PLAN DE NEGOCIOS

Centro Colombiano de Estudios Profesionales - CECEP

Ediglos S.A.PLAN DE NEGOCIO

Cali, 3 Junio de 2008

Plan de Negocios 1

DORA LILIAN GALLEGOEDISON MORALES

LUZ DARY PINO LOZANO


Índice

Introducción

1- Identificación del Proyecto1.1 Planteamiento del Problema1.2 Formulación del Problema1.3 Sistematización

1.3.1.1.1.1.1 Justificación1.4 Marco Teórico1.5 Objetivos del proyecto

1.5.1 Objetivo General1.5.2 Objetivos Específicos1.5.3 Matriz de Objetivos

2- La Empresa2.1 Descripción General de la Empresa2.2 Misión2.3 Visión2.4 Meta2.5 Valores Corporativos2.6 Organigrama2.7 Áreas de la Empresa2.8 Proveedores2.9 Clientes2.10 Ubicación

2.10.1 Ubicación macro2.10.2 Ubicación micro

2.11 Manual de Funciones2.12 Análisis Matriz Dofa

2.12.1 Debilidades2.12.2 Oportunidades2.12.3 Amenazas

3- Estudio del Servicio

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3.1 Descripción del Servicio3.2 Ficha técnica del Servicio3.3 Análisis de la Competencia3.4 Análisis de Proveedores3.5 Estrategias de Venta3.6 Empaque Logo y slogan3.7 Materiales que se utilizan3.8 Maquinaria y equipo3.9 Diagrama de Proceso3.10 Portafolio de Servicios3.11 Publicidad

4- Aspectos Legales4.1 Tipos de Sociedad4.2 Documentos que se requieren

5- Estudio de Mercado5.1 Modelo de la Encuesta5.2 Población5.3 Muestra5.4 Tipo de Muestreo5.5 Tabulación de la Encuesta5.6 Conclusiones de la Encuesta

6- Análisis del Entorno6.1 Entorno Económico6.2 Entorno Social6.3 Entorno Ambiental6.4 Entorno Tecnológico

7- Diseño y Distribución en Planta7.1.1Plano de la Planta7.1.2Factores de distribución en planta7.1.3 Factor máquina7.1.4 Factor material7.1.5 Factor circulación

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7.1.6 Factor servicios7.1.7 Factor seguridad7.1.8 Factor ambiental

8- Estudio Económico y Financiero

9- Conclusiones

10- Bibliografía

Ediglos S.A.PLAN DE NEGOCIO

Introducción

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Este trabajo esta realizado bajo la estructura de un documento llamado “Plan de negocio” donde se detalla toda la información relacionada con la empresa Ediglos, donde se describen las estrategias, políticas, objetivos y acciones que la empresa desarrollará en el futuro, también incluye las metas para la empresa, tanto a corto como a largo plazo, una descripción de los productos o servicios que ofrece y las oportunidades de mercado que se puedan anticipar para ellos.

Para obtener los datos se utilizo la experiencia de las personas y de herramientas estadísticas, de igual se acceden a visualizar las posibles necesidades y prioridades financieras de la empresa Ediglos.

La idea de hacer este plan de trabajo en forma escrita es predecir los errores se cometan en el papel, para reducir los fracasos cuando se esta materializando el proyecto ya que podremos ver como varía la realidad sobre lo previsto, analizar las posibles causas y si conviene tomar las decisiones oportunas.

¿Cómo concibió la idea?

La idea nace a partir de un pequeño taller de confecciones que tenia en la casa.

¿Qué conocimientos o experiencia tiene el proyecto que pretende realizar?

El conocimiento surge de los estudios realizados por Gloria Estrada en el ramo de las confecciones de modas en una academia de alto prestigio, y un taller familiar que tenemos en la casa.

¿Qué razones justifican su plan de empresa?

Crear alternativas de crecimiento económico familiar y regional brindando fuentes de empleo a nuestra sociedad a la vez que satisface la necesidad de lucir un traje elegante para una ocasión especial, sin tener que gastar grandes sumas de dinero en prendas finas.

¿En que consiste el negocio?

El negocio consiste en alquiler y venta de trajes y vestidos para ocasiones especiales al público en la ciudad de Cali, ofreciendo más que un producto una asesoría de imagen.

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¿Existe mercado para este negocio?

El cliente para este proyecto son niños, niñas, jóvenes de ambos sexos y personas adultas, de los estratos sociales 1, 2, 3, de la ciudad de Santiago de Cali quienes piensan que comprar un vestido de etiqueta no es una buena inversión debido a su poco uso y su costo de compra tan elevado, lo cual no justifica esa inversión. Teniendo en cuenta que los eventos, así se han del mismo tipo no presentan la misma etiqueta dependiendo del estrato social donde se realice, la empresa piensa que la calidad de sus prendas está por encima de todo, ya que esa idea es uno de sus estandartes. Los eventos sociales que se pretenden satisfacer son: bautizo, primera comunión, cumpleaños, graduaciones, aniversario, matrimonio, seminarios, exposiciones, convenciones. El sector geográfico donde la empresa realizara sus actividades es la ciudad de Santiago de Cali.

1. Identificación del Proyecto

El proyecto se identifica con el nombre de EDIGLOS S.A, el cual se trata de la creación de una empresa de Alquiler de trajes para toda ocasión.

1.1. Planteamiento del Problema

El problema radica conseguir prendas de buena calidad y que se puedan alquilar a bajos precios.

1.2 Formulación del Problema

Existen varias empresas dedicadas al servicio de alquiler de trajes, las cuales manejan Servicios de alta calidad pero igualmente son muy costosas. Lo que se busca prendas de buena calidad para satisfacer los estratos 1, 2 y 3.

1.3 Sistematización

¿Las empresas de alquiler de trajes actualmente prestan el servicio de entrega y recibo de prendas al cliente?

¿Las empresas de alquiler de prendas que existen actualmente tienen una base de datos de sus clientes actuales?

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¿Las empresas de alquiler de prendas que existen actualmente ofrecen el portafolio de servicio computarizado, en el cual se puede escoger la prenda que se desea?

¿Las empresas de alquiler que existen actualmente ofrecen el portafolio de servicio computarizado?

¿Las empresas de alquiler de prendas tienen servicio personalizado para asesorar empresas, colegios, universidades a domicilio?

1.4 Justificación

Al crear este proyecto podemos obtener los siguientes beneficios:

Ingresos Un buen nombre dentro de este mercado Nuevos empleos

1.5 Marco Teórico

Empresas de Servicios

Naturaleza y Características de un Servicio

Un servicio es cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra, que es esencialmente intangible y que no da como resultado la propiedad de nada. Su producción puede o no estar vinculada a un producto físico. Las actividades como rentar una habitación de hotel, depositar dinero en un banco, viajar en avión, ver una película y obtener consejo de un ingeniero implican todas las compras de un servicio.

Una empresa debe considerar cuatro características especiales del servicio cuando diseña sus programas de mercadotecnia: intangibilidad, inseparabilidad, variabilidad y naturaleza perecedera. Esquemáticamente se tiene

La intangibilidad del servicio, significa que los servicios no se pueden ver, saborear, sentir, oír ni oler antes de comprarlos. Por ejemplo, las personas que se someten a una cirugía plástica no pueden ver el resultado antes de la compra y los pasajeros de las aerolíneas no tienen nada, excepto un boleto y la promesa de que los llevarán a su punto de destino.

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Para reducir la incertidumbre, los compradores buscan “señales” de la calidad del servicio. Llegan a conclusiones acerca de la calidad basándose en el lugar, las personas, el precio, el equipo y las comunicaciones que ven. Por consiguiente, la tarea del proveedor de servicios es hacer que el servicio sea tangible en una o más formas. Mientras que los mercadólogos de productos tratan de añadir aspectos tangibles a sus ofertas intangibles.Los bienes físicos se producen, luego se almacenan, después se venden y todavía más adelante se consumen. En contraste, los servicios primero se venden y después se producen y consumen al mismo tiempo.

La inseparabilidad del servicio, significa que los servicios no se pueden separar de sus proveedores, no importa si esos proveedores son personas o máquinas. Si un empleado de servicio proporciona el servicio, entonces el empleado es parte del servicio. Debido a que el cliente también está presente cuando se produce el servicio, la interacción proveedor - cliente es una característica especial de la mercadotecnia de servicios. Tanto el proveedor como el cliente afectan el resultado del servicio.

La variabilidad del servicio, significa que la calidad de los servicios depende de quiénes los proporcionan, así como de cuándo, en dónde y cómo se proporcionan. Por ejemplo, algunos hoteles, como El Araucano, tienen la reputación de proporcionar un servicio mejor que otros. A pesar de eso, dentro del hotel, un empleado de la oficina de recepción puede ser jovial y eficiente, mientras que otro, que está de pie a poca distancia, puede ser desagradable y lento. Incluso la calidad del servicio de un solo empleado del hotel varía según su energía y su estado de ánimo en el momento de cada encuentro con el cliente.

La naturaleza perecedera del servicio, significa que los servicios no se pueden almacenar para su venta o su utilización posteriores. Algunos médicos cobran a los pacientes cuando faltan a sus citas, debido al valor del servicio sólo existió en ese punto y desapareció cuando el paciente no se presentó. La naturaleza perecedera de los servicios no es un problema cuando la demanda es constante. Sin embargo, cuando la demanda fluctúa, las empresas de servicio a menudo experimentan problemas difíciles. Por ejemplo, debido a la demanda durante las temporadas pick, las empresas de transporte deben contar con más equipo del que necesitarían si la demanda fuera

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uniforme a lo largo del año. Por consiguiente, las empresas de servicios deben diseñar estrategias para tratar de igualar la oferta y la demanda. Por ejemplo, los hoteles y centros turísticos cobran precios más bajos fuera de temporada, para atraer más huéspedes. Y los restaurantes contratan empleados por hora para que sirvan durante los períodos pick.

Estrategias de Mercadotecnia para las Empresas de Servicio

Lo mismo que las empresas de fabricación, las buenas empresas de servicio utilizan la mercadotecnia para posicionarse sólidamente en los mercados que han elegido como su objetivo. Volviendo al ejemplo del Hotel Araucano, esté se posiciona como uno que ofrece una experiencia memorable que “aviva los sentidos, infunde bienestar y satisface incluso los deseos y necesidades inexpresados de nuestros huéspedes”. Éstas y otras empresas de servicio establecen sus posiciones por medio de actividades de la mezcla de mercadotecnia tradicional.Sin embargo, debido a que los servicios difieren de los productos tangibles, a menudo requieren enfoques de mercadotecnia adicionales. En un negocio de productos, los productos son bastante estandarizados y pueden permanecer en las vitrinas en espera de los clientes. Pero en un negocio de servicio, el cliente y el empleado de servicio de la línea del frente interactúan para crear el servicio. Por consiguiente, los proveedores de servicios deben interactuar con los clientes de manera efectiva, con el fin de crear un valor superior durante los encuentros de servicio. La interacción efectiva, a su vez, depende de las habilidades de los empleados de la línea del frente y de la producción del servicio y de los procesos de apoya que respaldan a esos empleados.

La Cadena de Utilidades del Servicio

Las empresas de servicio exitosas enfocan su atención tanto en sus clientes como en sus empleados. Comprenden la cadena de utilidades del servicio, que vincula las utilidades de la empresa de servicio con la satisfacción de los empleados y de los clientes.Esta cadena consta de cinco eslabones: Calidad del servicio interno, una selección y capacitación superiores de los empleados, un ambiente de trabajo de calidad y un poderoso apoyo para quienes tratan con los clientes, lo que da como resultado.

Empleados de servicios satisfechos y productivos, es decir, empleados más satisfechos, leales y que trabajan arduamente, lo que favorece.

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Un valor mayor del servicio, la creación de un valor para el cliente y la prestación del servicio en forma más efectiva y eficiente, lo que da como resultado.

Clientes satisfechos y leales, es decir, clientes satisfechos que siguen siendo leales, que hacen compras subsecuentes y que refieren a otros clientes, lo que propicia.

Utilidades y crecimiento saludables del servicio, un desempeño superior de la empresa de servicio.

Por consiguiente, el logro de las metas de obtención de utilidades y crecimiento del servicio empieza con cuidar a quienes se encargan de atender a los clientes.

Todo esto sugiere que la mercadotecnia de servicios requiere no sólo la mercadotecnia externa tradicional que utiliza las cuatro P más tres P. Observemos la figura:

En está se muestra que la mercadotecnia de servicios también requiere una mercadotecnia interna y una interactiva. La mercadotecnia interna significa que la empresa de servicio debe capacitar y motivar en forma efectiva a sus empleados que tienen contacto con el cliente y a todo el personal de apoyo del servicio, que trabajan como un equipo con el fin de proporcionar la satisfacción del cliente. Para que la empresa proporcione constantemente un servicio de calidad, los mercadólogos deben hacer que todos en la organización practiquen una orientación al cliente. De hecho, la mercadotecnia interna debe preceder a la mercadotecnia externa.

La mercadotecnia interactiva significa que la calidad del servicio depende en su mayor parte de la interacción comprador - vendedor durante el encuentro de servicio. En la mercadotecnia del producto, la calidad de éste muy rara vez depende de la forma en la cual se obtiene. Pero en la mercadotecnia de servicios, la calidad del servicio depende tanto de quien proporciona el servicio, como de la calidad de su prestación. Por consiguiente, los mercadólogos de servicios no pueden dar por supuesto que podrán satisfacer al cliente si simplemente le proporcionan un buen servicio técnico. También deberán dominar las habilidades de la mercadotecnia interactiva.

Hoy en día, a medida que aumentan la competencia y los costos y que disminuyen la productividad y la calidad, es necesaria mayor complejidad en la mercadotecnia de servicios. Más aún si

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nos referimos a las empresas de servicio, las cuales se enfrentan a tres tareas de mercadotecnia muy importantes: quieren incrementar su diferenciación competitiva, su calidad de servicio y su productividad.

Si lo anterior lo llevamos a nuestra realidad nacional, y consideramos el cómo se toman las decisiones en las Macros y Pymes tenemos lo siguiente:

Macros Empresas: Aquí se desarrollan decisiones de arriba hacia abajo.

Micros Empresas: Que corresponde a un 80% - 85% del parque industrial nacional existe una mezcla del desarrollo de políticas.Por lo tanto el encargado directo de desarrollar políticas organizacionales y aplicarlas va a ser el dueño, gerente o empresario, en el cual recae toda la responsabilidad de desarrollo de está empresa de servicio.

1.6 Objetivos del Proyecto 1.6.1 Objetivo General

Realizar el estudio de factibilidad para la creación de una empresa de servicios para alquiler de trajes para todo tipo de ocasión con el fin de contribuir con el desarrollo social y económico de la región.

1.6.2 Objetivos Específicos

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Realizar un estudio de mercado por medio de una encuesta para conocer la aceptación del servicio en el mercado.

Analizar la competencia por medio de visitas a otras empresas con el fin de conocer las debilidades y fortalezas respecto al servicio.

Analizar quienes serán los proveedores de las diferentes prendas que se utilizarán en este servicio para lograr una buena aceptación en el mercado.

Investigar aspectos legales para crear una empresa de servicios con los diferentes estamentos regionales.

Realizar una matriz DOFA para conocer debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas respecto al entorno.

Realizar un estudio técnico por medio de visitas a diferentes empresas de servicios de alquiler de prendas de vestir con el fin de conocer sus procesos y procedimientos.

Realizar una distribución en planta para hacer buena utilización de los espacios disponibles.

Evaluar el proyecto económicamente.

1.6.3Matriz de Objetivos

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ACTIVIDADES OBJETIVOS TAREAS RECURSOS TIEMPO

1. Realizar un Estudio de Mercado

Realizar el estudio de mercado por medio de una encuesta con el fin de medir el grado de satisfacción del cliente

- Definir el objetivo De la encuesta. - Diseñar el modelo de la encuesta. - Definir la población. - Definir la muestra. - Definir el Tipo de muestreo. - Definir la tabulación de la encuesta. - Conclusiones de la Encuesta

- Papeleria - Transporte. -

Personas. - Equipo de trabajo. - Computador

- 1 Semana

2. Realizar el Análisis de la Competencia

Realizar el analisis de la competencia por medio de Encuestas con el fin de conocer las debilidades de la competencia y volverlas fortalezas

-Comparativo de vtas, costos, pn, productos, plazos, fechas de entrega, puclicidad, politicas, promosiones.- Analizar el competidor más fuerte y el más cercano al área


Personas. - Equipo de trabajo. - Computador.

Directorio. Revistas

3. Realizar el Análisis de los Proveedores

Realizar el analisis de los proveedores por medio de visitas a las fabricas mas cercanas del perimetro urbano, con el fin de identificar los mejores precios.

-Investigar quienes son, su ubicación, caracteristicas, tamaño, productos, precios, facilidades de pago, ofertas, dctos, calidad



4. Realizar un estudio de los aspectos legales

Realizar el estudio de los aspectos legales por medio de asesorias juridicas con el fin de identicar todos lo aspectos legales para la conformacion de la empresa

- consultar que documentos se requieren para legalizar una empresa de este tipo. Averiguar el costo de cada trámite. - Solicitar el formato



5. Realizar la Matriz Dofa

Realizar la matriz dofa por medio de estructura organizacional con el fin de medir las debilidades y fortalezas del entorno.

1.Realizar una reunión con los participantes 2. Lluvia de ideas 3.Elaboración Matriz Dofa



6. Realizar la Distribución de Planta

Realizar la distribución de planta por medio de un plano, con el fin de organizar la planta y oficinas con las normas establecidas de puestos de trabajos y maquinas.

- Definir la maquinaria. Diseñar la planta. Hacer plano.



7. Realizar un Estudio Económico

Realizar un Estudio Económico con el fin de medir si en la creación de esta empresa hay rentabilidad

- Definir el capital. Definir no. De empleados.



MATRIZ DE OBJETIVOS

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2- La Empresa2.13 Descripción General de la Empresa

La Empresa Ediglos S.A., es una empresa de alquilar trajes para toda ocasión.

2.14 Misión

Ofrecer en alquiler trajes para eventos especiales, excediendo las expectativas de nuestros clientes de una manera amable, eficiente y ecuánime, primando el respeto por sus clientes, con prendas confeccionadas con procesos e insumos y de alta calidad.

2.15 Visión

Para el año 2010 ser una empresa líder en el mercado de alquiler de todo tipo trajes, con opción de compra, abriendo más sucursales en la ciudad de Cali.

2.16 Meta

Ediglos S.A. tiene como meta a nivel empresarial ser una de las mejores empresas de alquiler de trajes en la ciudad de Cali y que tenga alta rentabilidad.

2.17 Valores Corporativos

Ediglos S.A se fundamentará bajo unos valores corporativos como:

Innovación Calidad Satisfacción del cliente Integridad Servicio, compromiso social, innovación

2.18 Organigrama

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2.19 Áreas de la Empresa

La empresa tendrá las siguientes áreas:

Área de Ventas y/o Almacén Área Administrativa Área Operativa o taller

2.20 Proveedores

Inicialmente se contara con dos proveedores:

Arturo Calle, la cual es una empresa posesionada en Cali. Gloria Casas, quien es Diseñadora de Modas y tiene una

experiencia en el área de 20 años.

2.21 Clientes

Nuestros clientes potenciales son personas de clase trabajadora con ingresos económicos mínimos que no permiten la compra de trajes especiales lo cual conlleva a que adquieran el servicio de alquiler.

Unas las motivaciones de compra de nuestros clientes, es la imagen elegancia y exclusividad que generan dentro de estas actividades.

Padres de familia que quieren satisfacer los deseos de sus hijos y sus tradiciones

Hombres y mujeres que quieren dar siempre una buena imagen en los eventos sociales.

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Administrador

Diseñadora y Supervisora Vendedor Mensajero

Operaria

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Nivel geográfico: los clientes se encuentran localizados en el área urbana de la ciudad de Santiago de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca.

Nivel Demográfico: las características de nuestros clientes son: Niños, Niñas, Jóvenes, Mujeres, Hombres. Sin importar el tipo de raza, sexo y edad.

Nivel Socioeconómico: las variables que presentan nuestros clientes no están enmarcadas por el nivel educativo, con un poder adquisitivo de consumo de acuerdo a la población trabajadora sin importar su tipo de profesión u ocupación, a partir del estrato 1 hasta el 3.

Nivel Psicografico: la motivación de nuestro clientes al adquirir nuestro servicio son impulsados por tradiciones lo cual refleja la necesidad de una buena presentación personal para los eventos especiales sociales.

2.22 Ubicación

Ediglo`s S.A. estará situada en la Carrera 23D No. 12 A-39 Barrio Junín - sector la Luna.

2.22.1 Ubicación macro

Departamento Valle del Cauca

Geográfico: Área: 22.140 km2 Latitud: 4° 35’ 56,57” NorteLongitud: 74° 04’ 51,30” Oeste de Greenwich*

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El Valle del Cauca es uno de los 32 departamentos en los cuales se divide políticamente Colombia. Dispone de 42 municipios. Su capital y centro político y administrativo, es la ciudad de Santiago de Cali, que dista 440 kilómetros de Bogotá, la capital del país.

Está ubicado en la región suroccidental del país y hace parte de los cuatro departamentos que tienen costa sobre el Océano Pacífico. Cuenta con una ubicación geoestratégica y una de las mejores dotaciones en calidad de suelos, recursos hídricos y forestales, horas sol, pisos térmicos y biodiversidad en el planeta. Es considerado como uno de los suelos más fértiles y productivos del mundo. Está conformado por tres regiones claramente definidas: las cordilleras Central y Occidental, el valle geográfico del Río Cauca y el Andén Pacífico

Social: Más del 86% de la población vive en ciudades y cabeceras municipales. La cobertura de servicios públicos es de las más altas del país, destacándose la electrificación, las vías y la educación.

La población del departamento es sumamente variada, y se acentúa más en los extremos del mismo.

En el norte y oriente del departamento hay una fuerte influencia paisa, producto de la migración de colonos antioqueños y de la proximidad con las capitales cafeteras de Pereira y Armenia. En los municipios especialmente alejados de la vertiente del río Cauca como El Águila, Versalles, Ulloa, Alcalá, Sevilla y Caicedonia el acento predominante es el paisa, mientras que en los municipios norte vallecaucanos más próximos al río, su acento es una mezcla del bugueño y el paisa.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Paisa

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cauca

http://es.wikipedia.org/wiki/Armenia_(Quind%C3%ADo)

http://es.wikipedia.org/wiki/Pereira

http://es.wikipedia.org/wiki/Antioque%C3%B1o

http://es.wikipedia.org/wiki/Paisa


En el sur y occidente del departamento se encuentra la mayor población afro descendiente y valluna raizal. Los afro descendientes son mayoría en poblaciones como Buenaventura, Florida, Jamundí y Pradera, mientras que los vallunos (entiéndase de acento valluno/bugueño) se concentran en Buga, Palmira, La Cumbre y El Cerrito.

La capital, Santiago de Cali, es un caso especial, puesto que una cuarta parte de la población no nació en esta ciudad y más de la mitad no tienen raíces en ella; lo que convierte a Cali en territorio de inmigrantes. Esto es debido a que como eje y puente de conexión del sur del país, recibe habitantes no sólo del Valle del Cauca, sino de los departamentos del Chocó, Cauca y Nariño, especialmente. Esto de una u otra forma ha contribuido al detrimento del sentido de pertenencia de la población por su ciudad.

Económico: Contribuye con el 11,9% del PIB de Colombia y el 14,4% del PIB manufacturero nacional.

El departamento es reconocido por su industria azucarera, la cual provee los mercados de Colombia y países cercanos. El azúcar es obtenida de los grandes sembrados de caña de azúcar, la cual fue traída al departamento por Sebastián de Belalcázar.

También se destaca la producción industrial de la ciudad de Yumbo, donde se encuentran numerosas empresas, especialmente papeleras, químicas y de cemento.

El puerto de Buenaventura es el principal puerto de Colombia sobre el Océano Pacífico, permitiendo la entrada y salida de productos y siendo de gran importancia para la economía del departamento y del país.

2.22.2 Ubicación micro

Santiago de Cali

Santiago de Cali es una ciudad ubicada en Colombia. Es la capital del departamento del Valle del Cauca, y tercera ciudad más poblada de Colombia de acuerdo al último censo realizado por el DANE en el 2005. [1] El área metropolitana de Cali incluye los municipios cercanos de Candelaria, Jamundí, Palmira y Yumbo.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico

http://es.wikipedia.org/wiki/Buenaventura

http://es.wikipedia.org/wiki/Cemento

http://es.wikipedia.org/wiki/Papel

http://es.wikipedia.org/wiki/Yumbo

http://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_de_Belalc%C3%A1zar


Cali es uno de los principales centros económicos e industriales del país y el principal centro urbano, económico, industrial y agrario del Suroccidente colombiano. La ciudad de Cali es además una de las ciudades de fundación europea más antiguas del continente americano (1536).

Geográfico:

La ciudad de Cali está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N, 76°32′00″O, en el departamento del Valle del Cauca, uno de los valles más privilegiados de la Cordillera de los Andes. A la latitud de Cali, el valle geográfico del río Cauca tiene 35 km de ancho. La ciudad se encuentra en la parte occidental del río Cauca, uno de los principales ríos del país y que permitió que la ciudad fuera sitio de referencia durante el tiempo de la conquista y la colonia española. La parte occidental de la ciudad se encuentra custodiada por los célebres Farallones de Cali, que hacen parte de la Cordillera Occidental de los Andes colombianos.

El municipio de Cali limita al norte con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y Dagua al noroccidente. La ciudad es plana con una elevación promedia de 1.000 msnm. Cali se sitúa además en un punto neurálgico y estratégico: hacia el occidente (aproximadamente 100 km) se conecta con el puerto de Buenaventura sobre el litoral pacífico, y al noreste el centro industrial de Yumbo con el que conforma el Área Metropolitana de Cali. La ciudad es paso además de la Vía Panamericana y por ende paso obligado desde Colombia hacia el Ecuador. Plaza de Caycedo Varios ríos descienden de la Cordillera Occidental pasando por el área municipal de Cali y desembocando en el rio Cauca. Al occidente de la ciudad, el rio Aguacatal tributa sus aguas al río Cali, el cual continúa hasta morir en el Cauca. En el sur de la ciudad, los ríos Cañaveralejo, Lilí, y Meléndez vierten aguas al canal (CVC) interceptor sur el cual también fluye hasta el Cauca. Más al sur, se encuentra el río Pance el cual desemboca en el rio Jamundí.

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Social:

Ferias y eventos Feria de Cali, Es la evento más representativo de la

ciudad de Cali, se celebra en el mes de diciembre. Se destacan la cabalgata, el desfile del “Cali Viejo”, las corridas de toros, las tascas, el reinado comunero, la feria del deporte y la recreación, el encuentro de melómanos y coleccionistas de salsa, la chiquiferia y el súper concierto. Durante muchos años sus eventos hacían énfasis en la festividad y el baile, pero se han incorporado otras de índole deportiva y cultural.

Encuentro Nacional e Internacional de Danzas Folclóricas Mercedes Montaño. Con el fín de promover las danzas andinas y del pacífico. Se realiza en el Teatro al Aire Libre Los Cristales.

Festival Internacional de Poesía. La V versión se llevó a cabo en el 2005, se pueden ver recitales,, conferencias y talleres de poesía.

Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez. Se lleva a cabo en octubre en el Teatro al Aire Libre los Cristales. Se entregan premios en tres categorías: libre, marimba y percusión.

Festival Internacional de Arte de Cali. Se realiza cada dos años en el 2005 se celebró su versión XII. Se pueden apreciar diferentes manifestaciones artísticas: teatro, danza y artes plásticas. Se entregaba el premio de literatura Jorge Isaacs.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Isaacs

http://es.wikipedia.org/wiki/Feria_de_Cali

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:MunsValledelCauca_Cali.png


Económico:

La ciudad de Cali, junto al Departamento del Valle del Cauca conforma uno de los principales ejes económicos de Colombia. El sistema de producción de esta ciudad esta a la vanguardia en Colombia, Centro industrial de primer orden, Cali es punto de intercambio económico nacional e internacional. Su cercanía al principal puerto marítimo de Colombia y por ende al Canal de Panamá, así como ruta obligada hacia el sur del país y de la frontera con Ecuador la hacen un mercado nacional e internacional clave. Por tradición, la ciudad y el departamento han sido espacio de la hacienda, la misma que durante el tiempo de la Colonia Española fuera con las minas eje de producción.

Es meritorio mencionar que a comienzos del siglo XX Carvajal y Cia inició labores (1904), desde entonces esta empresa vallecaucana no ha dejado de ser líder en las artes gráficas.

La revolución industrial de Cali comenzó durante la tercera década del Siglo XX con los fenómenos de liberalización nacional. De esta década data la creación de Jabones Varela Hermanos en 1929. Otras industrias que empiezan a crecer a gran escala en esta década son las fábricas de gaseosas y cerveza, la editorial y los cigarrillos. Con menor ímpetu aparecen también empresas de confecciones, productos químicos, chocolates, materiales de construcción, artículos de cuero y muebles.

Casi empezando la década de 1940 se da una gran inversión de capital extranjero con el establecimiento de muchas fábricas y multinacionales, ejemplo de esto son Croydon en 1937, Cementos del Valle en 1939, Cartón Colombia en 1941, Goodyear y Colgate-Palmolive en 1941 y CEAT General (Centelsa) en 1955. Muchos laboratorios farmacéuticos hacen sede en el Valle del Cauca entre 1940 y 1960, como Tecnoquímicas y Baxter.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Valle_pib.png


2.23 Manual de Funciones

PERFIL DEL CARGO: ADMINISTRADOR

ARCHIVO: PC-100001.DOC FECHA ELABORACION: 2007/01/07 REVISION No: 00 FECHA REVISION: 2007/11/19

REPORTA A: Dueño PERSONAS A CARGO: Diseñadora y Supervisora

Operaria Vendedor Mensajero

1. MISION DEL CARGO Garantizar el correcto funcionamiento de la compañía y su supervivencia en el tiempo.

2. EDUCACION REQUERIDA Básica: Profesional en Administración de Empresas o carreras Administrativas

Entrenamiento: Administración y Finanzas

Manejo de Personal Manejo y conocimientos del concreto

3. Experiencia: En el Mercado de la Confesión

2 años y 2 en cargos similares 4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 4.1 Para el Cargo 4.2 Genéricas Agudeza comercial Conocimientos técnicos y prácticos Motivación de subalternos y otras personas Administración de innovaciones Manejo de organizaciones Organizador Hábil estratega Dirección de personal Calidad de la toma de decisiones Gestión mediante sistemas Desarrollo de personal Distribución del tiempo

Interés por el cliente Delegación de responsabilidades Seguridad de gestión Dirección y evaluación del trabajo Perseverancia Planificación Establecimiento de prioridades Obtención de resultados Capacidad para juzgar a las persona Etica y valores

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5. RESPONSABILIDADES5.1 Responsabilidades Generales. Cumplir y hacer cumplir las normas disciplinarias, reglamento interno y

reglamento de higiene y seguridad industrial. Mantener información acerca de su gestión al superior inmediato. Manejar información e indicadores. Guardar la debida reserva de la información conocida en razón de su

cargo. Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. Informar las anomalías observadas que atenten contra el normal

funcionamiento y desempeño de las actividades de la empresa. Desempeñar las demás funciones que le sean en comandadas por el

jefe inmediato.

5.2 Responsabilidades del cargo5.2.1 Planeación Elaborar direccionamiento estratégico acorde a las políticas

corporativas una vez sea homologado con la Junta Directiva. Elaborar y desarrollar el plan de actividades a realizar en la empresa

(Ventas, Control de Calidad, Administración, Mercadeo, Plan de manejo ambiental.

Nota: Cuando se habla de desarrollo incluye el desdoblamiento

5.2.2 Operación Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad del producto. Garantizar el cumplimiento del plan de producción y mantenimiento. Garantizar el cumplimiento del plan de mercadeo y ventas y liderar

relación con los clientes. Establecer, desarrollar y controlar el sistema REC (Respuesta eficiente

al Cliente). Establecer, desarrollar y controlar el Plan de Manejo Ambiental. Garantizar y controlar un monitoreo adecuado del mercado y la

competencia.

5.2.3 Investigación y Desarrollo Liderar la optimización de todos los procesos de la Compañía. Liderar y analizar nuevas tecnologías disponibles e implantar las que

apliquen. Investigar y buscar nuevos mercados. Liderar la investigación y búsqueda de nuevos productos y/o

competencias.

Plan de Negocios 23


5.2.4 Administración y Desarrollo de Personal Manejo de Personal Manejo de Presupuesto Manejo de información e indicadores. Seguridad Industrial y “5S” Mantener relaciones con la comunidad, gremios, etc.. Garantizar la implementación y sostenimiento de sistema de calidad

ISO. Ejercer la representación legal de la Compañía. Garantizar el cumplimiento de normas fiscales y legales de la Cía.

5.3 Situaciones Críticas del Cargo Elaborar direccionamiento estratégico acorde a las políticas

corporativas una vez sea homologado con la Junta Directiva. Elaborar y desarrollar el plan de actividades a realizar en la Empresa

(Ventas, Control de Calidad, Administración, Mercadeo, Plan de manejo ambiental.

Garantizar el cumplimiento del plan de mercadeo y ventas y liderar relación con los clientes.

Liderar la optimización de todos los procesos de la Compañía. Liderar y analizar nuevas tecnologías disponibles e implantar las que

apliquen. Manejo de Personal Garantizar la implementación y sostenimiento de sistema de calidad

ISO.

REVISADO Y APROBADO POR: Edison Morales – Propietario Empresa

PERFIL DEL CARGO:

Plan de Negocios 24


DISEÑADORA Y SUPERVISORA

ARCHIVO: PC-100001.DOC FECHA ELABORACION: 2008/03 REVISION No: 00 FECHA REVISION: 2008/04 FECHA APROBACION: 2008/05

REPORTA A: ADMINISTRADOR PERSONAS A CARGO: Operaria

Vendedor Mensajero

1. MISION DEL CARGO Garantizar el correcto funcionamiento de la compañía y su supervivencia en el tiempo.

2. EDUCACION REQUERIDA Básica: Profesional en Diseño y carreras Administrativas

Entrenamiento:

Manejo de Personal Manejo y conocimientos del servicio de alquiler de prendas Manejo de Servicio al Cliente

3. Experiencia: En el Mercado de Servicio al Cliente

5 años y 2 en cargos similares 4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 4.1 Para el Cargo 4.2 Genéricas Agudeza comercial Conocimientos técnicos y prácticos Motivación de subalternos y otras personas Administración de innovaciones Manejo de organizaciones Organizador Hábil estratega Dirección de personal Calidad de la toma de decisiones Gestión mediante sistemas Desarrollo de personal Distribución del tiempo


Plan de Negocios 25


5. RESPONSABILIDADES5.1 Responsabilidades Generales. Cumplir y hacer cumplir las normas disciplinarias, reglamento interno y

reglamento de higiene y seguridad industrial. Mantener información acerca de su gestión al superior inmediato. Manejar información e indicadores. Guardar la debida reserva de la información conocida en razón de su

cargo. Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. Informar las anomalías observadas que atenten contra el normal

funcionamiento y desempeño de las actividades de la empresa. Desempeñar las demás funciones que le sean en comandadas por el

jefe inmediato.

5.2 Responsabilidades del cargo5.2.1 Planeación Elaborar Inventarios de los trajes alquilados Elaborar y desarrollar el plan de actividades a realizar en el servicio de

alquiler de trajes (Ventas, Control de Calidad, Administración, Mercadeo.

5.2.2 Operación Garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad del producto. Garantizar el cumplimiento del las entregas y recolectas de los trajes. Garantizar el cumplimiento del plan de mercadeo y ventas y liderar

relación con los clientes. Establecer, desarrollar y controlar el sistema REC (Respuesta eficiente

al Cliente). Establecer, desarrollar y controlar el recibido de la prenda en optimas

condiciones

5.2.4 Administración y Desarrollo de Personal Manejo de Personal Manejo de información e indicadores. Mantener relaciones con la comunidad, gremios, etc..

5.3 Situaciones Críticas del Cargo Elaborar y desarrollar el plan de actividades a realizar en el servicio de

alquiler Ediglos (Ventas, Control de Calidad, Administración, Mercadeo.

Garantizar el cumplimiento del plan de mercadeo y ventas y liderar relación con los clientes.

Liderar la optimización de todos los procesos de la Compañía. Liderar y analizar nuevas tecnologías disponibles e implantar las que

apliquen. Manejo de Personal

Plan de Negocios 26


APROBADO POR: Edison Morales - DueñoPERFIL DEL CARGO:

OPERARIA


REPORTA A: SUPERVISORA 1. MISION DEL CARGO Prestar servicio ágil, eficiente y oportuno en el área de arreglos de la confección.

2. EDUCACION REQUERIDA Básica: Bachiller

Entrenamiento: Curso de modistería 3. Experiencia: 2 años 4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 4.1 Para el Cargo 4.2 Genéricas Conocimientos técnicos y prácticos. Integridad y confianza. Relaciones interpersonales. Organizador/a Mejora personal.

Interés por el cliente Seguridad de gestión Perseverancia Ética y valores

5. RESPONSABILIDADES 5.2 Responsabilidades del cargo 5.2.1 Planeación Planear organización y recursos necesarios para el correcto funcionamiento del área de ajustes y

arreglos. 5.2.2 Operación Recibir y realizar ajustes a los trajes que se van alquilar Suministrar apoyo en la toma de tallaje 5.3 Situaciones Críticas del Cargo Planear organización y recursos necesarios para el buen manejo de los recursos. Tener disponibilidad y flexibilidad en la jornada laboral Tener iniciativa cuando surjan inconvenientes con las entregas y recibidos de los trajes. REVISADO POR: APROBADO POR: ADMINISTRADOR SUPERVISORA

Plan de Negocios 27


PERFIL DEL CARGO: VENDEDOR MOSTRADOR


REPORTA A: ADMINISTRADOR 1. MISION DEL CARGO Realizar atención al cliente y tomar pedidos de alquiler de trajes

2. EDUCACION REQUERIDA Básica: Bachiller

Entrenamiento: Atención al cliente

3. Experiencia: 2 años en cargos similares 4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 4.1 Para el Cargo 4.2 Genéricas Organizador Calidad de la toma de decisiones Control de los procedimientos Desarrollo personal Dirección de personal Gestión mediante sistemas Transmisión de información Integridad y confianza relaciones interpersonales

Interés por el cliente Delegación de responsabilidades Seguridad de gestión Dirección y evaluación del trabajo Perseverancia Planificación de las tareas Establecimiento de prioridades Obtención de resultados Ética y valores

5. RESPONSABILIDADES 5.1 Responsabilidades Generales. Mantener información acerca de su gestión al superior inmediato. Guardar la debida reserva de la información conocida en razón de su cargo. Mantener limpio y ordenado el puesto de trabajo. Informar las anomalías observadas que atenten contra el normal funcionamiento y desempeño de las

actividades de la empresa. Desempeñar las demás funciones que le sean en comandadas por el jefe inmediato. 5.2 Responsabilidades del cargo 5.2.2 Operación Garantizar el cumplimiento de los pedidos

REVISADO POR: APROBADO POR: ADMINISTRADOR SUPERVISORA

Plan de Negocios 28


PERFIL DEL CARGO: MENSAJERO


REPORTA A: Administrador y Supervisora 1. MISION DEL CARGO Brindar apoyo a la empresa ediglos que requiera los servicios de una manera ágil y oportuna. 2. EDUCACION REQUERIDA Básica: Bachiller

Entrenamiento: Curso de Mensajería

Manejo de Vehículo o moto 3. Experiencia: 6 meses 4. COMPETENCIAS REQUERIDAS 4.1 Para el Cargo 4.2 Genéricas Relaciones interpersonales. Organizador/a. Mejora personal. Integridad y confianza Rapidez de aprendizaje


Plan de Negocios 29


5. RESPONSABILIDADES 5.1 Responsabilidades Generales. Cumplir y hacer cumplir las normas disciplinarias, reglamento interno y reglamento de higiene y seguridad

industrial. Mantener información acerca de su gestión al superior inmediato. Guardar la debida reserva de la información conocida en razón de su cargo. Informar las anomalías observadas que atenten contra el normal funcionamiento y desempeño de las

actividades de la empresa. Desempeñar las demás funciones que le sean en comandadas por el jefe inmediato. 5.2 Responsabilidades del cargo 5.2.1 Planeación Planeación de los recursos. 5.2.2 Operación Recolección, organización y distribución de trajes, correspondencia, facturación y consignaciones. Recolección de correspondencia del Apartado aéreo y cheques a clientes. Realizar pagos y/o consignación a proveedores y entidades oficiales (servicios públicos y aportes de

seguridad social). 5.3 Situaciones Críticas del Cargo Planeación de los recursos. Recolección, organización y distribución de trajes, correspondencia, facturación y consignaciones. Recolección de correspondencia del Apartado aéreo y cheques a clientes. Realizar pagos y/o consignación a proveedores y entidades oficiales (servicios públicos y aportes de

seguridad social). Cumplir con las normas de planes establecidos en el área (Programa 5S y planes de Salud ocupacional)

REVISADO POR: SUPERVISOR

2.24 Análisis Matriz Dofa

Plan de Negocios 30


2.24.1 Debilidades

Es una empresa nueva que se enfrenta a un mercado con una trayectoria amplia en el tema del diseño y alquiler de trajes.

Es un Servicio que se enfrenta a la aceptación o no del mercado.

En el momento es un proyecto, aún no existe como empresa.

2.24.2 Oportunidades

Al ser una empresa nueva se tiene la oportunidad de moldear lo que realmente se quiere y se necesita hacer de forma que se tome ventajas de las debilidades de nuestra competencia.

Al incursionar en este mercado se brinda la oportunidad de ofrecer un servicio con calidad y personalizado de acuerdo al requerimiento de los clientes con sus respectiva especificaciones y características del mercado.

Al no existir aun nuestra empresa con nuestras características de mercadeo nos permite innovar y crear grandes estrategias competitivas en la implementación de un diseño con la más alta calidad y tecnologías de punta.

2.24.3 Amenazas

Cuando las demás empresas vean el éxito de esta empresa seguramente intentaran copiarlo y muy seguramente trataran de abarcar el mercado objetivo propuesto.

Que los proveedores no respalden la empresa por la falta de experiencia y garantía.

Encontrar un personal calificado con las especificaciones técnicas requeridas por la empresa.

La trayectoria de los otros competidores frente a la incursión en el mercado del alquiler.

Plan de Negocios 31


3- Estudio del Servicio3.12 Descripción del Servicio

El negocio consiste en alquiler de trajes y vestidos para ocasiones especiales como bautizos, primeras comuniones, cumpleaños, grados, matrimonios, seminarios, postulaciones, al público en la ciudad de Santiago de Cali, ofreciendo más que un servicio de alquilar de trajes una asesoría de imagen, ya que la presentación es la primera impresión que se debe tener en cuenta a la hora de dejar un imagen positiva ante cualquier persona.

3.13 Ficha técnica del Servicio

Plan de Negocios 32


Descripción del Servicio Alquiler de Trajes, vestidos para ocasiones especiales asesoria de imagen Nombre de la Empresa Ediglos S.AFecha de Creación

GerenteAdministrador Operaria Diseñadora Vendedor

Logo

Eslogan de la empresa

CONCEPTO ESPECIFICACIONTrajes Novia,Quinceaños,Primeras Comuniones,Grados etcServicios Separado, Lavado, Domicilio, Posibilidad de compra Horarios 8:00a.m. a 12:00p.m / 1:00p.m. a 6:00p.m.Dirección Telefonos:

Un gancho para la ropa, es un dispositivo con la forma de los hombros humanos diseñado para facilitar colgar sobre todo chaquetas, suéteres, camisas, blusas o vestidos de una manera que prevenga las arrugas de los mismos, con una barra más baja para poder colgar pantalones.

Barra: Esta herramienta permitira identificar las prendas que tienen salida con una marquilla especial, que identifique el nombre del cliente, direccion, prenda.

Bolsas en Papel: Material reforzado Elegante llevara el logotipo y eslogan de la empresa Ediglos

Externa Cajas de Compensacion, Periodico, Directorio, Pagina Web, Vallas , pautas publicitarias radio y cable cerrado

Interna Tarjetas, Volantes

Especificiaciones del Servicio

PUBLICIDAD

Ficha Tecnica del Servicio

Responsables:Especificiaciones del Servicio

EMPAQUE

3.14 Análisis de la Competencia

Plan de Negocios 33


Christian`s es un competidor con mucha trayectoria en el mercado que se proyecta a nivel nacional

Almacén Gala y Etiqueta Jet, tienen una proyección muy tímida, con poco reconocimiento en el mercado.

Christian`s Almacén Gala y Etiqueta JetUbicación: Calle 13 con Cra 23 D Ubicación: Calle 9 No. 29-

68 Características del Servicio: Calidad Material regular, buen diseño, confección regular y precio entre los mas altos de la ciudad

Características del Servicio: Calidad y Material aceptables, buen diseño, confección regular y precio medios.

Un promedio de 1600 prendas alquiladas al mes

Un promedio de 600 prendas alquiladas al mes

Un promedio de 80 prendas vendidas al mes

No hay opción de venta

Un promedio de 260 prendas confeccionadas al mes

Un promedio de 120 prendas confeccionadas al mes

No hay opción de rediseño de prendas

No hay opción de rediseño de prendas

Publicidad por radio y televisión canal regional circuito cerrado por parabólica.

Aviso a la entrada del establecimiento.

Infraestructura compuesta por un edificio de tres pisos, con área aproximada de 50 m² por piso

Infraestructura compuesta por un edificio de un pisos, con área aproximada de 90 m² por piso

Plan de Negocios 34


Christian`s EdiglosPuntos fuertes

Trayectoria en el mercado Excelente calidadSistematización de catálogos Excelente presentación

Puntos débilesDébil calidad Sin trayectoria en el mercadoRegular presentación

Almacén Gala y Etiqueta Jet

Ediglos

Puntos fuertesExcelente presentación Excelente presentación

Excelente calidadInfraestructura propia

Puntos débilesSin trayectoria en el mercado Sin trayectoria en el mercadoCosto en por edificio

Análisis Comparativo

1. Brindar alternativas que acompañen los trajes o vestidos con accesorios para hacer más diversificado el Servicio.

2. Ofrecer al cliente accesoria profesional, con respecto a la moda actual, como un valor agregado.

3. Sala de espera para los acompañantes, dotados de artículos para la venta como: pañuelos, lociones, bisutería, medias, ropa interior, revistas de moda, cintas, prendedores, artículos para la belleza, opcionales como complemento del Servicio. De esta manera sugestionamos el subconsciente del cliente potencial.

4. Servicio de transporte para recoger la prenda.5. Opción de compra de la prenda, reconociendo como parte

de pago el monto por el alquiler.6. Adecuación de la prenda al cliente, previamente solicitado

en un tiempo no menor de tres días.7. La empresa tendrá página en Internet.8. La empresa cuenta con correo electrónico:

[email protected]

Plan de Negocios 35


3.15 Análisis de Proveedores

Como se mencionó anteriormente, se tendrán inicialmente dos proveedores:

ARTURO CALLE: Es una empresa posesionada en Cali. Tienen almacenes a nivel regional y rural. Ofrece diversidad de productos: prendas de todo tipo para dama y caballero. La fecha de entrega de los productos depende del tipo de prenda y la cantidad, ya que si se escoge y está dentro de los almacenes, la entrega será inmediata, pero si es una prenda especial o especifica, la entrega será de 8 días después del pedido.

GLORIA ESTRADA: es Diseñadora de Modas y tiene una experiencia en el área de 20 años. Especializada en la confección de prendas de alta costura.

3.16 Estrategias de Venta

La empresa Ediglo`s ya lo había mencionado en el capitulo anterior en el punto de comunicación.

Estableceremos puntos de contacto entre la empresa y su cliente la cual pude definir la permanencia del Cliente y su deserción para siempre, Ediglo`s establecerá estrategias participativas de tal forma que el cliente se sienta satisfecho así:

Líneas Telefónicas con personal calificado en atención al cliente tipo Call Center.

Mantener una base de datos con las fechas de cumpleaños con el fin de enviar un mensaje de descuento por el día.

Enviar correos ó E-mail con las promociones del mes para que sean los primeros en saber de este servicio.

Asesores de diseño para los clientes mayoristas con visitas a las empresas, Universidades y colegios.

Plan de Negocios 36


3.17 Empaque Logo y slogan

Logo

3.18 Materiales que se utilizan

Los materiales que se utilizarán son: hilos de diferentes colores, diversidad de accesorios y encajes, ganchos, bolsas,

3.19 Maquinaria y equipo Coser con Maquina plana para adecuar la prenda al talle de la persona. Colocar etiquetas con Tiqueteadora para mantener la referencia del

producto. Maquina plana Espejos Estantes Escritorios Ganchos Teléfonos Papelería Maniquíes Computador Calculadora Tiqueteadora Folders folders Archivadores Cepillos Alfileres Tijeras Cosedora Perforadora Impresora Fax Vehiculo para domicilio Ventilador Sala de espera muebles Cafetera Botellón de Agua

3.20 Diagrama de Procedimiento

Plan de Negocios 37


ÁREA: ARTUROCALLE

ÁREA: MENSAJ ERIA

ÁREA: RECEPCION

ÁREA: DISEÑO ÁREA: OPERACIONES

ÁREA: ADMINISTRACION

ÁREA: CALIDAD ÁREA: FIN

CARGO: PROVEEDOR

CARGO: MENSAJ ERO

CARGO: VENDEDOR MOSTRADOR

CARGO: DISEÑADORA

CARGO: OPERARIA CARGO: ADMINISTRADOR

CARGO: SUPERVISORA

CARGO: FINDEL PROCESO

1 ADQUIRIR LA PRENDA EN EL COMERCIO

2 TRANSPORTAR LA MERCANCIA AL PUNTO DEALQUILER

3 Clasificación de la mercancía por estilos,precios y calidad de las prendas

4Definir el costo de alquiler

5 Se realiza la etiqueta por prenda

6Se realiza la entrada al Kardex

7 Colocar el trajes en el Maniquí

8 Se trasporta de acuerdo a la clasificación a los diferentes exhibidor

9 Requerimiento del cliente

10Se realiza orden de salida

TIPO DE DOCUMENTO: INTERNA RESTRINGIDANO. DE COPIA:

FECHA DE EMISIÓN:19/11/07VERSIÓN: 0PAGINA:

No. ACTIVIDAD

RESPONSABLES

LOGO

DIAGRAMA DE PROCESOS SERVICIOS DE ALQUILER DE TRAJ ES

Plan de Negocios 38


11 Pago del servicio

12 Recibo de Pago

13 Fecha de entrega del producto

14Domicilio recoger la prenda

15 Revisión de la prenda en buen estado

16Proceso de lavado

17 Arreglo de la prenda

18 Entrada al inventario

19fin del Proceso

FIN

Plan de Negocios 39


3.21 Portafolio de Servicios

Propuesta de ValorEdiglos Ltda., respalda este servicio con una minuciosa selección de materia prima y los insumos, y estricto control en el servicio en cada una de sus fases, contando con un personal capacitado en atención al cliente.

Valores

Respeto: Trabajo en equipoLealtadBúsqueda permanente de resultadosCompromiso

Líneas de Servicios

Alquiler de prendas para todas ocasiones

Trajes de Noche

Plan de Negocios 40


Trajes de Novia

Vestidos Quinceañeras

Togas

Plan de Negocios 41

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.togaflash.com/images/servicios/togas/foto03.jpg&imgrefurl=http://www.togaflash.com/togas.htm&h=189&w=166&sz=8&hl=es&start=6&sig2=1AbvMWP49AyOSXL1xl_X3g&um=1&tbnid=cwJNle-BtEdkUM:&tbnh=103&tbnw=90&ei=e2NER40jnfJ4zJ6E9As&prev=/images%3Fq%3Dtogas%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.gasparddepuertorico.com/esp-images/dos-blanco-togas.jpg&imgrefurl=http://www.gasparddepuertorico.com/espanol/productos/&h=274&w=200&sz=28&hl=es&start=1&sig2=Nau40IqzaMQgHgrYnAvw4g&um=1&tbnid=FjJBw905SjLB-M:&tbnh=113&tbnw=82&ei=e2NER40jnfJ4zJ6E9As&prev=/images%3Fq%3Dtogas%26ndsp%3D20%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN


Bautizos y Primeras Comuniones

Accesorios

Asesoría para una mejor imagen Personal.

“Sólo hay una oportunidad para brindar una primera impresión y esa es la que cuenta”

Consiste en dar una asesoría personalizada a todos los clientes con el fin de potencializar y desarrollar su propia imagen y estilo, alcanzando con ello seguridad y comodidad.

Plan de Negocios 42

http://www.quebarato.org/photos/big/A/7/565A7_4.jpg

http://www.quebarato.org/photos/big/A/7/565A7_1.jpg

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.expotuboda.com.mx/images/catalogo/foto_final_catalogoID_214.jpg&imgrefurl=http://www.expotuboda.com.mx/pagProveedores.asp%3Ffrom%3D1%26FamiliaID%3D2%26catID%3D8%26catalogoID%3D214%26estadoID%3D19&h=268&w=476&sz=54&hl=es&start=16&sig2=VWeHp2axuC1iZtnzoBOtRA&um=1&tbnid=W8uSP6rCXcg__M:&tbnh=73&tbnw=129&ei=w2VER4w0irKMAdblzaML&prev=/images%3Fq%3Dcatalogo%252Bascesorios%252Bmatrimonios%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des%26sa%3DN

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.sdryp.yucatan.gob.mx/Promocion/ImgProductos/3_Aretes%2520Pulidos..jpg&imgrefurl=http://www.sdryp.yucatan.gob.mx/Promocion/OkProductos.jsp%3FDireccion%3DANT%26Actual%3D4%26pIdioma%3D16%26pProductor%3D3%26pClasificacion%3D1&h=597&w=600&sz=113&hl=es&start=20&sig2=sNCkq4AdJ6_ZP4V3HWki1g&um=1&tbnid=6dURxEBgfVjEKM:&tbnh=134&tbnw=135&ei=GmZER_u6OZnoigH49sShCw&prev=/images%3Fq%3Daretes%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des

http://images.google.com.co/imgres?imgurl=http://www.argentinasbest.com/Images/Collares-Piedras.jpg&imgrefurl=http://www.argentinasbest.com/Bijou.htm&h=634&w=640&sz=47&hl=es&start=1&sig2=1JQSuQOrLrPaf9xRf20tnQ&um=1&tbnid=NjRdQuNCI06qeM:&tbnh=136&tbnw=137&ei=OGZER9alE5KoiQGAr_ypCw&prev=/images%3Fq%3Dcollares%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Des


3.22 Publicidad

La empresa inicialmente distribuirá su publicidad mediante boletines, tarjetas y panfletos.

Inauguración del negocio participativo a los directores y rectores de colegios y Universidades.

Una de sus estrategias es visitar los colegios, universidades y grupos de tercera edad que influyen en la opinión de sus familias, hogares infantiles, etc., para dar a conocer los servicios que se ofrecen.

Logo en los uniformes de los colaboradores de la empresa.

Carpetas de presentación para las propuestas diseñadas con tecnología de punta en innovación del momento Ejemplo: actualmente se utilizan CDS con una presentación de la empresa y los servicios que proporcionara al cliente con sus requerimientos al igual que los documentos legales que irán en la carpeta, como respaldo de la propuesta.

La estrategia de mercadeo a corto plazo se impulsara a través de propaganda publicitaria en las partes más concurridas de la ciudad de Cali, utilizando volantes al igual que en las revistas de las cajas de compensación familiar “la Mano Amiga” de Comfandi y “Lazos” de Comfenalco ya que esta revista llega a todo el sector trabajador mediante una pauta publicitaria. Dando como resultado una cobertura mayor a nivel empresarial.

Por otro lado una de nuestras estrategias se enfocara en una pauta publicitaria en las Universidades y Colegios ya que para los eventos de graduación se verán respaldados por una empresa seria que les aporte accesoria en vestuario para la recepción tanto a ellos como a los familiares.

Canales comunitarios como las parabólicas locales.

Plan de Negocios 43


4- Aspectos Legales4.1 Tipos de Sociedad

La sociedad será una Sociedad de Responsabilidad Limitada. Nuestra compañía va a ser una sociedad de responsabilidad

limitada, en la cual los socios responderán hasta el monto de sus aportes.

La sociedad girará bajo una denominación o razón social, en ambos casos, seguido de la palabra “limitada” o de su abreviatura “Ltda.”, la cual debe aparecer en todos los estatutos.

4.2 Documentos que se requieren

Para crear una sociedad de responsabilidad limitada se debe tramitar los siguientes documentos:

Certificación negativa del nombre elegido en el Registro Mercantil Central en impreso con elección de hasta tres nombres. Hay que presentarlo al Notario. Hay un plazo de validez de dos meses desde la solicitud y después hay que renovarlo si es necesario.

Escritura Pública con los siguientes datos: Datos personas físicas o jurídicas, consentimiento contractual (voluntad de constituir una sociedad anónima), aportaciones de los socios (indicando el título que se hacen o el número de acciones que se atribuyen en pago, cuantía aproximada de los gastos de la constitución y los estatutos.

Inscripción en el Registro Mercantil Certificación negativa del nombre elegido en el Registro Mercantil Central en impreso con elección de hasta tres nombres. Hay que presentarlo al Notario. Hay un plazo de validez de dos meses desde la solicitud y después hay que renovarlo si es necesario

Ediglos Ltda., conformará su contabilidad, libros y registros contables, inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones del código de la cámara y comercio y demás normas sobre la materia.

Plan de Negocios 44


5- Estudio de Mercado5.1 Población

Todos los estudiantes de las carreras de la jornada nocturna del FCECEP.

5.2 MuestraSe tomó una muestra poblacional de 140 estudiantes de ingeniería industrial a las cuales se les realizara una encuesta de mercadeo sobre los servicios de alquiler de trajes en la ciudad de Cali

5.3 Tipo de MuestreoMuestreo será aleatorio ya que todos los elementos de la población reúnen las características por el estudio.

5.4 Modelo de la Encuesta

Plan de Negocios 45


Para nosotros es muy importante conocer su opinión, marque con una “X” sobre la letra deseada.

1. Usted utiliza el servicio de alquiler de trajes para? a) Bautizos b) Primera comunión c) Quince años d) Grados e) matrimonios f) Cócteles g) Confirmaciones h) Otros 2. Ha llegado alquilar trajes durante el año?

a) Una vez b) Dos veces c) Tres Veces d) Cuatro o mas e) Ninguna

3. Hasta donde estaría dispuesto ha desplazarse para alquilar una

prenda de vestir?

a) La Luna b) Centro c) Sur d) Norte e) Oeste f) Otros

4. Usted alquila trajes para?

a) Caballero b) Dama c) Adolescente d) Niña e) Niño

Plan de Negocios 46


5. Cuanto usted pagaría por alquilar un traje?

a) 25 Mil a 50 Mil b) 51Mil a 100 Mil c) 100 Mil a 150 Mil d) 150 Mil a 300 Mil

6. Cuando Usted alquila un traje que le interesa?

a) Calidad b) Comodidad c) Elegancia d) Precio

7. Como le gustaría que fuera la atención en un sitio de alquiler de trajes

a) Ágil b) Eficiente c) Tranquilo d) Amable e) Respetuoso f) Oportuno

8. Para devolver el traje le gustaría

a) Servicio a domicilio. b) Llevarlo Personalmente c) Enviarlo en taxi

9. Que accesorios le gustaría adquirir en el sitio de

alquiler. a) Bisutería b) Calzado c) Joyas d) Bolsos e) Maquillaje

Plan de Negocios 47


5.5 Tabulación de la Encuesta

Esta encuesta se realizara en la FCECEP, teniendo en cuenta que es ahí donde se reúne el mercado objetivo: estudiantes de ingeniería industrial.La encuesta que se formulara a 140 personas consiste en el siguiente cuestionario de preguntas:

¿Usted utiliza el servicio de alquiler de trajes para?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

abcdefghI

Análisis:La empresa Ediglos debe tener una mayor disposición de trajes para grados, fiestas de quince años y matrimonios ya que la tendencia de las personas por adquirir este servicio son los de mayor porcentaje, aunque no debe descuidar las otras inclinaciones de la gente ya que estas pueden en algún momento marcar la pauta del mercado.

Plan de Negocios

OPCIONES No. PERSONAS %

a) Bautizos 5 3,57b) Primera comunión 5 3,57c) Quince años 42 30,00d) Grados 44 31,43e) matrimonios 30 21,43f) Cócteles 5 3,57g) Confirmaciones 7 5,00h) Otros 2 1,43

TOTAL 140 100

48


¿Ha llegado alquilar trajes durante el año?

0 10 20 30 40 50 60 70

abcdefghI

Análisis:Se debe destacar la frecuencia con que estos potenciales clientes adquieren el servicio durante el año, con el fin de hacer estrategias de planeación para flexionar la empresa hacia la superación de las expectativas del cliente.

Plan de Negocios


a) Una vez 60 42,86b) Dos veces 20 14,29c) Tres Veces 8 5,71d) Cuatro o mas 0 0,00e) Ninguna 52 37,14TOTAL 140 100

49


¿Hasta donde estaría dispuesto ha desplazarse para alquilar una prenda de vestir?

Análisis:Aunque la disponibilidad del cliente por ir hasta el sector comercial de la luna tiene un porcentaje considerable, la empresa se debe comprometer en hacer un plan de logística y abastecimiento para lograr capturar y mantener al cliente de las de más zonas, y si es el caso tener claro un punto de referencia para una futura expansión.

Plan de Negocios


a) La Luna 33 23,57b) Centro 52 37,14c) Sur 20 14,29d) Norte 28 20,00e) Oeste 4 2,86f) Otros 3 2,14TOTAL 140 100

50


¿Usted alquila trajes para?

0 10 20 30 40 50 60 70

abcdefghI

Análisis:La empresa Ediglos debe concentrarse en su mayor demanda de producto que son los trajes para dama y mantener una gran variedad con el objetivo de satisfacer este cliente, a su vez capturar la atención de los que prefieren los trajes para hombres y adolescentes con más propuestas.

Plan de Negocios


a) Caballero 45 32,14b) Dama 65 46,43c) Adolescente 20 14,29d) Niña 5 3,57e) Niño 5 3,57TOTAL 140 100

51


¿Cuanto usted pagaría por alquilar un traje?


a) 25 Mil a 50 Mil 79 56,43b) 51Mil a 100 Mil 42 30,00c) 101 Mil a 150 Mil 16 11,43d) 151 Mil a 300 Mil 3 2,14

TOTAL 140 100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

abcdefghI

Análisis:La empresa debe desarrollar un estudio continuo de proveedores y maximizar todos sus recurso para mantener sus costos bajos y por ende sus precios bajos ya que nuestra mayor clientela tiene poder adquisitivo entre los $25000 y $100000 y lógicamente esto se hace atractivo para sus potenciales clientes, ya que en este marco histórico de la economía todos vemos en los precios el reflejo de poder satisfacer nuestra necesidades.

Plan de Negocios 52


¿Cuando Usted alquila un traje, que le interesa?

Análisis:La elegancia de los trajes de Ediglos estarían entre una de sus prioridades como atractivo para el cliente, que a través de la encuesta se capta como su necesidad principal y de la mano no muy lejos el precio del producto.

Plan de Negocios


a) Calidad 25 17,86b) Comodidad 30 21,43c) Elegancia 48 34,29d) Precio 37 26,43

TOTAL 140 100

53


¿Como le gustaría que fuera la atención en un sitio de alquiler de trajes?

0 10 20 30 40 50 60

abcdefghI

Análisis:Como uno de sus principios bandera la empresa debe mantener un compromiso de mejora y capacitación continua de sus empleados ya que la eficiencia y la amabilidad son el plato favorito de sus clientes.

Plan de Negocios


a) Ágil 15 10,71b) Eficiente 48 34,29c) Tranquilo 5 3,57d) Amable 43 30,71e) Respetuoso 12 8,57f) Oportuno 17 12,14TOTAL 140 100

54


¿Para devolver el traje le gustaría?

0 20 40 60 80 100 120 140 160

abcd

Análisis:El concepto de posventa, como recoger el traje a domicilio será otra herramienta que colocaría a Ediglos con mucha ventaja sobre sus competidores y la preferida del público.

Plan de Negocios


a) Servicio a domicilio. 128 91,43b) Llevarlo Personalmente 7 5,00c) Enviarlo en taxi 5 3,57

TOTAL 140 100

55


¿Que accesorios le gustaría adquirir en el sitio de alquiler?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

abcdef

Análisis:Ediglos puede superar las expectativas de sus clientes ofreciendo otro tipo de productos que vaya a la par con la imagen de sus clientes como son los accesorios del arte de la bisutería.

Plan de Negocios


a) Bisutería 76 54,29b) Calzado 25 17,86c) Joyas 23 16,43d) Bolsos 13 9,29e) Maquillaje 3 2,14TOTAL 140 100

56


5.6 Conclusiones de la Encuesta

En el estudio realizado a los 140 estudiantes de Tecnología Industrial jornada Nocturna, se encontró que un 45% de los estudiantes prefieren utilizar el servicio para grados y en un42% de quince años. Se identifico que la población adquiere este servicio regularmente de acuerdo a los eventos ya mencionados.Esto brinda para nuestro proyecto un marco positivo en el desarrollo de nuestra idea.

La anterior encuesta muestra un marco positivo para la idea del proyecto, dando pautas para la planeación estratégica del negocio, se destacan las siguientes conclusiones para tener en cuenta a la hora de materializar el proyecto:

La encuesta arroja nuevas herramientas que con la mejor administración de la “voz del cliente” puede lanzar a Ediglos a la preferencia del público del sector y de la ciudad.

Plan de Negocios 57


6- Análisis del Entorno6.1 Entorno Económico:

La empresa se desarrollara en un entorno comercial en un área municipal en la ciudad. Se maneja bastante la economía informal ya que es un punto estratégico por encontrarse un hotel turístico en la zona, también es un punto en medio de dos autopistas primordiales como la Paso ancho y la Autopista Sur. Esto hace que se genere competencia y a su vez un esfuerzo por realizar siempre la mejora continua.6.2 Entorno SocialEs un entorno de clase social de estrato 3 y 4 se encuentra cerca al barrio Junín, colseguros, Aranjuez, santa Elena, colon, Bretaña Guayaquil, acacias y champagñat los cuales manifiestan un comportamiento social favorable para este proyecto.6.3 Entorno AmbientalLa empresa tendrá un impacto ambiental nulo ya que es de servicio y no va generar residuos peligrosos por productos contaminantes al medio ambiente. Sin embargo Ediglos tiene claro que cualquier aporte como mínimo que se haga por la conservación de un medio ambiente sano, repercute en el bienestar del presente y del futuro de la humanidad, por eso tendrá sus recipientes debidamente identificados para hacer una correcta segregación de sus residuos.6.4 Entrono Tecnológico La parte tecnológica de la empresa se va a manejar por medio de un sistema computarizado y maquina plana, por ser una empresa de servicio de alquiler de prendas no requiere tecnología de punta

Plan de Negocios 58

TALLER

ALMACEN

RECEPCION

MA

QU

INA

S

MA

QU

INA

S

0,29 1,5

0,13

1 0,54 2 0,54

6

5,4

0,15

3,35

8,9

3,08 2,93

0,9

8

ES

TAN

TE A

LMA

CE

NA

MIE

NTO

ESTANTE

1,78 1 0,15 1,98 0,8

ESTANTE

ESTANTE ESTANTE

ESTANTE ESTANTE

ESTANTE ESTANTE

SALA DE ESPERA

ZONA DEAPLANCHADO

1,5

1,5

0,3

ES

TAN

TE A

LMA

CE

NA

MIE

NTO

3,14

0,3

0,4

1

0,8

0,3

BOTE BASURA

BOTE BASURA


7. Diseño y Distribución en Planta

7.1.1Plano de la Planta

Plan de Negocios 59


7.1.2 Factores de distribución en planta

7.1.3 Factor máquinaSe contara con tres maquinas planas las cuales se dispondrán para el ajuste del traje.

7.1.4 Factor materialSe cuenta con una sala de espera para los acompañantes una recepción doce estantes ubicados estratégicamente donde se colocaron las prendas debidamente cubiertas con plástico para su protección.

7.1.5 Factor circulaciónDe acuerdo al plano proyecto Ediglos se definen las siguientes áreas de circulación:

Áreas de Circulación de Personal: Recepción, almacén, vestier hombres, vestier damas y taller.

Áreas de Circulación de Visitantes: Recepción, Sala de Espera, almacén, vestier hombres, vestier damas y baños

Áreas de Circulación de Prendas: Almacén y taller.7.1.6Factor serviciosSe contara con un baño mixto, un lavamanos dos vistieres para hombre y uno para dama.

7.1.7Factor seguridadSe cuentan con dos extintores los cuales se ubicarán en sala de espera, estanterías y otro en taller la entrada principal cuenta con un corredor señalizado para una posible evacuación, la recepción y la sala de espera están junto a la puerta principal.

7.1.8Factor ambientalSe encontrara tarros marcados con sus respectivas etiquetas de acuerdo al desecho solido en la sala de espera, recepción, baño y taller.

Plan de Negocios 60


8- Estudio Económico y Financiero

Plan de Negocios 61


PRESUPUESTO DE VENTAS EN UNIDADESDESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 TOTALSERVICIO DE ALQUILER 7356 8096 8904 9792 10776 44.924 TOTAL UNIDADES 7.356 8.096 8.904 9.792 10.776 44.924PRECIO DE VENTA UNITARIO 137.243 139.789 139.049 138.421 137.891 TOTAL EN PESOS 1.009.560.436 1.131.728.632 1.238.093.664 1.355.422.862 1.485.911.486 6.220.717.079

FORMULA PARA EL CALCULO DEL PRECIO DE VENTA

COSTOS TOTALES - (COSTOS TOTALES * IMPUESTOS) = ( M. P. + M. O. D. + C. I. F. ) 0,25 1 - (( % UTILIDAD DESEADO) - (IMPUESTOS)) 1 0,40 0,35

AÑO 1 = 258.394.495,65 1.033.577.982,59 0,25 137.243,13

AÑO 2 = 283.526.259,64 1.134.105.038,55 139.788,62 0,25

AÑO 3 = 310.183.899,37 1.240.735.597,50 139.049,15 0,25

AÑO 4 = 339.582.428,08 1.358.329.712,32 138.421,45 0,25

AÑO 5 = 372.270.743,69 1.489.082.974,76 137.890,82 0,25

PRECIO POTENCIAL DE VENTA =>

PRECIO DE VENTA =





Plan de Negocios 62


PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN VENTAS - INV. INICIAL + INV. FINALPRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO1DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓNSERVICIO DE ALQUILER 7.356 0 175 7.531 TOTAL 7.356 0 175 7.531

PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN DEL AÑO2DESCRIPCIÓN VENTAS INV. INICIAL INV. FINAL PPTO DE PRODUCCIÓNSERVICIO DE ALQUILER 8.096 175 192 8.113 TOTAL 8.096 175 192 8.113




Plan de Negocios 63


PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS CONSUMO POR UNIDAD DE: SERVICIO DE ALQUILER

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CANT. POR UNIDADServicio Alquiler 0 1,00

0 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,000 0 0,00

CONSOLIDADO DE INVENTARIOS FINALES DE M.P.

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT./UNIDAD COSTO UNITARIO AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5Servicio Alquiler 0 1 46.041 8.057.175 8.839.872 9.714.651 10.681.512 11.740.4550 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0TOTAL 8.057.175 8.839.872 9.714.651 10.681.512 11.740.455

Plan de Negocios 64


PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 1CANTIDAD POR UNIDAD * PPTO DE PRODUCCIÓN - (INV. INICIAL M.P.) + (INV. FINAL M.P.)DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.Servicio Alquiler 0 1 7.531 0 175 7.706 TOTAL 1 7.531 0 175 7.706

PRESUPUESTO DE REQUERIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS DEL AÑO 2DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA CONSUMO / UNIDAD PPTO DE PROD. INV. INICIAL INV. FINAL MAT. PRIMA REQ.Servicio Alquiler 0 1 8.113 175 192 8.130 TOTAL 1 8.113 175 192 8.130




Plan de Negocios 65


Plan de Negocios 66


COMPRA DE MATERIAS PRIMASAÑO1

DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA COSTO MAT. PRIMA REQ. VALOR TOTALServicio Alquiler 0 46.041,00 7.706 354.791.946,00

0 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,00

TOTAL 354.791.946,00

AÑO2DESCRIPCIÓN UND. DE MEDIDA COSTO MAT. PRIMA REQ. VALOR TOTAL

Servicio Alquiler 0 46.041,00 8.130 374.313.330,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,000 0 0,00 0 0,00

TOTAL 374.313.330,00



TOTAL 411.698.622,00



TOTAL 452.767.194,00



TOTAL 498.255.702,00

Plan de Negocios 67


MANO DE OBRA DIRECTAAÑO1

DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTALADMINISTRADOR 10.800.000,00 5.616.000,00 - 16.416.000,00 VENDEDOR 5.538.000,00 2.879.760,00 - 8.417.760,00 MENSAJERO 5.538.000,00 2.879.760,00 - 8.417.760,00 SUPERVISORA 8.400.000,00 4.368.000,00 - 12.768.000,00 0 - - - - TOTAL 30.276.000,00 15.743.520,00 - 46.019.520,00

AÑO2DESCRIPCIÓN SUELDO ANUAL PREST. SOCIALES SUBS. TRANSP. VALOR TOTALADMINISTRADOR 10.800.000,00 5.616.000,00 - 17.318.880,00VENDEDOR 5.538.000,00 2.879.760,00 - 8.880.736,80MENSAJERO 5.538.000,00 2.879.760,00 - 8.880.736,80SUPERVISORA 8.400.000,00 4.368.000,00 - 13.470.240,000 - - - 0,00TOTAL 30.276.000,00 15.743.520,00 - 48.550.593,60




Plan de Negocios 68


PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5VIGILANCIA 5.538.000,00 5.842.590,00 6.193.145,40 6.595.699,85 7.057.398,84 PAPELERIA 8.400.000,00 8.862.000,00 9.393.720,00 10.004.311,80 10.704.613,63 SERVICIOS PUBLICOS - - - - - SERVICIO LAVANDERIA - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - DEPRECIACIONES 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 INTERESES FINANCIEROS 114.981,92 114.981,92 114.981,92 114.981,92 114.981,92 0 - - - - - TOTAL 14.232.981,92 14.999.571,92 15.881.847,32 16.894.993,57 18.056.994,38

Plan de Negocios 69


PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTASDESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

+ INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA 0,00 8.057.175,00 8.839.872,00 9.714.651,00 10.681.512,00+ MATERIAS PRIMAS 354.791.946,00 374.313.330,00 411.698.622,00 452.767.194,00 498.255.702,00 + MANO DE OBRA DIRECTA 46.019.520,00 48.550.593,60 51.463.629,22 54.808.765,12 58.645.378,67 + COSTOS IND. FABRICACIÓN 14.232.981,92 14.999.571,92 15.881.847,32 16.894.993,57 18.056.994,38 - INV. FINAL DE MATERIA PRIMA 8.057.175,00 8.839.872,00 9.714.651,00 10.681.512,00 11.740.455,00 = COSTO DE ARTICULOS DISP. PARA LA VENTA 406.987.272,92 437.080.798,52 478.169.319,53 523.504.091,68 573.899.132,05 + INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS - 9.457.279,61 10.343.832,53 11.307.153,02 12.376.739,96 - INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 9.457.279,61 10.343.832,53 11.307.153,02 12.376.739,96 13.551.650,96 = COSTO DE VENTAS 397.529.993,30 436.194.245,60 477.205.999,04 522.434.504,74 572.724.221,06

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 54.041,60 53.874,13 53.588,40 53.348,02 53.143,73

COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO O SERVICIO 52.151,68 52.025,30 51.808,53 51.626,32 51.471,63

COSTO FIJO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 1.889,92 1.848,83 1.779,88 1.721,70 1.672,10

Plan de Negocios 70


PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓNDESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5ADMINISTRADOR 10.800.000,00 11.394.000,00 12.077.640,00 12.862.686,60 13.763.074,66 VENDEDOR 5.538.000,00 5.842.590,00 6.193.145,40 6.595.699,85 7.057.398,84 MENSAJERO 5.538.000,00 5.842.590,00 6.193.145,40 6.595.699,85 7.057.398,84 SUPERVISORA 8.400.000,00 8.862.000,00 9.393.720,00 10.004.311,80 10.704.613,63 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - DEPRECIACIONES 1.865.666,67 1.865.666,67 1.865.666,67 1.349.000,00 1.349.000,00 GASTOS PREOPERATIVOS 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 TOTAL 32.301.666,67 33.966.846,67 35.883.317,47 37.567.398,10 40.091.485,97

Plan de Negocios 71


PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTASDESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5PUBLICIDAD 800.000,00 844.000,00 894.640,00 952.791,60 1.019.487,01 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - 0 - - - - - DEPRECIACIONES 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 0 - - - - - TOTAL 1.560.000,00 1.604.000,00 1.654.640,00 1.712.791,60 1.779.487,01

GANANCIAS Y PERDIDAS

PERIODO: DEL 2009 AL DE 2013

DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5VENTAS 1.009.560.435,52 1.131.728.632,09 1.238.093.663,58 1.355.422.861,82 1.485.911.485,88

- COSTO DE VENTAS 397.529.993,30 436.194.245,60 477.205.999,04 522.434.504,74 572.724.221,06 = UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 612.030.442,22 695.534.386,49 760.887.664,54 832.988.357,08 913.187.264,82 - GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 32.301.666,67 33.966.846,67 35.883.317,47 37.567.398,10 40.091.485,97 - GASTOS DE VENTAS 1.560.000,00 1.604.000,00 1.654.640,00 1.712.791,60 1.779.487,01 = UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 578.168.775,55 659.963.539,82 723.349.707,08 793.708.167,38 871.316.291,84 - IMPUESTO DE RENTA 202.359.071,44 230.987.238,94 253.172.397,48 277.797.858,58 304.960.702,14 = UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 375.809.704,11 428.976.300,89 470.177.309,60 515.910.308,80 566.355.589,70

Plan de Negocios 72


BALANCE GENERAL AL 2013

ACTIVOS PASIVOSCORRIENTE CORRIENTECAJA - BANCOS 2.537.927.231 CUENTAS POR PAGAR 49.825.570CUENTAS POR COBRAR 148.591.149 IMPUESTOS POR PAGAR 304.960.702INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 11.740.455 TOTAL PASIVO CORRIENTE 354.786.272INVENTARIO DE PDTO TERMINADO 13.551.651 PASIVO LARGO PLAZOTOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.711.810.485 OBLIG. FINANCIERAS -0 GASTOS PREOPERATIVOS 0ACTIVO FIJO TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 0TERRENOS - TOTAL PASIVO 354.786.272COMPUTADORES 1.550.000 0 PATRIMONIO - DEP ACUM. COMP. 1.550.000 CAPITAL 5.500.000EDIFICIOS 0 0 UTILIDAD DEL PERIODO 566.355.590 -DEP. ACUM. EDIF. 0 UTILIDAD ACUMULADA 1.790.873.623VEHICULOS 3.800.000 0 TOTAL PATRIMONIO 2.362.729.213 - DEP ACUM. VEHIC. 3.800.000 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2.717.515.485MAQUINARIA Y EQUIPO 1.800.000 900.000 - DEP ACUM. M. Y EQ. 900.000 4.805.000 MUEBLES Y ENSERES 6.745.000 0 TOTAL DE CONTROL -DEP. ACUM. M. Y ENS. 6.745.000 TOTAL ACTIVO FIJO 900.000 TOTAL ACTIVO 2.712.710.485

Plan de Negocios 73


FLUJO DE EFECTIVOPERIODO: DEL 2009 AL DE 2013DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5INGRESOSSALDO INICIAL 1.000.000,00 496.143.138,65 941.779.342,53 1.425.371.403,89 1.955.693.663,23 VENTAS 908.604.391,97 1.018.555.768,88 1.114.284.297,22 1.219.880.575,64 1.337.320.337,30 REC. CARTERA DEL MES ANT. - 100.956.043,55 113.172.863,21 123.809.366,36 135.542.286,18 - - - - - TOTAL INGRESOS 909.604.391,97 1.615.654.951,09 2.169.236.502,96 2.769.061.345,89 3.428.556.286,71 EGRESOS COMPRA DE MATERIAS PRIMAS319.312.751,40 336.881.997,00 370.528.759,80 407.490.474,60 448.430.131,80 MANO DE OBRA DIRECTA 46.019.520,00 48.550.593,60 51.463.629,22 54.808.765,12 58.645.378,67 VIGILANCIA 5.538.000,00 5.842.590,00 6.193.145,40 6.595.699,85 7.057.398,84 PAPELERIA 8.400.000,00 8.862.000,00 9.393.720,00 10.004.311,80 10.704.613,63 SERVICIOS PUBLICOS - - - - - SERVICIO LAVANDERIA - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ADMINISTRADOR 10.800.000,00 11.394.000,00 12.077.640,00 12.862.686,60 13.763.074,66 VENDEDOR 5.538.000,00 5.842.590,00 6.193.145,40 6.595.699,85 7.057.398,84 MENSAJERO 5.538.000,00 5.842.590,00 6.193.145,40 6.595.699,85 7.057.398,84 SUPERVISORA 8.400.000,00 8.862.000,00 9.393.720,00 10.004.311,80 10.704.613,63

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PUBLICIDAD 800.000,00 844.000,00 894.640,00 952.791,60 1.019.487,01 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

IMPUESTOS - 202.359.071,44 230.987.238,94 253.172.397,48 277.797.858,58 AMORTIZACIÓN PRESTAMO 3.114.981,92 3.114.981,92 3.114.981,92 3.114.981,92 3.114.981,92 PAGO MAT. PRIM. MES ANT. - 35.479.194,60 37.431.333,00 41.169.862,20 45.276.719,40 TOTAL EGRESOS 413.461.253,32 673.875.608,56 743.865.099,07 813.367.682,66 890.629.055,82 SALDO FLUJO DE EFECTIVO 496.143.138,65 941.779.342,53 1.425.371.403,89 1.955.693.663,23 2.537.927.230,89

Plan de Negocios 74


FLUJO NETO DEL PROYECTOPERIODO: DEL 2009 AL DE 2013

ACTIVOS INSTALACIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5CORRIENTECAJA - BANCOS 1.000.000 496.143.139 941.779.343 1.425.371.404 1.955.693.663 2.537.927.231CUENTAS POR COBRAR 0 100.956.044 113.172.863 123.809.366 135.542.286 148.591.149INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS 0 8.057.175 8.839.872 9.714.651 10.681.512 11.740.455INVENTARIO DE PDTO TERMINADO 0 9.457.280 10.343.833 11.307.153 12.376.740 13.551.651TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.000.000 614.613.637 1.074.135.910 1.570.202.574 2.114.294.201 2.711.810.485ACTIVO FIJOTERRENOS 0 0 0 0 0 0COMPUTADORES 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 1.550.000 - DEP ACUM. COMP. 0 516.667 1.033.333 1.550.000 1.550.000 1.550.000EDIFICIOS 0 0 0 0 0 0 -DEP. ACUM. EDIF. 0 0 0 0 0 0VEHICULOS 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 - DEP ACUM. VEHIC. 0 760.000 1.520.000 2.280.000 3.040.000 3.800.000MAQUINARIA Y EQUIPO 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 - DEP ACUM. M. Y EQ. 0 180.000 360.000 540.000 720.000 900.000MUEBLES Y ENSERES 6.745.000 6.745.000 6.745.000 6.745.000 6.745.000 6.745.000 -DEP. ACUM. M. Y ENS. 0 1.349.000 2.698.000 4.047.000 5.396.000 6.745.000TOTAL ACTIVO FIJO 13.895.000 11.089.333 8.283.667 5.478.000 3.189.000 900.000TOTAL ACTIVO 14.895.000 625.702.970 1.082.419.577 1.575.680.574 2.117.483.201 2.712.710.485PASIVOSCORRIENTECUENTAS POR PAGAR 0 35.479.195 37.431.333 41.169.862 45.276.719 49.825.570IMPUESTOS POR PAGAR 0 202.359.071 230.987.239 253.172.397 277.797.859 304.960.702TOTAL PASIVO CORRIENTE 0 237.838.266 268.418.572 294.342.260 323.074.578 354.786.272PASIVO LARGO PLAZOOBLIG. FINANCIERAS 15.000.000 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 0TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 15.000.000 12.000.000 9.000.000 6.000.000 3.000.000 0TOTAL PASIVO 15.000.000 249.838.266 277.418.572 300.342.260 326.074.578 354.786.272PATRIMONIOCAPITAL 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000UTILIDAD DEL PERIODO 0 375.809.704 428.976.301 470.177.310 515.910.309 566.355.590UTILIDAD ACUMULADA 0 0 375.809.704 804.786.005 1.274.963.315 1.790.873.623TOTAL PATRIMONIO 5.500.000 381.309.704 810.286.005 1.280.463.315 1.796.373.623 2.362.729.213TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.500.000 631.147.970 1.087.704.577 1.580.805.574 2.122.448.201 2.717.515.485ESTADO DE RESULTADOSVENTAS 1.009.560.436 1.131.728.632 1.238.093.664 1.355.422.862 1.485.911.486 COSTO DE VENTAS 397.529.993 436.194.246 477.205.999 522.434.505 572.724.221 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 612.030.442 695.534.386 760.887.665 832.988.357 913.187.265 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 32.301.667 33.966.847 35.883.317 37.567.398 40.091.486 GASTOS DE VENTAS 1.560.000 1.604.000 1.654.640 1.712.792 1.779.487 UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL 578.168.776 659.963.540 723.349.707 793.708.167 871.316.292 IMPUESTO DE RENTA 222.594.979 254.085.963 278.489.637 305.577.644 335.456.772 UTILIDAD O PERDIDA DEL PERIODO 355.573.797 405.877.577 444.860.070 488.130.523 535.859.519 TOTAL FLUJO NETO DEL PROYECTO-20.500.000 335.073.797 740.951.374 1.185.811.444 1.673.941.967 2.209.801.486

Plan de Negocios 75


VALORIZACIÓN DEL INV. FINAL PRODUCTO 1Servicio AlquilerAÑO1DESCRIPCIÓN VALOR ANUALINVENTARIO FINAL 175,00 COSTO 46.041,00 TOTAL 8.057.175,00

AÑO2DESCRIPCIÓN VALOR ANUALINVENTARIO FINAL 192,00 COSTO 46.041,00 TOTAL 8.839.872,00




Plan de Negocios 76


VALORIZACIÓN DEL INV. INICIAL VALORIZACIÓN DEL INV. FINALAÑO1 AÑO1DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL DESCRIPCIÓN VALOR ANUALINVENTARIO INICIAL - INVENTARIO FINAL 175,00 M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. - M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. 54.041,60 TOTAL - TOTAL 9.457.279,61

AÑO2 AÑO2DESCRIPCIÓN VALOR ANUAL DESCRIPCIÓN VALOR ANUALINVENTARIO INICIAL 9.457.279,61 INVENTARIO FINAL 192,00 M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. - M.P.+ M.O.D.+ C.I.F. 53.874,13 TOTAL 9.457.279,61 TOTAL 10.343.832,53




Plan de Negocios 77


GASTOS PROPERATIVOSDESCRIPCIÓN AMORTIZACIONVALOR AMORTIZACION ANUALGASTOS PREOPERATIVOS 800.000 160.000 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5TOTAL ANUAL 160.000 160.000 160.000 160.000 160.000 SALDO AMORTIZACION 640.000 480.000 320.000 160.000 -

Plan de Negocios 78


DEPRECIACIÓN ACUMULADACOMPUTADORES ( 3 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR EQUIPOS DE COMPUTO 1.550.000,00 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5TOTAL 516.666,67 516.666,67 516.666,67 - - DEP. ACUMULADA - 1.033.333,33 1.550.000,00 1.550.000,00 1.550.000,00

EDIFICIOS ( 20 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR EDIFICIO O PLANTA - AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5TOTAL - - - - - DEP. ACUMULADA - - - - -

VEHICULOS ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR VEHICULOS 3.800.000,00 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5TOTAL 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 DEP. ACUMULADA - 1.520.000,00 2.280.000,00 3.040.000,00 3.800.000,00

MAQUINARIA Y EQUIPO ( 10 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR MAQUINARIA Y EQUIPO 1.800.000,00 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5TOTAL 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 DEP. ACUMULADA - 360.000,00 540.000,00 720.000,00 900.000,00

MUEBLES Y ENSERES ( 5 AÑOS)

DESCRIPCIÓN VALOR MUEBLES Y ENSERES 6.745.000,00 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5TOTAL 1.349.000,00 1.349.000,00 1.349.000,00 1.349.000,00 1.349.000,00 DEP. ACUMULADA - 2.698.000,00 4.047.000,00 5.396.000,00 6.745.000,00

DEPRECIACION ANUAL516.666,67

DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL

1.349.000,00

-

760.000,00

180.000,00 DEPRECIACION ANUAL

DEPRECIACION ANUAL

Plan de Negocios 79


CONDICIONES FINANCIERAS MONTO: 15.000.000 PLAZO: 60 MESES INTERES: 1,50% NOMINAL ANUALAMORTIZACION: MENSUAL CUOTAS CAPITAL INTERESES AMORTIZACION SALDO

0 15.574.909,58 1 250.000,00 9.581,83 259.581,83 15.315.327,75 2 250.000,00 9.581,83 259.581,83 15.055.745,92 3 250.000,00 9.581,83 259.581,83 14.796.164,10 4 250.000,00 9.581,83 259.581,83 14.536.582,27 5 250.000,00 9.581,83 259.581,83 14.277.000,44 6 250.000,00 9.581,83 259.581,83 14.017.418,62 7 250.000,00 9.581,83 259.581,83 13.757.836,79 8 250.000,00 9.581,83 259.581,83 13.498.254,97 9 250.000,00 9.581,83 259.581,83 13.238.673,14

10 250.000,00 9.581,83 259.581,83 12.979.091,31 11 250.000,00 9.581,83 259.581,83 12.719.509,49 12 250.000,00 9.581,83 259.581,83 12.459.927,66 13 250.000,00 9.581,83 259.581,83 12.200.345,83 14 250.000,00 9.581,83 259.581,83 11.940.764,01 15 250.000,00 9.581,83 259.581,83 11.681.182,18 16 250.000,00 9.581,83 259.581,83 11.421.600,36 17 250.000,00 9.581,83 259.581,83 11.162.018,53 18 250.000,00 9.581,83 259.581,83 10.902.436,70 19 250.000,00 9.581,83 259.581,83 10.642.854,88 20 250.000,00 9.581,83 259.581,83 10.383.273,05 21 250.000,00 9.581,83 259.581,83 10.123.691,22 22 250.000,00 9.581,83 259.581,83 9.864.109,40 23 250.000,00 9.581,83 259.581,83 9.604.527,57 24 250.000,00 9.581,83 259.581,83 9.344.945,75 25 250.000,00 9.581,83 259.581,83 9.085.363,92 26 250.000,00 9.581,83 259.581,83 8.825.782,09 27 250.000,00 9.581,83 259.581,83 8.566.200,27 28 250.000,00 9.581,83 259.581,83 8.306.618,44 29 250.000,00 9.581,83 259.581,83 8.047.036,61 30 250.000,00 9.581,83 259.581,83 7.787.454,79 31 250.000,00 9.581,83 259.581,83 7.527.872,96 32 250.000,00 9.581,83 259.581,83 7.268.291,14 33 250.000,00 9.581,83 259.581,83 7.008.709,31 34 250.000,00 9.581,83 259.581,83 6.749.127,48 35 250.000,00 9.581,83 259.581,83 6.489.545,66 36 250.000,00 9.581,83 259.581,83 6.229.963,83 37 250.000,00 9.581,83 259.581,83 5.970.382,00 38 250.000,00 9.581,83 259.581,83 5.710.800,18 39 250.000,00 9.581,83 259.581,83 5.451.218,35 40 250.000,00 9.581,83 259.581,83 5.191.636,53 41 250.000,00 9.581,83 259.581,83 4.932.054,70 42 250.000,00 9.581,83 259.581,83 4.672.472,87 43 250.000,00 9.581,83 259.581,83 4.412.891,05 44 250.000,00 9.581,83 259.581,83 4.153.309,22 45 250.000,00 9.581,83 259.581,83 3.893.727,39 46 250.000,00 9.581,83 259.581,83 3.634.145,57 47 250.000,00 9.581,83 259.581,83 3.374.563,74 48 250.000,00 9.581,83 259.581,83 3.114.981,92 49 250.000,00 9.581,83 259.581,83 2.855.400,09 50 250.000,00 9.581,83 259.581,83 2.595.818,26 51 250.000,00 9.581,83 259.581,83 2.336.236,44 52 250.000,00 9.581,83 259.581,83 2.076.654,61 53 250.000,00 9.581,83 259.581,83 1.817.072,78 54 250.000,00 9.581,83 259.581,83 1.557.490,96 55 250.000,00 9.581,83 259.581,83 1.297.909,13 56 250.000,00 9.581,83 259.581,83 1.038.327,31 57 250.000,00 9.581,83 259.581,83 778.745,48 58 250.000,00 9.581,83 259.581,83 519.163,65 59 250.000,00 9.581,83 259.581,83 259.581,83 60 250.000,00 9.581,83 259.581,83 -

TOTAL 15.000.000,00 574.909,58 15.574.909,58

TABLA DE AMORTIZACION DEL PRESTAMO

Plan de Negocios 80


TABLA DE CALCULOS INTERES i =( j / m) A=R(1-(1+i)^-n)/i) i = 0,015 EFECTIVO ANUAL 1,001241488 = (1+i)^12 1,001241488 = 1+i

i = 0,001241488 EFECTIVA MENSUAL

C7=R((1-(1+I12)^-C9)/I12 57,78524720 R =

259.581,83 CUOTA MENSUAL

Plan de Negocios 81


A

1 RAZON CORRIENTE - LIQUIDEZ AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO R. C. = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE = 2,584 4,002 5,335 6,544 7,644 5,222POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, CUENTA CON EL SIGUIENTE RESPALDO

2 CAPITAL NETO DE TRABAJO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO C. N. T. = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE = 376.775.371 805.717.338 1.275.860.315 1.791.219.623 2.357.024.213 1.321.319.372 INDICA CUANTO LE QUEDARIA A LA EMPRESA EN EFECTIVO SI TUVIESE QUE CANCELAR TODOS LOS PASIVOS EN EL CORTO PLAZO.

3 PRUEBA ACIDA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIOP. A. = (ACTIVO CORRIENTE - INVENTARIOS) / PASIVO 2,544 3,963 5,296 6,506 7,605 5,183

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL CORTO PLAZO, CUENTA CON EL SIGUIENTE RESPALDO SIN TENER QUE LIQUIDAR SUS INVENTARIOS.

INDICADORES DE LIQUIDEZSON UTILIZADOS PARA MEDIR LA CAPACIDAD QUE TIENEN LAS EMPRESAS PARA CANCELAR SUS OBLIGACIONES EN EL CORTO PLAZO

Plan de Negocios 82


B

1 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIOE.C.P. = PASIVO CORRIENTE / PASIVO TOTAL TERCEROS 0,952 0,968 0,980 0,991 1,000 0,978POR CADA PESO QUE LA EMPRESA DEBE EN EL PASIVO CORRIENTE, LA EMPRESA HA CONTRAIDO LA SIGUIENTE DEUDA CON TERCEROS.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO2 N. E. = TOTAL PASIVO CON TERCEROS / TOTAL ACTIVO = 0,406 0,258 0,191 0,154 0,131 0,228

POR CADA PESO QUE LA EMPRESA HA INVERTIDO EN ACTIVOS, LOS ACREEDORES SON DUEÑOS DE :POR CADA PESO QUE LA EMPRESA HA INVERTIDO EN ACTIVOS, LOS ACREEDORES SON LOS DUEÑOS DEL SIGUIENTE VALOR Y LOS PROPIETARIOS DE LA

3 ENDEUDAMIENTO FINANCIERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIOE. F. = OBLIGACIONES FINANCIERAS / VENTAS NETAS = 0,012 0,008 0,005 0,002 0,000 0,005INDICA QUE LAS OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS EQUIVALEN AL VENTAS NETAS.

4 MARGEN BRUTO DE UTILIDAD AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIOM. B. U. = (UTILIDAD BRUTA / VENTAS NETAS)*100 = 60,623 61,458 61,456 61,456 61,456 61,290LA CAPACIDAD DEL EQUIPO DE VENTAS DE LA EMPRESA PARA GENERAR UTILIDADES.

5 LEVERAGE TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIOL. T. = PASIVO TOTAL CON TERCEROS / PATRIMONIO = 0,655 0,342 0,235 0,182 0,150 0,313POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS CON EL PATRIMONIO, MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA RESPECTO A LOS ACREEDORES.

6 LEVERAGE DE CORTO PLAZO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIOL. C. P. = PASIVO TOTAL CORRIENTE / PATRIMONIO = 0,624 0,331 0,230 0,180 0,150 0,303POR CADA PESO DEL PATRIMONIO SE TIENEN DEUDAS CON EL PATRIMONIO, MIDE EL GRADO DE COMPROMISO DE LOS DUEÑOS DE LA EMPRESA RESPECTO A LOS

7 LEVERAGE FINANCIERO TOTAL AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIOL. F. T. =TOTAL PASIVO CON ENT. FINANCIERAS / 0,031 0,011 0,005 0,002 0,000 0,010POR CADA PESO QUE ES DEL PATRIMONIO, LA SIGUIENTE CANTIDAD PERTENECE A LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS EN EL CORTO PLAZO.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO8 SISTEMA DUPONT 0,600 0,396 0,298 0,244 0,209 0,349

RENDIMIENTO DE LA INVERSION = (UTILIDAD NETA / VENTAS) * (VENTAS/ACTIVO TOTAL) =LA RENTABILIDAD PROCEDE EN MAYOR GRADO DEL MARGEN DE UTILIDAD QUE DEJAN LAS VENTAS, Y NO TANTO DE LA ROTACION DEL ACTIVO TOTAL. INTEGRA UN INDICADOR DE RENTABILIDAD CON OTRO DE ACTIVIDAD PARA ESTABLECER SI EL RENDIMIENTO DEL USO DE LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PARA

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTOSU OBJETIVO PRINCIPAL CONSISTE EN EVALUAR EL GRADO DE PARTICIPACION DE LOS ACREEDORES DENTRO DEL FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA, TAMBIEN EVALUAR EL GRADO DE CONVENIENCIA QUE TIENE LA EMPRESA AL ENDEUDARSE.

Plan de Negocios 83


C

1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN -20.500.000

ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR PRESENTE NETO SEA IGUAL A CERO, ES DECIR QUE REDUCE A CERO LOS AÑO1 496.143.139 AÑO4 1.955.693.663 EGRESOS DEL PROYECTO, INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL QUE REALIZARON LOS SOCIOS EN EL PROYECTO. AÑO2 941.779.343 AÑO5 2.537.927.231 TIR DELCOMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR A LA DEL AÑO3 1.425.371.404 PROYECTOQUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO ES MAS 10% 2507%

2 VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN -20.500.000

PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, LOS QUE

AÑO1 496.143.139 AÑO4 1.955.693.663

SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN INICIAL DE LOS SOCIOS, A UNA TASA DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE EFECTIVO

AÑO2 941.779.343 AÑO5 2.537.927.231 VPN DELDEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA INVERSIÓN AÑO3 1.425.371.404 PROYECTOPOSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA EL 10% $ 4.719.445.550

3 APALANCAMIENTO OPERATIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIODE ACUERDO AL CAMBIO PORCENTUAL DE UNIDADES VENDIDAS, CUANTO ES EL CAMBIO PORCENTUAL EN LA UTILIDAD, ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES.

2,27% 2,15% 2,08% 2,02% 1,97% 2,10%

4 APALANCAMIENTO FINANCIERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

EVALUA EL CAMBIO PORCENTUAL EN LOS INGRESOS DE LOS ACCIONISTAS, EN RELACION CON LOS CAMBIOS GENERADOS EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA ANTES

0,54% 0,47% 0,43% 0,39% 0,36% 0,44%

TASA DEL MERCADO ==>

INDICADORES ECONOMICOS

TASA DEL MERCADO ==>

Plan de Negocios 84


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5COSTOS FIJOS 48.094.649 48.094.649 50.570.419 53.419.805 56.175.183 59.927.967 COSTOS VARIABLES - 402.131.466 424.256.524 464.638.407 509.148.065 558.583.234 COSTOS TOTALES 48.094.649 450.226.115 474.826.942 518.058.212 565.323.249 618.511.202 VENTAS TOTALES - 844.028.990 946.113.233 1.034.932.033 1.132.913.102 1.241.890.955

FORMULASMARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN UNIDADESMC1= PRECIO DE VENTA UNITARIO - COSTO VARIABLE UNITARIO

MC1= 114.740 -53.397 61.343 PUNTO DE EQUILIBRIO EN UNIDADESPE1= COSTOS FIJOS TOTALES / MC1

PE1= 48.094.649 61.343 784,02 UNIDADES

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN EN PESOSMC2= (VENTAS TOTALES - COSTO VARIABLE TOTAL) / VENTAS TOTALES

MC1= 844.028.990 -402.131.466 844.028.990 0,52 PUNTO DE EQUILIBRIO EN PESOSPE2= COSTOS FIJOS TOTALES / MC2 89.959.003,29 PESOS

PE2= 48.094.649 0,52 91.861.292,41

PRUEBAPE2/PE1= PVU 117.167

Plan de Negocios 85


Grafico:

Plan de Negocios 86


FLUJO NETO DEL PROYECTOINSTALACIÓN AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

-20.500.000,00 335.073.796,96 740.951.373,96 1.185.811.443,81 1.673.941.966,75 2.209.801.486,23

Plan de Negocios 87


DIAGRAMA DE GANTT DEL PROYECTOCAJA - BANCOS F AL SO GASTOS PREOPERATIVOS F AL SOTERRENOS COMPUTADORES F AL SOEDIFICIOS VEHICULOS F AL SO MAQUINARIA Y EQUIPO F AL SOMUEBLES Y ENSERES F AL SOOBLIG. FINANCIERAS F AL SOCAPITAL F AL SOCUENTAS POR COBRAR F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOINVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOINVENTARIO DE PDTO TERMINADO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOCUENTAS POR PAGAR F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOIMPUESTOS POR PAGAR F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOUTILIDAD DEL PERIODO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOUTILIDAD ACUMULADA F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOVENTAS F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOCOSTO DE VENTAS F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOGASTOS DE ADMINISTRACIÓN F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOGASTOS DE VENTAS F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SOIMPUESTO DE RENTA F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SORECUPERACION DE LA INVERSION F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO F AL SO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

O P E R A C I Ó N

INSTALACI

Plan de Negocios 88


AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5PRECIO DE VENTA UNITARIO 137.243 139.789 139.049 138.421 137.891 COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 54.042 53.874 53.588 53.348 53.144 COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO O SERVICIO 52.152 52.025 51.809 51.626 51.472 COSTO FIJO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO 1.890 1.849 1.780 1.722 1.672

-20.000 40.000 60.000 80.000

100.000 120.000 140.000 160.000

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

VENTAS VS. COSTOS

PRECIO DE VENTA UNITARIO

COSTO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO

COSTO VARIABLE UNITARIO PRODUCTO O SERVICIO

COSTO FIJO UNITARIO POR PRODUCTO O SERVICIO

Plan de Negocios 89


9- ConclusionesCon un buen plan de negocio es factible crear una empresa de servicio de alquiler de trajes, para todo tipo de ocasión con el fin de contribuir con el desarrollo social y económico de la región.La utilización de las herramientas administrativas que nos ofrece la ingeniería industrial fue primordial para la creación de este plan de trabajo.

Una herramienta como la encuesta permitió realizar un estudio de mercado para conocer la aceptación del servicio.

La matriz DOFA permitió una clara visión de la competencia el fin de conocer las debilidades y fortalezas respecto al servicio.

El análisis de los proveedores es importante en una buena gestión de calidad en este tipo de empresas de servicios.

Los aspectos legales que se investigaron para crear una empresa de servicios con los diferentes estamentos regionales, ofrece una tranquilidad a la hora de presentar el portafolio a nuestros clientes y a las autoridades que vigilan las actividades de este tipo de empresas.

El estudio del marketing fue una herramienta poderosa a la hora de hacer una planificación de las características que debe tener Ediglos para ofrecer un servicio que satisfaga y exceda las expectativas de sus clientes.

Utilizando un software como autocad logramos una distribución en planta para optimizar los espacios disponibles

La evaluación económica del proyecto nos arrojo una viabilidad de poder materializar el proyecto. Con un punto de equilibro de 572 unidades y valor en pesos de $78.559.102 recuperados en a los 2 años y medio.

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