PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA …€¦ · Estado de Flujos de Efectivo 2.- Estado de...

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

INFORME FINANCIERO

CUARTO TRIMESTRE 2017

PAGINA

Informacion Contable2

3

4

5

6

7

8

Informacion Presupuestal9

10

11 a 14

15

16

17

Informacion Programática

18

10.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Objeto del Gasto

12.- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Clasificación Económica tipo de gasto

PODER JUDICIAL DEL ESTADO

CONSEJO DE LA JUDICATURA

Informe Financiero al 31 Diciembre de 2017

5.- Estado de Flujos de Efectivo

2.- Estado de Cambios en la Situación Financiera

4.- Estado de Actividades

14.- Gasto por Categoría Programática

ÍNDICE

1.- Estado de Situación Financiera

3.- Estado de Variaciones de la Hacienda Pública

6.- Estado Analítico del Activo

7.- Estado Analítico de la Deuda y otros pasivos

8.- Estado Analítico de Ingresos

11.- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capitulo del Gasto

13.- Estado del Ejercicio del Presupuesto Clasificación Funcional finalidad/función

9.- Estado del Ejercicio del Presupuesto por Fuente de Financiamiento

Introducción

Consejo de la Judicatura.

teria de consolidación de Estados Financieros y demás información contable.

El Tomo del Poder Judicial presenta la información contable, presupuestaria y

El presente Tomo se estructura atendiendo a lo dispuesto en la Norma en ma-

programática consolidada e integrada del Supremo Tribunal de Justicia, y del

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CIRCULANTE 2017 2016 PASIVO CIRCULANTE 2017 2016

Efectivo y Equivalentes 117,661,904.00 102,974,970.00 Cuentas por pagar a Corto Plazo 48,871,734.00 52,309,845.00

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 15,534,583.00 18,496,769.00 Documentos por Pagar a Corto plazo 0.00 0.00

Derechos a recibir Bienes o Servicios 0.00 0.00 Otros pasivos a corto plazo 873,574.00 2,274,074.00

Inventarios 0.00 0.00

Almacenes 1,024,701.00 992,518.00

Estimación por pérdida o Deterioro de Ac. 0.00 0.00

Otros Activos Circulantes 0.00 0.00

Total de Activos Circulantes 134,221,188.00 122,464,257.00 Total de Pasivos Circulantes 49,745,308.00 54,583,919.00

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO

ACTIVO NO CIRCULANTE Donaciones de Capital 454,000.00 454,000.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcción 454,000.00 454,000.00 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 14,673,013.00 14,765,607.00

Bienes Muebles 121,838,788.00 109,238,307.00 Suma Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 15,127,013.00 15,219,607.00

Activos Intangibles 6,129,915.00 5,530,401.00 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada -93,629,858.00 -82,328,900.00 Resultados de Ejercicio (Ahorro/desahorro) 26,371,324.00 28,127,948.00

Activos Diferidos 0.00 0.00 Resultados de Ejercicios Anteriores 75,661,211.00 55,317,592.00

Estimación por pérdida o deterioro de activos 0.00 0.00 Revalúo de Bienes Muebles 2,109,177.00 2,108,999.00

Otros Activos no Circulantes 0.00 0.00 Suma Hacienda Pública/Patrimonio Generado 104,141,712.00 85,554,539.00

Total de Activos no Circulantes 34,792,845.00 32,893,808.00

Hacienda Pública / Patrimonio Total 119,268,725.00 100,774,146.00

Total de Activos 169,014,033.00 155,358,065.00 Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública 169,014,033.00 155,358,065.00

0.00 0.00

ELABORÓ

C.P. ROCIO MUÑIZ HERNANDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISARON

C.P. VICTORIA EUGENIA GARCÍA GÓMEZ LIC. PATRICIA GUADALUPE VELEZ NIETO

DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre de 2017

(cifras en pesos)

2

Origen Aplicación

ACTIVO $14,263,144.00 $27,919,112.00

ACTIVO CIRCULANTE $2,962,186.00 $14,719,117.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 0.00 14,686,934.00

2,962,186.00 0.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 0.00

ALMACENES 0.00 32,183.00

ACTIVO NO CIRCULANTE $11,300,958.00 $13,199,995.00

0.00 0.00

BIENES MUEBLES 0.00 12,600,481.00

ACTIVOS INTANGIBLES 0.00 599,514.00

11,300,958.00 0.00

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 0.00

PASIVO $0.00 $4,838,611.00

PASIVO CIRCULANTE $0.00 $4,838,611.00

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 3,438,111.00

DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0.00 0.00

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 0.00 1,400,500.00

0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $20,343,797.00 $1,849,218.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO $0.00 $92,594.00

DONACIONES DE CAPITAL $0.00 0.00

ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO $0.00 92,594.00

0.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $20,343,797.00 $1,756,624.00

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $0.00 1,756,624.00

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $20,343,619.00 0.00

REVALÚOS $178.00 0.00

$34,606,941.00 $34,606,941.00

Resultado por Posición Financiera $0.00 $0.00

Resultado por Tenencia de activos no Monetarios $0.00 $0.00


Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(cifras en pesos)




ELABORÓ

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA

PÚBLICA/ PATRIMONIO

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN

DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS

C.P. VICTORIA EUGENIA GARCÍA GÓMEZ

REVISARON

LIC. PATRICIA GUADALUPE VELEZ NIETO

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

3


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (cifras en pesos)

HACIENDA

PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL EJERCICIO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

15,219,607.000.00 0.00 0.00

15,219,607.00

Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Donaciones de Capital 454,000.00 0.00 0.00 0.00 454,000.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio 14,765,607.00 0.00 0.00 0.00 14,765,607.00

0.00 67,478,771.00 0.00 0.00 67,478,771.00

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resultados del Ejercicios Anteriores 0.00 65,369,771.00 0.00 0.00 65,369,771.00

Revalúos 0.00 2,109,000.00 0.00 0.00 2,109,000.00

Reservas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL

EJERCICIO 2016 15,219,607.00 67,478,771.00 0.00 82,698,378.00

-92,594.00 0.00 0.00 0.00 -92,594.00

Donaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio -92,594.00 0.00 0.00 0.00 -92,594.00

0.00 10,291,617.00 26,371,324.00 0.00 36,662,941.00

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro 0.00 0.00 26,371,324.00 0.00 26,371,324.00

Resultado de Ejercicios Anteriores 0.00 10,291,439.00 0.00 0.00 10,291,439.00

Revalúos 0.00 178.00 0.00 0.00 178.00

15,127,013.00 77,770,388.00 26,371,324.00 0.00 119,268,725.00


ELABORÓ



REVISARON



TOTAL

VARIACIONES DE LA HACIENDA

PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO

RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS

ANTERIORES

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO AJUSTES

POR CAMBIOS

DE VALOR

SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

2017

VARIACIONES DE LA HACIENDA

PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO 2017

CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

NETO DEL EJERCICO 2017

C O N C E P T O

PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL

EJERCICIO

4


Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(cifras en pesos )

2017 2016

$29,190,140.00 $25,045,067.00

$6,573,646.00 $3,351,380.00

$22,616,494.00 $21,693,687.00

$1,036,516,080.00 $953,926,888.00

$0.00 $3,075,000.00

$0.00 $0.00

$1,036,516,080.00 $950,851,888.00

$1,036,516,080.00 $950,851,888.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$1,065,706,220.00 $978,971,955.00

$1,038,512,570.00 $948,150,073.00

$995,739,792.00 $912,027,917.00

$6,801,559.00 $7,567,599.00

$35,971,219.00 $28,440,933.00

$0.00 $113,624.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

$822,326.00 $2,693,934.00

$822,326.00 $2,693,934.00

$0.00 $0.00

$0.00 $0.00

INVERSIÓN PUBLICA NO CAPITALIZABLE $0.00 $0.00

OTROS GASTOS $0.00 $0.00

$1,039,334,896.00 $950,844,007.00

$26,371,324.00 $28,127,948.00

ELABORÓ

LUCIA ELIZABETH SORIA HERNANDEZ

JEFE DE DEPARTAMENTO

REVISARON

5

DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INVERSION PUBLICA

SERVICIOS PERSONALES

OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS,

OBSOLESCENCIA

INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA

DEUDA PÚBLICA

DONATIVOS

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS


DIRECTORA GRAL. DE RECURSOS FINANCIEROS


SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Total de Gastos y otras Pérdidas

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE

MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE

CONVENIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

INGRESOS DE GESTIÓN

PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE

APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE

PARTICIPACIONES, APORTACIONES,

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y

OTROS INGRESOS

TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL

SECTOR P?BLICOOTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Total de Ingresos y Otros Beneficios

INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(Cifras en pesos )

2017 2016

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ORIGEN: $1,065,450,460.00 $975,550,098.00Productos de Tipo Corriente $6,573,646.00 $3,351,380.00

Aprovechamientos de Tipo Corriente $22,360,734.00 $21,271,829.00

Participaciones y Aportaciones $0.00 $3,075,000.00

Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras a $1,036,516,080.00 $947,851,889.00

Otros Ingresos y Beneficios $0.00 $0.00

APLICACION: $1,039,348,072.00 $943,499,402.00Servicios Personales $971,371,219.00 $885,033,831.00

Otras Aplicaciones de Operación $28,047,609.00 $28,055,611.00

Materiales y Suministros $6,426,045.00 $5,536,822.00

Servicios Generales $33,503,199.00 $24,873,138.00

Otros Gastos y perdidas extraordinarias $0.00 $0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación $26,102,388.00 $32,050,696.00

APLICACIÓN: $11,415,455.00 $10,817,048.00Bienes Muebles $10,415,702.00 $6,990,555.00

Otros $0.00 $0.00

Otras Aplicaciones de Inversión $999,753.00 $3,826,493.00

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso $0.00 $0.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión -$11,415,455.00 -$10,817,048.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

ORIGEN: $0.00 $14,931,812.00Otros origenes de financiamiento. $0.00 $0.00

APLICACION: $0.00 $0.00

Deuda Pública $0.00 $14,931,812.00

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento $0.00 -$14,931,812.00

Incremento/Dismunición Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo: $14,686,934.00 $6,301,836.00Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio $102,974,970.00 $96,673,134.00

- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final $117,661,904.00 $102,974,970.00

ELABORÓ



REVISARON



6



Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(Cifras en pesos)

Saldo Cargos del Abonos del Saldo FinalVariación del

Periodo

Inicial 1 Periodo 2 Periodo 3 4=(1+2-3) (4-1)

ACTIVO CIRCULANTE 122,464,258.00 6,525,513,197.00 6,513,756,267.00 134,221,188.00 11,756,930.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTES 102,974,970.00 5,450,523,944.00 5,435,837,010.00 117,661,904.00 14,686,934.00

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 18,496,769.00 1,068,480,290.00 1,071,442,476.00 15,534,583.00 -2,962,186.00

DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS 0.00 64,623.00 64,623.00 0.00 0.00

ALMACENES 992,519.00 6,444,340.00 6,412,158.00 1,024,701.00 32,182.00

ACTIVO NO CIRCULANTE 32,893,807.00 14,922,386.00 13,023,351.00 34,792,842.00 1,899,035.00

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO 454,000.00 0.00 0.00 454,000.00 0.00

BIENES MUEBLES 109,238,307.00 12,772,414.00 171,936.00 121,838,785.00 12,600,478.00

ACTIVOS INTANGIBLES 5,530,401.00 599,514.00 0.00 6,129,915.00 599,514.00

DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES -82,328,901.00 0.00 11,300,957.00 -93,629,858.00 -11,300,957.00

ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 1,550,458.00 1,550,458.00 0.00 0.00

TOTAL DEL ACTIVO 155,358,065.00 6,540,435,583.00 6,526,779,618.00 169,014,030.00 13,655,965.00




REVISARON



7

ELABORÓ

C O N C E P T O


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017(Cifras en pesos)

Moneda de

Contratación

Institución o País

Acreedor

Saldo Inicial del Periodo Saldo Final del

Periodo

DEUDA

PÚBLICA Corto

PlazoDeuda

Interna Instituciones de Crédito Peso México $0.00 $0.00

Títulos y Valores Peso México $0.00 $0.00

Arrendamientos Financieros Peso México $0.00 $0.00

Deuda

Externa Organismos Financieros

Internacionales

Peso México $0.00 $0.00

Deuda Bilateral Peso México $0.00 $0.00



Subtotal a Corto Plazo Peso México $0.00 $0.00

Largo

Plazo

Deuda

Interna Instituciones de Crédito Peso México $0.00 $0.00



Deuda

Externa Organismos Financieros

Internacionales

Peso México $0.00 $0.00

Deuda Bilateral Peso México $0.00 $0.00


Subtotal a Largo Plazo Peso México $0.00 $0.00

Otros Pasivos Peso México $54,583,919.00 $49,745,308.00

Total Deuda y Otros Pasivos Peso México $54,583,919.00 $49,745,308.00


ELABORÓ



REVISARON



8

Denominación de las Deudas


Estado Analítico de Ingresos


(Cifras en pesos )

Diferencia

Aumento Disminución

Corriente 3,767,985.00 2,805,664.00 0.00 0.00 6,573,649.00 6,573,646.00 6,573,646.00 2,805,661.00

Corriente 13,040,877.00 10,324,727.00 0.00 0.00 23,365,604.00 22,616,494.00 22,360,734.00 9,319,857.00

1,017,516,080.00 19,000,000.00 4,390,451.00 4,390,451.00 1,036,516,080.00 1,036,516,080.00 1,036,516,080.00 19,000,000.00

TOTAL 1,034,324,942.00 32,130,391.00 4,390,451.00 4,390,451.00 1,066,455,333.00 1,065,706,220.00 1,065,450,460.00

1,065,706,220.00 0.00


REVISARÓN

C.P. VICTORIA EUGENÍA GARCÍA GÓMEZ LIC. PATRICIA GUADALUPE VÉLEZ NIETO


Ingreso

(1) Estimada (2) Ampliación

Presupuestal

(2) Transferencia entre capítulos(3) Modificada (4) Devengado (5) Recaudado

ELABORÓ

C. LUCIA ELIZABETH SORIA HERNÁNDEZ


( 6= 5 - 1 )

Productos (Productos del Poder

Judicial

Aprovechamientos (Fondo de Apoyo

para la Administración de Justicia

Transferencias, Asignaciones,

Subsidios y Otras Ayudas

31,125,518.00Ingresos Excedentes

Rubro de Ingresos

9


Estado del Ejercicio del Presupuesto de egresos por Fuente de Financiamiento


(Cifras en pesos)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

P001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017 1,017,516,080.00 19,000,000.00 166,457,183.00 166,457,183.00- 1,036,516,080.00 1,036,479,714.00 1,008,209,649.00 36,366.00 P002 PRODUCTOS DEL PODER JUDICIAL 3,767,985.00 588,548.00 362,836.00 362,836.00- 4,356,533.00 3,360,696.00 3,276,763.00 995,837.00

P003 FONDO DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DE

JUSTICIA 13,040,877.00 0.00 205,192.00 -205,192.00 13,040,877.00 11,229,506.00 11,229,506.00 1,811,371.00

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

1,034,324,942.13 182,274.24 8,270,279.31 -8,270,279.31 1,034,507,216.37 418,831,895.81 412,307,845.34 615,675,320.56


REVISARON


10

ELABORÓ

C. LUCIA ELIZABETH SORIA HERNANDEZ



ENTE PUBLICO /RAMO/ DEPENDENCIA

EgresosSubejercicio

AprobadoAmpliaciones

Presupuestal

Transferencias PresupuestalesModificado Devengado Pagado

2


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)


(Cifras en pesos )


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

P001 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO FISCAL 2017

SERVICIOS PERSONALES 965,987,804.00 19,000,000.00 145,092,753.00 -145,092,753.00 984,987,804.00 984,987,804.00 960,619,230.00 0.00

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 439,211,113.00 10,445,906.00 51,892,655.00 -67,505,937.00 434,043,737.00 434,043,737.00 434,042,757.00 0.00

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 43,095,325.00 0.00 21,449,207.00 -4,529,299.00 60,015,233.00 60,015,233.00 60,015,233.00 0.00

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 115,928,722.00 773,286.00 22,546,640.00 -19,438,472.00 119,810,176.00 119,810,176.00 119,617,017.00 0.00

1400 Seguridad Social 41,962,302.00 753,957.00 2,897,037.00 -4,295,073.00 41,318,223.00 41,318,223.00 36,457,754.00 0.00

1500 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 305,690,002.00 7,026,851.00 44,470,801.00 -47,199,338.00 309,988,316.00 309,988,316.00 293,374,350.00 0.00

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 20,100,340.00 0.00 1,836,413.00 -2,124,634.00 19,812,119.00 19,812,119.00 17,112,119.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 7,209,228.00 0.00 2,181,207.00 -2,857,938.00 6,532,497.00 6,532,497.00 6,156,983.00 0.00

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales4,329,243.00 0.00 844,547.00 -1,602,793.00 3,570,997.00 3,570,997.00 3,334,782.00 0.00

2200 Alimentos y Utensilios 388,895.00 0.00 53,068.00 -142,211.00 299,752.00 299,752.00 279,619.00 0.00

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 921,813.00 0.00 522,476.00 -477,254.00 967,035.00 967,035.00 933,517.00 0.00

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 14,658.00 0.00 5,460.00 -6,425.00 13,693.00 13,693.00 13,693.00 0.00

2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 919,100.00 0.00 325,586.00 -176,284.00 1,068,402.00 1,068,402.00 1,067,607.00 0.00

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 176,550.00 0.00 25,570.00 -159,623.00 42,497.00 42,497.00 39,179.00 0.00

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 458,969.00 0.00 404,500.00 -293,348.00 570,121.00 570,121.00 488,586.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 36,614,028.00 0.00 5,764,158.00 -9,168,205.00 33,209,981.00 33,173,615.00 30,732,118.00 36,366.00

3100 Servicios Básicos 8,536,850.00 0.00 1,212,992.00 -1,517,181.00 8,232,661.00 8,232,661.00 7,668,912.00 0.00

3200 Servicios de Arrendamiento 5,518,950.00 0.00 346,625.00 -252,749.00 5,612,826.00 5,612,826.00 5,419,884.00 0.00

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 7,092,580.00 0.00 739,387.00 -1,072,531.00 6,759,436.00 6,754,656.00 5,903,313.00 4,780.00

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 263,602.00 0.00 9,807.00 -15,220.00 258,189.00 258,189.00 258,189.00 0.00

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación12,096,539.00 0.00 2,201,152.00 -5,445,395.00 8,852,296.00 8,847,006.00 8,124,088.00 5,290.00

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 1,316,500.00 0.00 380,077.00 -311,849.00 1,384,728.00 1,384,728.00 1,352,666.00 0.00

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 1,655,602.00 0.00 848,363.00 -530,318.00 1,973,647.00 1,947,351.00 1,868,868.00 26,296.00

3800 Servicios Oficiales 74,882.00 0.00 22,942.00 -13,489.00 84,335.00 84,335.00 84,335.00 0.00

3900 Otros Servicios Generales 58,523.00 0.00 2,813.00 -9,473.00 51,863.00 51,863.00 51,863.00 0.00

11

SubejercicioAprobado Ampliaciones

Presupuestal


2

Fuente de Financiamiento

O b j e t o d e l G a s t o

Egresos





(Cifras en pesos )


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


Presupuestal


2



Egresos

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 7,705,020.00 0.00 13,419,064.00 -9,338,286.00 11,785,798.00 11,785,798.00 10,701,318.00 0.00

5100 Mobiliario y equipo de administracón 4,796,558.00 0.00 10,297,450.00 -6,727,220.00 8,366,788.00 8,366,788.00 7,459,502.00 0.00

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 70,000.00 0.00 52,881.00 -70,000.00 52,881.00 52,881.00 52,881.00 0.00

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 2,174,462.00 0.00 2,506,251.00 -2,238,666.00 2,442,047.00 2,442,047.00 2,264,853.00 0.00

5900 Activos intangibles 664,000.00 0.00 562,482.00 -302,400.00 924,082.00 924,082.00 924,082.00 0.00

1,017,516,080.00 19,000,000.00 166,457,182.00 -166,457,182.00 1,036,516,080.00 1,036,479,714.00 1,008,209,649.00 36,366.00

1,017,516,080.00 19,000,000.00 166,457,182.00 -166,457,182.00 1,036,516,080.00 1,036,479,714.00 1,008,209,649.00 36,366.00


ELABORÓ



REVISARON

C.P. VICTORIA EUGENIA GARCÍA GÓMEZ LIC. PATRICIA GUADALUPE VÉLEZ NIETO


12





(Cifras en pesos)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

MATERIALES Y SUMINISTROS 218,928.00 49,727.00 1,294.00 0.00 269,949.00 269,062.00 269,062.00 887.00

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales0.00 0.00 484.00 0.00 484.00 484.00 484.00 0.00

2200 Alimentos y Utensilios 45,000.00 11,511.00 0.00 0.00 56,511.00 56,511.00 56,511.00 0.00

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 0.00 5,719.00 810.00 0.00 6,529.00 6,529.00 6,529.00 0.00

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 0.00 3,091.00 0.00 0.00 3,091.00 3,091.00 3,091.00 0.00

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 173,928.00 29,406.00 0.00 0.00 203,334.00 202,447.00 202,447.00 887.00

SERVICIOS GENERALES 2,728,281.00 423,826.00 38,406.00 -201,890.00 2,988,623.00 2,320,087.00 2,293,564.00 668,536.00

3100 Servicios Básicos 259,000.00 0.00 388.00 -8,911.00 250,477.00 69,375.00 68,835.00 181,102.00

3200 Servicios de Arrendamiento 0.00 4,176.00 0.00 0.00 4,176.00 4,176.00 4,176.00 0.00

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.00 5,394.00 0.00 -2,949.00 2,445.00 372.00 372.00 2,073.00

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 355,000.00 247,879.00 0.00 0.00 602,879.00 602,879.00 602,879.00 0.00

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación1,753,281.00 66,650.00 27,840.00 -190,030.00 1,657,741.00 1,235,706.00 1,235,706.00 422,035.00

3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 79,703.00 2,949.00 0.00 82,652.00 82,202.00 82,202.00 450.00

3700 Servicios de Traslado y Viáticos 0.00 0.00 5,229.00 0.00 5,229.00 5,229.00 4,209.00 0.00

3800 Servicios Oficiales 0.00 20,024.00 2,000.00 0.00 22,024.00 22,024.00 22,024.00 0.00

3900 Otros Servicios Generales 361,000.00 0.00 0.00 0.00 361,000.00 298,124.00 273,161.00 62,876.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 820,776.00 114,995.00 323,136.00 -160,946.00 1,097,961.00 771,547.00 714,137.00 326,414.00

5100 Mobiliario y equipo de administracón $314,240.00 13,520.00 97,878.00 -46,692.00 378,946.00 285,894.00 281,114.00 93,052.00

5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 110,940.00 10,788.00 15,013.00 0.00 136,741.00 133,841.00 133,841.00 2,900.00

5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas 395,596.00 90,687.00 134,574.00 -114,254.00 506,603.00 276,141.00 223,511.00 230,462.00

5900 Activos intangibles 0.00 0.00 75,671.00 0.00 75,671.00 75,671.00 75,671.00 0.00

3,767,985.00 588,548.00 362,836.00 -362,836.00 4,356,533.00 3,360,696.00 3,276,763.00 995,837.00


REVISARÓN

C.P. VICTORIA EUGENÍA GARCÍA GÓMEZ LIC. PATRICIA GUADALUPE VÉLEZ NIETO


13

P002 PRODUCTOS DEL PODER JUDICIAL

ELABORÓ





Egresos

2


Presupuestal

Transferencias

Presupuestales Modificado Devengado Pagado






1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

SERVICIOS PERSONALES 11,928,007.00 0.00 205,192.00 -205,192.00 11,928,007.00 10,751,988.00 10,751,988.00 1,176,019.00

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,020,000.00 0.00 0.00 -205,192.00 814,808.00 639,932.00 639,932.00 174,876.00

1200 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 2,469,493.00 0.00 0.00 0.00 2,469,493.00 1,648,513.00 1,648,513.00 820,980.00

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 577,184.00 0.00 0.00 0.00 577,184.00 397,021.00 397,021.00 180,163.00

1400 Seguridad Social 7,861,330.00 0.00 205,192.00 0.00 8,066,522.00 8,066,522.00 8,066,522.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 1,112,870.00 0.00 0.00 0.00 1,112,870.00 477,518.00 477,518.00 635,352.00

3100 Servicios Básicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3200 Servicios de Arrendamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,112,870.00 0.00 0.00 0.00 1,112,870.00 477,518.00 477,518.00 635,352.00

13,040,877.00 0.00 205,192.00 -205,192.00 13,040,877.00 11,229,506.00 11,229,506.00 1,811,371.00


13,040,877.00 - - - 13,040,877.00 11,229,506.00 11,229,506.00 1,811,371.00

ELABORÓ


JEFE DE DPTO. DE CONTABILIDAD

REVISARON

14

2

P003 FONDO DE APOYO PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

C.P. VICTORIA EUGENIA GARCÍA GÓMEZ LIC. PATRICIA GUADALUPE VÉLEZ NIETO


(Cifras en pesos)



Egresos

SubejercicioAprobado

Ampliaciones

Presupuestal

Transferencias

PresupuestalesModificado Devengado Pagado


Estado del ejercicio del Presupuesto por capítulo del gasto


(Cifras en pesos)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

977,915,811.00 19,000,000.00 145,297,945.00 -145,297,945.00 996,915,811.00 995,739,792.00 971,371,219.00 1,176,019.00

7,428,155.00 49,727.00 2,182,502.00 -2,857,938.00 6,802,446.00 6,801,559.00 6,426,045.00 887.00

40,455,180.00 423,826.00 5,802,563.00 -9,370,094.00 37,311,475.00 35,971,219.00 33,503,199.00 1,340,256.00

8,525,796.00 114,995.00 13,742,201.00 -9,499,234.00 12,883,758.00 12,557,346.00 11,415,455.00 326,412.00

#¡REF! #¡REF! 0.00 #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF!

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00


REVISARÓN

15

C. LUCIA ELIZABETH SORIA HERNANDEZ




5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

ELABORÓ

1000 SERVICIOS PERSONALES

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

3000 SERVICIOS GENERALES

Concepto

Egresos


Ampliaciones

Presupuestal


2



Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)


(Cifras en pesos)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,025,799,146.00 19,473,553.00 153,283,010.00 -157,525,977.00 1,041,029,732.00 1,038,512,570.00 1,011,300,463.00 2,517,162.00

8,525,796.00 114,995.00 13,742,201.00 -9,499,234.00 12,883,758.00 12,557,346.00 11,415,455.00 326,412.00

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,210.00 167,025,210.00- 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

- - 1.00 1.00- - - - - "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

REVISARÓN

16

ELABORÓ





1 Gasto Corriente

2 Gasto de Capital

Concepto

Egresos


Ampliaciones

Presupuestal


2



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)


(Cifras en pesos)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

1,034,324,942.13 5,228,717.85 63,857,324.13 63,857,324.13- 1,039,553,659.98 671,745,121.53 662,784,685.48 367,808,538.45

0.13- 14,359,830.15 103,167,886.87 103,167,886.87- 14,359,830.02 379,324,794.47 359,931,232.52 364,964,964.45-


REVISARÓN



17

Concepto

Egresos


Ampliaciones

Presupuestal


2



1000 GOBIERNO

1200 JUSTICIA

1211 Sub-SubFunción de Impartición de

Justicia

ELABORÓ


Gasto por Categoría Programática


(Cifras en pesos)


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

1,034,324,942.00 19,588,548.00 167,025,211.00 -167,025,211.00 1,053,913,490.00 1,051,069,916.00 1,022,715,918.00 2,843,574.00

1,034,324,942.13 5,228,717.85 1,039,553,659.98 671,745,121.53 662,784,685.48 367,808,538.45


REVISARON

18

Concepto

Egresos


Ampliaciones

PresupuestalDevengado


ELABORÓ

PagadoModificadoTransferencias Presupuestales


Prestación de Servicios Públicos

2

LIC. PATRICIA GUADALUPE VÉLEZ NIETO


C.P. VICTORIA EUGENIA GARCÍA GÓMEZ

PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA …€¦ · Estado de Flujos de Efectivo 2.- Estado de...

Documents

Transcript of PODER JUDICIAL DEL ESTADO CONSEJO DE LA …€¦ · Estado de Flujos de Efectivo 2.- Estado de...