PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2012/2013. RESUMEN RONDA 2012/2013 La ejecución del presupuesto...

PRESENTACIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2012/2013

PRESENTACIÓ

N D

E CUEN

TAS EJERCICIO 2012/2013

RESUMEN RONDA 2012/2013

La ejecución del presupuesto de la Ronda 2012/2013 arroja un superávit de 7775,42 resultado que nos permite afrontar una serie de inversiones pendientes que por legislación el grupo tiene que realizar

Presupuesto 12/13 Ejecutado 12/13

Saldo al inicio de la ronda (A) 13.606,87 € 13.606,87 €

Ingresos (B) 40.873,00 € 45.349,60 €

Gastos (C) 40.873,00 € 37.574,18 €

Superavit/Déficit presupuestario (D) = (B-C) - € 7.775,42 €

Saldo al final de la ronda (E) = (A+D) 13.606,87 € 21.382,29 €

INGRESOS RONDA 2012/2013

Concepto Importe Participantes Presupuesto Ejecutado Variación

INGRESOS CUOTAS

1ª Cuota (Noviembre)+Seguro (Noviembre) 95 177 16.815,00 € 16.431,50 € 97,72%

2ª Cuota (Enero) 43 177 7.611,00 € 7.548,00 € 99,17%

3 Cuota (Marzo) 43 177 7.611,00 € 8.875,79 € 116,62%

4 Cuota (Mayo) 43 177 7.611,00 € 7.979,00 € 104,84%

INGRESOS SUBVENCIONES

Subvención EdM Festival de la Canción 1.200,00 € 1.200,00 € 100,00%

Ingresos Subvención APA 0,00 € 2.000,00 €

INGRESOS VARIOS

Ingresos procedentes ejercicio anterior

0,00 € 300,38 € #¡DIV/0!

Ingresos Financieros 25,00 € 0,00%

Ingresos Inscripción Intersecciones 0,00 € 160,00 €

Ingresos Acitivdades de Unidad 10,00 €

Ingresos Actividades Grupo 0,00 € 844,93 €

TOTAL INGRESOS 40.873,00 € 45.349,60 € 110,95%

PRESENTACIÓ

N D

E CUEN


PRESENTACIÓ

N D

E CUEN



1ª Cuota (Noviembre)+Se-guro (Noviembre)

2ª Cuota (Enero) 3 Cuota (Marzo) 4 Cuota (Mayo)

2012/2013 16431.5 7548 8875.79 7979

2011/2012 17645 7275 7056 7722

2010/2011 15622.5 7680 7325 10870

1,000.00 €

3,000.00 €

5,000.00 €

7,000.00 €

9,000.00 €

11,000.00 €

13,000.00 €

15,000.00 €

17,000.00 €

19,000.00 €

Evolución Ingresos

Axis Title

Asociados Presupuestados

PRESENTACIÓ

N D

E CUEN



1ª Cuota (Noviembre)+Seguro (Noviembre)

2ª Cuota (Enero) 3 Cuota (Marzo) 4 Cuota (Mayo)

Evolución de las cuotas

2012/2013 2011/2012 2010/2011

2012/2013 2011/2012 2010/2011165

170

175

180

185

190

195

200

205

Asociados Presupuestados

PRESENTACIÓ

N D

E CUEN


RESUMEN GASTOS RONDA 2012/2013

Ejecutado / Totales

Concepto Importe Participantes Presupuesto Ejecutado

GASTOS ESTRUCTURALES 17.608,58 € 18.197,31 € 103,34%

Seguros hasta diciembre 25 10 250,00 € 0,00 € 0,00%

Cuota EdM 48 210 10.080,00 € 11.453,80 €113,63%

Gastos Bancarios* 290,00 € 155,20 € 53,52%Grupo* 570,00 € 1.427,15 € 250,38%

Jefatura* 2.870,00 € 3.029,44 € 105,56%Comité* 1.760,00 € 890,91 € 50,62%

Intendencia* 1.688,58 € 1.240,81 € 73,48%Socorrista * 100,00 € 0,00 € 0,00%

GASTOS COMISIONES 3.196,40 € 2.377,00 € 74,36%Comisión Campamentos* 750,00 € 96,00 € 12,80%

Comisión de Revista 0,00 € 0,00 € Comisión Biblioteca* 0,00 € 0,00 € Comisión Animacion* 200,00 € 0,00 € 0,00%Comisión de Juegos* 100,00 € 37,12 € 37,12%Comisión de la Web* 25,00 € 5,45 € 21,80%

Comisión P.E.G.* 191,40 € 125,00 € 65,31%Comisión 40 Aniversario 1.130,00 € 1.538,48 €

Comisión de Festival de la Canción* 800,00 € 574,95 €71,87%

PRESENTACIÓ

N D

E CUEN



GASTOS ACTIVIDADES 13.022,84

€11.958,15 € 91,82%

Unidades - 1 Trimestre 740,00 € 818,00 € 110,54%Unidades - 2 Trimestre 740,00 € 786,47 € 106,28%Unidades - 3 Trimestre 740,00 € 671,00 € 90,68%1 Salida de Grupo* 2.755,00 € 2.749,44 € 99,80%2 Salida de Grupo* 3.247,84 € 3.091,33 € 95,18%3 Salida de Grupo* 4.800,00 € 3.706,91 € 77,23%Intersecciones 0,00 € 135,00 € San Jorge 0,00 € SUBVENCIONES CAMPAMENTOS 7.000,00 € 2.472,58 € 35,32%Navidad 1.000,00 € 217,68 € 21,77%Semana Santa 1.000,00 € 2.678,21 € 267,82%Verano 5.000,00 € -423,31 € -8,47%

GASTOS EXTRAORDINARIOS 45,18 € 2.569,14 € Deuda Pendiente Ronda Pasada 45,18 € 150,18 € 332,40%Compra Cd,s Exploradores de Madrid

1.500,00 €

Gasto Alojamiento Waigunga 150,00 €

Salida de Grupo Septiembre 768,96 €

Ejecutado /

TotalesConcepto Presupuesto Ejecutado

PRESENTACIÓ

N D

E CUEN



Ejecutado /

TotalesPresupuesto Ejecutado

TOTAL GASTOS 40.873,00 € 37.574,18 € 91,93%

PRESENTACIÓ

N D

E CUEN


RESUMEN GASTOS 2012/2013

GASTOS E

STRUCTU

RALES

GASTOS C

OMISIONES

GASTOS A

CTIVIDADES

SUBVEN

CIONES

CAMPAMENTO

S

GASTOS E

XTRAORDINARIO

S

Total

Ejecu

tado

0.00 €

5,000.00 €

10,000.00 €

15,000.00 €

20,000.00 €

25,000.00 €

30,000.00 €

35,000.00 €

40,000.00 €

45,000.00 €

50,000.00 €

2012/2013

2011/2012

2010/2011

PRESENTACIÓ

N D

E CUEN


RESUMEN GASTOS 2012/2013

2012/2013 2011/2012 2010/20110

10

20

30

40

50

60

Presupuesto Cuota EdM

Presupuesto Cuota EdM

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN PRESUPUESTO 2013/2014

PRESENTACIÓ

N Y APRO

BACIÓN

PRESUPU

ESTO 2013/2014

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012/2013

Propuesta de cambio de metodología en las cuotas de los asociados, pasando de ser bimensuales a mensuales.

Presupuesto

13/14

Concepto Importe Participantes Presupuesto

INGRESOS CUOTAS

Cuota Noviembre Pertenencia a EDM 71 185 13.135,00 €

1ª Cuota Noviembre 21,5 175 3.762,50 €

2ª Cuota Diciembre 21,5 175 3.762,50 €

3 Cuota Enero 21,5 175 3.762,50 €

4ª Cuota Febrero 21,5 175 3.762,50 €

5ª Cuota Marzo 21,5 175 3.762,50 €

6ª Cuota Abril 21,5 175 3.762,50 €

7ª Cuota Mayo 21,5 175 3.762,50 €

8ª Cuota Junio 21,5 175 3.762,50 €

Siendo la 1ª cuota la que corresponde al pago de la Pertenencia a EdM

PRESENTACIÓ

N Y APRO

BACIÓN

PRESUPU

ESTO 2013/2014


Ingresos por Cuota 2013/2014 Ingresos por Cuota 2012/2013 Ingresos por Cuota 2011/201237000

38000

39000

40000

41000

42000

43000

44000

PRESENTACIÓ

N Y APRO

BACIÓN

PRESUPU

ESTO 2013/2014


Cuotas 2013/2014 Cuotas 2012/2013 Cuotas 2011/20120

50

100

150

200

250

Coste ScoutAsociados

PRESENTACIÓ

N Y APRO

BACIÓN

PRESUPU

ESTO 2013/2014

PRESUPUESTO GASTOS RONDA 2013/2014

Presupuesto 13/14 Presup/Ejecutado 12/13

Concepto Importe Asociados Totales Variación Totales Ejecutado Ejecutado/Total

GASTOS ESTRUCTURALES 22.252,55 € 22,28% 17.608,58 € 18.197,31 € 103,34%

Seguros hasta diciembre 25 0,00 € 100,00% 250,00 € 0,00 € 0,00%

Cuota ASDE+Seguro (Diciembre) 55 228 12.540,00 € 9,48% 10.080,00 € 11.453,80 € 113,63%

Gastos Bancarios* 170,73 € 10,01% 290,00 € 155,20 € 53,52%

Grupo* 831,82 € -41,71% 570,00 € 1.427,15 € 250,38%

Jefatura* 5.910,00 € 95,09% 2.870,00 € 3.029,44 € 105,56%

Comité* 1.480,00 € 66,12% 1.760,00 € 890,91 € 50,62%

Intendencia* 1.240,00 € -0,07% 1.688,58 € 1.240,81 € 73,48%

Socorrista * 80,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00%

GASTOS COMISIONES 3.215,45 € 35,27% 3.196,40 € 2.377,00 € 74,36%

Comisión Campamentos* 630,00 € 556,25% 750,00 € 96,00 € 12,80%

Comisión Biblioteca* 300,00 € 0,00 € 0,00 €

Comisión Animacion* 1.100,00 € 200,00 € 0,00 € 0,00%

Comisión de Juegos* 100,00 € 169,40% 100,00 € 37,12 € 37,12%

Comisión de la Web* 235,45 € 4220,18% 25,00 € 5,45 € 21,80%

Comisión P.E.G.* 250,00 € 100,00% 191,40 € 125,00 € 65,31%

Comisión de Festival de la Canción* 600,00 € 4,36% 800,00 € 574,95 € 71,87%

Comisión 40 Aniversario* 0,00 € -100,00% 1.130,00 € 1.538,48 € 136,15%

PRESENTACIÓ

N Y APRO

BACIÓN

PRESUPU

ESTO 2013/2014


2014/2015 2012/2013 2011/2012 2010/20110

10

20

30

40

50

60

70

Cuota EdM

Cuota EdM

PRESENTACIÓ

N Y APRO

BACIÓN

PRESUPU

ESTO 2013/2014

RESUMEN RONDA 2013/2014

Presupuesto 13/14 Presup/Ejecutado 12/13

Concepto Totales Variación Totales Ejecutado Ejecutado/Total

GASTOS ACTIVIDADES 12.367,00 € 3,42% 13.022,84 € 11.958,15 € 91,82%

Unidades - 1 Trimestre 900,00 € 10,02% 740,00 € 818,00 € 110,54%



1 Salida de Grupo* 3.267,00 € 18,82% 2.755,00 € 2.749,44 € 99,80%

2 Salida de Grupo* 3.200,00 € 3,52% 3.247,84 € 3.091,33 € 95,18%

3 Salida de Grupo* 3.200,00 € -13,67% 4.800,00 € 3.706,91 € 77,23%

Otros Gastos de Unidad -100,00% 0,00 € 135,00 €

San Jorge 0,00 €

SUBVENCIONES CAMPAMENTOS

6.500,00 € 162,88% 7.000,00 € 2.472,58 € 35,32%

Navidad 1.000,00 € 359,39% 1.000,00 € 217,68 € 21,77%

Semana Santa 1.000,00 € -62,66% 1.000,00 € 2.678,21 € 267,82%

Verano 4.500,00 €-

1163,05%5.000,00 € -423,31 € -8,47%

GASTOS EXTRAORDINARIOS

400,00 € -0,84 € 45,18 € 2.569,14 €

Deuda Pendiente Ronda Pasada

300,00 € 99,76% 45,18 € 150,18 €

Provisión Gastos Extraordinarios

100,00 €

PRESENTACIÓ

N Y APRO

BACIÓN

PRESUPU

ESTO 2013/2014


GASTOS E

STRUCTU

RALES

GASTOS C

OMISIONES

GASTOS A

CTIVIDADES

SUBVEN

CIONES

CAMPAMENTO

S

GASTOS E

XTRAORDINARIO

S

Total

Ejecu

tado

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

2013/2014 2012/2013

2011/2012

PRESENTACIÓ

N Y APRO

BACIÓN

PRESUPU

ESTO 2013/2014


Inversiones Ronda 2013/2014 Totales Ejecutado

Renovación y adaptación Material de Cocina 6.677,00 €

Dotación Provisión Subida de Cuotas EdM 4,88 1.098,42 €

7.775,42 € 0,00 €

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