PLAN DE PENSIONES DE LA ASOCIACIÓN TRASVOLAR 30-Septiembre … · Definición del Plan_____ Datos...
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PLAN DE PENSIONES DE LA ASOCIACIÓN TRASVOLAR________________________________________________________________________________________________________30-Septiembre-2013
Categoría:....................................Asociado de aportación definidaFecha Inicio Plan: .................................................16-octubre-03Aportación Mínima:.................................................30,05 €/mesPatrimonio: .......................................................6.078.105,95 €Número Partícipes: ............................................................259Patrimonio del Fondo al que pertenece el plan .......... 23.986.887,27 €Entidad Gestora: ......................................Montepío Loreto, M.P.S.Entidad Depositaria:.................................. Banco depositario BBVAComisión Gestión: .......................................................... 0,50%Comisión Depositaría: ...................................................... 0,12%
Plan de Pensiones Asociado integrado en Fondloreto Pensiones,
Fondo de Pensiones. El objetivo del Plan es proporcionar a los
partícipes la mayor rentabilidad absoluta posible (superior a la
inflación en España), en las mejores condiciones de seguridad y
diversificación del riesgo. El horizonte temporal de las inversiones
no vendrá determinado por la edad media de sus partícipes y su
edad estimada de jubilación, puesto que ésta no será homogénea.
Los partícipes serán exclusivamente socios de la asociación
Trasvolar.
1 Año 1,74% 19,50% 5,61% 9,94%
3 Años 1,93% 26,76% 6,92% 15,59%
5 Años 2,39% 22,17% 5,79% 9,98%
30/09/2013 .....................................................4,5820%
1 año: ............................................................5,2795%
3 Años:...........................................................3,5320%
5 Años:...........................................................3,7748%
Desde Fecha Inicio:............................................5,5673%
Evolución Histórica Rentabilidades Plan (T.A.E.)_______________________________________________
Datos a 30 de Septiembre de 2013____________________________________________________Definición del Plan_______________________________________________
1 Año 3,06 0,96 -0,25 1,44
3 Años 1,84 -0,18 0,25 0,05
5 Años 1,59 -0,15 0,61 0,11
Volatilidad: Variable utilizada para medir el riesgo de las inversiones.
Una mayor volatilidad implica un mayor riesgo del activo o mercado en el que se
invierte.
Una mayor volatilidad dificulta además, cualquier predicción del comportamiento
futuro del activo o mercado en el que se invierte.
Ratio Sharpe: Ratio que mide la relación rentabilidad / riesgo, es decir, la
rentabilidad obtenida para cada unidad de riesgo asumido. Cuanto mayor es el
ratio de sharpe, mejor es la relación entre rentabilidad y riesgo de los activos o
mercados.
Principales Posiciones en Renta Variable____________________________________________________
ESTRUCTURA DE CARTERA POR ACTIVOS
* Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
Nombre Valor Sector % sobre Patrimonio
Volatilidad y Relación Rentabilidad/Riesgo_____________________________________________________________________________________________________
Calculado con datos de Fondloreto Pensiones, F.P., Fondo en el que está integrado este Plan
TELEFONICA DEU Comunicaciones 1,25%
ENI Utilities 1,07%
ROYAL DUTCH Petroleo 1,05%
EON Utilities 0,91%
FRESENIUS Servicios Médicos 0,91%
IBERDROLA Utilities 0,65%
MAPFRE Seguros 0,55%
TOTAL Petroleo 0,54%
ORANGE Comunicaciones 0,53%
VIVENDI Medios de Comunicación 0,52%
ARCELOR Metalicas Básicas 0,48%
SNAM Utilities 0,47%
Os recordamos que las Aportaciones Extraordinarias a los PLANES DE PENSIONES se ingresan en la cuenta: 0057 - 9820 - 42 - 0200070017
COMPARATIVA DE RENTABILIDADES
Volatilidad Fondloreto Ibex-35 Alemania España_______________________________________________
Ratio Sharpe Fondloreto Ibex-35 Alemania España_______________________________________________
Bono a 10 años
Bono a 10 años
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
1 Año 3 Años 5 Años 10 Años
Montepío FP Ibex 35 Bono Aleman 10 años Bono Español 10 años
RENTA VARIABLE11,6811%
RENTA FIJA18,1375%
MERCADO MONETARIO64,0889%
CTA. CORRIENTE
6,0925%