Hoja9Empresa Industrial "Textil Universal"

736.37TOTALDISTRIBUCION EN BASE A MANO DE OBRADETALLE181.70228.73325.94ORDENORDEN ORDENN1N2N3LEYES SOCIALES66.2816.3520.5929.34C=66.78736.37C=0.0900GASTOS GENERALES2660.00656.37826.241177.40C=2660736.37C=3.61232726.28672.72846.831206.74

Hoja2Empresa Industrial "Textil Universal"

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

DEPARTAMENTO: Produccion N: 05Carguese a: O/P N: 03 Fecha: 23 Mayo 2011CANTIDADUNIDADDESCRIPCIONPRECIOTOTALUNITARIO02UnidadesConos de Hilo1.5360UnidadesCierre Rey0.53004UnidadesTocuyo3.51430UnidadesBotones color gris0.13110UnidadesPolystel Sanforizado color gris4.246270UnidadesPolystel Sanforizado color gris4.5315TOTAL827

Hoja3

Empresa Industrial "Textil Universal"

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

DEPARTAMENTO: Produccion N: 03Carguese a: O/P N: 01 Fecha: 04 Mayo 2011CANTIDADUNIDADDESCRIPCIONPRECIOTOTALUNITARIO90UnidadesConos de Hilo4.237803UnidadesCierre Rey1.54.5

TOTAL382.5

Hoja4Empresa Industrial "Textil Universal"

REQUERIMIENTOS DE MATERIALES

DEPARTAMENTO: Produccion N: 04Carguese a: O/P N: 02 Fecha: 21 Mayo 2011CANTIDADUNIDADDESCRIPCIONPRECIOTOTALUNITARIO100UnidadesPolystel Sonforizado4.242005UnidadesTocuyo3.517.540UnidadesCierre Rey0.52020UnidadesBotones color gris0.12TOTAL459.5

Hoja6Empresa Industrial "Textil Universal"PLANILLA DE SALARIOS - MAY0 2011 - 2DA SEMANA

NNombres N de OcupacionDias de TrabajosTotalJornalImporte SalarioImporte RemuneracionDescuentosTotal deAportesTotalNeto a FirmasyoLMMJVSHrsDiasH. Ext.SemanalHorasONPDscntsES SALUDAportesPagarApellidosCarnetCargoDiarioOrdinarioDominicalEtrasTotal13%9%1Obrero AXO.P888888486021.46128.7621.46150.2219.5319.5313.5213.52130.692Obrero BXO.P888888486021.46128.7621.46150.2219.5319.5313.5213.52130.693Obrero CXO.P888888486021.46128.7621.4610.32160.5420.8720.8714.4514.45139.67386.2864.3810.32460.9859.9359.9341.4941.49401.05

Hoja5

Empresa Industrial "Textil Universal"PLANILLA DE SUELDOS - MAY0 2011 NNombres N de OcupacionRemuneracionAsignacionBonificacionMovilidadRemuneracionDescuentosTotal deAportesTotalNeto a FirmasyoporONPES SALUDAportesPagarApellidosCarneCargoBasicaFamiliarNavidadTotal13%Dscnts9%1Jose Campos RiosXAdm.1,200.0065.00128.001,393.00164.45164.45113.85113.851,228.552Daniel Ore DiazXTesorero1,400.00220.001,620.00182.00182.00126.00126.001,438.003Luis Bautista GarciaXAlmac.1,500.0065.001,565.00203.45203.45140.85140.851,361.55348.004,578.00549.90549.90380.70380.704,028.10

Hoja1

Empresa Industrial "Textil Universal"PLANILLA DE SALARIOS - MAY0 2011 - 1ERA SEMANA

NNombres N de OcupacionDias de TrabajosTotalJornalImporte SalarioImporte RemuneracionDescuentosTotal deAportesTotalNeto a FirmasyoLMMJVSHrsDiasH. Ext.SemanalHorasONP(13%)DscntsES SALUD(9%)AportesPagarApellidosCarnetCargoDiarioOrdinarioDominicalEtrasTotal1Obrero AXO.P888888486021.46128.7621.46150.2219.5319.5313.5213.52130.692Obrero BXO.P888888486021.46128.7621.46150.2219.5319.5313.5213.52130.693Obrero CXO.P888888486021.46128.7621.4610.32160.5420.8720.8714.4514.45139.67386.2864.3810.32460.9859.9359.9341.4941.49401.05

Hoja7Empresa Industrial "Textil Universal"DETALLEORDEN N 01ORDEN N 02ORDEN N 03

Materiales O/P382.50459.50827.00Mano de Obra181.70228.73325.94Gastos Indirectos672.72846.831,177.401,236.921,535.062,330.345,102.32Producto en ProductosProductosProcesoTerminadosTerminados

Hoja8Empresa Industrial "Textil Universal"DISTRIBUCION DE HORAS DE TRABAJO

Mayo 2011 - 1era SemanaMayo 2011 - 2da Semana

TOTAL DE PLANILLA >>>>>>> 460.98TOTAL DE PLANILLA >>>>>>>> 275.40TOTAL DE HORAS EXTRAS>>> 147TOTAL DE HORAS EXTRAS >>> 88DETALLEHORAS DISTRIBUIDAS SEGN ORDENESDETALLEHORAS DISTRIBUIDAS SEGN ORDENESORDEN N 01ORDEN N 02ORDEN N 03ORDEN N 01ORDEN N 02ORDEN N 0330 Horas43 Horas74 Horas30 Horas43 Horas74 Horas C = 460.9894.08134.84232.06C = 275.8087.6393.8993.8914788C = 3.1359C = 3.129594.08134.84232.0687.6393.8993.89

DETALLEORDEN N 01ORDEN N 02ORDEN N 031ra Semana94.08134.84232.06460.982da Semana87.6393.8993.89275.41TOTALES181.71228.73325.95736.39

Hoja10

Formato: Libro DiarioRazon Social: "TEXTIL UNIVERSAL"

COD.DENOMINACIONDEBEHABER110Efectivo y equivalente de efectivo114,000.00101caja28,000.00104Cuentas corrientes86,000.0024materias primas1,260.00241materias primas para productos manufacturados1,260.00300 metros de polistel 126025materiales auxiliares,suministros y repuestos7.50251materiales auxiliares7.5005 conos de hilo gris33inmueble, maquinaria y equipo41,140.00333maquinaria y equipo de explotacion39,000.0002 maquinas remalladoras 900002 maquina de coser 30000336equipos diversos2,140.0003 tijeras sic sac02 equipos de pega botones50capital156,407.50501capital social156,407.5002/05Por mi activo y patrimonio260compras1,870.00602materias primas1,800.00603materiales auxiliares, suministros, repuestos70.0040tributos336.6040111IGV42cuentas por pagar comerciales2,206.60421Facturas, boletas, otros comprobantes por pagar4212Emitidas05/05 Por la compra de materias primas324Materias Primas1,800.00241materias primas para productos manufacturados25Materiales Auxiliares70.00251Materiales Auxiliares61Variacion de existencias1,870.00612materias primas1,800.00613materiales auxiliares, suministros y repuestos70.0005/05 Almacenamiento de compras de materias p.4

42cuentas por pagar comerciales2,206.60421Facturas, boletas, otros comprobantes por pagar10Efectivo y equivalente de efectivo2,206.60104Por la cancelacion del 50% de cheque560Compra 120.80603Materiales auxiliares,suministros y repuestos40Tributos21.7440111IGV42cuentas por pagar comerciales142.54421Facturas, boleta y otros comprobantes20/05 Compra de materiales Auxiliares625Materiales Auxiliares, Suministros y respuestos120.80251Materiales Auxiliares61Variacion de Existencias120.80613materiales auxiliares, suministros y repuestos20/05 Almacenamiento de compra de materiales auxiliares742cuentas por pagar comerciales142.54421Facturas, boleta y otros comprobantes10Efectivo y equivalente de efectivo142.54104Por el almacenamiento de las 3 ordenes861Variacion de existencias1,669.00612Materias Primas1,575.00613Materiales Auxiliares, suministros y repuestos94.0024Materias Primas1,575.00241Materias primas para productos manufacturados25Materiales Auxiliares, suministros y repuestos94.00251Materiales Auxiliares23/05 Desalmacenamiento de materias primas992Centro de Costos1,669.0079Cargas imputables a cuentas de costos y gastos1,669.0023/05 Transferencias a centros de costos1062Gastos de personal, Gerentes y Directores802.68621Remuneraciones736.40627Seguridad yprovision social y otras contribuciones66.2840Tributos162.014031ESSALUD66.284032ONP95.7341Remuneraciones y participaciones por pagar640.67411Remuneraciones por pagar4111Sueldos ysalarios por pagar30/05 Planilla de salarios de los trabajadores1191Costos por distribuir66.2892Centro de costos736.4079Cargas imputables a cuentas de costos y gastos802.6830/05 Transferencias de gastos1241Remuneraciones y participaciones por pagar640.67411Remuneraciones por pagar10Efectivo y equivalente de efectivo640.67104Por la cancelacion de la planilla de salario13626214,598.004,980.50627382.5040935.004031382.504032552.50414,045.50411Por la planilla de sueldo1494Gastos Administrativos4,980.50794,980.5030/05 Transferencias de gastos15414,045.50411104,045.50104Por la cancelacion de la planilla de sueldos16632,300.00634400.006351,300.00636600.0065360.0065640478.8040111423,138.8042130/05 Compromiso de servicios basicos17912,660.00792,660.0030/05 Transferncias de gastos18922,726.2891Cargas imputables a cuentas de costos y gastos2,726.2830/05 Cierre de saldo de la cuenta 9119213,865.40211231,236.93231715,102.337113,865.407131,236.9330/ Por la produccion concluida y en pate del ejercicio20127,297.88121401,113.2440111706,184.6470230/05 Por la venta de productos terminados2169Costo de ventas3,865.4069221Produstos terminados3,865.4021130/05 Por el costo de venta de productos terminados207,477.80207,477.80

Hoja11Formato: Libro MayorRazon Social: "TEXTIL UNIVERSAL" 101221114,000.002206.607297.883865.403865.40142.54640.674,045.50

114,000.007,035.317,297.880.03,865.403,865.40

2324251236.931260.001575.007.5094.001800.0070.00120.80

1,236.933,060.001,575.00198.3094.00

33404141140.00336.60162.01640.67640.6721.74935.004,045.504,045.50478.801113.24

41,140.00837.142,210.254,686.174,686.17

4250602,206.602,206.60156,407.501,870.00142.54142.54120.803,138.80

2,349.145,487.94156,407.501,990.800.0

6162631,669.001,870.00802.682,300.00120.804,980.50

1,669.001,990.805,783.180.02,300.000.0

656970360.003,865.406,184.64

360.000.03,865.400.00.06,184.64

7179915,102.331,669.0066.282,726.28802.682,660.004,980.502,660.000.05,102.3310,112.182,726.282,726.280.0

92941,669.004,980.50736.402,726.28

5,131.680.04,980.500.00.0

Hoja12BALANCE GENERAL DE LA EMPRESA LA MODERNA SACCODDENOMSumas del MayorSaldosCargas TransferidasInventarioResultado x NaturalezaResultado x FuncionDebeHaberDeudorAcreedorDebeHaberActivoPasivoPerdidasGananciasPerdidas Ganancias10114,000.007,035.31106,964.69106,964.69127,297.887,297.887,297.88213,865.403,865.40231,236.931,236.931,236.93243,060.001,575.001,485.001,485.0025198.3094.00104.30104.303341,140.0041,140.0041,140.0040837.142,210.251,373.111,373.11414,686.174,686.170.00.0422,349.145,487.943,138.803,138.8050156,407.50156,407.50156,407.50601,990.801,990.801,990.80611,669.001,990.80321.803,865.403,543.60625,783.185,783.185,783.18632,300.002,300.002,300.0065360.00360.00360.00693,865.403,865.403,865.403,865.40706,184.646,184.646,184.646,184.64715,102.335,102.335,102.335,102.337910,112.1810,112.18912,726.282,726.28925,131.685,131.685,131.68944,980.504,980.504,980.50207,477.80207,477.80182,640.36182,640.36158,228.80160,919.4113,977.5811,286.9713,977.5811,286.972,690.612,690.612,690.61160,919.41160,919.4113,977.5813,977.5813,977.5813,977.58

Hoja13

ESTADO INTEGRAL DE RESULTADOSAL 31 DICIEMBRE AL 2014(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

201470Ventas 6,184.64(+)Variacion de la Produccion5,102.3311,286.97(-)69Costo de Ventas-3,865.407,421.57(-)94Gastos de Administracion-4,980.50(-)Gastos de Produccion-5,131.68Resultado del Ejercicio-2,690.61

Hoja14

TEXTIL UNIVERSALESTADO DE SITUACION FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE 2014(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ACTIVO CORRIENTE20142015PASIVO CORRIENTE201420150EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO106,964.690TRIBUTOS POR PAGAR1373.110CTAS. POR COBRAR COMERCIALES7,297.880CTAS POR PAGAR COMERCIALES3138.80PRODUCTOS EN PROCESO1,236.930MATERIAS PRIMAS1,485.000MATERIALES AUXILIARES104.300TOTAL ACTIVO CORRIENTE117,088.800TOTAL PASIVO CORRIENTE4511.910

ACTIVO NO CORRIENTESPATRIMONIO

INMUEBLES MAQ. Y EQUIPO NETO41,140.000CAPITAL156,407.500RESULTADOS ACUMULADOS-2,690.610

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE41,140.000TOTAL PATRIMONIO153,716.890

TOTAL ACTIVO158,228.800TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO158,228.800