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Desayuno de trabajo:

Factura ElectrónicaCapacitación Tributaria Funcional

19 de Julio de 2016

Cámara Peruano-Alemana

Junto con:

Contenido

Modelo Técnico del SEE del Contribuyente

• Proceso general de emisión y recepción

• Proceso de homologación

• Formato digital de los documentos electrónicos (XML)

• Contenido de los archivos ZIP y de los documentos XML

• Mecanismos de envío

• Proceso general de implementación del SEE del Contribuyente

• Anexos

Proceso general: Emisión y Recepción

Mediante internet se realiza la

comunicación

Mediante internet se realiza la

comunicación

Emisor ElectrónicoEmisor Electrónico

RED DEL EMISOR

EXTR

AC

CIO

N D

E D

ATA

Sistema de Emisión Electrónica

Sistema de Emisión Electrónica

SEE se encarga:Validar la data

Generar el XML normado por la SUNATFirmar digitalmente

Enviar documentos electrónicos a SUNATEnviar CPE a clientes

Recepcionar CPE de proveedores

Envío de documentos electrónicos del emisor

Respuesta de la SUNAT con CDR

ClienteCliente

ProveedorProveedor

Envío de CPE del Proveedor

Envío de CPE del Emisor

Proceso de homologación

Homologación: Identificar los casos de negocio

• Con apoyo de los usuarios funcionales, se debe relevar las casuísticas de emisión de comprobantes de pago y notas asociadas, según los primeros 12 grupos de casos que requiere la SUNAT.

Homologación: Adecuar los sistemas

• Preparar los sistemas informáticos de facturación, de modo que permita la generación de los casos para cada grupo, según las series requeridas por la SUNAT.

Homologación: Preparación de los casos

• Planificar la generación (por el usuario o por T.I.) de los casos de negocio identificados, y definir la estrategia de preparación de aquellos grupos de casos y/o casos que el negocio NO GENERA, para que la CCL los prepare.

Homologación: Otros requisitos

• Contar con el certificado digital emitido al representante legal del contribuyente (extensión .cer).

• Tener definida a la persona de contacto que se deberá registrar en SOL, para efectos del proceso de homologación.

• Contar con 1 cuenta de correo electrónico, que se usará para la emisión y recepción de comprobantes electrónicos. El acceso al buzón de esta cuenta deberá ser fluida en todo momento.

Homologación: Solicitud de autorización

• Realizar la solicitud en el portal SOL, de la autorización para emitir facturas electrónicas desde los sistemas del contribuyente. Para esto se requiere la disponibilidad de la persona autorizada para realizar gestiones tributarias y que cuenta con las credenciales de acceso a este portal

Homologación: Solicitud de autorización

• Tener definidos los tipo de documentos electrónicos que serán solicitados por el contribuyente (*).

• Tener identificado si el contribuyente generará documentos electrónicos afectos a ISC, es agente percepción o tiene operaciones de percepción, o si emite comprobantes en otra moneda.(*)

(*) Según casos de negocio identificados

Homologación: Confirmar email

• Es necesario confirmar la dirección de email que indicó al momento de registrar la solicitud. Este será usado para envío y recepción de CPE.

• Una vez que registre la solicitud, se le enviará al referido correo electrónico, un mensaje con un código de confirmación.

Homologación: Registrar certificado digital

• Antes de iniciar el envío de los casos, se debe ingresar el certificado digital que cumpla con las características reguladas en el RS 097-2012/SUNAT.

• Para ello debe ingresar a la opción Certificado Digital/Actualización de Certificado digital .

Homologación: Registrar certificado digital

Homologación: Confirmar email

• El código de confirmación, se deberá ingresar en la opción de actualización del correo electrónico del menú SOL.

Homologación: Habilitar usuario secundario

• En el portal SOL, el emisor electrónico podrá generar otro código de usuario y clave de acceso (clave secundaria) para otra persona que autorice, otorgándole el uso de dicha clave para el proceso de envío de los documentos electrónicos a SUNAT .


• Ingresar los datos y confirmarlos


• Asignar el perfil de “Comprobantes de pago” y seleccionar como opciones: “Envío de documentos electrónicos Grandes emisores”.

• Finalmente culmine la creación del usuario secundario haciendo click en “Grabar”

Formato digital de los documentos electrónicos (XML)

Los datos de la factura papel

estructurados en XML según lo

indicado por SUNAT Firma digital Factura electrónica

Formato de la factura electrónica

Representación impresa

FE Maqui.jpg

Lineamientos

Los documentos electrónicos definidos en el proyecto de Factura Electrónica, están especificados en

formato XML y basados en el estándar UBL 2.0

Los documentos XML de la factura, boleta de venta y notas de crédito y debito, así como del resumen diario

de boletas, reversiones y comunicaciones de baja, antes de ser

enviados a la SUNAT, deberán ser empaquetados en un archivo ZIP.

El envío de los archivos ZIP, indicados en el punto 1, será vía WebServices

Nombres del documento XML y archivo ZIP: Facturas y notas, Retención, Percepción

Posición Nemotécnico Descripción

01-11 RRRRRRRRRRR Ruc del Emisor

12 - Guión separador 13-14 TT Tipo de comprobante

01 Factura Electrónica

03 Boleta de venta

07 Nota de Crédito

08 Nota de Debito

13 Documentos Autorizados 20 Comprobante de Retención 40 Comprobante de Percepción

15 - Guión separador 16-19 FAAA ó

BAAA ó RAAA PAAA

Serie del comprobante. Se espera que el primer carácter sea la constante “F” seguido por 3 caracteres alfanuméricos para las Facturas y Notas asociadas ó B seguido de 3 caracteres para las Boletas de venta y Notas asociadas.

20 - Guión separador 21-28 CCCCCCCC Numero correlativo del comprobante. Este campo es variante,

se espera un mínimo de 1 y máximo de 8. 29 (*) . Punto de extensión

30-32 (*) EEE Extensión del archivo XML Para el caso del documento XML

ZIP Para el caso del archivo ZIP

Nombres del documento XML y archivo ZIP: Facturas y notas

(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud variante del correlativo. Ejemplos: Nombre del archivo ZIP: 20100066603-01-F001-1.ZIP Nombre del archivo XML: 20100066603-01-F001-1.XML Nombre del archivo ZIP: 20100066603-01-F001-00000001.ZIP Nombre del archivo XML: 20100066603-01-F001-00000001.XML Nombre del archivo ZIP: 20100066603-07-F001-1.ZIP Nombre del archivo XML: 20100066603-07-F001-1.XML Nombre del archivo ZIP: 20100066603-08-F001-1.ZIP Nombre del archivo XML: 20100066603-08-F001-1.XML

Nombres del documento XML y archivo ZIP: Resumen diario de boletas y de bajas

Posición Nemotécnico Descripción

01-11 RRRRRRRRRRR Ruc del Emisor

12 - Guión separador

13-14 TT Tipo de resumen

RC Resumen diario de Boletas

RA Comunicación de Bajas


16-23 YYYYMMDD Fecha de la generación del archivo en formato YYYYMMDD


25-29 Numero correlativo del archivo. Este campo es variante, se espera un mínimo de 1 y máximo de 5.

30 (*) . Punto de extensión

31-33 (*) EEE Extensión del archivo

XML Para el caso del documento XML

ZIP Para el caso del archivo ZIP

Nombres del documento XML y archivo ZIP: Resumen diario de boletas y de bajas

(*) Las posiciones pueden variar dependiendo de la longitud variante del correlativo. Ejemplos: Nombre del archivo ZIP: 20100066603-RC-20110522-001.ZIP Nombre del archivo XML: 20100066603-RC-20110522-001.XML Nombre del archivo ZIP: 20100066603-RA-20110522-1.ZIP Nombre del archivo XML: 20100066603-RA-20110522-1.XML

Contenido de los archivos ZIP y de los documentos XML

Contenido del archivo XML

Formato Digital

Firma Digital


La información consignada debe cumplir las reglas de negocio definidas en la normatividad vigente. Estas especificaciones se encuentran detalladas en las “Catálogos de Elaboración de documentos electrónicos XML” publicadas en la Normativa de SUNAT.

En el caso de utilizarse acentos o letras propias del alfabeto español como la eñe, se debe generar el archivo XML con la codificación ISO-8859-1. Además se debe especificar en la primera línea del archivo xml el uso de dicha codificación para su correcto procesamiento:

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no" ?>


Anexo 1 FACTURA


Anexo 3 NOTA DE CRÉDITO


Anexo 4 NOTA DE DÉBITO


Anexo 2 BOLETA DE

VENTA


Anexo 5 RESUMEN DIARIO DE BOLETA Y

NOTAS ASOCIADAS


Anexo A COMPROBANTE DE

RETENCIÓN


Anexo B COMPROBA

NTE DE PERCEPCIÓN


Anexo 5 RESUMEN DIARIO DE Retención

Físicos

Mecanismos de envío

Web Services

Los WebServices permiten la comunicación entre aplicaciones o componentes de aplicaciones de forma estándar

Es independiente al lenguaje de programación, plataforma de implantación, formato de presentación o sistema operativo.

Tipos de envío

Envío Síncrono En este tipo de envío, el servicio web de SUNAT procesa el documento remitido por el emisor y responde inmediatamente con una constancia de recepción (CDR) que puede ser de aceptación o rechazo. Bajo esta modalidad se procesarán las facturas y las notas de crédito y débito asociadas, y los comprobantes de Retención y Percepción

Tipos de envío

Envío Asíncrono Este tipo de envío será utilizado para el caso del Resumen diario de Boletas de Venta y sus notas de crédito y debito asociadas así como la Comunicación de Baja y reversiones. El servicio web de SUNAT recibirá el archivo a procesar y devolverá un número de ticket de atención, con el cual el emisor podrá consultar el resultado del proceso

Proceso general de implementación del SEE del Contribuyente

Modelo de operación

Consultoría de formatos y

extracción de datos

Pruebas de operación

SUNAT Homologación

Emisión de CPE y envío a SUNAT

Anexos

Servicios de validación y verificación de documentos electrónicos de SUNAT

Arquitectura – SEE Centralizado

Impresión

Documentos

Servidor de Datos

DBNeT SE

Módulo de publicación de

Comprobantes electrónicos

Servidor de

Mail

Servidor ERP

Cliente

Requerimientos

Externos

Administracion

En BD

Administracion

De Distribuci{on

Clientes

Documentos

(7 días.)

Cliente

Nombre_Empresa

Proveedores

Servidor de aplicación

SE DBNeTOperacion

Documentos

Usuario

Operativo

Data de

Documentos

Usuario

Local

Impresión

Documentos

Datos

de consulta

Emisión de CPE con sistema de

Facturación Centralizado

Arquitectura – SEE punto de venta

Impresión

Documentos

Servidor de Datos

DBNeT SE



Servidor de

Mail

Servidor ERP

Cliente

Requerimientos

Externos

Administracion

En BD

Administracion

De Distribuci{on

Datos

de consulta

Clientes

Documentos

(7 días.)

Cliente

Nombre_Empresa

Proveedores


SE DBNeTOperacion

Documentos

Usuario

Operativo

Data de

Documentos

POS 2

POS 1

Datos

Documentos (TXT)

Datos

Documentos (TXT)

TED y XML

(Base 64)

TED y XML

(Base 64)

DLL POS

Sistema

Facturación

c/Componente Sucursal

XML (b64)

XML (b64)

XML (b 64)


Facturación Distribuido

Arquitectura – SEE venta itinerante

Impresión

Documentos

Servidor de Datos

DBNeT SE



Servidor de

Mail

Servidor ERP

Cliente

Requerimientos

Externos

Administracion

En BD

Administracion

De Distribuci{on

Clientes

Documentos

(7 días.)

Cliente

Nombre_Empresa

Proveedores


SE DBNeT Operacion

Documentos

Usuario

Operativo

Data de

Documentos

Usuario

Local

Impresión

Documentos

Datos

de consulta


facturación móvil y facturación en

back office

Servidor

Mobile

Data de

Documentos

Sistema facturación mobile

Data de

Documentos

POS 2

POS 1

Datos

Documentos (TXT)

Sistema

Facturación

c/Componente Sucursal

Impresión CPE

Datos

Documentos (TXT)

Impresión CPE

XML (b 64)

DLL

Mobile

Portal de SUNAT con información del SEE del Contribuyente

URL: http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/comprobantes-de-pago-empresas/comprobantes-de-pago-

electronicos-empresas/see-desde-los-sistemas-del-contribuyente

Información: • Normas Legales • Guías y manuales • Servicio web de consultas • Preguntas frecuentes

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