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PRESIDENCIA

DECRETO

De confOlmidad con lo dispuesto en los Artiacuteculos 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 50090 de 20 de Abril a la vista de la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo Patronato Municipal de Zaragoza Turismo de mi Presidencia confeccionada por la Intervencioacuten General y del informe por ella emitido el diacutea 27 de enero uacuteltimo vengo en

DISPONER

PRIMERO Aprobar la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo de Zaragoza Turismo que arroja un Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2017 positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTlMOS (15941298 euros) y un Remanente de Tesoreriacutea positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTlMOS (66227292 euros)

SEGUNDO En cumplimiento de lo dispuesto en los artiacuteculos 193-4 del RDL 22004 de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 50090 de 20 de Abril se daraacute cuenta al Excmo Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesioacuten que celebre previa su inscripcioacuten en el Libro de Resoluciones Asimismo se daraacute cuenta en el primer Consejo del Patronato que se convoque

TERCERO Asimismo de confOlmidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado mtiacuteculo 193 se remitiraacute sendas copias de la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo Patron to Municipal de Zaragoza Turismo a la Administracioacuten del Estado y a la Excma Diputacioacute General de Aragoacuten antes del proacuteximo 31 de marzo

Dado en la LC de Zaragoza a 30 de enero de 2018

EL SECRE ARIO DEL

O A ZARAGlt ZA TURISMO

I I

I

Zaragoza TURISMO

zaragoza Un reto una ciudad

A la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo

1- Los attiacuteculos 1913 y 1935 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen que la Liquidacioacuten del Presupuesto deberaacute confeccionarse antes del diacutea 1 de matmiddotzo del ejercicio siguiente y previo informe de la Intervencioacuten General y aprobacioacuten del Presidente de la Entidad Local remitirse copias a la Administracioacuten del Estado y a la Comunidad Autoacutenoma antes de finalizar dicho mes de marzo

2- El attiacuteculo 192 de la citada Ley establece que la Liquidacioacuten de los Presupuestos de los Organismos Autoacutenomos se ~ustaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 1911 anterior y previo informe de la Intervencioacuten deberaacute ser remitida al Ayuntamiento para su aprobacioacuten por la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zatagoza Turismo

3- La Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo se ha realizado de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 191 y siguientes del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y attiacuteculo 89 y siguientes del Real Decreto 5001990 Los documentos se han confeccionado de acuerdo con las nOlmas contenidas en el Capiacutetulo IV de la Instruccioacuten del Modelo Normal Contabilidad Local aprobada por Orden EHA40412004 de 23 de noviembre

El Remanente de Tesoreriacutea calculado confOlme a lo indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 esta integrado entre otros elementos por los fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a cuyos efectos se ha reflejado el saldo de las correspondientes cuentas del Balance representativas de la existencia en las cuentas abiertas en entidades de ahorro El saldo en metaacutelico en Caja del Patronato es de SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (620190 euros) al cierre del ejercicio

4- El Resultado Presupuestario del Ejercicio COlTiente es positivo y asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros) lo que supone que los recursos obtenidos durante el presente ejercicio han permitido la financiacioacuten de todos los gastos realizados existiendo ademaacutes un exceso de recursos

5- El Remanente de Tesoreriacutea presenta un saldo positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros) De acuerdo con lo previsto en la Regla 83 de la Instruccioacuten de Contabilidad El Remanente constituiraacute un recurso para financiar Modificaciones de Creacuteditos sin que pueda en ninguacuten caso tal como dispone el altiacuteculo 1044 del Real Decreto 5001990 formar parte de las previsiones iniciales de ingresos ni financiar en consecuencia los Creacuteditos Iniciales del Presupuesto de Gastos para el 2017 Este importe tan elevado es consecuencia de no haber financiado gastos durante el ejercicio 2017 con el Remanente de Tesoreriacutea del ejercicio 2016 por impOlte de 50322994 euros

wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200

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ICCA

PRESIDENCIA

DECRETO

De confOlmidad con lo dispuesto en los Artiacuteculos 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 90-1 del Real Decreto 50090 de 20 de Abril a la vista de la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo Patronato Municipal de Zaragoza Turismo de mi Presidencia confeccionada por la Intervencioacuten General y del informe por ella emitido el diacutea 27 de enero uacuteltimo vengo en

DISPONER

PRIMERO Aprobar la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo de Zaragoza Turismo que arroja un Resultado Presupuestario del Ejercicio de 2017 positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTlMOS (15941298 euros) y un Remanente de Tesoreriacutea positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTlMOS (66227292 euros)

SEGUNDO En cumplimiento de lo dispuesto en los artiacuteculos 193-4 del RDL 22004 de 5 de marzo y 90-2 del Real Decreto 50090 de 20 de Abril se daraacute cuenta al Excmo Ayuntamiento Pleno del presente Decreto en la primera sesioacuten que celebre previa su inscripcioacuten en el Libro de Resoluciones Asimismo se daraacute cuenta en el primer Consejo del Patronato que se convoque

TERCERO Asimismo de confOlmidad con lo dispuesto en el apartado 5 del citado mtiacuteculo 193 se remitiraacute sendas copias de la Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Organismo Autoacutenomo Patron to Municipal de Zaragoza Turismo a la Administracioacuten del Estado y a la Excma Diputacioacute General de Aragoacuten antes del proacuteximo 31 de marzo

Dado en la LC de Zaragoza a 30 de enero de 2018

EL SECRE ARIO DEL

O A ZARAGlt ZA TURISMO

I I

I

Zaragoza TURISMO

zaragoza Un reto una ciudad

A la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo

1- Los attiacuteculos 1913 y 1935 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen que la Liquidacioacuten del Presupuesto deberaacute confeccionarse antes del diacutea 1 de matmiddotzo del ejercicio siguiente y previo informe de la Intervencioacuten General y aprobacioacuten del Presidente de la Entidad Local remitirse copias a la Administracioacuten del Estado y a la Comunidad Autoacutenoma antes de finalizar dicho mes de marzo

2- El attiacuteculo 192 de la citada Ley establece que la Liquidacioacuten de los Presupuestos de los Organismos Autoacutenomos se ~ustaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 1911 anterior y previo informe de la Intervencioacuten deberaacute ser remitida al Ayuntamiento para su aprobacioacuten por la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zatagoza Turismo

3- La Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo se ha realizado de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 191 y siguientes del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y attiacuteculo 89 y siguientes del Real Decreto 5001990 Los documentos se han confeccionado de acuerdo con las nOlmas contenidas en el Capiacutetulo IV de la Instruccioacuten del Modelo Normal Contabilidad Local aprobada por Orden EHA40412004 de 23 de noviembre

El Remanente de Tesoreriacutea calculado confOlme a lo indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 esta integrado entre otros elementos por los fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a cuyos efectos se ha reflejado el saldo de las correspondientes cuentas del Balance representativas de la existencia en las cuentas abiertas en entidades de ahorro El saldo en metaacutelico en Caja del Patronato es de SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (620190 euros) al cierre del ejercicio

4- El Resultado Presupuestario del Ejercicio COlTiente es positivo y asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros) lo que supone que los recursos obtenidos durante el presente ejercicio han permitido la financiacioacuten de todos los gastos realizados existiendo ademaacutes un exceso de recursos

5- El Remanente de Tesoreriacutea presenta un saldo positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros) De acuerdo con lo previsto en la Regla 83 de la Instruccioacuten de Contabilidad El Remanente constituiraacute un recurso para financiar Modificaciones de Creacuteditos sin que pueda en ninguacuten caso tal como dispone el altiacuteculo 1044 del Real Decreto 5001990 formar parte de las previsiones iniciales de ingresos ni financiar en consecuencia los Creacuteditos Iniciales del Presupuesto de Gastos para el 2017 Este importe tan elevado es consecuencia de no haber financiado gastos durante el ejercicio 2017 con el Remanente de Tesoreriacutea del ejercicio 2016 por impOlte de 50322994 euros

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ICCA

Zaragoza TURISMO

zaragoza Un reto una ciudad

A la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo

1- Los attiacuteculos 1913 y 1935 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establecen que la Liquidacioacuten del Presupuesto deberaacute confeccionarse antes del diacutea 1 de matmiddotzo del ejercicio siguiente y previo informe de la Intervencioacuten General y aprobacioacuten del Presidente de la Entidad Local remitirse copias a la Administracioacuten del Estado y a la Comunidad Autoacutenoma antes de finalizar dicho mes de marzo

2- El attiacuteculo 192 de la citada Ley establece que la Liquidacioacuten de los Presupuestos de los Organismos Autoacutenomos se ~ustaraacute a lo dispuesto en el artiacuteculo 1911 anterior y previo informe de la Intervencioacuten deberaacute ser remitida al Ayuntamiento para su aprobacioacuten por la Presidencia del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zatagoza Turismo

3- La Liquidacioacuten del Presupuesto de 2017 del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo se ha realizado de conformidad con lo establecido en el artiacuteculo 191 y siguientes del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y attiacuteculo 89 y siguientes del Real Decreto 5001990 Los documentos se han confeccionado de acuerdo con las nOlmas contenidas en el Capiacutetulo IV de la Instruccioacuten del Modelo Normal Contabilidad Local aprobada por Orden EHA40412004 de 23 de noviembre

El Remanente de Tesoreriacutea calculado confOlme a lo indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 esta integrado entre otros elementos por los fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a cuyos efectos se ha reflejado el saldo de las correspondientes cuentas del Balance representativas de la existencia en las cuentas abiertas en entidades de ahorro El saldo en metaacutelico en Caja del Patronato es de SEIS MIL DOSCIENTOS UN EUROS CON NOVENTA CENTIMOS (620190 euros) al cierre del ejercicio

4- El Resultado Presupuestario del Ejercicio COlTiente es positivo y asciende a CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros) lo que supone que los recursos obtenidos durante el presente ejercicio han permitido la financiacioacuten de todos los gastos realizados existiendo ademaacutes un exceso de recursos

5- El Remanente de Tesoreriacutea presenta un saldo positivo de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros) De acuerdo con lo previsto en la Regla 83 de la Instruccioacuten de Contabilidad El Remanente constituiraacute un recurso para financiar Modificaciones de Creacuteditos sin que pueda en ninguacuten caso tal como dispone el altiacuteculo 1044 del Real Decreto 5001990 formar parte de las previsiones iniciales de ingresos ni financiar en consecuencia los Creacuteditos Iniciales del Presupuesto de Gastos para el 2017 Este importe tan elevado es consecuencia de no haber financiado gastos durante el ejercicio 2017 con el Remanente de Tesoreriacutea del ejercicio 2016 por impOlte de 50322994 euros

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ICCA

Zaragoza TlJRISMO

zaragoza Un reto una ciudad

6- Los Fondos Liacutequidos de Tesoreriacutea a fin de ejercicios ascienden a CUATROCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CENTlMOS (42004156 euros) que permiten desenvolverse suficientemente al principio del nuevo ejercicio

Zaragoza a 27 de enero de 2018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNI PAL

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D Joseacute Igri~c Notiacutevoli Mur

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ICCA

Zaragoza TURISMO

zaragoza Un reto una ciudad

Al Presidente del Organismo Autoacutenomo del Patronato Municipal de Zaragoza Turismo

Se remite documentacioacuten que compone la Liquidacioacuten del Presupuesto del Patronato de Zaragoza Turismo cOITespondiente al ejercicio 2017 de confonnidad con lo dispuesto en el artiacuteculo 1922 del RDL 22004 de 5 de marzo Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la Presidencia del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo Oacutergano competente para su aprobacioacuten

El Resultado Presupuestario ajustado del ejercicio 2017 calculado seguacuten el artiacuteculo 96 del Real Decreto 5001990 presenta un saldo positivo de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE EUROS CON NOVENTA Y OCHO CENTIMOS (15941298 euros)

El Remanente de Tesoreriacutea para gastos generales calculado conforme 10 indicado en el artiacuteculo 101 del Real Decreto 5001990 es de SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CENTIMOS (66227292 euros)

LC de Zaragoza a 27 de enero de 2018

EL INTERVENTOR GENERAL MUNICIPAL

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ICCA

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

DOCUMENTACION REFERIDA A LA LIQUIDACION y CIERRE

DEL EJERCICIO 2017

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017

BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA

ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL

ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO

REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27

PRESUPUESTO DE INGRESOS 32

DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67

2

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017

3

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618

I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857

200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)

206 (2806) (2906)

207 (2807) (2907)

208209 (2809) (2909)

210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)

1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo

2 Propiedad industrial e intelectual

3 Aplicaciones informaacuteticas

4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos

5 Otro inmovilizado intangible

11- Inmovilizado material

1 Terrenos

2 Construcciones

3 Infraestructuras

4 Bienes del patrimonio histoacuterico

000

000

000

000

000

2986616

000

000

000

000

000

000

000

000

000

3384624

000

000

000

000

120

129

136

133

134

130131132

14

11- Patrimonio generado

1 Resultado de ejercicios anteriores

2 Resultado del ejercicio

111- Ajustes por cambio de valor

1 Inmovilizado no financiero

2 Activos financieros disponibles para la venta

3 Operaciones de cobertura

IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE

I~ Provisiones a largo plazo

66433051

50926761

15506290

000

000

000

000

000

000

000

50926761

40773914

10152847

000

000

000

000

000

000

000

Modelo Balance Paacutegina 17

4

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017

2986616

2016

3384624

Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

11- Deudas a largo plazo

memoria 2017

000

2016

000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390

111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000

220 (2820) (2920)

1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000

221 (2821) 2921

2 Construcciones 000 000 173174 178 179

4 Otras deudas 000 000

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)

243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000

249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)

V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables

000 000

25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho

puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades

25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183

523524 528529 560561

252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)

VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten

4164180 522

260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131

4144181 419554559

Modelo Balance Paacutegina 37

6

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000

456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos

26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a

cobrar a largo plazo 000 000

B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664

38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000

11- Existencias 000 000

37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

000 000

30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)

111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

36905220 33564070

Modelo Balance Paacutegina 47

7

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Cuentas Activo

Notasen memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000

450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes

puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a

corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000

Modelo Balance Pagina 57

8

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

INDICE DE DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN REFERIDOS A LA LIQUIDACION y CIERRE DEL EJERCICIO 2017

BALANCE DE SITUACION 3 BALANCE COMPROBACION ANTES DE LA

ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL

ESTADO DE LA LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO

REGULARIZACION 11 RESULTADO PRESUPUESTARIO 18 REMANENTE TESORERIA 20 RESUMEN LlQUIDACION DEL PRESUPUESTO 27

PRESUPUESTO DE INGRESOS 32

DE GASTOS 40 AGRUPACIONEJERCICIOS CERRADOS 61 ANEXO 1 SALDOS A 31-12-2016 CIC CAJAS AHORROS 67

2

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017

3

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618

I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857

200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)

206 (2806) (2906)

207 (2807) (2907)

208209 (2809) (2909)

210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)

1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo

2 Propiedad industrial e intelectual

3 Aplicaciones informaacuteticas

4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos

5 Otro inmovilizado intangible

11- Inmovilizado material

1 Terrenos

2 Construcciones

3 Infraestructuras

4 Bienes del patrimonio histoacuterico

000

000

000

000

000

2986616

000

000

000

000

000

000

000

000

000

3384624

000

000

000

000

120

129

136

133

134

130131132

14

11- Patrimonio generado

1 Resultado de ejercicios anteriores

2 Resultado del ejercicio

111- Ajustes por cambio de valor

1 Inmovilizado no financiero

2 Activos financieros disponibles para la venta

3 Operaciones de cobertura

IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE

I~ Provisiones a largo plazo

66433051

50926761

15506290

000

000

000

000

000

000

000

50926761

40773914

10152847

000

000

000

000

000

000

000

Modelo Balance Paacutegina 17

4

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017

2986616

2016

3384624

Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

11- Deudas a largo plazo

memoria 2017

000

2016

000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390

111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000

220 (2820) (2920)

1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000

221 (2821) 2921

2 Construcciones 000 000 173174 178 179

4 Otras deudas 000 000

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)

243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000

249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)

V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables

000 000

25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho

puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades

25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183

523524 528529 560561

252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)

VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten

4164180 522

260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131

4144181 419554559

Modelo Balance Paacutegina 37

6

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000

456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos

26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a

cobrar a largo plazo 000 000

B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664

38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000

11- Existencias 000 000

37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

000 000

30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)

111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

36905220 33564070

Modelo Balance Paacutegina 47

7

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Cuentas Activo

Notasen memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000

450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes

puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a

corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000

Modelo Balance Pagina 57

8

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE SITUACION DEL EJERCICIO 2017

3

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618

I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857

200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)

206 (2806) (2906)

207 (2807) (2907)

208209 (2809) (2909)

210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)

1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo

2 Propiedad industrial e intelectual

3 Aplicaciones informaacuteticas

4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos

5 Otro inmovilizado intangible

11- Inmovilizado material

1 Terrenos

2 Construcciones

3 Infraestructuras

4 Bienes del patrimonio histoacuterico

000

000

000

000

000

2986616

000

000

000

000

000

000

000

000

000

3384624

000

000

000

000

120

129

136

133

134

130131132

14

11- Patrimonio generado

1 Resultado de ejercicios anteriores

2 Resultado del ejercicio

111- Ajustes por cambio de valor

1 Inmovilizado no financiero

2 Activos financieros disponibles para la venta

3 Operaciones de cobertura

IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE

I~ Provisiones a largo plazo

66433051

50926761

15506290

000

000

000

000

000

000

000

50926761

40773914

10152847

000

000

000

000

000

000

000

Modelo Balance Paacutegina 17

4

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017

2986616

2016

3384624

Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

11- Deudas a largo plazo

memoria 2017

000

2016

000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390

111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000

220 (2820) (2920)

1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000

221 (2821) 2921

2 Construcciones 000 000 173174 178 179

4 Otras deudas 000 000

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)

243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000

249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)

V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables

000 000

25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho

puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades

25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183

523524 528529 560561

252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)

VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten

4164180 522

260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131

4144181 419554559

Modelo Balance Paacutegina 37

6

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000

456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos

26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a

cobrar a largo plazo 000 000

B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664

38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000

11- Existencias 000 000

37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

000 000

30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)

111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

36905220 33564070

Modelo Balance Paacutegina 47

7

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Cuentas Activo

Notasen memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000

450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes

puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a

corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000

Modelo Balance Pagina 57

8

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Al ACTIVO NO CORRIENTE 3229616 3627624 Al PATRIMONIO NETO 69456908 53950618

I~ Inmovilizado intangible 000 000 100101 I~ Patrimonio 3023857 3023857

200201 (2800) (2801 ) 203 (2803) (2903)

206 (2806) (2906)

207 (2807) (2907)

208209 (2809) (2909)

210 (281O) (291O) (2990) 211 (2811) (2911 ) (2991) 212 (2812) (2912) (2992) 213 (2813) (2913) (2993)

1 Inversiones en investigacioacuten y desarrollo

2 Propiedad industrial e intelectual

3 Aplicaciones informaacuteticas

4 Inversiones sobre activos utilizados en reacutegimen de arrendamiento o cedidos

5 Otro inmovilizado intangible

11- Inmovilizado material

1 Terrenos

2 Construcciones

3 Infraestructuras

4 Bienes del patrimonio histoacuterico

000

000

000

000

000

2986616

000

000

000

000

000

000

000

000

000

3384624

000

000

000

000

120

129

136

133

134

130131132

14

11- Patrimonio generado

1 Resultado de ejercicios anteriores

2 Resultado del ejercicio

111- Ajustes por cambio de valor

1 Inmovilizado no financiero

2 Activos financieros disponibles para la venta

3 Operaciones de cobertura

IV~ Subvenciones recibidas pendientes de imputacioacuten a resultados Bl PASIVO NO CORRIENTE

I~ Provisiones a largo plazo

66433051

50926761

15506290

000

000

000

000

000

000

000

50926761

40773914

10152847

000

000

000

000

000

000

000

Modelo Balance Paacutegina 17

4

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017

2986616

2016

3384624

Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

11- Deudas a largo plazo

memoria 2017

000

2016

000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390

111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000

220 (2820) (2920)

1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000

221 (2821) 2921

2 Construcciones 000 000 173174 178 179

4 Otras deudas 000 000

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)

243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000

249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)

V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables

000 000

25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho

puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades

25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183

523524 528529 560561

252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)

VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten

4164180 522

260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131

4144181 419554559

Modelo Balance Paacutegina 37

6

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000

456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos

26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a

cobrar a largo plazo 000 000

B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664

38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000

11- Existencias 000 000

37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

000 000

30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)

111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

36905220 33564070

Modelo Balance Paacutegina 47

7

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Cuentas Activo

Notasen memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000

450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes

puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a

corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000

Modelo Balance Pagina 57

8

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Notas en Ejercicio Ejercicio N Notas en Ejercicio Ejercicio Cuentas Activo memoria 2017

2986616

2016

3384624

Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

11- Deudas a largo plazo

memoria 2017

000

2016

000214215 5 Otro inmovilizado material 216217 218219 (2814) (2815) (2816) (2817) (2818) (2819) (2914) (2915) (2916) (2917) (2918) (2919) (2999) 23002310 6 Inmovilizado material en curso y 000 000 15 1 Obligaciones y otros valores 000 000 232233 anticipos negociables 234235 237238 2390

111- Inversiones inmobiliarias 000 000 170177 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000

220 (2820) (2920)

1 Terrenos 000 000 176 3 Derivados financieros 000 000

221 (2821) 2921

2 Construcciones 000 000 173174 178 179

4 Otras deudas 000 000

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)

243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000

249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)

V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables

000 000

25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho

puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades

25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183

523524 528529 560561

252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)

VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten

4164180 522

260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131

4144181 419554559

Modelo Balance Paacutegina 37

6

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000

456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos

26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a

cobrar a largo plazo 000 000

B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664

38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000

11- Existencias 000 000

37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

000 000

30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)

111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

36905220 33564070

Modelo Balance Paacutegina 47

7

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Cuentas Activo

Notasen memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000

450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes

puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a

corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000

Modelo Balance Pagina 57

8

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

241 (2841) 2 Construcciones 000 000 C) PASIVO CORRIENTE 12682084 13109670 (2931)

243244248 3 En construccioacuten y anticipos 000 000 58 1- Provisiones a corto plazo 000 000

249 (2849) 4 Otro patrimonio puacuteblico del suelo 000 000 11- Deudas a corto plazo 1567583 1249583 (2939)

V- Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000 50 1 Obligaciones y otros valores negociables

000 000

25002510 1 Inversiones financieras en 000 000 520521527 2 Deudas con entidades de creacutedito 000 000 (2940) patrimonio de entidades de derecho

puacuteblico 25012511 2 Inversiones financieras en 000 000 526 3 Derivados financieros 000 000 (259) (2941) patrimonio de sociedades

25022512 3 Inversiones financieras en 000 000 40034013 4 Otras deudas 1567583 1249583 (2942) patrimonio de otras entidades 41334183

523524 528529 560561

252253 4 Creacuteditos y valores representativos 000 000 40024012 III~ Deudas con entidades del 000 000 255 (295) de deuda 41324182 grupo multigrupo y asociadas a (2960) 51 corto plazo 257258 5 Otras inversiones financieras 000 000 IV~ Acreedores y otras cuentas a 11114501 11860087 (2961) pagar a corto plazo (2962)

VI- Inversiones financieras a largo 243000 243000 40004010 1 Acreedores por operaciones de 7477529 8605871 plazo 4114130 gestioacuten

4164180 522

260 (269) 1 Inversiones financieras en 243000 243000 40014011 2 Otras cuentas a pagar 15139 9318 patrimonio 4104131

4144181 419554559

Modelo Balance Paacutegina 37

6

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000

456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos

26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a

cobrar a largo plazo 000 000

B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664

38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000

11- Existencias 000 000

37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

000 000

30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)

111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

36905220 33564070

Modelo Balance Paacutegina 47

7

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Cuentas Activo

Notasen memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000

450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes

puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a

corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000

Modelo Balance Pagina 57

8

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

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Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

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Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

2612620 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 475476477 3 Administraciones puacuteblicas 3621833 3244898 2629264 de deuda 266267 (297) (2980) 263 3 Derivados financieros 000 000 452453 4 Acreedores por administracioacuten 000 000

456457 de recursos por cuenta de otros entes pUacuteblicos

26827 4 Otras inversiones financieras 000 000 485568 V Ajustes por periodificacioacuten a 000 000 (2981) corto plazo (2982) 2621 (2983) Vll~ Deudas y otras cuentas a

cobrar a largo plazo 000 000

B) ACTIVO CORRIENTE 78909376 63432664

38 (398) 1- Activos en estado de venta 000 000

11- Existencias 000 000

37 1 Activos construidos o adquiridos para otras entidades

000 000

30 35 (390) 2 Mercaderiacuteas y productos 000 000 (395) terminados 313233 3 Aprovisionamientos y otros 000 000 34 36 (391) (392) (393) (394) (396)

111- Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo

36905220 33564070

Modelo Balance Paacutegina 47

7

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Cuentas Activo

Notasen memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000

450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes

puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a

corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000

Modelo Balance Pagina 57

8

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

N Cuentas Activo

Notasen memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

N Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

43004310 1 Deudores por operaciones de 36905220 33564070 43300 gestioacuten 43320 43390 43400 43420 43700 43800 43810 43900 43910 43920 4430 446 (4900) 43014311 2 Otras cuentas a cobrar 000 000 43301 43321 43391 43401 43421 43701 43801 43811 43901 43911 43921440 441442 4431449 (4901) 550 555558 470471472 3 Administraciones puacuteblicas 000 000

450451 4 Deudores por administracioacuten de 000 000 454455458 recursos por cuenta de otros entes

puacuteblicos IV~ Inversiones financieras a

corto plazo en entidades del grupo multigrupo y asociadas

000 000

Modelo Balance Pagina 57

8

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Ndeg Cuentas Activo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

Ndeg Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo

Notas en memoria

Ejercicio 2017

Ejercicio 2016

530531 1 Inversiones financieras en 000 000 (539) (594) patrimonio de entidades de grupo

multigrupo y asociadas 43024312 2 Creacuteditos y valores representativos 000 000 43302 de deuda 43322 43392 43402 43422 43702 43802 43812 43902 43912 43922 4432 (4902)532 533535 (595) (5960) 536537 3 Otras inversiones 000 000 538 (5961) (5962)

V~ Inversiones financieras a corto plazo

000 000

540 (549) 1 Inversiones financieras en patrimonio

000 000

Modelo Balance Paacutegina 67

9

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Balance Ejercicio 2017 Importe euros

A Fecha 31122017

Notas enNotas en Ejercicio Ejercicio N Ejercicio EjercicioN 2016 Cuentas Patrimonio Neto y Pasivo memoria 2017Activo memoria 2017 2016Cuentas

43034313 43303 43323 43393 43403 43423 43703 43803 43813 43903 43913 43923 4433 (4903) 541 542544 546547 (597) (5980) 543

545548 565 566 (5981 ) (5982) 480567

577

556557 570571 573574575

2 Creacuteditos y valores representativos de deuda

3 Derivados financieros

4 Otras inversiones financieras

VI- Ajustes por periodificacioacuten

VII- Efectivo y otros activos liacutequidos equivalentes

1 Otros activos liacutequidos equivalentes

2 Tesoreriacutea

TOTAL ACTIVO (A + B)

000 000

000 000

000 000

000 000

42004156 29868594

000 000

42004156 29868594

8213899267060288 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6706028882138992

Modelo Balance Paacutegina 7n

10

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

BALANCE DE COMPROBACION ANTES DE LA REGULARIZACION

DEL EJERCICIO 2017

11

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

0000000 Presupuesto ejercicio corriente 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 000 000 000 257800000 257800000 000 000

0010000 Presupuesto de gastos creacuteditos iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 001 000 000 257800000 257800000 000 000

0023000 Transferencias de creacutedito 000 000 000 000 000 000 Total 002 000 000 000 000 000 000

0030000 Creacuteditos disponibles 000 000 246422305 257800000 000 11377695

0031000 Creacuteditos retenidos para gastar 000 000 245350143 245350143 000 000 Total 003 000 000 491772448 503150143 000 11377695

0040000 Presupuesto de gastos gastos autorizados 000 000 246422305 246422305 000 000 Total 004 000 000 246422305 246422305 000 000

0050000 Presupuesto de gastos gastos comprometidos 000 000 000 246422305 000 246422305 Total 005 000 000 000 246422305 000 246422305

0060000 Presupuesto de ingresos previsiones iniciales 000 000 257800000 257800000 000 000 Total 006 000 000 257800000 257800000 000 000

0080000 Presupuesto de ingresos previsiones definitivas 000 000 257800000 000 257800000 000 Total 008 000 000 257800000 000 257800000 000

Total 00 000 000 1769394753 1769394753 000 000

Total O 000 000 1769394753 1769394753 000 000

1000000 Patrimonio 000 3023857 000 000 000 3023857 Total 100 000 3023857 000 000 000 3023857

Total 10 000 3023857 000 000 000 3023857

1200000 Resultados de ejercicios anteriores 000 40773914 000 10152847 000 50926761 Total 120 000 40773914 000 10152847 000 50926761

1290000 Resultado del ejercicio 000 10152847 10152847 000 000 000 Total 129 000 10152847 10152847 000 000 000

Total 12 000 50926761 10152847 10152847 000 50926761

Total 1 000 53950618 10152847 10152847 000 53950618

2160000 Mobiliario 2205628 000 657423 000 2863051 000 Total 216 2205628 000 657423 000 2863051 000

2170000 Equipos para procesos de informacioacuten 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 217 5912290 000 351330 64757 6198863 000

Total 21 8117918 000 1008753 64757 9061914 000

Paacutegina 16Modelo FIN_5Y5

12

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio Debe Haber Debe

Saldo Haber

2370000 Equipos para procesos de informacioacuten en montaje DDO 000 351330 351330 000 000 Total 237 000 000 351330 351330 000 000

2380000 Otro inmovilizado material en curso 000 000 657423 657423 000 000 Total 238 000 000 657423 657423 000 000 Total 23 000 000 1008753 1008753 000 000

2600000 Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos 243000 000 000 000 243000 000 de patrimonio

Total 260 243000 000 000 000 243000 000 Total 26 243000 000 000 000 243000 000

2816000 Amortizacioacuten acumulada de mobiliario 000 1679584 000 501722 000 2181306 2817000 Amortizacioacuten acumulada de equipos para procesos de 000 3053710 64757 905039 000 3893992

informacioacuten Total 281 000 4733294 64757 1406761 000 6075298

Total 28 000 4733294 64757 1406761 000 6075298 Total 2 8360918 4733294 2082263 2480271 3229616 000

4000000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 237936023 245413552 000 7477529 de gastos corriente Operaciones de gestioacuten

4003000 Acreedores por obligaciones reconocidas Presupuesto 000 000 1008753 1008753 000 000 de gastos corriente Otras deudas

Total 400 000 000 238944776 246422305 000 7477529

4010000 Acreedores por obligaciones reconocidas 000 8605871 8605871 000 000 000 Presupuestos de gastos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 401 000 8605871 8605871 000 000 000 Total 40 000 8605871 247550647 246422305 000 7477529

4180000 Acreedores por devolucioacuten de ingresos y otras 000 000 3250 3250 000 000 minoraciones Operaciones de gestioacuten

Total 418 000 000 3250 3250 000 000 4190000 Otros acreedores no presupuestarios 000 9318 000 5821 000 15139 4190002 Otros acreedores no presupuestarios EXTRANJEROS 000 000 266602 266602 000 000

Total 419 000 9318 266602 272423 000 15139 Total 41 000 9318 269852 275673 000 15139

Modelo FIN_SYS Paacutegina 26

13

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial

Haber Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber 4300000 Deudores por derechos reconocidos Presupuesto de 000 000 262387103 225599633 36787470 000

ingresos corriente Operaciones de gestioacuten Total 430 000 000 262387103 225599633 36787470 000

4310000 Deudores por derechos reconocidos Presupuestos de 33837870 000 000 33389070 448800 000 ingresos cerrados Operaciones de gestioacuten

Total 431 33837870 000 000 33389070 448800 000

4339000 Derechos anulados de presupuesto corriente por 000 000 000 3250 000 3250 devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten

Total 433 000 000 000 3250 000 3250

4370000 Devolucioacuten de ingresos Operaciones de gestioacuten 000 000 3250 000 3250 000 Total 437 000 000 3250 000 3250 000

4381000 Derechos cancelados de presupuesto corriente por 000 000 000 20250 000 20250 insolvencias y otras causas Operaciones de gestioacuten

Total 438 000 000 000 20250 000 20250 Total 43 33837870 000 262390353 259012203 37216020 000

4400000 Deudores por IVA repercutido 000 000 156198 156198 000 000 Total 440 000 000 156198 156198 000 000

Total 44 000 000 156198 156198 000 000

4751000 Hacienda Puacuteblica acreedor por retenciones 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466 practicadas

Total 475 000 2932294 10159864 10383036 000 3155466

4760000 Seguridad Social 000 312604 3643634 3641199 000 310169 Total 476 000 312604 3643634 3641199 000 310169

4770000 IVA repercutido 000 000 000 156198 000 156198 Total 477 000 000 000 156198 000 156198

Total 47 000 3244898 13803498 14180433 000 3621833

4900000 Deterioro de valor de creacuteditos Operaciones de gestioacuten 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 490 000 273800 273800 310800 000 310800

Total 49 000 273800 273800 310800 000 310800 Total 4 33837870 12133887 524444348 520357612 25790719 000

5560000 Movimientos internos de tesoreriacutea 000 000 11536520 11536520 000 000 Total 556 000 000 11536520 11536520 000 000

5570000 Formalizacioacuten 000 000 14296658 14296658 000 000

Modelo FIN_5YS Paacutegina 36

14

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Debe

Saldo Inicial Haber

Acumulado Ejercicio

Debe Haber Debe Saldo

Haber

Total 557 000 000 14296658 14296658 000 000

5580000 Provisiones de fondos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

pendientes de justificacioacuten 5584000 libramientos para pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 558 000 000 2500000 2500000 000 000

Total 55 000 000 28333178 28333178 000 000

5600100 Fianzas recibidas a corto plazo no presupuestarias 000 1249583 000 318000 000 1567583 Total 560 000 1249583 000 318000 000 1567583

Total 56 000 1249583 000 318000 000 1567583

5700000 Caja operativa 662060 000 11494650 11536520 620190 000 Total 570 662060 000 11494650 11536520 620190 000

5710001 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 16807882 000 252835049 247714888 21928043 000

5710002 Bancos e instituciones de creacutedito Cuentas operativas 12398652 000 7194620 137349 19455923 000 lbercaja 1I

Total 571 29206534 000 260029669 247852237 41383966 000

5740000 Caja Pagos a justificar 000 000 1250000 1250000 000 000 Total 574 000 000 1250000 1250000 000 000

Total 57 29868594 000 272774319 260638757 42004156 000

Total 5 29868594 1249583 301107497 289289935 40436573 000

6210000 Arrendamientos y caacutenones 000 000 908651 000 908651 000 Total 621 000 000 908651 000 908651 000

6220000 Reparaciones y conservacioacuten 000 000 3880224 000 3880224 000 Total 622 000 000 3880224 000 3880224 000

6230000 Servicios de profesionales independientes 000 000 156912312 000 156912312 000 Total 623 000 000 156912312 000 156912312 000

6240000 Transportes 000 000 352966 000 352966 000 Total 624 000 000 352966 000 352966 000

6250000 Primas de seguros 000 000 440518 000 440518 000 Total 625 000 000 440518 000 440518 000

6280000 Suministros 000 000 183493 000 183493 000 Total 628 000 000 183493 000 183493 000

6290000 Comunicaciones y otros servicios 000 000 5776718 000 5776718 000 Total 629 000 000 5776718 000 5776718 000

Paacutegina 46Modelo FIN_SYS

15

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Cuenta Descripcioacuten Saldo Inicial Acumulado Ejercicio Saldo

Debe Haber Debe Haber Debe Haber Total6Z 000 000 168454882 000 168454882 000

6400000 Sueldos y salarios 000 000 58961047 000 58961047 000 Total 640 000 000 58961047 000 58961047 0100

6420000 Cotizaciones sociales a cargo del empleador 000 000 17997623 000 17997623 000 Total 642 000 000 17997623 000 17997623 000

Total 64 000 000 76958670 000 76958670 000 6760000 Otras peacuterdidas de gestioacuten ordinaria 000 000 20250 000 20250 000

Total 676 000 000 20250 000 20250 000 Total 67 000 000 20250 000 20250 000

6816000 Amortizacioacuten de mobiliario 000 000 501722 000 501722 000 6817000 Amortizacioacuten de equipos para procesos de informacioacuten 000 000 905039 000 905039 000

Total 681 000 000 1406761 000 1406761 000 Total 68 000 000 1406761 000 1406761 000

6983000 Peacuterdidas por deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 310800 000 310800 000 Total 698 000 000 310800 000 310800 000

Total 69 000 000 310800 000 310800 000 Total 6 000 000 247151363 000 247151363 000

7410000 Precios puacuteblicos por prestacioacuten de servicios o realizacioacuten de actividades

000 000 3250 23784900 000 23781650

Total 741 000 000 3250 23784900 000 23781650 Total 74 000 000 3250 Z3784900 000 23781650

7501000 Transferencias del resto de entidades 000 000 000 238514510 000 238514510 Total 750 000 000 000 238514510 000 238514510

Total 75 000 000 000 238514510 000 238514510

7750000 Reintegros 000 000 000 87693 000 87693 Total 775 000 000 000 87693 000 87693

Total 77 000 000 000 87693 000 87693

7983000 Reversioacuten del deterioro de creacuteditos a otras entidades 000 000 000 273800 000 273800 Total 798 000 000 000 273800 000 273800

Total 79 000 000 000 273800 000 273800 Total 7 000 000 3250 262660903 000 262657653

Total 72067382 72067382 2854336321 2854336321 000 000

Modelo FIN_5Y5 Paacutegina 56

16

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo I

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS Ejercicio 2017 Importe euros

Periodo listado desde 01012017 hasta 31122017

Modelo FIN_SYS Paacutegina 66

17

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

-00

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO ImQorte euros111 Resultado Presupuestario A fechamiddot 311ZZ017

Conceptos Derechos Reconocidos

Netos Obligaciones Reconocidas

Netas Ajustes Resultado

Presupuestario

al Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 Total Operaciones no financieras (a + b)

el Activos Financieros

d) Pasivos Financieros

2 Tota Operaciones financieras (e + d)

1- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1 =1 + Z)

AJUSTES 3 Creacuteditos gastados financiados con remanente de tesoreriacutea para gastos generales

4 Oesviaciones de financiacioacuten negativas del ejercicio

5 Desviaciones de financiacioacuten positivas del ejercicio

11- TOTAL AJUSTES (11 =3 + 4 - SI

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (1 + 11)

Z62363603

000

262363603

000

000

000

262363603

245413552

1008753

246422305

000

000

000

246422305

000

000

000

000

16950051

-1008753

15941298

000

000

000

15941298

15941298

Modelo LCOResultado Paacutegina 11

19

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Remanente de Tesoreriacutea Ejercicio 2017 Importe euros A fecha 31122017

Ndeg de Cuentas Componentes Antildeo 2017 Antildeo 2016

57556 1- (+) Fondos Liacutequidos 42004156 29868594

2~ (+) Derechos Pendientes de Cobro 37216020 33837870

430 - (+) del Presupuesto corriente 36767220 33456070

431

257258270275440442

- (+) de Presupuestos cerrados 448800 381800

449456470471472537 538550565566

- (+) de operaciones no presupuestarias 000 000

3 (-) Obligaciones pendientes de pago 12682084 13109670

400 - (+) del Presupuesto corriente 7477529 8605871

401

165166180185410414

- (+) de Presupuestos cerrados 000 000

419453456475476477 502515516521550560 561

554559

55555815585

- (+) de operaciones no presupuestarias 5204555 4503799

4- (+) Partidas pendientes de aplicacioacuten

-(-) cobros realizados pendientes e aplicacioacuten definitiva

-(+) pagos realizados pendientes de aplicacioacuten definitiva

000

000

000

000

000

000

1 Remanente de Tesoreriacutea total (1 + 2 - 3 + 4) 66538092 50596794

2961296229812982 4900 4901 4902 4903 5961596259815982

11 Saldos de dudoso cobro 310800 273800

111 Exceso de financiacioacuten afectada 000 000

IV REMANENTE DE TESORERiacuteA PARA GASTOS GENERALES (1 -11- 111) 66227292 50322994

Modelo RT Paacutegina 11

21

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De operaciones de gestioacuten Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4300 4310)

4300 - Deudores de Presupuesto Corriente 49000 273800 36767220 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 67000 2500 16750 000 16750 16750

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 81000 7500 60750 000 60750 60750

Presupuesto Ejercicio 2012 270000 7500 202500 000 202500 202500

Presupuesto Ejercicio 2005 30800 10000 30800 000 30800 30800

4310 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49000 273800 448800 6925 310800 000 310800 310800

Total Deudores Presupuestarios (4300 4310) 310800

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (443 446 26100)

171200 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26210) 29830 000 000 000 000 000 000 000

171100 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44300) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (443 446) 49000 273800 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (443 446 26100) 000

Observaciones

2f10delo DCySDCN Paacutegina 14

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras operaciones a cobrar Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4301 4311)

4301 - Deudores de Presupuesto Corriente 49010 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4311 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4301 4311) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211)

171201 Deudores por Aplaz y Frac LP (26211) 29831 000 000 000 000 000 000 000

171101 Deudores por Aplaz y Frac CP (44310) 000 000 000 000 000 000

161001 Deudores por IVA repercutido (44000) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (440 442 449 4431) 49010 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (440 442 449 4431 26211) 000

Observaciones

2~odelo DCySDCN Paacutegina 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De inversiones financieras en entidades GMA Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos Ptes

Deterioro

Importe Importe

adicional Total

Deterioro Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4302 4312)

4302 - Deudores de Presupuesto Corriente 49020 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4312 - Deudores de Presupuestos Cerrados 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4302 4312) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44320 25310) -171202 - Deudores por Aplaz y Frac LP (25310) 29601 000 000 000 000 000 000 000

171102 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44320) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44320) 49020 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44320 25310) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 34 24

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

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Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

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Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

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Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

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Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Deterioro de Creacuteditos y Saldos de dudoso cobro Ejercicio 2017

De otras inversiones financieras Importe euros

Descripcioacuten Cuenta

Deterioro

Deterioro ejercicio anterior

Derechos ptes

Deterioro

Importe Importe adicional

Total Deterioro

Dudoso cobro

Deudores Presupuestarios (4303 4313)

4303 ~ Deudores de Presupuesto Corriente 49030 000 000 000 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2016 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2015 000 2500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2013 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2012 000 7500 000 000 000 000

Presupuesto Ejercicio 2005 000 10000 000 000 000 000

4313 ~ Deudores de Presupuestos Cerrados 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores Presupuestarios (4303 4313) 000

Observaciones

Deudores No Presupuestarios (44330 26213)

171203 - Deudores por Aplaz y Frac LP (26213) 29833 000 000 000 000 000 000 000

171103 - Deudores por Aplaz y Frac CP (44330) 000 000 000 000 000 000

Total otras CNPs (44330) 49030 000 000 000 000 000 000 000

Total Deudores No Presupuestarios (44330 26213) 000

Observaciones

Modelo DCySDCN Paacutegina 44 25

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

J

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

DEL EJERCICIO 2017

27

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

RESUMEN DEL PRESUPUESTO 2017

REALlZACION PRESUPUESTO PREVISIONES MODIFICACIONES PREVISIONES 1- DERECHOS 1- COBROS

INICIALES NETAS DEFINITIVAS 2- OBLIGACIONES 2-PAGOS

ESTADO DE INGRESOS 257800000 000 257800000 262363603 225596383

ESTADO DE GASTOS 257800000 000 257800000 246422305 238944776

TOTALES 000 000 000 15941298 -13348393

28

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Iniciales Modificadon Definitivos es

Derechos Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes ti Cnhrn

Exceso Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona1 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

47000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOAplicaciones Paacutegina 11

29

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fechamiddot 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligacionesObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos dePendientes de Reconocidas NetasComprometidosPresupuestaria Iniciales DefinitivosModificaciones

CreacuteditoPago

200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 14164004432010001 Organos de gobierno y personal 6650000

directivo Personal oacutergano directivo

52450000 52450000 52252687 52252687 52252687000 000 197313

04432016001

04432013001 Personal laboral

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

950000 950000 908651 908651 908651000 000 4134904432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

4000000 4000000 3880224000 3880224 3880224 000 11977604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

14943071500000 000 1500000 1494307 1494307 000 5693

04432022101

04432022001 Material de oficina 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201

Suministros

1650000 1571809 1556219000 1650000 1571809 15590 78191

04432022301

Comunicaciones

400000 400000 352966 352966 47034

04432022491

000 352966 000Transportes 440518700000 000 700000 440518 440518 000 259482

04432022692

Primas de seguros

117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 6468224

04432022693

5855456Gastos Actividades Turismo

21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694

Oficina de Congresos

2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695

Cuotas Asociaciones 42275815000000 -200000 4800000 4227581 4227581 000 572419

04432022696

Asistencia a Ferias

120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697

Gastos comisiones bancos 1953303120000000 000 20000000 19533031 19533031 000 466969

04432022701

GASTOS PLAN E5TRATEGICO

3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000

Trabajos otras empresas 0001500000 1500000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501

000CONVENIO UNIVERSIDAD

1008753 1008753800000 300000 1100000 1008753 000 91247

04432062900

Otro materiallnventariable

100000 -100000 000 000 000 000 000 000Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo lGCOAplicaciones Paacutegina 12

30

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de Creacutedito

Iniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

31

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

DEL EJERCICIO 2017

32

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

II LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Alecha 31122017

capiacutetulo Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos

Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificacioshynes

Definitivos

3

4

TASAS PRECIOS PUacuteBLICOS Y OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

20200000

237600000

000

000

20200000

237600000

23872593

238514510

3250

000

000

20250

23869343

238494260

23782123

201814260

87220

36680000

3669343

894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOCapitulo Paacutegina 11

33

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos Anulados

Derechos Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modiftcacioshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 35000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Tunstico 1135000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

38900 Otros reintegros de operaciones corrientes

000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas Aportac Qf Congresos

7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

47003 Patrocinio Cobega SA OOC 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Capiacutetulo ~ 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo L1COEconoacutemica Paacutegina 11

34

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

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Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fechamiddot 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesolDerechosDerechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos Anulados NetaModificacio-Presupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos de Cobro Previsioacutennes 34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 8000000 9550770 000 9547520000 3250 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 500000 500000 464490 000 000 464490City Card 000 403270 61220 -35510

Total Articulo 3 00020200000 000 20200000 23784900 23781650 236944303250 87220 3581650

Otros reintegros de 000 000 87693 000 000 87693 87693 00038900 000 87693 operaciones corrientes

Total Artiacuteculo 3 000 000000 000 87693 000 87693 87693 000 87693

000 000Total Capiacutetulo 20200000 20200000 23872593 3250 23869343 23782123 87220 3669343

40000 230100000 230100000 000 230100000De la Administracioacuten Genera 000 230100000 000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Artiacuteculo 4 230100000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000000 36680000 000

De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 765045847000 000 150458 Aportae Of Congresos

000Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 743802 743802 00047003 743802 000 7500000 000 20250 8394260 8394260 00075000OU 8414510 894260

Total Capiacutetulo ~

Total Artiacuteculo 4

000 237600000 20250 238494260 2018142602376000OC 238514510 000 36680000 894260

000 257800000 262387103 20250 262363603 225596383Total Presupuesto 257800000 3250 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacuternica Paacutegina 11

35

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiacuteercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos

Reconocidos Netos

Recaudacioacuten Neta

Derechos

Pendientes

de Cobro

Exceso Defecto

PrevisioacutenIniciales Modificadoshynes

Definitivos

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510 Total Concepto 34 202000OC 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo ~ 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802 Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 257800000 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo lICOEconoacutemica Paacutegina 11

36

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes

de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promociona 35000( 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

Total Concepto 34~ 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 31 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693 operaciones corrientes

Total Concepto 38 OO( 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Artiacuteculo 31 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo ~ 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten Genera 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Concepto 40( 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Artiacuteculo 4 23010000lt 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 7500000 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458

Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Concepto 47 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

Total Presupuesto 25780000lt 000 257800000 262387103 3250 20250 262363603 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 11

37

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Previsiones Presupuestarias

Modificacio-Iniciales Definitivos nes

Derechos

Reconocidos

Derechos

Anulados Derechos

Cancelados

Derechos Reconocidos

Netos

Recaudacioacuten

Neta

Derechos Pendientes de Cobro

Excesoj Defecto

Previsioacuten

34901 Material Promocional 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902 Visitas Turiacutesticas 8000000 000 8000000 9550770 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903 Bus Turiacutestico 11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940

34904 City Card 500000 000 500000 464490 000 000 464490 403270 61220 -35510

TotalSubconcepto 3490 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650 Total Concepto 34 20200000 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

Total Artiacuteculo 3 2020000( 000 20200000 23784900 3250 000 23781650 23694430 87220 3581650

38900 Otros reintegros de 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

operaciones corrientes Total Subconcepto 3890 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Concepto 38 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Articulo 3 000 000 000 87693 000 000 87693 87693 000 87693

Total Capiacutetulo 20200000 000 20200000 23872593 3250 000 23869343 23782123 87220 3669343

40000 De la Administracioacuten General 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

Total Subconcepto 4000 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Concepto 40 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

Total Articulo 4C 230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000

47000 De Empresas privadas 75000OC 000 7500000 7670708 000 20250 7650458 7650458 000 150458 Aportac Of Congresos

47003 Patrocinio Cobega SA 000 000 000 743802 000 000 743802 743802 000 743802

Total Subconcepto 4700 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Concepto 47( 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Artiacuteculo 4 7500000 000 7500000 8414510 000 20250 8394260 8394260 000 894260

Total Capiacutetulo iquest 237600000 000 237600000 238514510 000 20250 238494260 201814260 36680000 894260

262363603 225596383 36767220 45636033250 20250000 257800000 262387103Total Presupuesto 257800000

Modelo LlCOEconoacutemica Paacutegina 12

38

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo[

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS A fecha 31122017

Previsiones Presupuestarias Derechos Derechos ExcesoDerechos Derechos RecaudacioacutenAplicacioacuten Derechos ReconocidosDescripcioacuten Pendientes DefectoReconocidos AnuladosModificado NetaPresupuestaria CanceladosIniciales Definitivos Netos rip ClIhrn Previsioacutenes

34901 350000 000 350000 367700 000 000 367700 367700 000 17700

34902

Material Promociona

95507708000000 000 8000000 3250 000 9547520 9535020 12500 1547520

34903

Visitas Turiacutesticas

11350000 000 11350000 13401940 000 000 13401940 13388440 13500 2051940Bus Turiacutestico 500000 000 500000 464490 000 464490 403270000 61220 -35510

38900

City Card34904

87693 000 87693000 000 000 000 87693 000 87693Otros reintegros de operaciones corrientes

230100000 000 230100000 230100000 000 000 230100000 193420000 36680000 000De la Administracioacuten General40000 de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

7670708 000 20250 7650458 7650458 000 15045847000 De Empresas privadas Aportac 7500000 000 7500000

Of Congresos

000 000 000 743802 000 743802 743802000 000 743802Patrocinio Cobega SA47003

257800000 000 257800000 20250 262363603Total Presupuesto 262387103 3250 225596383 36767220 4563603

Modelo LlCOAplicaciones Paacutegina 11

39

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARA GOZA TURISMO

ESTADOS DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

DEL EJERCICIO 2017

40

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

A fecha 3112201711 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR ORGAacuteNICA

Orgaacutenica Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoCoacutedigo Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

04 CULTURA

Total 257800000

257800000

000

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529 11377695

11377695

Modelo LGCOROrgaacutenica Paacutegina 11

41

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

4

Zaragoza Turismol

1 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

11 LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR AacuteREAS DE GASTO Alecha 31122017

Aacutereas de Gasto Creacuteditos Presupuestarios Obligaciones Obligaciones RemanentesGastos Reconocidas Netas Pagos Pendientes de deComprometidosDescripcioacuten Iniciales Modificaciones DefinitivosCoacutedigo Pago Creacutedito

257800000 257800000 246422305000 246422305 238944776ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO 7477529 11377695

Total 246422305257800000 000 257800000 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 11

42

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Eiercicio 20171 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

11 LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - RESUMEN POR CAPiacuteTULOS Afecha 31122017

Coacutedigo

Clasificacioacuten Econoacutemica

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PresuDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas

Netas Pagos

Obligaciones pendientes

de Pago

Remanentes

de Creacutedito

1

2

GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

77100000

178300000

400000

-600000

77500000

177700000

76958670

168454882

76958670

168454882

75426222

162509801

1532448

5945081

541330

9245118

4

6

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

INVERSIONES REALES

1500000

900000

000

200000

1500000

1100000

000

1008753

000

1008753

000

1008753

000

000

1500000

91247

246422305 246422305 238944776 7477529Total PreSUDuesto 257800000 000 257800000 11377695

Modelo LGCOCapiacutetulo Paacutegina 11

43

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000

04432013001 Persona Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGlCO 20000000 000 20000000

Gastos Comprometidos

6708360

Obligaciones

Reconocidas Netas

6708360

Pagos

6708360

Obligaciones Pendientes de

Pago

000

Remanentes de

Creacutedito

141640

52252687

17997623

52252687

17997623

52252687

16465175

000

1532448

l97313

202377

76958670

908651

76958670

908651

75426222

908651

1532448

000

541330

41349

3880224 3880224 3880224 000 l19776

1494307

l83493

1571809

352966

440518

110461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1571809

352966

440518

l10461776

20971122

1615000

4227581

103802

19533031

1494307

l83493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

000

000

15590

000

000

5855456

62131

000

000

000

000

5693

l66507

78191

47034

259482

6468224

28878

385000

572419

16198

466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 ZARAGZA

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 12

44

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eierciacutecio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro materiallnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Total capiacutetulo 6

Total

800000

100000

900000

257800000

300000

-100000

200000

000

1100000

000

1100000

257800000

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

246422305

1008753

000

1008753

238944776

000

000

000

7477529

91247

000

91247

11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

45

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social personal

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Articulo 21 4000000 0100 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 12

46

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo(

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

11904

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

58939804432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 Total Articulo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 1 62509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 22

47

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismoiexcl

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo personal

oacutergano directivo

Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 Total Articulo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 sociales Seguridad Social persona

Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 otras construcciones

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 instalaciones

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693 Total Concepto 220 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

Total Concepto 221 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191 Total Concepto 222 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

48

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQU[DAC[OacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteM[CA A fechamiddot 31122017

Aplicacioacuten

Presupuestaria Descripcioacuten

Creacuteditos Presupuestarios Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total Concepto 223 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482 Tota[ Concepto 224 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

Total Concepto 226 165450000 -600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587 7937688

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Articulo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro materiallnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

49

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 33

50

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Imoorte euros

IL1QUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos

Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432010001 Organos de gobierno y personal directivo Personal oacutergano directivo

6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Subconcepto 10001 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 O~OO 141640 Total Concepto 100 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

Total Artiacuteculo 10 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 TotalSubconcepto 13001 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

Total Concepto 130 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313 Total Artiacuteculo 13 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales Seguridad Social personal

18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Subconcepto 16001 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Concepto 160 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

Total Artiacuteculo 16 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 Total Capiacutetulo 1 77100000 400000 77500000 76958670 76958670 75426222 1532448 541330

04432020201 Arrendamientos de edificios y otras construcciones

950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

TotalSubconcepto 20201 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Concepto 202 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

Total Artiacuteculo 20 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de instalaciones

4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

TotalSubconcepto 21301 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Total Concepto 213 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776 Total Artiacuteculo 21 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

TotalSubconcepto 22001 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 13

51

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismoiexcl

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

LLlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA A fecha 31122017

Creacuteditos Presupuestarios RemanentesObligaciones ObligacionesGastosAplicacioacuten Descripcioacuten Pagos deReconocidas Netas Pendientes deComprometidosPresupuestaria Iniciales Modificaciones Definitivos CreacuteditoPago

Total Concepto 220 000 1494307 14943071500000 1500000 1494307 000 5693

350000Suministros 350000 183493 183493 00004432022101 000 183493 166507 TotalSubconcepto 22101 183493000 350000 183493 183493 000 166507350000

Total Concepto 221 183493 183493350000 000 350000 183493 000 166507

1650000Comunicaciones 1650000 1571809 1571809 155621904432022201 000 15590 78191 Total 5ubconcepto 22201 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 781911650000

Total Concepto 222 000 1571809 15718091650000 1650000 1556219 15590 78191

40000004432022301 Transportes 400000 352966 352966 352966 000 47034000 Total Subconcepto 22301 000 400000 352966 352966 352966 000400000 47034

Total Concepto 223 352966400000 352966 352966 000 47034400000 000

700000 700000 440518 440518 440518 000 25948204432022491 Primas de seguros 000 TotalSubconcepto 22491 440518700000 440518 440518 000 259482700000 000

Total Concepto 224 700000 440518 440518 440518 000700000 000 259482

117330000Gastos Actividades Turismo -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 646822404432022692 TotalSubconcepto 22692 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224117330000

21000000 2097112221000000 20971122 20908991 62131 2887804432022693 Oficina de Congresos 000

Total Subconcepto 22693 20971122 20971122 20908991 62131000 21000000 2887821000000

2000000 16150002000000 1615000 1615000 000 38500004432022694 Cuotas AsOciaciones 000 Total Subconcepto 22694 000 2000000 1615000 1615000 1615000 0002000000 385000

5000000 4227581 4227581 4227581 000 572419Asistencia a Ferias -200000 480000004432022695 Total Subconcepto 22695 4227581 000-200000 4800000 4227581 4227581 5724195000000

120000 103802 103802 103802 000Gastos comisiones bancos 000 120000 1619804432022696 Total Subconcepto 22696 000 120000 103802 103802 103802 000 16198120000

20000000 19533031GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 19533031 19533031 000 46696904432022697 000 Total Subconcepto 22697 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 46696920000000

Total Concepto 226 7937688-600000 164850000 156912312 156912312 150994725 5917587165450000

3300000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398Trabajos otras empresas 00004432022701

Modelo LGCOEconoacutemica Paacutegina 23

52

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ECONOacuteMICA Alecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

TotalSubconcepto 22701 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398 Total Concepto 227 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

Total Artiacuteculo 22 173350000 -600000 172750000 163666007 163666007 157720926 5945081 9083993 Total Capiacutetulo 2 178300000 -600000 177700000 168454882 168454882 162509801 5945081 9245118

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD ZARAGZA

1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

TotalSubconcepto 47000 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Concepto 470 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

Total Artiacuteculo 47 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000 Total Capiacutetulo 4 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

04432062501 Otro material Inventariabe 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total Subconcepto 62501 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total Concepto 625 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

100000 -100000 000 000 000 000 000 000

TotalSubconcepto 62900 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

Total Concepto 629 100000 -100000 000 000 000 000 000 000 Total Artiacuteculo 62 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247 Total capiacutetulo 6 900000 200000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo lGCOEconoacutemica Paacutegina 33

53

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMAS- A fecha 31122017

Aplicacioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Presupuestaria Descripcioacuten Iniciales Modificaciones Definitivos

Gastos Obligaciones

Comprometidos Reconocidas Netas Pagos Obligaciones Remanentes

Pendientes de de Pago Creacutedito

04432010001 Organos de gobierno y 6650000 200000 6850000 persona directivo Persona oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000

04432022101 Suministros 350000 000 350000

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000

04432022301 Transportes 400000 000 400000

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000

04432022697 GASTOS PLAN ESTRATEGICO 20000000 000 20000000

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 ZARAGZA

04432062501 Otro material nventariable 800000 300000 1100000

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

6708360 6708360

52252687 52252687

17997623 17997623

908651 908651

3880224 3880224

1494307 1494307

183493 183493

1571809 1571809

352966 352966

440518 440518

110461776 110461776

20971122 20971122

1615000 1615000

4227581 4227581

103802 103802

19533031 19533031

2710602 2710602

000 000

1008753 1008753

000 000

6708360

52252687

16465175

908651

3880224

1494307

183493

1556219

352966

440518

104606320

20908991

1615000

4227581

103802

19533031

2698698

000

1008753

000

000 141640

000 197313

1532448 202377

000 41349

000 119776

000 5693

000 166507

15590 78191

000 47034

000 259482

5855456 6468224

62131 28878

000 385000

000 572419

000 16198

000 466969

11904 589398

000 1500000

000 91247

000 000

Modelo LGCOPrograma Paacutegina 12

54

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismoi

Eiercicio 2017 l LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR PROGRAMAS Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten

Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

Area de Gasto 4

ACTUACIONES DE CARAacuteCTER ECONOacuteMICO

Total

257800000

257800000

01 00

000

257800000

257800000

246422305

246422305

246422305

246422305

238944776

238944776

7477529

7477529

11377695

11377695

MOdelo LGCOPrograma Paacutegina 22

55

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

IlIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA Afecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos PreSUDuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes

de Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640 personal directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal Laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377 gastos sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349 edificios y otras construcciones

04432021301 Reparaciones 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

Conservacioacuten de instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 000 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

E5TRATEGlCO

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 12

56

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO

Importe euros

ILlQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - POR ORGANICA A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos PreSUDuestarios Gastos

Comprometidos Obligaciones

Reconocidas Netas Pagos Obligaciones

Pendientes de Pago

Remanentes

de CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

04432062501

04432062900

Otro material lnventariable

Otras Inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de [os servicios

Total Orgaacutenica 04

Total

800000

100000

257800000

257800000

300000

-100000

0100

000

1100000

000

257800000

257800000

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

246422305

246422305

1008753

000

238944776

238944776

000

000

7477529

7477529

91247

000

11377695

11377695

Modelo LGCOOrgaacutenica Paacutegina 22

57

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo I

ESTADO DE LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO Eiercicio 2017 Importe euros

ILIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS A fecha 31122017

Capiacutetulo 1 Capiacutetulo 2 Capiacutetulo 3 Capiacutetulo 4 Capiacutetulo 5 Capiacutetulo 6 Capiacutetulo 7 Capiacutetulo 8 Capiacutetulo 9 Total

GASTOS DE GASTOS EN GASTOS TRANSFERENCIAS FONDO DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS ACTIVOS PASIVOS PERSONAL BIENES FINANCIEROS CORRIENTES CONTINGENCIA REALES DE CAPITAL FINANCIEROS FINANCIEROS

Grupo de Poliacutetica de Aacuterea de CORRIENTES y Y OTROS

Programa Gasto Gasto SERVICIOS IMPREVISTOS

432 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

43 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

4 76958670 168454882 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

TOTAL 76958670 16845488 000 000 000 1008753 000 000 000 246422305

Modelo LGCOORN Paacutegina 11

58

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Eiercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Iniciales

Creacuteditos Presupuestarios

Modificaciones Definitivos

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

Creacutedito

04432010001 Ofganos de gobierno y personal 6650000 200000 6850000 6708360 6708360 6708360 000 141640

directivo Personal oacutergano directivo

04432013001 Personal laboral 52450000 000 52450000 52252687 52252687 52252687 000 197313

04432016001 Cuotas prestaciones y gastos 18000000 200000 18200000 17997623 17997623 16465175 1532448 202377

sociales Seguridad Social personal

04432020201 Arrendamientos de edificios y 950000 000 950000 908651 908651 908651 000 41349

otras construcciones

04432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 4000000 000 4000000 3880224 3880224 3880224 000 119776

instalaciones

04432022001 Material de oficina 1500000 000 1500000 1494307 1494307 1494307 000 5693

04432022101 Suministros 350000 000 350000 183493 183493 183493 000 166507

04432022201 Comunicaciones 1650000 000 1650000 1571809 1571809 1556219 15590 78191

04432022301 Transportes 400000 DDO 400000 352966 352966 352966 000 47034

04432022491 Primas de seguros 700000 000 700000 440518 440518 440518 000 259482

04432022692 Gastos Actividades Turismo 117330000 -400000 116930000 110461776 110461776 104606320 5855456 6468224

04432022693 Oficina de Congresos 21000000 000 21000000 20971122 20971122 20908991 62131 28878

04432022694 Cuotas Asociaciones 2000000 000 2000000 1615000 1615000 1615000 000 385000

04432022695 Asistencia a Ferias 5000000 -200000 4800000 4227581 4227581 4227581 000 572419

04432022696 Gastos comisiones bancos 120000 000 120000 103802 103802 103802 000 16198

04432022697 GASTOS PLAN E5TRATEGICO 20000000 000 20000000 19533031 19533031 19533031 000 466969

04432022701 Trabajos otras empresas 3300000 000 3300000 2710602 2710602 2698698 11904 589398

04432047000 CONVENIO UNIVERSIDAD 1500000 000 1500000 000 000 000 000 1500000

ZARAGZA

04432062501 Otro material lnventariable 800000 300000 1100000 1008753 1008753 1008753 000 91247

04432062900 Otras Inversiones nuevas 100000 -100000 000 000 000 000 000 000

asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 12

59

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismol

Ejercicio 2017 ESTADO DE LIQUIDACIOacuteN DEL PRESUPUESTO Importe euros

I LIQUIDACiOacuteN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS A fecha- 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Creacuteditos Presupuestarios

Gastos Comprometidos

Obligaciones Reconocidas Netas Pagos

Obligaciones Pendientes de

Pago

Remanentes de

CreacuteditoIniciales Modificaciones Definitivos

Total 257800000 000 257800000 246422305 246422305 238944776 7477529 11377695

Modelo LGCOAplicaciones Paacutegina 22

60

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

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000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

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000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

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000

000

000

000

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000

000

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000

000

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000

000

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000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

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000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

PATRONATO MUNICIPAL DE ZARAGOZA TURISMO

AGRUP ACION DE EJERCICIOS CERRADOS DE LA LIQUIDACION

DEL EJERCICIO 2017

61

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

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000

000

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000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

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000

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000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

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000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

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000

000

000

000

000

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000

000

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000

000

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000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 311212017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten

Derechos pendientes de cobro a 1 de

enero

Modificaciones saldo inicial

Derechos Anulados

Derechos cancelados Recaudacioacuten

Derechos pendientes de

cobro

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

30800

30800

270000

270000

81000

81000

62470

33300000

93600

33456070

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

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000

000

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000

000

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000

000

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000

000

000

000

000

000

000

62470

33300000

26600

33389070

30800

30800

270000

270000

81000

81000

000

000

67000

67000

TOTAL 33837870 000 000 000 33389070 448800

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 113

62

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

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000

000

000

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000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

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000

000

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000

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000

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000

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000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

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000

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000

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Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

b) DERECHOS ANULADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Anulacioacuten de Liquidaciones

Aplazamiento y Fraccionamiento Total Derechos Anulados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

City Card

Total ejercicio 2005

Total ejercicio 2012

Total ejercicio 2013

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

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TOTAL 000 000 000

Modelo L1CEAplicaciones Paacutegina 23

63

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

000

000

000

000

000

000

000

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TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

64

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

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Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

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Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

EJERCICIOS CERRADOS Ejercicio 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS Importe euros

A fecha 31122017 2 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

e) DERECHOS CANCELADOS

Aplicacioacuten Presupuestaria Descripcioacuten Cobros en especie Insolvencias Prescripciones Otras Causas

Total Derechos cancelados

200534900

201247000

201347000

201634904

201640000

201647000

Otros precios puacuteblicos

Total ejercicio 2005

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2012

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2013

City Card

De la Administracioacuten General de la Entidad Local Aportacioacuten Ayuntamiento

De Empresas privadas Aportac Of Congresos

Total ejercicio 2016

000

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TOTAL 000 000 000 000 000

Modelo LlCEAplicaciones Paacutegina 33

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Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

65

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

Total(1+2) 000 000 000

Modelo LCEVarResultados Pagina 11

66

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Eiercicio 2017 Importe euros

EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS A fecha 31122017

Aplicacioacuten Presupuestaria

Descripcioacuten Obligaciones

Pendientes de pago 1 de Enero

Modificaciones saldo inicial y Anulaciones

Total

Obligaciones Prescripciones Pagos

Realizados

Obligaciones

Pendientes de Pago

201604432016001 Cuotas prestaciones y gastos sociales 1540053 000 1540053 000 1540053 000 Seguridad Social personal

201604432021301 Reparaciones Conservacioacuten de 87753 000 87753 000 87753 000 instalaciones

201604432022001 Materia de oficina 152723 000 152723 000 152723 000

201604432022101 Suministros 34573 000 34573 000 34573 000

201604432022301 Transportes 15935 000 15935 000 15935 000

201604432022491 Primas de seguros 148228 000 148228 000 148228 000

201604432022692 Gastos Actividades Turismo 5819785 000 5819785 000 5819785 000

201604432022693 Oficina de Congresos 554217 000 554217 000 554217 000

201604432022695 Asistencia a Ferias 81745 000 81745 000 81745 000

201604432022701 Trabajos otras empresas 170859 000 170859 000 170859 000

Total Eiercicio 2016 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Total 8605871 000 8605871 000 8605871 000

Modelo LGCEAplicaciones Paacutegina 11

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Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

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Total(1+2) 000 000 000

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zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

Zaragoza Turismo

Ejercicio 2017EJERCICIOS CERRADOS Importe euros

3 VARIACiOacuteN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES A fecha 31122017

Total Variacioacuten derechos Total Variacioacuten obligaciones Variacioacuten de Resultados

presupuestarios de ejercicios anteriores

a) Operaciones corrientes

b) Operaciones de capital

1 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)

e Activos financieros

d) Pasivos financieros

2 TOTAL VARIACiOacuteN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)

000

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Total(1+2) 000 000 000

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BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

zaragoza Un reto una ciudad

BALANCE DE SITUACION CERTIFICACIONES BANCARIAS

Y ACTAS DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes Tels 90Z 142008middot 976 201 200

(sect1ft m~iICCA 0 ocgt

zaragoza Un reto una ciudad

RESUMENSALDOSCUENTASBANCARlAS A31 DE DICIEMBRE DE 2017

ICUENTA CAJA AHORROS EXISTENCIASI

57101 IBERCAJAacute ES95 2085 0013 63 0300142525 21928043shy57103 TBERCAJA ES09 2085 5302 06 0330387320 19455923shyISALDO CUENTAS BANCARIAS A 31 DE DICIEMBRE 2017 41383966-1

LC de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017

yo BO EL INTERYENTOR GENERAL

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels 902 142008 976 201 200

hL~1~~ lOCA

~ Zaragoza ~ TURISMO

zaragoza Un reto fina dudad

El Presidente del Patronato D FERNANDO RIV ARES ESCO El Interventor General D JOSE IGNACIO NOTIVOLI MUR El Director D ENRIQUE PEREZ RUIZ

ACTA DE ARQUEO CELEBRADO EL DIA Reunidos en la Caja del Organismo Autoacutenomo las personas que se resellan al margen proceden al recuento del metaacutelico en caja con efectos de 31 de diciembre de 2017 obteniendo el siguiente resultado

EXISTEN CIAS EUROS

Total metaacutelico en Caja 620190shy

Son 620190shy

LC De Zaragoza a 31 de diciembre de 2017

EL PRESIDENTE DEL PATRONATO

Han resuelto conformes las precedentes existencias con el saldo en la cuenta nuacutemero 57000 Caja a la fecha 31 de diciembre de 2017

I C de Zaragoza a 31 de diciembre de 2017

wwwzaragozaturismoesturismozaragozaes bull Tels902 142008 976 201 200

WJ leCA

Zaragoza Turismo

TESORERiacuteA Y ACTIVOS LIacuteQUIDOS EQUIVALENTES

NGCuenta DeScrjpc~oacuten 1 SaldoinicialCoacutedigo Cuenta bancaria

662060CAJA5700000 -

Total 570 662060 16807882IBERCAJAES95208501136303001425255710001

IBEReAJAll 12398652ES09208553020603303873205710002 Total 571 29206534

caja para pagos ajustintildecar 0005740000 Total 574 000

Cobros

11494650 11494650

252835049 7194620

260029669 1250000 1250000

Pagos

11536520 11536520

247714888 137349

247852237 1250000 1250000

Ejercicio 2017 Importe euros

A fecha 311122017

Saldo fina

620190 620190

21928043

19455923 41383966

000 000

Total 29868594 272774319 260638757 42004156

Modelo TES_TAL Paacutegina 11

Urbana 0156 de zaragoza

Paseo Fernando El Catoacutelico 59

50009 Zaragoza

ZARAGOZA

Estela Chalela Ruiz Subdirectora de la oficina Urbana 0156 de Zaragoza de Ibercaja Banco

sA (Ibercaja)

C ERTI F I C O

Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha 3112-2011 aparecen como titulares de la cuenta nuacutemero ES 952085 0113 63 0300142525 Coacutedigo 81C CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CIF P5090008C y el saldo 21928043 euro

y paraacute que conste a peticioacuten de la parte interesada expido el presente certificado en Zaragoza

a 5 de enero de 20j 8

Oficina 0156 Zorogoacuteza

th-aftCljel ll-CIntO sA --shy

CASTELLANOmiddot dc069429av14 12

---

Urbana-0156 de Zaragoza

Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59

~50Ob9 Zaragozi1

ZARAGOZA

Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)

CE RTf FICO

Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo

Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018

Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza

I~al 8110 5~

CASTElLANO~ dc089429av1~ 12

---

Urbana-0156 de Zaragoza

Palleo Fern~ndo El Catoacutelico 59

~50Ob9 Zaragozi1

ZARAGOZA

Estela Chalela Ruiz Subdire~torade la olicinaUrbana 0156 de Zar~goza d~ Ibercaja Banco SA (Ibeacutercaja)

CE RTf FICO

Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder a fecha $1122017 aparecen como titularesde la Guentiexcliexcl nuacutemero ES 09 2085 5302 06 O~30387320iexcl Coacutedigo BIC CAZRES2Z de esta Entidad Zaragoza Turismo con CII= P5090008C y el saldo 19455923 euro laquo

Y para que conste a peticioacuten de la palie interesada expido el presente certificado en Zaragoza a 5 de enero de2018

Uacuteflelno 0156 Zara(Iacuteoza

I~al 8110 5~

CASTElLANO~ dc089429av1~ 12

zaragoza Un reto Ula ciudad

D Intildeigo Gil-Albert Marin Jefe de Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad del Organismo Autoacutenomo Zaragoza Turismo

COMUNICO

Que seguacuten los datos y antecedentes que obran en mi poder existe un efectivo en caja de 620190 euros (seis mil doscientos un eutos con noventa ceacutentimos) correspondientes a la venta en efectivo de servicios tudsticos y material promocional del mes de diciembre de 2017

y para que conste a los efectos oportunos expido el presente comunicado en Zaragoza a 31 de diciembre de 2017

yo BO

Fdo D Enrique Perez Ruiacutez Fdo Intildeigo Gil-Albert Mmin Director de Zaragoza Turismo Jefe Control Fiscalizacioacuten y Contabilidad

de Zaragoza Turismo

wwwzaragozaturismoesmiddotturismozaragozaes bull Tels 902142008 976 201 200

IUacute Wl ICCA gt