¿Cómo financian su inversión las empresas que cotizan en la Bolsa ...
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Fuente de FinanciamientoEn nuevos
solesRubro
En nuevos
soles
1. Recursos Ordinarios 391,087 00. Recursos Ordinarios 391,087
2. Recursos Directamente
Recaudados1,762,328
09. Recursos Directamente
Recaudados1,762,328
5. Recursos Determinados 15,680,878 07. Fondo de Compensación
Municipal9,332,953
08. Impuestos Municipales 6,217,802
18. Canon y Sobrecanon,
Regalías, Rentas de Aduanas y
Participaciones
130,123
TOTAL 17,834,293 TOTAL 17,834,293
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTORUBROS CONCEPTO PIA 2015
1. Recursos Ordinarios00. Recursos
Ordinarios
* Comprende los Recursos
provenientes del Programa de
Vaso de Leche.
* Las Transferencia para el
Programa de Complementación
Alimentaria, Hogares y Albergues.
* Las Transferencias para
Proyectos de Infraestructura
Social y Productiva.
S/. 391,087.00
2. Recursos Directamente
Recaudados
09. Recursos
Directamente
Recaudados
* Comprende los Ingresos
generados por las Tasas (TUPA),
Rentas de la Propiedad, Venta de
Bienes y Prestación de servicios
(Arbitrios), entre otros.
S/. 1,762,328.00
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTORUBRO CONCEPTO PIA 2015
5. Recursos Determinados
07. Fondo de
Compensación
Municipal
* Recursos de Transferencia del
MEF sobre el rendimiento del
Impuesto de Promoción
Municipal, Impuesto de Rodaje,
Impuesto a las Embarcaciones
de Recreo.
* Cifras que comunica
oportunamente el MEF.
* Destino: El Concejo Municipal
decide él Porcentaje % a Gasto
Corriente y Gasto de Capital en
concordancia al Art. 47°de la Ley
N°27783 -Ley de Bases de la
Descentralización.
S/. 9,332,953.00
FUENTE DE
FINANCIAMIENTORUBRO CONCEPTO PIA 2015
5. Recursos Determinados08. Impuestos
Municipales
* Comprende los recursos
provenientes del:
•Impuesto Predial
•Impuesto de Alcabala
*Se calcula teniendo en cuenta
la proyección del monto a ser
recaudado durante el año, el
cual se determina de acuerdo a
la tendencia del
comportamiento estadístico de
la ejecución de los mismos.
* Se debe considerar también
la Ampliación de la Base
Tributaria, disminución de la
Morosidad, Evasión Tributaria.
S/. 6,217,802.00
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTORUBRO CONCEPTO PIA 2015
5. Recursos Determinados
18. Canon y
Sobrecanon,
Regalías, Rentas
de Aduanas y
Participaciones
* Corresponde los Ingresos que
percibe la Municipalidad por
concepto de: Canon y Sobre
canon y Regalías.
* Transferencias por el
cumplimiento de Metas del
Plan de Incentivos a la Mejora
de la Gestión y Modernización
Municipal - PI.
* Cifras que el MEF comunica
oportunamente.
*Destino: se orientan a Gastos
de Capital (Inversiones)
S/. 130,123.00
17,834,293
INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y RUBRO
TOTAL
00 RECURSOS ORDINARIOS 391,087 3,956,151 3,956,151
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 9,332,953 11,147,661 11,147,661
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 6,217,802 7,547,718 7,547,718
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,762,328 2,568,077 2,568,077
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 788 788
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES130,123 5,007,444 5,007,444
TOTAL 17,834,293 30,227,839 30,227,838.51
EJECUCION PPTARIA.
DE INGRESOS R U B R O PIA 2015 PIM 2015
Presupuesto Institucional Modificado - PIM - INGRESOS
00 RECURSOS ORDINARIOS S/. 391,087.00 S/. 3,956,151.00
P IM 2015 incluye las T ransferencias para
el P ro yecto de "M ejo ramiento de
C apacidades en Gestió n de R iesgo s de la
M unicipalidad D istrital de C ieneguilla" po r
S/ . 1́ 296,559.00 y para el P ro yecto
"C reació n y R ehabilitació n de las Vias
Vehiculares y P eato nales en el C .P .R .
T ambo Viejo , Z o na B " po r S/ . 2 '268,505.00
07 FONDO DE COMPENSACIÓN
MUNICIPALS/. 9,332,953.00 S/. 11,147,661.00
PIM 2015 incluye Saldos de Balance
del Año 2014 y Mayores
Transferencia del Gobierno Central
por S/. 1´814,708.00
08 IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 6,217,802.00 S/. 7,547,718.00
PIM 2015 incluye Saldos de Balance
del Año 2014, por el monto S/. 606,
663.00 y Mayor Recaudacion del
Impuesto Predial y Alcabala por el
monto S/. 723,253.00.
VARIACION DEL PIA 2015
AL PIM 2015R U B R OS PIA 2015 PIM 2015
09 RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOSS/. 391,087 S/. 2,568,077
PIM 2015 incluye Saldos de
Balance del Año 2014 por S/.
1'371,241 y Mayores Ingresos en
Arbitrios Municipales (Limpieza
Pública, Parques y Jardines y
Serenazgo por y Otros Ingresos
por S/. 805,749.00 Soles.
13 DONACIONES Y
TRANSFERENCIASS/. 0 S/. 788
PIM 2015 Incluye Saldos De
Balance del Año 2014.
18 CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES
S/. 130,123 S/. 5,007,444
PIM 2015 Incluye Saldo de
Balance del Año 2014 y por el
cumplimiento de metas del Plan
De Incentivos a la Mejora de la
Gestion Municipal II Semestre
2014 por S/. 961,319.00 y I
Semestre 2015 por S/.
1,068,133.00 Soles
TOTAL S/. 17,834,293.00 S/. 30,227,839.00
VARIACION DEL PIA 2015
AL PIM 2015R U B R O PIA 2015 PIM 2015
00 RECURSOS ORDINARIOS 391,087 3,956,151 3,956,151
07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL 9,332,953 11,147,661 11,147,661
08 IMPUESTOS MUNICIPALES 6,217,802 7,547,718 7,547,718
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,762,328 2,568,077 2,568,077
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 788 788
18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS,
RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES130,123 5,007,444 5,007,444
TOTAL 17,834,293 30,227,839 30,227,838.51
EJECUCION PPTARIA.
DE INGRESOS R U B R O PIA 2015 PIM 2015
Presupuesto Institucional Modificado - PIM - INGRESOS
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 2015
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROSEJECUCION DE
INGRESOS
EJECUCION DE
GASTOS
1) 00. RECURSOS ORDINARIOS 3,956,151.00 3,956,151.00
2) 09. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,568,077.51 2,367,093.03
3) 13. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 788.00 0
4) 07. FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL 11,147,661.00 8,314,252.08
5) 08. IMPUESTOS MUNICIPALES 7,547,718.00 6,751,713.83
6) 18. CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA
DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES 5,007,444.00 3,656,963.25
TOTAL GENERAL 30,227,838.51 25,046,173.19NOTA:1) LOS INGRESOS (TESORO PUBLICO) FINANCIAN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES EN GESTION DE RIESGOS. CABE PRECISAR, QUE ESTE AÑO 2015 SE HA OBTENIDO RECURSOS PARA LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO HASTA POR EL MONTO NO DEVENGADO EN EL AÑO 2014
2) LOS INGRESOS (ARBITRIOS MUNICIPALES, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES) FINANCIAN GASTOS CORRIENTES3) LOS INGRESOS (TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO) FINANCIA OBRA DE SANEAMIENTO FISICO4) LOS INGRESOS (TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO) FINANCIAN 50% GASTOS CORRIENTES Y 50% INVERSIONES5) LOS INGRESOS (INCLUYE IMPUESTOS PREDIAL Y ALCABALA) FINANCIAN GASTOS CORRIENTES6) LOS INGRESOS (CANON Y PLAN DE INCENTIVOS) FINANCIAN PROYECTOS DE INVERSION Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS.
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROSEJECUCION DE
GASTOSGASTOS REPRESENTATIVOS
RUBRO 00: RECURSOS ORDINARIOS 3,956,151.00
Se ejecutaron Gastos en los Programas
Sociales (PVL y PCA) y en el Proyecto:
“Mejoramiento de Capacidades en Gestión
de Riesgos”. Cabe precisar, que este año
2015 se ha obtenido los recursos para la
continuidad del proyecto hasta por el
monto no devengado de S/. 1´296,559.00
en el año 2014 y la ejecución del PIP
Creación y rehabilitación de las vias
vehiculares y peatonales en el C.P.R
Tambo viejo zona B Cieneguilla, por un
monto de S/. 2´268,505.00 Soles.
RUBRO 09: RECURSOS
DIRECTAMENTE RECAUDADOS 2,367,093.03
Se ejecutaron Gastos tales como:
Adquisición de Combustible, de Bienes y
Materiales Diversos, Pago de Servicios
Básicos (Agua y Desagüe, Energía
Eléctrica, Telefonía e Internet), Alquileres
en General y el Pago de Servicios de
Mantenimiento de Vías y Ornato.
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROS EJECUCION DE GASTOS GASTOS REPRESENTATIVOS
RUBRO 13: DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS 0
No tuvo ejecución en el año 2015 por
que exclusivamente financia Obras
de Saneamiento Físico y el monto no
es significativo que asciende a S/.
788.00 Nuevos Soles.
RUBRO 07: FONDO DE
COMPENSACION MUNICIPAL 8,314,252.08
Se ejecutaron: En Gastos
Corrientes: Adquisición de
Combustible, Adquisición de Bienes
y Materiales Diversos, Pago de
Servicios Básicos (Agua y Desagüe,
Energía Eléctrica, Telefonía e
Internet), Alquileres en General y el
Pago de Servicios de Mantenimiento
de Vías y Ornato. En Inversiones:
Proyectos Priorizados y Aprobados
en el Presupuesto Participativo
2015.
ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2015
RECURSOS PUBLICOS POR RUBROS EJECUCION DE GASTOS GASTOS REPRESENTATIVOS
RUBRO 08: IMPUESTOS MUNICIPALES 6,751,713.83
Se ejecutaron Gastos tales como:
Pago de Planillas del Personal
Operativo (Limpieza Publica,
Parques y Jardines y Serenazgo)
Pago de Planillas del Personal
Administrativo (Funcionarios,
Nombrados, Pensionistas, CAS y
Locadores) y el Pago de Servicios
Básicos (Agua y Desagüe, Energía
Eléctrica, Telefonía e Internet),
Alquileres en General.
RUBRO 18: CANON Y SOBRECANON,
REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES 3,656,963.25
Se ejecutaron Proyectos de
Inversión tales como: Creación de
un parque en el C.P.R Villa Toledo
Distrito de Cieneguilla, Creación de
muros de contención en la calle 13,
calle 2 y parque 1 de la Asociación
de Vivienda san Nicolas de
Tolentino, Mejoramiento de taludes
en las zonas riesgo JR. Los sauces
las caobas y el malecón el mirador,
Mejoramiento de taludes en Asoci.
Vivienda San Pedro.
AÑO EMITIDO CANCELADO PENDIENTE MOROSIDAD
Predial 2015 6,009,139.08 3,209,590.42 2,799,548.66 46.59%
Predial 2014 5,626,848.68 3,862,884.14 1,763,964.54 31.35%
Predial 2013 4,539,577.56 3,504,507.51 1,035,070.05 22.80%
Predial 2012 3,793,129.44 2,998,447.15 794,682.29 20.95%
Predial 2011 3,440,145.78 2,803,280.11 636,865.67 18.51%
TOTAL 23,408,840.54 16,378,709.33 7,030,131.21 30.03%
AÑO EMITIDO CANCELADO PENDIENTE MOROSIDAD
Arbitrio 2015 2,418,737.46 1,368,201.58 1,050,535.88 43.43%
Arbitrios 2014 2,289,553.32 1,570,437.95 719,115.37 31.41%
Arbitrios 2013 1,915,982.06 1,443,371.12 472,610.94 24.67%
Arbitrios 2012 1,562,062.84 1,252,489.25 309,573.59 19.82%
Arbitrios 2011 1,534,311.66 1,265,568.23 268,743.43 17.52%
TOTAL 9,720,647.34 6,900,068.13 2,920,579.21 30.05%
AÑO EMITIDO CANCELADO PENDIENTE MOROSIDAD
Año 2015 8,427,876.54 4,577,792.00 3,850,084.54 45.68%
Año 2014 7,916,402.00 5,433,322.09 2,483,079.91 31.37%
Año 2013 6,455,559.62 4,947,878.63 1,507,680.99 23.35%
Año 2012 5,355,192.28 4,250,936.40 1,104,255.88 20.62%
Año 2011 4,974,457.44 4,068,848.34 905,609.10 18.21%
TOTAL 33,129,487.88 23,278,777.46 9,850,710.42 29.73%
Administración Tributaria y Rentas al 2015
CUADRO DE COLABORADORES DE LA MUNICIPALIDAD 2015
COLABORADORES TOTAL
FUNCIONARIOS 26
PERSONAL ADMINISTRATIVO 108
PERSONAL OPERATIVO 207
PENSIONISTAS 4
PRACTICANTES 4
349
S/. 664,280.00
FUENTE: CONTABILIDAD
MONTOS DE LA DEUDA Y PAGOS REALIZADOS EN EL AÑO 2015
DEUDA TOTAL MONTO ANUAL MONTO MESUAL
S/. 53,690.00S/. 9´664,200.00
Mediante Acuerdo de Concejo se aprobó el acogimiento a la Ley desinceramiento de la deuda municipal mediante el fraccionamientode las deudas tributarias de ONP, ESSALUD y SUNAT de los años1995 al 2010.
PLAZO PARA PAGAR : 15 AÑOS (HASTA EL 2029)
