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MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD

USO DE LA HERRAMIENTA SAFWEB

Módulo de Tesorería

• Antecedentes

• Definición

• Ventajas

• Estructura

• Módulos de SAFWeb

• Procesos según la Naturaleza

• Flujos de las Operaciones

• Operaciones de Tesorería

Agenda

La Dirección Nacional de Contabilidad, introduce la

Solución de Administración Financiera en Web

(SAFWeb), con el objetivo de garantizar a las entidades

que utilizan otras soluciones informáticas, la adecuada y

eficiente gestión contable, facilitando la medición y

registro oportuno de las operaciones Presupuestarias y

Financieras.

Antecedentes

La Solución de Administración Financiera (SAF) es una

Solución que las entidades utilizarán para registrar las

operaciones una vez se hayan perfeccionado todos los

trámites administrativos correspondientes.

Este Sistema realizará la afectación contable y

presupuestaria, mediante reglas predefinidas

automatizando el registro de las operaciones.

Definición

Ventajas del SAFWeb

• Ambiente amigable en Web

• Registros Financieros y Presupuestarios integrados,

parametrizados, automatizados y en línea

• Controles acorde a las Normas Vigentes

• Impresión de cheques automáticos, pagos por

transferencias

• Solo requiere de línea de internet

• Proceso de cierre en fechas reales

• Integración Automática a SIAFPA

• Acceso ilimitado de usuarios sin costo de

licenciamiento

• Integración de los Módulos de Contabilidad,

Presupuesto y Tesorería

Ventajas del SAFWeb

• Facilidad para la integración y consolidación de la

información financiera y presupuestaria por estar en

línea en tiempo real.

• Control y ejecución presupuestaria automática.

• Consulta ilimitada de las operaciones registradas a

los directivos.

Oracle

SAFWeb

SIAFPA

Requerimiento en la Entidad

PC con un browser

Aplicación Web instalada en el Ministerio de

Economía y Finanzas que esta disponible para

todas las entidades integradas en la red WAN

Estructura

Administración

Presupuesto

Tesorería

Seguridad

Contabilidad

Módulos SAFWeb

Ingresos

• Procesos Operativos: son aquellos en donde

se origina un registro o una transacción.

Ejemplos: Contabilidad, Ingreso, Presupuesto,

Tesorería.

• Procesos de Apoyo: son aquellos que sirven de

consulta, soporte y generación de reportes.

Ejemplos: el acceso, consultas, fondos.

Procesos según la Naturaleza

Consultas

Son utilizadas para la generación de reportes

como apoyo al análisis en las entidades.

Reportes a consultar:

• Saldo y Movimiento Presupuestario

• Partida de Gasto

• Ingreso o corrección de partida

• Generación de Informes Financieros

• Impresión de Comprobantes

Procesos de Apoyo

Tipos de Operación:

• Contratos de Obras

• Contratos de servicios

• Contratos Diversos

• Orden de Compra

• Pago de Planilla

• Cuenta Directa

• Caja Menuda

• Viático

• Ingresos

SAFWeb Procesos Operativos

SAFWeb Operaciones

Conceptos por tipo de operación: • Contratos de Obras

• Contratos de Servicios: - Contrato de Alquiler

- Contrato de Honorario

- Información y Publicidad

- Consultorías

- Mantenimiento y Reparación

- Impresión

- Telecomunicaciones

- Desarrollo de Aplicaciones Informáticas

- Servicios Profesionales

- Otros Servicios

SAFWeb Operaciones

• Contratos Diversos: - Contrato de Bienes y Consumo

- Contratos Diversos Otros

- Contratos de Bienes de Capital

• Orden de Compra: - Orden de Compra al Contado (Bienes)

- Orden de Compra al Contado (Servicios)

- Orden de Compra al Contado (Bienes de

Capital)

- Orden de Compra al Crédito

- Orden de Compra al Crédito (Bienes de

Capital)

SAFWeb Operaciones

• Pago de Planilla: - Pago de Planilla

- Pago de la Cuota Obrero Patronal

- Pago de retenciones a favor de terceros • Cuenta Directa: - Subsidio de Vigencia Expiradas

- Agua

- Luz

- Aseo

- Telefonía

- Gastos de Campo - Transferencias Corriente

- Subsidio

SAFWeb Operaciones

• Caja Menuda: - Apertura de caja menuda

- Rembolso de la caja menuda

- Incremento • Viático

SAFWeb Operaciones

Tesorería

• Programación de pagos a:

- Proveedores

- Viáticos

- Caja menuda

• Impresión de Cheques

• Anulación de cheques

Procesos Operativos

Ingresar a la dirección

Seleccionar la unidad Contable

Ingresar el usuario y

clave

Dar clic en ingresar

Acceso al Sistema

Flujos transaccionales

SAFWeb

Unidad Gestora CONTABILIDAD TESORERIA

Documento Operaciones Pagos

A- Unidad Gestora

1- Operaciones

2- Aprobación de Operaciones

3- Registro del devengado

4- Aprobación del Devengado

5- Programar Pagos

6- Impresión de Cheques

CONTRATOS DE SERVICIOS

OBRAS - DIVERSOS

1A

2

4

3

5

6

CONTRATO DE OBRAS DIVERSOS

SAFWeb Flujos Transaccionales

Usuario Opción y Sub - Opción

A Unidad Gestora Documento Contratos

1Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

OPERACIONES Registro del documento del Contratos

2 Cantabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DE

OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento del Contrato

3 Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

REGISTRO DE

DEVENGADO Registro del documento de la Solicitud de Pago

4 Cantabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DEL

REGISTRO DEVENGADO Aprobación del Registro del documento de la Solicitud de Pago

5Tesoreria

Operativo

PAGOS / PROGRAMAR

PAGOS Programar el pago a efectuar

6Tesoreria

Supervisor

PAGOS / IMPRESIÓN

DE CHEQUE Imprimir el cheque

Documento Procesado

CONTRATO DE SERVICIOS OBRAS - DIVERSOS


CONTRATO DE SERVICIOS HONORARIOS Y

ALQUILERES



A- Unidad Gestora

1- Operaciones


3- Consultas Operaciones



6- Programar Pagos


HONORARIO Y ALQUILERES CONTRATOS DE SERVICIOS

1A

2

5

4

6

7

3


CONTRATO DE SERVICIOS HONORARIOS Y

ALQUILERES


A Unidad Gestora Documento Contratos

1Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

OPERACIONES Registro del documento del Contratos

2 Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DE

OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento del Contrato

3 Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

CONSULTA DE

OPERACIÓN Procesar las fechas de compromisos a devengar

4 Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

REGISTRO DE


5 Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DEL


6Tesorería

Operativo

PAGOS / PROGRAMAR


7Tesorería

Supervisor

PAGOS / IMPRESIÓN


Documento Procesado


ORDEN DE COMPRA AL CONTADO



A- Unidad Gestora

1- Operaciones




5- Programar Pagos


7- Aprobación de Recepción de Bienes


1A

2

4

3

5

6

7




A Unidad Gestora Documento Orden de Compras

1

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

OPERACIONES Registro del documento de la Orden de Compra

2Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DE

OPERACIÓN

3

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

REGISTRO DE


4Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DEL

REGISTRO DEVENGADO

5Tesorería

Operativo

PAGOS / PROGRAMAR


6Tesorería

Supervisor

PAGOS / IMPRESIÓN DE

CHEQUE Imprimir el cheque

7

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

APROBACIÓN DE

RECEPCIÓN DE BIENES Recepción de la Orden de Compras al Contado

Aprobación del Registro del documento de

Orden de Compra

Aprobación del Registro del documento de la

Solicitud de Pago

Documento Procesado




A- Unidad Gestora

1- Operaciones




5- Programar Pagos


ORDEN DE COMPRA AL CREDITO

1A

2

4

3

5

6




A Unidad Gestora Documento Orden de Compras

1

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

OPERACIONES Registro del documento de la Orden de Compra

2

Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DE

OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Orden de Compra

3

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

REGISTRO DE


4

Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DEL


5

Tesorería

Operativo

PAGOS / PROGRAMAR


6

Tesorería

Supervisor

PAGOS / IMPRESIÓN


Documento Procesado





A- Unidad Gestora

1- Operaciones




5- Programar Pagos


CUENTA DIRECTA

1A

2

4

3

5

6

CUENTA DIRECTA



A Unidad Gestora Documento Reembolso de Caja Menuda

1

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

OPERACIONES Registro del documento de Caja Menuda

2

Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DE

OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda

3

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

REGISTRO DE


4

Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DEL


5

Tesorería

Operativo

PAGOS / PROGRAMAR


6

Tesorería

Supervisor

PAGOS / IMPRESIÓN


Documento Procesado

Cuenta Directa




A- Unidad Gestora

1- Operaciones




5- Programar Pagos


VIATICO

1A

2

4

3

5

6

VIÁTICO



A Unidad Gestora Documento VIATICO

1

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

OPERACIONES Registro del documento de Viatico

2

Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DE

OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Viatico

3

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

REGISTRO DE


4

Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DEL


5

Tesorería

Operativo

PAGOS / PROGRAMAR


6

Tesorería

Supervisor

PAGOS / IMPRESIÓN


Documento Procesado

VIÁTICOS




A- Unidad Gestora

1- Operaciones




5- Programar Pagos


REEMBOLSO DE CAJA MENUDA

1A

2

4

3

5

6




A Unidad Gestora Documento Reembolso de Caja Menuda

1

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

OPERACIONES Registro del documento de Caja Menuda

2

Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DE

OPERACIÓN Aprobación del Registro del documento de Caja Menuda

3

Contabilidad

Operativo

OPERACIONES /

REGISTRO DE


4

Contabilidad

Supervisor

OPERACIONES /

APROBACIÓN DEL


5

Tesorería

Operativo

PAGOS / PROGRAMAR


6

Tesorería

Supervisor

PAGOS / IMPRESIÓN


Documento Procesado



1

4

2

3

Proceso Programación de Pagos

Proceso Impresión de Cheques

1

2

SAFWeb Informe de Fondo

Las Anulaciones en el sistema son efectuadas

regresivamente según el avance de los procesos

ejecutados, por el cual se cuenta con las anulaciones

siguientes:

• Anulación de la Recepción de Bienes que anula la

Recepción de Bienes

• Anulación del Registro de Devengado que anula el

registro de devengado

• Anulaciones de la operación que anula el registro

de la operación

• Anulación de Ingreso que anula el registro del

Ingreso

Anulaciones

GRACIAS

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTABILIDAD

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