plantilla

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_1102-01-002 BANCOMER CTA_1102-01-003 SANTANDER CTA_1102-01-004 HSBC CTA_1102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-001 MONICA GABRIELA1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES

2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)

6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA-3008085671102-01-002 BANAMEX CTA-797411102-01-003 BANCOMER CTA-01822917031102-01-004 BANCOMER CTA-01830960171102-01-005 BANCOMER CTA-1490814021102-01-006 BANCOMER CTA-1706083191102-01-007 BANSEFI CTA-1661800007556017701102-01-008 HSBC CTA-40244745531102-01-009 HSBC CTA-40524116831102-01-010 SANTANDER CTA-5033064751102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 JP MORGAN DLLS 1102-02-002 JP MORGAN COMPLEMENTARIA 1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1103-00-001 INTERACCIONES CTA-100-45560 1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ABA SEGUROS, SA DE CV1104-01-A02 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS SA DE CV1104-01-A03 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS, SA DE CV1104-01-A04 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC SA DE CV1104-01-A05 ALTAIR PROYECTO EMPRESARIAL SA DE CV1104-01-A06 AMERICAN LEASEN, SA DE CV1104-01-A07 ARRENDADORA CAPITAL1104-01-A08 ASGAR CORPORATION S DE RL DE CV1104-01-A09 ASOCIACION COMERCIAL DE INGENIERIA Y SERVICIOS S.A1104-01-A10 ATTITUDE CONCEPT GROUP1104-01-A11 AUMA, SA DE CV1104-01-B01 BANCO COMPARTAMOS1104-01-B02 BANCO DE AHORRO NACIONAL Y SERVICIOS FINANCIEROS1104-01-B03 BANCO NACIONAL DE CREDITO RURAL SNC1104-01-C01 CAPACITACION INTEGRADA AIA SC1104-01-C02 CCT CONCERTA SA DE CV1104-01-C03 CENTRO DE INV CIENT Y DE ED SUPERIOR BC1104-01-C04 CENTRO DE INV CIENT Y DE EDU SUP DE ENSENADA BC1104-01-C05 CENTRO TECNICO HERRAMIENTAL SA DE CV1104-01-C06 CENTRO TECNICO HERRAMIENTAL, SA DE CV1104-01-C07 CERVANTES MORENO JUAN CARLOS1104-01-C08 CLIENTES VARIOS1104-01-C09 CLOUSURES INTERIORS S DE RL DE CV1104-01-C10 COMPARTAMOS BANCOS SA1104-01-C11 CONSOLIDADORA INTERNACIONAL MEXICANA1104-01-C12 CONSORCIO DE SERVICIOS PARA LA1104-01-C13 CONSTRUCTORA PRADO NORTE SA DE CV1104-01-C14 CORPORATIVO INTEGRAL PERUZZI SA DE CV1104-01-D01 DELPHI ALAMBRADOS AUTOMOTRICES SA DE CV1104-01-D02 DELPHI ALAMBRADOS AUTOMOTRICES, SA DE CV1104-01-D03 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS SA DE CV1104-01-D04 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS, SA DE CV1104-01-D05 DELPHI CABLEADOS SA DE CV1104-01-D06 DELPHI CABLEADOS, SA DE CV1104-01-D07 DELPHI DELCO ELECTRONICS DE MEXICO SA DE CV1104-01-D08 DELPHI DELCO ELECTRONICS DE MEXICO, SA DE CV1104-01-D09 DELPHI DIESEL SYSTEM, SA DE CV1104-01-D10 DELPHI DIESEL SYSTEMS SA DE CV1104-01-D11 DELPHI DIESEL SYSTEMS SERVICE MEXICO SA DE CV1104-01-D12 DELPHI DIESEL SYSTEMS SERVICE MEXICO, SA DE CV1104-01-D13 DELPHI ENSAMBLE DE CABLES Y COMPONENTES S DE RL1104-01-D14 DELPHI ENSAMBLE DE CABLES Y COMPONENTES, S DE RL D1104-01-D15 DELPHI INTERIOR SYSTEMS DE MEXICO SA DE CV1104-01-D16 DELPHI INTERIOR SYSTEMS DE MEXICO, SA DE CV1104-01-D17 DELPHI SISTEMAS DE ENERGIA SA DE CV1104-01-D18 DELPHI SISTEMAS DE ENERGIA, SA DE CV1104-01-D19 DESARROLLO ARQUITECTURA Y URBANISMO, SA DE CV1104-01-D20 DISTRIBUIDORA QUIRURGICA DEL CENTRO, SA DE CV1104-01-E01 ECSO ECONOMIA SOCIAL DEL BAJIO SA DE CV1104-01-E02 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL SA DE CV1104-01-E03 ELEMENTARY SCHOOL TOMAS JEFFERSON1104-01-E04 EXCEL ADMINISTRATIVE SERVICES1104-01-E05 EXPORTADORES ASOCIADOS SA DE CV / EN LIQUIDACION)1104-01-F01 FACTORAJE CAPITAL1104-01-F02 FACTORAJE CAPITAL GF CAPITAL

1104-01-F03 FERNANDEZ MORAN PELAYO GREGORIO1104-01-F04 FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO1104-01-F05 FIDEICOMISO FDO MICROFINANCIAMIENTO MUJERES RURALE1104-01-F06 FIDEICOMISO PROGRAMA NACIONAL FINANCIAMIENTO MICRO1104-01-F07 FRENADOS MEXICANOS SA DE CV1104-01-F08 FRENADOS MEXICANOS, SA DE CV1104-01-G01 GALOSI MEXICO SA DE CV1104-01-G02 GALVANOLYTE, SA DE CV1104-01-G03 GANEMOS NUESTRAS REALIDADES SA DE CV SOFOM ENR1104-01-G04 GARU SA DE CV1104-01-G05 GERZO ADMINISTRACION SA DE CV1104-01-G06 GRC COMUNICACIONES SA DE CV1104-01-G07 GREENWAYS SA DE CV1104-01-G08 GREENWAYS, SA DE CV1104-01-G09 GRUPO FINANCIERO CREMI SA DE CV1104-01-G10 GRUPO LOBATOR SA DE CV1104-01-G11 GRUPO TAKINAN, SA DE CV1104-01-G12 GUTIERREZ CASILLAS MIGUEL ANGEL1104-01-H01 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV1104-01-H02 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SA DE CV1104-01-H03 HIGH SCHOOL TOMAS JEFFERSON1104-01-H04 HOUSEMEX SERVICIOS S DE RL DE CV1104-01-I01 IDEAS Y SERVICIOS IN TEGRALES, SA DE CV1104-01-I02 IMATRA SA DE CV1104-01-I03 IMPRESORAS COMPUTADORAS Y SUMINISTROS SA DE CV1104-01-I04 INCOBUSA SA DE CV1104-01-I05 INNOV EN SERV. DE TECNOL. DE CONTACTO, S DE RL CV1104-01-I06 INNSETEC1104-01-I07 INOVATION, SA DE CV1104-01-I08 INPRAX DE MEXICO1104-01-I09 INPRAX DE MEXICO, SA DE CV1104-01-I10 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL1104-01-I11 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA1104-01-I12 INSTITUTO THOMAS JEFFERSON GDL1104-01-I13 INSTITUTO THOMAS JEFFERSON QRO1104-01-I14 INTELIGENCIA A LA MANO SCP1104-01-I15 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA SA DE CV1104-01-J01 JOHNSON & JOHNSON MEDICAL MEXICO, SA1104-01-J02 JUAN CARLOS CERVANTES MORENO1104-01-K01 KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON1104-01-K02 KUUCH SCU1104-01-L01 LQB FOUNDRY, SA DE CV1104-01-L02 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO EN LIQUIDACION1104-01-M01 MANANTIALES DEL TEPEYAC SA DE CV1104-01-M02 MAPALOCALIZADOR, S.A. DE C.V.1104-01-M03 MEYAH MA¡LOB1104-01-M04 MIRANDA GONZALEZ MIGUEL ANGEL1104-01-M05 MUNDO INFANTIL, SA DE CV1104-01-M06 MUNICIPIO DE GUADALAJARA JALISCO1104-01-N01 NACIONAL FINANCIERA S.N.C.1104-01-N02 NACIONAL FINANCIERA SNC NAFIN-FIDERCA1104-01-N03 NUTEC FIBRATEC, SA DE CV1104-01-O01 OPERADORA AMSTERDAM 308 SA DE CV1104-01-O02 OPERADORA DE AUTOPISTAS DEL ALTIPLANO SA DE CV1104-01-O03 OPERADORA DE AUTOPISTAS DEL ALTIPLANO, SA DE CV1104-01-P01 PLEXUS ELXTRONICA S DE RL DE CV1104-01-P02 PORTAFOLIO CORPORATIVO PEDREGAL SUR SA DE CV1104-01-P03 PRN PROF. EN CRECIMIENTO DE NEG. SA DE CV1104-01-P04 PROD. NAL. DE BIOLOGICOS VETERINARIOS (PRONABIVE)1104-01-P05 PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS1104-01-P06 PRODUCTORA NACIONAL DE SEMILLAS PRONASE1104-01-P07 PRODUCTOS DELCO DE CHIHUAHUA, SA DE CV1104-01-P08 PROFESSIONAL TRAINING SERVICES DE MEXICO, SA1104-01-P09 PROMEXICO1104-01-P10 PROMOEVENTOS DEPORTIVOS Y SOCIALES, SA1104-01-Q01 QN COMERCIALIZACION EJECUTIVA, SA DE CV1104-01-R01 REFACIL SA DE CV1104-01-R02 REFACIL, SA DE CV1104-01-R03 RIO BRAVO ELECTRICOS SA DE CV1104-01-R04 RIO BRAVO ELECTRICOS, SA DE CV1104-01-R05 ROBERTO BOSCH, SA DE CV1104-01-R06 RT INDUSTRIAL BUSINESS CONSULTORIA SA DE CV1104-01-S01 SEGURIDAD PRIVADA SAGAS SA DE CV1104-01-S02 SEPARMEX SA DE CV1104-01-S03 SEPARMEX, SA DE CV1104-01-S04 SERANOR

1104-01-S05 SERGUROS ARGOS SA DE CV1104-01-S06 SERV.ADMON Y ENAJ. DE BIENES1104-01-S07 SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES1104-01-S08 SERVICIOS CAPITAL SA DE CV (EN LIQUIDACION)1104-01-S09 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DEL NORTE1104-01-S10 SERVICIOS DE ALMACENAMIENTO DEL NORTE (SERANOR)1104-01-S11 SERVICIOS DE TECNOLOGIA DE CONTACTOS S DE RL DE CV1104-01-S12 SERVICIOS OPCIONALES ANTEQUERA, SA DE CV1104-01-S13 SETEC DE MEXICO SA DE CV1104-01-S14 SETEC DE MEXICO, SA DE CV1104-01-S15 SIAPA1104-01-S16 SIB SMART INDUSTRIAL BUSINESS CONSULTORIA SA DE CV1104-01-S17 SIEMENS VDO, SA DE CV1104-01-S18 SISTEMAS ELECTRICOS Y CONMUTADORES SA DE CV1104-01-S19 SISTEMAS ELECTRICOS Y CONMUTADORES, SA DE CV1104-01-S20 STAR MEDICA, SA DE CV1104-01-S21 STEERINGMEX S DE RL DE CV1104-01-S22 STEERINGMEX, S DE RL DE CV1104-01-S23 SURE ECONOMIA GLOBAL SA DE CV1104-01-T01 TECNOLOGIA INTEGRAL CORPORATIVA1104-01-T02 TECNOLOGIA INTEGRAL CORPORATIVA SA DE CV1104-01-T03 TECSTAR DE MEXICO SA DE CV1104-01-T04 THE ALLES GROUP, SA DE CV1104-01-T05 TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECANICOS SA DE CV1104-01-T06 TRW STEERING WHEEL SYSTEM DE CHIHUAHUA, SA DE CV1104-01-T07 TWZ SA DE CV1104-01-U01 UNSIA MEXICANA, SA DE CV1104-01-V01 VASA HOLDING COMPANY SA DE CV1104-01-V02 VEHICULOS AUTOMOTORES DE QUERETARO, SA1104-01-V03 VULCAN ENGINEERING DE MEXICO, SA DE CV1104-01-W01 WISSEN, SC1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-03-A01 ALAMBRADOS Y CIRCUITOS ELECTRICOS SA DE CV1104-03-B01 BAYMEX, SA DE CV (COMPLEMENTARIA)1104-03-B02 BAYMEX, SA DE CV (DLLS)1104-03-D01 DE FABRIEK, SA DE CV (COMPLEMENTARIA)1104-03-D02 DE FABRIEK, SA DE CV (DLLS)1104-03-D03 DELPHI ALAMBRADOS AUTOMOTRICES1104-03-D04 DELPHI AUTOMOTIVE SYSTEMS1104-03-D05 DELPHI CLOSURES INTERIORS1104-03-D06 DELPHI DIESEL SYSTEMS1104-03-D07 DELPHI DIESEL SYSTEMS SERVICE MEXICO1104-03-D08 DELPHI ENSAMBLES DE CABLES Y COMPONENTES1104-03-D09 DELPHI SISTEMAS DE ENERGIA1104-03-G01 GKN DRIVELINE CELAYA, SA (COMPLEMENTARIA)1104-03-G02 GKN DRIVELINE CELAYA, SA (DLLS)1104-03-H01 HEDEQRO, SA DE CV (COMPLEMENTARIA)1104-03-H02 HEDEQRO, SA DE CV (DLLS)1104-03-I01 INPRAX PERFORMANCE RECOURCES LL (COMPL)1104-03-I02 INPRAX PERFORMANCE RECOURCES LL (DLLS)1104-03-P01 PARKER INDUSTRIL, S DE RL DE CV (COMPLEMENTARIA)1104-03-P02 PARKER INDUSTRIL, S DE RL DE CV (DLLS)1104-03-R01 RH RESOURCE1104-03-R02 RIO BRAVO ELECTRICOS1104-03-S01 SETC DE MEXICO SA DE CV1104-03-S02 SIEMENS VDO (COMPLEMENTARIA)1104-03-S03 SIEMENS VDO (DLLS)1104-03-S04 SISTEMAS ELECTRICOS Y CONMUTADORES1104-03-T01 TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECANICOS (COMPLEMENTARIA)1104-03-T02 TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECANICOS (DLLS)1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS NACIONALES1104-04-A02 AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV1104-04-A03 AFIANZADORA SOFIMEX, SA DE CV1104-04-A04 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC SA DE CV1104-04-A05 ALTAIR PROYECTO EMPRESARIAL SA DE CV1104-04-A06 ALVAREZ PUGA Y COMPAÑIA1104-04-A07 AMERICAN EXPRESS COMPANY1104-04-A08 AMERICAN LEASEN, SA DE CV1104-04-A09 AMPARO SERVICIOS TURISTICOS1104-04-A10 ARRENDADORA HORASA1104-04-A11 ATTITUDE CONCEPT GROUP1104-04-A12 AVIACION DISEÑO Y SERVICIOS1104-04-B01 BANAMEX SA DE CV1104-04-B02 BANCO COMPARTAMOS

1104-04-C01 CAMACHO FERNANDO QRO.1104-04-C02 CENTRO DE INV CIENT Y DE EDU SUP DE ENSENADA BC1104-04-C03 CONSTRUCTORA PRADO NORTE1104-04-C04 CONSULTORIA SATELITE SA DE CV1104-04-C05 CORPORATIVO IMPAZU SA DE CV1104-04-D01 DESARROLLO Y CRECIMIENTO1104-04-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL SA DE CV1104-04-E02 EDUCACION PRADO NORTE1104-04-E03 EXCEL ADMINISTRATIVE SERVICES1104-04-E04 EXCEL SERVICIO DE PERSONAL1104-04-E05 EXCEL TECHNICAL SERVICES, SA CV1104-04-F01 FIME1104-04-F02 FINAFIN1104-04-G01 GANEMOS NUESTRAS REALIDADES SA DE CV SOFOM ENR1104-04-G02 GARU, S.A. DE C.V.1104-04-G03 GERZO ADMINISTRACION, S.A. DE C.V.1104-04-G04 GRUPO FRASERAL1104-04-G05 GRUPO LOBATOR1104-04-H01 HISA NEGOCIOS SC1104-04-H02 HSBC SA INSTITUCION BANCA MULTIPLE1104-04-I01 I, SISTEMAS DE INFORMACION, SA1104-04-I02 ID & BARCODE SOLUTIONS SA DE CV1104-04-I03 IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV1104-04-I04 IMATRA, S.A. DE C.V.1104-04-I05 IMPREGRAFIA DE QUERETARO, SA DE CV1104-04-I06 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DEL FUERTE, SA DE CV1104-04-I07 INNOV. EN SERV, DE TECNOL. DE CONTACTO, SA DE CV1104-04-I08 INPRAX DE MEXICO, SA DE CV1104-04-I09 INSTIT. MEX. DE TECNOLOGIA DEL AGUA1104-04-I10 INTEGRADORA ISTMEÑA1104-04-I11 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA SA DE CV1104-04-J01 JR INTEGRADORA, SCP1104-04-K01 KUUCH SCU1104-04-N01 ND AEROTAXIS SA DE CV1104-04-N02 NOCTURNA TAPATIA SA DE CV1104-04-N03 NUESTRAS REALIDADES AC1104-04-P01 PORTAFOLIO CORPORATIVO PEDREGAL SUR SA DE CV1104-04-P02 PRN PROFESION. EN CRECIM. DE NEGOCIOS, SA DE CV1104-04-P03 PRODUCT. NAL. DE BIOLOG. VETERINARIOS (PRONABIVE)1104-04-P04 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME SA DE CV1104-04-R01 RH DESARROLLO TURISTICO SRL1104-04-S01 SEGURIDAD PRIVADA SAGAS, SA DE CV1104-04-S02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE1104-04-S03 SERVICIOS TELUM SA DE CV1104-04-S04 SIND. NAL. DE TRABAJ. DE CASAS COMERC.1104-04-T01 T SOL XIKIN HAAH SCU1104-04-T02 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV1104-04-T03 TELEVISA SA1104-04-V01 VASA HOLDING COMPANY SA DE CV1104-04-W01 WAGONSÑLITS MEXICANA SA DE CV1104-04-W02 WALL ST. INETRNACIONAL1104-04-Y01 YAAXIL SCU1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 ABARCA MARTIN JOSE ALBERTO1104-05-A02 AGUILAR BARRADAS JAVIER1104-05-A03 ALBERTO ALEJANDRO CHABLE HERNANDEZ1104-05-A04 ALDANA CLAUDIA ROMINA1104-05-A05 ALEJANDRA ESTEFANONI1104-05-A06 ALFARO RODULFO RIGOBERTO1104-05-A07 ALVARADO TAPIA JOSE LUIS1104-05-A08 ALVAREZ GUZMAN ALBERTO REYDECEL1104-05-A09 ALVAREZ MARTINEZ JUAN MANUEL1104-05-A10 AMAYA MORALES PAMELA1104-05-A11 ANGEL SANCHEZ1104-05-A12 ARAIZA GARCIA ALDO1104-05-A13 ARRIAGA KONAHAN CLAUDIA1104-05-A14 ARRIAGADA ARATA ARACELI NATALI1104-05-A15 AVALOS REYES ARMANDO1104-05-A16 AVILA CORDERO JOSE LUIS1104-05-A17 AVILLAR LUGO KAREN HAYDEE1104-05-A18 AYALA GRANADOS ANTONIO1104-05-B01 BADILLA ROBLEDO MARIA FABIOLA1104-05-B02 BARRERA IRAGORRI JUAN CARLOS1104-05-B03 BELAUNZARAN MARTINEZ MA CECILIA1104-05-B04 BELTRON LOPEZ MIRIAM1104-05-B05 BITAR ELENA

1104-05-B06 BUCIO DURAN FRANCISCO JAVIER1104-05-B07 BURROLA MORENO LORENA IVETTE1104-05-B08 BUSTOS MONCALVO ROSALIA1104-05-C01 CABALLERO SANCHEZ JORGE HORACIO1104-05-C02 CAMACHO BRITO IVETTE ARSENIA1104-05-C03 CAPACITACION INTEGRADA1104-05-C04 CARDENAS MONTANTES TANYA LETICIA1104-05-C05 CARLOS CALCO DE LA PEÑA SU1104-05-C06 CARO MORENO YUDITH SELENE1104-05-C07 CARRILLO CARRILLO ERNESTO1104-05-C08 CARVAJAL RICARDO1104-05-C09 CASTAÑEDA OMAR1104-05-C10 CASTRO PEREZ CLAUDIA DE JESUS1104-05-C11 CAVAZOS GONZALEZ MARIO1104-05-C12 CERVANTES UGALDE JOSE ADOLFO NOE1104-05-C13 CHAVEZ GALAS MARICARMEN1104-05-C14 CHAVEZ MONTEJO MARIANA ELISA1104-05-C15 CHAVEZ NIDIA IVETH1104-05-C16 CHAVEZ ORTEGA JESUS MANUEL1104-05-C17 CHIÑAS GURRION SAUL1104-05-C18 CONKAUSA SA DE CV1104-05-C19 CORRAL CARDENAS VERONICA ALEJANDRA1104-05-D01 DAVINTOR ENCANER ANGELICA1104-05-D02 DE ANDA AGUIRRE MONICA SANDRA1104-05-D03 DE LA TORRE MARIA DE JESUS1104-05-D04 DEL BOSQUE JESUS GILBERTO1104-05-D05 DELGADO MONTES ROSALIO1104-05-D06 DIOCLECIANO MOLINA ANTONIO DE JESUS1104-05-D07 DURAN SALAZAR VERONICA1104-05-E01 ENRIQUEZ TORRES CARLOS IGNACIO1104-05-E02 ESPINOZA ALVIZU MA.DEL SOCORRO1104-05-E03 ESPINOZA ESPINOZA RUBI1104-05-E04 ESQUIVEL JOSE ALFREDO1104-05-F01 FERNANDEZ GUTIERREZ MARTIN JAVIER1104-05-F02 FERNANDEZ MORAN PELAYO GREGORIO1104-05-F03 FIERRO REYES MARIA DEL CONSUELO1104-05-F04 FUENTES GUTIERREZ MAGDALENA1104-05-G01 GALLEGOS PEREZ PAMELA1104-05-G02 GARCIA CARRILLO MARIA DEL PILAR1104-05-G03 GARCIA HERNANDEZ JAVIER1104-05-G04 GARCIA JOSE ENRIQUE1104-05-G05 GARCIA MARTINEZ BERENICE1104-05-G06 GARCIA MARTINEZ SELENE1104-05-G07 GARCIA MONROY RUBEN1104-05-G08 GARCIA PALMA JUAN PABLO1104-05-G09 GARCIA QUIROZ HILDA1104-05-G10 GARRISON BUST ROBERTO ANTONIO ZESCHITZ1104-05-G11 GERARDO GOMEZ BORBOLLA1104-05-G12 GODINEZ SANTACRUZ DANTE ISRAEL1104-05-G13 GOMEZ RAMOS RICARDO1104-05-G14 GONZALEZ ALMEIDA VANYA DALLEL1104-05-G15 GONZALEZ ARREDONDO IRMA LETICIA1104-05-G16 GONZALEZ CARMONA JORGE HORACIO1104-05-G17 GONZALEZ LOZANO ANA MARIA1104-05-G18 GUADALUPE EDGAR1104-05-G19 GUERRA JOTAR JOSE ALBERTO1104-05-G20 GUILLEN HERNANDEZ VICTOR ALEJANDRO1104-05-G21 GUTIERREZ VARGAS ALMA PATRICIA1104-05-G22 GUZMAN RAMOS IVAN1104-05-H01 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES1104-05-H02 HERNADEZ PEREZ ESPERANZA1104-05-H03 HERNANDEZ BAUTISTA VERONICA1104-05-H04 HERNANDEZ CONTRERAS LUPO1104-05-H05 HERNANDEZ MONTIEL GALDINO1104-05-H06 HERNANDEZ PERALTA VALERIA MARIBEL1104-05-H07 HERNANDEZ RUIZ MARIBEL1104-05-H08 HERRERA PRADO MAURICE1104-05-H09 HERRERA ROSARIO1104-05-H10 HOLGUIN CONTRERAS CARLOS GERMAN1104-05-I01 IÑIGUEZ GUTIERREZ ANGELA NAYELI1104-05-I02 ITURBIDE SANCHEZ ALFONSO1104-05-J01 JIMENEZ JERONIMO DANIEL1104-05-J02 JIMENEZ MORRON VICTOR HUGO1104-05-J03 JOSE ANTONIO FELIX VALLE1104-05-L01 LANGARICA ROMERO MATILDE1104-05-L02 LARA HERNANDEZ EVELYN KARINA

1104-05-L03 LARA VARGAS JORGE LUIS1104-05-L04 LASCANO CARDENAS JORGE1104-05-L05 LEDESMA HEINRICH KATYA ISADORA1104-05-L06 LEDESMA HENRICH FABRICIO1104-05-L07 LEDESMA OSORIO ALBERTO1104-05-L08 LEON PEREZ SANTOS1104-05-L09 LEYVAS JESUS1104-05-L10 LEZAMA VALLEJOS ERMILO JOSE1104-05-L11 LOPEZ GOMEZ MARTIN HECTOR1104-05-L12 LOPEZ GONZALEZ VICTOR HUMBERTO1104-05-L13 LOPEZ RODRIGUEZ LEONARDO1104-05-L14 LOTY, SA DE CV1104-05-L15 LUGO IRIARTE ELIZABETH1104-05-M01 MACHUCA COSSIO ANGEL ISAAC1104-05-M02 MAGALLON AVIÑA GLADYS1104-05-M03 MALAGON MIRIAM1104-05-M04 MALDONADO GUTIERREZ IVAN ALEJANDRO1104-05-M05 MARQUEZ DE LA MORA HERNANDEZ OMAR SALVADOR1104-05-M06 MARTINEZ CABRERA JOSE ALFONSO1104-05-M07 MARTINEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO1104-05-M08 MARTINEZ POLE NORA YAZMIN1104-05-M09 MAXI UNIFORMES1104-05-M10 MEDINA DIAZ CARMEN ADELA1104-05-M11 MELCHOR SAUCEDO MARIA ALICIA1104-05-M12 MENDEZ MANZO LUIS LEONEL1104-05-M13 MENDOZA GARCIA OSCAR1104-05-M14 MENDOZA MANDONADO SERGIO1104-05-M15 MENESES NAVARRO LUIS1104-05-M16 METAL CUTS1104-05-M17 MORALES ESTEVEZ ADRIANA1104-05-M18 MORALES MORALES LAURA1104-05-M19 MORALES OLIVAS ALMA1104-05-M20 MURILLO CHAVEZ LILIANA1104-05-N01 NEVAREZ ESPITIA CECILIA1104-05-O01 OLGUIN ESTRADA MARIA DE JESUS1104-05-O02 OLIVARES DIAZ MARIA JOSE1104-05-O03 OLIVAS CASTILLO CRISTAL YARID1104-05-O04 ORDUÑO YAÑEZ NOE1104-05-O05 ORTIZ SANCHEZ MARCO ANTONIO1104-05-P01 PABLO ABUSALE1104-05-P02 PACHECO HERNANDEZ JOSE FRUMENCIO1104-05-P03 PEÑA GUADALUPE DEL CARMEN1104-05-P04 PEREZ FUENTES JOSE EDUARDO1104-05-P05 PEREZ RODRIGUEZ ARTURO BENJAMIN1104-05-P06 PLACENCIA ALBERTO1104-05-P07 PLATA ANGULO BLANCA ESTELA1104-05-Q01 QUIROZ POZOS SOCORRO ADRIANA1104-05-R01 RAMIREZ ANDRES1104-05-R02 RAMIREZ MAYO YUBANI1104-05-R03 RAMIREZ RAMIREZ LINDA1104-05-R04 RAMIREZ ROMERO ERIKA1104-05-R05 RAMOS GOMEZ JUAN CARLOS1104-05-R06 REJON Y RUIZ DE VELAZCO FERNANDO1104-05-R07 REJON Y RUIZ DE VELAZCO RICARDO1104-05-R08 REYDECEL ALVAREZ ALBERTO1104-05-R09 REYES LOPEZ CESAR HUMBERTO1104-05-R10 RIVERO C. JAZMIN1104-05-R11 RIVERO CAMPOS ALBERTO1104-05-R12 RIVERO MARIA TERESA1104-05-R13 RODRIGUEZ ARANA CRUZ MANUELA1104-05-R14 RODRIGUEZ CEDEÑO DIEGO DANIEL1104-05-R15 RODRIGUEZ ENDONEO LUIS ANTONIO1104-05-R16 RODRIGUEZ ZARATE ROBERTO1104-05-R17 ROJAS JUAN CARLOS1104-05-R18 ROJAS SIMON RAMON1104-05-R19 ROMINA ALDANA CLAUDIA1104-05-R20 ROSALIO DELGADO1104-05-R21 ROSAS GUILLEN EMMANUEL ALEJANDRO1104-05-R22 ROSAS LOPEZ ROBERTO1104-05-R23 RRV SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV1104-05-S01 SAINZ HORACIO1104-05-S02 SALAZAR LOPEZ BERTHA1104-05-S03 SALDAÑA LEIJA MARIO1104-05-S04 SALINAS GARCIA MARTHA CECILIA1104-05-S05 SANCHEZ CORTEZ VICTOR MANUEL1104-05-S06 SANCHEZ CRUZ JOSE LUIS

1104-05-S07 SANCHEZ EDITH1104-05-S08 SANCHEZ GALLARDO LUIS ENRIQUE1104-05-S09 SANCHEZ MELGAREJO EDITH1104-05-S10 SANCHEZ MOLINA HILDA LILIANA1104-05-S11 SANCHEZ MOLINA LILIANA1104-05-S12 SANCHEZ NOE1104-05-S13 SANCHEZ VALLEJO GERARDO1104-05-S14 SANDOVAL CLAUDIA1104-05-S15 SANJUAN CARMEN ELVIRA1104-05-S16 SANTACRUZ CORREA HUGO JESUS1104-05-S17 SARQUIS GONZALEZ ALEJANDRO1104-05-S18 SELVAS SILVA MIGUEL1104-05-S19 SOTO CORTEZ MARIA DEL CARMEN1104-05-S20 STEFFANONI PATIÑO EVA ALEJANDRA1104-05-S21 SURE ECONOMIA GLOBAL SA DE CV1104-05-T01 TEODORA ARAUJO JIMENEZ1104-05-T02 TISCAREÑO HERNANDEZ JOSE GABRIEL1104-05-T03 TORRES GERARDO FRANCISCO1104-05-T04 TORRES LARA OMAR1104-05-V01 VALDEMAR MARTINEZ RAFAEL1104-05-V02 VALENCIA VAZQUEZ ALBERTO1104-05-V03 VANGUARDI ELITE SA DE CV1104-05-V04 VASQUEZ RODRIGUEZ JORGE ANTONIO1104-05-V05 VERAZA ARELLANO ADRIAN1104-05-V06 VERONICA DE LA CARIDAD GONZALEZ SANCHEZ1104-05-V07 VIDRIO OROZCO ARMANDO1104-05-V08 VIEYRA SAUCEDO VICTOR JOEL1104-05-V09 VILLALVAZO JUAN GERARDO1104-05-V10 VILLAREAL DE SERGIO RENE1104-05-Y01 YETIC SERVICIOS EMPRESARIALES1104-05-Z01 ZAMORANO PRUDENCIO SERGIO1104-05-Z02 ZARCO GUTIERREZ GUILLERMO1104-05-Z03 ZARZA DE LA ROSA ALVARO GABRIEL1104-05-Z04 ZEPEDA GARCIA ROBERTO1104-05-Z05 ZESCHITZ GARRISON ROBERTO1104-05-Z06 ZUÑIGA LOPEZ JOSE JUAN1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS

1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS

5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES

6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_9345455 1102-01-002 BANCOMER CTA_0178013322 1102-01-003 SANTANDER CTA_0283 1102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ALRO FACTOR ECONOMICO INTEGRALSC1104-01-C01 CASA KOALA SA DE CV1104-01-C02 COLCHONES Y SALAS DE MEXICO SA DE CV1104-01-C03 CONSTRUCTORA KOALA SA DE CV1104-01-C04 CORPORATIVO MEXICANO DE GASOLINERAS SC1104-01-D01 DEDUTEL EXPORTACIONES SA DE CV1104-01-D02 DESARROLLADORA CORTEQ SA DE CV1104-01-D03 DESARROLLADORA E-HOGAR SA DE CV1104-01-D04 DESARROLLADORA Y VIVIENDA ALMAHANDM1104-01-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL SA DE CV1104-01-E02 ELECTION MALL INC1104-01-F01 FLEXIBILDAD EN SISTEMAS DE COMPUTO SC1104-01-G01 GBI SA DE CV1104-01-I01 INMOBILIARIA BARRIERA SA DE CV1104-01-I02 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA UNICORNIO SA DE CV1104-01-I03 INTELIGENCIA A LA MANO SCP1104-01-K01 KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMPUS GUADALAJARA1104-01-K02 KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMPUS QUERETARO1104-01-L01 LEADERLIGHT S DE RL DE CV1104-01-P01 PORTAFOLIO CORPORATIVO PEDREGAL DEL SUR SA DE C1104-01-P02 PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA SA DE CV1104-01-P03 PROMOTORA Y CONSULTORA DE TECNOLOGIA SA DE C1104-01-R01 RRV SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV1104-01-R02 RYMSA DE MEXICO SA DE CV1104-01-S01 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES1104-01-T01 TABOAZAS SA DE CV1104-01-T02 THOMAS JEFFERSON ESMERALDA TJZE SC1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-P01 PORTAFOLIO CORPORATIVO PEDREGAL DEL SUR, S.A. DE C 1104-04-S01 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES 1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES

1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-A01 AB TRANS ELECT2101-01-A02 ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL SA DE CV2101-01-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV2101-01-G01 GRUPO CORPORATIVO EXCEL SA DE CV2101-01-G02 GRUPO LOBATOR SA DE CV2101-01-I01 INTELIGENCIA A LA MANO SCP2101-01-J01 JR INTEGRADORA SCP2101-01-P01 PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS SA DE CV2101-01-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING SC2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-01-001 SXP ALRO FACTOR ECONOMICO INTEGRALSC2109-01-002 SXP CASA KOALA SA DE CV2109-01-003 SXP COLCHONES Y SALAS DE MEXICO SA DE CV2109-01-004 SXP CONSTRUCTORA KOALA SA DE CV2109-01-005 SXP CORPORATIVO MEXICANO DE GASOLINERAS SC2109-01-006 SXP DEDUTEL EXPORTACIONES SA DE CV2109-01-007 SXP DESARROLLADORA CORTEQ SA DE CV2109-01-008 SXP DESARROLLADORA E-HOGAR SA DE CV2109-01-009 SXP DESARROLLADORA Y VIVIENDA ALMAHANDM2109-01-010 SXP ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL SA DE CV2109-01-011 SXP ELECTION MALL INC2109-01-012 SXP FLEXIBILDAD EN SISTEMAS DE COMPUTO SC2109-01-013 SXP GBI SA DE CV2109-01-014 SXP INMOBILIARIA BARRIERA SA DE CV2109-01-015 SXP INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA UNICORNIO SA DE CV

2109-01-016 SXP INTELIGENCIA A LA MANO SCP2109-01-017 SXP KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMPUS GUADALAJARA2109-01-018 SXP KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMPUS QUERETARO2109-01-019 SXP LEADERLIGHT S DE RL DE CV2109-01-020 SXP PORTAFOLIO CORPORATIVO PEDREGAL DEL SUR SA DE C2109-01-021 SXP PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA SA DE CV2109-01-022 SXP PROMOTORA Y CONSULTORA DE TECNOLOGIA SA DE C2109-01-023 SXP RRV SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV2109-01-024 SXP RYMSA DE MEXICO SA DE CV2109-01-025 SXP SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES2109-01-026 SXP TABOAZAS SA DE CV2109-01-027 SXP THOMAS JEFFERSON ESMERALDA TJZE SC2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE

6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA-92410500031102-01-002 BANC0MER CTA-01772448781102-01-003 BANCOMER CTA-01874942461102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-E01 EASY & SMART LOGISTICS S DE RL DE CV1104-01-E02 EDIFICACIONES BVG SA DE CV1104-01-G01 GRAN ISLAND SA DE CV1104-01-H01 HSBC MEXICOSA INSTD/BANCA MULTIPLE1104-01-I01 INMODIN SA DE CV1104-01-S01 SANIRENT SA DE CV1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 ABARCA CUEVAS RICARDO ANTONIO1104-05-A02 ARANGO GONZALEZ ALBERTO1104-05-B01 BELAUNZARAN MARTINEZ CECILIA1104-05-D01 DOMINGUEZ GONZALEZ OSCAR1104-05-F01 FABRICIO ROSSEL ESC.1104-05-F02 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS1104-05-G01 GALDINO HERNANDEZ MONTIEL1104-05-G02 GAMA JUARISTI FELIPE1104-05-G03 GASTOS A COMPROBAR1104-05-L01 LEDESMA HEINRICH FABRICIO1104-05-L02 LUNA ARAIZA JOSE JESUS1104-05-M01 MARQUEZ MANRIQUE FERNANDO1104-05-M02 MARTINEZ NAVARRO LOPEZ ERICK1104-05-M03 MENESES LUIS1104-05-O01 OTROS1104-05-R01 REJON GERARDO1104-05-S01 SANCHEZ BUSTAMANTE CLAUDIA1104-05-S02 SANCHEZ IZCABALCETA ABELARDO1104-05-S03 SARMIENTO CANTU JOSE OCTAVIO1104-05-S04 SOTO SOTO NANCY1104-05-T01 TRAMAQMEX1104-05-V01 VAZQUEZ ROBERTO ANTONIO1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES

1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS SA DE CV2101-01-A02 AKE SOSA RAUL ANTONIO2101-01-A03 AMESA DE QUINTANA ROO2101-01-A04 ANDAMIOS ULTRAECOLOGICOSSA CV2101-01-A05 ARIAS SOLANO JANNET2101-01-B01 BOLTER INMOBILIARIA SA CV2101-01-C01 CAMACHO MAY JOSE GUADALUPE2101-01-C02 CASTILLO DIAZ DE LEON CARLOS JOSE2101-01-C03 CEN LOPEZ WENDY BETZABEL2101-01-C04 CENTRO LLANTERO DE LA PENINSULA SA DE CV2101-01-C05 CHI CHABLE MARIA MAGDALENA2101-01-C06 COMERCIALIZADORA CRUZ AZUL DE CARIBE SA D2101-01-C01 DVC BONAMPAK SA DE CV2101-01-C02 DELTA PREMEZCLADOS SA DE CV2101-01-C03 DESARROLLADORA PLUS SA DE CV2101-01-C04 DISTRIBY CONSTRUCHIDRAULICAS D/SURESTESA2101-01-C05 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA DEL SUR SA CV2101-01-C06 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y TRITURADOS SA CV2101-01-C07 DUARTE SABIDO ALBERTO SEGUNDO2101-01-C08 DVC BONAMPAKSA DE CV2101-01-E01 ESCAMILLA HERRERA AZUCENA2101-01-E02 ESTACION DE SERVICIOS CARIBE REALSA CV2101-01-G01 GARCIA NAVARRO MIRIAM ELSY2101-01-G02 GARCIA TORRES JORGE2101-01-G03 GONZALEZ ARANDA MADE LAS MERCEDES LETICIA2101-01-G04 GRUAS Y EQUIPOS RP SA DE CV2101-01-G05 GRUPO COMERCIAL DE MADERASSA DE CV2101-01-H01 HIDROSERVICIOS AMBIENTALES SA CV2101-01-I01 INFRA DEL SUR SA DE CV2101-01-J01 JDJ EQUIPO Y CONSTRUCCIONES SA CV2101-01-J02 JURADO TANCO SERGIO

2101-01-M01 MANIOBRAS S DE RL DE CV2101-01-M02 MERCADO DE LLANTAS MERIDA SA DE CV2101-01-M03 MORTEROS SECOS DEL CARIBESA CV2101-01-M04 MOTIPRECA SA DE CV2101-01-P01 PAHUSA PRODUCTOS INDUSTRIALES SA DE CV2101-01-P02 PROYECTOS Y CONCRETOS SA DE CV2101-01-R01 RAMIREZ GAMBOA SEVERIANO2101-01-R02 RIVERA LOPEZ REYNA2101-01-R03 ROBERTO ABARCA ROJAS2101-01-R04 ROSELL FABRICIO2101-01-S01 SANIRENT DEL SURESTE SA DE CV2101-01-S02 SARCANSA DE CV2101-01-S03 SERVICIOS DE INNOVACION EMPRESARIAL2101-01-T01 TENAREM SA DE CV2101-01-Y01 YUBIAJANDO SA DE CV2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2104-00-E01 EXCEL SERVICIES TECHNICAL2104-00-I01 INPRAX DE MEXICO, SA DE CV2104-00-C01 CONSTRUCTORA PRADO NORTE SA DE CV2104-00-S01 SURE ECONOMIA GLOBAL

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_86751102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL SA DE CV1104-01-G01 GRUPO METAINDUSTRIAL DE INNOVACIONES, S.A.P.I.1104-01-U01 UNION NAL. TRABS DE LA IND ALIMENTICIA REFRESQUERA1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 AVIACION DISEÑO Y SERVICIOS SA DE CV1104-04-N01 NUEVA GENERACION AERONAUTICA SA CV1104-04-G01 GANEMOS NUETRAS REALIDADES SA CV1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 ABRAHAM DE LOS REYES AGUILAR1104-05-A02 ADRIAN MANCILLA MARTINEZ1104-05-A03 ALBERTO SOSA CERVANTES1104-05-D01 DEMETRIO GARCIA LOPEZ1104-05-F01 FRANCISCO LOPEZ ARAGON1104-05-G01 GABRIEL SALGADO1104-05-G02 GERARDO JOSE REJON Y RUIZ DE VELASCO1104-05-J01 JIMMY LINCH1104-05-J02 JOSE ENRIQUE MORAN LOPEZ1104-05-J03 JUAN SOTO MORA1104-05-L01 LUIS DE ANGOITIA BECERRA1104-05-M01 MANUEL COLIN MARTINEZ1104-05-N01 NOE ARTURO SANCHEZ RAMOS1104-05-O01 ORDEN DE PAGO1104-05-P01 PABLO ROMAN PRIETO1104-05-R01 ROBERTO MANUEL HERNANDEZ DOMINGUEZ1104-05-S01 SEGUROS ATLAS SA1104-05-S02 SERGIO CASTRO LOPEZ1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE

1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 AEROLINEAS MARCOS, S.A. DE C.V2101-01-D01 DEMETRIO GARCIA LOPEZ2101-01-N01 NUEVA GENERACION AERONAUTICA, S.A. DE C.V.2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2101-02-B01 BILL OF SALE2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-A01 AMERICAN EXPRESS2102-00-D01 DIVERSOS2102-00-E01 EXCEL TECNICAL SERVICES DE MEXICO SA CV2102-00-F01 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS2102-00-G01 GANEMOS NUESTRAS REALIDADES SA CV2102-00-N01 NOE ARTURO SANCHEZ RAMOS2102-00-N02 NOVI AVIATTION LLC2102-00-R01 ROBERTO MANUEL HERNADEZ DOMINGUEZ2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS

3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS

6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_58951102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-G01 GERARDO JOSE REJON Y RUIZ DE VELAZCO1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET

2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)

6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_85671102-01-002 BANCOMER CTA_01667762641102-01-003 BANCOMER CTA_01683044081102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANCOMER CTA_1507 DLLS1102-02-002 BANCOMER CTA_1507 COMPLEMENTARIA1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ARCO AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS, S.A. DE C.V.1104-01-A02 ABASTECEDORA MAYORISTA DE AQUIPO DE EMERGENCIA SA1104-01-A03 ADMINISTRADOR SISTEMICO DE NEGOCIOS1104-01-A04 ADMINISTRADORES PRACTICOS (7035)1104-01-A05 AGUA TOTAL SA DE CV1104-01-A06 ALATORRE, AVENDAÑO Y COMPAÑIA, SC1104-01-A07 ALUPLAST SA DE CV1104-01-A08 AMESCO SA DE CV1104-01-A09 ANA LUISA ROSETE CRIADO1104-01-A10 ASESORES EN DESARROLLO DE NEGOCIOS SA DE CV1104-01-A11 ASESORIA PARA LA MEJORA CONTINUA, S,C,1104-01-A12 ASESORIA Y SERVICIOS PROFESIONALES GRUPO AZUL S.C.1104-01-A13 AVANCES LUMINICOS PLUS SA DE CV1104-01-A14 AZZCURANCE INMOBILIARIA SA DE CV1104-01-B01 BENARE SA DE CV1104-01-C01 CAPACITACION INTEGRADA AIA, SC1104-01-C02 CENTRO DE INNOV. E INV. DE SIST. PARA LA EDIF Y EN1104-01-C03 CENTRO EDUC. WALTER BUCHANAN S.C.1104-01-C04 CENTRO EDUCATIVO CRUZ AZUL, A. C.1104-01-C05 CENTRO EDUCATIVO FK, SC1104-01-C06 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL A.C.1104-01-C07 COMERCIO INFORMATICA Y LOGISTICA INTERNATIONAL SA1104-01-C08 CONCRETOS TRANSLUCIDOS S DE RL DE CV1104-01-C09 CONROSMAN CONSULTORES SA DE CV1104-01-C10 COOPERATIVA ESTRATEGICA DEL BAJIO1104-01-C11 COOPERATIVA LA CRUZ AZUL, S.C.L.1104-01-C12 COOR. ESTRATEGICA DE AMERICA SA DE CV1104-01-C13 COOR. TECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRAS SA DE CV1104-01-C14 CORPORATIVO IMPAZU SA DE CV1104-01-C15 CORPORATIVO SIXGA Y ASOC SA DE CV1104-01-C16 CORPOSERV, S.A. DE C.V.1104-01-C17 CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM ENR1104-01-C18 CRISTAL LAMINADO O TEMPLADO, S.A. DE C.V.1104-01-C19 CRUCIS SA DE CV1104-01-C20 CYCNA CONCRETOS SA DE CV1104-01-D01 D & B BISTRO SA DE CV1104-01-D02 DESARROLLADORA DEL PARQUE1104-01-E01 ECOLO VERMIS, SA DE CV1104-01-E02 ECOLO-SYSTEMS, SA DE CV1104-01-E03 EDITORIAL MPLA SA DE CV1104-01-E04 EDULABORIS INTERNACIONAL, SAPI DE CV1104-01-E05 EFIM, SA DE CV SOFOM ENR1104-01-E06 EL MUNDO DE POOKA, S.A. DE C.V.1104-01-E07 EQUIMED FARMA SA DE CV1104-01-E08 ERSA ALTO NIVEL SA DE CV1104-01-E09 ESTRATEGAS PRACTICOS DEL SURESTE SC1104-01-E10 EVO INDUSTRIES, SA DE CV1104-01-E11 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV1104-01-F01 FERRETERIA BALDOR SA DE CV1104-01-F02 FICEIN UNION DE CREDITO SA DE CV1104-01-F03 FINCA DESARROLLOS INMOBILIARIOS, SA DE CV1104-01-F04 FLUOR CELL, S.A. DE C.V.1104-01-G01 GALOSI MEXICO SA DE CV1104-01-G02 GAM PROPIEDADES, SA DE CV1104-01-G03 GAMMERLER S.A. DE C.V.1104-01-G04 GEM INTERNET, SA DE CV1104-01-G05 GERZO ADMINISTRACION SA DE CV1104-01-G06 GLOBALIZADORA EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.1104-01-G07 GONZALEZ SOTO Y AOSICADOS SA DE CV1104-01-G08 GRUPO CORPORATIVO EXCEL SA DE CV1104-01-G09 GRUPO FRASERAL SA DE CV (0378)1104-01-G10 GRUPO IXION SA DE CV1104-01-G11 GRUPO LOBATOR SA DE CV

1104-01-G12 GRUPO METAL INTRA SA DE CV1104-01-G13 GRUPO RESTAURANTERO SALERNO SA DE CV1104-01-G14 GRUPO SATELITE MEXICO MARKETING SA DE CV1104-01-G15 GRUPO UMF, SA DE CV1104-01-H01 HARLEY DAVISON DE MEXICO S DE RL DE CV1104-01-H02 HECTOR ARTURO BECERRA RODRIGUEZ1104-01-H03 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV1104-01-H04 HI-TEC-COM, SA DE CV1104-01-H05 HOMAH INTERNACIONAL SA DE CV1104-01-I01 IBC COMERCIAL S.A. DE C.V.1104-01-I02 IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV1104-01-I03 IMPORMOTOS SA DE CV1104-01-I04 INDUSTRIAL MAQUILADORA S.A. DE C.V.1104-01-I05 INDUSTRIAL PREFABRICADORA SA DE CV1104-01-I06 INMOBILIARIA MIG DEL CENTRO SA DE CV1104-01-I07 INPRAX DE MEXICO SA DE CV1104-01-I08 INPRESS ADMINISTRADORA DE PERSONAL SA DE CV1104-01-I09 INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION SA DE CV1104-01-I10 INTEGRADORA DE SERVICIOS INDEPENDIENTES SA DE CV1104-01-I11 INTEGRADORA ISTME—A1104-01-I12 INTEGRADORA OCP SA DE CV1104-01-I13 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA SA DE CV1104-01-I14 ISOL SERVICIOS INTEGRALES SC1104-01-J01 J CONCEPCION GUTIERREZ CIPRES1104-01-J02 J&A CONSTRUCCIONES SA DE CV1104-01-J03 JAQUE MERCADOTECNIA S.C.1104-01-J04 JOSE EDUARDO SCHWARZ ARISTI1104-01-K01 K SEVEN TEXTILE SA DE CV1104-01-K02 KUUCH S.C.U.1104-01-L01 LABORATORIOS VANQUISH, SA DE CV1104-01-L02 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA DE CV1104-01-L03 LIBERTAS COMUNICACION SA DE CV1104-01-L04 LRDF OPERADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SA DE CV1104-01-L05 LRDF OPERADORA DE HOTELES, SA DE CV1104-01-M01 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV1104-01-M02 MARIA RODRIGUEZ FLORES1104-01-M03 MARIO ALBERTO DOMINGUEZ ZARZAR1104-01-M04 MARKETING Y TENDENCIAS, SA DE CV1104-01-M05 MARTINEZ SALAS Y ASOCIADOS SC1104-01-M06 MAURICIO CARBAJAL MONTESINOS1104-01-M07 MEDICA AZUL S.A. DE C.V.1104-01-M08 MERETEC, SA DE CV1104-01-M09 MERIDIANO COMERCIALIZADORA DE MEDIOS, SA DE CV1104-01-M10 METAL CUTS, S.A. DE C.V.1104-01-M11 MEXICANA PACIFIC SA DE CV1104-01-M12 MI BODEGA SEGURA DE MEXICO, S A P I DE CV1104-01-N01 NAHUEL SCHAJRIS RODRIGUEZ1104-01-O01 OFFENBACH MEXICANA SA DE CV1104-01-O02 OPERADORA DE MARISCOS ROMA SA DE CV1104-01-O03 OPERADORA EMPRESARIAL SAFE SA DE CV1104-01-O04 OSIRIS DANIEL MACIAS BUENO1104-01-P01 PARKING GROUP DE MEXICO SA DE CV1104-01-P02 PASTELERIA IDEAL SA DE CV1104-01-P03 PCM OPERACIONES S DE RL DE CV1104-01-P04 PERACASA CONSTRUCCIONES SA DE CV1104-01-P05 PRODUCTIVIDAD Y ECOLOGIA SA DE CV1104-01-P06 PROM. HOTELERA MISION QRO. SA DE CV1104-01-P07 PROMOBROKER AGENTE DE SEGUROS Y FIANZAS, SA DE CV1104-01-P08 PROMOTORA DEL DEPORTE SA DE CV1104-01-P09 PROMOTORA HOTELERA MISION QUERETARO,S.A. DE C.V.1104-01-P10 PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA SA DE CV1104-01-P11 PROMOTORA Y CONSULTORA DE TECNOLOGIA SA DE CV1104-01-P12 PROVEEDORA SAN ANTONIO, SA DE CV1104-01-P13 PUBLI-KT S.A. DE C.V.1104-01-R01 RAILTECH CALOMEX S DE RL DE CV1104-01-R02 ROSAURA RODRIGUEZ GODINEZ1104-01-R03 RYMSA DE MEXICO SA DE CV1104-01-S01 SACMAG DE MEXICO SA DE CV1104-01-S02 SALES PEOPLE NETWORK SA DE CV1104-01-S03 SANTIAGO EXPORT SA DE CV1104-01-S04 SECURENET SCIENTIFIC SOLUTIONS SA DE CV1104-01-S05 SEPARMEX SA DE CV1104-01-S06 SHOPPERS CONSULTING SC1104-01-S07 SIEMPRE CRECIENDO SA DE CV SOFOM ENR1104-01-S08 SIMTECH SA DE CV1104-01-S09 SOMA S&P, SA DE CV

1104-01-S10 SUCISA, SA DE CV1104-01-S11 SUNSCOPEMEXICO SA DE CV1104-01-S12 SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV1104-01-T01 T.U.C. CORPORATIVO S DE RL DE CV1104-01-T02 TECFLO RG, SA DE CV1104-01-T03 TECNOLOGIA ELECTRICA EN INSTALACIONES SA DE CV1104-01-T04 TOTAL CREDIT SA DE CV1104-01-T05 TRANSPORTES GMAX S.A. DE C.V.1104-01-T06 TRAVESIAS EDITORES SA DE CV1104-01-T07 TSOL XIKIN HAAH SCU1104-01-U01 UNIDAD SIGLO XXI, S.A. DE C.V.1104-01-V01 VANGUARDIA ELITE SA DE CV (8788)1104-01-V02 VASA HOLDING COMPANY SA CV (OAXACA)1104-01-V03 VASA HOLDING COMPANY SA DE CV1104-01-V04 VIVIENDA LEO SA DE CV1104-01-W01 WAU NOMINA SA DE CV1104-01-W02 WESTWOOD ENTERTAINMENT, S.A. DE C.V.1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHIAPAS1104-04-A02 ARRACHERA HOUSE SA DE CV1104-04-A03 AVIONES DE RENTA PARA EJECUTIVOS1104-04-C01 CCE CAPACITACION ESPECIALIZADA S EN NC1104-04-C02 CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL CRUZ AZUL AC1104-04-C03 COMETRA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV1104-04-C04 COOP. DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM SC1104-04-H01 HUNTIICH POOLIL SCU1104-04-I01 INDUSTRIAL PREFABRICADORA SA DE CV1104-04-I02 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA SA DE CV1104-04-K01 KUUCH SCU1104-04-L01 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA DE CV1104-04-M01 MEGA OAXACA SA DE CV1104-04-O01 OPERADORA DE MARISCOS ROMA SA DE CV1104-04-S01 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES1104-04-T01 TSOL XIKIN HAAH SCU1104-04-V01 VASA HOLDING COMPANY SA DE CV1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 ANGEL ISAAC MACHUCA COSSIO1104-05-I01 IVAN GUZMAN RAMOS1104-05-L01 LEONEL NICOLAS NICOLAS1104-05-M01 MIGUEL ANGEL PUERTA CHICON1104-05-O01 OSCAR PERALTA NAVARRETE1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS

1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 A.F. ARQUITECTURA SA DE CV2101-01-A02 ADMINSITRADORA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS SA DE CV2101-01-A03 ALATORRE COMUNICACION SA DE CV2101-01-A04 ALFONSO RIVAS MARTIN DEL CAMPO2101-01-A05 ANIMA INC CORPORATION SA DE CV2101-01-A06 ARRENDADORA HORASA SA DE CV SOFOM2101-01-A07 AVI GLASS SA DE CV2101-01-C01 CAPACITACION INTEGRADA AIA SC2101-01-C02 COMETRA SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV2101-01-C03 CONSULTORIA ASESORIA Y EDIFICACIONES INT2101-01-C04 CORPORATIVO IMPAZU SA DE CV2101-01-C05 CORPORATIVO MEDICAL GROUP S.C.2101-01-C06 CORPORATIVO SIXGA Y ASOCIADOS SA DE CV2101-01-D01 DISTRIBUIDORA ELECTRICA ESISA SA DE CV2101-01-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV2101-01-F01 FORMAS CONTINUAS ADMINISTRATIVAS, SA DE CV2101-01-G01 GRUPO FRASERAL SA DE CV (4787)2101-01-G02 GRUPO LOBATOR SA DE CV2101-01-G03 GRUPO PROHUMANO DE MEXICO SA DE CV2101-01-H01 H & CTO S.A. DE C.V.2101-01-H02 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES, SA DE CV2101-01-H03 HI-FI GROUP S DE RL2101-01-H04 HIR SEGUROS SA DE CV2101-01-H05 HUNTIICH POOLIL SCU2101-01-I01 IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV2101-01-I02 IDN TRAVEL SA DE CV2101-01-I03 IMPRESORA LITOGRAFICA BA—UELAS SA DE CV2101-01-I04 INTELIGENCIA EN DIRECCION DE NEGOCIOS, SA2101-01-I05 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA SA DE CV2101-01-K01 KUUCH SCU2101-01-L01 LATINOAMERICANA DE CONCRETOS SA DE CV2101-01-L02 LITOGRAFICA BA—UELAS SA DE CV2101-01-M01 MEXAGON SA DE CV2101-01-M02 MEYAH MA ALOB SCU2101-01-O01 ORGANIZACION PAPELERA MEXICANA, SA DE CV2101-01-P01 PERFILES Y ACEROS DE MEXICO SA DE CV2101-01-P02 PLAN SEGURO, SA DE CV, COMPA—IA DE SEGUROS2101-01-P03 PLOAXBA SA DE CV2101-01-P04 PRODUCTOS METALICOS STEELE SA DE CV2101-01-S01 SEGUROS ARGOS SA DE CV2101-01-S02 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA DE CV2101-01-S03 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES2101-01-T01 TEZZARO, SA DE CV2101-01-T02 TSOL XIKIN HAAH SCU2101-01-V01 VANGUARDIA CASA DE BOLSA SA DE CV2101-01-V02 VANGUARDIA ELITE SA DE CV2101-01-V03 VASA HOLDING COMPANY, SA DE CV2101-01-Y01 YAAXIL SCU2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-C01 CLUB DEP. SOC. Y CULT. CRUZ AZUL A.C.2102-00-C02 COMERCIO INFORMATICA Y LOGISTICA INTERNACIONAL SA2102-00-C03 CORPORATIVO IMPAZU SA DE CV (4028)2102-00-G01 GRUPO METAL INTRA SA DE CV2102-00-G02 GUMERSINDO CRUZ APARICIO

2102-00-H01 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV2102-00-H02 HUNTIICH POOLIL SCU2102-00-I01 IDN MONTERREY2102-00-I02 IMPORMOTOS SA DE CV2102-00-I03 INMOBILIARIA MIG DEL CENTRO SA DE CV2102-00-I04 INTEGRA INSTALACION Y CONSTRUCCION.2102-00-I05 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA SA DE CV

2102-00-M01 MARTINEZ SALAS Y ASOCIADOS S.C.2102-00-M02 MI BODEGA SEGURA DE MEXICO SAPI DE CV2102-00-P01 PROMOTORA DEL DEPORTE SA DE CV2102-00-P02 PROMOTORA PARA EL DESARROLLO SOCIAL2102-00-R01 REYLI BARBA ARROCHA2102-00-T01 TECNOLOGIA ELECTRICA EN INSTALACION2102-00-T02 TRANSPORTES GMAX SA DE CV2102-00-T03 TSOL XIKIN HAAH SCU2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS

4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS

6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_54491102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ALRO Factor EconÛmico Integral S.C.1104-01-A02 Antonio GarcÌa Bada Gonz·lez1104-01-A03 AsesorÌa en Proyectos del Parque S.A. de C.V.1104-01-C01 Colchones y Salas de MÈxico S.A. de C.V.1104-01-C02 Constructora y SupervisiÛn de Obras del Norte S.A.1104-01-C03 CSD Corporation for Services an Development S.A. d1104-01-D01 Dav Consultores, Agente de Seguros y de Fianzas S.1104-01-D02 Dedutel Exportaciones e Importaciones S.A. de C.V.1104-01-D03 Desarrolladora del Parque S.A. de C.V.1104-01-D04 Desarrolladora Empresalia S.A. de C.V.1104-01-D05 Desarrolladora JIMA S.A. de C.V.1104-01-D06 Desarrollos Inmobiliarios Laguna S.A. de C.V.1104-01-E01 Envipaq Logistic S.A. de C.V.1104-01-E02 Excel Technicals Services S.A. de C.V.1104-01-F01 Fintegra Financiamiento S.A. de C.V. SOFOM ENR1104-01-G01 GAMU Consultores S.A. de C.V. SOFOM ENR1104-01-G02 GastronomÌa Serrano S.A. de C.V.1104-01-H01 Hagamos Muebles QuerÈtaro S.A. de C.V.1104-01-H02 Hormiga Films S.A. de C.V.1104-01-I01 I Jacket CO. S. de R.L. de C.V.1104-01-I02 Imatra S.A. de C.V.1104-01-I03 Instituto Interamericano de Alto DesempeÒo S.A. de1104-01-J01 Jibefra S.A. de C.V.1104-01-N01 Naves y Bodegas Platino S.A. de C.V.1104-01-O01 Operadora ObregÛn 130 S.A. de C.V.1104-01-P01 PastelerÌa Ideal S.A. de C.V.1104-01-P02 Pharma Tycsa S.A. de C.V.1104-01-P03 PIMSA Publicidad S.A. de C.V.1104-01-P04 Promotora de Ventas del Parque S.A. de C.V.1104-01-P05 Proveedora San Antonio S.A. de C.V.1104-01-R01 RodrÌguez Su·rez Enrique JosÈ1104-01-R02 Rubio Consuegra y Asociados S.C.1104-01-R03 RYMSA de MÈxico S.A. de C.V.1104-01-S01 Seguridad Privada Sagas S.A. de C.V.1104-01-S02 Servicios LogÌsticos y Administrativos S.A. de C.V1104-01-T01 Taboazas S.A. de C.V.1104-01-T02 Tormex S.A. de C.V.1104-01-T03 Twain S.A. de C.V.1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.

Sindicato de Trabajadoras de Casas ComercializadorPROTECCION EN FINANZA EMPRESARIALES FIME S.A. DE C

1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL S.A.2101-01-E01 EXCEL TECHNICALS SERVICES S.A. DE C.V.2101-01-G01 GRUPO CORPORATIVO EXCEL S.A. DE C.V.2101-01-G02 GRUPO LOBATOR S.A. DE C.V.2101-01-I01 I.R.R.V. ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.2101-01-I02 INTELIGENCIA A LA MANO S.C.P.2101-01-P01 PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS S.A. DE C2101-01-S01 S.I.B. SMART INDUSTRIAL BUSINESS CONSULTORIA S.A.2101-01-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTIG S.C.2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-A01 AMORTIZACION INFONAVIT TRABAJADOR2102-00-A02 ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL S.A.2102-00-C01 CAJA DE AHORRO2102-00-C02 CORPORATIVO MEDICAL GROUP S.C.2102-00-E01 EXCEL TECHNICALS SERVICES S.A. DE C.V.2102-00-G01 GRUPO CORPORATIVO EXCEL S.A. DE C.V.2102-00-G02 GRUPO LOBATOR S.A. DE C.V.2102-00-I01 INTELIGENCIA A LA MANO S.C.P.

2102-00-M01 METLIFE MEXICO S.A.2102-00-P01 PRESTAMOS Y DESCUENTOS DE NOMINA2102-00-P02 PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS S.A. DE C2102-00-S01 S.I.B. SMART INDUSTRIAL BUSINESS CONSULTORIA S.A.2102-00-S02 Sindicato de Trabajadores de Casas Comercializador2102-00-S03 SURE ECONOMIA GLOBAL S.A. DE C.V.2102-00-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING S.C.2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA

2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE

6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_01835691281102-01-002 BANAMEX CTA_700189152171102-01-003 BANORTE CTA_08064359471102-01-004 BANCOMER QRO CTA_01871622781102-01-005 BANAMEX QRO CTA_700338133311102-01-006 HSBC QRO CTA_40535228271102-01-007 SANTANDER QRO CTA_655031808631102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANCOMER DLL CTA_01888814801102-02-002 BANCOMER DLL CTA_0188881480 COMPLEMENTARIA1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 Administradora de negocios corporativos s.a de c.v1104-01-A02 Alcance nacional de distribucion s.a de c.v1104-01-A03 Alejandro Delgadillo Falcon1104-01-A04 Alro Factor Economico Integral SC1104-01-A05 Ana Lorena Gil Flores1104-01-A06 Andres Tomas Greaves Munguia1104-01-B01 Belem Ebigail Socorro Garcia Soto1104-01-B02 BT Decorative Fabrics SA de CV1104-01-C01 CANZ DRILLING, S.A.P.I. DE CV (PESOS)1104-01-C02 Capacitacion integral AIA, S.C.1104-01-C03 Carlos Ignacio Enriquez Torres1104-01-C04 Carlos Rivera Fernandez1104-01-C05 CCT Concerta SA de CV1104-01-C06 Cosanva s.a de c.v1104-01-D01 Dedutel Exportaciones e Importaciones SA de CV1104-01-D02 Distribuidora cube s.a de c.v1104-01-E01 Ecosystech SA de CV1104-01-E02 Eectron s.a de c.v1104-01-E03 Election Mall INC1104-01-E04 ELECTRON, S.A.1104-01-E05 Elementary School Thomas Jefferson s.c1104-01-E06 Estacion de servicio avallanos s.a de c.v1104-01-E07 Estacion de servicio bacalar s.a de c.v1104-01-E08 Estacion de servicio la costa s.a de c.v1104-01-E09 Estacion de servicio la isla s.a de c.v1104-01-E10 Estacion de servicio los Alpes s.a de c.v1104-01-E11 Estacion de servicio los avallanos s.a de c.v1104-01-E12 Estacion de servicio ravema s.a de c.v1104-01-E13 Estacion de servicio sevilla s.a de c.v1104-01-E14 Estacion puerto cancun s.a de c.v1104-01-E15 Estacion servicio otoch s.a de c.v1104-01-E16 Estacion talleres s.a de c.v1104-01-E17 Esther torres Sanchez1104-01-E18 Estrategia1104-01-E19 Excel Technical s.a de c.v1104-01-G01 Gammerler s.a de c.v1104-01-G02 Ganemos Nuestras Realidades SA de CV SOFOM1104-01-G03 Gasmorvil s.a de c.v1104-01-G04 Gasolinera cimarron s.a de c.v1104-01-G05 Gasolinera norponiente s.a de c.v1104-01-G06 Gasolineria la cruz de servicio s.a de c.v1104-01-G07 Gasolineria manantial s.a de c.v1104-01-G08 Gastaurus s.a de c.v1104-01-G09 GDL Mision SA de CV1104-01-G10 Gonzalez soto y asociados s.a de c.v1104-01-G11 Grupo Actuarial y Servicios SA de CV1104-01-G12 Grupo castaÒo del sureste s.a de c.v1104-01-H01 Hernandez huerta y asociados s.c1104-01-H02 High school thomas jefferson s.c1104-01-H03 Hotel de las fuentes de victoria s.a de c.v1104-01-H04 Hotel surpal s.a de c.v1104-01-H05 Hotelera mision aguascalientes s.a de c.v1104-01-I01 I.R.R.V Estrategia Empresarial SA de CV1104-01-I02 Ibc comercial s.a de c.v1104-01-I03 IDS Comercial SA de CV1104-01-I04 Industrial Prefabicadora s.a de c.v1104-01-I05 Inmobilaiaria tres islas s.a de c.v1104-01-I06 Inmobiliaria castilla la mancha s.a d c.v1104-01-I07 Inmobiliaria castilla s.a de c.v

1104-01-I08 Inmobiliaria claveles s.a de c.v1104-01-I09 Inmobiliaria corralejo s.a de c.v1104-01-I10 Inmobiliaria CoruÒa SA de CV1104-01-I11 Inmobiliaria gladiolas s.a de c.v1104-01-I12 Inmobiliaria Koh SA de CV1104-01-I13 Inmobiliaria kukulcan s.a de c.v1104-01-I14 Inmobiliaria ruinas de coba s.a de c.v1104-01-I15 Inmobiliaria Santa Blanca SA de CV1104-01-I16 Inprax de Mexico s.a de c.v1104-01-I17 Instituto Thomas Jefferson campus guadalajara s.c1104-01-I18 Instituto Thomas Jefferson campus Queretaro sc1104-01-J01 Jean Carlo Olmedo1104-01-J02 Jose Luis Sanches Cruz1104-01-J03 JR Integradora SCP1104-01-K01 Kinder garden Thomas Jefferson Campus Guadalajara1104-01-K02 Kinder garden Thomas Jefferson Campus Queretaro1104-01-K03 Kinder Pink And Blue SC1104-01-K04 Kindes Garden Thomas Jefferson SC1104-01-L01 Leaderlingt S de RL de CV1104-01-L02 Logistica alfin s.a de c.v1104-01-M01 Madin impresores s.a de c.v1104-01-M02 Mantenimiento Preventivo y Correctivo s.a de c.v1104-01-M03 Meridiano comercializadora de medios s.a de c.v1104-01-M04 Meza hotel s.a de c.v1104-01-M05 Mi Guta SA de CV1104-01-M06 Mime express s.a de c.v1104-01-M07 Mision colima s.a de c.v1104-01-M08 Mision la Muralla s.a de c.v1104-01-M09 Mision Maya SA de CV1104-01-M10 Mision san gil s.a de c.v1104-01-M11 Municipio de Hermosillo1104-01-N01 Nuestras realidades a.c1104-01-O01 Operadora de Mariscos Roma s.a de c.v1104-01-P01 Palenzaro s.a de c.v1104-01-P02 Prohohua s.a de c.v1104-01-P03 Prohomi s.a de c.v1104-01-P04 Prohotmon s.a de c.v1104-01-P05 Promotora Hotelera Mision Guanajuato s.a de c.v1104-01-P06 Promotora hotelera mision morelos s.a de c.v1104-01-P07 Promotora Hotelera Mision Queretaro s.a de c.v1104-01-P08 Promotora Hotelera s.a de c.v1104-01-P09 Promotora hotelerea mision tlaxcala s.a de c.v1104-01-P10 Proyecto ba09 s.a de c.v1104-01-P11 Prpcess Plants Constructors SA de CV1104-01-R01 Rainmaker Group S.A.P.I. de C.V.1104-01-R02 Rrv servicios inmobiliarios s.a de c.v1104-01-S01 S.I.B. Smatr Industrial Business, Consultoria SA1104-01-S02 Sancoman s.a de c.v1104-01-S03 Seguridad privada sagas s.a de c.v1104-01-S04 Servcio tierra maya s.a de c.v1104-01-S05 Servicio agua verde s.a de c.v1104-01-S06 Servicio arrecife s.a de c.v1104-01-S07 Servicio Caimanes SA de CV1104-01-S08 Servicio camino s.a de c.v1104-01-S09 Servicio capote s.a de c.v1104-01-S10 Servicio cbe s.a de c.v1104-01-S11 Servicio costa azul turquesa s.a de c.v1104-01-S12 Servicio de logÏstica s.a de c.v1104-01-S13 Servicio delfines s.a de c.v1104-01-S14 Servicio dos mundos s.a de c.v1104-01-S15 Servicio kohunlich s.a de c.v1104-01-S16 Servicio Mahahual s.a de c.v1104-01-S17 Servicio mar caribeÒo s.a de c.v1104-01-S18 Servicio mar profundo s.a de c.v1104-01-S19 Servicio maritimo coral s.a de c.v1104-01-S20 Servicio milenio s.a de c.v1104-01-S21 Servicio orquideas s.a de c.v1104-01-S22 Servicio ovelisco s.a de c.v1104-01-S23 Servicio rimatove s.a de c.v1104-01-S24 Servicio rio hondo s.a de c.v1104-01-S25 Servicio torre blanca s.a de c.v1104-01-S26 Servicio zenote s.a de c.v1104-01-S27 Servicios independientes de consultoria s.c1104-01-S28 Servicios Jazmin s.a de c.v1104-01-S29 Servicios laguna s.a de c.v1104-01-S30 Servicios Lan Kin SA de CV

1104-01-S31 Servicios manglares s.a de c.v1104-01-S32 Servicios maritimos turquesa s.a de c.v1104-01-S33 Servicios mirador s.a de c.v1104-01-S34 Servicios tucanes s.a de c.v1104-01-S35 Sevicios playacar s.a de c.v1104-01-S36 Si no me acuerdo no paso sa de cv1104-01-S37 Sicasa mexico s.a de c.v1104-01-S38 Sure Economia Global s.a de c.v1104-01-S39 Suryume s.a de c.v1104-01-T01 Tecflo RG s.a de c.v1104-01-T02 Turoaxaca s.a de c.v1104-01-T03 Vicsa comercializadora s.a de c.v1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-03-C01 CANZ DRILLING, S.A.P.I DE CV (DLLS)1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 ACCIONISTAS1104-04-A02 AEROTAXIS1104-04-A03 AXA SEGUROS1104-04-C01 CANZ DRILLING S.A.P.I. DE C.V.1104-04-C02 CONSTRUCTORA PRADO NORTE SA DE CV1104-04-F01 FABRICIO CANCUN1104-04-F02 FIME1104-04-N01 NOVACREDIT1104-04-P01 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIM E SA DE C1104-04-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING SC1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-R01 REJON Y RUIZ DE VELASCO GERARDO1104-05-R02 ROSALES DEL VALLE JOSE RUBEN1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1106-04-001 INPRONTO1106-04-002 CCT CONCERTA, SA DE CV1106-04-003 EDUCACION PRADO NORTE1106-04-004 SIB SMART BUSINESS CONSULTORIA, SA DE CV1106-04-005 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES1106-04-006 GANEMOS NUESTRAS REALIDADES1106-04-007 DISTRIBUIDORA CUBE, SA DE CV1106-04-008 YAAXIL SCU1106-04-009 INSTITUTO THOMAS JEFFERSON1106-04-010 KUUCH SCU1106-04-011 INTELIGENCIA A LA MANO SCP1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO

1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-K01 Kruuch s.c.u2101-01-S01 Sure EconomÏa global s.a de c.v2101-01-Y01 Yaaxil scu2101-01-C01 Comercializadora y abastecedora Papelmex SA de CV2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-001 CONSTRUCTORA PRADO NORTE SA DE CV2102-00-002 DISTRIBUIDORA CUBE SA DE CV2102-00-003 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV2102-00-004 MADIN IMPRESORES SA DE CV2102-00-005 OTROS DEPOSITOS ERRONEOS2102-00-006 SEGURIDAD PRIVADA SAGAS2102-00-007 SURE ECONOMIA2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2104-00-001 ABARROTES ESPINOSA, SA DE CV2104-00-002 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS SA DE CV2104-00-003 CICASA MEXICO SA DE CV2104-00-004 COSANVA, SA DE CV2104-00-005 DISTRIBUIDORA CUBE, SA DE CV2104-00-006 EECTRON S.A.2104-00-007 ELEMENTARY SCHOOL THOMAS JEFFERSON SC2104-00-008 ESTACION DE SERVICIO BACALAR SA DE CV2104-00-009 ESTACION DE SERVICIO LA COSTA, SA DE CV2104-00-010 ESTACION DE SERVICIO LA ISLA, SA DE CV2104-00-011 ESTACION DE SERVICIO LOS ALPES, SA DE CV2104-00-012 ESTACION DE SERVICIO RAVEMA SA DE CV2104-00-013 ESTACION PUERTO CANCUN, SA DE CV2104-00-014 ESTACION SERVICIO SEVILLA , SA DE CV2104-00-015 ESTACION TALLERES, SA DE CV2104-00-016 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV2104-00-017 GAMMERLER, SA DE CV2104-00-018 GASMORVIL, S.A. DE C.V.2104-00-019 GASOLINERIA CIMARRON, SA DE CV2104-00-020 GASOLINERIA LA CRUZ DE SERVICIO, SA DE CV2104-00-021 GASOLINERIA MANANTIAL, SA DE CV2104-00-022 GASOLINERIA NORPONIENTE SA DE CV2104-00-023 GASTAURUS, SA DE CV2104-00-024 GRUPO CASTA—O DEL SURESTE, SA DE CV2104-00-025 HOTEL LAS FUENTES DE VICTORIA, SA DE CV2104-00-026 HOTEL SURPAL, SA DE CV2104-00-027 HOTELES MISIION CUERNAVACA2104-00-028 HOTELES MISION CORPORATIVO2104-00-029 HOTELES MISION GUADALAJARA2104-00-030 HOTELES MISION JURIQUILLA2104-00-031 HOTELES MISION ZONA ROSA2104-00-032 INDUSTRIAL PREFABRICADORA, S.A. DE C.V.2104-00-033 INMOBILIARIA CASTILLA LA MANCHA SA DE CV2104-00-034 INMOBILIARIA CLAVELES, SA DE CV2104-00-035 INMOBILIARIA CORRALEJO, SA DE CV2104-00-036 INMOBILIARIA GLADIOLAS, SA DE CV2104-00-037 INMOBILIARIA KUKULCAN SA DE CV2104-00-038 INMOBILIARIA RUINAS DE COBA S.A. DE C.V.2104-00-039 INMOBILIARIA TRES ISLAS, SA DE CV2104-00-040 INPRAX DE MEXICO SA DE CV2104-00-041 INSTITUTO THOMAS JEFERSON CAMPUS QUERETARO SC2104-00-042 KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMPUS GUADALAJARA S2104-00-043 MADIN IMPRESORES SA DE CV

2104-00-044 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SA DE CV2104-00-045 MERIDIANO COMERCIALIZADORA DE MEDIOS SA DE CV2104-00-046 MEZA HOTEL, SA DE CV2104-00-047 MIME EXPRESS, SA DE CV2104-00-048 NUESTRAS REALIDADES AC2104-00-049 OPERADORA DE MARISCOS ROMA S.A. DE C.V.2104-00-050 PALEN ZA RO, SA DE CV2104-00-051 PROHOHUA, SA DE CV2104-00-052 PROHOMI, SA DE CV2104-00-053 PROMOTORA HOTELERA MISION GUANAJUATO, SA DE CV2104-00-054 PROMOTORA HOTELERA MISION MORELOS, SA DE CV2104-00-055 PROMOTORA HOTELERA MISION QUERETARO, SA DE CV2104-00-056 PROYECTO BA09 S.A. DE C.V.2104-00-057 SANCOMAN S.A. DE C.V.2104-00-058 SEGURIDAD PRIVADA SAGAS, SA DE CV2104-00-059 SERVICIO AGUA VERDE SA DE CV2104-00-060 SERVICIO ARRECIFE, SA DE CV2104-00-061 SERVICIO CAMINO, SA DE CV2104-00-062 SERVICIO CAPOTE, SA DE CV2104-00-063 SERVICIO COSTA AZUL TURQUESA, SA DE CV2104-00-064 SERVICIO DELFINES SA DE CV2104-00-065 SERVICIO DOS MUNDOS, SA DE CV2104-00-066 SERVICIO JAZMIN, SA DE CV2104-00-067 SERVICIO KOHUNLICH, S.A. DE C.V.2104-00-068 SERVICIO MAHAHUAL SA DE CV2104-00-069 SERVICIO MAR CARIBE—O SA DE CV2104-00-070 SERVICIO MIRADOR, SA DE CV2104-00-071 SERVICIO ORQUIDEAS S.A. DE C.V.2104-00-072 SERVICIO OVELISCO S.A. DE C.V.2104-00-073 SERVICIO RIMATOVE SA DE CV2104-00-074 SERVICIO RIO HONDO SA DE CV2104-00-075 SERVICIO TORRE BLANCA, SA DE CV2104-00-076 SERVICIO TUCANES, SA DE CV2104-00-077 SERVICIO ZENOTE, SA DE CV2104-00-078 SERVICIOS LAGUNA, SA DE CV2104-00-079 SERVICIOS MANGLARES SA DE CV2104-00-080 SERVICIOS MARITIMOS TURQUESA, SA DE CV2104-00-081 SERVICIOS PLAYACAR, SA DE CV2104-00-082 TECFLO RG S.A. DE C.V.2104-00-083 TUROAXACA, SA DE CV2104-00-084 VARIOS2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE

3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE

6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_01884205051102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 AGS ALPAMA GLOBAL SERVICES MEXICO, SA DE CV1104-01-C01 CARTON PLAST, SA DE CV1104-01-C02 CETEPEC CENTRO PROFESIONAL DE EDUCACION TECNOLOGIC1104-01-C03 CONSTRUCCIONES ALDESEM, SA DE CV1104-01-D01 DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES, SA DE CV1104-01-E01 ESTRATEGIA ECONOMICA Y DE NEGOCIOS ESEN, SC1104-01-J01 JIBEFRA, SA DE CV1104-01-N01 NAVES Y BODEGAS PLATINO, SA DE CV1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES

2101-01-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL, SA DE CV2101-01-I01 INTELIGENCIA A LA MANO, SCP2101-01-K01 KUUCH, SCU2101-01-P01 PRN PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS, SA D2101-01-S01 SOLUPRINT, SA DE CV2101-01-S01 SURE ECONOMIA GLOBAL, SA DE CV2101-01-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING, SC2101-01-Y01 YAAXIL,SCU2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS

6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS

7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_85922311102-01-002 BANCA AFIRME CTA_98391410311102-01-003 BANCOMER CTA_1701814711102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX CTA_19791471941 DLLS1102-02-002 BANAMEX CTA_19791471941 COMPLEMENTARIA1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ADMINISTRADORA ORGANIZACIONAL1104-01-A02 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC SA DE CV1104-01-A03 ALTAIR PROYECTO EMPRESARIAL S.A. DE C.V.1104-01-A04 ARRENDADORA HORASA SA DE CV SOFOM ENR1104-01-A05 ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL S.A.1104-01-C01 CENTURIONSERVICIOS PRENDARIOS SA DE CV1104-01-C02 COMERCIALIZADORA GADOL, SA DE CV1104-01-C03 CONSTRUCTORA PRADO NORTE S.A. DE C.V.1104-01-C04 CONTABILIDAD ESPECIALIZADA PROFESIONAL SA DE CV1104-01-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV1104-01-G01 GRUPO CORPORATIVO EXCEL SA DE CV1104-01-J01 JYM SPORT¥S, S.A. DE C.V.

1104-01-M01 MAQUILADORA FITNESS, SA DE CV1104-01-N01 NALLTEL SC1104-01-P01 PORTAFOLIO CORPORATIVO PREDEGAL SUR S.A. DE C.V.1104-01-P02 PRIVILDOX ASESORIA CONTABLE, S.C.1104-01-P03 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME S.A. DE1104-01-S01 SERVICIOS TECNOLOGIA Y ADMINISTRACION, S.A.1104-01-S02 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA G1104-01-S03 SURE ECONOMIA GLOBAL SA DE CV1104-01-U01 UNITRAC SA DE CV1104-01-V01 VASA HOLDING COMPANY SA DE CV1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 ACCIONISTAS1104-04-A02 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS1104-04-A03 ANTICIPO A PROVEEDORES1104-04-A04 ARRENDADORA HORASA SA DE CV SOFOM1104-04-C01 CAJA DE AHORRO UNITRAC1104-04-C02 CUENTAS POR COBRAR1104-04-G01 GASTOS POR COMPROBAR1104-04-G02 GRUPO CORPORATIVO EXCEL S.A. DE C.V.1104-04-G03 GRUPO PROFESIONALES EN CONTABILIDAD, S.C.1104-04-G04 GRUPO PROFESIONALES EN CONTABILIDAD, S.C.1104-04-K01 KUUCH SCU1104-04-N01 NALLTELL SC1104-04-P01 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME1104-04-S01 SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA GRU1104-04-T01 TSOL XIKIN HAAH SCU1104-04-V01 VANGUARDIA ELITE S.A. DE C.V.1104-04-Y01 YAAXIL SCU1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-R01 ROBERTO RAFAEL RODRIGUEZ Z.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS

1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS2101-01-A02 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC SA DE CV2101-01-A03 ARRENDADORA HORASA S.A. DE C.V. SOFOM2101-01-C01 CONSULTORIA ASESORIA Y EDIFICACION RUTGAL SA DE CV2101-01-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S A DE C V2101-01-G01 GRUPO CORPORATIVO EXCEL S A DE C V2101-01-H01 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA DE CV2101-01-I01 IMPRESORA LITOGRAFICA BAÑUELAS SA DE CV2101-01-I02 INTELIGENCIA A LA MANO S C P2101-01-I03 INTERNET NETWORKS S.A. DE C.V.2101-01-K01 KUUCH SCU2101-01-M01 METLIFE MEXICO S A DE C V2101-01-P01 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME S.A. DE2101-01-S01 SOLUPRINT SA DE CV2101-01-S02 SURE ECONOMIA GLOVAL S A DE C V2101-01-T01 TSOL XIKIN HAAH SCU2101-01-V01 VASA HOLDING COMPANY SA DE CV2101-01-Y01 YAAXIL SCU2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-A01 ACCIONISTAS2102-00-A02 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS2102-00-A03 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC SA DE CV2102-00-A04 ARRENDADORA HORASA S.A. DE C.V. SOFOM2102-00-C01 CAJA DE AHORRO UNITRAC2102-00-C02 CONSTRUCTORA PRADO NORTE S.A. DE C.V.2102-00-C03 CONTABILIDAD ESPECIALIZADA PROFESIONAL, S.A.2102-00-L01 LINEA CREDITO BBVA BANCOMER CTO 004758582102-00-N01 NALLTEL SC2102-00-N02 NOVACREDIT SA DE CV SOFOM2102-00-P01 PORTAFOLIO CORPORATIVO PEDREGAL SUR S.A. DE C.V.2102-00-P02 PRESTAMOS Y DESCUENTOS DE NOMINA2102-00-P03 PRIVILDOX ASESORIA CONTABLE, S.C.2102-00-P04 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME S.A. DE2102-00-S01 SINDICATO GRUPO LOBATOR2102-00-V01 VASA HOLDING COMPANY2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_48947721102-01-002 BANCOMER CTA_18462082871102-01-003 BANCOMER CTA_1868746301102-01-004 HSBC CTA_405233 09251102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS CTA_1234561103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 Abarrotera Espinosa, S.A. de C.V.1104-01-A02 Aledis Consulting, S. C.1104-01-A03 Alro Factor EconÛmico Integral S.C.1104-01-A04 Alta TecnologÌa en Aguas y Saneamiento1104-01-A05 Altair Proyecto Empresarial S.A. de C.V.1104-01-A06 Alvarez Garcia Consultoria, S.C.1104-01-A07 Ana Luisa Rosete Criado1104-01-A08 Andres Tomas Greaves Munguia1104-01-A09 Apextratego S.C.1104-01-A10 Auto Partes Garbo Internacional, S. A. de C. V.1104-01-A11 Auto Partes Garbo, S.A. de C. V.1104-01-A12 Aviacare, S.A. de C.V.1104-01-C01 CCS Comercializadora de Cultura y Saber S.A. de C.1104-01-C02 Cesar Gerardo Gonzalez Casas1104-01-C03 Cynthia Maceiras Ibarra1104-01-D01 Dedutel Exportaciones E Importaciones S.A. de C. V1104-01-D02 Dionicio Eduardo Torres Reyes1104-01-D03 DISEO Distribuidora de Ediciones L Odisea S.A. de1104-01-D04 DPA Services, S.A. de C.V:1104-01-E01 Ecosystech S.A. de C.V.1104-01-E02 ECTO Economia Corporativa Total S.A. de C.V.1104-01-E03 Election Mall Inc1104-01-E04 Elementary School Thomas Jefferson S.C.1104-01-E05 Equipos y Suministros Agua Limpia S.A. de C.V.1104-01-E06 Excel Technicals Services de MÈxico S.A. de C.V.1104-01-F01 Fintegra Financiamiento S.A. de C.V. Sofom ENR1104-01-F02 Flores Zalucki Luis1104-01-G01 Gerzo AdministraciÛn S.A. de C.V.1104-01-G02 Gonz·lez Soto y Asociados S.A. de C.V.1104-01-G03 Grupo GastronÛmico de Colima S.A. de C.V.1104-01-G04 Grupo Silsep S. de R.L. de C.V.1104-01-H01 Herracentro S.A. de C.V.1104-01-H02 High School Thomas Jefferson S.C.1104-01-H03 Hugo Damian Benitez1104-01-I01 Imatra, S.A. de C. V.1104-01-I02 Industrial Prefabricadora S.A. de C.V.1104-01-I03 Industrias Meximaq S.A. de C.V.1104-01-I04 Inmobiliaria Real Marquez S.A. de C.V.1104-01-I05 Instituto Thomas Jefferson Campus Guadalajara, S.C1104-01-I06 Instituto Thomas Jefferson Campus QuerÈtaro S.C.1104-01-I07 Intelecto, InnovaciÛn y Servicios S.A. de C.V.1104-01-J01 Jibefra S.A. de C.V.1104-01-K01 Kinder Garden Thomas Jefferson Campus QuerÈtaro S.1104-01-K02 Kinder Garden Thomas Jefferson S.C.1104-01-K03 Kinder Pink and Blue S.C.1104-01-K04 Kindergarden Thomas Jefferson Campus Guadalajara S1104-01-K05 Kuri Sierra Ana MarÌa1104-01-L01 Leaderlight, S. de R. L. de C.V.1104-01-M01 Maricarmen Chavez Galas1104-01-M02 Mejores Procesos Cuautitl·n S.A. de C.V.1104-01-M03 Melipo Puerto Marquez S.A.1104-01-M04 Mercker S.A. de C.V.1104-01-N01 Naves y Bodegas Platino S.A. de C.V.1104-01-O01 Operadora Flamboyant S.A. de C.V.1104-01-R01 Recruitment & Human Solutions S.A. de C.V.1104-01-R02 Renta Net, S.A. de C.V.1104-01-R03 RICSA Industrial S.A. de C.V.1104-01-R04 Roalcom Negocios S.A. de C.V.1104-01-S01 Seguridad Privada Sagas S.A. de C.V.1104-01-S02 Servicios Mrtinto S.A. de C.V.1104-01-S03 Sure Economia Global, S.A. de C.V.1104-01-T01 Telefonia por Cable, S.A. de C. V.1104-01-T02 Timken Gears & Services Inc.

1104-01-T03 Top Data Queretaro, S.A. de C.V.1104-01-T04 Tricorp S.A. de C.V.1104-01-U01 Unidad Siglo XXI S.A. de C.V.1104-01-U02 Unimat de MÈxico S.A. de C.V.1104-01-V01 VÌnculo Cultural de Cuautitl·n S.A. de C.V.1104-01-V02 Vinos, ViÒedos y Bodegas S.A. de C.V.1104-01-W01 Westwood Enterteinment S.A. de C.V.1104-01-W02 Wise-3 Mex S.A. de C.V.1104-01-Z01 Zeneida Hernandez Flores1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-S01 Sindicato Nacional de Trabajadores de Casas Comerc1104-04-S02 Sure EconomÌa Global S.A. de C.V.1104-04-U01 Union de Trabajadores Sindicalizados de Grupo Loba1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 Alejandra Seteffanoni Patiño1104-05-C01 Carmen K. Rangel H.1104-05-F01 Fernando Camacho Lombardo1104-05-J01 Jose Alejandro Contreras1104-05-J02 Jose Carlos Septien1104-05-J03 Juan Antonio Oyarzun

1104-05-M01 Miguel David Selvas Silva1104-05-S01 Sara Guerrero Camps1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE

2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL S.A.2101-01-A02 ATINO SOLUTIONS S.A. DE C.V.2101-01-A03 AUTOS COMPACTOS DE QUERETARO S.A. DE C.V.2101-01-C01 CAMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACI2101-01-C02 COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA PAPELMEX S.A. DE C2101-01-C03 CONSULTORIA E INNOVACION EMPRESARIAL JAG S.C.2101-01-D01 DESARROLLO COMERCIAL CENTRAL SEVILLA2101-01-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL S.A. DE C.V.2101-01-E02 ENRIQUE LOPEZ PEREZ2101-01-E03 EXCEL TECHNICALS SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.2101-01-F01 FRANCISCO PEREZ ROJAS2101-01-G01 GABRIELA SERRANO CRUZ2101-01-G02 GRUPO CORPORATIVO EXCEL S.A. DE C.V.2101-01-H01 HERMINIO MONDRAGON CORDOVA2101-01-I01 IMPRELECTRIC DEL BAJIO S.A. DE C.V.2101-01-I02 INTELIGENCIA A LA MANO S.C.P.2101-01-J01 JOSE ANTONIO AMBRIZ BENITEZ2101-01-K01 KUUCH S.C.U.2101-01-O01 OFICINA EXPRESSS NEGOCIOS S.A. DE C.V.2101-01-P01 P.R.N. PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS S.2101-01-P02 PERFIL INNOVADOR S.C.2101-01-P03 PLANEACION ESTRATEGICA O.P.C. S.A. DE C.V.2101-01-P04 PRAGMA MEXICO S. DE R.L. DE C.V.2101-01-S01 SEGURIDAD PRIVADA SAGAS S.A. DE C.V.2101-01-S02 SEGUROS EL POTOSI S.A.2101-01-S03 SERGIO ALEJANDRO MASSIEU GARCIA2101-01-S04 SURE ECONOMIA GLOBAL S.A. DE C.V.2101-01-T01 TSOL XIKIN HAAH S.C.U.2101-01-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING S.C.2101-01-Y01 YAAXIL S.C.U.2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL S.A. DE C.V.2102-00-S01 SURE ECONOMIA GLOBAL S.A. DE C.V.2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO

3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS

6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_04191102-01-002 BANCOMER CTA_56411102-01-003 BANCOMER CTA_77301102-01-004 BANCOMER CTA_92081102-01-005 HSBC CTA_89381102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS CTA_XXX 1102-02-002 BANAMEX DLLS CTA_XXX COMPLEMENTARIA1102-02-003 BANCOMER DLLS. CTA_3991102-02-004 BANCOMER DLLS. CTA_399 COMPLEMENTARIA1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ADC DIC CASTING LLC1104-01-A02 APLICACIONES INDUSTRIALES DE1104-01-A03 AUMA , S.A. DE C.V. MONEDA N1104-01-A04 AUMA, SA DE CV 1104-01-A05 AWECO COMPL1104-01-A06 AWECO DE MEXICO, SA DE CV1104-01-B01 BENITEZ AGUILAR JORGE1104-01-B02 BOURNS DE MEXICO S. DE R.L.1104-01-C01 C&H EMPRESARIAL, S.A. DE C.V1104-01-C02 CADILLAC RUBBER & PLASTICS D1104-01-C03 CARSOPH, SA DE CV1104-01-C04 CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADA1104-01-C05 CONTINENTAL TEMIC ELECTRONIC1104-01-C06 CONTINENTAL TEVES AG& CO. OH1104-01-D01 DELPHI CABLEADOS, SA DE CV1104-01-D02 DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS1104-01-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TO1104-01-E02 EL BOSQUE DE GRAN JARDIN, SA1104-01-E03 ENRIQUE GOMEZ CASTELLANOS1104-01-E04 EXCEL LOGISTICS, SA DE CV1104-01-E05 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE1104-01-F01 FRENOS Y MECAN. S.A. DE C.V.1104-01-G01 GANEMOS NUESTRAS REALIDADES,1104-01-G02 GENESIS OUTSORCING SERVICES1104-01-G03 GKN DRIVELINE CELAYA, SA DE1104-01-G04 GOMEZ CASTELLANOS ENRIQUE1104-01-J01 JCIM MEXICO PROPIERTIES S DE1104-01-J02 JR INTEGRADORA SCP1104-01-K01 KELSEY - HAYES COMPANY1104-01-L01 LB Q FOUNDRY S.A. DE C.V. CO1104-01-M01 MAHLE COMPONENTES1104-01-M02 MARTINREA DEVELOPMENTS DE ME1104-01-M03 MINIATURE PRECISION COMPONEN1104-01-M04 MUNICIPIO DE ECATEPEC1104-01-M05 MUNICIPIO DE TONALA JALISCO1104-01-N01 NOBEL AUTOMOTIVE MEXICO, S D1104-01-N02 NOVOCAST S.A. DE C.V.1104-01-N03 NUESTRAS REALIDADES1104-01-N04 NUGAR, SA DE CV1104-01-P01 PARKER INDUSTRIAL S DE RL DE1104-01-P02 POINT VERDE GREEN TECHNOLOGY1104-01-P03 PRETTL ELECTRIC CORP1104-01-P04 PRETTL ELECTRIC DEL BAJIO, S1104-01-R01 RESORTES Y PRODUCTOS METALIC1104-01-R02 RRV SERVICIOS INMOBILIARIOS,1104-01-S01 SEPARMEX, SA DE CV1104-01-S02 SISTEMAS ELECTRICOS Y CONMUT1104-01-S03 SORTEAM, SA DE CV1104-01-T01 TECMUR, SA DE CV1104-01-T02 TEVES SERVICIOS S.A. DE C.V.1104-01-T03 TOOL´S PRECISION S.A DE C.V.1104-01-T04 TRANSMISIONES Y EQUIPOS MECA1104-01-V01 VALLE DE BRAVO1104-01-W01 WIESAUPLAST DE MEXICO S. DE1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-03-A01 A BERGER PRECISION DLLS1104-03-A02 A BERGER PRECISION COMP1104-03-A03 ADRONICS/ ELROB, MFG. DLLS

1104-03-A04 ADRONICS/ ELROB, MFG. COMP1104-03-A05 ALTON ENTERTAINMENT SA DE CV DLLS1104-03-A06 ALTON ENTERTAINMENT SA DE CV COMP1104-03-A07 ANSTRO INC DLLS1104-03-A08 ANSTRO INC COMP1104-03-A09 ASTRO TOOL & DIE CO, INC DLLS1104-03-A10 ASTRO TOOL & DIE CO, INC COMP1104-03-A11 AUTOCOM MANUFACTURING DLLS1104-03-A12 AUTOCOM MANUFACTURING COMP1104-03-A13 AWECO DLLS1104-03-A14 AWECO COMP1104-03-B01 BAYMEX, SA DE CV DLLS1104-03-B02 BAYMEX, SA DE CV COMP1104-03-B03 BORGWARNER DRIVETRAIN SYSTEM DLLS1104-03-B04 BORGWARNER DRIVETRAIN SYSTEM COMP1104-03-B05 BREMEN CASTINGS DLLS1104-03-B06 BREMEN CASTINGS COMP 1104-03-B07 BURLINGTON TECH. INDUSTRIES DLLS1104-03-B08 BURLINGTON TECH. INDUSTRIES COMP1104-03-C01 CATELSA PARENTS, S.L. DLLS1104-03-C02 CATELSA PARENTS, S.L. COMP1104-03-C03 CHICAGO POWDERD METAL PRODUC DLLS1104-03-C04 CHICAGO POWDERD METAL PRODUC COMP1104-03-C05 CIE CELAYA DLLS1104-03-C06 CIE CELAYA COMP1104-03-C07 CITATION BREWTON DLLS1104-03-C08 CITATION BREWTON COMP1104-03-C09 CITATION TEXAS FOUNDRIES INC DLLS1104-03-C10 CITATION TEXAS FOUNDRIES INC COMP1104-03-C11 CMAI IND DLLS1104-03-C12 CMAI IND COMP1104-03-C13 CONTINENTAL TEMIC DLLS1104-03-C14 CONTINENTAL TEMIC COMP1104-03-C15 CRAIG ASSEMBLY INC DLLS1104-03-C16 CRAIG ASSEMBLY INC COMP1104-03-C17 CURTIS SCREW COMPANY DLLS1104-03-C18 CURTIS SCREW COMPANY COMP1104-03-D01 DE FABRIECK S.A. DE C.V. DLLS1104-03-D02 DE FABRIECK S.A. DE C.V. COMP1104-03-D03 DUDEK AND BOCK COMPL DLLS1104-03-D04 DUDEK AND BOCK COMPL COMP1104-03-D05 DYNACAST LAKE FOREST DLLS1104-03-D06 DYNACAST LAKE FOREST COMP1104-03-E01 ELDON JAMES CORP DLLS1104-03-E02 ELDON JAMES CORP COMP1104-03-E03 ENDURA PLASTICS COMPL DLLS1104-03-E04 ENDURA PLASTICS COMPL COMP1104-03-F01 FEDERAL MOGUL DLLS1104-03-F02 FEDERAL MOGUL COMP1104-03-F03 FUTURE TOOL & MACHINING INC DLLS1104-03-F04 FUTURE TOOL & MACHINING INC COMP1104-03-G01 GATES CANADA INC. DLLS1104-03-G02 GATES CANADA INC. COMP1104-03-G03 GKN DRIVELINE TORQUE TECNOL DLLS1104-03-G04 GKN DRIVELINE TORQUE TECNOL COMP1104-03-G05 GKN FREIGHT SERVICES, INC DLLS1104-03-G06 GKN FREIGHT SERVICES, INC COMP1104-03-H01 HI-STAT MFG, LEXINGTON DIV DLLS1104-03-H02 HI-STAT MFG, LEXINGTON DIV COMP1104-03-H03 HOPKINGS MANUFACTURING DLLS1104-03-H04 HOPKINGS MANUFACTURING COMP1104-03-H05 HUTCHINSON CATELSA DLLS1104-03-H06 HUTCHINSON CATELSA COMP 1104-03-H07 HUTCHINSON SEAL DE MEXICO DLLS1104-03-H08 HUTCHINSON SEAL DE MEXICO COMP1104-03-I01 IMPRAX PERFORMANCE DLLS1104-03-I02 IMPRAX PERFORMANCE COMP1104-03-I03 INPRAX LCC DLLS1104-03-I04 INPRAX LCC COMP1104-03-I05 INPRAX PERFORMANCE DLLS1104-03-I06 INPRAX PERFORMANCE COMP1104-03-I07 INPRAX PERFORMANCE RESOURCES DLLS1104-03-I08 INPRAX PERFORMANCE RESOURCES COMP1104-03-I09 ITT COMPL DLLS1104-03-I10 ITT COMPL COMP1104-03-J01 JAGEMANN STAMPING CO DLLS

1104-03-J02 JAGEMANN STAMPING CO COMP1104-03-J03 JIANGSU NANFANG BEARING CO. DLLS1104-03-J04 JIANGSU NANFANG BEARING CO. COMP1104-03-J05 JLO METAL PRODUCTS DLLS1104-03-J06 JLO METAL PRODUCTS COMP1104-03-K01 KAY MANUFACTURING COMPANY DLLS1104-03-K02 KAY MANUFACTURING COMPANY COMP1104-03-K03 KELSEY-HAYES COMPANY DLLS1104-03-K04 KELSEY-HAYES COMPANY COMP1104-03-L01 LINAMAR S.A. DE C.V. DLLS1104-03-L02 LINAMAR S.A. DE C.V. COMP1104-03-L03 LM GEAR CO, DLLS1104-03-L04 LM GEAR CO, COMP1104-03-L05 LM GEAR COMPANY DLLS1104-03-L06 LM GEAR COMPANY COMP1104-03-M01 M.S.M. DLLS1104-03-M02 M.S.M. COMP1104-03-M03 METAL TECHNOLOGIES INC DLLS1104-03-M04 METAL TECHNOLOGIES INC COMP1104-03-M05 METALDYNE BLUFFTON OPERATION DLLS1104-03-M06 METALDYNE BLUFFTON OPERATION COMP1104-03-M07 MUBEA PRECISION SPRINGS DLLS1104-03-M08 MUBEA PRECISION SPRINGS COMP1104-03-M09 MWM ACOUSTICS, LLC DLLS1104-03-M10 MWM ACOUSTICS, LLC COMP1104-03-N01 NINGBO IKD AUTO PRODUCTS CO. DLLS1104-03-N02 NINGBO IKD AUTO PRODUCTS CO. COMP1104-03-N03 NOVOCAST COMPL DLLS1104-03-N04 NOVOCAST COMPL COMP1104-03-N05 NUGAR DLLS1104-03-N06 NUGAR COMP1104-03-P01 PACKAGING TECHNOLOGIES, INC DLLS1104-03-P02 PACKAGING TECHNOLOGIES, INC COMP1104-03-P03 PARKER INDUSTRIAL NACIONAL DLLS1104-03-P04 PARKER INDUSTRIAL NACIONAL COMP1104-03-P05 PARKER INDUSTRIAL S DE R.L. DLLS1104-03-P06 PARKER INDUSTRIAL S DE R.L. COMP1104-03-P07 PRECIX DLLS1104-03-P08 PRECIX COMP1104-03-P09 PREH INC DLLS1104-03-P10 PREH INC COMP1104-03-P11 PRETTL ELECTIC DLLS1104-03-P12 PRETTL ELECTIC COMP1104-03-P13 PSI QUALITY SERVICE LLC DLLS1104-03-P14 PSI QUALITY SERVICE LLC COMP1104-03-S01 SABO USA INC- NORTH DLLS1104-03-S02 SABO USA INC- NORTH COMP1104-03-S03 SAMYOUNG MT CO., LTD DLLS1104-03-S04 SAMYOUNG MT CO., LTD COMP1104-03-S05 SCHAEFFLER GROUP DLLS1104-03-S06 SCHAEFFLER GROUP COMP1104-03-S07 SELZER FERTIGUNGSTECHNIK DLL1104-03-S08 SELZER FERTIGUNGSTECHNIK COMP1104-03-S09 SMC AMERICA DLLS1104-03-S10 SMC AMERICA COMP1104-03-S11 SORTEAM LLC DLLS1104-03-S12 SORTEAM LLC COMP1104-03-S13 STAMP LINE DLLS1104-03-S14 STAMP LINE COMP1104-03-S15 STEGG LIMITED DLLS1104-03-S16 STEGG LIMITED COMP 1104-03-T01 T & L AUTOMATICS INC DLLS1104-03-T02 T & L AUTOMATICS INC COMP1104-03-T03 TOMPKINS PRODUCTS DLLS1104-03-T04 TOMPKINS PRODUCTS COMP1104-03-T05 TOTAL FORGING S.A. DE C.V. DLLS1104-03-T06 TOTAL FORGING S.A. DE C.V.COMP1104-03-T07 TROSTEL MEXICO DLLS1104-03-T08 TROSTEL MEXICO COMP1104-03-T09 TRW BRACKING SYSTEMS POLSKA DLLS1104-03-T10 TRW BRACKING SYSTEMS POLSKA COMP1104-03-T11 TRW BRAZIL DLLS1104-03-T12 TRW BRAZIL COMP 1104-03-U01 US FARATHANE STERLING DLLS1104-03-U02 US FARATHANE STERLING COMP1104-03-V01 VALEO AUTO DLLS

1104-03-V02 VALEO AUTO COMP1104-03-V03 VIDAL INTERNACIONAL INC DLLS1104-03-V04 VIDAL INTERNACIONAL INC COMP1104-03-W01 WESTWOOD TALENT AGENCY DLLS1104-03-W02 WESTWOOD TALENT AGENCY COMP1104-03-W03 WORD WIDE TOOL DEL CENTRO DLLS1104-03-W04 WORD WIDE TOOL DEL CENTRO COMP1104-03-X01 XHEJIANG WANBANG AUTO POWERT DLLS1104-03-X02 XHEJIANG WANBANG AUTO POWERT COMP1104-03-Y01 YOOLIM INDUSTRIAL CO. DLLS1104-03-Y02 YOOLIM INDUSTRIAL CO. COMP1104-03-Z01 ZF SACHS AUTOMOTIVE DLLS1104-03-Z02 ZF SACHS AUTOMOTIVE COMP1104-03-Z03 ZHEJIANG WANBANG AUTO POWERT DLLS1104-03-Z04 ZHEJIANG WANBANG AUTO POWERT COMP1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 ABARCA MARTIN JOS EALBERTO2101-01-A02 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS C2101-01-A03 AENOR MEXICO SA DE CV2101-01-A04 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL C2101-01-A05 ARGON PAPELERIA, SA DE CV

2101-01-A06 ASOCIACION DE CONDOMINIOS LE2101-01-A07 AUTOTRANSPORTES SAN JOSE ITU2101-01-A08 AXTEL, SAB DE CV2101-01-C01 CAMARA NACIONAL DE COMERCIO2101-01-C02 CAMPOS RAMOS BALTAZAR JORGE2101-01-C03 CARLSON WAGONLIT TRAVEL2101-01-C04 CARLSON WAGONLIT TRAVEL2101-01-C05 CAZARES CABRERA GERARDO2101-01-C06 COMISION FEDERAL DE ELECTRIC2101-01-C07 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEX2101-01-E01 ESCOBEDO TORRES CARLOS EDGAR2101-01-E02 ESPINOZA ESTRADA ALMA ROSA2101-01-E03 ESPINOZA ESTRADA MARIA DE LA2101-01-F01 FLORES GARCIA GONZALO GUZMAN2101-01-G01 GARCIA AVILA DAIANNE BETZABE2101-01-G02 GONZALEZ GUERRERO ALFREDO2101-01-G03 GRUPO GL CONSTRUCCIONES, SA2101-01-G04 GUERRERO HERRERA MA. CONCEPC2101-01-H01 HECTOR R. TOBILLA RIVERA2101-01-H02 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIAL2101-01-H03 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIAL2101-01-H04 HERNANDEZ MAGDALENO ROSARIO2101-01-H05 HERNANDEZ PEREZ ESPERANZA2101-01-H06 HERRERA CARLOS2101-01-I01 IBARRA VIZCAINO MARGARITA2101-01-I02 IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES2101-01-I03 IMPRELECTRIC DE QUERETARO SA2101-01-I04 IMPRESIONES INTELIGENTES A B2101-01-I05 INDUSTRIA NACIONAL DE AUTOPA2101-01-I06 INGENIERIA EN SEGURIDAD PRIV2101-01-I07 INPRAX PERFORMANCE RESOURCE2101-01-I08 INPRAXX PERFORMANCE RESOURCE2101-01-I09 INSURED AIRCRAFT TITLE SERVI2101-01-I10 INTEGRADORA DE SERVICIOS IND2101-01-I11 IUSACELL, SA DE CV

2101-01-M01 MAITRET MARTINEZ MIRIAM2101-01-M02 MARTINEZ GONZALEZ JUANA DE J2101-01-M03 MAWCINITT HERNANDEZ RICARDO2101-01-M04 MFB AVILA, C.S.2101-01-M05 MUÑOZ MORALES JORGE LUIS2101-01-M06 MUNGUIA AGUILAR ANTONIO2101-01-N01 NACIF CARAM JORGE2101-01-N02 NIETO GRANADOS LAURA MARIA2101-01-O01 OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA D2101-01-O02 OPERACION QUALITY SERVICE2101-01-O03 OPERATION QUALITY SERVICE, S2101-01-O04 OPETEL SA DE CV2101-01-O05 ORTEGA RANGEL ADRIANA2101-01-P01 PROTECCION Y SEGURIDAD PRIVA2101-01-P02 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDU2101-01-P03 PROVEEDORES VARIOS2101-01-R01 RANGEL HINOJOSA DULCE KRISTA2101-01-R02 RMG CONSULTING, SA DE CV2101-01-R03 RODRIGUEZ CEDERO DANIEL2101-01-R04 ROJAS GONZALEZ BEATRIZ2101-01-R05 ROSALES SUASTI CECILIA2101-01-R06 RUEDA DAVILA ALEJANDRO2101-01-S01 SAETAS DE GUANAJUATO, SA DE2101-01-S02 SANCHEZ VALLEJO GERARDO2101-01-S03 SANTA CRUZ HUGO JESUS2101-01-S04 SERVICIO JUSTO A TU MEDIDA,2101-01-S05 SORTEAM, SA DE CV2101-01-S06 SOSA PE?A JOSE ANTONIO2101-01-S07 SOTO CORTES JOSE2101-01-T01 TAKLA AHWACH RAYMOND YOUSSEF2101-01-T02 TOBILLA RIVERA HECTOR RAMIRO2101-01-V01 VANGUARDIA ELITE S.A. DE C.V2101-01-V02 VASA HOLDING COMPANY SA DE C2101-01-V03 VENEGAS CAMPOS ALVARO2101-01-V04 VIDAURRI MENDOZA YAMILI RENA2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2101-02-P01 PENSKE LOGISTICS DLLS2101-02-P02 PENSKE LOGISTICS COMP2101-02-S01 SPAN AMERICA AUTIN INC DLLS2101-02-S02 SPAN AMERICA AUTIN INC COMP2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS

2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)

6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_1102-01-002 BANCOMER CTA_1102-01-003 SANTANDER CTA_1102-01-004 HSBC CTA_1102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ADMINISTRACION DE SERVICIO FUSA, S.A. DE C.V.1104-01-A02 ADS HOLDINGS DE MEXICO, S.A. DE C.V.1104-01-A03 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD CLAVERIA, SA DE CV1104-01-A04 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD CUAJIMALPA, SA DE C1104-01-A05 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD ECATEPEC, S.A. DE C1104-01-A06 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD LINDAVISTA, SA DE C1104-01-A07 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD MARINA 1, SA DE CV1104-01-A08 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD NARVARTE, S.A. DE C1104-01-A09 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD PLAZA JARDIN, SA DE1104-01-A10 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD SABINO, SA DE CV1104-01-A11 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD TLALNEPANTLA, SA DE1104-01-A12 ALIMENTOS MEXICANOS DE CALIDAD ZONA ROSA, S.A. DE1104-01-A13 ALRO FACTOR ECONOMICO INTEGRAL,S.C.1104-01-A14 ALTAIR PROYECTO EMPRESARIAL SA DE CV1104-01-A15 APOYO OPORTUNO, S.A. DE C.V.1104-01-B01 BODEGAS DE VINO, S.A. DE C.V.1104-01-C01 CADETO DE ORIENTE, SA DE CV1104-01-C02 CASAS KOALA SA DE CV1104-01-C03 COLCHONES Y SALAS DE MEXICO S.A DE C.V1104-01-C04 CONSTRUCTORA KOALA SA DE CV1104-01-C05 CONSTRUCTORA PRADO NORTE SA DE CV1104-01-C06 CORPORATIVO MEXICANO DE GASOLINERAS, S.C.1104-01-D01 DESARROLLADORA CORTEQ SA DE CV1104-01-D02 DESARROLLADORA DE VIVIENDA ALMAHANDM SA DE CV1104-01-D03 DESARROLLADORA E-HOGAR S.A. DE C.V.1104-01-D04 DESCUENTO DE MOVILES, S. DE R.L.1104-01-D05 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS PARA RESTAURANTE CATO,1104-01-D06 DO IT RIGHT, S.A. DE C.V.1104-01-E01 ECSO ECONOMIA SOCIAL DEL BAJIO SA DE CV1104-01-E02 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL SA DE CV1104-01-E03 EDICIONES CULTURALES ORIENTE, S.A. DE C.V.1104-01-E04 ELECTION MALL INC.1104-01-E05 ELEMENTARY SCHOOL THOMAS JEFFERSON S.C.1104-01-E06 ENTERTAIMENT CAMP, S.A. DE C.V.1104-01-F01 FIDEICO. DEL FONDO MICROF. A MUJERES RURALES1104-01-F02 FLEXIBILDAD EN SISTEMAS DE COMPUTO, S.C.1104-01-G01 GRLCONSULTORES, S.A.1104-01-G02 GUADALUPE ROBLES ICASA1104-01-G03 GUADALUPE ROJAS ICAZA1104-01-H01 HIGH SCHOOL THOMAS JEFFERSON S.C.1104-01-I01 IMAX SISTEMAS, S.A. DE C.V.1104-01-I02 INMOBILIARIA BARRIERA, S.A DE C.V1104-01-I03 INSTITUTO INTERAMERICANO DE ALTO DESEMPE—O SA DE C1104-01-I04 INSTITUTO THOMAS JEFEERSON CAMPUS DE GUADALAJARA,1104-01-I05 INSTITUTO THOMAS JEFEERSON CAMPUS DE QUERETARO, S.1104-01-I06 INTELIGENCIA Y NEGOCIOS ALTAVISTA SA DE CV1104-01-I07 IRRV ESTRATEGIA EMPRESARIAL SA DE CV1104-01-K01 KINDER GARDEN THOMAS JEFFERSON CAMPUS QUERETARO S.1104-01-K02 KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMPUS GUADALAJARA1104-01-L01 LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.1104-01-L02 LEADERLIGHT, S. DE R.L DE C.V1104-01-M01 MIRIAM MARGARITA SHEPARD CORDERO1104-01-O01 OPERADORA C B MEXICO S.A. DE C.V.1104-01-O02 ORGANIZACI”N ESPECIALIZA EN SERVICIOS ASISTENCIALE1104-01-P01 PERSIANA PRESS, S.A. DE C.V.1104-01-P02 PERSIANAS GOBASH, S.A. DE C.V.1104-01-P03 PORTAFOLIO CORPORATIVO PEDREGAL SUR S.A. DE C.V.1104-01-P04 PROMOTORA Y CONSULTORA DE INGENIERIA, S.A. DE C.V1104-01-P05 PROMOTORA Y CONSULTORA DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.1104-01-R01 RYMSA DE MEXICO, S.A DE C.V1104-01-S01 SACMAG DE MEXICO SA DE CV1104-01-S02 SERVICIO MRTINTO, S.A. DE C.V.1104-01-S03 SIB SMART INDUSTRIAL BUSINESS CONSULTORIA SA DE CV

1104-01-S04 SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV1104-01-T01 TABOAZAS, S.A. DE C.V.1104-01-T02 TORMEX, SA1104-01-V01 VIAJES EJECUTIVOS MEXICANOS, S.A. DE C.V.1104-01-V02 VINCULO CULTURAL DE CUAUTITLAN1104-01-W01 WAU NOMINA, S.A. DE C.V.1104-01-Z01 ZOMBIE TV COM SA DE CV1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS

2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.

6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO

1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_01519147901102-01-002 HSBC CTA_040348275271102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-S01 7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.1104-01-A01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS NACIONALES S.A. DE C.V1104-01-B01 BBV BANCOMER SA1104-01-B02 BOZOVICH DE MEXICO S.A. DE C.V.1104-01-C01 CENTRO DE COMPUTACION Y VENTAS SA DE CV1104-01-C02 CENTRO EDUCATIVO SAN JAVIER S.C.1104-01-C03 CENTRO UNIVERSITARIO UTEG AC1104-01-C04 COLEGIO FRANCIS BACON A.C.1104-01-C05 COLEGIO PEDREGAL DE GUADALAJARA AC1104-01-C06 COLEGIOS INTERAMERICANOS SUR AC1104-01-C07 CROCS DE MEXICO S DE RL DE C.V.1104-01-E01 ESTRATEGIAS INTEGRALES DE MARKETING SA DE CV1104-01-E02 EXCEL TECHNICAL SERVICES SA DE CV1104-01-F01 FACTURAS EN BLANCO1104-01-F02 FLOSOL MOTORS S.A. DE C.V.1104-01-G01 GRUPO TENERIFE SA DE CV1104-01-H01 HIPOTECARIA NACIONAL S.A. DE C.V.1104-01-I01 INSTITUTO CENCALLI SC1104-01-I02 INSTITUTO THOMAS JEFFERSON GUADALAJARA1104-01-I03 INSTITUTO THOMAS JEFFERSON QUERETARO1104-01-I04 INSTONE S.A. DE C.V.1104-01-K01 KENWORTH DE JALISCO S.A. DE C.V..1104-01-K02 KINDER GARDEN THOMAS JEFFERSON GUADALJARA1104-01-K03 KINDER GARDEN THOMAS JEFFERSON QUERETARO1104-01-L01 LAS FABULOSAS PAPAS S DE RL DE CV1104-01-L02 LEGIONARIOS DE CRISTO AR1104-01-M01 MATERIALES LIVIANOS COSS Y LEON1104-01-O01 OPERADORA DE NEGOCIOS CCV S.A. DE C.V.1104-01-P01 PEDACITO DE CIELO AC1104-01-P02 PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA S.A. DE C.V.1104-01-R01 RABELL DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.1104-01-R02 REFACIL SA DE CV SOFOM ENR1104-01-R03 RESIDENTES TERRALTA AC1104-01-S01 SERVICIO MONTEVERDE 3 ar SECCION1104-01-U01 UNIVERSIDAD CUAUHTEMOC P GUADALAJARA1104-01-U02 UNIVERSIDAD TERCER MILENIO S.C.1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 ADMINISTRACION DE SERVICIOS NACIONALES S.A. DE C.V1104-04-C01 COMUNICACION NEXTEL1104-04-C02 CORPORATIVO DE INNOVACION FISCAL1104-04-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.1104-04-I01 IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV1104-04-I02 INPRAX DE MEXICO S.A. DE C.V.1104-04-I03 INTEGRADORA ISTMEÑA SA DE CV1104-04-Q01 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS1104-04-S01 SERVICIOS TRONCALIZADOS DEL BAJIO SA DE CV1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 ALBARRAN RUESGA CARLOS EDUARDO1104-05-C01 CARLOS EDUARDO ALBARRAN RUESGA1104-05-C02 CERVANTES UGALDE JOSE ADOLFO NOE1104-05-C03 CIPRIANO DE VICENTES MARCO1104-05-D01 DANIEL JIMENEZ GERONIMO1104-05-E01 ESPINOZA GOMEZ JORGE1104-05-F01 FLORES TOVAR ANTONIO1104-05-F02 FRANCISCO JAVIER HAMUE OLIVARES1104-05-F03 FRANCISCO REYES PAZ1104-05-G01 GALVAN LUNA RAFAEL1104-05-G02 GARCIA LEGUA CARLOS1104-05-G03 GODINEZ BARAJAS ANTONIO1104-05-G04 GODINEZ SANTACRUZ DANTE ISRAEL1104-05-H01 HERNANDEZ DOMINGUEZ NARA AYULIET1104-05-H02 HERNANDEZ JOSE

1104-05-H03 HERNANDEZ RUIZ MARIBEL1104-05-J01 JAVIER AGUILAR BARRADAS1104-05-D02 DANIEL JIMENEZ GERONIMO1104-05-J03 JOSE DE JESDUS JIMENEZ VAZQUEZ 1104-05-J04 JUAN ANTONIO OYARZUN SOLIS1104-05-L01 LARA HERNANDEZ EVELYN KARINA1104-05-M01 MANZANO BALDERRAMA IRMA LETICIA1104-05-M02 MEDINA DIAZ CARMEN ADELA1104-05-M03 MENDOZA MALDONADO SERGIO1104-05-M04 MIGUEL DAVID SELVAS SILVA1104-05-M05 MURILLO HERNANDEZ JORGE ENRIQUE1104-05-O01 OLIVAS ALEJANDRO1104-05-P01 PAULINO TORRES1104-05-P02 PEDROZA MUÑIZ1104-05-Q01 QUIROZ POZOS SOCORRO ADRIANA1104-05-R01 RAYMUNDO CRUZ IRMA1104-05-R02 REJON Y RUIZ DE VELASCO GERARDO JOSE1104-05-R03 REYNAGA GARCIA ERNESTO1104-05-R04 ROMERO VALTIERRA ALBERTO1104-05-R05 RUESGA GOMEZ BEATRIZ OLIVIA1104-05-S01 SALINAS FLORES HUGO CESAR1104-05-S02 SANCHEZ VIRAMONTES JUAN EDUARDO1104-05-S03 SARA GUEVARA1104-05-S04 SOTO ALMAZAR ENRIQUE1104-05-T01 THOMAS LANDEROS CLEMENTINA1104-05-Z01 ZESCHITZ ANTONIO ROBERTO1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-S01 7-ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.2101-01-A01 ABRAHAM ALEJANDRO DE LA VEGA CARDENAS2101-01-A02 AMERICA LEASE SA DE CV2101-01-A03 ARGON PAPELERA S.A.2101-01-C01 CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.2101-01-C02 CARLSON WAGONLIT TRAVEL2101-01-C03 CARTUCHOS DE IMPRESION CIRSA SA DE CV2101-01-C04 COMBUSTIBLE POSEIDON S.A. DE C.V.2101-01-C05 COMBUSTIBLES ARCADE S.A. DE C.V.2101-01-C06 COMBUSTIBLES SANTA ANITA S.A. DE C.V.2101-01-C07 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2101-01-C08 COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V.2101-01-F01 FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.2101-01-G01 GASOLINERA DEL SUR GUADALAJARA S.A. DE C.V.2101-01-G02 GASOLINERA LAS LIEBRES S.A. DE C.V.2101-01-G03 GASOLINERA MARTIN S.A. DE C.V.2101-01-G04 GASOLINERA TOLTECA S.A.2101-01-G05 GERARDO SANCHEZ VALLEJO2101-01-G06 GRUPO OCTANO S.A. DE C.V.2101-01-H01 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES2101-01-H02 HERNANDEZ DOMINGUEZ NARA AYULIET2101-01-H03 HERNANDEZ VALLE RAUL2101-01-I01 IDEAS Y SERVICIOS INTEGRALES SA DE CV2101-01-I02 IMPRELECTRIC QUERETARO S.A DE C.V.2101-01-I03 INTEGRADORA DE SERVICIOS INDEPENDIENTES2101-01-I04 INTEGRADORA ISTMEÑA SA DE CV2101-01-I05 INVERSERVICIOS EN GASOLINERAS S.A. DE C.V.2101-01-I06 IVAN FERNANDO MONTES LOPEZ2101-01-J01 JOSE ALBERTO GUERRA FIGUEROA2101-01-L01 LOPEZ AGREDANO HECTOR DANIEL2101-01-M01 MARIA TERESA MORALES SANCHEZ ALDANA2101-01-M02 MEXAGON2101-01-M03 MFB AVILA S.C.2101-01-M04 MIGUEL TAPIA TORRES2101-01-O01 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.2101-01-O02 OKOPILLI NORRIGAN AMADO2101-01-O03 OPERADORA OMX S.A. DE C.V.2101-01-P01 PETROVAZ II2101-01-R01 RADIO SISTEMAS EN COMUNICACION S.A. DE C.V.2101-01-R02 RAMOS CORREA ELVIRA2101-01-R03 RED NACINAL DE COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S.A. DE C.2101-01-R04 ROBERTO PADILLA CORTES2101-01-S01 SAFE COMPANY MEXICO S.A. DE C.V.2101-01-S02 SER INDUSTRIAL DE JALISCO S.A. DE C.V.2101-01-S03 SER LAS FUENTES S.A. DE C.V.2101-01-S04 SER MINERVA DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.2101-01-S05 SERVICIO BUGAMBILIAS S.A. DE C.V.2101-01-S06 SERVICIO LOPEZ MATEOS S.A. DE C.V.2101-01-S07 SERVICIO NUEVA ESPAÑA S.A. DE C.V.2101-01-S08 SERVICIO SAN SEBASTIANITO S.A. DE C.V.2101-01-S09 SERVICIOS NACIONALES MUPA S.A. DE C.V.2101-01-S10 SERVICIOS TRONCALIZADOS DEL BAJIO S.A.2101-01-S11 SERVICIOS TRONCALIZADOS SA DE CV2101-01-S12 STB (RENTA DE RADIOS)2101-01-S13 SUPER SERVICIO CIUDAD GRANJA S.A. DE C.V2101-01-T01 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.2101-01-T02 TIENDAS CHEDRAUI S.A. DE C.V.2101-01-T03 TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V.2101-01-V01 VANGUARDIA ELITE S.A. DE C.V.2101-01-V02 VILLA FONSECA RAFAEL2101-01-Y01 YB OPERADORA S. DE R.L. DE C.V.2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-001 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV2102-00-002 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS2102-00-003 GODINEZ BARAJAS ANTONIO2102-00-004 MENDOZA MALDONADO SERGIO2102-00-005 REJON Y RUIZ DE VELASCO GERARDO JOSE2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET

2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)

6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_75071102-01-002 BANCOMER CTA_1370155691102-01-003 BANCOMER CTA_3930441102-01-004 BANCOMER CTA_57951102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-W01 WARTSLLA DE MEXICO SA CV1104-01-R01 RED MULTIMODAL SA DE CV1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-I01 INPRAX DE MEXICO, SA DE CV1104-04-J01 JOSE LUIS SANCHEZ DE LA CRUZ1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-D01 DANIELA LOPEZ NEGRETE1104-05-F01 FELIPE RUIZ DE VELASCO1104-05-F02 FERNANDA RUIZ DE VELASCO1104-05-F03 FERNANDO BERNACHI1104-05-L01 LOURDES SANCHEZ CABA1104-05-M01 MARTHA VILLARREAL1104-05-M02 MIGUEL RABAGO PRECIADO1104-05-M03 MILAGROS PONCE ADAME1104-05-R01 RESTAURANTE COMIDAS EL BAJIO SA CV1104-05-S01 SANTIAGO SANCHEZ1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS

1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL SA DE CV2101-01-G01 GRUAS Y EQUIPOS RP, SA DE CV2101-01-H01 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA CV2101-01-K01 KUUCH SCU2101-01-S01 SEGURIDAD PRIVADA SAGAS SA CV2101-01-V01 VASA HOLDING COMPANY SA CV2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS

4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR

6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_1102-01-002 BANCOMER CTA_84601102-01-003 BANCOMER CTA_13471102-01-004 HSBC CTA_40413464041102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-001 PUBLICO EN GENERAL1104-01-002 BAR1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-C01 COCITEC MEXICANA S.A. DE C.V.1104-04-C02 COMERCIAL SAN SON SA DE CV1104-04-G01 GRUPO AMBIT TECHNOLOGY SA CV1104-04-G02 GUADALUPE DEL CARMEN MORENO ORDOÑEZ1104-04-H01 HAmpelmann sa de cv1104-04-H02 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA CV1104-04-I01 INSTALACIONES GAS URIBE SA1104-04-L01 LA TIENDA DE LA IMAGEN SA DE CV1104-04-L02 LEONARDO LOPEZ MORENO1104-04-M01 MACHUCA CONSULTORES1104-04-M02 MR & ASOCIADOS SC1104-04-O01 OTROS DEPOSITOS1104-04-P01 POLLERIA EL AGUILA S.A. DE CA.V.1104-04-S01 SURE ECONOMIA GLOBAL SA DE CV1104-04-T01 T.C. AMERICAN EXPRESS BANK SA1104-04-T02 T.C. VISA Y MASTER CARD1104-04-W01 WIN1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-M01 MACIAS MORENO ROBERTO1104-05-M02 MARTINEZ PEREZ JOSE ANTONIO1104-05-M03 MAYOLO ALVARADO REYES1104-05-M04 MIGUEL SELVAS1104-05-M05 MORENO ORDOÑEZ GUADALUPE DEL CARMEN1104-05-A01 ALCERRECA PATRICIO1104-05-A02 APOLINAR MARCIAL GONZALEZ1104-05-B01 BELEM ADRIANA MARTINEZ JUAREZ1104-05-C01 CAMINO GAONA FRANCISCO1104-05-C02 CECILIA CASTILLO1104-05-D01 DAVID BASURTO JIMENEZ1104-05-D02 DE JESUS LEON ARMANDO1104-05-E01 EPIFANIO RODRIGUEZ GONZALEZ1104-05-E02 ESPITIA BARRERA GERARDO1104-05-F01 FERNANDEZ BARAJA RODRIGO1104-05-F02 FRANCISCO CAMINO GAONA1104-05-G01 GAONA REYNAUD NORMA1104-05-G02 GONZALEZ RODRIGUEZ EPIFANIO1104-05-I01 ISAAC MACHUCA1104-05-I02 ITZEL ARIANA MARTINEZ JUAREZ1104-05-J01 JORGE ALBERTO VIEYRA MARTINEZ1104-05-J02 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ1104-05-N01 NADYELI FRANCO1104-05-N02 NEUMI CONTRERAS1104-05-N03 NORMA A GAONA REYNAUD1104-05-O01 ORTEGA NOGUERON MAURO M.1104-05-O02 OSWALDO LUCAS1104-05-P01 PALMEIRO RIOIS EUGENIA1104-05-P02 PERALTA SAMUEL1104-05-P03 PEREZ GARDUÑO LUIS EDUARDO1104-05-R01 ROFFIEL FRANCO OTHON DE JESUS1104-05-S01 SAMUEL PERALTA ANGELES1104-05-S02 SAUL CHINAS1104-05-S03 SEYNAL JORGE1104-05-T01 TORRES AGUIRRE JOSE EDUARDO1104-05-V01 VIZCARRA DE ITA JOAQUIN1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1105-00-001 ALIMENTOS1105-00-002 BEBIDAS

1105-00-003 REFRIGERADOS1105-00-004 OTROS1105-00-005 ALIMENTOS GRAVADOS1105-00-006 BEBIDAS EXENTAS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1106-04-001 GRUPO AMBIT TECHNOLOGY SA CV1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 Alejandro Lopez Martinez2101-01-B01 BARTOLO BURELA GONZALEZ2101-01-B02 BODEGAS EL CELLER SA CV2101-01-C01 CAFE GOTICA SA CV2101-01-C02 CERVEZAS CUAUHTEMOC MOCTEZUMA SA CV2101-01-C03 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2101-01-C04 COSTCO DE MEXICO SA DE CV2101-01-D01 DANIEL GUTIERREZ VALERIANO2101-01-D02 DELICATESSEN CASTILLO SA CV2101-01-D03 DILETTO SA CV2101-01-D04 DISTRIBUIDORA ALIMENTICIA PARA HOT Y RESTAURANTES2101-01-D05 DISTRIBUIDORA DE CARNES IDEAL SA CV2101-01-D06 DISTRIBUIDORA DOGO SA DE CV2101-01-E01 EL CAFETO DE POLANCO SA2101-01-E02 EL SURTIDOR DE OBSERVATORIO SA DE CV2101-01-E03 EPIFANIO GONZALEZ RODRIGUEZ2101-01-F01 FAUSTINO ELIGIO MARTINEZ2101-01-F02 FERRER Y ASOCIADOS SA DE CV2101-01-G01 GUADALUPE DEL CARMEN MORENO ORDOÑEZ

2101-01-I01 INDICE FRESCO SA CV2101-01-J01 JAVIER MALDONADO ALCANTARA2101-01-J02 JUAN CARLOS RODRIGUEZ GOMEZ2101-01-L01 LA EUROPEA MEXICO SA PI CV2101-01-L02 LICOR CONNIE SERVI2101-01-M01 MEXICO INTERNACIONAL KIKAKU ATRACCION SA CV2101-01-N01 NAVA QUINTANA RAUL2101-01-N02 NETMAR SA CV2101-01-N03 NUEVA WALMART DE MEXICO S RL CV2101-01-O01 OFFSET SANTIAGO SA DE CV2101-01-P01 POLLERIA EL AGUILA SA DE CV2101-01-P02 PROPIMEX SA CV2101-01-R01 RAQUEL PEREZ BENITEZ2101-01-R02 RIGOBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ2101-01-S01 SECRETOS DEL VINO SA CV2101-01-S02 SUPER KISE SA DE CV2101-01-S03 SUSHI PALMAS SA DECV2101-01-T01 TANIA OLIVIA MUNGUIA BADILLO2101-01-T02 TIENDAS EXTRA SA CV2101-01-T03 TIENDAS SORIANA SA CV2101-01-V01 VINICOLA SAN LORENZO SA DE CV2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-A01 ABASTECEDORA LUMEN SA CV2102-00-A02 ACRILICO PVC ESTRENO SA CV2102-00-A03 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS CORP.2102-00-A04 AF INOXI MUEBLES SA CV2102-00-A05 ALBERTO UGALDE RANGEL2102-00-A06 ALCERRECA PATRICIO2102-00-A07 ALDAN ELECTRONICA SA CV2102-00-A08 AMERICAN EXPRESS COMPANY2102-00-A09 ANFOSA SA CV2102-00-A10 AOZ FARMACEUTICA SA CV2102-00-A11 ARQ. LUCIANO2102-00-B01 BDI PARKING SA CV2102-00-C01 CABLEVISION SA DE CV2102-00-C02 CAMINO GAONA FRANCISCO2102-00-C03 CHAVARRIA RAMIREZ OSCAR2102-00-C04 COMERCIALIZADORA DBJ SC RL DE CV2102-00-C05 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA CV2102-00-C06 COMERCIALIZADORA NORMANDIA SA DE CV2102-00-C07 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD2102-00-C08 COMPAÑIA MEXIC DE GAS COMBUSTIB SA CV2102-00-C09 CORPOACION NOVAVISION S RL CV2102-00-C10 CRISTALERIA MARTINEZ SA CV2102-00-C11 CRUZ ROJA MEXICANA2102-00-D01 DISTRIBUIDORA STOREHOME SA CV2102-00-E01 ECOLAB S DE RL DE CV2102-00-E02 ENRIQUE HERNANDEZ SANTOS2102-00-E03 ENRIQUE SALAZAR AYALA2102-00-E04 ERIK MAURICIO MARTINEZ JUAREZ2102-00-E05 EUROBAKERY SA CV2102-00-F01 FERNANDEZ BARAJA RODRIGO2102-00-F02 FRESH & FRESH SA DE CV2102-00-G01 GALERIAS EL TRIUNFO SA CV2102-00-G02 GAS URIBE SA DE CV2102-00-G03 GERARDO REJON Y RUIZ DE VELASCO2102-00-G04 GRUPO AMBIT TECHNOLOGY SA CV2102-00-G05 GRUPO STRONGER SA CV2102-00-H01 HERGO SOLUCIONES EMPRESARIALES SA CV2102-00-H02 HERLINDA GUTIEREZ CRUZ2102-00-H03 HERNANDEZ HERNANDEZ RIGOBERTO2102-00-H04 HUMBERTO RAMIREZ SOSA2102-00-I01 IMPORTACIONES HEISIE SA CV2102-00-I02 IMPULSORA CIRCULO CCK SA CV2102-00-I03 ISAAC MACHUCA2102-00-I04 ITZEL ARIANA MARTINEZ JUAREZ2102-00-J01 JOSE FERNANDO GALLO RANGEL2102-00-J02 JOSE SOSTENES GONZALEZ HINOJOSA2102-00-K01 KIKE AUDIO2102-00-L01 LAVANDERIAS DE ESTILO SA CV2102-00-M01 M&R ASOCIADOS SC2102-00-M02 MACHUCA Y CONSULTORES SA CV2102-00-M03 MARCO ANTONIO ROSAS CASTRO2102-00-M04 MARIA CONCEPCION CRUZ PALMA2102-00-M05 MAYOLO ALVARADO REYES

2102-00-M06 MC POS SA DE CV2102-00-M07 MOTOCENTRO TLALPAN SA DE CV2102-00-N01 NADYELI FRANCO GONZALEZ2102-00-N02 NORMA GAONA REYNAUD2102-00-O01 OLGUIN SALINAS JUAN2102-00-O02 OPERADORA OMX SA CV2102-00-P01 PINTURAS MARAVILLA SA CV2102-00-P02 PROMOTORA MUSICAL SA CV2102-00-P03 PROPINAS2102-00-Q01 QUEZADAS AGUILAR JORGE LUIS2102-00-R01 RADIO SHACK DE MEXICO SA CV2102-00-R02 RAUL GARRIDO PEDREGAL2102-00-R03 RICARDO DOMINGUEZ GODINEZ2102-00-R04 ROBERTO GARCIA DE LA ROSA2102-00-R05 ROFFIEL FRANCO OTHON DE JESUS2102-00-S01 SEYNAL JORGE2102-00-S02 SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD DE MEXICO2102-00-T01 TALINA HERNANDEZ GARCIA2102-00-T02 TELMEX SA CV2102-00-T03 TENDENCIA GASTRONOMICA SA CV2102-00-T04 TERESITA HERNANDEZ HERRERA2102-00-T05 TIENDAS CHEDRAHUI SA CV2102-00-T06 TIENDAS COMERCIAL MEXICANA SA CV2102-00-T07 TIENDAS EL CIRCULO SA CV2102-00-T08 TSOL XIKIN HAAH SCU2102-00-U01 UNIFORMES DE SERVICIO CORPORATIVO SA CV2102-00-V01 VASA HOLDIND COMPANY SA CV2102-00-V02 VICTORIA ESCALANTE RIVERO2102-00-Z01 ZARA MECIO CONTRATO 2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX

3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD

6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_1102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-001 MONICA GABRIELA1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS


1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_01691185861102-01-002 SANTADER CTA_920011392841102-01-003 SANTANDER CTA_920012734041102-01-004 SANTANDER CTA_134481102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ABA SEGUROS S.A. DE C.V.1104-01-A02 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC S.A. DE C.1104-01-C01 CASSAB TIRADO ALFONSO1104-01-M01 METLIFE MEXICO S.A.1104-01-S01 SEGURODIRECTO AGENTE DE SEG Y DE FIAN S.A. DE C.V1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A DE C.V1104-04-D01 DESARROLLO Y CAPACITACION INTEGRAL S.C.1104-04-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.1104-04-G01 GRACIELA PATIÑO RIVERA1104-04-P01 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME SOFOM1104-04-T01 TSOL XIKIN HAAH SCU1104-04-V01 VASA HOLDING S.A. DE C.V.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 ALFONSO VICTORIA SOTO1104-05-A02 ALFREDO LUNA CARRILLO1104-05-A03 ALFREDO SANTIAGO HERNANDEZ1104-05-C01 CARLOS ADRIAN GONZALEZ MORALES1104-05-C02 CARLOS ROMERO BARRAGAN1104-05-C03 CESAR FLORES GONZALEZ1104-05-E01 EDUARDO CASSAB MACHAEN1104-05-E02 EMILIO REYES MARTINEZ1104-05-E03 ERNESTO ZENTENO REYES1104-05-E04 EVA MARIA DIAZ CADENA1104-05-G01 GPE RIVERA GUATI ROJO1104-05-J01 JAIME D SOLANO CABALLERO1104-05-J02 JORGE SERRANO LOMELIN1104-05-J03 JOSE A LEGORRETA CHAVERO1104-05-J04 JUAN A ORTIZ MARTINEZ

1104-05-M01 MA DE JESUS GERVACIO ELIAS1104-05-M02 MADAITH DOMINGUEZ GARCIA1104-05-M03 MARIA T GARCIA PALACIOS1104-05-M04 MONICA D MIRANDA GALVAN1104-05-N01 NANCY E VAZQUEZ ALVAREZ1104-05-N02 NICOLAS GARCIA VEGA1104-05-O01 ODON A GONZALEZ HERNANDEZ1104-05-R01 ROSALBA DE LA FUENTE ILLESCAS1104-05-V01 VERONICA JIMENEZ ZARATE1104-05-Y01 YENI VELAZQUEZ FLORES1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA

1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-C01 COMERCIALIZADORA WAING S.A. DE C.V.2101-01-C02 COMERCIALZADORA Y DISTRIBUIDORA TWYZEL S.A. DE C.V2101-01-R01 RECURSOS Y SERVICIOS GARZON2101-01-V01 VANGUARDIA EMPRESARIAL Y EJECUTIVA S.A. DE C.V.2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO

3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS

6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_200411102-01-002 BANCOMER CTA_75061102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-C01 CCT CONCERTA S.A. DE C.V.1104-01-C02 CHEVEZ ABOGADOS S.C.1104-01-C03 CHEVEZ Y CRUZ VERNET S.C.1104-01-C04 CONSTRUCCIONES NUEVO MUNDO R&M S. DE R.L. DE C.V.1104-01-D01 D CASTRO IMPORTADORES DE NORTEAMERICA S.A. DE C.V.1104-01-D02 DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S.A. DE C.V.1104-01-D03 DIONICIO EDUARDO TORRES REYES1104-01-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.1104-01-G01 GRUPO DUVIGNAU SERVICIOS EMPRESARIALE S.A. DE C.V.1104-01-H01 HECTOR ARTURO BECERRA RODRIGUEZ1104-01-I01 INTELIGENCIA A LA MANO SCP1104-01-I02 IRRV ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A. DE C.V.1104-01-L01 LABORATORIO DE CONTROL S.A. DE C.V.1104-01-L02 LEADERLIGHT S. DE R.L. DE C.V.1104-01-M01 MARIA RODRIGUEZ FLORES1104-01-M02 MTR REFACCIONES S.A. DE .CV.1104-01-P01 PROMEDES S.A. DE C.V.1104-01-R01 RONES FINOS DE COLIMA S.A. DE C.V.1104-01-S01 SISTEMA VEA PUNTO TV S.A. DE C.V.1104-01-S02 SURE ECONOMIA SOCIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.1104-01-T01 TORMEX S.A.1104-01-V01 VICTOR BOURS TAPIA1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 ARRENDADORA HORASA S.A. DE C.V. SOFOM ENR1104-04-C01 COOPERATIVA DE AHORRO Y PREST FINAGAM SC DE RL1104-04-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.1104-04-I01 INTELIGENCIA A LA MANO SCP1104-04-I02 IRRV ESTRATEGIA EMPRESARIAL S.A DE C.V.1104-04-P01 PENSIONADOS, JUBILADOS Y VIUDAS1104-04-P02 PRN PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS S.A.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-I01 IVAN JOSHYMAR ARELLANO HERNANDEZ1104-05-J01 JOSEPH ESTRADA HERNANDEZ1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1106-04-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.1106-04-I01 INTELIGENCIA A LA MANO SCP

1106-04-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING SC1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS

1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-I01 INTELIGENCIA A LA MANO SCP2101-01-P01 PRN PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEG SA DE CV2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.2102-00-P01 PRN PROFESIONALES EN NEGOCIOS S.A. DE C.V.2102-00-P01 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME SOFOM2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F

3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA

6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_01626032251102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-001 MONICA GABRIELA1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS


1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_94161102-01-002 BANAMEX CTA_30031102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-I01 IVAN JOSHYMAR ARELLANO HERNANDEZ1104-05-J01 JOSEPH ESTRADA HERNANDEZ1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S.A. DE C.V.2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_47261102-01-002 BANORTE CTA_201631102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-001 MONICA GABRIELA1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-P01 PROTEC EN FINAN EMPRESAR FIME SA DE CV SOFOM ENR1104-04-I01 INSTITUTO THOMAS JEFFERSON S.C.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-I01 IVAN JOSHYMAR ARELLANO HERNANDEZ1104-05-J01 JOSEPH ESTRADA HERNANDEZ1104-05-A01 ACTINVER CASA DE BOLSA1104-05-S01 SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES

2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-E01 EDUARDO SALGADO GARCIA2102-00-I01 INSTITTUTO THOMAS JEFFERSON S.C.2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES

6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS

7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_1713221102-01-002 BANCOMER CTA_6212551102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-C01 COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S C L1104-01-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL S A DE C V1104-01-S01 SURE ECONOMIA GLOBAL S A DE C V1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-C01 COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM S C1104-04-C02 COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S C L1104-04-E01 ECIPS ESPACIOS Y CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS PEDR1104-04-E02 ECTO ECONOMIA CORPORTAIVA TOTAL S A DE C V1104-04-E03 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S A DE C V1104-04-G01 GR CONSULTORES S A1104-04-I01 INNOVACION INTEGRAL DEL CARIBE III S A DE C V1104-04-I02 INTELIGENCIA A LA MANO SCP1104-04-J01 JR INTEGRADORA SCP

1104-04-M01 MAR MAR Y MAR S A DE C V1104-04-N01 ND AEROTAXIS S A DE C V1104-04-P01 PRN PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS S A1104-04-P02 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME S A DE C1104-04-S01 SINDICATO NAC DE TRAB DE CASA COMERC TRANSPORT1104-04-S02 SURE ECONOMIA GLOBAL S A1104-04-U01 UNION DE TRABAJADORES SIND DE GRUPO LOBATOR1104-04-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING SC1104-04-W02 WEST COAST COSTUMS BUSINESS MEXICO SA DE C V1104-04-Y01 YAAXIL S C U1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-06-000 DEUDORES DIVERSOS FIDUCIARIOS1104-06-A01 ACTINVER CASA DE BOLSA S A DE C V1104-06-C01 COOPERATIVA DE AHORRO Y PRESTAMO FINAGAM S C1104-06-C02 COOPERATIVA LA CRUZ AZUL S C L1104-06-P01 PROTECCION EN FINANZAS EMPRESARIALES FIME S A DE C1104-06-S01 SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S A DE C V1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS


2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 ADASY COMPANY S A2101-01-A02 ALFONSO RIVAS MARTIN DEL CAMPO2101-01-A03 ALLIANZ MEXICO S A DE C V2101-01-A04 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC S A DE C V2101-01-A05 ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL S A2101-01-C01 COMPA—IA MEXICANA DE TRASLADO DE VALORESM S A DE C2101-01-C02 CYCNA CONCRETOS S A DE C V2101-01-E01 ECSO ECONOMIA SOCIAL DEL BAJIO S A DE C V2101-01-E02 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL S A DE C V2101-01-E03 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S A DE C V2101-01-G01 GRL CONSULTORES S A2101-01-G02 GRUPO CORPORATIVO EXCEL S A DE C V2101-01-H01 HOLT TECHNO SERVICE CENTRE S A DE C V2101-01-I01 I.R.R.V. ESTRATEGIA EMPRESARIAL S A DE C V2101-01-I02 INTELIGENCIA A LA MANO S.C.P.2101-01-J01 JR INTEGRADORA S C P2101-01-K01 KUUCH S C U2101-01-P01 P.R.N. PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS S2101-01-P02 PROYECTO EN DIRECCION EMPRESARIAL S A DE C V2101-01-R01 ROBERTO RAFAEL RODRIGUEZ ZARATE2101-01-S01 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S A DE C V2101-01-S02 SURE ECONOMIA GLOBAL S A DE C V2101-01-V01 VANGUARDIA CASA DE BOLSA S A DE C V2101-01-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING S C2101-01-Y01 YAAXIL S C U2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-A01 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC S A DE C V2102-00-A02 ALTAIR PROYECTO EMPRESARIAL S A DE C V2102-00-E01 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL S A DE C V2102-00-E02 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO S A DE C V2102-00-G01 GANEMOS NUESTRAS REALIDADES S A DE C V SOFOM ENR2102-00-G02 GOYCOCHEA Y ASOCIADOS SCU2102-00-P01 P.R.N. PROFESIONALES EN CRECIMIENTO DE NEGOCIOS S2102-00-Y01 YAAXIL S C U2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT

2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA

6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_81891102-01-002 BANCOMER CTA_13661102-01-003 BANCOMER CTA_27611102-01-004 BANCOMER CTA_23981102-01-005 SANTANDER CTA_39671102-01-006 SANTANDER CTA_39721102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 ADMINISTRADORA GASTRONOMICA LA JAULA S A DE C V1104-01-A02 ADRIAN MANCILLA1104-01-A03 ALRO FACTOR ECONOMICO INTEGRAL S C1104-01-A04 ALTA DIRECCION EMPRESRIAL CHAPULTEPEC S A DE C V1104-01-A05 ALTAIR PROYECTO EMPRESARIAL SA DE CV1104-01-B01 BEC MÈxico SA de CV1104-01-B02 Beteele S de RL de CV1104-01-B03 Beteele Promociones S de RL de CV1104-01-B04 BRICE ADMINISTRACION S DE R L DE C V1104-01-B05 BRICE OPERADORA DE MEXICO S DE R L DE C V1104-01-C01 CAPACITACION INTEGRADA AIA SC1104-01-C02 CHALET SUIZO S A1104-01-C03 COMERCIALIZADORA GADOL S A DE C V1104-01-C04 Constructora Prado Norte, S.A. de C.V.1104-01-C05 CYCNA CONCRETOS SA DE CV1104-01-D01 D & B Bistro SA de CV1104-01-D02 DEDUTEL EXPORTACIONES E IMPORTACIONES S A DE C V1104-01-D03 DISTRIBUIDORA OC MEXICO S A DE C V1104-01-D04 DOMINGUEZ ZARZAR MARIO ALBERTO1104-01-E01 Ecto Economia Global Corporativa Total SA de CV1104-01-E02 ELECTION MALL INC1104-01-E03 Electro Sistemas Industriales S.A. de .C.V1104-01-E04 ELEMENTARY SCHOOL THOMAS JEFFERSON SC1104-01-E05 Equipamiento y ConsultorÌa Integral1104-01-E06 Equipamiento y Consultoria SA de CV1104-01-E07 Evercil S DE RL DE CV1104-01-E08 Excel Technical SA de CV1104-01-E09 EYCISA1104-01-F01 Fideicomiso del Fondo de Microfin1104-01-F02 Fideicomiso del Programa Nacional1104-01-G01 Galvanizadora Alvi SA de CV1104-01-G02 GANEMOS NUESTRAS REALIDADES AC1104-01-G03 Goycochea y Asociados S.C.U.1104-01-G04 GRC Comunicaciones SA de CV1104-01-G05 Green Lemon Media SA DE CV1104-01-G06 Green Lemon SA DE CV1104-01-G07 Grupo Corporativo excel, S.A. de C.V.1104-01-G08 Grupo Diamante SA de CV1104-01-G09 Grupo Ixion SA de CV1104-01-G10 GRUPO LOBATOR S A DE C V1104-01-G11 Grupo Metal Intra1104-01-G12 Grupo Radiocentro1104-01-G13 Grupo Restaurantero Salerno SA de CV1104-01-G14 Grupo y Compania de Agentes de Seguros1104-01-H01 HAZME FUERTE S ADE C V SOFOM ENR1104-01-H02 HERNANDEZ HUERTA Y ASOCIADOS S C1104-01-H03 HIGH SCHOOL THOMAS JEFFERSON SC1104-01-I01 Impulsa, Impulsora Mexicana de Obras1104-01-I02 Infraestrutura Electrica y Telecomunicaciones SA1104-01-I03 Infratek Energia y Telecomunicaciones1104-01-I04 INMOBILIARIA CHILUCA S A DE C V1104-01-I05 INMOBILIARIA SANTA BLANCA S A DE C V1104-01-I06 INMOBILIARIO LA CORU—A S A DE C V1104-01-I07 Inprax MÈxico SA de CV1104-01-I08 INST THOMAS JEFFERSON CAMPUS GDL SC1104-01-I09 INST THOMAS JEFFERSON CAMPUS QRO SC1104-01-I10 INTEGRALOGIS S A DE C V1104-01-I11 IRRV ESTRATEGIA EMPRESARIAL SA DE CV1104-01-J01 Japones Orizaba, S.A. de C.V.1104-01-J02 JPrentals SA de CV1104-01-J03 JR INTEGRADORA SCP

1104-01-K01 K Seven Textile S.A. de C.V.1104-01-K02 KINDER PINK AND BLUE S C1104-01-K03 KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMP GDL SC1104-01-K04 KINDERGARDEN THOMAS JEFFERSON CAMP QRO SC1104-01-L01 LEADERLIGHT S DE R L DE C V1104-01-L02 Liper SA de CV1104-01-L03 LOGISTICA Y DISTRIBUCION EN CONGELADO S DE R L DE1104-01-L04 Los Reyes de las Fincas SA de CV1104-01-L05 LRDF OPERADORA DE HOTELES S A DE C V1104-01-M01 MAC DE QUIPO ANALITICO SA DE CV1104-01-M02 Madin Impresores SA de CV1104-01-M03 Magnogas de Colima SA de CV1104-01-M04 Mantenimiento, Asesoria y ComercializaciÛn1104-01-M05 Mar Mar y Mar SA de CV1104-01-M06 Maria Guadalupe Hinojosa Arechiga1104-01-M07 MARTINEZ CASTILLO CARLOS ALBERTO1104-01-M08 MICHA TRAVEL S C1104-01-M09 Molde y Piezas de Calidad1104-01-M10 Mr Publicidad SA de CV1104-01-N01 Nova global S de RL de CV1104-01-O01 Operadora Amsterdan 308 SA de CV1104-01-O02 Operadora Durango 192 SA de CV1104-01-O03 Operadora Hotel Brick SA de CV1104-01-P01 P.R.N. Profesionales en crecimiento de Negocios1104-01-P02 Pajaro Ahorcado, S.A. de C.V.1104-01-P03 Pelayo Gregorio Fernandez1104-01-P04 PROCESS PLANTS CONSTRUCTORS S A DE C V1104-01-P05 PROMOTORA DE SERVICIOS A PYMES S A DE C V SOFOM1104-01-R01 Raben Outsoursing S.C.1104-01-R02 Renta Net SA de CV1104-01-R03 Restoconceptos SA de CV1104-01-R04 RRV Servicios Inmobiliarios SA de CV1104-01-S01 S.I.B. Smart Industrial Bussines, Consultora, S.A.1104-01-S02 SERVICIOS CAMINO SA DE CV1104-01-S03 SERVICIOS CAPOTE SA DE CV1104-01-S04 SERVICIOS INTEGRALES DE NUTRICION DEL CENTRO S A D1104-01-S05 Shoppers Consulting SA de CV1104-01-S06 Si no me acuerdo no paso SA de CV1104-01-S07 SunscopemÈxico SA de CV1104-01-S08 SUNSCOPEMX.NET S A DE C V1104-01-T01 TACTICAL SOLUTIONS BODY ARMOR S A DE C V1104-01-T02 Top Data Queretaro1104-01-U01 Unitrac SA de CV1104-01-W01 WALL STREET INTERNATIONAL ACCOUNTING S C1104-01-W02 WESTWOOD ENTERTAIMENT S A DE C V1104-01-W03 WKS Autopartes SA de CV1104-01-Y01 YAAXIL SCU1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-02-A01 ARCO NORTE COMBUSTIBLES SA DE CV1104-02-C01 CCT CONCERTA SA DE CV1104-02-E01 ESCO TRADDING CO SA DE CV1104-02-E02 Estacion de servicio La Costa SA de CV1104-02-E03 Estacion de Servicio la Isla SA de CV1104-02-E04 Estacion de Servicio Ravema SA de CV1104-02-E05 Estacion de Servicio Sevilla SA de CV1104-02-E06 Estacion de Servicios Los Alpes SA de CV1104-02-E07 Estacion de Servicios Los Avallanos SA de CV1104-02-E08 Estacion de Servico Bacalar SA de CV1104-02-E09 Estacion Puerto Cancun SA de CV1104-02-E10 Estacion Servicio Otoch SA de CV1104-02-E11 Estacion Talleres SA de CV1104-02-G01 Gasmorvil SA de CV1104-02-G02 Gasolinera Norponiente SA de CV1104-02-G03 Gasolineria Cimarron SA de CV1104-02-G04 Gasolineria La Cruz de Servicio SA de CV1104-02-G05 Gasolineria Manantial SA de CV1104-02-G06 Gastaurus SA de CV1104-02-G07 Grupo CastaÒo del Sureste SA de CV1104-02-I01 Inmobiliaria Castilla La Mancha SA DE CV1104-02-I02 Inmobiliaria Claveles SA de CV1104-02-I03 Inmobiliaria Corralejo SA de CV1104-02-I04 Inmobiliaria Gladiolas SA de CV1104-02-I05 INMOBILIARIA KOH SA DE CV1104-02-I06 Inmobiliaria Kukulkan SA de CV1104-02-I07 INMOBILIARIA MONOSABIO SA DE CV1104-02-I08 Inmobiliaria Ruinas de Coba SA de CV

1104-02-I09 Inmobiliaria Tres Islas SA de CV1104-02-O01 OPERADORA CABRERA 7 SA DE CV1104-02-S01 Servicio Agua Verde SA de CV1104-02-S02 Servicio Arrecife SA de CV1104-02-S03 Servicio CBE SA de CV1104-02-S04 Servicio Delfines SA de CV1104-02-S05 Servicio Dos Mundos SA de CV1104-02-S06 Servicio Kohunlich SA de CV1104-02-S07 SERVICIO LAN KIN S A DE C V1104-02-S08 Servicio Mahahual SA de CV1104-02-S09 Servicio Mar CaribeÒo SA de CV1104-02-S10 Servicio Mar Profundo SA de CV1104-02-S11 Servicio Maritimo Coral SA de CV1104-02-S12 Servicio Milenio SA de CV1104-02-S13 Servicio Orquideas SA de CV1104-02-S14 Servicio Ovelisco SA de CV1104-02-S15 Servicio Rimatove SA de CV1104-02-S16 Servicio Rio Hondo SA de CV1104-02-S17 Servicio Tierra Maya SA de CV1104-02-S18 Servicio Torre Blanca SA de CV1104-02-S19 Servicio Zenote SA de CV1104-02-S20 SERVICIOS CAIMANES SA DE CV1104-02-S21 Servicios Costa Azul Turquesa SA de CV1104-02-S22 Servicios Jazmin SA de CV1104-02-S23 Servicios Laguna SA de CV1104-02-S24 Servicios Manglares, S.A. de C.V.1104-02-S25 Servicios Maritimos Turquesa SA de CV1104-02-S26 Servicios Mirador SA de CV1104-02-S27 Servicios Playacar SA de CV1104-02-S28 Servicios Tucanes SA de CV1104-02-S29 Servicios Tulipanes S.A. de C.V.1104-02-S30 Servicos Camino SA de CV1104-02-S31 Servicos Capote SA de CV1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-G01 GANEMOS NUESTRAS REALIDADES SA DE CV1104-04-R01 RRV SERVICIOS INMOBILIARIOS SA DE CV1104-04-S01 SIB SMART INDUSTRIAL BUSINESS CONSULTORIA SA DE CV1104-04-S01 SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 ALEJANDRO DELGADILLO FALCON1104-05-J01 JAVIER BLAS1104-05-J01 JOSE EDUARDO CORTES GONZALEZ1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS


2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-01-A01 ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS2101-01-A02 ALTA DIRECCION EMPRESARIAL CHAPULTEPEC SA DE C V2101-01-A03 ASESORIA EMPRESARIAL SAN MIGUEL S A DE C V2101-01-E01 ECSO ECONOMIA SOCIAL DEL BAJO SA DE C V2101-01-E02 ECTO ECONOMIA CORPORATIVA TOTAL S A DE C V2101-01-E03 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV2101-01-G01 GRUPO CORPORATIVO EXCEL S ADE C V2101-01-I01 INTELIGENCIA A LA MANO S C P2101-01-J01 JR INTEGRADORA SCP2101-01-K01 KUUCH S C U2101-01-S01 SIB SMART INDUSTRIAL BUSINESS CONSULTORIA SA DE CV2101-01-T01 TSOL XIKIN HAAH S C U2101-01-W01 WALL ST INTERNATIONAL ACCOUNTING2101-01-Y01 YAAXIL S C U2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2102-00-B01 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA2102-00-E01 EXCEL TECHNICAL SERVICES DE MEXICO SA DE CV2102-00-V01 VASA HOLDING COMPANY SA DE CV2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA

6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANCOMER CTA_01658533621102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-A01 Alta Direccion Empresarial Chapultepec SA De CV1104-01-A02 Altair Proyecto Empresarial SA De CV1104-01-A03 Asesoria Empresarial San Miguel SA De CV1104-01-B01 BERNARDO JOSE PEREZ GUERRERO1104-01-C01 Capacitacion Integrada AIA SC1104-01-C02 CCT Concerta SA De CV1104-01-C03 Constructora Prado Norte SA De CV1104-01-E01 ECSO ECONOMIA SOCIAL DEL BANJIO SA DE CV1104-01-E02 Ecto Economia Corporativa Total SA De CV1104-01-E03 Excel Technical Services De Mexico, SA De CV1104-01-G01 Grupo Corporativo Excel, SA De CV1104-01-G02 Grupo Lobator SA De CV1104-01-I01 Ideas y Servicios Integrales, SA de CV1104-01-I02 Inprax De Mexico SA De CV1104-01-I03 INTELIGENCIA A LA MANO SCP1104-01-I04 IRRV ESTRATEGIA EMPRESARIAL SA DE CV1104-01-P01 P.R.N. Prof. en Crecimiento de Negocios, SA De CV1104-01-R01 Reyli Barba Arrocha1104-01-R02 RRV Servicios Inmobiliarios SA De CV1104-01-S01 SIB SMART INDUSTRIAL BUSINESS CONCULTORIA SA DE CV1104-01-S02 Simtech, SA de CV1104-01-S03 Sure Economia Global, SA De CV1104-01-V01 Vasa Holding Company, SA de CV1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 Alicia Lema Rejon1104-05-C01 Carlos Navarrete Alejandre1104-05-C02 Cristian Martinez Montiel1104-05-E01 Ernesto Molina Iglesias1104-05-F01 Felipe de Jesus Vazquez Monroy1104-05-G01 Gabriel Velazquez Peraza1104-05-I01 Ibhar Adolfo Rojas Sanchez1104-05-J01 Jose Luis Fernandez Jimenez1104-05-L01 Leticia Gershberg Chomer1104-05-L02 Lorian Sanchez Navarro Toebes1104-05-S01 Santiago Baranda Coudurier1104-05-T01 Tomas Valencia Rivero1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS

1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX

3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD

6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_92934337761102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-01-001 MONICA GABRIELA1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-05-A01 ACCIONISTA A1104-05-A02 ACCIONISTA B1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES

2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS

6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

1000-00-000 ACTIVO 1100-00-000 ACTIVO CIRCULANTE1102-00-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO1102-01-000 MONEDA NACIONAL1102-01-001 BANAMEX CTA_92934336931102-01-002 BANORTE CTA_08282201541102-02-000 MONEDA EXTRANJERA1102-02-001 BANAMEX DLLS1103-00-000 INSTRUMENTOS FINANCIEROS1104-00-000 CUENTAS POR COBRAR1104-01-000 CLIENTES AL 16%1104-02-000 CLIENTES AL 11%1104-03-000 CLIENTES DEL EXTRANJERO1104-04-000 DEUDORES DIVERSOS P.M.1104-04-A01 ACCIONISTA A1104-04-A02 ACCIONISTA B1104-05-000 DEUDORES DIVERSOS P.F.1104-10-000 ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES1105-00-000 INVENTARIOS1106-00-000 PAGOS ANTICIPADOS1106-01-000 PRIMAS DE SEGUROS Y FIANZAS1106-02-000 IVA ACREDITABLE1106-02-001 IVA POR ACREDITAR 16%1106-02-002 IVA ACREDITABEL 16%1106-02-003 IVA POR ACREDITAR 11%1106-02-004 IVA ACREDITABLE 11%1106-03-000 SALDOS A FAVOR1106-03-001 SALDO A FAVOR DE IVA1106-03-002 SALDO A FAVOR DE ISR1106-03-003 SALDO A FAVOR DE IETU1106-03-004 SALDO A FAVOR DE IDE 3%1106-04-000 PAGOS ANTICIPADOS A PROVEEDORES1200-00-000 ACTIVO NO CIRCULANTE1201-00-000 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO1202-00-000 PROPIEDAD NO SUJETOS A DEPRECIACION1202-00-001 TERRENOS1203-00-000 PROPIEDAD SUJETOS A DEPRECIACION1203-01-000 EDIFICIOS1203-02-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1203-03-000 EQUIPO DE TRANSPORTE1203-04-000 EQUIPO DE COMPUTO1203-05-000 MAQUINARIA1303-00-000 DEPRECIACION ACUMULADA1303-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS1303-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA1303-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE1303-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO1303-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA1400-00-000 ACTIVOS INTANGIBLES1400-01-000 IMPUESTOS DIFERIDOS1400-01-001 ISR RETENIDO BANCARIO1400-01-002 ISR PAGOS PROVISIONALES1400-01-003 SUBSIDIO AL EMPLEO1400-01-004 IETU1400-01-005 IDE 1400-02-000 COSTO PREOPERATIVOS1400-03-000 MARCAS REGISTRADAS1400-04-000 CREDITO MERCANTIL1400-05-000 GASTOS DE INSTALACION1400-06-000 PATENTES Y MARCAS1500-00-000 AMORTIZACIONES1500-01-000 COSTO PREOPERATIVOS1500-02-000 MARCAS REGISTRADAS1500-03-000 CREDITO MERCANTIL1500-04-000 GASTOS DE INSTALACION1500-05-000 PATENTES Y MARCAS

2000-00-000 PASIVO2100-00-000 PASIVO CIRCULANTE2101-00-000 PROVEEDORES2101-01-000 PROVEEDORES NACIONALES2101-02-000 PROVEEDORES EXTRANJEROS2102-00-000 ACREEDORES DIVERSOS2103-00-000 DOCUMENTOS POR PAGAR2104-00-000 ANTICIPO DE CLIENTES2105-00-000 RETENCIONES A TRABAJADORES

2105-00-001 IMSS RET2105-00-002 RCV RET2105-00-003 AMORT CREDT INFONAVIT2106-00-000 IMPUESTOS POR PAGAR2106-00-001 ISR P.M2106-00-002 ISR RET POR SALARIOS2106-00-003 ISR RET POR ASIMILADOS2106-00-004 ISR RET POR HONORARIOS2106-00-005 ISR RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-006 IETU2106-00-007 IVA POR PAGAR2106-00-008 IVA RET POR HONORARIOS2106-00-009 IVA RET POR ARRENDAMIENTO2106-00-010 IVA RET POR FLETES 4%2106-00-011 2.5% SOBRE NOMINA2106-00-012 IMSS2106-00-013 INFONAVIT2106-00-014 CENSANTIA Y VEJES2106-00-015 RETIRO2107-00-000 IVA TRASLADADO2107-00-001 IVA POR TRASLADAR 16%2107-00-002 IVA TRASLADADO 16%2107-00-003 IVA POR TRASLADAR 11%2107-00-004 IVA TRASLADADO 11%2108-00-000 PTU2109-00-000 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR2109-01-000 SUELDOS POR PAGAR2109-02-000 PRIMA VACACIONAL POR PAGAR2109-03-000 AGUINALDO POR PAGAR2109-04-000 VACACIONES POR PAGAR2109-05-000 INDEMNIZACION POR RIESGO DE TRABAJO2110-00-000 PASIVO CONTIGENTES

3000-00-000 CAPITAL CONTABLE3001-00-000 CAPITAL CONTRIBUIDO3001-01-000 CAPITAL SOCIAL3001-01-001 CAPITAL SUSCRITO3001-01-002 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO3001-02-000 APORTACIONES P/F3001-03-000 PTE3002-00-000 CAPITAL GANADO3002-01-000 RESERVA LEGAL3002-02-000 UTILIDADES ACUMULADAS3002-02-001 EJERCICIO 20XX3002-02-002 EJERCICIO 20XX3002-02-003 EJERCICIO 20XX3002-03-000 PERDIDAS ACUMULADAS3002-03-001 EJERCICIO 20XX3002-03-002 EJERCICIO 20XX3002-03-003 EJERCICIO 20XX3002-04-000 RESULTADO DEL EJERCICIO4000-00-000 INGRESOS POR SERVICIOS4000-01-000 INGRESOS 16%4000-02-000 INGRESOS 11%4000-09-000 OTROS INGRESOS4200-00-000 DEV, REB Y DES S/ VENTAS4200-01-000 DEVOLUCIONES S/VENTAS4200-02-000 REBAJAS S/VENTAS4200-03-000 DESCUENTO S/VENTAS5000-00-000 COSTOS6000-00-000 GASTOS GENERALES6001-00-000 GASTOS DE ADMINISTRACION6001-01-000 SUELDOS Y SALARIOS6001-02-000 VACACIONES6001-03-000 25% PRIMA VACACIONAL6001-04-000 AGUINALDO6001-05-000 PRIMA DE ANTIGÜEDAD6001-06-000 INDEMNIZACION6001-07-000 GRATIFICACIONES6002-00-000 CONTRIBUCIONES PATRONALES6002-01-000 CUOTAS IMSS (P)6002-02-000 RETIRO6002-03-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6002-04-000 INFONAVIT6002-05-000 IMPUESTO SOBRE NOMINAS (ISN)6003-00-000 CONTRIBUCIONES OBRERAS

6003-01-000 CUOTAS IMSS (O)6003-02-000 CESANTIA Y VEJEZ (CyV)6004-00-000 HONORARIOS6004-01-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.F.6004-02-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.F.6004-03-000 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES P.M.6004-04-000 SERVICIOS PROFECIONALES P.M.6005-00-000 MANTENIMIENTO Y EQUIPO6005-01-000 OFICINAS6005-02-000 EQUIPO DE OFICINAS6005-03-000 EQUIPO DE COMPUTO6006-00-000 DEPRECIACION Y AMORTIZACION6006-01-000 DEPRECIACION ACUMU DE EDIFICIOS6006-02-000 DEPRECIACION ACUMU DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA6006-03-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE TRANSPORTE6006-04-000 DEPRECIACION ACUMU DE EQUIPO DE COMPUTO6006-05-000 DEPRECIACION ACUMU DE MAQUINARIA6006-06-000 AMORTIZACION ACUM6007-00-000 GASTOS DE OFICINA6007-01-000 TELEFONO6007-02-000 LUZ6007-03-000 AGUA6007-04-000 PAPELERIA6007-05-000 MANSAJERIA PROFESIONAL6007-06-000 ARTICULOS DE LIMPIEZA6007-07-000 ARTICULOS DE CAFETERIA6007-08-000 SEGUROS Y FIANZAS6007-09-000 AVALUOS6007-10-000 PENAS CONVENCIONALES6007-11-000 COMISIONES BANCARIAS6007-12-000 RECARGOS6008-00-000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS6008-01-000 TENENCIA 6008-02-000 OTROS IMPUESTOS AL HOSPEDAJE6008-03-000 OTROS IMPUESTOS AEREOS6009-00-000 GASTOS DE VIAJE6009-01-000 AUTOBUS6009-02-000 BOLETOS DE AVION6009-03-000 GASOLINA6009-04-000 CASETAS6009-05-000 HOSPEDAJE6009-06-000 CONSUMOS6009-07-000 RENTA DE AUTOS6010-00-000 PUBLICIDAD6010-01-000 ELECTRONICA6010-02-000 PERIODICOS Y REVISTAS6010-03-000 FOLLETOS6010-04-000 PAPELERIA6010-05-000 IMPRENTA6011-00-000 GASTOS 11%6012-00-000 GASTOS 0%6013-00-000 GASTOS EXENTOS6013-01-000 LIBROS6013-02-000 AGUA MAS6014-00-000 GASTOS NO DEDUCIBLES6014-01-000 ISR6014-02-000 IETU6014-03-000 MULTAS6014-04-000 ACTUALIZACIONES6014-05-000 CONSUMOS EN REPECOS6014-06-000 SIN REQUISITOS FISCALES7000-00-000 PRODUCTOS FINANCIEROS7000-01-000 INTERESES COBRADOS 7000-02-000 UTILIDAD CAMBIARIA6015-00-000 GASTOS FINANCIEROS6015-01-000 INTERESES PAGADOS6015-02-000 PERDIDA CAMBIARIA7000-00-000 OTROS INGRESOS Y GASTOS7000-01-000 OTROS INGRESOS7000-02-000 OTROS GASTOS

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