penetración al mercado más rápida y contundente. Las estrategias promocionales serán: Una de las principales estrategias es la posibilidad de observar prototipos diseñados por la empresa, lo cual le permite al cliente observar la magnitud de los proyectos y visionar una posible opción de emprender al adquirir un producto de la empresa. Causas y caridad, esto quiere decir que, así como se ofrecen los productos también se puede hacer labor social y al momento de ofrecer el producto darle a conocer al cliente las causas que la empresa está apoyando, es así como puede capturar la compra no solo por valor monetario sino por valor sentimental. Las encuestas post-venta son supremamente importantes tanto para el cliente como para la empresa, pues al cliente le da a entender que tiene un grado de importancia superior al imaginado, y para la empresa porque le permite mejorar el producto y las gestiones que intervienen en todo el proceso de la compra. Estrategia de Comunicación Medios a utilizar. El principal medio a utilizar es la venta directa, la cual consiste en la creación de una base de datos, en la cual se encuentren los posibles compradores o clientes interesados en nuestro tipo de producto, es ahí donde interviene en mayor parte el perfil del consumidor el cual nos dice quién puede o

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no tener compatibilidad con el proyecto de soluciones móviles. Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario continuar con el ofrecimiento del producto, mostrando las ventajas que tiene la empresa y los beneficios que el cliente puede obtener con la compra del producto. Es así como los clientes se enteran de la empresa y se comienza a general, aunque en una mínima parte un mercadeo voz a voz, que por su puesto beneficia la empresa. Otro medio confiable, es utilizar en las soluciones móviles vendidas por la empresa una placa de publicidad, la cual tiene el nombre y el número telefónico de la empresa, donde da entender que dicho producto fue construido por la empresa y que para algún interés se puede comunicar por medio del número telefónico. Esta opción es bastante buena debido a que, si a alguna persona le parece atractivo o le genera alguna curiosidad acerca del producto, esta tiene la posibilidad de observar de manera directa cuál fue la empresa realizadora de dicho producto. Es así como se va generando una impresión positiva de la empresa, sin nisiquiera conocerla. Una plataforma necesaria es el internet y aprovechar sus herramientas las cuales hacen publicidad de manera eficiente, creando la necesidad del producto y permitiendo al consumidor hacer una primera comparación entre las ofertas del mercado y sus necesidades. Una de las principales es GOOGLE las cuales tiene herramientas gratuitas como “google mi negocio” la cual verifica tu negocio y brinda de manera privilegiada la información de tu negocio y datos importantes como la dirección, fotos y horario de atención. Otra herramienta que ofrece esta plataforma es “google adwords” la cual es la publicidad paga, y esta es bastante efectiva gracias al modo de funcionamiento el cual es en base a palabras claves. Y por ultimo se emplearán los catalogos los cuales incluyen las fotografías de los productos realizados y unevas ideas en las cuales los inclentes puedan tener empatía con la empresa. Estrategia de Servicio Acciones relacionadas con la atencion al cliente, el servicio postventa y politicas de garantia. Con el cliente se maneja una relación muy estrecha debido a que uno de nuestros ideales es que la solución móvil cumpla a cabalidad y de la manera más eficiente con el uso que el comprador le de, es por eso que el servicio postventa será un plus de la empresa porque se maneja una base de datos en los cuales se le brindará asesoría de posibles mejoras o un adecuado mantenimiento del producto. La garantía se aplica diferente para cada uno de los productos ofrecidos por ReCar y esto por las diferentes especificaciones que estas tienen:

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o Vehículo con carrocería: Garantía vehículo: dos (2) años ò 60.000 kms, lo que primero se presente las cuales serán atendidas en los talleres de servicio autorizados a excepción de los daños ocasionados por mal manejo del vehículo o accidente. Al igual que las revisiones obligatorias hasta completar la garantía de los vehículos. Los costos adicionales por materiales y repuestos que se consideren de desgaste normal y mano de obra por mantenimiento serán asumidos por el cliente. Garantía carrocería: un (1) año en materiales y mano de obra de la carrocería y seis (6) meses en equipos e instalación eléctrica es entendido que esta garantìa no incluye daños o averías que han sido ocasionados por accidente, mal manejo del vehículo y trabajos realizados por personas ajenas o por fuera del taller sin previa autorización. o Carrocería Garantía carrocería: un (1) año en materiales y mano de obra de la carrocería y seis (6) meses en equipos e instalación eléctrica es entendido que esta garantìa no incluye daños o averías que han sido ocasionados por accidente, mal manejo del vehículo y trabajos realizados por personas ajenas o por fuera del taller sin previa autorización. o Adecuación del vehículo Garantía vehículo: un (1) año ò 50.000 kms, lo que primero se presente las cuales serán atendidas en los talleres de servicio autorizados a excepción de los daños ocasionados por mal manejo del vehículo o accidente. Al igual que las revisiones obligatorias hasta completar la garantía de los vehículos. Los costos adicionales por materiales y repuestos que se consideren de desgaste normal y mano de obra por mantenimiento serán asumidos por el cliente. Garantía adecuación: un (1) año en materiales y mano de obra de la carrocería y seis (5) meses en equipos e instalación eléctrica es entendido que esta garantìa no incluye daños o averías que han sido ocasionados por accidente, mal manejo del vehículo y trabajos realizados por personas ajenas o por fuera del taller sin previa autorización.

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3 MÓDULO II: Análisis Técnico y Operativo.

3.1 FICHA TÉCNICA ○ Vehículo con carrocería: Para este caso es importante tener en cuenta que el vehículo en el cual se va a ensamblar la carrocería es de casa matriz el cual cuenta con sus propias especificaciones. Los vehículos que se prestan para su complementación debido a sus características de motor y tamaño son: CHEVROLET NKR III DOBLE LLANTA CHASIS CABINADO DFSK Cada uno de los anteriores viene con su respectiva ficha técnica en la cual viene una descripción a detalle del vehículo. Cabe resaltar que dependiendo del diseño, uso y tamaño los carros pueden variar, esto es a gusto del cliente. Características de la carrocería: estos como son vehículos grandes cuentan con unas medidas diferentes a los del otro producto ofertado por la empresa. Las características de Este tipo de vehículos son: Estructura de paredes y techo en lámina galvanizada calibre 18 tipo omega y tubería cuadrada de 1 1/2 Estructura del piso en ángulo de 3/16 x 2 soldadas con soldadura Mig tratado con protección anticorrosiva. Piso 100% en lámina alfajor aluminio de 2mm tipo diamante, de una (1) sola pieza sin costuras, material aislante eléctrico impermeable de excelente terminado. Forro exterior en paneles de fibra de vidrio (enterizas) de 3 milímetros de espesor, material resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y anticorrosivo no trasmisor de energía eléctrica. no posee ningún tipo de uniones ni remaches, son pegadas con sika flex que ofrece superficies planas para fijar publicidad, de fácil aseo con un bajo mantenimiento ya que se puede reconstruir fácilmente en caso de daño. Forros internos en paneles de fibra de vidrio (enterizas) de 2 milímetros de espesor, material resistente a la humedad, agentes patógenos, retardante al fuego y anticorrosivo no trasmisor de energía eléctrica. no posee ningún tipo de uniones ni remaches, son pegadas con sikaflex

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Puertas Una (1) Puerta lateral derecha para acceso al spa, con su respectiva chapa, manijas (Interior y Exterior), seguro con llave, un vidrio fijo de seguridad polarizado y tope para impedir que la puerta permanezca abierta, una franja de cinta reflectiva de color rojo, de tal manera que la señalización sea máxima cuando las puertas estén abiertas. NOTA: Todas las puertas de acceso deben de ser herméticas con el propósito de evitar la entrada de aire, agua, polvo al interior del vehículo. De acuerdo con la NORMA NTC 1467 Ventanas Una (1) ventana lateral derecha, con marco en aluminio, vidrios corredizos de seguridad vinilo frosted, con su respectiva chapeta y recibidor. Una (1) ventana posterior, con marco en aluminio, vidrio fijo en la parte superior y vidrios corredizos de seguridad vinilo frosted en la parte inferior, con su respectiva chapeta y recibidor. Luces Cuatro (4) Lámparas fluorescentes a 110 voltios interiores ubicadas en el techo del área del spa. Cuatro (4) Lámparas faldón LED ubicadas en los laterales parte exterior. Dos (2) Juegos de Stop traseros triples originales del vehículo Dos (2) Lámparas stop LED auxiliares ubicadas en la parte superior trasera. Una (1) Lámpara Luz placa Un (1) Pito de reversa de 12 voltios. Sistema eléctrico: Alimentado por un generador de 7.5 Kilovatios silencioso autorregulado con tensión de salida a 120v y 240v. Alternativamente, gracias a un tambor conmutable tipo ½ vuelta, el sistema eléctrico se puede alimentar externamente con la red urbana, Por medio de un cable multiconductor conectado a un toma principal ubicado a un costado de la unidad.

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Un (1) parlantes de 6” ubicado en el area de spa. Cuatro (4) Tomacorrientes dobles a 110 V ubicados en el interior. Un (1) Interruptor a 110V ubicado en el interior Un (1) Tomacorriente exterior de media vuelta tipo intemperie ubicado en la parte delantera en el costado izquierdo. Circuitos independientes para tomas y lámparas a 110 V. Una (1) Extensión eléctrica de 3x10 por 30 metros con los extremos debidamente apantallados para la acometida de la red. Sistema de agua potable: Tanque para almacenamiento de agua potable fabricado en fibra de vidrio con rompe olas, con capacidad aproximada de 158 litros, manguera de 10mt, para llenado de tanque desde un grifo convencional. Manguera de 10mt, para llenado de tanque desde un grifo convencional. Sistema de aguas residuales: Tanque para almacenamiento de agua fabricado en fibra de vidrio con rompe olas, válvula y manguera flexible para descargue manual de desechos con capacidad aproximada de 158 litros. Pintura En Poliuretano de color Blanco Permitiendo su visibilidad y fácil identificación con su respectiva marcación. DIMENSIONES DIMENSIÓN COMPARTIMENTO LARGO EXTERIOR 2.85 Metros ANCHO EXTERIOR 1.70 Metros ALTURA INTERNA 1.78 Metros util Ya dependiendo del uso que el cliente le quiera dar a la solución móvil, se puede agregar la adecuación y la determinada personalización.

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En el caso de la construcción de un consultorio odontológico móvil, la dotación se complementaria con con objetos como: Una (1) Bomba hidráulica de 110 voltios para impulsar el agua para el pozuelo y silla odontológica. ○ Carrocería: En el caso de la carrocería básica las especificaciones técnicas son las siguientes: CARROCERÍA Chasis en tubo rectangular Dos (2) llantas rin 13 Dos (2) rines 13 Dos (2) manzanas ó bocines Uno (1) eje Dos (2) resortes Un (1) acople de bola Un (1) trayler Jack ó gato manual para nivelar parte delantera Una (1) carrocería en lámina galvanizada y su parte interior en lámina de acero inoxidable Uno (1) techo en teja termoacustica exterior Uno (1) Piso en lamina alfajor de hierro en 1.5 mm de grosor Uno (1) meson exterior de 35 cms de ancho Dos (2) guardabarros Dos (2) patas niveladores LUCES Sistema de luces para carretera Dos (2) luces interiors

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Puertas Uno (1) puerta de acceso parte delantera VENTANAS Dos (2) ventana lateral para servicio ó venta Pintura Color a escoger En este caso también se parte de un modelo básico, el cual se diseña al gusto, necesidades y deseo del cliente. se le puede agregar sistemas de agua, cambiar su distribución retirar o adicionar ventanas o puertas, entre otras. ○ Adecuación del vehículo: ADECUACIÓN DE VEHÍCULO TIPO VAN BAIC PARA EL TRASLADO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA Levantamiento del capacete Levantada del techo para alcanzar una altura de por lo menos 1.45 m, con su respectivo forro interior en tapiz. Pintura exterior en Poliuretano del color del vehículo. Modificación interior Modificación de silla trasera y fabricación de mecanismo tipo giratorio para permitir el ascenso y descenso de la silla de ruedas. Corte de piso, hundimiento y fabricación de rampa fija, para permitir el acceso de la silla de ruedas Instalación de piso en formaleta de 15 mm material resistente a la humedad, forrada en tapiz de tráfico pesado y alta resistencia. Adecuación de bomper original del vehículo con mecanismo de picaporte para sujetar el mismo y en bisagrada del mismo para garantizar el acceso de la silla de ruedas.

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Fabricación de rampa plegable construida en aluminio de 5 mm y forrada en material antideslizante instalada en la parte posterior asegurada con un gancho y dos topes tipo trampa. Suministro e Instalación de winche con capacidad aproximada de 1000 kilos con sistema de riata de alta resistencia, dos ganchos para sujeción de la silla de ruedas, cuando esté ascendiendo y descendiendo del vehículo y control eléctrico para su funcionamiento. Suministro e instalación batería sellada, para el correcto funcionamiento del winche, con su respectivo anclaje y forro. Instalación de cuatro (4) anclajes tipo rache con ganchos y riata de seguridad, para fijar la silla de ruedas mientras que el vehículo se encuentre en movimiento. Instalación de riel de posicionamiento de la silla de ruedas en acero inoxidable o aluminio. Adecuación de un (1) cinturón de seguridad retráctil para el discapacitado. Reubicación e Instalación de mecanismo para la llanta de repuesto con su respectivo forro.

3.2 FLUJOGRAMA En la empresa se manejan diferentes gestiones las cuales representan el proceso de producción a la cual se ve sometido cada uno de los productos ofertados. Las gestiones son: Gestión Compras, Suministrar con eficiencia los materiales de excelente calidad garantizando el buen funcionamiento de todas las áreas de la empresa, velando por la optimización de los costos. Gestión de diseño, Generar y plasmar la realización de ideas en un diseño en medio magnético, el cual cumpla con las expectativas del cliente y sea eficiente con el uso a realizar. Gestión Comercial, Determinar y satisfacer las necesidades de los clientes, mediante una asesoría eficaz y oportuna, que permita dar cumplimiento a la proyección de ventas establecida. En esta se incluye el proceso de cotización, contrato y acta de entrega.

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Gestión Carrocería, Garantizar que todas las piezas cumplan con los estándares previamente establecidos, para lograr una excelente Gestión en todas las etapas del proceso. Gestión Pintura, Garantizar que todas las superficies de la carrocería sean uniformes y cumplan con las especificaciones de brillo, textura y color, asegurando que sea durable y resistente a la intemperie. Gestión Eléctrica, Garantizar que todas las instalaciones eléctricas en todo el proceso cumplan con las normas técnicas establecidas y los requerimientos de distribución logrando funcionalidad y estética. Gestión Terminación, Garantizar que el producto cumpla con los parámetros de funcionalidad y estética. Grafico 3. Flujograma.

Vehículo con Carrocería Adecuación del Carrocería vehículo

Fuente: Elaboración propia

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Procesos Propios y Procesos Externos (MAQUILA). Por tema de costo de inversión inicial, el único proceso que no se realizará en la empresa será la carrocería y esto debido a que las herramientas necesarias para esta gestión, tienen precios en el mercado bastante altos, por lo cual se decide contar con la empresa alida Industrias Axial S.A.S la cual tiene una capacidad de producción de 50 unidades y solo es utilizada en un 70%. Esta empresa prestará el servicio de maquila para las carrocerías siendo confiable debido a su experiencia en dicha fabricación. Grafico 4. Procesos internos y externos.

Fuente: Elaboración propia.

3.3 ESPECIFICACIONES GEOGRÁFICAS DE LA EMPRESA La localización perfecta para la empresa es la zona industrial en cali que se ubica a las afueras de la ciudad colindando con la zona industrial de yumbo siendo este el municipio vecino.

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La empresa deberá contar con una planta de producción la cual esté distribuida de manera eficiente y les permita a los trabajadores hacer las gestiones de manera rápida y consecutiva. Es importante que esta cumpla con todas las normas de señalización y seguridad laboral siendo esta una empresa industrial. Para la parte administrativa se contará con oficinas y también deberá contar con un almacén en el cual se maneje las materias primas para la realización de las soluciones móviles. La empresa para su parte inicial deberá contar con una planta de producción de aproximadamente 600 𝑚2 (Frente: 15m; Largo: 40m) Figura 4. Planta de producción.

Fuente: Elaboración propia.

3.4 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS Materia Prima. Es importante tener en cuenta que uno de los procesos de producción se va a hacer bajo la modalidad de maquila por lo que la empresa no

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tiene la necesidad de hacer proceso de compra con dichos elementos. Es por eso que la materia prima de los vehículos es su proceso básico son: Tabla 12. Materia prima.

ANGULO 1/4 * 1-1/2 MTS ANGULO 1/8 * 1 * 6MTS MTS ANGULO 3/16 * 1 MTS ANGULO 3/16 * 2 * 6 MTS UND LAMINA CR 4*8 CAL.18 UND LAMINA CR 4*8 CAL.20 UND LAMINA GALV 4*8 CAL.18 UND TUBO CUAD. 3/4 CAL 16 UND TUBO CUADRADO 1" CAL 18 X 6 MTS UND AJUSTADOR PARA EPOXICA 21135 GAL CATALIZADOR PRIMER ATOXICO 13350 GAL CATALIZADOR UNIVERSAL DG 830 CTO CINTA ENMASCARAR 1" ANDINA UND DIGLOSER BLANCO RENAULT TRAFIC GLN DISCO ASP 3M 180*6" UND DISCO ASP 3M 320*6" UND DISCO LIJADOR 6" 80 UND DISOLVENTE DGO 12 GLN LIJA 150 EN SECO UND LIJA 320 EN SECO UND LIJA 80 EN SECO UND MASILLA PLASTICA ULTRAFINA 19167 GAL PAÑO LIMPIEZA WYPAL * 80 UND PRIMER EPOXICO GRIS 10075 GAL THINNER CORRIENTE GAL VARSOL GAL BALA LED 4" 9W 100 - 240V EXCELL UND BALA LED 6" 18W 100 - 240 UND BASE 11 PINES UND BLOQUEO DE DISTRIBUCION UND BREAKER 1*63 AMP UND BREAKER 30 AMP POLAR UND BREAKER MONO POLAR RIEL 1*16A IDEA UND CABLE DUPLEX POLARIZADO ROJO-NEGRO 2*18 MT CABLE ENCAUCHETADO 3* 10 MTS CABLE No. 10 VEHICULAR NEGRO MTS CABLE No. 12 VEHICULAR NEGRO MTS

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CABLE No. 12 VEHICULAR ROJO UND CABLE No. 14 VEHICULAR ROJO MTS CABLE No. 14 VEHICULAR VERDE MTS CABLE No. 8 VEHICULAR NEGRO MT CABLE No. 8 VEHICULAR ROJO MTS CABLE VEHICULAR No. 16 AMARILLO MTS CABLE VEHICULAR No. 16 AZUL MTS CABLE VEHICULAR No. 16 CAFE MTS CABLE VEHICULAR No. 16 GRIS MTS CAJA PARA TERMOMAGNETICO C/PUERTA 4 MM UND CAJA PLASTICA PVC 2*4 UND CAJA S/P P/BREAKER RIEL 2 P ROKER /TAP PR UND CINTA AISL. PLAS. PRIMER GRANDE 20 MTS UND CLAVIJA CLA32/024 32 AMP 440V ROJO VCP UND CLAVIJAS POLO TIERRA UND CONTACTOR 65 AMP 110 VAC UND CORAZA PLASTICA 1/2 ABIERTA MT CORAZA PLASTICA 1/4 ABIERTA VEHICULAR NEGRA MTS CORAZA PLASTICA 3/4 ABIERTA VEHICULAR NEGRA MT CORREAS PLASTICAS DE 4" DEXSON UND CORREAS PLATICAS DE 30 CM DEXSON UND EXTRACTOR ASPA ALUM 110V 10" UND INDICADOR DIGITAL REF 79635 UND INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UND LAMPARA LED A 24 VOL REF 1002 UND LAMPARA LED REF 004L224-14 UND LUZ PLACA REF 5L09 UND MINI INTER/NIVEL 72MM CURVO UND PACHAS PLASTICAS DE 6 PUESTOS UND PARLANTES DE 6" UND PILOTO ROJO LED REF 17528 UND PILOTO VERDE LED REF 17527 UND RELEVADOR 11 PINES 110 VAC UND SIRENA ALARMA REVERSA 12-24 V UND SWITCHES CON PILOTO ASW17D UND TAPA PARA TOMA DOBLE TIPO UND

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INTEMPERIE TERMINAL SOLDAR 5 0 AMP UND TERMINAL U AMARILLO 10 - 12 AWG UND TERMINAL U AZUL 10-12 AWG UND TOMA DOBLE LEVINTON 110V POLO A TIERRA BLANCOS UND TOMA INC TIN 32/424 32 AMP 440V ROJO VCP UND TRANSFORMADOR DE CORRIENTE REF.55135 CLASE 0.5 UND ACERO INOX 4*8 CAL 18 UND ACERO INOX 4*8 CAL 20 UND ALCOHOL INDUSTRIAL GAL ALUM ALF 4*8 (1.5 MM) UND BETAFILL - SALCHICHA 600 ML - BLANCA UND BISAGRA PIANO CALIBRE 18 * 1/2 MT BOCEL BOTA AGUA DE INDUBO NEGRO MTS BOTON REF 10127908 UND CLARABOYA COLECTIVO (30 * 45) UND EASY PRESS PEDROLLO UND ELECTROBOMBA PEDROLLO PKM 60 A 110 VOLT UND EMPAQUE ESPUMA IC-376 MT EMPAQUE PIRELLY AJUSTE AMERICANO RE. 120108 MTS ICOPOR 4 CM (1*1) LAM IMPRESION DIGITAL 180*90 UND MDF FORRADO 1 CARA 3MM (0.51 * 2.44) UND POLARIZADOS AMBULANCIA * 5 JGO RECUBRIMIENTO EXTERIOR 2.3 MM MT2 RECUBRIMIENTO INTERIOR 1.5 MM MTS SIKA ACTIVADOR * 250 ML UND SIKAFLEX 286 * 600 ML UND ULTRA PRO 8362 310 ML CARTUCHO UND VAIVEN CIERRA DE BOLA 50 MM BRONCE UND

Fuente: Elaboración propia. Tecnología Requerida Gestión de diseño. Para la gestión de diseño el recurso más importante aparte del talento humano es el software en el cual se general los diseños, con pruebas de luz y esfuerzo, entre otras. El software nombrado anteriormente es:

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AutoCAD es un software reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. Gestión Pintura. En la gestión de pintura la tecnología principal requerida es: Cabina de pintura, en la cual se lleva el proceso de dicha gestión, esta tendrá que ser un cuarto cerrado para que dicho proceso no interfiera en la cadena de producción de la empresa. Las especificaciones de ella serán

Altura 4.5 Mts Ancho 4,80 Mts Largo 8,40 Mts Iluminación Interior con lámparas de Luz Día Conexión de Salidas de Aire Comprimido Filtros de Entrada y Filtros de Salida Extractores de alta potencia Lámparas de Iluminación Luz Día Filtros de Aire Interiores que regulan la salida de Aire Contaminado. Filtros para la acumulación de partículas de pintura y otros residuos, con el fin de evitar la contaminación ambiental. Extractores de Salida de Aire Filtrado.

Compresores Shulz 15 PW, este elemento es el usado para la aplicación de la pintura en las soluciones móviles. Gestión Eléctrica. En esta gestión las herramientas de mayor uso son las de mano, alicate, destornillador, corta cable, entre otros. Pero el elemento más importante usado en eléctrico es: Andamio para estructurar el cableado de los vehículos. Gestión Terminación. Siendo esta la gestiòn determinante del proceso cuenta con tecnología tanto que perfecciona como complementa la apariencia física de la soluciòn móvil, como son: Lijadora neumática Esmeril electrico de banco Ingletadora Para Desbastada de Madera, Carpintería Sierra Eléctrica para corte de madera en Carpintería Dobladora Manual Para Lamina Cizalla Manual Para Corte de Lámina

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Logística Para el manejo eficiente de la materia prima y los inventarios, se implementará un software bajo el manejo del almacenista el cual es el que guarda y despacha los elementos que el trabajador necesita para sus labores diarias. Este almacén deberá ir sincronizado con el departamento de compras el cual deberá hacer un chequeo diario de faltantes y con esto solicitar al proveedor, con la intención de que siempre haya movimiento de material y no falte a la hora de ser necesitado por algún trabajador. El proceso del despacho de material por parte del almacén se hace bajo un formato el cual es diligenciado por el trabajador que pide el material y esto con la intención de que se haga responsable de él y de su buen uso. Con el paso del tiempo ya se tendrán unas plantillas estándares para ciertas soluciones móviles, por lo tanto, a la hora de sacar los costos y ver que estos no son coherentes se pasará a la investigación de por qué siendo los mismos proyectos las cantidades usadas para su realización no coinciden.

3.5 CONTROL DE CALIDAD La gestión de calidad busca que todas las demás gestiones de la empresa funcionen de manera óptima y se refleje en un producto de excelente calidad, con un excelente servicio. Es por eso que cada gestión tiene unos determinados esquemas para que el producto llegue a la gestión de terminación y tenga un excelente estado para su entrega. Todos los procesos de calidad son fundamentalmente de la norma ISO 9001:2008 Gestión de diseño. En la gestión de diseño inicia el proceso como tal de producción y los procedimientos que aseguran la calidad de su labor, radican en este proceso y son los siguientes: Elaboración con los estándares de producción, plasmando la idea del cliente. Asesoramiento en la parte técnica y visual Anexo al contrato de especificaciones, colores, logos e imágenes de la solución móvil Supervisión del procedimiento y la producción del producto. Gestión Pintura. En la gestión de pintura se cuenta con unos procesos que garantizan la calidad del producto, tanto al recibir la carrocería hasta la entrega a la siguiente gestión que es la eléctrica. Estos procedimientos son: Masillado de la carrocería

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Lijado de la masilla Aplicación de la base Preparación de pintura Calibración del equipo para la aplicación Aplicación de pintura Gestión Eléctrica. En la gestión Eléctrica se continúa con la cadena iniciada por la gestión de pintura y en la cual se le da final con la gestión de terminación. Los procedimientos elaborados por el eléctrico y que buscan la excelente calidad del producto son: Medición del cableado Elaboración del esqueleto eléctrico Cableado de la solución móvil Conección de tomas y accesorios eléctricos (internos y/o externos) Prueba de energia Gestión Terminación. Con esta gestión se le da el fin a la cadena productiva de la empresa, la cual empieza desde comercial hasta la terminación y entrega del vehículo. Los últimos procedimientos aplicados al producto son: Limpieza del vehículo o la carrocería Limpieza exterior de la solución móvil Verificación del vehículo en general Verificación de la gestión de pintura Verificación de la gestión de instalaciones eléctricas Verificación de dotación pactada, con su debido funcionamiento Entrega del vehículo

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4 MÓDULO III: ANÁLISIS ORGANIZACIONAL Y LEGAL

4.1 MISIÓN Crear espacios móviles que se adapten de la mejor forma a las necesidades de los clientes, con la mejor calidad. Contribuyan al bienestar de la comunidad a través de la salud, educación, seguridad y transporte.

4.2 VISIÓN Para el 2030, ser en Colombia la empresa líder en el diseño innovador y fabricación de soluciones móviles, al mismo tiempo ser referentes de calidad para latinoAmérica logrando que nuestras exportaciones sean el 15% del total de las ventas, ofreciendo de esta manera respuesta a nuestros clientes con excelencia demostrando que somos una empresa sólida, innovadora y con un talento humano excepcional, que trabaja para contribuir a mejorar el bienestar y calidad de vida de la comunidad en general, bajo los principios básicos de HONESTIDAD, CALIDAD Y CUMPLIMIENTO.

4.3 VALORES CORPORATIVOS Honestidad; realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud. Respeto; Escuchamos y valoramos al otro, buscando armonía en las relaciones

interpersonales, laborales y comerciales.

Confianza; Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos.

Cumplimiento; Se brinda toda la dedicaciòn para terminar y llevar procesos a

tiempo.

Calidad; Se sabe que la calidad es uno de los mejores servicios que como

empresa se puede brindar.

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4.4 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Tabla 13. Objetivos estratégicos.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA

NOMBRE DESCRIPCIÓN

CORREDOR ESTRATÉGICO I

NUEVOS PRODUCTOS - Crear un espacio móvil adecuado para el cuidado de las mascotas

METAS ESTRATÉGICAS I - Presentación del diseño y pre-costeo -Durante el primer semestre promocionar el producto y para el segundo semestre vender una unidad -Vender varias unidades al año

CORREDOR ESTRATÉGICO II

Respetar el medio ambiente a través de un desarrollo sostenible en todas las etapas involucradas en el proceso productivo

METAS ESTRATÉGICAS II - Reciclaje

CORREDOR ESTRATÉGICO III

NUEVOS TERRITORIOS - Incursionar en el mercado de latinoamérica

METAS ESTRATÉGICAS III -Establecer dos (2) contactos con diferentes entidades de Salud en el primer semestre. -Para el segundo semestre consolidar información sobre el marco legal -Realizar la mezcla de mercadeo.

Fuente: Elaboración propia.

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4.5 MATRIZ DOFA Tabla 12. DOFA.

Fuente: Elaboración propia.

4.6 GRUPO EMPRENDEDOR Juan Sebastián Rangel. 21 años Economista y encargado de la parte financiera del proyecto, teniendo como objetivo el eficiente funcionamiento de la empresa, tanto en la parte de procesos como en la parte administrativa. Es importante el buen manejo de gestiones que le brindan estabilidad al proyecto, como la gestión de compras, costos y producción.

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4.7 GRUPO INTERDISCIPLINARIO Laura Ocampo. 20 años Mercadologa, la cual le brinda a la empresa buenas bases comerciales, la cual tiene como objetivo crecer en el ámbito competitivo frente a empresas ya establecidas en el mercado. Es importante tener proyectos de marketing que logren el posicionamiento de la empresa y la marca como tal.

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FI Grafico 5. Organigrama.

Fuente: Elaboración propia.

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Funciones: Gerente Tabla 13. Funciones gerente.

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Fuente: Elaboración propia

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Asistente comercial Tabla 14. Funciones asistente comercial.

Fuente: Elaboración propia

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Diseñador Tabla 15. Funciones diseñador.

Fuente: Elaboración propia

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Pintor Tabla 16. Funciones pintor.

Fuente: Elaboración propia

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Eléctrico

Tabla 17.Funciones eléctrico.

Fuente: Elaboración propia

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Terminador Tabla 18.Funciones termiador.

Fuente: Elaboración propia

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Auxiliar contable Tabla 19.Funciones auxiliar contable.

Fuente: Elaboración propia

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Auxiliar de compras Tabla 20. Funciones auxiliar compras.

Fuente: Elaboración propia

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4.9 ORGANISMOS DE APOYO Con el conocimiento absorbido de la universidad, el faltante es los recursos financieros para llevar a cabo el proyecto, es por eso que, a la inversión personal de cada uno de los dos accionistas, este proyecto deberá contar con una inversión externa y con un acompañamiento para este tipo de proyectos: es por eso que se busca entidades que tengan este fin y una de las mejores es angeles inversionistas. Angeles Inversionistas son una Red de Inversionistas que busca movilizar capital inteligente hacia empresas innovadoras y diferentes, bajo un perfil de inversión definido por los Inversionistas. Se enfoca en la búsqueda y selección de oportunidades de inversión con requerimientos de inversión entre los $100 y $1.200 millones de pesos. Buscan compañías que cuenten con: • Procesos formales de constitución como sociedad. • Productos o servicios validados en el mercado (o con cartas de intención de compra para emprendimientos en fase de implementación). • Productos o servicios con una ventaja competitiva única (equipo emprendedor, modelo de negocio, tecnología, patente, derechos de autor) • Productos o servicios que permitan una rapida introducción en el mercado y el desarrollo de nuevos nichos y el escalamiento del negocio. • Productos o servicios probados en el mercado, con necesidades de inversión para la expansión. • Socios y/o equipos emprendedores que entienden y estan buscando inversionistas estratégicos que también aporten gestión en las decisiones de la empresa. • Una clara estrategia de salida para los inversionistas en un periodo entre 4 y 6 años, esto es, la venta de la participación accionaria de los accionistas.

4.10 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Y ASPECTOS LEGALES La forma legal seleccionada para la empresa fue la Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.). El motivo por el cual se seleccionó esta forma jurídica de

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constitución es que según la Cámara de Comercio de Cali La Sociedad por Acciones Simplificada, creada en la legislación colombiana por la ley 1258 de 2008, es una sociedad de capitales, de naturaleza comercial que puede constituirse mediante contrato o acto unilateral y que constará en documento privado. El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la inscripción en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes participen en su suscripción. Dicha autenticación deberá hacerse directamente o a través de apoderado. Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes cuya transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros correspondientes.

Una vez inscrita en el registro mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas.

Para efectos tributarios, se rige por las reglas aplicables a las sociedades anónimas.

Las acciones y demás valores que emita la S.A.S no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa.12

Adicional a la anterior informaciòn la ley 1429 del 2010 acobija en su totalidad a la empresa, donde dicha ley tiene por objetivo “la formalización y la generación de empleo, con el fin de generar incentivos a la formalización en las etapas iniciales de la creación de empresas; de tal manera que aumenten los beneficios y disminuyan los costos de formalizarse.”13

Capital Autorizado $500.000.000

Capital Suscrito $ 40.000.000

Capital Pagado $ 40.000.000

El capital de la empresa va a ser aportado por parte de dos accionistas, los cuales cada uno aporta el 50% del mismo, donde al inicio de la sociedad se deja por escrito que las utilidades de la empresa se van a reinvertir en los 5 años siguientes a partir de la constitución de la empresa, esto con el animo de brindar la estabilidad suficiente para que la empresa construya unos buenos indicadores económicos los cuales le brinde de manera directa la entrada a licitaciones

12. Tipo de sociedades [ en línea ] Cámara de Comercio de Cali CCC 2013 [Consultado 16-03-2016] Disponible en internet <http://www.ccc.org.co/como-crear-su-empresa/seleccione-el-tipo-de-sociedad-a-constituir/sociedad-por-acciones-simplificada> 13 COLOMBIA.Secretaria del senado. Ley 1429 (2010) [en línea] Secretaria senado Bogotá D.C [Consultado 01-04-2016] Disponible en internet. <http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1429_2010.html>

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grandes por parte de entes privados y públicos. A partir de los 5 años las utilidades serán divididas en la misma proporción de las acciones iniciales.

Legislación vigente

Por ser una micra empresa el gobierno genera unos beneficios a los cuales ReCar tiene derecho por cumplir con los requisitos los cuales son según la ley 1429:

Tener menos de 50 trabajadores.

El valor de sus activos debe ser menor de 5.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($2.833,5 millones para 2012).

Dichos beneficios son:

No pagarán los aportes de nómina a cajas de compensación familiar, al Sena, al ICBF ni a la subcuenta de solidaridad en salud, en sus dos primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán dichos aportes en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la empresa pagará las tarifas plenas de cada uno de estos aportes. (Artículo 5)

No pagarán el impuesto a la renta en sus dos primeros años a partir del inicio de su actividad económica principal. En los siguientes tres años pagarán este impuesto en proporción al 25%, 50% y 75% de la tarifa general establecida. A partir del sexto año, la empresa pagará la tarifa plena de este impuesto si aplica. (Artículo 4)

No pagarán el costo de la matrícula mercantil en las cámaras de comercio, en el primer año a partir del inicio de su actividad económica principal. Y en los siguientes dos años, lo pagarán en proporción al 50% y 75% de la tarifa establecida para ese pago. (Artículo 7)

En resumen, los beneficios directos o descuentos para las nuevas pequeñas empresas consisten en que el pago de estas tres obligaciones se puede hacer de manera progresiva, es decir, en un porcentaje de la tarifa que va creciendo con el tiempo hasta alcanzar el 100% de la tarifa normal o plena.

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5 MÓDULO IV: ANÁLISIS FINANCIERO.

5.1 PRINCIPALES SUPUESTOS Para iniciar el analisis financiero, es importante contemplar de manera directa los supuestos macroeconomicos debido a que son ellos, los que brindarán las proyecciones del posible direccionamiento de la empresa. Dichos datos fueron contemplados de estudos realizados por Bancos reconocidos lo que le brinda al proyecto unas bandas de confianza en el sector económico. Colombia viene con una cituación económica relativamente estable comparada con años atrás. Tabla 21. Variables macroeconómicas.

Fuente: Elaborado a partir de datos extraidos del Banco de la Republica. Continuando los supuestos de la empresa son: Los precios de los productos ofrecidos se dividieron en 2, el precio del producto básico y el promedio del precio del producto con dotación y esto debido a que el plus de la empresa es el diseño y fabricación de acuerdo a los deseos del cliente, por lo que se hace muy difícil el hecho de sacar un precio fijo a un producto que tiene innumerables variaciones. Es por eso que el precio del producto 4 y 5 son promedios de los costos en los que incurren las soluciones móviles con mayor comercio. Las ventas se proyectaron deacuerdo al estudio del mercado, a la capacidad productiva de la empresa y a las ampleaciones planeadas desde el inicio del proyecto. Los costos de cada uno de los vehículos se generaron con la división de las gestiones de producción. En cada una de ellas se describió el elemento, las unidas y el precio a usar, con el fin de tener un costeo con mayor esactitud y poder garantizar un empleo de materiales más eficientes.

Un. 2017 2018 2019 2020 2021

Inflación % 6,77% 6,90% 6,80% 6,86% 7,00%Devaluación % 7,00% 6,50% 6,00% 6,50% 6,30%PAGG % 6,77% 6,90% 6,80% 6,86% 7,00%IPP % 9,47% 9,40% 9,00% 8,95% 9,10%Crecimiento PIB % 3,00% 3,50% 3,80% 4,00% 3,75%DTF T.A. % 6,00% 5,48% 4,90% 5,00% 5,60%

Variables Macroeconómicas

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La mano de obra se cuenta por horas y el costo de cada gestión es la multipicación de las horas hombre laboradas con el costo de esas horas, la cual a la suma de ellas da como resultado el costo de la mano de obra. En otros costos de fabricación se incluyeron comisiones las cuales serán el 1% de las ventas y también se incluyó el valor de una capacitación mensual sobre seguridad industrial, debido a que es importante para los trabajadores y para las certificaciones de calidad. La rotación de cartera se estipulo de acuerdo a la forma de pago de los productos ya que esta será 50% a la firma de contrato y 50% a la entrega satisfactoria, pór ende los días de cartera será deacuerdo a la producción y al tiempo de entrega del vehiculo. En el caso de las licitaciones este será un caso especial debido a que esto este sujeto a los pliegos de contratación que tenga en la conceción, en la mayoría de ellas no se presentan adelantos por ende se tuvo en cuenta en el estudio financiero que apartir del segundo año serán mas los días de rotación de cartera, sin embargo, este tipo de negociación es rentable para la empresa y genera cada vez mas ventas debido a la experiencia en contratos. En los gastos anticipados se tomo en cuenta el avance que se generan a los concecionarios aliados para que se tenga algún tipo de vinculación en caso de solicitar un chasis con urgencia. La política de la empresa es siempre tener un inventario en almacen el cual este constituido por los elementos utilizados en las carrocerías básicas, pero teniendo provedores aliados en el sector de salud o sidirurgica las cuales brinden con rapidez los elementos necesarios para dotacones y/o adecuaciones especificas. Otra política importante es tener unas cuentas por pagar no mayores a 25 dias, esto con el ánimo de tener una empresa estable, la cual al cierre del año cuente con muy poco pasivo. En las inversiones esta contemplado la adecuación de la planta física del terreno, la maquinaria utilizada en producción, equipos de computo, comunicacios, muebles y enseres del área administrativa. Esta invesión será amplicada cada vez que la empresa cuente con un crecimienyo, esto con el fin de hacer cada vez más la empresa más eficiente y con mejores condisiones. El predio del establecimiento será tomado en arriendo. El capital aportado por los socios sera de 40’000.000 y los 60’000.000 restantes de la inversión será financiados por un Banco. Las utilidades de la empresa serán re invertidas los primeros 5 años de funcionamiento.

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5.2 INVERSION REQUERIDA Estos son los gastos pre-operativos de la empresa los cuales garantizan su funcionamiento en la parte inicial del proyecto. Se desribe el precio y el produto de cada uno de los elementos utilizados y requeridos tanto en la parte productiva como en la parte administrativa. Tabla 22. Inversión requerida.

Fuente: Elaboración propia. Ha ese valor hay que sumarle los gastos administrativos de los primeros 6 meses debido a que es necesario tener por lo menos los gastos fijos de los primeros 6 meses.

Unidades Precio Total Telefonos 4 35.000,00$ 140.000,00$ Computador 4 1.200.000,00$ 4.800.000,00$ Impresora 1 500.000,00$ 500.000,00$ Celular 4 340.000,00$ 1.360.000,00$ Total 6.800.000,00$

Escritorio 5 500.000,00$ 2.500.000,00$ Sillas 5 80.000,00$ 400.000,00$ Horno Microondas 1 200.000,00$ 200.000,00$ Cafetera 1 50.000,00$ 50.000,00$ Decoración 1 1.000.000,00$ 1.000.000,00$ Total 4.150.000,00$

Cabina de Pintua 1 8.000.000,00$ 8.000.000,00$ Compreso Industrial 1 2.000.000,00$ 2.000.000,00$ Andamio para cableado 2 180.000,00$ 360.000,00$ Lijadora neumática 1 350.000,00$ 350.000,00$ Esmeril electrico de banco 1 280.000,00$ 280.000,00$ Ingletadora Para Madera 1 260.000,00$ 260.000,00$ Sierra Eléctrica para madera 1 340.000,00$ 340.000,00$ Dobladora Manual Para Lamina 1 620.000,00$ 620.000,00$ Cizalla Manual Para Corte de Lámina 1 485.000,00$ 485.000,00$ Caja de herramienta 3 180.000,00$ 540.000,00$ Total 13.235.000,00$

Adecuación Oficinas Adecuación planta fisica 1 5.000.000,00$ 5.000.000,00$ 29.185.000,00$

INVERSION REQUERIDA

TOTAL INVERSION

Equipos Administrativos

Muebles y Enseres

Maquinaria

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Tabla 23. Gastos administrativos.

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO GASTOS DE PERSONAL 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 HONORARIOS 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 ARRENDAMIENTOS 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 SERVICIOS 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 640.000 DEPRECIACIONES 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 453.183 AMORTIZACIONES 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 222.000 DIVERSOS 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 170.000 GASTOS DE ADMINISTRACION 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 9.906.493 Fuente: Elaboración propia.

Por lo tanto, el total requerido para el funcionamiento adecuado de la empresa es: Tabla 24. Total requerido para funcionamiento de la empresa.

Total Requerido

Inversion Gastos Administrativos

$88.623.959,13 $29.185.000,00

$ 59.438.959,13

Fuente: Elaboración propia.

5.3 SISTEMA DE FINANCIAMIENTO El capital total requerido será de 100’000.000 el cual el 40% sera aportados por 2 socios en partes iguales, mientras que el 60% restante será financiado por una entidad bancaria. El pago de dicho préstamo será a un plazo máximo de 5 años y esto debido a que el propósito es que en 5 años este financieramente estable, partiendo de que las utilidades anuales serán reinvertidas.

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5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO POR AÑO

𝑃𝐸 =𝐶𝐹

𝑃𝑉𝑞 − 𝐶𝑉𝑞

Donde: CF = costos fijos; PVq = precio de venta unitario; CVq = costo variable unitario

𝑃𝐸 = 126.224.473

14.975.382 − 7.712.772

𝑃𝐸 =17.3

El ejercicio de punto de equilibrio dio para la empresa un resultado de 17 unidades para alcanzarlo, esto teniendo en cuenta que el precio de venta es un promedio de los precios de los productos y el costo variable también es el resultado del promedio entre mano de obra y materia prima de los mismos, es asi como según este resultado la empresa tiene una visión positiva ante las unidades que debe vender para comenzar a recibir utilidades. Teniendo en cuenta que hay hay productos con precios muy superiores y que dependiendo de cada el producto vendido estas unidades aumentan o disminuyen.

5.5 TABLA DE COSTOS / GASTOS POR ÁREA Mercadeo. El producto ofertado por la empresa, es un producto que va directo a un mercado especifico por ende la estrategia de marketing tiene que ser directa. La mejor forma de lograrlo es con pagina web que brinde toda la información de la empresa, clasificados en revistas y paginas web especializadas en vehículos y por ultimo tener una excelente propuesta visual para los posibles clientes.

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Tabla 25. Presupuesto de marketing.

PRESUPUESTO DE MARKETING DESCRIPCION VALOR

Pagina web $ 700.000

Clasificados periodico $ 300.000

Clasificados internet $ 200.000

Tarjetas de presentacion $ 60.000

Brochure $ 500.000

Total $ 1.760.000

Fuente: Elaboración propia. Tabla 26. Cronograma de ejecuación de presupuesto de marketing.

CRONOGRAMA DE EJECUACION DE PRESUPUESTO DE MARKETING

DESCRIPCION MESES DEL AÑO ENER FEBR MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS SEPT OCT NOV DIC

Pagina web X Clasificados periodico X X X X X X X X X X X X

Clasificados internet X X X X

Tarjetas de presentacion X

Brochure X Fuente: Elaboración propia. El presupuesto de ventas se construyo según el estudio de mercado realizado y la capacidad de producción de la empresa.

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Tabla 27.Presupuesto de ventas.

Tabla 28.Presupuesto de ventas por año.

Fuente: Elaboración propia. Tecnico u Operativo. Se establecen costos individuales de cada producto, los cuales se dividieron por gestiones y se describió cada producto, con su debida unidad de medida, precio a la venta y costo de la cantidad usada. Tambien esta la cantidad de horas hombre usadas en cada gestión, con el fin de sacar el costo de la mano de obra.

Productos Precio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Octu Nov Dic

Total

Ventas

UND

Total Ventas

1 10.498.892,19$ 2 2 2 2 2 10 104.988.921,92$

2 18.166.193,74$ 1 1 2 36.332.387,48$

3 4.038.169,80$ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 96.916.075,30$

4 14.226.793,25$ 2 2 2 2 2 2 2 14 199.175.105,43$

5 170.653.672,32$ 1 1 2 341.307.344,64$

Total 778.719.834,77$

Presupuesto de Ventas

2017 2018 20190

Total

Ventas

UND

10 10 9 29

2 2 3 7

24 25 26 75

14 15 20 49

2 3 3 8

Fuente: Elaboración propia.

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Tabla 29.Costo carrocería básica por gestiones.

Carrocería Basica

Costo Materiales Mano de obra Total Carrocería $ 810.965,84 $ 770.000,00 $ 1.580.965,84

Pintura $ 749.986,96 $ 345.912,00 $ 1.095.898,96 Electrico $ 810.290,13 $ 144.955,00 $ 955.245,13

Terminación $ 2.158.679,69 $ 771.018,00 $ 2.929.697,69 Total $ 4.529.922,62 $ 2.031.885,00 $ 6.561.807,62

Promedio con dotación

Carro Comida Atención al público

entre otros $ 9.484.528,83

Fuente: Elaboración propia. Tabla 30. Costo carrocería y vehículo básica por gestiones.

Carrocería y Vehículo Basica

Vehículo a escoger

Costo Materiales Mano de obra Total

Carrocería $ 1.238.062,31 $ 1.595.000,00 $ 2.833.062,31

Pintura $ 1.267.854,18 $ 675.352,00 $ 1.943.206,18

Electrico $ 2.240.155,94 $ 218.800,00 $ 2.458.955,94

Terminación $ 5.755.694,56 $ 1.542.036,00 $ 7.297.730,56

Total $ 10.501.766,99 $ 4.031.188,00 $ 14.532.954,99

Promedio con dotación

Veterinaria Odontologia

Comida Entre otros

$ 121.895.480,23

Fuente: Elaboración propia.

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Tabla 31.Costo adecuación vehículo discapacitados por gestiones.

ADECUACIÓN VEHÍCULO DISCAPACITADOS

Vehículo a escoger Costo Materiales Mano de obra Total

Carrocería $ 174.923,44 $ 110.000,00 $ 284.923,44 Pintura $ 169.707,92 $ 41.180,00 $ 210.887,92

Electrico $ 338.056,73 $ 54.700,00 $ 392.756,73 Terminación $ 573.180,55 $ 544.248,00 $ 1.117.428,55

Equipo Especial $ 441.379,00 $ 441.379,00 Total $ 1.697.247,64 $ 750.128,00 $ 2.447.375,64

Fuente: Elaboración propia. La empresa tendrá un stock de capital básico para cada una de las gestiones, pero los materiales más costos o especializados para la adecuación de la solución móvil, serán adquiridos bajo pedido, esto con el fin que no se presente un inventario quieto o perdido que después del tiempo no se pueda emplear y toque liquidarlo. Plan de compras por gestiones.

Fuente: Elaboración propia. Organizacional y Legal. Los gastos de constitución de la empresa son el 1.8 % del capital suscrito. Siendo el capital suscrtio 40’000.000, el monto a pagar es de 720.000. En valor anterior no esta incluido el precio de las dirigencias a relizar ante la cámara de comercio, como los formularios, la inscripición y la autenticación del documento, y esto debido a que dichos procedimientos no tienen un valor execivo.

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Los gastos administrativos se generaron de acuerdo a la nomina de la empresa, las necesidades básicas y los servicios necesitados para el funcionamiento. En el anexo 2. Se puede observar los gastos administrativos mes a mes. Tabla 35. Gastos de admnistración.

CONCEPTO MENSUAL TOTAL GASTOS DE PERSONAL 6.721.310 80.655.722 HONORARIOS 500.000 6.000.000 ARRENDAMIENTOS 1.200.000 14.400.000 SERVICIOS 645.000 7.685.000 DEPRECIACIONES 453.183 5.438.196 AMORTIZACIONES 222.000 2.664.000 DIVERSOS 170.000 2.040.000 GASTOS DE ADMINISTRACION 9.911.493 118.882.918

Fuente: Elaboración propia.

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% ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

No. FUNCIONARIOS 1 1 3GERENTE 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 18.000.000SUPERVISOR 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 12.000.000ASIS COMER 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448AUX COMP 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448AUX CONT 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 689.454 8.273.448TOTAL SALARIOS 1.500.000 1.000.000 2.068.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 4.568.362 54.820.344AUXILIO DE TRANSPORTE 77.700 0 77.700 233.100 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800 310.800TOTAL SALARIOS + AUX TRANSP 1.500.000 1.077.700 2.301.462 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 4.879.162 55.131.144

PRESTACIONES

CESANTIAS 8,3% 124.950 89.772 191.712 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 4.877.210INTERESES A LAS CESANTIAS 1,0% 1.250 898 1.917 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 4.064 48.772PRIMA 8,3% 124.950 89.772 191.712 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 406.434 4.877.210VACACIONES 4,17% 62.550 41.700 86.251 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 190.501 2.286.008SUB TOTAL 313.700 222.143 471.591 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 1.007.433 12.089.201

OTROS

DOTACION 10.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000

SUB TOTAL 10.000 30.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 480.000

APORTES

A.R.L. ADMINISTRACION 0,5% 7.830 5.220 10.797 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 23.847 286.162SALUD 8% 120.000 80.000 165.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 365.469 4.385.628PENSION 12% 180.000 120.000 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 248.203 2.978.441CAJA COMPENSACION 4,0% 60.000 40.000 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 82.734 992.814I.C.B.F. 2,2% 33.000 22.000 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 45.504 546.048SENA 1,4% 21.000 14.000 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 28.957 347.485SUBTOTALES 421.830 281.220 581.665 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 794.715 9.536.577

GRAN TOTAL 2.245.530 1.611.063 3.394.718 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 6.721.310 77.236.922

SALARIO MES

SALARIOS DE PERSONAL ADMINISTACION RECAR

EMPLEADOS

Tabla 36. Salarios personal administración

88

5.1 FLUJO DE CAJA Y ESTADOS FINANCIEROS. Tabla 37. Flujo de caja.

2017 2018 2019 2020 2021FLUJO DE CAJA

Flujo de Caja OperativoUtilidad Operacional 69.413.620 132.629.954 182.556.190 368.778.633 494.922.979Depreciaciones 5.406.299 7.169.034 11.447.928 14.584.176 18.280.068Amortización Gastos 133.462.500 160.350.000 186.900.000 213.720.000 240.750.000Agotamiento 0 0 0 0 0Provisiones 1.081.555 929.789 320.671 1.095.795 829.140Impuestos 0 -26.684.227 -52.692.605 -72.777.935 -143.791.685Neto Flujo de Caja Operativo 209.363.974 274.394.549 328.532.184 525.400.669 610.990.502Flujo de Caja Inversión

Variacion Cuentas por Cobrar -58.155.533 -92.978.875 -32.067.136 -109.579.544 -82.913.962Variacion Inv. Materias Primas e insumos3 -8.416.012 -11.290.610 -4.535.126 -24.682.456 -18.530.571Variacion Inv. Prod. En Proceso -1.290.846 -4.046.426 -1.942.112 -8.775.941 -6.932.596Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0Otros Activos -125.000.000 -150.000.000 -175.000.000 -200.000.000 -225.000.000Variación Cuentas por Pagar -2.148.323 9.993.653 4.558.134 21.722.059 17.074.832Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0

Variación del Capital de Trabajo -195.010.713 -248.322.258 -208.986.240 -321.315.883 -316.302.297Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0Inversión en Construcciones 0 0 -5.000.000 -2.000.000 -2.000.000Inversión en Maquinaria y Equipo -6.000.000 -6.000.000 -16.000.000 -8.000.000 -10.000.000Inversión en Muebles -1.500.000 -1.500.000 -2.500.000 -2.500.000 -3.000.000Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0Inversión en Equipos de Oficina -2.000.000 -2.000.000 -6.000.000 -4.000.000 -4.000.000Inversión en Semovientes 0 0 0 0 0Inversión Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0

Inversión Activos Fijos -9.500.000 -9.500.000 -29.500.000 -16.500.000 -19.000.000Neto Flujo de Caja Inversión -204.510.713 -257.822.258 -238.486.240 -337.815.883 -335.302.297Flujo de Caja FinanciamientoDesembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0Amortizaciones Pasivos Largo Plazo -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000 -12.000.000Intereses Pagados -8.477.415 -6.488.483 -4.622.617 -3.109.675 -1.639.007Dividendos Pagados 0 0 0 0 0Capital 0 0 0 0 0Neto Flujo de Caja Financiamiento -20.477.415 -18.488.483 -16.622.617 -15.109.675 -13.639.007

Neto Periodo -15.624.153 -1.916.192 73.423.328 172.475.112 262.049.198Saldo anterior 20.815.000 5.190.847 3.274.655 76.697.983 249.173.095Saldo siguiente 5.190.847 3.274.655 76.697.983 249.173.095 511.222.292

Fuente: Elaboración propia.

89

El flujo de caja muestra unos indicadores Buenos, la utilidad operacional tiene una tendencia positiva la cual refleja el panorama positive de la empresa, el ultimo año se presenta un increment mayor en el flujo de caja y este es debido a que para ese año se proyecta ventas mayores en el producto mas costoso del catalogo de ventas, debido a que se estima tener un posicionamiento y una confiabilidad para proyectos grandes. El nos netos del periodo se puede observar el cremieniento de la empresa con el paso de los años, como toda empresa el incio no es demasiado estable, pero se considera optimo.

90

2016 2017 2018 2019 2020 2021BALANCE GENERAL

Activo CorrienteEfectivo 20.815.000 5.190.847 3.274.655 76.697.983 249.173.095 511.222.292Cuentas X Cobrar 50.000.000 108.155.533 201.134.408 233.201.543 342.781.087 425.695.049Provisión Cuentas por Cobrar -1.081.555 -2.011.344 -2.332.015 -3.427.811 -4.256.950Inventarios Materias Primas e Insumos 20.000.000 28.416.012 39.706.621 44.241.747 68.924.203 87.454.774Inventarios de Producto en Proceso 10.000.000 11.290.846 15.337.272 17.279.383 26.055.325 32.987.921Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0Gastos Anticipados 0 133.462.500 303.021.413 510.526.869 759.269.012 1.053.167.843Amortización Acumulada 0 -133.462.500 -303.021.413 -510.526.869 -759.269.012 -1.053.167.843Gastos Anticipados Neto 0 0 0 0 0 0Total Activo Corriente: 100.815.000 151.971.681 257.441.611 369.088.641 683.505.899 1.053.103.086Terrenos 0 0 0 0 0 0Construcciones y Edificios 5.000.000 5.338.500 5.706.857 11.434.923 14.356.558 17.501.518Depreciación Acumulada Planta -266.925 -570.686 -1.181.238 -1.980.099 -2.993.782Construcciones y Edificios Neto 5.000.000 5.071.575 5.136.171 10.253.684 12.376.459 14.507.735Maquinaria y Equipo de Operación 13.235.000 20.537.210 28.368.277 47.385.320 59.184.753 74.027.685 Depreciación Acumulada -2.053.721 -5.032.255 -10.112.981 -16.725.206 -25.298.739Maquinaria y Equipo de Operación Neto 13.235.000 18.483.489 23.336.022 37.272.339 42.459.546 48.728.946Muebles y Enseres 4.150.000 6.032.505 8.052.248 11.269.801 14.714.409 18.954.418Depreciación Acumulada -1.206.501 -2.900.199 -5.351.373 -8.661.359 -13.058.537Muebles y Enseres Neto 4.150.000 4.826.004 5.152.049 5.918.428 6.053.050 5.895.880Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0Equipo de Transporte Neto 0 0 0 0 0 0Equipo de Oficina 6.800.000 9.395.760 12.182.067 19.418.448 25.024.954 31.056.700Depreciación Acumulada -1.879.152 -4.445.227 -8.631.192 -14.228.282 -21.435.602Equipo de Oficina Neto 6.800.000 7.516.608 7.736.840 10.787.256 10.796.671 9.621.098Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0Semovientes pie de cria 0 0 0 0 0 0Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0Cultivos Permanentes 0 0 0 0 0 0Total Activos Fijos: 29.185.000 35.897.676 41.361.082 64.231.707 71.685.727 78.753.660Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0TOTAL ACTIVO 130.000.000 187.869.357 298.802.693 433.320.349 755.191.626 1.131.856.746PasivoCuentas X Pagar Proveedores 30.000.000 27.851.677 37.845.330 42.403.464 64.125.522 81.200.354Impuestos X Pagar 0 26.684.227 52.692.605 72.777.935 143.791.685 190.793.797Acreedores Varios 0 0 0 0 0Obligaciones Financieras 60.000.000 48.000.000 36.000.000 24.000.000 12.000.000 0Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0Obligacion Fondo Emprender (Contingente) 0 0 0 0 0 0TOTAL PASIVO 90.000.000 102.535.904 126.537.935 139.181.398 219.917.207 271.994.151PatrimonioCapital Social 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000Reserva Legal Acumulada 0 0 4.262.545 12.679.676 20.000.000 20.000.000Utilidades Retenidas 0 0 38.362.908 114.117.082 223.052.420 452.745.630Utilidades del Ejercicio 0 42.625.453 84.171.305 116.255.662 229.693.211 304.774.507Revalorizacion patrimonio 0 2.708.000 5.468.000 11.086.531 22.528.788 42.342.458TOTAL PATRIMONIO 40.000.000 85.333.453 172.264.758 294.138.950 535.274.419 859.862.595TOTAL PAS + PAT 130.000.000 187.869.357 298.802.693 433.320.349 755.191.626 1.131.856.746

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 38. Balance general.

91

En el balance general, el efectivo refleja la misma situación en el ultimo año, el crecimiento del efectivo es bastante alto, mientras que en el año 2018 con la inversión en ampleació de la empresa este es bastante menor, las cuntas por cobran también se muestran altas y esto debido a las licitaciones las cuales como se había planteado anteriormente, en ellas no se genera ningún anticipo, el parte de tranquilidad es que la empresa estará tan solida que podrá responder a la producción sin generar una alteración en la parte financiera de la misma. El invetario de producto en proceso refleja los productos de finales de mes los cuales se culminan al siguiente mes, por ende, el valor es bajo al largo de los 5 años. Todos los activos fijos son las inversiones que se harán tanto en maquinaria, planta física y equipos, a medida del crecimiento de la producción hay que crecer en maquinaria para dar abasto en la planta de producción, también ahí están contemplatadas las ampleaciones de la empresa. En general en el balance muestra también un panorama positivo para la empresa. Tabla 39. Estado de resultados.

2017 2018 2019 2020 2021ESTADO DE RESULTADOSVentas 778.719.835 1.034.405.524 1.199.322.223 1.762.874.162 2.189.288.822Devoluciones y rebajas en ventas 23.361.595 31.032.166 35.979.667 52.886.225 65.678.665Materia Prima, Mano de Obra 401.064.149 544.972.748 610.609.877 923.407.521 1.169.285.097Depreciación 5.406.299 7.169.034 11.447.928 14.584.176 18.280.068Agotamiento 0 0 0 0 0Otros Costos 19.787.198 23.544.055 26.633.222 33.588.742 33.892.888

Utilidad Bruta 329.100.593 427.687.522 514.651.530 738.407.499 902.152.104Gasto de Ventas 6.260.000 6.691.940 9.146.992 9.774.476 10.458.689Gastos de Administracion 118.882.918 127.085.839 135.727.676 145.038.595 155.191.297Provisiones 1.081.555 929.789 320.671 1.095.795 829.140Amortización Gastos 133.462.500 160.350.000 186.900.000 213.720.000 240.750.000

Utilidad Operativa 69.413.620 132.629.954 182.556.190 368.778.633 494.922.979Otros ingresos Intereses 8.477.415 6.488.483 4.622.617 3.109.675 1.639.007

Otros ingresos y egresos -8.477.415 -6.488.483 -4.622.617 -3.109.675 -1.639.007 Revalorización de Patrimonio -2.708.000 -2.760.000 -5.618.531 -11.442.258 -19.813.669 Ajuste Activos no Monetarios 11.081.475 23.064.387 38.204.499 56.014.326 78.158.478 Ajuste Depreciación Acumulada 0 -373.035 -880.489 -1.733.987 -2.911.646Ajuste Amortización Acumulada 0 -9.208.913 -20.605.456 -35.022.143 -53.148.831Ajuste Agotamiento Acumulada 0 0 0 0 0

Total Corrección Monetaria 8.373.475 10.722.440 11.100.023 7.815.938 2.284.332Utilidad antes de impuestos 69.309.680 136.863.910 189.033.596 373.484.896 495.568.304Impuestos (35%) 26.684.227 52.692.605 72.777.935 143.791.685 190.793.797Utilidad Neta Final 42.625.453 84.171.305 116.255.662 229.693.211 304.774.507

Fuente: Elaboración propia.

92

La utilidad neta que brinda el estado de resultados es bastante positiva para empresa, tiene una tendencia positiva y cada vez en mayor proporión.

5.6 EVALUACIÓN DEL PROYECTO Tabla 40. Evaluación del proyecto.

TMR (Tasa Minima de Rendimiento) 20% TIR (Tasa Interna de Retorno) 46,72% VPN (Valor Presente Neto) 78.126.184

Fuente: Elaboración propia. La TMR esta basada en la evalución del costo de oportunidad y la TIR se muestra mucho mayor a la TMR. La TIR del proyecto es bastante alta y junto al VPN muestran una viabilidad total del proyecto, un panorama altamente positivo pata la inversión.

5.7 OTROS INDICADORES FINANCIEROS

Fuente: Elaboración propia.

2017 2018 2019 2020 2021

Variación precios 25,6% 4,5% 33,8% 12,4%

Variación Cantidades vendidas 5,8% 10,9% 9,8% 10,4%

Variación costos de producción 35,8% 12,7% 50,8% 26,6%

Variación Gastos Administrativos 6,9% 6,8% 6,9% 7,0%

Rotación Cartera (días) 50 70 70 70

Rotación Proveedores (días) 25 25 25 25

Rotación inventarios (días) 35 36 36 36

Liquidez - Razón Corriente 2,79 2,84 3,20 3,29 3,87

Prueba Acida 2 2 3 3 4

Rotacion cartera (días), 50,00 70,00 70,00 70,00 70,00

Rotación Inventarios (días) 18,4 19,2 18,5 19,4 19,8

Rotacion Proveedores (días) 18,6 19,1 18,9 20,0 20,5

Nivel de Endeudamiento Total 54,6% 42,3% 32,1% 29,1% 24,0%

Concentración Corto Plazo 0 1 1 1 1

Ebitda / Gastos Financieros 2469,7% 4640,2% 8246,9% 19236,1% 46051,2%

Ebitda / Servicio de Deuda 1022,4% 1628,5% 2293,4% 3958,9% 5534,0%

Rentabilidad Operacional 8,9% 12,8% 15,2% 20,9% 22,6%

Rentabilidad Neta 5,5% 8,1% 9,7% 13,0% 13,9%

Rentabilidad Patrimonio 50,0% 48,9% 39,5% 42,9% 35,4%

Rentabilidad del Activo 22,7% 28,2% 26,8% 30,4% 26,9%

Supuestos Operativos

Indicadores Financieros Proyectados

Tabla 41. Otros indicadores financieros

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Estos otros indicadores reflejan nuevamente el panorama positivo de la empresa. El nivel de endeudamiento el primer año es bastante alto debido a que supera el 50%, pero debido a la rentabilidad favorable de la empresa, en el año 2021 esta es del 24%.

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6 MÓDULO V: ANÁLISIS DE IMPACTOS. El impacto del proyecto en términos de innovación se refleja de manera más directa e importante en el producto, el cual quiere proyectar empresas o proyectos a un nuevo mercado, llegando al consumidor final de una manera tecnifica, adecuada, eficiente y estéticamente confortable la cual le brinde al cliente una experiencia agradable e influyente. La innovación también se presenta en la producción, debido a que gracias a softwares especializados se logra la producción de vehículos totalmente novedosos y estructuras que logren impresionar y conformar al cliente nuestro. A largo plazo la empresa busca seguir innovando en sus modelos y en posibles usos, haciéndolos cada vez mas amigables con el medioambiente, mas autosuficientes y lo mas importante funcionales. Con este tipo de propuestas también viene de la mano la exportación de nuestro producto, debido a que el estudio de mercado refleja muy poca incursión en latinoamerica en este tipo de vehículos e incluso vehículos necesarios como ambulancias o carros de bomberos. La empresa sin duda es una herramienta para brindar empleo, y lo mas importante, empleo formal, aunque al incio de la empresa se considera la contratación de pocos empleados teniendo encuenta que es una microempresa, se espera que en 10 años su nomina de trabajadores cuente con almenos 70 empleados los cuales brinden su labor a la producción de la empresa. Fuera esto el empleo indirecto es bastante grande y también el dinamismo en el sector aumentará debido a que las compras a los proveedores serán constantes.

95

7 CONCLUSIONES El proyecto es una gran oportunidad de negocio debido a que en la actualidad los procesos se están innovando cada vez más. Las ideas plasmables en las soluciones móviles son innumerables e incluso puede contribuir al desarrollo general del país porque se pueden llevar proyectos a lugares donde no es posible llevarlos. El trabajo de campo fue un trabajo arduo porque como el sector es incipiente no hay mucha información, ni muchas empresas dedicadas a esta actividad. La investigación arrojó que en los países vecinos este tipo de productos están aún más atrasados, por lo que a futuro este puede generarle ventas a la empresa y así comenzar nuestro plan de exportación o incluso la apertura de otras sucursales en diferentes países, esto con el fin de hacer el negocio más rentable. La empresa ofrecerá otros servicios como mantenimiento, reparación, pintura de vehículos y así podrá recibir otros ingresos que ayuden al crecimiento de la empresa. En la parte de producción con el paso del tiempo se puede incursionar sistemas de costos, esto con el fin de que a pesar de que la mayoría de carros son diferentes, poder tener una plantilla y que los costos no se eleven ni que sean fluctuantes. En la parte financiera según las proyecciones, la empresa cuenta con un muy buen panorama y eso brinda la confiabilidad de la inversión. La empresa en pocos años puede aspirar a licitaciones debido a que tiene muchos puntos a favor y contará con aliados estratégicos con los cuales se puede lograr uniones temporales y así competir con las empresas más grandes. El proyecto de grado, resume la pasión con la que un emprender forma y crea su empresa.

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BIBLIOGRAFÍA

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DIAZ, Ana. Descubre la historia rodante Del Foodtruck [en línea] . sabrosia.2015 [Consultado 26-02-2016] Disponible en internet. <https://www.sabrosia.com/2015/04/descubre-la-historia-rodante-del-foodtruck/> GEM. Colombian Entrepreneurial dynamics [en línea] gemconsortium, 2013[Consultado 10-01-2016 ] Disponible en internet <http://www.gemconsortium.org/country-profile/52>

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97

ANEXOS Anexo A. Diseños o prototipos de carrocerías

98

Anexo B. Proceso de diseño

99

Anexo C. Cotización Nautilus S.A.S.

100

101

Anexo D.Costo carrocería básica.

Gestión Descripción Unid Costo Cant Total costo

Carrocería

ANGULO 3/16 * 1 MTS $ 4.075,00 1,8 $ 7.335,00

BUJES CON GRASERA * 11 CMS UND $ 23.000,00 2 $ 46.000,00

LAMINA CR 4*8 CAL.18 UND $ 53.952,55 5 $ 269.762,75

LAMINA GALV 4*8 CAL.18 UND $ 76.013,95 3 $ 228.041,85

MEC MANIJA RECTA REF:14-360000

UND $ 60.798,73 1 $ 60.798,73

TAPA DE GASOLINA METALICA ZN CAL 18 PEQUEÑA

UND $ 21.082,81 1 $ 21.082,81

TUBO CR CUADRADO 1-1/2 CAL.16

UND $ 28.000,00 5 $ 140.000,00

TUBO CUAD. 3/4 CAL 16 UND $ 14.845,16 1 $ 14.845,16

TUBO CUADRADO 1-1/2 CAL 18 UND $ 20.299,54 1 $ 20.299,54

VARILLA CALIBRADA 5/16 REDONDA

MTS $ 1.400,00 2 $ 2.800,00

TOTAL $ 810.965,84

Pintura

AJUSTADOR PARA EPOXICA 21135 GAL $ 30.658,55 1 $ 30.658,55

CATALIZADOR PRIMER ATOXICO 13350

GAL $ 66.415,28 1 $ 66.415,28

CATALIZADOR UNIVERSAL DG 830 CTO $ 38.549,20 1 $ 38.549,20

CINTA ENMASCARAR 1" ANDINA UND $ 3.457,11 13 $ 44.942,43

DIGLOSER BLANCO D-MAX GLN $ 104.856,56 0,25 $ 26.214,14

DIGLOSSER BLANCO GAL $ 99.338,41 1,5 $ 149.007,62

DISCO ASP 3M 180*6" UND $ 2.351,22 23 $ 54.078,06

DISCO ASP 3M 320*6" UND $ 2.313,25 12 $ 27.759,00

DISCO LIJADOR 6" 80 UND $ 1.927,08 17 $ 32.760,36

DISOLVENTE DGO 12 GLN $ 35.117,00 1,5 $ 52.675,50

LIJA 150 EN SECO UND $ 958,80 5 $ 4.794,00

LIJA 80 EN SECO UND $ 992,38 5 $ 4.961,90

MASILLA PLASTICA ULTRAFINA 19167

GAL $ 64.696,98 2 $ 129.393,96

PAÑO LIMPIEZA WYPAL * 80 UND $ 342,49 6 $ 2.054,94

PRIMER EPOXICO GRIS 10075 GAL $ 67.342,72 1 $ 67.342,72

THINNER CORRIENTE GAL $ 13.455,44 1,25 $ 16.819,30

VARSOL GAL $ 13.000,00 0,12 $ 1.560,00

102

TOTAL $ 749.986,96

Eléctrico

ANTENA RADIO UND $ 4.000,00 1 $ 4.000,00

BALA LED 4" 9W 100 - 240V EXCELL

UND $ 32.549,37 2 $ 65.098,74

BALA LED 6" 18W 100 - 240 UND $ 50.140,24 4 $ 200.560,96

BASE 11 PINES UND $ 9.530,99 2 $ 19.061,98

BREAKER 30 AMP POLAR UND $ 8.620,70 1 $ 8.620,70

BREAKER MONO POLAR RIEL 1*16A IDEA

UND $ 8.539,16 1 $ 8.539,16

CABLE No. 10 VEHICULAR NEGRO MTS $ 1.540,26 8 $ 12.322,08

CABLE No. 10 VEHICULAR ROJO MTS $ 1.473,08 12 $ 17.676,96

CABLE No. 12 VEHICULAR NEGRO MTS $ 1.045,89 60 $ 62.753,40

CABLE No. 12 VEHICULAR ROJO UND $ 1.152,30 60 $ 69.138,00

CABLE No. 14 VEHICULAR ROJO MTS $ 670,01 20 $ 13.400,20

CABLE No. 14 VEHICULAR VERDE MTS $ 669,79 40 $ 26.791,60

CABLE VEHICULAR No. 16 AMARILLO

MTS $ 391,48 28 $ 10.961,44

CABLE VEHICULAR No. 16 AZUL MTS $ 381,29 16 $ 6.100,64

CABLE VEHICULAR No. 16 CAFE MTS $ 376,00 32 $ 12.032,00

CABLE VEHICULAR No. 16 GRIS MTS $ 415,51 24 $ 9.972,24

CABLE VEHICULAR No. 16 ROJO MTS $ 409,63 4 $ 1.638,52

CABLE VEHICULAR No. 16 VERDE MTS $ 454,79 4 $ 1.819,16

CABLE VEHICULAR No.16 BLANCO MTS $ 440,00 2,5 $ 1.100,00

CABLE VEHICULAR No.16 NARANJA

MTS $ 438,58 8 $ 3.508,64

CABLE VEHICULAR No.16 NEGRO MTS $ 440,00 15 $ 6.600,00

CINTA AISL. PLAS. PRIMER GRANDE 20 MTS

UND $ 2.175,74 11 $ 23.933,14

CINTA AISLANTE BLANCA UND $ 1.300,80 1 $ 1.300,80

CINTA AISLANTE PLASTICA ROJA UND $ 1.264,85 1 $ 1.264,85

CORAZA PLASTICA 1/2 ABIERTA MT $ 949,93 10 $ 9.499,30

CORAZA PLASTICA 1/4 ABIERTA VEHICULAR NEGRA

MTS $ 665,15 28 $ 18.624,20

CORAZA PLASTICA 3/4 ABIERTA VEHICULAR NEGRA

MT $ 1.700,60 15 $ 25.509,00

CORREAS PLATICAS DE 30 CM DEXSON

UND $ 60,80 183 $ 11.126,40

LUZ PLACA REF 5L09 UND $ 11.313,91 2 $ 22.627,82

PILOTO ROJO LED REF 17528 UND $ 3.344,46 3 $ 10.033,38

PILOTO VERDE LED REF 17527 UND $ 3.304,17 3 $ 9.912,51

RELEVADOR 11 PINES 110 VAC UND $ 16.844,25 2 $ 33.688,50

RIEL OMEGA NACIONAL UND $ 2.591,00 1 $ 2.591,00

103

SIRENA ALARMA REVERSA 12-24 UND $ 51.379,33 1 $ 51.379,33

SWITCHES CON PILOTO ASW17D UND $ 3.458,75 2 $ 6.917,50

TAPA PARA TOMA DOBLE TIPO INTEMPERIE

UND $ 1.632,33 6 $ 9.793,98

TOMA DOBLE LEVINTON 110V POLO A TIERRA BLANCOS

UND $ 1.732,00 6 $ 10.392,00

TOTAL $ 810.290,13

Terminación

ALCOHOL INDUSTRIAL GAL $ 12.685,51 0,95 $ 12.051,23

ALUMINIO LISO 4*8 (5MM) UND $ 420.643,00 0,2 $ 84.128,60

EMPAQUE PIRELLY AJUSTE AMERICANO RE. 120108

MTS $ 5.741,92 9,2 $ 52.825,66

ICOPOR 4 CM (1*1) LAM $ 5.800,00 8 $ 46.400,00

IMPRESION DIGITAL 180*90 UND $ 130.000,00 5 $ 650.000,00

POLARIZADO PARABRISAS INFERIOR BUSES

UND $ 25.000,00 1 $ 25.000,00

RECUBRIMIENTO INTERIOR 1.5 MM

MTS $ 38.000,00 16,25 $ 617.500,00

SIKA ACTIVADOR * 250 ML UND $ 25.598,98 2 $ 51.197,96

SIKAFLEX 286 * 600 ML UND $ 21.692,78 18,25 $ 395.893,24

SIKAFLEX 515 BLANCA *600 UND $ 27.066,00 2 $ 54.132,00

ULTRA PRO 8362 310 ML CARTUCHO

UND $ 18.839,00 9 $ 169.551,00

TOTAL $ 2.158.679,69

Mano de Obra

CARROCERÍA HR $ 11.000,00 70 $ 770.000,00

PINTURA HR $ 8.236,00 42 $ 345.912,00

ELECTRICO HR $ 10.940,00 13,25 $ 144.955,00

TERMINACIÓN HR $ 90.708,00 8,5 $ 771.018,00

TOTAL $ 2.031.885,00

TOTAL COSTOS $6.561.807,62

Dotación Especial

ALDABILLA NIQUELADA UND $ 1.904,81 2 $ 3.809,62

BISAGRA BIALITI PARCHE 35 MM PAR $ 1.243,51 2 $ 2.487,02

BISAGRA BIALITI SEMIPARCHE PAR $ 829,38 2 $ 1.658,76

BRAZO GAS CAB/PLASTICA 80N UND $ 2.919,68 3 $ 8.759,04

CHAPA MUEBLE UND $ 1.309,85 3 $ 3.929,55

FABRICAR MUEBLE PARA EXTRAMURALES

HR $ 8.682,38 50,75 $ 440.630,79

FORMICA BLANCA UND $ 19.575,20 0,5 $ 9.787,60

MANIJA ZAMAC ARCO NIQUEL CEP REF FIMZ132A

UND $ 3.061,20 5 $ 15.306,00

PASADOR PARA ALDABILLA DE 2" UND $ 2.291,67 4 $ 9.166,68

104

RIEL FULL EXTENSION 40 CMS JGO $ 5.118,60 3 $ 15.355,80

Dotación Especial

TERMINAR MUEBLE PARA CARROCERIA

HR $ 8.639,00 8 $ 69.112,00

ADAPTADOR MACHO 1 UND $ 1.213,93 4 $ 4.855,72

BIDE CON REGULACION UNI $ 90.431,00 1 $ 90.431,00

BUSHING 1* 1/2 GALVANIZADA UND $ 2.562,67 3 $ 7.688,01

BUSHING GALV 3/4*1/2 UND $ 1.931,30 1 $ 1.931,30

CINTA SELLANTE 1/2" * 10 MTS ESPAÑOLA

ROL $ 8.000,00 1 $ 8.000,00

CODO 1/2 * 1418 UND $ 7.948,47 1 $ 7.948,47

CODO 90 * 1 PRESION UND $ 1.495,27 5 $ 7.476,35

CODO GALVANIZADO 1/2 UNI $ 1.500,00 3 $ 4.500,00

CODO GALVANIZADO 1" UND $ 3.700,00 2 $ 7.400,00

LLAVE DE BOLA 1/2 UND $ 11.230,77 1 $ 11.230,77

LLAVE DE PASO 1"' UND $ 16.000,00 2 $ 32.000,00

MANGUERA PEALPEX 1/2 MTS $ 2.162,05 25 $ 54.051,25

NIPLE GALVANIZADO 1 * 3 DE LARGO

UND $ 2.078,79 4 $ 8.315,16

NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 * 3 DE LARGO

UND $ 2.297,66 1 $ 2.297,66

NIPLE TAMBOR 1/2 * 1/2 UND $ 2.050,00 1 $ 2.050,00

RACOR MACHO 1/2 BRONCE SUPER

UND $ 5.164,41 10 $ 51.644,10

SIFON GRICOL CURVO UND $ 12.000,00 1 $ 12.000,00

TAPON HEMBRA GALVANIZADA 1"'

UND $ 3.000,00 4 $ 12.000,00

TEE PEAL DE 1/2 UND $ 13.000,00 1 $ 13.000,00

TUBO PVC PRESION 1¨ MTS $ 4.013,04 3 $ 12.039,12

UNION 1 PRESION PAVC UND $ 822,86 3 $ 2.468,58

UNIVERSAL PVC PRESION 1" UND $ 5.221,43 2 $ 10.442,86

VALVULA O ELECTROVALVULA 1/2 UND $ 180.000,00 1 $ 180.000,00

MESON EN ACERO INOXIDABLE UND $ 1.200.000,00 1 $ 1.200.000,00

TOTAL $ 2.323.773,21

Mano de Obra

ELECTRICO HR $ 10.940,00 5 $ 54.700,00

TERMINACIÓN HR $ 90.708,00 6 $ 544.248,00

TOTAL $ 598.948,00

TOTAL COSTOS $ 2.922.721,21

105

Anexo E.Costo carrocería y vehículo básico.

Gestión Descripción Unid Costo Cant Total costo

Carrocería

ANGULO 1/4 * 1-1/2 MTS $ 7.943,22 0,5 $ 3.971,61

ANGULO 1/8 * 1 * 6MTS MTS $ 2.513,33 5 $ 12.566,65

ANGULO 3/16 * 1 MTS $ 4.075,00 1 $ 4.075,00

ANGULO 3/16 * 2 * 6 MTS UND $ 48.579,38 2,83 $ 137.479,65

LAMINA CR 4*8 CAL.18 UND $ 53.780,00 5 $ 268.900,00

LAMINA CR 4*8 CAL.20 UND $ 42.115,90 2 $ 84.231,80

LAMINA GALV 4*8 CAL.18 UND $ 76.354,30 9 $ 687.188,70

TUBO CUAD. 3/4 CAL 16 UND $ 14.811,20 1,33 $ 19.698,90

TUBO CUADRADO 1" CAL 18 X 6 MTS

UND $ 19.950,00 1 $ 19.950,00

TOTAL $ 1.238.062,31

Pintura

AJUSTADOR PARA EPOXICA 21135

GAL $ 30.577,50 2 $ 61.155,00

CATALIZADOR PRIMER ATOXICO 13350

GAL $ 67.181,72 2 $ 134.363,44

CATALIZADOR UNIVERSAL DG 830

CTO $ 39.187,46 2,5 $ 97.968,65

CINTA ENMASCARAR 1" ANDINA UND $ 3.501,26 20 $ 70.025,20

DIGLOSER BLANCO RENAULT TRAFIC

GLN $ 96.774,67 2,87 $ 277.743,30

DISCO ASP 3M 180*6" UND $ 2.308,14 26 $ 60.011,64

DISCO ASP 3M 320*6" UND $ 2.161,88 27 $ 58.370,76

DISCO LIJADOR 6" 80 UND $ 1.936,04 28 $ 54.209,12

DISOLVENTE DGO 12 GLN $ 35.117,30 1,66 $ 58.294,72

LIJA 150 EN SECO UND $ 966,72 10 $ 9.667,20

LIJA 320 EN SECO UND $ 908,51 10 $ 9.085,10

LIJA 80 EN SECO UND $ 992,50 8 $ 7.940,00

MASILLA PLASTICA ULTRAFINA 19167

GAL $ 65.584,77 2,75 $ 180.358,12

PAÑO LIMPIEZA WYPAL * 80 UND $ 342,97 10 $ 3.429,70

PRIMER EPOXICO GRIS 10075 GAL $ 68.167,29 2 $ 136.334,58

THINNER CORRIENTE GAL $ 14.045,43 3,25 $ 45.647,65

VARSOL GAL $ 13.000,00 0,25 $ 3.250,00

TOTAL $ 1.267.854,18

106

Eléctrico

BALA LED 4" 9W 100 - 240V EXCELL

UND $ 32.549,36 1 $ 32.549,36

BALA LED 6" 18W 100 - 240 UND $ 49.070,12 4 $ 196.280,48

BASE 11 PINES UND $ 9.534,17 3 $ 28.602,51

BLOQUEO DE DISTRIBUCION UND $ 25.600,00 1 $ 25.600,00

BREAKER 1*63 AMP UND $ 7.364,29 2 $ 14.728,58

BREAKER 30 AMP POLAR UND $ 8.620,70 1 $ 8.620,70

BREAKER MONO POLAR RIEL 1*16A IDEA

UND $ 8.539,16 4 $ 34.156,64

CABLE DUPLEX POLARIZADO ROJO-NEGRO 2*18

MT $ 689,66 55 $ 37.931,30

CABLE ENCAUCHETADO 3* 10 MTS $ 4.700,00 30 $ 141.000,00

CABLE No. 10 VEHICULAR NEGRO

MTS $ 1.540,26 7 $ 10.781,82

CABLE No. 12 VEHICULAR NEGRO

MTS $ 1.041,19 70 $ 72.883,30

CABLE No. 12 VEHICULAR ROJO UND $ 1.152,30 50 $ 57.615,00

CABLE No. 14 VEHICULAR ROJO MTS $ 671,06 60 $ 40.263,60

CABLE No. 14 VEHICULAR VERDE

MTS $ 669,79 50 $ 33.489,50

CABLE No. 8 VEHICULAR NEGRO MT $ 2.525,94 17 $ 42.940,98

CABLE No. 8 VEHICULAR ROJO MTS $ 2.508,16 17 $ 42.638,72

CABLE VEHICULAR No. 16 AMARILLO

MTS $ 378,53 44 $ 16.655,32

CABLE VEHICULAR No. 16 AZUL MTS $ 381,29 26 $ 9.913,54

CABLE VEHICULAR No. 16 CAFE MTS $ 376,00 36 $ 13.536,00

CABLE VEHICULAR No. 16 GRIS MTS $ 415,51 36 $ 14.958,36

CAJA PARA TERMOMAGNETICO C/PUERTA 4 MM

UND $ 18.165,48 2 $ 36.330,96

CAJA PLASTICA PVC 2*4 UND $ 776,92 6 $ 4.661,52

CAJA S/P P/BREAKER RIEL 2 P ROKER /TAP PR

UND $ 14.112,00 3 $ 42.336,00

CINTA AISL. PLAS. PRIMER GRANDE 20 MTS

UND $ 2.150,53 10 $ 21.505,30

CLAVIJA CLA32/024 32 AMP 440V ROJO VCP

UND $ 18.662,50 1 $ 18.662,50

CLAVIJAS POLO TIERRA UND $ 2.065,37 1 $ 2.065,37

CONTACTOR 65 AMP 110 VAC UND $ 73.800,00 2 $ 147.600,00

CORAZA PLASTICA 1/2 ABIERTA MT $ 949,97 15 $ 14.249,55

CORAZA PLASTICA 1/4 ABIERTA VEHICULAR NEGRA

MTS $ 778,87 33 $ 25.702,71

CORAZA PLASTICA 3/4 ABIERTA VEHICULAR NEGRA

MT $ 1.700,16 20 $ 34.003,20

CORREAS PLASTICAS DE 4" DEXSON

UND $ 7,25 100 $ 725,00

107

CORREAS PLATICAS DE 30 CM DEXSON

UND $ 60,76 190 $ 11.544,40

Eléctrico

EXTRACTOR ASPA ALUM 110V 10"

UND $ 218.591,00 1 $ 218.591,00

INDICADOR DIGITAL REF 79635 UND $ 164.840,00 1 $ 164.840,00

INTERRUPTOR DOBLE BLANCO UND $ 7.122,50 1 $ 7.122,50

LAMPARA LED A 24 VOL REF 1002

UND $ 8.621,56 8 $ 68.972,48

LAMPARA LED REF 004L224-14 UND $ 25.782,15 2 $ 51.564,30

LUZ PLACA REF 5L09 UND $ 11.313,91 2 $ 22.627,82

MINI INTER/NIVEL 72MM CURVO

UND $ 56.700,00 4 $ 226.800,00

PACHAS PLASTICAS DE 6 PUESTOS

UND $ 2.938,28 1 $ 2.938,28

PARLANTES DE 6" UND $ 16.697,97 1 $ 16.697,97

PILOTO ROJO LED REF 17528 UND $ 3.344,46 6 $ 20.066,76

PILOTO VERDE LED REF 17527 UND $ 3.304,17 6 $ 19.825,02

RELEVADOR 11 PINES 110 VAC UND $ 16.990,46 3 $ 50.971,38

SIRENA ALARMA REVERSA 12-24 V

UND $ 51.379,33 1 $ 51.379,33

SWITCHES CON PILOTO ASW17D

UND $ 3.458,69 2 $ 6.917,38

TAPA PARA TOMA DOBLE TIPO INTEMPERIE

UND $ 1.632,33 5 $ 8.161,65

TERMINAL SOLDAR 50 AMP UND $ 365,85 8 $ 2.926,80

TERMINAL U AMARILLO 10 - 12 AWG

UND $ 145,99 20 $ 2.919,80

TERMINAL U AZUL 10-12 AWG UND $ 100,00 20 $ 2.000,00

TOMA DOBLE LEVINTON 110V POLO A TIERRA BLANCOS

UND $ 1.732,00 5 $ 8.660,00

TOMA INC TIN 32/424 32 AMP 440V ROJO VCP

UND $ 28.526,25 1 $ 28.526,25

TRANSFORMADOR DE CORRIENTE REF.55135 CLASE 0.5

UND $ 23.115,00 1 $ 23.115,00

TOTAL $ 2.240.155,94

Terminación

ACERO INOX 4*8 CAL 18 UND $ 230.500,00 0,75 $ 172.875,00

ACERO INOX 4*8 CAL 20 UND $ 172.500,00 0,5 $ 86.250,00

ALCOHOL INDUSTRIAL GAL $ 13.979,44 0,75 $ 10.484,58

ALUM ALF 4*8 (1.5 MM) UND $ 156.192,78 2 $ 312.385,56

BETAFILL - SALCHICHA 600 ML - BLANCA

UND $ 33.974,02 1 $ 33.974,02

BISAGRA PIANO CALIBRE 18 * 1/2

MT $ 21.615,42 1 $ 21.615,42

BOCEL BOTA AGUA DE INDUBO MTS $ 5.638,06 14 $ 78.932,84

108

NEGRO

BOTON REF 10127908 UND $ 1.150,03 2 $ 2.300,06

Terminación

CLARABOYA COLECTIVO (30 * 45)

UND $ 96.022,00 1 $ 96.022,00

EASY PRESS PEDROLLO UND $ 254.000,00 1 $ 254.000,00

ELECTROBOMBA PEDROLLO PKM 60 A 110 VOLT

UND $ 179.000,00 1 $ 179.000,00

EMPAQUE ESPUMA IC-376 MT $ 4.498,71 0,7 $ 3.149,10

EMPAQUE PIRELLY AJUSTE AMERICANO RE. 120108

MTS $ 5.741,92 5,8 $ 33.303,14

ICOPOR 4 CM (1*1) LAM $ 5.800,00 8 $ 46.400,00

IMPRESION DIGITAL 180*90 UND $ 130.000,00 5 $ 650.000,00

MDF FORRADO 1 CARA 3MM (0.51 * 2.44)

UND $ 9.489,00 1 $ 9.489,00

POLARIZADOS AMBULANCIA * 5 JGO $ 100.000,00 1 $ 100.000,00

RECUBRIMIENTO EXTERIOR 2.3 MM

MT2 $ 50.000,00 16,5 $ 825.000,00

RECUBRIMIENTO INTERIOR 1.5 MM

MTS $ 38.000,00 53,02 $ 2.014.760,00

SIKA ACTIVADOR * 250 ML UND $ 26.274,96 2 $ 52.549,92

SIKAFLEX 286 * 600 ML UND $ 21.866,90 24 $ 524.805,60

ULTRA PRO 8362 310 ML CARTUCHO

UND $ 18.901,60 13 $ 245.720,80

VAIVEN CIERRA DE BOLA 50 MM BRONCE

UND $ 1.338,76 2 $ 2.677,52

TOTAL $ 5.755.694,56

Mano de Obra

CARROCERÍA HR $ 11.000,00 145 $ 1.595.000,00

PINTURA HR $ 8.236,00 82 $ 675.352,00

ELECTRICO HR $ 10.940,00 20 $ 218.800,00

TERMINACIÓN HR $ 90.708,00 17 $ 1.542.036,00

TOTAL $ 4.031.188,00

TOTAL COSTOS $ 14.532.954,99

Dotación Especial

PROMEDIO PRECIOS CHASIS UND $ 90.000.000,00 1 $ 90.000.000,00

ALDABILLA NIQUELADA UND $ 1.904,81 2 $ 3.809,62

BISAGRA BIALITI PARCHE 35 MM

PAR $ 1.243,51 2 $ 2.487,02

BISAGRA BIALITI SEMIPARCHE PAR $ 829,38 2 $ 1.658,76

BRAZO GAS CAB/PLASTICA 80N UND $ 2.919,68 3 $ 8.759,04

CHAPA MUEBLE UND $ 1.309,85 3 $ 3.929,55

FORMICA BLANCA UND $ 19.575,20 0,5 $ 9.787,60

MANIJA ZAMAC ARCO NIQUEL CEP REF FIMZ132A

UND $ 3.061,20 5 $ 15.306,00

PASADOR PARA ALDABILLA DE UND $ 2.291,67 4 $ 9.166,68

109

2"

RIEL FULL EXTENSION 40 CMS JGO $ 5.118,60 3 $ 15.355,80

DISCO DE CORTE FIN 4" 1/2 * 0,45

UND $ 2.991,84 5 $ 14.959,20

DISCO DE CORTE FIN 7" * 0,055 EJE 7/8

UND $ 4.962,89 2 $ 9.925,78

DISCO DE PULIR 4 X 1/4 X 7/8 UND $ 2.759,20 4 $ 11.036,80

DISCO DE PULIR 7 X 1/4 7/8 UND $ 4.494,50 1 $ 4.494,50

GRATA COPA 4*5/8 TRENZADA UND $ 10.000,00 1 $ 10.000,00

REPUESTO CUCHILLA BISTURI UND $ 119,27 2 $ 238,54

ARANDELA PLAN ZIN X 1/4 REF:0460007

UND $ 26,59 10 $ 265,90

ARANDELA PLAN ZIN 3/16 UND $ 11,00 4 $ 44,00

ARANDELA PLANA IRIZADA 5/8 UND $ 154,09 20 $ 3.081,80

ARANDELA PLANA ZIN 5/16 REF:0460008

UND $ 35,92 10 $ 359,20

BOCEL BOTA AGUA DE INDUBO NEGRO

MTS $ 5.638,06 14 $ 78.932,84

BROCA HSS 1/4 INCOLMA UND $ 3.125,00 2 $ 6.250,00

BROCA HSS 13/64 INCOLMA UND $ 2.437,00 2 $ 4.874,00

BROCA HSS 3/16 INCOLMA UND $ 2.676,08 1 $ 2.676,08

BROCA HSS 5/32 INCOLMA UND $ 1.827,77 2 $ 3.655,54

EASY PRESS PEDROLLO UND $ 254.000,00 1 $ 254.000,00

ELECTROBOMBA PEDROLLO PKM 60 A 110 VOLT

UND $ 179.000,00 1 $ 179.000,00

IMPRESION DIGITAL 180*90 UND $ 130.000,00 5 $ 650.000,00

PUNTAS DE ESTRIA Nº 2 1-15/16 REF:93007 IRWIN

UND $ 1.653,88 1 $ 1.653,88

RECUBRIMIENTO EXTERIOR 2.3 MM

MT2 $ 50.000,00 16,5 $ 825.000,00

RECUBRIMIENTO INTERIOR 1.5 MM

MTS $ 38.000,00 53,02 $ 2.014.760,00

REMACHE CIEGO 5-8 ARCOLI 5/32 X 1/2

UND $ 26,82 12 $ 321,84

REMACHE CIEGO 6-6 ARCOLI 3/16 X 1/2 REF:1800017

UND $ 37,00 169 $ 6.253,00

REMACHE IMPACTO DE ALUMINIO 3/16 * 1/2

UND $ 23,72 10 $ 237,20

TLLO HEX R.O. ZINCADO 1/4 * 3/4

UND $ 31,05 2 $ 62,10

TLLO 3/16 * 1 ZINC CABEZA REDONDA

UND $ 46,00 4 $ 184,00

TLLO AVELLANADO PHILL LAM ZIN 6*1

UND $ 11,97 26 $ 311,22

TLLO AVELLANADO RANURADO ZIN 5/16 * 1

UND $ 94,55 6 $ 567,30

110

TLLO CABEZA HEX 5/16 * 1 ZINC UND $ 62,51 4 $ 250,04

TLLO CARRIAGE 1/4 * 2 UND $ 68,00 4 $ 272,00

TLLO CILIND PHILL ZIN 8 * 1 UND $ 15,00 35 $ 525,00

TLLO CILINDRICO PHILLPS ZINC 10 * 2

UND $ 42,00 4 $ 168,00

TLLO CILINDRICO 8 * 3/4 PH ZINC

UND $ 13,68 12 $ 164,16

TLLO CILINDRICO PHILL ZINC 10 X 1 1/2

UND $ 33,00 10 $ 330,00

TLLO CR RO 5/32 * 1-1/2 ZN UND $ 22,75 16 $ 364,00

TLLO DRYWAL1 1*6 PH-NEGRO UND $ 9,00 25 $ 225,00

TLLO DRYWAL1 1-5/8 * 6 PH-NEGRO

UND $ 11,70 30 $ 351,00

TLLO DRYWAL1 2 * 6 PH-NEGRO

UND $ 12,78 120 $ 1.533,60

TLLO HEX G2 UNC ZINC 1/4X1 UND $ 43,17 4 $ 172,68

TLLO HEX GRADO 8 5/8*1-1/2 UND $ 557,66 10 $ 5.576,60

TLLO LAMINA CC PH ZN 10 * 1 UND $ 25,00 50 $ 1.250,00

TUERCA 1/4 ZINCADA UND $ 13,62 10 $ 136,20

TUERCA 5/16 ZINCADA UND $ 21,14 4 $ 84,56

TUERCA 5/32 GALVANIZADA UND $ 11,28 10 $ 112,80

TUERCA DE SEGURIDAD 5/16 UND $ 40,35 6 $ 242,10

TUERCA DE SEGURIDAD 5/8 UND $ 215,00 10 $ 2.150,00

TUERCA HEX 3/16 UND $ 13,45 4 $ 53,80

WASA 5/16 ZN UND $ 15,00 4 $ 60,00

WASA ZINCADA 1/4 UND $ 8,00 10 $ 80,00

WASA ZINIRI 3/16 UND $ 7,14 4 $ 28,56

ADAPTADOR MACHO 1 UND $ 1.213,93 4 $ 4.855,72

BIDE CON REGULACION UNI $ 90.431,00 1 $ 90.431,00

BUSHING 1* 1/2 GALVANIZADA UND $ 2.562,67 3 $ 7.688,01

BUSHING GALV 3/4*1/2 UND $ 1.931,30 1 $ 1.931,30

CINTA SELLANTE 1/2" * 10 MTS ESPAÑOLA

ROL $ 8.000,00 1 $ 8.000,00

CODO 1/2 * 1418 UND $ 7.948,47 1 $ 7.948,47

CODO 90 * 1 PRESION UND $ 1.495,27 5 $ 7.476,35

CODO GALVANIZADO 1/2 UNI $ 1.500,00 3 $ 4.500,00

CODO GALVANIZADO 1" UND $ 3.700,00 2 $ 7.400,00

LLAVE DE BOLA 1/2 UND $ 11.230,77 1 $ 11.230,77

LLAVE DE PASO 1"' UND $ 16.000,00 2 $ 32.000,00

MANGUERA PEALPEX 1/2 MTS $ 2.162,05 25 $ 54.051,25

NIPLE GALVANIZADO 1 * 3 DE LARGO

UND $ 2.078,79 4 $ 8.315,16

111

NIPLE GALVANIZADO DE 1/2 * 3 DE LARGO

UND $ 2.297,66 1 $ 2.297,66

NIPLE TAMBOR 1/2 * 1/2 UND $ 2.050,00 1 $ 2.050,00

RACOR MACHO 1/2 BRONCE SUPER

UND $ 5.164,41 10 $ 51.644,10

SIFON GRICOL CURVO UND $ 12.000,00 1 $ 12.000,00

TAPON HEMBRA GALVANIZADA 1"'

UND $ 3.000,00 4 $ 12.000,00

TEE PEAL DE 1/2 UND $ 13.000,00 1 $ 13.000,00

TUBO PVC PRESION 1¨ MTS $ 4.013,04 3 $ 12.039,12

UNION 1 PRESION PAVC UND $ 822,86 3 $ 2.468,58

UNIVERSAL PVC PRESION 1" UND $ 5.221,43 2 $ 10.442,86

VALVULA O ELECTROVALVULA 1/2

UND $ 180.000,00 1 $ 180.000,00

ADECUACIÓN MEDICA COJ $ 4.000.000,00 1 $ 4.000.000,00

DOTACIÓN ODONTOLOGICA COJ $ 6.000.000,00 1 $ 6.000.000,00

TOTAL $ 104.711.305,24

Mano de Obra

PINTURA HR $ 8.236,00 20 $ 164.720,00

ELECTRICO HR $ 10.940,00 20 $ 218.800,00

TERMINACIÓN HR $ 90.708,00 25 $ 2.267.700,00

TOTAL $ 2.651.220,00

TOTAL, PROMEDIO COSTOS ADECUACIÓN $ 107.362.525,24

112

Anexo F. Costos adecuación.

Gestión Descripción Unid Costo Cantd Total costo

Carrocería

ANGULO 1/8 * 1 * 6MTS MTS $ 2.579,09 1,1 $ 2.837,00

ANGULO 3/16 * 1 MTS $ 4.075,00 3 $ 12.225,00

LAMINA CR 4*8 CAL.18 UND $ 53.952,55 2 $ 107.905,10

LAMINA GALV 4*8 CAL.18 UND $ 77.381,02 0,5 $ 38.690,51

PLATINA 1-1/2 * 3/16 + 6 MTS MTS $ 3.445,20 0,5 $ 1.722,60

TUBO CUADRADO 1-1/2 ESTRUCT CAL 14 DE 2.5

UND $ 46.172,92 0,25 $ 11.543,23

TOTAL $ 174.923,44

Pintura

DIGLOSSER BLANCO GAL $ 98.746,72 0,5 $ 49.373,36

DISCO ASP 3M 180*6" UND $ 2.388,90 6 $ 14.333,40

DISCO ASP 3M 320*6" UND $ 2.389,30 7 $ 16.725,10

DISCO LIJADOR 6" 80 UND $ 1.916,98 5 $ 9.584,90

DISOLVENTE DGO 12 GLN $ 35.117,00 0,5 $ 17.558,50

CATALIZADOR PRIMER ATOXICO 13350

GAL $ 66.130,72 0,25 $ 16.532,68

CATALIZADOR UNIVERSAL DG 830 CTO $ 38.383,00 0,5 $ 19.191,50

CINTA ENMASCARAR 1" ANDINA UND $ 3.301,06 8 $ 26.408,48

TOTAL $ 169.707,92

Eléctrico

BATERIA 1150 AMP UND $ 245.789,00 1 $ 245.789,00

BORNES BATERIA AUXILIAR UND $ 2.198,98 2 $ 4.397,96

JOMBOLON DE 5 MM MTS $ 5.036,00 4 $ 20.144,00

TERMINALES OJO COBRE PARA CABLE No. 6 (70 AMP)

UND $ 515,40 6 $ 3.092,40

CABLE No. 6 VEHICULAR NEGRO MTS $ 4.011,44 4 $ 16.045,76

CABLE No. 6 VEHICULAR ROJO MTS $ 4.047,19 4 $ 16.188,76

CABLE VEHICULAR No. 16 AZUL MTS $ 436,95 5 $ 2.184,75

CABLE VEHICULAR No. 16 CAFE MTS $ 431,41 5 $ 2.157,05

CABLE VEHICULAR No.16 NARANJA

MTS $ 438,58 5 $ 2.192,90

CINTA AISL. PLAS. PRIMER GRANDE 20 MTS

UND $ 2.115,10 2 $ 4.230,20

CORAZA PLASTICA 1/2 ABIERTA MT $ 949,28 10 $ 9.492,80

113

CORAZA PLASTICA 1/4 ABIERTA VEHICULAR NEGRA

MTS $ 664,65 15 $ 9.969,75

CORREAS PLATICAS DE 30 CM DEXSON

UND $ 72,38 30 $ 2.171,40

TOTAL $ 338.056,73

Terminación

BETAFILL - SALCHICHA 600 ML - GRIS

UND $ 33.980,00 0,5

$ 16.990,00

BISAGRA PIANO CALIBRE 18 * 1/2 MT $ 21.000,00 0,8 $ 16.800,00

CIERRE DE GANCHO 4" ZINCADO UND $ 5.200,00 1

$ 5.200,00

CINTA ANTIDESLIZANTE MT $ 6.017,20 5 $ 30.086,00

FORMALETA PIZANO 1.53 * 2.44 (15 mm)

LAM $ 114.784,75 1

$ 114.784,75

INCASPRAY GAL $ 29.591,11 1,25 $ 36.988,89

PISO CONSUL GRIS 88 MTR $ 31.925,96 4 $ 127.703,84

REATA 1"*5 MTS CON RACHE UND $ 33.799,49 6 $ 202.796,94

SIKAFLEX 286 * 600 ML UND $ 21.830,13 1 $ 21.830,13

TOTAL $ 573.180,55

Mano de Obra

CARROCERÍA HR $ 11.000,00 10 $ 110.000,00

PINTURA HR $ 8.236,00 5 $ 41.180,00

ELECTRICO HR $ 10.940,00 5 $ 54.700,00

TERMINACIÓN HR $ 90.708,00 6 $ 544.248,00

TOTAL $ 750.128,00

EQUIPO ESPECIAL

WINCHE EWP 2500 LBS 12V UND $ 441.379,00 1 $ 441.379,00

TOTAL COSTOS ADECUACIÓN $ 2.447.375,64

114

Anexo G. Presupuesto gastos de administración por mes.

CO

NCEP

TOEN

ERO

FEBR

ERO

MAR

ZOAB

RIL

MAY

OJU

NIO

JULI

OAG

OSTO

SEPT

IEM

OCTU

BRE

NOVI

EMDI

CIEM

TOTA

LGA

STOS

DE

PERS

ONAL

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

80.6

55.7

22HO

NORA

RIOS

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

500.

000

6.00

0.00

0AR

REND

AMIE

NTOS

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

14.4

00.0

00SE

RVIC

IOS

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

645.

000

7.68

5.00

0DE

PREC

IACI

ONES

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

453.

183

5.43

8.19

6AM

ORTIZ

ACIO

NES

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

222.

000

2.66

4.00

0DI

VERS

OS17

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

017

0.00

02.

040.

000

GAST

OS D

E AD

MIN

ISTR

ACIO

N9.

906.

493

9.90

6.49

39.

906.

493

9.90

6.49

39.

906.

493

9.90

6.49

39.

906.

493

9.90

6.49

39.

906.

493

9.90

6.49

39.

906.

493

9.91

1.49

311

8.88

2.91

8

PRES

UPES

TO X

MES

GAS

TOS

DE A

DMIN

ISTA

CION

115

Anexo H. Gastos de personal administración por mes.

CO

NCEP

TOEN

ERO

FEBR

ERO

MAR

ZOAB

RIL

MAY

OJU

NIO

JULI

OAG

OSTO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTA

LSu

eldos

4.56

8.36

24.

568.

362

4.56

8.36

24.

568.

362

4.56

8.36

24.

568.

362

4.56

8.36

24.

568.

362

4.56

8.36

24.

568.

362

4.56

8.36

24.

568.

362

54.8

20.3

44Au

xilio

de tr

ansp

orte

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

310.

800

3.72

9.60

0Ce

sant

ias40

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

44.

877.

210

inter

eses

sob

re c

esan

tias

4.06

44.

064

4.06

44.

064

4.06

44.

064

4.06

44.

064

4.06

44.

064

4.06

44.

064

48.7

72Pr

ima

de s

ervic

ios40

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

440

6.43

44.

877.

210

Vaca

cione

s19

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

119

0.50

12.

286.

008

Dota

cion

y su

mini

stro

a tr

abaja

40.0

0040

.000

40.0

0040

.000

40.0

0040

.000

40.0

0040

.000

40.0

0040

.000

40.0

0040

.000

480.

000

Apor

tes

ARL

23.8

4723

.847

23.8

4723

.847

23.8

4723

.847

23.8

4723

.847

23.8

4723

.847

23.8

4723

.847

286.

162

Apor

tes

salud

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

365.

469

4.38

5.62

8Ap

orte

s a

fondo

s d

e pe

nsion

es y

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

248.

203

2.97

8.44

1Ap

orte

s ca

jas d

e co

mpe

nsac

ion fa

82.7

3482

.734

82.7

3482

.734

82.7

3482

.734

82.7

3482

.734

82.7

3482

.734

82.7

3482

.734

992.

814

Apor

tes

ICBF

45.5

0445

.504

45.5

0445

.504

45.5

0445

.504

45.5

0445

.504

45.5

0445

.504

45.5

0445

.504

546.

048

Sena

28.9

5728

.957

28.9

5728

.957

28.9

5728

.957

28.9

5728

.957

28.9

5728

.957

28.9

5728

.957

347.

485

GAST

OS D

E PE

RSON

AL6.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

06.

721.

310

6.72

1.31

080

.655

.722

GAST

OS D

E PE

RSON

AL A

DMIN

ISTA

CION

X M

ES

116

Anexo I. Honorarios por mes.

CO

NCEP

TOEN

ERO

FEBR

ERO

MAR

ZOAB

RIL

MAY

OJU

NIO

JULI

OAG

OSTO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTA

LCO

NTAD

OR50

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

06.

000.

000

TOTA

L50

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

050

0.00

06.

000.

000

HONO

RARI

OS X

MES

117

Anexo J. Arrendamientos por mes.

CONC

EPTO

ENER

OFE

BRER

OM

ARZO

ABRI

LM

AYO

JUNI

OJU

LIO

AGOS

TOSE

PTOC

TNO

VDI

CTO

TAL

CANN

ON

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

14.4

00.0

00TO

TAL

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

1.20

0.00

01.

200.

000

14.4

00.0

00

ARRE

NDAM

IENT

OS X

MES

118

Anexo K. Servicios por mes.

CO

NCEP

TOEN

ERO

FEBR

ERO

MAR

ZOAB

RIL

MAY

OJU

NIO

JULI

OAG

OST

OSE

PTO

CTNO

VDI

CTO

TAL

ASEO

80

.000

80.0

0080

.000

80.0

0080

.000

80.0

0080

.000

80.0

0080

.000

80.0

0080

.000

80.0

0096

0.00

0AC

UEDU

CTO

Y A

LCAN

TAR.

15.0

0015

.000

15.0

0015

.000

15.0

0015

.000

15.0

0015

.000

15.0

0015

.000

15.0

0020

.000

185.

000

ENER

GIA

ELE

CTRI

CA30

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

030

0.00

03.

600.

000

TELE

FONO

FIJO

35.0

0035

.000

35.0

0035

.000

35.0

0035

.000

35.0

0035

.000

35.0

0035

.000

35.0

0035

.000

420.

000

TELE

FONO

CEL

ULAR

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

210.

000

2.52

0.00

0TO

TAL

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

640.

000

645.

000

7.68

5.00

0

SERV

ICIO

S X

MES

119

Anexo L. Depreciaciones por mes.

CONC

EPTO

ENER

OFE

BRER

OM

ARZO

ABRI

LM

AYO

JUNI

OJU

LIO

AGOS

TOSE

PTOC

TNO

VDI

CTO

TAL

EQUI

PO D

E OF

ICIN

A25

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

025

0.00

03.

000.

000

EQUI

PO D

E CO

MPU

TO20

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

320

3.18

32.

438.

199

TOTA

L45

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

345

3.18

35.

438.

199

DEPR

ECIA

CION

ES X

MES

120

Anexo M. Amortizaciones por mes.

CO

NCEP

TOEN

ERO

FEBR

ERO

MAR

ZOAB

RIL

MAY

OJU

NIO

JULI

OAG

OSTO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTA

LAT

XEL

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

100.

000

1.20

0.00

0CA

MAR

A DE

COM

ERCI

O12

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

012

2.00

01.

464.

000

TOTA

L22

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

022

2.00

02.

664.

000

AMOR

TIZA

CION

ES X

MES

121

Anexo N. Diversos por mes.

CONC

EPTO

ENER

OFE

BRER

OMA

RZO

ABRI

LMA

YOJU

NIO

JULI

OAG

OSTO

SEPT

OCT

NOV

DIC

TOTA

LEL

EMEN

TOS

DE C

AFET

ERIA

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

600.

000

PAPE

LERI

A AD

MON

70.0

0070

.000

70.0

0070

.000

70.0

0070

.000

70.0

0070

.000

70.0

0070

.000

70.0

0070

.000

840.

000

IMPL

EMEN

TOS

DE A

SEO

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

50.0

0050

.000

600.

000

TOTA

L17

0.000

170.0

0017

0.000

170.0

0017

0.000

170.0

0017

0.000

170.0

0017

0.000

170.0

0017

0.000

170.0

002.0

40.00

0

DIVE

RSOS

X M

ES