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PREMIO DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS 2011 - 2012

CATEGORÍA: Segunda categoría

CURSO: 2º de Bach

CENTRO DE EDUCACION: Inmaculada Marista

Nº DE ALUMNOS/AS: 1

NOMBRES Y APELLIDOS: Pablo josé Vaquero Caballero

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NOMBRE DEL PROYECTO: Centro Médico Deportivo

ACTIVIDAD: Asistencia sanitaria a deportistas

DATOS DEL PROMOTOR/ES

Nombre: Apellidos: DNI: Domicilio: Localidad: Código Postal: Fecha de Nacimiento: Teléfono:

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DATOS DEL PROYECTO

Nombre de la Empresa: CENTRO MEDICO DEPORTIVO CIF/NIF: Sector de Actividad: Asistencia sanitaria a deportistas Dirección: carretera Madrid s/n Localidad: Valladolid CP: Teléfono: Fax: Forma Jurídica: Fecha de constitución: Fecha prevista de Inicio de Actividades: Nº de socios: 4 Nº de socios trabajadores: 3 Nº de personas contratadas: Correo Electrónico:

Descripción del proyecto: Creación de un centro de atención sanitaria a deportistas . El proyecto proporcionará un cuidado mas centralizado y completo a los deportistas de nuestra ciudad, que podrán disfrutar de una atención personalizada y con los medios tecnológicos mas avanzados que existen en la actualidad. Descripción del promotor/res: Promotor inicial estudiante deportista, federado, interesado en temas de salud y deporte. Otros promotores son: dos médicos especializados en medicina deportiva con una experiencia superior a los 15 años y una fisioterapeuta dedicada exclusivamente al tratamiento de deportistas de alto nivel .

1.- Estudio de Mercado.

Mercado. � ¿Cuál es el mercado y sus características? Evolución en los últimos

años. El proyecto, va dirigido a todos los deportistas, especialmente federados, de todas las disciplinas y categorías, tanto infantiles, juveniles, senior etc… En los 5 últimos años se ha producido un crecimiento significativo ( entorno al 10%) de población que realiza algún ejercicio físico de forma continuada y permanente, que precisan en la mayoría de los casos un estudio físico previo para la práctica de dicha actividad.

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� Ámbito geográfico. El ámbito al que nos dirigimos se centra principalmente en Valladolid capital así como en localidades próximas incluyendo a Palencia. La establecimiento de este centro está planificada en la entrada de Valladolid por la carretera de Madrid donde se encuentra ubicadas unas importantes instalaciones deportivas, dada que es una zona de fácil acceso, tanto para la población de Valladolid como sus alrededores por el hecho de encontrarse en una circunvalación. Las dependencias cuentan con un amplio aparcamiento y una buena comunicación por medio de transportes públicos

� ANÁLISIS EXTERNO. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Macroentorno: � OPORTUNIDADES : primer centro de ámbito privado de estas

características en nuestra provincia, realización de acuerdos con las administraciones públicas y federaciones de deportistas para revisión estudio y tratamiento de sus deportistas

� AMENAZAS: La existencia de un centro regional de medicina deportiva de carácter público, la poca cultura por parte de la población, de realizar estudios previos a la práctica deportiva sin olvidarse de la coyuntura actual de crisis.

Microentorno: Clientes

� ¿Cuáles son sus clientes potenciales? Toda población que realice una actividad física , deportiva, …, tanto federados, como deporte escolar y actividades al aire libre abarcando edades de unos 10 años hasta la edad en la que deje de practicar dicha actividad sin distinción de sexo. Competencia. Identifique a la competencia por:

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� Quiénes son sus empresas competidoras?

El centro regional de medicina deportiva de Valladolid Clínicas y consultas privadas de tipo : traumatología, rehabilitación …

� Características de sus productos/servicios. El proyecto ofrecerá a nuestros clientes una amplia gama terapias medicas sobre temas físicos a manos de especialistas avalados con 10 años de experiencia. Poseemos unas instalaciones con las últimas y más modernas tecnologías en las que al campo sanitario a deportistas se refiere.

� ANÁLISIS INTERNO. PUNTOS FUERTES Y DÉBILES. � Puntos Fuertes: 1.La gran dedicación y experiencia de los profesionales que van a formar parte de este proyecto, en los temas relacionados con:

-Estudio y valoración de las condiciones previas del deportista para la práctica del ejercicio físico -Utilización de una amplia gama de técnicas diagnosticas para el estudio de posibles lesiones causadas por la práctica del deporte -Empleo de un equipamiento adecuado para la práctica de rehabilitación de las posibles secuelas producidas por las lesiones

2.Contamos con un equipamiento moderno, para llevar a cabo la misión de este centro sanitario para deportistas 3. Unas instalaciones adecuadas , adaptadas a las necesidades de nuestros deportistas 4. Una fácil , cómoda y rápida atención para los usuarios 5. Una gestión adecuada de nuestros recursos basada en la eficiencia y la efectividad. 6. Acreditación de nuestro centro en base a normas internacionales (EFQM, JOIN COMISION …)

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7. Gran compromiso de los profesionales que participan en este proyecto � Puntos Débiles:

1. El coste que le supondría al usuario debido a la existencia de centros

públicos

2. Carencia de conocimiento de la población de nuestro entorno sobre este tipo de centros.

3. Alto coste de la financiación del proyecto en la coyuntura actual de crisis

2.- Plan de Marketing � Producto o Servicio. El estudio previo de la idoneidad y las condiciones de

cada persona en relación con la actividad que quiere realizar y nivel de su práctica Diagnostico y tratamiento de las posibles lesiones que puedan presentarse por la práctica deportiva. Rehabilitación de las posibles secuelas causadas por las lesiones antes mencionadas. Información y educación sanitaria sobre las prácticas adecuadas relacionadas con la actividad física y el deporte en función de las condiciones previas de cada cliente. Información y propuesta de dietas adecuadas a la práctica del deporte de

cada persona � Precio. EL precio fijado en nuestra empresa se adecua con la calidad del

servicio ofrecido al cliente. EL precio varia según la asistencia que requiera el paciente, la cantidad de especialistas que le traten y del tiempo dedicado en exclusivo al cliente. Nuestro principal competidor en el centro regional de medicina deportiva es gratis ( puesto que es de uso público ). A mero efecto informativo se establecerán unos precios para el estudio de condiciones previas del deportista para la idoneidad del tipo de actividad y nivel de competición, que oscilará entre 60 y 120€. El estudio de lesiones, su seguimiento y práctica de rehabilitación oscilará en función del tipo de pruebas, revisiones y sesiones y tipo de técnicas de fisioterapia necesarias.

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Cada consulta de revisión se establecerá una tarifa de 30€, cada prueba a realizar variará desde 20 a 120€ y las sesiones de fisioterapia oscilará, según las técnicas empleadas entre 25 a 60 €.

� Distribución. Usamos una amplia gama de canales de distribución para dar

a conocer nuestra empresa y el servicio que ofrecemos , principalmente por medio de publicidad en revistas deportivas, folletos divulgativos y encuestas publicitarias además de entrevistas con responsables de entidades deportivas, federaciones, autoridades sanitarias y deportivas de la Administración Regional

� Acciones de Marketing. Nuestra política de marketing se basa en acceder a

las necesidades de los deportistas que son nuestros clientes potenciales, informándoles de nuestra existencia a través de: Publicidad en prensa, reparto de dípticos y carteles en centro deportivos, ofreciendo importantes descuentos a la hora de nuestro lanzamiento al mercado .

PRESUPUESTO DE MARKETING CONCEPTO COSTE (AÑO 0) COSTE (AÑO 1)

PUBLICIDAD (Prensa, Radio, Televisión, Revistas especializadas, buzoneo, vallas, etc.)

Prensa 25.000€

Prensa 20.000€

PROMOCIÓN DE VENTAS (Tarjetas de visitas, etiquetas, bolsas, regalos, etc.)

Dípticos 10.000€

Dípticos 2.500€

FERIAS Y EXPOSICIONES 0€ 0€ OTROS Entrevistas 1000€ 0€

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3.- Plan de Producción. � Procesos. Recepción del paciente y derivación a una consulta de carácter

general para estudiar las necesidades especificas de cada cliente. Posteriormente la realización de terapias y pruebas complementarias que necesitan además de planificar un cronograma de las prácticas necesarias con el paciente. Se utilizarán todo aquel equipamiento necesario para atender los requerimientos de cada paciente tanto en medios diagnósticos y terapéuticos y en caso de carecer de dichos instrumentales se le facilitará el acceso a centros para su realización.

� Aprovisionamiento y gestión de las existencias. Nuestros principales proveedores de los recursos necesarios para realizar nuestra actividad, son industrias de suministro de material clínico de tipo permanente como fungible Centrándonos en el material fungible se dispondrá de un almacén para una media de reposición de 35 días según el modelo de Wilson, contando con periodo medio de entrega de los mismos que oscila entre 6 y 8 días, el volumen óptimo de pedido se basará una media de unos 20 pacientes por profesional médico y por día pero no podemos precisar con exactitud el consumo de cada paciente, puesto que cada uno requiere unas necesidades distintas. Exigimos a nuestros proveedores productos de la más alta calidad prevaleciendo sobre el precio con una garantía de suministro para evitar posibles desabastecimientos. EL pago se efectuará en un plazo máximo de 30 días o un pronto pago si existen descuentos por ello. Por otro lado se establecerán acuerdos con centros sanitarios para la realización de pruebas complementarias (pruebas de laboratorio, diagnostico por imagen, etc...), y prestaciones terapéuticas que no pueden realizarse en nuestro Centro.

4.- Ubicación e infraestructuras � Local. El proyecto requerirá de: una recepción, 2 consulta para medicina de

carácter general, 2 consultas de médicos especializados en medicina deportiva, 2 consultas de enfermería, salas de espera, 2 salas de pruebas complementarias, un gimnasio de rehabilitación, una consulta de fisioterapeuta, vestuarios para caballeros, señoras y minusválidos y área de administración y archivos. EL coste de alquiler estimado será de unos 3500€ al mes, con una superficie estimado de local de unos 600m cuadrados.

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� Maquinaria, mobiliario, equipo informático, herramientas. tipo de equipamiento y mobiliario se necesita. Descripción y coste. El coste estimado en el equipamiento general de las instalaciones es de 150.000€, que se desglosa en los siguientes elementos, según el lugar de ubicación:

RECEPCIÓN:

MESA MESA AUXILIAR METALICA/CAJON MESA CENTRO MONITOR PC MUEBLE MOSTRADOR CON ALA SOFA TORONTO EN MADERA SILLA ESTANDAR FIJA

CONSULTAS MEDICAS: Ordenador Monitor Impresora Perchero Negatoscopio Fonendoscopio Otofaringoscopio EsfIngomanómetro Goniómetro Martillo de reflejos Tallímetro/peso Podoscopio Camilla fija madera Mesa con alas Silla negra Sillón

GIMNASIO DE REHABILITACIÓN:

BANQUETA GIRATORIA

CAMILLA EXPLORACION ADULTOS CON PORTARROLLOS

CAMILLA HIDRÁULICA 3 SECCIONES

RADIO CON CD

COLCHONETA

ESPEJO

PAPELERA

PERCHERO METALICO PARED 3 GANCHOS

SILLA APILABLE

TABLON DE ANUNCIOS

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APARATO DE ULTRASONIDOS DE DOS CABEZALES

AUTOPASIVOS DE PARED

BANCO DE CUADRICEPS 1 BRAZO

BAÑO DE PARAFINA CON CARRO

BICICLETA ESTÁTICA

COJÍN MEDIO CILINDRO DE GOMAESPUMA

COJÍN PECTORAL DE GOMAESPUMA

ELECTROTERAPIA BAJA Y MEDIA FRECUENCIA

ESCALERA CON PLANO INCLINADO

ESCALERILLA DENTADA PARA HOMBRO

ESPALDERA

JAULA DE ROCHER

JUEGO DE 12 PESAS

JUEGO MANGUITOS LASTRADOS

LÁMPARA INFRARROJOS

LASTIC BAND AMARILLO

LASTIC BAND VERDE

MAGNETOTERAPIA

MESA DE MANOS UNIVERSAL CON PEDAL

MICROONDAS

CONGELADOR

ONDA CORTA

PARALELA DE 3 M.

PLATO DE BOHELER

RULO DE GOMAESPUMA

TABLA DE BOHELER

TENS PORTÁTIL

TRACCIÓN CERVICAL Y LUMBAR

TRIANGULO DE GOMAESPUMA Sensor de Oxígeno FOS 65 Adaptador de mascarilla Adaptador de neumotacógrafo Agitador de muestras TECNO NACIONAL B-3 Analizador de gases portátil ERGOMETRIX VO2000 Analizador de gases SCHILLER CS 200 Bolsas de deporte para transporte de material Carro de paradas METRO LIFELINE CINTURON DE NEOPRENO PARA ELECTRO CARDIOGRAMA

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Cronómetro Desfibrilador PHYSIO CONTROL LIFEPAK 12 ECG CARDIO PERFECT WELCH ALLYN Electrocardiógrafo CAMBRIGE MC 6000 SERIES ESCALERA DE SALTOS ESFINGOMANOMETRO NOVA PRESAMETER Mascarilla de deportista Médium Medidor de asma JAEGER AM1 Permapure PLATAFORMA DE BOSCO AER SYSTEM PLATAFORMA DE FUERZA SALTER

PODOMETRO DINAMICO ELECTRONIC BAROPODOMETER CON CAMARA DE VIDEO Pulsómetros Receptor telemetría POLAR Redecilla para mascarilla Sistema Telemétrica Barreras Laser DSD CINTA MÉTRICA HOLTAIN Tijera CORTA ANILLOS EQUIPO MEDICION PESO / GRASA "TANITA" EQUIPOS ANTROPOMÉTRICOS DE ALTURA GPM PLICÓMETRO DE GRAN CALIBRE LAWTON PAQUÍMETRO PLICÓMETRO DE GRAN CALIBRE LAWTON TALLÍMETRO PORTÁTIL / LÁSER MRM MEDIDOR PANICULO ADIPOSO/ PLICÓMETROS APARATO PARA FLEXIBILIDAD " S " METALICA PARA JAULA DE ROCHER ACCESORIO MANOS - 2 EMPUÑADURA? ALMOHADA CERVICAL SEMICIRCUNFERENCIA ALMOHADA RECTANGULAR EQUIPO UNICA ALMOHADA RECTANGULAR GRANDE GRIS ALMOHADA RECTANGULAR GRIS APARATO TRABAJO TOBILLO ARNES DE ESPALDA PARA MAQUINA PESAS UNICA TECNOGYM ARNES DE HOMBROS PARA MAQUINA PESAS UNICA TECNOGYM AUTOPASIVOS MADERA MANOS PARA JAULA DE ROCHER BALON MEDICINAL GRANDE BALON MEDICINAL MEDIANO BALON MEDICINAL PEQUEÑO BALONES BOBATH BANCO PARA SAUNA BANCO PESAS COMBINATA + BARRA + PESAS BARRA PARA BANCO PESAS COMBINATA CABEZAL ULTRASONIDOS CAMILLA MADERA PARA JAULA DE ROCHER CINCHA ISOCINETICOS CINCHA MUSLERA PARA JAULA DE ROCHER CINCHA TOBILLO PARA JAULA DE ROCHER

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CINCHA VELCRO AZUL CINCHA VELCRO NEGRA GRANDE CINCHA VELCRO NEGRA MEDIANA CINCHA VELCRO NEGRA PEQUEÑA COLCHONETAS GRANDES LATEX COLCHONETAS PEQUEÑAS LATEX CUÑA AMARILLA GRANDE CUÑA AMARILLA MEDIANA CUÑA AMARILLA PEQUEÑA CUÑA AZUL PEQUEÑA CUÑA NEGRA MEDIANA DIGIFLEX DEDOS AMARILLO 0,7 KG DIGIFLEX DEDOS AZUL 3,2 KG DIGIFLEX DEDOS GRANATE 1,4 KG DIGIFLEX DEDOS VERDE 2,3 KG ESCALERAS CON 4 PELDAÑOS ESCALONES BANQUILLO JAULA DE ROCHER MANCUERNA DE COLORES 0,5 KG MANGUERAS DE DUCHA ESCOCESA MOSQUETONES PARA JAULA DE ROCHER MUELLE RESISTENCIA PARA JAULA DE ROCHER PESAS ( ROJAS )1 KG PARA BANCO PESAS COMBINATA PESAS ( ROJAS )10 KG PARA BANCO PESAS COMBINATA PESAS ( ROJAS )2 KG PARA BANCO PESAS COMBINATA PESAS ( ROJAS )2,5 KG PARA BANCO PESAS COMBINATA PESAS ( ROJAS )3 KG PARA BANCO PESAS COMBINATA PESAS 1 KG PARA MANCUERNAS PESAS 2 KG PARA MANCUERNAS PESAS 3 KG PARA MANCUERNAS PESAS 4 KG PARA MANCUERNAS PICAS MADERA PLATO OVALADO PROPIOCEPCIÓN CON PELOTA PLATOS PROPIOCEPCIÓN RECTANGULARES PLATOS PROPIOCEPCIÓN REDONDOS PRONOSUPINADOR RAMPICA RODILLO GRANDE AMARILLO RODILLO GRANDE GRIS RODILLO MEDIANO AMARILLO RODILLO PEQUEÑO AMARILLOS RODILLO SEMICIRCULAR GRANDE RODILLO SEMICIRCULAR PEQUEÑO SACO CON CINCHA DE 1 KG SACO CON CINCHA DE 2KG SACO CON CINCHA DE 3 KG SACO CON CINCHA DE 4 KG SACO CON CINCHA DE 5KG SAUNA

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SISTEMA POLEAS SOPORTES DE MANCUERNAS TOBILLERA CALCANEO GRANDE PARA JAULA DE ROCHER TOBILLERAS CALCANEO PARA JAULA DE ROCHER TOPE MADERA PARA JAULA DE ROCHER MANGUITO PARA TENSIÓMETRO AUTOMÁTICO "DINAMAP" MANGUITO PARA TENSIÓMETRO DE MERCURIO APARATO PARA FLEXIBILIDAD CINTA METRICA HOLTAIN CORTA-ANILLOS EQUIPO MEDICION PESO / GRASA "TANITA" EQUIPOS ANTROPOMÉTRICOS DE ALTURA GPM EQUIPOS ANTROPOMÉTRICOS DE ALTURA PSYMTEC MANGUITO PARA TENSIÓMETRO AUTOMÁTICO OMRON M4 ( MEDIDOR PANICULO ADIPOSO/ PLICÓMETROS

CONSULTA DE ENFERMERIA:

ARCHIVADOR CUATRO GAVETAS

ARMARIO DE CONSULTA

BASCULA CON TALLIMETRO

BIOMBO TRES CUERPOS, CON RUEDAS

CAMILLA EXPLORACION ADULTOS CON PORTARROLLOS

CARRO AUXILIAR RUEDAS, BANDEJA EN ACERO

CUBO TAPA ELEVABLE A PEDAL

DISPENSADOR JABON LIQUIDO RELLENABLE

DISPENSADOR TOALLAS DE PAPEL

MESA DESPACHO CON BLOQUE

PANEL DE CORCHO

PAPELERA

PARAGÜERO

PERCHERO METALICO PARED 3 GANCHOS

PORTA LUZ PARED ALTO

SILLA CONFIDENTE

SILLON GIRATORIO CON RUEDAS

TABURETE GIRATORIO

VITRINA

BANCO SUBIR CAMILLA 1 PELDAÑO

ESFIGMOMANOMETRO DE ANEROIDE

ESFIGMOMANÓMETRO DE MESA

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FONENDOSCOPIO

OPTOTIPO ADULTOS

OTOSCOPIO SALA DE PRUEBAS FUNCIONALES:

Sensor de Oxígeno FOS 65 Adaptador de mascarilla Adaptador de neumotacógrafo Agitador de muestras TECNO NACIONAL B-3 Analizador de gases portátil ERGOMETRIX VO2000

Analizador de gases SCHILLER CS 200 Bolsas de deporte para transporte de material Carro de paradas METRO LIFELINE CINTURON DE NEOPRENO PARA ELECTRO CARDIOGRAMA

Cronómetro CASIO STOPWATCH HS-30W Cronómetro OREGON SCIENTIFIC Desfibrilador PHYSIO CONTROL LIFEPAK 12 ECG CARDIO PERFECT WELCH ALLYN Electrocardiógrafo CAMBRIGE MC 6000 SERIES

ESCALERA DE SALTOS ESFINGOMANOMETRO NOVA PRESAMETER

Interface POLAR ADVANTAGE Interface POLAR IR Mascarilla de deportista Médium Medidor de asma JAEGER AM1 Permapure PLATAFORMA DE BOSCO AER SYSTEM PLATAFORMA DE FUERZA SALTER PODOMETRO DINAMICO ELECTRONIC BAROPODOMETER CON CAMARA DE VIDEO Pulsómetros POLAR 610 i Pulsómetros POLAR VANTAGE NV Receptor telemetría POLAR Redecilla para mascarilla Sistema Telemétrica Barreras Laser DSD CINTA MÉTRICA HOLTAIN Tijera CORTA ANILLOS EQUIPO MEDICION PESO / GRASA "TANITA" EQUIPOS ANTROPOMÉTRICOS DE ALTURA GPM EQUIPOS ANTROPOMÉTRICOS DE ALTURA PSYMTEC PLICÓMETRO DE GRAN CALIBRE LAWTON PAQUÍMETRO PLICÓMETRO DE GRAN CALIBRE LAWTON TALLÍMETRO PORTÁTIL / LÁSER MRM

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MEDIDOR PANICULO ADIPOSO/ PLICÓMETROS APARATO PARA FLEXIBILIDAD

SALA DE ESPERA

BANCADA CINCO ASIENTOS BANCADA CUATRO ASIENTOS

BANCADA TRES ASIENTOS PAPELERA

PARAGÜERO

� Vehículos necesarios. Precisaremos de una furgoneta para transporte de

pacientes e instrumental. EL precio estimado de la furgoneta es de 25.000€

5.- Plan de Recursos Humanos. � FORMA DE ORGANIZACIÓN. La empresa cuenta con 4 socios de los cuales

sólo 1, que es el promotor, es socio capitalista, los otros 3 son socios trabajadores, de los cuales 2 son médicos de medicina deportiva y 1 es una fisioterapeuta que ejercerán su especialidad en el propio centro en régimen de trabajadores autónomos. Se contrataran como trabajadores en régimen general, a 2 médicos de Familia, 2 enfermeras, 1 fisioterapeuta,2 auxiliares administrativos, y un conserje-conductor

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6.- Plan Económico Financiero

1. PLAN DE INVERSIONES INICIALES

INVERSIONES INICIALES IMPORTE

Gastos de establecimiento/constitución (Constitución legal, licencias, asesoría, marketing de lanzamiento, etc…)

56.500€

Derechos de traspaso, patentes, marcas 0€ Aplicaciones informáticas 2500€ Edificios, locales y terreros (Asociados a la adquisición)

Alquiler (42.000€)

Instalaciones técnicas, maquinaria y herramientas (relacionadas con el negocio a desarrollar)

150.000€

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 27.800€ Equipos informáticos 5.000€ Elementos de transporte 25.000€ Fianzas y depósitos (alta de suministros) 7.000€ Otras inversiones y gastos 0€ Existencias Iniciales (Compras necesarias para iniciar la actividad)

33.000€

Tesorería (Provisión de fondos) 50.000€

TOTAL

398.800€

2. PLAN DE FINANCIACIÓN

1. RECURSOS PROPIOS Capital (Aportaciones propias)_______ Aportaciones no dinerarias _______

- 150.000€

2. RECURSOS AJENOS Préstamos bancarios _______ Otros préstamos/créditos _______

-248.800€

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN -334.800€

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Como entidad financiera a la cual solicitamos el préstamo es a BBVA con unas condiciones de interés al 5% con un periodo de carencia de 1 año. EL plazo de amortización estará estimado en un periodo de 10 años. También solicitaremos subvenciones para la apertura de la nueva empresa hasta una cantidad de 50.000€ a un interés de 1´5% (Según la oferta de la Junta de Castilla y León acordada el 23 de Abril de 2012), que supone un plazo de amortización entre 6 y 10 años, con un periodo de carencia de hasta 1 año estando el límite máximo del préstamo hasta el 70% de la cantidad solicitada. Así mismo se buscarán mejoras para la contratación de nuevos trabajadores, lo que supondrá una reducción de costes de la empresa.

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3. CUENTA PREVISIONAL DE RESULTADOS

A.- Gastos

Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

A.1. Compras Material a consumir

205.300 35.000

A.2. Gastos de personal (Sueldos y Seguridad Social)

387.200 394.944

A.3. Gastos de establecimiento/constitución

3.000

A.3. Gastos de Administración Alquileres Suministros (luz y agua) Teléfono Material de Oficina Primas de Seguros

79.000 (INCLUIDO FIANZA)

78.100

A.4. Gastos de Promoción Publicidad y promoción

36.000 22.500

A.5. Gastos de Distribución Transportes Envases y embalajes

2.000 2.200

A.6. Otros gastos Reparación y conservación Otros gastos

10.000

12.000

A.7. Financieros De préstamos De líneas de descuento De negociación de efectos, etc

19.000 18.000

A.8. Impuestos

36.000

A.9. Amortizaciones

20.500 48.000

TOTALES A 762.000 646.744

B. Ingresos Cuantía Año 0

Cuantía Año 1

B.1. Ventas * 650.000 800.000 B.2. Otros Ingresos

TOTALES B 650.000 800.000

BENEFICIO/PERDIDA(TOTAL B-TOTAL A) -112.000 153.256

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� Nota:

Se ha valorado como un ingreso medio diaria por el conjunto de actividades en el centro de unos 3.000 € a partir del primer año. El año inicial se espera unos ingresos de 2.500€ día

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1 2 3 1T 4 5 6 2T 7 8 9 3T 10 11 12 4T TOTALSALDO INICIAL (A) -30.271 -12.809 4.654 22.117 39.579 27.373 43.560 59.748 70.594 86.781 102.969

PREVISIÓN DE COBROS

Ventas 54.167 54.167 54.167 162.500 54.167 54.167 54.167 162.500 54.167 54.167 54.167 162.500 54.167 54.167 54.167 162.500 650.000

IVA Repercutido 9.750 9.750 9.750 29.250 9.750 9.750 9.750 29.250 9.750 9.750 9.750 29.250 9.750 9.750 9.750 29.250 117.000

Prestamos 198.800 198.800 0 0 0 198.800

Subvenciones 50.000 50.000 0 0 0 50.000

Otros Ingresos 0 0 0 0 0

TOTAL COBROS (B) 312.717 63.917 63.917 440.550 63.917 63.917 63.917 191.750 63.917 63.917 63.917 191.750 63.917 63.917 63.917 191.750 1.015.800

PREVISIÓN DE PAGOS

Gastos 1ºEstablecim ientoInversiones 205.300 205.300 0 0 0 205.300

Proveedores 2.917 2.917 2.917 8.750 2.917 2.917 2.917 8.750 2.917 2.917 2.917 8.750 2.917 2.917 2.917 8.750 35.000

Sueldos 25.143 25.143 25.143 75.429 25.143 25.143 50.286 100.571 25.143 25.143 25.143 75.429 25.143 25.143 50.286 100.571 352.000

Seguridad Social 2.933 2.933 2.933 8.800 2.933 2.933 2.933 8.800 2.933 2.933 2.933 8.800 2.933 2.933 2.933 8.800 35.200

Publicidad y promoción 36.000 36.000 0 0 0 36.000

Prima de seguros 2.500 2.500 0 0 0 2.500

Alquileres 10.500 3.500 3.500 17.500 3.500 3.500 3.500 10.500 3.500 3.500 3.500 10.500 3.500 3.500 3.500 10.500 49.000

Suministros (luz y agua) 1.167 1.167 1.167 3.500 1.167 1.167 1.167 3.500 1.167 1.167 1.167 3.500 1.167 1.167 1.167 3.500 14.000

Material O ficina 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 125 125 125 375 1.500

Teléfono 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 1.000 1.000 1.000 3.000 12.000

Tributos 0 0 0 36.000 36.000 36.000

Transportes 167 167 167 500 167 167 167 500 167 167 167 500 167 167 167 500 2.000

Rep. y conservación 833 833 833 2.500 833 833 833 2.500 833 833 833 2.500 833 833 833 2.500 10.000

Gastos Financieros 1.583 1.583 1.583 4.750 1.583 1.583 1.583 4.750 1.583 1.583 1.583 4.750 1.583 1.583 1.583 4.750 19.000

Servicios profesionales 500 500 0 0 0 500

IVA soportado 52.320 7.086 7.086 66.493 7.086 7.086 11.612 25.784 8.362 8.362 13.702 30.426 8.362 8.362 13.702 30.426 153.128

TOTAL PAGOS (C) 342.988 46.454 46.454 435.896 46.454 46.454 76.123 169.031 47.730 47.730 53.070 148.529 47.730 47.730 114.213 209.672 963.128

SALDO (A+B-C) -30.271 -12.809 4.654 -38.426 22.117 39.579 27.373 89.069 43.560 59.748 70.594 173.902 86.781 102.969 52.672 242.422

4. PREVISIÓN DE TESORERÍA Previsión de cobros y pagos

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5. BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO PATRIMONIO Y

NETO Y PASIVO Año 0 Año 1 Año 0 Año 1

Activo no corriente Patrimonio neto Inmovilizado

Material 205.300 205.300 Capital Social 3.500 14.044

Inmovilizado Intangible

2.500 -- Reservas 50.000 --

Inversiones Inmobiliarias

-- -- Resultados del ejercicio

-112000 153.256

(-) Amortización Acumulada

-20.500 -41.000 Pasivo no corriente -- --

Activo corriente -- -- Deudas con entidades de crédito a l/p

248.800 --

Existencias -- -- Acreedores a l/p -- -- Clientes 36.000 36.000 Pasivo corriente

Deudores -- -- Deudas con entidades de crédito a c/p

-- --

Tesorería -- -- Acreedores a c/p -- -- Proveedores 33.000 33.000

TOTAL ACTIVO 223.300 200.300 TOTAL PASIVO 223.300 200.300

7. FORMA JURÍDICA Y PUESTA EN MARCHA Forma Jurídica. La empresa se establece como una Sociedad Limitada, con 4 socios, de los cuales 1 es promotor y 3 son trabajadores. Estos se encontraran bajo el Régimen de Trabajadores Autónomos y el resto de los trabajadores de la empresa se encontraran en el Régimen General.