Plan de Negocios Ejemplo 1

8/6/2019 Plan de Negocios Ejemplo 1

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menux.com*

Av De las Torres 131,

Col Olivar de los Padres.

Mxico DF, 01780.

Plan de Negocios

Presentado por:

Preparado para:

Julio 2001

Confidencial.

Los datos financieros, modelo de negocios y concepto de

empresa son confidenciales, as como cualquier otra informacin

contenida en este Plan de Negocios.

* Este es un ejemplo de plan de negocios, no una idea de negocios. ADNA no promueve este negocio y noespecifca que sea un posible negocio exitoso. El uso de este documento es acadmico, con la nica intencinde ejemplificar. menux.com, hasta donde el autor conoce, no es una marca registrada, y de serlo escoincidencia. Se reservan los derechos de reproduccin total o parcial.


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www.menux.com Plan de Negocios

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN EJECUTIVO: ................................................................................................... 4

EL CONCEPTO: .................................................................................................................. 7

DESCRIPCIN GENERAL: ............................................................................................................. 7ANTECEDENTES: ......................................................................................................................... 7ESTADO ACTUAL: .......................................................................................................................8NMEROS: ................................................................................................................................. 8FACTORES CRTICOS: ................................................................................................................. 9

LA CULTURA INSTITUCIONAL................................................................................... 10

OBJETIVOS............................................................................................................................... 10MISIN.................................................................................................................................... 10VISIN.................................................................................................................................... 10VALORES................................................................................................................................. 10

EL MERCADO................................................................................................................... 11

ANLISISDELENTORNO............................................................................................................. 11MERCADO POTENCIAL: ............................................................................................................. 11PORCENTAJEDEPARTICIPACINDELMERCADO: .......................................................................... 12

EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA .................................................................13

DESCRIPCINDELSERVICIO....................................................................................................... 13VALORAGREGADOALCLIENTE: ................................................................................................... 13VALORAGREGADOARESTAURANTES: ........................................................................................... 14VALORAGREGADOAEMPRESAS: .................................................................................................. 14FUNCIONAMIENTODELAPGINA................................................................................................ 14

OPERACIONES................................................................................................................. 17

EL PROCESO: .......................................................................................................................... 17OPERACIONESDECAPITALDETRABAJO....................................................................................... 17LOCACIN: .............................................................................................................................. 19PROMOCINY MARKETING: ...................................................................................................... 19CONTRATACIONES: ................................................................................................................... 19DIAGRAMADE LOGSTICA: ........................................................................................................ 20

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http://www.menux.com/http://www.menux.com/


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EL EQUIPO DE TRABAJO .............................................................................................. 21

ORGANIGRAMA GENERAL: ........................................................................................................ 21EL EQUIPOREQUERIDOENELPRIMERAO: ................................................................................ 21

FINANZAS.......................................................................................................................... 22

SUPUESTOS: ............................................................................................................................. 22RESUMEN FINANCIERO: .............................................................................................................23PROYECCINDE VENTASMENSUALES, PRIMEROS 9 MESES: ........................................................... 24

VALUACIN Y TASAS DE RETORNO .........................................................................30

RIESGOS, FACTORES CRITICOS DE XITO Y FRACASO .................................... 31

FACTORES CRTICOS DE XITO ................................................................................ 31RIESGO DE FRACASO .................................................................................................... 31

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RESUMEN EJECUTIVO:

Compaa: menux.com es una compaa que otorga el servicio de entrega dealimentos a domicilio (casas y oficinas) elaborados por diversos restaurantes porzonas. Las Oficinas centrales estn en ?Estado Actual: menux.com est en la etapa de investigacin y desarrollo delsistema de la pgina de internet y del sistema de logstica. Cuenta ya con un plandefinido de negocios, proyecciones financieras a 4 aos, consultor legal, financieroy un Director General. Se est en platicas con inversionistas potenciales.

Servicio: menux.com ofrece la entrega a domicilio de alimentos elaborados por

diversos restaurantes, a diversos precios, ofreciendo calidad, rapidez y comodidadal mercado objetivo. Los ingresos de menux.com son dos, 1. el servicio porentrega y 2. publicidad en la pgina y transportes.El servicio se puede acceder slo por internet. www.menux.com

Descripcin del Mercado: El Mercado de menux.com se divide en dos: el demandos medios y altos en oficinas con ingresos superiores a $15,000 y conacceso desde su oficina a internet, con muchas actividades cotidianas que lesimpide comer fuera de la oficina a diario y el de hogares con suficientes ingresos ycon poco tiempo para cocinar especialmente en eventos familiares o de amigos.Se estima que el tamao del mercado objetivo inicial, ubicado en la zona centro,

Reforma, Lomas y Polanco en la Cd. de Mxico es de aproximadamente 230,000personas en oficinas y mas de 40,000 en casas y residencias.

Objetivos y metas: El objetivo de menux.com es convertirse en el 2003 en ellder de distribucin de alimentos a oficinas y hogares en toda la repblica. Paraesto, es necesario cumplir con las metas establecidas de rdenes promedio al da,ventas mensuales, flujos disponibles mensuales y crecimiento de los mismossegn grficas 1,2 y 3.

Finanzas: La Tabla 1 presenta los resultados proyectados:

2000 2001 2002 2003 2004 Continuo

Ventas: $11,611,319 $68,921,943 $ 166,064,006 $ 279,787,091

Flujo disponible: $ (1,000,000) $ 891,672 $ 3,969,975 $ 13,781,698 $ 28,193,256 $ 93,977,521Crecimientoflujos: 189% 345% 247% 105% 0%rdenes al finaldel ao por da: 1,057 3,318 5,958 7,500 7,500Grfica 1: Crecimiento de Flujos anuales segn metas y proyecciones.

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189%

345%

247%

105%

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

350.00%

400.00%

2000 2001 2002 2003 2004

Grfica 2: Nmero de rdenes al da:

70 157346

693998

1328

1768

2353

2847

32963816

4417

5113

5919

6853

7500

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Mar-0

1

May-01

Jul-0

1

Sep-01

Nov-01

Ene-02

Mar-0

2

May

-02

Jul-0

2

Sep-02

Nov-02

Ene-03

Mar

-03

May-03

Jul-0

3

Sep-03

Nov-03

Ene-04

Mar-0

4

May-04

Jul-0

4

Sep-04

Nov-04

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Grfica 3: Flujos de efectivo disponible proyectados:

-$2,000,000

$3,000,000

$8,000,000

$13,000,000

$18,000,000

$23,000,000

$28,000,000

$33,000,000

$38,000,000

2000 2001 2002 2003 2004

Planes de financiamiento: Se requiere una inversin de $1,000,000 M.N paracubrir $406,000 de inversin en el sistema y $594,000 de capital de trabajo y

promocin para los primeros 6 meses de operaciones.La inversin inicial se requiere desde el inicio de operaciones.La TIR de la inversin es de mas del 260%, y el VPN es superior a $30,000,000M.N. a cuatro aos de proyeccin con valor continuo.

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EL CONCEPTO:

Descripcin General:

El proyecto consiste en ofrecer servicio de entrega de alimentos a domicilio

(principalmente oficinas) elaborados por diversos restaurantes de la zona donde se

encuentra el cliente. El cliente puede seleccionar entre diversos platillos por restaurante,

por presupuesto, por dietas especiales, por tipo de comidas, horario de entrega, men

semanal, mensual, etc.

El servicio se ofrece a travs de internet por ser el medio mas eficiente de acuerdo al

estudio de mercado, brindando informacin tanto al cliente acerca de los productos que se

ofrecen como a la empresa acerca del cliente.

Los ingresos de la compaa son de dos tipos, el cobro por el servicio y la venta de

espacios publicitarios en la pgina de internet. El precio del producto es el mismo que

cobran los restaurantes, y se buscar hacerlo inclusive mas barato.

Antecedentes:

El proyecto de servicio de entrega de alimentos de diversos restaurantes a oficinas y

hogares surge de dos oportunidades:

1. La mayora de los trabajadores en puestos de mandos medios y altos comen

diariamente fuera de su hogar en restaurantes de la zona. En muchas ocasiones, el

tiempo y la carga de trabajo no permiten que los trabajadores salgan de su oficina o

cubculo, adems del trfico vehicular y de personas en distintos restaurantes de la misma

zona. Entonces existe una oportunidad de brindar el servicio de comida a oficinas y

cubculos a un gran nmero de trabajadores.2. En la mayora de los hogares en Mxico las familias y amigos se renen los fines de

semana para comer y cenar. Esto genera la oportunidad de llevar comidas y cenas a

domicilio los fines de semana.

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El medio que se considera ms eficiente para brindar el servicio de entrega de productos

es internet. El desarrollo tecnolgico permite el intercambio y libre acceso a cantidades

infinitas de informacin acerca de productos y servicios mediante internet y en forma fcil

y rpida. Se sabe que el 80% de los usuarios de la red en Mxico se ubican en lasoficinas, lo cual significa que es un gran mercado con el que se cuenta, ya que por medio

de la pgina se facilitan las horas de las comidas evitando los traslados largos y tediosos

a cambio de recibir comida que el mismo cliente puede seleccionar al mismo precio que

los restaurantes con un mnimo cargo adicional por el servicio y por medio del acceso a la

pgina o con una simple llamada telefnica. Por medio de la red se ofrece un servicio

eficaz y al gusto del cliente. Adems los principales usuarios de las computadoras con

acceso a la red en las oficinas son los mandos medios y altos. Estas personas estaran

dispuestas a pagar por el servicio siempre y cuando ste genere valor.El pago es por el servicio de entrega, por lo que la mayor parte de ingresos del proyecto

son por este concepto. La proyeccin de ingresos esta en el apartado de Proyecciones

financieras.

Estado Actual:

La empresa se encuentra en estado de investigacin y desarrollo. La etapa de inicio se

tiene contemplada para enero del 2001. Se cuenta con plan de negocios y proyecciones

financieras hasta 4 aos.

Por el lado de la oferta, se han contactado los siguientes restaurantes:

Por el lado de la demanda se han contactado las siguientes empresas:

Nmeros:

Se proyectan ventas de $9,000,000 para el primer ao, $60,000,000 para el segundo,

$150,000,000 para el tercero y $300,000,000 para el cuarto. Los mrgenes de utilidad son

reducidos, ya que el enfoque est mas en volumen, y se generan flujos de $800,000 para

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el primer ao, $6,000,000 para el segundo, $17,000,000 para el tercero y $35,000,000

para el cuarto.

Estas metas en ventas y flujos se basan en un promedio de rdenes diarias de alimentos

de:

AoOrdenespromedio

2001

822

2002

2,581

2003

4,634

2004

7,500

Factores Crticos:

El xito del proyecto depende de:

1. Crecimiento acelerado de usuarios de internet.2. Impacto rpido del concepto de la compaa en los mandos medios y altos de las

principales empresas nacionales.

3. Aceptacin de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a

sus empleados como una prestacin.

4. Aceptacin de restaurantes de dar prioridad a la compaa para la entrega de

rdenes a tiempo.

5. Logstica funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalizacin y sistema

GPS. Se espera que cada repartidor pueda con un promedio de 15 rdenes al da.6. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no

mayor a 15 das. Cuentas por pagar a proveedores y restaurantes de 30 das.

7. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipacin y de preferencia

que estn agrupados por empresa o comedor a las mismas horas.

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LA CULTURA INSTITUCIONAL.

Objetivos.

Por medio de la pgina se brinda un servicio de entrega de alimentos de diferentes

restaurantes al mismo precio que en el men del restaurante con un costo adicional

mnimo de $20 m.n por orden a las oficinas y a los hogares en Mxico. Ofrece comodidad,

calidad, rapidez y eficacia a los clientes, contando con diferentes y flexibles formas de

pago y diferentes promociones, especialmente aprovechando que algunas empresas

mexicanas brindan servicio de alimentos a sus empleados como una prestacin. Se

iniciarn operaciones en la zona centro y poco a poco extiendo el servicio a la zona

metropolitana, provincia e internacionalmente.

Misin.

Ser lder en el servicio de entrega de alimentos a oficinas y hogares de Mxico para el

2002, brindando comodidad, calidad, rapidez y eficiencia al mejor precio para todos los

clientes, aprovechando las oportunidades de mercado y oportunidades por internet.

Visin.

En el 2002, la compaa es lder en el sector de entrega a domicilio de alimentos, y

comienza a posicionarse en el mercado de entrega de otros productos. El sistema de

distribucin es de alta tecnologa, y contamos con entregas a las 100 empresas mas

grandes de Mxico.

Valores.

Los valores por los cuales se rige la compaa son: Meritocracia y Estndares de Calidad

Profesional.

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EL MERCADO.

Anlisis del entorno.

- Entorno macro.

Las perspectivas macroeconmicas son muy positivas, especialmente en cuanto al

consumo. La actual poltica tiene una gran apertura con lo que se refiere a la iniciacin de

nuevos y mejores proyectos y esta abierta a las nuevas opciones siempre y cuando se

cumplan con determinadas caractersticas en la parte legal y hoy en da se tiene una

amplia sensibilidad hacia todo lo que significa progreso y nuevas opciones y

oportunidades. La regulacin en materia de comercio electrnico se esta desarrollando en

el pas.

- Entorno micro.

Existe un gran nmero de empleados en mandos medios y altos con acceso a internet y

que tienen poco tiempo para salir a comer diariamente. Mas adelante, en el estudio de

mercado se analizara el tamao del mercado y la participacin que esperamos tener.

- La red (Internet).

Desde que se inici la reforma informtica se abrieron diferentes oportunidades y una de

ellas y la ms importante es el acceso mundial al internet y todo lo que este mercado

implica. Es por esto que para este proyecto se considero como va de desarrollo para el

mismo debido al mercado que implica y el nmero de navegadores en la red con la

necesidad y la oportunidad de demandar un servicio como el propuesto. El 70% de los

usuarios en Mxico estn en oficinas. Se espera que el uso de internet crezca alrededor

del 40% anual durante los prximos dos aos y el numero de consumidores por este

medio incremente considerablemente.

Mercado Potencial:

- Mercado inicial.

Como mercado inicial se consideran los empleados de oficinas con ingresos superiores a

los $15,000 m.n que trabajan en corporaciones chicas, medianas y grandes con acceso a

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la red desde su lugar de trabajo, en la zona centro, Reforma, Lomas, Polanco y Santa Fe,

sin excluir al mercado dirigido tambin a los hogares que por simple comodidad

accesarn al servicio.

- Tamao del mercado inicial objetivo.Se consideran las siguientes cifras: los usuarios de internet en Mxico son

aproximadamente 7 millones, los usuarios en oficinas son aproximadamente 5.6 millones,

en el D.F se concentra el 50% de los usuarios en oficinas de toda la republica, que

equivale a 2.8 millones de personas y la concentracin de usuarios en la zona centro,

Reforma, Lomas, Polanco y Santa Fe es del 50% que equivale a 1.4 millones de usuarios.

Considerando que el proyecto se enfoca a personas que ganan ms de $15,000 m.n es

importante considerar que estas personas representan segn estimaciones propias cerca

del 20% del total, que es igual a 280 mil usuarios y el porcentaje de las personas quecomen diario en restaurantes en la zona y con acceso a la red se estima en un 80%, que

equivale a 224,000 personas como tamao del mercado potencial.

- Participacin del mercado inicial objetivo.

1. Primeros tres meses se esperan vender 90 comidas diarias.

2. De tres a seis meses se esperan vender 200 comidas diarias.

3. De seis a nueve meses se esperan vender 440 comidas diarias.

4. Al final del primer ao se esperan vender 1000 comidas diarias.

Estas proyecciones de participacin son relativamente pesimistas, ya que si se logran

contratos con empresas grandes para brindar servicio de alimentacin a sus empleados

se podran vender mas de 3000 comidas diarias.

Porcentaje de participacin del mercado:

Aordenes al

da

Participacin

2001822

.40%

20022,580

.60%

20034,600

.60%

20047,500

.60%

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EL SERVICIO Y EL PROCESO DE VENTA

Descripcin del servicio.

El proyecto consiste en ofrecer al cliente el servicio de entrega de alimentos elaborados

por diversos restaurantes de la zona donde se encuentra el cliente, cobrando el mismo

precio por los alimentos que cobra el restaurante mas un cobro aproximado mnimo de

$20 por orden. El cliente puede seleccionar entre diversos platillos por restaurante, por

presupuesto, por dietas especiales, por tipo de comidas, etc. El servicio se ofrece

inicialmente por internet, ya que es el medio perfecto para informar al cliente potencial.

Valor agregado al cliente:

1. Seleccin amplia de platillos elaborados por diversos restaurantes, divididos en

primer plato, segundo plato y complementos.

2. Flexibilidad en los diversos precios que se cobran por alimentos segn el men.

El cliente puede seleccionar platillos de acuerdo a su presupuesto con un simple

clic. Los rangos presupuestales estn entre $60.00 y $150.00.3. Opciones flexibles de pago. Se pondrn a disposicin diferentes posibilidades de

pago:

a) En efectivo al momento de la entrega.

b) Con tarjeta de crdito el momento de hacer la orden.

c) Por medio de una cuenta personal que se le ofrecer a los clientes

frecuentes, brindndoles crdito semanal, quincenal e incluso mensual.

d) Cuenta empresarial, para que las empresas paguen parte de la cuenta del

cliente como prestacin de alimentos, la cual es deducible para lasempresas. Esta cuenta es factor crtico para el cumplimiento de las metas.

4. El cliente puede hacer un men para toda la semana o para todo el mes, adems

podr ordenar desde cualquier hora del da con opciones de entrega a un

determinado horario que el cliente elija, desde dentro de una hora hasta dentro de

un mes.

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5. Se pondrn a disposicin fotos de cada uno de los platillos, incluyendo una lista

con la informacin nutricional de cada uno de los platillos.

6. Seleccin de una lista de platillos y combinaciones del men que siguen diversas

dietas especiales.7. Seleccin de alimentos por tipo de comida, ya sea mexicana, francesa, italiana,

oriental, etc.

8. Seleccin de alimentos por criterios especiales de bsqueda por ingredientes.

9. Comodidad, rapidez, eficiencia en un servicio integral de alimentos para

empleados y hogares.

10. El servicio es relativamente barato, alrededor de $20 por orden.

Valor agregado a restaurantes:

Aumenta considerablemente sus ventas sin ocupar espacio del restaurante. Les

garantiza un flujo constante de efectivo. A mediano plazo, ofrece un importante canal

de publicidad.

Valor agregado a empresas:

Reduce costos de mantenimiento de cocina para las empresas que dan servicio de

comedor a sus empleados. Adems, la prestacin de alimentos a empleados es

deducible de impuestos.

Funcionamiento de la pgina.

El proceso de ordenar es un proceso sencillo para todos y se realiza en tres pasos:

Paso 1: Al teclear la direccin de la pgina aparecer la cartula de bienvenida, lacual incluye tres partes, a) un men superior con datos generales de la pagina,

quienes somos, explicacin detallada, FAQ, etc. b) Un men en la parte izquierda de

la pagina con las diversas opciones que se le presentan al cliente, entre los que

destacan la seleccin por presupuesto, por tipo de comida, bsqueda por ingredientes,

por restaurante, dietas especiales, etc. c) la parte central de la pagina con tres

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columnas, la de primer plato, segundo plato y la de postres. Cada columna contiene

los platillos mas demandados de su categora, con una muy breve descripcin, con el

precio y con un cuadro para que el cliente pueda seleccionar ese platillo. Adems, si le

da clic al platillo aparece en otra pagina los ingredientes, contenido nutricional, foto,etc.

Paso 2: Una vez seleccionados los platillos, se le da clic en continuar y aparece elsegundo paso, que es una pagina con tres divisiones, la primera es para que el cliente

proporcione su nombre y su direccin la cual saldr de una lista de direcciones en las

que se hace entrega por calles. La segunda divisin es para que el cliente proporcione

el horario de entrega del producto, y la tercera es para que seleccione cualquiera delas 4 formas de pago. Si selecciona efectivo, automticamente pasa al tercer paso, si

selecciona tarjeta de crdito pasa a otra pagina para dar sus datos, si selecciona

cualquiera de las dos cuentas pasa a escribir el password y login que lo identifican.

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Ya tengo men!

Login:Qu somos? FAQ Formas de pago Especiales Cuenta Personal

Cuenta

Empresarial

Clave:

Las Palomas La Mansin El Olvido

Carlos & Charlies Mama Rosas Sales y Soles

Fonda Sta Clara La Curva Clunys

La Curva La Gloria Lata

Pay de Zarzamora

Crepas de cajeta

Sopa de jitomate Arrachera

Tacos de pollo

Pescado a la veracruzana

Pay de queso

M E N U X . C O MCAMBIAR DE ZONA

Primer plato Segundo plato Postres y bebidas

ZONA CENTRO REFORMA POLANCO SANTA FE

Selecciona marcando el cuadro. Haz click en el platillo para ver foto e ingredientes.

Seleccin porpresupuesto

Seleccin por tipo de

comida

Seleccin por dietas Ensalada Cesar

Sopa de queso

Refresco: Cocacola

Refresco: PepsiMen programado

Qu se te antoja? Ensalada de Cangrejo

Antipasto surtido

Pechuga a la parmesana

Carne asada

CONTINUAR

$25.00

$23.00

$35.00

$80.00

$55.00

$82.00

$20.00

$20.00

$36.00

Entre $60 y $100

Mexicana

Baja en caloras

$45.00 $75.00 $6.00

Men semanal

ENTRAR

AYUDA

SEARCH


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Paso 3: La ltima parte consiste en la pgina de confirmacin de orden, donde

aparece la orden, el precio, el domicilio, el horario y la forma de pago, con un botnpara aceptar o rechazar.

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Qu somos? FAQ Formas de pago Especiales Cuenta PersonalCuenta

Empresarial

EFECTIVO TARJETA DECREDITO

# CUENTAPERSONAL

# CUENTAEMPRESARIAL

TU NOMBRE

COLONIA

C. P.

CALLE

NUMERO

TELEFONO

EMAIL

UBICA TU DIRECCION EN EL MAPA (Haz click en tu calle)

M E N U X . C O M

HORARIO DE ENTREGA:

120 minutos mnimo para entrega

TU DOMICILIO (Aqu vamos a hacer la

entrega)

FORMAS DE PAGO

Entre 10:30 y 11:00

POLANCO

1790

Juarez

AYUDA CONTINUAR


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OPERACIONES.

El Proceso:

1. El cliente ordena.

2. Una persona identifica la orden, verifica datos y entra la orden va telefnica, fax o

correo electrnico al o a los restaurantes involucrados en la orden. Revisa forma

de pago, si es tarjeta o cuenta sigue, si es en efectivo avisa al sistema.

3. El sistema de logstica establece la ruta del repartidor, establece forma de pago.

Este sistema tiene que ser desarrollado por expertos. Ver diagrama 1.

4. El repartidor va por la(s) orden(es) de los diversos restaurantes involucrados.

5. El repartidor entrega el producto y si el pago es en efectivo lo cobra, de lo

contrario, el sistema cobra.

Los involucrados en el proceso son el cliente, el Director de Sistemas, los recepcionistas

de rdenes, el Director de Operaciones y Logstica, los repartidores y el Director de

Finanzas, respectivamente para cada paso.

Operaciones de capital de trabajo.

Proveedores.

Restaurantes de diferentes tipos de comida que no cuentan con servicio de

entrega propio, de diferentes rangos de precios, desde econmico ($60 m.n

por orden) hasta lujo (ms de $200 m.n por orden), en la zona objetivo.

Seleccin de Proveedores:

El contacto lo realiza el Director General, con el apoyo del equipo de trabajo.

Los restaurantes son seleccionados de acuerdo a su cercana a la base de

operaciones.

Forma de pago a proveedores.

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Debido a que el servicio beneficia a los restaurantes al incrementar sus ventas

sin utilizar capacidad de operacin del mismo, se puede negociar las cuentas

por pagar a 15, 30 y 45 das, pero se prefiere 30 das.

Meta: Contar con 15 restaurantes al final del primer ao y mas de 70platillos.

Clientes:

El cliente es una persona con poco tiempo, probablemente tiene tarjeta de

crdito pero prefiere no usarla, paga algunas cosas en efectivo, le gusta tener

crdito con sus proveedores, y prefiere que la empresa pague algo.

Seleccin y bsqueda de clientes:Es funcin del Director General buscar clientes, para lo cual se apoya en dos

cosas: 1. Mercadotecnia de alto impacto que genere moda y 2. Contactos con

empresas para vender el servicio como prestacin de la misma a sus

empleados, para lo cual se firma contrato.

Formas de pago:

1. Efectivo y tarjeta de crdito. Si elige efectivo, le paga al repartidor como en

Dominos. Si elige tarjeta, puede pagar directo en la pagina o al repartidor

que lleva el voucher.2. Cuentas:

i. Personal: Para clientes continuos o frecuentes, se les cobrar una

vez cada 7 das o cada 15 das, es decir, cuentas por cobrar = 7

das cuentas por cobrar = 15 das, dependiendo de cada caso.

ii. Empresarial: se pacta negociacin por medio de un contrato escrito

y bien establecido con cada una de las empresas interesadas en el

servicio de prestacin de alimentos a sus empleados. Aqu las

empresas grandes eligen su forma de pago a nosotros, aunque sedebe negociar que el pago sea en 15 das mximo.

La estimacin proyectada de los flujos se basa en que el 100% de clientes

reciben 15 das de crdito.

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Meta:

Aordenes alda

2001407

20022,022

20034,620

20047,500

Nmina.

Ver Equipo de Trabajo.

Forma de pago de nmina.

Ver Equipo de Trabajo.

Locacin:

La base est ubicada en la zona centro, cuenta con un terreno alquilado y una pequea

oficina con cubculos para 8 personas, el resto del terreno es para guardar el equipo de

transporte.

Promocin y Marketing:

Se cuenta con un presupuesto de $1,100,000 para el primer ao. La promocin debe ser

de alto impacto, con volantes, espectaculares en la zona, posiblemente anuncios enCinemex, posters en postes de luz de la zona, correo directo va peridicos repartidos en

la zona (Peridico Reforma), etc.

Contrataciones:

El encargado de las contrataciones es el Director General, la proyeccin de estas se

puede ver en el siguiente apartado.

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Diagrama de Logstica:

Nota: Se debe hacer especial promocin para que los clientes ordenen con tiempo de

anticipacin, que hagan un men por semana, y que se agrupen en el comedor de la

empresa.

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1. El director de Logstica tiene un mapa:

Central

Restaurantes Se programan desde el principio

Lugar de entrega El sistema pide la direccin y lo ubica

Repartidores Tienen un sistema GPS y un Nextel

2. Segn la posicin del repartidor, se le enva un mensaje para que recoja y entregue rdenes.

3. Los repartidores tienen una zona especfica para hacer entregas.

4. Cualquier repartidor tiene que recoger rdenes en cualquier restaurante.

5. Por el punto anterior, los restaurantes afiliados deben estar cerca de la central.

6. Los re artidores salen cada media hora ara reco er varios edidos se n la zona.

7. Para empresas, se enva un camin pequeo co todas las rdenes del comedor.


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FINANZAS.

Supuestos:

Promedio de rdenes recibidas al da:

Aordenes alda

2001407

20022,072

20034,621

20047,500

Monto promedio por orden: $80.00

Costo promedio del servicio: 25% del precio total, equivalente a $20.00 sobre el monto

promedio.

Inflacin: 8% anual.

Periodo de tiempo proyectado: 4 aos.

Otros ingresos: Igual al 10% de las ventas totales, por concepto de venta de espacios

publicitarios en la pgina, eventual cobro de membresas a restaurantes, publicidad en las

cajas donde se transporta la comida y en los medios de transporte.

Cuentas por cobrar: El 100% de las ventas tiene crdito a 15 das.

Cuentas por pagar: El 100% del costo de ventas se paga en 30 das.

Promocin: gasto del 5% del ingreso total.

Administracin: Gasto del 10% del ingreso total, decreciendo por economas de escala.

Fuerza de ventas: Efectividad de 15 rdenes promedio por repartidor, sueldo base de

$2,000 por repartidor, 20 rdenes por repartidor a partir del 3er ao.

Terreno y oficina: Rentado a un promedio mensual de $25,000 para el primer ao.

Arrendamiento de equipo de transporte y seguro: $1000 mensuales por moto.

Inversin inicial y nica: $1,000,000, de los cuales:

Costo del sistema completo: $406,000.

Capital de Trabajo primeros 6 meses: $596,000.

Sostenibilidad esperada: Tercer trimestre de operaciones.

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www.menux.com Plan de Negocios 23

Resumen Financiero:

2000 2001 2002 2003 2004 Continuo

Ventas Anuales: -$ 11,611,319$ 68,921,943$ 166,064,006$ 279,787,091$Flujo Disponible Anual: (1,000,000)$ 891,672$ 3,969,975$ 13,781,698$ 28,193,256$ 93,977,521$

Mrgen: 7.68% 5.76% 8.30% 10.08%Crecimiento de Flujos: 189% 345% 247% 105% 0%

rdenes al final del ao por da: 1,057 3,318 5,958 7,500 7,500

Valor Presente del proyecto: $34,817,026TIR: 254%

Recuperacin de Inversin: 18 meses


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Proyeccin de Ventas mensuales, primeros 9 meses:

Notas:1. A partir de Julio del 2001 se empieza a vender a domicilios.2. La inflacin es del 8% anual.3. El monto promedio por clientes es de $80.00, incluyendo el costo por el servicio, lo que representa un costo de alimentos de

$60.00.

4. Otros ingresos se refiere a los ingresos por publicidad, los cuales se asumen como un mnimo de $30,000 por mes. Lapublicidad se vende en la pgina de internet, en los medios de transporte de los repartidores, en las cajas donde se envuelvela comida.

Ene-01 Feb-01 Mar-01 Abr-01 May-01 Jun-01 Jul-01 Ago-01 Sep-01

Nmero de rdenes al da 70 91 118 154 200 260 338 439 571

Das al mes 25 25 25 25 25 25 30 30 30

Inflacin 1.00 1.01 1.01 1.02 1.02 1.03 1.03 1.04 1.04

Monto promedio por clientes $80 $80 $81 $81 $82 $82 $82 $83 $83

Costo del servicio promedio: $20

Ventas $140,000 $182,910 $238,972 $312,217 $407,911 $532,936 $835,537 $1,091,629 $1,426,214

Otros ingresos $30,000 $30,000 $30,000 $31,222 $40,791 $53,294 $83,554 $109,163 $142,621

Total Ventas $170,000 $212,910 $268,972 $343,438 $448,702 $586,230 $919,091 $1,200,792 $1,568,835


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Resultados Financieros Trimestrales:

Ao 1:

Trimestre: 0 1 2 3 4Ingresos:

Ingresos por Ventas: 335,258$ 1,070,293$ 2,874,799$ 6,110,815$Ingresos Otros: 90,000$ 123,929$ 331,653$ 674,571$

Total Ingresos: 425,258$ 1,194,222$ 3,206,452$ 6,785,387$

Egresos:Costo de ventas: 180,540$ 675,968$ 1,824,801$ 4,106,937$

Promocin: 210,000$ 270,000$ 300,000$ 371,014$

Administracin: 120,000$ 142,356$ 364,818$ 742,029$

Fuerza de ventas: 86,508$ 168,868$ 287,996$ 577,224$

Total Egresos: 597,048$ 1,257,192$ 2,777,615$ 5,797,204$

Utilidad Antes Impuestos (171,790)$ (62,970)$ 428,837$ 988,183$Impuestos: -$ -$ 150,093$ 345,864$

Utilidad Neta (171,790)$ (62,970)$ 278,744$ 642,319$Inversiones:Renta terreno y oficinas: -$ 60,000$ 60,000$ 90,000$ 90,000$

Arrendamiento transportes: 6,000$ 26,700$ 52,120$ 88,888$ 178,156$Sistemas: 400,000$ 7,800$ 9,337$ 20,513$ 32,830$

Flujo Antes de Financiamiento: (406,000)$ (266,290)$ (184,426)$ 79,344$ 341,333$Financiamiento Inicial: 1,000,000$

Flujo Disponible Trimestral: 594,000$ 327,710$ 143,284$ 79,344$ 341,333$

Notas:Cuentas por cobrar = 15 dias el 100% de las ventas.Cuentas por Pagar = 30 dias el 100% del costo de ventas.

PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE2001


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Ao 2:

Trimestre: 5 6 7 8Ingresos:Ingresos por Ventas: 9,389,664$ 12,686,046$ 17,139,673$ 23,156,812$

Ingresos Otros: 986,015$ 1,332,170$ 1,799,849$ 2,431,713$Total Ingresos: 10,375,679$ 14,018,217$ 18,939,522$ 25,588,525$

Egresos:Costo de ventas: 6,689,383$ 9,037,791$ 12,210,643$ 16,497,373$

Promocin: 542,308$ 732,694$ 989,917$ 1,337,442$

Administracin: 1,084,617$ 1,465,387$ 1,979,834$ 2,674,884$

Fuerza de ventas: 692,859$ 922,196$ 1,227,442$ 1,633,726$

Total Egresos: 9,009,167$ 12,158,068$ 16,407,836$ 22,143,425$

Utilidad Antes Impuestos 1,366,512$ 1,860,149$ 2,531,686$ 3,445,100$Impuestos: 478,279$ 651,052$ 886,090$ 1,205,785$

Utilidad Neta 888,233$ 1,209,097$ 1,645,596$ 2,239,315$Inversiones:Renta terreno y oficinas: 120,000$ 120,000$ 120,000$ 120,000$

Arrendamiento transportes: 213,845$ 284,628$ 378,840$ 504,236$Sistemas: 23,329$ 31,050$ 41,328$ 55,008$

Flujo Antes de Financiamiento: 531,059$ 773,418$ 1,105,427$ 1,560,071$Financiamiento Inicial:

Flujo Disponible Trimestral: 531,059$ 773,418$ 1,105,427$ 1,560,071$


2002PROYECCION DE FLUJOS DISPONIBLES AL FINAL DEL TRIMESTRE


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Ao 3:


Ingresos Otros: 2,986,381$ 3,509,226$ 4,123,608$ 4,845,555$Total Ingresos: 32,068,400$ 37,682,818$ 44,280,188$ 52,032,601$

Egresos:Costo de ventas: 21,225,169$ 24,941,193$ 29,307,806$ 34,438,910$

Promocin: 1,642,510$ 1,930,074$ 2,267,985$ 2,665,055$

Administracin: 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000$

Fuerza de ventas: 1,779,195$ 2,059,640$ 2,384,291$ 2,760,115$

Total Egresos: 27,646,873$ 31,930,908$ 36,960,082$ 42,864,080$

Utilidad Antes Impuestos 4,421,527$ 5,751,910$ 7,320,106$ 9,168,521$Impuestos: 1,547,534$ 2,013,168$ 2,562,037$ 3,208,982$

Utilidad Neta 2,873,992$ 3,738,741$ 4,758,069$ 5,959,539$Inversiones:Renta terreno y oficinas: 150,000$ 150,000$ 150,000$ 150,000$

Arrendamiento transportes: 549,134$ 635,691$ 735,892$ 851,887$Sistemas: 34,866$ 40,361$ 46,723$ 54,088$

Flujo Antes de Financiamiento: 2,139,993$ 2,912,689$ 3,825,453$ 4,903,563$Financiamiento Inicial:

Flujo Disponible Trimestral: 2,139,993$ 2,912,689$ 3,825,453$ 4,903,563$




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Ao 4:


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Ingresos Otros: 5,693,897$ 6,517,295$ 6,691,724$ 6,792,603$

Total Ingresos: 61,142,278$ 70,652,653$ 73,442,503$ 74,549,657$Egresos:Costo de ventas: 40,468,348$ 47,323,326$ 49,938,238$ 50,691,064$

Promocin: 3,131,643$ 3,584,512$ 3,680,448$ 3,735,931$

Administracin: 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000$ 3,000,000$

Fuerza de ventas: 3,195,178$ 3,603,297$ 3,645,000$ 3,645,000$

Total Egresos: 49,795,169$ 57,511,135$ 60,263,687$ 61,071,995$

Utilidad Antes Impuestos 11,347,109$ 13,141,518$ 13,178,816$ 13,477,663$Impuestos: 3,971,488$ 4,599,531$ 4,612,586$ 4,717,182$

Utilidad Neta 7,375,621$ 8,541,987$ 8,566,230$ 8,760,481$Inversiones:Renta terreno y oficinas: 150,000$ 150,000$ 150,000$ 150,000$

Arrendamiento transportes: 986,166$ 1,112,129$ 1,125,000$ 1,125,000$

Sistemas: 62,614$ 40,154$ -$ -$

Flujo Antes de Financiamiento: 6,176,841$ 7,239,704$ 7,291,230$ 7,485,481$Financiamiento Inicial:

Flujo Disponible Trimestral: 6,176,841$ 7,239,704$ 7,291,230$ 7,485,481$




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VALUACIN Y TASAS DE RETORNO

Flujos Disponibles 0 1 2 3 4 5$Flujo Disponible Esperado (1,000,000)$ 921,295$ 3,532,690$ 12,824,206$ 26,236,880$ 87,456,268$Desviacin estndar 1,566,202$ 6,005,572$ 21,801,150$ 44,602,697$ 148,675,656$

$31,059,199.06

Informacin del MercadoTasa CETES 18% 39% 64% 94% 129%

Rendimiento IPC 25% 55% 93% 140% 199%

Premio por Riesgo 7% 16% 29% 46% 70%

Varianza del IPC 55% 110% 165% 220% 275%

Desv. Est del IPC 74% 105% 128% 148% 166%

Correlacin entre proyecto e IPC 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Valor del ProyectoValor Presente cada ao: -$1,000,000 $687,693 $2,018,551 $5,435,562 $7,777,732 $16,173,936

Valor Presente del proyecto: $32,093,474 Equivale a descontar los flujos a un 30%.TIR: 274%Recuperacin de Inversin: 18 meses

Valuacin del Proyecto por el Mtodo CAPM


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RIESGOS, FACTORES CRITICOS de XITO Y FRACASO

FACTORES CRTICOS DE XITO

El xito del proyecto depende de:

1. Crecimiento acelerado de usuarios de internet en Mxico.

2. Impacto rpido del concepto de la compaa en los mandos medios y altos de las

principales empresas nacionales.

3. Aceptacin de algunas empresas para pagar parte del servicio que otorgamos a

sus empleados como una prestacin.

4. Aceptacin de restaurantes de dar prioridad a la compaa para la entrega derdenes a tiempo.

5. Logstica funcional y eficiente de repartidores mediante radiolocalizacin y sistema

GPS. Se espera que cada repartidor pueda con un promedio de 15 rdenes al da.

6. Normas de capital de trabajo: Cuentas por cobrar con clientes y empresas no

mayor a 15 das. Cuentas por pagar a proveedores y restaurantes de 30 das.

7. Que los clientes hagan sus pedidos con suficiente anticipacin y de preferencia

que estn agrupados por empresa o comedor a las mismas horas.

RIESGO DE FRACASO

El proyecto puede fracasar si:

1. No se cumplen los factores crticos.

2. No se cumplen las metas establecidas en 6 meses.

3. Las proyecciones financieras estn equivocadas.

4. La gente no responde al servicio y las empresas no apoyan.

5. Los restaurantes no acepten.

6. No se consiga y retenga al personal adecuado.

7. No se establezca un sistema de logstica adecuado y eficiente.

8. La inversin en el sistema sea mayor que la estimada.

9. La competencia responde antes de lo planeado con sistemas mas eficientes.

Plan de Negocios Ejemplo 1

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