Presentacion Asamblea El Informante

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ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 2016

Transcript of Presentacion Asamblea El Informante

ASAMBLEA GENERAL DE

ACCIONISTAS

2016

ORDEN DEL DIA 1. Palabras de bienvenida a cargo del gerente y del presidente

de la junta directiva.2. Verificación del quórum 3. Elección e instalación de la mesa directiva.4. Lectura y posterior aprobación del orden del día.5. Presentación de informes

5.1.Informe de gestión 5.2.Informe del Presidente de Junta Directiva.5.3.Presentación y Aprobación de Estados Financieros.5.4.Dictamen del Revisor Fiscal.

6. Elección de la Junta Directiva.7. Elección del Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios.8. Propuestas y Varios9. Lectura y Aprobación del Acta.

 INFORME DE GESTIÓN DE GERENCIA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015 

Ene-Dic2000.0

2200.0

2400.0

2600.0

2800.0

3000.0

100.0

500.0

900.0

1,300.0

1,700.0

2,100.0

2,500.0

2,900.0 2,717.3

2832.1

Comparativo Ingresos Netos Enero - Diciembre. 2014-2015

Total Ing. netos 2014 Total Ing. Netos 2015

Meses

Cifras

 en 

Mill

ones

  de 

Peso

4.2%

$114.8

Ene-Dic0.0

500.0

1000.0

1500.0

2000.0

2500.0

3000.0

3500.0

4000.0

 -      

 500.0    

 1,000.0    

 1,500.0    

 2,000.0    

 2,500.0    

 3,000.0    

 3,500.0    

 4,000.0    3652.9

2832.1

Comportamiento Ingresos Netos Pres vs Ejec Ene- Dic. 2015

Ing. Netos Pres 2015 Ing. Netos Ejec 2015

Meses

Cifr

as e

n M

illon

es d

e Pe

sos

77.5%

Ene-Dic0

90

180

270

 -       100.0     200.0     300.0     400.0     500.0     600.0     700.0     800.0     900.0     1,000.0     1,100.0     1,200.0     1,300.0     1,400.0     1,500.0     1,600.0     1,700.0    

 1,237.0    

 1,602.2    

Comparativo Costos de producc. Ene-Dic. 2014-2015

Costos  de producción 2014 Costos  de producción 2015Meses

Cifras

 en 

Mill

ones

  de 

Peso

29.5%

$365.2

Ene-Dic 0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

 -      

 200.0    

 400.0    

 600.0    

 800.0    

 1,000.0    

 1,200.0    

 1,400.0    

 1,600.0    

 1,800.0    

 2,000.0     1,896.6    

 1,602.2    

Comportamiento Costos  de prodcucc. Pres vs Ejec Dic 2015

Costos  de producción press Costos de proucción eje

Meses

Cifras

 en 

Mill

ones

 de 

Peso

s

84.5 %

Ene-Dic1360.0

1370.0

1380.0

1390.0

1400.0

1410.0

1420.0

1430.0

1440.0

1450.0

1396.0

1419.5

Gastos Operacionales Ene-Dic 2014 Vs 2015 

gastos operacionales  2014 gastos operacionales  2015

Meses

Cifr

as e

n m

illon

es d

e pe

sos

$23.5

1.7%

Ene-Dic100.0

400.0

700.0

1,000.0

1,300.0

1,600.0

1,900.0

1,629.5

1,419.5

Gastos operacionales Pres vs Ejec Ene-Dic 2015

gastos operacionales Pres gastos operacionales Eje

Meses

CIfras

 en 

Mill

ones

 de 

Peso

s

87.1%

Ene-Dic

-100

13.4

-276.4

Comparativo Utilidad Neta Ene-Dic. 2014 vs 2015 

Total Utilidad Neta 2014 Total Utilidad Neta  2015

Meses

CIfras

 en 

Mill

ones

 de 

Peso

s

-2.162.7%

-$289.8

INFORME DE GESTIÓN

Las acciones más importantes realizadas en el año 2015

  

 

Se esta cumpliendo con el pago de las obligaciones según acuerdos

realizados en el 2015

  Para el aumento de las suscripciones se implementaron diferentes

estrategias tales como: descuentos del 30% en suscripciones, regalos de

suvenires a los suscriptores por fidelidad, entre otras. 

  Se lanzó la primera edición de la revista (Nuestra Economía), revista

exclusiva para nuestros suscriptores que en un formato especial busca brindar

valor agregado a nuestros lectores fieles. En este mismo formato circularan,

nuestra infraestructura, nuestra salud y nuestra educación

 

 

GESTION HUMANA Durante el 2015 se inicio un proceso de transformación organizacional

que ha comenzado a dar resultados, estamos trabajando en la concientización colectiva del trabajo en equipo, para que juntos alcancemos un objetivo común frente a las exigencias del cambio y la modernización.

En el 2016 se continuará con las políticas de bienestar laboral existentes y con la segunda fase del programa de Renacer de Vida.

Se adelantaron actividades de Bienestar y Capacitación al recurso humano de la compañía, para mejorar el clima laboral

  Implementación y puesta en marcha de políticas y normas internacionales de

información financiera - NIIF

Capacitar al recurso humano de contabilidad en actualización tributaria.

Desarrollar Campaña de reducción de costos (materia prima, servicios).

Aumentar en un 60% los puntos de venta en la ciudad.

Lograr que el periódico circule en un 80% de los municipios.

Impulsar nuestra propuesta de valores en los estratos medio y bajo

Creación y lanzamiento de la página de clasificados El Informante.

Producir videos para la web, con el objetivo de obtener mayor tráfico en nuestra

página y aumentar la venta de publicidad a través de este producto.

Edición y publicación de cuatro (4) revistas (Nuestra Economía; Nuestra

Infraestructura, Nuestra salud y Nuestra Educación)

ACCIONES PARA EL 2016

Fortalecimiento de productos 

INFORME DE LA 

PRESIDENCIA  DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Gestión de la toma 

de decisiones 

Gestión del 

talento humano 

Activos fijos 

Posicionamiento y campaña comercial 

Alianzas Comerciales

Informante web La verdad

 2,268.6   2,247.9 

Comparativo Total Activo  Diciembre  2014 vs 2015

Enecifras

 en 

mill

ones

 de 

peso

s

0,91%

$-20,7

OBLIG. F

INANCIE

RAS

PROVEEDORES

CTAS POR P

AGAR

IMP, G

RAV Y TASAS

OBLIG. L

ABORALES

OTROS PASIV

OS

189.9

98.2

216.1

130.3

64.3

4.3

127.8 123.7

232.6

114.5

77.9

0.5

2014 2015

OBLIG. FI-NANCIERAS

PROVEEDORES CTAS POR PAGAR

IMP, GRAV Y TASAS

53.4

21.549.2

3.7

258.2

15.7

128.1

0

2014

2015

2015 2014

CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO = PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 0.48 0.37

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CTE-PASIVO CTE. 308,954,406 285,840,283

RAZÓN CORRIENTE = ACTIVO CTE/PASIVO CTE 1.46 1.41

NIVEL DE RENTABILIDAD

= UTILIDAD BRUTA/VENTAS TOTALES 0.43 0.54

MARGEN NETO = UTILIDAD NETA/VENTAS TOTALES -0.10 0.01

EL INFORMANTES.A.NIT: 845.123.076-9RAZONES FINANCIERAS

A DICIEMBRE 31

VALOR INTRINSECO DE ACCIONES

= PATRIMONIO NETO/No.DE ACCIONES 65,218

COMPARATIVO 2015 2014

VALOR INTRINSECO DE ACCIONES 65,218 80,198

EL INFORMANTE S.A.NIT: 845.123.076-9

VALOR INTRÍNSECO DE LAS ACCIONESA DICIEMBRE 31

 DICTAMEN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Y LA GESTION ADMINISTRATIVA AÑO 2015

Los estados financieros tomados fielmente de los libros oficiales de contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera del “EL INFORMANTE S.A” al 31 de diciembre de 2015.

La administración ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable.

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores se ajustan al Reglamento, a la Ley y a las decisiones de la Asamblea General.

La correspondencia, los soportes contables y los libros de actas, se llevan y se conservan debidamente.

La empresa ha observado las medidas adecuadas de control interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder, atendiendo de forma oportuna las recomendaciones que sobre el particular ha emitido el suscrito revisor fiscal.

Referente a la concordancia entre el informe de gestión de la administración y los Estados Financieros dictaminados, de conformidad con lo establecido en la Ley 222 de 1995, ésta se cumple adecuadamente.

En relación con lo ordenado en la Ley 603 de 2000 sobre derechos de autor, manifiesto que la administración ha cumplido con su obligación de utilizar software licenciado legalmente.

Se verificó que la empresa no tiene obligaciones laborales.

Referente a la situación jurídica, igual que lo informé el año anterior, sobre la demanda en contra de la Constructora, no hay evolución.

ORDEN DEL DIA 1. Palabras de bienvenida a cargo del gerente y del presidente de la junta directiva.2. Verificación del quórum 3. Elección e instalación de la mesa directiva.4. Lectura y posterior aprobación del orden del día.5. Presentación de informes

5.1.Informe de gestión 5.2.Informe del Presidente de Junta Directiva.5.3.Presentación y Aprobación de Estados Financieros.5.4.Dictamen del Revisor Fiscal.

6. Elección de la Junta Directiva.7. Elección del Revisor Fiscal y Asignación de Honorarios.8. Propuestas y Varios9. Lectura y Aprobación del Acta.

PRINCIPAL  SUPLENTE 

GERMAN LIZCANO RIOS GUSTAVO ARZUAGA PRADA

SERGIO PEREZ ADRIANA FONTALVO C.

CINDY PAREJA RONDON ANDRES LOPEZ ARANGO

YARLYN AGUIRRE RAMOS CLAUDIA GUTIERREZ CLAVIJO

GUSTAVO BARROS BAQUERO ILGAR DUARTE TORRES

PLANCHA N° 1PRINCIPAL  SUPLENTE 

MIGUEL  DÍAZ  FUENTES PEDRO NEGRETE

MANUEL VILLARRUEL JUAN ACOSTA

ANDREINA  VALLE  CARLOS AGUDELO

YANELIS SALAS MARTA CARLOTA

CAMILO ORCASITA IVÁN OVALLE

PLANCHA N° 2

ACCIONISTAS 11No CARGOS 5COCIENTE ELECTORAL 2,2

TOTAL DE VOTOS VALIDOS 11COCIENTE ELECTORAL 2,2

VOTOS VALIDOS PLANCHA 1 6VOTOS VALIDOS PLANCHA 2 5TOTAL VOTOS 11VOTOS VALIDOS PLANCHA 17/2,2 3,183 RENGLONES POR COCIENTE  RESIDUO 18

VOTOS VALIDOS PLANCHA 25/2,2 2,271 RENGLONES POR COCIENTE  RESIDUO 27

Como falta un renglón, este se toma de la PLANCHA NÚMERO 2: El residuo de esta plancha es mayor que el de plancha número 1Entonces la junta quedaría conformada así

CALCULOS PARA EL COCIENTE ELECTORAL

RESULTADO ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA:      PRINCIPALES  SUPLENTES     PLANCHA

GERMAN LIZCANO Gustavo Arzuaga 1

SERGIO PEREZ Adriana Fontalvo 1

CINDY PAREJA RONDON Andrés Felipe López 1

MIGUEL DIAZ Pedro A. Negrete 2

MANUEL VILLARRUEL Juan Andrés Acosta 2

PRESELECION REVISOR FISCAL

2016 - 2017

Líder Comité Hojas de Vida

Laurys Montero Romero

PRE-SELECCIONADOS

Johann Rueda Diego Arango Eusebio Jiménez

HOJA DE VIDA DE LOS ASPIRANTES A REVISOR FISCAL

HOJA DE VIDA

• NOMBRES: Johann Ramiro• APELLIDOS: Rueda Botto• CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1.065.617.581 de Valledupar• TELÉFONO: 5800031• CELULAR: 3116992251• CORREO ELECTRÓNICO: [email protected]• REVISOR FISCAL SUPLENTE: Elizabeth Rivera Arrieta

DATOS PERSONALES

• Título  de  Bachiller  académico  otorgado  el  año  2006  por  el colegio Pablo VI de la ciudad de Valledupar.

• Título  de  Contador  público  otorgado  el  año  2011  por  la universidad popular del cesar.

• Título  de  Especialista  en  revisoría  fiscal  y  auditoría  externa otorgado el año 2013 por la universidad Autónoma del Caribe.

• Actualmente  me  encuentro  desarrollando  una  especialización en  Normas  internacionales  de  información  financiera  en  la universidad Pontificia Bolivariana.

FORMACIÓN ACADÉMICA

• Contador público de la empresa Santana Distribuciones S.A. en los años 2012 y 2013.

• Revisor  fiscal  suplente  de  la  multinacional  explotadora  de carbón  “Drummond”  en  Colombia.  Actualmente  ocupo  dicho cargo desde el año 2015.

• Auditor  externo  del  periódico  de  circulación  Nacional        “EL TIEMPO”.

EXPERIENCIA Y PERFIL PROFESIONAL

Enfocaremos  el  ejercicio  de  la  Revisoría  fiscal  de manera  integral  e  integradora,  en donde  todos  los miembros  de  la  compañía  aporten  desde  sus labores  los  controles  necesarios  para  que  seamos reconocidos  por  nuestro  compromiso  con  la sociedad. 

VALOR AGREGADO

Dadas  las  circunstancias y el prestigio que representaría  formar  parte  de  esta importante  compañía,  mi  propuesta salarial  es  de  $  5´500.000  (cinco millones quinientos mil pesos)

HONORARIOS

Hoja de Vida

DATOS PERSONALES

NOMBRES :                                   Diego Alejandro  APELLIDOS :                                  Arango CortinezFECHA DE NACIMIENTO :           29 de octubre de 1.979LUGAR DE NACIMIENTO :          Amalfi (Ant.)CÉDULA DE CIUDADANÍA :        71795005EXPEDIDA EN :                             MedellínDIRECCION :                                 Diagonal 20D No. 4B -20BARRIO :                                       San AntonioCELULAR :                                      3146445723 -5711141EMAIL :                                          [email protected]   

Estudios Realizados*Bachiller académico egresado del colegio Luis Carlos Galán Sarmiento de Medellín.

*Contador Publico egresado de la universidad popular del Cesar.

* Diplomado en revisoría fiscal aplicada al control tributario, Universidad de los Andes – Bogotá.

*Especialización en revisoría fiscal y auditoria externa, Universidad de los Andes – Bogotá.

*Maestría en contaduría con orientación en impuestos y estudios fiscales en la universidad nacional de Colombia

*Especialista en estándares internacionales de contabilidad y       auditoria

Experiencia Laboral* Contador Publico de la Empresa de Licores de Antioquia (2003 al 2006).

*Revisor Fiscal del Centro Comercial Galerías Valledupar(2008 al 2009).

*Jefe de contabilidad y presupuesto de la Alcaldía del Municipio El Paso – Cesar (2009 al 2014).

*Cargo actual : revisor fiscal del Hospital Rosario Pumarejo López de Valledupar (desde 2015)

DATOS PERSONALES

NOMBRE: EUSEBIO JIMENEZ LUNASUPLENTE: CARLOS AMARIZ.CEDULA DE CIUDADANIA: 1004320726TARJETA PROFESIONAL: No 117383 – TEDAD: 31 AñosESTADO CIVIL: SolteroDIRECCION: Transversal 28 # 20- 34TELEFONO: 3013785670CORREO: [email protected]

ESTUDIOS REALIZADOS Especialista  en  legislación  tributaria  de  la  Universidad 

Católica del  Oriente, Rionegro 2007. Especialista en Revisoría Fiscal de la Universidad Autónoma 

Latinoamericana, Medellín 2009. Profesional  en  Contaduría  Publica  de  la  Universidad 

Popular del Cesar, Valledupar 2006. Magister  en  Auditoria  de  Gestión  empresarial  de  la 

Universidad de los andes, Bogotá 2011

OTROS CURSOS Y CAPACITACIONES

Diplomado  en  Normas  Internacionales  de  Contabilidad  IFRS, Universidad de EAFIT. 132 horas. 12 de junio 2010.

I  Congreso  de  tributación  y  Política  Fiscal,  Universidad  de Medellín. 24 horas. 25 de octubre 2011.

EXPERIENCIA LABORAL

EMPRESA: Todomotos O.B S.A.S.CARGO: Contador.FECHA DE INICIO: 16 de febrero de 2010FECHA DE RETIRO: 6 de enero de 2012

EMPRESA: Periódico EL HERALDOCARGO: Auditor Interno.FECHA DE INICIO: 12 de enero de 2012FECHA DE RETIRO: 24 de abril de 2013

EMPRESA: COMFACESAR.CARGO: Revisor Fiscal.FEVHA DE INICIO: 30 de junio de 2014FECHA DE RETIRO: 27 de noviembre de 2015

PROPUESTA DE REVISORIA FISCAL

 ALCANCE:Según  lo  ordenado  por  el  articulo  207  del  código  de  comercio,  y  otras normas legales vigentes, y de acuerdo con la necesidades especificas de el INFORMANTE el    servicio de  revisoría fiscal  se desarrollara mediante una vigilancia continua, integral, independiente y con carácter preventivo, sobre las siguientes áreas y actividades:1.  Desarrollo  de  un  plan  de  capacitación  personalizado  al  personal  de control interno con fin de optimizar el funcionamiento del mismo.2.  Implantación de  sistemas  integrado con   estándares  internacionales de información financiera apoyados con el acompañamiento y asesoramiento continuo y a cada uno de los funcionarios del área contable y financiera.3. Revisión de ingresos, desembolsos, facturación, nominas,4.  Utilización  adecuada  y  custodia  de  los  activos  de  propiedad  de  la empresa5. Medidas de protección y uso eficiente de las cuentas de efectivo en caja, bancos e inversiones.

HONORARIOS

Por estos servicios como revisor fiscal, se estima un valor mensual de CUATRO MILLONES  SETECIENTOS MIL  PESOS  MCTE,  mas  el  IVA  respectivo ($4.700.000,00).

Demanda de 

Honorarios

Aspirante  1$ 5,500,00

Johann Rueda

Aspirante 2 $ 5.300.000Diego Arango

Aspirante 3 $ 4.700.000

Eusebio Jiménez

RESULTADO ELECCIÓN DE LOS HONORARIOS DEL REVISOR FISCAL

TOTAL VOTOS PARA:1CAMILO ORCASITA 12CINDY PAREJA 13SURIBETH PEÑALOZA 1

TOTAL VOTOS PARA:1YANELIS SALAS 22ANDREINA VALLE 2

TOTAL VOTOS PARA:1GERMAN LIZCANO 32MANUEL VILLARUEL 33SERGIO PEREZ 34MIGUEL DIAZ 35YARLIN AGUIRRE 36LUIS VALENCIA 3

RESULTADOS ELECCIÓN REVISOR FISCAL:

LA ELECCIÓN ARROJO COMO RESULTADO LA ELECCIÓN DE:

EUSEBIO JIMENEZ REVISOR FISCAL PRINCIPAL

CARLOS AMARIZ REVISOR FISCAL SUPLENTE

CON EL APOYO DE 6 ACCIONISTA REPRESENTADO EN 3960 ACCIONES

SALARIO A ASIGNAR – NUEVO REVISOR FISCAL

Propuesta Nº 1

$ 4.400.000

*El mismo salario del año anterior

Propuesta Nº 2

$ 4.697.800

*Salario del año anterior + Inflación

Propuesta Nº 3

$ 5.000.000

*Valor redondeado

PROPUESTA COMERCIAL

OBJETIVO GENERAL

• Generar una estrategia Web, diseñando una pagina social para el periódico.

• Nosotros seremos su aliado para manejar la relación con sus clientes y lograr miles de nuevos usuarios Y admiradores de su marca.

ESTRATEGIA EN REDES SOCIALES

Brindarle a los visitantes una total participación en la plataforma e integrarlos en el medio.

• Lograr un mejor posicionamiento de la marca a nivel local, regional, nacional e internacional.

• Realizar convenio con periódicos internacionales.

GRACIAS