BALANCE MECANISMOS DE FINANCIACIÓN 2012 y 2013: PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

Y FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO

10-04-2014

FASE 1 Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero Real Decreto-ley 7/2012, de 9 de marzo Facturas anteriores a 2012

FASE 2 Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero Facturas anteriores a 2012, pero ampliando conceptos y ámbito

subjetivo

FASE 3

Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio Facturas anteriores a 31-5-2013

2

3 FASES DEL MECANISMO DE PAGO A PROVEEDORES

CCAA y EELL

Nº facturas

Nº proveedores

Importe abonado

CC.AA.

5.919.154

67.129

30.200 M€

EE.LL.

2.097.357

123.733

11.600 M€

TOTAL

Más de 8 millones

Más de 190.800*

Más de 41.800 M€

3

PAGADOS POR EL ESTADO DIRECTAMENTE A LOS PROVEEDORES

BALANCE DEL MECANISMO DE PAGO A PROVEEDORES

CCAA Y EELL

* El Nº de proveedores puede no coincidir necesariamente con la suma del total de CCAA y EELL, ya que un mismo proveedor puede serlo de una CA y de una EL.

4

Miles de euros

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Primera Fase Segunda Fase Tercera fase

(Tramo I) Tercera fase

(Tramo II) Total Proveedores

CCAA

ANDALUCÍA 2.693.528,20 2.822,16 630.873,73 1.627.843,15 4.955.067,24

ARAGÓN 428.950,90 9.942,21 73.854,10 512.747,21

ASTURIAS 243.308,42 243.308,42

C. VALENCIANA 4.354.793,10 69.816,39 864.178,40 2.230.441,16 7.519.229,05

CANARIAS 231.273,84 24.357,11 59.384,32 315.015,27

CANTABRIA 326.616,01 326.616,01

CASTILLA-LEÓN 1.052.406,92 1.052.406,92

CASTILLA-MANCHA 2.918.315,92 60.794,26 278.462,06 698.944,48 3.956.516,72

CATALUÑA 2.020.226,25 737.659,59 1.431.236,97 2.276.502,16 6.465.624,98

EXTREMADURA 227.869,24 6.607,44 0,00 157.146,23 391.622,91

ILLES BALEARS 841.612,94 38.294,85 46.687,88 347.321,99 1.273.917,66

MADRID 1.257.382,90 89.415,32 1.346.798,22

MURCIA 1.037.572,98 22.510,19 230.737,07 498.649,57 1.789.469,80

RIOJA 70.813,27 70.813,27 TOTAL

17.704.670,91 938.504,87 3.605.890,74 7.970.087,16 30.219.153,68

PAGOS A PROVEEDORES- CCAA

5

FONDO DE PAGOS A PROVEEDORES DISTRIBUCIÓN CCAA

48% 51%

1% PersonasfísicasPymes

Grandesempresas

62%

2% 2%

34%

Finalidad del gasto

Sanidad

Educación

ServiciosSocialesOtros

Por tipo de proveedor

6

Miles de euros

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Primera Fase Segunda Fase Tercera fase

(Tramo I) Tercera fase

(Tramo II) Total Proveedores

EELL

ANDALUCÍA 2.814.052,62 137.946,62 452.943,08 3.404.942,32 ARAGÓN 225.048,74 604,62 1.735,52 227.388,88 ASTURIAS 76.242,99 631,63 5.363,26 82.237,88 C. VALENCIANA 1.113.711,48 16.290,55 140.764,80 1.270.766,82 CANARIAS 442.511,50 18,42 59.431,62 501.961,53 CANTABRIA 50.474,53 147,46 263,88 50.885,87 CASTILLA-LEÓN 426.827,49 2.205,44 24.233,50 453.266,43 CASTILLA-MANCHA 451.311,00 11.590,26 106.334,83 569.236,09 CATALUÑA 645.603,41 3.303,40 139.515,86 32.051,65 820.474,32 EXTREMADURA 121.458,60 1.776,38 29.531,26 152.766,24 ILLES BALEARS 299.772,69 5.527,53 144.668,22 449.968,44 MADRID 2.277.993,60 12.497,69 591.394,06 2.881.885,35 MURCIA 367.262,23 3.767,61 47.934,61 418.964,45 RIOJA 6.980,93 153,56 7.134,49 GALICIA 196.963,97 5.979,95 17.369,09 220.313,00 NAVARRA 1.156,24 1.156,24 CEUTA 82.124,72 82.124,72 TOTAL

9.598.340,50 203.443,78 1.761.637,16 32.051,65 11.595.473,08

PAGOS A PROVEEDORES- EELL

7

FONDO DE PAGO A PROVEEDORES DISTRIBUCIÓN EELL

Por tipo de proveedor

Persona Física 33%

PYME 64%

Gran Empresa

3%

Actividad Económica

TOTAL

Importe (€) Nº facturas

Construcción, conservación y actividades relacionadas 2.161.699.311 18,69% 86.221

Tratamiento residuos, saneamiento, alcantarillado y limpieza viaria 2.251.377.938 19,47% 66.185

Actividad financiera y crediticia 1.477.167.981 12,77% 55.845

Comercio 618.426.475 5,35% 618.708

Suministros 629.143.156 5,44% 260.580

Servicios prestados a las Entidades locales 563.414.818 4,87% 112.653

Actividades relacionadas con el transporte 326.882.608 2,83% 69.304

Servicios sociales 137.755.765 1,19% 12.086

Sanidad 19.610.905 0,17% 6.049

Educación 2.268.841 0,02% 144

Otras actividades no clasificadas anteriormente 3.375.673.630 29,19% 809.582

Total 11.563.421.428 100,00% 2.097.357

8

COMUNIDAD AUTÓNOMA AHORROS ANUALES FFPP 1+2+3 AHORROS TOTALES FFPP 1+2+3

ANDALUCÍA 49,74 304,68

ARAGÓN 3,51 21,51

ASTURIAS 1,25 7,65

BALEARES 6,41 39,26

CANARIAS 7,57 46,38

CANTABRIA 0,79 4,82

CASTILLA Y LEÓN 6,92 42,37

CASTILLA-LA MANCHA 8,33 51,02

CATALUÑA 11,70 71,65

EXTREMADURA 2,25 13,76

GALICIA 3,29 20,16

MADRID 42,47 260,12

MURCIA 6,29 38,51

NAVARRA 0,01 0,04

LA RIOJA 0,11 0,67

VALENCIA 19,03 116,58 TOTAL

169,66 1.039,16

AHORROS MÍNIMOS EN EELL DISTRIBUIDAS POR CCAA

Millones de euros

9

IMPORTES RECIBIDOS DEL FONDO DE LIQUIDEZ AUTÓNOMICO 2012

En millones de euros

COMUNIDADES AUTÓNOMAS VENCIMIENTOS INTERESES PROVEEDORES TOTAL

ANDALUCÍA 958,84 104,54 1.729,47 2.792,85

ASTURIAS 22,44 5,45 233,63 261,51

ILLES BALEARS 76,19 52,82 342,66 471,67

CANARIAS 476,00 25,28 405,57 906,85

CANTABRIA 0,00 20,54 116,60 137,14

CASTILLA-LA MANCHA 644,83 138,24 254,07 1.037,14

CATALUÑA 4.599,60 244,08 1.821,13 6.664,81

MURCIA 245,99 49,43 241,26 536,69

C. VALENCIANA 2.433,88 242,55 1.153,12 3.829,55

TOTAL

9.457,78 882,93 6.297,51 16.638,22

10

IMPORTES RECIBIDOS DEL FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICO 2013

En millones de euros

COMUNIDADES AUTÓNOMAS VENCIMIENTOS INTERESES PROVEEDORES TOTAL

ANDALUCÍA 2.783,17 100,38 1.661,17 4.544,72

ASTURIAS 163,27 5,29 352,76 521,32

ILLES BALEARS 508,98 12,33 533,17 1.054,48

CANARIAS 364,90 3,55 473,43 841,88

CANTABRIA 93,64 0,00 232,86 326,50

CASTILLA-LA MANCHA 409,86 19,60 430,53 859,99

CATALUÑA 8.663,37 279,31 1.892,50 10.835,18

MURCIA 506,41 20,50 317,81 844,72

C. VALENCIANA 1.900,61 94,59 1.124,52 3.119,72

TOTAL

15.394,21 535,55 7.018,75 22.948,51

11

AHORROS LOGRADOS POR CCAA FLA y FFPP

COMUNIDAD AUTÓNOMA Ahorros anuales FFPP2012+2013

Ahorros anuales FLA 2012+2013+2014 AHORRO ANUAL AHORRO PLAZO

OPERACIÓN

ANDALUCÍA 44,29 119,01 163,30 1.054,29

ARAGÓN 5,45 5,45 33,38

PRINCIPADO DE ASTURIAS 2,55 10,88 13,43 87,34

ILLES BALEARS 12,66 21,86 34,52 221,73

CANARIAS 3,06 30,53 33,59 219,09

CANTABRIA 3,43 7,10 10,53 67,77

CASTILLA Y LEÓN 11,05 11,05 67,68

CASTILLA-LA MANCHA 38,98 33,68 72,67 461,22

CATALUÑA 58,99 265,38 324,37 2.104,00

EXTREMADURA 3,01 3,01 18,41

GALICIA 0,00 0,00 0,00

MADRID 13,83 13,83 84,69

REGIÓN DE MURCIA 16,20 20,20 36,41 232,44

LA RIOJA 0,74 0,74 4,55

COMUNITAT VALENCIANA 69,51 116,18 185,69 1.192,69

TOTAL 283,75 624,82 908,57 5.849,30 Datos en millones de euros

12

SANIDAD EDUCACIÓN SERVICIOS SOCIALES RESTO

ANDALUCIA 62,0% 7,7% 8,8% 21,5% ARAGON 89,8% 0,0% 0,2% 10,0% ASTURIAS 69,4% 1,1% 3,1% 26,4% C. VALENCIANA 54,2% 6,6% 4,0% 35,1% CANARIAS 88,0% 0,3% 0,2% 11,6% CANTABRIA 59,1% 5,8% 4,6% 30,6% CASTILLA-LEÓN 67,6% 0,0% 0,0% 32,3% CASTILLA-MANCHA 54,5% 2,8% 7,8% 34,8% CATALUÑA 52,5% 1,9% 3,3% 42,3% EXTREMADURA 78,9% 0,2% 0,3% 20,6% ILLES BALEARS 61,5% 2,8% 2,8% 32,9% MADRID 82,3% 5,6% 0,35 11,8% MURCIA 77,9% 0,4% 0,9% 20,8% RIOJA 69,6% 0,6% 2,4% 27,5% TOTAL 60,1% 4,2% 4,5% 31,2%

TOTAL MECANISMOS DE FINANCIACIÓN CCAA- DATOS POR FINALIDAD DEL GASTO

Sanidad

Educación

Servicios Sociales

Resto

13

CCAA FLA 2012 FLA 2013 FLA 2014 FFPP 2012 Y 2013 TOTAL

ANDALUCÍA 104.662.367,36 377.788.267,27 63.610.180,89 791.724,29 546.852.539,81 ASTURIAS 3.574.314,89 18.397.719,46 0,00 0,00 21.972.034,35 VALENCIA 69.355.856,03 86.446.749,79 7.371.180,99 66.714.164,60 229.887.951,41

CANARIAS 4.188.621,84 7.717.251,26 0,00 0,00 11.905.873,10 CANTABRIA 12.587.696,01 14.127.202,99 0,00 0,00 26.714.899,00 C.-LA MANCHA 6.273.838,56 88.470.355,16 0,00 69.321.081,67 164.065.275,39 CATALUÑA 20.873.292,26 241.042.230,68 36.133.532,73 90.518.330,24 388.567.385,91

I. BALEARS 21.302.846,48 179.753.899,32 1.522.234,76 70.225.154,03 272.804.134,59 MURCIA 0,00 5.183.856,19 3.498.913,68 1.369.583,78 10.052.353,65

TOTALES 242.818.833,43 1.018.927.532,12 112.136.043,05 298.940.038,61 1.672.822.447,21

IMPORTES ASUMIDOS POR LAS CCAA DE LOS QUE SE HAN BENEFICIADO LAS EELL

EN TOTAL MÁS DE 1.600 MILLONES DE EUROS

14

EFECTO DE LOS MECANISMOS Y DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN FISCAL SOBRE LA DEUDA COMERCIAL DE CC.AA.

05.000

10.00015.00020.00025.00030.000

A 01/01/2012 A 31/12/2013 descontado FFPP3 tramo II

Deudacomercial

Deudacomercialsanitaria

Mill

ones

eur

os

Deuda comercial

Reducción de un 70% de la deuda comercial en los ejercicios 2012 y 2013 (67% para el ámbito sanitario)

Periodo medio de pago

Importante mejoría en la antigüedad media de las facturas pendientes de pago tras el abono del segundo tramo de la tercera fase de FFPP.

15

EVOLUCIÓN DEL PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES- EELL

EJERCICIO 2012 EJERCICIO 2014

Ayuntamientos PERIODO MEDIO PAGO A

PROVEEDORES PERIODO MEDIO PAGO A

PROVEEDORES

(días) (días)

Madrid 194 30*

Barcelona 21 26

Málaga 27 22

Información procedente del informe de morosidad correspondiente al cuarto trimestre de 2012. Para el ejercicio 2014 se trata de un avance del informe de morosidad correspondiente al primer trimestre del ejercicio. Periodo medio de pago calculado como media ponderada, por importes, del periodo medio de pago de las facturas pagadas y periodo medio de pago de las facturas pendientes de pago. *Estimación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a partir de la información disponible del Ayuntamiento en marzo.