VIG

ILA

DO

SU

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RIN

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ND

EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

Acción

Carteras Colectivas

Carteras Colectivas o Fondos de Inversión:

"Ofrecen alterativas de inversión a través de la reunión de inversionistas en productos que se

estructuran de acuerdo a una estrategia y a un perfil de riesgo".

“Su dinero en manos expertas”

Cuenta con 25 años de experiencia en Sector

Bursátil en Colombia.

En la Administración Carteras Colectivas,

Administración de Portafolios de Terceros y

Fondos de Capital Privado, contamos con 15

años de experiencia.

Profesionales de Bolsa tiene la experiencia de uno de los

mejores equipos del mercado en Estructuración y

Administración de Portafolios.

Carteras Colectivas

Nuestros principios son:

Profesionalismo • Con la diligencia de un experto prudente y diligente

Patrimonio independiente • separado de los activos de la firma y otros portafolios administrado.

Prevalencia de los intereses de los inversionistas • Primero los intereses del inversionistas sobre cualquier otro interés.

Prevención y administración de conflictos de interés • Evitar cualquier conflicto de intereses.

Trato equitativo entre los inversionistas con características similares • Igual tratamiento.

Mejor ejecución de encargo • Mejores condiciones posibles

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

La Cartera Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Valor Acción son alternativas de diversificación en renta variable, la cual busca ofrecer a los inversionistas un mecanismo a través del cual puedan acceder al mercado accionario internacional.

Esta cartera colectiva tiene tres compartimentos:

Política de Inversión

El objetivo de la cartera colectiva es constituirse en una alternativa de inversión, por compartimentos, a través de los cuales se pueda acceder al mercado accionario, puesto que el portafolio de cada compartimento estará constituido por valores o participaciones en fondos colectivos que estén invertidos principalmente en renta variable hasta un máximo del 100% del valor total de los activos de cada compartimento. Cada Compartimento tendrá un plan de inversión diferente acorde con su naturaleza.

Colombia Momentum Máximo Dividendo

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

Perfil de Riesgo

De acuerdo con los activos aceptables para invertir, la cartera colectiva tiene un perfil de RIESGO ALTO,

dado que su portafolio posee una alta participación en inversiones de renta variable, las cuales por su

naturaleza son de alta volatilidad, hecho que aumenta la exposición a los riesgos de mercado. Tales activos

tienen capacidad vulnerable en la conservación del capital invertido.

Sin embargo, la cartera colectiva puede limitar la exposición a otro tipo de riesgos como el crediticio, el de

contraparte y el de liquidez. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de la

evolución de los activos que componen el portafolio de la misma.

Renta Variable

Clase Inversión:

Acciones

Tipo de Renta:

Pesos y otras monedas con la posibilidad de realizar coberturas.

Moneda:

De acuerdo a cada Compartimento

Rentabilidad Objetivo:

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas” Li

qu

idez

• 30 días y vista de ahí en adelante

Ho

rari

os*

• Recepción de los aportes: Días hábiles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. y en cierre hasta las12:00 m.

• Retiros: Los días pactados hasta las 12m

Mo

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Mín

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• El aporte mínimo para el ingreso a la cartera colectiva será de 4 SMMLV y para la permanencia será de 4 SMMLV.

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

“La estrategia para el mes de Septiembre 2012 se basó en replicar del

índice COLCAP hasta el 98% del compartimento, el resto del portafolio

se mantuvo en liquidez, la tendencia en el mes fue positiva en el mes

de septiembre.”

*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”

Co

mp

arti

men

to C

olo

mb

ia

Número de suscriptores: 344

12.294,16

Valor Unidad: 12.331,67

Número de unidades en

circulación: 996.958,51

Fecha de inicio de

operaciones: 02/05/2007

Valor cartera colectiva

(Mill COP):

Características de la Cartera

Cartera colectiva del tipo

Evolución de 100.000 invertidos hace 3 años Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Evolución del valor de la cartera colectiva

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

01

-oct

-09

01-m

ar-1

0

01-a

go-1

0

01-e

ne-1

1

01

-ju

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1

01-n

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1

01

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2

01

-sep

-12 8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

01-o

ct-0

9

01

-mar

-10

01

-ago

-10

01

-en

e-1

1

01-j

un-1

1

01

-no

v-1

1

01-a

br-1

2

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ep-1

2

-100,0000%

-50,0000%

0,0000%

50,0000%

100,0000%

150,0000%

01

-se

p-1

1

01

-oct

-11

01

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v-1

1

01

-dic

-11

01

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2

01

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2

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2

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2

01

-ma

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2

01

-ju

n-1

2

01

-ju

l-1

2

01

-ago

-12

01

-se

p-1

2

RENTABILIDAD VOLATILIDAD

Rentabilidad vs Volatilidad

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.

Co

mp

arti

men

to C

olo

mb

ia

30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

Añ

o

co

rrid

o

2011

2010

2009

2008

Rentabilidad 9,69% -2,82% 7,51% 9,22% -11,75% 21,02% 30,70% -20,14%

Volatilidad 13,38% 9,38% 6,85% 53,31% 12,04% 11,14% 16,15% 7,10%

Últimos Anual

01-m

ar-1

0

01-a

go-1

0

01-e

ne-1

1

01-n

ov-1

1

01-o

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9

01-m

ar-1

0

01-a

go-1

0

01

-en

e-1

1

01-j

un-1

1

01-n

ov-1

1

01

-ab

r-1

2

01-s

ep-1

2

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

Financiero37,98%

Ent. Públicas25,27%

Real36,75%

Composición portafolio por sector económico

Principales inversiones de la Cartera Colectiva

1 Ecopetrol

2 BANCOLOMBIA

3 SURAMERICANA S.A.

4 INVERARGOS S.A.

5 Pacif ic Rubiales Energy

6 ALMACENES EXITO

7 Nutresa S.A

8 CEMENTOS ARGOS

9 GRUPO AVAL

10 CORFICOLOMBIANA

TOTAL

EMISORParticipación frente al

total de la inversión

19,82%

12,37%

12,15%

10,51%

6,48%

6,26%

4,97%

4,23%

3,97%

3,52%

84,27%

Principales inversiones de la Cartera Colectiva

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012. “La volatilidad muestra un cambio de estrategia, moderar su perfil de riesgo”

Co

mp

arti

men

to M

om

entu

m

Número de suscriptores: 278

10.227,68

Valor Unidad: 9.590,17

Número de unidades en

circulación: 1.066.475,10

Fecha de inicio de

operaciones: 15/03/2012

Valor cartera colectiva

(Mill COP):

Características de la Cartera

Cartera colectiva del tipo

Evolución de 100.000 invertidos hace

3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3

años

Evolución del valor de la cartera colectiva

86.00088.00090.00092.00094.00096.00098.000

100.000102.000104.000

15-m

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2

15

-ab

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2

15

-may

-12

15

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15-j

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2

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2

15

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-12

8.6008.8009.0009.2009.4009.6009.800

10.00010.20010.400

15

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-12

15-a

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2

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2

15-j

ul-1

2

15

-ago

-12

15-s

ep-1

2

“Crea en el crecimiento del país”

El Compartimento "Momentum" de la Cartera Colectiva Abierta con Pacto de

Permanencia Valor Acción, es una alternativa de inversion de crecimiento de

capital que maximiza los rendimientos de las inversiones mediante la

estrategia de "Momemtum".

Política de inversión

Disponible4,04%

Inversión95,96%

Composición del activo de la Cartera

Acción

Carteras Colectivas Acción

“Sea dueño de las mejores empresas”

*Portafolio al 30 de Septiembre de 2012.

Co

mp

arti

men

to M

om

entu

m

Financiero20,76%

Ent. Públicas37,49%

Real41,75%

Composición portafolio por sector económico

30 d

ías

180 d

ías

365 d

ías

Añ

o

co

rrid

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2011

2010

2009

2008

Rentabilidad 35,70% -6,19% N.A. -7,40% N.A N.A N.A N.A

Volatilidad 23,03% 0,85% N.A. 9,85% N.A N.A N.A N.A

Últimos Anual

15-m

ar-1

2

15-m

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2

15-a

go-1

2

15-m

ar-1

2

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2

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2

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un-1

2

15-a

go-1

2

15-s

ep-1

2

Rentabilidad neta de la cartera colectiva

“La estrategia para el mes de Septiembre

2012 se ajusto para anticipar cambios en la

selección de los activos que se realizan a

través del modelo de Momentum, Esto resulto

ser positivo y la rentabilidad de esta cartera

se incremento al 35,70% E.A.”

Carteras Colectivas

"Las obligaciones de Profesionales de Bolsa como la sociedad administradora de la cartera colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a la cartera colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFíN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio ".

VIG

ILA

DO

SU

PE

RIN

TE

ND

EN

CIA

FIN

AN

CIE

RA

DE

CO

LO

MB

IA

Advertencia

Medellín

Calle 2 No 20-48

PBX: (574) 215 63 00

Fax: (574) 317 34 94

Barranquilla

Cra. 53 No.82-80 Oficina 602

PBX: (575) 356 91 44

Fax: (575) 356 87 71

Cali

Calle 25N No. 6N-67

PBX: (572) 668 8100

Fax: (572) 668 70 90

Pereira

Avda. Circunvalar No. 8B-51 Of 302

PBX: (576) 333 22 95

Fax: (576) 333 22 86

Bogotá

Calle 93B No. 12-18 Piso 2,4 y 5

PBX: (571) 646 33 30

Fax: (571) 635 88 78