MUCHA PLATA S.A.

CONCILIACIN BANCARIA UADRTICA

30/09/2001

SALDOS AJUSTADOS

Saldo al 31-08-2001EntradasSalidasSaldo al 30-09-2001Saldo segn bancos109.050,00 675.925,00 684.082,00 100.893,00 Depsitos trnsito-set.Depsitos trnsito-agosto 16.055,00 16.055,00 Cheques pendientes-AGOST(31.762,00)(31.762,00)Cheques pendientes-set.37.523,00 (37.523,00)CK cargado por error(1.162,00)1.162,00 Saldos ajustados77.288,00 691.980,00 688.681,00 80.587,00 Saldo segn libros77.413,00 687.723,00 681.336,00 83.800,00 CK pagado agosto(125,00)125,00 CK pagado setiembre1.150,00 (1.150,00)Nota crdito set1.007,00 1.007,00 Nota crdito agosto 1540Nota dbito set.3.070,00 (3.070,00)Nota dbito agostoCK. FNS31253125Saldos ajustados77.288,00 691.980,00 688.681,00 80.587,00