6 MUNICIPIO: BOGOTÁ

DATOS BÁSICOS DEL PROVEEDOR VIO CONTRATISTA NIT: 22416819 TRUJILLO BURGOS GLORIA CECILIA DIRECCIÓN: CL 70 6 76 AP 502 ED B DEPARTAMENTO: BOGOTÁ TELEFONO: 3004640002 CORREO: glorialrujillob©hotmail.com

Impuestos

Asignación Clasificación Descripción

Retenciones FONDO PAZ FONDO PAZ

Transferendas Transferencias

5,980,000.00

606,182.00/ 57,767.00

363,949.00 ' 9616,051.00

00 00 5,818,051.00

Si PCOU

J9j-t) 0 2D-

tí-

Página 1 de 1

F - GF -19 (Version 09) Fecha y hora de impresión 03/10/18 09:21 a. m.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA CUENTA DE PAGO4450 ( Fecha:02/10/2018 No.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATfV0 PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Nit 899.999.083-0

CPS 228 DE 2018 PAGO PRESTACIÓN DE / A-3-1-1-11 - FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES SERVICIOS DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE pAR,

2018 RETEFUENTE 6,826783% 1.00 5,980,000.00 5,980,000.00

5,980,000.00

Valor

Concepto Cod. y Nombre Rubro Presupuestal Cant VIr Unitar Vlr Total

Valor Impuestos: Valor Bruto:

RETE ICA 9.66 Total Retenciones: 1 4.

OTRAS RETENCIONES

SUBTOTAL: Otros Dctos y/o Deducciones TOTAL NETO A PAGAR:

te/ Descripción: CPS 228 DE 2018 PAGO P ESTACIÓN DE SERVICIOS DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 RETEFUENTE 6,826783% Facturas: N/A

Elaborado po LorAzu

Id

rgerr A 494119.11T.s) • . ag Pagador Nota: La iirnoone fueron practicadas conforme a las normas legales y tributadas vigentes al momento del paga

No. COMPBTE PAGADURIA:

23 I

FONDO PAZ

Transferencias CDP No:

Asignación interna:

Clasificación Gasto:

Valor antes de IVA: IMPUESTOS Y RETENCIONES

Valor VG: 5,980,000.00 Valor RP: ono/

Compromiso 418

101918

CxP SIIF No: 293118

Obligaclon SOF Na 2ebsor- Orden Pago SIIF No: 3 ! 1 Çj I

Facha Pago: nR _ to - Iv

[ ®PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Certificación Periódica de Ejecución de Contrato de Prestación de Servicios Personales.

CKI 2_015i \

CERTIFICACIÓN PERIÓDICA DE EJECUCIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES

Por medio del presente documento y en mi calidad de supervisor designad, para ejercer la coordinación, control y vigilancia del Contrato de Prestación de Servicios N° 228 'de2018, celebrado entre el DEPARIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA y GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS identificado con cedula de ciudadanía N° 22.416.819,, presento informe periódico sobre la ejecución del contrato, en los siguientes términos /

OBJETO El CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar las actividades contables, tributarias, presupuestales, de calidad, de revisión de soportes y de efectuar el procedimiento de cadena presupuestal del SlIF NACIÓN II, a las cuentas por pagar que se reciban para su obligación, a la Dirección del Fondo de Programas Especiales para la Paz, relacionadas con los proyectos que sean adelantados por Fondo Paz en cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas, conforme a los requisitos según corresponda, a través del manejo de los sistemas de inforynación establecidos por la ENTIDAD. /

PLAZO DE EJECUCIÓN 05/09/2018 AL31/12/2018 / VALOR TOTAL DEL CONTRATO

$26.680.000' i

PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

, DEL: 05109/2018'

/ AL: 30/09/2018'

VALOR A PAGAR SEGÚN PERIODO DE EJECUCIÓN

$5.980.000 / /

,

RECURSOS Vigencia Actual ( X ) Reserva Presupuestal ( ) ,

Que durante éste periodo, el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato realizó las siguientes actividades y/o entregó los siguientes productos:

OBLIGACIONES DEL CONTRATO ACTIVIDADES DESARROLLADAS o PRODUCTOS 1.- Realizar trámites de SIIF Nación, para lo cual debe cumplir con las obligaciones para los usuarios del Sistema de Información Financiera SIIF Nación, en cumplimiento del Decreto 2674 del 21 de diciembre de 2012, del Ministerio de Hacienda y Crédito público /

Se realizaron trámites cumpliendo con las obligaciones del SIIF NACIÓN II

2.-Prestar los servicios profesionales para apoyar a la Dirección en todas las actividades contables, tributarias, presupuestales, de calidad, revisar soportes y efectuar el

Registré en el SME una serie de las cuentas de pago obligadas en el mes de septiembre de 2018.

Ao/9/8 F-133-34 (Versión 04) Página 1 de 3

602

63

Certificación Periódica de Ejecución de Contrato de Prestación de Servicios Personales.

® PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

procedimiento de cadena presupuestal del SIIF Nación II a las cuentas por pagar que se reciban relacionadas con los proyectos que sean adelantados por el Fondo Paz en cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas /

. Durante septiembre se obligaron 299 cuentas de pago en FONDO PAZ

Efectuar la revisión de la documentación soporte y efectuar el procedimiento de Cadena Presupuestal del SIIF NACIÓN II de las obligaciones que se tramiten en el Grupo en Fondo Paz /

No se aplicó este mes

Efectuar seguimiento a las Cuentas por Pagar y a las obligaciones tramitadas en el Sistema SIIF NACIÓN II- Módulo Contable. ./

Se hizo el seguimiento correspondiente

Recibir la Cuentas de Pago en el Módulo de Gestión Financiera ./

Se recibieron en Gestión Financiera la Cuentas de Pago entregadas por Central de Cuentas

Elaborar los informes que le sean solicitados por, Dirección de Fondo Paz.

No se aplicó en este periodo

Presentar un informe por escrito mensual y final de las actividades realizadas requeridos por el super,sor designado para la ejecución contractual

Se presenta el informe correspondiente a septiembre 05 al 30 de 2018

8.-Proponer e implementar la mejora de los procedimientos "No se aplicó en este periodo Efectuar la supervisión de los contratos y/o convepios

que le sea designada No se aplicó en este periodo

Aprobación de las Cuentas de Pago en el módu/b de Gestión Financiera

Se aprobaron de acuerdo al requerimiento del Supervisor

Coordinar con el DAPRE para el trámite de las Cuentas a que haya lugar /

Se entregaron en Pagaduría 299 cuentas para pago. Y cuentas de Cesantías y Seguridad Social de funcionarios de la OACP.

Que el contrato, SI ( ) NO ( X ) hace parte de un proyecto de Inversión -/

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN NIA INDIQUE EL (LOS) PRODUCTO(S) QUE CONTRIBUYE CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN

N/A

/ META PRODUCTO N/A (%) CONTRIBUCIÓN CON LAS METAS DE LOS PRODUCTOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

NIA

Así mismo, para efectos de pago certifico que el contratista efectuó los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, conforme a las planillas de autohquidación presentadas por el contratista junto con su informe de ejecución.

Página 2 de 3 F-BS-34 (Versión 04)

1,

Certificación Periódica de Ejecución de Contrato de Prestación de Servicios Personales.

[ O PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Observaciones:

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 01 días del mes de octubre de 2018 /

noSuQYte\tt\ NOMBRE: CARLOS MARIO SUÁREZ VILLA CARGO: Asesor 2210-05

6023

F-BS-34 (Versión 04) Página 3 de 3

FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ

INFORME DE ACTIVIDADES - SEPTIEMBRE 05 AL 30 DE 2018

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS

CÉDULA: No. 22.416.819 de Barranquilla e

NUMERO DE CONTRATO: FP- 228 DE 2018 -/

FECHA FINAL DEL CONTRATO: DICIEMBRE 31 DE 2018

OBJETO DEL CONTRATO. El CONTRATISTA, se obliga a prestar a LA ENTIDAD, por sus propios medios, con plena autonomía técnica y administrativa, sus servicios para apoyar las actividades contables, tributarias, presupuestales, de calidad, de revisión de soportes y de efectuar el procedimiento de cadena presupuestal del SIIF NACIÓN II, a las cuentas por pagar que se reciban para su obligación, a la Dirección del Fondo de Programas Especiales para la Paz, relacionadas con los proyectos que sean adelantados por Fondo Paz en cumplimiento de sus funciones legalmente establecidas, conforme a los requisitos según corresponda, a través del manejo de los sistemas de información establecidos por la ENTIDAD.

Durante este periodo se realizaron las siguientes actividades:

Registré en el SIIF una serie de las cuentas de pago obligadas en el mes de septiembre de 2018.

Entregué en Pagaduría 299 Cuentas de pago obligadas y autorizadas para pago

Recibí y aprobé en el Sistema de Gestión Financiera una serie de cuentas de pago obligadas

En septiembre 12 de 2018 asistí a una capacitación en el Ministerio de Hacienda sobre "REPORTES,CONSULTAS Y PROCESOS del MACROPROCESO CONTABLE"

Impresión parcial de comprobantes contables de agosto de 2018.

Septiembre 19 de 2018- Reunión con el Director de Fondo Paz

Septiembre 25 de 2018- Reunión de presentación ante el nuevo Director de Fondo Paz

GLORIAtECILT47rRUJILLO BURGOS Contreiti a - FO DO PAZ OCTUBRE 1 DE 2018

Fecha Código Entidad

Entidad Definitiva

Multivinculación Decreto znci Limos

Novedad

INFORMACIÓN HISTÓRICA DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Vinculación Inicial COLPENSIONES 7, 01/10/2005 23 No Aplica

Li

yColpensiones CTODOS POR LDI NUEVO PIUS LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

/1/ Verificada la base de datos de Afiliados, el Señy (a) GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS identificado (a) con Cédula de Ciudadanía número 22416819,4e encuentra afiliado (a) desde 01/01/1977 al Régimen de Prima Media con Prestación Definida - RPM, administrado por la Administradora Colombiana de

Pensiones COLPENSIONES y su estado es INACTIVO.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 01 de octubre de 2018.

Rosa Mercedes Niño Amaya

Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

'Tu futuro lo construimos entre los dos"

•

a

1111111111111111111 111111111 EXT18-00103197

PRESIDENCIA DE LA REPUBUCA DE COLOMBIA Fecha y Non: 0111E2018 1:431 Mi p, m. Clave: XIC/3/LSZMN

Folios I

Pasa A: FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ 1:1 Ingreso: ventana

Una: 1131133caPsw.presklencia.povso/PubionNedNDocumm31

Señores FONDO PAZ

Departamento Administrativo Presidencia de Fondo de Programas Especiales para la Paz

441 o Culpad para vodlicasruolzsmtado da: su sojemildj

08 alpenclenclatan o:impelente anniadacm.1373F, so

cualquier F5o,mociM coo al No de Radicación y 63 «dna Tellono: (57)1582-9300. anoti§. D.C .

Bogotá D.C., octubre 01 de 2018

Asunto: Documentos para pago de honorarios - Contrato de prestación de servicios 228 DE 2018

Por medio de la presente y de manera atenta, me permito hacer entrega de los siguientes documentos, para formalizar el pago de mis honorarios correspondientes a SEPTIEMBRE 05 AL 30 DE 2018 - Contrato prestación de servicios No. 228 DE 2018:

.- Certificación de ejecución de contrato.

.- Informe de actividades.

.- Certificación de aportes a la Seguridad Social de agosto de 2018

.- Planilla pagada de aportes a la Seguridad Social

Agradezco su atención.

Cordialmente.

GLORIA C,I ILIAJÑuJILL0 BURGOS

C.C. No. 22.416.819 de Barranquilla

Anexo: 6 folios

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO EQUIVALENTE A FACTURA

DE VENTA

( Decreto 522 de 2003 Art 30)

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

NIT 899.999.083-0

Dirección: CI 7 6-54 Bogotá D.C. - Teléfono: 562 93 00

FECHA DE LA TRANSACCIÓN: 02/10/2018

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN

SOCIAL BENEFICIARIO DEL PAGO:

NIT/C.C. DEL BENEFICIARIO:

TELÉFONO

GLORIA CECILIA TRUJILLO BURGOS

DIRECCIÓN CALLE 7 No 6 - 54

5935005 CIUDAD BOGOTA

22.416.819

CONCEPTO: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DE ACUERDO CON LA AUTORIZACION DE SERVICIOS PERSONALES

CPS 228 DE 2018 v/7

VALOR DE LA OPERACIÓN $ 5.980.000

RESPONSABLE DE IVA RESPONSABLE DE ¡CA TIENE RUT

SI

NO

X X

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F-GF-25 (Versión 05) /

Nombre Producto No Prsulucto ten —una

I COPITA ~OPIOSu "-272454 51 20141071W

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Bancolombiar '1;w .• e nAmis Ort^In

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FONDO DE PROGRAMAS PANA LA PAZ. DURE Ceudao

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Oܱ E

liamos a su 0400•00:1 Dila COnfirinat t• arete Intoonación. un el teltIono 7425503 MI BOPOIA. o enumera sucuret Cherna cenara 13 N150 91 Rosca

Mentamente.

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' leveponanle Eua ocnalinfaa sao hace minas u no inece• menDan«Mientelnense

FIRMAISIRESPO SABLE(S)

Página

2018-09 OS-12:20p, ni

MHccuadros

02-01-01-005

Usuario Solidtanle-

Unidad 6 Subunioad Ejecutora Sokcitante:

Fecha y Hora Sistema. LkdiS:91J 11(4Uha aI

amo' slel Plrintr.11

CLAUDIA MARLENY CUADROS PULIDO

DAPRE-PONDO PAZ

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

CAFRE-FONDO PAZ 1-3

DAPRE-FONDO PAZ 1-3

CAFRE-FONDO PAZ 1-3

CAFRE-FONDO PAZ 1-3

PLAN DE PAGOS

POSiciON DEL CATALOGO DE MC FECHA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO on base en el COP No: 41yele fecha 2010-01-02. Se M20 el registro presupuestal con el siguiente detalle linter0

Vigencia Presupuestal 1019 Fee Registro: 18-D9-05 IAdual 02-01-01-005 DAPRE FONDO P Estado

Valor In Generado Tipo de Moneda 26.680 000,00 Valer Total COP Pesos Operaelonaz Valor Actual: 26.880

Tase de Cambio 0.00

TERCERO ORIGINAL 224168191Razon Social

000.00 Saldo Obligar: 26.680 00300 !A CECILIA TRUJILLO BURGOS

Numero, CUENTA BANCARIA 17427245454issoco Medlo de Pago: Abano ane

BMCaLOMBIA SA Tipo:

identlllcaclon: OR OR DEL GASTO 7833 10113 Nombre RO RODRIGO PALTA CERON lean: CAJA MENOR

!Ahorro notado:

!DIRECTOR FONDO CUENT IdentlItcaelen

!Feche de Registro Numero ICTO FP as DOCUMENTO SOPORTE Tipo ircc " r 'Feche: 1E09-05

DEPENDENCIA POSICION CATALOGO DE GASTO ITEM

stebumbuN PARA AFECTAOON

MTUAt

DE GASTO

PECHA OPERACIO VALOR INICIPJ- ALOR OPEJEACION VALOR ACTUAL SALDOS OBLIGAR

005 DAPRE-FONDO P A-3-1-1-11 FONDO DE PROGRAMAS ESPEOALES PARA LA PAZ PROGRAMA DESMOVILIZADOS NaczOn

priiRerl

10 CSF

26 680.000 toba: 6.660.000,00

28.680 000,00 261580.00300

GLORIA TRWILLO PRESTAR SUS SERVICIOS PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES CONTABLES, TRIBUTARIAS. PRESUPUESTALES DE CALIDAD DE REVISION DE SOPORTES Y DE EFECTUAR EL. DE CADENA PRESUPUESTAL DEL SIIF NACION II, A LAS CXP. PARA OBLIGA

/ SALDO POR OBLIGAR

7 8 900 000,00 3.450 MODO

3 450 00000

005

005

005 DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC

DAPRE-FONDO PAZ 1-3

IANC - TRAN ERENOAS CTES Y GTOS ANC TRAN ERENOAS CTES Y GTOS ANC • TRAN ERENC1AS CTES Y GTOS

ANC - TRANSJ ERENCAS CTES VOTOS

ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS

291B-11-30

VALOR A PAGAR

5.900 800,00

8.900.000,00

3.450000,00

3 450 000,00

NINGUNO

NINGUNO

5.980 000.00

6 200 000,00

6.000.000,00

tiS•

!Oblato: ICTO FP 230 PROCEDIM

005

005

2011312,5

2018-12-31

2018-09-30

2018-10.31 ti NGUNO

NINGUNO

NINGUNO

LINEA DE PAGO

Ornen de pago Presupuestal de gastos Comprobante Usuario Solicitante

Unidad ó Subunicted E pecutora Solicrlante

MHacorreap

02-01-01-005

ALEXANDER CORREA PATINO

DAPRE-FONDO PAZ

girIRU tiacion- Fecha y Hora Sistema 2018-10:08-10:33 a. m. ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número: 311346718 Fecha Registe,: 2018-10-04 uniesen a uounoaa sierutoris 02-01-01-005 DAPRE-FONDO PAZ

Vigencia Presupuestal Actual Estado: Pagada Nro Obligación: 280418 Comprobante Contable de la Generación:

Facha Máxima Pago: 2018-10-08 Código de Referencia: 045000132500311346718 Tipo do Moneda: COP-Peses Tasa de Cambio: 0,00 Valor Bruto: 5.980,000,09 Valor Deducciones: 363.949,09 Valor Neto: 5818.051,00 Saldo a Pagar 0,00

VALORES PAGADOS TRM Pago Valor Bruto 5.880.000,001aLH °nes 363049,00 Valor Neto 5,616051,00 Moneda Base Compra Valor MBC

REINTEGROS Números

No Recaudo: Bruto Reintegrado Pesos: 0,00 Reintegrado Deducciones Pesos: 0,20 Reintegrado Neto Pesos: 0,00 Bruto Reintegrado Moneda: 060 Reintegrado Deducciones Moneda: 0,00 Reintegrado Neto Moneda: cipo

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO I...t. .....1.__._ .__,..

Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA Número:

I 17427245454 Banco: BANCOLOMBIA S.A.

Tipo: Morro Emado: Activa TFROPPRIA DOCUMENTO SOPORTE

13411-01-07 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN Número: I 72e-1elTipo: rot.irno'.-:.' IF•Cha: 12018-10-04

Tipo Beneficiado Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA/ POSICION CATALOGO DE GASTO FUENTE REC SrT

VALOR VAZUtt PAGAnn VALOR REINTEGRADO USO DE PROYECTOS ESPECNI_ES

PESOS MONEDA PESOS PESOS MONEDA EXTRANJERA USO DE PROYECTO MONEDA

TASA DE VALOR MONEDA CAMBIO

005 DAPRE-FONDO PAZ / A-3-1-1-11 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ: PROGRAMA DESMOVILIZADOS

Nación 10 CSF 5.980.0110,00 0,00 5.980000,00 Pesos 0,00 0 00

DEDUCCIONES POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES TERCERO TARFA VALOR xxir.t.ó. ntitiorre.n.

PAGO VALOR REINTEGRADO 2-01.09-01-29 RETEFUENTE - RENTAS DE TRABAJO ncrom

800197288 -g.., us.sgg,,,,,,oL no oco,,,, , Ani inNA4 butrinnisi os 6.827% 306.182,00 306 182,90

2-01-05-01-01-03-05 csidviring nnsdc ArTivinanrc ro 899999061 BOGOTA DISTRITO CAPITAL 0,966 % 57.767,00 57.767,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA DEPENDENCIA PARA APECTACON DE PAC POSICON DEL CATALOGO DE PAC

im ong- tromo tmt_m........, stss ..3,4,3 FECHA VALOR Rimo, t., Les._...._ ESTADO

005 - DAPRE-FONDO PAZ r rtó FRP lot 1.70,e1M.INorinu f`CF H 2018-10-04 5 980 000,00

PM' rl 05 NINGUNO Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Página 26 de

32

000000010000000200000003000000040000000500000006000000070000000800000009000000100000001100000012