Practica 02 Administrativo
1
27-4-2013 SIAF | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA PROF. MARCO ANTONIO NOLASCO M. INTERAMERICANO [Av. Bolognesi 606 Tercer Piso] 1 PRÁCTICA MODULO ADMINISTRATIVO LOGÍSTICA EJERCICIO N° 01 (COMPRA) Compromiso El 01 de Abril la UE emite la Orden de Compra N° 03 a nombre del Proveedor AGUILAR CASO GERARDO S.A., identificado con RUC 10006608413 para realizar la compra de LECHE, la actividad a realizar es sin proceso la cual fue registrado con la CERTIFICACIÓN DEL CRÉDITO PRESUPUESTAL N°00000029 dicho gasto se encuentra financiado con el rubro de gasto de Recursos Directamente Recaudados – RDR y orientado a la meta 0005 –Gestión Administrativa. Clasificador : 2. 3. 1 1.1 1 Monto : S/. 150,00 Devengado El 02de Abril se reciben la compra de LECHE con la FACTURA N° 001-000765 por el importe de S/.150.00 Girado Para fines de pago el 03 de Abril el área de tesorería emite los Comprobantes de Pagos: N°001 del proveedor con CHEQUE GIRADO por S/. 141,00 y el C/P N°0002 a nombre de Sunat / Banco de la nación y el Cheque N° xxxx por S/. 9,00 (retención del IGV 6% - tipo R) - Directiva de tesorería 2007 - art. 31. Uso de cheque en forma excepcional.
-
Upload
alexanderstan -
Category
Documents
-
view
212 -
download
0
description
Practica de Siaf
Transcript of Practica 02 Administrativo
-
27-4-2013 SIAF | SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA
PROF. MARCO ANTONIO NOLASCO M.
INTERAMERICANO [Av. Bolognesi 606 Tercer Piso] 1
PRCTICA MODULO ADMINISTRATIVO
LOGSTICA
EJERCICIO N 01 (COMPRA)
Compromiso
El 01 de Abril la UE emite la Orden de Compra N 03 a nombre del Proveedor
AGUILAR CASO GERARDO S.A., identificado con RUC 10006608413 para realizar
la compra de LECHE, la actividad a realizar es sin proceso la cual fue registrado con
la CERTIFICACIN DEL CRDITO PRESUPUESTAL N00000029 dicho gasto se
encuentra financiado con el rubro de gasto de Recursos Directamente Recaudados
RDR y orientado a la meta 0005 Gestin Administrativa.
Clasificador : 2. 3. 1 1.1 1
Monto : S/. 150,00
Devengado
El 02de Abril se reciben la compra de LECHE con la FACTURA N 001-000765
por el importe de S/.150.00
Girado
Para fines de pago el 03 de Abril el rea de tesorera emite los Comprobantes
de Pagos: N001 del proveedor con CHEQUE GIRADO por S/. 141,00 y el C/P
N0002 a nombre de Sunat / Banco de la nacin y el Cheque N xxxx por S/. 9,00
(retencin del IGV 6% - tipo R) - Directiva de tesorera 2007 - art. 31. Uso de cheque
en forma excepcional.
