PLAN DE NEGOCIOS

PLAN DE INTERNACIONALIZACIÓN 2016

“Lácteos San José hecho con la calidad de siempre con amor, para su familia”

Plan de negocios elaborado por:

Paola Andrea Palacios Cortés Consultora de negocioswww.smartcolombia.org

www.paolapalacios.com correo@paolalacios.comProfesional en Finanzas y Negocios Internacionales de la Universidad Santiago de Cali 2015.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

Empresa Lácteos San José

Localización geográfica Cali Región de Colombia Valle del Cauca Años de operación 7 años Tipo de empresa PYME Familiar Sector Alimentos Subsector Lácteos

Forma jurídica S.A.S Actividad principal Producción y comercialización al por

mayor de quesos y derivados Capacidad de producción 8.400 libras diarias Mercado nacional Cali, Medellín, Bogotá, Pasto Líneas de producto que trabaja Queso fresco, doble crema, Yogurt,

Kumis Canales de distribución nacional Terrestre Producto estrella Queso fresco cuajada Tipo de clientes Mayoristas

MISIÓN

VISIÓN

VALORESPRINCIPIOS

OBJETIVOS

VENTAJAS Y DISTINGOS COMPETITIVOS

PRODUCTO BÁSICO

ALIMENTO SANO FRESCO Y ORGÁNICO

SIN COLORANTES NI SABORIZANTES

ALTO VALOR NUTRICIONAL

MATERIA PRIMA DIRECTAMENTE DEL CAMPO

• Gran relación con proveedores• Aceptación en el mercado local• Experiencia • No hay intermediarios• Visión empresarial

FORTALEZAS

• Necesidad de productos sanos• Fortalecimiento del sector• Poca competencia de ese tipo de queso• Oportunidades de apalancamiento

OPORTUNIDADES

• Precio de leche varía• No cuenta aun con los estándares

internacionales• Infraestructura vial• Venta como marca blanca

DEFICIENCIAS

• Paros del sector• Monopolio• Producto de corta vida• Dependencia

AMENAZAS

COSTOS COMPETITIVOSCOSTOS 500GRS PARA LA FIJACIÓN DEL PRECIO UNITARIO

Concepto Prec x.Lb500grs

COSTOS VARIABLES Materia prima e insumos Costo medio de la leche (Litro)

$ 800.00

Costos de fabricación $ 1.178.47

Total c. variables $1.818

Costos publicitarios $ COSTOS FIJOS DE MANEJO Gatos de papelería $ 20

Gastos administrativos $ 100Total c. fijo de manejo $120

COSTOS FIJOS MENSUALESLuz $ 0.18Agua $ 0.24Mante. de equipos $ 0.18Gasolina $ 0.75Sueldos $ 0.18

Total c. Fijos $1.53TOTAL $ 2.100

PRECIO EXW US 1,47 DÓLARES $2835 PESOS COLOMBIANOS

CON MÁRGEN DE GANANCIA DE 35%

SE CUENTA CON ALTA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN

La empresa cuaja 22.000 litros diarios por 8 horas(jornada tradicional) por lo cual el promedio deproducción de 672 bloques diarios, con un pesoaproximado de 12,5 libras cada uno, (672*12.5= 8.400)en total 8.400 libras. Que equivale a 8.4 Toneladas. Siel consumo per cápita es de 1.1.kilo por persona segúnla Nielsen entonces tenemos capacidad de abastecer a7.636.363 personas.

INVERSIÓN QUE SE DESEA HACER PARA TENER UNA PLANTA MODERNA

TOTAL COTIZACIÓN $2.101.500.000 PRESTAMO DE MODERNIZACIÓN EMPRESARIAL LINEA DE BANCOLDEX

Monto máximo del crédito por la empresasolicitante o la empresa capitalizada: Hasta el cienpor ciento (100%) del valor total de la inversiónfinanciable siempre y cuando el monto solicitado nosupere los 3.000 millones de pesos.Plazo del crédito: desde 10 meses hasta 12 añosEn dólares hasta 10 añosPeriodo de gracia: Hasta 6 meses a capital, paraoperaciones con plazo hasta 3 años. Hasta de 18meses para operaciones con plazos superiores a 3años, en proyecto de larga duración.Amortización: cuotas mensuales, trimestrales, osemestrales iguales - Periocidad del pago deintereses; Mes, Trimestre, o Semestre vencido - TasaBase 10 años: DTF +3.75 EA en pesos, En dólaresLIBOR +4.70%.Concesión a través de un intermediario financiero.

DESTINO DE LOS

RECURSOS

MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA

CAPACIDADPRODUCTIVA

DESARROLLO, ADQUISICIÓN Y

TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

DISEÑO DE NUEVOS PRODUCTOS O

GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO

PROGRAMAS DE CONTROL O MEJORAMIENTO DEL IMPACTO AMBIENTAL

Valor cuota abono a capital: 64.705.882,35 trimestralValor cuota intereses: 18.732.364,22 mensual tasa fija

ESTOS DATOS PUEDEN VARIAR DEACUERDO A LA ENTIDAD FINANCIERA

NIVEL MÁXIMO DE PRODUCCIÓN CON BASE EN LOS RECURSOS

CAPACIDAD INSTALADA ACTUALMENTE

PERIODO CANTIDAD DEL PRODUCTO

1 día 60.000 LIBRAS

1 semana 420.000.000 LIBRAS

1 mes 1.680.000.000 LIBRAS

A FUTURO

PERIODO CANTIDAD DEL PRODUCTO

1 día 100.000 LIBRAS

1 semana 700.000 LIBRAS

1 mes 4.900.000.000 LIBRAS

Es necesario considerar, para este punto, la importancia de contar con la financiación requerida para alcanzar la producción requerida.

El principal objetivo es solidificar el proyecto de expansión de la planta de producción que permita el cumplimiento de

los objetivos operativos propuestos

ESTUDIO TÉCNICOEl precio por m² es de $ 232.800 para la nueva planta es de 1.500 metros .Precio aproximado del lote sin construir: $ 349.200.000Costo aproximado de construcción : $ 500.000.000

INFORMACIÓN RELEVANTE

MARKETING

• En Colombia la empresa proyecta posicionarse con marca.

• Internacionalmente como marca blanca.

PUBLICIDAD

• Página Web en español y en inglés.

• Blog para comentar noticias sobre las tendencias de la alimentación equilibrada.

• Catálogo del producto y material POP para enseñarlo a clientes potenciales en las ruedas de negocios de Proexport y en ferias.

PROMOCIONES

• La promoción se realiza desde el punto de venta con un lanzamiento que impacte a los futuros clientes

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

• La empresa proyecta reunir toda esa demanda actual y organizarla, a su vez también abrir el punto de venta para que el consumidor final tenga acceso al producto directamente y no depender de otros canales que hacen incrementar el precio final

TRANSPORTE

• La empresa cuenta con vehículos especiales para el transporte de alimentos respectivamente refrigerados que lleven el producto desde la fábrica ubicada en Tuluá hasta los puntos de venta

PROVEEDORES

• Proveedores escogidos por altos estándares de calidad y capacidad de producción provenientes del norte de Nariño por sus lasos ancestrales con la región

Justificación de la selección:

Permite un acceso directo al producto desde la entrada en vigencia del TLC, hay una cuota 9000T.

Su cultura de negocios pragmática hace más factible que haya una escalada en la compra.

Porque el tipo de cambio hace nuestro producto muy competitivo.

Porque los importadores ya conocen la alta calidad de los productos colombianos.

En el caso del CONTINGENTE, este es administrado por las aduanas de los países importadores y cada país tiene la potestad para determinar cuál es el momento del primer llegado y por lo tanto, quien es el que tiene el derecho a la porción de la cuota.

En Colombia, la DIAN ha definido que el primer llegado, será aquel importador al que primero se le acepte la declaración de importación.

SELECCIÓN DEL PAÍSE.E.U.U

ETIQUETADO Y EMPAQUE

PRECIO

Lugar Empaque Tipo Lugar Precio Walmart.com 454 grs Cheese

organic Washington D.C.

6.45USD

Igourment.com 454 grs Cheese organic

Web Mundial

6.45USD

Global food 454 grs Cheese organic

Miami 12.9USD

Todos super Markets

454 grs Cheese organic

Woodbrige Virginia

8.50USD

Tienda latinas 454 grs Cheese fresc

Washington D.C.

14.9 USD

EXPORTACIÓNDOCUMENTOS REQUERIDOS

• Manifiesto anticipado • BASC (Business Alliance for Secure Commerce• C-TPAT Customs Trade Pertener Against Terrorism• AWB o certificate del portador • Factura commercial con tres copias • Manifiesto de carga o ingreso formulario aduana

7533 o Despacho inmediato formulario de aduana 3461

Certificaciones obligatorias: • HACCP • BPM • INVIMA • Certificado de Origen

En primer lugar, cualquier producto que quieraexportar por primera vez, deberá inscribirse ante laDIAN. Y ante al ICA. Asimismo deberá tener un agenteen Estados Unidos que le represente ante la FDA.

En segundo lugar, es conveniente ponerse en contactocon un Despachante de aduana, cuyo costo varíamuchísimo según los trámites a realizar, para así nocometer ningún error ni saltearse ningún paso nidocumentación antes de exportar la mercadería.

El exportador luego elige o decide qué clase detransporte utilizará para exportar sus productos. ENEL CASO DE QUESO ES TRANSPORTE AEREO.

Aerolínea Conexiones Frecuencia Clase

Directo

Todos los días

Pasajeros

Directo Todos los Días Carga

Panamá – Panamá

Lunes a Sábado

Carga

Panamá- Panamá Todos los días Pasajeros

Directo Todos los días Carga

Directo Todos los días Carga

Directo

Lunes, Jueves Sábados y Domingos

Carga

MODALIDADES DE PAGO TABLA DE COSTOS APROXIMADOS DE EXPORTACIÓN EEUU (Miami) AEREO 10 TON

TRM = 1918 PESOS FECHA 27 MAYO 2014

Producto EXW $2.835 1.47 USD EMBALAJE $100 0.05 USD TRANS FABRICA/AREOPUERTO INCLUIDO EN LOS COSTOS FIJOS PORQUE LA EMPRESA TIENE CAMIONES REFRIGERADOS CARGA CONCEPTO PRECIO POR 10.000 KILOS

PESOS DÓLARES PRECIO EN ICOTERMS

Producto EXW $58.700.000 30.604 USD 1.53 USD EXWEmbalaje para cadena de frio

$2.000.000 1.042 USD

Transporte terrestre Incluido en los costos fijos CTP $60.700.000 31647 USD 1.58 USD CTP Seguro $4.178.600 2.178 USD Flete Aéreo 12.647.000 6.594 USD Guía Aérea $105.490 55 USD AGENTE DE ADUANA $426.000 222 USD CIF $78057090 40697USD 2.03 USD CIF Transporte terrestre $1.000.000 500 USD Agencia de aduanas EEUU

$153.440 80 USD

IVA de costos (4%) $3.122.283 1.628 USD Seguro mercancía EEUU terrestre EEUU

$2.500.000 150 USD

Gravamen preferencial 0% 0% Total DDP $84.832.813 44230 USD 2.21 USD DDP V/R UNITARIO *LIBRA $4.242 USD

En los EE.UU. es usual que las transaccionescomerciales se realicen bajo la modalidad llamada de"cuenta abierta" (open account) donde el compradorabre una cuenta a favor del vendedor, generalmente ensu banco, donde efectúa los pagos o liquida las facturaspendientes en plazos determinados de común acuerdo(10, 15 o 30 días de recibida la factura) o en las fechasprefijadas de acuerdo con la política de pagos delcomprador (como cada viernes, cada 15 días o a finalde cada mes, etc.) En la práctica es siempre el vendedorel que financia la transacción para el comprador y elque confía en la capacidad y "buena voluntad" de este,para saldar sus cuentas en los plazos fijados.Para el caso de las modalidades de pago en lastransacciones internacionales, el instrumento de pagomás corriente sigue siendo el de la carta de crédito(Letter of Credit - L/C) en todas sus formas:pagaderas a la vista, pago diferido o a plazos, revolving,etc.Cuando se establecen relaciones estables entre elimportador y el proveedor extranjero el método máscomún es el de la cobranza documentaria(collections).

PLAN DE ACCIÓN A TRES AÑOS

Desarrollo del plan de negocios y validación de viabilidad

segundo semestre de 2014

Busqueda de Recursos y Compra

de terrenos Primer semestre del

2015

Contrucción Instalación de maquinaria

Producción Primer del 2015

Priemra Expansión segundo semestre del 2015 y

comercialización a su máxima capacidad a nivel nacional y en

mercados externosSegundo semestre del 2016

Tercera expanción primer semestre de 2016-2017